UFFICIO ECONOMATO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Oggetto: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2017-2019: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE - (PROVVEDIMENTO DI N. 1) E ESTINZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI ANNO 2017 IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamate le proprie deliberazioni: - n. 6 del 20 febbraio 2017 con la quale è stato approvata la programmazione finanziaria 2017/2019 costituita dal Bilancio di Previsione 2017/2019 e dal Documento Unico di Programmazione 2017/2019; - n. del 10 aprile 2017 con la quale è stato approvato il Rendiconto finanziario della gestione 2016; Dato atto: - che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25/10/2016 si era provveduto alla variazione di bilancio 2016/2018, per provvedere alla copertura finanziaria del mutuo richiesta all'istituto del Credito Sportivo di euro 970.000,00 per il rifacimento della Pista di atletica del Parco Mattei, con quote d'ammortamento a decorrere dall'esercizio 2017; - che a seguito di Accordo integrativo e modificativo della convenzione PII "De Gasperi Est" - approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 14/03/2017 avente ad Oggetto: Convenzione tra il comune di San Donato Milanese e ENI S.P.A., ENISERVIZI S.P.A. E SNAM RETE GAS S.P.A. per l'attuazione del programma integrato di intervento relativo alle aree site nel Comune di San Donato Milanese denominato "De Gasperi Est" - Art. 6.5A e 6.6 addendum per la disciplina di dettaglio - il rifacimento della pista troverà copertura con altra fonte di finanziamento; - del venir meno dei presupposti di fatto e di diritto che avevano originato la richiesta di mutuo di cui sopra, mutuo a cui il Comune rinuncia, e ritenuto quindi di procedere con altra fonte di finanziamento per l'intervento di cui trattasi, senza che ciò comporti una modifica sostanziale del Programma Triennale delle Opere Pubbliche vigente. Visto il comma 1, dell'art. 9-ter del decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016, come modificato dalla legge 7 agosto 2016 n. 160 (Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 194 del 20/08/2016) che dispone testualmente: Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l'anno 2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ; Visto il successivo comma 2 del citato art. 9-ter che stabilisce che gli enti locali interessati devono trasmette entro il 31/03/2017, il dato dell'indennizzo che l'ente sosterrà per l'estinzione anticipata dei mutui al fine di ottenere un contributo erariale a sostegno dei soli costi sostenuti per tale indennizzo; Considerato che: - al 01/07/2017 il debito residuo dei mutui da estinguere è pari a euro 648.738,04 e il relativo indennizzo è di euro 111.169,84 per un totale di spesa pari a euro 759.907,88 - la somma attualmente in bilancio per l'estinzione dei mutui alla naturale scadenza (2019-2024) è
di euro 774.417,93 di cui 648.738,04 di debito residuo e 125.679,89 di quota interessi; - oltre al risparmio nel rapporto indennizzo e quota interessi si evidenzia si aggiunge il contributo che verrà dal Ministero dell'interno di cui sopra; - l'applicazione dell'avanzo per questa fattispecie non incide sul saldo degli equilibri per espressa deroga dello Stato; Ritenuto quindi sussistano i presupposti per procedere all'applicazione dell'avanzo libero di cui il Comune ha ampia disponibilità per procedere con l'estinzione anticipata dei mutui ancora attivi erogati dalla Cassa Depositi; Considerato inoltre che dopo l'avvenuta approvazione della programmazione finanziaria 2017/2019 si sono verificati dei fatti di natura tecnico contabile che rendono necessario l'adeguamento di alcuni stanziamenti del Bilancio così come per il funzionamento dei servizi è necessario adeguare degli stanziamenti, prendendo nel contempo atto di maggiori e minori entrate e del conseguente risvolto legato alla parte spesa del Bilancio di Previsione così come comunicato dalle diverse Aree; Ritenuto inoltre di applicare la componente di avanzo parte investimenti per un importo complessivo pari a euro 1.092.000,00 così suddiviso: - 990.000,00 per finanziare l'opera di riqualificazione della via Kennedy - 24.000,00 per l'acquisto di auto per i servizi sociali; - 