PIAZZA COPPOLA 2 94100 (EN) C.F. 00100490861 P. IVA 00100490861 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER RESPONSABILE DI PARTE SECONDA - SPESE : 2015
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 2 1 Titolo TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.01 Funzione FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO 1.01.01 Servizio ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1.01.01.01 Intervento PERSONALE 40.01 PERSONALE ADDETTO AGLI ORGANI 167.242,18 157.927,00 20.625,00 137.302,00 ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 40.03 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALIED 45.800,26 43.156,00 5.720,00 37.436,00 ASSICURATIVI OBBLIGATORI ACARICO ENTE 40.05 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE PERSONALE 326,00 326,00 ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 1.01.01.01 ------------ TOTALE Intervento 1.01.01.01 1.01.01.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 213.042,44 201.083,00 26.019,00 175.064,00 150.00 IRAP SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI 12.531,87 11.727,00 1.723,00 10.004,00 PERSONALE DIPENDENTE 1.01.01.07 ------------ TOTALE Intervento 1.01.01.07 1.01.01 ------------ TOTALE Servizio 1.01.01 1.01.02 Servizio SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 12.531,87 11.727,00 1.723,00 10.004,00 225.574,31 212.810,00 27.742,00 185.068,00
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 3 1.01.02.01 Intervento PERSONALE 169.01 ARRETRI ANNI PRECEDENTI 460,00 460,00 169.05 ONERI PREV.ASS. A CARICO ENTE SU 125,00 125,00 ARRETRI 170.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL 608.124,99 610.805,00 20.909,00 589.896,00 PERSONALE SERVIZI GENERALI 170.03 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI 165.702,91 165.418,00 3.948,00 161.470,00 ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERVIZI GENERALI 170.07 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU BUONI 5.793,81 7.700,00 1.793,90 5.906,10 MENSA 170.10 RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO 12.000,00 9.780,00 9.495,48 19.275,48 GENERALE 170.11 CONTRIBUTI SU RETRIB. RISULTATO 2.856,00 2.331,00 2.256,56 4.587,56 SEGRETARIO GENERALE 170.13 INDENNITA' SUPPLENZA SEGRETERIA 500,00 3.306,00 3.806,00 GENERALE 170.14 CONTRIBUTI SU INDENNITA' SUPPLENZA 76,00 931,00 1.007,00 SEGRETERIA GENERALE 170.15 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE PERSONALE 9.810,00 9.810,00 SERVIZI GENERALI
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 4 172.00 STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI 48.200,00 48.200,00 ELETTORALI A CARICO DEL COMUNE 172.01 STRAORDINARIO PER CONS.ELETTORALI A 5.800,00 5.800,00 CARICO COMUNE PERS. T. DET. 172.02 CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO PER 14.153,00 14.153,00 CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DEL COMUNE 180.01 RETRIBUZIONE PERSONALE CON CONTRATTI 839.670,00 843.000,00 16.500,00 826.500,00 DIRITTO PRIVATO FONDI REG. 180.02 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE PERS. 19.000,00 19.000,00 CONTRATTISTA 180.03 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE PERSONALE 261.552,25 263.000,00 2.464,42 260.535,58 CONTRATTO DIRITTO PRIVATO FONDI REG. 181.01 RETRIBUZIONE CONTRATTO DIRITTO 500,00 400,00 100,00 PRIVATO FONDI COMUNALI 181.03 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE CONTRATTI 250,00 220,00 30,00 DIRITTO PRIVATO FONDI COMUNALI 190.00 ALTRE SPESE DI PERSONALE PER 12.955,35 13.000,00 7.108,00 20.108,00 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 230.01 FONDO AMMODERNAMENTO 231.232,67 231.441,00 153.552,52 384.993,52 EMIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE DIPENDENTE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 5 230.02 FONDO AMMODERNAMENTO E 23.000,00 23.000,00 MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE T.D. 230.03 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI SU FONDO AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE COMUNALE 61.214,20 61.270,00 50.609,83 111.879,83 231.01 FONDO PERSONALE DIPENDENTE PER 56.614,03 56.615,00 2.528,90 59.143,90 LAVORO STRAORDINARIO 231.02 FONDO AMMODERNAMENTO E 4.000,00 4.000,00 MIGLIORAMENTO STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO 231.03 CONTRIBUTI SU FONDO PERSONALE DIP. 15.054,49 15.055,00 3.581,11 18.636,11 PER LAVORO STRAORDINARIO 255.00 FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONI DI 150.372,14 178.055,00 13.368,48 164.686,52 POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA (ART.37 CCNL 94/97) 255.03 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI SU FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA 39.397,51 46.698,00 12.441,34 59.139,34 255.04 ALTRI ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA 18.888,84 14.400,00 1.400,00 13.000,00 255.08 FONDO AMM. E MIGL. SERVIZI DIRIGENTI 35.967,00 35.967,00 RETRIBUZ. POSIZ. A TEMPO DET.
