Repubblica e Cantone Ticino. Consiglio di Stato. Preventivo

Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Preventivo 2015

INDICE GENERALE Elenco centri di responsabilità budgetaria... Riassunti - conti di chiusura... 1 - ricapitolazione per genere di conto... 3 - ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto... 9 - ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto... 13 - ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto.. 15 Preventivo per centri di responsabilità budgetaria... 17 Tabelle complementari... 357 I ELENCO CENTRI DI RESPONSABILITA` BUDGETARIA CANCELLERIA DI STATO 10 GRAN CONSIGLIO... 18 20 CONSIGLIO DI STATO... 19 21 STUDIO DEL CANCELLIERE... 21 22 SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO... 22 23 CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO... 23 27 SERVIZIO PROTEZIONE DEI DATI... 24 31 AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB... 25 32 SERVIZIO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE... 26 33 UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORT. E DELLA TRA. 27 40 SEGRETARIATO PER RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE E I CANTONI. 28 60 SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO... 29 62 MESSAGGERIA... 30 67 COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA... 31 90 CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE... 32 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 100 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI... 34 105 SEGRETERIA GENERALE... 35 110 DIVISIONE DEGLI INTERNI... 36 112 SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI... 37 113 FONDO DI PEREQUAZIONE... 38 114 FONDO DI AIUTO PATRIZIALE... 39 116 SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE... 40 125 SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DELLA MIGRAZIONE... 43 126 SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DEL COMMERCIO E PASSAPORTI.. 45 127 SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO STATO CIVILE... 47 130 DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA... 48 131 DIRITTI POLITICI... 50 132 REGISTRO FONDIARIO E DI COMMERCIO... 51 137 UFFICI DI ESECUZIONE E FALLIMENTI... 52 151 SEZIONE DELL'ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE... 53 152 STRUTTURE CARCERARIE... 54 153 UFFICIO ASSISTENZA RIABILITATIVA... 56 161 TRIBUNALE DI APPELLO... 57 165 MINISTERO PUBBLICO... 59 167 UFFICIO DEL GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI... 61 168 MAGISTRATURA DEI MINORENNI... 62 171 PRETURE... 63 172 PRETURA PENALE... 64 179 TRIBUNALE DI ESPROPRIAZIONE... 65 180 SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE... 66 181 FONDO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCI... 68 190 POLIZIA CANTONALE... 69 191 SCUOLA ASPIRANTI GENDARMI... 72 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' 200 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'... 74

