N. 10/C Reg. Determinazioni Valeggio s/m 22/01/2014 Determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Privata/Opere Pubbliche Oggetto : I.C.S.I.T. SRL APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE C.R.E. E RELAZIONE D.L. - LIQUIDAZIONE A SALDO FT. LAVORI E RIDETERMINAZIONE Q.E. DI SPESA CUP C11B120000200004 CIG 47481877DC IL RESPONSABILE DELL AREA Premesso che: - con determinazione n. 75/C del 14/11/2011 è stato dato incarico della progettazione e Direzione Lavori l opera pubblica REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO FRA LA ROTATORIA SULLA SR 249 SUD E VIA DELL ARTIGIANATO allo studio INFRATEC CONSULTING ENGINEERING SRL per un corrispettivo lordo di 23.579,50; - con deliberazione G.C. n. 71 del 11/05/2012 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per l opera pubblica in parola per un importo complessivo di 200.000,00 di cui: lavori a base d asta 140.000,00= oneri per la sicurezza 5.000,00= Totale lavori 145.000,00= Somme a disposizione 55.000,00= con determinazione n. 48/C del 29/11/2012 è stata approvata la determina a contrattare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell art. 122 co. 7 bis del D. Lgs. n. 163/2006, trattandosi di appalto di lavori pari o superiore a Euro 100.000,00=e inferiore ad Euro 500.000,00= - con determinazione n. 8/C del 15/03/2013 sono stati aggiudicati, in via definitiva, i lavori di cui trattasi, all impresa I.C.S.I.T. s.r.l. Strada Ronchi n.17/a Revere (MN), che ha proposto la migliore offerta non anomala, tenuto conto della procedura stabilita nella lettera d invito, per un importo di Euro 118.753,60, al netto del ribasso offerto del 15,176% a cui vanno aggiunti 5.000,00= per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo pari ad 123.753,60= + I.V.A. (10%) pari a 12.375,36 per un totale complessivo di 136.128,96; Visto il Verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 07/05/2013, con inizio effettivo il giorno 07/05/2013; Visto altresì il Contratto rep.5115 sottoscritto in data 06/05/2013; Considerato che a fronte di richiesta di proroga dei tempi di esecuzione dei lavori il Direttore Lavori ha concesso e stabilito la data di chiusura dei lavori il 30/07/2013; Visto che i lavori sono stati ultimati il 27/07/2013 con certificazione dalla D.L. il 17/09/2013 e che sono stati assegnati ulteriori 30 giorni per la realizzazione di ulteriori prescrizioni impartite dalla Veneto Strade contenute nella autorizzazione del 11/09/2013 con fine lavori in data 30/11/2013; Atteso che con nota prot. 17424 del 12/11/2013 lo studio incaricato INFRATEC CONSULTING ENGINEERING SRL ha consegnato gli elaborati relativi allo stato finale dei lavori in oggetto, in ottemperanza all art. 200 del regolamento di cui al D.P.R. 5/10/2010 n. 207, ovvero, l ELENCO degli ALLEGATI AL CONTO FINALE costituito dai seguenti documenti: Pag.1
1. Certificato di Regolare Esecuzione 2. Relazione sul Conto Finale 3. Verbale di concordamento nuovi prezzi 4. Certificato di pagamento finale 5. libretto delle misure relativo allo stato finale 6. registro di contabilità relativo allo stato finale 7. sommario del registro di contabilità relativo allo stato finale 8. stato finale dei lavori 9. Prove di carico su piastra 10. Certificati Bitumi utilizzati 11. Certificazione plinti prefabbricati per pali di illuminazione 12. Certificazione rete elettrosaldata utilizzata 13. Certificazione calcestruzzo 14. Certificazione chiusini ghisa 15. Dichiarazione di conformità cordoli in cls 16. Dichiarazione di conformità pozzetti in cls 17. Dichiarazione di conformità impianto elettrico 18. Copia formulario rifiuti Preso atto della RELAZIONE SUL CONTO FINALE e del CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE predisposto dalla D.L. e sottoscritto dalla ditta e dal RUP, allegato in atti della presente determinazione, emesso ai sensi dell art.141 del D.Lgs 163/2006 e dell art.237 del D.P.R. 207/2010 dalla quale si evince che l importo dei lavori eseguiti dall impresa affidataria, ammonta a netti 123.691,40= e detraendo da tale importo l acconto già corrisposto relativo al 1 Certificato di Pagamento giusta determinazione n. 46/C/2013 pari a 110.800,00=, risulta un credito netto da corrispondere di 12.891,40 + IVA 10% per complessivi 