UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA BILANCIO: A.000AC - AMMINISTRAZIONE CENTRALE PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2008 Chiave iniziali F.E ENTRATE F.E.00 Avanzo di amministrazione 1.266.676,22 47.231.923,61 43.100.484,16 4.131.439,45 F.E.01 ENTRATE PROPRIE F.E.01.01 ENTRATE CONTRIBUTIVE F.E.01.01.01 Tasse e contributi per corsi di I e II livello 28.519.613,44 29.519.613,44 317.253,17 29.202.360,27 F.E.01.01.02 Tasse e contributi per altri corsi di formazione 4.712.816,16 4.712.816,16 107.841,06 4.820.657,22 ENTRATE CONTRIBUTIVE 33.232.429,60 34.232.429,60 209.412,11 34.023.017,49 F.E.01.02 ENTRATE DA CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA F.E.01.02.01 Contratti/convenzioni per attività istituzionali 268.30 1.066.145,96 720.345,96 345.80 F.E.01.02.02 Entrate per posti convenzionati 411.252,48 455.897,83 126.545,17 582.443,00 ENTRATE DA CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA 679.552,48 1.522.043,79 593.800,79 928.243,00 F.E.01.03 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI F.E.01.03.01 Attività commerciale 744.765,00 783.29 35.941,32 747.348,68 F.E.01.03.02 Proventi diversi da attività non commerciali 1.841.605,00 2.330.846,20 702.416,20 1.628.43 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E SERVIZI 2.586.37 3.114.136,20 738.357,52 2.375.778,68 F.E.01.04 ENTRATE PATRIMONIALI F.E.01.04.01 Fitti attivi 378.824,36 378.824,36 9.309,23 388.133,59 F.E.01.04.02 Interessi attivi 250.00 250.00 100.00 350.00 F.E.01.04.03 Altre entrate patrimoniali 600.00 1.055.70 455.70 600.00 Pagina 1 di 12

iniziali ENTRATE PATRIMONIALI 1.228.824,36 1.684.524,36 346.390,77 1.338.133,59 ENTRATE PROPRIE 37.727.176,44 40.553.133,95 1.887.961,19 38.665.172,76 F.E.02 ALTRE ENTRATE F.E.02.01 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE F.E.02.01.01 Recuperi e rimborsi da enti esterni 92.302,15 512.274,89 418.258,89 94.016,00 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE 92.302,15 512.274,89 418.258,89 94.016,00 F.E.02.02 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI F.E.02.02.01 Entrate non classificabili in altre voci ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ALTRE ENTRATE 92.302,15 512.274,89 418.258,89 94.016,00 F.E.03 F.E.03.01 ENTRATE DA TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO F.E.03.01.01 Fondi per il Finanziamento corrente delle Università 138.768.827,19 153.141.081,82 1.015.259,19 154.156.341,01 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 138.768.827,19 153.141.081,82 1.015.259,19 154.156.341,01 F.E.03.02 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI F.E.03.02.01 Trasferimenti correnti da Organismi internazionali 15.442,39 15.442,39 F.E.03.02.02 Trasferimenti correnti da Enti Territoriali 919.553,50 919.553,50 F.E.03.02.03 Trasferimenti correnti da Enti Ospedalieri per competenze personale medico e paramedico 11.031.00 11.031.00 11.031.00 F.E.03.02.04 Trasferimenti correnti da Enti Pubblici 400.00 1.285.599,61 185.599,61 1.100.00 F.E.03.02.05 Trasferimenti correnti da Enti Privati e privati 1.600.00 4.846.260,97 3.482.449,97 1.363.811,00 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 13.031.00 18.097.856,47 4.603.045,47 13.494.811,00 Pagina 2 di 12

