COMUNE DI CESENA. Settore Servizi Economico Finanziari Servizio Bilancio. Allegati al. Rendiconto 2013

Settore Servizi Economico Finanziari Servizio Bilancio Allegati al Rendiconto 2013 DPR 194 del 31/01/1996

Indice Tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà...pag. 1 Indicatori finanziari ed economici generali...pag. 3-13 Servizi a domanda individuale: - Impianti sportivi...pag. 14 - Asili nido...pag. 15 - Mensa scuole infanzia e centri estivi...pag. 16 - Mensa scuole primarie e medie...pag. 17 - Musei Gallerie comunali...pag. 18 - Sale pubbliche...pag. 19 - Appartamenti protetti...pag. 20 Quadro riassuntivo della Gestione di Competenza...pag. 21 Quadro riassuntivo della Gestione Finanziaria...pag. 22 Conto del Patrimonio - Attivo...pag. 23 Conto del Patrimonio - Passivo...pag. 27 Conto Economico...pag. 29 Prospetto di conciliazione - Entrate...pag. 31 Prospetto di conciliazione - Spese...pag. 33

Pag. 1

Pag. 2

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI Esercizio 2013 Pag.3 Titolo I + Titolo III x 100 2011 2012 2013 Valuta: EURO AUTONOMIA FINANZIARIA 89,48 91,66 83,99 Titolo I + II + III Titolo I x 100 AUTONOMIA IMPOSITIVA 61,61 65,01 60,71 Titolo I + II + III Titolo I + Titolo II PRESSIONE FINANZIARIA 586,87 625,64 745,11 Popolazione PRESSIONE TRIBUTARIA 501,27 554,51 589,63 Titolo I Popolazione Trasferimenti Statali INTERVENTO ERARIALE 29,51 27,73 117,05 Popolazione Trasferimenti Regionali INTERVENTO REGIONALE 31,36 18,56 11,80 Popolazione Totale Residui Attivi x 100 INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 66,91 47,59 37,88 Totale Accertamenti di competenza

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI Esercizio 2013 Pag.4 Totale Residui Passivi x 100 2011 2012 2013 Valuta: EURO INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 77,98 75,17 23,63 Totale impegni di competenza Residui Debiti Mutui INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE 414,21 328,52 261,43 Popolazione Riscossione Titolo I + III x 100 VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE 75,67 81,69 79,68 Accertamenti Titolo I + III Spese Personale + Quote ammor.nto mutui x 100 RIGIDITA' SPESA CORRENTE 42,06 39,31 31,50 Totale entrate Tit. I + II + III Pagamenti Tit. I Competenza x100 VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI 77,00 74,78 74,50 Impegni Tit. I competenza Entrate Patrimoniali x 100 REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO 49,49 56,04 57,13 Valore patrimoniale disponibile Valori Beni Patrimoniali indisponibili PATRIMONIO PRO CAPITE 1.126,32 1.198,32 1.223,39 Popolazione

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI Esercizio 2013 Pag.5 Valori Beni Patrimoniali disponibili 2011 2012 2013 Valuta: EURO PATRIMONIO PRO CAPITE 95,15 85,26 81,03 Popolazione Valori Beni Demaniali PATRIMONIO PRO CAPITE 1.846,25 1.910,41 1.958,27 Popolazione RAPPORTO DIPENDENTI/POPOLAZIONE 0,01 0,01 0,01 Dipendenti Popolazioni

INDICATORI DELL'ENTRATA Esercizio 2013 Pag.6 Valuta: EURO Congruità dell'i.c.i. Proventi I.C.I. n. unità immobiliari 2011 2012 2013 170,90 0,00 0,00 Proventi I.C.I. n. famiglie + n. imprese 0,00 0,00 0,00 Proventi I.C.I. prima abitazione Totale proventi I.C.I. 0,01 0,00 0,00 Proventi I.C.I. altri fabbricati Totale proventi I.C.I. 0,77 0,00 0,00 Proventi I.C.I. terreni agricoli Totale proventi I.C.I. 0,05 0,00 0,00 Proventi I.C.I. aree edificabili Totale proventi I.C.I. 0,17 0,00 0,00 Congruità dell'i.c.i.a.p. Provento I.C.I.A.P. Popolazione 0,00 0,00 0,00

INDICATORI DELL'ENTRATA Esercizio 2013 Pag.7 Valuta: EURO Congruità della T.O.S.A.P. T.O.S.A.P. passi carrai n. passi carrai 2011 2012 2013 0,00 0,00 0,00 Tassi occupazione suolo pubblico mq. occupati 0,00 0,00 0,00 Congruità T.R.R.S.U. n. iscritti a ruolo x 100 0,00 0,00 0,00 n. famiglie + n.utenze commerciali + seconde case

SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI ESERCIZIO 2013 Pag.8 SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA 2011 2012 2013 PARAMETRO DI EFFICIENZA 2011 2012 2013 1. Servizi connessi agli organi istituzionali 4 0,00 0,00 0,00 costo totale/ 9,12 8,66 8,62 2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale numero addetti/ 0,00 0,00 0,00 costo totale/ 131,04 129,56 138,89 3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale domande evase/ domande presentate 1,03 0,93 1,15 costo totale/ 9,75 10,58 10,81 4. Servizi di anagrafe e di stato civile numero addetti/ 0,00 0,00 0,00 costo totale/ 8,82 9,58 13,14 5. Servizio statistico numero addetti/ 0,00 0,00 0,00 costo totale/ 3,67 4,41 2,37 6. Servizi connessi con la giustizia costo totale/ 2,09 2,11 2,56 7. Polizia locale e amministrativa numero addetti/ 0,00 0,00 0,00 costo totale/ 39,77 40,38 43,92 8. Servizio della leva militare costo totale/ 9. Protezione civile, pronto intervento, tutela sicurezza pubblica numero addetti/ 0,00 0,00 0,00 costo totale/ 3,34 3,54 1,77 10. Istruzione primaria o secondaria inferiore numero aule/ nr.studenti frequentanti 0,05 0,05 0,05 costo totale/ nr.studenti frequentanti 373,37 422,86 385,38 11. Servizi necroscopici e cimiteriali costo totale/ 8,04 9,78 7,64 12. Acquedotto mc. acqua erogata/ nr.abitanti serviti costo totale/ mc. acqua erogata unità imm.ri servite/ totale unità imm.ri 13. Fognatura e depurazione unità imm.ri servite/ totale unità imm.ri costo totale/ km. rete fognaria 2.408,61 2.745,48 2.041,56

SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI ESERCIZIO 2013 Pag.9 SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA 2011 2012 2013 PARAMETRO DI EFFICIENZA 2011 2012 2013 14. Nettezza urbana frequenza media settimanale di raccolta/ 7 unità imm.ri servite/ totale unità imm.ri costo totale/ q.li di rifiuti smaltiti 15. Viabilità e illuminazione pubblica km. strade illuminate/ totale km strade 0,98 0,98 0,98 costo totale/ km. strade illuminate 11.087,98 15.679,72 12.965,40

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI ESERCIZIO 2013 Pag.10 SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA 2011 2012 2013 PARAMETRO DI EFFICIENZA 2011 2012 2013 PROVENTI 2011 2012 2013 1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici case di riposo e di ricovero domande soddisfatte/ domande presentate 1,00 1,00 1,00 costo totale/ numero utenti 14.411,00 14.862,87 15.516 numero utenti 6.859,00 6.828,12 6.940 2. Alberghi diurni e bagni pubblici domande soddisfatte/ domande presentate costo totale/ numero utenti nr.utenti 3. Asili nido domande soddisfatte/ domande presentate 0,88 0,84 0,89 costo totale/nr. bambini frequent. 6.327,59 7.096,69 6.729,88 nr. bambini frequent. 1.529,21 1.577,67 1.703,23 4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli domande soddisfatte/ domande presentate costo totale/ numero utenti nr.utenti 5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali domande soddisfatte/ domande presentate costo totale/ numero utenti nr.utenti 6. Corsi extrascolastici di insegnamento, di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge domande soddisfatte/ domande presentate costo totale/ numero iscritti nr.iscritti 7. Giardini zoologici e botanici numero visitatori/ costo totale/totale mq superficie nr.visitatori 8. Impianti sportivi numero impianti/ 0,00 0,00 0,00 costo totale/ numero utenti 63,80 69,82 61,83 nr.utenti 42,48 44,27 38,85 9. Mattatoi pubblici qt.carni macellate/ costo totale/ qt. carni macellate qt.carni macellate

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI ESERCIZIO 2013 Pag.11 SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA 2011 2012 2013 PARAMETRO DI EFFICIENZA 2011 2012 2013 PROVENTI 2011 2012 2013 10. Mense domande soddisfatte/ domande presentate costo totale/ nr.pasti offerti nr.pasti offerti 11. Mense scolastiche domande soddisfatte/ domande presentate 1,00 1,00 1,00 costo totale/ nr.pasti offerti 7,09 7,53 7,45 nr.pasti offerti 5,64 6,33 6,22 12. Mercati e fiere attrezzate costo totale/mq. superf. occupata mq. superf. occupata 13. Pesa pubblica costo totale/ nr.servizi resi nr.servizi resi 14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili costo totale/ 15. Spurgo pozzi neri domande soddisfatte/ domande presentate costo totale/ nr.interventi nr.interventi 16. Teatri spettatori / nr.posti dis x nr. rappresentazioni costo totale/ nr. spettatori nr.spettatori 17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre numero visitatori/ numero istituzioni 4.529,14 6.928,57 13.420 costo totale/ nr. visitatori 7,87 3,82 1,92 nr.visitatori 1,13 0,41 0,21 18. Spettacoli nr. spettacoli

