ISTITUTO PROSPERIUS TIBERINO SPA Sede Sociale: Via Carlo Forlanini n 5 - UMBERTIDE (PG) Capitale Sociale: Euro 955.632,00= - interamente versato Registro imprese di Perugia e C.F.: 02309070544 R.E.A. n 208152 Partita IVA n 02309070544 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 STATO PATRIMONIALE 31/12/2014 ATTIVO A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (*) 0 B) IMMOBILIZZAZIONI (**) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: 1) costi di impianto e di ampliamento; 0 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 0 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell' ingegno; 11.448 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 0 5) avviamento; 0 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 0 7) altre. 156.244 Totale. 167.693 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: 1) terreni e fabbricati; 4.911.122 2) impianti e macchinario; 459.079 3) attrezzature industriali e commerciali; 301.133 4) altri beni; 178.655 5) immobilizzazioni in corso e acconti. 0 Totale. 5.849.989 III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) partecipazioni in: a)imprese controllate; 0 b)imprese collegate; 0 c)imprese controllanti; 0 d)altre imprese; 0 2) crediti: (***) a)verso imprese controllate; 0 0 b)verso imprese collegate; 0 0 c)verso controllanti; 0 0 d)verso altri; 0 700 3) altri titoli; 0 0 4) azioni proprie, (valore nominale complessivo) 0 Totale. 700 Totale immobilizzazioni (B); 6.018.382 Istituto Prosperius Tiberino S.p.A. Pagina 1 of 5
C) ATTIVO CIRCOLANTE: I - RIMANENZE: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 34.205 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 0 3) lavori in corso su ordinazione; 0 4) prodotti finiti e merci; 0 5) acconti. 0 Totale. 34.205 II - CREDITI: (****) 1) verso clienti; 0 2.301.907 2) verso imprese controllate; 0 0 3) verso imprese collegate; 0 0 4) verso controllanti; 0 0 4 bis) crediti tributari; 0 444.267 4 ter) imposte anticipate; 0 0 5) verso altri. 0 2.517 Totale. 0 2.748.691 III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON CO- STITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI: 1) partecipazioni in imprese controllate; 0 2) partecipazioni in imprese collegate; 0 3) partecipazioni in imprese controllanti; 0 4) altre partecipazioni; 0 5) azioni proprie (val. nom. compl. Euro ( zero) ); 0 6) altri titoli. 0 Totale. 0 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE: 1) depositi bancari e postali; 1.255.461 2) assegni; 0 3) danaro e valori in cassa. 2.069 Totale. 1.257.530 Totale attivo circolante (C). 4.040.426 D) RATEI E RISCONTI (*****). 81.719 TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 10.140.527 PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO: I - CAPITALE. 955.632 II - RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI. 0 III - RISERVE DI RIVALUTAZIONE. 0 IV - RISERVA LEGALE. 191.127 V - RISERVE STATUTARIE 0 VI - RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORT. 0 VII - ALTRE RISERVE. 10.018 - Riserva da arrotondamento -2 VIII - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO. 0 IX - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO. 1.031.202 Totale (A). 2.187.977 Istituto Prosperius Tiberino S.p.A. Pagina 2 of 5
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI: 1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili; 0 2) per imposte, anche differite; 0 3) altri. 1.439.555 Totale (B). 1.439.555 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO 472.121 D) DEBITI: (****) 1) obbligazioni; 0 0 2) obbligazioni convertibili; 0 0 3) debiti verso soci per finanziamenti; 0 0 4) debiti verso banche; 3.557.333 4.243.776 5) debiti verso altri finanziatori; 0 0 6) acconti; 0 0 7) debiti verso fornitori; 0 1.085.164 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 0 0 9) debiti verso imprese controllate; 0 0 10) debiti verso imprese collegate; 0 0 11) debiti verso controllanti; 0 0 12) debiti tributari; 0 99.895 13) debiti verso istituti di prev. e di sicur. Sociale; 0 131.605 14) altri debiti; 0 211.207 Totale (D). 