Determinazione del n. del OGGETTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Viale Giolitti 2 15033 Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067 IL DIRIGENTE PROPONENTE Visto Capo Dipartimento: Registrazione contabile Esercizio Importo Il Dirigente Responsabile Eseguibile dal Trasmessa alla Giunta Regionale in data Trasmessa al Collegio Sindacale in data In visione dal Pubblicata ai sensi di legge dal si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'azienda dalla data indicata per 15 gg consecutivi (art.32 L. 69/2009) Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG. Pagina 1 di 14 Determinazione n. 2015/11
OGGETTO: contestuale Approvazione rendiconto Cassa Economale 1 trimestre 2015 e reintegro del fondo. IL DIRETTORE SOC LOGISTICA ECONOMATO Visto il D.lgs. 30/12/92 nr. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali; Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell Azienda Sanitaria Locale AL; Visto il regolamento per l adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione n. 229 del 25/3/2011; Premesso che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è stata esplicitamente assegnata dal Direttore SOC Logistica Economato al dirigente amministrativo, dr. Claudio Bonzani; Dato atto che estensore della proposta risulta il Responsabile del Procedimento e che il Direttore della SOC Logistica Economato ha condiviso espressamente la proposta oggetto della presente determina riportata come in appresso: Durante il 1 trimestre 2015 sono state effettuate spese, tramite la Cassa Economale, per un ammontare di. 27.949,68=, così come risulta dall allegata distinta riepilogativa delle giustificazioni contabili quale parte integrante e sostanziale; Il regolamento per le spese di economato, di cui alla deliberazione n. 698 del 06-03-2008, prevede all art. 7, che il fondo di anticipazione, appositamente costituito per le spese di cui sopra, può essere reintegrato, solo dopo l adozione e l approvazione del relativo atto deliberativo, per l ammontare delle spese effettuate in contanti nel mese precedente il provvedimento stesso di reintegrazione; Per effetto di quanto sopra espresso, questo servizio chiede il reintegro del fondo di anticipazione delle spese di economato per il 1 trimestre 2015, per pari importo di. 27.949,68=, significando che lo stesso trova copertura nei pertinenti conti economici del bilancio di competenza dell esercizio 2014, la cui disponibilità è già stata prenotata con deliberazione n. 1064 del 30/12/2014; Ritenuto di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile al fine di poter usufruire senza soluzione di continuità del servizio di cui trattasi; DETERMINA 1) di provvedere al reintegro del fondo a disposizione della Cassa Economale, a fronte delle spese sostenute nel 1 trimestre 2015, per pari importo di. 27.949,68= così come risulta dalla distinta allegata per parte integrante e sostanziale; 2) di dare atto che l'onere economico di cui sopra trova copertura negli appositi conti economici del bilancio di competenza dell esercizio 2014, la cui disponibilità è già stata prenotata con deliberazione n. 1064 del 30.12.2014; Pagina 2 di 14 Determinazione n. 2015/11
3) di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.28 comma 2, L.R. n. 10/1995, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267. Pagina 3 di 14 Determinazione n. 2015/11