iniziali F.E.03.03 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI E RICERCA SCIENTIFICA F.E.03.03.01 Trasferimenti per ricerca scientifica 4.340.60 5.290.386,42 1.590.386,42 3.700.00 F.E.03.03.02 Trasferimenti per investimenti 811.099,30 2.150.179,30 629.422,00 1.520.757,30 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI E RICERCA SCIENTIFICA 5.151.699,30 7.440.565,72 2.219.808,42 5.220.757,30 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 156.951.526,49 178.679.504,01 5.807.594,70 172.871.909,31 F.E.04 F.E.04.01 ENTRATE DA TRASFERIMENTI INTERNI TRASFERIMENTI INTERNI F.E.04.01.01 Trasferimenti interni per il funzionamento 9.070.055,00 14.318.644,31 5.725.264,22 8.593.380,09 F.E.04.01.02 Trasferimenti interni per investimenti/ricerca TRASFERIMENTI INTERNI 9.070.055,00 14.318.644,31 5.725.264,22 8.593.380,09 ENTRATE DA TRASFERIMENTI INTERNI 9.070.055,00 14.318.644,31 5.725.264,22 8.593.380,09 F.E.05 F.E.05.01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI F.E.05.01.01 Alienazione di beni immobili e di diritti reali 880.00 880.00 480.00 400.00 F.E.05.01.02 Alienazione di beni mobili ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 880.00 880.00 480.00 400.00 F.E.05.02 F.E.05.02.01 Alienazione di titoli e partecipazioni F.E.05.02.02 Riscossione di crediti ed anticipazioni 76.444,60 76.444,60 9.539,60 66.905,00 76.444,60 76.444,60 9.539,60 66.905,00 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E 956.444,60 956.444,60 489.539,60 466.905,00 Pagina 3 di 12

iniziali F.E.06 F.E.06.01 F.E.06.01.01 ENTRATE DA ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI ANTICIPAZIONI DI CASSA E FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE Anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine ANTICIPAZIONI DI CASSA E FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE F.E.06.02 ASSUNZIONE DI MUTUI F.E.06.02.01 Assunzioni di mutui F.E.06.02.02 Emissione di Prestiti Obbligazionari ASSUNZIONE DI MUTUI ENTRATE DA ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI F.E.07 F.E.07.01 PARTITE DI GIRO ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO F.E.07.01.01 Ritenute erariali 28.000.00 28.000.00 1.120.00 29.120.00 F.E.07.01.02 Ritenute previdenziali ed assistenziali 12.000.00 12.000.00 600.00 12.600.00 F.E.07.01.03 Ritenute extraerariali 1.800.00 1.800.00 200.00 2.000.00 F.E.07.01.04 Tassa regionale per il diritto allo studio 2.680.00 2.680.00 5.00 2.685.00 F.E.07.01.05 Imposta di bollo virtuale 391.816,00 397.816,00 5.269,00 392.547,00 F.E.07.01.06 Rimborso anticipazioni fondo economale 25.823,00 25.823,00 25.823,00 F.E.07.01.07 Depositi cauzionali 2.00 2.00 2.00 F.E.07.01.08 Rimborso anticipazioni a Unità di Spesa 25.00 25.00 5.00 20.00 F.E.07.01.09 Rimborso anticipazioni varie 500.00 2.000.00 500.00 1.500.00 F.E.07.01.10 Partite di giro diverse 1.481.38 1.883.595,00 394.595,00 1.489.00 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 46.906.019,00 48.814.234,00 1.020.136,00 49.834.37 PARTITE DI GIRO 46.906.019,00 48.814.234,00 1.020.136,00 49.834.37 Pagina 4 di 12

iniziali F.E.08 DISAVANZO PREVISTO DI COMPETENZA F.E.08.01 DISAVANZO PREVISTO DI COMPETENZA F.E.08.01.01 Disavanzo previsto di competenza DISAVANZO PREVISTO DI COMPETENZA DISAVANZO PREVISTO DI COMPETENZA TOTALE GENERALE ENTRATE 252.970.199,90 331.066.159,37 56.408.966,76 274.657.192,61 Pagina 5 di 12