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 6 255.09 FONDO AMM. E MIGL. SERVIZI DIRIGENTI 22.482,00 22.482,00 RETRIBUZ. RISULT. A TEMPO IND.. 255.10 FONDO AMM. E MIGL. SERVIZI DIRIGENTI 7.194,00 7.194,00 RETRIBUZ. RISULT. A TEMPO DET. 1.01.02.01 ------------ TOTALE Intervento 1.01.02.01 1.01.02.03 Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.481.429,19 2.519.894,00 374.997,94 2.894.891,94 302.00 BUONI PASTO 154.145,00 85.000,00 20.327,35 105.327,35 1.01.02.03 ------------ TOTALE Intervento 1.01.02.03 1.01.02.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 154.145,00 85.000,00 20.327,35 105.327,35 322.00 IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALEA 4.590,00 4.590,00 CARICO DEL COMUNE 325.00 IRAP SERVIZIO SEGRETERIA 51.271,06 50.673,00 2.249,00 48.424,00 325.01 IRAP SU ARRETRI 40,00 40,00 328.01 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE 71.569,84 72.000,00 350,00 71.650,00 DIRITTO PRIVATO FONDI REG. 328.02 IRAP SU CONTRATTI DIRITTO PRIV.FONDI 50,00 40,00 10,00 COMUNALI 328.03 IRAP FONDO DIPENDENTI 19.654,78 19.673,00 15.348,62 35.021,62 328.04 IRAP FONDO DIRIGENTI 12.781,63 15.135,00 4.441,37 19.576,37
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 7 328.05 IRAP SU FONDO PERSONALE DIPENDENTE 4.812,19 4.813,00 677,67 5.490,67 PER LAVORO STRAORDINARIO 328.08 IRAP EROGAZIONE BUONI MENSA 2.021,73 2.700,00 597,82 2.102,18 328.15 IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 1.020,00 835,00 803,92 1.638,92 SEGRE. GENERALE 328.16 IRAP SU INDENNITA' SUPPLENZA 40,00 284,00 324,00 SEGRETERIA GENERALE 1.01.02.07 ------------ TOTALE Intervento 1.01.02.07 1.01.02.08 Intervento ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 163.131,23 165.919,00 22.948,76 188.867,76 330.08 ONERI STRAORDINARI PER TRATTAMENTI 597,08 500,00 500,00 PENSIONISTICI 330.12 RIMBORSO BUONI PASTO 35,00 7,00 7,00 1.01.02.08 ------------ TOTALE Intervento 1.01.02.08 1.01.02 ------------ TOTALE Servizio 1.01.02 1.01.03 Servizio GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 632,08 507,00 7,00 500,00 2.799.337,50 2.771.320,00 418.267,05 3.189.587,05 1.01.03.01 Intervento PERSONALE 330.01 PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE 415.236,75 389.656,00 48.480,00 341.176,00 ECONOMICA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 8 330.03 ONERI RIFLESSI PERSONALE GESTIONE 109.876,59 103.330,00 10.990,00 92.340,00 ECONOMICA 331.01 RETRIBUZIONE DEL PERSONALE A TEMPO 43.625,66 43.713,00 10.843,00 32.870,00 DETERM. GEST. ECONOMICA 331.03 CONTRIBUTI PERSONALE A TEMPO DET. 11.819,42 11.928,00 2.850,00 9.078,00 GESTIONE ECONOMICA 1.01.03.01 ------------ TOTALE Intervento 1.01.03.01 1.01.03.02 Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 580.558,42 548.627,00 73.163,00 475.464,00 336.00 SPESE PER ACQUISTO DI BENI VARI 10.000,00 10.000,00 7.840,60 2.159,40 336.01 GIORNALI E RIVISTE 200,00 200,00 336.02 PUBBLICAZIONI 1.000,00 1.000,00 336.03 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI 2.000,00 2.000,00 336.04 MATERIALE INFORMATICO 1.000,00 1.000,00 336.06 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO 500,00 500,00 336.07 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI 300,00 300,00 1.01.03.02 ------------ TOTALE Intervento 1.01.03.02 1.01.03.03 Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI 10.000,00 10.000,00 2.840,60 7.159,40
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 9 337.00 MISSIONI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI 500,00 450,00 50,00 cap. soggetto a tetto di spesa 500.00 ai sensi del D.L. 78/2010 e S.M.I. 337.02 CORSI DI FORMAZIONE cap. soggetto a tetto di 850,00 1.000,00 1.000,00 spesa ai sensi del D.L. 78/2010 e S.M.I. 337.03 RIMBORSO PER VIAGGO cap. soggetto a tetto 50,00 50,00 di spesa ai sensi del D.L. 78/2010 e S.M.I. 338.00 PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI FINANZIARI 12.993,00 7.000,00 2.500,00 4.500,00 338.02 SPESE POSTALI E TENUTA C/C POSTALI 200,00 190,00 10,00 338.09 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI 7.000,00 7.000,00 ON LINE 338.10 MANUTEZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI 500,00 500,00 MACCHINE PER UFFICIO 338.12 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 76,52 76,52 338.14 SPESE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C 100,00 100,00 338.15 QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ASFAEL 350,00 350,00 1.01.03.03 ------------ TOTALE Intervento 1.01.03.03 1.01.03.06 Intervento INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 13.843,00 8.700,00 4.936,52 13.636,52 339.01 ALTRI ONERI FINANZIARI 100,00 50,00 50,00
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 10 339.02 INTERESSI DI MORA AD ALTRI SOGGETTI 50,00 50,00 339.03 INTERESSI PASSIVI A FAVORE DELLA 30.140,00 30.140,00 REGIONE SICILIANA SU FONDO ROTAZIONE ATO 1.01.03.06 ------------ TOTALE Intervento 1.01.03.06 1.01.03.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 100,00 30.140,00 30.240,00 340.00 IRAP SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA 34.194,56 32.244,00 3.244,00 29.000,00 340.02 IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 3.708,15 3.716,00 904,00 2.812,00 GEST. ECONOMICA 1.01.03.07 ------------ TOTALE Intervento 1.01.03.07 1.01.03.08 Intervento ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 37.902,71 35.960,00 4.148,00 31.812,00 350.00 ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA 200.000,00 GESTIONE CORRENTE 1.01.03.08 ------------ TOTALE Intervento 1.01.03.08 1.01.03 ------------ TOTALE Servizio 1.01.03 1.01.04 Servizio GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 200.000,00 842.304,13 603.387,00 45.075,08 558.311,92 1.01.04.01 Intervento PERSONALE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 11 390.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI A 282.761,70 283.667,00 1.775,00 281.892,00 LPERSONALE SERVIZIO TRIBUTI 390.03 ONERI PREVIDENZIALI, ASISTENZIALI E 76.658,01 76.810,00 646,00 76.164,00 ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICODEL COMUNE SERVIZIO TRIBUTI 390.05 PROGETTO RECUPERO ICI DIRIGENTI 4.131,00 4.131,00 4.131,00 390.06 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALIA 984,00 984,00 984,00 CARICO ENTI PROGETTO RECUPERO ICI DIRIGENTI 390.07 PROGETTO RECUPERO ICI 19.155,00 19.155,00 19.155,00 390.08 ONERI PREV.ASS.SU PROGETTO RECUPERO 4.716,00 4.749,00 77,38 4.826,38 390.09 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE PERSONALE 1.514,00 1.514,00 SERVIZI TRIBUTI 1.01.04.01 ------------ TOTALE Intervento 1.01.04.01 1.01.04.02 Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 388.405,71 389.496,00 829,62 388.666,38 391.00 UFFICIO TRIBUTI ACQUISTO BENI 5.777,73 6.000,00 5.517,44 482,56 391.01 GIORNALI E RIVISTE 100,00 100,00 391.02 PUBBLICAZIONI 1.000,00 1.000,00 391.03 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI 100,00 100,00
