COMUNE DI ALBIANO Prov. (TN) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1010102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 11.684,13 12.500,00 1.000,00 2.000,00 11.500,00 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 64.372,14 65.250,00 2.000,00 67.250,00 1010107 IMPOSTE E TASSE 4.505,56 5.000,00 5.000,00 Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Totale Servizio 01 80.561,83 82.750,00 3.000,00 2.000,00 83.750,00 1010201 PERSONALE 44.329,35 25.600,00 7.000,00 18.600,00 1010202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 19.237,49 17.000,00 1.500,00 15.500,00 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 111.171,61 153.400,00 2.500,00 35.200,00 120.700,00 1010204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 26.674,95 32.000,00 5.000,00 27.000,00 1010205 TRASFERIMENTI 37.864,81 76.800,00 10.000,00 800,00 86.000,00 1010207 IMPOSTE E TASSE 2.542,28 1.000,00 1.000,00 Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale Servizio 02 241.820,49 305.800,00 12.500,00 49.500,00 268.800,00 1010301 PERSONALE 131.693,20 158.000,00 1.000,00 159.000,00 1010302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 2.180,00 2.200,00 2.200,00 1010303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 990,37 3.400,00 3.400,00 1010307 IMPOSTE E TASSE 9.099,96 12.000,00 12.000,00 Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale Servizio 03 143.963,53 175.600,00 1.000,00 176.600,00 1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.500,00 1.500,00 1010405 TRASFERIMENTI 3.348,55 3.500,00 500,00 4.000,00 1010408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 64.755,00 14.839,00 167.602,00 14.839,00 167.602,00 Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Totale Servizio 04 68.103,55 19.839,00 168.102,00 14.839,00 173.102,00 1010501 PERSONALE 111.288,17 121.500,00 121.500,00 1010502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 35.468,55 29.100,00 500,00 15.600,00 14.000,00 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 255.381,19 298.700,00 8.000,00 8.600,00 298.100,00 1010505 TRASFERIMENTI 266.268,53 265.500,00 175.676,00 89.824,00 1010506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.831,08 1.600,00 900,00 700,00 1010507 IMPOSTE E TASSE 7.925,21 8.400,00 8.400,00 Pagina 2
Servizio 06 - UFFICIO TECNICO Totale Servizio 05 678.162,73 724.800,00 8.500,00 200.776,00 532.524,00 1010601 PERSONALE 111.266,97 163.779,00 800,00 29.000,00 135.579,00 1010602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 4.500,00 3.500,00 3.500,00 1010603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 14.458,18 19.500,00 8.000,00 11.500,00 1010605 TRASFERIMENTI 2.000,00 2.000,00 1010607 IMPOSTE E TASSE 6.040,34 10.000,00 10.000,00 Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO Totale Servizio 06 136.265,49 196.779,00 2.800,00 37.000,00 162.579,00 1010701 PERSONALE 69.950,48 72.600,00 72.600,00 1010702 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 5.000,00 7.500,00 7.500,00 1010703 PRESTAZIONI DI SERVIZI 53,23 3.650,00 3.650,00 1010705 TRASFERIMENTI 9.000,00 8.500,00 500,00 1010707 IMPOSTE E TASSE 4.810,09 5.500,00 5.500,00 Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale Servizio 07 79.813,80 98.250,00 8.500,00 89.750,00 1010801 PERSONALE 119.787,50 105.600,00 105.600,00 1010802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 513,20 700,00 700,00 1010803 PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.575,71 12.500,00 2.000,00 10.500,00 1010805 TRASFERIMENTI 20.481,90 23.200,00 3.000,00 20.200,00 1010806 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 500,00 500,00 1010807 IMPOSTE E TASSE 3.767,70 12.000,00 17.000,00 29.000,00 1010811 FONDO DI RISERVA 30.005,00 16.584,00 46.589,00 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE Totale Servizio 08 154.126,01 184.505,00 33.584,00 5.000,00 213.089,00 Totale Funzione 01 1.582.817,43 1.788.323,00 229.486,00 317.615,00 1.700.194,00 1030101 PERSONALE 42.653,47 46.500,00 46.500,00 1030103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.000,00 1.000,00 1030105 TRASFERIMENTI 51.702,38 74.045,00 1.500,00 72.545,00 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 01 - SCUOLA MATERNA Totale Servizio 01 94.355,85 121.545,00 1.500,00 120.045,00 Totale Funzione 03 94.355,85 121.545,00 1.500,00 120.045,00 1040105 TRASFERIMENTI 3.433,22 3.500,00 800,00 2.700,00 Pagina 3
Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale Servizio 01 3.433,22 3.500,00 800,00 2.700,00 1040202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 3.052,16 3.000,00 500,00 2.500,00 1040203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 21.151,61 30.000,00 9.000,00 21.000,00 1040205 TRASFERIMENTI 1.521,31 1.800,00 1.800,00 Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA Totale Servizio 02 25.725,08 34.800,00 9.500,00 25.300,00 1040302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1040303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 15.895,93 26.100,00 10.000,00 16.100,00 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Totale Servizio 03 17.395,93 27.600,00 10.000,00 17.600,00 Totale Funzione 04 46.554,23 65.900,00 20.300,00 45.600,00 1050101 PERSONALE 