iniziali F.S SPESE F.S.00 Disavanzo di amministrazione F.S.01 RISORSE UMANE F.S.01.01 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO F.S.01.01.01 Personale docente e ricercatore a tempo indeterminato 89.639.757,35 90.781.034,39 119.909,72 90.900.944,11 F.S.01.01.02 Personale dirigente a tempo indeterminato 616.518,07 717.774,19 29.892,39 747.666,58 F.S.01.01.03 F.S.01.01.04 F.S.01.01.05 Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato Collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato Indennità al personale a tempo indeterminanto per competenze Servizio Sanitario 30.833.376,08 32.568.132,88 762.945,03 701.021,78 873.110,79 407.624,21 11.031.00 11.031.00 33.331.077,91 1.280.735,00 11.031.00 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 132.821.673,28 135.971.052,25 1.320.371,35 137.291.423,60 F.S.01.02 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO F.S.01.02.01 Personale ricercatore a tempo determinato 289.959,50 289.959,50 F.S.01.02.02 Personale dirigente a tempo determinato 359.699,52 386.553,63 149.616,66 536.170,29 F.S.01.02.03 F.S.01.02.04 Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato Collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato 614.502,12 995.065,48 370.685,88 F.S.01.02.05 Budget integrativo per la didattica 2.682.55 5.100.670,28 2.257.513,28 2.843.157,00 F.S.01.02.06 Altro personale 3.239.751,00 7.077.930,95 3.551.352,95 3.526.578,00 624.379,60 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 6.896.502,64 13.560.220,34 5.739.975,95 7.820.244,39 F.S.01.03 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE F.S.01.03.01 Altri oneri per il personale 5.031.333,24 5.293.755,28 154.450,41 5.139.304,87 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE 5.031.333,24 5.293.755,28 154.450,41 5.139.304,87 RISORSE UMANE 144.749.509,16 154.825.027,87 4.574.055,01 150.250.972,86 F.S.02 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO Pagina 6 di 12

iniziali F.S.02.01 SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI F.S.02.01.01 Spese per funzionamento degli organi istituzionali 455.20 592.879,78 84.587,25 508.292,53 SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 455.20 592.879,78 84.587,25 508.292,53 F.S.02.02 ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E FUNZIONAMENTO STRUTTURE F.S.02.02.01 Acquisizione di beni 790.00 794.244,22 44.244,22 750.00 F.S.02.02.02 Acquisizione di servizi 2.524.62 3.101.971,44 515.828,44 2.586.143,00 F.S.02.02.03 Utenze e canoni 2.870.00 4.313.887,31 376.585,31 3.937.302,00 F.S.02.02.04 Manutenzione e gestione strutture 8.548.80 9.147.207,69 174.817,69 8.972.39 F.S.02.02.05 Utilizzo beni di terzi 250.00 252.63 2.63 250.00 ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E FUNZIONAMENTO STRUTTURE 14.983.42 17.609.940,66 1.114.105,66 16.495.835,00 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO 15.438.62 18.202.820,44 1.198.692,91 17.004.127,53 F.S.03 F.S.03.01 INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI BORSE DI STUDIO F.S.03.01.01 Borse di studio 15.539.998,55 33.681.964,21 8.682.633,76 24.999.330,45 BORSE DI STUDIO 15.539.998,55 33.681.964,21 8.682.633,76 24.999.330,45 F.S.03.02 ALTRI INTERVENTI F.S.03.02.01 Altri interventi 2.563.375,25 7.363.539,15 4.512.603,61 2.850.935,54 ALTRI INTERVENTI 2.563.375,25 7.363.539,15 4.512.603,61 2.850.935,54 F.S.03.03 INTERVENTI PER LA FORMAZIONE PERMANENTE F.S.03.03.01 Interventi per la formazione permanente 970.85 981.485,20 437.015,20 544.47 INTERVENTI PER LA FORMAZIONE PERMANENTE 970.85 981.485,20 437.015,20 544.47 INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI 19.074.223,80 42.026.988,56 13.632.252,57 28.394.735,99 Pagina 7 di 12