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 12 391.04 MATERIALE INFORMATICO 500,00 500,00 391.06 ALTRI BENI E MATERIALE DI CONSUMO 1.000,00 1.000,00 1.01.04.02 ------------ TOTALE Intervento 1.01.04.02 1.01.04.03 Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.777,73 6.000,00 2.817,44 3.182,56 405.00 PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI 128.149,37 74.997,52 31.079,95 43.917,57 405.02 ONERI DI RISCOSSIONE ICI 5.500,00 5.500,00 3.684,38 1.815,62 405.03 CORSI DI FORMAZIONE 1.000,00 1.000,00 405.04 CONTRIBUTO IFEL 3.000,00 3.000,00 405.05 SPESE POSTALI ICI-IMU 10.000,00 10.000,00 405.06 ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C 1,00 1,00 405.07 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI 2.000,00 2.000,00 ON LINE 405.08 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE 10,00 10,00 DI MACCHINE PER UFFICIO 405.09 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 37.764,39 37.764,39 405.10 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C 1,00 1,00 406.00 ONERI DI RISCOSSIONE TRIBUTI 56.512,85 75.330,92 44.545,06 119.875,98
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 13 406.01 SPESE POSTALI TARSU-TARI 88.702,19 88.702,19 407.00 ONERI DI RISCOSSIONE PUBBLICITA' E 479,50 500,00 186,42 313,58 PUBBLICHE AFFISSIONI 407.01 SPESE POSTALI SU PUBBLICITA' E 150,00 150,00 PUBBLICHE AFFISSIONI 408.00 ONERI DI RISCOSSIONE TOSAP 906,14 2.200,00 1.519,00 681,00 408.01 SPESE POSTALI -TOSAP 600,00 600,00 1.01.04.03 ------------ TOTALE Intervento 1.01.04.03 1.01.04.05 Intervento TRASFERIMENTI 191.547,86 158.528,44 151.303,89 309.832,33 416.00 QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ANUTEL 1.200,00 1.550,00 1.550,00 417.00 DA RIMBORSARE ALLO STATO 19.246,29 19.246,29 PROCEDURA DI CUI ALL' ART.1 COMMA 128 L.228/12 1.01.04.05 ------------ TOTALE Intervento 1.01.04.05 1.01.04.06 Intervento INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.200,00 1.550,00 19.246,29 20.796,29 425.01 INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI 200,00 150,00 50,00 LOCALI 425.02 INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI 50,00 50,00
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 14 1.01.04.06 ------------ TOTALE Intervento 1.01.04.06 1.01.04.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 200,00 100,00 100,00 426.00 IMPOSTE E TASSE 500,00 450,00 50,00 445.00 IRAP SERVIZIO TRIBUTI 23.054,81 21.385,00 21,00 21.364,00 446.00 IRAP SU PROGETTO RECUPERO ICI 1.629,00 1.629,00 1.629,00 448.00 IRAP RECUPERO ICI DIRIGENTI 352,00 352,00 352,00 1.01.04.07 ------------ TOTALE Intervento 1.01.04.07 1.01.04.08 Intervento ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 25.035,81 23.866,00 471,00 23.395,00 447.00 ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA 141.945,78 21.000,00 16.003,00 4.997,00 GESTIONE CORRENTE (TRIBUTI) 447.01 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE 3.000,00 3.000,00 DI NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 447.02 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE 500,00 500,00 DI NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 447.03 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A 50,00 50,00 ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 15 447.04 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD 3.500,00 3.500,00 AMMINISTRAZIONI LOCALI 1.01.04.08 ------------ TOTALE Intervento 1.01.04.08 1.01.04 ------------ TOTALE Servizio 1.01.04 1.01.05 Servizio GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 141.945,78 21.000,00 8.953,00 12.047,00 753.912,89 600.640,44 157.379,12 758.019,56 1.01.05.01 Intervento PERSONALE 460.01 PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL 231.639,00 234.429,00 42.729,00 191.700,00 PATRIMONIO 460.03 ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO 67.368,82 68.008,00 11.760,00 56.248,00 GESTIONE BENI DEMANIALI 460.05 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE PERSONALE 2.864,00 2.864,00 ADDETTO ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO 1.01.05.01 ------------ TOTALE Intervento 1.01.05.01 1.01.05.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 299.007,82 302.437,00 51.625,00 250.812,00 495.00 IRAP GESTIONE BENI DEMANIALI 19.410,00 19.410,00 3.082,00 16.328,00 1.01.05.07 ------------ TOTALE Intervento 1.01.05.07 1.01.05 ------------ TOTALE Servizio 1.01.05 1.01.06 Servizio UFFICIO TECNICO 19.410,00 19.410,00 3.082,00 16.328,00 318.417,82 321.847,00 54.707,00 267.140,00 1.01.06.01 Intervento PERSONALE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 16 505.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL 198.076,78 176.443,00 23.505,00 199.948,00 PERSONALE UFFICIO TECNICO 505.03 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALIE 57.243,90 51.116,00 7.812,00 58.928,00 ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICODEL COMUNE UFFICIO TECNICO 505.10 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE PERSONALE 9.000,00 9.000,00 UFFICIO TECNICO 1.01.06.01 ------------ TOTALE Intervento 1.01.06.01 1.01.06.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 255.320,68 227.559,00 40.317,00 267.876,00 545.00 IRAP SERVIZIO UFFICIO TECNICO 14.674,07 14.045,00 2.951,00 16.996,00 1.01.06.07 ------------ TOTALE Intervento 1.01.06.07 1.01.06 ------------ TOTALE Servizio 1.01.06 1.01.07 Servizio ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, E SERVIZIO STATISTICO 14.674,07 14.045,00 2.951,00 16.996,00 269.994,75 241.604,00 43.268,00 284.872,00 1.01.07.01 Intervento PERSONALE 575.