A.S.L. BA REGIONE PUGLIA SEGRETERIA DIREZIONALE II presente provvedimento viene pubblicato sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla LR. 4012007. AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE BARI P. IVA 06534340721 DETERMINAZIONE DELLA A.S.L. BA PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO Determinazione n. )g3 del - EB..2n OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 327 del 13.01.2011 DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO 2010. \),-)-^-1) del mese di LL_Ato in Bari nella L'anno 2011, il giorno Sede della U.O. Direzione Amministrativa del Presidio Ospedalio San Paolo, STRUTTURA (codice) CENTRO DI COSTO (codice) 07 13059999.000 STRUTTURA (Descrizione) STABILIMENTO "S.PAOLO" CENTRO DI COSTO (descrizione) COSTI COMUNI DEL PRESIDIO Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n.502 e successive integrazioni e modificazioni; Vista la Legge Regionale 28.12.1994 n. 36; Vista la Legge Regionale 30.12.1994 n. 38; Vista la Legge Regionale 03.08.2006 n. 25; Vista la Legge Regionale 28.12.2006 n. 39; Vista la Legge Regionale 20.06.2008 n. 15; Visto il Regolamento Regionale 29.09.2009 n. 20; Vista la Deliberazione della G.R. n. 1960 del 20.10.2009; Vista la Deliberazione della G.R a 2151 del 13.11.2009; Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009; Sulla base di conforme istruttoria degli Uffici Amministrativi Stabilimento San Paolo, che fa capo alla medesima Direzione Operativa, La seguente determinazione: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E IL DIRETTORE MEDICO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO BARI NORD HANNO ADOTTATO
Premesso che con atto deliberativo del Direttore Generale n. 174 del 01.02.2010 è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2010 e il Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2010-2011-2012; - di dare altresì atto che tutti i documenti relativi alla presente Determinazione di Liquidazione vengono allegati alla copia destinata all'area Gestione Risorse Finanziarie. La presente determinazione è pubblicata per 15 giorni all'albo dell'azienda. con deliberazione del Direttore Generale n. 1482 del 25.06.2009 è stata aggiudicata la gara telematica ex art. 10 DPR n.101/2002 per la fornitura di Medicinali, Emoderivati e Mezzi di contrasto RX per la ASL BA per un periodo di 36 mesi + eventuale proroga di 12 mesi; con deliberazione del Direttore Generale n. 0084 del 21.01.2010 "Aggiudicazione gara telematica ex art. 10 DPR n.101/2002 per la fornitura di Medicinali, Emoderivati e Mezzi di contrasto RX per la ASL BA per un periodo di 36 mesi - MODIFICA ED INTEGRAZIONE" è stata integrata la Deliberazione n.1482 del 25.09.2009; con deliberazione del Direttore Generale n. 0151 del 29.01.2010 è stato preso atto dei verbali di gara ed è stata aggiudicata definitivamente la fornitura di Medicinali con procedura (Medicinali e Mezzi di contrasto RX) e Medicinali Emoderivati per la ASL di Bari, con scadenza contrattuale 25.06.2012; vista la nota del Direttore di Farmacia del P.O.. San Paolo prot. n. 1680/F del 17.10.2008 e la nota del Dirigente del Dipartimento Farmaceutico prot. n. 220533NOR-06 del 20.11.2008, che in copia si allegano; vista la nota a firma della Direzione di Farmacia prot. n. 100/F10 del 14.01.2011, che in copia si allega, con la quale si attesta la corrispondenza delle fatture elencate nella Lista di Preliquidazione n. 327 del 13.01.2011 agli Ordini emessi dalla Direzione di Farmacia medesima I Dirigenti Amministrativo e Medico della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiarano che la somma di E 7.228,08= viene imputata ai seguenti conti. ESERCIZIO 2010 La somma è stata imputata ai seguenti conti: conto 1700 1100 I 001005 leuro I 7.228,081 ritenuto di poter liquidare le fatture prima