78.000,00 per attrezzature informatiche, arredi scolastici e altri arredi Ricordato quindi che con la variazione in oggetto l'avanzo applicato nelle due componenti è di 1.740.740,00 di cui 648.740,00 per estinzione anticipata mutui. Constatato quindi che è necessario, apportare alla programmazione finanziaria - bilancio di previsione 2017-2019 una variazione, la cui elaborazione e' riportata nell'allegato facente parte integrante del presente provvedimento (allegato A) di un importo pari a euro 2.800.320,00 per l'anno 2017 pari ad euro 828.309,00 per l'anno 2018 e pari ad euro 581.691,00 per l'anno 2019; ESERCIZIO 2017 parte corrente TIT. I II III 28.232.132,00 TIT. I II III 29.215.022,00 Avanzo spesa corrente 0,00 Avanzo spesa corrente 648.740,00 FPV per spese correnti 508.483,78 FPV per spese correnti 508.483,78 Totale Entrata 28.740.615,78 Totale Entrata 30.372.245,78 TIT. I IV 28.740.615,78 TIT. I IV 30.372.245,78 Totale Spesa 28.740.615,78 Totale Spesa 30.372.245,78
ESERCIZIO 2017 parte investimenti TIT. IV-VI 5.147.764,00 TIT. IV-VI 5.224.454,00 Avanzo spesa c/capitale 0,00 Avanzo spesa c/capitale 1.092.00,00 FPV spese in c/capitale 579.998,67 FPV spese in c/capitale 579.998,67 Totale Entrata 5.727.762,67 Totale Entrata 6.896.452,67 TIT. II 5.727.762,67 TIT. II 6.896.452,67 Totale Spesa 5.727.762,67 Totale Spesa 6.896.452,67 ESERCIZIO 2018 parte corrente TIT. I II III 27.779.799,00 TIT. I II III 28.051.799,00 FPV per spese correnti 0,00 FPV per spese correnti 0,00 Totale Entrata 27.776.799,00 Totale Entrata 28.051.799,00 TIT. I IV 27.776.799,00 TIT. I IV 28.051.799,00 Totale Spesa 27.776.799,00 Totale Spesa 28.051.799,00
ESERCIZIO 2018 parte investimenti TIT. IV-VI 4.179.482,00 TIT. IV-VI 4.732.791,00 FPV spese in c/capitale 0,00 FPV spese in c/capitale 0,00 Totale Entrata 4.179.482,00 Totale Entrata 4.732.791,00 TIT. II 4.179.482,00 TIT. II 4.732.791,00 Totale Spesa 4.179.482,00 Totale Spesa 4.732.791,00 ESERCIZIO 2019 parte corrente TIT. I II III 27.438.547,00 TIT. I II III 27.713.547,00 FPV per spese correnti 0,00 FPV per spese correnti 0,00 Totale Entrata 27.438.547,00Totale Entrata 27.713.547,00 TIT. I IV 27.438.547,00 TIT. I IV 27.713.547,00 Totale Spesa 27.438.547,00 Totale Spesa 27.713.547,00
1. ESERCIZIO 2019 parte investimenti TIT. IV-VI 7.109.067,00 TIT. IV-VI 7.415.758,00 FPV spese in c/capitale 0,00 FPV spese in c/capitale 0,00 Totale Entrata 7.109.067,00 Totale Entrata 7.415.758,00 TIT. II 7.109.067,00 TIT. II 7.415.758,00 Totale Spesa Totale Spesa 7.415.758,00 7.109.067,00 a seguito delle variazioni apportate il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2017-2019, risulta così modificato: 2017 Descrizione Entrata Spesa Ammontare iniziale 38.643.378,45 38.643.378,45 Totale variazioni attuali 2.800.320,00 2.800.320,00 Ammontare finale 41.443.698,45 41.443.698,45 2018 Descrizione Entrata Spesa Ammontare iniziale 36.131.281,00 36.131.281,00 Totale variazioni attuali 828.309,00 828.309,00 Ammontare finale 36.959.590,00 36.959.590,00
2019 Descrizione Entrata Spesa Ammontare iniziale 38.722.614,00 38.722.614,00 Totale variazioni attuali 581.691,00 581.691,00 Ammontare finale 39.304.305,00 39.304.305,00 di dare atto inoltre, a seguito delle variazioni apportate, del rispetto degli equilibri di Bilancio come da prospetto allegato (ALLEGATO "B") che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; Considerato inoltre che nell ambito delle attività di Promozione dello Sport, anche a seguito delle votazioni del Secondo Bilancio Partecipativo è emersa la necessità, per alcune strutture sportive, di prevederne, attraverso l uso di moderni strumenti di Partneriato Pubblico Privato (PPP) la più ampia valorizzazione sportivo-ludico-commerciale che garantisca la sostenibilità economica degli investimenti, garantendo ai concessionari contratti pluriennali ed eventuali contributi pubblici a copertura della sostenibilità economica degli interventi realizzati per la riqualificazione dei beni; per cui si ritiene necessario aggiornare il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobili 2017/2019 contenuto nel DUP (allegato C) Dato atto altresì che si rende necessario integrare il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 con riferimento alla sezione Strategica - indirizzi di programmazione