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI ESERCIZIO 2013 Pag.12 SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA 2011 2012 2013 PARAMETRO DI EFFICIENZA 2011 2012 2013 PROVENTI 2011 2012 2013 19. Trasporti di carni macellate costo totale/ qt.carni macellate qt.carni macellate 20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive domande soddisfatte/ domande presentate costo totale/ nr.servizi prestati nr.servizi resi 21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: audtorium, palazzi dei congressi e simili domande soddisfatte/ domande presentate 1,00 1,00 1,00 costo totale/ nr.giorni utilizzo 67,05 44,23 27,34 nr.giorni utilizzo 9,58 4,84 7,45 22. Altri servizi domande soddisfatte/ domande presentate costo totale/ nr.utenti nr.utenti

SERVIZI DIVERSI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI ESERCIZIO 2013 Pag.13 SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA 2011 2012 2013 PARAMETRO DI EFFICIENZA 2011 2012 2013 PROVENTI 2011 2012 2013 1. Distribuzione gas mc. gas erogato/ servita costo totale/ mc gas erogato mc.gas erogato unità imm.ri servite/ totale unita' imm.ri 2. Centrale del latte costo totale/ litri latte prodotto lt.latte prodotto 3. Distribuzione energia elettrica unità imm.ri servite/ totali unità imm.ri costo totale/ kwh erogati kwh erogati 4. Teleriscaldamento unità imm.ri servite/ totale unità imm.ri costo totale/ k calorie prodotte k calorie prodotte 5. Trasporti pubblici viaggiatori per km/ posti disponibili x km percorsi costo totale/ km percorsi km percorsi 6. Altri servizi domande soddisfatte / domande presentate unità di misura del servizio unita' di misura del servizio

Pag. 14 COMUNE DI CESENA : 2013 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A: Impianti sportivi ENTRATE SPESE NUMERO RISORSA DENOMINAZIONE IMPORTO NUMERO INTERVENTO DENOMINAZIONE IMPORTO 3010430 Proventi diversi per attività sportive e ricreative 262.358 1060201 Personale 35.002 3020500 Proventi per utilizzazione fabbricati 187.790 1060201 Acquisto di beni di consumo e o materie prime 2.000 3050760 Concorsi e rimborsi per attività sportive e ricreative 1060203 Prestazioni di servizi 709.153 3050830 Concorsi e rimborsi vari 35.790 1060209 Ammortamento di esercizio 27.177 TOTALE ENTRATE 485.938 TOTALE SPESE 773.332 DIFFERENZA PASSIVA 287.394 DIFFERENZA ATTIVA TOTALE A PAREGGIO 773.332 TOTALE A PAREGGIO 773.332

Pag. 15 COMUNE DI CESENA : 2013 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A: Asili nido ENTRATE SPESE NUMERO RISORSA DENOMINAZIONE IMPORTO NUMERO INTERVENTO DENOMINAZIONE IMPORTO 2010160 Contributi statali per servizi sociali 3.400 1100101 Personale 2.211.474 2020200 Contributi regionali per pubblica istruzione 4.139 1100102 Acquisto di beni di consumo e o materie prime 197.985 2050310 Contributi da enti per pubblica istruzione 2.000 1100103 Prestazioni di servizi 321.849 2050350 Contributi da enti diversi per servizi sociali 37.256 1100104 Utilizzo beni di terzi 0 3010460 Proventi diversi per servizi sociali 837.243 1100105 Trasferimenti 682.524 3020520 Proventi diversi per utilizzo beni comunali 34.811 1010307 Imposte e tasse 8.572 3050800 Rimborsi vari asili nido 0 1100109 Ammortamento di esercizio 23.294 TOTALE ENTRATE 918.849 TOTALE SPESE 3.445.698 DIFFERENZA PASSIVA 2.526.849 DIFFERENZA ATTIVA TOTALE A PAREGGIO 3.445.698 TOTALE A PAREGGIO 3.445.698