14.108,54=; Atteso che nella Relazione succitata risulta che la spesa sostenuta rientra nella somma autorizzata, che l Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve nè domande per maggiori compensi; Richiamati: l art. 124 del D.P.R. 207/2010, che subordina la liquidazione della rata di saldo alla PRESENTAZIONE DA PARTE DELLA DITTA DI UNA FIDEJUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA di importo della rata finale, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente dalla data di emissione del certificato di collaudo o C.E.R. e l assunzione del carattere di definitivita del medesimo (art. 141 co.3 163/2006); il CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO, debitamente sottoscritto dalla ditta affidataria, in particolare il CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE - art. 33, comma 6 e seguenti il pagamento è disposto solo a condizione che l appaltatore presenti apposita GARANZIA FIDEJUSSORIA ai sensi dell art.141 co.9 del Codice dei Contratti ed articolo 102, comma 3 del regolamento generale ; Preso atto della garanzia fidejussoria Polizza n. 342 emessa da BANCA GALILEO SPA con sede legale in Milano, in data 11/12/2013, contratta dalla ditta I.C.S.I.T. SRL per una somma garantita di 12.891,40= e dato atto che la stessa avrà efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estinguerà all emissione del Certificato di Regolare Esecuzione DEFINITIVO, od automaticamente dopo DUE ANNI E DUE MESI dall emissione del certificato provvisorio; VistI: - il DURC C.I.P./ PROT. 20130805804631/27685717 attestante la regolarità contributiva dell impresa INPS INAIL e C.E. alla data del 17/12/2013; - l Avviso ai Creditori pubblicato sul sito on-line del Comune, giusta attestazione di avvenuta pubblicazione albo pretorio n. 1825/2013 del 23/12/2013 per 15 gg consecutivi e quindi fino al 06/01/2014, preso atto che non è giunta alcuna richiesta alla Scrivente Amministrazione; Pag 2
- la fattura emessa dall impresa I.C.S.I.T. srl n. 79/13 del 13/11/2013 dell importo complessivo di 14.180,54= IVA 10% compresa, relativa al certificato di pagamento dello stato finale ( 12.891,40=+ IVA10%) RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, di poter procedere alla liquidazione del saldo relativo ai lavori eseguiti dalla ditta I.C.S.I.T. Srl; Atteso che, ai sensi dell art. 5 comma 16 della Delibera di G.C. n. 21 del 2011 viene riconosciuto quale incentivo al RUP, nel caso in cui l opera sia progettata e diretta da tecnici esterni, la percentuale pari al 1% da applicarsi sull importo dei lavori a base d asta comprensivi degli oneri di sicurezza ; Tenuto conto che, nel quadro economico di spesa, approvato con delibera di G.M. n. 71/ 2012 l importo previsto alla voce B11 (fondo incentivante) è stato erroneamente indicata la somma di 725,00= anziché 1.450,00= (1% su lavori ed oneri 145.000,00=) Dato atto pertanto che risulta necessario RIDETERMINARE il q.e. di spesa, al fine di poter procedere al corretto impegno di spesa, come di seguito rappresentato: A LAVORI A BASE D ASTA A1 LAVORI A MISURA 74.700,00 A2 LAVORI A CORPO 65.300,00 A3 ONERI SICUREZZA NON SOGG.A RIBASSO 5.000,00 A TOTALE LAVORI 145.000,00 B SOMME A DISPOSIZIONE B03 IMPREVISTI ED INTERFERENZE 3.775,00 B06 ACCANTONAMENTO ART.12 DPR 207/10 3%su A 4.350,00 B07 SPESE TECNICHE Prog,D.L.C.S.P. + 4% CASSA 24.000,00 B11 FONDO INCENTIVANTE 1% SU A per RUP 1.450,00 B12 IVA 10% SU LAVORI A +B03 14.877,50 B13 IVA 21% SU SPESE B07 SPESE TECNICHE 5.953,50 B14 FONDO AUTORITA VIGILANZA LL PP E ARRONT. 521,50 ARROTONDAMENTI 72.50 B TOTALE SOMME A DISPOSIONE 55.000,00 200.000,00 Visti: - il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; - il D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163; - il D.L. 207/2010 Regolamento attuativo del D.Lgs 163/2006; - la L.136/2010 Tracciabilità flussi finanziari; Atteso che per l opera in parola sono state aperte le seguenti posizioni: - CUP C11B12000020004 - CIG 47481877DC D E T E R M I N A 1. Di APPROVARE la contabilità finale ovvero: RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE nonché l ELENCO degli ALLEGATI AL CONTO FINALE in premessa dettagliato, giusto art. 200 del regolamento di cui al D.P.R. 5/10/2010 n. 207, relativa all opera pubblica di REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO FRA LA ROTATORIA SULLA SR 249 SUD E VIA DELL ARTIGIANATO eseguiti dalla ditta all impresa I.C.S.I.T. S.R.L., Strada Ronchi n.17/a Revere (MN) CUP C11B12000020004 - CIG 47481877DC Pag 3