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI 348.152,50 305.692,00 20.478,00 326.170,00 ALPERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 575.03 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICODEL COMUNE ANAGRAFE E STATO 94.892,87 83.487,00 5.313,00 88.800,00 CIVILE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 17 575.05 ASSEGNO NUC. FAMILIARE PERSONALE 456,00 456,00 ANAGRAFE E STATO CIVILE 1.01.07.01 ------------ TOTALE Intervento 1.01.07.01 1.01.07.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 443.045,37 389.179,00 26.247,00 415.426,00 605.00 IRAP SERVIZIO ANAGRAFE ECC. 29.593,05 26.035,00 1.691,00 27.726,00 1.01.07.07 ------------ TOTALE Intervento 1.01.07.07 1.01.07 ------------ TOTALE Servizio 1.01.07 1.01.08 Servizio ALTRI SERVIZI GENERALI 29.593,05 26.035,00 1.691,00 27.726,00 472.638,42 415.214,00 27.938,00 443.152,00 1.01.08.01 Intervento PERSONALE 620.01 STIPENDI PERSONALE UFFICIO LEGALE 163.306,30 162.668,00 17.480,00 145.188,00 620.03 ONERI RIFLESSI PERSONALE AVVOCATURA 44.881,01 44.920,00 5.354,00 39.566,00 620.05 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE PERSONALE 326,00 326,00 UFFICIO LEGALE 1.01.08.01 ------------ TOTALE Intervento 1.01.08.01 1.01.08.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 208.187,31 207.588,00 22.508,00 185.080,00 646.00 IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI 13.854,70 13.927,00 1.585,00 12.342,00 1.01.08.07 ------------ TOTALE Intervento 1.01.08.07 1.01.08.10 Intervento FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 13.854,70 13.927,00 1.585,00 12.342,00
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 18 685.00 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CAP. 99.211,00 99.211,00 FINANZIATO CON APPLICAZIONE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 685.01 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE 1.141.335,38 1.141.335,38 ESAZIONE DI PARTE CORRENTE 1.01.08.10 ------------ TOTALE Intervento 1.01.08.10 1.01.08.11 Intervento FONDO DI RISERVA 99.211,00 1.042.124,38 1.141.335,38 690.00 FONDO DI RISERVA 287,00 99.818,00 100.105,00 1.01.08.11 ------------ TOTALE Intervento 1.01.08.11 1.01.08 ------------ TOTALE Servizio 1.01.08 1.01 ------------ TOTALE Funzione 1.01 1.03 Funzione FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 287,00 99.818,00 100.105,00 222.042,01 321.013,00 1.117.849,38 1.438.862,38 5.904.221,83 5.487.835,44 1.637.177,47 7.125.012,91 1.03.01 Servizio POLIZIA MUNICIPALE 1.03.01.01 Intervento PERSONALE 330.14 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE PERSONALE 7.174,00 7.174,00 ADDETTO GESTIONE ECONOMICA 790.01 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI 588.036,63 594.191,00 18.603,00 575.588,00 ALPERSONALE POLIZIA LOCALE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 19 790.03 ONERI PREVIDENZIALI, 161.059,90 163.163,00 4.403,00 158.760,00 ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE POLIZIA LOCALE 790.04 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE PERSONALE 8.798,00 8.798,00 POLIZIA LOCALE 791.06 INDENNITA' VIGILI URBANI ART. 13 L.R. A 15.000,00 15.000,00 TEMPO DET. - E. 419 1.03.01.01 ------------ TOTALE Intervento 1.03.01.01 1.03.01.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 749.096,53 757.354,00 7.966,00 765.320,00 830.00 IRAP SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 47.242,46 47.827,00 817,00 47.010,00 1.03.01.07 ------------ TOTALE Intervento 1.03.01.07 1.03.01 ------------ TOTALE Servizio 1.03.01 1.03 ------------ TOTALE Funzione 1.03 1.04 Funzione FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 47.242,46 47.827,00 817,00 47.010,00 796.338,99 805.181,00 7.149,00 812.330,00 796.338,99 805.181,00 7.149,00 812.330,00 1.04.01 Servizio SCUOLA MATERNA 1.04.01.01 Intervento PERSONALE 940.01 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI 247.382,85 248.637,00 42.165,00 206.472,00 ALPERSONALE SCUOLA MATERNA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 20 940.03 ONERI PREVIDENZIALI, 66.280,11 68.637,00 11.019,00 57.618,00 ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICODEL COMUNE SCUOLA MATERNA 940.05 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE PERSONALE 3.188,00 3.188,00 SCUOLA MATERNA 1.04.01.01 ------------ TOTALE Intervento 1.04.01.01 1.04.01.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 313.662,96 317.274,00 49.996,00 267.278,00 970.00 IRAP SERVIZIO SCUOLA MATERNA 19.119,71 19.192,00 3.300,00 15.892,00 1.04.01.07 ------------ TOTALE Intervento 1.04.01.07 1.04.01 ------------ TOTALE Servizio 1.04.01 1.04.05 Servizio ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 19.119,71 19.192,00 3.300,00 15.892,00 332.782,67 336.466,00 53.296,00 283.170,00 1.04.05.01 Intervento PERSONALE 1130.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL 199.594,21 200.172,00 654,00 199.518,00 PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA 1130.03 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA 54.871,26 54.826,00 322,00 54.504,00 1130.05 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE PERSONALE 456,00 456,00 ADDETTO ASSISTENZA SCOLASTICA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 21 1.04.05.01 ------------ TOTALE Intervento 1.04.05.01 1.04.05.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 254.465,47 254.998,00 520,00 254.478,00 1200.00 IRAP SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA 16.928,60 16.976,00 16,00 16.960,00 1.04.05.07 ------------ TOTALE Intervento 1.04.05.07 1.04.05 ------------ TOTALE Servizio 1.04.05 1.04 ------------ TOTALE Funzione 1.04 1.05 Funzione FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI 16.928,60 16.976,00 16,00 16.960,00 271.394,07 271.974,00 536,00 271.438,00 604.176,74 608.440,00 53.832,00 554.608,00 1.05.01 Servizio BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 1.05.01.01 Intervento PERSONALE 1215.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE MUSEI, MONUMENTI,BIBLIOTECHE, ARCHIVI E PINACOTECHE 153.132,00 156.434,00 46.140,00 110.294,00 1215.03 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICODEL COMUNE PERSONALE MUSEI,MONUMENTI, BIBLIOT.,ARCHI 42.201,63 42.496,00 12.696,00 29.800,00 1215.05 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE PERSONALE 326,00 326,00 MUSEI,MONUMENTI,BIBLIOTECHE 1.05.01.01 ------------ TOTALE Intervento 1.05.01.01 195.333,63 198.930,00 58.510,00 140.420,00
