BILANCIO DI ESERCIZIO

BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014

Bilancio d esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 I N D I C E SCHEMI DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 ATTIVITA PASSIVITA E PATRIMONIO NETTO CONTO ECONOMICO MODELLO SP Decreto Interministeriale 15 giugno 2012 MODELLO CE Decreto Interministeriale 15 giugno 2012 RENDICONTO FINANZIARIO 2014 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2014 RELAZIONE SULLA GESTIONE A CORREDO DEL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2014

BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014 SCHEMI DI BILANCIO Stato Patrimoniale e Conto Economico Importi in Decreto Interministeriale 20 marzo 2013

STATO PATRIMONIALE ATTIVO Importi : Euro SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 Anno 2014 Anno 2013 VARIAZIONE 2014/2013 Importo % A) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali 298.030 326.170 28.140 8,6% 1) Costi d'impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca e sviluppo 3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 3.020 3.394 374 11,0% 4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 5) Altre immobilizzazioni immateriali 295.010 322.776 27.766 8,6% II Immobilizzazioni materiali 157.793.608 160.204.561 2.410.952 1,5% 1) Terreni 10.322.157 10.427.438 105.282 1,0% a) Terreni disponibili 9.795.755 9.999.133 203.379 2,0% b) Terreni indisponibili 526.402 428.305 98.097 22,9% 2) Fabbricati 120.632.579 120.136.479 496.100 0,4% a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 551.211 549.609 1.601 0,3% b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 120.081.368 119.586.869 494.499 0,4% 3) Impianti e macchinari 1.547.163 1.669.419 122.257 7,3% 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 7.832.290 12.950.770 5.118.480 39,5% 5) Mobili e arredi 1.093.796 1.615.772 521.976 32,3% 6) Automezzi 683.773 957.558 273.785 28,6% 7) Oggetti d'arte 8) Altre immobilizzazioni materiali 528.105 616.874 88.768 14,4% 9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 15.153.746 11.830.250 3.323.496 28,1% Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli III importi esigibili entro l'esercizio successivo ) 180.662 180.662 0,0% 1) Crediti finanziari a) Crediti finanziari v/stato b) Crediti finanziari v/regione c) Crediti finanziari v/partecipate d) Crediti finanziari v/altri 2) Titoli 180.662 180.662 0,0% a) Partecipazioni 180.559 180.559 0,0% b) Altri titoli 103 103 0,0% Totale A) 158.272.301 160.711.393 2.439.092 1,5% B) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze 14.663.088 13.244.222 1.418.866 10,7% 1) Rimanenze beni sanitari 13.460.572 12.093.734 1.366.838 11,3% 2) Rimanenze beni non sanitari 1.202.516 1.150.488 52.028 4,5% 3) Acconti per acquisti beni sanitari 4) Acconti per acquisti beni non sanitari Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio II successivo ) 263.374.427 454.676 263.829.102 252.103.131 11.725.972 4,7% 1) Crediti v/stato 308.282 308.282 308.210 72 0,0% a) Crediti v/stato parte corrente 1) Crediti v/stato per spesa corrente e acconti 2) Crediti v/stato altro b) Crediti v/stato investimenti c) Crediti v/stato per ricerca 1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente 2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata 3) Crediti v/stato per ricerca altre Amministrazioni centrali 4) Crediti v/stato investimenti per ricerca 1 / 2

STATO PATRIMONIALE ATTIVO Importi : Euro SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 Anno 2014 Anno 2013 VARIAZIONE 2014/2013 Importo % d) Crediti v/prefetture 308.282 308.282 308.210 72 0,0% 2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma 248.515.056 454.676 248.969.732 241.231.366 7.738.366 3,2% a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma parte corrente 248.515.056 248.515.056 241.100.450 7.414.606 3,1% 1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente 248.515.056 248.515.056 241.100.450 7.414.606 3,1% a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente 245.690.879 245.690.879 238.084.530 7.606.349 3,2% b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA c) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA d) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente altro 2.824.177 2.824.177 3.015.920 191.742 6,4% 2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma patrimonio netto 454.676 454.676 130.916 323.759 247,3% 1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti 454.676 454.676 130.916 323.759 247,3% 2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione 3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite 4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti 3) Crediti v/comuni 1.268.653 1.268.653 1.016.412 252.242 24,8% 4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire 989.754 989.754 1.416.831 427.077 30,1% a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 976.729 976.729 1.403.148 426.420 30,4% b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione 13.025 13.025 13.683 658 4,8% 5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 93.513 93.513 107.233 13.720 12,8% 6) Crediti v/erario 739.765 739.765 100.163 639.602 638,6% 7) Crediti v/altri 11.459.403 11.459.403 7.922.916 3.536.488 44,6% III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni 2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni IV Disponibilità liquide 8.607.419 6.703.516 1.903.904 28,4% 1) Cassa 1.659 961 698 72,6% 2) Istituto Tesoriere 6.410.853 6.014.279 396.573 6,6% 3) Tesoreria Unica 4) Conto corrente postale 2.194.907 688.275 1.506.632 218,9% Totale B) 287.099.610 272.050.868 15.048.741 5,5% C) RATEI E RISCONTI ATTIVI I Ratei attivi II Risconti attivi 63.351 2.045.330 1.981.979 96,9% Totale C) 63.351 2.045.330 1.981.979 96,9% TOTALE ATTIVO (A+B+C) 445.435.262 434.807.592 10.627.670 2,4% D) CONTI D'ORDINE 1) Canoni di leasing ancora da pagare 2) Depositi cauzionali 22.665 19.879 2.786 14,0% 3) Beni in comodato 4) Altri conti d'ordine 57.525.085 70.166.661 12.641.576 18,0% Totale D) 57.547.750 70.186.540 12.638.790 18,0% 2 / 2

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO Importi : Euro SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 2014 Anno 2014 Anno 2013 VARIAZIONE 2014/2013 Importo % A) PATRIMONIO NETTO I Fondo di dotazione 79.961.423 79.961.423 0,0% II Finanziamenti per investimenti 62.663.546 57.342.032 5.321.514 9,3% 1) Finanziamenti per beni di prima dotazione 2) Finanziamenti da Stato per investimenti 49.214.146 51.605.208 2.391.061 4,6% a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 49.214.146 51.605.208 2.391.061 4,6% b) Finanziamenti da Stato per ricerca c) Finanziamenti da Stato altro 3) Finanziamenti da Regione per investimenti 8.772.994 5.736.824 3.036.170 52,9% 4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti 5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio 4.676.406 4.676.406 III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 113.957 168.050 54.093 32,2% IV Altre riserve V Contributi per ripiano perdite 180 180 0,0% VI Utili (perdite) portati a nuovo 8.683.719 11.833.340 3.149.621 26,6% VII Utile (perdita) dell'esercizio 2.947.208 1.145.491 1.801.717 157,3% Totale A) 154.370.033 150.450.516 3.919.517 2,6% B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1) Fondi per imposte, anche differite 2) Fondi per rischi 24.490.190 18.526.465 5.963.724 32,2% 3) Fondi da distribuire 4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati 23.279.451 18.428.627 4.850.823 26,3% 5) Altri fondi oneri 15.907.849 19.103.293 3.195.445 16,7% Totale B) 63.677.489 56.058.386 7.619.103 13,6% C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1) Premi operosità 3.244.197 3.171.378 72.819 2,3% 2) TFR personale dipendente Totale C) 3.244.197 3.171.378 72.819 2,3% DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio D) successivo) Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 1) Mutui passivi 2) Debiti v/stato 3) Debiti v/regione o Provincia Autonoma 4) Debiti v/comuni 834.545 834.545 154.269 680.276 441,0% 5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche 1.734.247 1.734.247 1.633.270 100.977 6,2% a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità 1.630.407 1.630.407 1.480.718 149.689 10,1% b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra c) LEA d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni 46.317 46.317 43.524 2.793 6,4% e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione 57.523 57.523 109.028 51.505 47,2% 6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 7) Debiti v/fornitori 103.933.403 103.933.403 91.837.849 12.095.554 13,2% 8) Debiti v/istituto Tesoriere 49.780.577 49.780.577 69.868.769 20.088.191 28,8% 9) Debiti tributari 11.652.124 11.652.124 13.130.135 1.478.011 11,3% 10) Debiti v/altri finanziatori 11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale 15.935.598 15.935.598 8.441.637 7.493.960 88,8% 12) Debiti v/altri 39.027.345 39.027.345 38.780.790 246.555 0,6% Totale D) 222.897.839 222.897.839 223.846.719 948.881 0,4% 1 / 2

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO Importi : Euro SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 2014 Anno 2014 Anno 2013 VARIAZIONE 2014/2013 Importo % E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1) Ratei passivi 30.815 121.918 91.104 74,7% 2) Risconti passivi 1.214.889 1.158.674 56.215 4,9% Totale E) 1.245.704 1.280.592 34.888 2,7% TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) 445.435.262 434.807.592 10.627.670 2,4% F) CONTI D'ORDINE 1) Canoni di leasing ancora da pagare 2) Depositi cauzionali 22.665 19.879 2.786 14,0% 3) Beni in comodato 4) Altri conti d'ordine 57.525.085 70.166.661 12.641.576 18,0% Totale F) 57.547.750 70.186.540 12.638.790 18,0% 2 / 2

CONTO ECONOMICO Importi : Euro SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 Anno 2014 Anno 2013 VARIAZIONE 2014/2013 Importo % A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Contributi in c/esercizio 663.292.714 661.064.729 2.227.985 0,3% a) Contributi in c/esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 661.976.928 659.644.379 2.332.549 0,4% b) Contributi in c/esercizio extra fondo 1.315.787 1.420.350 104.564 7,4% 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 696.885 1.407.394 710.508 50,5% 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 57.600 57.600 6) Contributi da altri soggetti pubblici 561301 12956 548.345 4232,2% c) Contributi in c/esercizio per ricerca 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 3) da Regione e altri soggetti pubblici 4) da privati d) Contributi in c/esercizio da privati 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 5.023.198 5.023.198 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 1.808.924 2.913.516 1.104.592 37,9% 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 20.358.809 19.680.388 678.421 3,4% a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad aziende sanitarie pubbliche 12.858.657 12.937.627 78.970 0,6% b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie intramoenia 1.627.686 1.449.240 178.446 12,3% c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie altro 5.872.466 5.293.521 578.945 10,9% 5) Concorsi, recuperi e rimborsi 4.521.835 4.626.061 104.226 2,3% 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 2.701.242 2.875.563 174.321 6,1% 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 6.084.816 3.551.735 2.533.081 71,3% 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 9) Altri ricavi e proventi 144.896 112.963 31.932 28,3% Totale A) 693.890.037 694.824.955 934.918 0,1% B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1) Acquisti di beni 61.077.861 58.781.614 2.296.247 3,9% a) Acquisti di beni sanitari 59.269.787 56.816.474 2.453.313 4,3% b) Acquisti di beni non sanitari 1.808.074 1.965.140 157.066 8,0% 2) Acquisti di servizi sanitari 358.220.321 361.642.076 3.421.755 0,9% a) Acquisti di servizi sanitari Medicina di base 50.790.213 50.416.573 373.639 0,7% b) Acquisti di servizi sanitari Farmaceutica 67.307.356 71.997.407 4.690.052 6,5% c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 51.806.166 50.086.242 1.719.924 3,4% d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 21.611.703 21.664.201 52.498 0,2% e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 8.423.741 8.181.220 242.522 3,0% f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 9.499.883 9.277.128 222.755 2,4% g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 104.796.424 106.873.425 2.077.001 1,9% h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 8.764.271 7.360.061 1.404.210 19,1% i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 12.717.074 10.227.000 2.490.074 24,3% j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 823.947 557.670 266.277 47,7% k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 1.756.283 1.701.605 54.678 3,2% l) Acquisti prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria 13.140.328 14.802.606 1.662.279 11,2% m) Compartecipazione al personale per att. Liberoprof. (intramoenia) 1.222.414 1.165.431 56.983 4,9% n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 1.994.127 2.238.756 244.629 10,9% o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 952.661 3.004.867 2.052.206 68,3% p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 2.613.729 2.087.882 525.847 25,2% q) Costi per differenziale Tariffe TUC 3) Acquisti di servizi non sanitari 25.474.463 28.167.266 2.692.803 9,6% a) Servizi non sanitari 24.961.068 27.134.692 2.173.624 8,0% b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 380.436 921.116 540.679 58,7% c) Formazione 132.959 111.459 21.500 19,3% 1 / 2

CONTO ECONOMICO Importi : Euro SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 Anno 2014 Anno 2013 VARIAZIONE 2014/2013 Importo % 4) Manutenzione e riparazione 7.465.323 7.895.065 429.742 5,4% 5) Godimento di beni di terzi 3.107.318 3.102.344 4.974 0,2% 6) Costi del personale 195.707.894 196.542.541 834.648 0,4% a) Personale dirigente medico 80.326.819 82.271.316 1.944.497 2,4% b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 9.051.686 9.014.510 37.175 0,4% c) Personale comparto ruolo sanitario 64.422.118 62.757.420 1.664.697 2,7% d) Personale dirigente altri ruoli 2.871.774 2.858.851 12.923 0,5% e) Personale comparto altri ruoli 39.035.498 39.640.444 604.946 1,5% 7) Oneri diversi di gestione 1.780.451 1.777.287 3.164 0,2% 8) Ammortamenti 10.640.886 9.776.580 864.305 8,8% a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 133.610 185.493 51.883 28,0% b) Ammortamenti dei Fabbricati 5.080.015 4.953.184 126.831 2,6% c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 5.427.261 4.637.903 789.358 17,0% 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 10) Variazione delle rimanenze 1.419.138 1.536.326 117.188 7,6% a) Variazione delle rimanenze sanitarie 1.367.110 1.365.716 1.393 0,1% b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 52.028 170.609 118.581 69,5% 11) Accantonamenti 11.172.518 10.842.035 330.483 3,0% a) Accantonamenti per rischi 7.712.441 4.687.128 3.025.313 64,5% b) Accantonamenti per premio operosità 308.866 318.000 9.134 2,9% c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 2.412.865 1.658.840 754.024 45,5% d) Altri accantonamenti 738.346 4.178.066 3.439.720 82,3% Totale B) DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (AB) 673.227.897 676.990.484 3.762.587 0,6% 20.662.140 17.834.471 2.827.669 15,9% C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 1.727 5.236 3.509 67,0% 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 2.930.582 1.667.128 1.263.455 75,8% Totale C) 2.928.855 1.661.892 1.266.964 76,2% D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) Rivalutazioni 2) Svalutazioni Totale D) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1) Proventi straordinari 7.451.714 2.989.887 4.461.827 149,2% a) Plusvalenze 3.279 494.122 490.844 99,3% b) Altri proventi straordinari 7.448.435 2.495.765 4.952.670 198,4% 2) Oneri straordinari 7.619.753 3.311.858 4.307.895 130,1% a) Minusvalenze 85.495 760.447 674.952 88,8% b) Altri oneri straordinari 7.534.258 2.551.411 4.982.847 195,3% Totale E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (AB+C+D+E) 168.039 321.971 153.931 47,8% 17.565.246 15.850.609 1.714.637 10,8% Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 1) IRAP 14.391.295 14.466.386 75.091 0,5% a) IRAP relativa a personale dipendente 13.166.110 13.291.729 125.619 0,9% b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 1.180.154 1.152.625 27.530 2,4% c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 45.030 22.032 22.998 104,4% d) IRAP relativa ad attività commerciali 2) IRES 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) 226.743 238.732 11.989 5,0% Totale Y) 14.618.038 14.705.118 87.080 0,6% UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 2.947.208 1.145.491 1.801.717 157,3% 2 / 2

BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014 Modello SP Esercizio 2014 Importi in /mgl Decreto Interministeriale 15 giugno 2012 G.U.R.I. n. 159 del 10 luglio 2012 Serie Generale

MINISTERO DELLA SALUTE SP Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 4 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X A T T I V I T A' (migliaia di euro) CODICE DESCRIZIONE IMPORTO AAZ999 A) IMMOBILIZZAZIONI 158.273 AAA000 A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 298 AAA010 AAA020 A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento AAA030 A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento AAA040 A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo AAA050 A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo AAA060 A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo AAA070 A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 3 AAA080 A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca 277 AAA090 A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca 274 AAA100 A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altri AAA110 A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altri AAA120 A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti AAA130 A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali 295 AAA140 A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.610 AAA150 A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.315 AAA160 A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi AAA170 A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi AAA180 A.I.5.e) Pubblicità AAA190 A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità AAA200 A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali AAA210 A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali AAA220 A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali AAA230 A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento AAA240 A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo AAA250 A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno AAA260 A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali AAA270 A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 157.794 AAA280 A.II.1) Terreni 10.322 AAA290 A.II.1.a) Terreni disponibili 9.796 AAA300 A.II.1.b) Terreni indisponibili 526 AAA310 A.II.2) Fabbricati 120.633 AAA320 A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 551 AAA330 A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) 3.646 AAA340 A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) 3.095 AAA350 A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 120.082 AAA360 A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) 169.712 AAA370 A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) 49.630 AAA380 A.II.3) Impianti e macchinari 1.547 AAA390 A.II.3.a) Impianti e macchinari 5.479 AAA400 A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari 3.932 AAA410 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 7.832 AAA420 A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche 71.483 AAA430 A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche 63.651 AAA440 A.II.5) Mobili e arredi 1.094 AAA450 A.II.5.a) Mobili e arredi 8.641 AAA460 A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi 7.547 AAA470 A.II.6) Automezzi 684 AAA480 A.II.6.a) Automezzi 3.034 AAA490 A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi 2.350 1 / 4

MINISTERO DELLA SALUTE SP Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 4 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X A T T I V I T A' (migliaia di euro) CODICE DESCRIZIONE IMPORTO AAA500 A.II.7) Oggetti d'arte AAA510 A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali 528 AAA520 A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 4.044 AAA530 A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali 3.516 AAA540 A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 15.154 AAA550 A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali AAA560 A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni AAA570 A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati AAA580 A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari AAA590 A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche AAA600 A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi AAA610 A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi AAA620 A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte AAA630 A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali AAA640 A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 181 AAA650 A.III.1) Crediti finanziari AAA660 A.III.1.a) Crediti finanziari v/stato AAA670 A.III.1.b) Crediti finanziari v/regione AAA680 A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate AAA690 A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri AAA700 A.III.2) Titoli 181 AAA710 A.III.2.a) Partecipazioni 181 AAA720 A.III.2.b) Altri titoli AAA730 A.III.2.b.1) Titoli di Stato AAA740 A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni AAA750 A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa AAA760 A.III.2.b.4) Titoli diversi ABZ999 B) ATTIVO CIRCOLANTE 287.100 ABA000 B.I) RIMANENZE 14.663 ABA010 B.I.1) Rimanenze beni sanitari 13.461 ABA020 B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 5.107 ABA030 B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti ABA040 B.I.1.c) Dispositivi medici 7.262 ABA050 B.I.1.d) Prodotti dietetici 27 ABA060 B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) 797 ABA070 B.I.1.f) Prodotti chimici 5 ABA080 B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario ABA090 B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari 263 ABA100 B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari ABA110 B.I.2) Rimanenze beni non sanitari 1.202 ABA120 B.I.2.a) Prodotti alimentari ABA130 B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere 661 ABA140 B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti ABA150 B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria 352 ABA160 B.I.2.e) Materiale per la manutenzione 102 ABA170 B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari 87 ABA180 B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari ABA190 B.II) CREDITI 263.830 ABA200 B.II.1) Crediti v/stato 308 ABA210 B.II.1.a) Crediti v/stato per spesa corrente Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 ABA220 B.II.1.b) Crediti v/stato per spesa corrente FSN ABA230 B.II.1.c) Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA240 B.II.1.d) Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale ABA250 B.II.1.e) Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard 2 / 4

MINISTERO DELLA SALUTE SP Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 4 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X A T T I V I T A' (migliaia di euro) CODICE DESCRIZIONE IMPORTO ABA260 B.II.1.f) Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente ABA270 B.II.1.g) Crediti v/stato per spesa corrente altro ABA280 B.II.1.h) Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti ABA290 B.II.1.i) Crediti v/stato per ricerca ABA300 B.II.1.i.1) Crediti v/stato per ricerca corrente Ministero della Salute ABA310 B.II.1.i.2) Crediti v/stato per ricerca finalizzata Ministero della Salute ABA320 B.II.1.i.3) Crediti v/stato per ricerca altre Amministrazioni centrali ABA330 B.II.1.i.4) Crediti v/stato per ricerca finanziamenti per investimenti ABA340 B.II.1.l) Crediti v/prefetture 308 ABA350 B.II.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma 248.970 ABA360 B.II.2.a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente 248.515 ABA370 B.II.2.a.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente IRAP ABA380 B.II.2.a.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente Addizionale IRPEF ABA390 B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR 234.246 ABA400 B.II.2.a.4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale ABA410 B.II.2.a.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale ABA420 B.II.2.a.6) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR 11.445 ABA430 B.II.2.a.7) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo ABA440 B.II.2.a.8) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo ABA450 B.II.2.a.9) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente altro 2.824 ABA460 B.II.2.a.10) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca ABA470 B.II.2.b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto 455 ABA480 B.II.2.b.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti 455 ABA490 B.II.2.b.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione ABA500 B.II.2.b.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite ABA510 B.II.2.b.4) Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA520 B.II.2.b.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti ABA530 B.II.3) Crediti v/comuni 1.269 ABA540 B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche 990 ABA550 B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 977 ABA560 B.II.4.a.1) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità in compensazione ABA570 B.II.4.a.2) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità non in compensazione ABA580 B.II.4.a.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni 456 ABA590 B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire ABA600 B.II.4.c) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione 13 ABA610 B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 94 ABA620 B.II.5.a) Crediti v/enti regionali 94 ABA630 B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali ABA640 B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate ABA650 B.II.6) Crediti v/erario 740 ABA660 B.II.7) Crediti v/altri 11.459 ABA670 B.II.7.a) Crediti v/clienti privati 1.106 ABA680 B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie ABA690 B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici 976 ABA700 B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ABA710 B.II.7.e) Altri crediti diversi 9.377 ABA720 B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI ABA730 B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni ABA740 B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni ABA750 B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 8.607 ABA760 B.IV.1) Cassa 1 ABA770 B.IV.2) Istituto Tesoriere 6.411 ABA780 B.IV.3) Tesoreria Unica ABA790 B.IV.4) Conto corrente postale 2.195 521 3 / 4

MINISTERO DELLA SALUTE SP Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 4 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X A T T I V I T A' (migliaia di euro) CODICE DESCRIZIONE IMPORTO ACZ999 C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 63 ACA000 C.I) RATEI ATTIVI ACA010 C.I.1) Ratei attivi ACA020 C.I.2) Ratei attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ACA030 C.II) RISCONTI ATTIVI 63 ACA040 C.II.1) Risconti attivi 63 ACA050 C.II.2) Risconti attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ADZ999 D) CONTI D'ORDINE 57.548 ADA000 D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE ADA010 D.II) DEPOSITI CAUZIONALI 23 ADA020 D.III) BENI IN COMODATO ADA030 D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 57.525 4 / 4

MINISTERO DELLA SALUTE SP Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 4 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X P A S S I V I T A' (migliaia di euro) CODICE DESCRIZIONE IMPORTO PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO 154.370 PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE 79.962 PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 62.663 PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti 49.214 PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti ex art. 20 legge 67/88 49.214 PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti ricerca PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti altro PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti 8.773 PAA080 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti PAA090 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio 4.676 PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI 114 PAA110 A.IV) ALTRE RISERVE PAA120 A.IV.1) Riserve da rivalutazioni PAA130 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire PAA140 A.IV.3) Contributi da reinvestire PAA150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti PAA160 A.IV.5) Riserve diverse PAA170 A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE PAA180 A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 PAA190 A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti PAA200 A.V.3) Altro PAA210 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 8.684 PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 2.947 PBZ999 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 63.677 PBA000 B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE PBA010 B.II) FONDI PER RISCHI 24.490 PBA020 B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali 20.993 PBA030 B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente 997 PBA040 B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato PBA050 B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 2.500 PBA060 B.II.5) Altri fondi rischi PBA070 B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE PBA080 B.III.1) FSR indistinto da distribuire PBA090 B.III.2) FSR vincolato da distribuire PBA100 B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi PBA110 B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PBA120 B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PBA130 B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca PBA140 B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti PBA150 B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI 23.279 PBA160 B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 23.191 PBA170 B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) 88 PBA180 B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca PBA190 B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati PBA200 B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE 15.908 PBA210 B.V.1) Fondi integrativi pensione PBA220 B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali 5.061 PBA230 B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 433 PBA240 B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 4.505 PBA250 B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai 123 PBA260 B.V.3) Altri fondi per oneri e spese 10.847 1 / 3

MINISTERO DELLA SALUTE SP Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 4 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X P A S S I V I T A' (migliaia di euro) CODICE DESCRIZIONE IMPORTO PCZ999 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 3.244 PCA000 C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI 3.244 PCA010 C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI PDZ999 D) DEBITI 222.899 PDA000 D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI PDA010 D.II) DEBITI V/STATO PDA020 D.II.1) Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale PDA030 D.II.2) Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale PDA040 D.II.3) Acconto quota FSR v/stato PDA050 D.II.4) Debiti v/stato per restituzione finanziamenti per ricerca PDA060 D.II.5) Altri debiti v/stato PDA070 D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PDA080 D.III.1) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti PDA090 D.III.2) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale PDA100 D.III.3) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale PDA110 D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma PDA120 D.III.5) Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI 835 PDA140 D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 1.734 PDA150 D.V.1) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 1.676 PDA160 D.V.1.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per quota FSR PDA170 PDA180 D.V.1.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA D.V.1.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PDA190 D.V.1.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità in compensazione PDA200 D.V.1.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità non in compensazione 1.630 PDA210 D.V.1.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni 46 PDA220 D.V.2) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione 58 PDA230 D.V.3) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto PDA240 D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE PDA250 D.VI.1) Debiti v/enti regionali PDA260 PDA270 D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali D.VI.3) Debiti v/altre partecipate PDA280 D.VII) DEBITI V/FORNITORI 103.933 PDA290 D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie 34.796 PDA300 D.VII.2) Debiti verso altri fornitori 69.137 PDA310 D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 49.781 PDA320 PDA330 D.IX) DEBITI TRIBUTARI D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE 11.652 15.936 PDA340 D.XI) DEBITI V/ALTRI 39.028 PDA350 PDA360 D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori D.XI.2) Debiti v/dipendenti 24.799 PDA370 D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie 1.506 PDA380 D.XI.4) Altri debiti diversi 12.723 PEZ999 PEA000 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E.I) RATEI PASSIVI 1.246 31 PEA010 E.I.1) Ratei passivi 31 PEA020 E.I.2) Ratei passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione PEA030 E.II) RISCONTI PASSIVI 1.215 PEA040 E.II.1) Risconti passivi 1.215 PEA050 E.II.2) Risconti passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 2 / 3

MINISTERO DELLA SALUTE SP Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 4 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X P A S S I V I T A' (migliaia di euro) CODICE DESCRIZIONE IMPORTO PFZ999 F) CONTI D'ORDINE 57.548 PFA000 PFA010 PFA020 F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE F.II) DEPOSITI CAUZIONALI F.III) BENI IN COMODATO 23 PFA030 F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 57.525 Data Il Funzionario responsabile dell'area economicofinanziaria.. Il Direttore Generale.. 3 / 3

BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014 Modello CE Esercizio 2014 Importi in /mgl Decreto Interministeriale 15 giugno 2012 G.U.R.I. n. 159 del 10 luglio 2012 Serie Generale

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE 0 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 4 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) IMPORTO AA0010 AA0020 AA0030 AA0040 AA0050 AA0060 AA0070 AA0080 AA0090 AA0100 AA0110 AA0120 AA0130 AA0140 AA0150 AA0160 AA0170 AA0180 AA0190 AA0200 AA0210 AA0220 AA0230 AA0240 AA0250 A) Valore della produzione A.1) Contributi in c/esercizio 663.293 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 662.477 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca A.1.D) Contributi c/esercizio da privati A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 661.880 597 816 697 697 58 58 61 61 5.023 5.023 AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi AA0270 AA0280 AA0290 AA0300 AA0310 AA0320 AA0330 AA0340 AA0350 AA0360 AA0370 AA0380 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 1.809 1.809 20.359 16.920 12.859 4.026 2.407 2.454 79 1 / 11

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE 0 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 4 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) IMPORTO AA0390 AA0400 AA0410 AA0420 AA0430 AA0440 AA0450 AA0460 AA0470 AA0480 AA0490 AA0500 AA0510 AA0520 AA0530 AA0540 AA0550 AA0560 AA0570 AA0580 AA0590 AA0600 AA0610 AA0620 AA0630 AA0640 AA0650 AA0660 AA0670 AA0680 AA0690 AA0700 AA0710 AA0720 AA0730 AA0740 AA0750 AA0760 AA0770 AA0780 AA0790 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 77 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 446 A.4.A.1.7) Prestazioni termali 344 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 3.026 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 1.664 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 2.397 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 1.043 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 247 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 23 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 103 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 276 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione 45 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione 70 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale 590 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 336 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 179 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 157 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 1.475 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 1.628 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica 1.548 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro 19 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 4.522 A.5.A) Rimborsi assicurativi 1 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione 60 2 / 11

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE 0 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 4 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X CODICE AA0800 AA0810 AA0820 AA0830 AA0840 AA0850 AA0860 AA0870 AA0880 AA0890 AA0900 AA0910 AA0920 AA0930 AA0940 AA0950 AA0960 AA0970 AA0980 AA0990 AA1000 AA1010 AA1020 AA1030 AA1040 AA1050 AA1060 AA1070 AA1080 AA1090 AZ9999 BA0010 BA0020 BA0030 BA0040 BA0050 BA0060 BA0070 BA0080 BA0090 BA0100 BA0210 BA0220 BA0230 BA0240 VOCE MODELLO CE A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera A.5.E.1.3) Ulteriore Payback A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni A.9) Altri ricavi e proventi A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari A.9.C) Altri proventi diversi Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione B.1) Acquisti di beni B.1.A) Acquisti di beni sanitari B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale B.1.A.2.3) da altri soggetti B.1.A.3) Dispositivi medici B.1.A.3.1) Dispositivi medici B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (migliaia di euro) IMPORTO 2 2 232 232 4.288 3.154 3.154 1.134 2.701 2.676 26 6.085 3.733 2.352 145 95 50 693.890 61.078 59.270 32.346 32.303 43 865 865 21.955 14.843 2.742 4.371 3 / 11

MINISTERO DELLA SALUTE CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE 0 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 4 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) IMPORTO BA0250 BA0260 BA0270 BA0280 BA0290 BA0300 BA0310 BA0320 BA0330 BA0340 BA0350 BA0360 BA0370 BA0380 BA0390 BA0400 BA0410 BA0420 BA0430 BA0440 BA0450 BA0460 BA0470 BA0480 BA0490 B.1.A.4) Prodotti dietetici 271 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 3.168 B.1.A.6) Prodotti chimici 19 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 68 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 576 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 1.808 B.1.B.1) Prodotti alimentari 39 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 390 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 293 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 640 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 313 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 132 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione B.2) Acquisti di servizi 383.695 B.2.A) Acquisti servizi sanitari 358.220 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 50.790 B.2.A.1.1) da convenzione 50.390 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 32.588 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS 7.499 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale 6.699 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 3.605 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 71 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale 329 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 67.307 66.338 BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 436 BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) 533 BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 51.806 BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 7.709 BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) 3.304 BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI 5.859 BA0580 B.2.A.3.5) da privato 34.934 BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 34.934 BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 21.612 BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 739 BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 3 BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) 20.697 BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) 173 BA0700 BA0710 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 8.424 BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0730 BA0740 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) 8 B.2.A.5.4) da privato 8.416 4 / 11

MINISTERO DELLA SALUTE CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE 0 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 4 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) IMPORTO BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 9.500 BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) 29 BA0790 B.2.A.6.4) da privato 9.471 BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 104.796 BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 67.542 BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 17 BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) 21.750 BA0840 B.2.A.7.4) da privato 15.407 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0850 BA0860 BA0870 BA0880 BA0890 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 15.407 80 BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 8.764 BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 749 BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 1 BA0940 BA0950 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale ) B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) 7.703 311 BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 12.717 BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 9.648 BA0980 BA0990 BA1000 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) B.2.A.9.4) da privato (intraregionale ) 1.540 1.529 BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 BA1040 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 824 374 BA1050 BA1060 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) 54 BA1070 B.2.A.10.4) da privato 396 BA1080 BA1090 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 1.756 BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) 117 BA1130 B.2.A.11.4) da privato 1.639 BA1140 BA1150 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 13.140 166 BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) BA1170 BA1180 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione B.2.A.12.4) da privato (intraregionale ) 11.601 BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) 1.373 BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) 1.222 BA1210 BA1220 BA1230 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica 1.160 5 / 11

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE 0 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 4 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) IMPORTO BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro 63 BA1270 BA1280 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 1.994 BA1290 BA1300 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero 5 9 BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 1.981 BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 953 BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 898 BA1390 BA1400 BA1410 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 245 BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria 653 BA1450 BA1460 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 55 BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università BA1480 BA1490 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 55 2.614 BA1500 BA1510 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione 87 BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 1 BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 1.303 BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva 1.223 BA1550 BA1560 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 25.474 BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 24.961 BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 335 BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 3.430 BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 4.147 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 2.169 BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 1.019 BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 167 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 425 6 / 11

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE 0 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 4 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) IMPORTO BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 584 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 4.708 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 189 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 4.025 BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale 1.759 BA1700 BA1710 BA1720 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 2.266 3.763 98 BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 17 BA1740 BA1750 BA1760 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 3.648 380 BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici 12 BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 338 BA1790 BA1800 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 29 19 BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria BA1820 BA1830 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria 290 BA1840 BA1850 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 31 BA1860 BA1870 BA1880 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 31 133 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 17 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 116 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 7.465 BA1920 BA1930 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 1.029 3.301 BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 2.981 BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 7 BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 69 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 79 BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 3.107 BA2000 B.4.A) Fitti passivi 552 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 2.555 BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria 2.225 BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria 330 BA2040 BA2050 B.4.C) Canoni di leasing B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 7 / 11

MINISTERO DELLA SALUTE CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE 0 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 4 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) IMPORTO BA2080 BA2090 BA2100 BA2110 BA2120 BA2130 BA2140 BA2150 BA2160 BA2170 BA2180 BA2190 BA2200 BA2210 BA2220 BA2230 BA2240 BA2250 BA2260 BA2270 BA2280 BA2290 BA2300 BA2310 BA2320 BA2330 BA2340 BA2350 BA2360 BA2370 BA2380 BA2390 BA2400 BA2410 BA2420 BA2430 BA2440 BA2450 BA2460 BA2470 BA2480 BA2490 BA2500 BA2510 BA2520 BA2530 BA2540 BA2550 Totale Costo del personale 195.708 B.5) Personale del ruolo sanitario 153.801 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 89.379 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 80.327 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato 72.365 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato 7.962 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 9.052 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato 8.019 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato 1.033 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 64.422 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato 63.020 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato 1.402 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro B.6) Personale del ruolo professionale 310 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 279 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato 198 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato 80 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 31 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato 31 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro B.7) Personale del ruolo tecnico 22.071 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 722 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato 650 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato 72 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 21.349 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato 18.936 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato 2.413 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro B.8) Personale del ruolo amministrativo 19.527 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro 1.871 1.871 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 17.656 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato 16.089 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato 1.567 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro B.9) Oneri diversi di gestione 1.780 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 570 B.9.B) Perdite su crediti B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 1.210 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 501 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 709 8 / 11

MINISTERO DELLA SALUTE CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE 0 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 4 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) IMPORTO BA2560 BA2570 BA2580 BA2590 BA2600 BA2610 BA2620 BA2630 BA2640 BA2650 BA2660 BA2670 BA2680 BA2690 BA2700 BA2710 BA2720 BA2730 BA2740 BA2750 BA2760 BA2770 BA2780 BA2790 BA2800 BA2810 BA2820 BA2830 BA2840 BA2850 BA2860 BA2870 BA2880 BA2890 BZ9999 CA0010 CA0020 CA0030 CA0040 CA0050 CA0060 CA0070 CA0080 CA0090 CA0100 CA0110 CA0120 CA0130 CA0140 Totale Ammortamenti 10.641 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 134 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 10.507 B.12) Ammortamento dei fabbricati 5.080 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 23 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 5.057 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 5.427 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali B.14.B) Svalutazione dei crediti B.15) Variazione delle rimanenze 1.419 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie 1.367 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie 52 B.16) Accantonamenti dell esercizio 11.173 B.16.A) Accantonamenti per rischi 7.712 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 5.099 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 114 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 2.500 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 309 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 2.413 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 2.333 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 80 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati B.16.D) Altri accantonamenti 738 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora 75 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 362 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 38 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto B.16.D.7) Altri accantonamenti 264 Totale costi della produzione (B) 673.228 C) Proventi e oneri finanziari C.1) Interessi attivi 2 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica 0 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari 2 C.1.C) Altri interessi attivi C.2) Altri proventi C.2.A) Proventi da partecipazioni C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti C.2.E) Utili su cambi C.3) Interessi passivi 2.931 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa 2.277 C.3.B) Interessi passivi su mutui C.3.C) Altri interessi passivi 654 9 / 11

MINISTERO DELLA SALUTE CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE 0 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 4 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) IMPORTO CA0150 CA0160 CA0170 C.4.B) Perdite su cambi CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) 2.929 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni DA0020 D.2) Svalutazioni DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari 7.452 EA0020 E.1.A) Plusvalenze 3 EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 7.448 EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 2.040 EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 2.040 EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 210 EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 3 EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0 EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 106 EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 1.722 EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive 5.406 EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 5.406 EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale 2.982 EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 1 EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.828 EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 595 EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari 2 EA0260 E.2) Oneri straordinari 7.620 EA0270 E.2.A) Minusvalenze 85 EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 7.534 EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti 539 EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali 724 EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 3.672 EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 27 EA0330 EA0340 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 27 EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 3.645 EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 464 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica EA0380 EA0390 EA0400 C.4) Altri oneri C.4.A) Altri oneri finanziari E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto 254 14 195 10 / 11

MINISTERO DELLA SALUTE CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE 0 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 4 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) IMPORTO EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 32 EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 7 EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 371 EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.319 EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 1.453 EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 20 EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 20 EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale 1 EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 13 EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 6 EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari 2.580 EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 168 XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) 17.565 Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP 14.391 YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 13.166 YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 1.180 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 45 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES 227 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 227 YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale imposte e tasse 14.618 ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 2.947 Data Il Funzionario responsabile dell'area economicofinanziaria.. Il Direttore Generale.. 11 / 11

BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014 Rendiconto Finanziario

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa RENDICONTO FINANZIARIO SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014 OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE (+) risultato di esercizio 2.947.208 Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari (+) ammortamenti fabbricati 5.080.015 (+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 5.427.261 (+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 133.610 Ammortamenti 10.640.886 () Utilizzo finanziamenti per investimenti 3.696.773 () Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire 487.719 utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva 4.184.492 (+) accantonamenti SUMAI 308.866 () pagamenti SUMAI 236.047 (+) accantonamenti TFR () pagamenti TFR Premio operosità medici SUMAI + TFR 72.819 (+/) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie (+) accantonamenti a fondi svalutazioni () utilizzo fondi svalutazioni* Fondi svalutazione di attività (+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 10.863.652 () utilizzo fondi per rischi e oneri 3.244.549 Fondo per rischi ed oneri futuri 7.619.103 TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente 1.711.680 (+)/() aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (+)/() aumento/diminuzione debiti verso comune 680.276 (+)/() aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche 100.977 (+)/() aumento/diminuzione debiti verso arpa (+)/() aumento/diminuzione debiti verso fornitori 11.261.151 (+)/() aumento/diminuzione debiti tributari 1.478.011 (+)/() aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza 7.493.960 (+)/() aumento/diminuzione altri debiti 246.555 (+)/() aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) 18.304.908 (+)/() aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 34.888 (+)/() diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte (+)/() diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate (+)/() diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione per gettito addizionali Irpef e Irap (+)/() diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione per partecipazioni regioni a statuto speciale (+)/() diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale (+)/() diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione gettito fiscalità regionale (+)/() diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione altri contributi extrafondo 191.739 (+)/() diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione 7.606.349 (+)/() diminuzione/aumento crediti parte corrente v/comune 252.242 (+)/() diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aslao 427.077 (+)/() diminuzione/aumento crediti parte corrente v/arpa 13.720 (+)/() diminuzione/aumento crediti parte corrente v/erario 639.602 (+)/() diminuzione/aumento crediti parte corrente v/altri 3.536.560 (+)/() diminuzione/aumento di crediti 11.402.215 (+)/() diminuzione/aumento del magazzino 1.419.138 (+)/() diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino (+)/() diminuzione/aumento rimanenze 1.419.138 (+)/() diminuzione/aumento ratei e risconti attivi 1.981.979 A Totale operazioni di gestione reddituale 9.142.325 ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO () Acquisto costi di impianto e di ampliamento () Acquisto costi di ricerca e sviluppo () Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 4.049 () Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso () Acquisto altre immobilizzazioni immateriali 58.059 () Acquisto Immobilizzazioni Immateriali 62.108 (+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi (+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi (+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi 2.724 (+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse 1 / 2

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa RENDICONTO FINANZIARIO SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014 (+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse 27.701 (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse 30.425 () Acquisto terreni 3.812 () Acquisto fabbricati 1.651.073 () Acquisto impianti e macchinari 161.604 () Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche 2.767.256 () Acquisto mobili e arredi 99.624 () Acquisto automezzi 162.263 () Acquisto altri beni materiali 181.176 () Acquisto Immobilizzazioni Materiali 5.026.807 (+) Valore netto contabile terreni dismessi 203.379 (+) Valore netto contabile fabbricati dismessi (+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi 19.438 (+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse 1.246.129 (+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi 53.254 (+) Valore netto contabile automezzi dismessi 474.356 (+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi 55.451 (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse 2.052.006 () Acquisto crediti finanziari () Acquisto titoli () Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie (+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi (+) Valore netto contabile titoli dismessi (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse (+/) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni 854.231 B Totale attività di investimento 2.152.253 ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (+)/() diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) (+)/() diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) 323.759 (+)/() diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) (+)/() diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) (+)/() diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) (+)/() Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto 323.759 (+)/() Aumento/ diminuzione fondo di dotazione (+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri 3.739.038 (+)/() altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* 1.472.692 (+)/() aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto 5.211.730 (+)/() aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* 20.088.191 (+) assunzione nuovi mutui* () mutui quota capitale rimborsata C Totale attività di finanziamento 15.200.221 FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) 8.210.148 Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) 397.271 Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo 397.271 2 / 2

BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014 Nota Integrativa

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 INDICE 1. CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO... 2 2. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO... 2 3. DATI RELATIVI AL PERSONALE... 5 4. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI... 8 5. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE... 13 6. RIMANENZE... 15 7. CREDITI... 17 8. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI... 31 9. DISPONIBILITÀ LIQUIDE... 32 10. RATEI E RISCONTI ATTIVI... 33 11. PATRIMONIO NETTO... 34 12. FONDI PER RISCHI E ONERI... 39 13. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO... 48 14. DEBITI... 49 15. RATEI E RISCONTI PASSIVI... 57 16. CONTI D ORDINE... 58 17. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO... 59 18. PROVENTI E RICAVI DIVERSI... 62 19. ACQUISTI DI BENI... 64 20. ACQUISTI DI SERVIZI... 68 21. COSTI DEL PERSONALE... 82 22. ONERI DIVERSI DI GESTIONE... 87 23. AMMORTAMENTI... 88 24. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE... 89 25. ACCANTONAMENTI... 90 26. PROVENTI E ONERI FINANZIARI... 91 27. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE... 92 28. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI... 92 29. IMPOSTE E TASSE... 95 Pagina 1 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 1. CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO Il Bilancio di esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla presente Nota Integrativa, ed è corredato dalla Relazione sulla Gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio. Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L arrotondamento è stato eseguito all unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro. Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge. I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento. Nel corso dell esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all origine in moneta diversa dall Euro. La presente Nota Integrativa è stata aggiornata rispetto alla versione del Bilancio d esercizio 2014 adottata con Deliberazione n. 2739 del 29 giugno 2015 esclusivamente al fine di fornire informazioni integrative sui costi/debiti verso personale dipendente (Dirigenza Amministrativa e Posizioni Organizzative) per la c.d. attività di supporto indiretto A.L.P.I. ; ciò si è reso necessario in considerazione dei rilievi mossi dal Collegio Sindacale già dall anno 2011 e, per ultimo, con verbale n.17 del 21 luglio 2015 e della conseguenziale Deliberazione n. 3423 del 11 agosto 2015. Si rappresenta, sin d ora, che le operazioni contabili effettuate con riferimento alle sopracitate tipologie di costi (voce BA1220) e debiti (voce PDA360) hanno comportato esclusivamente delle riclassifiche all interno delle medesime categorie, senza pertanto generare alcuna variazione nel Bilancio d esercizio 2014 (con riferimento sia al risultato economico di tale esercizio sia alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014) già adottato con la predetta Deliberazione n. 2739/2015. 2. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell azienda e il risultato economico dell esercizio. Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell azienda nella presente nota integrativa. Pagina 2 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue. Posta di bilancio Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Titoli Partecipazioni Rimanenze Crediti Disponibilità liquide Criterio di valutazione Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale. Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l addebito a conto economico per competenza dei canoni, l indicazione dell impegno per canoni a scadere nei conti d ordine e l inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all atto del riscatto. Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell andamento del mercato. Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità. Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. Pagina 3 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Ratei e risconti Patrimonio netto Fondi per rischi e oneri Premio operosità Medici SUMAI Debiti Ricavi e costi Imposte sul reddito Conti d ordine Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi. I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto Finanziamenti per beni di prima dotazione. I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell esercizio sono però indeterminati nell ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI. Sono rilevati al loro valore nominale. Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l iscrizione dei relativi ratei e risconti. Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d ordine in base al loro valore di mercato al momento dell ingresso in azienda. Pagina 4 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 3. DATI RELATIVI AL PERSONALE Dati sull occupazione al 31 dicembre 2014 PERSONALE DIPENDENTE (CONTO ANNUALE) TIPOLOGIA DI PERSONALE T1 T12 T12 T13 PERSONALE AL 31/12/2013 DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2013 PERSONALE AL 31/12/2014 DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2014 NUMERO MENSILITA' TOTALE SPESE A CARATTERE STIPENDIALE TOTALE SPESE ACCESSORIE RUOLO SANITARIO 2.387,96 12,00 2.353,86 7,00 28.189,02 82.123.256 34.646.393 DIRIGENZA 888,59 2,00 870,56 1,00 10.407,60 41.315.824 26.797.850 MEDICO VETERINARIA 785,97 1,00 762,92 0,00 9.096,76 36.399.725 24.554.266 SANITARIA 102,62 1,00 107,64 1,00 1.310,84 4.916.098 2.243.584 COMPARTO 1.499,37 10,00 1.483,30 6,00 17.781,42 40.807.433 7.848.543 Categoria Ds 89,00 0,00 84,00 0,00 1.021,83 2.511.395 504.170 Categoria D 1.366,37 9,00 1.357,00 6,00 16.253,98 37.270.256 7.143.474 Categoria C 40,00 1,00 38,00 0,00 454,00 931.756 182.638 Categoria Bs 4,00 0,00 4,30 0,00 51,61 94.026 18.260 RUOLO PROFESSIONALE 4,00 0,00 4,00 0,00 48,00 158.916 112.147 DIRIGENZA 3,00 0,00 3,00 0,00 36,00 134.967 111.981 LIVELLO DIRIGENZIALE 3,00 0,00 3,00 0,00 36,00 134.967 111.981 COMPARTO 1,00 0,00 1,00 0,00 12,00 23.949 166 Categoria D 1,00 0,00 1,00 0,00 12,00 23.949 166 RUOLO TECNICO 692,16 3,00 675.23 3,00 8.156,53 14.480.745 2.540.842 DIRIGENZA 10,00 0,00 10,00 0,00 115,00 423.024 140.697 LIVELLO DIRIGENZIALE 10,00 0,00 10,00 0,00 115,00 423.024 140.697 COMPARTO 682,16 3,00 665.23 3,00 8.041,53 14.057.721 2.400.145 Categoria Ds 1,00 0,00 1,00 0,00 12,00 29.125 3.570 Categoria D 56,00 2,00 55,00 2,00 655,24 1.537.861 98.309 Categoria C 45,00 0,00 39,86 0,00 527,39 1.096.290 249.188 Categoria Bs 212,16 0,00 203,13 0,00 2.458,78 4.369.790 925.680 Categoria B 125,00 1,00 123,99 0,00 1.498,70 2.608.466 403.752 Categoria A 243,00 0,00 242,25 0,00 2.889,42 4.416.189 719.647 RUOLO AMMINISTRATIVO 541,66 9,00 538,86 8,00 6.374,78 13.404.639 1.666.483 DIRIGENZA 21,00 0,00 22,00 0,00 230,23 876.219 624.657 LIVELLO DIRIGENZIALE 21,00 0,00 22,00 0,00 230,23 876.219 624.657 COMPARTO 520,66 9,00 516,86 8,00 6.144,55 12.528.420 1.041.826 Categoria Ds 18,00 0,00 17,00 0,00 216,00 564.963 77.252 Categoria D 169,66 1,00 166,05 1,00 2.002,55 4.586.020 508.701 Categoria C 137,00 2,00 133,81 2,00 1.619,10 3.402.420 181.838 Categoria Bs 21,00 0,00 20,00 0,00 229,70 433.281 48.225 Categoria B 145,00 5,00 149,00 4,00 1.724,08 2.995.198 187.557 Categoria A 30,00 1,00 31,00 1,00 353,12 546.539 38.254 TOTALE COMPLESSIVO 3.625,78 24,00 3.571,96 18,00 42.768,33 110.167.557 38.965.865 Pagina 5 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 E necessario includere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato, che però è rilevato nella Tabella n. 2 del Conto Annuale con diverso criterio (uomini anno). Nella colonna numero mensilità sono state conteggiate sia le mensilità relative al personale a tempo indeterminato che quelle del personale a tempo determinato. Nella Nota Integrativa del Bilancio d'esercizio 2013 il numero delle mensilità del personale a tempo determinato non è stato conteggiato. Inoltre, nel totale delle spese sia a carattere stipendiale che accessorie sono state incluse anche le retribuzioni del personale a tempo determinato (voce P015 della Tabella n. 14 del Conto Annuale) e sono state escluse le spese relative agli Organi Direttivi ed al personale contrattista. Dati sull occupazione al 31 dicembre 2014 PERSONALE DIPENDENTE (CONTO ANNUALE) TIPOLOGIA DI PERSONALE PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2013 AD ALTRI ENTI PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2013 DA ALTRI ENTI PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2014 AD ALTRI ENTI PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2014 DA ALTRI ENTI RUOLO SANITARIO 5 6 2 5 DIRIGENZA 5 2 2 2 MEDICO VETERINARIA 5 2 2 2 SANITARIA COMPARTO 0 4 0 3 Categoria Ds Categoria D 2 3 Categoria C Categoria Bs 2 RUOLO PROFESSIONALE 0 0 0 0 DIRIGENZA LIVELLO DIRIGENZIALE COMPARTO Categoria D RUOLO TECNICO 0 0 0 0 DIRIGENZA 0 0 0 0 LIVELLO DIRIGENZIALE COMPARTO 0 0 0 0 Categoria Ds Categoria D Categoria C Categoria Bs Categoria B Categoria A RUOLO AMMINISTRATIVO 6 0 5 2 DIRIGENZA LIVELLO DIRIGENZIALE COMPARTO 6 0 5 2 Categoria Ds Categoria D 6 5 Categoria C 1 Pagina 6 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Categoria Bs 1 Categoria B Categoria A TOTALE COMPLESSIVO 11 6 7 10 PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO LSU TIPOLOGIA DI PERSONALE UOMINI ANNO 2013 UOMINI ANNO 2014 RUOLO SANITARIO DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA SANITARIA COMPARTO Categoria Ds Categoria D Categoria C Categoria Bs RUOLO PROFESSIONALE DIRIGENZA LIVELLO DIRIGENZIALE COMPARTO Categoria D RUOLO TECNICO 20 20 DIRIGENZA LIVELLO DIRIGENZIALE COMPARTO 20 20 Categoria Ds Categoria D Categoria C Categoria Bs Categoria B Categoria A RUOLO AMMINISTRATIVO DIRIGENZA LIVELLO DIRIGENZIALE COMPARTO Categoria Ds Categoria D Categoria C Categoria Bs Categoria B Categoria A TOTALE COMPLESSIVO 20 20 Pagina 7 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 4. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO CODICE MOD. SP AAA010 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costi d'impianto e di ampliamento Costo storico Rivalut azioni Svalut azioni Fondo ammorta mento Valore netto iniziale Giroconti e Riclassifica zioni Rivaluta zioni Svaluta zioni Acquisiz ioni e costruzi oni in econom ia Manute nzioni increme ntative Interes si capital izzati Dismis sioni (valore netto) Ammorta menti Valore Netto Contabil e di cui soggetti a sterilizzazione AAA040 Costi di ricerca e sviluppo AAA070 AAA120 AAA130 AAA140 AAA160 AAA180 di cui soggetti a sterilizzazione Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggetti a sterilizzazione Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggette a sterilizzazione Migliorie su beni di terzi di cui soggette a sterilizzazione Pubblicità di cui soggette a sterilizzazione TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 275.255 268.865 6.390 4.049 2.724 4.696 3.019 1.536.945 1.186.078 350.867 42.700 58.059 27.701 128.914 295.010 168.794 131.050 37.744 18.372 19.372 1.812.200 0 0 1.454.943 357.257 42.700 0 0 62.108 0 0 30.425 133.610 298.030 di cui soggette a sterilizzazione 168.794 0 0 131.050 37.744 0 0 0 0 0 0 0 18.372 19.372 Tab. 1 Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali Con riferimento agli importi sopra esposti si ritiene opportuno evidenziare che il valore netto iniziale delle singole categorie di beni ha subito una variazione rispetto al 31 dicembre 2013. Ciò si è reso necessario per ottemperare a quanto stabilito dall Assessorato della Salute con nota prot. n. 5 /Dip./0029338 del 03 aprile 2015 avente per oggetto Direttiva per la chiusura del Bilancio d Esercizio 2014 delle Aziende Sanitarie Pubbliche Regionali la quale in riferimento agli effetti dell applicazione dell art. 29, comma 1, lettera b) del D.Lgs 118/2011, così come modificato dall art. 1, comma 36 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 specifica che le aliquote di ammortamento di cui all allegato 3 del D.Lgs 118/11 si applicano per tutti i cespiti, a prescindere dall anno di acquisizione ed indipendentemente dalla relativa fonte di finanziamento, a partire dall esercizio di entrata in ammortamento. La predetta Direttiva Assessoriale ha comportato per i beni con un valore netto contabile al 01 gennaio 2014, un adeguamento di tale VNC attraverso il ricalcolo dei relativi fondi di ammortamento. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno: Sono costituiti da licenze d'uso, compresi i costi accessori nonché dell'iva non detraibile. Si tratta di software applicativi, tranne i software installati sulle apparecchiature sanitarie che rappresentano una pertinenza delle stesse. Tali beni sono specificamente identificabili, valutabili singolarmente e separabili dal complesso dei beni dell'azienda. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili: a partire dall'esercizio 2008, in ottemperanze alle direttive assessoriali con cui è stato introdotto per tutte le Aziende sanitarie pubbliche regionali un nuovo piano dei conti della contabilità generale, le immobilizzazioni immateriali sono contabilmente gestite alla stregua delle immobilizzazioni materiali, ossia mediante utilizzo di un fondo di ammortamento. Nel corso dell esercizio 2014 tale voce ha registrato un incremento di 100.759, per acquisto di licenze software, a fronte di dismissioni di beni della stessa natura per 27.701. Pagina 8 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO CODICE MOD. SP IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Costostorico Rivalutazioni Svalutazioni Fondo ammortamento Valore netto iniziale Giroconti e Riclassificazioni Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni e costruzioni in economia Manutenzioni incrementative Interessi capitalizzati Dismissioni (valore netto) Ammortamenti Valore Netto Contabile AAA290 Terreni disponibili 9.999.133 9.999.133 203.379 9.795.755 di cui soggetti a sterilizzazione 0 AAA300 Terreni indisponibili 428.305 428.305 94.285 3.812 526.402 AAA320 AAA350 AAA380 AAA410 di cui soggetti a sterilizzazione Fabbricati non strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione Fabbricati strumentali (indisponibili) di cui soggetti a sterilizzazione Impianti e macchinari di cui soggetti a sterilizzazione Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggette a sterilizzazione 0 3.621.673 3.072.064 549.609 25.020 23.418 551.211 3.311.526 3.004.489 307.037 14.504 292.533 164.160.477 44.573.608 119.586.869 3.925.042 1.626.053 5.056.596 120.081.368 65.357.102 20.175.616 45.181.486 1.923.396 43.258.090 5.337.388 3.649.056 1.688.332 161.604 19.438 283.335 1.547.163 302.134 207.707 94.428 12.428 16.053 65.947 69.848.169 59.544.588 10.303.581 113.533 2.767.256 1.246.129 4.105.952 7.832.289 24.668.914 20.140.690 4.528.225 65.497 433.393 1.608.691 2.551.637 AAA440 Mobili e arredi 8.590.879 7.203.671 1.387.207 3.773 99.624 53.254 343.548 1.093.803 di cui soggetti a sterilizzazione 3.010.957 2.455.333 555.624 5.275 29.932 135.035 395.932 AAA470 Automezzi 3.346.015 1.921.986 1.424.029 162.263 474.356 428.164 683.773 di cui soggetti a sterilizzazione 419.493 419.493 0 0 0 AAA500 Oggetti d'arte 0 AAA510 AAA540 Altre immobilizzazioni materiali di cui soggetti a sterilizzazione Immobilizzazioni materiali in corso e acconti TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.917.870 3.249.228 668.642 181.176 55.451 266.262 528.105 268.016 236.448 31.568 1.556 300 16.797 16.026 11.830.250 11.830.250 4.179.334 7.502.830 15.153.746 281.080.160 0 0 123.214.200 157.865.959 42.700 0 0 12.529.636 0 0 2.052.006 10.507.276 157.793.614 di cui soggette a sterilizzazione 97.338.143 0 0 46.639.775 50.698.368 0 0 0 72.328 0 0 476.053 3.714.478 46.580.165 Tab. 2 Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al loro valore originario comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione nonché dell'iva non detraibile. Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è stato ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Con riferimento agli importi sopra esposti si ritiene opportuno evidenziare che il valore netto iniziale delle singole categorie di beni ha subito una variazione rispetto al 31 dicembre 2013. Ciò si è reso necessario per ottemperare a quanto stabilito dall Assessorato della Salute con nota prot. n. 5 /Dip./0029338 del 03 aprile 2015 avente per oggetto Direttiva per la chiusura del Bilancio d Esercizio 2014 delle Aziende Sanitarie Pubbliche Regionali la quale in riferimento agli effetti dell applicazione dell art. 29, comma 1, lettera b) del D.Lgs 118/2011, così come modificato dall art. 1, comma 36 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 specifica che le aliquote di ammortamento di cui all allegato 3 del D.Lgs 118/11 si applicano per tutti i cespiti, a prescindere dall anno di acquisizione ed indipendentemente dalla relativa fonte di finanziamento, a partire dall esercizio di entrata in ammortamento. La predetta Direttiva Assessoriale ha comportato per i beni con un valore netto contabile al 01 gennaio 2014, un adeguamento di tale VNC attraverso il ricalcolo dei relativi fondi di ammortamento. Pagina 9 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Terreni: I terreni, nel corso dell'esercizio 2014, hanno subito una variazione negativa di valore, rispetto al 31 dicembre 2013, derivante dal Decreto di acquisizione coattiva sanante n. 684 del 04 agosto 2014 del Comune di Marsala. Espropriazione part. n. 42 e 43 del Fg. n. 11 (nostro terreno sito in agro di Marsala Contrada Birgi Nivaloro). Fabbricati disponibili: la variazione di valore, subita dalla categoria Fabbricati disponibili nel corso dell esercizio 2014, è da attribuire ai lavori di messa in sicurezza della ex camera mortuaria, ex Ospedale Rocco La Russa, giusta nota Gestione Tecnica prot. n. 18007 del 05 marzo 2015. Fabbricati indisponibili: la variazione di valore, subita dalla categoria Fabbricati indisponibili nel corso dell esercizio 2014, è da attribuire: Immobile P.zza Gen. Cascino Castelvetrano R.S.A.: 107.555,62, completamento e collaudo lavori; P.O. S. Antonio Abate di Trapani: 956.788,54, completamento e collaudo lavori; Immobile in Via Marinella, Castelvetrano: 43.995,26, lavori di rimozione ed impermeabilizzazione solaio destro; P.O. di Castelvetrano: 3.279.514,31, lavori urgenti e di adeguamento; P.O. di Marsala: 726.128,43, lavori di manutenzione e di adeguamento antisismico; Cittadella della Salute: 51.240,00, lavori urgenti impianto idrico rifacimento intonaco fornitura impianto elevatore; P.O. di Pantelleria: 101.235,50, lavori di pronto intervento; P.O. di Salemi: 32.171,40, lavori di ampliamento impianto di distribuzione gas medicali; Sede Centrale: 252.465,96, lavori di manutenzione edile. Impianti e Macchinari: la variazione di valore, subita dalla categoria Impianti e Macchinari nel corso dell esercizio 2014, è da attribuire: Fornitura e collocazione climatizzatori per 153.879,56; Sistemi di videosorveglianza: 7.564,00; Elettropompa: 160,00. Attrezzature sanitarie e scientifiche: la variazione di valore, subita dalla categoria Attrezzature sanitarie e scientifiche, nel corso dell esercizio 2014, è da attribuire prevalentemente a: Ecotomografi per 484.871,32; Sonde per Artroscopia per 344.040,00; Colonna chirurgia pediatrica per 144.306,08; Sistema video completo per ORL per 119.437,28; Colonna ORL per 111.434,43; Blood Pressure Monitor e Monitor per CRRT per 108.981,60; Elettromiografo per 92.260,07; Elettrodo di coagulazione per 90.993,15; Ecografi per 80.032,00; Manometri medicali per 73.175,60 Stazioni di Anestesia per 60.390,00; Riunito odontoiatrico per 55.266,00; Elettrobisturi per 46.654,63; Resettore Bipolare per 41.090,99. Pagina 10 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Le Altre immobilizzazioni materiali, pari ad 528.105,44, risultano così composte: DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Valore lordo Fondo ammortamento Valore netto Altre immobilizzazioni materiali 35.169 35.169 0 Macchine d'ufficio 105.021 105.021 0 Macchine d'ufficio elettroniche 3.903.405 3.375.300 528.105 Tab. 3 Dettaglio altre immobilizzazioni materiali Le Immobilizzazioni materiali in corso, pari ad 15.153.746,05, risultano così composte: MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO Tipologia finanziamento Valore iniziale Incrementi Giroconti e Riclassificazioni Valore finale Presidio Sanitario Salaparuta Bene Inv. n.129 P.O. Alcamo Bene Inv. n.84 P.O. Mazara del Vallo Bene Inv. n.94 Ex art.20 L.n.67/88 623.501 623.501 Fondi Az.li 73.494 73.494 Ex art.20 L.n.67/88 3.475.070 134.620 3.609.689 Fondi Az.li 3.242 3.242 Ex art.20 L.n.67/88 2.539.726 5.063.364 7.603.091 Fondi Az.li 331.491 94.086 425.577 Castelvetrano P.O. Vittorio Emanuele II Bene Inv. n.42 Ex art.20 L.n.67/88 3.154.947 3.154.947 0 Castelvetrano Residenza Sanit. Assistenziale Bene Inv. n.25 Ex art.20 L.n.67/88 12.497 12.497 0 Marsala Uffici Saniotari Territoriali Bene Inv. n.78 Fondi Az.li 7.865 7.865 0 Trapani P.O. S.A. Abate Bene n.113 Ex art.20 L.n.67/88 994.458 212.867 19.302 1.188.022 Fondi Az.li 955.043 46.207 730.430 270.820 Erice Elisuperfice Bene n. 123 Fondi Az.li 94.285 94.285 0 Salemi P.O. Vittorio Emanuele III Bene n. 97 Fondi Az.li 28.126 28.126 Beni mobili fatturati nel 2013 ed inventariati nel 2014. 160.006 160.006 0 Beni mobili fatturati nel 2014, privi di collaudo, da inventariate nel 2015. 1.328.185 1.328.185 TOTALE 11.830.250 7.502.830 4.179.334 15.153.746 Tab. 4 Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso Sia per le immobilizzazioni immateriali che materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i cespiti acquistati nell anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l aliquota normale di ammortamento. I cespiti di valore unitario pari od inferiore ad 516,46 sono ammortizzati interamente nell'esercizio. Nel corso dell esercizio non sono state effettuate svalutazioni e/o rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. Nel corso dell esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi. Nel corso dell esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari. Pagina 11 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali. Informazione IMM09 Gravami. Sulle immobilizzazioni dell azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc? IMM10 Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? IMM11 Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? IMM12 Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[se SI ILLUSTRARE L AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO] IMM13 Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale? IMM14 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Caso presente in azienda? NO NO NO NO SI NO Se sì, illustrare Nota Regione Siciliana Assessorato Regionale dell Economia Servizio Patrimonio gs. prot. n. 55036 del 04/10/2013 Dismissioni immobili non destinati ad attività sanitarie Pagina 12 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 5. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE L Azienda non vanta Crediti Finanziari verso Stato, Regione, Società Partecipate e/o altri. Risulta invece proprietaria dei seguenti Titoli costituenti immobilizzazioni: CODICE MOD. SP AAA710 AAA720 TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Partecipazioni: Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Altri titoli: Costo storico Rivalut azioni ESERCIZI PRECEDENTI Svalutazi oni Valore iniziale Giroconti e Riclassific azioni Rivalutazio ni MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Svalutazi oni Acquisizi oni e conferim enti Cessio ni (valore contabi le) Valore contabil e 2.559 2.559 2.559 178.000 178.000 178.000 AAA730 Titoli di Stato AAA740 AAA750 Altre Obbligazioni Titoli azionari quotati in Borsa AAA760 Titoli diversi 25.795 25.692 103 103 TOTALE 206.354 0 25.692 180.662 0 0 0 0 0 180.662 ELENCO PARTECIPAZIONI Partecipazioni in imprese controllate: Consorzio Aziende Sanitarie Siciliane S.r.l. Partecipazioni in imprese collegate: Partecipazioni in altre imprese: Soc. Consortile Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria Soc. Consortile "Servizi Ausiliari in Sicilia" Tab. 5 Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie Sede Palermo Palermo Palermo Forma giuridica Società a Responsabilit à Limitata Soc. Consortile per Azioni Soc. Consortile per Azioni Capitale % capit ale pubb lico Patrimo nio netto incluso riserve Total e Attivo Risultato di esercizio % di posses so Valore attribuito a bilancio Criterio di valorizzazio ne (costo / PN) 30.794 100 8,31 2.559 Costo 6.400.000 100 2,75 176.000 Costo 162.000 100 1,25 2.000 Costo Tab. 6 Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie DETTAGLIO PARTECIPAZIONI Partecipazioni in imprese controllate: Consorzio Aziende Sanitarie Siciliane S.r.l. Partecipazioni in imprese collegate: Costo storico Rivaluta zioni ESERCIZI PRECEDENTI Svalutazio ni Valore iniziale Giroconti e Riclassific azioni Rivalutazio ni MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Svalutazi oni Acquisizion i e conferime nti Cession i (valore contabi le) Valore finale 2.559 2.559 2.559 Pagina 13 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Partecipazioni in altre imprese: Soc. Consortile Sicililia Emergenza Urgenza 176.000 176.000 176.000 Sanitaria Soc. Consortile "Servizi Ausiliari in Sicilia" 2.000 2.000 2.000 Tab. 7 Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie Nel corso dell esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie. Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie. Informazione IF02 Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc? IF03 Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? IF04 Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? IF05 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Caso presente in azienda? NO NO NO NO Se sì, illustrare Pagina 14 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 6. RIMANENZE In questa voce sono registrati i valori dei beni risultanti dalla contabilità di magazzino, necessari per il normale svolgimento delle attività aziendali. I relativi costi di acquisto sono esposti al netto di resi, sconti, abbuoni, etc... Le rimanenze sono state valutate con il metodo del costo medio ponderato. Alla chiusura dell'esercizio sono state rilevate le rimanenze esistenti presso le diverse UU.OO. Le rimanenze di farmaci presso i reparti di degenza sono state valorizzate in base alle quantità rilevate. CODICE MOD. SP RIMANENZE Valore iniziale Giroconti e Riclassificazioni Incrementi Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino Decrementi Valore finale di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto di cui scorte di reparto ABA020 Prodotti farmaceutici ed emoderivati: Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 5.639.315 1.872.249 3.767.066 747.788 Mezzi di contrasto per radiologia con AIC 90.021 33.057 56.963 50.709 Ossigeno con AIC 6.907 956 5.951 1.269 Emoderivati con AIC ad eccezione di produzione regionale 169.687 68.734 100.953 11.745 Medicinali senza AIC 20.186 4.657 24.843 4.305 Farmaci PHT per la distribuzione in nome e per conto (DPC) 0 1.150.729 1.150.729 Altri gas medicali senza AIC 710 251 459 442 Emoderivati di produzione regionale ABA030 Sangue ed emocomponenti ABA040 Dispositivi medici: Dispositivi medici 3.627.808 1.507.159 5.134.967 4.324.667 Dispositivi medici impiantabili attivi 953.411 3.817 949.594 829.766 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 1.180.752 3.020 1.177.732 1.119.075 ABA050 Prodotti dietetici 22.718 4.308 27.026 2.778 ABA060 Materiali per la profilassi (vaccini) 796.846 796.846 ABA070 Prodotti chimici 5.229 448 4.781 983 ABA080 Materiali e prodotti per uso veterinario ABA090 Altri beni e prodotti sanitari 376.719 114.056 262.663 235.405 ABA100 Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari RIMANENZE BENI SANITARI 12.093.463 3.463.699 2.096.589 13.460.572 7.328.932 ABA120 Prodotti alimentari 240 78 318 ABA130 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 681.078 19.737 661.341 ABA140 Combustibili, carburanti e lubrificanti ABA150 Supporti informatici e cancelleria 318.850 33.272 352.123 ABA160 Materiale per la manutenzione 88.607 12.899 101.507 ABA170 Altri beni e prodotti non sanitari 61.712 25.514 87.227 ABA180 Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari RIMANENZE BENI NON SANITARI 1.150.488 71.765 19.737 1.202.516 Tab. 8 Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari Pagina 15 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Nel corso dell esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro. Circa l indicazione in analitico, per magazzino, delle rimanenze al 31 dicembre 2014, si rimanda all Allegato n. 1. Altre informazioni relative alle rimanenze. Informazione RIM02 Gravami. Sulle rimanenze dell azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc? RIM03 Modifiche di classificazione. Nel corso dell esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci? RIM04 Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio? RIM05 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Caso presente in azienda? NO NO NO NO Se sì, illustrare Pagina 16 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 7. CREDITI In questa classe sono iscritti tutti i crediti di qualsiasi natura, compresi quelli di natura commerciale. I crediti sono valutati al loro valore di presunto realizzo. In questa voce sono riportati anche i crediti per fatture da emettere. MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO CODICE MOD. SP CREDITI (VALORE NOMINALE) Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale di cui per fatture da emettere Incassi anno 2015 ABA210 CREDITI V/STATO PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: Crediti v/stato per spesa corrente Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 ABA220 Crediti v/stato per spesa corrente FSN 0 ABA230 ABA240 ABA250 ABA260 ABA270 ABA280 ABA300 ABA310 ABA320 ABA330 Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato altro: Crediti v/stato per spesa corrente altro CREDITI V/STATO INVESTIMENTI Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: CREDITI V/STATO RICERCA Crediti v/stato per ricerca corrente Ministero della Salute Crediti v/stato per ricerca finalizzata Ministero della Salute Crediti v/stato per ricerca altre Amministrazioni centrali Crediti v/stato per ricerca finanziamenti per investimenti ABA340 CREDITI V/PREFETTURE 308.210 332 260 308.282 TOTALE CREDITI V/STATO 308.210 332 260 308.282 0 0 0 0 0 0 0 ABA370 ABA380 ABA390 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente IRAP Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente Addizionale IRPEF Crediti v/regione o P.A. per quota FSR ANNO 2012 156.284.363 141.831.214 14.453.149 ANNO 2013 61.717.420 44.523.656 17.193.764 ABA400 ABA410 ANNO 2014 202.599.438 202.599.438 53.002.749 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale Crediti v/regione o P.A. per mobilità Pagina 17 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 attiva extraregionale ABA420 ABA430 ABA440 ABA450 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente altro 20.082.747 11.444.528 20.082.747 11.444.528 ANNO 1999 33.420 33.420 ANNO 2007 48 48 ANNO 2008 142.892 5.248 137.644 9.075 ANNO 2009 11.666 3.217 8.449 ANNO 2010 144.434 66.066 78.367 ANNO 2011 79.776 79.776 ANNO 2012 295.565 220.932 74.633 ANNO 2013 2.308.120 486.972 1.821.148 ANNO 2014 590.692 590.692 213.044 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO ABA480 Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per investimenti ANNO 2007 17.380 17.380 ANNO 2010 2.069 2.069 ANNO 2013 111.468 5.678 105.790 ABA490 ABA500 ABA510 ABA520 ANNO 2014 329.437 329.437 60.895 Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo dotazione Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 241.231.367 214.964.094 207.225.729 248.969.731 0 53.285.763 Tab. 9 Movimentazioni dei crediti (valore nominale) I parte Crediti v/regione per Spesa Corrente: sono crediti vantati nei confronti della Regione distinti per anno di formazione e per natura. Gli stessi sono stati valutati al loro valore nominale. Si precisa che, così come evidenziato dal sopra riportato prospetto, si sono registrati, nel corso dell'esercizio 2015, incassi per complessivi 53.224.868. Circa la composizione degli stessi si veda l Allegato n. 2. Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per investimenti: sono crediti vantati nei confronti della Regione distinti per anno di formazione e per natura. Gli stessi sono stati valutati al loro valore nominale. Si precisa che, così come evidenziato dal sopra riportato prospetto, si sono registrati, nel corso dell'esercizio 2015, incassi per complessivi 60.895. Circa la composizione degli stessi si veda la Tabella n. 16 Dettaglio Crediti per incrementi di Patrimonio Netto Pagina 18 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO CODICE MOD. SP CREDITI (VALORE NOMINALE) Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale ABA530 CREDITI V/COMUNI 1.016.412 1.252.330 1.000.089 1.268.653 di cui per fatture da emettere ABA560 ABA570 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità non in compensazione ASP di Agrigento: ANNO 2008 4.512 4.512 0 ANNO 2009 42.612 42.612 ANNO 2012 1.004 1.004 0 ANNO 2013 472 472 0 ANNO 2014 6.268 6.268 ASP di Caltanissetta: ANNO 2012 5 5 0 ANNO 2013 174 174 ANNO 2014 169 169 ASP di Catania: ANNO 2013 777 777 0 ASP di Messina: ANNO 2013 331 331 ANNO 2014 252 252 ASP di Palermo: ANNO 2012 294.312 293.757 556 ANNO 2013 164.664 164.664 0 ANNO 2014 3.405 3.405 ASP di Siracusa: ANNO 2013 48 48 0 AO Papardo Piemonte: ANNO 2013 165 165 ANNO 2014 155 155 AO Villa Sofia Cervello: ANNO 2012 28.880 28.880 0 ANNO 2013 250.844 17.673 233.171 ANNO 2014 117.009 117.009 Pagina 19 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 AO Civico di Plaermo: ANNO 2010 559 559 ANNO 2011 6.249 6.249 ANNO 2012 38.339 38.339 ANNO 2013 3.327 42 3.285 ANNO 2014 1.795 1.795 Policlinico di Palermo: ANNO 2012 23.246 0 23.246 ANNO 2013 8.012 0 8.012 ANNO 2014 34.920 34.920 ABA580 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione Altre prestazioni ASP di Agrigento: ANNO 2013 5.684 258 5.426 ASP di Caltanissetta: ANNO 2013 3.597 3.546 51 ASP di Catania: ANNO 2013 5 5 ANNO 2014 3.546 3.546 ASP di Messina: ANNO 2013 234 234 ASP di Palermo: ANNO 2013 1.976 1.665 311 ANNO 2014 4.429 4.429 ASP di Ragusa: ANNO 2013 124 124 ANNO 2014 290 290 AO Papardo Piemonte: ANNO 2013 61 61 ANNO 2014 51 51 AO Villa Sofia Cervello: ANNO 2013 172.215 446 171.769 ANNO 2014 132.428 132.428 AO Civico di Palermo: ANNO 2012 683 683 ANNO 2013 394 394 ANNO 2014 4.314 4.314 Aziende Sanitarie della Regione per Personale in Comando: Pagina 20 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 ANNO 2011 216.734 216.734 0 Aziende Universitarie della Regione per Personale in Comando: ANNO 2012 131.156 131.156 0 Policlinico di Palermo: ANNO 2012 155 131.156 131.311 ANNO 2013 513 513 Policlinico di Catania: ANNO 2013 5 5 ANNO 2014 114 114 Policlinico di Messina: ANNO 2013 793 793 0 Credito v/altre Aziende Sanitarie della Regione 290 290 0 ABA590 ABA600 Acconto quota FSR da distribuire CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE 13.683 4.248 4.906 13.025 TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 1.416.831 444.549 871.628 989.753 CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI ABA620 Crediti v/enti regionali: Crediti v/arpa 107.233 60.828 74.548 93.513 ABA630 ABA640 ABA650 Crediti v/sperimentazioni gestionali: Crediti v/altre partecipate: CREDITI V/ERARIO Erario c/ritenute 8.878 1.224.576 591.223 642.231 Erario c/iva 53.066 6.249 59.315 Erario c/imposte anticipate 38.219 38.219 CREDITI V/ALTRI ABA670 Crediti v/clienti privati 743.066 5.021.312 4.657.902 1.106.475 ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici 1.105.416 814.185 943.319 976.282 ABA700 ABA710 Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca Altri crediti diversi Crediti per fatture da emettere: ANNO 2013 478.338 325.219 153.119 ANNO 2014 1.464.424 1.464.424 Crediti per note di credito da ricevere: ANNO 2010 9.146 1.653 7.493 ANNO 2011 763.042 970 762.072 Pagina 21 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 ANNO 2012 125.549 935 124.614 ANNO 2013 2.710.357 1.815.787 894.569 ANNO 2014 4.022.554 4.022.554 Crediti v/personale: ANNO 2012 30.290 30.290 0 ANNO 2013 146.209 144.892 1.317 ANNO 2014 49.168 49.168 Crediti v/personale per anticipi: ANNO 2010 29.984 29.984 0 ANNO 2011 54.667 54.667 0 ANNO 2012 4.773 4.773 0 ANNO 2013 61.237 61.237 0 ANNO2014 343.401 138.022 205.379 Crediti v/economi: ANNO 2013 46.984 39.255 7.729 ANNO 2014 5.665 5.665 Crediti v/farmacie convenzionate: ANNO 2013 2 2 0 Crediti v/personale medico convenzionato: ANNO 2010 173.646 173.646 ANNO 2011 107.067 107.067 ANNO 2012 111.330 111.330 ANNO 2014 9.701 9.701 Crediti v/istituti previdenziali: ANNO 2009 319.489 319.489 ANNO 2010 17.537 17.537 ANNO 2011 407.709 3 407.706 ANNO 2013 2.199 2.199 Crediti v/assistiti: ANNO 2012 648 648 Crediti diversi: ANNO 2002 4.962 4.962 ANNO 2003 6.764 6.764 ANNO 2004 924 924 ANNO 2007 32.636 32.636 ANNO 2008 1.019 9 1.010 ANNO 2010 1.460 65 1.395 Pagina 22 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 ANNO 2012 9.601 9.601 ANNO 2013 26.855 10.513 16.342 ANNO 2014 11.207 11.207 Crediti per anticipi: ANNO 2012 74.714 62 74.652 ANNO 2013 65.331 65.331 ANNO 2014 71.218 71.218 Crediti v/professionisti: ANNO 2004 11.265 5 11.260 ANNO 2013 584 584 ANNO 2014 160 160 Crediti per depositi cauzionali: ANNO 2007 580 580 ANNO 2009 4.132 4.132 ANNO 2013 95 95 ANNO 2014 644 644 Crediti v/ufficio postale: ANNO 2009 1.359 1.359 0 ANNO 2010 1.849 1.849 ANNO 2011 525 525 0 ANNO 2012 9.955 9.955 0 ANNO 2013 43.038 40.784 2.255 ANNO 2014 44.883 44.883 Crediti v/istituto tesoriere: ANNO 2013 1.151 1.151 0 ANNO 2014 170 170 Crediti per attività intramoenia esterna: ANNO 2009 4.258 4.258 ANNO 2011 22.237 22.237 0 ANNO 2012 165.399 129.577 35.822 Crediti da progetto Mediazioni, Media, Mediazioni Sociali: ANNO 2010 43.750 43.750 Crediti v/sian: ANNO 2009 49.689 2.975 46.715 ANNO 2010 35.460 3.859 31.601 ANNO 2013 1.445 1.445 Crediti al 31/12/2012 da incassare: 11.842 8.866 2.975 Tab. 10 Movimentazioni dei crediti (valore nominale) II parte Pagina 23 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Crediti v/comuni: l incremento registrato da tale voce di credito è da attribuire, prevalentemente, alla espropriazione per pubblica utilità, con Decreto coattivo sanante, di un nostro terreno sito in agro di Marsala (contrada Birgi Nivaloro). Crediti v/erario: l incremento registrato da tale voce di credito è da attribuire, prevalentemente alla voce Crediti per Erario c/ritenute in cui è stato registrato, nel corso dell esercizio 2014, il credito derivante dall applicazione del D.L. 66/2014 (Bonus IRPEF). Crediti v/altri: l incremento registrato da tale voce di credito, pari ad 3.536.487,67, è da attribuire prevalentemente a: Crediti v/privati per servizi resi: incremento di 382.503,09 riconducibile, per buona parte, alla gestione diretta tramite le casse CUP di tutti gli incassi per attività ALPI (tale tipo di gestione ha avuto inizio il 16 settembre 2013). Il credito si riferisce agli incassi del mese di dicembre 2014, versati nel mese di gennaio 2015; Crediti per fatture da emettere: incremento di 1.139.204,83 sul quale hanno avuto una notevole incidenza i crediti maturati per le Prestazioni RSA oltre il 60 giorno ; Crediti per Note di Credito da Ricevere per prestazioni ospedaliere da privato: incremento di Euro 2.031.867,69 collegato alla maggiore fatturazione, rispetto al budget assegnato nell esercizio, delle prestazioni anno 2014. Non esistono movimentazioni dei Fondi Svalutazione Crediti poiché, gli stessi crediti, sono stati nel corso degli anni oggetto di analisi e riconciliazione. CODICE MOD. SP CREDITI Anno 2010 e precedenti VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 CREDITI V/STATO PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: ABA210 Crediti v/stato per spesa corrente Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 ABA220 Crediti v/stato per spesa corrente FSN ABA230 Crediti v/stato per mob. attiva extrareg. ABA240 Crediti v/stato per mob. attiva internaz. ABA250 ABA260 Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato altro: ABA270 Crediti v/stato per spesa corrente altro ABA280 ABA300 ABA310 ABA320 ABA330 CREDITI V/STATO INVESTIMENTI Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: CREDITI V/STATO RICERCA Crediti v/stato per ricerca corrente Ministero della Salute Crediti v/stato per ricerca finalizzata Ministero della Salute Crediti v/stato per ricerca altre Amministrazioni centrali Crediti v/stato per ricerca finanziamenti per investimenti ABA340 CREDITI V/PREFETTURE 82.464 191.768 22.567 11.410 72 TOTALE CREDITI V/STATO 82.464 191.768 22.567 11.410 72 Pagina 24 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 ABA370 ABA380 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente IRAP Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente Addizionale IRPEF ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR 14.453.149 17.193.764 202.599.438 ABA400 ABA410 ABA420 ABA430 ABA440 ABA450 ABA460 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente altro CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO 11.444.528 257.928 79.776 74.633 1.821.148 590.692 ABA480 ABA490 ABA500 ABA510 ABA520 Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per investimenti Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo dotazione Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 19.449 105.790 329.437 277.377 79.776 14.527.782 19.120.702 214.964.095 Tab. 11 Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione I parte CODICE MOD. SP CREDITI Anno 2010 e precedenti VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 ABA530 CREDITI V/COMUNI 16.512 475 97.811 138.567 1.015.289 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE ABA560 ABA570 ABA580 ABA590 ABA600 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità non in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione altre prestazioni Acconto quota FSR da distribuire CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE 43.171 6.249 62.141 245.138 163.973 131.994 178.893 145.170 5.488 1.633 2.498 1.349 2.057 TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 48.659 7.882 196.633 425.380 311.200 Pagina 25 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 ABA620 CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI Crediti v/enti regionali: Crediti v/arpa 9.379 30.124 32.167 16.672 5.170 ABA630 ABA640 Crediti v/sperimentazioni gestionali: Crediti v/altre partecipate: ABA650 CREDITI V/ERARIO Erario c/ritenute 8.878 633.352 Erario c/iva 1.768 13.850 19.394 18.054 6.249 Erario c/imposte anticipate 38.219 CREDITI V/ALTRI ABA670 Crediti v/clienti privati 24.306 207.544 169.390 128.209 577.025 ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici 67.173 5.616 23.021 66.286 814.185 ABA700 ABA710 Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca Altri crediti diversi: Crediti per fatture da emettere 153.119 1.464.424 Crediti per note di credito da ricevere 7.493 762.072 124.614 894.569 4.022.554 Crediti v/personale 1.317 49.168 Crediti v/personale per anticipi 205.379 Crediti v/economi 7.729 5.665 Crediti v/farmacie convenzionate Crediti v/personale medico convenzionato 173.646 107.067 111.330 9.701 Crediti v/istituti previdenziali 337.026 407.706 2.199 Crediti v/assistiti 648 Crediti diversi 47.691 9.601 16.342 11.207 Crediti per anticipi 74.652 65.331 71.218 Crediti v/professionisti 11.260 584 160 Crediti per depositi cauzionali 4.712 95 644 Crediti v/ufficio postale 1.849 2.255 44.883 Crediti v/istituto tesoriere 170 Crediti per attività intramoenia esterna 4.258 35.822 Crediti da progetto Mediazioni, Media, Mediaz. Sociali 43.750 Crediti v/sian 78.316 1.445 Crediti al 31/12/2012 da incassare 2.975 Tab. 12 Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione II parte I Crediti per Fatture da emettere, al fine di fornire ulteriori informazioni in riferimento alla composizione dei crediti di cui alle precedenti tabelle, risultano così composti: CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE IMPORTO Crediti v/prefetture 57 Crediti v/comuni 488.968 Crediti v/aziende Sanitarie Pubbliche della Regione: ASP di Agrigento 158 Pagina 26 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 ASP di Palermo 41.579 ASP di Messina 57 ASP di Ragusa 61 A.O. Civico di Palermo 584 A.O.R. Villa Sofia Cervello 231.244 A.O.U. Policlinico di Palermo 222 A.O.U. Policlinico di Messina 42 Crediti v/aziende Sanitarie Pubbliche Fuori Regione 347 Crediti v/arpa 25.075 Crediti v/clienti privati 148.275 Crediti v/altri Soggetti Pubblici 680.916 CODICE MOD. SP ABA210 ABA220 ABA230 ABA240 ABA250 ABA260 ABA270 ABA280 ABA300 ABA310 ABA320 ABA330 CREDITI CREDITI V/STATO PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: Crediti v/stato per spesa corrente Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 Crediti v/stato per spesa corrente FSN Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato altro: Crediti v/stato per spesa corrente altro CREDITI V/STATO INVESTIMENTI Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: CREDITI V/STATO RICERCA Crediti v/stato per ricerca corrente Ministero della Salute Crediti v/stato per ricerca finalizzata Ministero della Salute Crediti v/stato per ricerca altre Amministrazioni centrali Crediti v/stato per ricerca finanziamenti per investimenti VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA Entro 12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre 5 anni ABA340 CREDITI V/PREFETTURE 72 308.210 TOTALE CREDITI V/STATO 72 308.210 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: ABA370 ABA380 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente IRAP Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente Addizionale IRPEF ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR 202.599.438 31.646.913 ABA400 ABA410 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR 11.444.528 Pagina 27 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 ABA430 ABA440 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA ABA450 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente altro 590.692 2.062.374 171.111 ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO ABA480 Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per investimenti 329.437 125.239 ABA490 Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo dotazione Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA520 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 214.964.095 33.834.526 171.111 Tab. 13 Valore netto dei crediti per anno di scadenza I parte CODICE MOD. SP CREDITI VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA Entro 12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre 5 anni ABA530 CREDITI V/COMUNI 1.015.289 251.943 1.422 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE ABA560 ABA570 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità non in compensazione 163.973 356.699 ABA580 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione altre prestazioni 145.170 310.887 ABA590 Acconto quota FSR da distribuire ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE 2.057 10.873 95 TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 311.200 678.459 95 CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI ABA620 Crediti v/enti regionali: Crediti v/arpa 5.170 88.343 ABA630 ABA640 ABA650 Crediti v/sperimentazioni gestionali: Crediti v/altre partecipate: CREDITI V/ERARIO Erario c/ritenute 633.352 8.878 Erario c/iva 6.249 53.066 Erario c/imposte anticipate 38.219 CREDITI V/ALTRI Pagina 28 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 ABA670 Crediti v/clienti privati 577.025 505.143 24.306 ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici 814.185 158.893 3.204 ABA700 ABA710 Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca Altri crediti diversi: Crediti per fatture da emettere 1.464.424 153.119 Crediti per note di credito da ricevere 4.022.554 1.788.748 Crediti v/personale 49.168 1.317 Crediti v/personale per anticipi 205.379 Crediti v/economi 5.665 7.729 Crediti v/farmacie convenzionate 0 Crediti v/personale medico convenzionato 9.701 392.043 Crediti v/istituti previdenziali 746.930 Crediti v/assistiti 648 Crediti diversi 11.207 25.943 47.691 Crediti per anticipi 71.218 139.983 Crediti v/professionisti 160 11.844 Crediti per depositi cauzionali 644 4.227 580 Crediti v/ufficio postale 44.883 4.104 Crediti v/istituto tesoriere 170 Crediti per attività intramoenia esterna 40.080 Crediti da progetto Mediazioni, Media, Mediazioni Sociali 43.750 Crediti v/sian 1.445 78.316 Crediti al 31/12/2012 da incassare 2.975 Tab. 14 Valore netto dei crediti per anno di scadenza II parte Si ritiene opportuno evidenziare che la suddivisione per scadenza dei Crediti di cui alle Tabelle n. 13 e n. 14 fa riferimento alla data di scadenza per la riscossione delle somme e non alla natura dei Crediti, poiché gli stessi hanno tutti natura corrente (ossia entro i 12 mesi). DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA Mobilità in compensazione Mobilità non in compensazione Altre prestazioni Fatture da emettere ASP di Agrigento 48.880 5.426 158 ASP di Caltanissetta 343 51 ASP di Catania 0 3.551 ASP di Messina 583 234 57 ASP di Palermo 3.961 4.741 41.579 ASP di Palermo per personale in comando ASP di Ragusa 414 61 ASP di Siracusa 0 A.O. Papardo Piemonte 320 112 A.O. Villa Sofia Cervello 350.180 304.197 231.244 A.O. Civico di Palermo 50.227 5.390 584 Pagina 29 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 A.O.U. Policlinico di Palermo 66.178 131.824 222 A.O.U. Policlinico di Palermo per personale in comando A.O.U. Policlinico di Catania 119 A.O.U. Policlinico di Messina 0 42 Tab. 15 Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni CODICE MOD. SP DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI Delibera n /anno Importo delibera Riscosso negli esercizi precedenti ( ) Consistenza iniziale Importo nuove deliberazioni Riscossioni ( ) Consistenza finale ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti ABA480 Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti Finanziamento per P.O: di Salemi Costruzione sale operatorie c/o P.O. Marsala Lavori al P.O. Castelvetrano Acquisto attrezzature sanitarie P.O. Marsala Lavori di adeguamento P.O. Castelvetrano Lavori di adeguamento P.O. di Castelvetrano Lavori di adeguamento ai requisiti di cui al D.A. n,890 del 17/02/2002 P.O. Mazara D.A. 502/2002 Mod. 80 T.U. n.590 del 06/11/2007 Mod. 80T.U. n.192 del 14/04/2010 MOD 80 T.U. n. 279 dell '11/04/2013 Mod. 80 T.U. N. 374 del 24/05/2013 Mod.80 T.U. n.278 dell'11/04/2013 Mod. 80 T.U. n.429 del 19/06/2013 D.A. n.890/2002 Mod. 80 T.U, informatico n.410 del 04/11/2014 250.000 232.620 17.380 17.380 385.297 383.228 2.069 2.069 96.954 81.749 15.205 15.205 92.103 71.388 20.715 20.715 70.536 70.536 5.677 64.859 92.239 87.227 5.012 5.012 2.561.968 2.561.968 2.293.427 268.541 ABA490 ABA500 ABA510 ABA520 Finanziamento dei lavori di adeguamento ai requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14/01/1997 dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 D.P.R. 14/01/1997 MOD. 80 T.U. informatico n.22/2015 Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti Tab. 16 Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto 60.895 60.895 60.895 Nel corso dell esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell attivo circolante. In ottemperanza a quanto indicato dall Assessorato alla Salute con nota prot. n. 5 /Dip/0096527 del 18 dicembre 2014, si è proceduto alla stratificazione dei crediti per anno di competenza; per quelli sorti nel 2009 e ante, si è proceduto sulla base di un apposito campione individuato dal Collegio Sindacale alla c.d. circolarizzazione, richiedendo conferma esterna, dal soggetto circolarizzato, in forma scritta diretta all Organo di Controllo. Pagina 30 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 La suddetta attività ha ottenuto esiguo riscontro da parte dei soggetti contattati e, contestualmente, ha evidenziato diversi disallineamenti per i quali si sta procedendo ad effettuare ulteriori verifiche. Altre informazioni relative ai crediti. Informazione CRED02 Gravami. Sui crediti dell azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc? CRED03 Cartolarizzazioni. L azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti? CRED04 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Caso presente in azienda? NO NO NO Se sì, illustrare 8. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI L Azienda non possiede attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO Costo IMMOBILIZZAZIONI storico Valore Giroconti e Cessioni Rivalutazioni Svalutazioni Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni iniziale Riclassificazioni (valore netto) Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Tab. 17 Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Valore netto ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Partecipazioni in imprese controllate: Sede Forma giuridica Capitale % capitale pubblico Patrimonio netto incluso riserve Totale Attivo Risultato di esercizio % di possesso Valore attribuito a bilancio Partecipazioni in imprese collegate: Partecipazioni in altre imprese: Tab. 18 Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Costo storico ESERCIZI PRECEDENTI Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale Giroconti e Riclassificazioni MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni Cessioni (valore netto) Valore finale Partecipazioni in imprese controllate: Partecipazioni in imprese collegate: Partecipazioni in altre imprese: Altri titoli (diversi dalle partecipazioni) Tab. 19 Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Pagina 31 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 9. DISPONIBILITÀ LIQUIDE CODICE MOD. SP DISPONIBILITA' LIQUIDE Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Decrementi Valore finale ABA760 Cassa 961 698 1.659 ABA770 Istituto Tesoriere 6.014.279 643.056.485 642.659.911 6.410.853 ABA780 Tesoreria Unica 0 ABA790 Conto corrente postale 688.275 3.641.575 2.134.943 2.194.907 Tab. 20 Movimentazioni delle disponibilità liquide Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati. Riguardo la composizione dei flussi di cassa dell Istituto Tesoriere si rimanda all Allegato n.3 Altre informazioni relative alle disponibilità liquide. Informazione DL02 Gravami. Sulle disponibilità liquide dell azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc? DL03 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Caso presente in azienda? NO NO Se sì, illustrare Pagina 32 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 10. RATEI E RISCONTI ATTIVI Al 31 dicembre 2014, non risultano presenti Ratei Attivi. Riguardo i Risconti Attivi, si riportano di seguito le voci di costo, con il relativo importo, che si è proceduto a rettificare per la parte non di competenza dell esercizio 2014. CODICE MOD. CE RISCONTI ATTIVI Importo di cui oltre 12 mesi BA1700 Assicurazioni contro furto, incendio e responsabilità civile 32.221 BA1730 Servizi istituzionali forniti da altri enti pubblici 4.483 BA1740 Abbonamenti TV e Riviste 5.675 BA2000 Fitti passivi area sanitaria 20.972 Tab. 21 Risconti attivi Dettaglio a livello di costo (codice CE) Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi. Informazione RR01 Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Caso presente in azienda? NO Se sì, illustrare Pagina 33 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 11. PATRIMONIO NETTO La struttura del Patrimonio Netto è difforme, in maniera sostanziale, da quella proposta dal codice civile. La natura di un'azienda sanitaria pubblica giustifica le variazioni apportate allo schema di riferimento rappresentato dal bilancio codicistico. La posta rappresenta l'insieme delle risorse a disposizione dell'azienda a titolo di capitale. Il patrimonio netto risulta così composto: CODICE MOD. SP PATRIMONIO NETTO Consist. iniziale Giroconti e Riclassificazioni MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Assegnazioni nel corso dell'esercizio Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio Altre variazioni (+/ ) Risultato di esercizio (+/ ) Consist. finale RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI Copertura perdite Sterilizzazioni Altre motivazioni PAA000 FONDO DI DOTAZIONE 79.961.423 79.961.423 PAA010 PAA020 PAA030 PAA040 PAA050 PAA060 PAA070 PAA080 PAA090 PAA100 PAA110 PAA120 PAA130 PAA140 PAA150 PAA160 PAA170 PAA180 PAA190 FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI: Finanziamenti per beni di prima dotazione Finanziamenti da Stato per investimenti Finanziamenti da Stato per investimenti ex art. 20 legge 67/88 Finanziamenti da Stato per investimenti ricerca Finanziamenti da Stato per investimenti altro Finanziamenti da Regione per investimenti Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI ALTRE RISERVE: Riserve da rivalutazioni Riserve da plusvalenze da reinvestire Contributi da reinvestire Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti Riserve diverse CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE: Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti 51.605.208 3.739.038 3.696.773 2.433.326 49.214.146 5.736.824 3.036.170 8.772.994 7.028.372 459.689 1.892.277 4.676.406 168.050 770 28.030 26.833 113.957 PAA200 Altro 180 180 PAA210 PAA220 UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 11.833.340 1.890.670 1.258.943 8.683.719 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 1.145.491 1.145.491 2.947.208 2.947.208 PATRIMONIO NETTO 150.450.516 0 10.768.180 4.184.492 5.611.379 2.947.208 154.370.033 Tab. 22 Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto Pagina 34 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Fondo di dotazione: E' l'insieme dei mezzi finanziari o patrimoniali destinati al finanziamento della gestione dell'azienda. Il fondo di dotazione è costituito dalla differenza tra le attività e le passività evidenziate in sede di apertura dello stato patrimoniale iniziale. La disponibilità attuale del Fondo di dotazione è conseguenza, in ottemperanza a quanto richiesto nell'esercizio 2010, con nota Interassessoriale Bilancio Sanità avente per oggetto: "Definizione delle risultanze della riconciliazione della posizione creditoria netta per parte corrente e ripiano perdita delle aziende nei confronti della Regione" delle scritture di compensazione (avvenute in data 31 dicembre 2010) del fondo con i crediti, secondo le contabilizzazioni indicate dalla Regione. Finanziamenti per investimenti: In questa voce sono esposti i contributi in c/capitale, senza obbligo di restituzione, destinati ad investimenti, quali, ad esempio, contributi erogati dalla Regione per l'acquisto di attrezzature, finanziamenti per investimenti strutturali e tecnologici ex art. 20 L. 67/88. Detti importi sono al netto delle sterilizzazioni delle quote di ammortamento nonché, nel caso specifico di questo esercizio, dell allineamento dei saldi contabili (delle immobilizzazioni oggetto di sterilizzazione) per effetto dell applicazione dell art. 29, comma 1, lettera b) del D.Lgs 118/2011, così come modificato dall art. 1, comma 36 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 228. La voce comprende altresì la parte già utilizzata della quota di avanzo di amministrazione che la Regione ha autorizzato ad investire per l'adeguamento della struttura della ex Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate alle norme di sicurezza antincendio. Il conto Finanziamenti per Investimenti accoglie i Contributi in c/capitale assegnati all Azienda Provinciale dalla Regione, senza obbligo di restituzione, Finanziamenti ex art. 20 Legge n. 67/1988 Investimenti strutturali e tecnologici ed i Finanziamenti ex art.71 Legge n. 448/1988. L incremento registrato nel corso dell esercizio 2014, pari ad 3.739.037, è dovuto alla concessione dei contributi per l esecuzione dei lavori come da tabella di seguito riportata. Descrizionr Finanziamento Contributo Lavori di adeguamento P.O. S. A. Abate 415.400 Lavori di adeguamento P.O. di Alcamo 139.546 Programma poliennale art. 20 L. 67/88 I fase. Liquidazione somma in acconto 18 STATP avanzamento lavori 60.895 Adeguamento sistemi informativi aziendali 524.230 Lavori di adeguamento del nuovo P.O. di Marsala 17.150 Lavori di adeguamento ai requisiti di cui al D.A. n. 890 del 17/06/2002 P.O. Mazara del Vallo 2.561.968 Lavori di adeguamento Poliambulatorio di Partanna 2.638 Lavori di realizzazione di un distretto sociosanitario nell'area dell'ex ospedale psichiatrico di Trapani 17.210 Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: l incremento di questa voce si è reso necessario per ottemperare a quanto stabilito dall Assessorato della Salute con nota prot. n. 5 /Dip./0029338 del 03 aprile 2015 avente per oggetto Direttiva per la chiusura del Bilancio d Esercizio 2014 delle Aziende Sanitarie Pubbliche Regionali la quale in riferimento agli effetti dell applicazione dell art. 29, comma 1, lettera b) del D.Lgs 118/2011, così come modificato dall art. 1, comma 36 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 specifica che nell esercizio 2014 deve essere costituita (per i cespiti acquisiti nel 2012 e 2013) la voce di Patrimonio Netto Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio, per un ammontare pari al: 20%+20%=40% degli acquisti del 2012; 40% degli acquisti del 2013; mediante l utilizzo delle risorse specificatamente accantonate nell esercizio 2013 al Fondo accantonamento Decreto Lgs 118/2011 maggiori oneri derivanti dall applicazione dell art. 29 sugli acquisti dei cespiti anni 2012 e 2013, che verrà poi utilizzata per sterilizzare le quote di ammortamento dei cespiti acquisiti nei due suddetti anni e già rilevate negli stessi esercizi. Pagina 35 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Riguardo invece i cespiti acquistati nell anno 2014 con contributi in c/esercizio, tale fondo è stato incrementato al fine di utilizzarlo per le relative sterilizzazioni mediante corrispondente rettifica indiretta (di pari importo) dei Contributi in c/esercizio, attraverso l utilizzo della voce di Conto Economico Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale. Finanziamenti da Regione per investimenti: l incremento registrato nel corso dell esercizio 2014, pari ad 3.036.170, è stato determinato dagli utili riferiti agli esercizi 2002 2003 2005 2006, per i quali l Azienda è stata autorizzata con nota assessoriale prot. n. 31642 del 04 aprile 2013 ad utilizzarli per investimenti aziendali e, pertanto, sono stati riclassificati tra i Finanziamenti da Regione per investimenti. INFORMAZIONI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO CODICE MOD. SP DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI Vincolato o indistinto Esercizio di assegnazione Estremi del provvedimento Destinazione (tipologia di beni acquisiti) Consisten za all'inizio dell'eserc izio Giroconti e Riclassificazioni Assegnazioni nel corso dell'esercizio Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio Altre variazioni (+/ ) Consistenza finale di cui riscossi di cui investiti PAA020 PAA030 PAA070 PAA080 PAA090 Per beni di prima dotazione:... assegnati in data antecedente al 1/1/2012... assegnati a partire dall'1/1/2012 Da Stato:... assegnati in data antecedente al 1/1/2012... assegnati a partire dall'1/1/2012 Finanziamenti da Stato per investim. anno 2012 Finanziamenti da Stato per investim. anno 2013 Finanziamenti da Stato per investim. anno 2014 Da Regione:... assegnati in data antecedente al 1/1/2012... assegnati a partire dall'1/1/2012 Da altri soggetti pubblici:... assegnati in data antecedente al 1/1/2012... assegnati a partire dall'1/1/2012 Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:... assegnati in data antecedente al 1/1/2012 Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio da Regione anno 2014 43.016.035 2.942.330 2.005.283 38.068.421 38.062.421 4.947.613 3.709.702 742.232 416.576 2.550.894 2.550.894 1.158.808 4.879.471 12.211 11.466 4.855.793 4.855.793 23.677 3.739.038 3.739.038 3.739.038 5.736.824 5.736.824 5.736.824 3.036.170 3.036.170 3.036.170 7.028.372 459.689 1.892.277 4.676.406 4.676.406 2.351.966 TOTALE 57.342.032 13.803.580 4.156.462 4.325.603 62.663.547 62.657.546 8.482.064 Tab. 23 Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi) Pagina 36 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti: In questa voce sono esposte le donazioni di immobilizzazioni materiali al netto delle sterilizzazioni delle quote di ammortamento. Detti beni sono stati iscritti in bilancio al momento dell'avvenuta consegna ed utilizzazione. Nell esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, per un importo di 770,00, costituite da Attrezzature Sanitarie e Scientifiche e nello specifico: 500,00 per Sedie a Rotelle destinate all U.O. Medicina Generale, Lungodegenza riabilitativa del P.O. di Pantelleria; 270,00 per Alza pazienti elettrico completo di telo sposta pazienti destinato all U.O. Medicina Generale, Lungodegenza riabilitativa del P.O. di Pantelleria. Le suddette donazioni risultano, al 31 dicembre 2014, interamente ammortizzate. Utili (Perdite) portati a nuovo: Esprime la quota di utili e/o di perdite prodotta nell'esercizio non portata in aumento o in diminuzione del fondo di dotazione. La voce Utili portati a nuovo accoglie in ottemperanza a quanto stabilito con nota Interassessoriale Bilancio Sanità, avente per oggetto "Definizione delle risultanze della riconciliazione della posizione creditoria netta per parte corrente e ripiano perdita delle aziende nei confronti della Regione" gli utili degli esercizi precedenti, ad esclusione di quelli riferiti agli esercizi 2002 2003 2005 2006 i quali, invece, sono stati riclassificati per un importo pari ad 3.036.169,63 tra i Finanziamenti da Regione per investimenti a seguito di apposita autorizzazione avvenuta con nota assessoriale prot. n. 31642 del 04 aprile 2013. La tabella successiva espone il dettaglio di ripartizione degli utili relativi agli esercizi precedenti: ANNO UTILI DA BILANCI D'ESERCIZIO UTILIZZI PER RIPIANO PERDITA UTILIZZI PER INVESTIMENTI ANNO 2002 2.385.054 2.385.054 UTILI A NUOVO AL 31/12/2014 ANNO 2003 326.288 326.053 235 ANNO 2005 141.452 141.389 63 ANNO 2006 1.940.286 183.673 1.756.613 ANNO 2007 123.703 123.703 ANNO 2008 2.260.127 2.260.127 ANNO 2009 561.797 561.797 ANNO 2010 3.542.714 3.542.714 ANNO 2011 798.669 798.669 ANNO 2012 462.612 462.612 ANNO 2013 1.145.491 1.145.491 TOTALE 13.688.193 0 3.036.169 10.652.024 Tab. 24 Dettaglio utili portati a nuovo degli esercizi precedenti La voce Perdita portata a nuovo accoglie: in ottemperanza a quanto stabilito con nota Interassessoriale Bilancio Sanità avente per oggetto: "Definizione delle risultanze della riconciliazione della posizione creditoria netta per parte corrente e ripiano perdita delle aziende nei confronti della Regione" la parte residua di perdita dell esercizio 2007 al netto del contributo ripiano perdita erogato a favore di questa Azienda; gli effetti, nell esercizio 2014, per i beni entrati in ammortamento negli anni 2011 ed ante, dell adeguamento dei fondi ammortamento alle nuove aliquote di cui all Allegato 3 del D.Lgs. 118/11: Pagina 37 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 ANNO PERDITE DA BILANCI D'ESERCIZIO CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITA INCASSATI AL 31/12/2013 PERDITE A NUOVO AL 31/12/2014 ANNO 2007 2.542.180 1.832.819 709.361 ANNO 2014 Adeguamento dei Fondi ammortamento alle nuove aliquote All.3 D.Lgs. n.118/2011 dei cespiti acquisiti al 31/12/2011 1.258.943 TOTALE 2.542.180 1.832.819 1.968.304 Tab. 25 Dettaglio perdite portate a nuovo degli esercizi precedenti Altre informazioni relative al patrimonio netto Informazione PN03 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Caso presente in azienda? NO Se sì, illustrare Pagina 38 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 12. FONDI PER RISCHI E ONERI CODICE MOD. SP FONDO RISCHI E ONERI Consistenza iniziale Accantonamenti dell'esercizio Riclassifiche dell'esercizio Utilizzi Valore finale PBA000 PBA010 FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE FONDI PER RISCHI: PBA020 Fondo rischi per cause civili e oneri processuali 17.529.456 5.098.615 1.634.891 20.993.181 PBA030 Fondo rischi per contenzioso personale dipendente 997.009 997.009 PBA040 PBA050 PBA060 PBA070 PBA080 PBA090 PBA100 PBA110 PBA120 PBA130 PBA140 PBA150 PBA160 PBA170 PBA180 PBA190 PBA200 PBA210 Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri fondi rischi: FONDI DA DISTRIBUIRE: FSR indistinto da distribuire FSR vincolato da distribuire Fondo per ripiano disavanzi pregressi Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA Fondo finanziamento per ricerca Fondo finanziamento per investimenti QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI: Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) Quote inutilizzate contributi per ricerca Quote inutilizzate contributi vincolati da privati ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE: Fondi integrativi pensione 2.500.000 2.500.000 18.420.921 6.586.816 1.816.261 23.191.476 7.706 80.268 87.975 PBA230 Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 1.153.037 720.151 432.886 PBA240 Fondo rinnovi convenzioni MMG PLS MCA 4.195.681 362.000 52.294 4.505.387 PBA250 Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI 85.000 38.000 123.000 PBA260 Altri fondi per oneri e spese Fondo accantonamento per spese di gestione S.I.A.N. da introiti anno 2012 184.119 184.119 Fondo sperimentazione e studi clinici (SAA) 13.805 13.805 Fondo spese oneri futuri (SAA) 5.930.342 5.930.342 Fondo per messa in sicurezza azienda (SAA) 293.055 48.760 244.295 Fondo per investimenti (SAA) 72.211 72.211 Fondo Ponderato Qualitativo Medici Pediatri 393.922 68.780 462.702 Fondo accantonamento per Progetto: MEDIAZIONI, MEDIA, MEDIAZIONI SOCIALI, CITTADINANZA Fondo accantonamento per spese riguardanti il Piano di Sviluppo 2010/2012 65.925 65.925 1.099.788 1.099.788 Fondo accantonamento per interessi moratori 107.323 74.681 6.918 175.087 Fondo accantonamento 5% ALPI giusta Legge 189/2012 Fondo Ponderato Qualitativo Medici Special. Amb.li e altre Prof.tà Sanitarie Fondo accantonamento per acq. di servizi per assist. Special. Amb. da priv. di cui al D.A. 1658/2013 Fondo accantonamento D.LGVO 118/2011 Maggiori oneri derivanti dall'appicaz. art.29 sugli acq. di cespiti anni 2012 e 2013 Fondo accantonam. per spese di gestione S.I.A.N. S.I.A.O.A. da introiti anno 2013 21506 21.506 293.671 293.671 1.817.134 1.817.134 3.241.000 3.241.000 0 120.000 120.000 Pagina 39 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Fondo accantonamento innalzamento soglia al 23%, art.4 D.A. 925/2013 Fondo accantonam. per spese di gestione S.I.A.N. S.I.A.O.A. da introiti anno 2014 113.826 113.826 194.885 194.885 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE: 37.280 37.280 TOTALE FONDI RISCHI E ONERI 56.058.386 15.139.377 0 7.520.274 63.677.489 Tab. 26 Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali: il valore rappresentato dalla superiore tabella corrisponde alle richieste risarcitorie formulate nei confronti dell'azienda sia da terzi per cause di varia natura, collegate alla nostra attività tipica, sia dai dipendenti nell'ambito di cause di lavoro. La variazione riguardante il "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", complessivamente pari ad 3.463.725, rappresenta la somma algebrica tra una variazione in diminuzione di 1.634.891 corrispondente al valore delle liquidazioni effettuate nel corso dell'esercizio 2014 ed una variazione in aumento pari ad 5.098.615 corrispondente all'accantonamento per cause civili in corso, aventi competenza 2014, opportunamente stimate in relazione alla probabilità di soccombenza riportate analiticamente nell'allegato n. 4. Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione): l accantonamento a tale fondo è conseguenza della sperimentazione del nuovo sistema per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del servizio sanitario (progetto autoassicurazione). Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato ed extrafondo: tale voce riporta le quote di contributi vincolati da FSR assegnati negli esercizi 2009 e successivi che, non avendo avuto il correlativo costo, sono stati oggetto di specifico accantonamento. La variazione, pari ad 4.770.555,00, è data dalla somma algebrica dei contributi assegnati nell esercizio 2014 per i quali non si sono sostenuti i relativi costi, pari ad 6.586.816 e la realizzazione delle attività progettuali degli anni precedenti che generano costi nel 2014, rilevati correttamente secondo la loro natura; si è proceduto alla "sterilizzazione" degli stessi, in corrispondenza degli utilizzi dei delle quote in oggetto, mediante la rilevazione di ricavi per 1.808.924, nella voce di CE "AA0280", e per 7.337 nella voce di CE AA1000. Per ulteriori informazioni sugli utilizzi avvenuti nel corso degli anni degli accantonamenti di cui sopra, si rimanda rispettivamente alle Tabelle n. 27 Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato e n. 27bis Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo). Fondi accantonamento per spese di gestione S.I.A.N. S.I.A.O.A.: tali fondi riportano l'ammontare degli introiti S.I.A.N. S.I.A.O.A., rispettivamente degli anni 2012 2013 2014, che nel corso degli esercizi di competenza non sono stati utilizzati per l'autofinanziamento della stessa attività di controllo, rendendoli così disponibili, secondo norma di legge, per la gestione delle attività future. Fondo per messa in sicurezza azienda: tale voce rappresenta il valore di alcuni indifferibili interventi tecnici necessari al fine di ripristinare la conformità a norma di esistenti situazioni di degrado della struttura ospedaliera "S. Antonio Abate" tali da compromettere la sicurezza degli operatori e dei frequentatori della stessa struttura. Si tratta di oneri aventi natura determinata, concreti, attuali ed esattamente quantificati nel loro importo attraverso specifiche schede informative elaborate dal Servizio Tecnico aziendale. Nel corso dell'esercizio 2014, sono stati eseguiti lavori di adeguamento edile, al piano cantinato, per un importo di 48.760. Fondo Ponderato Qualitativo Medici Pediatri: tale fondo riporta un incremento pari ad 68.780 riferito alla spesa per Fondo Ponderato Qualitativo di competenza dell esercizio 2014, giusta nota dell'area Territoriale, Ufficio Specialistica Convenzionata Interna, prot. n.14983 del 24 febbraio 2015, che non essendo ancora sostenuta è stata oggetto di specifico accantonamento. Pagina 40 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Fondo accantonamento per interessi moratori: tale fondo riporta, in riferimento a tutte le fatture di competenza del 2014 e con scadenza di pagamento nello stesso esercizio, l'ammontare degli interessi dovuti per il mancato o ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti. Fondo accantonamento 5% ALPI giusta Legge n. 189/2012: si tratta di un fondo istituito, nel rispetto della Legge n. 189/2012, mediante una trattenuta effettuata al libero professionista, pari al 5% del proprio compenso, vincolata ad interventi di prevenzione ovvero alla riduzione delle liste di attesa. Fondo accantonamento innalzamento soglia al 23%, art. 4 D.A. n. 925/2013: tale accantonamento è stato effettuato in previsione della possibilità di liquidare ai sensi dell art. 4 del D.A. n. 925/2013 per le prestazioni di emodialisi, un conguaglio superiore rispetto alla soglia già prevista, purché i centri interessati soddisfino i criteri del sistema di valutazione della qualità, secondo i dati trasmessi dal Registro Regionale di Nefrologia dialisi e trapianto. DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO Esercizio Importo contributo Tipologia Esercizio 2010 e precedenti UTILIZZI / COSTI Esercizio 2011 Importo Esercizio 2012 Esercizio 2013 FONDO AL 31/12/2014 B.1) Acquisti di beni 5.378 56.172 4.410 3.392 B.2) Acquisti di servizi sanitari 1.166.446 Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato D.A. 2495/09 (ESERCIZIO 2009) D.A. 1901/2009 (ESERCIZIO 2010) 2.477.626 50.000 B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Attrezzature sanitarie Manutenz. Attrez. Sanitarie Macch. Uff. ellettroniche Collaborazioni esterne Imposta di bollo B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Impianti e macch. Non san Attrezzature sanitarie 32.583 73.807 76.585 19.492 81.710 162.965 77.780 90.006 53.176 790 908 3.025 6.100 192 2.408 76.755 75.253 35.278 781 43 53 20 10.405 Totale 1.282.187 206.193 291.034 258.719 45.000 601 247.893 4.399 Automezzi Formazione Manut. Attrez. San. Pagina 41 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Collaborazioni esterne Imposta di bollo Macch. Uff. ellettroniche Totale 45.000 601 B.1) Acquisti di beni 14.260 2.365 B.2) Acquisti di servizi sanitari 753.205 90.039 B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Impianti e macch. Non san 21.572 16.227 31.221 4.787 75.392 274.404 61 D.A. 2175/2010 (ESERCIZIO 2010) 4.386.588 Attrezzature 92.178 140.587 Automezzi 10.107 Mobili e arredi 48.523 1.979.139 Formazione 36.162 21.772 Concessioni licenze e marchi Manut. Attrez. San. Collaborazioni esterne Imposta di bollo Macch. Uff. ellettroniche 1.930 3.933 11.689 219.585 73.020 210.660 48 4 30 6.996 64 Totale 282.154 1.067.155 811.512 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari D.A. 1174/2010 (ESERCIZIO 2012) 31.317 B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) 11.110 11.882 928 Attrezzature 1.723 Collaborazioni esterne 2.435 Formazione 3.238 Totale 30.389 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari D.A. 3220/2010 (ESERCIZIO 2012) 8.000 B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) 1.185 Attrezzature 448 Pagina 42 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Macch. Uff. ellettroniche 6.368 Totale 6.816 B.1) Acquisti di beni 1.000 B.2) Acquisti di servizi sanitari NOTA ASS.LE 39717/2011 (ESERCIZIO 2010) 1.665.304 B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Collaborazioni esterne 6.100 6.337 36.085 126.750 177.638 67.691 136.405 1.034.693 Formazione 7.853 7.426 7.764 Imposta di bollo 22 40 Totale 44.938 207.967 328.143 B.1) Acquisti di beni 11.762 B.2) Acquisti di servizi sanitari 133.074 515.689 D.D.G. 2348/2011 (ESERCIZIO 2011 4.565.844 B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) 9.385 19.306 Attrezzature 37.364 Mobili e arredi 397 5.911 Collaborazioni esterne Macch. Uff. ellettroniche 236.901 151 5.706 3.260.744 Formazione 9.899 Imposta di bollo Concessioni licenze e marchi 65 4.846 Totale 394.718 595.738 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari 7.874 1.517 D.D.G. 2684/2011 (ESERCIZIO 2011) 380.000 B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) 362.379 Totale 7.874 1.517 B.1) Acquisti di beni D.D.S.. 2661/2011 470.000 B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale 470.000 Pagina 43 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari D.A. 2531/2011 41.539 B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) 41.539 Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari 57.860 86.350 QUOTE FINALIZZATE ANNO 2011 (ESERCIZIO 2011) 1.092.276 B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) 15.000 741.030 Automezzi 98.289 Totale 171.149 86.350 B.1) Acquisti di beni CONTRIBUTI EXTRA FONDO VINCOLATO ANNO 2011 4.334 B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) 4.334 Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari 27.008 QUOTE FINALIZZATE ANNO 2012 1.654.700 B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) 1.531.571 Totale 27.008 B.1) Acquisti di beni 328 240 B.2) Acquisti di servizi sanitari 36.500 CONTRIBUTI EXTRA FONDO VINCOLATO ANNO 2012 54.946 B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Materiale di guardaroba 4.557 5.738 717 799 3.238 Totale 5.603 43.276 Pagina 44 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari 151.459 D.D.G. 703/2013 4.987.056 B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Imposta di bollo 72.357 71.372 38 4.126.113 Formazione 2.989 Totale 298.215 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari QUOTE FINALIZZATE ANNO 2013 1.651.134 B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) 567.107 Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari PSN 2013 NOTA ASS.LE 27410 DEL 27/03/2015 4.254.220 B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) 4.254.220 Totale B.1) Acquisti di beni CONTRIBUTI EXTRA FONDO VINCOLATO ANNO 2014 678.461 B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) 384.304 Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari QUOTE FINALIZZATE ANNO 2014 1.846.166 B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) 1.846.166 Totale Pagina 45 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 FARMACIE RURALI ANNO 2014 82.194 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale Tab. 27 Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato 82.194 DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO Esercizio PROGETTO AIDA ANNO 2013 PROGETTO FARMACOVIGIL ANZA PROGETTO COURAGE Importo contributo 12.000 57.600 61.053 Tipologia B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Collab. coordinate e continuative B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Esercizio 2010 e precedenti UTILIZZI / COSTI Esercizio 2011 Importo Esercizio 2012 Esercizio 2013 4.294 Totale 4.294 Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale Tab. 27bis Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo) FONDO AL 31/12/2014 7.706 19.215 61.053 Pagina 46 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri. Informazione FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati? FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l impossibilità di formulare stime attendibili? FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative? FR04 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Caso presente in azienda? NO NO NO SI Se sì, illustrare Si tratta dei rischi collegati alle cause civili per le quali non è possibile quantificare il petitum definitivo. Riguardo la composizione, invece, del Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali, circa la tipologia del rischio, il valore del petitum e la percentuale di soccombenza, si veda l Allegato n. 4 Pagina 47 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 13. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO CODICE MOD. SP TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Consistenza iniziale Accantonam. dell'esercizio Utilizzi dell'esercizio Valore finale PCA000 Fondo per premi operosità medici SUMAI 2.787.625 288.042 236.047 2.839.620 PCA000 Fondo per premi operosità medici medicina dei servizi 383.753 20.823 404.576 PCA010 Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 3.171.378 308.866 236.047 3.244.197 Tab. 28 Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto Il fondo premio operosità accoglie annualmente l accantonamento maturato nell esercizio, oltre alle rivalutazioni ed eventuali integrazioni per rinnovi contrattuali, per tutte le figure professionali che hanno diritto ai premi di operosità. La variazione in positivo è determinata dalla somma algebrica tra l accantonamento dell esercizio ed i pagamenti effettuati in favore dei medici. Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto. Informazione TR01 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Caso presente in azienda? NO Se sì, illustrare Pagina 48 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 14. DEBITI CODICE MOD. SP DEBITI Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Decrementi Valore finale di cui per fatture da ricev. di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizz. PDA000 MUTUI PASSIVI PDA020 PDA030 PDA040 PDA050 PDA060 DEBITI V/STATO Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale Acconto quota FSR v/stato Debiti v/stato per restituzione finanziamenti per ricerca: Altri debiti v/stato PDA080 PDA090 PDA100 PDA110 PDA120 DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma PDA130 DEBITI V/COMUNI: 154.269 906.917 226.642 834.545 PDA160 PDA170 PDA180 PDA190 PDA200 PDA210 PDA220 PDA230 PDA250 PDA260 PDA270 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per quota FSR Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità in compensazione Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità non in compensazione Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione altre prestazioni Debiti v/aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI Debiti v/enti regionali: Debiti v/sperimentazioni gestionali: Debiti v/altre partecipate: 1.480.718 326.537 176.848 1.630.407 43.524 44.207 41.413 46.317 109.028 102.962 154.468 57.523 1.633.270 473.706 372.729 1.734.247 PDA280 PDA290 DEBITI V/FORNITORI: Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie 26.554.375 166.804.483 158.562.520 34.796.338 PDA300 Debiti verso altri fornitori 65.283.474 152.063.656 148.210.065 69.137.065 Pagina 49 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 69.868.769 52.100.394 72.188.586 49.780.577 PDA320 PDA330 DEBITI TRIBUTARI: Erario c/ires 30.000 226.743 236.743 20.000 Erario c/ritenute su lavoro autonomo 1.344.418 7.541.459 7.557.906 1.327.971 Erario c/ritenute su lavoro dipendente 6.960.653 54.106.614 55.060.695 6.006.572 Debiti per Erario c/iva da versare 0 34.147 33.988 159 Erario c/irap 4.584.742 18.817.867 19.315.509 4.087.099 Debiti tributari diversi 210.322 9.103 9.103 210.322 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: INPDAP 6.689.479 79.707.425 72.388.679 14.008.225 INPS 32.571 319.019 319.007 32.583 INAIL 1.014 1.525.917 1.212.019 314.912 ENPAM 1.335.893 10.862.559 10.874.796 1.323.657 ONAOSI 71.442 130.090 130.615 70.917 ENPAV 18.387 188.790 193.165 14.012 ENPAF 110.581 774.201 716.080 168.703 Debiti verso istituti previdenziali 182.269 3.182 182.861 2.589 PDA340 PDA350 DEBITI V/ALTRI: Debiti v/altri finanziatori PDA360 Debiti v/dipendenti 26.888.067 203.044.499 205.133.663 24.798.903 PDA370 Debiti v/gestioni liquidatorie 1.514.505 8.720 1.505.786 PDA380 Altri debiti diversi: Debiti v/medici di medicina generale 3.508.005 21.511.645 21.462.507 3.557.143 Debiti v/pediatri di libera scelta 841.759 5.097.781 4.933.737 1.005.802 Debiti v/medici della continuità assistenziale 534.636 7.180.265 7.203.639 511.262 Debiti v/medici MMG e PLS convenzionati 16.275 0 0 16.275 Debiti v/assicurazioni 22.146 1.068.964 1.059.548 31.562 Debiti v/altri enti pubblici per attività istituzionale 115.303 324.509 358.998 80.814 Debiti v/medici di medicina dei servizi 11.268 255.031 225.762 40.538 Debiti v/allevatori 59.575 382.304 395.352 46.527 Debiti v/lavoratori occasionali 45.781 45.247 80.182 10.846 Debiti per somme trattenute a terzi 6.000 6.000 Debiti per servizi resi dall'ufficio postale 31.005 226.495 207.317 50.182 Debiti vs terzi su emolumenti stipendiali (organizzazioni sindacali) Debiti vs terzi su emolumenti stipendiali (cessionari diversi, pignoramenti e trattenute varie) 84.436 715.439 734.646 65.229 777.316 6.944.780 7.334.955 387.140 Debiti verso organi direttivi ed istituzionali 108 381.348 381.456 0 Debiti verso assistiti 809.763 1.155.148 1.429.509 535.402 Debiti verso terzi (comitato bioetico) 3.907 3.907 Debiti verso componenti commissioni varie 16.726 13.842 18.793 11.775 Debiti v/economi 1.000 1.097.120 1.098.120 0 Debiti verso eredi 2.010 93.382 80.165 15.227 Debiti v/componenti commissioni invalidi civili 209.908 345.252 429.693 125.467 Debiti v/c.m.l. 31.353 30.773 42.698 19.429 Debiti v/specialisti convenzionati interni 753.777 3.748.871 3.756.494 746.153 Debiti v/medici veterinari ambulatoriali interni 77.857 758.614 647.728 188.742 Debiti da liquidare al 31/12/2013 1.383.968 325.456 1.058.512 Debiti da liquidare al 31/12/2014 0 1.663.733 1.663.733 Debiti v/società consortile SICILIA EMERGENZA URGENZA 0 753.595 540.000 213.595 Altri debiti diversi 1.034.337 12.732.634 11.435.574 2.331.396 Tab. 29 Consistenza e movimentazioni dei debiti Pagina 50 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Debiti v/comuni: l incremento di tale voce di debito è da attribuire, prevalentemente, alla rilevazione nel corso dell esercizio 2014 del debito verso il Comune di Marsala per la TARSU 2009/2012. Debiti v/fornitori: i debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali. In riferimento alle fatture passive, con scadenza nell'anno 2014, si è proceduto al calcolo e conseguente accantonamento di interessi per ritardi nei pagamenti. Il calcolo va dal giorno di scadenza del pagamento (in relazione alla data di registrazione) fino al giorno di emissione del mandato, per le fatture pagate, o fino al 31 dicembre 2014, per i debiti ancora aperti. Per i debiti con scadenza negli anni antecedenti l'esercizio 2014, non si è proceduto al conteggio degli interessi di mora poiché, riferendosi a periodi non di competenza, avrebbero generato soltanto sopravvenienze passive come eventualmente faranno negli esercizi futuri se dovessero essere richiesti e riconosciuti. Debiti v/istituto Tesoriere: il debito verso l Istituto Tesoriere risulta essere composto: 49.388.595,90 per il ricorso all anticipazione di cassa per l esercizio 2014; 389.987,25 per gli interessi passivi riferiti al IV trimestre 2014; 1.994,30 per spese e commissioni bancarie non ancora addebitate. Debiti Tributari: accolgono solo le passività per imposte, per ritenute operate come sostituti d'imposta ed, in genere, tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo. Debiti v/istituti Previdenziali: l incremento di tali debiti è riferito sia ai contributi INPDAP su emolumenti liquidati alla fine dell esercizio i cui contributi dovevano essere versati entro il giorno 16 del mese di gennaio 2015 sia ai contributi riferiti a tutti quei costi del personale, di competenza del 2014, che alla chiusura dell anno non risultano ancora pagati. Debiti verso dipendenti: la voce PDA360 include anche i Debiti v/personale per intramoenia. Con D.A. n. 337/2014 avente ad oggetto Linee di indirizzo regionale per l attività libero professionale è stato stabilito che, a decorrere dal Bilancio d esercizio 2014, non dovranno essere individuati i Debiti v/personale per intramoenia riferiti al personale dirigenziale del ruolo amministrativo ; pertanto, gli stessi andranno attribuiti al personale comparto. Sulla base del suddetto D.A. nonché dei rilievi mossi dal Collegio Sindacale già dall anno 2011 e, per ultimo, con verbale n.17 del 21 luglio 2015 l Azienda, con Deliberazione n. 3423 del 11 agosto 2015, ha provveduto (con riferimento alla c.d. attività di supporto indiretto A.L.P.I. ) a: allocare i costi/debiti della Dirigenza Amministrativa, per tale attività di formazione 2014 (pari ad 2.102,28), nei costi/debiti del personale di Comparto non Sanitario; riclassificare i debiti verso la Dirigenza Amministrativa, per tale attività di formazione 2011 2013 (pari ad 10.034,03), nei debiti verso il personale di Comparto Amministrativo. Pertanto, al 31 dicembre 2014 i Debiti v/personale per intramoenia riferiti al personale dirigenziale del ruolo amministrativo risultano essere pari a zero. Si precisa, altresì, che sulla base della predetta Deliberazione n. 3423/2015 i titolari di Posizione Organizzativa risultano, per il periodo novembre 2013 dicembre 2014, esclusi dalla compartecipazione. Altri debiti diversi: questa voce a carattere residuale è utilizzata per l'esposizione di tutti i debiti che non hanno trovato collocazione nelle voci precedenti. L incremento di tale voce di debito è conseguenza, prevalentemente, della rilevazione di note di credito da emettere, nei confronti di numerosi comuni della nostra provincia, a rettifica del ricavo rilevato nel corso dell esercizio per Compartecipazione ai costi delle prestazioni riabilitative psico fisiche sensoriali in regime semiresidenziale e residenziale. Tale compartecipazione era stata prevista dal Decreto del 2 Settembre 2013, successivamente annullato con sentenza del TAR, Sez. Palermo, chiamata a decidere sul ricorso proposto dal Comune di Trapani contro l Assessorato della Salute della Regione Siciliana. Pagina 51 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 I Debiti per Fatture da ricevere, al fine di fornire ulteriori informazioni in riferimento alla composizione dei debiti di cui alle precedenti tabelle, risultano così composti: DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE IMPORTO Debiti v/comuni 8.975 Debiti v/aziende Sanitarie Pubbliche della Regione: ASP di Agrigento 1.536 ASP di Enna 71 ASP di Messina 506 ASP di Palermo 2.557 A.O.R. Villa Sofia Cervello 39.195 A.O.U. Policlinico di Catania 72.151 Debiti v/aziende Sanitarie Pubbliche Fuori Regione 3.822 Debiti v/fornitori 32.967.134 Debiti v/altri 197.592 CODICE MOD. SP PDA000 MUTUI PASSIVI DEBITI Anno 2010 e precedenti DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 PDA020 PDA030 PDA040 PDA050 PDA060 DEBITI V/STATO Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale Acconto quota FSR v/stato Debiti v/stato per restituzione finanziamenti per ricerca: Altri debiti v/stato PDA080 PDA090 PDA100 PDA110 PDA120 DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma PDA130 DEBITI V/COMUNI: 32.282 802.263 PDA160 PDA170 PDA180 PDA190 PDA200 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per quota FSR Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità in compensazione Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità non in compensazione 1.278.546 180.972 2.167 168.722 PDA210 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione altre prestazioni 28.152 2.918 12.292 2.955 PDA220 Debiti v/aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione 38.488 8.993 361 1.391 8.290 PDA230 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 1.317.034 37.145 184.251 15.851 179.966 Pagina 52 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 PDA250 PDA260 PDA270 DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI Debiti v/enti regionali: Debiti v/sperimentazioni gestionali: Debiti v/altre partecipate: PDA280 PDA290 DEBITI V/FORNITORI: Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie 4.962.810 544.033 879.726 1.589.321 26.820.448 PDA300 Debiti verso altri fornitori 2.169.734 204.535 733.786 6.781.027 59.247.983 PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 49.780.577 PDA320 DEBITI TRIBUTARI: Erario c/ires 20.000 Erario c/ritenute su lavoro autonomo 1.327.971 Erario c/ritenute su lavoro dipendente 6.006.572 Debiti per Erario c/i.v.a. da versare 159 Erario c/irap 0 0 0 1.127.043 2.960.056 Debiti tributari diversi 256 204.866 4.952 249 PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: INPDAP 4.441 458.064 2.683.975 2.823.821 8.037.925 INPS 3.306 29.276 INAIL 314.912 ENPAM 37.565 13.581 8.294 530.631 733.586 ONAOSI 70.917 ENPAV 14.012 ENPAF 168.703 Debiti verso istituti previdenziali 999 1.591 PDA340 DEBITI V/ALTRI: PDA350 Debiti v/altri finanziatori PDA360 Debiti v/dipendenti 140.308 836.173 3.518.645 7.665.619 12.638.158 PDA370 Debiti v/gestioni liquidatorie 1.505.786 PDA380 Altri debiti diversi: Debiti v/medici di medicina generale 33.279 79.000 47.150 3.397.713 Debiti v/pediatri di libera scelta 6.000 29.469 26.287 944.047 Debiti v/medici della continuità assistenziale 2.123 509.139 Debiti v/medici MMG e PLS convenzionati 16.275 Debiti v/assicurazioni 693 2.568 1.381 26.921 Debiti v/altri enti pubblici per attività istituzionale 13.674 6.609 60.531 Debiti v/medici di medicina dei servizi 250 40.288 Debiti v/allevatori 5.275 2.286 2.873 36.092 Debiti v/lavoratori occasionali 2.206 8.640 Debiti per somme trattenute a terzi 6.000 Debiti per servizi resi dall'ufficio postale 1.749 2.132 46.301 Debiti vs terzi su emolumenti stipendiali (organizzazioni sindacali) 65.229 Debiti vs terzi su emolumenti stipendiali (cessionari diversi, pignoramenti e trattenute varie) 50 3.142 383.948 Debiti verso assistiti 73.799 10.947 21.437 5.061 424.158 Debiti verso terzi (comitato bioetico) 3.907 Debiti verso componenti commissioni varie 3.302 2.232 859 5.382 Debiti verso eredi 15.227 Debiti v/componenti commissioni invalidi civili 26.466 2.545 5.194 91.263 Debiti v/c.m.l. 1.231 2.198 16.000 Debiti v/specialisti convenzionati interni 110.156 856 52 635.090 Debiti v/medici veterinari ambulatoriali interni 188.742 Pagina 53 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Debiti da liquidare al 31/12/2013 232.122 234.008 592.382 Debiti da liquidare al 31/12/2014 1.663.733 Debiti v/società consortile SICILIA EMERGENZA URGENZA 213.595 Altri debiti diversi 256.997 651 188 8.301 2.065.259 Tab. 30 Dettaglio dei debiti per anno di formazione CODICE MOD. SP DEBITI Entro 12 mesi DEBITI PER SCADENZA Tra 1 e 5 anni Oltre 5 anni PDA000 MUTUI PASSIVI PDA020 PDA030 PDA040 PDA050 PDA060 DEBITI V/STATO Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale Acconto quota FSR v/stato Debiti v/stato per restituzione finanziamenti per ricerca: Altri debiti v/stato PDA080 PDA090 PDA100 PDA110 PDA120 DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma PDA130 DEBITI V/COMUNI 802.263 32.282 PDA160 PDA170 PDA180 PDA190 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per quota FSR Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità in compensazione PDA200 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione mobilità non in compensazione 168.722 1.092.685 369.000 PDA210 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione altre prestazioni 2.955 43.362 PDA220 Debiti v/aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione 8.290 44.782 4.451 PDA230 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 179.967 1.180.829 373.451 PDA250 PDA260 PDA270 DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI Debiti v/enti regionali: Debiti v/sperimentazioni gestionali: Debiti v/altre partecipate: PDA280 PDA290 DEBITI V/FORNITORI: Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie 26.820.448 7.813.600 162.290 PDA300 Debiti verso altri fornitori 59.247.983 7.879.767 2.009.315 PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 49.780.577 PDA320 DEBITI TRIBUTARI: Pagina 54 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Erario c/ires 20.000 Erario c/ritenute su lavoro autonomo 1.327.971 Erario c/ritenuta su lavoro dipendente 6.006.572 Erario c/i.v.a. da versare 159 Erario c/irap 2.960.056 1.127.043 Debiti tributari diversi 210.190 132 PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: INPDAP 8.037.925 5.968.181 2.119 INPS 29.276 3.306 INAIL 314.912 ENPAM 733.586 590.071 ONAOSI 70.917 ENPAV 14.012 ENPAF 168.703 Debiti verso istituti previdenziali 1.591 999 PDA340 PDA350 DEBITI V/ALTRI: Debiti v/altri finanziatori PDA360 Debiti v/dipendenti 12.638.158 12.109.500 51.245 PDA370 Debiti v/gestioni liquidatorie 1.505.786 PDA380 Altri debiti diversi: 2.065.259 13.192 252.945 Tab. 31 Dettaglio dei debiti per scadenza Si ritiene opportuno evidenziare che la suddivisione per scadenza dei Debiti di cui alla Tabella n. 31 fa riferimento alla data di scadenza per il pagamento delle somme e non alla natura dei Debiti, poiché gli stessi hanno tutti natura corrente (ossia entro i 12 mesi). DEBITI V/COMUNI IMPORTO Comune di Alcamo 13.700 Comune di Buseto Palizzolo 800 Comune di Castellammare del Golfo 1.394 Comune di Castelvetrano 11.941 Comune di Cossogno 382 Comune di Erice 93.074 Comune di Marsala 585.756 Comune di Mazara del Vallo 38.648 Comune di Pantelleria 9.286 Comune di Partanna 392 Comune di Salaparuta 1.148 Comune di Salemi 52.499 Comune di San Vito Lo Capo 756 Comune di Trapani 24.768 DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA Mobilità in compensazione Mobilità non in compensazione Altre prestazioni Fatture da ricevere ASP AGRIGENTO 1.406.404 1.536 ASP CATANIA 25.272 ASP ENNA 113 71 ASP MESSINA 6.857 506 ASP PALERMO 58.747 185 2.557 ASP SIRACUSA 58 Pagina 55 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 A.O. VILLA SOFIA CERVELLO 40.987 18.800 39.195 A.O. CIVICO PALERMO 50.080 AOU POLICLINICO CATANIA 31.916 2.770 72.151 AOU POLICLINICO PALERMO 9.973 12.562 AOU POLICLINICO MESSINA 12.000 Tab. 32 Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni In ottemperanza a quanto indicato dall Assessorato alla Salute con nota prot. n. 5 /Dip/0096527 del 18 dicembre 2014, si è proceduto alla stratificazione dei debiti per anno di competenza; per quelli sorti nel 2009 e ante, si è proceduto sulla base di un apposito campione individuato dal Collegio Sindacale alla c.d. circolarizzazione, richiedendo conferma esterna, dal soggetto circolarizzato, in forma scritta diretta all Organo di Controllo. La suddetta attività ha ottenuto esiguo riscontro da parte dei soggetti contattati e, contestualmente, ha evidenziato diversi disallineamenti per i quali si sta procedendo ad effettuare ulteriori verifiche. Altre informazioni relative a debiti. Informazione DB02 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Caso presente in azienda? NO Se sì, illustrare Pagina 56 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 15. RATEI E RISCONTI PASSIVI Nella voce Ratei passivi vengono iscritte quelle quote di costo, di competenza dell'esercizio in chiusura, la cui manifestazione numeraria avrà luogo nel successivo periodo amministrativo. Si riportano di seguito le singole voci di costo, con il relativo importo, che si è proceduto a integrare, per la parte di competenza dell esercizio 2014. CODICE MOD. CE RATEI PASSIVI Importo di cui oltre 12 mesi Assicurazioni contro furto, incendio e responsabilità civile 1.669 Abbonamenti TV e Riviste (cartacee e telematiche) 3.858 Fitti passivi area sanitaria 25.288 Tab. 33 Ratei passivi Dettaglio a livello di costo (codice CE) Nella voce Risconti passivi sono stati iscritti i proventi che, pur essendo di competenza dell'esercizio successivo, hanno avuto la loro manifestazione numeraria nel corso dell'esercizio 2014. Si riportano di seguito le voci di ricavo, con il relativo importo, che si è proceduto a rettificare, per la parte non di competenza dell esercizio 2014. CODICE MOD. CE RISCONTI PASSIVI Importo di cui oltre 12 mesi Contributi da Regione 2008 e anni precedenti (quota FSR) 546.876 Contributi da Regione 2008 e anni precedenti (extrafondo) altro 179.201 Contributi da Regione a dest. vinc. quote per borse di studio MMG L..109/88 44.659 Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati 444.153 Tab. 34 Risconti passivi Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi. Informazione RP01 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Caso presente in azienda? NO Se sì, illustrare Pagina 57 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 16. CONTI D ORDINE CODICE MOD. SP CONTI D'ORDINE Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale PFA000 F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE PFA010 F.2) DEPOSITI CAUZIONALI 19.879 25.312 22.526 22.665 PFA020 F.3) BENI IN COMODATO 0 PFA030 F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE Canoni di leasing a scadere Depositi cauzionali Beni di terzi presso l'azienda Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) Transitorio per mandati/reversali da riemette 70.026.679 60.370.123 73.082.855 57.313.947 Beni in contenzioso Altri impegni assunti 139.982 71.156 211.138 Tab. 35 Dettagli e movimentazioni dei conti d ordine I conti d'ordine mettono in rilievo quei rapporti tra l'azienda e soggetti terzi che non producono in linea generale riflessi sullo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico. Essi, infatti, costituiscono delle annotazioni di memoria o meglio di corredo della situazione patrimoniale finanziaria esposta nello Stato Patrimoniale, ma non costituiscono né attività, né passività in senso stretto. Altre informazioni relative a conti d ordine. Informazione CO01. Sono state attivate operazioni di project finance? CO02. Esistono beni dell Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)? CO03 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Caso presente in azienda? NO NO NO Se sì, illustrare Pagina 58 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 17. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO Tale voce contiene i fondi assegnati all'azienda per finanziare l'attività istituzionale, anche attraverso fondi vincolati al raggiungimento di specifici obiettivi finanziati esclusivamente dal Fondo Sanitario Regionale, nonché gli importi dei fondi assegnati da Regione e da altri Enti Pubblici e gli importi dei contributi erogati da enti privati, sia a destinazione vincolata che indistinta. CODICE MOD. CE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Quota capitaria Funzioni Altro Note AA0030 AA0080 Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA 644.768.173 11.745.799 5.365.817 AA0090 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Tab. 36 Dettagli contributi in conto esercizio CODICE MOD. CE DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Atto Data Oggetto Importo assegnato Importo utilizzato Codice conto AA0020 DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE: AA0030 Quota F.S. regionale indistinto Contributi da Regione a dest. Ind. (quota FSN/FSR) Contributi da Regione a dest. Ind. (quote finalizzate) Quota F.S. regionale indistinto anno 2014 Obiettivi strategici Contributo alle farmacie rurali Nota ass.le 38064 Nota ass.le 38064 Nota ass.le 38064 Nota ass.le 42501 06/05/2015 06/05/2015 06/05/2015 Bilancio d'esercizio 2014 Bilancio d'esercizio 2014 Bilancio d'esercizio 2014 644.768.173 401010101/ 401010102 14.029.422 401010118 3.000.000 401010119 19/05/2015 82.194 401010120 AA0040 Quota F.S. regionale vincolato: Quota per medicina penitenziaria D.Lvo 230/99 Contributi da Regione a dest. vinc. quote per borse di studio MMG L..109/88 Nota ass.le 29338 Nota ass.le 29338 03/04/2015 Bilancio d'esercizio 2014 17.403 401010204 03/04/2015 Borse di Studio 79.735 77.206 401010223 AA0050 EXTRA FONDO: AA0070 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: Contributi da Regione (extra fondo) vincolati: MOD. 80 T.U. n.101 20/03/2014 Progetto "Aiutiamoli a vivere" 35.604 401020101 Contributi da Regione (extra fondo) vincolati: Prog. COURA GE Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Tunisia 10.224 401020101 Contributi da Regione (extra fondo) vincolati: MOD. 80 T.U. n.346 15/09/201 Indennità vitalizia ai talassemici periodo gennaio/luglio 2014 294.137 294.137 401020101 Pagina 59 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Contributi da Regione (extra fondo) vincolati: Contributi da Regione (extra fondo) vincolati: MOD. 80 T.U. n.542 MOD. 80 T.U. n.537 16/12/2014 15/12/2014 Indennità vitalizia ai talassemici periodo agosto/dicembre 2014 Indennità Km anno 2014 209.380 401020101 3.664 20 401020101 Contributi da Regione (extra fondo) vincolati: Accordo di collaborazione Progetto Sicilia in Sicurezza 125.452 401020101 AA0080 AA0090 AA0100 AA0120 Contributi da Regione 2008 e Anni Precedenti (extra fondo) altro Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: Nota Ass.le 2648 07/05/2009 Bilancio d'esercizio 2008 18.424 18.424 401020105 Progetto Farmacovigilanza D.D.G. 172 02/02/2012 Segnalazione e catalogazione in rete degli eventi avversi da farmaci in oncologia 57.600 38.385 401020201 AA0130 AA0150 AA0160 AA0170 Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro: Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati: Stabilizzazione n.86 LSU 01/01/2014 31/12/2014 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92: Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro: Stabilizzazione n.86 LSU 01/01/2014 31/12/2014 500.248 500.248 401020304 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea Prog. COURA GE Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Tunisia 61.053 401020309 PER RICERCA: AA0190 AA0200 AA0210 Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente: Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata: Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca: AA0220 Contributi da privati per ricerca: AA0230 CONTRIBUTI DA PRIVATI: TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 663.292.714 928.421 Tab. 37 Informativa contributi in conto esercizio Pagina 60 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 CODICE MOD. CE DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI Contributo assegnato Quota destinata ad investimenti Incidenza % AA0020 Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale 661.976.928 5.023.198 0,75 AA0060 AA0110 AA0180 AA0230 Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) Contributi in c/esercizio per ricerca Contributi in c/esercizio da privati TOTALE 661.976.928 5.023.198 0,75 Tab. 38 Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti Tale voce di rettifica riguarda i cespiti acquistati con contributi in c/esercizio, per i quali si è proceduto contestualmente all incremento della voce di Patrimonio Netto Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio, al fine di utilizzarlo per le relative sterilizzazioni. Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio. Informazione CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all esercizio precedente? Caso presente in azienda? NO Se sì, illustrare Pagina 61 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 18. PROVENTI E RICAVI DIVERSI In questa voce sono ricompresi i proventi per servizi sanitari verso soggetti pubblici e privati in Regione e fuori Regione, altri ricavi per prestazioni e servizi non sanitari erogati a terzi paganti, proventi derivanti da rilascio copie di cartelle cliniche ed atti diversi, etc... CODICE MOD. CE DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA' TOTALE RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) AA0350 Prestazioni di ricovero 4.026.000 AA0360 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 2.407.000 AA0370 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 2.454.000 AA0380 Prestazioni di File F 79.000 AA0390 Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale 77.000 AA0400 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 446.000 AA0410 Prestazioni termali 344.000 AA0420 AA0430 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie Assistenza Riabilitativa ex art.26 Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione 2.848.000 Assistenza Geriatrica RSA Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione 171.000 RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) AA0460 Prestazioni di ricovero 1.043.000 AA0470 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 247.000 AA0480 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale AA0490 Prestazioni di File F 23.000 AA0500 Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale 103.000 AA0510 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 276.000 AA0520 Prestazioni termali 45.000 AA0530 AA0540 AA0550 AA0560 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Ricavi per differenziale tariffe TUC TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) 14.589.000 RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) 236.858 RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) 60 TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) 236.918 TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) 13.088.858 TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) 1.737.060 TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) 14.825.918 Tab. 39 Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità Pagina 62 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 CODICE MOD. CE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % AA0680 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera 7.025 7.025 100,00 AA0690 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica 1.547.924 1.387.203 160.720 11,59 AA0700 AA0710 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57 58) 60.428 14.091 46.337 328,85 AA0720 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57 58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0730 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro 19.335 40.921 21.586 52,75 AA0740 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) TOTALE RICAVI INTRAMOENIA 1.627.686 1.449.240 178.446 12,31 BA1210 BA1220 BA1230 BA1240 BA1250 BA1260 BA1270 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57 58) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57 58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 1.159.566 1.068.105 91.461 8,56 12.871 12.871 100,00 0 62.848 84.455 21.608 25,58 TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) 1.222.414 1.165.431 56.983 4,89 Indennità di esclusività medica per attività di libera professione 6.798.891 7.527.616 728.725 9,68 IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 45.030 22.032 22.998 104,38 Costi diretti aziendali Costi generali aziendali Fondo di perequazione 62.848 58.546 4.302 7,35 TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA 6.906.769 7.608.194 701.425 9,22 Tab. 40 Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI Nel corso dell esercizio 2014 non si sono registrati rimborsi da Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione per acquisto di beni. Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi. Informazione PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all esercizio precedente? Caso presente in azienda? NO Se sì, illustrare Pagina 63 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 19. ACQUISTI DI BENI La voce rappresenta i costi relativi al materiale sanitario e non sanitario acquistato per l'espletamento delle attività istituzionali di competenza dell'azienda. Detti costi sono stati iscritti in bilancio secondo il principio della competenza economica ed al netto dei resi, abbuoni, sconti, premi, etc... Prodotti farmaceutici ed emoderivati: DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE Diretta Distribuzione Per conto TOTALE Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderiv. di produzione reg.le 24.998.103 24.998.103 Medicinali senza AIC 42.979 42.979 Farmaci PHT per la distribuzione per conto (DPC) 7.305.316 7.305.316 Emoderivati di produzione regionale 0 Sangue ed emocomponenti 865.402 865.402 Dispositivi medici 21.955.254 21.955.254 Prodotti dietetici 271.011 271.011 Materiali per la profilassi (vaccini) 3.168.069 3.168.069 Prodotti chimici 19.024 19.024 Materiali e prodotti per uso veterinario 68.465 68.465 Altri beni e prodotti sanitari 576.163 576.163 TOTALE 51.964.471 7.305.316 59.269.787 Tab. 41 Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % BA0030 Prodotti farmaceutici ed emoderivati: 32.346.399 32.095.205 251.194 0,78 Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emod. di produz. reg.le 32.303.419 32.057.449 245.970 0,77 Medicinali senza AIC 42.979 37.756 5.223 13,83 Emoderivati di produzione regionale 0 0 0 BA0070 Sangue ed emocomponenti: 865.402 666.166 199.235 29,91 da pubblico mobilità intraregionale 0 812 812 100,00 da pubblico mobilità extraregionale 0 0 0 da altri soggetti 865.402 665.354 200.048 30,07 BA0210 Dispositivi medici: 21.955.254 19.968.013 1.987.242 9,95 Dispositivi medici 14.842.551 13.327.407 1.515.144 11,37 Dispositivi medici impiantabili attivi 2.742.126 2.308.003 434.123 18,81 Dispositivi medici diagnostici in vitro 4.370.578 4.332.603 37.974 0,88 BA0250 Prodotti Dietetici 271.011 129.774 141.237 108,83 BA0260 Materiali per la profilassi (vaccini) 3.168.069 3.350.803 182.734 5,45 BA0270 Prodotti chimici 19.024 12.238 6.786 55,45 BA0280 Materiali e prodotti per uso veterinario 68.465 18.025 50.440 279,83 BA0290 Altri beni e prodotti sanitari 576.163 576.249 87 0,02 BA0300 Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 0 0 TOTALE 59.269.787 56.816.474 2.453.313 4,32 Tab. 42 Dettaglio acquisti di beni sanitari Pagina 64 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Prodotti farmaceutici: Lo scostamento complessivo (pari a circa lo 0,78%) risulta in linea con i dati nazionali e regionali dello scostamento 2013/2014 (riferiti alla distribuzione diretta nei primi nove mesi dell'anno) che, secondo quanto riportato dalla Tavola 14 del Rapporto OSMED sull uso dei farmaci in Italia gennaio/settembre 2014, si assestano rispettivamente al 13,5% ed al 5,6%. Si riporta di seguito la composizione analitica della voce Prodotti farmaceutici ed emoderivati. CODICE MOD. CE BA0040 DETTAGLIO ACQUISTI DI PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI MEDICINALI CON AIC Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale: Medicinali, ad eccezione di vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto da ripartire Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % 23.170.400 29.028.869 5.858.469 20,18 Ossigeno con AIC da ripartire 490.069 1.599.138 1.109.069 69,35 Mezzi di contrasto per radiologia 240.866 303.901 63.034 20,74 Acquisto gas medicinali 5.823 9.208 3.384 36,75 Emoderivati ad eccezione di produzione regionale 1.090.071 1.112.674 22.603 2,03 Acquisto prodotti per disinfezione 874 3.659 2.786 76,13 Farmaci PHT (DPC) 7.305.316 0 7.305.316 TOTALE 32.303.419 32.057.449 245.970 0,77 Tab. 43 Dettaglio acquisti di medicinali con AIC Dalla suddetta tabella si evidenzia una considerevole riduzione della spesa per: medicinali, dovuta oltreché alle scadenze brevettuali di alcuni farmaci e all aggiudicazione di ulteriori lotti nella gara regionale all accordo (distribuzione per conto) che prevede la distribuzione, da parte delle farmacie aperte al pubblico della provincia di Trapani, di alcuni farmaci acquistati dalla nostra Azienda ma che trovano allocazione nella voce di costo Farmaci PHT (DPC) precedentemente inesistente; ossigeno, derivante dall allocazione a partire dall esercizio 2014 della spesa per ossigenoterapia domiciliare alla voce di costo Altri servizi sanitari da privato. CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI DISPOSITIVI MEDICI Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % BA0220 Dispositivi medici: Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta 892.503 888.199 4.304 0,48 Presidi medico chirurgici specialistici 1.417.843 1.239.039 178.805 14,43 Presidi medico chirurgici generici 4.745.655 3.794.055 951.600 25,08 Dispositivi da apparato cardiocircolatorio 1.522.958 1.063.750 459.208 43,17 Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari 197.399 172.292 25.107 14,57 Materiali per dialisi 732.054 883.809 151.755 17,17 Strumentario chirurgico 1.785.523 1.378.958 406.564 29,48 Materiale radiografico 469.281 618.654 149.373 24,14 Supporti o ausili tecnici per persone disabili 27.270 16.087 11.183 69,52 Ausili per incontinenza 164.756 186.383 21.627 11,60 Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi 2.651.555 2.806.511 154.956 5,52 Dispositivi vari e altro materiale di consumo 235.754 279.670 43.917 15,70 BA0230 Dispositivi medici impiantabili attivi: Dispositivi medici impiantabili attivi 2.742.126 2.308.003 434.123 18,81 BA240 Dispositivi medici diagnostici in vitro Reagenti diagnostici 3.538.905 3.390.571 148.334 4,37 Dispositivi medico diagnostici in vitro 831.673 942.032 110.360 11,72 TOTALE 21.955.254 19.968.013 1.987.242 9,95 Tab. 44 Dettaglio acquisti di dispositivi medici Pagina 65 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Il trend in aumento dei dispositivi medici è imputabile, prevalentemente, alla ripresa dell attività di impianto di pacemaker da parte l U.O.C. Cardiologia e UTIC del P.O. di Mazara del Vallo, presso la nuova sede del P.O. di Castelvetrano; ciò determina un incremento sia della voce di costo direttamente interessata che di quelle ad essa connesse, quali: Presidi medico chirurgici specialistici; Presidi medico chirurgici generici e Strumentario chirurgico. Prodotti dietetici: l incremento di tale voce è conseguenza della cessazione del servizio esternalizzato di nutrizione enterale domiciliare alla quale, ormai, si procede direttamente nell ambito delle prestazioni in ADI rese dal personale dei distretti sanitari. CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Villa Sofia Cervello ASP AGRIGENTO ARNAS AOU PALERMO TOTALE BA0030 BA0040 BA0050 BA0060 BA0070 BA0210 BA0220 BA0230 BA0240 BA0250 BA0260 BA0270 BA0280 BA0290 BA0320 BA0330 BA0340 BA0350 BA0360 BA0370 Prodotti farmaceutici ed emoderivati: Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale Medicinali senza AIC Emoderivati di produzione regionale Sangue ed emocomponenti Dispositivi medici: Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: 15.480 9.170 4.506 1.372 30.528 TOTALE 15.480 9.170 4.506 1.372 30.528 Tab. 45 Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI NON SANITARI Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % BA0320 Prodotti alimentari 38.946 37.505 1.441 3,84 BA0330 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 390.460 424.856 34.395 8,10 BA0340 Combustibili, carburanti e lubrificanti 292.911 303.101 10.190 3,36 BA0350 Supporti informatici e cancelleria 640.169 792.496 152.328 19,22 BA0360 Materiale per la manutenzione 313.360 313.706 347 0,11 BA0370 Altri beni e prodotti non sanitari 132.229 93.475 38.753 41,46 TOTALE 1.808.074 1.965.140 157.066 7,99 Tab. 46 Dettaglio acquisti di beni non sanitari Pagina 66 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Gli acquisti di beni non sanitari registrano un decremento conseguenza, principalmente, della spending review che ha indotto ad un approvvigionamento più oculato. Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita. Altre informazioni relative agli acquisti di beni Informazione AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta? AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all esercizio precedente? Caso presente in azienda? NO SI Se sì, illustrare Come spiegato sopra, la riduzione della spesa per medicinali con il contestuale incremento della spesa per farmaci PHT. Pagina 67 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 20. ACQUISTI DI SERVIZI CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA' TOTALE COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) BA0470 Acquisti servizi sanitari per medicina di base 71.000 BA0510 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 436.000 BA0540 Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 7.709.000 BA0650 Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 739.000 BA0710 BA0760 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica BA0810 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 67.542.000 BA0910 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 749.000 BA0970 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 9.648.000 BA1040 Acquisto prestazioni termali in convenzione 374.000 BA1100 Acquisto prestazioni trasporto sanitario BA1150 Acquisto prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria 166.000 COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) BA0480 Acquisti servizi sanitari per medicina di base 329.000 BA0520 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 533.000 BA0560 Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 3.304.000 BA0730 BA0780 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica BA0830 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 21.750.000 BA0990 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F 1.540.000 BA1060 Acquisto prestazioni termali in convenzione 54.000 BA1120 Acquisto prestazioni trasporto sanitario 117.000 TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B) 115.061.000 COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) 30.621 TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) 30.621 TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C) 87.434.000 TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) 27.657.621 TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) 115.091.621 Tab. 47 Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità Pagina 68 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI MEDICINA DI BASE 50.790.213 50.416.573 373.639 0,74 BA0420 da convenzione 50.390.213 50.010.573 379.639 0,76 BA0430 Costi per assistenza MMG 32.588.274 32.323.962 264.312 0,82 BA0440 Costi per assistenza PLS 7.498.726 7.248.728 249.998 3,45 BA0450 Costi per assistenza Continuità assistenziale 6.698.693 6.643.776 54.917 0,83 BA0460 Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 3.604.520 3.794.108 189.588 5,00 BA0470 BA0480 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale 71.000 64.000 7.000 10,94 329.000 342.000 13.000 3,80 ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI FARMACEUTICA 67.307.356 71.997.407 4.690.052 6,51 BA0500 da convenzione 66.338.356 70.932.407 4.594.052 6,48 BA0510 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 436.000 475.000 39.000 8,21 BA0520 da pubblico (Extraregione) 533.000 590.000 57.000 9,66 ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE 51.806.166 50.086.242 1.719.924 3,43 BA0540 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 7.709.000 6.981.000 728.000 10,43 BA0550 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0 BA0560 da pubblico (Extraregione) 3.304.000 3.339.000 35.000 1,05 BA0570 da privato Medici SUMAI 5.858.757 5.639.941 218.816 3,88 BA0580 da privato 34.934.409 34.126.300 808.108 2,37 BA0590 Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati 0 0 0 BA0600 BA0610 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private 0 0 0 0 0 0 BA0620 Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 34.934.409 34.126.300 808.108 2,37 BA0630 da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA 0 0 21.611.703 21.664.201 52.498 0,24 BA0650 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 739.000 804.000 65.000 8,08 BA0660 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0 0 BA0670 da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 2.824 10.869 8.045 74,02 BA0680 da privato (intraregionale) 20.697.000 20.686.795 10.205 0,05 BA0690 da privato (extraregionale) 172.879 162.538 10.341 6,36 ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA 8.423.741 8.181.220 242.522 2,96 BA0710 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 0 0 BA0720 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0 0 BA0730 da pubblico (Extraregione) 8.116 5.022 3.094 61,60 BA0740 da privato 8.415.625 8.176.197 239.428 2,93 ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA 9.499.883 9.277.128 222.755 2,40 BA0760 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 0 0 Pagina 69 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 BA0770 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0 0 BA0780 da pubblico (Extraregione) 28.505 0 28.505 BA0790 da privato 9.471.378 9.277.128 194.250 2,09 ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA 104.796.424 106.873.425 2.077.001 1,94 BA0810 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 67.542.000 65.648.000 1.894.000 2,89 BA0820 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 17.424 425 16.999 3.999,43 BA0830 da pubblico (Extraregione) 21.750.000 25.660.000 3.910.000 15,24 BA0840 da privato 15.487.000 15.565.000 78.000 0,50 BA0850 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati 0 0 BA0860 BA0870 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 0 0 15.487.000 15.565.000 78.000 0,50 BA0880 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 0 0 0 BA0890 da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE 0 0 0 8.764.271 7.360.061 1.404.210 19,08 BA0910 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 749.000 455.000 294.000 64,62 BA0920 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0 0 BA0930 da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 1.450 34.934 33.484 95,85 BA0940 da privato (intraregionale) 7.703.220 6.445.867 1.257.353 19,51 BA0950 da privato (extraregionale) 310.601 424.260 113.659 26,79 ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F 12.717.074 10.227.000 2.490.074 24,35 BA0970 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 9.648.000 8.224.000 1.424.000 17,32 BA0980 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0 0 BA0990 da pubblico (Extraregione) 1.540.000 1.496.000 44.000 2,94 BA1000 da privato (intraregionale) 1.529.074 507.000 1.022.074 201,59 BA1010 da privato (extraregionale) 0 0 0 BA1020 da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0 0 0 ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE 823.947 557.670 266.277 47,75 BA1040 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 374.000 129.000 245.000 189,92 BA1050 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0 0 BA1060 da pubblico (Extraregione) 54.000 50.000 4.000 8,00 BA1070 da privato 395.947 378.670 17.277 4,56 BA1080 da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) Tab. 48 Dettaglio acquisti di servizi sanitari I parte 0 0 0 Pagina 70 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Dettaglio acquisti di servizi sanitari per medicina di base da convenzione: CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI MEDICINA DI BASE DA CONVENZIONE Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % BA0430 BA0440 BA0450 BA0460 Costi per assistenza MMG Spese per assistenza MMG da convenzione 29.525.048 29.286.290 238.758 0,82 Oneri sociali medici generici 3.063.226 3.037.672 25.553 0,84 Costi per assistenza PLS Spese per assistenza PLS da convenzione 6.376.974 6.262.114 114.860 1,83 Oneri sociali medici pediatri 588.664 584.803 3.861 0,66 Spesa per assistenza PPI Pediatrici da PSN 487.395 367.374 120.021 32,67 Oneri sociali su PPI Pediatrici da PSN 45.693 34.437 11.256 32,69 Costi per assistenza Continuità assistenziale Guardia medica 5.755.974 5.700.533 55.441 0,97 Oneri sociali guardia medica 550.656 546.783 3.873 0,71 Guardia medica turistica 360.780 363.891 3.111 0,85 Oneri sociali guardia medica turistica 31.283 32.569 1.286 3,95 Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) Personale medico di medicina dei servizi 291.455 287.529 3.927 1,37 Oneri sociali medici medicina dei servizi 39.985 38.854 1.131 2,91 Assist. Conv.ta psicologi penitenziari 14.781 13.647 1.134 8,31 Oneri sociali psicologi penitenziari 2.002 1.858 144 7,72 Medici servizio emergenza sanitaria territoriale Pte/118 2.954.166 3.132.157 177.991 5,68 Oneri sociali servizio emergenza sanitaria territoriale Pte/118 302.132 320.063 17.931 5,60 TOTALE 50.390.213 50.010.573 379.640 0,76 Tab. 49 Dettaglio acquisti di servizi sanitari per medicina di base da convenzione L incremento registrato dagli acquisti di servizi sanitari per medicina di base da convenzione sono da attribuire principalmente: Costi per assistenza MMG: alla campagna vaccinale anno 2014; all invio telematico ricette (D.A. n. 118/2013); alla dematerializzazione della ricetta (D.A. n. 415/2014); Costi per assistenza PLS: alla variazione delle quote assistiti; all invio telematico ricette (D.A. n. 118/2013); alla dematerializzazione della ricetta (D.A. n. 415/2014); Costi per assistenza Continuità Assistenziale: all incremento ore plus orario; Costi per i PPI: all attivazione dei PPI (a partire dal mese di giugno 2013) presso i distretti di Castelvetrano e Marsala. Dettaglio acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da convenzione: CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI FARMACEUTICA DA CONVENZIONE Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % BA0500 Assistenza farmaceutica da convenzione 66.202.539 70.880.618 4.678.079 6,60 Contributi alle farmacie rurali 84.027 0 84.027 Oneri contributivi ENPAF 51.789 51.789 0 0,00 TOTALE 66.338.356 70.932.407 4.594.052 6,48 Tab. 50 Dettaglio acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da convenzione Pagina 71 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Anche quest anno in conformità agli obiettivi stabiliti dalla Legge Regionale n. 12/2007 la spesa per assistenza farmaceutica da convenzione registra un considerevole e consolidato decremento, in linea anche con il trasferimento di alcuni medicinali del PHT dall assistenza farmaceutica convenzionata alla filiera del DPC. Assistenza specialistica ambulatoriale Le variazioni registrate da tale voce di acquisto sono l'effetto: Assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico: della mobilità passiva, così come riportata dalla Tab. "A" 2014 (giusta nota Ass.le n. 38064 del 06 maggio 2015); Assistenza specialistica ambulatoriale da privato: CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % BA0620 Assistenza convenzionata specialisti esterni 2.833.521 2.747.688 85.833 3,12 Assistenza convenzionata Diagnostica strumentale 14.465.060 14.116.084 348.976 2,47 Assistenza convenzionata FKT ex art. 48 L. 833/78 9.397.545 9.437.539 39.994 0,42 Oneri sociali assistenza convenzionata esterna 149.341 168.192 18.851 11,21 Centri emodialitici 8.053.043 7.644.000 409.043 5,35 Assistenza convenzionata specialisti esterni (da progetti) 19.021 1.028 17.993 1.750,89 Assistenza convenzionata Diagnostica strumentale (da progetti) 14.975 2.208 12.767 578,18 Assistenza convenzionata FKT ex art. 48 L. 833/78 (da progetti) 1.900 0 1.900 Oneri sociali assistenza convenzionata esterna (da progetti) 2 0 2 Assistenza erogata con codice 048 di cui all'art. n. 15 D.A. n. 1180/11 0 9.561 9.561 100,00 TOTALE 34.934.409 34.126.300 808.108 2,37 Per l assistenza specialistica da privato l incremento, rispetto al Consuntivo 2013, è ascrivibile all applicazione del nuovo D.A. n. 1535/2014, al netto del ticket e della compartecipazione fissa di 10 per ricetta (ex Legge n. 111/2011). Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Per questo aggregato di spesa si fa riferimento al D.A. n. 26/2014. Lo scostamento in aumento è attribuibile all attivazione di n.2 CTA a decorrere dal mese di luglio 2013. Si riporta di seguito l elenco delle strutture convenzionate private CTA che insistono sul territorio di questa Azienda. CTA Sede Posti letto Sentiero per la vita Alcamo n. 20 Life Alcamo n. 20 Salustra Trapani n. 20 Villa Azzurra Marsala n. 20 Salus Castelvetrano n. 20 Prestazioni di distribuzione farmaci File F: la variazione in aumento è conseguenza oltre che della mobilità passiva così come riportata dalla Tab. "A" 2014 (giusta nota Ass.le n. 38064 del 06 maggio 2015) anche dell attivazione, a decorrere dal mese di marzo 2014, del servizio DPC. CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO 1.756.283 1.701.605 54.678 3,21 BA1100 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 0 0 Pagina 72 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 BA1110 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0 0 BA1120 da pubblico (Extraregione) 117.000 142.000 25.000 17,61 BA1130 da privato 1.639.283 1.559.605 79.678 5,11 BA1150 ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 13.140.328 14.802.606 1.662.279 11,23 166.000 98.000 68.000 69,39 BA1160 da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0 0 0 BA1170 da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 0 0 0 BA1180 da privato (intraregionale) 11.601.089 13.052.173 1.451.084 11,12 BA1190 da privato (extraregionale) 1.373.239 1.652.434 279.195 16,90 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE (INTRAMOENIA) 1.222.414 1.165.431 56.983 4,89 BA1210 Area ospedaliera 0 0 0 BA1220 Area specialistica 1.159.566 1.068.105 91.461 8,56 BA1230 Area sanità pubblica 0 0 0 BA1240 Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. C), d) ex art. 57 58) 0 12.871 12.871 100,00 BA1250 Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. C), d) ex art. 57 58) Aziende san. Pubbliche 0 0 0 BA1260 Altro 62.848 84.455 21.608 25,58 BA1270 Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 0 0 RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI 1.994.127 2.238.756 244.629 10,93 BA1290 Contributi ad associazioni di volontariato 5.000 0 5.000 BA1300 Rimborsi per cure all'estero 8.518 15.162 6.644 43,82 BA1310 Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 0 0 0 BA1320 Contributo Legge 210/92 0 0 0 BA1330 Altri rimborsi, assegni e contributi 1.980.610 2.208.252 227.642 10,31 BA1340 BA1360 BA1370 BA1380 BA1390 Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato Consulenze sanitarie da privato articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 0 15.343 15.343 100,00 952.661 3.004.867 2.052.206 68,30 0 7.583 7.583 100,00 0 0 0 897.943 2.897.224 1.999.282 69,01 0 0 0 BA1400 Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 0 0 0 BA1410 Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 245.009 500.713 255.704 51,07 BA1420 Indennità a personale universitario area sanitaria 0 0 0 BA1430 Lavoro interinale area sanitaria 0 0 0 BA1440 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria 652.934 2.396.511 1.743.578 72,75 BA1450 Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 54.719 100.060 45.342 45,31 BA1460 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 0 0 Pagina 73 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 BA1470 BA1480 BA1500 BA1510 BA1520 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 0 0 0 54.719 100.060 45.342 45,31 2.613.729 2.087.882 525.847 25,19 87.055 184.947 97.892 52,93 0 0 0 852 11.906 11.053 92,84 BA1530 Altri servizi sanitari da privato 1.302.822 180.029 1.122.793 623,67 BA1540 Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva 1.223.000 1.711.000 488.000 28,52 BA1550 Costi per differenziale tariffe TUC 0 0 0 TOTALE 358.220.321 361.642.076 3.421.755 0,95 Tab. 51 Dettaglio acquisti di servizi sanitari II parte Dettaglio acquisti prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale) CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % BA1180 Assist. Geriatrica RSA 7.762.758 6.971.993 790.765 11,34 Assist. Tossicodipendenti e alcolisti 969.625 330.992 638.633 192,94 Assistenza domiciliare integrata 24.806 4.753.639 4.728.833 99,48 Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intra e extra regionale) 228 228 110.812 198.309 87.497 44,12 Assistenza convenzionata consultori familiari 173.000 173.000 0 0,00 Assistenza per cure palliative domiciliari 2.559.860 624.240 1.935.620 310,08 TOTALE 11.601.089 13.052.173 1.451.084 11,12 Tab. 52 Dettaglio acquisti prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale) Il trend in diminuzione è determinato, principalmente, dalla mancata definizione, entro il 1 gennaio 2014, del contratto di esternalizzazione dell assistenza domiciliare integrata (ADI). Si registra invece un incremento dei costi per le cure palliative e l assistenza in RSA; a tal proposito si riporta, di seguito, l elenco delle strutture convenzionate che insistono nel territorio di questa ASP, con indicazione del numero di posti letto per la tutela dei soggetti anziani non autosufficienti e dei pazienti affetti da Alzheimer. RSA Sede Posti letto Casa di Cura Morana Marsala n. 20 anziani + n. 19 alzheimer Villa Letizia Mazara del Vallo n. 20 anziani + n. 20 alzheimer Gaia srl Mazara del Vallo n. 20 anziani + n. 20 alzheimer Salus S. Anna Trapani n. 22 Cons. Area Vita Alcamo n. 20 Pagina 74 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Compartecipazione al personale per attività libero professionale (intramoenia) CODICE MOD. CE Compartecipazione al personale per attività libero professionale (intramoenia) Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % BA1210 BA1220 BA1230 BA1240 Compartecipazione al personale per attività libero professionale (intramoenia) Area ospedaliera Compartecipazione al personale per attività libero professionale (intramoenia) Area specialistica Compartecipazione al personale per ALPI Area specialistica Dirigenza Medica e Veterinaria Compartecipazione al personale per ALPI Area specialistica Altra Dirigenza Compartecipazione al personale per ALPI Area specialistica Comparto sanitario Compartecipazione al personale per ALPI Area specialistica Comparto non sanitario Compartecipazione al personale per attività libero professionale (intramoenia) Area sanità pubblica Compartecipazione al personale per attività libero professionale (intramoenia) Consulenze (ex art.55 c.1 lett.c) d.) ed ex art. 57 58) Compartecipazione al personale per attività libero professionale (intramoenia) Consulenze (ex art.55 c.1 lett.c) d.) ed ex art. 57 58) Dirigenza Medica e Veterinaria Compartecipazione al personale per ALPI Consulenze (ex art.55 c.1 lett.c) d.) ed ex art. 57 58) Comparto sanitario Compartecipazione al personale per ALPI Consulenze (ex art.55 c.1 lett.c) d.) ed ex art. 57 58) Comparto non sanitario 0 0 0 0 995.299 920.416 74.883 8,14 28.511 31.821 3.309 10,40 84.827 60.897 23.929 39,29 50.929 54.971 4.042 7,35 0 0 0 0 11.991 11.991 100,00 0 341 341 100,00 0 539 539 100,00 BA1250 BA1260 Compartecipazione al personale per ALPI Consulenze (ex art.55 c.1 lett.c) d.) ed ex art. 57 58) (Az. Sanitarie pubbliche della Regione) Compartecipazione al personale per attività libero professionale (intramoenia) Altro Compartecipazione al personale per ALPI Altro Dirigenza Medica e Veterinaria Compartecipazione al personale per ALPI Altro Comparto non sanitario 0 0 0 0 24.546 24.546 100,00 0 1.364 1.364 100,00 Quota perequativa x attività libero prof (intramoenia) 62.848 58.546 4.302 7,35 TOTALE 1.222.414 1.165.431 56.983 4,89 Tab. 53 Dettaglio Compartecipazione al personale per attività libero professionale (intramoenia) Con riferimento al costo rilevato alla voce " Compartecipazione al personale per ALPI Area specialistica Altra Dirigenza" disciplinato dalle norme di cui all'art.4 del D.M. 31 luglio 1997; all'art. 12 del DPCM 27 marzo 2000; all'art. 57, ultimo comma del C.C.N.L. 2000 della Dirigenza STPA e nella Deliberazione del Direttore Generale, di questa Azienda, n. 6014 del 23 dicembre 2010 si rappresenta che il relativo pagamento, è stato sempre sospeso nelle more che la Direzione Aziendale ed i competenti Uffici definissero l'iter finalizzato alla revisione del Regolamento A.L.P.I., nella parte relativa alla determinazione delle quote di partecipazione ai proventi per supporto indiretto. Così come già rilevato alla voce Debiti verso dipendenti della sezione patrimoniale, si è proceduto con riferimento alle componenti della voce di costo BA1220 dedicata a Compartecipazione al personale per attività libero professionale (intramoenia) Area specialistica ad effettuare alcune operazioni contabili. Ciò si è reso necessario in considerazione dei seguenti elementi: D.A. n. 337/2014, avente ad oggetto Linee di indirizzo regionale per l attività libero professionale ; rilievi mossi dal Collegio Sindacale già dall anno 2011 e, per ultimo, con verbale n. 17 del 21 luglio 2015; Deliberazione n. 3423 del 11 agosto 2015, con la quale si è provveduto con riferimento alla c.d. attività di supporto indiretto A.L.P.I., formazione 2014 a riclassificare nei costi del personale di Comparto non Sanitario, quelli precedente imputati per: Dirigenza Amministrativa (pari ad 2.102,28) Pagina 75 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Posizioni Organizzative (pari ad 15.467,08). così come esposti dal Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale con apposita nota prot. n. 59065 del 23 luglio 2015. Pertanto, nell esercizio 2014 non sono maturati costi per Dirigenti Amministrativi e titolari di Posizione Organizzativa relativamente alla c.d. attività di supporto indiretto A.L.P.I.. Si rappresenta altresì così come si evince aggiornando i dati esposti nella predetta nota prot. n. 59065/15 del Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale che: il conto Compartecipazione al personale per A.L.P.I. Area specialistica Altra Dirigenza include esclusivamente gli importi per Altra Dirigenza del Ruolo Sanitario ; il conto Compartecipazione al personale per A.L.P.I. Area specialistica Comparto non Sanitario include le componenti di costo di cui alla successiva tabella. RUOLO IMPORTO Ruolo Tecnico 12.314,44 Ruolo Amministrativo (non titolari di Posizione Organizzativa) 20.181,89 Ruolo Tecnico e Amministrativo (per A.L.P.I. in convenzione ancora da liquidare) 863,59 Ruolo Amministrativo (per riclassifiche relative ai Dirigenti Amministrativi) 2.102.28 Ruolo Amministrativo (per riclassifiche relative alle Posizioni Organizzative) 15.467,08 Altri prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria: l incremento di tale voce deriva dallo storno alla voce Altri servizi sanitari da privato dei costi per Ossigenoterapia domiciliare, contabilizzati in passato nel conto Ossigeno con AIC. Altre informazioni relative all acquisto di servizi sanitari: Informazione AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all esercizio precedente? Caso presente in azienda? SI Se sì, illustrare Si rimanda a quanto suddetto. Costi per prestazioni sanitarie da privato Nell esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione. Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Nell esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a: CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE IMPORTO Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato: Adragna Giuseppe 19.786 Catanzaro Maria 27.500 Crapanzano Giuseppe 26.646 Gucciardo Eliana 19.786 Mistretta Gaia 19.786 Rizzo Valentina 35.684 Sciortino Francesca 6.846 Scuderi Tiziana 26.646 Taranto Vita Rosa 26.646 Ventura Anna Maria 35.684 Prest. San. Compensi commissioni invalidi civili (per.le dip.te) 137.339 Compensi commissioni esami e concorsi per.le dip.te 4.283 Pagina 76 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Compensi commissioni invalidi civili (per.le esterno): Badalamenti Giuseppa 21.833 De Vita Vincenzo 2.099 Fabriele Vicenzo 2.338 Garziano Anna Maria 30.124 Gigante Angela 8.033 Grano Francesco 10.550 Inguaggiato Armando 3.281 Parrinello Gaspare 724 Patanè Pietro Romano 1.600 Perniciaro Francesca 7.310 Pumilia Gaspare 4.664 Reina Caterina 10.581 Squadrito Giovanni 5.094 Zambito Gaspare Spadaro 3.082 Prest. San. Compensi Commissione Medica Locale patenti di Guida (per.le dip.te) 37.304 Prest. San. Compensi Commissione Medica Locale patenti di Guida per.le esterno: Obiso Nicolò 390 Venza Michele 12.538 Nicosia Giovanni 2.388 Oneri sociali su commissioni, prestazioni e altre collab. sanitarie (per.le dip.te) 35.196 Compensi a tirocinanti e borsisti 121.865 Dirigenza non medica Altre compartecipazioni Ruolo Sanitario 800 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria: Curione Apollonio 1.944 Ferrara Clara 52.500 Ficano Leonardo 29.167 Garascia Christian 35.000 Palazzolo Manuela 24.462 Salamone Gaetano 46.446 Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione): Azienda Ospedaliera Maggiore Carità 23.304 Azienda Ospedaliera Treviglio Caravaggio 31.412 Totale costi per Consulenze, Collaborazioni, Interinale, Altre Prestazioni di Lavoro Sanitarie e Sociosanitarie 952.661 CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % SERVIZI NON SANITARI 24.961.067 27.134.692 2.105.010 7,76 BA1580 Lavanderia 335.401 365.594 30.193 8,26 BA1590 Pulizia 3.430.247 3.410.412 19.836 0,58 BA1600 Mensa 4.147.321 4.315.205 167.883 3,89 BA1610 Riscaldamento 2.168.989 1.726.154 442.835 25,65 BA1620 Servizi di assistenza informatica 1.018.914 1.185.992 167.078 14,09 BA1630 Servizi trasporti (non sanitari) 166.648 178.213 11.565 6,49 BA1640 Smaltimento rifiuti 424.995 300.859 124.135 41,26 BA1650 Utenze telefoniche 583.698 658.163 74.465 11,31 BA1660 Utenze elettricità 4.708.061 4.696.858 11.203 0,24 BA1670 Altre utenze 188.655 189.177 522 0,28 BA1680 Premi di assicurazione 4.025.403 6.471.645 2.446.242 37,80 BA1720 Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 98.135 40.436 57.699 BA1730 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 16.728 2.602 14.126 542,98 Servizi istituzionali forniti da altri enti pubblici 6.931 2.532 4.399 173,75 Pagina 77 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 9.798 70 9.728 13.896,56 BA1740 Altri servizi non sanitari da privato 3.647.872 3.593.383 54.489 1,52 Servizio di vigilanza e sicurezza 839.974 16.464 823.510 5.001,91 Servizio di tesoreria 2.007 2.550 542 21,27 Rimborso spese di viaggi e soggiorni 39 797 758 Altri servizi economali 8.624 6.583 2.041 31,01 Pubblicità e pubblicazioni 41.426 62.665 21.239 33,89 Comunicazione e informazione pubblica 11.360 20.765 9.405 45,29 Abbonamenti TV e riviste (cartacee e telematiche) 44.742 44.314 428 0,97 Spese postali 209.008 231.966 22.958 9,90 Altri servizi non sanitari da privato 2.490.690 3.207.279 716.589 22,34 BA1750 BA1760 CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 380.436 921.116 541.739 58,81 0 0 0 BA1770 Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici 11.823 3.807 8.016 210,56 BA1780 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 337.748 885.383 BA1790 Consulenze non sanitarie da privato 29.139 28.838 300 1,04 BA1800 Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 17.954 85.081 67.128 78,90 BA1810 Indennità a personale universitario area non sanitaria 0 0 BA1820 Lavoro interinale area non sanitaria 0 0 BA1830 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria 290.656 771.464 480.807 62,32 BA1840 BA1850 Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 30.865 31.925 1.060 0 0 0 BA1860 BA1870 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 0 0 0 30.865 31.925 1.060 3,32 BA1880 FORMAZIONE 132.959 111.459 21.500 19,29 BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 17.393 14.579 2.814 19,30 BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato 115.566 96.880 18.686 19,29 TOTALE 25.474.462 28.167.266 2.625.249 9,32 Tab. 54 Dettaglio acquisti di servizi non sanitari Le prestazioni non sanitarie si riferiscono, prevalentemente, a servizi economali appaltati come: lavanderia, pulizia, mensa (comprendente sia il vitto per i degenti che i buoni pasto per il personale dipendente), riscaldamento, assistenza informatica, utenze e premi di assicurazione. I suddetti servizi, in considerazione della ormai completa dismissione del P.O. di Mazara del Vallo, registrano un trend in diminuzione, fatta eccezione per la voce Riscaldamento a causa della apertura di diversi reparti presso il P.O. di Marsala dove sono state trasferite numerose U.O. di Mazara del Vallo. Riguardo la voce di costo Assicurazione, la relativa diminuzione è ascrivibile alla sperimentazione del nuovo sistema per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del servizio sanitario (progetto autoassicurazione) che ha comportato il venir meno del contratto di assicurazione per furto, incendio e responsabilità civile, creando, contestualmente, un apposito accantonamento a Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) il cui impatto economico è riportato alla voce di conto economico BA2740. Pagina 78 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 L incremento della voce Servizi di vigilanza e sicurezza deriva soltanto da una differente allocazione del costo rispetto all esercizio 2013, durante il quale veniva imputata al conto più generico Altri servizi non sanitari da privato. Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Nell esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie relativamente a: CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE IMPORTO Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici: Agenzia delle Entrate Direz. Centr. Ammin.Pianif. Contr. 11.823 Consulenze non sanitarie da privato: Giacobbe Vincenzo 2.400 Giannotta Antonio 19.754 Perna Antonio 1.220 Santoro Alberto 5.765 Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato: Lottero Barbara 12.000 Orlando Vito 5.954 Altre Collaborazioni e Prestazioni di Lavoro area non sanitaria: Compensi e Oneri, personale religioso preti 118.244 Prest. Non san. Compensi componenti commissioni varie per.le esterno: Batticani Alfredo 4.948 Calì Alessandro 10.152 Di Leto Paolo 7.232 Incarbona Anna 5.928 Ingargiola Andrea 2.664 Li Vigni Gaetana 359 Machi Antonia 2.664 Nocito Antonio 7.232 Pipia Stefania 2.284 Ribaudo Giuseppe 4.948 Prest. non san. Compensi a componenti commissioni esami e concorsi pers.le dipendente 4.584 Prest. non sanitarie Compensi componenti commissioni inv. civili personale dipendente 47.193 Prest. non san. Commissione Medica locale Patenti di Guida pers.le esterno: Tottente e D Amico 3.320 Comparto Altri compensi Ruolo Amministrativo (per.le in comando) 5.829 Oneri sociali su co.co.co. non sanitarie 1.066 Oneri sociali su commissioni, prestazioni e altre collaborazioni 25.647 non sanitarie (per.le dip.te) Altri compensi art.18 Legge 109/94 (per.le dip.te) 32.557 Oneri sociali su altri compensi art.18 Legge 109/94 (per.le dip.te) 3.805 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione): Azienda Sanitaria Locale ASL TO5 Chieri 30.865 Manutenzioni e riparazioni Nelle manutenzioni ordinarie sono state riportate tutte le spese, rappresentanti costi d esercizio, finalizzate a mantenere in efficienza le immobilizzazioni e tutti gli interventi di riparazione, eseguiti per riparare guasti e rotture. Le manutenzioni straordinarie, invece, essendo volte ad incrementare la vita utile o la produttività dell immobilizzazione, sono state portate ad incremento del valore del bene di riferimento. Pagina 79 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 CODICE MOD. CE DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 1.028.550 1.694.029 665.479 39,28 BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 3.300.700 3.173.388 127.312 4,01 BA1940 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 2.981.215 2.882.814 98.401 3,41 BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 7.058 22.025 14.967 67,95 BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi 69.020 72.572 3.552 4,89 BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni 78.781 50.236 28.544 56,82 BA1980 Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 0 0 TOTALE 7.465.323 7.895.065 429.742 5,44 Tab. 55 Dettaglio manutenzioni e riparazioni CODICE MOD. CE DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE) Valore CE al 31/12/2014 TIPOLOGIA DI CONTRATTO Multiservizio Altro % di incidenza multiservizio BA1580 Lavanderia 335.401 335.401 BA1590 Pulizia 3.430.247 3.430.247 BA1600 Mensa 4.147.321 4.147.321 BA1610 Riscaldamento 2.168.989 2.168.989 BA1620 Servizi di assistenza informatica 1.018.914 1.018.914 BA1630 Servizi trasporti (non sanitari) 166.648 166.648 BA1640 Smaltimento rifiuti 424.995 424.995 BA1650 Utenze telefoniche 583.698 583.698 BA1660 Utenze elettricità 4.708.061 4.708.061 BA1670 Altre utenze 188.655 188.655 BA1680 Premi di assicurazione 4.025.403 4.025.403 BA1720 BA1730 Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione): Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici: 98.135 98.135 Servizi istituzionali forniti da altri enti pubblici 6.931 6.931 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 9.798 9.798 BA1740 Altri servizi non sanitari da privato: Servizio di vigilanza e sicurezza 839.974 839.974 Servizio di tesoreria 2.007 2.007 Rimborso spese di viaggi e soggiorni 39 39 Altri servizi economali 8.624 8.624 Pubblicità e pubblicazioni 41.426 41.426 Comunicazione e informazione pubblica 11.360 11.360 Abbonamenti TV e riviste (cartacee e telematiche) 44.742 44.742 Spese postali 209.008 209.008 Altri servizi non sanitari da privato 2.490.690 2.490.690 BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 17.393 17.393 Pagina 80 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato 115.566 115.566 BA1910 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata): BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 1.028.550 1.028.550 BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 3.300.700 3.300.700 BA1940 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 2.981.215 2.981.215 BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 7.058 7.058 BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi 69.020 69.020 BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni 78.781 78.781 BA1980 Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 0 TOTALE 32.559.349 0 32.559.349 Tab. 56 Dettaglio costi per contratti multi servizio Godimento beni di terzi La voce in oggetto comprende in prevalenza i costi sostenuti dall'azienda per canoni di locazione di immobili adibiti ad uffici, per canoni di noleggio di apparecchiature sanitarie e non, canoni di leasing finanziario e risulta costituita come segue: CODICE MOD. CE DETTAGLIO GODIMENTO BENI DI TERZI Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % BA2000 Fitti passivi: Area sanitaria 504.480 551.078 46.598 8,46 Area non sanitaria 47.485 48.005 520 1,08 BA2010 Canoni di noleggio: Area sanitaria 2.225.149 2.169.341 55.808 2,57 Area non sanitaria 330.204 333.920 3.716 1,11 BA2010 Canoni di leasing 0 0 0 TOTALE 3.107.318 3.102.344 4.974 0,16 Tab. 57 Dettaglio costi per godimento beni di terzi L'incremento della spesa per canoni di noleggio area sanitaria è da attribuire al numero crescente di pazienti, rispetto ai dati pregressi, a causa della maggiore richiesta registrata nel periodo. Pagina 81 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 21. COSTI DEL PERSONALE Il costo del personale dipendente sotto specificato è distinto per ruolo ed è comprensivo di tutti gli oneri per competenze fisse, accessorie, indennità, equo indennizzo, ferie maturate e non godute, indennità di preavviso, incentivazioni ed oneri sociali, per le prestazioni rese nell'esercizio. La voce in oggetto risulta così composta: CODICE MOD. CE COSTI DEL PERSONALE Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % BA2090 PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO 153.800.622 154.043.247 242.624 0,16 BA2100 Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 Costo del personale dirigente medico 80.326.819 82.271.316 1.944.497 2,36 BA2120 Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato Voci di costo a carattere stipendiale 31.557.526 32.210.416 652.890 2,03 Retribuzione di posizione 14.133.822 13.327.465 806.356 6,05 Indennità di risultato 525.884 525.884 0 0,00 Altro trattamento accessorio 3.393.210 3.300.269 92.941 2,82 Oneri sociali su retribuzione 15.003.846 15.333.036 329.190 2,15 Altri oneri per il personale 7.750.916 8.325.497 574.581 6,90 BA2130 Costo del personale dirigente medico tempo determinato Voci di costo a carattere stipendiale 4.284.908 4.386.509 101.602 2,32 Retribuzione di posizione 1.075.395 1.881.751 806.356 42,85 Indennità di risultato 74.253 74.253 0 0,00 Altro trattamento accessorio 505.548 522.740 17.192 3,29 Oneri sociali su retribuzione 1.710.525 2.073.497 362.972 17,51 Altri oneri per il personale 310.987 309.999 988 0,32 BA2140 Costo del personale dirigente medico altro BA2150 Costo del personale dirigente non medico 9.051.686 9.014.510 37.175 0,41 BA2160 Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato Voci di costo a carattere stipendiale 4.106.624 4.138.243 31.619 0,76 Retribuzione di posizione 880.399 797.319 83.081 10,42 Indennità di risultato 63.439 64.291 852 1,32 Altro trattamento accessorio 105.886 98.498 7.388 7,50 Oneri sociali su retribuzione 1.677.527 1.740.149 62.623 3,60 Altri oneri per il personale 1.184.729 1.414.110 229.380 16,22 BA2170 Costo del personale dirigente non medico tempo determinato Voci di costo a carattere stipendiale 737.197 442.988 294.208 66,41 Retribuzione di posizione 3.456 99.450 95.994 96,52 Indennità di risultato 7.830 8.019 190 2,36 Altro trattamento accessorio 14.786 23.937 9.151 38,23 Oneri sociali su retribuzione 240.050 171.615 68.434 39,88 Altri oneri per il personale 29.764 15.890 13.873 87,31 BA2180 Costo del personale dirigente non medico altro Pagina 82 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 BA2190 Costo del personale comparto ruolo sanitario 64.422.118 62.757.420 1.664.697 2,65 BA2200 Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato Voci di costo a carattere stipendiale 34.702.891 34.336.557 366.335 1,07 Straordinario e indennità personale 7.926.133 7.732.103 194.030 2,51 Retribuzione per produttività personale 1.207.349 1.205.988 1.360 0,11 Altro trattamento accessorio 4.614.843 4.580.472 34.371 0,75 Oneri sociali su retribuzione 12.866.176 12.659.281 206.896 1,63 Compenso PTE e relativi oneri sociali 982.778 0 982.778 BA2210 Altri oneri per il personale 719.449 566.000 153.449 27,11 Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato Voci di costo a carattere stipendiale 860.938 945.790 84.851 8,97 Straordinario e indennità personale 74.415 215.621 141.206 65,49 Retribuzione per produttività personale 33.635 33.471 164 0,49 Altro trattamento accessorio 101.614 99.728 1.886 1,89 Oneri sociali su retribuzione 320.382 370.896 50.514 13,62 Altri oneri per il personale 11.514 11.514 0 0,00 BA2220 Costo del personale comparto ruolo sanitario altro Tab. 58 Costi del personale ruolo sanitario CODICE MOD. CE COSTI DEL PERSONALE Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % BA2230 PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE 309.647 309.099 548 0,18 BA2240 Costo del personale dirigente ruolo professionale 278.616 278.114 502 0,18 BA2250 Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato Voci di costo a carattere stipendiale 87.272 87.272 0 0,00 Retribuzione di posizione 64.751 62.864 1.887 3,00 Indennità di risultato 3.975 3.973 2 0,06 Altro trattamento accessorio 582 8.494 7.912 93,15 Oneri sociali su retribuzione 41.775 42.330 554 1,31 Altri oneri per il personale BA2260 Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato Voci di costo a carattere stipendiale 50.008 48.916 1.092 2,23 Retribuzione di posizione 2.471 3.157 686 21,72 Indennità di risultato 2.075 1.986 89 4,50 Altro trattamento accessorio 8.307 2.041 6.266 306,98 Oneri sociali su retribuzione 17.400 17.082 318 1,86 Altri oneri per il personale BA2270 Costo del personale dirigente ruolo professionale altro BA2280 Costo del personale comparto ruolo professionale 31.031 30.985 45 0,15 BA2290 Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato Pagina 83 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Voci di costo a carattere stipendiale 23.185 23.185 0 0,00 Straordinario e indennità personale 930 930 0 0,00 Retribuzione per produttività personale 0 0 0 Altro trattamento accessorio 0 0 0 Oneri sociali su retribuzione 6.916 6.871 45 0,66 Altri oneri per il personale BA2300 Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato Voci di costo a carattere stipendiale Straordinario e indennità personale Retribuzione per produttività personale Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione Altri oneri per il personale BA2310 Costo del personale comparto ruolo professionale altro Tab. 59 Costi del personale ruolo professionale CODICE MOD. CE COSTI DEL PERSONALE Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % BA2320 PERSONALE DEL RUOLO TECNICO 22.071.037 22.556.717 485.680 2,15 BA2330 Costo del personale dirigente ruolo tecnico 722.199 721.423 776 0,11 BA2340 Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato Voci di costo a carattere stipendiale 390.582 387.573 3.009 0,78 Retribuzione di posizione 104.399 106.605 2.205 2,07 Indennità di risultato 13.675 13.838 163 1,18 Altro trattamento accessorio 4.789 3.247 1.542 47,50 Oneri sociali su retribuzione 136.481 135.171 1.310 0,97 BA2350 Altri oneri per il personale 0 0 0 Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato Voci di costo a carattere stipendiale 49.641 50.733 1.092 2,15 Retribuzione di posizione 3.039 3.865 825 21,35 Indennità di risultato 1.724 1.986 261 13,17 Altro trattamento accessorio 2.018 2.041 23 1,15 Oneri sociali su retribuzione 15.850 16.365 514 3,14 Altri oneri per il personale 0 0 0 BA2360 Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro 0 0 0 BA2370 Costo del personale comparto ruolo tecnico 21.348.838 21.835.294 486.456 2,23 BA2380 Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato Voci di costo a carattere stipendiale 11.689.816 12.012.666 322.850 2,69 Straordinario e indennità personale 1.500.589 1.500.252 337 0,02 Retribuzione per produttività personale 323.389 336.293 12.904 3,84 Altro trattamento accessorio 1.224.645 1.211.855 12.789 1,06 Pagina 84 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Oneri sociali su retribuzione 3.922.096 4.017.726 95.630 2,38 Compenso PTE e relativi oneri sociali 274.310 0 274.310 BA2390 Altri oneri per il personale 1.277 0 1.277 Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato Voci di costo a carattere stipendiale 1.665.139 1.790.052 124.913 6,98 Straordinario e indennità personale 39.117 128.745 89.628 69,62 Retribuzione per produttività personale 30.420 28.436 1.984 6,98 Altro trattamento accessorio 140.430 146.256 5.826 3,98 Oneri sociali su retribuzione 532.485 609.879 77.394 12,69 Compenso PTE e relativi oneri sociali 4.898 0 4.898 Altri oneri per il personale 228 53.134 52.906 99,57 BA2400 Costo del personale comparto ruolo tecnico altro 0 0 0 Tab. 60 Costi del personale ruolo tecnico CODICE MOD. CE COSTI DEL PERSONALE Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % BA2410 PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO 19.526.588 19.633.479 106.891 0,54 BA2420 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 1.870.959 1.859.314 11.645 0,63 BA2430 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato Voci di costo a carattere stipendiale 888.170 893.041 4.871 0,55 Retribuzione di posizione 536.453 533.734 2.719 0,51 Indennità di risultato 48.811 48.391 420 0,87 Altro trattamento accessorio 3.483 3.332 151 4,54 Oneri sociali su retribuzione 394.042 380.816 13.225 3,47 Altri oneri per il personale BA2440 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione Altri oneri per il personale BA2450 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro BA2460 Costo del personale comparto ruolo amministrativo 17.655.629 17.774.165 118.536 0,67 BA2470 Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato Voci di costo a carattere stipendiale 10.044.042 10.098.423 54.381 0,54 Straordinario e indennità personale 2.204.174 2.203.973 201 0,01 Retribuzione per produttività personale 430.175 428.577 1.598 0,37 Altro trattamento accessorio 25.608 34.921 9.314 26,67 Oneri sociali su retribuzione 3.379.062 3.411.487 32.424 0,95 Altri oneri per il personale 5.541 Pagina 85 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 BA2480 Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato Voci di costo a carattere stipendiale 1.200.436 1.208.224 7.789 0,64 Straordinario e indennità personale 6.886 22.214 15.328 69,00 Retribuzione per produttività personale 4.326 4.286 41 0,95 Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione 355.379 362.059 6.680 1,85 Altri oneri per il personale BA2490 Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro Tab. 61 Costi del personale ruolo amministrativo I costi del personale hanno registrato un decremento, rispetto all esercizio precedente, pari ad 834.647,61 ( 0,42%), dovuto alle seguenti motivazioni: Cessazione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato; Applicazione del D.L. n. 78/2010, art. 9 comma 2 bis (Circolare n. 12 del 15 aprile 2011, con cui la Ragioneria Generale dello Stato chiarisce che la riduzione dei fondi deve essere operata, per ciascuno degli anni 2011 2012 2013 2014, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all anno 2010, il cui ammontare è pari ad 1.394.409,62, oneri inclusi. IMPORTO FONDO AL 31/12/2010 IMPORTO FONDO AL 01/01/2014 PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2014 PERSON ALE ASSUNT O NELL'AN NO 2014 PERSON ALE CESSAT O NELL'AN NO 2014 PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2014 IMPORTO FONDO AL 31/12/2014 VARIAZIONE FONDO ANNO 2014 VS FONDO ANNO 2010 VARIAZIONE FONDO ANNO 2014 VS FONDO INZIALE ANNO 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4) (5) (7) (8)=(7) (1) (9)=(7) (2) MEDICI E VETERINARI 785,97 1 24,05 762,92 Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale 15.239.216,49 15.209.216,49 15.209.216,49 30.000,00 3.075.458,43 3.105.458,43 3.105.458,43 30.000,00 600.137,80 600.137,80 600.137,80 DIRIGENTI NON MEDICI SPTA 136,62 6,02 0 142,64 Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale 1.708.745,18 1.638.362,78 1.594.969,80 113.775,38 43.392,98 115.434,81 142.434,81 139.849,75 24.414,94 2.585,06 145.581,89 145.581,89 141.529,15 4.052,74 4.052,74 PERSONALE NON DIRIGENTE 2703,19 25 61,8 2666,39 Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali 12.014.717,18 12.014.717,18 11.398.362,18 616.355,00 616.355,00 6.327.796,85 6.327.796,85 6.003.180,87 324.615,98 324.615,98 2.139.026,88 2.139.026,88 2.029.294,81 109.732,07 109.732,07 TOTALE 41.366.115,51 41.322.733,11 3.625,78 32,02 85,8 3.571,95 40.221.999,28 1.144.116,23 1.100.733,83 Tab. 62 Consistenza e movimentazione dei fondi del personale Pagina 86 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 22. ONERI DIVERSI DI GESTIONE Questa voce comprende, tra gli altri, i costi relativi alle indennità ed ai rimborsi spettanti agli organi istituzionali dell'azienda (Direzione aziendale e Collegio sindacale). CODICE MOD. CE DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % BA2510 Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES): TARSU 433.232 331.639 101.593 30,63 Imposta di registro 40.949 7.472 33.477 448,03 Imposte, Tasse e Tributi 40.351 37.239 3.113 8,36 Imposta di bollo 25.576 13.538 12.039 88,93 IMU 29.886 30.323 437 1,44 BA2520 Perdite su crediti 0 0 BA2540 BA2550 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale Altri oneri diversi di gestione: 501.169 532.470 31.301 5,88 Spese legali in contenzioso 693.826 747.317 53.491 7,16 Spese legali per transazioni 9.535 74.609 65.074 87,22 Rimborso tassa iscrizione Albo Avvocati (per.le dip.te) 155 155 0 0,00 Altri oneri di gestione 5.771 2.526 3.245 128,44 TOTALE 1.780.451 1.777.287 3.164 0,18 Tab. 63 Dettaglio oneri diversi di gestione Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione. Informazione OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all esercizio precedente? Caso presente in azienda? NO Se sì, illustrare Pagina 87 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 23. AMMORTAMENTI Le voci che seguono rappresentano i costi per l'ammortamento delle immobilizzazioni, calcolato, a partire dall esercizio 2014, in base ai coefficienti fissati dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. CODICE MOD. CE DETTAGLIO AMMORTAMENTI Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % BA2570 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 133.610 185.493 51.883 27,97 diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4.696 12.457 7.762 62,31 Concess., licenze, marchi e diritti simili 128.914 173.036 44.121 25,50 BA2590 Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 10.507.276 9.591.087 916.188 9,55 fabbricati non strumentali 23.418 22.660 758 3,35 fabbricati strumentali 5.056.596 4.930.524 126.073 2,56 impianti e macchinari sanitari 33.531 30.619 2.912 9,51 impianti e macchinari non sanitari 249.804 335.877 86.073 25,63 attrezzature sanitarie 3.749.220 2.640.729 1.108.491 41,98 attrezzature generiche 53.234 86.571 33.337 38,51 attrezzature sanitarie e scientifiche (SAA) 303.497 452.963 149.466 33,00 mobili e arredi ad uso non sanitario 83.172 293.022 209.850 71,62 mobili e arredi ad uso sanitario 219.492 290.860 71.368 24,54 mobili e arredi SAA 40.884 49.547 8.663 17,48 ambulanze 369.391 123.130 246.260 200,00 automezzi 53.059 31.766 21.293 67,03 altri mezzi di trasporto 5.714 9.108 3.394 37,26 macchine d'ufficio 675 1.493 817 54,75 macchine d'ufficio elettroniche 264.416 288.900 24.485 8,48 altri beni materiali 48 155 108 69,43 macchine d'ufficio ed elettroniche (SAA) 1.123 3.163 2.040 64,49 TOTALE 10.640.886 9.776.580 864.305 8,84 Tab. 64 Dettaglio ammortamenti Sia per le immobilizzazioni immateriali che materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i cespiti acquistati nell anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l aliquota normale di ammortamento. I cespiti di valore unitario pari od inferiore ad 516,46 sono ammortizzati interamente nell'esercizio. Pagina 88 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 24. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE Le variazioni delle rimanenze, sanitarie e non, sono esposte in bilancio in riduzione dei costi in quanto le rimanenze finali sono maggiori rispetto alle rimanenze iniziali. CODICE MOD. CE DETTAGLIO VARIAZIONE DELLE RIMANENZE Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % BA2670 Rimanenze iniziali sanitarie 12.093.463 10.727.747 1.365.716 12,73 BA2670 Rimanenze finali sanitarie 13.460.572 12.093.463 1.367.110 11,30 Totale variazione rimanenze sanitarie 1.367.110 1.365.716 1.393 0,10 BA2680 Rimanenze iniziali non sanitarie 1.150.488 979.878 170.609 17,41 BA2680 Rimanenze finali non sanitarie 1.202.516 1.150.488 52.028 4,52 Totale variazione rimanenze non sanitarie 52.028 170.609 118.581 69,50 TOTALE 1.419.138 1.536.326 117.188 7,63 Tab. 65 Dettaglio variazione delle rimanenze La valorizzazione delle rimanenze comprende sia le giacenze esistenti presso i magazzini centrali dell Azienda che quelle presso i reparti; esse sono state valorizzate applicando il criterio di valutazione del costo medio ponderato. Le estrazioni sono state eseguite con la procedura AREAS, con esclusione delle Giacenze Farmaci PHT ottenute dalla piattaforma WEB DPC. Circa la indicazione in analitico, per magazzino, delle rimanenze al 31 dicembre 2014, si rimanda all Allegato n. 1. Pagina 89 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 25. ACCANTONAMENTI Tale voce accoglie gli accantonamenti relativi a spese e rischi a carico dell'azienda, di prevedibile accadimento ma incerti nel tempo e nell'ammontare. CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACCANTONAMENTI Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % Accantonamenti per rischi: 7.712.441 4.687.128 3.025.313 64,55 BA2710 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 5.098.615 2.869.995 2.228.620 77,65 BA2720 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 0 0 BA2730 BA2740 Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 0 1.817.134 1.817.134 100,00 2.500.000 0 2.500.000 BA2750 Altri accantonamenti per rischi: 113.826 0 113.826 Accantonamento innalzamento soglia al 23% art. 4 D. A. 925/2013 113.826 0 113.826 BA2760 Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 308.866 318.000 9.134 2,87 Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati: 2.412.865 1.658.840 754.024 45,45 BA2780 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 2.332.596 1.651.134 681.463 41,27 BA2790 BA2800 BA2810 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 80.268 7.706 72.562 941,57 0 0 0 0 0 0 Altri accantonamenti: 738.346 4.178.066 3.439.720 82,33 BA2830 Accantonamenti per interessi di mora 74.681 105.395 30.713 29,14 BA2840 Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 362.000 375.000 13.000 3,47 BA2850 Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 38.000 43.000 5.000 11,63 BA2860 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 0 0 0 BA2870 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica 0 0 0 BA2880 Acc. Rinnovi contratt.: comparto 0 0 0 BA2890 Altri accantonamenti 263.665 3.654.671 3.391.006 92,79 Accantonamento per Fondo Ponderato Qualitativo Medici Pediatri Accantonamento per Fondo Ponderato Qualitativo Medici Special. Amb.li e altre Prof.tà Sanitarie 68.780 0 68.780 0 293.671 293.671 100,00 Accanton. per spese di gestione S.I.A.N. S.I.A.O.A. 194.885 120.000 74.885 62,40 Accanton. D.Lgs. 118/2011 Maggiori oneri derivanti dall'applicazione art.29 sugli acquisti di cespiti anni 2012 e 2013 giusta nota 35690 del 30 aprile 2014 0 3.241.000 3.241.000 100,00 TOTALE 11.172.518 10.842.035 330.483 3,05 Tab. 66 Dettaglio accantonamenti Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali: l'accantonamento per cause civili ed oneri processuali è stato effettuato in considerazione delle cause sorte ed in corso nel 2014, della loro sorte capitale e spese legali e della probabilità di soccombenza. Per il dettaglio delle stesse si rimanda all'allegato n. 4. Pagina 90 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione): tale accantonamento è conseguenza della sperimentazione del nuovo sistema per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli Enti del Servizio Sanitario (progetto autoassicurazione). Accantonamento innalzamento soglia al 23% art. 4 D.A. n. 925/2013: tale accantonamento è stato effettuato in previsione della possibilità di liquidare ai sensi dell art. 4 del D.A. n. 925/2013 per le prestazioni di emodialisi, un conguaglio superiore rispetto alla soglia già prevista, purché i centri interessati soddisfino i criteri del sistema di valutazione della qualità, secondo i dati trasmessi dal Registro Regionale di Nefrologia dialisi e trapianto. Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati: tale voce viene calcolata con riferimento alle quote di contributi vincolati assegnati nell esercizio 2014 che, non avendo avuto il correlativo costo, sono stati oggetto di specifico accantonamento. Accantonamenti per interessi di mora: tale accantonamento è stato effettuato calcolando gli interessi per ritardi nei pagamenti delle fatture con scadenza nell anno 2014. Il calcolo va dal giorno di scadenza del pagamento (in relazione alla data di registrazione) fino al giorno di emissione del mandato, per le fatture pagate, o fino al 31 dicembre 2014, per i debiti ancora aperti. Accantonamento rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA e Accantonamento rinnovi convenzioni Medici Sumai: tali accantonamenti sono stati effettuati nella misura dei contributi regionali (quote finalizzate) risultanti dalla Nota Assessoriale prot. n. 38064 del 06 maggio 2015. Accantonamento per Fondo Ponderato Qualitativo Medici Pediatri: tale accantonamento è stato effettuato, dietro comunicazione dell ufficio competente, per somme riferite a spese non ancora certe nel loro ammontare. Accantonamento per spese di gestione S.I.A.N. S.I.A.O.A.: tale accantonamento è stato effettuato per un ammontare corrispondente alla percentuale degli introiti dell anno 2014 per il S.I.A.N. e per il S.I.A.O.A.; tali somme sono utilizzabili per l autofinanziamento dell attività e, poiché non sono state ancora utilizzate, si rendono disponibili, secondo norma di legge, per la gestione delle attività future. 26. PROVENTI E ONERI FINANZIARI CODICE MOD. CE DETTAGLIO PROVENTI E ONERI FINANZIARI Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % CA0010 Interessi attivi 1.727 5.236 3.509 67,02 CA0020 Interessi attivi su c/tesoreria unica 170 1.151 981 85,19 CA0030 Interessi attivi su c/c postali 1.556 4.085 2.528 61,90 CA0110 Interessi passivi 2.930.582 1.667.128 1.263.455 75,79 CA0120 Interessi passivi su anticipazioni di cassa 2.276.796 1.584.390 692.406 43,70 CA0140 Altri interessi passivi: 653.787 82.738 571.054 690,20 Interessi legali 116.917 2.426 114.490 4.719,08 Interessi moratori 536.814 80.251 456.564 568,92 Interessi passivi su c/c postali 50 61 11 17,64 Altri interessi passivi: 5 0 5 TOTALE 2.928.855 1.661.892 1.266.964 76,24 Tab. 67 Dettaglio Proventi ed Oneri Finanziari Pagina 91 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Gli interessi per anticipazione di tesoreria sono dovuti alla concessione, entro i limiti di legge, da parte dell'istituto tesoriere dell'anticipazione di cassa. Rispetto al Bilancio d esercizio 2013 la voce Interessi passivi su anticipazioni di cassa presenta un incremento determinato oltre che dall aumento del tasso debitore a seguito stipula nuovo contratto di tesoreria (con decorrenza 31 agosto 2013) anche al maggior ricorso all anticipazione di cassa, accordata dall Istituto Tesoriere, necessaria per rispettare i termini legali di pagamento. La Direzione Strategica di questa azienda, infatti, ha sempre posto molta attenzione all obiettivo di riduzione dei tempi di pagamento, riuscendo nel periodo in esame a conseguire un tempo medio di corresponsione pari a giorni 91,54; sebbene esso sia superiore al termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 192/2012 per gli Enti del SSN, risulta al contempo ben al di sotto dei tempi medi di pagamento della Pubblica Amministrazione in genere. 27. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE Rettifiche di valore di attività finanziarie Informazione RF01. Nell esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie? Caso presente in azienda? NO Se sì, illustrare 28. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Plusvalenze/Minusvalenze Informazione Caso presente in azienda? Se sì, illustrare PS01. Nell esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze? SI Le plusvalenze presenti in bilancio derivano dalla vendita di beni mobili dell Azienda presenti presso la sede di Castelvetrano. Le minusvalenze presenti in bilancio derivano dalla espropriazione avvenuta con Decreto di acquisizione coattiva sanante, n. 684 del 04 agosto 2014, del Comune di Marsala, di un nostro terreno, sito in agro di Marsala Contrada Birgi Nivaloro, i cui identificativi catastali sono: part. n. 42 e 43 del Fg. n. 11. Pagina 92 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Sopravvenienze attive CODICE MOD. CE EA0060 EA0070 EA0080 DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE ATTIVE Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione Sopravvenienze attive v/terzi: Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % 0 17.344 17.344 100,00 0 80 80 100,00 Incassati nel 2014 EA0090 Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 209.519 102.904 106.614 103,61 73.551 EA0100 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 2.867 0 2.867 EA0110 EA0130 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 172 16.952 16.780 98,98 105.579 466.859 361.280 77,39 83.422 EA0140 Altre sopravvenienze attive 1.722.121 183.250 1.538.871 839,77 293.675 TOTALE 2.040.259 787.389 1.252.869 159,12 450.648 Tab. 68 Dettaglio Sopravvenienze attive Le sopravvenienze attive sopra rappresentate derivano dall'accertamento di proventi diversi di competenza di precedenti esercizi, ma rilevati nell anno 2014, la cui specifica viene riportata nell'allegato n. 5. Insussistenze attive CODICE MOD. CE DETTAGLIO INSUSSISTENZE ATTIVE Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % EA0180 Insussistenze attive v/terzi: relative alla mobilità regionale 0 0 0 0,00 EA0190 Insussistenze attive v/terzi: relative al personale 2.982.051 164.120 2.817.931 1.717,00 EA0200 EA0220 Insussistenze attive v/terzi: relative alle convenzioni con medici di base Insussistenze attive v/terzi: relative all'acquisto prestaz. sanit. da operatori accreditati 0 2.459 2.459 100,00 1.226 5.533 4.307 77,84 EA0230 Insussistenze attive v/terzi: relative all'acquisto di beni e servizi 1.828.050 1.217.270 610.779 50,18 EA0240 Altre insussistenze attive v/terzi 595.052 317.380 277.672 87,49 TOTALE 5.406.379 1.706.762 3.699.617 216,76 Tab. 69 Dettaglio Insussistenze attive Le insussistenze attive sopra rappresentate derivano dall'accertamento di minori debiti v/s fornitori, professionisti, personale ed Enti diversi provenienti da precedenti esercizi, la cui specifica viene riportata nell Allegato n. 5. Oneri Tributari da esercizi precedenti: si tratta di costi di natura tributaria rilevati nell anno ma di competenza degli esercizi precedenti. La specifica viene riportata nell Allegato n. 5. Oneri da cause civili ed oneri processuali: tale voce riporta tutti i costi per riferiti a procedimenti giudiziari per i quali non si è effettuato, nell esercizio di competenza, l opportuno accantonamento al relativo fondo. La specifica viene riportata nell Allegato n. 5. Pagina 93 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Sopravvenienze passive CODICE MOD. CE DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE PASSIVE Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % EA0330 EA0340 EA0360 EA0380 EA0390 Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica e veterinaria Varie Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica 0 0 0 0,00 26.679 23.921 2.758 11,53 0 0 0 0,00 254.115 303.525 49.410 16,28 14.851 18.095 3.244 17,93 EA0400 Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale comparto 194.626 125.699 68.928 54,84 EA0410 EA0420 Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i medici di base Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 32.254 632 31.622 5.006,50 6.667 4.633 2.033 43,89 EA0430 EA0440 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di prestaz. sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 370.655 512 370.143 72.294,97 1.318.736 219.582 1.099.154 500,57 EA0450 Altre sopravvenienze passive v/terzi 1.453.349 737.465 715.883 97,07 TOTALE 3.671.932 1.434.064 2.237.868 156,05 Tab. 70 Dettaglio Sopravvenienze passive Le sopravvenienze passive fanno riferimento al alcuni debiti v/s fornitori e/o professionisti che, pur essendo di competenza di precedenti esercizi, si sono manifestati e/o sono stati riconosciuti nel corso del 2014. La relativa specifica è riportata nell Allegato n. 5. Insussistenze passive CODICE MOD. CE EA0470 DETTAGLIO INSUSSISTENZE PASSIVE Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % 0 0 0 0,00 EA0500 Insussistenze passive v/terzi: relative al personale 700 42.356 41.656 98,35 EA0530 EA0540 Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0 0 0 0,00 13.181 3.130 10.050 321,07 EA0550 Altre insussistenze passive 5.760 10.289 4.530 44,02 TOTALE 19.640 55.776 36.135 64,79 Tab. 71 Dettaglio Insussistenze passive Le insussistenze passive sopra rappresentate derivano dall'accertamento di minori crediti v/s clienti, professionisti, personale ed Enti diversi provenienti da precedenti esercizi, la cui specifica viene riportata nell Allegato n. 5. Pagina 94 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 29. IMPOSTE E TASSE CODICE MOD. CE DETTAGLIO IMPOSTE E TASSE Valore CE al 31/12/2014 Valore CE al 31/12/2013 Variazioni importo Variazioni % YA0010 IRAP 14.391.295 14.466.386 75.091 0,52 YA0020 IRAP relativa al personale dipendente IRAP personale dipendente 12.911.723 12.925.767 14.044 0,11 IRAP su compenso SUES 118 150.322 240.157 89.834 37,41 YA003 IRAP su compensi al personale dipendente (Pte/118) 78.722 96.877 18.155 18,74 IRAP su commissioni, prestazioni e altre collab. sanitarie e non (pers.le dip.te) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 25.343 28.928 3.586 12,40 IRAP preti 8.139 7.969 170 2,13 IRAP medici guardia medica 420.218 411.366 8.851 2,15 IRAP servizio emergenza sanitaria territoriale 250.206 265.100 14.894 5,62 IRAP medici di medicina dei servizi 23.906 24.420 514 2,11 IRAP medici ambulatoriali interni 367.969 322.610 45.359 14,06 IRAP psicologi penitenziari 1.199 1.113 86 7,72 IRAP collab. esterno e personale assim.to a lavoro dip.te 17.816 29.027 11.211 38,62 IRAP medici veterinari interni 61.210 61.909 699 1,13 IRAP Organi Direttivi 27.783 28.563 781 2,73 IRAP Collegio Sindacale 0 546 546 100,00 IRAP Chimici Amb.li interni 1.708 0 1.708 100,00 YA0040 IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP attività di libera professione (intramoenia) 45.030 22.032 22.998 104,38 YA0050 IRAP relativa ad attività commerciale 0 0 0 0,00 YA0060 IRES 226.743 238.732 11.989 5,02 YA0070 IRES su attività istituzionale 226.743 238.732 11.989 5,02 YA0080 IRES su attività commerciale 0 0 0 0,00 YA0090 Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni ecc) 0 0 0 0,00 TOTALE 14.618.038 14.705.118 87.080 0,59 Tab. 72 Dettaglio Imposte e tasse IRAP: l Azienda, ai sensi dell'articolo 10 bis del D.Lgs. 446/1997, è assoggettata all IRAP secondo il metodo retributivo. La base imponibile è quindi determinata in un importo pari sostanzialmente all'ammontare: delle retribuzioni erogate al personale dipendente; dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del T.U.I.R.; dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), del T.U.I.R.. La riduzione della spesa per IRAP, rispetto all esercizio 2013, è in linea sia con la riduzione della spesa per il personale che con la riduzione delle collaborazioni e/o consulenze. Pagina 95 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 IRES: le ASP, in quanto enti pubblici residenti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio dell attività commerciale, sono soggette all IRES ai sensi dell art. 73, comma 1 lett. c), del T.U.I.R., con le implicazioni contabili e fiscali degli enti non commerciali. Il reddito complessivo è determinato ai sensi dell art. 143 del T.U.I.R., il quale stabilisce: il reddito complessivo degli enti non commerciali è formato dai redditi fondiari, di capitale, d impresa e diversi, comunque prodotti e quale ne sia la destinazione.. ; inoltre, ai sensi dell art. 74, comma 2, lett.b), del T.U.I.R...non costituiscono attività commerciali l esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici.comprese le aziende sanitarie. Pertanto restano escluse dall IRES per le attività istituzionali, non commerciali, mentre restano assoggettate per le attività produttive di reddito d impresa e per gli altri redditi prodotti, vale a dire redditi fondiari, di capitale e diversi. Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell esercizio 2014, e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili costituite dal libro giornale in partita doppia e dai mastri tenuti ai sensi di Legge. IL CAPO SETTORE ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Leonarda Pollina) (Dott. Fabrizio De Nicola) Pagina 96 di 96