34.805,76 39.600,00 39.600,00 1050102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 10.237,50 11.000,00 3.000,00 14.000,00 1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 39.838,43 45.200,00 9.000,00 36.200,00 1050107 IMPOSTE E TASSE 2.269,53 3.500,00 3.500,00 Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Totale Servizio 01 87.151,22 99.300,00 3.000,00 9.000,00 93.300,00 1050202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1050203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 891.769,15 1.163.374,00 1.148.374,00 15.000,00 1050205 TRASFERIMENTI 463.298,90 585.882,00 474.240,00 111.642,00 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI Totale Servizio 02 1.356.068,05 1.750.756,00 1.622.614,00 128.142,00 Totale Funzione 05 1.443.219,27 1.850.056,00 3.000,00 1.631.614,00 221.442,00 1060202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 4.771,20 3.600,00 500,00 3.100,00 1060203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 92.056,89 101.000,00 8.000,00 93.000,00 1060206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2.950,00 2.950,00 Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Totale Servizio 02 96.828,09 107.550,00 8.500,00 99.050,00 1060305 TRASFERIMENTI 52.508,33 55.000,00 7.000,00 48.000,00 Totale Servizio 03 52.508,33 55.000,00 7.000,00 48.000,00 Totale Funzione 06 149.336,42 162.550,00 15.500,00 147.050,00 Pagina 4
Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE 1070205 TRASFERIMENTI 20.432,56 18.100,00 2.500,00 15.600,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio 02 20.432,56 18.100,00 2.500,00 15.600,00 Totale Funzione 07 20.432,56 18.100,00 2.500,00 15.600,00 1080101 PERSONALE 66.687,86 73.652,00 73.652,00 1080102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 37.942,54 40.000,00 6.000,00 34.000,00 1080103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 72.047,88 68.000,00 9.000,00 59.000,00 1080106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 43.810,30 1.100,00 1.100,00 1080107 IMPOSTE E TASSE 4.718,76 7.500,00 7.500,00 Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio 01 225.207,34 190.252,00 16.100,00 174.152,00 1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 88.200,00 80.000,00 6.000,00 74.000,00 Servizio 03 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio 02 88.200,00 80.000,00 6.000,00 74.000,00 1080303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 113.764,00 103.000,00 1.000,00 104.000,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale Servizio 03 113.764,00 103.000,00 1.000,00 104.000,00 Totale Funzione 08 427.171,34 373.252,00 1.000,00 22.100,00 352.152,00 1090101 PERSONALE 23.718,08 34.100,00 3.000,00 37.100,00 1090102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 700,00 1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.053,73 3.200,00 3.200,00 1090106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 49.940,58 50.000,00 25.000,00 25.000,00 1090107 IMPOSTE E TASSE 1.596,76 3.000,00 3.000,00 Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE Totale Servizio 01 79.009,15 90.300,00 3.000,00 25.000,00 68.300,00 1090305 TRASFERIMENTI 13.000,00 3.000,00 10.000,00 Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale Servizio 03 13.000,00 3.000,00 10.000,00 1090402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 500,00 500,00 500,00 1090403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 110.818,65 126.382,00 2.768,00 1.150,00 128.000,00 Pagina 5
1090405 TRASFERIMENTI 22.000,00 22.000,00 22.000,00 1090409 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 46.488,00 167,00 46.655,00 Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Pagina 6 Totale Servizio 04 133.318,65 195.370,00 2.935,00 1.150,00 197.155,00 Rilevante Iva 1090503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.666,90 10.050,00 950,00 9.100,00 1090505 TRASFERIMENTI 500,00 500,00 Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE Totale Servizio 05 8.666,90 10.550,00 950,00 9.600,00 1090602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 4.163,35 6.000,00 1.000,00 5.000,00 1090603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.170,46 7.000,00 4.000,00 3.000,00 1090606 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 6.671,74 5.100,00 3.100,00 2.000,00 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI Totale Servizio 06 16.005,55 18.100,00 8.100,00 10.000,00 Totale Funzione 09 237.000,25 327.320,00 5.935,00 38.200,00 295.055,00 1100102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 3.013,69 5.000,00 5.000,00 1100103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 163.816,46 231.500,00 9.500,00 241.000,00 1100105 TRASFERIMENTI 2.116,17 4.000,00 4.000,00 Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI Totale Servizio 01 168.946,32 240.500,00 9.500,00 250.000,00 1100303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 28.697,17 33.060,00 9.560,00 23.500,00 1100305 TRASFERIMENTI 350,00 350,00 Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA Totale Servizio 03 28.697,17 33.410,00 9.560,00 23.850,00 1100402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 3.500,00 4.000,00 4.000,00 1100403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 23.127,28 25.800,00 25.800,00 1100405 TRASFERIMENTI 41.306,32 48.450,00 1.000,00 17.500,00 31.950,00 Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale Servizio 04 67.933,60 78.250,00 1.000,00 17.500,00 61.750,00 1100502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.000,00 4.000,00 1.000,00 3.000,00 1100503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.000,00 10.000,00 1.000,00 9.000,00 1100505 TRASFERIMENTI 1.500,00 1.500,00 Totale Servizio 05 10.000,00 14.000,00 1.500,00 2.000,00 13.500,00 Totale Funzione 10 275.577,09 366.160,00 12.000,00 29.060,00 349.100,00
RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 1.582.817,43 1.788.323,00 229.486,00 317.615,00 1.700.194,00 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 94.355,85 121.545,00 1.500,00 120.045,00 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 46.554,23 65.900,00 20.300,00 45.600,00 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 1.443.219,27 1.850.056,00 3.000,00 1.631.614,00 221.442,00 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 149.336,42 162.550,00 15.500,00 147.050,00 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 20.432,56 18.100,00 2.500,00 15.600,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 427.171,34 373.252,00 1.000,00 22.100,00 352.152,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 237.000,25 327.320,00 5.935,00 38.200,00 295.055,00 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 275.577,09 366.160,00 12.000,00 29.060,00 349.100,00 TOTALE TITOLO I 4.276.464,44 5.073.206,00 251.421,00 2.078.389,00 3.246.238,00 Pagina 7
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2010205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 13.213,20 19.000,00 5.000,00 24.000,00 Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale Servizio 02 13.213,20 19.000,00 5.000,00 24.000,00 2010310 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Totale Servizio 03 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 429.848,39 150.000,00 15.000,00 137.000,00 28.000,00 2010506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 12.000,00 13.373,00 12.000,00 13.373,00 Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale Servizio 05 429.848,39 162.000,00 28.373,00 149.000,00 41.373,00 2010807 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 3.509,00 90.000,00 90.000,00 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 01 - SCUOLA MATERNA 2040105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 13.029,60 Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale Servizio 08 3.509,00 90.000,00 90.000,00 Totale Funzione 01 2.446.570,59 2.271.000,00 33.373,00 239.000,00 2.065.373,00 Totale Servizio 01 13.029,60 2040201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 93.096,00 80.096,00 13.000,00 Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA Totale Servizio 02 93.096,00 80.096,00 13.000,00 2040305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2.178,00 16.000,00 14.000,00 2.000,00 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Totale Servizio 03 2.178,00 16.000,00 14.000,00 2.000,00 Totale Funzione 04 15.207,60 109.096,00 94.096,00 15.000,00 2050201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 20.000,00 20.000,00 2050206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 150,00 2050207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 6.500,00 2.000,00 6.500,00 2.000,00 Pagina 8
Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI Totale Servizio 02 150,00 26.500,00 2.000,00 6.500,00 22.000,00 Totale Funzione 05 150,00 26.500,00 2.000,00 6.500,00 22.000,00 2060201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 44.000,00 43.000,00 1.000,00 2060207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 9.045,74 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio 02 9.045,74 44.000,00 43.000,00 1.000,00 Totale Funzione 06 9.045,74 44.000,00 43.000,00 1.000,00 2080101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 312.042,55 818.664,00 87.176,00 722.664,00 183.176,00 2080105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 3.318,40 Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio 01 315.360,95 818.664,00 87.176,00 722.664,00 183.176,00 2080201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 195.450,26 7.000,00 264.000,00 271.000,00 2080206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 13.168,80 10.000,00 10.000,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale Servizio 02 208.619,06 17.000,00 264.000,00 10.000,00 271.000,00 Totale Funzione 08 523.980,01 835.664,00 351.176,00 732.664,00 454.176,00 2090101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 330.000,00 320.000,00 650.000,00 2090106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 8.313,92 12.000,00 12.000,00 2090107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 25.489,40 24.829,00 24.829,00 Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE Totale Servizio 01 33.803,32 366.829,00 320.000,00 686.829,00 2090201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 30.000,00 30.000,00 2090207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 876.343,00 876.343,00 Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE Totale Servizio 02 906.343,00 906.343,00 2090301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 69.443,37 1.557.140,00 7.140,00 1.550.000,00 2090307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 82.231,00 82.231,00 Totale Servizio 03 69.443,37 1.639.371,00 89.371,00 1.550.000,00 Pagina 9
Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2090401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 4.556,86 10.000,00 10.000,00 2090405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 45,81 2.000,00 2.000,00 2090407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 19.000,00 9.000,00 9.000,00 Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Totale Servizio 04 23.602,67 21.000,00 21.000,00 2090501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 3.000,00 3.000,00 Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE Totale Servizio 05 3.000,00 3.000,00 2090601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 7.812,88 5.000,00 5.000,00 2090606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 13.000,00 13.000,00 2090607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 6.000,00 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 2100307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 8.636,16 Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA Totale Servizio 06 13.812,88 18.000,00 18.000,00 Totale Funzione 09 140.662,24 2.954.543,00 320.000,00 995.714,00 2.278.829,00 Totale Servizio 03 8.636,16 2100407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 7.500,00 7.500,00 7.500,00 Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale Servizio 04 7.500,00 7.500,00 7.500,00 2100501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 10.000,00 10.000,00 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 04 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA Totale Servizio 05 10.000,00 10.000,00 Totale Funzione 10 16.136,16 17.500,00 17.500,00 2110401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 30.000,00 25.000,00 5.000,00 2110407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 9.875,64 13.000,00 13.000,00 Servizio 07 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 2110707 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 60.997,86 Totale Servizio 04 9.875,64 43.000,00 25.000,00 18.000,00 Pagina 10
RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale Servizio 07 60.997,86 Totale Funzione 11 70.873,50 43.000,00 25.000,00 18.000,00 Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 2.446.570,59 2.271.000,00 33.373,00 239.000,00 2.065.373,00 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 15.207,60 109.096,00 94.096,00 15.000,00 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 150,00 26.500,00 2.000,00 6.500,00 22.000,00 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 9.045,74 44.000,00 43.000,00 1.000,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 523.980,01 835.664,00 351.176,00 732.664,00 454.176,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 140.662,24 2.954.543,00 320.000,00 995.714,00 2.278.829,00 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 16.136,16 17.500,00 17.500,00 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 70.873,50 43.000,00 25.000,00 18.000,00 TOTALE TITOLO II 3.222.625,84 6.301.303,00 706.549,00 2.135.974,00 4.871.878,00 Pagina 11
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 3010303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 1.971.960,31 249.000,00 1.498.000,00 176.000,00 1.571.000,00 RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Totale Servizio 03 1.971.960,31 249.000,00 1.498.000,00 176.000,00 1.571.000,00 Totale Funzione 01 1.971.960,31 249.000,00 1.498.000,00 176.000,00 1.571.000,00 Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 1.971.960,31 249.000,00 1.498.000,00 176.000,00 1.571.000,00 TOTALE TITOLO III 1.971.960,31 249.000,00 1.498.000,00 176.000,00 1.571.000,00 Pagina 12
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 54.736,66 70.000,00 70.000,00 4000002 RITENUTE ERARIALI 128.329,18 275.000,00 700.000,00 975.000,00 4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 1.227,38 20.000,00 20.000,00 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 13.001,56 20.000,00 20.000,00 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 71.933,21 83.000,00 83.000,00 4000006 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 7.746,85 7.750,00 7.750,00 TOTALE TITOLO IV 276.974,84 475.750,00 700.000,00 1.175.750,00 Pagina 13
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Pagina 14 Titolo I - SPESE CORRENTI 4.276.464,44 5.073.206,00 251.421,00 2.078.389,00 3.246.238,00 Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE 3.222.625,84 6.301.303,00 706.549,00 2.135.974,00 4.871.878,00 Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 1.971.960,31 249.000,00 1.498.000,00 176.000,00 1.571.000,00 Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 276.974,84 475.750,00 700.000,00 1.175.750,00 TOTALE GENERALE 9.748.025,43 12.099.259,00 3.155.970,00 4.390.363,00 10.864.866,00 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE GENERALE DELLA SPESA 9.748.025,43 12.099.259,00 3.155.970,00 4.390.363,00 10.864.866,00