COMUNE DI FINALE EMILIA PROVINCIA DI MODENA DETERMINAZIONE N. 398 DEL 17/05/2011 PROPOSTA N. 93 Centro di Responsabilità: Servizio Economato,patrimonio,servizi Informatici, Ambiente Servizio: Patrimonio OGGETTO PAGAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI ALLA SOCIETA' "EXERGIA SPA" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. IL RESPONSABILE Lì 17/05/2011 F.to MONICA MANTOVANI VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Lì, 19/05/2011 IL RESPONSABILE F.to MILENA NERI REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 1004 del Registro delle Pubblicazioni all'albo Pretorio La presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio per sette giorni interi e consecutivi, dal 26/05/2011 al 02/06/2011. Finale Emilia, lì 26/05/2011 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE F.to COPIA E' copia conforme all'originale. Finale Emilia, IL RESPONSABILE MONICA MANTOVANI
OGGETTO: PAGAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI ALLA SOCIETA' "EXERGIA SPA" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. IL RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO Premesso - che con comunicazione datata 15/04/2008 protocollo com.le n. 9715, la Ditta EXERGIA S.P.A. ci informava che a decorrere dal 1 maggio 2008 sarebbe subentrata nei contratti di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia in sostituzione dell attuale esercente il servizio di distribuzione (ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA); Considerato che in data 28/04/2011 sono pervenute dalla Società EXERGIA SpA di Gallarate (VA), le fatture per la fornitura di energia elettrica del mese di marzo 2011 comprensive dell importo dei depositi cauzionali da versare per un importo complessivo di. 16.979,45; Dato Atto che ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA ci dovrà restituire i depositi cauzionali che in precedenza avevamo versato; Ravvisata pertanto la necessità di provvedere ad impegnare la somma, quantificata in presunti. 35.000,00 per il pagamento dei depositi cauzionali e liquidare le fatture sottoelencate per un importo complessivo di. 16.979,45 : 1. Fatt. n. 133713/13.04.11. 38,00 cron. 1190; 2. Fatt. n. 126471/04.04.11. 53,00 cron. 1189; 3. Fatt. n. 126472/04.04.11. 61,00 cron. 1185; 4. Fatt. n. 126464/04.04.11. 127,00 cron. 1189; 5. Fatt. n. 126466/04.04.11. 32,00 cron. 1183; 6. Fatt. n. 126465/04.04.11. 48,00 cron. 1182; 7. Fatt. n. 126462/04.04.11. 29,00 cron. 1179; 8. Fatt. n. 126463/04.04.11. 48,00 cron. 1181; 9. Fatt. n. 126452/04.04.11. 27,00 cron. 1177; 10. Fatt. n. 126467/04.04.11. 202,00 cron. 1172; 11. Fatt. n. 126468/04.04.11. 160,00 cron. 1170; 12. Fatt. n. 126453/04.04.11. 22,00 cron. 1169; 13. Fatt. n. 126459/04.04.11. 2.204,00 cron. 1167; 14. Fatt. n. 126434/04.04.11. 434,00 cron. 1161; 15. Fatt. n. 126474/04.04.11. 139,00 cron. 1152; 16. Fatt. n. 126475/04.04.11. 358,00 cron. 1150;