Pag. 16 COMUNE DI CESENA : 2013 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A: Mensa scuole infanzia e centri estivi ENTRATE SPESE NUMERO RISORSA DENOMINAZIONE IMPORTO NUMERO INTERVENTO DENOMINAZIONE IMPORTO 2010150 Contributi statali per pubblica istruzione 49.884 1040501 Personale 1.116.408 3010410 Proventi diversi per pubblica istruzione 2.367.923 1040502 Acquisto di beni di consumo e/ o materie prime 796.400 3050830 Concorsi e rimborsi vari 11.930 1040503 Prestazioni di servizi 847.892 1010307 Imposte e tasse 0 1040509 Ammortamento di esercizio 26.069 TOTALE ENTRATE 2.429.737 TOTALE SPESE 2.786.769 DIFFERENZA PASSIVA 357.032 DIFFERENZA ATTIVA TOTALE A PAREGGIO 2.786.769 TOTALE A PAREGGIO 2.786.769

Pag. 17 COMUNE DI CESENA : 2013 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A: Mensa scuole primarie e medie ENTRATE SPESE NUMERO RISORSA DENOMINAZIONE IMPORTO NUMERO INTERVENTO DENOMINAZIONE IMPORTO 2010150 Contributi statali per pubblica istruzione 26.692 1040501 Personale 94.338 3010410 Proventi diversi per pubblica istruzione 752.461 1040502 Acquisto di beni di consumo e/ o materie prime 288.000 3050830 Concorsi e rimborsi vari 3.792 1040503 Prestazioni di servizi 586.947 1010307 Imposte e tasse 0 1040509 Ammortamento di esercizio 2.585 TOTALE ENTRATE 782.945 TOTALE SPESE 971.870 DIFFERENZA PASSIVA 188.925 DIFFERENZA ATTIVA TOTALE A PAREGGIO 971.870 TOTALE A PAREGGIO 971.870

Pag. 18 COMUNE DI CESENA : 2013 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A: Musei - Gallerie comunali ENTRATE SPESE NUMERO RISORSA DENOMINAZIONE IMPORTO NUMERO INTERVENTO DENOMINAZIONE IMPORTO 2020210 Contributi da enti pubblici per attività culturali 3.000 1050101 Personale 16.746 3010420 Proventi diversi per attività culturali 1.469 1050102 Acquisto di beni di consumo e/ o materie prime 0 3050830 Concorsi e rimborsi vari 15.226 1050103 Prestazioni di servizi 127.638 1050104 Utilizzo di beni di terzi 24.050 1050105 Trasferimenti 1010307 Imposte e tasse 1050109 Ammortamento di esercizio 11.811 TOTALE ENTRATE 19.695 TOTALE SPESE 180.245 DIFFERENZA PASSIVA 160.550 DIFFERENZA ATTIVA TOTALE A PAREGGIO 180.245 TOTALE A PAREGGIO 180.245

Pag. 19 COMUNE DI CESENA 2013 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A: Sale pubbliche ENTRATE SPESE NUMERO RISORSA DENOMINAZIONE IMPORTO NUMERO INTERVENTO DENOMINAZIONE IMPORTO 3020520 Proventi diversi per utilizzo beni com.li 1.357 1050201 Personale 2.342 3050830 Concorsi e rimborsi vari 519 1050203 Prestazioni di servizi 4.400 1050209 Ammortamento di esercizio 147 TOTALE ENTRATE 1.876 TOTALE SPESE 6.889 DIFFERENZA PASSIVA 5.013 DIFFERENZA ATTIVA TOTALE A PAREGGIO 6.889 TOTALE A PAREGGIO 6.889

Pag. 20 COMUNE DI CESENA : 2013 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A: Appartamenti protetti ENTRATE SPESE NUMERO RISORSA DENOMINAZIONE IMPORTO NUMERO INTERVENTO DENOMINAZIONE IMPORTO 3010460 Proventi diversi per servizi sociali 55.521 1100301 Personale 6.400 1100302 Acquisto di beni di consumo e o materie prime 13.400 1100303 Prestazioni di servizi 101.326 1100305 Trasferimenti 1.500 1100309 Ammortamento di esercizio 1.503 TOTALE ENTRATE 55.521 TOTALE SPESE 124.129 DIFFERENZA PASSIVA 68.608 DIFFERENZA ATTIVA TOTALE A PAREGGIO 124.129 TOTALE A PAREGGIO 124.129

Pag. 21 Esercizio Finanziario: 2013 Quadro Riassuntivo della Gestione di Competenza Valuta: EURO RISCOSSIONI (+) PAGAMENTI (-) Differenza RESIDUI ATTIVI (+) RESIDUI PASSIVI (-) Differenza 91.555.367,31 79.655.159,43 11.900.207,88 22.131.918,20 33.560.553,06-11.428.634,86 AVANZO 471.573,02 Risultato di Gestione - Fondi Vincolati 798.130,00 - Fondi per Finanziamento Spese 0,00 in conto capitale - Fondi di Ammortamento 200.000,00 - Fondi Non Vincolati 0,00

