CALEFFI: semestre in forte crescita +28% il fatturato, +57% l EBIT, +75% l utile netto Ricavi a 24.7 milioni di Euro in crescita del 28% (Euro 19.3 milioni al 30/6/2005) EBITDA a 2.6 milioni di Euro in crescita del 34% (Euro 1.9 milioni al 30/6/2005) EBIT a 1.9 milioni di Euro, in crescita del 57% (Euro 1.2 milioni al 30/6/2005) Utile netto a 0.8 milioni di Euro, in crescita del 75% (Euro 0.5 milioni al 30/6/2005) Indebitamento Finanziario Netto pari a 3.4 milioni di Euro (Euro 3.3 milioni al 31/12/2005) Viadana, 26 Settembre 2006 Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI, società specializzata in articoli home fashion, presieduto da Giuliana Caleffi ha approvato in data odierna i dati relativi alla semestrale 2006. La semestrale 2006 è il primo documento redatto secondi i principi contabili internazionali. I ricavi attestandosi a 24.7 milioni di Euro evidenziano una crescita del 28% rispetto al primo semestre 2005 (19.3 milioni di Euro). Il significativo incremento delle vendite è imputabile ad una crescita in tutte le linee di prodotto e in tutti i canali distributivi, ivi compreso il B2B. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) di periodo si attesta a 2.6 milioni di Euro (1.9 milioni di Euro al 30/6/2005) con un incremento del 34%, dovuto essenzialmente ad un recupero di efficienza in termini di minor incidenza dei costi di struttura e ad una maggiore produzione esternalizzata. Il Risultato Operativo (EBIT) ammonta a 1.9 milioni di Euro, con una crescita del 57% rispetto a 1.2 milioni di Euro del 2005. L Utile Netto è pari a 845 mila Euro, in crescita del 75% rispetto al 30/6/2005. Gli Investimenti sono stati pari a 1.1 milioni di Euro (0.8 nel I semestre 2005). La Posizione Finanziaria Netta della Società a giugno 2006 è negativa per 3.4 milioni di Euro, in linea con il 31 dicembre 2005 (Euro 3.3 milioni). Evoluzione prevedibile della gestione Nel primo semestre 2006 Caleffi ha proseguito nella strategia di crescita su tutte le linee di attività. E stata lanciata sul mercato la linea Homewear & Nightwear a marchio Disney ed è imminente la presentazione della collezione Caleffi dedicata alla donna fashion. Nell area Hotellerie sono state create le linee Royal ed Executive e nel mese di giugno la partecipazione alla fiera di Dubai ha posto le basi per futuri accordi negli Emirati Arabi Uniti. All estero Caleffi continua a sviluppare programmi di posizionamento del brand e le strategie di esportazione del made in Italy.
Sulla base dei risultati conseguiti nel primo semestre e delle azioni intraprese da Caleffi, si prevede per l intero esercizio 2006 un risultato maggiore di quello dell esercizio 2005. La società incontra oggi la Comunità finanziaria per presentare i risultati al 30 giugno 2006 (www.caleffispa.it). In ottemperanza al Regolamento dei mercati di Borsa Italiana si riportano le seguenti informazioni: ex art. 2A.3.2: a) data di inizio delle negoziazioni: 9 novembre 2005 b) Listing Partner della quotazione: Centrobanca ex art. 2A.2.1, comma 5: Requisiti mercato EXPANDI CALEFFI Utile netto >0> Euro 100.000 Euro 0.8 Milioni Risultato ordinario >0 Euro 1.9 Milioni PFN/Risultato Operativo Lordo <4 1.3 Si conferma pertanto che, alla data odierna, la società è in possesso di tutti i requisiti necessari per l iscrizione e la permanenza sul mercato EXPANDI. Gli ottimi risultati conseguiti nel primo semestre ha commentato Guido Ferretti, Amministratore Delegato di CALEFFI S.p.A. riflettono l incremento di efficienza in tutte le linee di attività e la validità strategica del nostro modello di business. Abbiamo lanciato sul mercato la linea Homewear e Nightwear a marchio Disney ed è imminente la