iniziali F.S.04 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI F.S.04.01 ONERI FINANZIARI F.S.04.01.01 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti F.S.04.01.02 Interessi passivi ad altri soggetti 567.991,74 2.437.018,82 1.401.955,23 1.035.063,59 ONERI FINANZIARI 567.991,74 2.437.018,82 1.401.955,23 1.035.063,59 F.S.04.02 IMPOSTE E TASSE F.S.04.02.01 IRAP 280.00 280.00 280.00 F.S.04.02.02 Altre imposte 2.337.502,15 2.339.720,49 649.704,49 1.690.016,00 IMPOSTE E TASSE 2.617.502,15 2.619.720,49 649.704,49 1.970.016,00 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 3.185.493,89 5.056.739,31 2.051.659,72 3.005.079,59 F.S.05 F.S.05.01 ALTRE SPESE ALTRE SPESE CORRENTI F.S.05.01.01 Poste correttive di entrate 1.645.00 4.512.121,31 2.867.121,31 1.645.00 F.S.05.01.02 Altre spese correnti 2.415.566,71 4.020.072,46 145.003,91 3.875.068,55 ALTRE SPESE CORRENTI 4.060.566,71 8.532.193,77 3.012.125,22 5.520.068,55 F.S.05.02 SPESE PER ATTIVITA' CONTO TERZI F.S.05.02.01 Spese per attività conto terzi 448.00 984.877,30 514.480,07 470.397,23 SPESE PER ATTIVITA' CONTO TERZI 448.00 984.877,30 514.480,07 470.397,23 ALTRE SPESE 4.508.566,71 9.517.071,07 3.526.605,29 5.990.465,78 F.S.06 F.S.06.01 TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI ESTERNI F.S.06.01.01 Trasferimenti esterni correnti 913.112,19 1.432.517,37 442.794,94 989.722,43 F.S.06.01.02 Trasferimenti esterni per investimenti Pagina 8 di 12

iniziali TRASFERIMENTI ESTERNI 913.112,19 1.432.517,37 442.794,94 989.722,43 F.S.06.02 TRASFERIMENTI INTERNI F.S.06.02.01 Trasferimenti interni per il funzionamento 6.567.605,88 10.527.614,17 4.188.678,49 6.338.935,68 F.S.06.02.02 Trasferimenti interni per investimenti/ricerca 8.230.60 13.174.312,22 6.064.312,22 7.110.00 TRASFERIMENTI INTERNI 14.798.205,88 23.701.926,39 10.252.990,71 13.448.935,68 TRASFERIMENTI 15.711.318,07 25.134.443,76 10.695.785,65 14.438.658,11 F.S.07 F.S.07.01 SPESE PER RICERCA SCIENTIFICA SPESE PER RICERCA SCIENTIFICA F.S.07.01.01 Spese per ricerca scientifica 20.00 338.12 338.12 SPESE PER RICERCA SCIENTIFICA 20.00 338.12 338.12 SPESE PER RICERCA SCIENTIFICA 20.00 338.12 338.12 F.S.08 F.S.08.01 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI E ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI ED INTERVENTI EDILIZI F.S.08.01.01 Acquizione di beni immobilizzazioni immateriali 917.00 1.695.109,37 622.722,37 1.072.387,00 F.S.08.01.02 Acquisizione di beni immobili e diritti reali F.S.08.01.03 Interventi edilizi 1.500.00 22.029.197,26 18.499.197,26 3.530.00 F.S.08.01.04 Acquisto di immobilizzazioni tecniche 470.00 1.985.897,68 1.400.040,03 585.857,65 F.S.08.01.05 Acquisto materiale bibliografico 85.667,78 85.667,78 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI ED INTERVENTI EDILIZI 2.887.00 25.795.872,09 20.607.627,44 5.188.244,65 F.S.08.02 F.S.08.02.01 Acquisizione di titoli e partecipazioni 50.00 50.00 F.S.08.02.02 Concessioni di crediti e anticipazioni Pagina 9 di 12