17. Fatt. n. 126444/04.04.11. 1.153,00 cron. 1149; 18. Fatt. n. 126455/04.04.11. 609,00 cron. 1147; 19. Fatt. n. 126461/04.04.11. 7,00 cron. 1178; 20. Fatt. n. 126442/04.04.11. 450,00 cron. 1157; 21. Fatt. n. 126446/04.04.11. 680,00 cron. 1156; 22. Fatt. n. 126437/04.04.11. 483,00 cron. 1159; 23. Fatt. n. 126441/04.04.11. 444,00 cron. 1154; 24. Fatt. n. 126431/04.04.11. 1.194,00 cron. 1164; 25. Fatt. n. 126457/04.04.11. 353,00 cron. 1176; 26. Fatt. n. 126447/04.04.11. 830,00 cron. 1155; 27. Fatt. n. 126432/04.04.11. 176,00 cron. 1163; 28. Fatt. n. 126454/04.04.11. 523,00 cron. 1187; 29. Fatt. n. 126476/04.04.11. 99,00 cron. 1165; 30. Fatt. n. 126460/04.04.11. 537,00 cron. 1171; 31. Fatt. n. 126436/04.04.11. 253,00 cron. 1151; 32. Fatt. n. 126445/04.04.11. 749,00 cron. 1174; 33. Fatt. n. 126438/04.04.11. 1.841,00 cron. 1175; 34. Fatt. n. 126443/04.04.11. 132,00 cron. 1158; 35. Fatt. n. 126456/04.04.11. 556,00 cron. 1146; 36. Fatt. n. 126473/04.04.11. 400,00 cron. 1186; 37. Fatt. n. 126586/04.04.11. 115,00 cron. 1180; 38. Fatt. n. 126448/04.04.11. 16,00 cron. 1188; 39. Fatt. n. 117962/01.04.11. 170,45 cron. 1095; 40. Fatt. n. 126449/04.04.11. 16,00 cron. 1173; 41. Fatt. n. 126439/04.04.11. 304,00 cron. 1153; 42. Fatt. n. 126435/04.04.11. 453,00 cron. 1160; 43. Fatt. n. 126458/04.04.11. 225,00 cron. 1168; 44. Fatt. n. 126433/04.04.11. 102,00 cron. 1162; 45. Fatt. n. 126470/04.04.11. 51,00 cron. 1148; 46. Fatt. n. 126469/04.04.11. 76,00 cron. 1166; Accertato ai sensi dell art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni e con le disposizioni di cui al punto 4. parte dispositiva, della deliberazione della Giunta Comunale in data 28/12/2009, n. 298, ad oggetto: Art. 9, del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009 (decreto anticrisi 2009). Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell Ente ; Vista la legge n. 136/2010: Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia, ed in particolare l art. 3: Tracciabilità dei flussi finanziari e l art. 6: Sanzioni ; Vista la Legge 07.08.1990, n. 241; Visti - il Regolamento Comunale per l organizzazione degli Uffici e dei Servizi; - lo Statuto Comunale; Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare gli artt. 107 e 151, comma 4; Visti gli atti d ufficio, ed in particolare: - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 25/01/2011 ad oggetto: Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2011, relazione previsionale e programmatica 2011 2012 2013 e bilancio pluriennale 2011 2012 2013. Approvazione ; - la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 04/05/2011, ad oggetto: P.E.G. 2011: approvazione ; D E T E R M I N A A) di impegnare, per i motivi in premessa indicati, la spesa di Euro 35.000,00 a favore della Società EXERGIA S.p.A., presuntivamente occorrente per il pagamento dei depositi cauzionali; B) di imputare la spesa di. 35.000,00 al sottoelencato capitolo del bilancio 2011, che presenta la necessaria disponibilità: 60040 art. 730 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI C) di liquidare e pagare con scadenza 25/05/2011, l'importo complessivo di EURO 16.979,45 a mezzo bonifico bancario c/o il sottoindicato c/c dedicato : BANCA AGENZIA NAZ CK CIN ABI CAB C/C IBAN INTESA SANPAOLO SPA delle sottoelencate fatture : Corso Sempione, 15-21013 Gallarate (VA) IT 61 I 03059 50243 100000009140 IT 61 I 03069 50243 100000009140