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * FEM2C * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/01/15 al 31/03/15 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= 1/15 6/02/15 1 6/ 2/15 VERS.TO DIRITTI PROGETTO VV.FF. 201,30 CASTELNUOVO - TECNICO ALESSANDRIA ----- Totale pagamento 1/15 del 6/02/15 201,30 2/15 6/02/15 2 6/ 2/15 RIMBORSO N. 6 RACCOMANDATE UFFICIO 54,48 DISCIPLINARE TORTONA ----- Totale pagamento 2/15 del 6/02/15 54,48 3/15 6/02/15 3 6/ 2/15 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE ATTI 268,63 E C.I. - SERVIZIO LEGALE ACQUI T. ----- Totale pagamento 3/15 del 6/02/15 268,63 4/15 6/02/15 4 6/ 2/15 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI E C.I 228,66 SERVIZIO LEGALE TORTONA ----- Totale pagamento 4/15 del 6/02/15 228,66 5/15 6/02/15 5 6/ 2/15 RIMBORSO SPESE TASSA ISCRIZIO ALBO 250,50 AVV.TI - SERVIZIO LEGALE NOVI L. ----- Totale pagamento 5/15 del 6/02/15 250,50 6/15 10/02/15 6 10/ 2/15 RIMBORSO SPESE VIAGGIO BIGLIETTO 30,00 TRENO - DIRETTORE GENERALE ----- Totale pagamento 6/15 del 10/02/15 30,00 7/15 10/02/15 7 10/ 2/15 VERSAMENTO DIRITTI SEG. DEPOSITO 52,30 SISMICO ARQUATA - TECNICO NOVI L. ----- Totale pagamento 7/15 del 10/02/15 52,30 9/15 16/02/15 2260026 BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA 9 16/ 2/15 VERSAMENTO F23 CONTRIBUTO UNIFICATO 759,00 DON LUGANO ONLUS - LEGALE TORTONA ----- Totale pagamento 9/15 del 16/02/15 759,00 Pagina 4 di 14 Determinazione n. 2015/11
10/15 17/02/15 10 17/ 2/15 ACQUISTO MARCA PER CONTRIBUTO UNI.I 98,00 SCRIZ. RUOLO - SERV. LEGALE TORTONA ----- Totale pagamento 10/15 del 17/02/15 98,00 12/15 25/02/15 12 25/ 2/15 VERSAMENTO SCIA RAF GAVI - VVFF 325,30 SICUR. ANTINCENDIO - TECNICO NOVI ----- Totale pagamento 12/15 del 25/02/15 325,30 13/15 26/02/15 2029410 ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE 13 26/ 2/15 VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTO 6.420,55 DIC. 2014 - GEN. 2015 ----- Totale pagamento 13/15 del 26/02/15 6.420,55 14/15 4/03/15 14 4/ 3/15 ANTICIPO CONTRIBUTO UNIFICATO 355,50 SERVIZIO LEGALE DI ACQUI TERME ----- Totale pagamento 14/15 del 4/03/15 355,50 15/15 4/03/15 15 4/ 3/15 RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESE 280,10 DI DICEMBRE GENNAIO ----- Totale pagamento 15/15 del 4/03/15 280,10 16/15 11/03/15 2004225 AUT.VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL. 16 11/ 3/15 VERSAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA 12.280,00 4ø TRIM. 2014-01030560602991152 ----- Totale pagamento 16/15 del 11/03/15 12.280,00 17/15 12/03/15 4000020 CODECCO BARBARA 17 12/ 3/15 STAMPE QUADRICROMIA E SCHEDE ELETT. 2.513,20 RSU 2015 ----- Totale pagamento 17/15 del 12/03/15 2.513,20 18/15 20/03/15 2260026 BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA 18 20/ 3/15 VERSAMENTO TASSA DI REGISTRO D.I. 235,00 SERVIZIO LEGALE TORTONA ----- Totale pagamento 18/15 del 20/03/15 235,00 19/15 20/03/15 19 20/ 3/15 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE ATTI 126,71 SERVIZIO LEGALE TORTONA ----- Totale pagamento 19/15 del 20/03/15 126,71 Pagina 5 di 14 Determinazione n. 2015/11
20/15 20/03/15 20 20/ 3/15 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO ASL/ 147,00 P.G. - SERVBIZIO LEGALE ACQUI T. ----- Totale pagamento 20/15 del 20/03/15 147,00 21/15 20/03/15 21 20/ 3/15 RIMBORSO RACCOMANDATE1 N. 9 UFFICIO 81,72 DISCIPLINARE TORTONA ----- Totale pagamento 21/15 del 20/03/15 81,72 22/15 20/03/15 22 20/ 3/15 PAGAMENTO MANCATO PEDAGGIO BB364NG 6,50 DEL 13/10/2014 ----- Totale pagamento 22/15 del 20/03/15 6,50 23/15 20/03/15 23 20/ 3/15 PAGAMENTO RIPARAZIONE TV INV. 15708 100,00 GRUPPO APPARTAMENTO ----- Totale pagamento 23/15 del 20/03/15 100,00 24/15 20/03/15 24 20/ 3/15 RIMBORSO RACCOMANDATA1 URGENTI 12,10 G.E.-P.E. - DIREZIONE MEDICA OVADA ----- Totale pagamento 24/15 del 20/03/15 12,10 25/15 20/03/15 25 20/ 3/15 ACQUISTO MATERIALE MANUT. TECNICO 50,20 ECONOMALI VARIE ----- Totale pagamento 25/15 del 20/03/15 50,20 26/15 20/03/15 26 20/ 3/15 RIMBORSO CARBURANTE URGENTE AUTO 60,00 VARIE ----- Totale pagamento 26/15 del 20/03/15 60,00 27/15 20/03/15 27 20/ 3/15 RIMBORSO AFFILATURA FORBICI DEA 5,00 TORTONA ----- Totale pagamento 27/15 del 20/03/15 5,00 Pagina 6 di 14 Determinazione n. 2015/11