210 ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI... 75 220 DIVISIONE DELL'AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE... 76 221 UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO... 77 222 ASILANTI, AMMISSIONE PROVVISORIA E "NEM"... 79 224 UFFICIO DELLE FAMIGLIE E DEI MINORENNI... 81 225 AIUTO ALLE VITTIME DI REATI... 82 226 UFFICIO DEL TUTORE UFFICIALE... 83 229 SERVIZIO DELL'ABITAZIONE... 84 232 UFFICIO DEGLI ANZIANI E DELLE CURE A DOMICILIO... 85 233 UFFICIO DEGLI INVALIDI... 87 235 UFFICIO SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITA' PER FAMIGLIE E I GIOVAN. 88 237 CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE... 90 240 DIVISIONE DELLA SALUTE PUBBLICA... 92 241 MEDICO CANTONALE... 93 242 FARMACISTA CANTONALE... 95 243 VETERINARIO CANTONALE... 96 245 CLINICA PSICHIATRICA/CENTRO ABITATIVO MENDRISIO... 98 246 SERVIZIO PSICO-SOCIALE MENDRISIO... 100 247 SERVIZIO PSICO-SOCIALE LUGANO... 101 248 SERVIZIO PSICO-SOCIALE LOCARNO... 102 249 SERVIZIO PSICO-SOCIALE BELLINZONA... 103 251 CENTRI DIURNI... 104 256 SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO COLDRERIO... 105 257 SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LUGANO... 106 258 SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LOCARNO... 107 259 SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO BELLINZONA... 108 261 CENTRO PSICO-EDUCATIVO STABIO... 109 262 CENTRO PSICO-EDUCATIVO LUGANO... 111 263 CENTRO PSICO-EDUCATIVO LOCARNO... 112 271 LABORATORIO CANTONALE... 113 273 ISTITUTO CANTONALE DI MICROBIOLOGIA... 115 276 ISTITUTO CANTONALE DI PATOLOGIA... 116 278 REGISTRO CANTONALE DEI TUMORI DELL'ICP... 118 291 UFFICIO DI SANITA'... 119 293 SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO... 121 295 AREA DI GESTIONE SANITARIA... 122 297 LOTTA TOSSICOMANIE... 123 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 400 DIREZIONE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT... 125 411 SEZIONE AMMINISTRATIVA DIP. EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT... 126 412 UFFICIO DELLE BORSE DI STUDIO... 127 413 FONDO GIOCO PATOLOGICO... 129 414 UFFICIO DELLA REFEZIONE E DEI TRASPORTI SCOLASTICI... 130 415 CONVITTI E CASE DELLO STUDENTE... 132 416 UFFICIO DELLO SPORT... 133 417 FONDO SWISSLOS... 135 418 FONDO SPORT TOTO... 137 419 PARCO BOTANICO ISOLE DI BRISSAGO... 138 430 DIVISIONE DELLA SCUOLA... 139 431 UFFICIO DEL MONITORAGGIO E DELLO SVILUPPO SCOLASTICO... 141 432 CENTRO DI RISORSE DIDATTICHE E DIGITALI... 142 433 ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE... 143 435 SCUOLE COMUNALI... 144 438 SCUOLA MEDIA... 146 441 SCUOLA MEDIA SUPERIORE... 147 442 UFFICIO DELLA PEDAGOGIA SPECIALE... 148 443 SCUOLE SPECIALI CANTONALI... 150 445 UFFICIO DELL'EDUCAZIONE FISICA SCOLASTICA... 152 447 AGGIORNAMENTO DOCENTI DIVISIONE DELLA SCUOLA E PROGETTI DIV. 153 451 SCUOLA MEDIA ACQUAROSSA... 154 452 SCUOLA MEDIA AGNO... 155 454 SCUOLA MEDIA AMBRI... 156 455 SCUOLA MEDIA BALERNA... 157 456 SCUOLA MEDIA BARBENGO... 158 457 SCUOLA MEDIA BEDIGLIORA... 159 458 SCUOLA MEDIA BELLINZONA 1... 160 459 SCUOLA MEDIA BELLINZONA 2... 161 461 SCUOLA MEDIA BIASCA... 162 462 SCUOLA MEDIA BREGANZONA... 163 464 SCUOLA MEDIA CADENAZZO E VIRA... 164 465 SCUOLA MEDIA CAMIGNOLO... 165 466 SCUOLA MEDIA CANOBBIO... 166 467 SCUOLA MEDIA CASTIONE... 167 468 SCUOLA MEDIA CEVIO... 168 469 SCUOLA MEDIA CHIASSO... 169 472 SCUOLA MEDIA GIORNICO E FAIDO... 170 473 SCUOLA MEDIA GIUBIASCO... 171 474 SCUOLA MEDIA GORDOLA E BRIONE... 172 476 SCUOLA MEDIA GRAVESANO... 173 477 SCUOLA MEDIA LOCARNO (VARESI)... 174 478 SCUOLA MEDIA LOCARNO (CHIESA)... 175 479 SCUOLA MEDIA LODRINO... 176 481 SCUOLA MEDIA LOSONE E RUSSO... 177 484 SCUOLA MEDIA LUGANO-CENTRO... 178 485 SCUOLA MEDIA LUGANO-BESSO... 179 487 SCUOLA MEDIA MASSAGNO... 180 488 SCUOLA MEDIA MENDRISIO... 181 489 SCUOLA MEDIA MINUSIO... 182 491 SCUOLA MEDIA MORBIO INFERIORE... 183 492 SCUOLA MEDIA PREGASSONA... 184 493 SCUOLA MEDIA RIVA S.VITALE... 185 495 SCUOLA MEDIA STABIO... 186 496 SCUOLA MEDIA TESSERETE... 187 497 SCUOLA MEDIA VIGANELLO... 188 511 LICEO BELLINZONA... 189 513 LICEO LOCARNO... 190 515 LICEO LUGANO 1... 191 516 LICEO LUGANO 2... 192 518 LICEO MENDRISIO... 193 521 SCUOLA CANTONALE DI COMMERCIO... 194 560 DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE... 195 561 FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE... 197