presentazione della collezione Caleffi dedicata alla donna fashion. Abbiamo partecipato alla fiera di Dubai ponendo le basi per futuri accordi negli Emirati Arabi Uniti e stiamo lavorando per l apertura di nuovi canali distributivi nei mercati esteri. Proseguiamo nella strategia di valorizzazione del nostro brand anche attraverso piani di comunicazione su televisione, stampa e affissioni. Siamo molto soddisfatti di queste performance e per l intero 2006, anche alla luce delle dinamiche del portafoglio ordini, riteniamo di superare gli obiettivi di budget. Il progetto mercati emergenti ha affermato Valerio Pizzi, Consigliere e Direttore Commerciale CALEFFI - si colloca tra i più rilevanti nell'ambito del percorso di crescita strategica dell'azienda sui mercati esteri, nei quali abbiamo già una presenza di qualità. Stiamo valutando accordi commerciali nel settore retail che prevedono la distribuzione delle collezioni tradizionali di biancheria per la casa e delle linee nightwear ed homewear. CALEFFI (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion in Italia. Fondata nel 1967 da Camillo Caleffi, la Società si è specializzata nella produzione e nella commercializzazione di articoli di lusso per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento, grazie alla ricerca nel design, all'innovazione tecnologica e all'attenzione al dettaglio e alle finiture, frutto di rigorosi controlli di qualità. Con oltre 10 marchi propri e in licenza, tra i quali Disney, Barbie e Mariella Burani, la Società dispone di un portafoglio che garantisce una elevata riconoscibilità e notorietà. Il recente ingresso nel settore Hotellerie (centri benessere, navi da crociera, hotel lusso) e il posizionamento nella nuova linea Homewear e Nightwear, rientrano nella strategia di crescita di Caleffi volta
all ampliamento e alla diversificazione del portafoglio prodotti. Il gruppo intende inoltre puntare sul valore del design Made in Italy nei Paesi a più elevato tasso di propensione al consumo dei prodotti branded come Russia, Est Europa, India, America Latina, Emirati Arabi e Cina. CALEFFI S.p.A. è quotata al mercato Expandi di Borsa Italiana dal 9 Novembre 2005. Per maggiori informazioni si prega di contattare: CALEFFI S.p.A. Emanuela Gazza Investor Relations Manager Tel: +39 0375 7881 e-mail: gazza@caleffionline.it www.caleffispa.it IR TOP - Specialisti in IR Floriana Vitale Tel: 02 45473884 e-mail: f.vitale@irtop.com
ALLEGATI: - Conto economico riclassificato CALEFFI S.p.A - Stato patrimoniale CALEFFI S.p.A. - Rendiconto finanziario CALEFFI S.p.A. La relazione semestrale al 30 giugno 2006 di CALEFFI SpA è stata predisposta sulla base dei principi contabili internazionali. I dati comparativi dei corrispondenti periodi del 2005 sono stati pertanto rideterminati secondo i medesimi principi contabili internazionali.
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO Dati in Euro Milioni 30/06/2006 30/06/2005 31/12/2005 Fatturato 24,72 19,32 48,11 Altri ricavi e proventi 0,13 0,18 0,26 Ricavi 24,84 19,49 48,37 Margine Operativo Lordo (EBITDA) 2,56 1,91 4,78 Ammortamenti 0,69 0,72 1,49 Risultato Operativo (EBIT) 1,87 1,20 3,29 Proventi (Oneri) Finanziari -0,21-0,14-0,39 Risultato prima delle imposte 1,66 1,06 2,90 Imposte -0,81-0,58-1,44 Risultato netto 0,85 0,48 1,46