28/15 26/03/15 2029410 ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE 28 26/ 3/15 VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTO 2.613,27 ASL AL MESE DI FEBBRAIO 2015 ----- Totale pagamento 28/15 del 26/03/15 2.613,27 29/15 30/03/15 2260026 BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA 29 30/ 3/15 VERSAMENTO F23 TASSA DI REGISTRO 168,00 N. 4735/2015 - SERV. LEGALE TORTONA ----- Totale pagamento 29/15 del 30/03/15 168,00 30/15 31/03/15 2260026 BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA 30 31/ 3/15 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO REP. 226,66 N. 196 - SERVIZIO LEGALE ACQUI T. ----- Totale pagamento 30/15 del 31/03/15 226,66 Pagina 7 di 14 Determinazione n. 2015/11
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * FEM2E * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/01/15 al 31/03/15 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= Titolo MINUTE SPESE ECONOMALI (ART.4 REG. SPESE ECONOMATO) pagam. Meccan./Siope codice meccan./siope Importo S2203 COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFIC 60,00 S2206 ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTE 55,20 S3205 BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONA 280,10 S3221 MANUT.IMNPIANTI E MACCH 100,00 S3299 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITAR 2.519,70 Totale titolo pagamento 3.015,00 Titolo SPESE PER BENI E/O SERVIZI A PREZZI AMMINISTRATIVAMENTE PREpagam. DETERMINATO - IMPOSTE,TASSE,TRIBUTI, SPESE DI RAPPRESENTANZA (ART.5 REG. SPESE ECONOMATO) Meccan./Siope codice meccan./siope Importo S3219 SPESE LEGALI 869,00 S3299 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITAR 12.428,30 S5499 ALTRI TRIBUTI 11.607,38 S5503 IND.RIMB.SP.ONERI ORG.DIR.E COLL.SI 30,00 Totale titolo pagamento 24.934,68 *********** Totale pagamenti 27.949,68 Pagina 8 di 14 Determinazione n. 2015/11
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/01/15 al 31/03/15 - Servizio: CEC RIEPILOGO PER COD MECCANOGRA./SIOPE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= S2203 COMBUSTIBILI, CARBURANTI E L 60,00 S3221 MANUT.IMNPIANTI E MACCH 100,00 S2206 ACQUISTO DI MATERIALI PER LA 55,20 S3299 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON 14.948,00 S5503 IND.RIMB.SP.ONERI ORG.DIR.E 30,00 S3219 SPESE LEGALI 869,00 S5499 ALTRI TRIBUTI 11.607,38 S3205 BUONI PASTO E MENSA PER IL 280,10 ** Totale generale 27.949,68 Pagina 9 di 14 Determinazione n. 2015/11
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/01/15 al 31/03/15 - Servizio: CEC RIEPILOGO PER CONTO -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= 3 10 136 CARBURANTI E LUBRIF.AD USO TRASPORTO 60,00 3 10 205 MANUTENZIONE IN APPALTO MOBILI E ATT.TEC 100,00 3 10 254 MATERIALI PER MANUTENZIONE ATTREZZ.TEC/E 55,20 3 10 450 PUBBLICITA'SU QUOTIDIANI E PERIODICI 12.280,00 3 10 451 ALTRI EVENTUALI SERVIZI ECONOM.E TECN.NO 2.513,20 3 10 1001 INDENNITA'E RIMBORSO SPESE AL DIRETTORE 30,00 3 10 1011 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 148,30 3 10 1012 SPESE LEGALI 869,00 3 10 1014 ALTRI SERVIZI GENERALI 6,50 3 10 1018 IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ.SANI 11.607,38 3 10 1106 SERVIZI MENSA DIPENDENTI 280,10 ** Totale generale 27.949,68 Pagina 10 di 14 Determinazione n. 2015/11