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 INDICE DEGLI ALLEGATI 1. RIMANENZE SANITARIE E NON SANITARIE 2. CREDITI V/REGIONE PER QUOTA FSR E PER SPESA CORRENTE (ALTRO) 3. CERTIFICAZIONE ISTITUTO TESORIERE 4. ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI 5. PROVENTI STRAORDINARI 6. ONERI STRAORDINARI 7. MODELLO SP ESERCIZIO 2013 8. MODELLO CE ESERCIZIO 2013 9. STATO PATRIMONIALE MODELLO SP ANALISI COMPARATIVA 2014/2013 10. CONTO ECONOMICO MODELLO CE ANALISI COMPARATIVA 2014/2013 11. RENDICONTO SIOPE

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 ALLEGATO N. 1 Rimanenze Sanitarie e Non Sanitarie

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa RIMANENZE SANITARIE Rimanenze sanitarie al 31/12/2014 Descrizione Rimanenze sanitarie al 31/12/2013 Farmacia P.O. Pantelleria Farmacia P.O. Marsala Farmacia P.O. Mazara Farmacia P.O. Castelvetrano Farmacia P.O. Alcamo Farmacia P.O. Salemi Farmacia P.O. Trapani Magazzino farmaceutico Trapani Giacenze di reparto Giacenze DPC TOTALE Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale Mezzi di contrasto per radiologia con AIC Ossigeno con AIC Emoderivati con AIC ad eccezione di produzione regionale Farmaci PHT per la distribuzione per conto (DPC) Medicinali senza AIC Altri gas medicali senza AIC Sangue ed emocomponenti Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Altri beni e prodotti sanitari Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari TOTALE 5.639.315 91.239 392.728 122.292 721.849 233.232 52.633 1.070.040 336.411 746.641 3.767.066 90.021 37 6.217 50.709 56.963 6.907 944 203 39 17 41 3.440 1.269 5.951 169.687 2.996 8.367 453 24.188 10.408 15.374 27.422 11.745 100.953 1.150.729 1.150.729 20.186 64 1.196 893 1.232 680 14.432 1.292 749 4.306 24.844 710 17 442 459 272 3.627.808 38.726 159.527 43.737 196.690 94.635 28.035 235.241 12.561 4.325.814 5.134.967 953.411 4.058 20.401 7.041 49.468 12.350 4.141 22.368 829.766 949.594 1.180.752 2.368 14.692 2.436 13.680 4.497 1.484 19.499 1.119.075 1.177.732 22.718 89 6.789 10.486 3.295 432 217 2.940 2.778 27.026 796.846 796.846 5.229 100 1.255 261 155 310 1.716 983 4.781 376.719 1.072 4.898 3.993 8.117 1.794 1.683 5.649 51 235.405 262.663 12.093.734 140.751 610.814 191.797 1.018.712 364.571 102.667 1.377.560 1.174.040 7.328.933 1.150.729 13.460.573

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa RIMANENZE SANITARIE Farmaci PHT per DPC (Distribuzione Per Conto) al 31/12/2014 Descrizione Rimanenze sanitarie al 31/12/2013 Deposito D.M. Barone SpA Deposito Comifar Distribuzione SpA Deposito Farma Distribuzione SpA Alliance Healthcare Italia Distribuzione SpA Deposito Lemarfarma SpA Deposito Re Roberto SpA Deposito Riccobono SpA Deposito So.Farma Morra SpA Deposito Unico SpA (ex CO.SI.FAR.) TOTALE Farmaci PHT per la distribuzione per conto TOTALE 284.242 93.041 141.677 90.952 1.781 162.472 237.202 22.076 117.288 1.150.729 284.242 93.041 141.677 90.952 1.781 162.472 237.202 22.076 117.288 1.150.729

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa RIMANENZE NON SANITARIE Prodotti alimentari Descrizione Cancelleria e supporti informatici Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza in genere Materiale Tecnico strumentale Altri Beni non sanitari TOTALE Rimanenze non sanitarie al 31/12/2013 Rimanenze non sanitarie al 31/12/2014 Trapani Marsala Mazara Alcamo Salemi Castelvetrano Pantelleria Cittadella della Salute TOTALE 240 141 121 56 318 318.850 104.059 93.570 33.355 32.782 14.238 21.510 22.378 30.232 352.123 530.299 52.954 179.937 26.156 96.313 39.646 142.585 77.943 45.806 661.341 88.607 82.532 1.539 677 13 12.360 4.385 101.507 212.491 82.951 166 1.215 480 371 2.022 22 87.227 1.150.487 322.495 275.354 61.403 129.588 54.255 178.599 100.321 80.501 1.202.516

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 ALLEGATO N. 2 Crediti verso Regione per quota FSR e per Spesa corrente (altro)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa CREDITI VERSO REGIONE PER QUOTA F.S.R. Natura del credito Descrizione D.A. n.2531/2011: Modalità di ripartizione dei proventi derivanti da sanzioni amm.ve x contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi art.21 c.2 D.L.vo n.758/1994 Contributo per attivazione e svolgimento anno 2012 per Consultorio familiare privato convenzionato Contributo per spese di gestione anno 2012 per il Consultorio familiare privato convenzionato SALDO QUOTA PRO CAPITE GIUSTA NOTA ASS.LE N.37429 DEL 26/04/2013 Anno di formazione Credito residuo al 31/12/2013 Credito residuo al 31/12/2014 2012 41.539,09 41.539,09 2012 50.000,00 50.000,00 2012 123.000,00 123.000,00 2012 141.831.213,72 0,00 PROGETTO PASSI 2012 10.000,00 10.000,00 INTEGRAZIONE QUOTA REGISTRO TUMORI GIUSTA NOTA ASS.LE N.37429 DEL 26/04/2013 2012 349.000,00 349.000,00 Incassi 2015 CONTRIBUTO PER PREVENZ. BRUCELLOSI RANDAGISMO GIUSTA NOTA ASS.LE 37429 DEL 26/04/2013 INTEGR. RETTA ART.59 L.R.33/96 E QUOTA 0,1% ART.25 L.R. 19/2005 INCENTIVAZIONE PRODUZIONE PLASMA GIUSTA NOTA ASS.LE 37429 DEL 26/04/2013 POTENZIAMENTO ATTIVITA' SPECIALISTICA AMB.LE INTERNA D.A. 1675/2012 GIUSTA NOTA ASS.LE 37429 DEL 26/04/2013 QUOTA PER LE STRUTTURE SPECIALISTICHE CHE HANNO ADOTTATO D.L.VO 231/2001 GIUSTA NOTA ASS.LE 37429/ DEL 26/04/2013 INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE PERSONALE CONVENZIONATO (MMG/PLS) ANNO 2012 ART.9 C.24 L.122/2010 GIUSTA NOTA ASS.LE 37429 DEL 26/04/2013 2012 233.000,00 233.000,00 2012 726.900,00 726.900,00 2012 335.800,00 335.800,00 2012 86.400,00 86.400,00 2012 29.000,00 29.000,00 2012 370.000,00 370.000,00 1 / 6

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa CREDITI VERSO REGIONE PER QUOTA F.S.R. Natura del credito Descrizione Anno di formazione Credito residuo al 31/12/2013 Credito residuo al 31/12/2014 Incassi 2015 INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE PERSONALE CONVENZIONATO (SUMAI) ANNO 2012 ART.9 C.24 L.122/2010 OBIETTIVO STRATEGICO ADI GIUSTA NOTA ASS.LE 37429 DEL 26/04/2013 OBIETTIVO STRATEGICO CUP, GIUSTA NOTA ASS.LE 37429 DEL 26/04/2013 OBIETTIVO STRATEGICO FLUSSI, GIUSTA NOTA ASS.LE 37429 DEL 26/04/2013 OBIETTIVO STRATEGICO GARE CENTRALIZZATE, GIUSTA NOTA ASS.LE 37429 DEL 26/04/2013 FARMACI ANTIBLASTICI FILE T ANNO 2012 GIUSTA NOTA ASS.LE 37429 DEL 26/04/2013 RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE (COD.STP E ENI E MOBILITA' INTERNAZIONALE) GIUSTA NOTA ASS.LE 37429 DEL 26/04/2013 INCENTIVAZIONE AL PERS.LE DIP.TE SANITARIO SU MEZZI SEUS 118 GIUSTA NOTA ASS.LE 37429 DEL 26/04/2012 ACCESSO AL FONDO DI SVILUPPO GIUSTA NOTA ASS.LE 37429 DEL 26/04/2013 Mod. 80 T.U. n.227 del 14/05/2012 per la cappella del presidio Contributo x spese di gestione al Consultorio privato conv.to "Crescere Insieme" CRESCERE INSIEME LIQ. CORSI ANNO 2013 2012 42.000,00 42.000,00 2012 1.700.000,00 1.700.000,00 2012 300.000,00 300.000,00 2012 500.000,00 500.000,00 2012 500.000,00 500.000,00 2012 2.782.000,00 2.782.000,00 2012 901.582,00 901.582,00 2012 2.370.000,00 2.370.000,00 2012 3.000.000,00 3.000.000,00 2012 2.928,19 2.928,19 2013 123.000,00 123.000,00 2013 50.000,00 50.000,00 QUOTA FSR APRILE 2013 2013 17.237.900,00 0,00 QUOTA FSR MAGGIO 2013 2013 21.437.900,00 0,00 QUOTA FSR GIUGNO 2013 2013 4.200.000,00 0,00 SALDO ASSEGNAZIONE ANNO 2013 2013 18.576.602,80 0,00 2 / 6

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa CREDITI VERSO REGIONE PER QUOTA F.S.R. Natura del credito Descrizione PROGETTO PASSI GIUSTA NOTA 35690 DEL 30/04/2014 CONTRIBUTO PER PREVENZIONE BRUCELLOSI RANDAGISMO GIUSTA NOTA 35690 DEL 30/04/2014 INTEGRAZIONE RETTA AI SENSI DELL'ART.59 DELLA L.R. 331/1996 GIUSTA NOTA 35690 DEL 30/04/2014 Anno di formazione Credito residuo al 31/12/2013 Credito residuo al 31/12/2014 2013 10.000,00 10.000,00 2013 233.000,00 233.000,00 2013 24.200,00 24.200,00 Incassi 2015 QUOTA DELLO 0,1% AI SENSI DELL'ART.25 COMMA 13 L.R. 2013 709.400,00 709.400,00 19/2005 INCENTIVAZIONE PRODUZIONE PLASMA 2013 322.100,00 322.100,00 SALDO SUESS 118 GIUSTA NOTA 35690 DEL 31/12/2013 2013 643.868,20 643.868,20 EMOCOMPONENTI LABILI GIUSTA NOTA 35690 DEL 30/04/2014 2013 140,00 140,00 VACCINAZIONE CONTRO LA BLUE TONGUE GIUSTA NOTA 35690 DEL 2013 79.056,00 79.056,00 30/04/2014 INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE PERSONALE CONVENZIONATO(SUMAI) ANNO 2013 ART.9 COMMA 24 LEGGE 2013 43.000,00 43.000,00 122/2010 GIUSTA NOTA 35690 DEL 30/04/2014 INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE PERSONALE CONVENZIONATO (MMG PLS) ANNO 2013 ART.9 COMMA 24 LEGGE 2013 375.000,00 375.000,00 122/2010 GIUSTA NOTA 35690 DEL 30/04/2014 OBIETTIVO STRATEGICO CUP GIUSTA NOTA 35690 DEL 30/04/2014 2013 300.000,00 300.000,00 OBIETTIVO STRATEGICO ADI GIUSTA NOTA 35690 DEL 30/04/2014 2013 1.700.000,00 1.700.000,00 OBIETTIVO STRATEGICO GARE CENTRALIZZATE OBIETTIVO STRATEGICO FLUSSI NOTA 35690 DEL 30/04/2014 2013 500.000,00 500.000,00 2013 500.000,00 500.000,00 3 / 6

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa CREDITI VERSO REGIONE PER QUOTA F.S.R. Natura del credito Descrizione D.LGVO 118/2011 MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE ART.29 SUGLI ACQUISTI DI CESPITI ANNI 2012 E 2013 Anno di formazione Credito residuo al 31/12/2013 Credito residuo al 31/12/2014 2013 3.241.000,00 3.241.000,00 Incassi 2015 FARMACI ANTIBLASTICI (FILE T) ANNO 2013 GIUSTA NOTA 35690 2013 2.785.000,00 2.785.000,00 DEL 30/04/2014 QUOTA PAY BACK ANNO 2013 GIUSTA NOTA 35690 DEL 30/04/2014 2013 3.154.000,00 0,00 ACCESSO AL FONDO DI SVILUPPO GIUSTA NOTA 35690 DEL 30/04/2014 2013 5.555.000,00 5.555.000,00 PSN ANNO 2013 2014 1.267.866,00 QUOTA FSR MAGGIO 2014 2014 14.759.000,00 14.759.000,00 QUOTA FSR GIUGNO 2014 2014 22.759.000,00 22.759.000,00 PROGETTO SUL SISTEMA DI SORVEGLIANZA "PASSI" GIUSTA NOTA ASSESSORIALE N.38064 DEL 2014 10.000,00 06/05/2015 CONTRIBUTO PER PREVENZIONE BRUCELLOSI RANDAGISMO GIUSTA NOTA ASSESSORIALE N.38064 DEL 2014 233.000,00 06/05/2015 REGISTRO TUMORI GIUSTA NOTA ASSESSORIALE N.38064 DEL 2014 345.000,00 06/05/2015 INTEGRAZIONE RETTA AI SENSI DELL'ART.59 DELLA L.R. 33/1996 GIUSTA NOTA ASSESSORIALE 2014 24.200,00 N.38064 DEL 06/05/2015 QUOTA DELLO 0,1% AI SENSI DELL'ART.25 COMMA 13 L.R. 19/2005 GIUSTA NOTA 2014 709.400,00 ASSESSORIALE N.38064 DEL 06/05/2015 NCENTIVAZIONE PRODUZIONE PLASMA GIUSTA NOTA ASSESSORIALE N.38064 DEL 2014 291.400,00 06/05/2015 CONSULTORI FAMILIARI PRIVATI GIUSTA NOTA ASSESSORIALE N.38064 DEL 06/05/2015 2014 123.000,00 4 / 6

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa CREDITI VERSO REGIONE PER QUOTA F.S.R. Natura del credito Descrizione INCENTIVAZIONE CORRISPOSTA AL PER.LE DIPENDENTE SANITARIO SU MEZZI SEUS 118 GIUSTA NOTA ASSESSORIALE N.38064 DEL 06/05/2015 RIMBORSO UNITA' DI SANGUE TRASFUSE IN REGIME DI DAY HOSPITAL EX D.A. 6 GIUGNO 2003 "LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI DAY SURGERY E DAY HOSPITAL" G.U.R.S. N.32 DEL 18 LUGLIO 2003 GIUSTA NOTA ASSESSORIALE N.38064 DEL 06/05/2015 VALORIZZAZIONE STP 2014 GIUSTA NOTA ASSESSORIALE N.38064 DEL 06/05/2015 D.A. N.835/2011 PREMIALITA' EMODIALISI GIUSTA NOTA ASSESSORIALE N.38064 DEL 06/05/2015 INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE PERSONALE CONVENZIONATO (MMG PLS) ART.9 COMMA 24 LEGGE 122/2010 2014 GIUSTA NOTA ASSESSORIALE N.38064 DEL 06/05/2015 Anno di formazione Credito residuo al 31/12/2013 Credito residuo al 31/12/2014 2014 2.460.113,00 2014 177.330,00 2014 277.014,00 2014 233.166,00 2014 362.000,00 Incassi 2015 INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE PERSONALE CONVENZIONATO (SUMAI) ART.9 COMMA 24 LEGGE 122/2010 ANNO 2014 GIUSTA NOTA ASSESSORIALE N.38064 DEL 06/05/2015 2014 38.000,00 OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2014 GIUSTA NOTA ASSESSORIALE N.38064 DEL 06/05/2015 FARMACI ANTIBLASTICI (FILE T) ANNO 2014 GIUSTA NOTA ASSESSORIALE N.38064 DEL 06/05/2015 CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 2014 GIUSTA NOTA ASSESSORIALE N.38064 DEL 06/05/2015 2014 3.000.000,00 2014 4.016.799,00 2014 4.729.000,00 5 / 6

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa CREDITI VERSO REGIONE PER QUOTA F.S.R. Natura del credito Descrizione QUOTA PAY BACK 2014: GIUSTA NOTA ASSESSORIALE N.40644 DEL 13/05/2015 Anno di formazione Credito residuo al 31/12/2013 Credito residuo al 31/12/2014 2014 3.154.000,00 Incassi 2015 SALDO ASSEGNAZIONE ANNO 2014 2014 155.074.677,30 15.484.749,00 TOTALE 238.084.530,00 245.690.878,78 53.002.749,00 6 / 6

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa CREDITI VERSO REGIONE PER SPESA CORRENTE (ALTRO) Natura del credito Descrizione Farmacie rurali anno 2014 e differenza anno 2013 Quota per medicina penitenziaria Dlvo 230/99 GIUSTA NOTA ASSESSORIALE N. 29338 DEL 03/04/2015 Indennità vitalizia ai talassemici ago/dic Indennità chilometrica ai talassemici anno 2014 MOD. 80 T.U. n.537 del 15/12/2014 Accordo di collaborazione Progetto Sicilia in sicurezza Anno di formazione Importo assegnato Credito residuo al 31/12/2013 Credito residuo al 31/12/2014 2014 84.063,48 84.063,48 2014 17.403,20 17.403,20 Incassi 2015 2014 209.379,76 209.379,76 209.379,76 2014 3.664,00 3.664,00 3.664,00 2014 125.452,35 37.635,71 Progetto COURAGE 2014 71.277,45 38.543,83 Rimborso oneri stipendiali riferiti al nostro dipendente Sig. Virzì Roberto, Luglio/ Dicembre 2013 Gennaio/Marzo 2014 2014 45.967,18 45.967,18 Rimborso oneri stipendiali riferiti al nostro dipendente Sig. Ribaudo Sergio in comando presso la Vostra Amministrazione 2014 1.385,02 1.385,02 Rimborso oneri stipendiali riferiti al nostro dipendente Sig. Buffa Sergio, Luglio/ Dicembre 2013 2014 152.649,04 152.649,04 Gennaio/marzo 2014 DOTT.VIRZI': RIMBORSO EMOLUMENTI 2013 21.962,45 7.322,15 7.322,15 DOTT. BUFFA SERGIO: RIMBORSO EMOLUMENTI 2013 60.795,20 17.792,50 17.792,50 DOTT. RIBAUDO: RIMBORSO EMOLUMENTI 2013 21.469,31 21.469,31 18.833,47 Borsa di Studio corso 2011/2014 2013 4.196,60 0,00 Borsa di Studio corso 2012/2015 2013 60.850,70 0,00 Borsa di Studio corso 2013/2016 2013 1.503,78 0,00 FINANZIAMENTO CORSI DI CELIACHIA 2013 1.800,00 1.800,00 Indennità chilometrica ai talassemici anno 2013 2013 11.038,00 585,00 Indennità di disagiata residenza anno 2013 alle farmacie rurali 2013 84.027,00 0,00 Indennità vitalizia ai talassemici 2013 520.795,09 323.303,19 0,00 SUESS 118 2013 1.774.814,80 1.774.814,80 Finanziamento anno 2012 per i psicologi penitenziari 2012 16.800,67 16.800,67 0,00 Borsa di Studio corso 2009/2012 2012 6.294,72 6.294,72 6.294,72 Borsa di Studio corso 2012/2015 2012 2.098,30 2.098,30 0,00 Indennità vitalizia ai talassemici 2012 221.836,23 2.204,73 2.204,73 Indennità chilometrica ai talassemici anno 2012 2012 11.345,00 501,28 501,28 Stabilizzazione n.86 LSU 2012 532.983,45 197.127,38 0,00 Rimborso a carico del SSN di farmaci per malattie rare 2012 45.499,62 45.499,62 45.499,62 Saldo quota Fondo Droga 2000 2012 13.609,67 7.941,76 4.879,96 Contributo 01/01/2012 31/07/2012 ai soggetti affetti da forma grave di talassemia 2012 324.394,00 14.843,36 14.843,36 1 / 2

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa CREDITI VERSO REGIONE PER SPESA CORRENTE (ALTRO) Natura del credito Descrizione Anno di formazione Importo assegnato Credito residuo al 31/12/2013 Credito residuo al 31/12/2014 DOTT. BUFFA SERGIO: RIMBORSO EMOLUMENTI 2012 28.476,48 409,66 409,66 Indennità vitalizia a talassemici gennaio/luglio 2011 2011 319.026,68 8.436,68 8.436,68 Indennità Kilometrica ai talassemici 2011 234.027,10 8.407,10 8.407,10 Incassi 2015 Indennità Kilometrica ai talassemici 2011 12.500,00 405,34 405,34 Finanziamento corsi di celiachia L.123/05 2011 3.600,00 3.600,00 3.600,00 DOTT. RIBAUDO: RIMBORSO EMOLUMENTI 2011 14.366,90 7.431,90 7.431,90 DOTT. BUFFA SERGIO: RIMBORSO EMOLUMENTI 2011 50.661,00 50.661,00 50.661,00 DOTT.SSA PULLARA: IND. DI MENSA 2011 113,63 113,63 113,63 DOTT. ACCARDO: RIMBORSO PER CORSO DI FORMAZIONE Indennità vitalizia gen/lug 2010 ai talassemici 2011 720,60 720,60 720,60 2010 313.695,90 508,06 508,06 Indennità chilometrica gen/dic 2010 2010 12.000,00 11,74 11,74 Indennità vitalizia ai talassemici ago/dic Finanz. Spese realizzazione corsi celiachia Progetto Mediazioni, media, mediazioni sociali 2010 223.363,80 1.513,80 1.513,80 2010 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2010 350.000,00 140.000,00 73.934,17 Finanz.to per i psicologi penitenziari 2009 18.522,34 8.449,61 8.449,61 Finanz.to per i psicologi penitenziari 2008 25.067,47 4.520,35 4.520,35 Prog. Persone migranti dipendenza alcool 2008 108.329,50 92.132,34 92.132,34 Progeto il vento e la strada 2008 114.671,17 21.278,30 10.968,76 Prevenzione infortuni sul lavoro 2008 18.887,81 11.737,30 11.737,30 9.074,95 Obesity Day 2008 60.998,24 18.284,36 18.284,36 Progetto Sesit 2007 4.977,61 47,86 47,86 Lav. Manut. Straord. Sert 1999 941.500,93 33.420,16 33.420,16 TOTALE 5.369.032,35 3.015.919,64 2.824.177,23 222.118,71 2 / 2

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 ALLEGATO N. 3 Certificazione Istituto Tesoriere

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa CERTIFICAZIONE ISTITUTO TESORIERE 1 / 1

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa CERTIFICAZIONE ISTITUTO TESORIERE 1 / 1

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 ALLEGATO N. 4 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI DESCRIZIONE EREDI V.M. PROC. PENALE 1202/2012 TRIB. MARSALA CITAZ. AZIENDA REPONSAB. CIVILE (DECESSO PAZIENTE OMESSA DIGNOSI MELANOMA) I.I. PROPOSIZ. APPELLO AVVERSO SENT. TRIB. DI MARSALA N.164/2013 T.M. PROPOSIZ. APPELLO AVVERSO SENT. TRIB. DI MARSALA N.1080/2013 EREDI M.M. PROPOSIZ. APPELLO AVVERSO SENT. TRIB. DI MARSALA N.1159/2013 S.A. + S.S. PROPOSIZ. APPELLO AVVERSO SENT. TRIB. DI TP N.608/2012 B.D. + 1 PROPOSIZ. APPELLO AVVERSO SENT. TRIB. DI MARSALA N.190/2014 EREDI R.D. COSTITUZ. NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO AVVERSO SENT. TRIB. DI PALERMO N.3164/2013 R.G. GIUDIZIO DI RESP. MEDICA M.L. GIUDIZIO DI RESP. MEDICA M.M. GIUDIZIO DI RESP. MEDICA C.S. GIUDIZIO DI RESP. MEDICA G.G. GIUDIZIO DI RESP. MEDICA D.L. GIUDIZIO DI RESP. MEDICA R.A.. COSTITUZ. NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DAL DOTT. FERRO ANTONINO AVVERSO SENT. N.1256/2013 DEL TRIB. DI MARSALA C.M. RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO O.F. + ALTRI AZIONE CIVILE RISARCIMENTO DANNI A.M.L. COSTITUZ. NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO PER LA RIFORMA DELLA SENT. DEL TRIB. DI TP N.1110/2013 NATURA DELLA SPESA Oneri da cause civili + Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Oneri da cause civili + Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali PERCENTUALE DI SOCCOMBENZA TIPOLOGIA SORTE CAPITALE TOTALE 100% 80% 60% 50% 40% 30% 20% 10% ASSISTITI 2.778.549,23 3.754,37 2.219.835,88 2.223.590,25 ASSISTITI 1.698,24 1.698,24 1.698,24 ASSISTITI 1.431,20 1.431,20 1.431,20 ASSISTITI 16.600,00 16.600,00 16.600,00 ASSISTITI 8.300,00 8.300,00 8.300,00 ASSISTITI 24.788,80 24.788,80 24.788,80 ASSISTITI 8.297,95 8.297,95 8.297,95 ASSISTITI 8.564,40 8.564,40 8.564,40 ASSISTITI 25.411,50 25.411,50 25.411,50 ASSISTITI 11.567,16 11.567,16 11.567,16 ASSISTITI 101.221,87 8.221,82 46.500,00 54.721,82 ASSISTITI 4.625,00 4.625,00 4.625,00 ASSISTITI 1.350,00 1.350,00 1.350,00 ASSISTITI 8.795,00 8.795,00 8.795,00 ASSISTITI 1.938,72 1.938,72 1.938,72 ALTRO 40.866,38 40.866,38 ASSISTITI 11.640,08 11.640,08 11.640,08 1 / 7

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI DESCRIZIONE P.P. + ALTRI COSTITUZ. NEL GIUDIZIO PER LA RIFORMA DELLA SENT. DEL TIRB. DI MARSALA N.527/2014 D.G. COSTITUZ. NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO PER LA RIFORMA DELLA SENT. DEL TRIB. DI TP N.72/2013 G.V.M. ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI PER AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI DA RANDAGISMO G.P.C. COSTITUZ. NEL GIUDIZIO PER LA RIFORMA DELLA SENT. DEL TIRB. DI MARSALA N.155/2014 N.A.M. RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO A.S. COSTITUZ. NEL GIUDIZIO PER LA RIFORMA DELLA SENT. DEL TIRB. DI MARSALA N.523/2014 OLYMPUS ITALIA SRL RIACORSO INNANZI AL TAR DI PALERMO PER FORNITURA MAT. SANITARIO GINNIC CLUB VANICO SPA RICORSOEX ART.112 c.p.a. INNANZI AL TAR DI PALERMO U.L. RICORSO AL TAR PALERMO PER GRDUATORIA TRIENNALE V.I. RICORSO TRIB. DI TRAPANI SEZ. LAVORO PER ILLEGGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO L.G. RICORSO IN APPELLO AL C.A. DI PALERMO SEZ. LAVORO PER RIFORMA SENT. N.437/2013 (ILLEGGITTIMITA' DEMANSIONAMENTO) CECAP RICORSO G.G.A. PER RIFORMA SENT. TAR N.33/2014 P.R. RICORSO AL TAR DI PALERMO CONTRO L'ASP E NEI CONFRONTI DI C.M. GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA PHILIPS SPA RICORSO TAR SICILIA B.I. C.R.F. D.V.S. F.G. M.A. P.E. O.G.M.R. RICORSO EX ART.700 c.p.c. INNAZI AL TRIB. DI TRAPANI SEZ. LAVORO G.G. PROCEDIM. PAN. PENDENTE PRESSO IL TRIB. DI TRAPANI A CARICO DELL'EX DIP. L.C.A. COSTITUZ. IN GIUDIZIO QUALE PARTE CIVILE CONSORZIO CAMPUS BIOMEDICO DI MRSALA RICORSO EX ART.700 c.p.c. INNANZI AL TRIB. DI MARSALA C.G. RICORSO TAR PALERMO (ILLEGGITTIMITA' DINIEGO ISTANZA DI ACCESSO) B.I. C.R.F. D.V.S. F.G. M.A. P.E. O.G.M.R. RICORSO TRIB. DI TRAPANI SEZ. LAVORO (SOPSENSIONE LIMITAZ. DEL MASSIMALE DI 500 PAZIENTI) NATURA DELLA SPESA Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali PERCENTUALE DI SOCCOMBENZA TIPOLOGIA SORTE CAPITALE TOTALE 100% 80% 60% 50% 40% 30% 20% 10% ASSISTITI 7.315,45 7.315,45 7.315,45 ASSISTITI 31.776,74 31.776,74 31.776,74 ASSISTITI 1.521,64 1.521,64 1.521,64 ASSISTITI 12.244,35 12.244,35 12.244,35 ASSISTITI 4.021,33 4.021,33 4.021,33 ASSISTITI 15.376,21 15.376,21 15.376,21 FORNITORI 1.015,24 1.015,24 1.015,24 FORNITORI 1.015,24 1.015,24 1.015,24 ALTRO 1.015,24 1.015,24 1.015,24 ALTRO 1.015,24 1.015,24 1.015,24 ALTRO 1.015,24 1.015,24 1.015,24 FORNITORI 1.015,24 1.015,24 1.015,24 ALTRO 1.015,24 1.015,24 1.015,24 FORNITORI 1.015,24 1.015,24 1.015,24 ALTRO 1.015,24 1.015,24 1.015,24 ALTRO 1.015,24 1.015,24 1.015,24 ALTRO 1.015,24 1.015,24 1.015,24 ALTRO 1.015,24 1.015,24 1.015,24 ALTRO 7.061,24 7.061,24 7.061,24 2 / 7

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI DESCRIZIONE M.A. A.G. S.G. RICORSO TRIB. DI TRAPANI SEZ. LAVORO V.I. RICORSO IN OPPOSIZIONE INNANZI AL TRIB. DI TRAPANI SEZ. LAVORO PER ILLEGGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO COMUNE DI PARTANNA ATTO DI CITAZ. INNANZI AL TRIB. DI SCIACCA R.S. RICORSO EX ART.700 c.p.c. INNANZI AL TRIB. CIVILE DI PALERM (RICONOSCIMENTO COMANDO) ROCHE DIAGNOSTICS SPA RICORSO TAR PALERMO ( PROCEDURA AFFIDAM. FORNITURA SISTEMI DIAGNOSTICI) ICARUS SERVIZI MERIDIONAL SERVICE SRL RICORSO TAR SICILIA (ROCEDURA AFFIDAM. FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA) A.A. PROCEDIM TRIB. CIVILE DI MARSALA PER RILASCIO BENI IMMOBILI SITI IN CASTELVETRANO S.G.M. ATTO DI CITAZIONE PER OPPOSIZIONE TARDIVA A D.I. EX ART. 650 c.p.c PROPOSTO INNANZI AL TRIB. DI MARSALA F.E. RICORSO TRIB. DI TRAPANI SEZ. LAVORO B.L. IMPUGNAZ. ORDINANZA DEL 15/01/2014 EMESS DAL TRIB. DI MARSALA SEZ. LAVORO OLYMPUS ITALIA SRL RIACORSO INNANZI AL TAR DI PALERMO PER FORNITURA MAT. SANITARIO PER GASTROENTEROLOGIA TECNOTEST ATTO DI CITAZ. EX ART.2041 c.c. INNANZI AL TRIB. CIVILE DI TRAPANI A.P. RICORSO TAR SICILIA (GRAUDATORIE TRIENNALI) R.A. RICORSO TRIB. DI TRAPANI SEZ. LAV. GRUPPO KRONOS SRL APPELLO AVVERSO SENT. 9/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI Z.E. RICORSO TRIB. DI TRAPANI SEZ. LAVORO GINNIC CLUB VANICO SPA RICORSO EX ART.112 c.p.a. INNANZI AL TAR DI PALERMO C.G. RICORSO CORTE DI CASSAZ. PER RIFORMA SENT. CORTE D'APP. DI PALERMO N.2178/2013 D.B.L. RICORSO C.A. DI PALERMO SEZ. LAV. AVVERSO SENT. N.442/2013 DEL TRIB. DI TRAPANI NATURA DELLA SPESA Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Oneri da cause civili + Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali PERCENTUALE DI SOCCOMBENZA TIPOLOGIA SORTE CAPITALE TOTALE 100% 80% 60% 50% 40% 30% 20% 10% ALTRO 1.015,24 1.015,24 1.015,24 ALTRO 1.015,24 1.015,24 1.015,24 ALTRO 201.466,81 6.190,40 117.165,85 123.356,25 DIPENDENTE 3.763,74 3.763,74 3.763,74 FORNITORI 32.429,79 32.429,79 32.429,79 FORNITORI 38.712,70 38.712,70 38.712,70 ALTRO 1.015,24 1.015,24 1.015,24 ALTRO 5.545,78 5.545,78 5.545,78 ALTRO 2.250,00 2.250,00 2.250,00 ALTRO 3.680,00 3.680,00 3.680,00 FORNITORI 1.926,00 1.926,00 1.926,00 FORNITORI 2.010,00 2.010,00 2.010,00 ALTRO 1.980,00 1.980,00 1.980,00 ALTRO 2.250,00 2.250,00 2.250,00 FORNITORI 4.949,91 1.094,50 1.927,70 3.022,20 ALTRO 2.250,00 2.250,00 2.250,00 FORNITORI 10.850,00 10.850,00 10.850,00 ALTRO 5.511,75 5.511,75 5.511,75 DIPENDENTE 6.540,00 6.540,00 6.540,00 3 / 7

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI DESCRIZIONE U.L. RICORSO AL TAR PALERMO PER GRDUATORIA TRIENNALE MEDCO DI NEUROLOGIA V.I. RIC. TRIB. DI TRAPANI SEZ. LAV. (ILLEGGITTIMITA' DI LICENZIAMENTO) S.G. RICORSO TRIB. DI TRAPANI SEZ. LAVORO (ILLEGGITTIMITA' RECESSO ANTICIPATO) L.G. RICORSO IN APPELLO AL C.A. DI PALERMO SEZ. LAVORO PER RIFORMA SENT. N.444/2013 F.A. RICOPRSO C.G.A. DI PALERMO PER RIFORMA SENT. N.643/2014 CECAP RICORSO G.G.A. RICHIESTA CONTRATTUALIZ. BRNACA DI APPARTENENZA R.S. APPELLO AL C.A. DI PLERMO SEZ. LAVORO PER RIFORMA SENT. 120/2014 (SANZ. DISCIPLINARI) F.F.P. RICORSO EX ART.700 c.p.c. INNANZI TRIB. DI TRAPANI SEZ. LAV. (CONTRATTUALIZ. A TEMPO INDETERMINATO) M.B.A. RICORSO TRIB. DI MARSALA SEZ. LAVORO (DIFF. RETRIBUTIVE) R.C. RICORSO C.A. DI PALERMO ROCORSO PER D.I. PROPOSTO CONTRO MILANO SSICURAZ. P.R. RICORSO AL TAR DI PALERMO CONTRO L'ASP E NEI CONFRONTI DI C.M. C.A. OPP. EX ART. 615 c.p.c. ALL'ATTO DI PRECETTO E DI PIGNORAMENTO G.D. RICORSO AL COLLEGIO EX ART.669 TERDECIES c.p.c. INNANZI AL TRIB. CIVILE DI MARSALA GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA PHILIPS SPA RICORSO TAR SICILIA CONTRO ASP + ALTRI F.L.O. + 3 RICORCO C.A. DI PALERMO SEZ. LAV. F.A. RICORSO EX ARTT. 700, 669 bis, 414 e ss. c.p.c. AL TRIB. DI TRAPANI SEZ. LAVORO C.G. RICORSO TRIB. DI MARSALA SEZ. LAV. NATURA DELLA SPESA Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Oneri da cause civili + Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Oneri da cause civili + Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Oneri da cause civili + Nostre spese legali PERCENTUALE DI SOCCOMBENZA TIPOLOGIA SORTE CAPITALE TOTALE 100% 80% 60% 50% 40% 30% 20% 10% ALTRO 4.680,00 4.680,00 4.680,00 ALTRO 4.049,50 4.049,50 4.049,50 ALTRO 2.692,12 2.692,12 2.692,12 DIPENDENTE 4.804,12 4.804,12 4.804,12 ALTRO 3.140,65 3.140,65 3.140,65 ALTRO 3.140,00 3.140,00 3.140,00 DIPENDENTE 4.804,12 4.804,12 4.804,12 ALTRO 2.747,92 2.747,92 2.747,92 DIPENDENTE 1.142,50 1.142,50 1.142,50 ALTRO 472.540,00 6.540,00 279.600,00 286.140,00 ALTRO 1.555,00 1.555,00 1.555,00 ALTRO 4.681,00 4.681,00 4.681,00 DIPENDENTE 21.696,00 1.696,00 10.000,00 11.696,00 ALTRO 2.748,00 2.748,00 2.748,00 FORNITORI 42.611,00 42.611,00 42.611,00 ALTRO 4.443,00 4.443,00 4.443,00 DIPENDENTE 2.747,92 2.747,92 2.747,92 DIPENDENTE 16.695,00 2.695,00 7.000,00 9.695,00 4 / 7

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI DESCRIZIONE D.B.G. RICORSO TRIB. DI ENNA SEZ. LAVORO B.F. RICORSO TRIB. DI TRAPANI SEZ. LAV. I.S. P.E.M. + 8 RICORSO TAR SICILIA C.G. + 7 RICORSO TAR PALERMO P.V. RICORSO TRIB. DI TRAPANI SEZ. LAV. S.P. RICORSO TRIB. DI TRAPANI SEZ. LAV. A.F. RICORSO TRIB. DI TRAPANI SEZ. LAV. PHILIPS RICORSO CGA E.N.I. SPA D.I. N.286/2014 CURATELA FALLIMENTARE "SIMET IMPIANTI SRL" D.I.N.283/2014 DISABILI E ABILI A SOCIO UNICO D.I. 1415/2014 FARO ASSICURAZIONI RICORSO TRIB. DI GENOVA ANALISI CLINICHE AMENTA SRL RICORSO EX ART. 702 BIS c.p.c. TRIB. CIVILE DI TRAPANI B.F. RICORSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO C.V. RICORSO C.A. DI PALERMO LAB. ANALISI DOTT.SSA LO IACONO & C. SAS RICORSO CASSAZIONE C.A. PROCEDIMENTO PEN. 630/12 COSTITUZ. PARTE CIVILE S.P. PROCEDIMENTO PENALE 1676/2014 COSTITUZ. PARTE CIVILE NATURA DELLA SPESA Oneri da cause civili + Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Oneri da cause civili + Nostre spese legali Oneri da cause civili + Nostre spese legali Oneri da cause civili Nostre spese legali Oneri da cause civili Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali PERCENTUALE DI SOCCOMBENZA TIPOLOGIA SORTE CAPITALE TOTALE 100% 80% 60% 50% 40% 30% 20% 10% ALTRO 29.657,00 4.657,00 12.500,00 17.157,00 ALTRO 4.657,00 4.657,00 4.657,00 ALTRO 12.170,00 12.170,00 12.170,00 ALTRO 9.048,00 9.048,00 9.048,00 ALTRO 4.656,92 4.656,92 4.656,92 DIPENDENTE 4.656,92 4.656,92 4.656,92 ALTRO 4.656,92 4.656,92 4.656,92 FORNITORI 29.180,78 29.180,78 29.180,78 FORNITORI 4.628,11 537,00 2.045,00 2.582,00 FORNITORI 716,00 152,00 282,00 434,00 FORNITORI 2.957,25 2.957,25 2.957,25 FORNITORI 30.625,00 30.625,00 30.625,00 FORNITORI 27.674,00 2.413,00 10.630,50 13.043,50 ALTRO 5.080,50 5.080,50 5.080,50 ALTRO 2.778,50 2.778,50 2.778,50 FORNITORI 4.583,00 4.583,00 4.583,00 ALTRO 4.354,00 4.354,00 4.354,00 DIPENDENTE 9.787,00 9.787,00 9.787,00 5 / 7

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI DESCRIZIONE M.P.G. RICORSO EX ARTT. 409 E SS c.p.c. TRIB. DI TRAPANI SEZ. LAVORO Z.A. RICORSO EX ART.414 c.p.c. TRIB. DI MARSALA SEZ. LAV. D.M.F. RIC. EX ART 669 BIS E SS E 700 C.P.C. TRIB. DI TRAPANI SEZ. LAV. E.G. RIC. EX ART 669 BIS E SS E 700 C.P.C. TRIB. DI TRAPANI SEZ. LAV. CONSORZIO CAMPUS BIOMEDICO DI MRSALA RICORSO EX ART.700 c.p.c. INNANZI AL TRIB. DI MARSALA IMM. IN POSS. DEL COMUNE DI MRSALA C.G. RICORSO TAR PALERMO L.R.E. RICORSO C.A. PALERMO R.V. RICORSO TRIB. DI TRAPANI SEZ. LAV. GHELAS IMPIANTI SRL D.I. 692/2014 DEL TRIB. DI MARSALA GHELAS IMPIANTI SRL D.I. 691/2014 DEL TRIB. DI MARSALA G.G.G. RICORSO EX ART. 612 CPC TRIB. DI TRAPANI M.A. A.G. S.G. RICORSO TRIB. DI TRAPANI SEZ. LAVORO CONTRO L'ASP I.L. RICORSO TRIB. DI TRAPANI SEZ LAV (CORRESP. INDENNITA' FUNZ,. DI COORDINAMENTO) V.G. RICORSO TRIB. DI MARSALA SEZ. LAV (INCREM. CONTRATTUALI) A.G. RICORSO C.A. PALERMO SEZ. LAVORO (RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO) NATURA DELLA SPESA Nostre spese legali Oneri da cause civili + Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Oneri da cause civili + Nostre spese legali Oneri da cause civili + Nostre spese legali Oneri da cause civili + Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Oneri da cause civili + Nostre spese legali Oneri da cause civili + Nostre spese legali Nostre spese legali PERCENTUALE DI SOCCOMBENZA TIPOLOGIA SORTE CAPITALE TOTALE 100% 80% 60% 50% 40% 30% 20% 10% ALTRO 2.694,00 2.694,00 2.694,00 ALTRO 66.726,00 6.748,00 29.989,00 36.737,00 ALTRO 2.742,92 2.742,92 2.742,92 ALTRO 2.742,92 2.742,92 2.742,92 ALTRO 2.096,45 2.096,45 2.096,45 ALTRO 4.336,65 4.336,65 4.336,65 ALTRO 5.600,00 5.600,00 5.600,00 ALTRO 3.061,23 1.314,45 874,00 2.188,45 FORNITORI 114.509,60 4.680,00 64.818,00 69.498,00 FORNITORI 15.552,95 2.412,70 6.570,00 8.982,70 ALTRO 1.216,12 1.216,12 1.216,12 ALTRO 6.520,50 6.520,50 6.520,50 DIPENDENTE 18.693,64 2.693,64 8.000,00 10.693,64 DIPENDENTE 8.223,64 2.691,00 2.766,32 5.457,32 DIPENDENTE 4.804,12 4.804,12 4.804,12 6 / 7

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI DESCRIZIONE P.I.E. RICORSO TAR PALERMO V.I. RICORSO TRIB. DI TRAPANI SEZ. LAVORO B.I.M. RICORSO TRIB. DI MARSALA SEZ. LAV. (POSIZ. ORGANIZZATIVA) L.B. ATTO DI PRECETTO INPS ATTO DI CITAZIONE TRIB. DI TRAPANI SEZ. CIVILE ERACLEA FISIOCENTER DI ANNA PANFALONE & C. SAS RICORSO TAR (SOSPENSIONE ACCREDITAMENTO) A.A. PROCED. GIUDIZIALE TRIB. DI MARSALA L.I. RICORSO TRIB. DI TRAPANI SEZ. LAVORO EUROCOLUMBUS SRL D.I. 732/2014 SIGNORELLO + 5 (APPELLO CONTRO SENT. 176/2014 Franchigia, in caso di soccombenza, su cause coperte da polizza assicurativa Am Trust Europe n.itomm1101002 TOTALE NATURA DELLA SPESA Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Oneri da cause civili + Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Nostre spese legali Oneri da cause civili + Nostre spese legali Nostre spese legali PERCENTUALE DI SOCCOMBENZA TIPOLOGIA SORTE CAPITALE TOTALE 100% 80% 60% 50% 40% 30% 20% 10% ALTRO 5.203,98 5.203,98 5.203,98 ALTRO 3.231,50 3.231,50 3.231,50 DIPENDENTE 5.588,31 5.588,31 5.588,31 ALTRO 85.411,18 7.534,20 38.938,49 46.472,69 ALTRO 2.412,70 2.412,70 2.412,70 ALTRO 12.673,92 12.673,92 12.673,92 ALTRO 2.677,00 2.677,00 2.677,00 ALTRO 4.657,50 4.657,50 4.657,50 FORNITORI 40.965,22 4.061,45 18.452,00 22.513,45 DIPENDENTE 13.003,00 13.003,00 13.003,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.204.437,37 2.261.586,51 2.219.835,88 461.583,85 196.475,01 5.098.614,87 NOTA: La franchigia, considerato il nuovo contratto assicurativo, fa riferimento a tutte le cause in corso, con petitum inferiore ad 150.000,00. 7 / 7

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 ALLEGATO N. 5 Proventi straordinari

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa PROVENTI STRAORDINARI NUMERO CONTO DESCRIZIONE CONTO ANNO DI COMPETENZA IMPORTO DESCRIZIONE MOVIMENTO DI PRIMA NOTA 801020203 801020204 801020205 801020207 Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 2012 16.500,00 Incasso da sentenza n.18/a/2012 N. 3758 Corte dei Conti 2011/2013 26.514,73 Recupero anticipi 2012 e prec. 22.275,99 Recupero anticipi 2012 6.137,29 Recupero anticipi 2012/2013 10.841,75 Recupero anticipi 2013 60.457,23 Recupero anticipi 2010 959,82 Recupero contribuzione obbligatoria 2008 19.103,70 Incasso da sentenza n. 306/2008 Trib. di Trapani 2013 9.208,70 Incasso da sentenza n. 3481/2013 Corte dei Conti 2013 1.903,20 incasso da sentenza n. 275/2013 Trib. di Marsala 2013 238,52 Recupero debito orario 2013 135,53 Recupero retr. di posizione 2011 1.255,89 Recupero emolumenti guardia medica 2013 3.051,04 Recupero retribuzione fasce 2013 1.400,00 Recupero indennità causa di servizio 2009/2011 328,71 Recupero indennità di cassa 2009 881,93 Recupero indennità di coordinamento 2013 2.564,80 Risarcimento danni 2011/2012 1.934,53 Recupero anticipi e intramoenia 2013 52,94 Recupero spese di registrazione sentenza 2011 921,62 Recupero intramoenia 2012 372,20 Recupero intramoenia 2013 247,48 Recupero intramoenia 2013 11.541,54 Recupero indennità di risultato 2013 1.281,75 Recupero indennità di missione 2010/2013 424,35 Rimborsi per personale in comando 2013 6929,45 Rimborsi per personale in comando 2013 100,59 Recupero reperibilità 2011/2013 1.953,36 Recupero indennità varie e straordinario 209.518,64 2013 2.867,27 Recuperi competenze guardia medica 2.867,27 2013 172,26 Recupero somme su competenze specialisti 172,26 2013 3.585,28 Assistenza riabilitativa (D.A. 02/09/2013) 2013 1.027,50 Certificati inail 2012 8.725,00 Codice bianco 2012/2013 200,00 Codice bianco 2013 400,00 Codice bianco 2013 163,94 Fitti attivi 2012 2.117,76 Prestazioni sanitarie 2013 3.418,13 Retta RSA 2013 15.087,46 Rimborso assicurazione 2013 25.395,31 Rimborso per eccedenza pagamento 2013 3.338,85 Rimborso utenza cessata 2012 1.040,00 Sorveglianza sanitaria 2013 7.750,00 Sorveglianza sanitaria 2009 22,25 Storni fatture 2010 83,30 Storni fatture 2011 168,03 Storni fatture 2012 84,73 Storni fatture 2011 1.374,00 Storni per errata imputazione 2013 28,30 Storni per errata imputazione 2013 11.700,00 Studio osservazionale "Gener Attention" 2012 2.725,63 Ticket 2013 264,90 Ticket 2011 93,00 Visite fiscali 2012 1.733,84 Visite fiscali 2013 14.956,98 Visite fiscali 2012/2013 95,00 Visite fiscali 105.579,19 1 / 3

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa PROVENTI STRAORDINARI NUMERO CONTO DESCRIZIONE CONTO ANNO DI COMPETENZA IMPORTO DESCRIZIONE MOVIMENTO DI PRIMA NOTA 801020208 Altre Sopravvenienze attive v/terzi 2013 1.381.790,00 Adeguamento art. 29 c. 1 d. lgs 118/2011 2011 8,60 Altri recuperi e rimborsi 2013 126,43 Altri recuperi e rimborsi 2013 114,65 Applicazione penali 2013 324,97 Comm. Pubbl. spettacoli 2013 1.148,00 Concessione edilizia 2013 10.025,14 Esami centro trasfusionale 2012 602,53 Finanz. x Psicologi Penit. 2013 17.403,20 Finanz. x Psicologi Penit. 2012 25,00 GMT 2013 20,00 GMT 2010 12.911,42 Incasso da sentenza 2013 322,59 Incasso da sentenza 2003 129.114,00 Incasso sinistro da Assicurazione 2013 1.601,25 Parere Igienico sanitario 2013 4.000,00 Progetto "Task Force" 2013 1.869,48 Recupero da Farmacie rurali 2013 5.000,00 Recupero da sent. Corte dei Conti n. 934/2013 2013 68.026,99 Recupero emolumenti 2013 57,06 Recupero ENPAM 2013 546,39 Recupero fornitura presidi 2013 6.344,00 Recupero ind. di disagiata residenza 2011/2013 7.297,55 Recupero IRAP e Oneri 2012 e prec. 495,37 Recupero IRAP e Oneri 2012 243,13 Recupero IRAP e Oneri 2013 171,20 Recupero IRAP e Oneri 2010 3.191,99 Restituzione somme da transazione 2013 6.979,32 Retta RSA 2012 253,49 Riduzione per TFR 2012 984,48 Rimborso prestazioni 2013 4.635,42 Rimborso spese legali 2010 258,59 Rimborso spese registrazione 2012 3.745,62 Rimborso spese registrazione 2013 671,66 Rimborso spese registrazione 2013 2.637,84 Rimborso x personale in comando 2013 35.566,67 Sanzioni amm.ve 2013 3.256,20 SIAN 2009 71,77 SIAOA 2010 71,79 SIAOA 2011 165,99 SIAOA 2012 776,18 SIAOA 2013 3.264,64 SIAOA 2009/2013 421,22 SIAOA 2010/2012 57,76 SIAOA 2011/2013 897,76 SIAOA 2012 2.188,47 Sorveglianza mortalità api 2013 464,31 Ticket 2012 69,20 Ticket 2013 1.902,00 Visite fiscali 1.722.121,32 801020303 801020306 Insussist.attive v/terzi relative al personale Insuss.attive v/terzi relat.acquisto prestaz.sanitarie da operatori accreditati 2012 51.084,43 Rideterminazione fondo di posizione dirigenti non medici 2012 9.276,28 Rideterminazione fondo di risultato dirigenti non medici 2011 e prec. 2.921.690,21 Chiusura debiti inesistenti 2.982.050,92 2013 1.225,99 Storno prestazioni fuori regione 1.225,99 2 / 3

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa PROVENTI STRAORDINARI NUMERO CONTO DESCRIZIONE CONTO ANNO DI COMPETENZA IMPORTO DESCRIZIONE MOVIMENTO DI PRIMA NOTA 801020307 Insuss.attive v/terzi relat.acquisto di beni e servizi 2004 73,42 Storno debiti per acquisto di beni e servizi 2006 390,04 Storno debiti per acquisto di beni e servizi 2007 12.221,12 Storno debiti per acquisto di beni e servizi 2008 8.709,06 Storno debiti per acquisto di beni e servizi 2009 6,00 Storno debiti per acquisto di beni e servizi 2010 3.277,38 Storno debiti per acquisto di beni e servizi 2011 9.076,00 Storno debiti per acquisto di beni e servizi 2012 637.683,45 Storno debiti per acquisto di beni e servizi 2013 1.152.613,09 Storno debiti per acquisto di beni e servizi 2011/2013 31,06 Storno debiti per acquisto di beni e servizi 2012/2013 3.969,16 Storno debiti per acquisto di beni e servizi 1.828.049,78 801020308 Altre Insussistenze attive v/terzi 2012 17.971,51 Rideterminazione fondo di posizione dirigenti non medici 2012 2.996,23 Rideterminazione fondo di risultato dirigenti non medici 2011 e prec. 45.279,00 Storno debiti per IRAP 2011 e prec. 480.775,56 Storno debiti per oneri del personale 2012 156,54 Storno debito insussistente 2013 1.330,50 Storno debito insussistente 2013 30.000,00 Storno debito IRES 2007 122,43 Storno note di debito/fatture 2011 6,19 Storno note di debito/fatture 2012 5,15 Storno note di debito/fatture 2013 12.921,15 Storno note di debito/fatture 2011/2013 1.523,20 Storno note di debito/fatture 2013 132,21 Storno per errato prezzo applicato 2013 1.832,29 Storno per recesso unilaterale 595.051,96 801020402 Abbuoni attivi 25,23 801020403 Arrotondamenti attivi 1.772,47 TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 7.448.435,03 3 / 3

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 ALLEGATO N. 6 Oneri straordinari

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa ONERI STRAORDINARI NUMERO CONTO DESCRIZIONE CONTO ANNO DI COMPETENZA IMPORTO DESCRIZIONE MOVIMENTO DI PRIMA NOTA 802020101 Oneri tributari da esercizi precedenti 2008/2010 714,76 DOGANA 2013 27,09 INAIL 2009/2012 538.012,28 TARSU 538.754,13 802020201 Oneri da cuse civili ed oneri processuali Anni precedenti vari Anni precedenti vari Anni precedenti vari Anni precedenti vari Anni precedenti vari 5.376,70 Consulenze tecniche 13.026,73 Decreti ingiuntivi 9.529,62 Ordinanze 50.814,29 Rimborso spese legali 645.394,89 Esecuzione sentenze 724.142,23 802020302 Sopravv.passive v/asl Ao,Irccs,Pol.della Regione 2011 219,28 Visite fiscali 2012 48,68 Visite fiscali 2013 1.096,82 Visite fiscali 2013 6.318,07 Sorveglianza d lgs 230/95 2013 126,00 Prestazioni sanitarie 2013 4.560,33 Prestazioni ex file Z 2013 7.145,63 Controllo qualità 2012 7.164,51 Compenso incentivazione 26.679,32 802020305 Sopravv.passive v/terzi relative al personale Dirig. medica e veter. Varie 2013 1.144,00 ALPI 2013 e prec. 91,81 Arretrati pensione 2013 208,00 attività di docenza 2012/2013 8.558,22 compenso 118 2006/2010 21.635,25 Competenze accessorie 2010 e prec 146.365,77 Contenzioso 2007/2010 12.051,45 indennità di esclusività 2009/2010 5.108,58 indennità di esclusività 2010 7.780,68 indennità di esclusività 2013 15.283,11 produttività 2013 1.906,52 rimborso da sentenza 2009/2010 4.957,92 rischio radiologico 2013 21.355,69 Sentenza Trib. Ord. Marsala n. 1209/2013 2013 402,90 Spese missione 2012 7.140,75 tabellare 2013 123,94 tabellare 254.114,59 802020307 802020308 802020309 Sopravv.passive v/terzi relative al personale Altra dirig.non medica Varie Sopravv.passive v/terzi relative al personale Comparto x arretrati CCNL Sopravv.passive v/terzi relative al personale Comparto Varie 2013 795,94 Corsi di formazione 2013 3.233,95 Stipendi 2013 124,38 Oneri diversi 2013 290,25 Produttività 2012/2013 3.484,74 Competenze tecniche 2004 2.601,85 Incentivo art. 18 L. 109/94 2013 3.491,05 Incentivo art. 18 L. 109/94 2012 333,96 Rideterminazione Fondi contrattuali 14.356,12 2013 495,11 Conguaglio 118 495,11 2012 100,20 Tabellare 2012 e prec. 3.261,96 Tabellare 2013 10.747,73 Tabellare 2013 e prec 14.503,87 Tabellare 2012 102.407,70 Rideterminazione Fondi contrattuali 2013 e prec 1.803,55 Arretrati pensionistici 2013 314,60 Compensi x att. Formativa 2013 50,80 Corso di formazione 2012/2013 436,72 Corso di formazione 2013 3.086,92 Decreto Ingiuntivo 2012/2013 2.706,56 Ferie non godute 2013 1.670,42 Ferie non godute 2012 8.686,16 Indennità sost. Preavviso 2011 2.977,00 Prestazioni aggiuntuive 2013 7.560,50 Compensi PTE 2013 290,22 Compenso commiss. Esaminatrice 1 / 4

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa ONERI STRAORDINARI NUMERO CONTO DESCRIZIONE CONTO ANNO DI COMPETENZA IMPORTO DESCRIZIONE MOVIMENTO DI PRIMA NOTA 802020309 802020311 802020313 802020314 802020315 Sopravv.passive v/terzi relative al personale Comparto Varie Sopravv.pass.v/terzi relative alle convenzioni con MMG Varie Sopravv.pass.v/terzi relative alle convenzioni con PLS Varie Sopravv.pass.v/terzi relative alle convenzioni con I MEDICI DI BASE Varie Sopravv.pass.v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 2013 211,16 Compenso segretario concorso 2009/2010 2.477,24 Rischio radiologico 2013 17.977,17 Conguaglio 118 2013 5.299,26 Compenso x piano di lavoro 2012/2013 7.299,81 Compenso L. 109/94 2013 756,76 Compenso L. 109/94 194.626,31 2012 15.182,93 Compensi 2013 12.345,14 Compensi 27.528,07 2013 4.073,79 Compensi 4.073,79 2013 651,84 Compensi 651,84 2013 463,84 Prestazioni sanitarie 2013 5.575,61 Compensi 2013 61,44 Rimborso km 2013 566,03 Plus orario 6.666,92 802020316 Sopravv.pass.v/terzi relative all'acquisto prest.san.da operatori accreditati 2013 361.971,09 Rimborso farmaci Antiblastici 2013 245,78 Incremento fascia tariffaria 2013 44,32 Rette centro di Paceco 2013 4.762,68 Conguaglio tariffario per cure 2013 3.631,16 Conguaglio prestazioni curetermali 370.655,03 802020317 Sopravv.pass.v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 2008 7.961,80 Utenza acqua 2009 6.839,57 Utenza acqua 2008 815,01 Farmaci 2009 3.069,33 Farmaci 2010 1.749,00 Farmaci 2012 1.114,86 Farmaci 2013 6.223,37 Farmaci 2008 1.053,34 Materiale sanitario 2012 2.425,92 Materiale sanitario 2013 47.629,40 Materiale sanitario 2003/2007 481.740,82 ASSICURAZIONI Franchigia 2013 4.919,97 ASSICURAZIONI Premio 2012 2.016,94 Manutenzioni 2013 33.484,57 Manutenzioni 2012 3.152,00 Prestazioni sanitarie 2013 903,44 Prestazioni sanitarie 2008/2010 1.776,62 Diritti di licenza, accisa e addizionale 2011/2012 109,25 Diritti di licenza, accisa e addizionale 2011/2013 46,48 Diritti di licenza, accisa e addizionale 2011/2013 129,36 Diritti di licenza, accisa e addizionale 2013 205.332,88 Assistenza domiciliare 2013 1.492,98 Altri materiali 2013 1.041,35 Altri servizi 2013 1.800,00 Comitato paritetico 2013 4.574,73 Generi alimentari 2013 12.202,81 Manutenzioni Antincendio 2013 11.489,38 Servizi e materiali per pulizia 2013 82.528,09 Materiale protesico di ortopedia 2013 2.375,19 Nomina CTP 2013 854,00 Pubblicazioni 2013 13.334,70 Set per laparoscopia 2013 270.000,00 Sorveglianza antincendio 2013 756,32 Visite fiscali 2013 1.000,00 Abbonamenti 2013 3.814,19 Oneri diversi 1.219.757,67 2 / 4

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa ONERI STRAORDINARI NUMERO CONTO DESCRIZIONE CONTO ANNO DI COMPETENZA IMPORTO DESCRIZIONE MOVIMENTO DI PRIMA NOTA 802020318 Altre sopravvenienze passive v/terzi 2013 e prec 599.678,23 Adeguamento fondi amm.to d. lgs. 118/01 2005 179.820,60 trattam. economico aggiuntivo direttori e collegi sindacali 2005/2009 24.349,72 trattam. economico aggiuntivo direttori e collegi sindacali 2009 96.535,97 trattam. economico aggiuntivo direttori e collegi sindacali 2005 13.668,85 irap su tratt. econom. aggiuntivo 2005/2009 2.069,73 irap su tratt. econom. aggiuntivo 2006/2008 823,63 irap su tratt. econom. aggiuntivo interessi e sanzioni 2009 7.269,81 irap su tratt. econom. aggiuntivo 2005 31.486,58 oneri previdenziali su tratt. econom. aggiuntivo 2005/2009 4.343,27 oneri previdenziali su tratt. econom. aggiuntivo 2009 14.887,70 oneri previdenziali su tratt. econom. aggiuntivo 2005 376,62 altri oneri sociali su tratt. econ. agg. 2009 322,76 altri oneri sociali su tratt. econ. agg. 2011/2013 109,25 addizionale 2013 12.941,76 Esecuzione sentenza Trib. Civ. Marsala n. 1156/2013 2013 4.133,28 Esecuzione sentenza Trib. Civ. Trapani n. 454/2013 2013 21.669,29 Esecuzione sentenza Trib. Ord. Marsala n. 1209/2013 2012 1.934,42 compenso intramoenia 2012 155,03 irap su intramoenia 2010 882,29 Indennità di esclusività 2009/2010 210,57 irap su compensi dipendenti 2012 1.949,18 irap su compensi dipendenti 2013 2.438,10 irap su compensi dipendenti 2012 14.700,00 prestazioni ex file z 2013 14.400,00 prestazioni ex file z 2011 7.000,40 prestazioni sanitarie 2013 1.259,88 prestazioni sanitarie 2013 287,62 irap su prestaz. sanitarie 2009/2010 668,85 oneri sociali su compensi dipendenti 2012 6.882,48 oneri sociali su compensi dipendenti 2012/2013 1.520,51 oneri sociali su compensi dipendenti 2013 6.279,21 oneri sociali su compensi dipendenti 2013 83,89 oneri sociali su prestaz. sanitarie 2013 9.465,24 rimborso oneri legali a dipend. 2012 253,49 rimborsi spese e altri oneri 2013 2.739,62 rimborsi spese e altri oneri 2013 14.252,74 rimborso allevatori 2013 6.343,77 indennità x farmacie rurali 2013 229,72 spese condominiali 2013 34.924,60 rideterminazine fondi personale 2013 791,29 enpam 1999 294,38 Corso di formazione 2008 1.583,38 contravvenzioni 2004 1.877,48 Compensi e oneri L. 109/94 2013 745,54 Affitti 1997/2008 1.221,63 oneri pensionistici 2011 19.715,95 oneri pensionistici 2006 6.372,86 interessi di mora 2007 12.217,97 interessi di mora 2008 14.866,48 interessi di mora 2009 16.238,13 interessi di mora 2010 57.148,00 interessi di mora 2011 67.458,94 interessi di mora 2013 107.087,25 interessi di mora 2012 2.356,55 Oneri diversi 2013 24,11 Oneri diversi 1.453.348,60 802020319 Sopravvenienze passive da gestione stralcio 2009 22.738,26 LIQ. SENT. TRIB. CIV. PALERMO N. 2453/2009 22.738,26 3 / 4

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa ONERI STRAORDINARI NUMERO CONTO DESCRIZIONE CONTO ANNO DI COMPETENZA IMPORTO DESCRIZIONE MOVIMENTO DI PRIMA NOTA 802020320 802020403 802020407 802020408 Sopravvenienze passive per spese legali Insussistenze passive v/terzi relative al personale Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre Insussistenze passive v/terzi 2006 28.134,89 saldo onorario 2007 10.593,91 saldo onorario 2008 16.716,81 saldo onorario 2009 8.368,30 saldo onorario 2011 101,90 saldo onorario 2013 2.156,96 Esec. Sent. Trib. Civ. Trapani n. 454/2013 2013 322,59 Esecuzione sent. 384/2013 2013 540,00 Rimborso spese 2013 8.297,95 Saldo fase cautelare 2013 1.006,72 acconto onorario 76.240,03 2013 700,00 Errato utilizzo credito 700,00 2011 195,77 Crediti inesistenti 2012 8.083,32 Crediti inesistenti 2013 4.901,50 Crediti inesistenti 13.180,59 2009 4.359,72 chiusura credito inesistente 2012 1.400,00 chiusura credito da Mod.80T N.646 del 04/12/06 5.759,72 802020501 Abbuoni passivi 3.971,01 802020502 Arrotondamenti passivi 1.659,03 802020503 Oneri per liti e risarcimenti anni vari 1.295.476,60 somme liquidate a seguito atti di transazione 327.223,55 Esec. Sent. Trib. Marsala 786/2014 950.000,00 Esec. Sent. C. A. Palermo 401/2014 1.459,61 Risarcimenti 2.574.159,76 TOTALE ONERI STRAORDINARI 7.534.258,13 4 / 4

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 ALLEGATO N. 7 Modello SP Esercizio 2013

MINISTERO DELLA SALUTE SP Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 3 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X A T T I V I T A' (migliaia di euro) CODICE DESCRIZIONE IMPORTO AAZ999 A) IMMOBILIZZAZIONI 160.711 AAA000 A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 326 AAA010 AAA020 A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento AAA030 A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento AAA040 A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo AAA050 A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo AAA060 AAA070 A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 3 AAA080 A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca 275 AAA090 A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca 272 AAA100 A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altri AAA110 A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altri AAA120 A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti AAA130 A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali 323 AAA140 A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.537 AAA150 A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.214 AAA160 A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi AAA170 A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi AAA180 A.I.5.e) Pubblicità AAA190 A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità AAA200 A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali AAA210 A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali AAA220 A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali AAA230 A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento AAA240 A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo AAA250 A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno AAA260 A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali AAA270 A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 160.204 AAA280 A.II.1) Terreni 10.427 AAA290 A.II.1.a) Terreni disponibili 9.999 AAA300 A.II.1.b) Terreni indisponibili 428 AAA310 A.II.2) Fabbricati 120.136 AAA320 A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 550 AAA330 A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) 3.622 AAA340 A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) 3.072 AAA350 A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 119.586 AAA360 A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) 164.160 AAA370 A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) 44.574 AAA380 A.II.3) Impianti e macchinari 1.669 AAA390 A.II.3.a) Impianti e macchinari 5.337 AAA400 A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari 3.668 AAA410 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 12.951 AAA420 A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche 69.848 AAA430 A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche 56.897 AAA440 A.II.5) Mobili e arredi 1.616 AAA450 A.II.5.a) Mobili e arredi 8.591 AAA460 A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi 6.975 AAA470 A.II.6) Automezzi 958 AAA480 A.II.6.a) Automezzi 3.346 AAA490 A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi 2.388 1 / 4

MINISTERO DELLA SALUTE SP Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 3 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X A T T I V I T A' (migliaia di euro) CODICE DESCRIZIONE IMPORTO AAA500 A.II.7) Oggetti d'arte AAA510 A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali 617 AAA520 A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 3.918 AAA530 A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali 3.301 AAA540 A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 11.830 AAA550 A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali AAA560 A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni AAA570 A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati AAA580 A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari AAA590 A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche AAA600 A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi AAA610 A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi AAA620 A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte AAA630 A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali AAA640 A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 181 AAA650 A.III.1) Crediti finanziari AAA660 A.III.1.a) Crediti finanziari v/stato AAA670 A.III.1.b) Crediti finanziari v/regione AAA680 A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate AAA690 A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri AAA700 A.III.2) Titoli 181 AAA710 A.III.2.a) Partecipazioni 181 AAA720 A.III.2.b) Altri titoli AAA730 A.III.2.b.1) Titoli di Stato AAA740 A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni AAA750 A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa AAA760 A.III.2.b.4) Titoli diversi ABZ999 B) ATTIVO CIRCOLANTE 272.051 ABA000 B.I) RIMANENZE 13.245 ABA010 B.I.1) Rimanenze beni sanitari 12.094 ABA020 B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 5.927 ABA030 B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti ABA040 B.I.1.c) Dispositivi medici 5.762 ABA050 B.I.1.d) Prodotti dietetici 23 ABA060 B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) ABA070 B.I.1.f) Prodotti chimici 5 ABA080 B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario ABA090 B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari 377 ABA100 B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari ABA110 B.I.2) Rimanenze beni non sanitari 1.151 ABA120 B.I.2.a) Prodotti alimentari ABA130 B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere 681 ABA140 B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti ABA150 B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria 319 ABA160 B.I.2.e) Materiale per la manutenzione 89 ABA170 B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari 62 ABA180 B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari ABA190 B.II) CREDITI 252.103 ABA200 B.II.1) Crediti v/stato 308 ABA210 B.II.1.a) Crediti v/stato per spesa corrente Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 ABA220 B.II.1.b) Crediti v/stato per spesa corrente FSN ABA230 B.II.1.c) Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA240 B.II.1.d) Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale ABA250 B.II.1.e) Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard 2 / 4

