ALTRI SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO V/4 Tav. 1 - SERVIZIO R.S.U. (Programma 13 - Progetto 3 ) Tav. 2 - SERVIZIO FARMACIA COMUNALE (gestito in economia) (Programma 16) Tav. 3 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (in concessione ad Uniacque spa) (Programma 13-Progetto 2/q.p. Programma 5)
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (Programma 13- Prog.3) TAV.1 s.p. Entrate Spese COSTO NETTO % copertura costi a cons. 2012 % orig. di bilancio A) su costi a) B) su costi b) Cons.11 Cons. 10 1.245.792,63 1.245.792,63 1.273.953,24 1.343.953,24 su costi a) su costi a) 28.160,61 98.160,61 97,79% 92,70% 98,47% 97,37% 97,69% 94,48% 99,10% 91,87% ENTRATE Risorsa Cap OGGETTO 01.02.20 (290) Tassa smaltimento RSU (ruolo) (lordo f.do sval.crediti - voce G) 1.204.627,55 01.02.20 (291) Tassa smaltimento RSU mercato e varie 18.133,77 01.02.20 (565) Fondo MIUR L.31/08 per servizio RSU scuole 6.006,71 03.01.180 (1540) Proventi raccolta differenziata (carta, ferro, lattame, plastica) 15.604,10 03.01.180 (1550) Vendita sacchi utenze comm.li + extra-famiglie 1.420,50 SPESE CORRENTI Intervento CAP. OGGETTO A) Spese di gestione servizio RSU interni 01.09.05.02 (5780) Fornitura sacchi RSU per utenti (annua contrattuale+extra) 24.643,54 Altre forniture beni di consumo 1.452,84 Appalto racc.-trasp. RSU/RSA/FORSU/VERDE/carta-plastica+noli Nolo container compattatori c/o piazzola Appalto raccolta differenziata vetro a mezzo campane Appalto serv.racc./trasp./smaltim.rifiuti tossici/pericolosi Appalto serv.trasp./smaltim.rifiuti inerti 348.265,55 12.829,41 10.593,80 8.817,50 7.579,47 01.09.05.03 (5810) Appalto smaltimento legno 25.850,00 Conferimento RSU in discarica 207.338,62 Conferimento RSA in discarica Conf. FORSU e VERDE c/o impianto compostaggio Gestione nuova piazzola raccolta differenziata RSU Appalto manutenz, ordinaria impianti/utenze energetiche Altre spese di gestione e manutenzione 43.009,59 67.883,44 29.000,00 12.293,67 22.744,23 01.09.06.05 (6400qp) Convenzione Orchidea (q.p. x piazzola RSU) 5.163,28 Totale A) B) Gestione serv. RSU strade ed aree esterne 01.09.05.02 (5790) Fornitura carburante spazzatrice 6.012,92 Fornitura altri materiali di consumo 2.418,36 Appalto serv.spazzamento strade (base) Appalto serv.spazzamento strade centro storico (integrativo) 56.558,46 40.268,80 01.09.05.03 (5890) Smaltimento RSU da spazzamento strade 27.639,84 Spazzatrice (manutenzione e assicur.rca) 2.936,80 Contratto manutenzioni edili Altre spese di gestione e manutenzione 1.004,30 774,40 01.09.06.05 (6405qp) Convenzione Orchidea (progetti pulizia aree e microdiscariche) Totale B) 9.642,66 C) Oneri personale dipendente 01.09.05.01 (5750/51) Stipendi e oneri riflessi conto Ente 56.290,71 01.09.05.01 (5755/56) Trattamento economico accessorio (incl.on.rifl.) 4.818,39 01.09.05.06 (5950) IRAP su retribuzioni 3.530,00 01.09.05.07 (5955) IRAP su trattamento economico accessorio 332,00 01.01.02.01/7(330-1/593) Straordinari (incl. oo.rr. ed irap) 1.909,38 Totale C) quota avanzo vinc. D) Ammortamento beni strumentali 20.000,00 1.01.04.05 (870q.p.) E) Sgravi per quote indebite TRSU 10.202,20 1.01.04.03 (850q.p.) quota avanzo vinc. F) Oneri riscossione ruoli TRSU G) Fondo svalutazione crediti su ruoli TRSU 18.149,08 184.000,00 A) TOTALE SPESE SERVIZIO SMALT.RIFIUTI EX D.LGS.507/93 div div H) Spese amm.ve generali (qp person.serv.trib.ecol.-altre sp.amm.ve) 70.000,00 B) SPESE COMPLESSIVE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI(EX Ronchi) 1.222.761,32 6.006,71 17.024,60 1.245.792,63 26.096,38 796.205,28 5.163,28 827.464,94 8.431,28 129.182,60 9.642,66 147.256,54 61.109,10 3.862,00 1.909,38 66.880,48 20.000,00 10.202,20 18.149,08 184.000,00 1.273.953,24 70.000,00 1.343.953,24 segue Tav. V.1) CAPITOLO V/4 - pag.1