indicate, così come previsto ex Deliberazione n. 2798 del 30.12.2009; Considerato che la liquidazione delle fatture di che trattasi è atto conseguente in quanto trattasi di fatture relative a forniture effettuate nell'anno 2010; DETERMINANO 17/01/2011 Il Responsabile i I i cedimento Sergi di prendere atto che la Direzione di Farmacia del P.O. San Paolo, con nota prot. n. 100/F10 del 14.01.2011, che si allega, ha trasmesso, dichiarandone la regolarità formale, la Lista di Preliquidazione n. 327 del 13.01.2011 relativa agli ordini emessi dalla Direzione medesima; di liquidare e pagare la somma complessiva di euro 7.228,08= a favore delle ditte di cui alla Lista di Preliquidazione n. 327 del 13.01.2011 allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, per gli importi a fianco di ciascuna Ditta segnati e per le fatture nella stessa riportate; di dare atto che detta spesa di euro 7.228,08= viene imputata ai conti, di cui al prospetto sottoriportato, del Bilancio dell'esercizio Finanziario 2010; Il Diretto Dr.ssa A dico eaci Direttore A Dr. Vito Mich rativo :Metta
REGIONE PUGLIA Azienda Unità Sanitaria Locale Bari Presidio Ospedaliero San Paolo Servizio di Farmacia Tel. 080 584 32 22 Fax 080 584 33 46 &r5 Prot. N. 100 / FrO Bari, 44 e2et*-27 Al Direttore Amministrativo Dr. Zambetta P.O. SAN PAOLO Oggetto: Invio liste di preliquidazione Si trasmette la lista n.? 2% del --/3 /C21 / Le fatture inserite in tale lista sono regolarmente corredate da ordini, bolle di consegna e bolle di carico relativi. Il materiale richiesto è regolarmente inserito nel sistema informatico aziendale e trova copertura nel budget assegnatoti. PR --.77*":",AN PAOLO" L.4 J niz LO;ia catture 13.0. F A PD. San Paolo Dire Farmacia (Dr.ssa m Garzone)
ASL BA -T-Al\-uRk" ArLr{O acia Lista di Preliquidazione N. 327 del 13.01.2011 1e) (.-7-1 Come da Delibera N. F10 4 del 13.01.2011 Conto 03200 SEDE DI ROMA IRAN IT76T0306903200100000062718 275.100.00089 ACRAF S.P.A. Partita IVA o Codice Fiscale Fattura Val Importo C/C 100000062718 C.ISO IT Chk.D. 76 Cin T 01258691003 1100410169 01.09.2010 EUR 225,92 09798 BANCA INTESA SPA C/C 000811710191 IBAN IT55M0306909798000811710191 275.100.00557 SCHERING-PLOUGH Spa 00889060158 210419693 10.09.2010 EUR 225,92 C.ISO IT Chk.D. 55 Cin M 215,82 215,82 05584 BANCA POPOLARE DI MILANO 32700 FILIALE DI CAMBIAGO IRAN IT21M0558432700000000009234 275.100.01332 SOFAR S.P.A. cess.farmafactoring 05424 BANCA POPOLARE DI BARI 01601 SEDE DI MILANO IRAN IT23N0542401601000001002850 275.100.01886 BAXTER SPA C/C 000000009234 03428610152 29522 27.07.2010 EUR 30896 27.08.2010 EUR C/C 000001002850 00907371009 40556399 02.07.2010 EUR 40572365 27.08.2010 EUR 40573420 01.09.2010 EUR 40573787 02.09.2010 EUR C.ISO IT Chk.D. 21 Cin M 528,00 251,86 779,86 C.ISO IT Chk.D. 23 Cin N 286,00 286,00 664,62 704,00 1.940,62 03032 CREDITO EMILIANO SPA 01613 AG.13 MILANO C/C 010000000800 IRAN IT57L0303201613010000000800 275.100.04422 TEVA ITALIA S.R.L. 11654150157 410043940 02.09.2010 EUR 410049774 22.09.2010 EUR C.ISO IT Chk.D. 57 Cin L 377,19 377,19 Pag. 1
ASL BA Lista di Preliquidazione N. 327 del 13.01.2011 Come da Delibera N. F10 4 del 13.01.2011 Conto Partita IVA o Codice Fiscale Fattura Val Importo cess.mediofactoring 12711 BANCA INTESA SPA SEDE DI PARMA C/C 001127070146 IBAN IT56H0306912711001127070146 275.100.04512 NOVARTIS PARMA S.P.A. 02385200122 3610060587 27.08.2010 EUR 3610060945 30.08.2010 EUR 754,38 C.ISO IT Chk.D. 56 Cin H 866,80 77,42 944,22 05428 BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA 50520 SARONNO SEDE IBAN 1T20N0542850520000000041678 275.100.09586 SANDOZ SPA C.ISO IT Chk.D. 20 C/C 000000041678 Cin N 02689300123 2100009169 11.02.2010 EUR 574,86 2100059567 25.08.2010 EUR 1.792,40 2.367,26 Totale Generale EUR 7.228,08 Il Respon bil Pag. 2