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/01/15 al 31/03/15 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= 3.10. 136 CARBURANTI E LUBRIF.AD USO TRASPORTO 26 20/ 3/15 RIMBORSO CARBURANTE URGENTE AUTO 60,00 VARIE Totale beneficiario 2028759 60,00 Totale 3.10. 136 60,00 3.10. 205 MANUTENZIONE IN APPALTO MOBILI E ATT.TECN.ECON. 23 20/ 3/15 PAGAMENTO RIPARAZIONE TV INV. 15708 100,00 GRUPPO APPARTAMENTO Totale beneficiario 2028759 100,00 Totale 3.10. 205 100,00 3.10. 254 MATERIALI PER MANUTENZIONE ATTREZZ.TEC/ECONOMALI 25 20/ 3/15 ACQUISTO MATERIALE MANUT. TECNICO 50,20 ECONOMALI VARIE 27 20/ 3/15 RIMBORSO AFFILATURA FORBICI DEA 5,00 TORTONA Totale beneficiario 2028759 55,20 Totale 3.10. 254 55,20 3.10. 450 PUBBLICITA'SU QUOTIDIANI E PERIODICI 2004225 AUT.VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL. 16 11/ 3/15 VERSAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA 12.280,00 4ø TRIM. 2014-01030560602991152 Totale beneficiario 2004225 12.280,00 Totale 3.10. 450 12.280,00 17 12/ 3/15 STAMPE QUADRICROMIA E SCHEDE ELETT. 2.513,20 RSU 2015 Totale beneficiario 4000020 2.513,20 Totale 3.10. 451 2.513,20 3.10. 1001 INDENNITA'E RIMBORSO SPESE AL DIRETTORE GENERALE 6 10/ 2/15 RIMBORSO SPESE VIAGGIO BIGLIETTO 30,00 TRENO - DIRETTORE GENERALE Totale beneficiario 2028759 30,00 Totale 3.10. 1001 30,00 Pagina 11 di 14 Determinazione n. 2015/11
3.10. 1011 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 2 6/ 2/15 RIMBORSO N. 6 RACCOMANDATE UFFICIO 54,48 DISCIPLINARE TORTONA 21 20/ 3/15 RIMBORSO RACCOMANDATE1 N. 9 UFFICIO 81,72 DISCIPLINARE TORTONA 24 20/ 3/15 RIMBORSO RACCOMANDATA1 URGENTI 12,10 G.E.-P.E. - DIREZIONE MEDICA OVADA Totale beneficiario 2028759 148,30 Totale 3.10. 1011 148,30 3.10. 1012 SPESE LEGALI 3 6/ 2/15 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE ATTI 268,63 E C.I. - SERVIZIO LEGALE ACQUI T. 4 6/ 2/15 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI E C.I 228,66 SERVIZIO LEGALE TORTONA 10 17/ 2/15 ACQUISTO MARCA PER CONTRIBUTO UNI.I 98,00 SCRIZ. RUOLO - SERV. LEGALE TORTONA 19 20/ 3/15 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE ATTI 126,71 SERVIZIO LEGALE TORTONA 20 20/ 3/15 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO ASL/ 147,00 P.G. - SERVBIZIO LEGALE ACQUI T. Totale beneficiario 2028759 869,00 Totale 3.10. 1012 869,00 3.10. 1014 ALTRI SERVIZI GENERALI 22 20/ 3/15 PAGAMENTO MANCATO PEDAGGIO BB364NG 6,50 DEL 13/10/2014 Totale beneficiario 2028759 6,50 Totale 3.10. 1014 6,50 3.10. 1018 IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ.SANITARIE 1 6/ 2/15 VERS.TO DIRITTI PROGETTO VV.FF. 201,30 CASTELNUOVO - TECNICO ALESSANDRIA 5 6/ 2/15 RIMBORSO SPESE TASSA ISCRIZIO ALBO 250,50 AVV.TI - SERVIZIO LEGALE NOVI L. 7 10/ 2/15 VERSAMENTO DIRITTI SEG. DEPOSITO 52,30 SISMICO ARQUATA - TECNICO NOVI L. 12 25/ 2/15 VERSAMENTO SCIA RAF GAVI - VVFF 325,30 SICUR. ANTINCENDIO - TECNICO NOVI 14 4/ 3/15 ANTICIPO CONTRIBUTO UNIFICATO 355,50 SERVIZIO LEGALE DI ACQUI TERME Totale beneficiario 2028759 1.184,90 Pagina 12 di 14 Determinazione n. 2015/11
2029410 ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE 13 26/ 2/15 VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTO 6.420,55 DIC. 2014 - GEN. 2015 3.10. 1018 IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ.SANITARIE 2029410 ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE 28 26/ 3/15 VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTO 2.613,27 ASL AL MESE DI FEBBRAIO 2015 Totale beneficiario 2029410 9.033,82 2260026 BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA 9 16/ 2/15 VERSAMENTO F23 CONTRIBUTO UNIFICATO 759,00 DON LUGANO ONLUS - LEGALE TORTONA 18 20/ 3/15 VERSAMENTO TASSA DI REGISTRO D.I. 235,00 SERVIZIO LEGALE TORTONA 29 30/ 3/15 VERSAMENTO F23 TASSA DI REGISTRO 168,00 N. 4735/2015 - SERV. LEGALE TORTONA 30 31/ 3/15 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO REP. 226,66 N. 196 - SERVIZIO LEGALE ACQUI T. Totale beneficiario 2260026 1.388,66 Totale 3.10. 1018 11.607,38 3.10. 1106 SERVIZI MENSA DIPENDENTI 15 4/ 3/15 RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESE 280,10 DI DICEMBRE GENNAIO Totale beneficiario 2028759 280,10 Totale 3.10. 1106 280,10 *********** Totale generale 27.949,68 Pagina 13 di 14 Determinazione n. 2015/11
Determinazione del Direttore n. Letto, approvato e sottoscritto. IL DIRETTORE Pagina 14 di 14 Determinazione n. 2015/11