seguito TAV. 1 s.p. RIFIUTI RACCOLTI 2012 (q.li) RSU / frazione contaminata RSA Legno Rifiuti organici RAEE (rifiuti di app. elettriche ed elettroniche) Verde Vetro Carta Plastica TOTALE Cons. 2011 12 su 11 16.680,50 16.766,80-0,5% 3.822,00 3.798,40 + 0,6% 2.848,60 2.533,20 + 12,5% 7.170,90 7.226,70-0,8% 718,52 701,60 + 2,4% 5.915,80 6.267,30-5,6% 4.371,50 4.456,30-1,9% 6.439,65 6.643,60-3,1% 1.549,40 1.714,43-9,6% 49.516,87 50.108,33-1,2% COSTO MEDIO PRE ABITANTE E PER QUINTALE DI RIFIUTI Cons. 11 Spesa Totale A) 1.273.953,24 Abitanti 12.178 Spesa tot./abitante 104,61 100,22 Spesa Totale A) 1.273.953,24 Quintali 49.516,87 Spesa tot./q.le conferito 25,73 24,17 Entrate del servizio 1.245.792,63 Abitanti 12.178 Entrata/abitante 102,30 98,69 Entrate del servizio 1.245.792,63 Quintali 49.516,87 Entrata/q.le conferito 25,16 23,80 Costo netto A) 28.160,61 Abitanti 12.178 Costo netto/abitante 2,31 1,54 Costo netto A) 28.160,61 Quintali 49.516,87 Costo netto/q.le conferito 0,57 0,37 CAPITOLO V/4 - pag.1
FARMACIA COMUNALE (Programma 16) TAV. 2 s.p. Entrate Spese Differenza attiva % copertura costi a cons. 2012 % originaria di bilancio 945.762,65 13.312,83 Cons.11 Cons.10 101,41% 110,30% 109,23% 107,44% 110,30% 112,71% ENTRATE Risorse CAP OGGETTO 03.01.220 (1650) Proventi vendite farmaci (introiti da privati) 486.224,55 Proventi vendite farmaci (rimborsi SSN per ticket) 472.850,93 03.01.220 (1651) Entrate diverse (rimb. farm.scaduti - altri rimborsi div) - 03.04.010 (2000) Utili e dividendi da CTFR Group SCRL - - - Intervento CAP. OGGETTO A) PERSONALE 01.12.05.01 (8750-51) Stipendi e oneri riflessi 125.341,59 01.12.05.01 (8755-56) Trattamento economico access. (inclusi oneri rifl.) 5.708,21 01.01.02.01 (330-31) Straordin. (incl. oneri rifl.) 2.630,38 01.12.05.07 (8950) IRAP su retribuzioni 8.430,05 01.12.05.07 (8955) IRAP su trattamento economico accessorio 400,00 01.01.02.07 (590) IRAP su lavoro straordinario 180,60 1.12.05.02 (8800) 01.12.05.03 (8850) TOTALE A) B1) SPESE di GESTIONE (beni di consumo) Acquisto farmaci Altre spese B2) SPESE DI GESTIONE (prest. servizi) Utenze ENEL - Telecom - Italcogim Assicurazione immobile e spese condominiali Servizio tariffazione ricette (C.T.F. Group scrl) Contratto CRS-SISS (Vega-Federfarma) Commissioni gestione P.O.S Redazione inventario Altre spese (pulizia locali, manut., quote ass., altre div.) 777.688,20 736,24 7.050,55 4.774,22 4.610,73 750,00 466,13 1.452,00 2.802,45 01.12.05.07 (8960) Tasse d'esercizio (concessione regionale) 241,30 quota avanz. vinc. TOTALE B) SPESE DI GESTIONE SPESE B3) SPESE di GESTIONE (imposte e tasse) C) AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI TOTALE SPESE 2.500,00 133.680,18 9.010,65 142.690,83 778.424,44 21.906,08 241,30 800.571,82 2.500,00 945.762,65 INDICATORI DI SERVIZIO esercizi presenti nel Comune Totale addetti (b. annua) 2 4 Entrate accertate Spese impegnate Saldo fin.attivo ENTRATE ACC./SPESE IMP./S.DO FIN.ATTIVO PER IND.DI SERVIZIO Abitanti n. 12.178 Entrate accert. per abitante 78,75 945.762,65 Abitanti n. 12.178 Spese impegn. per abitante 77,66 13.312,83 Abitanti n. 12.178 S.do fin.attivo per abitante 1,09 CAPITOLO V/4 - pag.2
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (gestito in concessione ad Uniacque spa) (Programma 13 - prog. 2 / q.p. programma 5) TAV. 3 s.p. Entrate 150.135,45 Spese 173.709,06 Costo netto servizio in concessione 23.573,61 ENTRATE (in regime di concessione) Risorse CAP OGGETTO 03.01.165 (1490) Canone di concessione reti servizio idrico (iva inclusa) 147.350,45 147.350,45 03.01.165 (1491) Rimb. spese da Uniacque Spa (per gestione transitoria) - 03.01.165 (1492) Rimborso spese da Uniacque per canoni demanio idrico 2.785,00 2.785,00 150.135,45 SPESE (in regime di concessione) Intervento CAP. OGGETTO A) SPESE di GESTIONE (residuali) 1.01.05.03 (1260) Oneri presunti utenze idriche comunali 46.000,00 1.09.04.03 (5410) Canoni regionali demanio idrico 2.785,82 1.09.04.03 (5640) Spese derattizzazione rete fognaria 3.146,00 1.09.04.05 (5670) Compartecipazione ad oneri funzionam. segreteria ATO - 51.931,82 B) SPESE DI AMMORTAMENTO MUTUI 01.09.04.06 (5685) Interessi passivi su mutui per acquedotto com.le 7.536,29 01.09.04.06 (5690) Interessi passivi su mutui per opere fognarie 39.407,33 03.01.03.03 (12800qp) Quota capitale ammortamento mutui servizio idrico 74.833,62 121.777,24 C) ONERI FISCALI 01.01.03.07 (725qp) Iva a debito su canone di concessione serv. idrico 25.573,22 25.573,22 TOTALE SPESE 173.709,06 CAPITOLO V/4 - pag.3