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) Pag.23 Valuta: EURO IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+) VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-) VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+) VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-) CONSISTENZA FINALE A) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Costi pluriennali capitalizzati 0,00 4.341.109,17 1.371.644,56 19.360,00 0,00 2.145.268,17 3.548.125,56 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 0,00 4.341.109,17 1.371.644,56 19.360,00 0,00 2.145.268,17 3.548.125,56 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Beni demaniali 0,00 186.461.660,51 5.270.852,19 135.060,63 4.070.030,99 5.458.838,47 190.208.644,59 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) Terreni (patrimonio indisponibile) 0,00 26.017.747,70 128.674,60 12.674,67 2.860.312,37 89.651,15 28.904.408,85 3) Terreni (patrimonio disponibile) 0,00 3.000.722,80 111.684,80 52.772,23 0,00 0,00 3.059.635,37 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) 0,00 90.995.594,35 1.700.616,64 146.554,43 1.779.122,39 4.403.675,82 89.925.103,13 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) 0,00 5.320.687,02 135.642,06 140.331,25 85.050,29 589.779,54 4.811.268,58 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) Macchinari, attrezzature e impianti 0,00 607.339,07 153.129,61 242,35 99.220,15 265.532,68 593.913,80 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7) Attrezzature e sistemi informatici 0,00 239.337,13 186.218,95 1.275,34 120.921,08 221.277,53 323.924,29 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8) Automezzi e motomezzi 0,00 211.024,61 0,00 4.880,00 680.162,25 767.565,28 118.741,58 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9) Mobili e macchine d'ufficio 0,00 231.876,87 279.275,81 0,00 134.974,60 213.442,54 432.684,74 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) 0,00 621.172,96 0,00 0,00 0,00 0,00 621.172,96 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12) Diritti reali su beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13) Immobilizzazioni in corso 0,00 26.022.039,32 6.258.494,77 7.750,04 25.349,33 1.512.797,01 30.785.336,37 Totale 0,00 339.729.202,34 14.224.589,43 501.540,94 9.855.143,45 13.522.560,02 349.784.834,26

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) Pag.24 Valuta: EURO IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+) VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-) VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+) VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-) CONSISTENZA FINALE III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) Partecipazioni in a) imprese controllate 0,00 20.984.971,16 0,00 0,00 148.385,15 0,00 21.133.356,31 b) imprese collegate 0,00 64.287.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.287.592,00 c) altre imprese 0,00 65.218.682,14 0,00 0,00 0,00 332.136,20 64.886.545,94 2) Crediti verso a) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) imprese collegate 0,00 387.891,19 3.302.467,13 3.263.679,06 0,00 0,00 426.679,26 c) altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.056.832,00 5.943.168,00 4) Crediti di dubbia esigibilita' 0,00 82.154,84 763.340,00 0,00 196.350,00 896.350,00 145.494,84 (detratto il fondo svalutazione crediti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) Crediti per depositi cauzionali 0,00 2.835,03 57.694,18 57.694,18 0,00 0,00 2.835,03 Totale 0,00 159.964.126,36 4.123.501,31 3.321.373,24 344.735,15 4.285.318,20 156.825.671,38 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 0,00 504.034.437,87 19.719.735,30 3.842.274,18 10.199.878,60 19.953.146,39 510.158.631,20 B) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II) CREDITI 1) Verso contribuenti 0,00 6.533.882,35 57.480.187,95 54.083.937,75 0,00 0,00 9.930.132,55 2) Verso enti del sett. Pubblico allargato a) Stato - correnti 0,00 58.635,83 11.369.503,51 11.080.379,84 0,00 0,00 347.759,50 - capitale 0,00 812.054,87 0,00 304.215,83 0,00 0,00 507.839,04 b) Regione - correnti 0,00 702.065,14 1.146.417,65 1.026.245,64 0,00 0,00 822.237,15 - capitale 0,00 5.564.033,61 1.464.610,21 430.016,55 0,00 0,00 6.598.627,27 c) Altri - correnti 0,00 2.048.620,60 2.642.904,25 2.428.754,94 0,00 0,00 2.262.769,91 - capitale 0,00 546.429,64 1.753.636,00 48.342,10 0,00 0,00 2.251.723,54 3) Verso debitori diversi