563 CENTRO PROFESSIONALE DEL VERDE... 198 564 SCUOLA SPEC.PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI... 200 565 SCUOLA D'ARTI E MESTIERI BELLINZONA... 202 566 SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA VIGANELLO... 203 567 SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA BIASCA... 204 568 CENTRO SCOLASTICO PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE... 205 569 SCUOLA SPECIALIZZATA SUPERIORE DI TECNICA... 207 572 CORSI DI PRETIROCINIO E DI FORMAZIONE PRATICA... 208 573 SCUOLA D'ARTI E MESTIERI TREVANO... 209 574 SCUOLA SPEC. TECNICA ABBIGLIAMENTO E MODA... 210 575 SCUOLA SPEC.SUPERIORE TECNICA MECCANICA E ELETTROTECNICA... 212 576 SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LOCARNO... 213 577 SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO BELLINZONA... 214 578 SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO CHIASSO... 215 579 SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LUGANO... 216 581 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BELLINZONA... 217 582 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BIASCA... 218 583 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LOCARNO... 219 584 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LUGANO... 220 585 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE MENDRISIO... 222 586 SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE BELLINZONA... 223 587 SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LOCARNO... 224 588 SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LUGANO... 225 589 SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE CHIASSO... 226 592 SCUOLE IN CURE INFERMIERISTICHE... 227 593 SCUOLA DEGLI OPERATORI SOCIALI... 229 594 SCUOLA MEDICO TECNICA LOCARNO... 230 595 CORSI PROFESSIONALI DIVERSI... 232 596 CORSI PER ADULTI... 233 597 SCUOLA MEDICO TECNICA LUGANO... 234 598 SCUOLA SUPERIORE ALBERGHIERA E DEL TURISMO... 236 599 SCUOLA SUPERIORE D'ECONOMIA... 238 650 DIVISIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI... 240 652 RICERCHE CULTURALI... 242 654 FONDO PER LA DIFESA DELLA CULTURA ITALIANA... 243 655 ATTIVITÀ UNIVERSITARIE... 244 656 MUSEO CANTONALE D'ARTE... 245 657 PINACOTECA ZUEST... 247 661 CENTRO DI DIALETTOLOGIA E DI ETNOGRAFIA... 248 664 ARCHIVIO DI STATO... 250 671 SISTEMA BIBLIOTECARIO TICINESE... 252 672 BIBLIOTECA CANTONALE BELLINZONA... 253 673 BIBLIOTECA CANTONALE LOCARNO... 254 675 BIBLIOTECA CANTONALE LUGANO... 255 677 BIBLIOTECA CANTONALE MENDRISIO... 256 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 700 DIREZIONE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO... 258 711 SERVIZI GENERALI DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO... 259 712 AEROPORTO CANTONALE... 261 720 DIVISIONE DELL'AMBIENTE... 262 722 MUSEO DI STORIA NATURALE... 263 731 SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO.. 265 732 FONDO ENERGIE RINNOVABILI... 268 741 SEZIONE FORESTALE... 269 743 DEMANIO FORESTALE... 271 744 VIVAIO FORESTALE... 272 745 FONDO CONSERVAZIONE FORESTE... 273 751 UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA... 274 753 FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA... 276 754 FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA... 277 760 DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ... 279 765 SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE... 280 767 SEZIONE DELLA MOBILITÀ... 281 772 UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO... 283 773 UFFICIO DEI BENI CULTURALI... 285 780 DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI... 286 781 STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE... 287 782 STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE... 289 783 STRADE CANTONALI: CONSERVAZIONE... 291 785 STRADE NAZIONALI: COSTRUZIONE... 292 786 STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE... 293 788 UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA... 295 789 UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO... 297 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA 800 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA... 299 806 ISTITUTO DI PREVIDENZA... 300 810 DIVISIONE DELL'ECONOMIA... 301 815 UFFICIO PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SIST. FONDIARIA... 302 817 UFFICIO DELLA MISURAZIONE UFFICIALE E DELLA GEOINFORMAZIONE. 303 823 UFFICIO STIMA... 305 831 UFFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL CONTROLLING... 306 833 UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: TURISMO E ARTIGIANAT. 308 835 UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: REGIONI DI MONTAGNA.. 309 836 UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: POLITICA REGIONALE... 310 838 UFFICIO PER LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO DEL LAVORO... 311 839 UFFICIO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO... 312 842 SEZIONE DEL LAVORO:DIREZIONE,AMMINISTRAZIONE E UFF.GIURIDIC. 313 843 SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE CANTONALI... 314 844 SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE (LADI)... 315 849 SEZIONE DEL LAVORO:UFFICI DI COLLOCAMENTO... 316 851 SEZIONE DELL'AGRICOLTURA... 317 853 DEMANIO AGRICOLO GUDO... 319 856 AZIENDA AGRARIA CANTONALE MEZZANA... 320 910 DIVISIONE DELLE RISORSE... 321 912 UFFICIO DI STATISTICA... 322 913 UFFICIO ENERGIA... 323 914 UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI... 324 921 SEZIONE DELLE RISORSE UMANE... 326 922 UFFICIO DEGLI STIPENDI E DELLE ASSICURAZIONI... 328 923 CENTRO DI FORMAZIONE E SVILUPPO... 330 931 SEZIONE DELLE FINANZE... 331