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 22 1.05.01.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 1270.00 IRAP SERVIZIO BIBLIOTECHE 11.473,04 11.535,00 3.893,00 7.642,00 1.05.01.07 ------------ TOTALE Intervento 1.05.01.07 1.05.01 ------------ TOTALE Servizio 1.05.01 1.05 ------------ TOTALE Funzione 1.05 1.06 Funzione FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 11.473,04 11.535,00 3.893,00 7.642,00 206.806,67 210.465,00 62.403,00 148.062,00 206.806,67 210.465,00 62.403,00 148.062,00 1.06.01 Servizio PISCINE COMUNALI 1.06.01.01 Intervento PERSONALE 1365.01 PERSONALE ADDETTO ALLA PISCINA 21.074,00 21.443,00 2.539,00 18.904,00 1365.02 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE PERSONALE 2.724,00 2.724,00 ADDETTO ALLA PISCINA 1365.03 ONERI RIFLESSI PERSONALE PISCINA 5.619,50 5.479,00 7,00 5.472,00 1.06.01.01 ------------ TOTALE Intervento 1.06.01.01 1.06.01.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 26.693,50 26.922,00 178,00 27.100,00 1380.00 IRAP SERVIZIO PISCINE 1.603,40 1.609,00 1,00 1.608,00 1.06.01.07 ------------ TOTALE Intervento 1.06.01.07 1.06.01 ------------ TOTALE Servizio 1.06.01 1.603,40 1.609,00 1,00 1.608,00 28.296,90 28.531,00 177,00 28.708,00
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 23 1.06.02 Servizio STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 1.06.02.01 Intervento PERSONALE 1415.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE 76.651,10 77.152,00 564,00 76.588,00 SERVIZIO CENTRI SPORTIVI 1415.03 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE CENTRI SERVIZI 22.438,12 22.191,00 23,00 22.168,00 1415.05 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE STIPENDI 326,00 326,00 PERSONALE CENTRI SPORTIVI 1.06.02.01 ------------ TOTALE Intervento 1.06.02.01 1.06.02.06 Intervento INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 99.089,22 99.343,00 261,00 99.082,00 1435.00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CREDITO 19.940,84 13.129,00 7.129,00 6.000,00 SPORTIVO -CAMPO ATLETICA LEGGERA 1.06.02.06 ------------ TOTALE Intervento 1.06.02.06 1.06.02.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 19.940,84 13.129,00 7.129,00 6.000,00 1440.00 IRAP SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI 6.502,28 6.517,00 7,00 6.510,00 1.06.02.07 ------------ TOTALE Intervento 1.06.02.07 1.06.02 ------------ TOTALE Servizio 1.06.02 6.502,28 6.517,00 7,00 6.510,00 125.532,34 118.989,00 7.397,00 111.592,00
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 24 1.06.03 Servizio MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 1.06.03.01 Intervento PERSONALE 1460.01 PERSONALE ADDETTO AL SETTORE 165.810,61 153.288,00 3.696,00 149.592,00 SPORTIVO E RICREATIVO 1460.03 ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO ALLE 44.984,68 41.552,00 226,00 41.326,00 MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE 1460.05 ASSEGNO NUCL. FAMILIAREI PERSONALE 4.034,00 4.034,00 ADDETTO AL SETTORE SPORTIVO E RICREAT. 1.06.03.01 ------------ TOTALE Intervento 1.06.03.01 1.06.03.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 210.795,29 194.840,00 112,00 194.952,00 1500.00 IRAP SERVIZIO SPORTIVO E RICREATIVO 13.759,82 9.408,00 8,00 9.400,00 1.06.03.07 ------------ TOTALE Intervento 1.06.03.07 1.06.03 ------------ TOTALE Servizio 1.06.03 1.06 ------------ TOTALE Funzione 1.06 1.07 Funzione FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 13.759,82 9.408,00 8,00 9.400,00 224.555,11 204.248,00 104,00 204.352,00 378.384,35 351.768,00 7.116,00 344.652,00 1.07.02 Servizio MANIFESTAZIONI TURISTICHE 1.07.02.01 Intervento PERSONALE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 25 1510.01 PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI TURISTICI 28.381,23 28.518,00 11.898,00 16.620,00 1510.03 ONERI RIFLESSI PERSONALE 7.748,25 7.765,00 3.241,00 4.524,00 ADDETTOSERVIZI TURISTICI 1510.05 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE PERSONALE 10,00 10,00 ADDETTO AI SERVIZI TURISTICI 1.07.02.01 ------------ TOTALE Intervento 1.07.02.01 1.07.02.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 36.129,48 36.283,00 15.129,00 21.154,00 1620.00 IRAP PERSONALE UFFICI TURISTICI 2.412,35 2.424,00 1.010,00 1.414,00 1.07.02.07 ------------ TOTALE Intervento 1.07.02.07 1.07.02 ------------ TOTALE Servizio 1.07.02 1.07 ------------ TOTALE Funzione 1.07 1.08 Funzione FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 2.412,35 2.424,00 1.010,00 1.414,00 38.541,83 38.707,00 16.139,00 22.568,00 38.541,83 38.707,00 16.139,00 22.568,00 1.08.01 Servizio VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 1.08.01.01 Intervento PERSONALE 1630.01 PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'E 110.668,74 110.891,00 2.429,00 108.462,00 ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 1630.03 ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTOALLA 36.850,66 37.692,00 720,00 36.972,00 VIABILITA'
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 26 1630.05 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE 326,00 326,00 1.08.01.01 ------------ TOTALE Intervento 1.08.01.01 1.08.01.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 147.519,40 148.583,00 2.823,00 145.760,00 1670.00 IRAP SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE 9.372,49 9.399,00 179,00 9.220,00 1.08.01.07 ------------ TOTALE Intervento 1.08.01.07 1.08.01 ------------ TOTALE Servizio 1.08.01 1.08.02 Servizio ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 9.372,49 9.399,00 179,00 9.220,00 156.891,89 157.982,00 3.002,00 154.980,00 1.08.02.01 Intervento PERSONALE 1700.01 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 55.958,42 56.218,00 22.560,00 78.778,00 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1700.03 ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO ALLA 18.399,58 18.822,00 8.032,00 26.854,00 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1700.05 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE PERSONALE 982,00 982,00 ADDETTO AL SERVIZIO ILLUMIN. PUBBLICA 1.08.02.01 ------------ TOTALE Intervento 1.08.02.01 1.08.02.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 74.358,00 75.040,00 31.574,00 106.614,00 1730.00 IRAP SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 4.681,43 4.693,00 2.003,00 6.696,00 1.08.02.07 ------------ TOTALE Intervento 1.08.02.07 4.681,43 4.693,00 2.003,00 6.696,00