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) Pag.25 Valuta: EURO IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+) VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-) VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+) VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-) CONSISTENZA FINALE a) verso utenti di servizi pubblici 0,00 4.138.823,08 11.712.175,38 13.245.474,92 0,00 0,00 2.605.523,54 b) verso utenti di beni patrimoniali 0,00 6.399.158,43 4.498.827,41 6.399.459,53 0,00 0,00 4.498.526,31 c) verso altri - correnti 0,00 1.667.967,63 2.579.226,21 2.388.365,77 0,00 0,00 1.858.828,07 - capitale 0,00 2.369.866,44 6.606.560,42 6.480.338,96 0,00 0,00 2.496.087,90 d) da alienazioni patrimoniali 0,00 526.485,26 2.828.570,27 2.877.959,08 0,00 0,00 477.096,45 e) per somme corrisposte c/terzi 0,00 819.247,21 7.198.788,47 7.205.123,17 0,00 0,00 812.912,51 4) Crediti per IVA 0,00 281.950,91 1.611.103,82 1.444.810,27 0,00 0,00 448.244,46 5) Per depositi a) banche 0,00 855.000,00 7.897.984,10 8.325.484,10 0,00 0,00 427.500,00 b) Cassa Depositi e Prestiti 0,00 80.431,48 0,00 77.381,98 0,00 0,00 3.049,50 Totale 0,00 33.404.652,48 120.790.495,65 117.846.290,43 0,00 0,00 36.348.857,70 III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1) Titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Fondo di cassa 0,00 30.346.212,33 117.524.700,14 121.760.753,20 0,00 0,00 26.110.159,27 2) Depositi bancari 0,00 4.859.436,65 0,00 7.897.984,10 3.056.832,00 0,00 18.284,55 Totale 0,00 35.205.648,98 117.524.700,14 129.658.737,30 3.056.832,00 0,00 26.128.443,82 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 0,00 68.610.301,46 238.315.195,79 247.505.027,73 3.056.832,00 0,00 62.477.301,52 C) RATEI E RISCONTI I) Ratei attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II) Risconti attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 0,00 572.644.739,33 258.034.931,09 251.347.301,91 13.256.710,60 19.953.146,39 572.635.932,72

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) Pag.27 Valuta: EURO IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+) VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-) VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+) VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-) CONSISTENZA FINALE A) PATRIMONIO NETTO I) Netto patrimoniale 0,00 264.920.188,69 0,00 0,00 6.956.769,57 7.064.296,87 264.812.661,39 II) Netto da beni demaniali 0,00 141.890.318,35 0,00 0,00 7.064.296,87 0,00 148.954.615,22 TOTALE PATRIMONIO NETTO 0,00 406.810.507,04 0,00 0,00 14.021.066,44 7.064.296,87 413.767.276,61 B) CONFERIMENTI I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale 0,00 40.617.247,02 5.018.246,21 342.155,12 0,00 1.122.790,71 44.170.547,40 II) Conferimenti da concessioni di edificare 0,00 70.504.819,42 4.806.560,42 241.757,99 0,00 1.784.710,61 73.284.911,24 TOTALE CONFERIMENTI 0,00 111.122.066,44 9.824.806,63 583.913,11 0,00 2.907.501,32 117.455.458,64 C) DEBITI I) Debiti di finanziamento 1) per finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) per mutui e prestiti 0,00 19.533.467,69 0,00 4.356.944,17 0,04 0,00 15.176.523,56 3) per prestiti obbligazionari 0,00 12.530.700,89 0,00 2.314.096,77 0,00 0,00 10.216.604,12 4) per debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II) Debiti di funzionamento 0,00 16.042.171,53 116.034.526,05 122.526.750,67 0,00 0,00 9.549.946,91 III) Debiti per IVA 0,00 182.201,99 1.574.274,71 922.564,95 0,00 0,00 833.911,75 IV) Debiti per anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V) Debiti per somme anticipate da terzi 0,00 99.925,26 7.258.885,41 7.235.461,79 0,00 0,00 123.348,88 VI) Debiti verso 1) imprese controllate 0,00 35.000,00 106.000,00 103.938,76 0,00 0,00 37.061,24 2) imprese collegate 0,00 713.366,84 617.339,84 1.097.146,84 0,00 0,00 233.559,84 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) 0,00 1.201.526,23 3.197.400,00 3.441.743,20 0,00 0,00 957.183,03 VII) Altri debiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE DEBITI 0,00 50.338.360,43 128.788.426,01 141.998.647,15 0,04 0,00 37.128.139,33