3.557.333 5.771.647 E) RATEI E RISCONTI (*****). 269.227 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO (A+B+C+D+E) 10.140.527 CONTI D'ORDINE. Garanzie prestate 13.297.482. Impegni 0. Beni di terzi presso la società 0. Altri 412.052 TOTALE CONTI D'ORDINE 13.709.534 NOTE (*) = di cui EURO - (zero) - per la parte richiamata (**) = nessuna immobilizzazione è concessa in locazione finenziaria (***) = parte degli importi esigibile entro l'esercizio successivo (****) = parte degli importi esigibile oltre l'esercizio successivo (*****) = nessun aggio o disaggio su prestiti CONTO ECONOMICO 31/12/2014 A) VALORE DELLA PRODUZIONE: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 10.451.068 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 0 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 0 Istituto Prosperius Tiberino S.p.A. Pagina 3 of 5
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 0 5) altri ricavi e proventi; 40.275 5.1 di cui contributi in conto esercizio 0 Totale valore della produzione (A). 10.491.343 B) COSTI DELLA PRODUZIONE: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 350.308 7) per servizi; 3.463.283 8) per il godimento di beni di terzi; 214.124 9) per il personale: a) salari e stipendi; 1.982.516 b) oneri sociali; 809.028 c) trattamento di fine rapporto; 11.531 d) trattamento di quiescenza e simili; 0 e) altri costi; 975.465 Totale B.9 3.778.540 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle imm. ni immateriali; 29.612 b) ammortamento delle imm. ni materiali; 385.972 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; 0 d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 11.611 Totale B.10 427.195 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; -14.785 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 197.621 14) oneri diversi di gestione. 234.514 Totale costi della produzione (B). 8.650.800 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B). 1.840.543 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI: 15) proventi da partecipazioni : 0 a) da imprese controllate 0 b) da imprese collegate 0 c) da altre imprese 0 16) altri proventi finanziari: 927 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: - da imprese controllate 0 - da imprese collegate 0 - da imprese controllanti 0 - altri 0 totale a); 0 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che c) da titoli iscritti all'attivo circolante che d) proventi diversi dai precedenti: - da imprese controllate 0 - da imprese collegate 0 - da imprese controllanti 0 Istituto Prosperius Tiberino S.p.A. Pagina 4 of 5
- altri 927 totale d); 927 17) Interessi ed altri oneri finanziari: 139.961 a) verso imprese controllate 0 b) verso imprese collegate 0 c) verso imprese controllanti 0 d) altri. 139.961 17 bis) Utili e perdite su cambi 0 Totale proventi e oneri finanziari (C)(15+16-17+17-bis). -139.034 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'FINANZIARIE: 18) rivalutazioni: 0 a) di partecipazioni; 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che c) di titoli iscritti all'attivo circolante che 19) svalutazioni: 0 a) di partecipazioni; 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. 0 Totale rettifiche (D)(18-19). 0 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI: 20) proventi: 7.993 a) plusvalenze da alienazioni (non iscrivibili al n 5) 0 b) altri 7.993 21) oneri: 2.600 a) minusvalenze da alienazioni (non iscrivibili al n 14) 0 b) imposte relative ad esercizi precedenti 2.600 c) altri. 0 Totale partite straordinarie (E)(20-21). 5.393 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E); 1.706.902 22) imposte sul reddito dell'esercizio; 675.700 a) Imposte corrente esercizio 675.700 b) Imposte differite e anticipate 0 23) Utile (perdita) dell'esercizio. 1.031.202 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Dr. Domenico De Salvo - Presidente Prof. Mario Bigazzi - Consigliere Delegato Dr. Marco Locchi - Consigliere Dr. Giuseppe Legato- Consigliere Dr. Marco Caserio - Consigliere Dr. Stefano Fiorini - Consigliere Dr.ssa Benedetta Bigazzi - Consigliere Istituto Prosperius Tiberino S.p.A. Pagina 5 of 5