CASA DI RIPOSO S.VIGILIO FONDAZIONE BONAZZA Sede in SPIAZZO - VIA SAN VIGILIO, 13 Codice Fiscale 86001550226 Partita IVA: 01010080222 Bilancio al 31/12/2015 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014 A) CREDITI V/SOCI PER VERSAM. ANCORA DOVUTI Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 B) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni immateriali 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 484 726 3) Diritti di brevetto ind. e diritti di utilizz. delle opere dell'ingegno 18.187 23.550 Totale immobilizzazioni immateriali (I) 18.671 24.276 II - Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e fabbricati 12.912.433 13.019.978 2) Impianti e macchinario 7.864 11.730 3) Attrezzature industriali e commerciali 88.657 124.672 4) Altri beni 77.944 118.270 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.343.063 776.280 Totale immobilizzazioni materiali (II) 14.429.961 14.050.930 III - Immobilizzazioni finanziarie 1) Partecipazioni d) Altre imprese 1.549 1.549 Totale partecipazioni (1) 1.549 1.549 2) Crediti d) Verso altri 25
Esigibili oltre l'esercizio successivo 525.708 427.364 Totale crediti verso altri 525.708 427.364 Totale Crediti (2) 525.708 427.364 Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 527.257 428.913 Totale immobilizzazioni (B) 14.975.889 14.504.119 C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 77.291 86.156 Totale rimanenze (I) 77.291 86.156 II) Crediti 1) Verso clienti Esigibili entro l'esercizio successivo 445.897 442.961 Totale crediti verso clienti (1) 445.897 442.961 4-bis) Crediti tributari Esigibili entro l'esercizio successivo 7.156 10.305 Totale crediti tributari (4-bis) 7.156 10.305 5) Verso altri Esigibili entro l'esercizio successivo 118.058 115.040 Totale crediti verso altri (5) 118.058 115.040 Totale crediti (II) 571.111 568.306 III - Attività finanz. che non costituiscono immobilizzazioni Totale attiv. finanz. che n/costituiscono immobilizz. (III) 0 0 IV - Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 1.568.090 2.132.198 3) Danaro e valori in cassa 1.558 915 Totale disponibilità liquide (IV) 1.569.648 2.133.113 Totale attivo circolante (C) 2.218.050 2.787.575 D) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti attivi 20.884 21.554 26
Totale ratei e risconti (D) 20.884 21.554 TOTALE ATTIVO 17.214.823 17.313.248 STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014 A) PATRIMONIO NETTO I - Capitale 10.321.082 10.311.082 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 III - Riserve di rivalutazione 0 0 IV - Riserva legale 0 0 V - Riserve statutarie 0 0 VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 VII - Altre riserve, distintamente indicate Varie altre riserve 673.413 673.413 Totale altre riserve (VII) 673.413 673.413 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio -31.052 10.000 Utile (Perdita) residua 0 10.000 Totale patrimonio netto (A) 10.963.443 10.994.495 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 3) Altri 155.359 155.359 Totale fondi per rischi e oneri (B) 155.359 155.359 C) TRATTAM. DI FINE RAPP. DI LAVORO SUBORDIN. 803.437 740.518 D) DEBITI 6) Acconti Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.560.000 1.560.000 Totale acconti (6) 1.560.000 1.560.000 7) Debiti verso fornitori 27
Esigibili entro l'esercizio successivo 217.514 153.520 Totale debiti verso fornitori (7) 217.514 153.520 12) Debiti tributari Esigibili entro l'esercizio successivo 74.587 69.741 Totale debiti tributari (12) 74.587 69.741 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Esigibili entro l'esercizio successivo 156.723 163.690 Tot. debiti v/istituti di previd. e di sicurezza sociale (13) 156.723 163.690 14) Altri debiti Esigibili entro l'esercizio successivo 21.662 23.183 Totale altri debiti (14) 21.662 23.183 Totale debiti (D) 2.030.486 1.970.134 E) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti passivi 3.262.098 3.452.743 Totale ratei e risconti (E) 3.262.098 3.452.742 TOTALE PASSIVO 17.214.823 17.313.248 CONTI D'ORDINE 31/12/2015 31/12/2014 CONTO ECONOMICO 31/12/2015 31/12/2014 A) VALORE DELLA PRODUZIONE: 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.177.613 5.263.495 5) Altri ricavi e proventi Altri 156.612 162.555 Contributi in conto esercizio 192.653 203.172 Totale altri ricavi e proventi (5) 349.265 365.727 Totale valore della produzione (A) 5.526.878 5.629.222 28
B) COSTI DELLA PRODUZIONE: 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 554.437 562.773 7) Per servizi 557.966 493.751 8) Per godimento di beni di terzi 825 0 9) Per il personale: a) Salari e stipendi 3.125.552 3.126.529 b) Oneri sociali 844.956 851.943 c) Trattamento di fine rapporto 144.378 143.976 d) Trattamento di quiescenza e simili 32.406 34.669 e) Altri costi 17.100 25.571 Totale costi per il personale (9) 4.164.392 4.182.688 10) Ammortamenti e svalutazioni: a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.326 9.085 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 231.393 237.901 d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 0 0 Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 240.719 246.986 11) Variaz. delle riman. di materie prime, sussid., di cons. e merci 8.866 4.374 12) Accantonamenti per rischi 0 104.626 14) Oneri diversi di gestione 50.382 42.785 Totale costi della produzione (B) 5.577.587 5.637.983 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -50.709-8.761 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 16) Altri proventi finanziari: d) Proventi diversi dai precedenti Altri 26.679 4.516 Totale proventi diversi dai precedenti (d) 26.679 4.516 Totale altri proventi finanziari (16) 26.679 4.516 17) Interessi e altri oneri finanziari Altri 3.093 658 29
Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 3.093 658 Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 23.586 3.858 D) RETTIF. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE: Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) 0 0 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: 20) Proventi Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5 0 1.100 Altri 2.918 25.693 Totale proventi (20) 2.918 26.793 21) Oneri Altri 181 4.959 Totale oneri (21) 181 4.959 Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 2.737 21.834 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) -24.386 16.931 22) Imposte correnti, differite e anticipate Imposte correnti 6.667 6.931 Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 6.667 6.931 23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -31.053 10.000 Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 30