1. Fatt. n. 133713/13.04.11. 38,00 cron. 1190; 2. Fatt. n. 126471/04.04.11. 53,00 cron. 1189; 3. Fatt. n. 126472/04.04.11. 61,00 cron. 1185; 4. Fatt. n. 126464/04.04.11. 127,00 cron. 1189; 5. Fatt. n. 126466/04.04.11. 32,00 cron. 1183; 6. Fatt. n. 126465/04.04.11. 48,00 cron. 1182; 7. Fatt. n. 126462/04.04.11. 29,00 cron. 1179; 8. Fatt. n. 126463/04.04.11. 48,00 cron. 1181; 9. Fatt. n. 126452/04.04.11. 27,00 cron. 1177; 10. Fatt. n. 126467/04.04.11. 202,00 cron. 1172; 11. Fatt. n. 126468/04.04.11. 160,00 cron. 1170; 12. Fatt. n. 126453/04.04.11. 22,00 cron. 1169; 13. Fatt. n. 126459/04.04.11. 2.204,00 cron. 1167; 14. Fatt. n. 126434/04.04.11. 434,00 cron. 1161; 15. Fatt. n. 126474/04.04.11. 139,00 cron. 1152; 16. Fatt. n. 126475/04.04.11. 358,00 cron. 1150; 17. Fatt. n. 126444/04.04.11. 1.153,00 cron. 1149; 18. Fatt. n. 126455/04.04.11. 609,00 cron. 1147; 19. Fatt. n. 126461/04.04.11. 7,00 cron. 1178; 20. Fatt. n. 126442/04.04.11. 450,00 cron. 1157; 21. Fatt. n. 126446/04.04.11. 680,00 cron. 1156; 22. Fatt. n. 126437/04.04.11. 483,00 cron. 1159; 23. Fatt. n. 126441/04.04.11. 444,00 cron. 1154; 24. Fatt. n. 126431/04.04.11. 1.194,00 cron. 1164; 25. Fatt. n. 126457/04.04.11. 353,00 cron. 1176; 26. Fatt. n. 126447/04.04.11. 830,00 cron. 1155; 27. Fatt. n. 126432/04.04.11. 176,00 cron. 1163; 28. Fatt. n. 126454/04.04.11. 523,00 cron. 1187; 29. Fatt. n. 126476/04.04.11. 99,00 cron. 1165; 30. Fatt. n. 126460/04.04.11. 537,00 cron. 1171; 31. Fatt. n. 126436/04.04.11. 253,00 cron. 1151; 32. Fatt. n. 126445/04.04.11. 749,00 cron. 1174; 33. Fatt. n. 126438/04.04.11. 1.841,00 cron. 1175;
34. Fatt. n. 126443/04.04.11. 132,00 cron. 1158; 35. Fatt. n. 126456/04.04.11. 556,00 cron. 1146; 36. Fatt. n. 126473/04.04.11. 400,00 cron. 1186; 37. Fatt. n. 126586/04.04.11. 115,00 cron. 1180; 38. Fatt. n. 126448/04.04.11. 16,00 cron. 1188; 39. Fatt. n. 117962/01.04.11. 170,45 cron. 1095; 40. Fatt. n. 126449/04.04.11. 16,00 cron. 1173; 41. Fatt. n. 126439/04.04.11. 304,00 cron. 1153; 42. Fatt. n. 126435/04.04.11. 453,00 cron. 1160; 43. Fatt. n. 126458/04.04.11. 225,00 cron. 1168; 44. Fatt. n. 126433/04.04.11. 102,00 cron. 1162; 45. Fatt. n. 126470/04.04.11. 51,00 cron. 1148; 46. Fatt. n. 126469/04.04.11. 76,00 cron. 1166; D) di dare atto che l importo corrispondente alla spesa sarà poi rimborsato e sarà introitato al Capitolo di entrata 6503 art. 000: Depositi Cauzionali ; D) di autorizzare l Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento; E) di dare atto che il presente atto NON rientra nella normativa di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 recante Piano straordinario contro le mafie; F) di dare atto che il presente impegno di spesa è stato autorizzato dal Responsabile del Servizio Ragioneria. IL RESPONSABILE DELL UFFICIO PATRIMONIO Dott.ssa Monica Mantovani MM/nd