MUNICIPIO ROMA XIII U.O. AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI Programmazione e gestione economico- finanziaria. Controllo di Gestione. Monitoraggio e controllo sull'andamento delle entrate gestite dalle UU.OO. Coordinamento delle attività economali Ufficio Economato Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CS/1712/2016 del 30/12/2016 NUMERO PROTOCOLLO CS/115637/2016 del 30/12/2016 Oggetto: Liquidazione della somma di 4.940,72 di cui 4.049,77 per imponibile ed 890,95 per IVA al 22% in favore della Ditta PROCOSIST S.r.l. con sede legale in Via Guardiagrele, 2-00132 Roma - P.I. /Cod. Fisc. 11564651005 (cod. creditore 81300) per il servizio di riparazione e manuitenzione degli elettrodomestici in uso nelle cucine e nelle lavanderie dei nidi. IL DIRETTORE TIZIANA ORSI Responsabile procedimento: luisa battiato Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: TIZIANA ORSI Visto di regolarità contabile. FABIO VITAGLIANO rif: 201600046731 Repertorio: CS /1712/2016 del 30/12/2016 Pagina 1 di 5
PREMESSO CHE che con DDD 44 del 15.01.2016 si è proceduto ad impegnare e affidare contestualmente la somma di. 9.387,62 comprensiva di IVA per l'anno 2016 e la somma di 8.446,01 comprensiva di IVA per l'anno 2017 per il servizio di manutenzione delle attrezzature da cucina e lavanderia presenti presso gli asili nido del Municipio XIII ( ex XVIII ) alla PROCOSIST S.r.l. con sede legale in Via Guardiagrele, 2-00132 Roma - P.I. /Cod. Fisc. 11564651005 ( Cod. Cred. 81300); che la Ditta PROCOSIST S.r.l. ha indicato, hai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente conto corrente dedicato: IT61 D030 6905 0791 0000 0004 358; che per il servizio di che trattasi si è proceduto all'acquisizione del codice CIG n.z4e174da0c allegato agli atti; che per il servizio di che trattasi è stato acquisito il codice CRPW: 2016000074; CONSIDERATO CHE che la ditta PROCOSIST S.r.l. ha presentato fattura n. 35/PA del 28.12.2016 acquisita al protocollo al n. 115172 del 28.12.2016 e registrata in SAP n.1000107157 per un totale di di cui 4.049,77 per imponibile ed 890,95 per IVA al 22%, relativa agli interventi di manutenzione delle attrezzature da cucina e lavanderia eseguiti presso i nidi municipali dal 30 settembre 2016 al 28.12.2016: -Intervento sull'essicatoio presso A.N." L'Orizzonte" -Intervento sulla lavatrice presso A.N. " Abracadabra" -Intervento sull'essicatoio A.N. "Il Glicine" -Intervento sul frigorifero " La Girandola d'oro" -Intervento sulla lavatrice presso A.N. " L'Orizzonte" -Intervento sulla lavatrice A.N. " Il Fantabosco" -Intervento sul tritacarne presso A.N. " La Girandola d'oro" -Intervento sulla lavatrice presso A.N. " Il Nido del Parco " -Intervento sull'asciugatrice presso AN "Il Glicine" che la Società PROCOSIST S.r.l. con sede legale in Via Guardiagrele, 2-00132 Roma -, risulta essere in regola ai fini del DURC, emesso dall'inps in data 03/10/2016 la cui copia è parte integrante della presente Determinazione; Attestata la congruità delle spese nonchè la regolarità degli interventi eseguiti, come da attestato di regolarità allegato al presente provvedimento; Che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Amministrativo Luisa Battiato; rif: 201600046731 Repertorio: CS /1712/2016 del 30/12/2016 Pagina 2 di 5
Visto il D.Lgs. 267/2000; Visto il D.Lgs. 50/2016; Visto lo Statuto di Roma Capitale di cui alla Deliberazione A.C. n. 8 del 07.03.2013; Visto il Regolamento del Decentramento di cui alla Deliberazione C.C. n. 10/99; Visto il Regolamento dei Contratti del Comune di Roma; Visto il Regolamento di organizzazione del Servizio Economato e degli Agenti Contabili Interni di Roma Capitale, di cui alla Deliberazione G.C. n. 109/2016; DETERMINA Per i motivi di cui in premessa di procedere alla liquidazione della somma di 4.940,72 di cui 4.049,77 per imponibile e 890,95 per IVA al 22%; ai sensi dell' art. 17-ter del DPR 633/72 e art. 5 D.M. Economia e Finanze dl 23.01.2015 dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore della Ditta PROCOSIST S.r.l. con sede legale in Via Guardiagrele, 2-00132 Roma - P.I. /Cod. Fisc. 11564651005 (cod. creditore 81300) e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato per l'importo dell'iva pari ad 890,95 da imputare sull'accertamento di entrata n. 6160000371, già registrato alla risorsa E3.05.8000.0IVA-0RG. La spesa complessiva di 4.940,72 grava il bilancio 2016 come segue: CdR SAN TIT. I INT. 03 FUNZ 10 SERV. 01VE 0MIT Imp 3160005208 - sub 4160001793 PROCOSIST Srl C.F. 11564651005 P.Iva 11564651005 cod. Soggetto 0000081300 Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero Doc Liquidazione 2016 U10302090040MIT SAN 0 liquidazione fattura sap 1000107157 4.940,72 2017002213 Mandato 2016 U10302090040MIT SAN 0 liquidazione fattura n. 35/PA del 28.12.2016 4.940,72 2017004141 registrata in sap 1000107157 Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: LIQUIDAZIONE N. 2017002213 MANDATO N. 4141/2017 ORDINATIVO DI INCASSO N. 1096/2017 imputato sul nuovo accertamento d'entrata n. 6170000392 per le ritenute IVA (attività COMMERCIALE) split payment ANNO 2017 IL DIRETTORE rif: 201600046731 Repertorio: CS /1712/2016 del 30/12/2016 Pagina 3 di 5
TIZIANA ORSI rif: 201600046731 Repertorio: CS /1712/2016 del 30/12/2016 Pagina 4 di 5
Elenco Allegati DESCRIZIONE 20161017_certificato_INAIL_4935643.pdf autocertificazioni_prodotte_in_sede_di_gara.pdf CS20160024219_LETTERA_INCARICO_PROCOSIST.DOCX.P7M.pdf CS20160024563_PROTOCOLLO_DI_INTEGRIT_ROMA_CAPITALE_ALLEGATO_2.pdf ddd_impegno_fondi 2016_2017.pdf CS20160091338_Fattura_Elettronica lotto_n_51935207.pdf ULTIMO_CRPD2016000074103212.pdf CIG.pdf mod_45.pdf CS20160115172_Fattura_Elettronica lotto_n_58877947.pdf attestato_regolare_esecuzione.pdf rif: 201600046731 Repertorio: CS /1712/2016 del 30/12/2016 Pagina 5 di 5