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 27 1.08.02 ------------ TOTALE Servizio 1.08.02 1.08 ------------ TOTALE Funzione 1.08 1.09 Funzione FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 79.039,43 79.733,00 33.577,00 113.310,00 235.931,32 237.715,00 30.575,00 268.290,00 1.09.01 Servizio URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 1.09.01.01 Intervento PERSONALE 1790.01 PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL 198.177,15 178.845,00 917,00 177.928,00 TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 1790.03 ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO ALLA 59.965,31 55.502,00 1.620,00 53.882,00 URBANISTICA 1790.05 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE PERSONALE 4.348,00 4.348,00 ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO 1.09.01.01 ------------ TOTALE Intervento 1.09.01.01 1.09.01.06 Intervento INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 258.142,46 234.347,00 1.811,00 236.158,00 1852.00 INTERESSI PASSIVI MUTUO CCDDPP 20.990,00 19.432,00 1.628,39 17.803,61 RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO PERGUSA POS.4391159/00 1.09.01.06 ------------ TOTALE Intervento 1.09.01.06 1.09.01.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 20.990,00 19.432,00 1.628,39 17.803,61
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 28 1840.00 IRAP SERVIZIO URBANISTICA 15.067,53 15.105,00 19,00 15.124,00 1.09.01.07 ------------ TOTALE Intervento 1.09.01.07 1.09.01 ------------ TOTALE Servizio 1.09.01 1.09.02 Servizio EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE, PIANI DI EDILIZIA ECON.POPOLARE 15.067,53 15.105,00 19,00 15.124,00 294.199,99 268.884,00 201,61 269.085,61 1.09.02.01 Intervento PERSONALE 1880.01 PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA 28.179,88 28.343,00 24.519,00 52.862,00 RESIDENZ. PUBBLICA E PEEP 1880.03 ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO 7.700,90 7.717,00 8.303,00 16.020,00 ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 1880.05 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE PERSONALE 10,00 10,00 ADDETTO ALL'EDILIZIA RESID. PUBBLICA 1.09.02.01 ------------ TOTALE Intervento 1.09.02.01 1.09.02.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 35.880,78 36.060,00 32.832,00 68.892,00 1890.00 IRAP SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE 2.394,11 2.410,00 2.084,00 4.494,00 1.09.02.07 ------------ TOTALE Intervento 1.09.02.07 1.09.02 ------------ TOTALE Servizio 1.09.02 1.09.03 Servizio SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 2.394,11 2.410,00 2.084,00 4.494,00 38.274,89 38.470,00 34.916,00 73.386,00 1.09.03.01 Intervento PERSONALE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 29 1800.01 RETRIBUZIONE PERS. PROT. CIVILE 56.853,26 57.562,00 27.004,00 30.558,00 1800.03 CONTRIBUTI SU RETR.PERS. PROTEZIONE 16.904,75 17.151,00 6.731,00 10.420,00 CIVILE 1800.05 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE PERSONALE 10,00 10,00 ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE 1.09.03.01 ------------ TOTALE Intervento 1.09.03.01 1.09.03.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 73.758,01 74.713,00 33.725,00 40.988,00 1930.00 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE 4.624,11 4.645,00 2.047,00 2.598,00 PROTEZIONE CIVILE 1.09.03.07 ------------ TOTALE Intervento 1.09.03.07 1.09.03 ------------ TOTALE Servizio 1.09.03 1.09.06 Servizio PARCHI,SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI REL.TERRITORIO 4.624,11 4.645,00 2.047,00 2.598,00 78.382,12 79.358,00 35.772,00 43.586,00 1.09.06.01 Intervento PERSONALE 2050.01 PERSONALE ADDETTO A PARCHI E GIARDINI 114.580,34 135.092,00 1.760,00 133.332,00 2050.03 ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO A 34.700,90 41.573,00 2.501,00 44.074,00 PARCHI E GIARDINI 2050.05 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE PERSONALE 1.758,00 1.758,00 ADDETTO PARCHI E GIARDINI
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 30 1.09.06.01 ------------ TOTALE Intervento 1.09.06.01 1.09.06.06 Intervento INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 149.281,24 176.665,00 2.499,00 179.164,00 2153.00 INTERESSI PASSIVI MUTUO MEF PERDEBITI 31.231,00 28.365,00 3.027,00 25.338,00 F.B.-INDENNITA' DI ESPROPIO POS.438412/00 1.09.06.06 ------------ TOTALE Intervento 1.09.06.06 1.09.06.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 31.231,00 28.365,00 3.027,00 25.338,00 2140.00 IRAP SERVIZIO PARCHI ED AMBIENTE 9.615,77 11.345,00 11,00 11.334,00 1.09.06.07 ------------ TOTALE Intervento 1.09.06.07 1.09.06 ------------ TOTALE Servizio 1.09.06 1.09 ------------ TOTALE Funzione 1.09 1.10 Funzione FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 9.615,77 11.345,00 11,00 11.334,00 190.128,01 216.375,00 539,00 215.836,00 600.985,01 603.087,00 1.193,39 601.893,61 1.10.01 Servizio ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 1.10.01.01 Intervento PERSONALE 2200.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI 366.838,84 339.056,00 8.350,00 330.706,00 ALPERSONALE 2200.03 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICODEL COMUNE PERSONALE ASSISTENZAINFANZIA E ASILI NIDO 98.080,86 93.811,00 1.407,00 92.404,00
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 31 2200.05 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE PERSONALE 3.252,00 3.252,00 ASSISTENZA INFANZIA E ASILI NIDO 1.10.01.01 ------------ TOTALE Intervento 1.10.01.01 1.10.01.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 464.919,70 432.867,00 6.505,00 426.362,00 2220.00 IRAP PERSONALE ASILI NIDO 29.248,48 26.872,00 428,00 26.444,00 1.10.01.07 ------------ TOTALE Intervento 1.10.01.07 1.10.01 ------------ TOTALE Servizio 1.10.01 1.10.04 Servizio ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 29.248,48 26.872,00 428,00 26.444,00 494.168,18 459.739,00 6.933,00 452.806,00 1.10.04.01 Intervento PERSONALE 2345.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI 184.766,71 180.329,00 40.847,00 139.482,00 ALPERSONALE ASSISTENZA E BENEFICIENZA 2345.03 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI,ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA A CARICODEL COMUNE ASSISTENZA E BENEFIC. 50.871,48 49.530,00 11.496,00 38.034,00 2345.05 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE PERSONALE 326,00 326,00 ASSISTENZA E BENEFICENZA 2345.06 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE PER 20.000,00 20.000,00 COMANDO 1.10.04.01 ------------ TOTALE Intervento 1.10.04.01 235.638,19 229.859,00 32.017,00 197.842,00