Pag. 29

Pag. 30

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE) Esercizio: 2013 Pag.31 Valuta: EURO ACCERTAM. FINANZIARI DI COMPETENZA (1E) RISCONTI PASSIVI INIZIALI (+) (2E) RISCONTI PASSIVI FINALI (-) (3E) RATEI ATTIVI INIZIALI (-) (4E) RATEI ATTIVI FINALI (+) (5E) Altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6E) rif ce AL CONTO ECONOMICO (7E) note rif. cp AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO rif. cp AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Imposte 29.180.632,34 0,00 0,00 0,00 0,00 15.400.741,00 A1 44.581.373,34 BII 9.482.114,04 0,00 2) Tasse 15.400.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00-15.400.741,00 A1 0,00 0,00 0,00 3) Tributi speciali 12.690.441,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A1 12.690.441,54 BII 687.642,88 0,00 Totale entrate tributarie 57.271.814,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.271.814,88 10.169.756,92 0,00 Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) da Stato 11.369.503,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 11.369.503,51 BII 328.072,12 0,00 2) da regione 1.146.244,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 1.146.244,30 BII 155.809,59 0,00 3) da regione per funzioni delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 0,00 0,00 0,00 4) da org. comunitari e internazionali 258.944,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 258.944,17 BII 203.394,51 0,00 5) da altri enti settore pubblico 2.326.508,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 2.326.508,54 BII 1.580.278,65 0,00 Totale entrate da trasferimenti 15.101.200,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.101.200,52 2.267.554,87 0,00 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Proventi servizi pubblici 11.710.644,38 0,00 0,00 0,00 0,00-1.197.487,23 A3 10.513.157,15 BII 2.577.520,84 0,00 2) Proventi gestione patrimoniale 4.496.561,41 187.238,57 184.010,50 0,00 0,00-13.896,76 A4 4.485.892,72 BII 1.954.602,86 DII -88.747,28 3) Proventi finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Interessi su depositi, crediti, ecc. 236.525,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D20 236.525,89 BII 55.347,58 0,00 - Interessi su capitale conferito ad aziende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C18 0,00 0,00 0,00 speciali e partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4) Proventi per uff. da aziende speciali e 3.302.467,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C17 3.302.467,13 426.679,26 0,00 partecipate, dividendi di societa' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) Proventi diversi 2.223.684,92 0,00 0,00 0,00 0,00-35.866,58 A5 2.187.818,34 BII 916.229,33 0,00 Totale entrate extratributarie 21.969.883,73 187.238,57 184.010,50 0,00 0,00-1.247.250,57 20.725.861,23 BII 5.930.379,87 DII -88.747,28 TOTALE ENTRATE CORRENTI 94.342.899,13 187.238,57 184.010,50 0,00 0,00-1.247.250,57 93.098.876,63 18.367.691,66-88.747,28 Titolo IV Entrate per alienazione di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 patrimoniali, trasferimenti di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 capitali, riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Alienazione di beni patrimoniali 2.828.570,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.663.695,60 AII -22.610,43 0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE) Esercizio: 2013 Pag.32 Valuta: EURO ACCERTAM. FINANZIARI DI COMPETENZA (1E) RISCONTI PASSIVI INIZIALI (+) (2E) RISCONTI PASSIVI FINALI (-) (3E) RATEI ATTIVI INIZIALI (-) (4E) RATEI ATTIVI FINALI (+) (5E) Altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6E) rif ce AL CONTO ECONOMICO (7E) note rif. cp AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO rif. cp AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO di cui plusvalenze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E24 2.663.695,60 0,00 0,00 di cui minusvalenze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E26 0,00 0,00 0,00 2) Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BI -304.215,83 3) Trasferimenti di capitale da regione 1.452.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A5 1.122.790,71 BII 1.452.735,00 BI 303.880,21 4) Trasferimenti capitale da altri enti del settore 1.753.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BII 1.753.636,00 BI 1.753.636,00 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti 6.606.560,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A6 2.026.468,60 BII 200.937,04 BII 4.510.532,54 Totale trasferimenti capitale 9.812.931,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.149.259,31 3.407.308,04 6.263.832,92 6) Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale entrate da alienazione di beni 12.641.501,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.812.954,91 3.384.697,61 6.263.832,92 patrimoniali, trasf. di capitali, ecc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo V Entrate da Accensione di Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CIV 0,00 2) Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CI1 0,00 3) Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CI2 0,00 4) Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CI3 0,00 Totale entrate accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI 6.702.884,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BII 343.467,21 0,00 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 113.687.285,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.911.831,54 22.095.856,48 6.175.085,64 - Insussistenza del passivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E22 1.411.588,11 0,00 0,00 - Sopravvenienze attive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E23 7.326.961,81 0,00 0,00 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A7 0,00 AI1 0,00 0,00 interni (costi capitalizzati) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A8 0,00 0,00 0,00 corso di lavorazione etc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui rimanenze iniziali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui rimanenze finali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) Pag.33 Valuta: EURO IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S) RISCONTI ATTIVI INIZIALI (+) (2S) RISCONTI ATTIVI FINALI (-) (3S) RATEI PASSIVI INIZIALI (-) (4S) RATEI PASSIVI FINALI (+) (5S) altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6S) rif. ce AL CONTO ECONOMICO (7S) note rif. cp AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO rif. cp AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO Titolo I SPESE CORRENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) personale 22.666.829,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B9 22.666.829,28 0,00 CII 2.056.842,54 2) acquisti di beni di consumo e/o materie prime 2.246.545,56 0,00 0,00 0,00 0,00-289.614,86 B10 1.956.930,70 0,00 CII 40.786,22 3) prestazioni di servizi 44.576.771,69 0,00 0,00 0,00 0,00-1.633.490,01 B12 42.943.281,68 0,00 CII 353.048,99 4) utilizzo di beni di terzi 591.