Ente Morale R.D. 11/05/1931 n. 832 Sede Legale: VIA RUGA 44 VERBANIA (VB) Codice Fiscale: 84008350039 Partita IVA: 00572680031 Situazione Patrimoniale al 31/12/2016 Attivo B) Immobilizzazioni II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Fabbricati Casa Ceretti 513.926 513.926 Lavori di riqualificazione Palazzo Viani in concessione 364.439 210.438 Immobilizzazioni materiali lorde 48.659 43.459 Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali (6.901) (6.211) Contributi ricevuti per riqualificazione Palazzo Viani in concessione (364.439) (210.438) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 555.684 552.174 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 555.684 552.174 C) Attivo circolante I RIMANENZE Pubblicazioni destinate alla rivendita 4.398 6.444 Gadget destinati alla rivendita 756 TOTALE RIMANENZE 5.154 6.444 II - CREDITI Prospetto di Bilancio 1
Crediti verso Regione Piemonte 5.000 10.000 Crediti verso Regione Piemonte Mostra Villa Giulia 10.800 Crediti verso Regione Piemonte Mostra Troubetzkoy 15.400 Crediti verso Comune di Verbania 85.000 25.000 Crediti verso Comune di Cannobio 4.000 Crediti verso Fondazione Cariplo 44.000 Crediti verso Compagnia San Paolo 32.400 Crediti verso clienti 3 5.000 Crediti verso altri 750 49 Depositi cauzionali 1.579 1.579 Crediti verso INAIL 93 93 Crediti verso Erario 15 15 TOTALE CREDITI 194.639 45.736 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 4.748 10.600 Cassa 755 539 Banca Prossima 3.993 10.061 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 204.541 62.780 D) Ratei e risconti attivi 43.607 1.029 TOTALE ATTIVO 803.832 615.983 Passivo A) Patrimonio netto I Fondo Patrimoniale 342.542 342.542 VI - Altre riserve, distintamente indicate 54.589 54.590 Riserva costituita con contributi da Enti Pubblici 54.591 54.591 Riserva per differenza da arrotondamento all unità di Euro (2) (1) VIII Disavanzi esercizi precedenti portati a nuovo (88.756) (118.138) IX - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (999) 29.382 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 307.376 308.376 D) DEBITI 494.693 307.087 Debiti verso fornitori 33.679 34.250 Debiti verso Erario 4.753 2.712 Anticipazione Regione Piemonte da rendicontare 10.000 Prospetto di Bilancio 2
Contributi da rendicontare Regione Piemonte Mostra Villa Giulia 10.800 Contributi da rendicontare Regione Piemonte Mostra Troubetzkoy 15.400 Anticipazione Compagnia S.Paolo da rendicontare 15.000 15.000 Anticipazione Fondazione Cariplo da rendicontare 109.500 Debiti verso altri 8.438 9.444 Debiti verso banche per scoperto di conto corrente 23.831 343 Rate mutuo esigibili entro l esercizio successivo 9.765 11.983 Rate mutuo - esigibili oltre l'esercizio successivo 263.527 223.355 TOTALE DEBITI (D) 494.693 307.087 E) Ratei e risconti passivi 1.763 520 TOTALE PASSIVO 803.832 615.983 Prospetto di Bilancio 3
Rendiconto A) Valore della produzione 1) Entrate da: 59.930 88.102 Vendita libri, cataloghi, biglietti 26.307 14.945 Contributi e donazioni private 1.316 1.135 Donazioni Art Bonus 1.900 Quote associative 5.170 16.850 Cristina Cefis 25.000 50.000 Ricavi diversi 237 5172 finiti 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, 5) Altre Entrate (1.290) (10.011) Contributi in conto esercizio da: 351.132 139.547 Comune di Verbania riapertura palazzo Viani 120.000 Comune di Verbania convenzione triennale 50.000 50.000 Comune di Cannobio 8.000 Fondazione Banca Popolare di Intra 20.000 Fondazione CRT 9.500 Fondazione Cariplo 44.000 Compagnia San Paolo riapertura Palazzo Viani 48.000 Compagnia San Paolo progetto Giardini 79.132 43.542 Regione Piemonte 10.000 Fondazione Comunitaria VCO 5.000 Sistemazione partite anni precedenti 3.505 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 409.772 217.638 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 26.905 16.253 Costi per cancelleria 962 555 Materiale organizzazione mostre 14.544 9.793 Acquisto e stampa libri, cataloghi e materiale per la rivendita 10.683 5.173 Acquisto beni strumentali 716 732 7) per servizi 362.008 160.562 Riallestimento Palazzo Biumi 17.266 28.103 Riallestimento e gestione Palazzo Viani 206.516 35.904 Riallestimento Casa Ceretti 2.312 Prospetto di Bilancio 4
Utenze 12.342 4.708 Collaboratori 9.257 37.524 Consulenze 25.960 7.564 Consulenze progettuali 21.055 Catalogazione 7.307 Attività conservatore 13.722 Pubblicità e comunicazione 24.662 7.631 Spese bancarie 1.176 1.034 Servizi fotografici, servizi web e servizi per mostre 13.704 31.022 Spese per servizi vari 6.729 7.072 8) per godimento di beni di terzi 1.919 928 9) per il personale a) salari e stipendi 1.896 b) oneri sociali 81 Totale costi per il personale 1.977 10) ammortamenti e svalutazioni b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 690 120 Totale ammortamenti e svalutazioni 690 120 merci 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 14) oneri diversi di gestione 7.139 7.101 IMU 1.481 1.481 Contributi per tirocini studenti 2.700 1.750 Contributi Asilo Bianco 300 Oneri diversi 1.760 3.079 Sistemazione partite anni precedenti 898 791 Totale costi della produzione 398.661 186.941 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 11.111 30.697 C) Proventi e oneri finanziari 16) altri proventi finanziari d) proventi diversi dai precedenti Interessi attivi bancari 3 4 Totale proventi diversi dai precedenti 3 4 Totale altri proventi finanziari 3 4 17) interessi ed altri oneri finanziari Interessi passivi per scoperto di conto corrente (2.878) (677) Interessi passivi sui mutui (6.659) Interessi passivi commerciali (820) (5) Prospetto di Bilancio 5
Oneri rinegoziazione mutuo (1.570) Totale interessi e altri oneri finanziari (11.927) (682) Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (11.924) (678) Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (812) 30.019 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti 187 637 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 187 637 21) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (999) 29.382 Per Il Consiglio di Amministrazione Massimo Terzi, Presidente Prospetto di Bilancio 6