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 32 1.10.04.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 2500.00 IRAP SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA 15.634,93 13.533,00 3.415,00 10.118,00 1.10.04.07 ------------ TOTALE Intervento 1.10.04.07 1.10.04 ------------ TOTALE Servizio 1.10.04 1.10.05 Servizio SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 15.634,93 13.533,00 3.415,00 10.118,00 251.273,12 243.392,00 35.432,00 207.960,00 1.10.05.01 Intervento PERSONALE 2515.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO,CIMITERIALE E TRASPORTI FUNEBRI 140.668,58 106.483,00 5.215,00 101.268,00 2515.03 ONERI PREVIDENZIALI, 41.117,26 30.484,00 300,00 30.184,00 ASSISTENZIALI,OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE -SERVIZIO CIMITERIALE 2515.05 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE PERSONALE 6.044,00 6.044,00 SERVIZIO NECROSCOPICO 1.10.05.01 ------------ TOTALE Intervento 1.10.05.01 1.10.05.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 181.785,84 136.967,00 529,00 137.496,00 2550.00 IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO 11.648,90 8.710,00 102,00 8.608,00 1.10.05.07 ------------ TOTALE Intervento 1.10.05.07 1.10.05 ------------ TOTALE Servizio 1.10.05 11.648,90 8.710,00 102,00 8.608,00 193.434,74 145.677,00 427,00 146.104,00
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 33 1.10 ------------ TOTALE Funzione 1.10 1.11 Funzione FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 938.876,04 848.808,00 41.938,00 806.870,00 1.11.01 Servizio SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' 1.11.01.01 Intervento PERSONALE 2575.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL 24.253,57 39.610,00 1.478,00 38.132,00 PERSONALE 2575.03 ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFISSIONIE 7.689,86 11.247,00 11,00 11.236,00 PUBBLICITA' F.R. 2575.05 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE PERSONALE 1.450,00 1.450,00 AFFISSIONI E PUBBLICITA' 1.11.01.01 ------------ TOTALE Intervento 1.11.01.01 1.11.01.02 Intervento ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 31.943,43 50.857,00 39,00 50.818,00 2588.00 AFFISSION E PUBBLICITA' 100,00 100,00 1.11.01.02 ------------ TOTALE Intervento 1.11.01.02 1.11.01.03 Intervento PRESTAZIONI DI SERVIZI 100,00 100,00 2590.00 SPESE DI MANUTENZIONE E DI 200,00 150,00 50,00 FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 34 1.11.01.03 ------------ TOTALE Intervento 1.11.01.03 1.11.01.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 200,00 150,00 50,00 2610.00 IRAP SERVIZIO AFFISSIONI 1.938,26 1.637,00 1,00 1.636,00 1.11.01.07 ------------ TOTALE Intervento 1.11.01.07 1.11.01.08 Intervento ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1.938,26 1.637,00 1,00 1.636,00 2611.00 RIMBORSI VARI 100,00 100,00 1.11.01.08 ------------ TOTALE Intervento 1.11.01.08 1.11.01 ------------ TOTALE Servizio 1.11.01 1.11.05 Servizio SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 100,00 100,00 33.881,69 52.894,00 290,00 52.604,00 1.11.05.01 Intervento PERSONALE 2760.01 PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI RELATIVI 95.018,61 95.259,00 257,00 95.002,00 AL COMMERCIO 2760.03 ONERI RIFLESSI PERSONALE RELATIVO AL 27.389,63 27.550,00 134,00 27.416,00 COMMERCIO 2760.05 ASSEGNO NUCL. FAMILARE PERSONALE 326,00 326,00 RELATIVO AL COMMERCIO 1.11.05.01 ------------ TOTALE Intervento 1.11.05.01 1.11.05.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 122.408,24 122.809,00 65,00 122.744,00
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 35 2790.00 IRAP SERVIZIO COMMERCIO 8.066,75 8.084,00 8,00 8.076,00 1.11.05.07 ------------ TOTALE Intervento 1.11.05.07 1.11.05 ------------ TOTALE Servizio 1.11.05 1.11.07 Servizio SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 8.066,75 8.084,00 8,00 8.076,00 130.474,99 130.893,00 73,00 130.820,00 1.11.07.01 Intervento PERSONALE 2860.01 PERSONALE ADDETTO ALL'AGRICOLTURA 48.687,18 24.557,00 25,00 24.532,00 2860.03 ONERI RIFLESSI PERSONALE AGRICOLT. 13.266,08 6.686,00 56,00 6.630,00 2860.05 ASSEGNO NUCL. FAMILIARE PERSONALE 10,00 10,00 ADDETTO ALL'AGRICOLTURA 1.11.07.01 ------------ TOTALE Intervento 1.11.07.01 1.11.07.07 Intervento IMPOSTE E TASSE 61.953,26 31.243,00 71,00 31.172,00 2900.00 IRAP SERVIZIO AGRICOLTURA 4.138,43 2.088,00 2,00 2.086,00 1.11.07.07 ------------ TOTALE Intervento 1.11.07.07 1.11.07 ------------ TOTALE Servizio 1.11.07 1.11 ------------ TOTALE Funzione 1.11 1 ------------ TOTALE Titolo 1 4.138,43 2.088,00 2,00 2.086,00 66.091,69 33.331,00 73,00 33.258,00 230.448,37 217.118,00 436,00 216.682,00 9.934.711,15 9.409.124,44 1.491.844,08 10.900.968,52
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 36 1 *---- RIASSUNTO Titolo 1 ---------* TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO 1.03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 1.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 1.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI 1.06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 1.07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 1.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 1.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 1.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 1.11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 1 --------------- TOTALE Titolo 1 5.904.221,83 5.487.835,44 1.637.177,47 7.125.012,91 796.338,99 805.181,00 7.149,00 812.330,00 604.176,74 608.440,00 53.832,00 554.608,00 206.806,67 210.465,00 62.403,00 148.062,00 378.384,35 351.768,00 7.116,00 344.652,00 38.541,83 38.707,00 16.139,00 22.568,00 235.931,32 237.715,00 30.575,00 268.290,00 600.985,01 603.087,00 1.193,39 601.893,61 938.876,04 848.808,00 41.938,00 806.870,00 230.448,37 217.118,00 436,00 216.682,00 9.934.711,15 9.409.124,44 1.491.844,08 10.900.968,52