MINISTERO DELLA SALUTE SP Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 3 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X A T T I V I T A' (migliaia di euro) CODICE DESCRIZIONE IMPORTO ABA260 B.II.1.f) Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente ABA270 B.II.1.g) Crediti v/stato per spesa corrente altro ABA280 B.II.1.h) Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti ABA290 B.II.1.i) Crediti v/stato per ricerca ABA300 B.II.1.i.1) Crediti v/stato per ricerca corrente Ministero della Salute ABA310 B.II.1.i.2) Crediti v/stato per ricerca finalizzata Ministero della Salute ABA320 B.II.1.i.3) Crediti v/stato per ricerca altre Amministrazioni centrali ABA330 B.II.1.i.4) Crediti v/stato per ricerca finanziamenti per investimenti ABA340 B.II.1.l) Crediti v/prefetture 308 ABA350 B.II.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma 241.232 ABA360 B.II.2.a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente 241.101 ABA370 B.II.2.a.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente IRAP ABA380 B.II.2.a.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente Addizionale IRPEF ABA390 B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR 218.002 ABA400 B.II.2.a.4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale ABA410 B.II.2.a.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale ABA420 B.II.2.a.6) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR 20.083 ABA430 B.II.2.a.7) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo ABA440 B.II.2.a.8) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo ABA450 B.II.2.a.9) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente altro 3.016 ABA460 B.II.2.a.10) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca ABA470 B.II.2.b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto 131 ABA480 B.II.2.b.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti 131 ABA490 B.II.2.b.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione ABA500 B.II.2.b.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite ABA510 B.II.2.b.4) Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA520 B.II.2.b.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti ABA530 B.II.3) Crediti v/comuni 1.016 ABA540 B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche 1.418 ABA550 B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 1.404 ABA560 B.II.4.a.1) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità in compensazione ABA570 B.II.4.a.2) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità non in compensazione ABA580 B.II.4.a.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni 535 ABA590 B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire ABA600 B.II.4.c) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione 14 ABA610 B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 107 ABA620 B.II.5.a) Crediti v/enti regionali 107 ABA630 B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali ABA640 B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate ABA650 B.II.6) Crediti v/erario 100 ABA660 B.II.7) Crediti v/altri 7.922 ABA670 B.II.7.a) Crediti v/clienti privati 743 ABA680 B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie ABA690 B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici 1.105 ABA700 B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ABA710 B.II.7.e) Altri crediti diversi 6.074 ABA720 B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI ABA730 B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni ABA740 B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni ABA750 B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 6.703 ABA760 B.IV.1) Cassa 1 ABA770 B.IV.2) Istituto Tesoriere 6.014 ABA780 B.IV.3) Tesoreria Unica ABA790 B.IV.4) Conto corrente postale 688 869 3 / 4

MINISTERO DELLA SALUTE SP Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 3 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X A T T I V I T A' (migliaia di euro) CODICE DESCRIZIONE IMPORTO ACZ999 C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.045 ACA000 C.I) RATEI ATTIVI ACA010 C.I.1) Ratei attivi ACA020 C.I.2) Ratei attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ACA030 C.II) RISCONTI ATTIVI 2.045 ACA040 C.II.1) Risconti attivi 2.045 ACA050 C.II.2) Risconti attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ADZ999 D) CONTI D'ORDINE 70.187 ADA000 D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE ADA010 D.II) DEPOSITI CAUZIONALI 20 ADA020 D.III) BENI IN COMODATO ADA030 D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 70.167 4 / 4

MINISTERO DELLA SALUTE SP Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 3 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X P A S S I V I T A' (migliaia di euro) CODICE DESCRIZIONE IMPORTO PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO 150.449 PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE 79.961 PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 57.342 PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti 51.605 PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti ex art. 20 legge 67/88 51.605 PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti ricerca PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti altro PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti 5.737 PAA080 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti PAA090 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI 168 PAA110 A.IV) ALTRE RISERVE PAA120 A.IV.1) Riserve da rivalutazioni PAA130 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire PAA140 A.IV.3) Contributi da reinvestire PAA150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti PAA160 A.IV.5) Riserve diverse PAA170 A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE PAA180 A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 PAA190 A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti PAA200 A.V.3) Altro PAA210 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 11.833 PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 1.145 PBZ999 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 56.059 PBA000 B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE PBA010 B.II) FONDI PER RISCHI 18.526 PBA020 B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali 17.529 PBA030 B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente 997 PBA040 B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato PBA050 B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) PBA060 B.II.5) Altri fondi rischi PBA070 B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE PBA080 B.III.1) FSR indistinto da distribuire PBA090 B.III.2) FSR vincolato da distribuire PBA100 B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi PBA110 B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PBA120 B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PBA130 B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca PBA140 B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti PBA150 B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI 18.429 PBA160 B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 18.421 PBA170 B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) 8 PBA180 B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca PBA190 B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati PBA200 B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE 19.104 PBA210 B.V.1) Fondi integrativi pensione PBA220 B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali 5.434 PBA230 B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 1.153 PBA240 B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 4.196 PBA250 B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai 85 PBA260 B.V.3) Altri fondi per oneri e spese 13.670 1 / 3

MINISTERO DELLA SALUTE SP Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 3 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X P A S S I V I T A' (migliaia di euro) CODICE DESCRIZIONE IMPORTO PCZ999 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 3.171 PCA000 C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI 3.171 PCA010 C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI PDZ999 D) DEBITI 223.847 PDA000 D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI PDA010 D.II) DEBITI V/STATO PDA020 D.II.1) Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale PDA030 D.II.2) Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale PDA040 D.II.3) Acconto quota FSR v/stato PDA050 D.II.4) Debiti v/stato per restituzione finanziamenti per ricerca PDA060 D.II.5) Altri debiti v/stato PDA070 D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PDA080 D.III.1) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti PDA090 D.III.2) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale PDA100 D.III.3) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale PDA110 D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma PDA120 D.III.5) Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI 154 PDA140 D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 1.634 PDA150 D.V.1) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 1.525 PDA160 D.V.1.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per quota FSR PDA170 PDA180 D.V.1.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA D.V.1.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PDA190 D.V.1.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità in compensazione PDA200 D.V.1.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità non in compensazione 1.481 PDA210 D.V.1.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni 44 PDA220 D.V.2) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione 109 PDA230 D.V.3) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto PDA240 D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE PDA250 D.VI.1) Debiti v/enti regionali PDA260 D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali PDA270 D.VI.3) Debiti v/altre partecipate PDA280 D.VII) DEBITI V/FORNITORI 91.837 PDA290 D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie 26.554 PDA300 D.VII.2) Debiti verso altri fornitori 65.283 PDA310 D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 69.869 PDA320 D.IX) DEBITI TRIBUTARI 13.130 PDA330 D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE 8.442 PDA340 D.XI) DEBITI V/ALTRI 38.781 PDA350 D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori PDA360 D.XI.2) Debiti v/dipendenti 26.888 PDA370 D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie 1.515 PDA380 D.XI.4) Altri debiti diversi 10.378 PEZ999 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.281 PEA000 E.I) RATEI PASSIVI 122 PEA010 E.I.1) Ratei passivi 122 PEA020 E.I.2) Ratei passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione PEA030 E.II) RISCONTI PASSIVI 1.159 PEA040 E.II.1) Risconti passivi 1.159 PEA050 E.II.2) Risconti passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 2 / 3

MINISTERO DELLA SALUTE SP Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 3 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X P A S S I V I T A' (migliaia di euro) CODICE DESCRIZIONE IMPORTO PFZ999 F) CONTI D'ORDINE 70.187 PFA000 F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE PFA010 PFA020 F.II) DEPOSITI CAUZIONALI F.III) BENI IN COMODATO 20 PFA030 F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 70.167 Data Il Funzionario responsabile dell'area economicofinanziaria.. Il Direttore Generale.. 3 / 3

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 ALLEGATO N. 8 Modello CE Esercizio 2013

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE 0 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 3 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) IMPORTO AA0010 AA0020 AA0030 AA0040 AA0050 AA0060 AA0070 AA0080 AA0090 AA0100 AA0110 AA0120 AA0130 AA0140 AA0150 AA0160 AA0170 AA0180 AA0190 AA0200 AA0210 AA0220 AA0230 AA0240 AA0250 A) Valore della produzione A.1) Contributi in c/esercizio 661.065 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 659.644 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca A.1.D) Contributi c/esercizio da privati A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 659.481 163 1.420 1.407 1.407 13 13 AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi AA0270 AA0280 AA0290 AA0300 AA0310 AA0320 AA0330 AA0340 AA0350 AA0360 AA0370 AA0380 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 2.914 2.914 19.680 15.970 12.938 4.605 2.230 2.250 182 1 / 11

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE 0 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 3 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) IMPORTO AA0390 AA0400 AA0410 AA0420 AA0430 AA0440 AA0450 AA0460 AA0470 AA0480 AA0490 AA0500 AA0510 AA0520 AA0530 AA0540 AA0550 AA0560 AA0570 AA0580 AA0590 AA0600 AA0610 AA0620 AA0630 AA0640 AA0650 AA0660 AA0670 AA0680 AA0690 AA0700 AA0710 AA0720 AA0730 AA0740 AA0750 AA0760 AA0770 AA0780 AA0790 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 70 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 480 A.4.A.1.7) Prestazioni termali 113 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 3.008 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 772 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 2.261 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 1.002 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 235 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 51 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 98 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 277 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione 46 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione 51 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale 501 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 274 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 121 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 153 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 1.987 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 1.449 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera 7 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica 1.387 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro 41 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 4.626 A.5.A) Rimborsi assicurativi A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione 42 42 14 2 / 11

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE 0 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 3 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X CODICE AA0800 AA0810 AA0820 AA0830 AA0840 AA0850 AA0860 AA0870 AA0880 AA0890 AA0900 AA0910 AA0920 AA0930 AA0940 AA0950 AA0960 AA0970 AA0980 AA0990 AA1000 AA1010 AA1020 AA1030 AA1040 AA1050 AA1060 AA1070 AA1080 AA1090 AZ9999 BA0010 BA0020 BA0030 BA0040 BA0050 BA0060 BA0070 BA0080 BA0090 BA0100 BA0210 BA0220 BA0230 BA0240 VOCE MODELLO CE A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera A.5.E.1.3) Ulteriore Payback A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni A.9) Altri ricavi e proventi A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari A.9.C) Altri proventi diversi Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione B.1) Acquisti di beni B.1.A) Acquisti di beni sanitari B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale B.1.A.2.3) da altri soggetti B.1.A.3) Dispositivi medici B.1.A.3.1) Dispositivi medici B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (migliaia di euro) IMPORTO 16 10 5 239 239 4.329 3.154 3.154 1.175 2.876 2.834 41 3.552 3.552 113 3 94 16 694.825 58.782 56.816 32.095 32.057 38 666 1 665 19.968 13.327 2.308 4.333 3 / 11

MINISTERO DELLA SALUTE CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE 0 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 3 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) IMPORTO BA0250 BA0260 BA0270 BA0280 BA0290 BA0300 BA0310 BA0320 BA0330 BA0340 BA0350 BA0360 BA0370 BA0380 BA0390 BA0400 BA0410 BA0420 BA0430 BA0440 BA0450 BA0460 BA0470 BA0480 BA0490 B.1.A.4) Prodotti dietetici 130 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 3.351 B.1.A.6) Prodotti chimici 12 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 18 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 576 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 1.965 B.1.B.1) Prodotti alimentari 38 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 425 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 303 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 792 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 314 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 93 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione B.2) Acquisti di servizi 389.809 B.2.A) Acquisti servizi sanitari 361.642 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 50.417 B.2.A.1.1) da convenzione 50.011 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 32.324 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS 7.249 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale 6.644 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 3.794 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 64 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale 342 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 71.997 70.932 BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 475 BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) 590 BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 50.086 BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 6.981 BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) 3.339 BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI 5.640 BA0580 B.2.A.3.5) da privato 34.126 BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 34.126 BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 21.664 BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 804 BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 11 BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) 20.687 BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) 163 BA0700 BA0710 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 8.181 BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0730 BA0740 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) 5 B.2.A.5.4) da privato 8.176 4 / 11

MINISTERO DELLA SALUTE CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE 0 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 3 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) IMPORTO BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 9.277 BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) BA0790 B.2.A.6.4) da privato 9.277 BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 106.873 BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 65.648 BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) 25.660 BA0840 B.2.A.7.4) da privato 15.565 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0850 BA0860 BA0870 BA0880 BA0890 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 15.565 BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 7.360 BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 455 BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 35 BA0940 BA0950 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale ) B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) 6.446 424 BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 10.227 BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 8.224 BA0980 BA0990 BA1000 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) B.2.A.9.4) da privato (intraregionale ) 1.496 507 BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 BA1040 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 558 129 BA1050 BA1060 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) 50 BA1070 B.2.A.10.4) da privato 379 BA1080 BA1090 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 1.702 BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) 142 BA1130 B.2.A.11.4) da privato 1.560 BA1140 BA1150 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 14.803 98 BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) BA1170 BA1180 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione B.2.A.12.4) da privato (intraregionale ) 13.052 BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) 1.652 BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) 1.165 BA1210 BA1220 BA1230 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica 1.068 5 / 11

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE 0 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 3 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) IMPORTO BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro 84 BA1270 BA1280 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 2.239 BA1290 BA1300 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero 15 BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 2.208 BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 15 BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 3.005 BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 8 BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 2.897 BA1390 BA1400 BA1410 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 501 BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria 2.397 BA1450 BA1460 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 100 BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università BA1480 BA1490 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 100 2.088 BA1500 BA1510 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione 185 BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 12 BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 180 BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva 1.711 BA1550 BA1560 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 28.167 BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 27.135 BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 366 BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 3.410 BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 4.315 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 1.726 BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 1.186 BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 178 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 301 13 6 / 11

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE 0 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 3 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) IMPORTO BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 658 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 4.697 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 189 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 6.472 BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale 1.704 BA1700 BA1710 BA1720 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 4.768 3.636 40 BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 3 BA1740 BA1750 BA1760 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 3.593 921 BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici 4 BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 885 BA1790 BA1800 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 29 85 BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria BA1820 BA1830 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria 771 BA1840 BA1850 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 32 BA1860 BA1870 BA1880 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 32 111 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 15 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 97 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 7.895 BA1920 BA1930 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 1.694 3.173 BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 2.883 BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 22 BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 73 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 50 BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 3.102 BA2000 B.4.A) Fitti passivi 599 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 2.503 BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria 2.169 BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria 334 BA2040 BA2050 B.4.C) Canoni di leasing B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 7 / 11

MINISTERO DELLA SALUTE CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE 0 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 3 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) IMPORTO BA2080 BA2090 BA2100 BA2110 BA2120 BA2130 BA2140 BA2150 BA2160 BA2170 BA2180 BA2190 BA2200 BA2210 BA2220 BA2230 BA2240 BA2250 BA2260 BA2270 BA2280 BA2290 BA2300 BA2310 BA2320 BA2330 BA2340 BA2350 BA2360 BA2370 BA2380 BA2390 BA2400 BA2410 BA2420 BA2430 BA2440 BA2450 BA2460 BA2470 BA2480 BA2490 BA2500 BA2510 BA2520 BA2530 BA2540 BA2550 Totale Costo del personale 196.543 B.5) Personale del ruolo sanitario 154.043 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 91.286 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 82.271 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato 73.023 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato 9.249 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 9.015 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato 8.253 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato 762 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 62.757 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato 61.080 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato 1.677 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro B.6) Personale del ruolo professionale 309 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 278 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato 205 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato 73 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 31 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato 31 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro B.7) Personale del ruolo tecnico 22.557 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 721 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato 646 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato 75 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 21.835 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato 19.079 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato 2.757 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro B.8) Personale del ruolo amministrativo 19.633 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro 1.859 1.859 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 17.774 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato 16.177 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato 1.597 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro B.9) Oneri diversi di gestione 1.777 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 420 B.9.B) Perdite su crediti B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 1.357 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 532 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 825 8 / 11

MINISTERO DELLA SALUTE CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE 0 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 3 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) IMPORTO BA2560 BA2570 BA2580 BA2590 BA2600 BA2610 BA2620 BA2630 BA2640 BA2650 BA2660 BA2670 BA2680 BA2690 BA2700 BA2710 BA2720 BA2730 BA2740 BA2750 BA2760 BA2770 BA2780 BA2790 BA2800 BA2810 BA2820 BA2830 BA2840 BA2850 BA2860 BA2870 BA2880 BA2890 BZ9999 CA0010 CA0020 CA0030 CA0040 CA0050 CA0060 CA0070 CA0080 CA0090 CA0100 CA0110 CA0120 CA0130 CA0140 Totale Ammortamenti 9.777 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 185 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 9.591 B.12) Ammortamento dei fabbricati 4.953 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 23 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 4.931 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 4.638 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali B.14.B) Svalutazione dei crediti B.15) Variazione delle rimanenze 1.536 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie 1.366 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie 171 B.16) Accantonamenti dell esercizio 10.842 B.16.A) Accantonamenti per rischi 4.687 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 2.870 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 1.817 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 318 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 1.659 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 1.651 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 8 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati B.16.D) Altri accantonamenti 4.178 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora 105 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 375 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 43 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto B.16.D.7) Altri accantonamenti 3.655 Totale costi della produzione (B) 676.990 C) Proventi e oneri finanziari C.1) Interessi attivi 5 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica 1 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari 4 C.1.C) Altri interessi attivi C.2) Altri proventi C.2.A) Proventi da partecipazioni C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti C.2.E) Utili su cambi C.3) Interessi passivi 1.667 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa 1.584 C.3.B) Interessi passivi su mutui C.3.C) Altri interessi passivi 83 9 / 11

MINISTERO DELLA SALUTE CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE 0 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 3 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) IMPORTO CA0150 CA0160 CA0170 C.4.B) Perdite su cambi CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) 1.662 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni DA0020 D.2) Svalutazioni DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari 2.990 EA0020 E.1.A) Plusvalenze 494 EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 2.496 EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 787 EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 17 EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 770 EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0 EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 103 EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 17 EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 467 EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 183 EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive 1.707 EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 1.707 EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale 164 EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 2 EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 6 EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.217 EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 317 EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari 2 EA0260 E.2) Oneri straordinari 3.312 EA0270 E.2.A) Minusvalenze 760 EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 2.551 EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti 12 EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali 819 EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 1.434 EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 24 EA0330 EA0340 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 24 EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 1.410 EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 447 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica EA0380 EA0390 EA0400 C.4) Altri oneri C.4.A) Altri oneri finanziari E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto 304 18 126 10 / 11

MINISTERO DELLA SALUTE CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE 0 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 9 ANNO 2 0 1 3 TRIMESTRE: 1 2 3 4 X PREVENTIVO CONSUNTIVO X CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) IMPORTO EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 1 EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 5 EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 1 EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 220 EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 737 EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 56 EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 56 EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale 42 EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 3 EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 10 EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari 231 EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 322 XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) 15.851 Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP 14.466 YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 13.292 YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 1.153 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 22 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES 239 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 239 YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale imposte e tasse 14.705 ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 1.145 Data Il Funzionario responsabile dell'area economicofinanziaria.. Il Direttore Generale.. 11 / 11

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 ALLEGATO N. 9 Stato Patrimoniale Modello SP Analisi comparativa 2014/2013

STATO PATRIMONIALE Modello SP Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO SP Bilancio Bilancio VARIAZIONE 2014 2013 Importo % AAZ999 ATTIVO A) IMMOBILIZZAZIONI 158.273 160.711 2.438 1,5 AAA000 A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 298 326 28 8,6 AAA010 A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento AAA020 A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento AAA030 A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento AAA040 A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo AAA050 A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo AAA060 A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo AAA070 A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 3 3 AAA080 A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca 277 275 2 0,7 AAA090 A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca 274 272 2 0,7 AAA100 A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altri AAA110 A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altri AAA120 A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti AAA130 A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali 295 323 28 8,7 AAA140 A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.610 1.537 73 4,7 AAA150 A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.315 1.214 101 8,3 AAA160 A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi AAA170 A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi AAA180 A.I.5.e) Pubblicità AAA190 A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità AAA200 A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali AAA210 A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali AAA220 A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali AAA230 A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento AAA240 A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo AAA250 A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno AAA260 A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali AAA270 A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 157.794 160.204 2.410 1,5 AAA280 A.II.1) Terreni 10.322 10.427 105 1,0 AAA290 A.II.1.a) Terreni disponibili 9.796 9.999 203 2,0 AAA300 A.II.1.b) Terreni indisponibili 526 428 98 22,9 1 / 9

STATO PATRIMONIALE Modello SP Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO SP Bilancio 2014 Bilancio 2013 VARIAZIONE Importo % AAA310 A.II.2) Fabbricati 120.633 120.136 497 0,4 AAA320 A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 551 550 1 0,2 AAA330 A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) 3.646 3.622 24 0,7 AAA340 A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) 3.095 3.072 23 0,7 AAA350 A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 120.082 119.586 496 0,4 AAA360 A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) 169.712 164.160 5.552 3,4 AAA370 A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) 49.630 44.574 5.056 11,3 AAA380 A.II.3) Impianti e macchinari 1.547 1.669 122 7,3 AAA390 A.II.3.a) Impianti e macchinari 5.479 5.337 142 2,7 AAA400 A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari 3.932 3.668 264 7,2 AAA410 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 7.832 12.951 5.119 39,5 AAA420 A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche 71.483 69.848 1.635 2,3 AAA430 A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche 63.651 56.897 6.754 11,9 AAA440 A.II.5) Mobili e arredi 1.094 1.616 522 32,3 AAA450 A.II.5.a) Mobili e arredi 8.641 8.591 50 0,6 AAA460 A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi 7.547 6.975 572 8,2 AAA470 A.II.6) Automezzi 684 958 274 28,6 AAA480 A.II.6.a) Automezzi 3.034 3.346 312 9,3 AAA490 A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi 2.350 2.388 38 1,6 AAA500 A.II.7) Oggetti d'arte AAA510 A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali 528 617 89 14,4 AAA520 A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 4.044 3.918 126 3,2 AAA530 A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali 3.516 3.301 215 6,5 AAA540 A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 15.154 11.830 3.324 28,1 AAA550 A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali AAA560 A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni AAA570 A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati AAA580 A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari AAA590 A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche AAA600 A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi AAA610 A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi AAA620 A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte AAA630 A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali AAA640 A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 181 181 AAA650 A.III.1) Crediti finanziari 2 / 9

STATO PATRIMONIALE Modello SP Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO SP Bilancio 2014 Bilancio 2013 VARIAZIONE Importo % AAA660 A.III.1.a) Crediti finanziari v/stato AAA670 A.III.1.b) Crediti finanziari v/regione AAA680 A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate AAA690 A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri AAA700 A.III.2) Titoli 181 181 AAA710 A.III.2.a) Partecipazioni 181 181 AAA720 A.III.2.b) Altri titoli AAA730 A.III.2.b.1) Titoli di Stato AAA740 A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni AAA750 A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa AAA760 A.III.2.b.4) Titoli diversi ABZ999 B) ATTIVO CIRCOLANTE 287.100 272.051 15.049 5,5 ABA000 B.I) RIMANENZE 14.663 13.245 1.418 10,7 ABA010 B.I.1) Rimanenze beni sanitari 13.461 12.094 1.367 11,3 ABA020 B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 5.107 5.927 820 13,8 ABA030 B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti ABA040 B.I.1.c) Dispositivi medici 7.262 5.762 1.500 26,0 ABA050 B.I.1.d) Prodotti dietetici 27 23 4 17,4 ABA060 B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) 797 797 ABA070 B.I.1.f) Prodotti chimici 5 5 ABA080 B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario ABA090 B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari 263 377 114 30,2 ABA100 B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari ABA110 B.I.2) Rimanenze beni non sanitari 1.202 1.151 51 4,4 ABA120 B.I.2.a) Prodotti alimentari ABA130 B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere 661 681 20 2,9 ABA140 B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti ABA150 B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria 352 319 33 10,3 ABA160 B.I.2.e) Materiale per la manutenzione 102 89 13 14,6 ABA170 B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari 87 62 25 40,3 ABA180 B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari ABA190 B.II) CREDITI 263.830 252.103 11.727 4,7 ABA200 B.II.1) Crediti v/stato 308 308 ABA210 B.II.1.a) Crediti v/stato per spesa corrente Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 ABA220 B.II.1.b) Crediti v/stato per spesa corrente FSN 3 / 9

STATO PATRIMONIALE Modello SP Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO SP Bilancio Bilancio VARIAZIONE 2014 2013 Importo % ABA230 B.II.1.c) Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA240 B.II.1.d) Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale ABA250 B.II.1.e) Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard ABA260 B.II.1.f) Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente ABA270 B.II.1.g) Crediti v/stato per spesa corrente altro ABA280 B.II.1.h) Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti ABA290 B.II.1.i) Crediti v/stato per ricerca ABA300 B.II.1.i.1) Crediti v/stato per ricerca corrente Ministero della Salute ABA310 B.II.1.i.2) Crediti v/stato per ricerca finalizzata Ministero della Salute ABA320 B.II.1.i.3) Crediti v/stato per ricerca altre Amministrazioni centrali ABA330 B.II.1.i.4) Crediti v/stato per ricerca finanziamenti per investimenti ABA340 B.II.1.l) Crediti v/prefetture 308 308 ABA350 B.II.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma 248.970 241.232 7.738 3,2 ABA360 B.II.2.a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente 248.515 241.101 7.414 3,1 ABA370 B.II.2.a.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente IRAP ABA380 B.II.2.a.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente Addizionale IRPEF ABA390 B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR 234.246 218.002 16.244 7,5 ABA400 B.II.2.a.4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale ABA410 B.II.2.a.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale ABA420 B.II.2.a.6) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR 11.445 20.083 8.638 43,0 ABA430 B.II.2.a.7) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA ABA440 B.II.2.a.8) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA ABA450 B.II.2.a.9) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente altro 2.824 3.016 192 6,4 ABA460 B.II.2.a.10) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca ABA470 B.II.2.b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto 455 131 324 247,3 ABA480 B.II.2.b.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti 455 131 324 247,3 ABA490 B.II.2.b.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione ABA500 B.II.2.b.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite ABA510 B.II.2.b.4) Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA520 B.II.2.b.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti ABA530 B.II.3) Crediti v/comuni 1.269 1.016 253 24,9 ABA540 B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche 990 1.418 428 30,2 4 / 9

STATO PATRIMONIALE Modello SP Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO SP Bilancio Bilancio VARIAZIONE 2014 2013 Importo % ABA550 B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 977 1.404 427 30,4 ABA560 B.II.4.a.1) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità in compensazione ABA570 B.II.4.a.2) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità non in compensazione 521 869 348 40,0 ABA580 B.II.4.a.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni 456 535 79 14,8 ABA590 B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire ABA600 B.II.4.c) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione 13 14 1 7,1 ABA610 B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 94 107 13 12,1 ABA620 B.II.5.a) Crediti v/enti regionali 94 107 13 12,1 ABA630 B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali ABA640 B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate ABA650 B.II.6) Crediti v/erario 740 100 640 640,0 ABA660 B.II.7) Crediti v/altri 11.459 7.922 3.537 44,6 ABA670 B.II.7.a) Crediti v/clienti privati 1.106 743 363 48,9 ABA680 B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie ABA690 B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici 976 1.105 129 11,7 ABA700 B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ABA710 B.II.7.e) Altri crediti diversi 9.377 6.074 3.303 54,4 ABA720 B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI ABA730 B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni ABA740 B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni ABA750 B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 8.607 6.703 1.904 28,4 ABA760 B.IV.1) Cassa 1 1 ABA770 B.IV.2) Istituto Tesoriere 6.411 6.014 397 6,6 ABA780 B.IV.3) Tesoreria Unica ABA790 B.IV.4) Conto corrente postale 2.195 688 1.507 219,0 ACZ999 C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 63 2.045 1.982 96,9 ACA000 C.I) RATEI ATTIVI ACA010 C.I.1) Ratei attivi ACA020 C.I.2) Ratei attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ACA030 C.II) RISCONTI ATTIVI 63 2.045 1.982 96,9 ACA040 C.II.1) Risconti attivi 63 2.045 1.982 96,9 ACA050 C.II.2) Risconti attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 5 / 9

STATO PATRIMONIALE Modello SP Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO SP Bilancio 2014 Bilancio 2013 VARIAZIONE Importo % ADZ999 D) CONTI D'ORDINE 57.548 70.187 12.639 18,0 ADA000 D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE ADA010 D.II) DEPOSITI CAUZIONALI 23 20 3 15,0 ADA020 D.III) BENI IN COMODATO ADA030 D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 57.525 70.167 12.642 18,0 PASSIVO PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO 154.370 150.449 3.921 2,6 PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE 79.962 79.961 1 0,0 PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 59.627 57.342 2.285 4,0 PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti 49.214 51.605 2.391 4,6 PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti ex art. 20 legge 67/88 49.214 51.605 2.391 4,6 PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti ricerca PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti altro PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti 8.773 5.737 3.036 52,9 PAA080 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti PAA090 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio 4.676 4.676 PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI 114 168 54 32,1 PAA110 A.IV) ALTRE RISERVE PAA120 A.IV.1) Riserve da rivalutazioni PAA130 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire PAA140 A.IV.3) Contributi da reinvestire PAA150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti PAA160 A.IV.5) Riserve diverse PAA170 A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE PAA180 A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 PAA190 A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti PAA200 A.V.3) Altro PAA210 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 8.684 11.833 3.149 26,6 PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 2.947 1.145 1.802 157,4 PBZ999 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 63.677 56.059 7.618 13,6 PBA000 B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE PBA010 B.II) FONDI PER RISCHI 24.490 18.526 5.964 32,2 PBA020 B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali 20.993 17.529 3.464 19,8 6 / 9

STATO PATRIMONIALE Modello SP Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO SP Bilancio 2014 Bilancio 2013 VARIAZIONE Importo % PBA030 B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente 997 997 PBA040 B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato PBA050 B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 2.500 2.500 PBA060 B.II.5) Altri fondi rischi PBA070 B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE PBA080 B.III.1) FSR indistinto da distribuire PBA090 B.III.2) FSR vincolato da distribuire PBA100 B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi PBA110 B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PBA120 B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PBA130 B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca PBA140 B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti PBA150 B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI 23.279 18.429 4.850 26,3 PBA160 B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 23.191 18.421 4.770 25,9 PBA170 B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) 88 8 80 1.000,0 PBA180 B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca PBA190 B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati PBA200 B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE 15.908 19.104 3.196 16,7 PBA210 B.V.1) Fondi integrativi pensione PBA220 B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali 5.061 5.434 373 6,9 PBA230 B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 433 1.153 720 62,4 PBA240 B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 4.505 4.196 309 7,4 PBA250 B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai 123 85 38 44,7 PBA260 B.V.3) Altri fondi per oneri e spese 10.847 13.670 2.823 20,7 PCZ999 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 3.244 3.171 73 2,3 PCA000 C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI 3.244 3.171 73 2,3 PCA010 C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI PDZ999 D) DEBITI 222.899 223.847 948 0,4 PDA000 D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI PDA010 D.II) DEBITI V/STATO PDA020 D.II.1) Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale PDA030 D.II.2) Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale PDA040 D.II.3) Acconto quota FSR v/stato PDA050 D.II.4) Debiti v/stato per restituzione finanziamenti per ricerca PDA060 D.II.5) Altri debiti v/stato 7 / 9

STATO PATRIMONIALE Modello SP Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO SP Bilancio Bilancio VARIAZIONE 2014 2013 Importo % PDA070 D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PDA080 D.III.1) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti PDA090 D.III.2) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale PDA100 D.III.3) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale PDA110 D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma PDA120 D.III.5) Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI 835 154 681 442,2 PDA140 D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 1.734 1.634 100 6,1 PDA150 D.V.1) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 1.676 1.525 151 9,9 PDA160 D.V.1.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per quota FSR PDA170 D.V.1.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PDA180 D.V.1.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PDA190 D.V.1.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità in compensazione PDA200 D.V.1.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per mobilità non in compensazione 1.630 1.481 149 10,1 PDA210 D.V.1.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni 46 44 2 4,5 PDA220 D.V.2) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione 58 109 51 46,8 PDA230 D.V.3) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto PDA240 D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE PDA250 D.VI.1) Debiti v/enti regionali PDA260 D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali PDA270 D.VI.3) Debiti v/altre partecipate PDA280 D.VII) DEBITI V/FORNITORI 103.933 91.837 12.096 13,2 PDA290 D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie 34.796 26.554 8.242 31,0 PDA300 D.VII.2) Debiti verso altri fornitori 69.137 65.283 3.854 5,9 PDA310 D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 49.781 69.869 20.088 28,8 PDA320 D.IX) DEBITI TRIBUTARI 11.652 13.130 1.478 11,3 PDA330 D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE 15.936 8.442 7.494 88,8 PDA340 D.XI) DEBITI V/ALTRI 39.028 38.781 247 0,6 PDA350 D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori PDA360 D.XI.2) Debiti v/dipendenti 24.799 26.888 2.089 7,8 PDA370 D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie 1.506 1.515 9 0,6 PDA380 D.XI.4) Altri debiti diversi 12.723 10.378 2.345 22,6 8 / 9

STATO PATRIMONIALE Modello SP Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO SP Bilancio 2014 Bilancio 2013 VARIAZIONE Importo % PEZ999 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.246 1.281 35 2,7 PEA000 E.I) RATEI PASSIVI 31 122 91 74,6 PEA010 E.I.1) Ratei passivi 31 122 91 74,6 PEA020 E.I.2) Ratei passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione PEA030 E.II) RISCONTI PASSIVI 1.215 1.159 56 4,8 PEA040 E.II.1) Risconti passivi 1.215 1.159 56 4,8 PEA050 E.II.2) Risconti passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione PFZ999 F) CONTI D'ORDINE 57.548 70.187 12.639 18,0 PFA000 F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE PFA010 F.II) DEPOSITI CAUZIONALI 23 20 3 15,0 PFA020 F.III) BENI IN COMODATO PFA030 F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 57.525 70.167 12.642 18,0 9 / 9

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 ALLEGATO N. 10 Conto Economico Modello CE Analisi comparativa 2014/2013

CONTO ECONOMICO Modello CE Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio Bilancio VARIAZIONE 2014 2013 Importo % A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio 663.293 661.065 2.228 0,3 AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 662.477 659.644 2.833 0,4 AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 661.880 659.481 2.398 0,4 AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 597 163 434 266,3 AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) 816 1.420 605 42,6 AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 697 1.407 711 50,5 AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 697 1.407 711 50,5 AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 58 58 AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 58 58 AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) 61 13 48 371,2 AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro 61 13 48 371,2 AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 5.023 5.023 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. AA0250 5.023 5.023 Aut. per quota F.S. regionale 1 / 17

CONTO ECONOMICO Modello CE Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio 2014 Bilancio 2013 VARIAZIONE Importo % AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 1.809 2.914 1.105 37,9 AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 1.809 2.914 1.105 37,9 AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 20.359 19.680 678 3,4 AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici 16.920 15.970 949 5,9 AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione 12.859 12.938 79 0,6 AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 4.026 4.605 579 12,6 AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 2.407 2.230 177 7,9 AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 2.454 2.250 204 9,1 AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 79 182 103 56,6 AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 77 70 7 10,0 AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 446 480 34 7,1 AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali 344 113 231 204,4 AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 3.026 3.008 18 0,6 AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 1.664 772 892 115,5 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 2.397 2.261 136 6,0 AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 1.043 1.002 41 4,1 AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 247 235 12 5,1 AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) 2 / 17

CONTO ECONOMICO Modello CE Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio Bilancio VARIAZIONE 2014 2013 Importo % AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 23 51 28 54,9 AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 103 98 5 5,1 AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 276 277 1 0,4 AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione 45 46 1 2,2 AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione 70 51 19 38,1 AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale 590 501 89 17,8 AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 336 274 62 22,6 AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 179 121 58 47,9 AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 157 153 4 2,6 AA0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 1.475 1.987 511 25,7 AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 1.628 1.449 178 12,3 AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera 7 7 100,0 AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica 1.548 1.387 161 11,6 AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) 60 14 46 328,8 AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro 19 41 22 52,8 3 / 17

CONTO ECONOMICO Modello CE Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio 2014 Bilancio 2013 VARIAZIONE Importo % AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 4.522 4.626 104 2,3 AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 1 1 AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 42 42 100,0 AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione 42 42 100,0 AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 2 16 14 88,6 AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione 10 10 100,0 AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 2 5 4 67,4 AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 232 239 7 3,1 AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 232 239 7 3,1 AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 4.288 4.329 41 1,0 AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back 3.154 3.154 AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale 3.154 3.154 AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 1.134 1.175 41 3,5 AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 2.701 2.876 174 6,1 AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 2.676 2.834 159 5,6 AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso 26 41 16 38,2 AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 6.085 3.552 2.533 71,3 AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 3.733 3.552 181 5,1 AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 4 / 17

CONTO ECONOMICO Modello CE Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio 2014 Bilancio 2013 VARIAZIONE Importo % AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti 2.352 2.352 AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 145 113 32 28,3 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 3 3 100,0 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 95 94 1 0,6 AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 50 16 34 216,6 AZ9999 Totale valore della produzione (A) 693.890 694.825 935 0,1 B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni 61.078 58.782 2.296 3,9 BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari 59.270 56.816 2.453 4,3 BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 32.346 32.095 251 0,8 BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 32.303 32.057 246 0,8 BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 43 38 5 13,8 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 865 666 199 29,9 BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 1 1 100,0 BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 865 665 200 30,1 BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 21.955 19.968 1.987 10,0 BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici 14.843 13.327 1.515 11,4 BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 2.742 2.308 434 18,8 BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 4.371 4.333 38 0,9 BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 271 130 141 108,8 BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 3.168 3.351 183 5,5 BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 19 12 7 55,4 BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 68 18 50 279,8 BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 576 576 0 0,0 BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 1.808 1.965 157 8,0 5 / 17

CONTO ECONOMICO Modello CE Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio 2014 Bilancio 2013 VARIAZIONE Importo % BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 39 38 1 3,8 BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 390 425 34 8,1 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 293 303 10 3,4 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 640 792 152 19,2 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 313 314 0 0,1 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 132 93 39 41,5 BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0390 B.2) Acquisti di servizi 383.695 389.809 6.115 1,6 BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari 358.220 361.642 3.422 0,9 BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 50.790 50.417 374 0,7 BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione 50.390 50.011 380 0,8 BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 32.588 32.324 264 0,8 BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS 7.499 7.249 250 3,4 BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale 6.699 6.644 55 0,8 BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 3.605 3.794 190 5,0 BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 71 64 7 10,9 BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale 329 342 13 3,8 BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 67.307 71.997 4.690 6,5 BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione 66.338 70.932 4.594 6,5 BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 436 475 39 8,2 BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) 533 590 57 9,7 BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 51.806 50.086 1.720 3,4 BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 7.709 6.981 728 10,4 BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) 3.304 3.339 35 1,0 BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI 5.859 5.640 219 3,9 BA0580 B.2.A.3.5) da privato 34.934 34.126 808 2,4 BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 34.934 34.126 808 2,4 6 / 17

CONTO ECONOMICO Modello CE Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio 2014 Bilancio 2013 VARIAZIONE Importo % BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 21.612 21.664 52 0,2 BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 739 804 65 8,1 BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 3 11 8 74,0 BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) 20.697 20.687 10 0,0 BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) 173 163 10 6,4 BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 8.424 8.181 243 3,0 BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) 8 5 3 61,6 BA0740 B.2.A.5.4) da privato 8.416 8.176 239 2,9 BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 9.500 9.277 223 2,4 BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) 29 29 BA0790 B.2.A.6.4) da privato 9.471 9.277 194 2,1 BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 104.796 106.873 2.077 1,9 BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 67.542 65.648 1.894 2,9 BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 17 0 17 3.999,4 BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) 21.750 25.660 3.910 15,2 BA0840 B.2.A.7.4) da privato 15.407 15.565 158 1,0 BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 15.407 15.565 158 1,0 BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 80 80 BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 8.764 7.360 1.404 19,1 BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 749 455 294 64,6 BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 1 35 33 95,8 7 / 17

CONTO ECONOMICO Modello CE Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio 2014 Bilancio 2013 VARIAZIONE Importo % BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale ) 7.703 6.446 1.257 19,5 BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) 311 424 114 26,8 BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 12.717 10.227 2.490 24,3 BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 9.648 8.224 1.424 17,3 BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) 1.540 1.496 44 2,9 BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale ) 1.529 507 1.022 201,6 BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 824 558 266 47,7 BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 374 129 245 189,9 BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) 54 50 4 8,0 BA1070 B.2.A.10.4) da privato 396 379 17 4,6 BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 1.756 1.702 55 3,2 BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) 117 142 25 17,6 BA1130 B.2.A.11.4) da privato 1.639 1.560 80 5,1 BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria 13.140 14.803 1.662 11,2 BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 166 98 68 69,4 BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale ) 11.601 13.052 1.451 11,1 BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) 1.373 1.652 279 16,9 BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) 1.222 1.165 57 4,9 BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica 1.160 1.068 91 8,6 BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica 8 / 17

CONTO ECONOMICO Modello CE Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio Bilancio VARIAZIONE 2014 2013 Importo % BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) 13 13 100,0 BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro 63 84 22 25,6 BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 1.994 2.239 245 10,9 BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato 5 5 BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero 9 15 7 43,8 BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 1.981 2.208 228 10,3 BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 15 15 100,0 BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 953 3.005 2.052 68,3 BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 8 8 100,0 BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 898 2.897 1.999 69,0 BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 245 501 256 51,1 BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria 653 2.397 1.744 72,8 BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 55 100 45 45,3 BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università 9 / 17

CONTO ECONOMICO Modello CE Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio Bilancio VARIAZIONE 2014 2013 Importo % BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 55 100 45 45,3 BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 2.614 2.088 526 25,2 BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione 87 185 98 52,9 BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 1 12 11 92,8 BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 1.303 180 1.123 623,7 BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva 1.223 1.711 488 28,5 BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 25.474 28.167 2.693 9,6 BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 24.961 27.135 2.174 8,0 BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 335 366 30 8,3 BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 3.430 3.410 20 0,6 BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 4.147 4.315 168 3,9 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 2.169 1.726 443 25,7 BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 1.019 1.186 167 14,1 BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 167 178 12 6,5 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 425 301 124 41,3 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 584 658 74 11,3 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 4.708 4.697 11 0,2 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 189 189 1 0,3 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 4.025 6.472 2.446 37,8 BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale 1.759 1.704 55 3,3 BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi 2.266 4.768 2.502 52,5 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 3.763 3.636 126 3,5 BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 98 40 58 142,7 BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 17 3 14 543,0 BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 3.648 3.593 54 1,5 BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 380 921 541 58,7 10 / 17

CONTO ECONOMICO Modello CE Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio Bilancio VARIAZIONE 2014 2013 Importo % BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici 12 4 8 210,6 BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 338 885 548 61,9 BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 29 29 0 1,0 BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 19 85 66 77,6 BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria 290 771 482 62,5 BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 31 32 1 3,3 BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 31 32 1 3,3 BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 133 111 22 19,3 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 17 15 3 19,3 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 116 97 19 19,3 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 7.465 7.895 430 5,4 BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 1.029 1.694 665 39,3 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 3.301 3.173 127 4,0 BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 2.981 2.883 98 3,4 BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 7 22 15 68,0 BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 69 73 4 4,9 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 79 50 29 56,8 BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 3.107 3.102 5 0,2 BA2000 B.4.A) Fitti passivi 552 599 47 7,9 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 2.555 2.503 52 2,1 BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria 2.225 2.169 56 2,6 BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria 330 334 4 1,1 11 / 17

CONTO ECONOMICO Modello CE Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio 2014 Bilancio 2013 VARIAZIONE Importo % BA2040 B.4.C) Canoni di leasing BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA2080 Totale Costo del personale 195.708 196.543 835 0,4 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario 153.801 154.043 243 0,2 BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 89.379 91.286 1.907 2,1 BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 80.327 82.271 1.944 2,4 BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato 72.365 73.023 657 0,9 BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato 7.962 9.249 1.287 13,9 BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 9.052 9.015 37 0,4 BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato 8.019 8.253 234 2,8 BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato 1.033 762 271 35,6 BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 64.422 62.757 1.665 2,7 BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato 63.020 61.080 1.939 3,2 BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato 1.402 1.677 275 16,4 BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 310 309 1 0,2 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 279 278 1 0,2 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato 198 205 7 3,2 BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato 80 73 7 9,7 BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 31 31 0 0,1 BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato 31 31 0 0,1 BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico 22.071 22.557 486 2,2 BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 722 721 1 0,1 BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato 650 646 3 0,5 12 / 17

CONTO ECONOMICO Modello CE Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio 2014 Bilancio 2013 VARIAZIONE Importo % BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato 72 75 3 3,6 BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 21.349 21.835 486 2,2 BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato 18.936 19.079 143 0,7 BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato 2.413 2.757 344 12,5 BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo 19.527 19.633 107 0,5 BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 1.871 1.859 12 0,6 BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato 1.871 1.859 12 0,6 BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 17.656 17.774 119 0,7 BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato 16.089 16.177 89 0,5 BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato 1.567 1.597 30 1,9 BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 1.780 1.777 3 0,2 BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 570 420 150 35,6 BA2520 B.9.B) Perdite su crediti BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 1.210 1.357 147 10,8 BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 501 532 31 5,9 BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 709 825 115 14,0 BA2560 Totale Ammortamenti 10.641 9.777 864 8,8 BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 134 185 52 28,0 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 10.507 9.591 916 9,6 BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 5.080 4.953 127 2,6 BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 23 23 1 3,3 BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 5.057 4.931 126 2,6 BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 5.427 4.638 789 17,0 BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti 13 / 17

CONTO ECONOMICO Modello CE Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio 2014 Bilancio 2013 VARIAZIONE Importo % BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze 1.419 1.536 117 7,6 BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie 1.367 1.366 1 0,1 BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie 52 171 119 69,5 BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio 11.173 10.842 330 3,0 BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi 7.712 4.687 3.025 64,5 BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 5.099 2.870 2.229 77,7 BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 114 1.817 1.703 93,7 BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 2.500 2.500 BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 309 318 9 2,9 BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 2.413 1.659 754 45,5 BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 2.333 1.651 681 41,3 BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 80 8 73 941,6 BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti 738 4.178 3.440 82,3 BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora 75 105 31 29,1 BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 362 375 13 3,5 BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 38 43 5 11,6 BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti 264 3.655 3.391 92,8 BZ9999 Totale costi della produzione (B) 673.228 676.990 3.763 0,6 C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi 2 5 4 67,0 CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica 0 1 1 85,2 CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari 2 4 3 61,9 CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi CA0050 C.2) Altri proventi 14 / 17

CONTO ECONOMICO Modello CE Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio 2014 Bilancio 2013 VARIAZIONE Importo % CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti CA0100 C.2.E) Utili su cambi CA0110 C.3) Interessi passivi 2.931 1.667 1.263 75,8 CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa 2.277 1.584 692 43,7 CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi 654 83 571 690,2 CA0150 C.4) Altri oneri CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari CA0170 C.4.B) Perdite su cambi CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) 2.929 1.662 1.267 76,2 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni DA0020 D.2) Svalutazioni DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari 7.452 2.990 4.462 149,2 EA0020 E.1.A) Plusvalenze 3 494 491 99,3 EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 7.448 2.496 4.953 198,4 EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 2.040 787 1.253 159,1 EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 17 17 100,0 EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 2.040 770 1.270 165,0 EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0 0 100,0 EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 210 103 107 103,6 EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 3 3 EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0 17 17 99,0 EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 106 467 361 77,4 15 / 17

CONTO ECONOMICO Modello CE Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio 2014 Bilancio 2013 VARIAZIONE Importo % EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 1.722 183 1.539 839,8 EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive 5.406 1.707 3.700 216,8 EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 5.406 1.707 3.700 216,8 EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale 2.982 164 2.818 1.717,0 EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 2 2 100,0 EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 1 6 4 77,8 EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.828 1.217 611 50,2 EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 595 317 278 87,5 EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari 2 2 0 11,4 EA0260 E.2) Oneri straordinari 7.620 3.312 4.308 130,1 EA0270 E.2.A) Minusvalenze 85 760 675 88,8 EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 7.534 2.551 4.983 195,3 EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti 539 12 527 4.348,6 EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali 724 819 95 11,6 EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 3.672 1.434 2.238 156,1 EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 27 24 3 11,5 EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 27 24 3 11,5 EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 3.645 1.410 2.235 158,5 EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 464 447 16 3,6 EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica 254 304 49 16,3 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica 14 18 4 20,7 EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto 195 126 69 55,2 EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 32 1 32 5.006,5 EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 7 5 2 43,9 EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 371 1 370 72.295,0 EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.319 220 1.099 500,6 16 / 17

CONTO ECONOMICO Modello CE Analisi comparativa 2014/2013 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio 2014 Bilancio 2013 VARIAZIONE Importo % EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 1.453 737 716 97,1 EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 20 56 36 64,8 EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 20 56 36 64,8 EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale 1 42 42 98,3 EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 13 3 10 321,1 EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 6 10 5 44,0 EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari 2.580 231 2.349 1.018,4 EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 168 322 154 47,8 XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) 17.565 15.851 1.715 10,8 Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP 14.391 14.466 75 0,5 YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 13.166 13.292 126 0,9 YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 1.180 1.153 28 2,4 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 45 22 23 104,4 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES 227 239 12 5,0 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 227 239 12 5,0 YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale imposte e tasse 14.618 14.705 87 0,6 ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 2.947 1.145 1.802 157,3 17 / 17

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 ALLEGATO N. 11 Rendiconto SIOPE

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa RENDICONTO SIOPE Codice Siope Monitoraggio Flussi ENTRATA Descrizione Siope Importo E1100 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 2.344.956,00 E1301 Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 3.026,61 E1400 Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche 229.465,19 E1500 Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati 67.565,68 E1600 Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 1.421.110,16 E1700 Entrate per prestazioni non sanitarie 46.347.671,40 E1800 Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive 387.986,97 E2101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato 289.100.573,41 E2102 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto 225.832.544,41 E2103 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato 1.422.231,41 E2104 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato 3.186.550,93 E2108 Contributi e trasferimenti correnti da comuni 32.733,62 E2111 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie 57.590,00 E3101 Rimborsi assicurativi 141.899,70 E3102 Rimborsi spese per personale comandato 885.888,97 E3105 Riscossioni IVA 19.854,40 E3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 15.265.844,48 E3201 Fitti attivi 64.656,90 E3202 Interessi attivi 1.151,20 E3204 Altri proventi 6.571,76 E4101 Alienazione di terreni e giacimenti 745.700,00 E4105 Alienazione di altri beni materiali 4.000,00 E5103 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione 1.104.642,25 E6100 Prelievi da conti bancari di deposito 2.550.000,00 E6400 Depositi cauzionali 24.667,82 E7100 Anticipazioni di cassa 49.627.732,47 640.876.615,74 1 / 1

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa RENDICONTO SIOPE Codice Siope Monitoraggio Flussi USCITA Descrizione Siope Importo U1101 Competenze a favore del personale al netto degli arretrati 96.707.655,00 U1102 Arretrati di anni precedenti e per anno in corso 7.164,51 U1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 22.953.053,12 U1202 Ritenute erariali a carico del personale 41.205.360,39 U1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 7.076.947,45 U1301 Contributi obbligatori per il personale 47.861.243,38 U1503 Rimborsi spese per personale comandato 97.731,97 U1599 Altri oneri per il personale 367.699,51 U2101 Prodotti farmaceutici 31.168.557,74 U2101 Prodotti farmaceutici 1.642,31 U2102 Emoderivati 2.003.303,02 U2103 Prodotti dietetici 187.271,72 U2104 Materiali per la profilassi (vaccini) 3.029.247,45 U2105 Materiali diagnostici prodotti chimici 4.197.422,24 U2105 Materiali diagnostici prodotti chimici 927,20 U2106 Materiali diagnostici, lastrerx, mezzi contrasto RX,carta per ECG, ecc. 1.576.785,33 U2107 Presidi chirurgici e materiali sanitari 11.254.258,89 U2107 Presidi chirurgici e materiali sanitari 4.184,70 U2108 Materiali protesici 2.956.064,23 U2109 Materiali per emodialisi 740.803,12 U2110 Materiali e prodotti per uso veterinario 52.974,20 U2199 Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze 1.944.434,45 U2201 Prodotti alimentari 25.135,40 U2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 331.274,27 U2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 4.709,99 U2203 Combustibili, carburanti e lubrificanti 308.558,55 U2204 Supporti informatici e cancelleria 501.034,27 U2205 Pubblicazioni, giornali e riviste 99.526,14 U2206 Acquisto di materiali per la manutenzione 119.447,61 U2298 Altri beni non sanitari 49.700,09 U2299 Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze 1.065.853,52 U3101 Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza 2.672.956,79 U3102 Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche 3.583,11 U3103 Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali 17.306.513,97 U3105 Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche 11.979.102,89 U3106 Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati 48.951.197,00 U3107 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza 60,20 U3109 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati 49.615.104,70 U3111 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche 10.642,63 U3112 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati 21.526.433,29 U3113 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza 5.209.691,51 U3114 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche 28.168,29 U3115 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati 29.073.157,38 U3116 Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza 151,44 U3117 Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche 55,80 U3118 Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati 16.484.134,43 U3121 Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati 608.611,50 U3124 Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati 542.292,98 U3127 Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati 456.542,48 U3130 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati 1.573.697,15 U3131 Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza 608,78 U3133 Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati 159.503,82 U3136 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati 516.405,97 U3138 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche 848,12 1 / 3

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa RENDICONTO SIOPE Monitoraggio Flussi USCITA Codice Siope Descrizione Siope Importo U3150 Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione 2.992.445,20 U3151 Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione 3.005.729,37 U3152 Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate 137.338,51 U3153 Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali 328.786,72 U3154 Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali 848.315,33 U3198 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti 5.082.146,19 U3199 Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze 22.309,35 U3202 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche 11.822,85 U3203 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati 248.489,46 U3204 Servizi ausiliari e spese di pulizia 3.398.378,75 U3205 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 1.652.658,60 U3206 Mensa per degenti 3.395.577,57 U3207 Riscaldamento 598.193,23 U3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 755.295,34 U3209 Utenze e canoni per energia elettrica 4.455.320,35 U3210 Utenze e canoni per altri servizi 95.244,11 U3211 Assicurazioni 378.047,02 U3212 Assistenza informatica e manutenzione software 677.322,40 U3213 Corsi di formazione esternalizzata 51.668,69 U3214 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 2.406.146,47 U3215 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine 3.658.127,53 U3216 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico scientifico sanitarie 3.126.592,13 U3217 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 25.741,12 U3218 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 60.741,30 U3219 Spese legali 497.103,87 U3220 Smaltimento rifiuti 235.994,30 U3298 Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze 191.774,88 U3299 Altre spese per servizi non sanitari 8.614.217,96 U4104 Contributi e trasferimenti a comuni 1.305,50 U4111 Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali 226.956,04 U4198 Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche 15.832,41 U4201 Contributi e trasferimenti a altre imprese 387.703,83 U4202 Contributi e trasferimenti a famiglie 1.394.370,48 U4203 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 64.757,07 U4299 Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze 72.296,62 U5101 Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche 51,00 U5103 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati 3.409,26 U5201 Noleggi 2.219.987,81 U5202 Locazioni 532.930,43 U5205 Licenze software 118.580,00 U5301 Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche 24,13 U5304 Interessi passivi per anticipazioni di cassa 2.318.004,13 U5306 Interessi passivi v/fornitori 125.357,75 U5308 Altri oneri finanziari 327.679,75 U5401 IRAP 14.426.538,37 U5402 IRES 206.743,00 U5404 IVA 33.988,09 U5499 Altri tributi 213.730,71 U5503 Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale 395.481,68 U5504 Commissioni e Comitati 113.125,94 U5505 Borse di studio 79.079,17 U5506 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 153.127,34 U5507 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 212.718,48 U5598 Altri oneri della gestione corrente 3.129.996,12 U5599 Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze 922.058,15 U6102 Fabbricati 7.237.639,36 U6103 Impianti e macchinari 515.917,13 2 / 3

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Nota Integrativa RENDICONTO SIOPE Monitoraggio Flussi USCITA Codice Siope Descrizione Siope Importo U6104 Attrezzature sanitarie e scientifiche 982.988,04 U6105 Mobili e arredi 416.576,32 U6106 Automezzi 162.655,14 U6199 Altri beni materiali 23.829,70 U6200 Immobilizzazioni immateriali 82.305,18 U7200 Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale 2.120.000,00 U7400 Restituzione di depositi cauzionali 23.836,55 U8100 Rimborso anticipazioni di cassa 69.647.497,10 640.480.042,38 3 / 3

BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014 Relazione sulla Gestione