di competenza dell'area Sviluppo di Comunità inserendo a pag 8 dopo il capoverso la riduzione della tariffa dei nidi.. omissis il resto con le indicazioni di seguito riportate: - revisione dei servizi sulla base dei nuovi bisogni del territorio per quanto riguarda: Integrazione Scolastica Disabili, Servizio di Refezione Scolastica, Asili Nido, Spazio Gio.co.so Spazio Compiti; - rinnovo delle convenzioni con il terzo settore per un Welfare sempre più aperto al territorio e inclusivo: ALTE, CARITAS, ASSIA; - la revisione delle progettualità dell Ente all interno del P.F.D.S. (Piano di Formazione del Diritto allo Studio) e la metodologia di co-progettazione, partecipazione e coresponsabilizzazione dei percorsi di crescita: educativi (emozioni, affettività, mediazione linguistica, parità, DSA), di cittadinanza responsabile, (ambientali e mobilità sostenibile, ricorrenze storiche, cultura della legalità, protezione civile, educazione stradale), sportivi (progetti di attività motoria e natatoria) e di orientamento. Dato atto del parere favorevole espresso dal collegio dei revisori del conto (allegato D) in data 29/03/2017; Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Programmazione Finanziaria in data 03/04/2017; Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;
Con voti: Presenti: n. Votanti: n. Favorevoli: n. Contrari: n. Astenuti: n. DELIBERA 1. di approvare l'integrazione al Documento Unico di Programmazione 2017/2019 con riferimento alla sezione Strategica - indirizzi di programmazione di competenza dell'area Sviluppo di Comunità inserendo a pag 8 dopo il capoverso la riduzione della tariffa dei nidi.. omissis il resto con le indicazioni di seguito riportate: - revisione dei servizi sulla base dei nuovi bisogni del territorio per quanto riguarda: Integrazione Scolastica Disabili, Servizio di Refezione Scolastica, Asili Nido, Spazio Gio.co.so Spazio Compiti; - rinnovo delle convenzioni con il terzo settore per un Welfare sempre più aperto al territorio e inclusivo: ALTE, CARITAS, ASSIA; - la revisione delle progettualità dell Ente all interno del P.F.D.S. (Piano di Formazione del Diritto allo Studio) e la metodologia di co-progettazione, partecipazione e coresponsabilizzazione dei percorsi di crescita: educativi (emozioni, affettività, mediazione linguistica, parità, DSA), di cittadinanza responsabile, (ambientali e mobilità sostenibile, ricorrenze storiche, cultura della legalità, protezione civile, educazione stradale), sportivi (progetti di attività motoria e natatoria) e di orientamento; 2. di apportare, per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui si intendono riportate e trascritte, alla programmazione finanziaria 2017/2019 Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione, le variazioni risultanti dall allegato A, (variazioni al Bilancio di competenza derivanti dalla somma algebrica di maggiori e minori entrate e maggiori e minori spese) che forma parte integrante della presente deliberazione; 3. di dare atto, dopo aver provveduto alle variazioni di bilancio di cui al punto 1, del permanere degli equilibri della gestione di competenza del Bilancio di Previsione 2017-2019 il cui pareggio è determinato in euro 41.443.698,45 per l'anno 2017 in euro 36.959.590,00 per l'anno 2018 ed euro 39.304.305,00 per l'anno 2019, (allegato A); 4. di approvare l'allegato al bilancio di previsione (allegato B) prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato previsto dal DM 30 marzo 2016); 5. di approvare l'aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobili 2017/2019 contenuto nel DUP (allegato C); 6. di attivare la procedura di estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, finanziando l'operazione con l'applicazione di quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato e dando atto che l'importo complessivo verrà definitivamente determinato dalla Cassa Depositi e Prestiti al momento del perfezionamento della procedura di estinzione da concludere entro il 30 giugno del 2017. La presente deliberazione, con separata votazione che ha dato il seguente esito: Con voti: Presenti: n. Votanti: n.
Favorevoli: n. Contrari: n. Astenuti:n. viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000 Sottoscritta dal Dirigente (BRESCIANINI NADIA) con firma digitale