2. Di dare atto che l importo dello stato finale dei lavori a tutto il 30/11/2013, ammonta ad 123.691,40 + IVA 10% per complessivi 136.060,54 e che, detraendo da tale importo l ammontare degli acconti già corrisposti all Impresa, pari ad 110.800,00 relativo al 1 Certificato di Pagamento con determina n. 46/C/2013, risulta un credito netto all Impresa di 12.891,40= + IVA 10% per complessivi 14.180,54= 3. Di dare atto dell esito POSITIVO della verifica sulla regolarità contributiva INPS INAIL e C.E. C.I.P./ PROT20130805804631/27685717 relativa allo Stato finale dei lavori alla data 05/11/2013 della ditta I.C.S.I.T. s.r.l. Strada Ronchi n.17/a Revere (MN) giusto DURC in atti alla presente datato 17/12/2013; 4. Di LIQUIDARE la fattura emessa dalla ditta I.C.S.I.T. s.r.l. Strada Ronchi n.17/a Revere (MN) n. 79/13 del 13/11/2013 dell importo complessivo di 14.180,54= (IVA 10% compresa), relativa al certificato di pagamento dello stato finale emesso in data 05/11/2013 dalla D.L. e sottoscritto dal RUP; 5. Di dare atto che la spesa di 14.180,54 farà carico all intervento 2.08.01.01 - Cap. 20811-4/0 Ut. Av.Amm. 2011 - Manutenzione straordinaria strade del Bilancio 2014 R.P. ove esiste idoneo sub-impegno di spesa n. 24/2013 assunto sull impegno 529/2012 con determinazione n. 8/C del 15/03/2013 LIBERALIZZANDO altresì l economia di spesa di 68,42= concretizzatasi sul citato sub-impegno. 6. Di prendere atto della polizza fidejussoria n. 342 emessa da BANCA GALILEO SPA con sede legale in Milano, contratta dalla ditta I.C.S.I.T. SRL per una somma garantita di 12.891,40= la quale avrà efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estinguerà all emissione del Certificato di Regolare Esecuzione DEFINITIVO, od automaticamente dopo DUE ANNI E DUE MESI dall emissione del certificato provvisorio; 7. Di INTEGRARE con la somma di Euro 700,00 il sub-impegno di spesa n. 127/2013 di cui all impegno n. 529/2012 assunto sull intervento 2.08.01.01 Cap. 20811-4/0 Ut. Av.Amm. 2011 - Manutenzione straordinaria strade del Bilancio 2014 R.P. relativo al corrispettivo riconosciuto al RUP, ai sensi dell art. 5 comma 16 della Delibera di G.C. n. 21 del 2011 quale incentivo sulla progettazione, pari al 1% da applicarsi sull importo dei lavori a base d asta comprensivi degli oneri di sicurezza nel caso in cui l opera sia progettata e diretta da tecnici esterni, giusto q.e. di spesa rideterminato in premessa del presente atto; 8. Di dare atto che per la pubblicazione della presente determinazione secondo il disposto dell art. 18 L. 134/2012 dovranno essere indicati seguenti dati: nome beneficiario I.C.S.I.T. srl Importo 14.180,54= Norme o titolo base dell attribuzione DT 8/C 2013 Contr. rep.5115 sottoscritto in data 06/05/2013; Funzionario resp. Procedimento RUP Mazzi arch.ivo Modalità di individuazione beneficiario: Procedura ristretta D.Lgs 163 /2006 ART 147 9. Di restituire alla ditta appaltatrice I.C.S.I.T. S.R.L., l ORIGINALE della polizza fidejussoria per la cauzione definitiva sul contratto n. 309 emessa da BANCA GALILEO in data 10/04/2013; 10. Di trasmettere copia del presente atto e dei suoi allegati alla ditta appaltatrice I.C.S.I.T. SRL alla Direzione Lavori ed all ufficio contratti; 11. Di dare atto che si provvederà, con successivo provvedimento, all eliminazione di eventuali economie di spesa che risulteranno concretizzate sugli impegni relativi all opera in parola; IL RESPONSABILE DELL AREA Mazzi Arch. Ivo Pag 4
La spesa di 14.880,54 farà carico all intervento 2.08.01.01, cap. 20811-4/0 Ut.Av.Amm. 2011 - Manutenzione straordinaria strade del Bilancio 2014 R.P. ove esiste idoneo impegno di spesa n. 529/2012 come segue: - Euro 14.180,54 sul sub-impegno 24/2013 (LIQUIDAZIONE 188/2014) - Euro 700,00 integrando il sub-impegno n. 127/2013 Per i fini di cui all art. 153-5º co. del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestando altresì la copertura finanziaria. Valeggio sul Mincio, lì.... IL RESPONSABILE DELL AREA FINANZIARIA Leoni d.ssa Maria Pag 5