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 INDICE 1. PREMESSA... 3 2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE... 3 2.1 AZIONI STRATEGICHE... 4 2.1.1 Obiettivi... 4 2.1.2 Azioni organizzative... 5 2.1.2.1. 2.1.2.2. Premessa... 5 Protocollo e delibera on line... 5 2.1.2.3. Implementazione sito web Servizi alla persona Gestione parco auto... 6 2.1.2.4. Gestione del personale... 6 2.1.2.5 Formazione ed aggiornamento del personale... 25 2.1.2.6. Programmazione e Controllo... 29 2.2 ATTIVITÀ OSPEDALIERA... 37 2.2.1 Distretto Ospedaliero TP 1... 37 2.2.1.1. Dati di attività Presidio Ospedaliero di Trapani... 37 2.2.1.2. Dati di attività Presidio Ospedaliero di Alcamo... 38 2.2.1.3. Dati di attività Presidio Ospedaliero di Pantelleria... 39 2.2.1.4. Dati statistici Pronto Soccorso... 40 2.2.2 Distretto Ospedaliero TP 2... 40 2.2.2.1. Dati di attività Presidio Ospedaliero di Marsala... 40 2.2.2.2. Dati di attività Presidio Ospedaliero di Castelvetrano... 41 2.2.2.3. Dati di attività Presidio Ospedaliero di Mazara del Vallo... 41 2.2.2.4. Dati di attività Presidio Ospedaliero di Salemi... 42 2.3 ATTIVITÀ OSPEDALIERA PRIVATA... 42 2.4 ATTIVITÀ TERRITORIALE... 44 2.5 ASSISTENZA FARMACEUTICA... 47 2.5.1 Assistenza farmaceutica ospedaliera... 47 2.5.2 Assistenza farmaceutica territoriale in forma diretta... 47 2.5.3 Assistenza farmaceutica territoriale in Distribuzione Per Conto (DPC)... 48 2.5.4 Erogazione primo ciclo terapeutico... 49 2.5.5 Assistenza farmaceutica territoriale convenzionata... 49 2.5.6 Andamento spesa farmaceutica convenzionata... 50 2.6 GESTIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE... 50 2.7 INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA... 51 3. DATI ECONOMICI... 54 3.1 ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI RISPETTO AL MODELLO CE PREVENTIVO 2014... 55 3.2 RICAVI... 56 3.3 COSTI DELLA PRODUZIONE... 57 3.4 SINTESI FINALE... 58 Pagina 1 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 4. ANALISI DI BILANCIO... 59 4.1 ANALISI PER MARGINI... 59 4.1.1 Patrimoniali... 59 4.1.2 Economici... 59 4.2 ANALISI PER INDICI... 60 4.2.1 Indici di struttura... 60 4.2.2 Indici finanziari... 60 4.2.3 Indici economici... 60 4.3 ANALISI PER FLUSSI... 61 4.3.1 Rendiconto finanziario... 61 5. EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL ESERCIZIO... 61 6. CONCLUSIONI... 62 Pagina 2 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 1. PREMESSA La presente Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio d esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 è stata redatta in conformità delle disposizioni previste dall art. 2428 del Codice Civile e in osservanza delle disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento a: Circolare n. 7/2005, emanata dall Assessorato Regionale Sanità di concerto con l Assessorato Regionale Bilancio e Finanze; D.Lgs. n. 118/2011; direttive sulla chiusura dei bilanci d esercizio 2014 delle Aziende Sanitarie Pubbliche Regionali, impartite dall Assessorato della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica Servizio 5 Economico, con note prot. n. 29338 del 03 aprile 2015 e prot. n. 38064 del 06 maggio 2015. In particolare, la Relazione sulla Gestione descrive l andamento della gestione con riguardo a ricavi e proventi, costi ed oneri nonché agli investimenti dell esercizio. Pertanto, nella presente Relazione sulla Gestione si è provveduto a: esporre sinteticamente i risultati conseguiti in termini di servizi e prestazioni nell anno 2014 evidenziando l evoluzione, gli obiettivi conseguiti, le criticità ed i relativi effetti economici; evidenziare le motivazioni di eventuali scostamenti dei valori esposti nel Bilancio di esercizio rispetto al Modello Ministeriale CE Preventivo 2014; elaborare le analisi di bilancio relativamente ai principali aspetti economici, finanziari e patrimoniali. 2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE L Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani (nel seguito, per brevità, ASP ) si estende nel territorio della Provincia di Trapani su un area pari a 2.469.62 km² (isole comprese), articolata in 66 Comuni, con una popolazione residente di 436.150 abitanti al 01 gennaio 2014, oltre gli immigrati temporaneamente presenti, (dato ufficiale ISTAT). Nella seguente tabella si rappresenta la distribuzione della popolazione residente per età e per sesso. Età Maschi Femmine Totale % 0 14 31.085 29.733 60.818 14 15 64 140.303 141.964 282.267 65 65 + 40.762 52.303 93.065 21 Totale 212.150 224.000 436.150 100 La precedente tabella evidenzia che la popolazione è composta prevalentemente da rappresentanti di età fra 15 64 anni (65%). L erogazione delle prestazioni sanitarie è effettuata attraverso: Presidi Ospedalieri (Trapani, Alcamo, Castelvetrano, Marsala, Mazara, Pantelleria e Salemi); Distretti Sanitari (con funzioni espletate nei 24 comuni tramite presidi sanitari, una rete di ambulatori territoriali e n. 14 consultori); Dipartimenti Sanitari Strutturali (Prevenzione per la Salute, Farmaco, Prevenzione Veterinaria); Dipartimenti Sanitari Funzionali (Materno Infantile, Emergenza Urgenza, Chirurgia, Medicina, Servizi, Oncologico); Dipartimento Amministrativo. Pagina 3 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 L Azienda, inoltre, acquisisce prestazioni sanitarie dai soggetti privati convenzionati sul territorio sulla base dei tetti di spesa per tipologia di assistenza stabiliti dalla Regione Sicilia. 2.1 AZIONI STRATEGICHE 2.1.1 Obiettivi La Direzione Strategica di questa ASP ha perseguito, con estrema dedizione, il conseguimento degli obiettivi assegnati dall Assessorato per l anno 2014, esortando ogni componente aziendale a porre in essere qualsiasi azione utile allo scopo. L Azienda in particolare ha realizzato gli Obiettivi Programmatici Assegnati alla Direzione Generale, quali: 1. Approvazione del documento di sintesi relativo al Piano Attuativo Aziendale per le azioni da realizzare negli anni 2014 e 2015. 2. Pieno utilizzo dei Fondi Europei nella misura del target di spesa annualmente assegnato all Azienda, in particolare per l avanzamento dei lavori di ristrutturazione del P.O. di Mazara del Vallo; il totale della spesa certificata al 31 dicembre 2014 è stato di 5.044.535,09 (a fronte di un obiettivo fissato per l anno 2014 che prevedeva una certificazione di spesa di 4.870.100,00). 3. Osservanza delle disposizioni impartite dalla Regione in merito alla libera professione intramuraria ai sensi della Legge n. 120 del 03 agosto 2007, con l avvenuta stesura di un documento di programmazione ed il relativo bilancio di previsione per l ALPI anno 2015. 4. Elaborazione del progetto Messa in sicurezza dell Ospedale di Pantelleria e partecipazione al modello sperimentale Ospedale per intensità di cure ; il progetto è stato trasmesso all Assessorato Regionale della Salute con note prot. n. 47009 del 29 settembre 2014 e prot. n. 66127 del 29 dicembre 2014. 5. Incremento dei casi di Frattura del Femore occorsi a soggetti over 64 anni trattati chirurgicamente entro le 48 ore; 6. Riduzione dei parti cesarei sulle primipare. 7. Incremento dei casi di IMA STEMI trattati tempestivamente con PTCA. 8. Monitoraggio del livello di sicurezza delle prestazioni erogate dai Punti Nascita. 9. Realizzazione delle attività di eradicazione e di sorveglianza epidemiologica in sanità veterinaria. 10. Controllo delle malattie prevenibili con strategie vaccinali. 11. Implementazione dei programmi di estensione ed adesione agli screening oncologici. 12. Attivazione presso il P.O. di Trapani degli screening neonatali. 13. Verifica delle condizioni igienico sanitarie nelle totalità delle carceri e delle scuole di ogni ordine e grado. 14. Totale controllo delle aziende agricole e cantieri edili per il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi previsti dai Piani regionali straordinari in edilizia, agricoltura e malattie professionali. 15. Implementazione degli Ambulatori a Gestione Integrata, con l incremento dei pazienti affetti da diabete e scompenso cardiaco arruolati attivamente. 16. Implementazione della rete degli Ambulatori Infermieristici, con l incremento delle prestazioni erogate, e apertura all interno del PTA/Distretto di Alcamo dell ambulatorio infermieristico per il trattamento delle lesioni da pressione. 17. Ampliamento del CUP Provinciale, con l estensione del collegamento alle strutture private convenzionate della provincia. 18. Contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali critiche. 19. Verifica degli esenti tickets. 20. Contenimento della spesa farmaceutica per categoria di farmaci (rispetto del D.A. n. 569/2013); valore obiettivo fissato al 31 dicembre 2014 = 49.416.499,00 verifica valore = 46.825.843,00. 21. Attivazione di n. 4 posti di OBI al Pronto Soccorso di Marsala. 22. Completamento dei lavori per l attivazione della SUAP presso il P.O. di Salemi. 23. Implementazione dei percorsi assistenziali di gestione integrata della gravidanza, con l incremento della presa in carico delle gravide presso i consultori familiari, del servizio di counseling preconcezionale e contraccettivo offerto. Pagina 4 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 24. Miglioramento dei percorsi ambulatoriali diagnostico terapeutici per la malattia neoplastica con l attivazione dell ambulatorio oncologico presso il P.O. di Pantelleria e l implementazione dell ambulatorio oncologico presso il P.O. di Marsala. 25. Implementazione delle attività dell Hospice e del Day Hospice di Salemi e degli ambulatori di Terapia del Dolore (n. 852 prestazioni ambulatoriali erogate a Salemi e n. 1.316 a Trapani); 26. Implementazione del numero dei pazienti presi in carico in assistenza domiciliare per le cure palliative (n. 694). 27. Consolidamento delle attività di Emodinamica: coronarografie n. 1144 (843 nel 2013), angioplastiche n. 590 (436 nel 2013), angioplastiche primarie n. 290 (161 nel 2013), con l osservanza dei tempi per le relative esecuzioni. 28. Potenziamento degli ambulatori per scompenso cardiaco, soprattutto presso la Cardiologia del P.O. di Alcamo. 29. Realizzazione delle azioni correttive prescritte per l accreditamento dell U.O.C. di Medicina Trasfusionale del P.O. di Trapani, che dovrebbe realizzarsi entro il 30 giugno 2015, mentre per il P.O. di Marsala è già realizzato. 30. Implementazione degli screening per la talassemia: eseguiti n. 3.081 test (2.471 nel 2013). 31. Attivazione di n. 5 Servizi GAP (Gioco d Azzardo Patologico) nei SERT della Provincia. 2.1.2 Azioni organizzative 2.1.2.1. Premessa Le azioni organizzative intraprese nel corso dell esercizio 2014 assumono particolare rilevanza alla luce dell avvicendamento nei ruoli di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo avvenuto a settembre 2014 che ha comportato un impegno straordinario da parte della Direzione Generale e delle strutture di staff nelle urgenze, nelle attività di gestione e nelle attività di programmazione. Nel seguito sono esposte le principali azioni intraprese nell anno 2014. 2.1.2.2. Protocollo e delibera on line L'esigenza di fornire servizi migliori con le stesse risorse, l'attuazione della riforma amministrativa, i nuovi bisogni degli utenti e la razionalizzazione della spesa pubblica sono tutti motivi che hanno portato all'applicazione di nuovi e più efficaci sistemi e procedure aziendali; si è dato luogo, infatti, alla realizzazione concreta di molteplici processi amministrativi afferenti a nuove modalità operative, connesse allo sviluppo della telematizzazione e al relativo (imposto) incremento di erogazione di servizi online. Nello specifico sono state realizzate azioni finalizzate al percorso on line degli atti deliberativi ed alla conseguente creazione di un Albo online in osservanza alla vigente normativa, ai sensi del CAD, del D.Lgs. n. 33/2013 e dei principi in materia di dematerializzazione. Tali azioni hanno comportato un intensa attività di verifica della procedura preesistente e di conformità dell innovativo sistema, previa semplificazione dell esistente. Incontri formativi informativi sulla nuova procedura sono stati realizzati, a cura della competente U.O.C. Facility Management, in favore di personale dipendente (Comparto e Dirigenza amministrativa e sanitaria) coinvolto nella redazione degli atti deliberativi. In merito, poi, all informatizzazione del Protocollo Aziendale, avviato già nel 2013, si è proceduto alla estensione del relativo software e dell applicabilità delle funzioni afferenti alle sedi periferiche. Tali azioni sopra descritte, finalizzate alla progressiva dematerializzazione degli atti, daranno luogo, nel lungo termine, a notevole riduzione di oneri connessi alla gestione cartacea. Pagina 5 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 2.1.2.3. Implementazione sito web Servizi alla persona Gestione parco auto Sono state implementate, inoltre, le attività afferenti il Sito Web Aziendale. Ciò ha comportato la verifica dell impianto preesistente e la comparazione dei precedenti link, nel rispetto di quanto disposto dal competente Ministero per la Pubblica Amministrazione. La Semplificazione, tramite accesso al portale www.magellanopa.it/labussoladellatrasparenza, ha permesso di monitorare, relativamente alla sezione Amministrazione Trasparente, l osservanza della vigente normativa. Quanto sopra, nella consapevolezza che l informazione e la corretta comunicazione costituiscono stimoli rilevanti per la crescita di una collettività, offrendo sempre maggiori spazi ai cittadini, rispettando il loro diritto di informazione in modo da rendere sempre e comunque disponibili tutte le dovute informazioni in modalità digitale. Sono stati realizzati, altresì, processi finalizzati a migliorare, in termini di qualità, i servizi ausiliari diretti alla persona (servizi alberghieri, pulizie, vigilanza e guardianie, accoglienza utenti,...), osservando costantemente previo monitoraggio i livelli / performance dei servizi sopradescritti, la customer satisfaction dei fruitori di detti servizi, e ponendo in essere gli audit dei connessi processi. Ai sensi, altresì, delle innovazioni legislative e dei vincoli imposti dal D.L. n. 95/2012 (Spending Rewiev), intensa attività è stata espletata per l individuazione di strategie di razionalizzazione del parco auto aziendale, con studio di sistemi innovativi e soluzioni per ridurre costi e risorse. Le strategie già individuate per la razionalizzazione dei costi di gestione del parco auto sono state oggetto di implementazione nel corso dell anno 2014. Tra le azioni intraprese, il costante utilizzo del software di gestione (TANGO), che ha consentito concrete azioni di monitoraggio, assicurato trasparenza, funzionalità, praticità e razionale gestione delle scadenze amministrative dei mezzi in dotazione; l adozione, inoltre, della carta carburante, collegata ai mezzi aziendali, ha contribuito notevolmente al miglioramento dei processi operativi, con risparmi economici per l Azienda nella realizzazione dei propri adempimenti; l avvio del sistema GPS installato nelle autovetture aziendali. In riferimento all attività afferente la dotazione informatica, inoltre, si è perfezionato l utilizzo del programma informatico adottato per monitorare consegne e utilizzazioni anche condivise di apparecchiature necessarie (scanners, stampanti, ecc.). 2.1.2.4. Gestione del personale Nel corso del 2014 il Settore Personale, Contratti e Convenzioni, oltre alla normale attività istituzionale, si è trovato a dover ancora supportare la Direzione Strategica nelle scelte aziendali conseguenti ai rilievi mossi dalla Corte dei Conti per il mancato rispetto del limite di spesa ex comma 28 art. 9 D.L. n. 78/2010, relativamente agli incarichi a tempo determinato, anche alla luce dell Obiettivo 2014/2015 C.1A di riduzione della spesa del personale a tempo determinato assegnato dall Assessorato della Salute. U.O.S. Stato Giuridico Ufficio Assunzioni a tempo indeterminato ed applicazioni contrattuali Nel rispetto della dotazione organica dell Azienda, della programmazione triennale delle assunzioni, nonché delle direttive assessoriali, l Ufficio assunzioni a tempo indeterminato a causa del blocco delle assunzioni imposto dall Assessorato Regionale della Salute ha, nel corso dell anno 2014, proceduto soltanto alle seguenti immissioni in servizio a tempo indeterminato, quali assunzioni già deliberate ed autorizzate dall Assessorato Regionale della Salute nel corso del 2013: n. 6 CPS Infermiere per mobilità di Bacino; n. 2 CPS Tecnico sanitario di Radiologia Medica; ed inoltre: Pagina 6 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 n. 4 CPS infermieri per mobilità di compensazione; n. 1 Dirigente Medico di Cardiologia per mobilità di compensazione; Nell anno 2014 risultano in comando in entrata: n. 2 dirigenti medici delle seguenti discipline: Medicina interna e Anestesia e Rianimazione n. 3 CPS infermiere cat. D n. 1 operatore tecnico esperto autista ambulanza cat. C n. 2 OSS n. 1 assistente amministrativo cat. C Risultano invece in comando in uscita dall Azienda verso diversi Enti nell anno 2014 : n. 6 collaboratori amministrativi cat. D; n. 5 dirigenti medici delle seguenti discipline: n. 1 di Epidemiologia e Statistica, n. 1di MCAU e n. 3 di Ostetricia e Ginecologia, quest ultimi rientrati in servizio nel febbraio del 2014. Inoltre l Ufficio Assunzioni a tempo indeterminato ed Applicazioni Contrattuali si è occupato per l anno 2014 delle seguenti attività: istruttoria e definizione di n. 2 procedimenti per cambio mansioni di personale del comparto e di n. 3 procedimenti di cambio disciplina di personale della Dirigenza Medica per inidoneità alle mansioni proprie della disciplina di appartenenza; istruttoria e formulazione delle graduatorie, secondo l anzianità di utilizzazione, della selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di cat. A e n. 8 posti di cat. B riservata al personale LSU; predisposizione e rilascio certificati di servizio sia a richiesta del personale che per uso amministrativo; note interlocutorie relative alle istanze avanzate da personale concernenti trasferimenti, comandi ed altro; riproduzione e archiviazione documenti; archiviazione documenti nei fascicoli personali; richiesta e trasmissione fascicoli personali; caricamento dati sul programma AREAS. Inoltre nell anno 2014 l Ufficio ha concesso: n. 21 aspettative senza assegni a personale dipendente di questa azienda (di cui n. 20 a Dirigenti Medici di varie discipline e n. 1 a personale del comparto), per assunzione a tempo determinato presso altre Aziende. La mancanza di detto personale dalle rispettive UU.OO. atteso che non sempre è stato possibile procedere alla loro sostituzione per i limiti di cui all art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 o per mancata accettazione dell incarico di sostituzione da parte dei candidati in graduatoria ha compromesso la l organizzazione delle UU.OO. e l erogazione di servizi efficienti all utenza. n. 6 aspettative senza assegni per motivi personali e familiari a personale sia della dirigenza che del comparto; n. 2 aspettative senza assegni per vincita di concorso pubblico presso altre Aziende a personale Dirigente Medico discipline diverse; n. 22 congedi con retribuzione ai sensi dell art. 42 Legge n. 151/2001; n. 7 contratti part time a personale di comparto; L ufficio ha inoltre posto in essere le seguenti attività: istruttoria e predisposizione di provvedimenti di proroga e adempimenti successivi per l utilizzazione di n. 20 ASU (non contrattualizzati); caricamento sul programma AREAS dei dati relativi a tutti i suddetti istituti contrattuali; istruttoria pratiche per opzioni passaggio dal rapporto esclusivo /non esclusivo di personale dirigente Medico a tempo indeterminato e a tempo determinato; istruttoria e riscontro a richieste di dipendenti concernenti questioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi; Pagina 7 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 verifiche su personale sorteggiato ai sensi della Legge n. 662/96 e ss.mm.ii.; adempimenti sugli oneri di pubblicità e trasparenza degli incarichi dei dipendenti intra ed extra Aziendali sia nel sito aziendale che al DFP, con relazione finale da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno rispetto agli incarichi dell anno precedente. Infine l Ufficio ha rilasciato n. 187 autorizzazioni per incarichi occasionali conferiti da enti diversi ai dipendenti di questa Azienda. Ufficio Assunzioni a tempo determinato Per l anno 2014 l Ufficio ha predisposto bandi di selezione per la formulazione di graduatorie triennali e più precisamente: avviso pubblico per soli titoli per la formulazione di una graduatoria per CPS Tecnico della Prevenzione e CPS Logopedista; avviso pubblico per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria triennale per dirigente medico di Neurologia con competenze in Stroke Unit; avviso pubblico per soli titoli per la formulazione di una graduatorie per dirigente medico varie discipline; avviso pubblico per titoli e colloquio la formulazione di una graduatoria triennale di dirigente biologo per il registro tumori aziendale; avviso pubblico per titoli e colloquio la formulazione di una graduatoria triennale di dirigente biologo per la lettura Pap Test aziendale; avviso pubblico per la formulazione di graduatorie triennale di Operatore Tecnico Specializzato esperto CED ed Assistente Tecnico Perito Informatico cat. C. Sono stati stipulati i seguenti contratti a tempo determinato: n. 44 contratti per la Dirigenza; n. 73 contratti per il Comparto. L ufficio ha inoltre posto in essere le seguenti attività: predisposizione dei contratti di proroga del personale assunto a tempo determinato con scadenza contrattuale e conseguente registrazione dei mentovati contratti oltre il contestuale inserimento dei dati nella procedura informatizzata UNILAV. predisposizione e rilascio di n. 25 i tesserini di UPG. Registrazione ed avvio dell istruttoria presso l INAIL di n. 24 infortuni sul lavoro soltanto per il Distretto di Trapani, curandone la gestione telematica INAIL; elaborazione dati per monitoraggio del personale per i flussi ministeriali ed assessoriali (conto annuale, tabella D.1.2, monitoraggio tabelle da bilancio); monitoraggio numero contratti di lavoro a tempo determinato ed informazione dei risultati alla Direzione Aziendale per le determinazioni consequenziali. Ufficio Rilevazione delle presenze ed invio flussi informativi giuridici L attività propria dell Ufficio trova fondamento su innumerevoli disposizioni contrattuali e di leggi integratesi e/o modificatesi nel tempo, nonché su alcuni chiarimenti ARAN. Innanzi tutto, nell anno 2014, l Ufficio si è occupato della nuova gestione giuridica informatizzata AREAS e dal 12 settembre/2013 dell analisi e attivazione del nuovo programma AREAS RiPreSa, affinché andasse in produzione il nuovo sistema di Rilevazione Presenze a decorrere dal 01 gennaio 2014. Tale attività ha comportato un gravoso impegno e ad oggi, nonostante sono trascorsi oltre diciotto mesi dall inizio dell attivazione del nuovo sistema, l Ufficio Rilevazione Presenze (nonostante i numerosi interventi da parte della ditta, su segnalazione dell Ufficio per la regolarizzazione di talune anomalie Pagina 8 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 evidenziate) si trova limitato nell utilizzo della nuova procedura informatizzata in quanto continuano a persistere una serie di criticità. La nuova procedura, oltre a una serie di criticità funzionali, ha causato un notevole rallentamento nell inserimento e nell elaborazione dei dati che risulta inficiante per la funzionalità degli Uffici stessi. Tale rallentamento ha comportato problematiche anche per il pagamento di alcune indennità accessorie per i dipendenti aventi diritto, in quanto i referenti distrettuali non sempre riescono a caricare per tempo tutti i dati necessari, causando il mancato pagamento delle stesse ad alcuni dipendenti. Tale lentezza è causata prevalentemente dal fatto che in sede di inserimento/elaborazione dei dati e nel passaggio da una maschera all altra compare continuamente la dicitura attendere prego per tempi abbastanza prolungati, senza contare i tempi necessari per elaborare e chiudere i cartellini dei dipendenti che impiegano diverse decine di ore. L ufficio ha gestito per l anno 2014 come per gli altri anni la rilevazione delle presenze del personale afferente al Distretto di Trapani, attività che richiede una notevole mole di lavoro, occupandosi inoltre della elaborazione dei dati mensili di tutto il personale dipendente dell ASP per il conseguente passaggio a paghe delle indennità mensili accessorie, compreso il lavoro straordinario effettuato ed autorizzato. Inoltre si è occupato delle seguenti attività di competenza dell Ufficio: assistenza e coordinamento degli Uffici distrettuali rilevazione presenze in merito alla funzionalità della procedura informatizzata e all applicazione degli istituti contrattuali e delle normative vigenti, finalizzata a garantire una uniformità di comportamento a livello Aziendale; gestione delle presenze e delle assenze di circa n. 700 unità a tempo indeterminato, a tempo determinato, LSU, personale RESAIS, contrattisti in servizio presso il Distretto di Trapani; istruzione pratiche e relativo rilascio delle concessioni in merito alla fruizione dei seguenti benefici: Legge n. 104/92, permessi per motivi di studio; rilascio duplicati badge per usura o smarrimento e creazione nuovi badge in caso di assunzioni; inserimento dati per quanto di competenza per il completamento delle anagrafiche per immissione in servizio, aggiornamento delle stesse a seguito di variazioni di centri di costo, di profili orari e nel caso di proroghe contratti, nonché creazione di nuovi profili orari ogni qualvolta ci vengono richiesti; registrazione delle richieste di cumulo ore per l aggiornamento professionale ai sensi dell art. 14 del CCNL della Dirigenza, presentate dagli interessati; elaborazione statistiche e creazione file per la trasmissione on line mensile/trimestrale/annuale alla Funzione Pubblica PERLA PA, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali CLICLAVORO e per la pubblicazione sul sito aziendale relativamente: alle assenze mensili, alla rilevazione trimestrale ed al conto annuale, ai giorni di assenze relativi ai beneficiari della Legge n. 104/92 con rispettive anagrafiche, comunicazione svolgimento lavoro usurante notturno, permessi politici, permessi sindacali, dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale, elaborazione ed estrazione di alcune tabelle per l invio dei flussi regionali; elaborazioni dati presenze del personale su richiesta di diverse UU. OO. e/o Uffici; verifiche buoni pasto spettanti ai dipendenti aventi diritto, in relazione alle assenze e al profilo orario; verifiche accertamento incompatibilità e conflitto di interesse, su tutti gli elenchi dei dipendenti inviate dalle varie ASP e Aziende Ospedaliere della Sicilia; gestione applicazione istituti contrattuali vari (assenze, congedi, permessi etc.); applicazione delle disposizioni vigenti in materia di organizzazione dell orario di lavoro per il personale del comparto e della dirigenza; riscontro di circa 1.500 certificati medici con le relative richieste di visite fiscali ed eventuali contestazioni; registrazione di circa 10.500 causali di assenza; elaborazione dati per il passaggio delle voci paghe relative alle indennità accessorie, alle ore di lavoro straordinario ordinario e/o in reperibilità spettanti a tutto il personale dell Azienda e alle causali di assenza che comportano la riduzione degli emolumenti stipendiali, nonché comunicazione dati su prestazioni aggiuntive, e attività ALPI; Pagina 9 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 gestione di circa 83 terminali per l acquisizione delle timbrature, collocati nei vari presidi Aziendali (scarico ed acquisizione in procedura delle timbrature, controllo del corretto funzionamento ed eventuali comunicazioni alla ditta di guasti o mancati collegamenti); riscontri a richieste dati da parte dell Autorità Giudiziaria. Ufficio Valutazione Permanente del Personale Nell anno 2014 ha provveduto alla istruttoria dei procedimenti correlati con la sostituzione di alcuni componenti dei CC.TT. aziendali e alla predisposizione della relativa delibera di sostituzione ed integrazione componenti, delle lettere di nomina, a firma del Direttore Generale, regolarmente notificate agli interessati, acquisizione accettazioni e comunicazioni di indisponibilità. Inoltre ha proceduto all aggiornamento dei curricula mediante acquisizione files pdf dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, con particolare riferimento ad i nuovi incarichi conferiti. A seguito di mancata corretta compilazione dei curricula da pubblicare sono state predisposte n. 23 richieste di precisazioni sul titolo di studio posseduto. Sono stati sottoposti a verifica per scadenza di incarico, da parte dei competenti Collegi tecnici, n. 41 dirigenti (di cui n. 11 di struttura complessa), con comunicazione degli esiti della verifica al Direttore Generale, all U.O. Trattamento Economico, agli interessati ed agli uffici competenti (centrali e periferici) per l inserimento nei fascicoli personali, come previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL., L ufficio ha inoltre posto in essere le seguenti attività: avvio dell iter per la valutazione di circa n. 100 dirigenti sia ai fini dell adeguamento dell indennità di esclusività che alla scadenza dell incarico ai fini della conferma dello stesso nonché di n. 14 titolari di struttura complessa in relazione alla scadenza del relativo incarico. riscontro di numerose richieste interne all Azienda relative ad attestazioni di servizio ed integrazione di valutazioni/relazioni mancanti, nonché n. 14 richieste nei confronti di altre Aziende, finalizzate al completamento della documentazione indispensabile per la valutazione di seconda istanza dei dirigenti da parte dei Collegi Tecnici. Implementazione delle attività finalizzate alla nomina del Collegio di Conciliazione ex art. 7 del Regolamento Misurazione e valutazione della performance dei dirigenti e del personale del comparto. ricezione delle schede di valutazione relative al biennio 2012/2013 avviata nel mese di dicembre 2013 con riscontro su: corretta compilazione, presenza firme e documentazione prevista a corredo. selezione delle schede in base alla tipologia con successivo invio all'oiv ed al Trattamento Economico di quelle di rispettiva competenza. evidenziazione delle valutazioni negative con comunicazione al competente Ufficio; predisposizione di circolari per l acquisizione delle relazioni annuali sull attività svolta dai titolari di posizione organizzativa e funzioni di coordinamento, raccolta delle stesse per l acquisizione agli atti dell UVPP e trasmissione copia di competenza all OIV. riscontro a specifiche richieste pervenute, con predisposizione di n. 11 attestazioni varie sulla valutazione conseguita da personale dirigente e di comparto. Infine, sono state predisposte n. 6 proposte di conferma incarichi quinquennali di struttura complessa e n. 13 proposte di conferimento/ conferma incarichi di sostituzione ex art. 18 CCNL 2000. Ufficio Dotazione organica e procedure concorsuali Nell anno 2014 si è occupato innanzi tutto della gestione della dotazione organica. Pagina 10 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 E in carico all ufficio l obbligo delle comunicazioni al Ministero del Lavoro delle assunzioni, delle cessazioni e trasformazioni del rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato. Ha inoltre proceduto inoltre alle seguenti attività: monitoraggio trimestrale conto annuale, delle tabelle giuridiche del conto annuale e della compilazione della tabelle D.1.2. di cui al piano di rientro 2007 2009 oltre che al Programma Operativo 2010 2012; formulazione del prospetto informativo per definire gli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette. predisposizione delle Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014/2016, ai sensi dell art. 39 della Legge n. 449/1997, approvata con delibera n. 1399 del 07 aprile 2014; modifica qualitativa della dotazione organica, che ha permesso la ridefinizione dei posti di operatore tecnico destinati all inquadramento del personale del ruolo tecnico, i cui posti erano stati soppressi perché non più rispondenti alla mission aziendale con la delibera n. 447/2011 di rideterminazione della dotazione organica aziendale; iter istruttorio con riferimento alle procedure inerenti il collocamento obbligatorio che ha portato all assunzione di n. 9 dipendenti ai sensi dell art. 3 Legge n. 68/99, n. 2 dipendenti ai sensi dell art. 18 comma 2 della Legge n. 68/99 e n. 2 dipendenti ai sensi della Legge n. 407/98; predisposizione del regolamento aziendale per l assunzione dei soggetti di cui all art. 18 comma 2 Legge n. 68/99, approvato giusta delibera n. 1712 del 22 aprile 2014; pubblicazione dell avviso di selezione nominativa diretta per l assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di n. 1 commesso cat. A ruolo amministrativo, ai sensi della Legge n. 407/98. Ufficio Procedimenti disciplinari Nel corso dell anno 2014 sono stati avviati complessivamente n. 49 procedimenti disciplinari a carico di personale appartenente sia alla Dirigenza che al Comparto, nonché sono stati definiti procedimenti avviati l anno solare precedente. Diversi ineriscono al mancato rispetto delle disposizioni vigenti relative allo svolgimento dell Attività Domiciliare Integrata, disposizioni riconducibili sia alla normativa nazionale che a circolari aziendali. Sono stati avviati n. 3 procedimenti a carico di dipendenti per dichiarazioni false rese in occasione dell instaurazione del rapporto di lavoro, di cui: n. 1 definito con l irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento, n. 1 sospeso in attesa di determinazioni dell Autorità Giudiziaria, n. 1 in fase di definizione. Parecchi altri procedimenti disciplinari sono stati avviati per varie motivazioni quali: l inosservanza di disposizioni di servizio, incompatibilità, condotte irriguardose nell ambiente di lavoro, tolleranza di irregolarità assenteismo dal luogo di lavoro, l essersi sottratti all accertamento medico legale conseguente alle relative comunicazioni di malattia, per svolgimento di attività occasionale in costanza di malattia, truffa nei confronti di società assicuratici e dell Azienda, valutazioni negative riferite ad almeno un biennio, chiusura arbitraria di servizio territoriale, anomalie nell espletamento dell ALPI e, non ultimo, a seguito di conoscenza di procedimenti penali a carico di dipendenti. Ufficio Contenzioso del lavoro Nel corso dell anno 2014, l attività che ha impegnato l Ufficio è stata contrassegnata da una molteplicità di casi pratici e sono state esaminate diverse questioni interpretative nell ambito civilistico e amministrativo che, nella maggior parte dei casi, si sono concluse nella fase extragiudiziale e, in numero sicuramente non prevalente, sono sfociate in sede giudiziale. Pagina 11 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 I ricorsi incoati nell anno 2014 sono complessivamente n. 53 e si riferiscono a: n. 47 ricorsi innanzi al Giudice del Lavoro: si includono, indistintamente, i ricorsi incoati in primo grado innanzi al Tribunale del Lavoro, quelli innanzi alla Corte di Appello quale Giudice di secondo grado e quelli innanzi la Corte di Cassazione quale Giudice di legittimità. Le tematiche oggetto dei vari petitum sono: impugnazioni di sanzioni disciplinari, conversioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato con risarcimento danni, con la connessa problematica interpretativa e applicativa di direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica in riferimento al limite massimo temporale di 36 mesi di servizio a termine ed alle possibilità di superamento dello stesso senza il configurarsi di refluenze a carico della Parte datoriale, applicazioni contrattuali di varia tipologia, riconoscimento di mansioni superiori, debito orario con azioni di recupero economico innestate dall Azienda nei confronti di propri dipendenti. n. 6 ricorsi amministrativi; La tematica oggetto del petitum è: impugnazione diniego accesso agli atti, impugnazione programmazione triennale del fabbisogno di personale, impugnazione graduatorie assunzioni a tempo determinato, impugnazione selezioni pubbliche. Ufficio ALPI L attività dell Ufficio è stata improntata all adeguamento dello svolgimento dell ALPI in particolare a quanto disposto dalla Legge n. 120/2007 per come modificata ed integrata dalla Legge n. 189/2012 (c.d. Decreto Balduzzi ) tenendo conto dell impegno assunto da questa Azienda con l Assessorato Regionale della Salute a ricondurre tutti i Dirigenti Medici precedentemente autorizzati presso gli studi professionali esterni in spazi interni. Pertanto, con decorrenza dal 01 gennaio 2014, l espletamento dell ALPI è stato autorizzato esclusivamente in struttura, ossia in spazi aziendali anche già utilizzati per l attività istituzionale, da utilizzarsi in fasce orarie differenti, dando comunque sempre priorità all attività istituzionale. In particolare sono stati ricondotti circa n. 65 professionisti in struttura, revocandone contestualmente l autorizzazione negli studi privati, con istruttoria della pratica con le relative richieste di parere alla Direzione Sanitaria. Al 31 dicembre 2014 i Medici autorizzati risultano n. 155, oltre le equipe di Patologia Clinica (composta da n. 7 Dirigenti Medici) e quella di Medicina Trasfusionale (composta da n. 12 Dirigenti Medici), nonché oltre al personale tecnico e di supporto. Conseguentemente al fine di rendere fruibili al meglio gli spazi e le strumentazioni aziendali destinati all ALPI si è provveduto ad istruire tutte le richieste di integrazione di autorizzazione, con relativo inoltro per il rilascio del parere alla Direzione Sanitaria ove necessario, istruendo circa n. 80 integrazioni. Inoltre nel corso dell anno si è provveduto ad istruire n. 5 nuove autorizzazioni, n. 7 revoche dovute anche alla scelta del passaggio a rapporto non esclusivo e n. 2 sospensioni nei confronti dirigenti Medici dallo svolgimento dell ALPI in attesa dell esito dei procedimenti disciplinari in corso. L Ufficio, inoltre, ha collaborato con il CUP al fine di consentire la tempestiva attivazione delle agende in base alle autorizzazioni rilasciate, procedendo anche a degli incontri periodici con l operatore di back office del CUP; al fine di agevolare i Medici nella gestione delle agende, l Ufficio ha predisposto una circolare esplicativa (prot. n. 31424 del 20 giugno 2014) che consente ai Medici di poter visualizzare direttamente le prenotazioni di pertinenza, gestite dal CUP. L Ufficio procede periodicamente ad aggiornare il file relativo ai Dirigenti che sono autorizzati a svolgere ALPI, trasmettendo lo stesso alla gestione del web aziendale al fine di aggiornarlo nel link ALPI. Pagina 12 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Nel corso del 2014 sono state stipulate n. 2 nuove convenzioni e deliberati n. 8 rinnovi con Enti richiedenti prestazioni in ALPI sia per la Sorveglianza Sanitaria che per l effettuazione di visite specialistiche a pagamento. In data 07 marzo 2014 sono state emanate le linee guida regionali di cui al D.A. 337/2014, avente ad oggetto Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l attività libero professionale ; l Ufficio al fine per adeguarsi a quanto disposto ha pertanto predisposto il nuovo Regolamento Aziendale ALPI, condiviso con la Direzione Strategica ed in attesa di assenso previa informativa alle OO.SS. di categoria. Si è inoltre proceduto con l ausilio degli uffici competenti alla stesura del Piano Aziendale dei volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale intramuraria e del Bilancio di previsione per l ALPI anno 2015. Si rappresenta altresì che l Ufficio ha proceduto ad ulteriori attività, quali: Relazioni e chiarimenti su CTP volumi prestazionali; Relazioni alla Guardia di Finanza; Note indirizzate a vari settori per adempimenti attinenti l ALPI, Caricamento dati al sistema Areas. U.O.S. Trattamento Economico Tutta l attività posta in essere dall U.O.S. Trattamento Economico è sottesa alla gestione degli stipendi, mediante corresponsione ai dipendenti del trattamento fondamentale della retribuzione e del trattamento accessorio nelle sue diverse componenti, alla gestione della relativa contribuzione, al monitoraggio e controllo del costo del personale dipendente, alla gestione dei flussi economici, alla gestione del sistema incentivante e della parte economica dell ALPI, alla gestione di tutti i procedimenti riguardanti il collocamento a riposo dei dipendenti ed alla gestione di tutto quanto riguarda la concessione di finanziamenti ai dipendenti che ne fanno richiesta mediante cessione del quinto dello stipendio e/o deleghe a seguito di convenzioni con le Finanziarie. Per tale ultima attività è stata posta in essere la predisposizione di certificati di stipendio, di atti di benestare per cessione del quinto dello stipendio e delega, di pratiche relative ai pignoramenti con calcolo della quota pignorabile, la corrispondenza con le società finanziarie, la verifica della situazione debitoria dei dipendenti aventi contratti di cessioni e deleghe, la gestione dei prestiti con l INPDAP, la gestione e verifica mensile dei tabulati, elaborati del CED, e l invio degli stessi al settore economico finanziario, per la trasmissione ai beneficiari delle competenze mensili relative a cessioni, assicurazioni, sindacati e pignoramenti. Si sono predisposte delibere di liquidazione indennità di mancato preavviso e ferie non godute. Inoltre è stata effettuata tutta l attività istruttoria riguardante i procedimenti relativi a liquidazioni competenze ad eredi di dipendenti deceduti in costanza di servizio. Si è curata la gestione dell attività relativa alla attribuzione dell indennità di rischio radiologico, a seguito di acquisizione dell esito della valutazione dell apposita commissione. Ufficio Gestione Fondi Contrattuali e trattamento economico fisso e ricorrente del personale dipendente. Applicazione istituti economici contrattuali Nel corso del 2014 sono state predisposte circa n. 70 delibere sia per il riconoscimento del trattamento economico spettante ai dipendenti per i quali è stato operato un cambio di qualifica, sia per l individuazione della retribuzione spettante al personale assunto a seguito di concorsi o mobilità, ponendo in essere quanto necessario per la verifica del trattamento economico attribuito negli Enti presso cui il dipendente prestava servizio. Ove necessario, è stato quindi chiesta alle altre amministrazioni la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate dal dipendente neo assunto, in ordine al riconoscimento delle voci stipendiali superiori al livello retributivo di base. Pagina 13 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Sono stati predisposti i prospetti economici da allegare a ciascun contratto individuale a tempo determinato e indeterminato, con l indicazione delle singole voci stipendiali e del codice della qualifica da utilizzare per consentire, in fase di acquisizione dei dati a livello economico, il corretto sviluppo dei cedolini mensili. Nell ambito del conferimento degli incarichi dirigenziali, sono stati predisposti dei prospetti da allegare al contratto di incarico, in cui sono state riportate tutte le voci di retribuzione fondamentali e accessorie spettanti al dirigente titolare dell incarico stesso. Come è noto, l art. 9, comma 1 del citato D.L. n. 78/2010, prorogato dal D.P.R. 122/2013, prevede fino al 2014 il blocco a livello individuale del trattamento ordinariamente spettante per l anno 2010, comportando tra l altro il blocco degli aumenti economici derivanti dalle progressioni di carriera comunque denominate, compresi i passaggi alla fascia superiore dell esclusività, ferma restando la normale decorrenza degli effetti giuridici. Pertanto, con la definizione delle procedure di valutazione da parte dei Collegi Tecnici è stato riconosciuto il passaggio alla fascia superiore dell indennità di esclusività con effetti giuridici ed economici a n. 3 medici, con decorrenza anteriore al 2011. E stato riconosciuto il passaggio alla fascia superiore dell indennità di esclusività con effetti solamente giuridici a n. 1 medico, con decorrenza riferita all anno 2013. A seguito dell attribuzione degli incarichi dirigenziali individuali è stata riconosciuta dalla data di sottoscrizione degli stessi la corresponsione della fascia superiore dell indennità di esclusività a n. 10 dirigenti medici per i quali erano stati previsti effetti solo giuridici. E stata inoltre riconosciuta l equiparazione per n. 7 dirigenti medici e n. 9 dirigenti amministrativi, con effetti sia giuridici che economici, atteso che il vincolo posto dal citato comma 1 dell art. 9 del D.L. n. 78/2010 non riguarda la retribuzione di posizione. I fondi contrattuali relativi all anno 2014 sono stati fissati nella misura prevista per l anno 2010; ciò in applicazione della Circolare dell Assessorato Regionale della Sanità prot. n. 11034 del 02 febbraio 2011 ed, in ottemperanza al disposto dell art. 9, comma 2, ultimo capoverso, del D.Lgs. n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 secondo cui, per il periodo 2011 2014, l ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Nell anno 2014, si è proceduto verificando a consuntivo il valore medio, distinto per area contrattuale, del personale presente nel 2013 e confrontando lo stesso con il valore medio risultante per l anno 2010 alla rimodulazione, per il citato anno 2013, in riduzione dei fondi contrattuali relativi al personale di Comparto ed alla Dirigenza dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo. Tale rimodulazione è già stata anticipata al Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale, con riserva di eventuali successive verifiche e determinazioni. Al fine di garantire una omogeneità tra i dati trasmessi con il flusso del personale e con il Conto annuale si è proceduto, tramite apposite delibere, ad una revisione delle decurtazioni dei fondi contrattuali del 2012. Inoltre, si è proceduto al definitivo storno dei residui dei fondi contrattuali nei fondi risultato/produttività, al fine di consentire la corresponsione del saldo della produttività collettiva anno 2012. Nell ambito dell ALPI, al fine di chiudere i debiti verso il personale risalenti agli anni precedenti, è stata posta in essere tutta l attività istruttoria e sono state effettuate tutte le verifiche contabili necessarie alla individuazione delle somme relative ai compensi INAIL da liquidare al personale dirigente medico dei Pronto Soccorso e delle U.O. di Medicina e Chirurgia d Accettazione e d Urgenza per le certificazioni medico legali rese negli anni dal 2010 al 2013, a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici. Si ritiene opportuno evidenziare con particolare riferimento alle attività indispensabili per l elaborazione dei modelli PA04 relativi ai riscatti e ricongiunzioni di servizio nonché al trattamento pensionistico che l attuale sistema per l elaborazione delle paghe era in uso presso l ex ASL 9 dal 2002, mentre è stato Pagina 14 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 utilizzato dall ex Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate solo dall anno 2008; ciò comporta che attualmente la ricostruzione delle progressioni economiche dei dipendenti dell ex ASL 9 può essere estratta dalla banca dati del programma, mentre le ricostruzioni economiche relative al personale dell ex Azienda Ospedaliera possono essere sviluppate esclusivamente attraverso lo studio del fascicolo del dipendente. A tal proposito, l Ufficio Pensionistico del Presidio Ospedaliero si è fatto carico per i dipendenti dell ex Azienda Ospedaliera di elaborare le ricostruzioni del personale appartenete all area del comparto, mentre ha rinviato a questo Ufficio la gestione del personale dirigente, in quanto il relativo sviluppo economico risulta essere più complesso perché dipendente dalla tipologia di incarico dirigenziale ricoperto nel corso della carriera lavorativa. Nell anno 2014 sono state predisposte n. 20 ricostruzioni economiche di carriera di dirigenti, relative al periodo dal 1998 ad oggi. In ottemperanza alle sentenze trasmesse dall Ufficio Legale, sono state effettuate le ricostruzioni economiche relative ai contenziosi tra l ASP ed i dipendenti, predisponendo tutti i conteggi utili alla liquidazione delle competenze spettanti ovvero al recupero delle maggiori somme corrisposte. E stata inoltre assicurata la massima collaborazione con i legali dell Azienda in tutte le circostanze in cui doveva essere elaborata una difesa connessa ad aspetti economici, predisponendo apposite relazioni tecniche, spesso recepite per intero nelle memorie difensive presentate in tribunale. Parallelamente alla gestione delle attività connesse della retribuzione fondamentale, è stata gestita l applicazione economica dell art. 42, comma 5 ter, della Legge n. 151/2001 che prevede che durante i periodi di congedo per assistere parenti in stato di handicap debba essere corrisposta una indennità pari alla retribuzione fissa e continuativa spettante nel mese precedente. In particolare è stato creato un archivio giuridico economico in cui si è tenuta l evidenza dei periodi di congedo, delle revoche o del ripristino del congedo, verificando periodicamente, con l Ufficio presenze, la correttezza dei dati. Dal punto di vista economico è stato calcolato, di volta in volta, l ammontare dell indennità ed il periodo di riferimento per l inserimento dei dati giuridici ed economici nel sistema paghe. Si è assicurato un monitoraggio continuo della coerenza di tali dati al fine di evitare il pagamento dell indennità unitamente allo stipendio ordinario ovvero il mancato pagamento di entrambe le voci. E stata inoltre avviata una procedura che avvalendosi della reportistica estratta dal sistema paghe consentisse il monitoraggio della spesa del personale, con specifico riferimento alle voci afferenti ai fondi contrattuali. Tale controllo prima assicurato dal Settore Economico Finanziario e Patrimoniale sulla base delle risultanze contabili è oggi affidato all Ufficio, nella considerazione che le logiche contabili talvolta non tengono conto della reale imputazione di somme arretrate da corrispondere o di recuperi da effettuare che in passato venivano imputate alla massa indistinta delle sopravvenienze attive e passive. Come previsto dall art. 21, comma 1, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, anche per l anno 2014 sono state pubblicate sul sito web, sezione Amministrazione Trasparente le retribuzioni dei dirigenti, verificando la corretta imputazione di tutte le voci economiche interessate nelle cinque macro categorie previste dal Dipartimento Funzione Pubblica (stipendio tabellare, posizione parte fissa, posizione parte variabile, retribuzione di risultato, altro) e collaborando con i colleghi del CED per la definizione della procedura. In seguito alla suddetta pubblicazione, frequenti sono state le richieste di chiarimenti da parte dei dirigenti, sia per la propria retribuzione che per il confronto con altri colleghi dirigenti. Le delibere dei fondi, con i relativi allegati, sono stati pubblicati sul sito e nella sezione dedicata alla performance è stata riportata, in una tabella riepilogativa, sia l ammontare dei fondi di risultato e produttività sia le quote già distribuite. Pagina 15 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Ufficio Gestione flussi economici La corresponsione del trattamento accessorio comporta una complessa attività istruttoria di acquisizione di dati dalla rilevazione presenze e da altre UU.OO. che necessitano di una attività di elaborazione e successivo controllo. Per quanto attiene al trattamento di trasferta, l U.O. Trattamento Economico ha provveduto, anche nel corso dell anno 2014, alla verifica delle richieste di rimborso dei trattamenti di missione avanzate dai dipendenti dell ASP, al loro relativo conteggio e alla consequenziale predisposizione della delibera di liquidazione, procedendo al connesso pagamento negli stipendi dei dipendenti aventi diritto in tutti i mesi dell anno 2014, per un totale di 653.300,19. In ordine all attività di monitoraggio della spesa del personale dipendente, sono stati determinati e successivamente comunicati al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale i costi del personale da imputare nei seguenti modelli CE: 4 trimestre e consuntivo anno 2013; preventivo anni 2014 e 2015; 1, 2, 3 e 4 trimestre dell anno 2014. Si è proceduto altresì alla compilazione del prospetto relativo ai costi/ricavi SEUS 118 inerente ai medesimi periodi. Sono state compilate le tabelle D. 1.2 riguardanti la verifica del tetto di spesa assegnato all ASP, ai sensi dei DD.AA. n. 1868/2010 e n. 2322/2011, per i medesimi intervalli temporali sopra menzionati. Si è proceduto a predisporre le tabelle del monitoraggio trimestrale del Conto annuale (relative a: 4 trimestre 2013; 1, 2 3 e 4 trimestre 2014) elaborando i dati sia attinenti al numero di personale a cura dell Ufficio Procedure concorsuali e dotazione organica e dell Ufficio Assunzioni a tempo determinato sia agli aspetti legati al costo del personale a cura dell Ufficio Gestione trattamento accessorio, monitoraggio e controllo costo del personale dipendente. Gestione flussi economici ed a trasmettere le stesse all U.O. S.I.S. per l inserimento in SICO. L U.O. Trattamento Economico, inoltre, ha eseguito apposita ricognizione e stima dei debiti verso i dipendenti nell ambito delle attività preliminari per la predisposizione del Bilancio d esercizio 2013, elaborando la tabella relativa ai dati del personale da inserire per la prima volta nella Nota Integrativa al Bilancio, le cui informazioni dovevano risultare in linea con quelle da esporre nel Conto Annuale 2013. Su richiesta del competente Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, è stata eseguita apposita verifica sui debiti del personale ancora aperti relativi agli anni 2011 e precedenti. Tali attività sono state poste in essere anche per il Bilancio d esercizio 2014. Nell ambito dell attività riguardante la produzione del Flusso per il monitoraggio del personale delle aziende del Sistema Sanitario Regionale istituito con D.D.G. n. 397 del 29 febbraio 2012 l U.O. Trattamento Economico ha curato, con il supporto del consulente regionale e della ditta fornitrice del software Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., gli adempimenti relativi all elaborazione del Tracciato 5 nei trimestri dell anno 2014. Per le finalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013, sono stati elaborati e pubblicati sul sito aziendale, sezione Amministrazione trasparente i files contenenti l elenco del personale dipendente non a tempo indeterminato e la relativa spesa, per i vari trimestri dell anno 2014. Inoltre, è stata effettuata ogni altra attività riguardante la spesa del personale dipendente di seguito indicata: riscontro nota, per il tramite dell Assessorato Regionale della Salute, della Struttura Tecnica di Monitoraggio (STEM), organismo in seno alla Conferenza Stato Regioni, finalizzata alla richiesta di validazione dei dati relativi al governo del personale per l anno 2012; riscontro nota dell Assessorato Regionale della Salute volta ad acquisire informazioni sui consulenti e collaboratori nell anno 2013; relazione semestrale del Collegio Sindacale 1 semestre 2014 parte di competenza del Settore Personale; Pagina 16 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 questionario Enti del S.S.N. Relazione alla Corte dei conti del Collegio Sindacale sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Al fine del raggiungimento dell obiettivo specifico correlato al Sistema Premiante n. 197, denominato Monitoraggio della spesa del personale a tempo determinato, l Ufficio competente ha provveduto ad elaborare ed inviare mensilmente alla Direzione Strategica appositi reports mensili, da ottobre a dicembre 2014, sul costo del predetto personale. Le tre Unità Operative Semplici del Settore Personale hanno proceduto ciascuna per la parte di propria competenza a compilare e a trasmettere al Ministero dell Economia e delle Finanze (portale SICO), ai sensi del titolo V del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, le Tabelle e le Schede Informative del Conto Annuale 2013, di cui alla Circolare del MEF n. 15 del 30 aprile 2014, nelle modalità dalla stessa previste. Tali prospetti sono stati pubblicati sul sito web aziendale sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. Ufficio Gestione contributi, Sistema incentivante, Gestione economica ALPI In riferimento al pagamento della produttività collettiva è stata posta in essere idonea attività volta ad implementare il programma dedicato alla gestione del sistema incentivante che ha richiesto specifiche competenze di taluni operatori dell U.O. Poiché l istituto giuridico della produttività collettiva e della retribuzione di risultato è destinato ad erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all impegno individuale, si è proceduto a : predisporre l anagrafica di tutto il personale presente in Azienda nell anno 2012 tenendo conto della qualifica (part time, full time), dell U.O. in cui prestava servizio, delle assenze relative all anno solare di riferimento; sistemare i centri di costo, al fine di adattare questi ultimi ai centri di responsabilità indicati nelle schede di budget; inserire le valutazioni personali dei dipendenti predisposte dai Responsabili di Struttura; inserire l esito delle valutazioni sulla Performance Organizzativa da parte dell O.I.V.; inserire i fondi contrattuali derivanti dalla storno dei diversi fondi del trattamento accessorio al fondo della produttività collettiva e della retribuzione di risultato; elaborare e calcolare l incentivo da erogare con conseguente monitoraggio degli importi al fine di controllare che questi ultimi fossero conformi con i sopra indicati dati inseriti, in quanto l applicazione di tale istituto giuridico prevede una diversità di trattamento economico, considerato che è diverso il grado di coinvolgimento sia della Performance Organizzativa sia dei singoli operatori alla realizzazione degli obiettivi delle varie UU.OO.. All esito di tale attività, nel mese di ottobre 2014 si è proceduto alla liquidazione ed al pagamento della retribuzione di risultato/produttività riferita all anno 2012 al personale dipendente, secondo criteri di valorizzazione del personale fondati sulle schede di valutazione individuale e tenendo conto del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle singole Unità Operative, accertato dall O.I.V.. Nel mese di novembre si è, invece, proceduto a liquidare al personale l acconto della produttività collettiva e della retribuzione di risultato relativa all anno 2014. I contributi previdenziali INPS, INPDAP ed ENPAM sono stati determinati mensilmente dopo l elaborazione degli stipendi e gli importi da versare a ciascun Ente sono stati comunicati al Settore Economico Finanziario. Entro il mese successivo a quello di riferimento i contributi, come sopra determinati, sono stati trasmessi con il flusso UNIEMENS all Ente di previdenza, monitorando la corrispondenza tra l importo versato e quello dichiarato. Pagina 17 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Con riferimento alla gestione economica dell ALPI avendo l Azienda proceduto all attivazione della prenotazione e delle riscossione delle prestazioni svolte in libera professione intramoenia tramite il CUP l operatore del programma del CUP trasmette, mensilmente, allo scrivente ufficio il fatturato dell ALPI dei dirigenti medici e sanitari non medici relativo al mese precedente. Si procede, pertanto, alla ripartizione delle varie quote diverse a seconda del tipo di prestazione erogata all utenza (visita, esame strumentale, ecc.), così come previsto dal Regolamento per la disciplina dell attività libero professionale intramoenia del personale dirigente del ruolo sanitario relative a: recupero azienda, eventuale personale di supporto diretto (se presente), personale supporto indiretto, fondo perequativo, e si procede alla relativa liquidazione. Per quanto riguarda la gestione delle prestazioni aggiuntive e delle guardie notturne in libera professione, l art. 55, comma 2, del C.C.N.L. 08 giugno 2000 per la dirigenza medica e veterinaria disciplinando l istituto giuridico delle prestazioni aggiuntive dispone che possano essere erogate in regime libero professionale anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste d attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità momentanea di ricoprire i relativi posti, in accordo con le èquipe interessate. L art. 18 del C.C.N.L. 03 novembre 2005 per la dirigenza medica disciplinando l istituto giuridico delle guardie notturne aggiunge, all articolo sopracitato, il comma 2bis e statuisce che tra i servizi istituzionali di cui sopra rientrano anche i servizi di guardia notturna. L azienda, in materia, ha emanato diverse circolari al fine di regolamentare l istituto delle prestazioni aggiuntive e delle guardie notturne. Applicando la normativa vigente in materia anche a livello regionale e le circolari sopra evidenziate, nell anno 2014 si è proceduto al pagamento delle seguenti prestazioni aggiuntive e guardie notturne relative a: esecuzione (da parte del personale del Comparto) di prestazioni aggiuntive per l attività ADI da Progetti Obiettivi da PSN 2010/2011, svolte nei Distretti di Alcamo, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi e Trapani; realizzazione di linee progettuali da PSN, mediante l effettuazione di screening oncologici per tumore colon retto, mammella e cervice uterina; esecuzione (da parte del personale Medico) di prestazioni aggiuntive svolte dalle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione di Mazara e Castelvetrano presso l Area di Emergenza di Mazara; IVG (anestesisti del P.O. di Trapani); cataratta (anestesisti e ed infermieri del P.O. di Trapani); screening varicocele (medici di Chirurgia Pediatrica del P.O. di Trapani); guardie notturne in libera professione presso il P.O. di Alcamo (Dirigenti medici di radiologia e di anestesia e rianimazione); turni di servizio diurni e guardie notturne in libera professione (MCAU di Pantelleria); camera iperbarica di Trapani e Favignana (anestesisti); servizio di guardia notturna interdivisionale svolta in regime libero professionale (personale medico delle UU.OO. di Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatologia e Urologia del P.O. S. Antonio Abate di Trapani). Tale attività di liquidazione è avvenuta previa acquisizione dell autorizzazione da parte della Direzione Strategica Aziendale, che laddove ne ricorrono le condizioni può negoziare ed acquistare prestazioni aggiuntive secondo le proprie esigenze strategiche, nonché a seguito della rendicontazione dei Responsabili dei PP.OO. e dei Distretti che, per il tramite dell Ufficio Distrettuale di Rilevazione Presenze, trasmettono le ore effettuate da ciascun dipendente autorizzato a svolgere prestazioni aggiuntive e guardie notturne, nonché la presenza del credito/debito orario. Pagina 18 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Ufficio Pensioni Sono state istruite pratiche per la predisposizione di atti deliberativi di collocamento a riposo relativi al Distretto di Trapani e Pantelleria, fornendo supporto e/o supervisione per analoghe pratiche riguardanti il Presidio Ospedaliero S. Antonio Abate. Inoltre sono state poste in essere le seguenti attività: istruzione pratiche per il trattamento provvisorio di pensione e liquidazione delle indennità Premio di Servizio per il Distretto di Trapani; istruzione pratiche per provvedimenti di permanenza in servizio oltre il limite di età; istruzione pratiche di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell art. 2, comma 12, Legge n. 335/95 (inabilità) con relativa gestione pratica pensionistica; istruzione pratiche di trattamento indennità di fine rapporto, di riscatto, ricongiunzione e riscatto servizio militare; istruzione pratiche di accredito figurativo ai sensi del D.Lgs. n. 151/01; Istruzione e trasmissione pratiche ai fini della quiescenza e previdenza di personale transitato in altri Enti; gestione dei rapporti con l INPS (ex INPDAP) per pratiche previdenziali contestate dall INPDAP; riliquidazione delle pensioni di anni pregressi; verifica dei requisiti contributivi ed anagrafici del personale pensionando; liquidazione TFR. U.O.S. Contratti e Convenzioni Ufficio Incarichi Libero Professionali e Collaborazioni L ufficio ha provveduto all attivazione di n. 20 procedure selettive per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/20001 e ss.mm.ii., con contratti libero professionali e di collaborazione coordinata e continuativa, al fine di garantire i LEA presso il P.O./Distretto di Pantelleria, nonché l esecuzione di attività progettuali varie (Farmacovigilanza, PSN, CE). Ha provveduto, altresì, al conferimento/proroghe di complessivi n. 23 incarichi, di cui: n. 16 co.co.co., n. 5 incarichi libero professionali, n. 2 incarichi occasionali, a seguito della definizione delle procedure attivate, con consequenziale adempimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dal D.Lgs n. 165/2001, nonchè acquisizione al sistema di gestione dati AREAS dei dati anagrafici ed economici relativi ai soggetti incaricati. Con riferimento alla produzione del flusso Pilastro del Personale (di cui al D.A. 29 febbraio 2012) ed ai processi finalizzati alla informatizzazione della gestione giuridica del personale assimilato, la stessa ha riguardato anche l acquisizione dei soli dati giuridici degli incarichi conferiti a partire dall anno 2009. Ufficio Convenzioni Nel corso dell anno 2014 sono state attivate e definite le procedure che hanno portato alla stipula di n. 60 convenzioni, così distinte per tipologia: TIROCINIO: n. 15 nuove convenzioni con diverse Università per espletamento attività di tirocinio, di formazione ed orientamento. Si è provveduto, inoltre, a trasmettere i vari progetti formativi presentati dagli allievi universitari ai Tutors aziendali e delle Università, relativamente alle convezioni già stipulate e rinnovate tacitamente ed alle nuove convenzioni stipulate nell anno 2014; Pagina 19 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI RANDAGI: n. 2 convenzioni stipulate con vari Comuni della provincia di Trapani; TOSSICODIPENDENZE: n. 5 convenzioni stipulate con comunità terapeutico riabilitative per l assistenza a soggetti dipendenti da sostanze da abuso; CC.TT.AA.: n. 7 convenzioni stipulate, di cui n. 2 di ampliamento del numero di prestazioni per l assistenza a soggetti affetti da patologie psichiatriche; CESSIONI DI QUOTE DI STIPENDIO: n. 5 convenzioni con vari istituti bancari o Società Finanziarie; VARIE: n. 15 convenzioni (sorveglianza fisica RX, controlli di qualità, ecc ) n. 2 convenzioni con gli Ordinariati Diocesiani di Trapani e Mazara del Vallo per l assistenza religiosa presso i PP.OO. di Alcamo, Marsala, Mazara, Castelvetrano e Salemi. CENTRI RIABILITATIVI: nel corso dell anno 2014 sono state attivate e definite n. 9 convenzioni con per il servizio di assistenza riabilitativa a soggetti aventi diritto ex Legge n. 104/92. ASSOCIAZIONI/FEDERAZIONI DONATORI VOLONTARI SANGUE: nel corso dell anno 2014 sono state prorogate n. 13 convenzioni con altrettante Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue; E stata, altresì, attivata ma ancora non definita la procedura per la stipula delle nuove convenzioni con n. 13 Associazioni, secondo il nuovo schema approvato con D.A. n. 598/13. Tenuto conto che, ai sensi del D.A. n. 1458/13, bisognava verificare che le Associazioni fossero in possesso dei requisiti specifici previsti per il rilascio del provvedimento unico di autorizzazione ed accreditamento condizione necessaria ed indispensabile che ciascuna Associazione era tenuta ad acquisire prima della stipula della nuova convenzione è stato necessario procedere ad una nuova proroga delle convenzioni già sottoscritte, nelle more dell acquisizione dell accreditamento da parte delle Associazioni, fino al 30 giugno 2015. Sono stati stipulati e repertoriati n. 190 contratti così suddivisi: Descrizione Numero Contratti di fornitura di beni e servizi 173 Contratti di lavori di manutenzione 9 Contratti di locazione 2 Contratti di Assicurazioni 6 Totale 190 Inoltre, sono state effettuate le seguenti attività: avvio delle procedure per la stipula di n. 23 contratti, spediti alle varie ditte per la sottoscrizione ma non ancora restituiti dalle stesse; inoltro di n. 4 richieste relative agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia alle Prefetture competenti. attivazione dell istruttoria conseguente alla definizione delle pratiche relative a comunicazione sinistri: Descrizione Numero Denunce di sinistro 18 Denunce di infortunio 9 Denunce di furto 5 Denunce varie 6 Totale 38 Con riferimento alla copertura KASKO, si è proceduto all aggiornamento dell elenco del personale autorizzato all uso del mezzo proprio per compiti istituzionali; a tal proposito, nel corso dell anno 2014 sono pervenute n. 50 autorizzazioni nominative per la relativa garanzia assicurativa KASKO. Pagina 20 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Ufficio Relazioni Sindacali Preliminarmente si segnala che i diversi livelli di relazioni sindacali (contrattazione e informazione), nonché il riconoscimento delle prerogative sindacali previste da disposizioni normative/contrattuali, interessano esclusivamente le OO.SS. di categoria rappresentative e firmatarie dei CC.CC.NN.LL. che si stanno applicando nonché, per il personale non dirigenziale del comparto, la RSU. L attività svolta nel corso dell anno 2014 dall Ufficio Relazioni Sindacali è di seguito esposta. INCONTRI SINDACALI Comparto di contrattazione Personale non dirigenziale Aree Dirigenziali III e IV Data riunione 15 /10/2014 20/10/2014 Ordine del giorno Piattaforma contrattuale personale non dirigenziale del comparto anni 2012, 2013 e 2014 Modifica artt. 9 e 11 dei Regolamenti aziendali inerenti rispettivamente gli incarichi di funzioni di coordinamento e di posizioni organizzative. Varie ed eventuali. Piattaforma contrattuale anno 2014; Varie ed eventuali Detti incontri hanno avuto luogo a seguito convocazioni e relativi differimenti predisposti dall Ufficio Relazioni Sindacali ed inoltrati per via e mail come di seguito indicati: Comparto di contrattazione Aree Dirigenziali III e IV Personale non dirigenziale del Comparto N. convoc. Nota di convocazione Data della e mail 1 prot. n. 5446 del 31.10.2014 31/01/2014 2 prot. n. 49469 del 10.10.2014 10/10/2014 3 prot. n. 56710 del 14.11.2014 14/11/2014 4 prot. n. 62681 del 12.12.2014 12/12/2014 1 prot. n. 47349 del 30/09/2014 30/09/2014 2 Differimento di cui al pt. 1 03/10/2014 3 prot. n. 48352 del 06/10/2014 06/10/2014 4 prot. n. 55969 del 12/11/2014 12/11/2014 5 prot. n. 56709 del 14.11.2014 14/11/2014 6 Differimento di cui al pt. 5 17/11/2014 7 prot. n. 62671 del 12.12.2014 12/12/2014 In data 6 febbraio 2014 sono stati sottoscritti definitivamente, per le Aree dirigenziali III e IV, i Contratti collettivi integrativi aziendali inerenti la determinazione ed utilizzo dei fondi contrattuali anni 2012 2013. I medesimi sono stati trasmessi in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, unitamente al verbale del Collegio Sindacale ed alle relazioni tecnico finanziaria ed illustrativa, all ARAN ed al CNEL. INFORMATIVE SINDACALI L Ufficio Relazioni Sindacali provvede a trasmettere tutte le informative sindacali in ottemperanza alla vigente normativa contrattuale/legislativa alla delegazione trattante di parte sindacale del comparto interessato (Aree dirigenziali e/o Personale non dirigenziale del comparto) tramite e mail. Pagina 21 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 MONTE ORE PERMESSI SINDACALI Nel corso dell anno 2014 l Ufficio Relazioni Sindacali, ha proceduto alla quantificazione e ripartizione del monte ore di spettanza dei soggetti sindacali aventi diritto sulla base della normativa vigente in materia nonché delle indicazioni fornite dall ARAN Agenzia. I dati necessari per tale attività sono stati forniti dall U.O. Trattamento Economico, estrapolati dall Ufficio Relazioni Sindacali dal sistema Giuridico informatizzato e rilevati dagli atti in possesso del medesimo ufficio con riferimento alle elezioni RSU del 2012. Per la determinazione di tale monte ore è stato necessario procedere preliminarmente all elaborazione dei dati estrapolati dal sistema informatizzato giuridico e forniti dal Trattamento Economico Successivamente, in ottemperanza all obbligo di comunicazione previsto dal vigente CCNQ in materia, ha provveduto all acquisizione degli utilizzi dei permessi in parola tramite l Ufficio Rilevazioni Presenze, che cura la trasmissione telematica alla funzione pubblica dei permessi/distacchi/aspettative sindacali di spettanza delle OO.SS. rappresentative (aree dirigenziali III e IV/Personale non dirigenziale del comparto) e della RSU. Le informazioni così ottenute sono state elaborate al fine di ottenere l elenco ed i prospetti riepilogativi dei dirigenti sindacali distinti per sigla sindacale/rsu e le relative ore di fruizione. A tal fine sono state predisposte e trasmesse con e mail n. 53 note, con allegato l elenco analitico dei singoli dirigenti sindacali che hanno fruito di tali prerogative, con le quale si è provveduto a comunicare il residuo dei permessi sindacali retribuiti anno 2014. DELIBERAZIONI Nel corso dell anno 2014 l Ufficio Relazioni Sindacali ha curato la predisposizione delle proposte di Deliberazioni adottate come di seguito specificato: Deliberazione C.S. n. 814 del 05 marzo 2014, con la quale è stato determinato e ripartito il monte ore dei permessi sindacali retribuiti anno 2014 per le aree dirigenziali e per il personale non dirigenziale del comparto; Deliberazione C.S. n. 1111 del 19 marzo 2014, con la quale è stato attivato un distacco sindacale retribuito a tempo parziale in quota Confederazione Generale Unitaria CGU CISAL; Deliberazione C.S. n. 1345 del 03 aprile 2014, di rettifica della Deliberazione n. 1111/2014; Deliberazione C.S. n. 2676 del 16 giugno 2014, con la quale a seguito entrata in vigore del CCNQ sottoscritto in data 05 maggio 2014 è stata rettificata la deliberazione C.S. n. 814/2014 con riguardo al monte ore dei permessi sindacali retribuiti anno 2014 delle Aree dirigenziali III e IV; Deliberazione D.G. n. 3408 del 12 agosto 2014, con la quale sono stati attivati: a) un distacco sindacale retribuito a tempo parziale in quota CISL FP; b) un aspettativa sindacale non retribuita part time; Deliberazione D.G. n. 3526 del 12 agosto 2014, con la quale si è preso atto della revoca di un distacco sindacale retribuito a tempo parziale in quota Confederazione Generale Unitaria CGU CISAL; Deliberazione D.G. n. 3542 del 19 agosto 2014, con la quale in ottemperanza al D.L. n. 90/2014 sono state rettificate le deliberazioni nn. 814/2014 e 2676/2014 con riguardo al monte ore dei permessi sindacali retribuiti anno 2014 delle Aree dirigenziali III e IV e del personale non dirigenziale del comparto; Deliberazione D.G. n. 3892 del 30 settembre 2014, con la quale in applicazione della Circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica prot. n. 50793 P 4.17.1.12 del 12 settembre 2014 è stata rettificata la deliberazione n. 3542/2014 con riguardo al monte ore dei permessi sindacali retribuiti anno 2014 delle Aree dirigenziali III e IV e del personale non dirigenziale del comparto; CHIARIMENTI / ISTANZE Al fine di riscontrare le istanze da parte di talune OO.SS./strutture aziendali nonché per acquisire i necessari chiarimenti da parte dell ARAN/Funzione Pubblica, sono stati predisposti gli atti come di seguito indicato: nota prot. n. 39239 del 05 agosto 2014, trasmessa con e mail del 06 agosto 2014, con la quale è stato inoltrato apposito chiarimento all ARAN Agenzia per riscontrare nota dell O.S. NURSIND in materia di partecipazione ai diversi livelli di relazioni sindacali aziendali; Pagina 22 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 nota prot. n. 39545 del 06 agosto 2014, trasmessa con e mail del 06 agosto 2014, con la quale sono stati forniti chiarimenti all O.S. FASSID (Area dirigenziale III), nota prot. n. 39550 del 06 agosto 2014, trasmessa con e mail del 06 agosto 2014, con la quale è stata riscontrata nota dell O.S. FIALS; nota prot. n. 40734 del 20 agosto 2014, trasmessa con e mail del 20 agosto 2014, con la quale è stato inoltrato apposito chiarimento all ARAN Agenzia in materia di riduzione monte ore RSU; nota prot. n. 53590 del 31 ottobre 2014, trasmessa con e mail del 31 ottobre 2014, con la quale è stata riscontrata nota FIALS in materia di applicazione art. 19, comma 1, lettera d) del CCNL 19 aprile 2014 (progressioni verticali interne); nota prot. n. 65459 del 23 dicembre 2014, trasmessa con e mail del 23 dicembre 2014, con la quale è stata riscontrata istanza avanzata il 19 novembre 2014 dall O.S. ANPO ASCOTI_FIALS MEDICI ANMDO; Con nota prot. n. 35986 del 15 luglio 2014 l Ufficio Relazioni Sindacali ha fornito i chiarimenti richiesti in merito alla mobilità interna di un dirigente sindacale, inoltrando la stessa con e mail del 16 luglio 2014. ULTERIORI ATTIVITÀ UFFICIO RELAZIONI SINDACALI Nell anno 2014 si è altresì provveduto all attività propedeutica all individuazione dei componenti di parte sindacale per la costituzione del Collegio di Conciliazione, ai sensi dell art. 7 del Regolamento Misurazione e valutazione della performance dei dirigenti e del personale del comparto, adottato con Deliberazione n. 6096/2011, con e mail ed atti di seguito indicati: e mail del 19 giugno 2014, con la quale è stata trasmessa la richiesta (prot. n. 30790 del 17 giugno 2014) finalizzata all acquisizione dei nominativi dei dirigenti sindacali da sorteggiare per la costituzione del Collegio di Conciliazione; e mail del 19 giugno 2014, con la quale sono stati forniti taluni chiarimenti in merito alle modalità di sorteggio di cui al precedente punto. In data 03 luglio 2014 l Ufficio Relazioni Sindacali ha curato il sorteggio sopra mentovato redigendo apposito verbale e predisponendo nota di comunicazione dei nominativi sorteggiati con nota prot. n. 34525 del 08 luglio 2014, trasmessa via e mail in pari data. ALTRE ATTIVITÀ INFORMATIZZAZIONE GESTIONE GIURIDICA / ECONOMICA Il Settore Personale, Contratti e Convenzioni espleta a seguito della informatizzazione della gestione giuridica del personale espleta la seguente attività informatizzata tramite l utilizzo del Sistema AREAS HR Giuridico: gestione anagrafiche, residenza e domicilio; inquadramenti giuridici in sede di immissione in servizio (Profilo Prof.le, Categoria, Tipo rapporto, Natura rapporto, Disciplina, Specializzazione, Esclusività per i Dirigenti Sanitari etc.); diverse tipologie aspettative (vincita concorso, malattia, assistenza portatori handicap, etc.); distacchi sindacali; incarichi dirigenziali; comandi; procedimenti disciplinari. Nell anno 2014, a seguito rilevazione di anomalie presenti in HR Giuridico, si è provveduto all apertura di n. 26 ticket di segnalazione anomalie mediante inoltro via e mail al fine di consentire alla ditta Engineering di provvedere alla dovuta rettifica. A seguito delle predette attività ed alla luce dell integrazione tra gestione giuridica ed economica informatizzata, è stata espletata un attività di verifica e controllo dei dati giuridici ed economici finalizzata ad una corretta elaborazione sia dei cedolini stipendiali, sia alla produzione periodica dei tracciati 1, 2, 3, 4 Pagina 23 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 e 5 del flusso Pilastro Personale (D.A. n. 8 luglio 2013), previa rettifica dei dati erroneamente inseriti e mediante il coinvolgimento degli uffici amministrativi detentori dei fascicoli del personale interessato. Ulteriore attività connessa alla gestione giuridica informatizzata è stata, nel corso del 2014, la produzione di diverse tipologie di reportistica. INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA / FUNZIONI DI COORDINAMENTO Nell anno 2014 sono state effettuate le attività di seguito indicate: predisposizione nota prot. n. 30370 del 16 giugno 2014, con la quale sono state trasmesse al Commissario Straordinario le proposte di Deliberazione di revoca e conferimento incarichi di funzione di coordinamento; predisposizione Deliberazione n. 2903 del 18 giugno 2014 relativa alla presa d atto della rinuncia all incarico di funzioni di coordinamento Infermieristico Ortopedia P.O. Castelvetrano e Deliberazione n. 2915 del 23 giugno 2014, avente ad oggetto il conferimento di n. 2 incarichi di funzione di coordinamento (individuati nell assetto organizzativo con il n. 143 e n. 165); predisposizione n. 2 contratti integrativi del contratto di lavoro per il conferimento degli incarichi sopracitati; predisposizione proposta di Deliberazione n. 3215 del 09 dicembre 2014 e relativi allegati, avente ad oggetto l emanazione dell avviso interno finalizzato all attribuzione di n. 1 incarico di funzione di coordinamento per la Radiologia del P.O. di Trapani; Inoltre, al fine di procedere al riconoscimento della fascia economica superiore per gli ex titolari di posizione organizzativa, nell anno 2014 è stata effettuata preliminarmente la ricognizione degli incarichi di posizione organizzativa per i quali si poneva il dubbio circa l applicazione del beneficio in argomento ed elaborato apposito report trasmesso con nota prot. n. 3700 del 23 gennaio 2014 al Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario. A seguito della nota prot. n. 19376/2014 a firma del Direttore Amministrativo con la quale si rinviava alle determinazioni del Direttore Sanitario e del Direttore Medico di Presidio del P.O. di Trapani per gli incarichi nella medesima indicati sono state predisposte rispettivamente le note prot. nn. 23687 e 23716 del 09 maggio 2014. A riscontro delle predette richieste è stata predisposta la nota prot. n. 46580 del 26 settembre 2014, indirizzata all Ufficio Struttura Tecnica Permanente (OIV) per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l applicazione del beneficio in argomento. ESTRAZIONI E VERIFICHE AI SENSI LEGGE N. 662/96 In data 30 aprile 2014 si è proceduto al fine di procedere alle verifiche di cui all art. 1, comma 62, Legge n. 662/1996 ed a seguito della convocazione della relativa Commissione giusto verbale in pari data, all estrazione del personale dipendente di questa ASP. Preliminarmente alle operazioni di sorteggio si è provveduto all estrazione dal sistema giuridico informatizzato dei dati sul personale dipendente, all elaborazione di tali dati per la suddivisione del personale tra le diverse aree da sorteggiare, nonché la predisposizione di un prospetto dei dati aggregati. Con nota prot. n. 25745 del 19 maggio 2014, trasmessa con e mail del 19 e 20 maggio 2014 e 24 novembre 2014, si è provveduto ad inoltrare a tutte le Aziende sanitarie della Regione Siciliana, l elenco del personale dipendente di questa ASP sorteggiato in data 30 aprile 2014. Con successiva nota prot. n. 25857 del 20 maggio 2014, tale verifica è stata richiesta anche all UOS Stato Giuridico con riferimento al personale dipendente di questa ASP. L esito delle verifiche in argomento è stato portato a conoscenza della Direzione Aziendale con nota prot. n. 61415 del 05 dicembre 2014 cui è stata allegata apposita relazione prodotta dal Responsabile dell U.O. Stato Giuridico con nota prot. n. 60238 del 02 dicembre 2014. Pagina 24 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 PRIVACY Nel corso dell anno 2014, a seguito conferimento degli incarichi di posizione organizzativa allocati nell ambito dell UOC Personale, Contratti e Convenzioni, si è provveduto alla nomina dei titolari dei suddetti incarichi nonché del personale di nuova assegnazione quali Incaricati dei trattamenti dei dati personali con note prot. nn. 32760, 32762, 32767, 32770, 32774, 32776, 32780, 32787 32790, 32792, 32793, 32794, 32795, 32796, 32797, 32799, 32801 del 26 giugno 2014 e nota prot. n. 32823 del 27 giugno 2014. Tali nomine sono state trasmesse all Ufficio Privacy con nota prot. n. 33187 del 30 giugno 2014 e nota di integrazione prot. n. 35111 del 10 luglio 2014. 2.1.2.5 Formazione ed aggiornamento del personale Nel corso dell anno 2014 sono stati erogati i seguenti corsi di formazione rivolti al personale delle Aree Sanitaria ed Amministrativa, Tecnica e Professionale dell Azienda. Corsi E.C.M. n. 16 edizioni del Corso BLS, rivolti a personale sanitario interessato ad acquisire specifiche competenze nell ambito dell addestramento in Rianimazione Cardiopolmonare; n. 6 edizioni del Corso Sicurezza generale dei lavoratori nei luoghi di lavoro, rivolto ad operatori di tutte le professioni sanitarie; n. 4 edizioni del Corso Aggiornamento Medici e Infermieri che lavorano in MCAU/P.S., presso i PP.OO. di Trapani, Alcamo, Marsala, Mazara e Castelvetrano; n. 3 edizioni del Corso CPAP e NIMV, previsto dal Decreto sui Privileges (D.A. n. 26 giugno 2012), rivolto ai Dirigenti Medici dipendenti dell ASP di Trapani in servizio presso le UU.OO; n. 3 edizioni del Corso Il Cambiamento organizzativo e la pratica professionale basata sulle prove d efficacia, rivolto a CPS Infermieri operanti nei PP.OO\Distretti dell ASP di Trapani; n. 1 Corso su Percorsi di cura nella clinica psicologica: Strumenti e procedure, obiettivi ed esiti, rivolto a Psicologi dipendenti dell ASP di Trapani; n. 2 edizioni del Corso Il paziente fragile: dal prendersi cura alla riabilitazione, rivolto a Medici di Assistenza Primaria, Medici Titolari di Continuità Assistenziale, Medici della Emergenza Territoriale e Medici Dirigenti operanti nei Distretti Sanitari; n. 2 edizioni del Corso Gestione del paziente affetto da stroke: dal domicilio alla trombolisi Percorso diagnostico terapeutico, rivolto a Medici Chirurghi; n. 2 edizioni del Corso Analgesia in travaglio di parto, rivolto a Medici Anestesisti, Ginecologi e Neonatologi; Ostetrici e Infermieri dipendenti dell ASP di Trapani; n. 3 edizioni del Corso Esecuzione ed interpretazione dell emogasanalisi, rivolto Medici Chirurghi in servizio presso le UU.OO. di Pronto Soccorso, Cardiologia e Ostetricia e Ginecologia dell ASP di Trapani; n. 4 edizioni del Corso Home Care: attualità e prospettive delle cure domiciliari, rivolto ad Operatori sanitari dipendenti dell ASP di Trapani; n. 5 edizioni del Corso teorico pratico su Rianimazione e stabilizzazione neonatale, rivolto a Dirigenti Medici e CPS Infermieri operanti nelle UU.OO. di Pediatria ed Anestesia e Rianimazione Aziendali; n. 1 Corso su Emergenze in sala parto, rivolto a Medici Chirurghi, Ostetrici, Infermieri (UU.OO.CC. di Ostetricia e Ginecologia e Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. aziendali); n. 3 edizioni del Corso Melanoma cutaneo: dalla diagnosi alla terapia, rivolto a Medici di Medicina Generale, Medici di Continuità Assistenziale e Dirigenti Medici dell ASP di Trapani; n. 2 edizioni del Corso Le ginnastiche mediche cinesi per la prevenzione e la cura delle malattie da stress rivolto a Operatori sanitari di tutte le professioni; Pagina 25 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 n. 1 Corso su Progettare per la salute, rivolto ai Responsabili di Struttura Complessa e Semplice dell ASP di Trapani ed ai Referenti per la ricerca e l Internazionalizzazione nel Settore Sanitario delle Aziende e Strutture Sanitarie siciliane; n. 2 edizioni del Corso Il prelievo di organi e tessuti, rivolto ai Medici e CPS Infermieri delle Aree Chirurgiche e Mediche dei PP.OO. dell ASP di Trapani; n. 1 Corso su Le arti come organizzatori del benessere nella prevenzione, Cura e riabilitazione psichiatrica, rivolto ai Medici, Infermieri e Psicologi in servizio presso il CSM, Centri Diurni, CTA Pubblica del D.S.M. dell ASP di Trapani ed operatori individuati dal Direttore del D.S.M. tra le figure professionali di Sociologi Pedagogisti Assistenti Sociali; n. 2 edizioni del Corso Gestione del paziente con diabete mellito nel setting della medicina generale, rivolto ai Medici di Assistenza Primaria, Medici Titolari di Continuità Assistenziale operanti nei Distretti Sanitari Aziendali, Medici della Emergenza Territoriale e Medici Dirigenti operanti nei Distretti Sanitari; n. 1 Corso su Infezioni ospedaliere, rivolto agli operatori sanitari dipendenti dell ASP di Trapani; n. 1 Corso su La consulenza cardiologica preoperatoria: dalla stratificazione alla riduzione del rischio cardiovascolare perioperatorio, rivolto a Medici Chirurghi in servizio presso le UU.OO. di Chirurgia, Ortopedia, Urologia, ORL, Oculistica, Ostetricia Ginecologia, Cardiologia, Anestesia Rianimazione dei Presidi Ospedalieri dell ASP di Trapani; n. 1 Corso su Rischi e patologie emergenti: protocolli operativi, risultati attesi e raggiunti in tre realtà territoriali a livello Nazionale, rivolto agli operatori della sicurezza nei luoghi di lavoro : Medici del Lavoro, Igienisti, Medici Legali, Tecnici della Prevenzione, Psicologi e Professionisti non Sanitari operanti nel mondo del lavoro; n. 2 edizioni del Corso Angiotac in Urgenza, rivolto a Medici Radiologi e T.S.R.M. dell ASP di Trapani; n. 2 edizioni del Corso La Responsabilità professionale del CPS/Infermiere, rivolto a CPS/Infermieri in servizio presso i PP.OO./Distretti Sanitari dell ASP di Trapani; n. 2 edizioni del Corso Gestione delle Vie Aeree in Emergenza Sanitaria Territoriale, rivolto medici dell emergenza territoriale e dirigenti medici dei pronto soccorso aziendali; n. 1 Corso su Farmacovigilanza: aspetti clinici e procedurali, rivolto a Medici Chirurghi di tutte le discipline, Medici di Medicina generale, Pediatri di libera scelta e Farmacisti dipendenti dell ASP di Trapani; n. 1 Corso su Prevenzione e studio della S.I.D.S. e monitoraggio cardiorespiratorio domiciliare degli eventi estremi pericolosi per la vita: Stato dell arte e progettualità, rivolto a Medici Chirurghi (Pediatria, Neonatologia, Medicina Generale, Pediatri Libera Scelta, Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica); Infermieri; Infermieri Pediatrici dipendenti e convenzionati dell ASP di Trapani; n. 1 Corso su Incertezza di misura in Microbiologia, rivolto a Medici Chirurghi, Biologi e Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico in servizio presso i Laboratori di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie e i Laboratori privati della Regione Sicilia; n. 1 Corso su Valutazione e Promozione dello Sviluppo Psicomotorio nei primi 3 anni di vita, rivolto a Pediatri, Pediatri di libera scelta, Neonatologi, Neuropsichiatri infantili, Terapisti della neuro psicomotricità dell età evolutiva e Infermieri pediatrici; n. 1 Corso su Management e Governo clinico, rivolto a Medici Chirurghi, Veterinari, Farmacisti, Psicologi, Biologi, Chimici; n. 1 Corso su Linee guida, protocolli, procedure per la gestione dei gas medicali, rivolto a Medici Chirurghi e Farmacisti ed a Infermieri dipendenti dell ASP di Trapani; n. 1 Corso su Triage in Pronto Soccorso, rivolto Dirigenti Medici operanti nei PP.OO., CPS Infermieri operanti nei PP.OO., Medici di Continuità Assistenziale e Medici della Emergenza Territoriale; Pagina 26 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 n. 3 edizioni del Corso Formazione e addestramento degli operatori delle A.C. art. 6 del Reg. 882/04 e Accordo 7 febbraio 2013 (Standard Attività di Controllo Ufficiale), rivolto a Medici Veterinari e Tecnici della Prevenzione del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria e Medici e Tecnici della Prevenzione del S.I.A.N. dell ASP di Trapani; Convegno su Benessere e Inquinamenti Indoor Effetti sulla salute tra monitoraggio, orientamenti e strategie di prevenzione, rivolto a Medici, Chimici Analitici, Biologi, Fisici Sanitari, Tecnici della Prevenzione, Tecnici di Laboratorio operanti presso U.O.C. Laboratorio di Sanità Pubblica, Ingegneri, Architetti, Geometri, Avvocati; n. 1 Corso su Il cuore delle donne, rivolto a Medici Chirurghi e Psicologi in servizio presso l ASP di Trapani; n. 8 edizioni del Corso Formazione e informazione del personale esposto al rischio di radiazioni, rivolto al personale utilizzatore e/o di supporto delle apparecchiature a raggi X nei PP.OO. aziendali; n. 3 edizioni del Corso Formazione Specifica sicurezza nei luoghi di lavoro per lavoratori in ambito sanitario Rischio Alto Cod. Q/86, rivolto a dipendenti sanitari dell ASP di Trapani; n. 3 edizioni del Corso L innovazione nella gestione della cronicità: percorsi assistenziali nella gestione integrata, rivolto a Operatori sanitari dipendenti e convenzionati dell ASP di Trapani; n. 1 Corso su Nuova disciplina dell attività libero professionale, rivolto a Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari in servizio presso l ASP di Trapani; n. 1 Corso su Disturbi della condotta alimentare degli adolescenti e dei giovani adulti, rivolto a operatori (Medici Infermieri Psicologi) in servizio presso il Dipartimento di Salute Mentale, il Servizio di Psicologia ed i Consultori Familiari e Sociologi Pedagogisti Assistenti Sociali); n. 1 Corso su La Root Cause Analysis quale strumento per la Gestione Del Rischio Clinico nei Presidi Ospedalieri. La Valutazione in Sanità: Dal Programma Nazionale Esiti all audit Clinico, rivolto a Medici Dirigenti e Infermieri delle UU.OO. dei Presidi Ospedalieri dell ASP di Trapani; n. 1 Corso su Prevenzione di alcolismo, tabagismo, uso droghe secondo la metodologia Unplugged, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Attuativo Aziendale 2014 2015, al Cap. 1, Azione 7; n. 1 Corso su Controllo analitico sull appropriatezza e la qualità delle cartelle cliniche, rivolto a Direttori/Dirigenti Medici delle UU.OO. dell ASP di Trapani, Medici del Nucleo Operativo e Controllo aziendale (NOC), Medici dell U.O.S. ospedalità privata accreditata, addetti al controllo delle SDO, CPS Infermieri del Nucleo Operativo e Controllo aziendale (NOC); n. 1 Corso su Gioco d Azzardo Patologico GAP, rivolto a operatori di tutte le professioni sanitarie in servizio presso l ASP di Trapani. Corsi Piano Sanitario Nazionale Prevenzione e studio della S.I.D.S. e monitoraggio cardiorespiratorio domiciliare degli eventi estremi pericolosi per la vita: Stato dell arte e progettualità, organizzato nell ambito del Progetto Obiettivo di PSN 2012 Linea Progettuale 7 Azione 1.7 Prevenzione e studio della SIDS e monitoraggio cardiorespiratorio domiciliare degli eventi estremi pericolosi per la vita. Tale corso di formazione, accreditato E.C.M., è rivolto a n. 50 Medici Chirurghi (Pediatria, Neonatologia, Medicina Generale, Pediatri Libera Scelta, Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica); Infermieri; Infermieri Pediatrici dipendenti e convenzionati dell ASP di Trapani; esso è finalizzato a sensibilizzare gli Operatori Sanitari alla diffusione, nella pratica quotidiana, dell applicazione dei principi e delle procedure per la prevenzione SIDS. Pagina 27 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Corsi Piano Sanitario Regionale L Assessorato Regionale per la Salute della Regione Siciliana con il D.A. n 1174/2010 ha attivato, per il periodo 2010/2012, il P.R.S. Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di ridurre gli infortuni sul lavoro, diffondere la cultura della sicurezza ed accrescere la conoscenza delle Malattie Professionali. L ASP di Trapani nell ambito dell attività progettuale presentata al DASOE Servizio 3, in linea di continuità con il percorso formativo svolto nell ultimo triennio, ha realizzato il Convegno Rischi e patologie emergenti: protocolli operativi, risultati attesi e raggiunti in tre realtà territoriali a livello Nazionale per illustrare i risultati raggiunti nell ambito della prevenzione sui luoghi di lavoro e per confrontarsi con altre realtà regionali. L evento, accreditato ECM (RES 290 1139) per le professioni di Medico Chirurgo, Tecnici della Prevenzione e Psicologi, ha avuto riconosciuti n. 15 crediti formativi ECM e si è svolto ad aprile 2014. Corsi non E.C.M. Corso Lingua araba, rivolto a operatori sanitari (medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali) impegnati nell emergenza sbarchi e finalizzato a fornire agli stessi gli elementi della lingua e cultura araba più utili a facilitare il soccorso e migliorare la comunicazione con gli immigrati durante la fase di triage; Corso Formazione per valutatori di I^ istanza, rivolto ai Dirigenti valutatori di I^ istanza Direttori U.O.C. dell ASP di Trapani; esso rientra nel Programma regionale di formazione e supporto al Sistema di valutazione del personale dipendente del S.S.R. realizzato dal CEFPAS con la finalità di supportare il sistema regionale di valutazione dei dipendenti e agevolare l uniformazione dei processi aziendali della valutazione del personale; Corso di Informazione sulle norme di primo soccorso per la comunità dell Isola di Marettimo, realizzato su richiesta del Sindaco delle Isole Egadi Comune di Favignana, finalizzato all acquisizione di capacità di intervento pratico in situazioni di emergenza sanitaria; Corso di formazione La Tutela della Privacy nella Sanita, riservato ai Dirigenti Sanitari e Amministrativi dell ASP di Trapani, Direttori di Struttura Complessa; Giornata formativa su Contributi e spunti di riflessione per il consolidamento di percorsi di legalità e crescita civica, organizzata in sinergia con il Responsabile U.O.C. Facility Management e il Responsabile Prevenzione della Corruzione dell ASP di Trapani, nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione mirate a percorsi di legalità e promozione di diffusione rivolto ai Responsabili della Prevenzione della Corruzione di alcuni Enti del territorio della Provincia di Trapani e del personale dell ASP di Trapani che opera nei processi aziendali a rischio corruzione ; Corso di formazione Gli affidamenti di servizi, forniture e lavori dopo la conversione dei Decreti Legge n. 66 e 90 del 2014, organizzato in sinergia con il Responsabile dell U.O.C. Provveditorato ed Economato, rivolto ai Dirigenti e Collaboratori Professionali dell Area Amministrativa e Tecnica dell ASP di Trapani; Corso di formazione Contabilità applicata agli acquisti su segnalazione del Responsabile U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale, rivolto al personale che opera in materia contabile; Corso di formazione Libera Professione e norme limitative per i medici di Medicina Generale, Continuità Assistenziale e Specialisti Ambulatoriali in sinergia con il Responsabile dell U.O.C. Direzione Amministrativa Attività Territoriali, rivolto al personale dipendente amministrativo (collaboratori e assistenti) nonché ai Dirigenti amministrativi e sanitari, Responsabili di U.O. che si occupano di Assistenza Sanitaria di Base a livello aziendale o nei Distretti Sanitari dell ASP di Trapani; Pagina 28 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Corso Formazione e informazione del personale esposto al rischio di radiazioni laser, in collaborazione con l A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, rivolto al personale utilizzatore e/o di supporto delle apparecchiature laser nei PP.OO. aziendali; Incontri Formativi per l applicazione del DDG. n. 1245 del 07 agosto 2014 Avvio delle prescrizioni dematerializzate per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale su tutto il territorio della regione Sicilia, rivolto al personale che svolge l attività presso il CUP o coinvolto nella presa in carico delle prescrizioni; Seminario di autoaggiornamento su Educazione alimentare e dieta mediterranea. Modelli di progettazione e buone prassi in Sicilia, connesso con il Progetto Formazione, Educazione e dieta (FED), di cui al D.A. n. 1778/13; Workshop La Competenza Interculturale nei Servizi Sanitari, finanziato dal Ministero della Salute e organizzato in sinergia con l Event Manager degli Sbarchi per il Piano di Contingenza Regionale e in collaborazione con l OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, rivolto a Medici ed Infermieri di Pronto Soccorso/MCAU, Psichiatria, Pediatria e Ginecologia, Medici dei PPI, Medici della Continuità Assistenziale, Ambulatori per gli stranieri e PTA (tutte le figure professionali), addetti agli Uffici URP aziendali, Psicologi ed Assistenti Sociali ed a quanti hanno rapporti con strutture di accoglienza/assistenza ai migranti; Corso di formazione Le figure di supporto in ambito ospedaliero e territoriale, rivolto agli Operatori dell Assistenza (Ausiliari Specializzati, O.S.S., O.T.A.) dell ASP di Trapani; Corso di formazione Randagismo ed Animali d Affezione (D.A. 2825/07), finalizzato alla formazione di tutto il personale coinvolto nella problematica del randagismo e alla creazione di una sinergia tra Autorità Sanitaria, Autorità Comunale, animalisti e liberi cittadini. 2.1.2.6. Programmazione e Controllo Il 2014, per le attività di programmazione e controllo, ha rappresentato un momento di cambiamento significativo conseguentemente ad alcuni fattori intervenuti nel corso dell esercizio e di seguito analizzati: Linee Guida per il Controllo di Gestione Nomina dei Direttori Generali. LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DI GESTIONE L Assessorato della Salute della Regione Siciliana considerata l esigenza di disporre di un unica metodologia uniforme di controllo di gestione che consenta un elevato grado di omogeneità tra i sistemi di rilevazione delle singole aziende sanitarie e, di conseguenza, la massima confrontabilità dei dati a livello regionale, nonché l esigenza di offrire un riferimento alle aziende per lo sviluppo dei rispettivi sistemi di controllo di gestione aziendali ha emanato, con D.D.G. n. 835 del 23 maggio 2014, le Linee Guida per l implementazione della metodologia regionale uniforme di Controllo di Gestione. Tale provvedimento definisce le regole comuni per la rilevazione e la rendicontazione di prestazioni, risorse, ricavi e costi, atte a consentire, ad ogni livello di governo del SSR la definizione degli obiettivi da conseguire e la valutazione della performance realizzata per ciascun attore regionale tramite il confronto dei parametri produttivi e gestionali realizzati. Lo schema logico del Modello di Controllo di Gestione Regionale è illustrato nella tabella seguente: Pagina 29 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Le macro aree di riferimento sono quattro: Strumenti ed Anagrafiche: sono definiti un Piano dei Centri di Rilevazione di interesse regionale (Piano dei CRIL) ed un Piano dei Conti di Co.An. (Piano dei Fattori Produttivi), condivisi su base regionale, che consentono la rilevazione uniforme dei ricavi, dei costi e delle attività sia per natura che per destinazione; Fonti e modalità di alimentazione: sono individuati i flussi informativi relativi a prestazioni e risorse, nonché le relative modalità e tempistiche necessarie all alimentazione del modello; Meccanismi e funzionamento: sono disciplinate le modalità di attribuzione diretta delle prestazioni e delle risorse ai diversi oggetti di calcolo (i CRIL), nonché le regole per l allocazione dei costi indiretti; Modello di rendicontazione: per analizzare e sintetizzare i dati raccolti è predefinito per ogni livello di analisi un sistema di reportistica, articolato in: Scheda delle Variabili Produttive, Conto Economico Gestionale ed Indicatori sintetici di Performance (KPI). L ASP di Trapani ha posto in essere molte delle attività previste dalle predette Linee Guida confidando, con l acquisizione di un cruscotto direzionale, di essere perfettamente a regime nel corso degli esercizi 2015/2016. NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI Con i DD.PP. del 24 giugno la Regione Siciliana ha nominato i Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Dal 01 luglio 2014 si è insediato il Direttore Generale dell ASP di Trapani con un contratto che prevede, per la conferma, il conseguimento della seguente tipologia di obiettivi: Obiettivi generali; Obiettivi di salute; Obiettivi di funzionamento dei servizi. Il sistema degli obiettivi assegnato dall Assessorato alla Direzione Generale ha riorientato la programmazione aziendale per l esercizio 2014 in modo da coinvolgere le singole UU.OO. con una metodologia top down nel perseguimento degli stessi, tracciando in maniera chiara la programmazione delle attività per l anno 2015. Nella tabella che segue vengono descritti gli obiettivi che compongono il Sistema degli obiettivi della Direzione Generale per l anno 2014 e come gli stessi sono stati rendicontati al 31 dicembre 2014. OBIETTIVI Equilibrio di Bilancio Interventi previsti A.1 Conseguimento dell equilibrio di Bilancio Peso intervento (tot.100%) 100% Descrizione e articolazione dell intervento Raggiungimento annuale dell equilibrio economico di bilancio valutato attraverso il preconsuntivo in relazione alle risorse negoziate con l Assessorato tenendo Indicatore di risultato Equilibrio di Bilancio Valore obiettivo al 31.12.2014 SI (Valutazione attraverso il preconsuntivo) Monitoraggio e Verifica al 31/12/2014 Il preconsuntivo è stato redatto e trasmesso in Assessorato con e mail del 28.01.2015 e riporta un utile di 2.999.000,00. Pagina 30 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 PO FESR B.1 Utilizzo dei Fondi Europei 100% conto anche dello storno del budget funzioni correlato alla quota obiettivi non raggiunta Pieno Utilizzo dei Fondi Europei. Trasmissione delle fatture quietanzate nella data indicata propedeutica alla certificazione delle risorse derivanti dai fondi europei nella misura dei target di spesa annualmente assegnato all Azienda: (Elenco Interventi) 1. Lavori PO Mazara; 2. CT/PET; 3. Sostituzione TAC PO Mazara Certificazion e del target di spesa assegnato SI Int. 1) al 31/08/14 2.625.460,00; Int. 1) al 15/10/14 1.116.580,00; Int. 1) al 15/11/14 1.128.060,00; B1.1: L obiettivo fissato per l anno 2014 prevedeva la certificazione della spesa complessiva di 4.870.100,00, e, come detto, è stato interamente conseguito attraverso l avanzamento dei lavori di ristrutturazione del P.O. di Mazara del Vallo. Nel corso dell anno 2014 sono stati emessi quattro stati d avanzamento lavori che hanno permesso il seguente avanzamento della spesa: 1 Stato di avanzamento lavori emesso il 15/07/2014: Spesa sostenuta 1.126.195.49 2 Stato di avanzamento lavori emesso il 28/08/2014 (int. 1 2.293.426,52): Spesa sostenuta 1.167.231,03 3 Stato di avanzamento lavori emesso il 15/10/2014 (int. 1): Spesa sostenuta 1.338.957,04 4 Stato di avanzamento lavori emesso il 21/11/2014 (int. 1): Spesa sostenuta 1.205.233,28 Conferimento a discarica rifiuti di cantiere 09/12/2014 Spesa sostenuta 206.918,25 Totale della spesa certificata al 31/12/2014 5.044.535,09 B.1.2: Nel corso del 2014 è stata positivamente espletata la procedura di gara pervenendo alla stipula del contratto d appalto, la cui esecuzione è già stata avviata con la predisposizione ed approvazione del progetto dei lavori di adeguamento dei locali ove è prevista l installazione dell impianto CT/PET, unitamente alla realizzazione di tutti i locali ad esso funzionalmente collegati. I lavori avranno inizio nel mese di febbraio del 2015 e saranno completati entro l anno 2015, così da consentire la certificazione della spesa prevista, pari ad 3.413.712,50, interamente nell anno 2015 B.1.3: É stata da tempo espletata la gara ed individuata la Ditta fornitrice dell impianto la cui installazione è prevista all interno del ristrutturando P.O. di Mazara del Vallo. In considerazione del regolare andamento delle opere di ristrutturazione del predetto P.O. di Mazara del Vallo, si prevede di poter installare funzionalmente l impianto TAC entro il prossimo mese di giugno, così da poter certificare la relativa spesa di 600.000,00 entro l anno 2015 (31/12/2015). Pagina 31 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 C.1A1 /mgl 183.977 C.1A1: Tetto di spesa legge 135/12 Euro 186.831.471,00 Tetto di spesa D.A. 1868/2010 Euro 183.977.000,00 Contenimento della spesa (1) Contenimento della spesa (2) Contenimento della spesa (3) C.1 Contenimento della spesa C.1 Contenimento della spesa C.1 Contenimento della spesa 25% 25% 25% C.1A PERSONALE: C.1A1: Rispetto del tetto di spesa annuale determinato ai sensi della legge 135/12; C.1A2: Programma triennale di riduzione della spesa del personale a tempo determinato (Legge 122/10) C.1B BENI E SERVIZI: Rispetto della normativa vigente in merito e del Regolamento Aziendale sugli Acquisti in Economia C.1C RISPETTO TETTI DI SPESA: Rispetto dei tetti di spesa che discendono da interventi normativi specifici, nazionali e/o regionali e/o da disposizioni assessoriali C.1A1 Tetto di spesa rispettato C.1A2 Riduzione spesa per il personale a tempo determinato secondo le percentuali previste da apposito cronoprogra mma C.1B Applicazione della normativa e del Regolamento Aziendale sugli Acquisti in Economia C.1C Osservanza dei tetti di spesa C.1A2 % di riduzione del cronoprogram ma C.1B SI C.1C SI C.1D SI (negoziazione 2014) Spesa personale al 31.12.2014 Euro 178.858.768,73 C.1A2: Limite di spesa art. 9 comma 28 d.l. 78/2010 Euro 8.748.736,35 Spesa a tempo determinato più Co.Co.Co. al 31.12.2014 Euro 16.474.226,55 Si rinvia in merito alla proposta operativa di riduzione della spesa a tempo determinato di circa 9 milioni di Euro formulata dal Settore Personale con nota prot. n. 47059 del 30.09.2014; In attesa di riscontro da parte dell Assessorato alla nota della Direzione Aziendale prot. n. 46442/2014, di modifica di tale obiettivo in quanto ritenuto irraggiungibile. Si conferma il rispetto della normativa in materia di contratti pubblici e l applicazione del vigente RAE. Attraverso il coinvolgimento degli ordinatori e autorizzatori di spesa, nonché attraverso una programmazione più oculata degli acquisti e un conseguente minore ricorso a procedure negoziate la spesa nel corso del 2015 potrà essere ulteriormente contenuta. Al fine del rispetto dei tetti di spesa, l Ufficio programmazione economica, sulla base dei valori rappresentati nel modello CE, ha predisposto trimestralmente un report che, mettendo a confronto i costi di periodo con quelli previsti da interventi normativi specifici, nazionali e/o regionali per l esercizio 2014, ha permesso di individuare facilmente le funzioni di spesa che portavano ad un significativo scostamento (in diminuzione o aumento). Tale monitoraggio ha pertanto consentito il rispetto finale dei tetti di spesa imposti dalle vigenti normative. C.1D SI (negoziazione 2014) Contenimento della spesa (4) C.1 Contenimento della spesa 25% C.1D ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE ED OSPEDALIERA: Rispetto delle risorse negoziate annualmente C.1D Osservanza dei tetti di spesa per la farmaceutica 1) Spesa annuale complessiva /mgl 101.290; 2) Prodotti Farmaceutici ed emoderivati (BA0030) /mgl 35.305; 1) Spesa annuale complessiva /mgl 99.532; 2) Prodotti Farmaceutici ed emoderivati (BA0030) /mgl 33.330; Pagina 32 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Direttiva Flussi Informativi e s.m.i. Libera Professione Intramuraria Messa In Sicurezza Ospedale Di Pantelleria Piano Attuativo Aziendale (1) Piano Attuativo Aziendale (2) Esiti (1) Esiti (2) D.1 Direttiva Flussi Informativi E.1 Libera Professione Intramuraria Assessorato: Messa in sicurezza Ospedale di Pantelleria 1.1 Redazione e trasmissione del Piano Attuativo Aziendale 1.2 Realizzazione delle azioni previste dal Piano Attuativo Aziendale 2.1 Frattura del Femore 2.2 Parti Cesarei 100% 100% 100% 3 45 6 6 D.1 Rispetto della direttiva flussi informativi, di cui al decreto interdipartimentale n.1174/08 del 30/05/2008 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, compresi i flussi di nuova istituzione, con particolare riguardo al rispetto dei tempi di trasmissione, alle procedure di certificazione (congruità) e alla qualità dei flussi. E.1 Osservanza delle disposizioni impartite dalla Regione in merito alla libera professione intramuraria ai sensi della L.120 del 3/8/2007. Messa in sicurezza dell Ospedale di Pantelleria e partecipazione al modello sperimentale Ospedale per intensità di cure 1.1 Predisposizione e trasmissione del documento Piano Attuativo Aziendale (PAA) anni 2014/2015 in linea con le indicazioni Assessoriali 1.2 Implementazione e completa realizzazione di tutte le attività previste dal PAA 2.1 Tempestività per gli interventi a seguito di frattura del femore su pazienti >= 65 anni 2.2 Riduzione incidenza dei parti cesarei primari D.1 % di scarti dei record trasmessi E.1 Stesura di un documento di programmazi one ed il relativo bilancio di previsione per l ALPI anno 2015 Presentazion e del progetto (piano di fattibilità; Risorse impegnate, Cronoprogra mma; Azioni; Indicatori di risultato); 1.1 Redazione e trasmissione del PAA 1.2 Realizzazione di tutte le azioni individuate 2.1 Interventi effettuati entro 0 2 giorni dal ricovero / Totale casi frattura femore over 65 2.2 Parti cesarei di donne non precesarizzat e (cesarei primari) / Totale parti di donne con nessun 3) Acquisto servizi sanitari per farmaceutica da convenzione (BA0500) /mgl 65.985 D.1 Verifica del valore finale anno 2014 E.1 SI entro il 15/12/2014 SI entro il 30/09/2014 1.1 Anno 2014 entro il 21/03/2014 1.2 100% 2.1 > 49,82% Residenti 2.2 < 28,90% Residenti 3) Acquisto servizi sanitari per farmaceutica da convenzione (BA0500) /mgl 66.202 La trasmissione di tutti i flussi è avvenuta con regolarità. Questi sono ancora passibili di modifiche quali quantitative significative, anche perché non è ancora pervenuto alcun feedback da parte dell Assessorato. Pertanto è necessario per la verifica degli scarti e /o per il calcolo degli indicatori attendere ancora. I documenti sono stati predisposti entro il 15.12.2014 Il progetto è stato trasmesso in Assessorato con nota prot. n. 47009 del 29.09.2014. Con nota prot. n. 66127 del 29.12.2014 è stato nuovamente rielaborato e ritrasmesso a seguito di osservazioni assessoriali. In attesa di approvazione. Trasmesso in Assessorato con nota prot. 14951 del 20/03/2014 Azioni definite come da relativo report sul PAA 46,81% 35,23 % Pagina 33 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Esiti (3) Esiti (4) Progetti di miglioramento organizzativo (1) Progetti di miglioramento organizzativo (2) Progetti di miglioramento organizzativo (3) 2.3 Tempestività PTCA nei casi IMA STEMI 2.4 Colecistectomia laparoscopica 3.1 Gestione autonoma dei nuovi flussi informativi 3.2 Valutazione della qualità delle strutture ospedaliere secondo la prospettiva del cittadino 3.3 Miglioramento dell utilizzo del DH e del Day Service in regime di appropriatezza 6 6 5 5 5 (2,5 per la Riduzione dei DH e 2,5 per l Incremen to dei Day Service) 2.3 Tempestività nell effettuazione del P.T.C.A. mei casi I.M.A. STEMI 2.4 Proporzione di colecistectomia laparoscopica con degenza post operatoria entro 0 3 giorni 3.1 L Azienda deve sviluppare ed implementare un progetto che la porti alla piena autosufficienza gestionale dei nuovi flussi regionali istituiti nell ambito dell attuazione delle disposizioni contenute nell art.79, comma 1 sexies, lettera c) del D.L. n. 112/2008 convertito con Legge n. 133/2008 3.2 L Azienda deve realizzare il progetto Agenas Ministero della Salute che ha l obiettivo di realizzare una valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero. 3.3 Ai fini dell adempimento LEA F.2.1 Assistenza Ospedaliera la Regione Siciliana ha ampliato il numero delle PACC/DRG erogabili nel setting assistenziale Day Service pregresso cesareo 2.3 PTCA effettuate entro un intervallo temporale di 0 1 giorno dalla data di ricovero con diagnosi certa di IMA STEMI / Totale IMA STEMI diagnosticati su pazienti residenti in Provincia 2.4 N. ricoveri con intervento di colecistecto mia laparoscopic a con degenza postoperatoria entro 3 gg / Totale ricoveri con intervento di colecistecto mia laparoscopic a 3.1 Consegna del progetto di autosufficien za e Piena attuazione delle azioni in esso contenute 3.2 Realizzazione completa della prima valutazione partecipata del grado di umanizzazion e delle strutture di ricovero. Realizzazione di un Piano di Migliorament o sugli Item non soddisfatti 3.3.1 Riduzione dei DH: N. DH / Totale Ordinari + DH (escluso solo cod. reparto 2.3 > 75,15% Residenti 2.4 > 50,00% Residenti 3.1 Progetto consegnato in assessorato entro il 31/12/2014 3.2 Valutazione completata 3.3.1 <=anno 2013 5% (Target <= 24,88% 5%; Ossia <= 23,64%) 81,76% (P.O. Trapani) 38,96% Progetto elaborato e trasmesso in Assessorato con nota prot. n.64141 del 18.12.2014. Valutazione completata e dati inseriti in piattaforma Agenas. 3.3.1. 19,18% Pagina 34 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 da considerare alternativo ai ricoveri in DH. L Azienda deve ridurre il ricorso a prestazioni in DH laddove non appropriate. 31 e 99) *Si precisa che i ricoveri Ordinari non possono aumentare 3.3.2 Incremento dei Day Service: N. Day Service / Totale Ordinari + DH + Day Service (escluso i reparti cod. 31, 99, 60, 28, 56, 75) 3.4.1 Nei PN senza UTIN: 3.3.2 >= anno 2013 +5% (Target >= 15,19%+5% Ossia >= 15,95%) 3.4.1: 3.3.2. 21,65% 3.4.1: Progetti di miglioramento organizzativo (4) 3.4 Rispetto degli standard di sicurezza dei Punti Nascita 5 3.4 Monitoraggio del livello di sicurezza delle prestazioni erogate dai Punti Nascita: a) Nei Punti Nascita senza UTIN: Migliorare l appropriatezza dei ricoveri garantendo che nessun parto avvenga con età gestazionale inferiore a 34 settimane compiute, con ricovero per più di 1 giorno; Ridurre il tasso di trasferimento dei neonati pretermine entro le prime 72 ore. b) Nei Punti Nascita con UTIN: Migliorare il modello organizzativo per un corretto utilizzo delle risorse tramite il passaggio (se dovuto) dei neonati da Terapia Intensiva a Patologia Neonatale nel corso del ciclo di cura; Definire i criteri di ricovero in TIN (cod. 73) e Patologia Neonatale (cod. 62) e gli indicatori per il monitoraggio dell effettiva 1) N. di nati con età gestazionale inferiore a 34 settimane compiute la cui madre sia stata ricoverata da più di 24 ore (1 giorno); 2) Neonati pretermine (<37 sett.+6gg) trasferiti entro le prime 72 ore di vita / Totale neonati ricoverati. 3.4.2 Nei PN con UTIN: 3) Formalizzazio ne di un documento su modello proposto dall Assessor ato con i criteri di ricovero in TIN (cod. 73) e Patologia Neonatale (cod. 62), comprensivo degli indicatori per il monitoraggio dell effettiva attuazione; 1) < 3%; 2) < 15% (rispetto alla media degli anni 2012/2013 Fonte SDO); 3.4.2: 3) Presa in carico delle linee guida Assessoriali e stesura bozza documento; 1) 0 2) 1,66% (37/2225) Media 2012/13: 3,54; Target 2014 3,01% 3.4.2: 3) SI 4) Elaborazione di un report di Monitoraggio 4) Report quarto trimestre 2014; 4) SI n.4/15 cartelle controllate (indicatore stabilito nel documento di cui al punto 3) Pagina 35 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 con indicatori del documento di cui al punto 3), con i risultati relativi al quarto trimestre per la validazione del processo e la definizione della baseline; Progetti di miglioramento organizzativo (5) 3.5 Redazione conforme ed omogenea dei modelli LA 8 3.5 Con riferimento a quanto previsto dal D.LGS. 118/2011 che prevede che il modello LA sia inserito nella relazione sulla gestione, a livello aziendale e regionale, l obiettivo vuole produrre un miglioramento della qualità nella compilazione del modello LA attraverso la valutazione su alcuni punti di attenzione relativi al consuntivo LA 2014 ed al preconsuntivo LA 2015, ed in particolare in relazione a: Il controllo puntuale dei costi relativi ad alcune celle con quelli rilevati in altri flussi informativi; La completezza dell articolazione dei costi per i vari sub livelli assistenziali di pertinenza. 5) Neonati dimessi direttamente ( mod. di dimiss.: codice 2) dall UTIN (cod. 73) / Totale Neonati ricoverati in Utin al netto dei deceduti (mod. dimiss.: codice 1) 3.5 Completa e corretta compilazione del modello LA 5) < 15% 5) 0% 3.5 al 30/11/2014 compilazione prova del mod. LA sul CE dei primi nove mesi del 2014 Effettuata compilazione prova al 30.11.2014 sui primi 9 mesi del 2014. Per quanto concerne il ciclo della performance ed il percorso di budget, l Azienda mediante l Organismo Indipendente di Valutazione ha completato la valutazione della Performance Organizzativa ed Individuale dei Centri di Responsabilità Aziendali per l esercizio 2012. Pagina 36 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 2.2 ATTIVITÀ OSPEDALIERA 2.2.1 Distretto Ospedaliero TP 1 Le Strutture Ospedaliere del Distretto Ospedaliero TP1 hanno concorso nel corso dell anno 2014 al raggiungimento degli obiettivi assessoriali assegnati al Direttore Generale; ciò, nonostante le forti criticità scaturenti dal continuo turnover del personale sanitario assunto a tempo determinato, che è stato nelle diverse UU.OO. motivo di aumentato rischio clinico e di difficoltà nella programmazione delle relative attività. A ciò si è aggiunta l ulteriore difficoltà da parte di questa Azienda a procedere al conferimento ex novo di ulteriori incarichi a tempo determinato in varie discipline, in sostituzione del personale collocato a riposo dal 01 gennaio 2014 ad oggi, dei periodi di aspettativa senza assegni concessi ope legis, nonché delle astensioni dal lavoro a tutela della maternità e/o per lunghe malattie, non dovendo l Azienda superare i limiti imposti dalla Circolare Assessoriale prot. n. 51465 del 24 giugno 2014 avente per oggetto Disposizioni in ordine ai rapporti di lavoro a tempo determinato in scadenza al 30 giugno 2014 presso le Aziende Sanitarie Regionali nonché ai sensi di quanto statuito dal Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo (c.d. P.O.C.S. ) 2013/2015, che reca pure uno specifico intervento di adozione di misure di contenimento della spesa del personale a tempo determinato, in coerenza con le previsioni contenute all art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, nel testo convertito dalla Legge n. 122/2010. La dotazione organica, poi, pur rispondendo alle direttive regionali, è sottodimensionata rispetto alle attività ivi erogate, in particolare presso il P.O. di Trapani, che garantisce in maniera continuativa, attingendo alla propria pianta organica, pure le carenze di personale dei PP.OO. di Pantelleria e di Alcamo. Infatti, di frequente dirigenti medici di Radiologia, Pediatria, Neonatologia, Chirurgia Generale, Anestesia, e Ginecologia sono stati inviati in mobilità di urgenza presso il P.O. di Pantelleria aumentando, di contro, ulteriormente il carico di lavoro del restante personale che rimaneva in servizio al P.O. di Trapani. Un pianta organica insufficiente, poi, e la difficoltà di reperire personale dirigenziale medico per il P.O. di Pantelleria hanno continuato a creare, anche nel corso del 2014, difficoltà nel garantire le attività assistenziali in quel Presidio. 2.2.1.1. Dati di attività Presidio Ospedaliero di Trapani Le attività ed i dati di attività del P.O. di Trapani sono di seguito esposti. Anno Ricoveri Ordinari RICOVERO ORDINARIO Indice occupazionale Durata Degenza Media Fatturato 2014 12.591 81,92% 4,87 37.135.300,39 2013 13.730 90,09% 4,82 40.887.138,08 I dati mostrano una riduzione dei ricoveri ordinari nel 2014 rispetto al 2013, nonché una riduzione dell indice occupazionale (che si mantiene sempre al di sopra del 80%) ed una stabilizzazione della durata della degenza media, che dimostra come le UU.OO. stanno puntando maggiormente sull appropriatezza. DAY HOSPITAL Anno Ricoveri Fatturato 2014 2.445 2.931.460,39 2013 3.623 4.362.846,17 Pagina 37 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 DAY SERVICE Anno Ricoveri Fatturato 2014 2.372 1.185.159,71 2013 1.755 1.058.788,98 I dati di cui sopra evidenziano un maggiore ricorso al Day Service, rispetto al Day Hospital, così come da indicazioni regionali. Le prestazioni ambulatoriali esterne sono di seguito esposte. Anno PRESTAZIONI AMBULATORIALI Numero prestazioni Fatturato 2014 285.719 4.506.173,85 2013 275.485 4.605.181,16 Da questi dati emerge che il numero delle prestazioni ambulatoriali cresce, in numero assoluto, rispetto all anno precedente. Con riferimento agli esiti delle prestazioni rientranti tra gli obiettivi del Direttore Generale, i risultati raggiunti nel corso del 2014 risultano così come esposto nella seguente tabella soddisfacenti: Anno % di PTCA entro 48 h % interventi frattura di femore >64 anni % parti con cesarei primari 2014 81,76 44,28 38,15 2013 79,52 54,69 35,70 2.2.1.2. Dati di attività Presidio Ospedaliero di Alcamo Le attività ed i dati di attività del P.O. di Alcamo sono di seguito esposti. Anno Ricoveri Ordinari RICOVERO ORDINARIO Indice occupazionale Durata Degenza Media Fatturato 2014 1.845 78,74% 7,48 5.399.674,82 2013 2.091 81,19% 7,00 5.576.232,50 Anno Ricoveri Ordinari Indice occupazionale LUNGODEGENZA Durata Degenza Media Fatturato 2014 55 96,30% 25,56 171.131,83 2013 58 87,26% 21,98 196.727,80 Pagina 38 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 DAY HOSPITAL Anno Ricoveri Fatturato 2014 298 316.254,22 2013 341 350.785,53 DAY SERVICE Anno Ricoveri Fatturato 2014 436 70.052,93 2013 436 64.160,25 I dati dimostrano una riduzione dei ricoveri nel corso del 2014 che è da attribuire ad una maggiore integrazione ospedale territorio e ad un aumento dell appropriatezza. Le prestazioni ambulatoriali esterne risultano ridotte nel corso del 2014 rispetto al 2013, in parte dovuto alle carenza organiche. Anno PRESTAZIONI AMBULATORIALI Numero prestazioni Fatturato 2014 31.857 675.896,57 2013 36.507 701.730,07 2.2.1.3. Dati di attività Presidio Ospedaliero di Pantelleria I dati di attività del Presidio Ospedaliero in argomento considerate le caratteristiche orografiche dell isola di Pantelleria non possono rappresentare un elemento di confronto, ma soltanto un mera esposizione. Anno Ricoveri Ordinari RICOVERO ORDINARIO Indice occupazionale Durata Degenza Media Fatturato 2014 495 43,17% 5,07 1.065.722,79 2013 441 49,67% 6,57 966.765,83 Anno Ricoveri Ordinari Indice occupazionale LUNGODEGENZA Durata Degenza Media Fatturato 2014 42 72,60% 12,62 81.620,00 2013 33 107,67% 23,15 102.234,60 Anno Ricoveri Ordinari Indice occupazionale RIABILITAZIONE Durata Degenza Media Fatturato 2014 13 21,10% 11,85 38.168,28 2013 17 44,11% 18,94 79.237,63 Pagina 39 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 2.2.1.4. Dati statistici Pronto Soccorso Le attività di pronto soccorso nei suddetti Presidi Ospedalieri si possono evincere dalla successiva tabella. Ubicazione n. accessi totali PRONTO SOCCORSO Ricoveri d'urgenza Differenza Trasferiti ad altra struttura Trapani 34.155 6.469 27.686 94 Alcamo 14.202 1.553 12.649 630 Pantelleria 4.574 394 4.180 95 2.2.2 Distretto Ospedaliero TP 2 2.2.2.1. Dati di attività Presidio Ospedaliero di Marsala Le attività ed i dati di attività del P.O. di Marsala sono di seguito esposti; essi includono i dati di attività delle prestazioni di Ricovero Ordinario e di Day Hospital delle UU.OO. del P.O. di Mazara, ivi momentaneamente allocate a seguito della chiusura dello stesso per ristrutturazione. Anno Ricoveri Ordinari Indice Occupazionale RICOVERO ORDINARIO Durata Degenza Media Indice di peso Fatturato 2014 5.563 70,15% 6,89 0,99 15.867.796,48 2013 6.368 86,16% 6,17 0,92 17.658.745,41 Anno Ricoveri Ordinari DAY HOSPITAL Giornate degenza Fatturato 2014 1.522 3.670 1.483.444,18 2013 1.995 5.029 1.697.987,80 Anno PRESTAZIONI AMBULATORIALI Numero prestazioni Fatturato 2014 157.625 2.360.636,38 2013 156.321 2.441.590,97 Pagina 40 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 2.2.2.2. Dati di attività Presidio Ospedaliero di Castelvetrano Le attività ed i dati di attività del P.O. di Castelvetrano sono di seguito esposti; essi includono i dati di attività delle prestazioni di Ricovero Ordinario e di Day Hospital delle UU.OO. del P.O. di Mazara, ivi momentaneamente allocate a seguito della chiusura dello stesso per ristrutturazione. Anno Ricoveri Ordinari Indice Occupazionale RICOVERO ORDINARIO Durata Degenza Media Indice di peso Fatturato 2014 5.856 85,10% 6,24 0,82 14.470.851,02 2013 6.149 86,42% 6,05 0,82 15.574.503,41 Anno Ricoveri Ordinari DAY HOSPITAL Giornate degenza Fatturato 2014 779 2.441 892.503,44 2013 1.183 4.060 1.233.809,86 Anno PRESTAZIONI AMBULATORIALI Numero prestazioni Fatturato 2014 91.624 1.494.623,45 2013 96.763 1.638.008,04 2.2.2.3. Dati di attività Presidio Ospedaliero di Mazara del Vallo Le attività ed i dati di attività del P.O. di Mazara del Vallo sono di seguito esposti. Anno PRESTAZIONI AMBULATORIALI Numero prestazioni Fatturato 2014 90.598 692.646,52 2013 83.952 710.382,20 Pagina 41 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 2.2.2.4. Dati di attività Presidio Ospedaliero di Salemi Le attività ed i dati di attività del P.O. di Salemi sono di seguito esposti. Anno Ricoveri Ordinari Indice Occupazionale RICOVERO ORDINARIO Durata Degenza Media Indice di peso Fatturato 2014 458 60,70% 10,70 0,99 1.279.018,33 2013 767 74,57% 8,53 0,89 2.241.051,18 Anno Ricoveri Ordinari DAY HOSPITAL Giornate degenza Fatturato 2014 610 1.568 532.230,39 2013 931 2.464 769.714,81 Anno PRESTAZIONI AMBULATORIALI Numero prestazioni Fatturato 2014 58.735 685.283,17 2013 58.168 668.295,08 2.3 ATTIVITÀ OSPEDALIERA PRIVATA Nel territorio dell ASP operano n. 3 Case di Cura Private (Villa dei Gerani, Sant Anna, Morana) accreditate convenzionate per il numero di posti letto e discipline di seguito indicati. VILLA DEI GERANI A. RICEVUTO S.R.L. Disciplina Posti letto Chirurgia Generale 15 Ortopedia e Traumatologia 15 Urologia 10 Oncologia medica 10 Riabilitazione 20 Totale 70 SANT ANNA S.R.L. Disciplina Posti letto U.F. Chirurgia Generale 18 U.F. Ortopedia 14 U.F. Ostetricia e Ginecologia 18 U.F. Urologia 10 Totale 60 Pagina 42 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 MORANA S.R.L. Disciplina Posti letto U.F. Neurologia 18 U.F. Neuropsichiatria 23 Riabilitazione Neurologica 4 Riabilitazione Psichiatrica 8 Totale 45 L aggregato economico per le case di cura private accreditate, assegnato per l anno 2014 alla provincia di Trapani, ai sensi del D.A. n. 1470 del 16 settembre 2014 ammonta a complessivi 15.277.000,00; poiché tutte le strutture in esame risultano inserite in fascia tariffaria B, tale aggregato di spesa è distinto in: quota ricoveri ordinari 12.735.000,00 quota riabilitazione 2.542.000,00 A seguito dell assegnazione regionale dell aggregato economico tetto di spesa l Azienda ha condiviso e sottoscritto, con ciascuna Casa di Cura, i contratti definitivi di assegnazione del budget anno 2014, con i quali sono stati stabiliti definitivamente e in maniera invalicabile, i seguenti importi: Casa di Cura Importo Importo per acuti Importo per riabilitazione Villa dei Gerani 6.062.255,74 4.501.818,24 1.560.437,50 Sant Anna 5.590.939,28 5.590.939,28 Morana 3.623.804,98 2.687.542,48 936.262,50 Ai sensi dell art. 6 del predetto D.A. è stata assegnata alle Case di Cura private la somma di 80.000,00 per la mobilità attiva extraregionale relativa alle prestazioni di ricovero per acuti erogate in favore dei cittadini di altre regione, così distinti per struttura, da considerare al di fuori del budget definitivo assegnato. Ai sensi dell art. 9 del citato D.A. è stata assegnata alle Case di Cura private la somma di 130.000,00 per prestazioni relative ai D.R.G. fuga, rese da ciascuna casa di cura nel 2013 complessivamente in numero maggiore rispetto alla media delle prestazioni erogate dalla struttura medesima nel quadriennio 2010 2013, che saranno remunerate, per la parte eccedente, nella misura del 70% della tariffa prevista dai singoli tariffari regionali e, comunque, entro il limite massimo del budget specifico, assegnato a ciascuna casa di cura per tale finalità, secondo precise indicazioni, da considerare al di fuori del budget definitivo assegnato per l anno 2013. La tabella seguente riporta gli importi anzidetti assegnati alle singole strutture. Casa di Cura Importo per mobilità attiva extra regionale D.A. 1470/2014 art.6 Importo per prestazioni DRG in fuga D.A. 1470/2014 art.9 Villa dei Gerani 32.284,21 61.191,95 Sant Anna 30.516,64 12.501,31 Morana 17.199,15 56.306,74 L attività espletata da ciascuna Casa di Cura nel corso dell anno 2014, si può così riassumere: Casa di Cura R.O. DH DESAO Totali Villa dei Gerani 1.687 235 1.992 3.914 Sant Anna 2.729 957 1.280 4.966 Morana 1.380 183 514 2.977 Pagina 43 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 L U.O.S. Ospedalità Privata ha già predisposto le deliberazioni di pagamento, per ciascuna Casa di Cura privata, delle somme relative agli acuti, alla riabilitazione e alla mobilità attiva extraregionale fino al budget assegnato, in considerazione di un fatturato prodotto di gran lunga maggiore di ciascuna struttura sanitaria. L importo che l ASP deve ancora pagare alle Case di Cura si riferisce al budget assegnato per i DRG fuga, in quanto i calcoli sono vincolati alla fine dei controlli sulle prestazioni sanitarie erogate; si presume che tale pagamento possa avvenire entro il mese di maggio 2015. Alla Casa di Cura Villa dei Gerani si è già provveduto al rimborso del 50% della spesa sostenuta per l acquisto dei farmaci antiblastici pari a 309.274,20 (spesa considerata al di fuori dei budget assegnati), a fronte di una spesa totale di 618.548,41; l ASP provvederà al pagamento del saldo non appena verranno ultimati i controlli, presumibilmente entro il mese di maggio 2015. La Commissione Aziendale per l attività relativa alla Ospedalità Privata ha effettuato, nel corso dell anno 2014, n. 9 controlli ispettivi alle Casa di Cura con risultati che sono stati ritenuti soddisfacenti finalizzati alla verifica delle condizioni igienico sanitarie e del mantenimento nel tempo dei requisiti della Legge n. 890/02 sull accreditamento. 2.4 ATTIVITÀ TERRITORIALE L organizzazione dell attività territoriale nei Distretti della Provincia di Trapani ha tenuto conto, anche nel 2014, di due importanti fattori quali: bisogno di salute della popolazione residente risposte da fornire. Nel rispetto della Legge n. 5/2009 e del D.A. n. 1150/2009, i modelli organizzativi posti in essere dai Distretti Sanitari hanno tenuto conto di criteri quali: integrazione ospedale/territorio; qualità delle prestazioni specialistiche; aumento dell attività specialistica ambulatoriale; economicità; flessibilità; abbattimento delle liste di attesa; appropriatezza; riduzione dei ricoveri ospedalieri impropri; soddisfazione degli utenti. L aumento della popolazione anziana nella provincia di Trapani ha comportato un consequenziale aumento dei bisogni di salute ed in particolar modo di quelli a lungo termine. Sforzo non indifferente è stato fatto dai Distretti Sanitari al fine di garantire sia l equità che l uniformità dell assistenza a tutte le persone ed in particolare a quelle definite fragili. Nel percorso assistenziale sono stati coinvolti diversi attori: Servizi Distrettuali, Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici Ospedalieri, MMG, PLS, Servizi Sociali, Terzo Settore, Comune. Pagina 44 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 La necessità di fornire risposte alla domanda di salute espressa soprattutto dagli anziani anche nel 2014 ha portato i Direttori dei Distretti Sanitari ad operare applicando un nuovo modello di fare Sanità, che ha spostato l attenzione non solo alla tipologia di assistenza fornita, ma anche alle modalità di presa in carico finalizzate alla continuità. L integrazione dei Servizi Sanitari e Sociali (Legge n. 328/00), la valorizzazione del ruolo degli Specialisti ambulatoriali interni, dei MMG e PLS e di altri professionisti che operano nell area delle cure primarie ed intermedie, ha portato ad elevare il livello di risposta sanitaria. Tale modello, seppure con tutte le criticità che si sono incontrate nel corso del 2014, si è rivelato un modello dinamico e funzionale che ha la sua massima espressione nei PTA, in conformità con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 5 del 14 aprile 2009. L integrazione tra servizi ha avuto la sua massima espressione nella stretta collaborazione registrata tra gli operatori del Distretto Sanitario e quelli del Dipartimento di Prevenzione e del Dipartimento Salute Mentale (NPI, SERT ed Ambulatorio Psichiatrico), nonché nella rinsaldata collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni. In quest ultimo campo è da rilevare il lavoro portato avanti nell ambito dei Piani di Zona dagli operatori dell Azienda e dei Comuni, al fine di coordinare gli interventi nell ambito dell assistenza alle persone anziane (Assistenza Domiciliare Integrata), anche ai sensi della Decreto 28 maggio 2012 dell Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, pubblicato sulla GURS n. 24 del 15 giugno 2012 che mira ad implementare il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), arricchendolo di prestazioni socio assistenziali. Allo scopo di assicurare l unitarietà e la globalità degli interventi che si connotano per la duplice valenza sociale e sanitaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente legislazione socio sanitaria (Legge n. 328/00; D.P.R.S. 04 novembre 2002 Linee Guida per l attuazione del piano socio sanitario della Regione Siciliana ; Legge Regionale n. 5/2009 Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ), l ASP di Trapani ha programmato tra gli obiettivi inseriti nel Piano Attuativo Aziendale triennio 2012/2014, approvato dalla Conferenza dei Sindaci della Provincia di Trapani e dall Assessorato Regionale della Salute l attivazione di percorsi integrati dedicati ai minori. Quanto sopra nella prospettiva della effettiva costituzione di un sistema di servizi integrato per l infanzia, l adolescenza e la famiglia. I Distretti Sanitari, infatti, così come previsto dalle vigenti normative nazionali e della Regione Siciliana, sono l ambito territoriale in cui sviluppare ed articolare tale sistema secondo una logica di rete che garantisca omogenei livelli di assistenza e superi l attuale frammentarietà delle risposte. A livello di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale si è implementata l integrazione all interno dei percorsi assistenziali tra Specialisti operanti nel Presidio Ospedaliero, Specialisti Ambulatoriali Interni del Distretto, Medici di Assistenza Primaria ed i Pediatri di Libera Scelta, con l assunzione di precise responsabilità, da parte di ognuno degli attori, in merito alla appropriatezza delle prescrizioni, alla presa in carico dei propri assistiti, all evitare i ricoveri impropri, etc.. Da segnalare inoltre la sinergia stabilita tra i sanitari operanti nel Presidio Ospedaliero e nel Distretto Sanitario, gli Specialisti Ambulatoriali, i servizi consultoriali, il SERT, la NPI, i MMG, i PLS ed i Medici di Continuità assistenziale. La Mission dei Distretti della Provincia di Trapani è stata indirizzata, anche per l anno 2014, al miglioramento dello stato di salute della popolazione attraverso il governo della domanda di salute, assicurando servizi di assistenza primaria relativi alle attività di tipo sanitario e di tipo socio sanitario. Le attività istituzionali espletate dai Distretti dell ASP di Trapani sono state: verifica del diritto e l autorizzazione alle esenzioni ticket e malattie rare ai sensi delle vigenti normative; autorizzazione al ritiro, presso la farmacia ospedaliera, di prodotti per la nutrizione enterale, parenterale, etc. (Assistenza Integrativa); autorizzazione al ritiro, presso i competenti uffici distrettuali, di presidi inclusi nel nomenclatore tariffario nell ambito delle prestazioni di assistenza protesica erogabili dal SSN (Assistenza Protesica); Pagina 45 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 autorizzazione, presso i competenti uffici distrettuali o presso la farmacia ospedaliera, di presidi extranomenclatore tariffario (sondini naso gastrici, cateteri, etc.); valutazione e l autorizzazione di piani terapeutici per farmaci prescritti da centri ospedalieri o specialistici regionali e/o extraregionali (farmaci PHT, farmaci H, farmaci in distribuzione diretta, farmaci per primo ciclo terapeutico alla dimissione, etc.); valutazione del diritto al rimborso delle spese mediche sostenute da cittadini italiani temporaneamente all estero, per accertamenti e per cure mediche (medico generiche, specialistiche, ospedaliere e farmacologiche); attività di consulenza ai MMG/Medici di Continuità Assistenziale per interpretazioni e chiarimenti relativi alle note AIFA, report attività, farmaci, disposizioni legislative, esenzione ticket, etc.; monitoraggio ed il supporto ai MMG/PLS/Medici di Continuità Assistenziale per il miglioramento dell appropriatezza prescrittiva; verifiche sulla appropriatezza prescrittiva dei farmaci con supporto ai MMG/PLS per il conseguimento degli obiettivi strategici concordati; interfaccia tra i MMG/PLS e gli operatori sanitari di altre UU.OO. Ospedaliere per la gestione clinica dei pazienti multiproblematici; tutte le attività inerenti l Unità Valutativa Multidimensionale (UVM) Distrettuale; organizzazione e gestione della RSA Geriatrica a diretta gestione ASP, nonché controllo delle RSA convenzionate della nostra provincia; verifiche domiciliari per i pazienti non ambulabili; controlli presso le strutture di riabilitazione convenzionate con la nostra ASP; sopralluoghi ispettivi presso gli ambulatori dei MMG/PLS; sopralluoghi di verifica tecnico amministrativa e sanitaria presso i Laboratori di Analisi Cliniche convenzionate con la nostra Azienda ai fini dell accertamento del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi; servizio di rilascio dei certificati di accompagnamento e dell attestazione di cui all art. 1 della Legge 15 gennaio 1991 n. 15 e successive integrazioni in occasione delle consultazioni elettorali; Servizio di Medicina Legale, Fiscale e Necroscopica; autorizzazione dei piani terapeutici; attivazione del servizio di distribuzione diretta domiciliare dell ossigeno liquido attraverso l invio a mezzo fax del piano terapeutico autorizzato e del modulo di scelta dell HCP vidimato; registrazione con modalità informatica dei pazienti in OTLT, attraverso l istituzione del Registro Distrettuale OTLT; redazione delle delibere di liquidazione e pagamento a favore della Associazioni Onlus, responsabili del servizio di trasporto emodializzati dei vari Distretti; redazione delle delibere di liquidazione e pagamento per: assistenza protesica, assistenza integrativa, rimborso vaccini, rimborso spese ai sensi della Legge n. 202/79, assistenza riabilitativa; assistenza sanitaria agli stranieri (rilascio codici STP ed ENI); inserimento dati Nuova Anagrafe Assistiti (NAR); inserimento dati in SOGEI; rilascio ricettari MMG, PLS e medici ospedalieri; invio dei flussi informatici; rilascio del cartellino per esenzione; servizio di prenotazione e riscossione; autorizzazioni alla fornitura di alimenti per soggetti celiaci; attività inerenti lo sportello unico per pazienti cronici; scelta e revoca di MMG e PLS. Con riferimento alle prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale si riporta l elenco delle strutture convenzionate private CTA che insistono sul territorio dell Azienda. Pagina 46 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 COMUNITA TERAPEUTICHE ASSISTITE (CTA) Denominazione Sede Posti letto Sentiero per la vita Alcamo 20 Life Alcamo 20 Salustra Trapani 20 Villa Azzurra Marsala 20 Salus Castelvetrano 20 Totale 100 La successiva tabella riporta le strutture private convenzionate che insistono sul territorio dell Azienda e che erogano le prestazioni sanitarie in RSA, con indicazione del numero di posti letto per la tutela dei soggetti anziani non autosufficienti e dei pazienti affetti da Alzheimer. Denominazione RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) Sede Posti letto anziani Posti letto Alzheimer Consorzio Area Vita Alcamo 20 Villa Letizia Mazara 20 20 Gaia S.r.l. Mazara 20 20 Salus S. Anna Trapani 22 Casa di Cura Morana Marsala 30 19 Totale 112 59 2.5 ASSISTENZA FARMACEUTICA In ordine all Assistenza Farmaceutica, si espongono le principali attività di gestione e controllo realizzate dal Dipartimento del Farmaco, macrostruttura mista ospedale territorio, costituita da n. 3 strutture complesse (Assistenza farmaceutica ospedaliera, Assistenza farmaceutica territoriale e Farmacia del P.O. di Trapani), nonché da n. 6 unità operative semplici, articolazioni interne delle prime due strutture complesse anzidette. 2.5.1 Assistenza farmaceutica ospedaliera Ferma restando l ordinaria gestione dell assistenza farmaceutica in regime di ricovero e della connessa attività di formulazione di capitolati tecnici e di monitoraggio dei consumi, l anno 2014 è stato caratterizzato dalle seguenti azioni: prosecuzione dell attività di revisione delle anagrafiche dei beni sanitari nel software gestionale, anche ai fini del perseguimento della congruenza economica tra CE e flussi informativi farmaceutici (distribuzione diretta, consumi ospedalieri, consumi dispositivi medici); consolidamento delle procedure informatiche nei magazzini farmaceutici di reparto negli ospedali di Trapani, di Marsala e di Castelvetrano. 2.5.2 Assistenza farmaceutica territoriale in forma diretta Nell ambito dell attività di distribuzione diretta di medicinali ai cittadini, per come rendicontata nel relativo flusso informativo, si sono effettuate attraverso le Farmacie ospedaliere e l U.O. Prestazioni farmaceutiche n. 41.245 prestazioni (piani terapeutici evasi) riguardanti essenzialmente le seguenti tipologie: Pagina 47 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 medicinali del Prontuario della continuità assistenziale Ospedale territorio (PH T); medicinali ospedalieri (Classe H), erogabili anche in ambito extra ospedaliero secondo specifiche disposizioni regionali; medicinali compresi nell elenco definito dall AIFA ai sensi della Legge n. 648/96; medicinali per l Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); medicinali per la terapia della Fibrosi cistica, ai sensi della Legge n. 548/1993; medicinali per pazienti ricoverati nelle residenze assistenziali (RSA); medicinali off label e di classe C ai soggetti affetti da malattia rara, secondo il D.D.G. n. 2679 del 19 novembre 2009. Il modello organizzativo adottato con n. 8 centri di distribuzione, di cui n. 7 negli ospedali privilegia la contiguità logistica e funzionale tra: Unità operativa specialistica (che effettua la diagnosi, rilascia il piano terapeutico, esegue il periodico follow up); Unità operativa farmaceutica (che, su presentazione del piano, eroga il medicinale). Particolare rilievo riveste la distribuzione diretta dei farmaci del PH T, i cui volumi di attività ed aspetti economici sono di seguito riportati. n. prestazioni n. confezioni Costo acquisto totale Valorizzazione prezzo al pubblico Differenza Prz. pubbl. Costo ASP 27.260 128.259 10.123.188,17 17.800.214,73 (*) 7.677.026,56 (*) La valorizzazione è calcolata secondo il prezzo al pubblico su banca dati CFO (Farmadati Srl) aggiornata al 31 dicembre2014. Dal 01 marzo 2014, per la maggior parte dei suddetti medicinali in PH T, la modalità di erogazione è cambiata dalla forma diretta alla cosiddetta distribuzione per conto (DPC), secondo il D.A. 08 gennaio 2014. 2.5.3 Assistenza farmaceutica territoriale in Distribuzione Per Conto (DPC) In attuazione dell anzidetto D.A. 08 gennaio 2014 entrato in vigore dal 01 marzo 2014 si è avviata la DPC (Distribuzione Per Conto) nella quale sono transitati la maggior parte dei medicinali inclusi nel PH T, per complessive n. 300 diverse formulazioni farmaceutiche. Con tale sistema distributivo, l Ufficio DPC (costituito nell ambito dell U.O.S. Prestazioni farmaceutiche) ha approvvigionato dei suddetti farmaci i n. 9 Distributori Intermedi individuati dalla normativa regionale i quali, a loro volta, hanno rifornito le n. 130 farmacie ubicate nella provincia di Trapani che hanno erogato le prestazioni farmaceutiche ai cittadini. Oltre all attività di programmazione, informazione e monitoraggio, le principali azioni esecutive sono state: n. 3.634 ordinativi di medicinali alle Ditte farmaceutiche, mediante l applicativo gestionale; n. 4.100 movimenti di presa in carico nell applicativo gestionale dei medicinali consegnati dalle Ditte farmaceutiche ai Distributori intermedi, tramite i relativi DDT. Di seguito sono riportati relativamente al periodo da marzo a dicembre 2014 il numero delle ricette in DPC spedite dalle Farmacie con il totale delle confezioni erogate ed i relativi aspetti economici (Fonte: piattaforma WebDPC). n. ricette n. confezioni Costo acquisto totale Valorizzazione prezzo al pubblico Differenza Prz. pubbl. Costo ASP 108.871 180.601 6.417.575,09 15.341.245,95 8.923.670,86 Pagina 48 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Nella seguente tabella si effettua un raffronto tra i dati economici registrati nell anno 2013 per l erogazione dei medicinali del PHT solamente in forma diretta ed i corrispondenti dati del corrente anno 2014 risultanti dal doppio canale distributivo (diretta e DPC). Anno Costo acquisto Diretta e/o DPC Costo servizio Distributori e Farmacie Costo acquisto totale Valorizzazione prezzo al pubblico Differenza Prz. pubbl. Costo ASP 2014 16.540.763,26 909.517,00 17.450.280,26 33.141.460,68 (**) 15.691.180,42 2013 17.182.257,92 17.182.257,92 33.018.755,07 (*) 15.836.497,15 (*) La valorizzazione è calcolata secondo il prezzo al pubblico su banca dati CFO (Farmadati Srl) aggiornata al 15 gennaio 2014. (**) La valorizzazione è calcolata secondo il prezzo al pubblico su banca dati CFO (Farmadati Srl) aggiornata al 31 dicembre 2014. 2.5.4 Erogazione primo ciclo terapeutico Avviata in via sperimentale dal mese di settembre 2013, la dispensazione del primo ciclo terapeutico viene costantemente effettuata attraverso le Farmacie ospedaliere alle dimissioni dal ricovero ed in occasione della visita specialistica ospedaliera, proseguendo anche il primo ciclo alla visita specialistica nei PTA di Trapani e di Salemi. Nell anno 2014 sono state complessivamente erogate n. 8.505 prestazioni. 2.5.5 Assistenza farmaceutica territoriale convenzionata Nell ambito dell assistenza farmaceutica erogata ai cittadini da parte delle farmacie convenzionate, le preminenti attività di vigilanza e controllo sono state rivolte al monitoraggio dei profili prescrittivi dei medici di medicina generale e alle verifiche tecniche e contabili sulle ricette SSN. Di seguito, si descrivono gli aspetti peculiari delle suddette linee di attività. Monitoraggio dei profili prescrittivi dei medici di medicina generale Sono stati curati in collaborazione con i Distretti Sanitari il monitoraggio e il controllo delle prescrizioni farmaceutiche rilasciate dai medici di medicina generale, con particolare riferimento agli indicatori di prescrizione definiti dall Assessorato Regionale della Salute con D.A. n. 569/2013. Nella seguente tabella sono indicati, per le categorie terapeutiche individuate dal D.A. n. 569/2013, i relativi tetti di spesa fissati dallo stesso decreto e gli importi registrati nell anno in esame. Il risultato è conseguito per tutte le categorie ad eccezione degli Antibatterici per uso sistemico (J01) e degli Inibitori della pompa acida (A02BC); relativamente al tetto complessivo di 49.416.449 fissato dal decreto, si è registrato un ammontare di 46.825.843, ottenendo quindi un economia aggiuntiva di 2.590.606. Categoria ATC Spesa lorda Obiettivo 2014 D.A. n. 569/2013 Spesa lorda Anno 2014 A10 Farmaci usati nel diabete 5.974.312 5.420.510 C09 Sostanze ad azione sul sistema renina angiotensina 12.104.147 11.074.520 C10 Sostanze modificatrici dei lipidi 8.244.094 6.939.749 J01 Antibatterici per uso sistemico 6.437.427 6.920.960 M05 Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa 2.107.570 1.731.449 R03 Farmaci per i disturbi ostruttivi delle vie respiratorie 6.751.117 6.478.791 A02BC Inibitori della pompa acida 7.797.782 8.259.864 Totale 49.416.449 46.825.843 Fonte dati: Progetto Tessera Sanitaria (estrazione. 03 febbraio 2015) Pagina 49 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Verifiche tecniche e contabili sulle ricette Sono state effettuate le verifiche tecnico sanitarie e contabili sulle ricette presentate dalle farmacie convenzionate, in conformità alle previsioni dell Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie reso esecutivo con D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 ed in particolare: rettifica degli errori contabili accertati, con contestuale motivata comunicazione alle farmacie interessate; verbalizzazione delle ricette irregolari con addebito diretto alle farmacie; verbalizzazione delle ricette irregolari con trasmissione alla Commissione farmaceutica aziendale; addebito alle farmacie dell importo delle ricette annullate dalla Commissione anzidetta. 2.5.6 Andamento spesa farmaceutica convenzionata Nella seguente rappresentazione grafica elaborata sui dati di spesa forniti dall Assessorato della Salute e sui dati ISTAT della popolazione al 01 gennaio 2014 (pesata per età e per sesso secondo i parametri del rapporto Osmed) si evidenzia che la spesa netta pro capite ha registrato un valore ( 155,40) inferiore non solo alla media regionale ( 161,44), ma anche a quello della maggior parte delle Aziende sanitarie provinciali. 2.6 GESTIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE Per quanto attiene gli aspetti legati alla gestione del patrimonio, l attività posta in essere viene riassunta con riferimento alle varie tipologie che la caratterizzano. Gestione dell inventario dei beni mobili Tenuta dell inventario dei beni mobili, aggiornamento del patrimonio mobiliare: anche nel corso dell esercizio 2014 in continuità con gli anni pregressi l attività dell U.O.S. Servizio Patrimonio, preposta all amministrazione giuridico economica del patrimonio aziendale (in conformità al Documento di Organizzazione dell ASP, approvato con Deliberazione del D.G. n. 3862 del 10 agosto 2011, che ha incardinato il Servizio nel Settore Economico Finanziario e Patrimoniale), si è esplicitata nel senso di ottimizzare le procedure inventariali adeguandole gradualmente in progress al nuovo sistema informatizzato aziendale denominato AREAS, in sostituzione del precedente sistema in uso OLIAM. Gestione dell inventario dei beni immobili Tenuta dell inventario dei beni immobili, aggiornamento del patrimonio immobiliare: in relazione all assetto organizzativo aziendale come novato dal precitato atto d organizzazione con decorrenza dall esercizio 2012 si è proceduto a raccordare anche i dati dei beni immobili a quelli di bilancio ed, in continuità con gli anni Pagina 50 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 precedenti, si è provveduto alla ricognizione della consistenza immobiliare al 31 dicembre 2014 tenendo conto dei seguenti eventi: cessione volontaria di bene (terreno agricolo denominato Fondo Auteri in agro di Valderice), deliberata a favore di Comune del territorio provinciale (Valderice) per la realizzazione di opera pubblica e, pertanto, in sede di procedura ablativa per pubblica utilità ed il cui iter si è concluso con la sottoscrizione dell atto di cessione in forma pubblico amministrativa presso quella sede comunale dai Rappresentanti Legali p.t. secondo i rispettivi ordinamenti del Comune e di questa ASP; vendita di terreno agricolo in Comune di Alcamo, C.da Setterino, a trattativa privata trattandosi di bene il cui valore è stato accertato, dall Ufficio Tecnico Erariale, inferiore alle 100.000,00; vendita di altro terreno agricolo in Comune di Marsala a trattativa privata analogamente al precitato bene aziendale, i cui atti alienazione si sono perfezionati nel corso dell esercizio; cancellazione di altro bene immobile (terreno) in Comune di Pantelleria, C.da Cimillia, a seguito di sentenza, passata in giudicato, del Tribunale Civile di Marsala n. 1011/2012 comunicata dal Servizio Legale Aziendale; cancellazione di altro bene indisponibile aziendale, già adibito a sede del presidio sanitario in Comune di Salaparuta, oggetto di demolizione e ricostruzione e la consequenziale reiscrizione in inventario del costruendo nuovo edificio ancora in corso d opera nell esercizio 2014; ricognizione di alcuni terreni in comune di Castelvetrano di proprietà dell ASP ex D.P.R.S. n. 33/2011, adiacenti il nuovo P.O. Vittorio Emanuele II e di fatto già edificati dallo stesso Comune agli uffici del quale è stata recentemente notificata la necessità della procedura ablativa sanante ex D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e previa attualizzazione dei valori estimativi da parte dell Ufficio Territorio di Trapani. Gestione dei contratti di affitto e locazione Gestione di tutti i contratti in essere di locazione attiva e passiva; verifica delle scadenze, dell aggiornamento dei canoni e verifica della regolarità dei pagamenti; predisposizione procedure di gara per affitto immobili aziendali, etc. Nell ambito di dette attività si è applicato, per le locazioni passive, l abbattimento del canone del 15% di quello corrente in applicazione dell art. 3 del D.L. n. 95/2012, la cui decorrenza è stata anticipata con decorrenza 1 luglio 2014 dal D.L. n. 66/2014 qualora già non applicato analogo abbattimento in sede di rinnovo del contratto, in conformità alla specifica direttiva regionale in materia Inoltre, si è data puntuale applicazione al divieto di legge (art. 3, comma 1, D.L. n. 95/2012) della rivalutazione agli indici ISTAT dei canoni passivi della PA. Regolamento aziendale per l inventariazione dei beni mobili In applicazione del Regolamento aziendale per l inventariazione dei beni mobili e per la gestione dei consegnatari ai sensi del D.P.R. n. 254/2002 e delle vigenti disposizioni regionali approvato, in ultimo, con deliberazione del Direttore Generale n. 460/2011, nel corso del 2014 è continuato (ai sensi dell art. 35 del citato regolamento novellato) l aggiornamento dell inventario dei beni mobili aziendali, sia per quanto riguarda la cancellazione dei beni dichiarati fuori uso che nel corso dell esercizio 2014 hanno registrato una considerevole impennata in attuazione di specifici progetti obiettivo aziendali nelle sedi periferiche e centrali, sia per le nuove iscrizioni a seguito di acquisizione di beni per la sostituzione e/o l istituzione di nuovi servizi e presidi sanitari. 2.7 INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA Nell ambito delle attività volte alla valorizzazione e messa a norma del patrimonio immobiliare, l ASP ha continuato a porre in essere quanto necessario per la valorizzazione dell esistente dotazione e per un conseguente incremento degli interventi manutentivi del patrimonio. L intervento di maggiore rilievo è certamente quello connesso con la ristrutturazione dell Ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo, finanziato per complessivi 32.400.000,00 nell ambito del PO FESR 2007/2013. Pagina 51 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 In particolare, dopo il concreto inizio dei lavori avvenuto nella seconda metà del 2013 le attività sono regolarmente proseguite nel corso del 2014; in particolare, sono stati demoliti e ricostruiti i corpi di fabbrica non adeguabili alle vigenti norme in materia di sicurezza sismica e sono stati adeguati i restanti edifici. Sono stati inoltre concretamente avviati i lavori di realizzazione dei nuovi impianti elettrici, idrico sanitari, climatizzazione, antincendi e gas medicali. Il completamento dei lavori che comprenderanno anche la fornitura e collocazione del primo impianto per radioterapia nella provincia di Trapani avverrà entro il primo trimestre dell anno 2016. Parallelamente i servizi sanitari di carattere ospedaliero a Mazara del Vallo sono garantiti dal Presidio sanitario di emergenza urgenza, appositamente realizzato. Nel corso del 2014 il Settore Gestione Tecnica è stato impegnato oltre alle realizzazioni di maggior rilievo, il cui dettaglio viene esposto nei paragrafi successivi è stato impegnato in una cospicua attività di ordinaria manutenzione dell intero patrimonio immobiliare dell ASP e nella redazione di progetti per nuovi interventi da realizzare nel futuro, in conformità alla programmazione degli investimenti dell ASP. Lavori di adeguamento del complesso operatorio di V piano del P.O. S. Antonio Abate di Trapani. Nel corso del 2014 sono stati avviati e sono proseguiti i lavori di adeguamento del complesso operatorio ubicato al V piano dell Ospedale S. Antonio Abate di Trapani. L intervento è mirato alla ristrutturazione dell intero complesso operatorio al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni legislative in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie di cui al D.A. n. 17/06. Il progetto prevede la realizzazione del nuovo blocco parto costituito da: n. 2 sale operatorie, n. 3 sale travaglio parto, n. 1 isola neonatale, locali di servizi annessi. Una delle due sale operatorie ha caratteristiche idonee per l'utilizzo, in emergenza, in sostituzione delle sale operatorie del secondo piano. Durante l esecuzione dei lavori il complesso operatorio non sarà utilizzabile e pertanto le attività di pertinenza del Reparto di Ostetricia e Ginecologia dovranno essere effettuate nel complesso operatorio di chirurgia posto al secondo piano dell edificio. L importo complessivo dei lavori ammonta ad 3.352.746,01 a carico del bilancio dell ASP; l ultimazione dei lavori è prevista nella seconda metà del 2015. Lavori per l abbattimento delle barriere architettoniche del P.O. S. Antonio Abate di Trapani. Nel corso del 2014 sono stati ultimati i lavori per l abbattimento delle barriere architettoniche del P.O. S. Antonio Abate, finanziato nell ambito del piano poliennale ex art. 20 Legge n. 67/88. L opera consiste nella realizzazione di n. 2 ascensori montalettighe di sicurezza, ossia utilizzabili anche in caso d incendio per l esodo dalla struttura. Tali nuovi impianti consentono di incrementare la dotazione di montalettighe dell Ospedale, nonché di servire anche l ottavo ed ultimo piano della struttura ospedaliera, dove era originariamente allocata la cucina centralizzata e che oggi potrà essere utilizzato per attività diverse (come, ad esempio, il Laboratorio Analisi), consentendo di decongestionare la struttura ospedaliera. L importo complessivo è di 2.300.000,00. Lavori di adeguamento della cabina elettrica di trasformazione del P.O. S. Antonio Abate di Trapani. Sono stati eseguiti e posti in esercizio i lavori di adeguamento della cabina elettrica del P.O. di Trapani. La cabina di trasformazione dell Ospedale di Trapani, di vetusta concezione, necessitava di un radicale rifacimento e ridimensionamento. Si è proceduto alla realizzazione di una nuova cabina di trasformazione prefabbricata da installare in un area disponibile all interno del complesso ospedaliero di Trapani. L importo è di 1.200.000,00 a valere sul bilancio aziendale. Pagina 52 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Lavori di demolizione e ricostruzione del Presidio Sanitario di Salaparuta. Sono stati avviati i lavori di demolizione e ricostruzione del Presidio Sanitario di Salaparuta di importo complessivo pari a 1.640.000,00, finanziati in quota parte ammontante ad 1.186.117,77 dal Dipartimento di Protezione Civile e per la parte residua con fondi di bilancio dell ASP. Il progetto prevede la ricostruzione in situ dell edificio, che sarà dimensionato per ospitare le attività sanitarie in atto erogate nella città di Salaparuta: Guardia Medica, Ufficio di Igiene Pubblica, Ufficio Vaccinazioni, Postazione ambulanze del 118, Archivi. I lavori procedono regolarmente e saranno ultimati nella seconda metà del 2015. Lavori di recupero dell ala pediatrica dell ex Ospedale S. Biagio di Marsala Nel corso del 2014 sono stati realizzati importanti lavori di recupero dell ala pediatrica dell ex Ospedale S. Biagio di Marsala, al fine di una loro differente utilizzazione. Sono stati in particolare recuperati i piani terra e primo, dove sono stati trasferiti il SerT, la postazione del Servizio 118 e il Dipartimento Salute Mentale, migliorando sensibilmente la qualità di tutti i suddetti servizi. E stata inoltre curata la sistemazione dell area esterna di pertinenza dell edificio, migliorando gli spazi destinati a parcheggio, la recinzione esterna e provvedendo all installazione di un impianto di telecamere di sorveglianza. Lavori di realizzazione della SUAP presso il P.O. di Salemi Nel corso del 2014 sono stati realizzati i lavori di realizzazione di una SUAP dotata di n. 10 posti letto. La struttura è stata realizzata riconvertendo spazi precedentemente destinati ad attività amministrative, posti al primo piano dell edificio B dell Ospedale (dove è anche allocato l Hospice per i malati terminali). La struttura è dotata di tutti i requisiti di carattere strutturale e impiantistico previsti dal D.A. n. 890/2202 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie. Sono stati realizzati interamente gli impianti elettrici, idrico sanitari, climatizzazione e gas medicali. Pagina 53 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 3. DATI ECONOMICI Le risorse di parte corrente del Fondo Sanitario Regionale relative all esercizio 2014, sono state attribuite all Azienda con nota assessoriale prot. n. 5 /Dip/38064 del 06 maggio 2015; esse sono state complessivamente determinate nella misura di seguito specificata. Importi in Descrizione Importo A) QUOTA PRO CAPITE 666.291.379 B) QUOTE FINALIZZATE: 5.283.623 Progetto sul sistema di sorveglianza PASSI 10.000 Contributo per prevenzione brucellosi randagismo 233.000 Registro tumori 345.000 Integrazione retta ai sensi dell art. 59 della L.R. n. 33/1996 24.200 Quota dello 0,1% ai sensi dell art. 25 comma 13 L.R. n. 19/2005 709.400 Incentivazione produzione plasma 291.400 Consultori familiari privati 123.000 Incentivazione corrisposta al personale dip.te sanitario su mezzi SUES 118 2.460.113 Rimborso unità di sangue trasfuse in regime di Day Hospital ex D.A. 6 giugno 2003 177.330 Valutazione STP 2014 277.014 D.A. n. 835/2011 Premialità emodialisi 233.166 Indennità vacanza contrattuale personale convenzionato (MMG PLS) art. 9, comma 24, Legge n. 122/2010 anno 2014 362.000 Indennità vacanza contrattuale personale convenzionato (SUMAI) art. 9, comma 24, Legge n. 122/2010 anno 2014 38.000 C) FUNZIONI: 11.745.799 Obiettivi strategici 3.000.000 Altre funzioni: 8.745.799 Farmaci antiblastici (File T) 4.016.799 Contributo per finanziamento investimenti 2014 4.729.000 SUBTOTALE QUOTA FSR ANNO 2014 683.320.801 Rettifica per Riequilibrio (Contributo al Fondo di Sostegno) 21.523.206 TOTALE QUOTA FSR INDISTINTO ANNO 2014 661.797.595 Pagina 54 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 3.1 ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI RISPETTO AL MODELLO CE PREVENTIVO 2014 Nel seguito del documento è presentata l analisi degli scostamenti tra i seguenti valori: Modello CE Consuntivo2014 Modello CE Preventivo 2014 Voci di bilancio Consuntivo 2014 Preventivo 2014 Consuntivo 2014 Importi in Valori da Modello CE Composizione % Preventivo 2014 Valore della produzione 693.890.037 685.778.000 99,4 100,0 Contributi in c/esercizio 663.292.714 659.742.000 95,0 96,2 Rettifica contributi in c/esercizio 5.023.198 4.729.000 0,7 0,7 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi predenti 1.808.924 0,3 Ricavi per prestazioni sanitarie 20.358.809 19.638.000 2,9 2,9 Concorsi, recuperi e rimborsi 4.521.835 4.616.000 0,6 0,7 Compart. alla spesa prestaz. sanit. 2.701.242 2.843.000 0,4 0,4 Costi capitalizzati 6.084.816 3.552.000 0,9 0,5 Altri ricavi e proventi 144.896 116.000 0,0 0,0 Altri proventi 7.453.441 1,1 Finanziari 1.727 0,0 Straordinari 7.451.714 1,1 TOTALE RICAVI 701.343.478 685.778.000 100,4 100,0 Costi operativi 673.227.897 666.593.000 96,4 97,2 Beni 61.077.861 61.138.000 8,7 8,9 Servizi 383.694.784 384.150.000 54,9 56,0 Manutenzioni e riparazioni 7.465.323 7.696.000 1,1 1,1 Godimento beni di terzi 3.107.318 2.928.000 0,4 0,4 Personale 195.707.894 196.579.000 28,0 28,7 Oneri diversi di gestione 1.780.451 1.705.000 0,3 0,2 Ammortamenti 10.640.886 9.777.000 1,5 1,4 Svalutazione dei crediti Variazione delle rimanenze 1.419.138 512.000 0,2 0,1 Acc. tipici dell'esercizio 11.172.518 3.132.000 1,6 0,5 Altri oneri 25.168.373 19.185.000 3,6 2,8 Finanziari 2.930.582 2.152.000 0,4 0,3 Straordinari 7.619.753 2.320.000 1,1 0 Tributari 14.618.038 14.713.000 2,1 2,1 TOTALE COSTI 698.396.270 685.778.000 100,0 100,0 RISULTATO ECONOMICO 2.947.208 0,4 La riclassificazione delle voci espone, in maniera sintetica, le macro voci del c.d. Modello CE. Le attività di programmazione economico finanziaria dell esercizio 2014 sono state condotte attraverso: elaborazione del Conto Economico Previsionale; costante monitoraggio dell andamento dei costi in sede di rendicontazione trimestrale; costante monitoraggio dei costi attraverso il sistema autorizzativo aziendale. Le linee di programmazione adottate con il Conto Economico Previsionale 2014 sono di seguito riassunte: raggiungimento dell equilibrio economico della gestione; contenimento dei costi per acquisti di beni sanitari, con particolare attenzione ai prodotti farmaceutici al fine di garantire il progressivo rientro nei parametri di riferimento nazionali della spesa farmaceutica ospedaliera; decremento complessivo dei costi per servizi sanitari attraverso: Pagina 55 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 mantenimento dei costi della medicina convenzionata; incremento dei costi per assistenza sanitaria convenzionata, a seguito della ridefinizione dei tetti di spesa regionali; contenimento dei costi per servizi non sanitari, per effetto delle indizioni delle nuove gare e delle rinegoziazioni nei prezzi; contenimento dei costi per manutenzione e riparazione, prevedendo al contempo risorse integrative per la gestione delle urgenze legate alle tematiche della sicurezza ed alle prescrizioni degli Organi di controllo; Individuazione di strategie per la razionalizzazione della spesa, con studio di sistemi innovativi e soluzioni per ridurre costi e risorse, in ottemperanza alle innovazioni legislative e ai vincoli imposti dal D.L. n. 95/2012; contenimento degli oneri finanziari, attraverso il miglioramento delle attività amministrativo contabili e di liquidazione dei documenti contabili; contenimento degli oneri straordinari. Per quanto attiene la comparazione tra i valori consuntivo del Bilancio d esercizio 2014 con quelli dell esercizio precedente, si rimanda, per ulteriori approfondimenti, alla Nota Integrativa del Bilancio d esercizio 2014. Nel seguito è riportata l analisi degli scostamenti rispetto al Modello CE di Previsione dell esercizio 2014 per le principali voci. 3.2 RICAVI Descrizione Consuntivo 2014 Preventivo 2014 Consuntivo 2014 Importi in /mgl Valori da Modello CE Composizione % Preventivo 2014 Valore della produzione 693.891 685.778 98,9 100,0 Contributi in c/esercizio 663.293 659.742 94,6 96,2 Rett.contr.c/esercizio 5.023 4.729 0,7 0,7 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vinc. esercizi precedenti 1.809 0,3 Ricavi per prestazioni sanitarie 20.359 19.638 2,9 2,9 Concorsi recuperi e rimborsi 4.522 4.616 0,6 0,7 Comp. alla spesa per prest. sanit. 2.701 2.843 0,4 0,4 Costi capitalizzati 6.085 3.552 0,9 0,5 Altri ricavi e proventi 145 116 0,0 0,0 Altri proventi 7.454 1,1 Oneri finanziari 2 0,0 Oneri straordinari 7.452 1,1 Totale Ricavi 701.343 685.778 100,0 100,0 Rispetto a quanto nel Conto Economico Previsionale, in sede di Bilancio 2014 si registra un incremento del valore dei Contributi in conto esercizio riconducibile principalmente al riconoscimento della quota per farmaci antiblastici (file T), alla valorizzazione STP 2014, al D.A. n. 835/2011 (premialità emodialisi), indennità vacanza contrattuale. L incremento dei ricavi per costi capitalizzati si riferisce all impatto dovuto all applicazione a decorrere dall esercizio 2014 del D.Lgs. n. 118/2011. Pagina 56 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 3.3 COSTI DELLA PRODUZIONE Per quanto attiene i costi della produzione, la tabella successiva espone il confronto tra il Bilancio 2014 ed il Preventivo del medesimo esercizio. Descrizione Valori da Modello CE Composizione % Consuntivo 2014 Preventivo 2014 Consuntivo 2014 Preventivo 2014 Importi in /mgl Variaz. % Acquisti di beni 61.078 61.138 9,1 9,2 0,1 Acquisti di servizi 383.695 384.150 57,0 57,6 0,1 Manutenzioni e riparazioni 7.465 7.696 1,1 1,2 3,0 Godimento beni di terzi 3.107 2.928 0,5 0,4 6,1 Personale sanitario 153.801 154.133 22,8 23,1 0,2 Personale professionale 310 309 0,0 0,0 0,3 Personale tecnico 22.071 22.504 3,3 3,4 1,9 Personale amministrativo 19.526 19.633 2,9 2,9 0,5 Oneri diversi di gestione 1.780 1.705 0,3 0,3 4,4 Amm.to imm. immateriali 134 185 0,0 0,0 27,6 Amm.to imm. materiali 10.507 9.591 1,6 1,4 9,6 Svalutazione crediti Variazione rimanenze 1.419 512 0,2 0,1 177,1 Accant. d'esercizio 11.173 3.132 1,7 0,5 256,7 Totale Costi della Produzione 673.228 666.592 100,0 100,0 420,8 Con riferimento alla voce degli acquisti dei beni (sanitari e non sanitari) si rappresenta che gli importi del Bilancio 2014 si sono mantenuti all interno della previsione. Per quanto attiene la voce relativa agli acquisti di servizi, si espone l analisi relativamente alla quota dei servizi sanitari e dei servizi non sanitari. Per gli acquisti di servizi sanitari, i valori del Bilancio 2014 presentano rispetto al Preventivo del medesimo esercizio un decremento per /mgl 1.437; nel seguito si rappresentano le principali dinamiche di spesa: servizi sanitari per assistenza ospedaliera, in decremento ( /mgl 1.919) per effetto della riduzione delle prestazioni sanitarie per assistenza ospedaliera da pubblico extra Regione; prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale, in incremento ( /mgl 501) per effetto del riconoscimento delle tariffe regionali e della previsione di tetti di spesa in crescita rispetto a quanto iscritto a Preventivo; acquisto di prestazioni di trasporto sanitario, in linea con quanto previsto in sede di Previsione 2014; acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria, in decremento ( /mgl 1.534) per effetto del mancato rinnovo del contratto per l assistenza domiciliare integrata. In questa voce incidono, inoltre, i costi per l assistenza geriatrica RSA. Inoltre, si registrano incrementi sui costi per assistenza riabilitativa, protesica, prestazione da File T, prestazioni termali e prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale, quest ultima per attivazione nel corso dell anno 2014 di n. 2 CTA. Gli acquisti di servizi non sanitari sono in larga parte relative a servizi economali appaltati quali: lavanderia, pulizia, mensa (che comprende sia il vitto per i degenti che i buoni pasto per il personale dipendente), riscaldamento, servizi di assistenza informatica, utenze e premi di assicurazione, i cui costi presentano rispetto al Preventivo un incremento pari a /mgl 468; di seguito sono riportate le principali dinamiche relative alla fattispecie analizzata: incremento del costo per riscaldamento ( /mgl 444), originata dalla non completa valutazione dei costi collegati alla gestione calore, la cui ricostruzione di dettaglio e iscrizione contabile è avvenuta nella seconda metà dell esercizio 2014; incremento del costo per servizi di assistenza informatica ( /mgl 340); Pagina 57 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 incremento del costo per servizi di altri servizi sanitari ( /mgl 655); decremento del costo per premi assicurativi, ascrivibile alla non rilevazione del valore relativo al 2 semestre del contratto di assicurazione per furto, incendio e responsabilità civile, esposto invece alla voce BA2710 Accantonamento per cause civili e oneri processuali ; decremento dei costi per mensa, utenze telefoniche, consulenze, collaborazioni interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie. I costi per le manutenzioni e riparazioni hanno registrato rispetto al Preventivo un decremento ( /mgl 231) per effetto di rallentamenti registrati nella programmazione dei lavori. I costi per godimento beni di terzi registrano rispetto al Preventivo un incremento ( /mgl 179). Tale incremento è riconducibile all attivazione, nel corso dell esercizio 2014, del Piano dei leasing e dei noleggi, quale strumento per garantire le esigenze di attrezzature sanitarie da parte delle strutture aziendali con forme contrattuali differenti dall acquisizione in proprietà. Le dinamiche dei costi del personale evidenziano rispetto al Preventivo un decremento ( /mgl 871) riconducibile a cessazioni di incarichi con contratto a tempo determinato. La voce oneri diversi di gestione risulta rispetto al Preventivo in decremento ( /mgl 75) per effetto di una sottostima effettuata in sede di Previsione. La voce ammortamenti evidenzia rispetto al Preventivo un incremento ( /mgl 863) riconducibile all impatto generato dall applicazione, a decorrere dall esercizio 2014, del D.Lgs. n. 118/2011. La voce variazione delle rimanenze presenta rispetto al Preventivo un impatto economico positivo ( /mgl 1.419); ciò in quanto, in sede di preventivo, si era ritenuto opportuno stimare una riduzione del valore delle giacenze di magazzino per diminuire il relativo livello di immobilizzo finanziario. Le giacenze di magazzino, al contrario, invece che decrementarsi presentano un incremento ( /mgl 907). La voce relativa agli Accantonamenti dell esercizio evidenzia rispetto al Preventivo un incremento ( /mgl 8.041) per effetto di una maggior rilevazione dei presunti oneri per contenzioso e degli accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati. 3.4 SINTESI FINALE Il valore della produzione, nel suo complesso, ammonta ad /mgl 693.890. La maggiore quota di tale valore ( /mgl 663.293) deriva dai contributi in conto esercizio riconosciuti all Azienda, nonché dalla valorizzazione economica delle prestazioni rese e rendicontate attraverso i flussi ministeriali. La differenza ( /mgl 30.597) deriva da proventi e ricavi diversi, da concorsi, recuperi e rimborsi ( /mgl 4.522), da compartecipazione alla spesa sanitaria ( /mgl 2.702) e da costi capitalizzati ( /mgl 6.085). Sono stati inoltri contabilizzati proventi finanziari e oneri finanziari per /mgl 2.929, di cui interessi attivi bancari e postali per /mgl 1,7 ed interessi passivi per /mgl 2.931. I costi della produzione ammontano ad /mgl 673.228. Tale valore comprende l accantonamento di /mgl 11.173 (di cui /mgl 5.099 per rischi connessi al contenzioso per cause civili e oneri processuali) e tiene conto che la complessiva variazione delle rimanenze viene rilevata come ricavo per /mgl 1.419.Ad essi vanno aggiunti i proventi e gli oneri finanziari ( /mgl 2.929), gli oneri straordinari ( 7.620) nonché le imposte e tasse ( /mgl 14.618). Il risultato di esercizio è positivo. L utile realizzato è pari ad 2.947.208. Pagina 58 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 4. ANALISI DI BILANCIO L analisi di bilancio è una tecnica con la quale, attraverso l elaborazione dei dati di bilancio, si indaga sulla gestione patrimoniale, finanziaria ed economica dell Azienda, al fine di trarne giudizi retrospettivi (analisi consuntiva) e/o giudizi sugli sviluppi futuri (analisi prospettica). L analisi, ottenuta rielaborando i dati tratti dal bilancio, si effettua: per margini, attraverso l esame delle variazioni intervenute nei principali margini aziendali ottenuti contrapponendo aggregazioni di impieghi ad aggregazioni di fonti; per indici, attraverso il calcolo di rapporti (ratios) tra dati di bilancio. Questi ultimi sono ottenuti rapportando aggregazioni di voci di sezioni contrapposte o della medesima sezione; per flussi, attraverso l esame delle variazioni intervenute negli impieghi e nelle fonti di finanziamento. Nei paragrafi successivi vengono rappresentate le risultanze dell analisi condotte sulle tabelle esposte negli Allegati nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 4.1 ANALISI PER MARGINI Dopo aver elaborato con riferimento agli ultimi 4 esercizi un prospetto sintetico relativo a: Stato Patrimoniale, (Allegato n. 4); Conto Economico, secondo criteri operativi (Allegato n. 5); ed avere rielaborato i seguenti documenti: Stato Patrimoniale, secondo criteri finanziari (Allegato n. 6); Conto Economico, secondo criteri operativi (Allegato n. 7); si è proceduto all analisi dell andamento di alcuni margini ritenuti di particolare valore segnaletico. 4.1.1 Patrimoniali L analisi per margini patrimoniali (Allegato n. 8) mostra sostanzialmente i trend di seguito esposti. Il margine di struttura permette di comprendere in che misura le attività immobilizzate (che rappresentano il principale impiego a medio e lungo termine) sono coperte con capitale di proprietà. Tale margine, seppure negativo (che sta ad indicare che per finanziare la struttura fissa, l Azienda è stata costretta a ricorrere al capitale di terzi per la parte mancante; inoltre la negatività di tale margine, data l esiguità dello stesso, può essere considerata normale), evidenzia un notevole trend in diminuzione. Il capitale circolante netto esprime la misura in cui l Azienda è in grado di far fronte alle passività a breve termine attraverso il realizzo (diretto ed indiretto) di attività a breve termine. Il trend di questo indice evidenzia una progressivo e considerevole aumento dello stesso; ciò testimonia un notevole equilibrio per l Azienda, capace di far fronte agli impegni finanziari di prossima scadenza con l utilizzo di attività liquide o prontamente liquidabili. Il margine di tesoreria ha come obiettivo quello di evidenziare la situazione di liquidità dell Azienda. Anche quest indice aziendale evidenzia un trend in progressivo e considerevole aumento; ciò significa un eccesso di liquidità, che oltre a coprire le passività correnti può essere utilizzata per altre finalità. L Azienda, quindi, non solo è solvibile ma può anche sfruttare la liquidità eccedente. 4.1.2 Economici L analisi per margini economici (Allegato n. 9) mostra sostanzialmente i trend di seguito esposti. Pagina 59 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Il Valore della Produzione è in lieve flessione. Il Valore Aggiunto (Ricavi operativi Costi operativi al netto di personale ed ammortamenti) nel corso del 2014 ha invertito la tendenza rispetto al trend mostrato nel triennio 2011/2013. Il Valore Aggiunto al netto dei contributi ha invertito la tendenza rispetto all anno precedente. Il MSL (Margine Sanitario Lordo) ed il MSL al netto dei contributi nel 2014 hanno sostanzialmente evidenziato un leggero incremento rispetto ai valori dell anno precedente. Emerge pertanto che nel 2014 si è verificato un recupero di efficienza rispetto all anno precedente. 4.2 ANALISI PER INDICI Tenuto conto della natura dell Azienda, nell analisi per indici sono stati selezionati tra i molti disponibili solo quegli indici (ratios) che mostrano un certo interesse per la presente analisi. L analisi per indici ha il vantaggio di trasformare le stesse grandezze analizzate con i margini in numeri relativi che, conseguentemente, risultano più facilmente confrontabili nel tempo e nello spazio. 4.2.1 Indici di struttura L analisi per indici di struttura (Allegato n. 10) mostra sostanzialmente i trend di seguito esposti. Il rapporto tra immobilizzazioni e capitale impiegato registra nel 2014 una sostanziale conferma del trend decrescente che ha caratterizzato l anno precedente, in considerazione della riduzione delle immobilizzazioni. Tal fenomeno è da correlarsi alla crescita dell attivo circolante (238 milioni di Euro nel 2012, contro i 287 milioni di Euro del 2014), caratterizzato dall incremento del valore delle scorte (11,7 milioni di Euro nel 2012, contro 14,7 milioni di Euro del 2014), nonché dall incremento delle liquidità differite (217 milioni di Euro nel 2011, contro 264 milioni di Euro del 2014) e dal mantenimento delle liquidità immediate (9 milioni di Euro nel 2011, contro 8,6 milioni di Euro del 2014). 4.2.2 Indici finanziari Dall analisi degli indici finanziari (Allegato n. 11) si può notare che il valore assunto dagli stessi: indice di struttura (che mette a confronto i capitali permanenti con il valore delle immobilizzazioni), indice di disponibilità (che mette a confronto l attivo circolante con le passività correnti), indice di liquidità, o quick ratio (che mette a confronto le liquidità con le passività correnti), non solo è sempre maggiore del valore di riferimento (pari ad 1), ma evidenzia un trend in continua crescita, sinonimo di solvibilità aziendale. 4.2.3 Indici economici L analisi per indici economici (Allegato n. 12) evidenzia i trend di seguito esposti. La redditività dell Azienda del 2014 prosegue nel percorso di crescita che si era già manifestato nel triennio precedente. Pagina 60 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Il tasso di rendimento del capitale investito (R.O.I., Return on Investment) ottenuto dal rapporto tra Margine Sanitario Netto e Capitale Impiegato che esprime la redditività operativa del complesso dei capitali investiti nell Azienda, passa infatti dal 2,29% del 2011 al 2,62% nel 2014. Il rapporto tra il costo del personale ed i ricavi operativi evidenzia, in termini percentuali, una leggera tendenza a ridursi passando dal 29,2% del 2011 al 28,6% del 2014. 4.3 ANALISI PER FLUSSI 4.3.1 Rendiconto finanziario La composizione e lo schema del Rendiconto Finanziario denominato, altresì, prospetto finanziario è disciplinato dal Principio Contabile OIC n. 12; nell ambito delle aziende sanitarie pubbliche, esso è stato introdotto con il D.Lgs. n. 118/2011 (art. 26 e allegato n. 2/2), mentre le modalità di compilazione dello stesso sono state fissate con apposite linee guida di emanazione regionale. Tale documento ha lo scopo di riassumere: l attività di finanziamento dell impresa durante l esercizio espressa in termini di variazioni delle risorse finanziarie; le variazioni delle risorse finanziarie determinate dall attività produttiva di reddito svolta dall impresa; l attività di investimento dell impresa durante l esercizio; le variazioni nella situazione patrimoniale finanziaria dell impresa avvenute nell esercizio; le correlazioni che esistono tra le fonti di finanziamento e gli investimenti effettuati. Tale prospetto fornisce elementi di natura finanziaria non ottenibili dallo Stato Patrimoniale comparativo anche se corredato dal Conto Economico in quanto lo Stato Patrimoniale non mostra chiaramente le variazioni avvenute nelle risorse finanziarie e patrimoniali e le cause che hanno determinato tali variazioni. Le variazioni avvenute nel corso dell esercizio nella situazione patrimoniale e finanziaria dell impresa cioè gli scostamenti che derivano dal confronto dei valori dello Stato Patrimoniale all inizio dell esercizio vengono, dopo opportune elaborazioni, esposte nel Rendiconto Finanziario in modo da fornire un sommario organico di tali variazioni, ritenuto utile e significativo per il lettore. 5. EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL ESERCIZIO A tal proposito si rappresenta che a seguito dell adozione del Bilancio d esercizio 2014 (avvenuto con Deliberazione n. 2739 del 29 giugno 2015), l Azienda ha ritenuto opportuno con riferimento ai costi costi/debiti verso personale dipendente (Dirigenza Amministrativa e Posizioni Organizzative) per la c.d. attività di supporto indiretto A.L.P.I. procedere alla riapertura del predetto Bilancio al fine di recepire: rilievi mossi dal Collegio Sindacale già dall anno 2011 e, per ultimo, con verbale n.17 del 21 luglio 2015; conseguenziale Deliberazione n. 3423 del 11 agosto 2015. Le operazioni contabili effettuate con riferimento alle sopracitate tipologie di costi/debiti hanno comportato esclusivamente delle riclassifiche all interno delle medesime categorie, senza pertanto generare alcuna variazione nel Bilancio d esercizio 2014 (con riferimento sia al risultato economico di tale esercizio sia alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014) già precedentemente adottato con Deliberazione n. 2739/2015. Pagina 61 di 62

Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 Per ulteriori informazioni di dettaglio si rimanda a quanto già esposto nella Nota Integrativa nelle apposite sezioni, ossia: Stato Patrimoniale Debiti verso dipendenti (pag. 51); Conto Economico Compartecipazione al personale per attività libero professionale (pag. 75). 6. CONCLUSIONI Il Bilancio dell esercizio 2014 evidenzia un utile di 2.947.208. Al fine di comprendere maggiormente la valenza di tale utile d esercizio dato si ritiene opportuno sottoporre all attenzione del lettore che tale risultato gestionale risulta apprezzabile sulla base delle seguenti considerazioni: sono stati raggiunti traguardi gestionali particolarmente significativi, mirati nel loro complesso alla salvaguardia dei livelli assistenziali ed alla continuazione del processo di miglioramento programmato, garantendo un elevato grado di risposta all esteso ventaglio di bisogni sanitari e socio assistenziali e mantenendo, pertanto, il consenso della popolazione; sono stati sopportati costi originati da fattori esogeni alla sfera decisionale aziendale, con particolare riferimento, all assistenza convenzionata e alla gestione finanziaria ed al contenzioso; sono stati poste in essere tutte le iniziative relative ai fattori di spesa per i quali l Azienda risulta in possesso di reali leve gestionali; sono state tutelate le aree territoriali marginali e/o insulari; sono stati presi in carico assistiti prima non garantiti con la medesima prontezza di prestazioni (soggetti autistici, convenzioni con strutture a bassa soglia per soggetti tossicodipendenti, convenzione con Emergency, etc.). Al fine di avvalorare con maggiore vigore lo sforzo gestionale profuso, si rappresenta che l Azienda ha raggiunto i principali obiettivi fissati sia economici che gestionali, scaturenti dal c.d. Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo (P.O.C.S.) relativo al triennio 2013/2015, pubblicato sulla G.U.R.S. del 13 giugno 2014 ottemperando altresì alle richieste via via promanate dall Assessorato allo scopo di partecipare attivamente a garantire la c.d. tenuta del sistema Regione Riteniamo che l utile conseguito nell esercizio 2014 possa essere destinato a seguito di apposita autorizzazione dei competenti organi assessoriali al finanziamento di ulteriori misure strutturali. IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Fabrizio De Nicola) Pagina 62 di 62

RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 ALLEGATO N. 1 Modello LA Esercizio 2014

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 ASP /TP 2 0 9 ANNO LA 2 0 1 4 Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio sanitari non sanitari prestazioni sanitarie Costi per acquisti di servizi servizi sanitari per erogazione di prestazioni servizi non sanitari Personale del ruolo sanitario Personale del ruolo professionale Personale del ruolo tecnico Personale del ruolo amministrativo Ammortamenti Sopravvenienze / insussistenze Altri costi Totale Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro 10100 Igiene e sanità pubblica 384 39 111 161 748 6.086 10 429 1.326 144 265 522 10.225 10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione 29 6 12 62 477 1 15 95 26 16 39 778 10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 57 7 41 112 952 2 83 139 15 32 78 1.518 10400 Sanità pubblica veterinaria 154 14 844 328 164 1.161 2 94 306 67 58 120 3.312 10500 Attività di prevenzione rivolte alle persone 3.347 12 238 88 190 1.140 9 215 164 60 45 110 5.618 10600 Servizio medico legale 177 29 180 372 2.291 5 205 1.118 47 120 240 4.784 19999 Totale 4.148 107 1.193 810 1.648 12.107 29 1.041 3.148 359 536 1.109 26.235 Assistenza territoriale 20100 Guardia medica 69 9 6.699 61 195 419 1 46 308 13 21 478 8.319 20200 Medicina generale 20201 Medicina generica 224 28 33.315 288 593 2.023 5 220 1.452 28 99 277 38.552 20202 Pediatria di libera scelta 42 6 7.566 66 118 454 1 50 333 6 22 63 8.727 20300 Emergenza sanitaria territoriale 73 20 3.373 5 72 114 80 58 207 14 266 4.282 20400 Assistenza farmaceutica 20401 Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate 110 7 66.338 17 152 569 1 85 231 28 55 55 67.648 20402 Altre forme di erogazione dell assistenza farmaceutica 22.348 13.686 36.034 20500 Assistenza Integrativa 35 7 8.424 14 136 399 1 42 269 7 34 44 9.412 20600 Assistenza specialistica 20601 Attività clinica 3.026 217 32.329 553 4.607 18.976 36 2.064 2.011 795 734 1.867 67.215 20602 Attività di laboratorio 1.273 48 12.814 88 925 3.223 7 448 525 470 132 337 20.290 20603 Attività di diagnostica strumentale e per immagini 734 33 7.874 57 576 2.015 4 307 403 308 85 217 12.613 20700 Assistenza Protesica 35 7 9.500 14 136 399 1 42 269 7 34 44 10.488 20800 Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare 20801 Assistenza programmata a domicilio (ADI) 47 6 301 17 139 799 1 29 92 7 25 57 1.520 20802 Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori) 417 54 173 155 1.222 6.466 10 994 618 176 216 502 11.003 20803 Assistenza psichiatrica 490 34 105 707 4.018 6 684 391 47 136 317 6.935

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 ASP /TP 2 0 9 ANNO LA 2 0 1 4 Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio sanitari non sanitari prestazioni sanitarie Costi per acquisti di servizi servizi sanitari per erogazione di prestazioni servizi non sanitari Personale del ruolo sanitario Personale del ruolo professionale Personale del ruolo tecnico Personale del ruolo amministrativo Ammortamenti Sopravvenienze / insussistenze Altri costi Totale 20804 Assistenza riabilitativa ai disabili 7 1 13.292 3 20 111 5 27 1 4 9 13.480 20805 Assistenza ai tossicodipendenti 348 23 76 483 2.584 4 514 375 65 94 217 4.783 20806 Assistenza agli anziani 20807 Assistenza ai malati terminali 9 1 2.560 4 26 26 6 12 1 5 12 2.662 20808 Assistenza a persone affette da HIV 20900 Assistenza territoriale semiresidenziale 20901 Assistenza psichiatrica 154 25 61 440 2.196 4 552 239 28 80 186 3.965 20902 Assistenza riabilitativa ai disabili 7 1 3.846 3 20 111 5 27 1 4 9 4.034 20903 Assistenza ai tossicodipendenti 20904 Assistenza agli anziani 37 9 14 100 443 1 242 43 17 19 45 970 20905 Assistenza a persone affette da HIV 20906 Assistenza ai malati terminali 21000 Assistenza territoriale residenziale 21001 Assistenza psichiatrica 52 8 8.764 19 139 638 1 275 94 14 27 63 10.094 21002 Assistenza riabilitativa ai disabili 7 1 4.474 3 20 111 5 27 1 4 9 4.662 21003 Assistenza ai tossicodipendenti 9 1 2.343 4 26 26 6 12 1 5 12 2.445 21004 Assistenza agli anziani 86 22 7.763 24 236 648 2 536 104 85 49 80 9.635 21005 Assistenza a persone affette da HIV 21006 Assistenza ai malati terminali 148 9 78 148 686 1 250 59 61 27 62 1.529 21100 Assistenza Idrotermale 824 25 849 29999 Totale 29.787 577 246.258 1.729 11.236 47.454 87 7.487 8.004 2.374 1.925 5.228 362.146 Assistenza ospedaliera 30100 Attività di pronto soccorso 1.593 151 491 2.110 12.335 24 3.296 1.015 897 477 1.183 23.572 30200 Ass. ospedaliera per acuti 30201 in Day Hospital e Day Surgery 1.630 68 9.604 199 1.561 6.878 14 862 646 533 277 707 22.979 30202 in degenza ordinaria 19.411 822 80.286 2.406 18.774 83.283 171 10.582 7.793 6.333 3.349 8.540 241.750 30300 Interventi ospedalieri a domicilio 30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti 133 6 16 128 563 1 71 53 44 23 58 1.096 30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 25 1 14.906 3 24 104 13 10 8 4 11 15.109 30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali 1.175 23 41 434 1.884 4 213 166 93 70 186 4.289 30700 Trapianto organi e tessuti 39999 Totale 23.967 1.071 104.796 3.156 23.031 105.047 214 15.037 9.683 7.908 4.200 10.685 308.795 49999 Totale 57.902 1.755 352.247 5.695 35.915 164.608 330 23.565 20.835 10.641 6.661 17.022 697.176

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 ASL /AO 2 0 9 ANNO LA 2 0 1 4 Consumi e manutenzioni di esercizio Costi per acquisti di servizi Macrovoci economiche sanitari non sanitari prestazioni sanitarie servizi sanitari per erogazione di prestazioni servizi non sanitari Personale del ruolo sanitario Personale del Personale del ruolo ruolo tecnico professionale Personale del ruolo amministrativo Ammortamenti Sopravvenienz e / insussistenze Altri costi Totale Allegato 1 A1101 formazione del personale A1102 sistemi informativi e statistici A1103 altri oneri di gestione A1999 Totale 3 103 32 128 21 127 29 443 295 106 10 52 5 468 1.211 1.211 3 103 1.538 234 31 179 34 2.122 A2101 A2102 A2201 A2202 A2203 A2204 A2205 A2206 A2207 A2208 A2209 A2210 A2211 A2212 A2213 A2214 A2215 A2216 A2217 A2218 A2301 A2302 Allegato 2 Mobilità intraregionale Allegato 3 Mobilità interregionale per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro attiva 7 A3101 attiva 70 passiva A3102 passiva per assistenza distrettuale per assistenza distrettuale per assistenza sanitaria di base per assistenza sanitaria di base attiva flusso B 77 A3201 attiva flusso B 103 passiva flusso B della tabella A 71 A3202 passiva flusso B della tabella A 329 per assistenza farmaceutica per assistenza farmaceutica attiva flusso D 525 A3203 attiva flusso D 299 passiva flusso D della tabella A 10.084 A3204 passiva flusso D della tabella A 2.073 per assistenza specialistica per assistenza specialistica attiva flusso M 2.407 A3205 attiva flusso M 404 passiva flusso M da tabella A 7.709 A3206 passiva 3.304 per assistenza termale per assistenza termale attiva flusso E 344 A3207 attiva flusso E 45 passiva flusso E della tabella A 374 A3208 passiva flusso E della tabella A 54 per assistenza di emergenza sanitaria per assistenza di emergenza sanitaria attiva A3209 attiva passiva A3210 passiva 117 per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare attiva flusso C A3211 attiva flusso C passiva flusso C della tabella A 166 A3212 passiva flusso C della tabella A per assistenza territoriale semiresidenziale per assistenza territoriale semiresidenziale attiva ex art. 26 2.848 A3213 attiva ex art. 26 passiva 739 A3214 passiva per assistenza territoriale residenziale per assistenza territoriale residenziale attiva CTA+RSA 2.625 A3215 attiva CTA+RSA passiva 749 A3216 passiva per assistenza protesica per assistenza protesica attiva A3217 attiva passiva A3218 passiva 37 per assistenza ospedaliera per assistenza ospedaliera attiva flusso A 4.026 A3301 attiva flusso A 1.222 passiva flusso A della tabella A 67.542 A3302 passiva flusso A della tabella A 21.750

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 ASL /AO 2 0 9 ANNO LA 2 0 1 4 Allegato 4 detenuti A4201 assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti 87 A4202 assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti A4203 assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti A5001 A5002 A5003 A5004 A5005 Allegato 5 Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza Prestazioni di cui all'allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001 chirugia estetica circoncisione rituale maschile medicine non convenzionali vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero certificazioni mediche A5006 prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia) Allegato 6 stranieri irregolari A5007 prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale) A6001 A6002 Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari Altre prestazioni escluse dai LEA A5108 A5109 assegno di cura contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN 40 A5110 ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione A6003 Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari 323 A5111 prodotti aproteici A5112 A5113 A5114 A5115 A5199 A5999 prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi )regionali/aziendali farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra altro TOTALE

RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 ALLEGATO N. 2 Modello LA Esercizio 2013

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 ASP /TP 2 0 9 ANNO LA 2 0 1 3 Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio sanitari non sanitari prestazioni sanitarie Costi per acquisti di servizi servizi sanitari per erogazione di prestazioni servizi non sanitari Personale del ruolo sanitario Personale del ruolo professionale Personale del ruolo tecnico Personale del ruolo amministrativo Ammortamenti Sopravvenienze / insussistenze Altri costi Totale Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro 10100 Igiene e sanità pubblica 83 24 108 252 270 3.115 5 232 697 95 267 5.148 10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione 5 12 68 177 2.240 4 139 457 24 187 3.313 10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 5 106 143 903 1 92 135 9 75 1.469 10400 Sanità pubblica veterinaria 36 36 856 115 301 3.497 7 211 781 60 2 297 6.199 10500 Attività di prevenzione rivolte alle persone 3.465 16 232 176 311 2.787 5 362 517 52 7 242 8.172 10600 Servizio medico legale 1 43 117 237 2.440 5 227 1.137 30 18 252 4.507 19999 Totale 3.590 136 1.196 834 1.439 14.982 27 1.263 3.724 270 27 1.320 28.808 Assistenza territoriale 20100 Guardia medica 40 19 6.644 106 20 414 7.243 20200 Medicina generale 20201 Medicina generica 14 38 33.106 609 501 2.775 8 409 2.312 102 3 363 40.240 20202 Pediatria di libera scelta 7.249 7.249 20300 Emergenza sanitaria territoriale 53 11 3.596 1 8 5 2 44 8 268 3.996 20400 Assistenza farmaceutica 20401 Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate 11 70.932 35 267 503 1 116 230 22 54 72.171 20402 Altre forme di erogazione dell assistenza farmaceutica 23.496 11.292 34.788 20500 Assistenza Integrativa 10 8.181 18 86 367 1 34 278 14 43 9.032 20600 Assistenza specialistica 20601 Attività clinica 2.063 135 31.014 556 3.417 15.961 27 1.550 1.401 1.043 170 1.542 58.879 20602 Attività di laboratorio 977 85 12.359 96 803 2.421 4 285 227 251 38 191 17.737 20603 Attività di diagnostica strumentale e per immagini 519 70 7.466 641 2.179 3.440 30 856 1.332 501 21 1.500 18.555 20700 Assistenza Protesica 10 9.277 18 86 367 1 34 278 14 43 10.128 20800 Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare 20801 Assistenza programmata a domicilio (ADI) 8 15 4.754 24 76 803 1 28 49 15 56 5.829 20802 Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori) 24 56 173 221 715 6.564 11 1.044 596 184 1 525 10.114 20803 Assistenza psichiatrica 198 37 242 679 6.543 11 1.068 612 156 1 526 10.073

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 ASP /TP 2 0 9 ANNO LA 2 0 1 3 Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio sanitari non sanitari prestazioni sanitarie Costi per acquisti di servizi servizi sanitari per erogazione di prestazioni servizi non sanitari Personale del ruolo sanitario Personale del ruolo professionale Personale del ruolo tecnico Personale del ruolo amministrativo Ammortamenti Sopravvenienze / insussistenze Altri costi Totale 20804 Assistenza riabilitativa ai disabili 4.484 4.484 20805 Assistenza ai tossicodipendenti 262 23 94 284 2.573 4 532 369 77 6 223 4.447 20806 Assistenza agli anziani 1.949 1.949 20807 Assistenza ai malati terminali 624 624 20808 Assistenza a persone affette da HIV 20900 Assistenza territoriale semiresidenziale 20901 Assistenza psichiatrica 9 21 104 310 2.217 4 642 246 64 1 198 3.816 20902 Assistenza riabilitativa ai disabili 6.662 6.662 20903 Assistenza ai tossicodipendenti 20904 Assistenza agli anziani 1 1 5 5 39 3 1 3 58 20905 Assistenza a persone affette da HIV 20906 Assistenza ai malati terminali 21000 Assistenza territoriale residenziale 21001 Assistenza psichiatrica 4 7 7.360 51 94 694 1 327 109 30 72 8.749 21002 Assistenza riabilitativa ai disabili 10.518 10.518 21003 Assistenza ai tossicodipendenti 331 331 21004 Assistenza agli anziani 31 8 6.972 21 172 546 1 164 71 99 50 8.135 21005 Assistenza a persone affette da HIV 21006 Assistenza ai malati terminali 218 9 151 79 684 1 236 54 37 1 62 1.532 21100 Assistenza Idrotermale 558 558 29999 Totale 27.916 566 245.501 2.883 9.867 46.468 106 7.366 8.211 2.638 242 6.133 357.897 Assistenza ospedaliera 30100 Attività di pronto soccorso 876 130 542 2.053 12.664 25 3.969 977 468 62 1.160 22.926 30200 Ass. ospedaliera per acuti 30201 in Day Hospital e Day Surgery 2.027 56 11.772 283 2.297 8.030 16 1.003 731 579 157 658 27.609 30202 in degenza ordinaria 19.772 555 80.583 2.825 22.637 80.437 153 10.186 7.118 5.689 1.533 6.579 238.067 30300 Interventi ospedalieri a domicilio 30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti 120 3 17 135 473 1 59 43 34 9 39 933 30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 152 14.518 1 8 25 3 2 2 2 14.713 30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali 997 348 59 616 1.877 3 231 151 97 26 151 4.556 30700 Trapianto organi e tessuti 39999 Totale 23.944 1.092 106.873 3.727 27.746 103.506 198 15.451 9.022 6.869 1.787 8.589 308.804 49999 Totale 55.450 1.794 353.570 7.444 39.052 164.956 331 24.080 20.957 9.777 2.056 16.042 695.509

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 ASL /AO 2 0 9 ANNO LA 2 0 1 3 Consumi e manutenzioni di esercizio Costi per acquisti di servizi Macrovoci economiche sanitari non sanitari prestazioni sanitarie servizi sanitari per erogazione di prestazioni servizi non sanitari Personale del ruolo sanitario Personale del Personale del ruolo ruolo tecnico professionale Personale del ruolo amministrativo Ammortamenti Sopravvenienz e / insussistenze Altri costi Totale Allegato 1 A1101 formazione del personale A1102 sistemi informativi e statistici A1103 altri oneri di gestione A1999 Totale 5 49 134 24 137 21 111 481 1.305 170 54 5 1.534 1.357 1.357 5 2.711 304 24 191 26 111 3.372 A2101 A2102 A2201 A2202 A2203 A2204 A2205 A2206 A2207 A2208 A2209 A2210 A2211 A2212 A2213 A2214 A2215 A2216 A2217 A2218 A2301 A2302 Allegato 2 Mobilità intraregionale Allegato 3 Mobilità interregionale per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro attiva A3101 attiva passiva A3102 passiva per assistenza distrettuale per assistenza distrettuale per assistenza sanitaria di base per assistenza sanitaria di base attiva flusso B 70 A3201 attiva flusso B 98 passiva flusso B della tabella A 64 A3202 passiva flusso B della tabella A 342 per assistenza farmaceutica per assistenza farmaceutica attiva flusso D 662 A3203 attiva flusso D 328 passiva flusso D della tabella A 8.699 A3204 passiva flusso D della tabella A 2.086 per assistenza specialistica per assistenza specialistica attiva flusso M 2.230 A3205 attiva flusso M 388 passiva flusso M da tabella A 6.981 A3206 passiva 3.339 per assistenza termale per assistenza termale attiva flusso E 113 A3207 attiva flusso E 46 passiva flusso E della tabella A 129 A3208 passiva flusso E della tabella A 50 per assistenza di emergenza sanitaria per assistenza di emergenza sanitaria attiva A3209 attiva passiva A3210 passiva 142 per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare attiva flusso C 31 A3211 attiva flusso C 51 passiva flusso C della tabella A 123 A3212 passiva flusso C della tabella A per assistenza territoriale semiresidenziale per assistenza territoriale semiresidenziale attiva ex art. 26 2.737 A3213 attiva ex art. 26 passiva 804 A3214 passiva per assistenza territoriale residenziale per assistenza territoriale residenziale attiva CTA+RSA 2.507 A3215 attiva CTA+RSA passiva 455 A3216 passiva per assistenza protesica per assistenza protesica attiva A3217 attiva passiva A3218 passiva 5 per assistenza ospedaliera per assistenza ospedaliera attiva flusso A 4.605 A3301 attiva flusso A 1.123 passiva flusso A della tabella A 65.648 A3302 passiva flusso A della tabella A 25.660

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 1 9 0 ASL /AO 2 0 9 ANNO LA 2 0 1 3 Allegato 4 detenuti A4201 assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti 87 A4202 assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti A4203 assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti A5001 A5002 A5003 A5004 A5005 Allegato 5 Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza Prestazioni di cui all'allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001 chirugia estetica circoncisione rituale maschile medicine non convenzionali vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero certificazioni mediche A5006 prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia) Allegato 6 stranieri irregolari A5007 prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale) A6001 A6002 Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari A5108 A5109 Altre prestazioni escluse dai LEA assegno di cura contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN 35 A5110 ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione A6003 Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari 238 A5111 prodotti aproteici A5112 A5113 prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi )regionali/aziendali farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare A5114 rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure A5115 prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra A5199 altro A5999 TOTALE

RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 ALLEGATO N. 3 Analisi scostamenti Modelli CE Consuntivo 2014 e Preventivo 2014

ANALISI SCOSTAMENTI MODELLI CE Consuntivo 2014 e Preventivo 2014 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio Preventivo VARIAZIONE 2014 2014 Importo % A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio 663.293 659.742 3.551 0,5 AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 662.477 659.742 2.735 0,4 AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 661.880 659.579 2.301 0,3 AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 597 163 434 266,5 AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) 816 816 AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 697 697 AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 697 697 AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 58 58 AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 58 58 AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) 61 61 AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro 61 61 AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 5.023 4.729 294 6,2 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. AA0250 5.023 4.729 294 6,2 Aut. per quota F.S. regionale 1 / 17

ANALISI SCOSTAMENTI MODELLI CE Consuntivo 2014 e Preventivo 2014 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio 2014 Preventivo 2014 VARIAZIONE Importo % AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 1.809 1.809 AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 1.809 1.809 AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 20.359 19.638 721 3,7 AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici 16.920 15.928 992 6,2 AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione 12.859 12.938 79 0,6 AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 4.026 4.605 579 12,6 AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 2.407 2.230 177 7,9 AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 2.454 2.250 204 9,1 AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 79 182 103 56,6 AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 77 70 7 10,0 AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 446 480 34 7,1 AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali 344 113 231 204,4 AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 3.026 3.008 18 0,6 AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 1.664 730 934 128,0 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 2.397 2.260 137 6,1 AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 1.043 1.002 41 4,1 AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 247 235 12 5,1 AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) 2 / 17

ANALISI SCOSTAMENTI MODELLI CE Consuntivo 2014 e Preventivo 2014 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio Preventivo VARIAZIONE 2014 2014 Importo % AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 23 51 28 54,9 AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 103 98 5 5,1 AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 276 277 1 0,4 AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione 45 46 1 2,2 AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione 70 50 20 40,0 AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale 590 501 89 17,8 AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 336 274 62 22,6 AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 179 121 58 47,9 AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 157 153 4 2,6 AA0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 1.475 1.964 489 24,9 AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 1.628 1.472 156 10,6 AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera 7 7 100,0 AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica 1.548 1.400 148 10,6 AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) 60 25 35 141,7 AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro 19 40 21 51,7 3 / 17

ANALISI SCOSTAMENTI MODELLI CE Consuntivo 2014 e Preventivo 2014 Bilancio Preventivo VARIAZIONE CODICE VOCE MODELLO CE 2014 2014 Importo % AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 4.522 4.616 94 2,0 AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 1 1 AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 40 40 100,0 AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione 40 40 100,0 AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 2 15 13 88,1 AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione 10 10 100,0 AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 2 5 3 64,4 AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 232 240 8 3,4 AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 232 240 8 3,4 AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 4.288 4.321 33 0,8 AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back 3.154 3.154 AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale 3.154 3.154 AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 1.134 1.167 33 2,8 AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 2.701 2.843 142 5,0 AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 2.676 2.800 124 4,4 AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso 26 43 17 40,5 AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 6.085 3.552 2.533 71,3 AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 3.733 3.552 181 5,1 AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 4 / 17

ANALISI SCOSTAMENTI MODELLI CE Consuntivo 2014 e Preventivo 2014 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio Preventivo VARIAZIONE 2014 2014 Importo % AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti 2.352 2.352 AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 145 116 29 24,9 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 3 3 100,0 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 95 95 0 0,3 AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 50 18 32 178,8 AZ9999 Totale valore della produzione (A) 693.890 685.778 8.112 1,2 B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni 61.078 61.138 60 0,1 BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari 59.270 59.317 47 0,1 BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 32.346 35.305 2.959 8,4 BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 32.303 35.268 2.965 8,4 BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 43 37 6 16,2 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 865 701 164 23,5 BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 1 1 100,0 BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 865 700 165 23,6 BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 21.955 19.475 2.480 12,7 BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici 14.843 12.775 2.068 16,2 BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 2.742 2.400 342 14,3 BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 4.371 4.300 71 1,6 BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 271 250 21 8,4 BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 3.168 3.200 32 1,0 BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 19 15 4 26,8 BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 68 21 47 226,0 BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 576 350 226 64,6 BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 1.808 1.821 13 0,7 5 / 17

ANALISI SCOSTAMENTI MODELLI CE Consuntivo 2014 e Preventivo 2014 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio Preventivo VARIAZIONE 2014 2014 Importo % BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 39 35 4 11,3 BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 390 430 40 9,2 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 293 317 24 7,6 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 640 700 60 8,5 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 313 239 74 31,1 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 132 100 32 32,2 BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0390 B.2) Acquisti di servizi 383.695 384.150 456 0,1 BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari 358.220 359.657 1.437 0,4 BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 50.790 50.673 117 0,2 BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione 50.390 50.267 123 0,2 BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 32.588 32.370 218 0,7 BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS 7.499 7.360 139 1,9 BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale 6.699 6.726 28 0,4 BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 3.605 3.811 206 5,4 BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 71 64 7 10,9 BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale 329 342 13 3,8 BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 67.307 67.050 257 0,4 BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione 66.338 65.985 353 0,5 BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 436 475 39 8,2 BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) 533 590 57 9,7 BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 51.806 51.777 29 0,1 BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 7.709 6.981 728 10,4 BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) 3.304 3.339 35 1,0 BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI 5.859 5.811 48 0,8 BA0580 B.2.A.3.5) da privato 34.934 35.646 712 2,0 BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 34.934 35.646 712 2,0 6 / 17

ANALISI SCOSTAMENTI MODELLI CE Consuntivo 2014 e Preventivo 2014 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio Preventivo VARIAZIONE 2014 2014 Importo % BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 21.612 21.511 101 0,5 BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 739 804 65 8,1 BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 3 10 7 71,8 BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) 20.697 20.697 BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) 173 173 BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 8.424 8.181 243 3,0 BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) 8 5 3 62,3 BA0740 B.2.A.5.4) da privato 8.416 8.176 240 2,9 BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 9.500 9.287 213 2,3 BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) 29 29 BA0790 B.2.A.6.4) da privato 9.471 9.287 184 2,0 BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 104.796 106.715 1.919 1,8 BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 67.542 65.648 1.894 2,9 BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 17 17 BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) 21.750 25.660 3.910 15,2 BA0840 B.2.A.7.4) da privato 15.407 15.407 BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 15.407 15.407 BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 80 80 BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 8.764 8.263 501 6,1 BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 749 455 294 64,6 BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 1 35 34 95,9 7 / 17

ANALISI SCOSTAMENTI MODELLI CE Consuntivo 2014 e Preventivo 2014 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio Preventivo VARIAZIONE 2014 2014 Importo % BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale ) 7.703 7.373 330 4,5 BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) 311 400 89 22,3 BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 12.717 11.014 1.703 15,5 BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 9.648 7.831 1.817 23,2 BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) 1.540 1.496 44 2,9 BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale ) 1.529 1.687 158 9,4 BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 824 557 267 47,9 BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 374 129 245 189,9 BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) 54 50 4 8,0 BA1070 B.2.A.10.4) da privato 396 378 18 4,7 BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 1.756 1.762 6 0,3 BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) 117 142 25 17,6 BA1130 B.2.A.11.4) da privato 1.639 1.620 19 1,2 BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria 13.140 14.674 1.534 10,5 BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 166 98 68 69,4 BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale ) 11.601 13.373 1.772 13,2 BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) 1.373 1.203 170 14,2 BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) 1.222 1.184 39 3,3 BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica 1.160 1.095 65 5,9 BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica 8 / 17

ANALISI SCOSTAMENTI MODELLI CE Consuntivo 2014 e Preventivo 2014 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio Preventivo VARIAZIONE 2014 2014 Importo % BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) 2 2 100,0 BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro 63 87 24 27,3 BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 1.994 2.245 251 11,2 BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato 5 5 BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero 9 15 6 43,2 BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 1.981 2.044 63 3,1 BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 186 186 100,0 BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 953 2.684 1.731 64,5 BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 8 8 100,0 BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 898 2.576 1.678 65,1 BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 245 513 268 52,2 BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria 653 2.063 1.410 68,4 BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 55 100 45 45,3 BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università 9 / 17

ANALISI SCOSTAMENTI MODELLI CE Consuntivo 2014 e Preventivo 2014 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio Preventivo VARIAZIONE 2014 2014 Importo % BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 55 100 45 45,3 BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 2.614 2.080 534 25,7 BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione 87 185 98 52,9 BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 1 12 11 92,9 BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 1.303 172 1.131 657,5 BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva 1.223 1.711 488 28,5 BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 25.474 24.493 981 4,0 BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 24.961 23.471 1.490 6,3 BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 335 370 35 9,4 BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 3.430 3.420 10 0,3 BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 4.147 4.300 153 3,6 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 2.169 1.725 444 25,7 BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 1.019 679 340 50,1 BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 167 170 3 2,0 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 425 300 125 41,7 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 584 650 66 10,2 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 4.708 4.686 22 0,5 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 189 200 11 5,7 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 4.025 3.863 162 4,2 BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale 1.759 1.707 52 3,1 BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi 2.266 2.156 110 5,1 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 3.763 3.108 655 21,1 BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 98 40 58 145,3 BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 17 14 3 19,5 BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 3.648 3.054 594 19,4 BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 380 925 545 58,9 10 / 17

ANALISI SCOSTAMENTI MODELLI CE Consuntivo 2014 e Preventivo 2014 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio Preventivo VARIAZIONE 2014 2014 Importo % BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici 12 4 8 195,6 BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 338 889 551 62,0 BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 29 33 4 11,7 BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 19 85 66 77,6 BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria 290 771 481 62,4 BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 31 32 1 3,5 BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 31 32 1 3,5 BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 133 97 36 37,1 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 17 15 2 16,0 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 116 82 34 40,9 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 7.465 7.696 231 3,0 BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 1.029 1.500 471 31,4 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 3.301 3.180 121 3,8 BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 2.981 2.876 105 3,7 BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 7 20 13 64,7 BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 69 70 1 1,4 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 79 50 29 57,6 BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 3.107 2.928 179 6,1 BA2000 B.4.A) Fitti passivi 552 600 48 8,0 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 2.555 2.328 227 9,8 BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria 2.225 2.000 225 11,3 BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria 330 328 2 0,7 11 / 17

ANALISI SCOSTAMENTI MODELLI CE Consuntivo 2014 e Preventivo 2014 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio Preventivo VARIAZIONE 2014 2014 Importo % BA2040 B.4.C) Canoni di leasing BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA2080 Totale Costo del personale 195.708 196.579 871 0,4 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario 153.801 154.133 333 0,2 BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 89.379 91.324 1.945 2,1 BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 80.327 82.309 1.982 2,4 BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato 72.365 73.055 690 0,9 BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato 7.962 9.254 1.292 14,0 BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 9.052 9.015 37 0,4 BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato 8.019 8.253 234 2,8 BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato 1.033 762 271 35,6 BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 64.422 62.810 1.612 2,6 BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato 63.020 61.132 1.887 3,1 BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato 1.402 1.677 275 16,4 BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 310 309 1 0,2 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 279 278 1 0,2 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato 198 205 7 3,2 BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato 80 73 7 9,7 BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 31 31 0 0,1 BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato 31 31 0 0,1 BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico 22.071 22.504 433 1,9 BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 722 721 1 0,1 BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato 650 646 3 0,5 12 / 17

ANALISI SCOSTAMENTI MODELLI CE Consuntivo 2014 e Preventivo 2014 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio Preventivo VARIAZIONE 2014 2014 Importo % BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato 72 75 3 3,6 BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 21.349 21.782 433 2,0 BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato 18.936 19.079 143 0,7 BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato 2.413 2.703 291 10,8 BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo 19.527 19.633 107 0,5 BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 1.871 1.859 12 0,6 BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato 1.871 1.859 12 0,6 BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 17.656 17.774 119 0,7 BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato 16.089 16.177 89 0,5 BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato 1.567 1.597 30 1,9 BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 1.780 1.705 75 4,4 BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 570 434 136 31,3 BA2520 B.9.B) Perdite su crediti BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 1.210 1.271 61 4,8 BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 501 568 67 11,8 BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 709 703 6 0,9 BA2560 Totale Ammortamenti 10.641 9.777 864 8,8 BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 134 185 52 28,0 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 10.507 9.591 916 9,6 BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 5.080 4.953 127 2,6 BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 23 23 1 3,3 BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 5.057 4.931 126 2,6 BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 5.427 4.638 789 17,0 BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti 13 / 17

ANALISI SCOSTAMENTI MODELLI CE Consuntivo 2014 e Preventivo 2014 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio Preventivo VARIAZIONE 2014 2014 Importo % BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze 1.419 512 907 177,2 BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie 1.367 504 863 171,3 BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie 52 8 44 550,4 BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio 11.173 3.132 8.041 256,7 BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi 7.712 2.714 4.998 184,2 BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 5.099 2.714 2.385 87,9 BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 114 114 BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 2.500 2.500 BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 309 318 9 2,9 BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 2.413 2.413 BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 2.333 2.333 BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 80 80 BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti 738 100 638 638,3 BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora 75 100 25 25,3 BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 362 362 BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 38 38 BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti 264 264 BZ9999 Totale costi della produzione (B) 673.228 666.593 6.635 1,0 C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi 2 2 CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica 0 0 CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari 2 2 CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi CA0050 C.2) Altri proventi 14 / 17

ANALISI SCOSTAMENTI MODELLI CE Consuntivo 2014 e Preventivo 2014 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio Preventivo VARIAZIONE 2014 2014 Importo % CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti CA0100 C.2.E) Utili su cambi CA0110 C.3) Interessi passivi 2.931 2.152 779 36,2 CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa 2.277 2.000 277 13,8 CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi 654 152 502 330,1 CA0150 C.4) Altri oneri CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari CA0170 C.4.B) Perdite su cambi CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) 2.929 2.152 777 36,1 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni DA0020 D.2) Svalutazioni DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari 7.452 282 7.170 2.546,8 EA0020 E.1.A) Plusvalenze 3 3 EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 7.448 282 7.167 2.545,7 EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 2.040 218 1.823 836,9 EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 17 17 100,0 EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 2.040 201 1.840 916,3 EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 210 138 72 52,2 EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 3 2 1 48,9 EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0 0 EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 106 106 15 / 17

ANALISI SCOSTAMENTI MODELLI CE Consuntivo 2014 e Preventivo 2014 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio Preventivo VARIAZIONE 2014 2014 Importo % EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 1.722 61 1.661 2.716,0 EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive 5.406 62 5.344 8.617,9 EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 5.406 62 5.344 8.617,9 EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 1 1 100,0 EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale 2.982 2.982 EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 1 1 1 82,4 EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.828 48 1.780 3.720,5 EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 595 13 582 4.511,4 EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari 2 2 0 2,1 EA0260 E.2) Oneri straordinari 7.620 2.602 5.018 192,9 EA0270 E.2.A) Minusvalenze 85 85 EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 7.534 2.602 4.932 189,6 EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti 539 539 EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali 724 300 424 141,4 EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 3.672 1.599 2.073 129,7 EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 27 10 17 166,8 EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 27 10 17 166,8 EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 3.645 1.589 2.057 129,4 EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 464 230 233 101,4 EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica 254 225 29 12,8 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica 14 14 EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto 195 5 190 3.815,7 EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 32 15 17 112,4 EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 7 13 6 48,6 EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 371 3 368 12.392,6 EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.319 808 511 63,2 16 / 17

ANALISI SCOSTAMENTI MODELLI CE Consuntivo 2014 e Preventivo 2014 CODICE VOCE MODELLO CE Bilancio Preventivo VARIAZIONE 2014 2014 Importo % EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 1.453 520 934 179,7 EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 20 11 9 82,3 EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 20 11 9 82,3 EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale 1 1 EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 13 11 2 22,3 EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 6 6 EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari 2.580 692 1.887 272,6 EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 168 2.320 2.152 92,8 XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) 17.565 14.712 2.853 19,4 Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP 14.391 14.463 71 0,5 YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 13.166 13.277 111 0,8 YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 1.180 1.164 17 1,4 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 45 22 23 104,7 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES 227 250 23 9,3 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 227 250 23 9,3 YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale imposte e tasse 14.618 14.713 94 0,6 ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 2.947 2.947 17 / 17

RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 ALLEGATO N. 4 Stato Patrimoniale Dati sintetici 2011/2014

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Relazione sulla Gestione STATO PATRIMONIALE DATI SINTETICI 2011/2014 Importi in /mgl DESCRIZIONE Bilancio 2011 Bilancio 2012 Bilancio 2013 Bilancio 2014 ATTIVITA' Immobilizzazioni Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Attivo circolante Rimanenze Crediti Attività finanziarie che non costituiscono Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi Totale 160.848 164.176 160.711 158.273 416 324 326 298 160.253 163.671 160.204 157.794 179 181 181 181 324.249 238.061 272.051 287.100 11.735 11.708 13.245 14.663 300.456 217.339 252.103 263.830 12.058 9.014 6.703 8.607 3.779 82 2.045 63 488.876 402.319 434.807 445.436 PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto Fondi per rischi ed oneri Trattamento di fine rapporto Debiti Ratei e risconti passivi Totale 145.270 147.143 150.449 154.370 44.304 50.929 56.059 63.677 3.051 3.021 3.171 3.244 295.457 200.439 223.847 222.899 794 787 1.281 1.246 488.876 402.319 434.807 445.436

RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 ALLEGATO N. 5 Conto Economico Dati sintetici 2011/2014

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Relazione sulla Gestione CONTO ECONOMICO DATI SINTETICI 2011/2014 Importi in /mgl DESCRIZIONE Bilancio 2011 Bilancio 2012 Bilancio 2013 Bilancio 2014 VALORE DELLA PRODUZIONE Contributi in c/esercizio Rettifica contrib. c/esercizio per destinaz. ad invest. Utilizzo fondi per quote inutilizz. contr. vinc. es. prec. Ricavi per prestaz. sanit. e sociosanit. a rilevanza sanit. Concorsi, recuperi e rimborsi Compartecipaz. alla spesa per prestaz. sanit. (Ticket) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio Altri ricavi e proventi Totale 667.532 670.190 661.065 663.293 5.023 2.914 1.809 20.456 19.732 19.680 20.359 7.855 5.155 4.626 4.522 2.963 3.109 2.875 2.701 3.415 3.416 3.552 6.085 113 145 702.221 701.602 694.825 693.890 COSTI DELLA PRODUZIONE Acquisti di beni Acquisti di beni sanitari Acquisti di beni non sanitari Acquisti di servizi Acquisti servizi sanitari Acquisti di servizi non sanitari Manutenzione e riparazione Godimento di beni di terzi Costo del personale Oneri diversi di gestione Ammortamenti Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti Variazione delle rimanenze Accantonamenti Totale 59.113 60.201 58.782 61.078 56.680 58.202 56.817 59.270 2.433 1.999 1.965 1.808 384.862 391.168 389.809 383.695 358.543 363.822 361.642 358.220 26.319 27.346 28.167 25.474 9.147 8.110 7.895 7.465 2.791 3.202 3.102 3.107 201.969 199.390 196.543 195.708 1.620 1.849 1.777 1.780 10.470 11.198 9.776 10.641 1.522 27 1.536 1.419 12.904 11.586 10.842 11.173 681.354 686.731 676.990 673.228 GESTIONE FINANZIARIA 2.983 1.448 1.662 2.929 GESTIONE STRAORDINARIA 1.903 1.967 322 168 GESTIONE TRIBUTARIA RISULTATO DI ESERCIZIO 15.182 14.925 14.705 14.618 799 465 1.146 2.947

RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 ALLEGATO N. 6 Stato Patrimoniale Riclassificazione 2011/2014 secondo criteri finanziari

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Relazione sulla Gestione STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICAZIONE 2011/2014 SECONDO CRITERI FINANZIARI Importi in /mgl Bilancio 2011 Bilancio 2012 Bilancio 2013 Bilancio 2014 AI ATTIVO IMMOBILIZZATO Immobilizzazioni immateriali 416 324 326 298 Immobilizzazioni materiali 160.253 163.671 160.204 157.794 Immobilizzazioni finanziarie 179 181 181 181 Crediti oltre i 12 mesi 131 455 Totale Attivo Immobilizzato 160.848 164.176 160.842 158.728 AC CAPITALE CIRCOLANTE LORDO Scorte 11.735 11.708 13.245 14.663 Liquidità differite 304.235 217.421 254.017 263.438 Liquidità immediate 12.058 9.014 6.703 8.607 Totale Attivo corrente 328.028 238.143 273.965 286.708 TOTALE IMPIEGHI 488.876 402.319 434.807 445.436 Importi in /mgl Bilancio 2011 Bilancio 2012 Bilancio 2013 Bilancio 2014 CP CAPITALI PERMANENTI Capitale Netto 145.270 147.143 150.449 154.370 Passività differite 47.355 53.950 60.745 66.921 Totale Capitali Permanenti 192.625 201.093 211.194 221.291 PC PASSIVITA' CORRENTI Passività correnti 296.251 201.226 223.613 224.145 Totale Passivo Corrente 296.251 201.226 223.613 224.145 TOTALE FONTI 488.876 402.319 434.807 445.436

RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 ALLEGATO N. 7 Conto Economico Riclassificazione 2011/2014 secondo criteri operativi

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Relazione sulla Gestione CONTO ECONOMICO RICLASSIFICAZIONE 2011/2014 SECONDO CRITERI OPERATIVI Importi in /mgl Bilancio 2011 Bilancio 2012 Bilancio 2013 Bilancio 2014 RICAVI OPERATIVI Contributi c/esercizio 667.532 670.190 661.065 663.293 Rettifica contrib. c/esercizio per invest. 5.023 Utilizzo fondi inutilizz. contr. vinc. es. prec. 2.914 1.809 Ricavi da prestazioni sanitarie 20.456 19.732 19.680 20.359 Altri ricavi operativi 2.963 3.109 2.875 2.701 Totale ricavi operativi 690.951 693.031 686.534 683.138 COSTI OPERATIVI Acquisti di beni 59.113 60.201 58.782 61.078 Acquisti di servizi sanitari 358.543 363.822 361.642 358.220 Acquisti di servizi non sanitari 26.319 27.346 28.167 25.474 Manutenzione e riparazione 9.147 8.110 7.895 7.465 Godimento beni di terzi 2.791 3.202 3.102 3.107 Variazione rimanenze 1.522 27 1.536 1.419 Valore aggiunto 236.560 230.323 228.482 229.212 Costo del personale 201.969 199.390 196.543 195.708 Margine sanitario lordo 34.591 30.933 31.939 33.504 Ammortamenti 10.470 11.198 9.776 10.641 Svalutazioni Accantonamenti 12.904 11.586 10.842 11.173 Totale costi operativi 679.734 684.882 675.213 671.447 MARGINE SANITARIO NETTO 11.217 8.149 11.321 11.691 GESTIONE ACCESSORIA Ricavi accessori 7.855 5.155 4.739 4.667 Costi accessori 1.620 1.849 1.777 1.780 Risultato gestione accessoria 6.235 3.306 2.962 2.886 RISULTATO ORDINARIO ANTE GESTIONE FINANZIARIA 17.452 11.455 14.283 14.577 GESTIONE FINANZIARIA Proventi finanziari 4 5 5 2 Oneri finanziari 2.987 1.453 1.667 2.931 Risultato gestione finanziaria 2.983 1.448 1.662 2.929 RISULTATO ORDINARIO ANTE STERILIZZAZIONI 14.469 10.007 12.621 11.648 Sterilizzazione ammortamenti 3.415 3.416 3.552 6.085 RISULTATO ORDINARIO 17.884 13.423 16.173 17.733 GESTIONE STRAORDINARIA Ricavi Gestione Straordinaria 2.268 3.858 2.990 7.452 Costi Gestione Straordinaria 4.171 1.891 3.312 7.620 Risultato gestione straordinaria 1.903 1.967 322 168 RISULTATO LORDO 15.981 15.390 15.851 17.565 Imposte d'esercizio 15.182 14.925 14.705 14.618 REDDITO NETTO 799 465 1.146 2.947

RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 ALLEGATO N. 8 Analisi di bilancio Margini patrimoniali 2011/2014

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Relazione sulla Gestione ANALISI DI BILANCIO Margini Patrimoniali 2011/2014 Importi in /mgl PATRIMONIALI 2011 2012 2013 2014 Margine di Struttura (MS) (15.578) (17.033) (10.393) (4.358) Capitale Circolante Netto (CCN) 31.777 36.917 50.352 62.563 Margine di Tesoreria (MT) 20.042 25.209 37.107 47.900 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 10.000 20.000 Margine di Struttura (MS) Capitale Circolante Netto (CCN) 2011 2012 2013 2014 Margine di Tesoreria (MT)

RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 ALLEGATO N. 9 Analisi di bilancio Margini economici 2011/2014

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Relazione sulla Gestione ANALISI DI BILANCIO Margini Economici 2011/2014 Importi in /mgl ECONOMICI 2011 2012 2013 2014 Ricavi operativi 690.951 693.031 686.534 683.138 Valore Aggiunto (VA) 236.560 230.323 228.482 229.212 VA al netto contributi 667.532 670.190 661.065 663.293 Margine Sanitario Lordo (MSL) 34.591 30.933 31.939 33.504 MSL al netto contributi (632.941) (639.257) (629.126) (629.788) Margine Sanitario Netto (MSN) 11.217 8.149 11.321 11.691 Risultato Lordo (RL) 15.981 15.390 15.851 17.565 Reddito Netto (RN) 799 465 1.146 2.947 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Ricavi operativi Valore Aggiunto (VA) 2011 2012 2013 2014 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Margine Sanitario Lordo (MSL) Margine Sanitario Netto (MSN) Risultato Lordo (RL) Reddito Netto (RN) 2011 2012 2013 2014

RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 ALLEGATO N. 10 Analisi di bilancio Indici di struttura 2011/2014

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Relazione sulla Gestione ANALISI DI BILANCIO Indici di Struttura 2011/2014 Immobilizzazioni Attivo Circolante Capitale Impiegato Importi in /mgl Bilancio 2011 Bilancio 2012 Bilancio 2013 Bilancio 2014 160.848 164.176 160.842 158.728 32,9% 40,8% 37,0% 35,6% 328.028 238.143 273.965 286.708 67,1% 59,2% 63,0% 64,4% 488.876 402.319 434.807 445.436 100% 100% 100% 100% Mezzi Propri Passività consolidate Passività correnti Capitale Investito Importi in /mgl Bilancio 2011 Bilancio 2012 Bilancio 2013 Bilancio 2014 145.270 147.143 150.449 154.370 29,7% 36,6% 34,6% 34,7% 47.355 53.950 60.745 66.921 9,7% 13,4% 14,0% 15,0% 296.251 201.226 223.613 224.145 60,6% 50,0% 51,4% 50,3% 488.876 402.319 434.807 445.436 100% 100% 100% 100%

RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 ALLEGATO N. 11 Analisi di bilancio Indici finanziari 2011/2014

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Relazione sulla Gestione ANALISI DI BILANCIO Indici Finanziari 2011/2014 INDICI FINANZIARI Importi in /mgl Formula Rif. 2011 2012 2013 2014 Indice di Struttura Indice Disponibilità (Current Ratio) Indice di Liquidità (Quick Ratio) Mezzi Propri+Passività consolidate/immob. Attivo Circolante/Passività Correnti Liquidità immediate+liquidità differite/passività correnti >1 1,20 1,22 1,31 1,39 1,11 1,18 1,23 1,28 >1 1,07 1,13 1,17 1,21 1,50 0,72 0,7 0,71 1,21 1,21 1,34 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 0,30 Indice di Struttura Indice Disponibilità (Current Ratio) Indice di Liquidità (Quick Ratio) 2011 2012 2013 2014

RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 ALLEGATO N. 12 Analisi di bilancio Indici economici 2011/2014

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 Relazione sulla Gestione ANALISI DI BILANCIO Indici Economici 2011/2014 Importi in /mgl INDICI FINANZIARI Formula 2011 2012 2013 2014 ROI Margine Sanitario Netto/Capitale Impiegato 2,29 2,03 2,60 2,62 Peso contributi (Contributi+perdita)/Ricavi propri 96,5% 96,6% 96,1% 96,7% MSN / VP Margine Sanitario Netto/Ricavi operativi 1,62% 0,01 0,02 0,02 MSL / VP Margine Sanitario Lordo/Ricavi operativi 5,01% 4,46% 4,65% 4,90% MSL / n dip. Margine Sanitario Lordo/Nr. Dipendenti 951,87% 849,50% 880,89% 937,97% Costi personale / VP Costi del personale/ricavi operativi 29,23% 28,77% 28,63% 28,65% Amm. Steril. / Tot. Amm.ti Ammortamenti Sterilizzati/Ammortamenti 32,62% 30,51% 36,33% 57,18% 96,8% Peso contributi 2,00% Margine Sanitario Netto su Ricavi operativi 96,6% 1,50% 96,4% 96,2% 1,00% 96,0% 0,50% 95,8% 0,00% 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 5,20% Margine Sanitario Lordo su Ricavi operativi 30,00% Costo del personale su Ricavi operativi 5,00% 25,00% 4,80% 20,00% 4,60% 15,00% 4,40% 10,00% 4,20% 5,00% 4,00% 0,00% 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014