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00-81.968,16 B13 509.281,84 CII 0,00 CII 0,00 5) trasferimenti di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 0,00 0,00 0,00 -regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 0,00 0,00 0,00 -province e città metropolitane 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 6.000,00 0,00 CII 6.000,00 -comuni ed unioni di comuni 1.540.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 1.540.701,00 0,00 CII 21.000,00 -comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 0,00 0,00 -aziende speciali e partecipate 2.592.339,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C19 2.592.339,84 0,00 CII 918.983,72 - altri 8.174.224,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 8.174.224,56 0,00 CII 3.853.586,30 6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi 377.178,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D21 377.178,90 0,00 0,00 7) imposte e tasse 1.869.598,59 0,00 0,00 0,00 0,00-482.703,00 B15 1.386.895,59 0,00 CII 249.770,09 8) oneri straordinari della gestione corrente 1.555.046,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E28 1.555.046,75 0,00 CII 1.203.158,74 TOTALE SPESE CORRENTI 86.196.486,17 0,00 0,00 0,00 0,00-2.487.776,03 83.708.710,14 0,00 8.703.176,60 Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) acquisizioni di beni immobiliari 11.540.737,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) pagamenti eseguiti 1.776.136,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B12 392.479,43 A 21.553.082,83 0,00 b) somme rimaste da pagare 9.764.601,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 9.764.601,01 E 9.764.601,01 2) espropri e servitù onerose 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 119.215,53 0,00 b) somme rimaste da pagare 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 390.000,00 E 390.000,00 3) acquisti di beni specifici per realizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) Pag.34 Valuta: EURO IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S) RISCONTI ATTIVI INIZIALI (+) (2S) RISCONTI ATTIVI FINALI (-) (3S) RATEI PASSIVI INIZIALI (-) (4S) RATEI PASSIVI FINALI (+) (5S) altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6S) rif. ce AL CONTO ECONOMICO (7S) note rif. cp AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO rif. cp AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 E 0,00 4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) acquisizioni di beni mobili, macchine ed 888.755,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 attrezzature tecnico-scientifiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) pagamenti eseguiti 44.909,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B10 225.052,16 A 1.145.527,92 0,00 b) somme rimaste da pagare 843.845,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 843.845,60 E 843.845,60 6) incarichi professionali esterni 449.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 726.111,29 0,00 b) somme rimaste da pagare 449.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 449.050,00 E 449.050,00 7) trasferimenti di capitale 376.757,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) pagamenti eseguiti 319.819,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 884.932,03 A 390.497,99 0,00 b) somme rimaste da pagare 56.938,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 56.938,82 E 56.938,82 8) partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 9) conferimenti di capitali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) Pag.35 Valuta: EURO IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S) RISCONTI ATTIVI INIZIALI (+) (2S) RISCONTI ATTIVI FINALI (-) (3S) RATEI PASSIVI INIZIALI (-) (4S) RATEI PASSIVI FINALI (+) (5S) altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6S) rif. ce AL CONTO ECONOMICO (7S) note rif. cp AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO rif. cp AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10) concessioni di crediti ed anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BII 0,00 0,00 b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 13.645.300,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502.463,62 35.438.870,99 11.504.435,43 di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) pagamenti eseguiti 2.140.865,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502.463,62 23.934.435,56 0,00 b) somme rimaste da pagare 11.504.435,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.504.435,43 11.504.435,43 Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) rimborso di anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CIV 0,00 2) rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CI 1 0,00 3) rimborso quote di capitale di mutui e prestiti 4.356.944,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C12-4.356.944,17 4) rimborso di prestiti obbligazionari 2.314.096,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C13-2.314.096,77 5) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C14 0,00 TOTALE RIMBORSO PRESTITI 6.671.040,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-6.671.040,94 Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI 6.702.884,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CV 74.261,71 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 113.215.712,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.211.173,76 35.438.870,99 13.610.832,80 - Variazioni nelle rimanenze di materie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B11 0,00 BI 0,00 0,00 prime e/o di beni di consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui rimanenze iniziali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui rimanenze finali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Quote di ammortamento dell'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B16 12.788.041,31 A -12.788.041,31 0,00 - Accantonamento per svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E27 700.000,00 aiii4-700.000,00 0,00 - Insussistenze dell'attivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E25 1.994.396,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00