iniziali 50.00 50.00 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI E 2.887.00 25.845.872,09 20.607.627,44 5.238.244,65 F.S.09 F.S.09.01 RIMBORSO PRESTITI RIMBORSO PRESTITI F.S.09.01.01 Rimborso anticipazioni e finanziamenti a breve 91.648,95 91.648,95 91.648,95 F.S.09.01.02 Rimborso Mutui 397.800,32 1.212.775,32 803.886,17 408.889,15 F.S.09.01.03 Rimborso di Prestiti Obbligazionari RIMBORSO PRESTITI 489.449,27 1.304.424,27 803.886,17 500.538,10 RIMBORSO PRESTITI 489.449,27 1.304.424,27 803.886,17 500.538,10 F.S.10 F.S.10.01 PARTITE DI GIRO USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO F.S.10.01.01 Ritenute erariali 28.000.00 28.000.00 1.120.00 29.120.00 F.S.10.01.02 Ritenute previdenziali ed assistenziali 12.000.00 12.000.00 600.00 12.600.00 F.S.10.01.03 Ritenute extraerariali 1.800.00 1.800.00 200.00 2.000.00 F.S.10.01.04 Tassa regionale per il diritto allo studio 2.680.00 2.680.00 5.00 2.685.00 F.S.10.01.05 Imposta di bollo virtuale 391.816,00 397.816,00 5.269,00 392.547,00 F.S.10.01.06 Rimborso anticipazioni fondo economale 25.823,00 25.823,00 25.823,00 F.S.10.01.07 Depositi cauzionali 2.00 2.00 2.00 F.S.10.01.08 Anticipazioni ad unità di Spesa 25.00 25.00 5.00 20.00 F.S.10.01.09 Anticipazioni varie 500.00 2.000.00 500.00 1.500.00 F.S.10.01.10 Partite di giro diverse 1.481.38 1.884.013,00 395.013,00 1.489.00 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 46.906.019,00 48.814.652,00 1.019.718,00 49.834.37 PARTITE DI GIRO 46.906.019,00 48.814.652,00 1.019.718,00 49.834.37 TOTALE GENERALE USCITE 252.970.199,90 331.066.159,37 56.408.966,76 274.657.192,61 Pagina 10 di 12

RIEPILOGO FINALE Chiave iniziali ENTRATE ENTRATE PROPRIE 37.727.176,44 40.553.133,95 1.887.961,19 38.665.172,76 ALTRE ENTRATE 92.302,15 512.274,89 418.258,89 94.016,00 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 156.951.526,49 178.679.504,01 5.807.594,70 172.871.909,31 ENTRATE DA TRASFERIMENTI INTERNI 9.070.055,00 14.318.644,31 5.725.264,22 8.593.380,09 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E ENTRATE DA ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI 956.444,60 956.444,60 489.539,60 466.905,00 PARTITE DI GIRO 46.906.019,00 48.814.234,00 1.020.136,00 49.834.37 DISAVANZO PREVISTO DI COMPETENZA TOTALE ENTRATE 251.703.523,68 283.834.235,76 13.308.482,60 270.525.753,16 Avanzo di amministrazione 1.266.676,22 47.231.923,61 43.100.484,16 4.131.439,45 TOTALE GENERALE ENTRATE 252.970.199,90 331.066.159,37 56.408.966,76 274.657.192,61 USCITE RISORSE UMANE 144.749.509,16 154.825.027,87 4.574.055,01 150.250.972,86 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO 15.438.62 18.202.820,44 1.198.692,91 17.004.127,53 INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI 19.074.223,80 42.026.988,56 13.632.252,57 28.394.735,99 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 3.185.493,89 5.056.739,31 2.051.659,72 3.005.079,59 ALTRE SPESE 4.508.566,71 9.517.071,07 3.526.605,29 5.990.465,78 Pagina 11 di 12

iniziali TRASFERIMENTI 15.711.318,07 25.134.443,76 10.695.785,65 14.438.658,11 SPESE PER RICERCA SCIENTIFICA 20.00 338.12 338.12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI E 2.887.00 25.845.872,09 20.607.627,44 5.238.244,65 RIMBORSO PRESTITI 489.449,27 1.304.424,27 803.886,17 500.538,10 PARTITE DI GIRO 46.906.019,00 48.814.652,00 1.019.718,00 49.834.37 TOTALE SPESE 252.970.199,90 331.066.159,37 56.408.966,76 274.657.192,61 Disavanzo di amministrazione TOTALE GENERALE USCITE 252.970.199,90 331.066.159,37 56.408.966,76 274.657.192,61 Pagina 12 di 12