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 37 3 Titolo TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 3.01 Funzione FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO 3.01.03 Servizio GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 3.01.03.01 Intervento RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 6015.00 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA 7.028.223,58 7.028.223,58 E.CAP.1440 3.01.03.01 ------------ TOTALE Intervento 3.01.03.01 3.01.03.03 Intervento RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 7.028.223,58 7.028.223,58 6025.00 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO 85.630,16 90.054,00 4.655,00 94.709,00 DI MUTUI PER INVESTIMENTO 6026.00 QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO 149.699,16 156.512,00 7.122,00 163.634,00 MUTUO CREDITO SPORTIVO 3.01.03.03 ------------ TOTALE Intervento 3.01.03.03 3.01.03 ------------ TOTALE Servizio 3.01.03 3.01 ------------ TOTALE Funzione 3.01 3 ------------ TOTALE Titolo 3 235.329,32 246.566,00 11.777,00 258.343,00 235.329,32 7.274.789,58 11.777,00 7.286.566,58 235.329,32 7.274.789,58 11.777,00 7.286.566,58 235.329,32 7.274.789,58 11.777,00 7.286.566,58
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 38 3 *---- RIASSUNTO Titolo 3 ---------* TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 3.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO 3 --------------- TOTALE Titolo 3 235.329,32 7.274.789,58 11.777,00 7.286.566,58 235.329,32 7.274.789,58 11.777,00 7.286.566,58
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 39 4 Titolo TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4.00.00.01 Intervento RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE 6040.01 VERSAMENTO DELLE RITENUTE A CARICO 596.200,57 1.000.000,00 1.000.000,00 DEL PERSONALE - CPDEL- E.1610.1 6040.02 VERSAMENTO DELLE RITENTE A CARICO DEL 105.083,17 300.000,00 300.000,00 PERSONALE - INADEL PREVIDENZA E.1610.2 6040.03 VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZA A CARICO DEL PERSONALE-SERVIZIOSANITARIO NAZIONALE E.1610.3 100.000,00 100.000,00 6040.04 VERSAMENTO DELLE RITENUTE A 23.372,09 100.000,00 100.000,00 CARICODEL PERSONALE-FONDO CREDITO E1610.4 6040.05 VERSAMENTO DELLE RITENUTE A CARICO 13.901,64 50.000,00 50.000,00 DEL PERSONALE-RISCATTO SERVIZIO CPDEL ED INADEL E.1610.5 6040.06 VERSAMENTO DELLE RITENUTE A CARICO 1.365,41 20.000,00 20.000,00 DEL PERSONALE- INPS COCOCO E 1610.6 4.00.00.01 ------------ TOTALE Intervento 4.00.00.01 4.00.00.02 Intervento RITENUTE ERARIALI 739.922,88 1.570.000,00 1.570.000,00
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 40 6045.01 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 980.867,39 2.500.000,00 2.500.000,00 PERSONALE DIPENDENTE COD.1001/1002/1012 E.1620.1 6045.02 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIVERSE 226.119,32 1.000.000,00 1.000.000,00 COD.1040 - ECC. E.1620.2 6045.03 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE 105.361,93 250.000,00 250.000,00 0,50% RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE E.1620.3 6045.04 ADDIZIONALE COMUNALE PERSONALE 31.593,96 50.000,00 50.000,00 DIPENDENTE E 1620.4 6046.03 RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU 9.204,06 150.000,00 150.000,00 REDDITI DIVERSI E.1621.3 6046.04 RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI SU 3.263,28 50.000,00 50.000,00 REDDITI DIVERSI E.1621.4 6130.00 Versamento ritenute per scissione contabile IVA 2.000.000,00 2.000.000,00 (split payment) ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 CAP. E 1780 6130.01 Versamento delle ritenute per scissione contabile 50.000,00 50.000,00 IVA (split payment) in ambito commerciale U1780.1 4.00.00.02 ------------ TOTALE Intervento 4.00.00.02 4.00.00.03 Intervento ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 1.356.409,94 4.000.000,00 2.050.000,00 6.050.000,00
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 41 6050.01 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL 19.722,38 50.000,00 50.000,00 PERSONALE QUOTE SINDACALI E.1640.1 6050.02 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL 329.793,90 500.000,00 500.000,00 PERSONALE CESSIONI DI STIPENDIO E.1640.2 6050.03 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL 5.000,00 5.000,00 PERSONALE ASSICURAZ. VOLONTARIE:INPS E.1640.3 6050.04 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL 24.385,00 200.000,00 200.000,00 PERSONALE TRATTENUTE PER CONTO TERZI E 1640.4 4.00.00.03 ------------ TOTALE Intervento 4.00.00.03 4.00.00.05 Intervento SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI 373.901,28 755.000,00 755.000,00 6065.02 SERVIZI PER CONTO TERZI E.1670.2 2.676.212,69 833.333,33 150.000,00 683.333,33 6065.07 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA 100.000,00 100.000,00 PROV.REG. DI ENNA E. 1670.7 6076.00 FONDO ANTICIPAZIONE TIA AI SENSI DELL' 2.400.000,00 2.000.000,00 400.000,00 ART. 21 COMMA 17 L.R.19/2005 E.CAP.1705 6090.02 SPESE PER CAUSALI DIVERSE E.1710.2 66.666,67 66.666,67 6101.00 ANTICIPAZIONE REGIONE SICILIANA PER ATO 393.771,56 393.771,56 AI SENSI DELL'ART. 11 L.R.6/2009 E.1731 4.00.00.05 ------------ TOTALE Intervento 4.00.00.05 2.676.212,69 3.300.000,00 1.656.228,44 1.643.771,56
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 42 4.00.00.06 Intervento ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 6115.00 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI 9.620,18 309.874,00 309.874,00 ECONOMATO E.1750 4.00.00.06 ------------ TOTALE Intervento 4.00.00.06 4 ------------ TOTALE Titolo 4 9.620,18 309.874,00 309.874,00 5.156.066,97 9.934.874,00 393.771,56 10.328.645,56
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SPESE - Pagina 43 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 9.934.711,15 9.409.124,44 1.491.844,08 10.900.968,52 3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI TOTALE TITOLI SPESA 235.329,32 7.274.789,58 11.777,00 7.286.566,58 5.156.066,97 9.934.874,00 393.771,56 10.328.645,56 15.326.107,44 26.618.788,02 1.897.392,64 28.516.180,66