STATO PATRIMONIALE Dati in Euro Milioni 30/06/2006 30/06/2005 31/12/2005 ATTIVO Immobili, impianti e macchinari 2,82 2,67 2,48 Attività immateriali 0,33 0,08 0,32 Attività finanziare 0,00 0,00 0,01 Partecipazioni 0,01 0,01 0,01 Imposte anticipate 0,57 0,16 0,59 Totale attivo non corrente 3,73 2,92 3,40 Rimanenze 16,97 12,20 10,32 Crediti commerciali 17,76 14,24 24,46 Altri crediti 0,47 0,61 0,48 Crediti per imposte correnti 0,00 0,05 0,07 Attività finanziarie 6,67 0,00 7,63 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1,91 1,10 0,51 Attività destinate alla dismissione 0,00 4,94 0,00 Totale attivo corrente 43,79 33,14 43,48 TOTALE ATTIVO 47,52 36,06 46,88 PASSIVO 30/06/2006 30/06/2005 31/12/2005 Capitale sociale 6,50 5,20 6,50 Riserva sovrapprezzo azioni 5,70 0,00 5,70 Riserva legale 0,60 0,47 0,47 Altre riserve 1,56 4,95 1,69 Utile (perdite) dell'esercizio 0,84 0,48 1,46 Totale capitale emesso e riserve 15,21 11,11 15,82 Passività finanziarie 4,71 4,57 3,89 Benefici ai dipendenti 2,42 2,25 2,41 Altri fondi 0,40 0,34 0,34 Imposte differite 0,29 0,29 0,29 Totale passivo non corrente 7,82 7,45 6,94 Debiti commerciali 15,49 11,37 13,86 Altri debiti 0,42 0,37 1,28 Benefici ai dipendenti 0,97 0,78 0,80 Debiti tributari 0,31 0,11 0,61 Altre passività finanziarie 7,30 3,96 7,56 Passività destinate alla dismissione 0,00 0,92 0,00 Totale passivo corrente 24,49 17,51 24,12 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 47,52 36,06 46,88
Rendiconto finanziario Dati Euro milioni 30-giu-06 30-giu-05 31-dic-05 Posizione finanziaria netta all'inizio dell'esercizio -3,31-10,85-10,85 Utile prima delle imposte 1,66 1,06 2,90 Imposte sul reddito corrisposte -0,81-0,58-1,44 Ammortamenti 0,69 0,72 1,49 Incrementi/Decrementi delle attività e passività di natura operativa - Rimanenze finali -6,65-3,61-1,74 - Crediti commerciali 6,70 5,81-4,41 - Debiti commerciali 1,63 2,82 5,31 - Altre attività correnti 0,01-0,38-0,26 - Altre passività correnti -0,86-0,86 0,05 - Crediti tributari 0,07 0,15 0,13 - Debiti tributari -0,30-0,60-0,09 - Imposte Anticipate 0,02 0,00-0,43 - Imposte Differite -0,01-0,17-0,17 - Fondi relativi al personale 0,01 0,08 0,25 - Debiti relativi al personale 0,17 0,10 0,12 - Altri fondi 0,06 0,02 0,02 Rendiconto Finanziario dell'attività operativa 2,39 4,57 1,73 Investimenti netti in immobilizzazioni materiali e acconti -1,07-0,75-1,25 Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali -0,03-0,03-0,30 Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 Decrementi per vendite immobilizzazioni/scissione immobiliare 0,06 0,07 4,97 Rendiconto Finanziario dell'attività d'investimento -1,04-0,70 3,43 Dividendi corrisposti -1,44-1,35-1,35 Aumenti/(diminuzioni) del capitale sociale e delle riserve -0,02 0,00 7,83 Diminuzione riserve scissione immobiliare 0,00 0,00-4,09 Rendiconto Finanziario delle attività finanziarie -1,46-1,35 2,39 Flusso finanziario dell'esercizio (B+C+D) -0,11 2,51 7,54 Posizione finanziaria netta finale (A+E) -3,42-8,34-3,31
Riconciliazioni STATO PATRIMONIALE 30/6/2005 Principi contabili italiani Rettifiche ATTIVO 36.934 (875) 36.059 Attivo non corrente 8.738 (5.818) 2.920 Attivo corrente 28.196 4.943 33.139 PASSIVO 36.934 (875) 36.059 Patrimonio netto 12.377 (1.272) 11.105 Passivo non corrente 8.169 (721) 7.448 Passivo corrente 16.388 1.118 17.506 CONTO ECONOMICO 30 giugno 2005 Principi contabili italiani Rettifiche Vendite nette 19.316 0 19.316 EBITDA 1.906 5 1.911 EBIT 1.191 5 1.196 Risultato ante imposte 1.048 12 1.060 Risultato netto 475 8 483 STATO PATRIMONIALE 31/12/2005 Principi contabili italiani Rettifiche ATTIVO 47.950 (1.068) 46.882 Attivo non corrente 4.472 (1.068) 3.404 Attivo corrente 43.478 0 43.478 PASSIVO 47.950 (1.068) 46.882 Patrimonio netto 17.338 (1.517) 15.821 Passivo non corrente 7.086 (142) 6.944 Passivo corrente 23.526 591 24.117 CONTO ECONOMICO 31/12/ 2005 Principi contabili italiani Rettifiche Vendite nette 48.114 0 48.114 EBITDA 5.362 (587) 4.775 EBIT 3.836 (548) 3.288 Risultato ante imposte 4.212 (1.315) 2.897 Risultato netto 2.524 (1.068) 1.456