941 SEZIONE DELLA LOGISTICA: COSTRUZIONE... 333 942 SEZIONE DELLA LOGISTICA: MANUTENZIONE... 334 943 SEZIONE DELLA LOGISTICA: SERVIZI AUSILIARI... 336 945 SEZIONE DELLA LOGISTICA: GESTIONE PATRIMONIALE... 337 946 SEZIONE DELLA LOGISTICA: APPROVVIGIONAMENTI... 339 948 SEZIONE DELLA LOGISTICA: PROGRAMMAZIONE... 341 951 CENTRO SISTEMI INFORMATIVI... 342 952 TELECOMUNICAZIONI... 344 960 DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI... 345 963 UFFICIO ESAZIONE E CONDONI... 347 971 IMPOSTA CANTONALE: PERSONE FISICHE... 348 972 IMPOSTA CANTONALE: PERSONE GIURIDICHE... 349 973 IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE... 350 975 IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE... 351 977 IMPOSTA ALLA FONTE... 352 979 IMPOSTA DI BOLLO... 353 987 IMPOSTA FEDERALE DIRETTA... 354 989 TASSA MILITARE... 355

Conti di chiusura Pagina 1 Preventivo 2015 Preventivo 2015 Preventivo 2014 CONTO ECONOMICO USCITE CORRENTI 3,045,722,790 2,999,742,120 AMMORT. RETTIFICHE DI VALORE E VERS. A FONDI 211,095,250 200,156,680 SPESE CORRENTI 3,256,818,040 3,199,898,800 ALTRE POSTE STRAORD. E VERS. A CAPITALE PROPRIO 0 0 RIVERSAMENTI CONTRIBUTI DA TERZI 119,121,220 74,797,300 ADDEBITI INTERNI 192,285,050 196,057,900 TOTALE SPESE 3,568,224,310 3,470,754,000 ENTRATE CORRENTI 3,128,656,490 3,043,419,300 SCIOGLIM., RETTIFICHE DI VALORE E PRELIEVI DA FONDI 7,734,860 6,416,400 RICAVI CORRENTI 3,136,391,350 3,049,835,700 ALTRE POSTE STRAORD. E PRELIEVI DAL CAPITALE PROPRIO 200,000 2,033,900 CONTRIBUTI DA RIVERSARE 119,121,220 74,797,300 ACCREDITI INTERNI 192,285,050 196,057,900 TOTALE RICAVI 3,447,997,620 3,322,724,800 DISAVANZO D'ESERCIZIO 120,226,690 148,029,200 CONTO DEGLI INVESTIMENTI USCITE PER INVESTIMENTI 336,153,000 340,502,700 ENTRATE PER INVESTIMENTI 125,533,950 134,966,400 INVESTIMENTI NETTI 210,619,050 205,536,300 CONTO DI CHIUSURA INVESTIMENTI NETTI 210,619,050 205,536,300 AMMORTAMENTI ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI 179,780,000 176,900,000 AMMORTAMENTI STRAORDINARI 0 0 VERS./PREL.FONDI, FIN.SPECIALI E CAPITALE PROPRIO 23,702,990 15,179,840 DISAVANZO D'ESERCIZIO 120,226,690 148,029,200 AUTOFINANZIAMENTO 83,256,300 44,050,640 DISAVANZO TOTALE 127,362,750 161,485,660

Conti di chiusura Pagina 2 Preventivo 2015 Preventivo 2015 Preventivo 2014 CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE SPESE PER IL PERSONALE 1,000,452,210 998,703,600 SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE D'ESERCIZIO 269,481,910 269,455,440 AMM. BENI AMMINISTRATIVI MATERIALI E IMMATERIALI 102,900,000 100,400,000 VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 31,315,250 23,256,680 SPESE DI TRASFERIMENTO 1,809,574,670 1,760,153,480 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 119,121,220 74,797,300 SPESE OPERATIVE 3,332,845,260 3,226,766,500 RICAVI FISCALI 1,831,585,000 1,772,006,000 REGALIE E CONCESSIONI 111,343,420 103,752,250 RICAVI PER TASSE 246,201,110 237,774,260 DIVERSI RICAVI 19,453,600 25,689,830 PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 7,412,260 6,042,940 RICAVI DA TRASFERIMENTO 860,662,550 837,294,570 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 119,121,220 74,797,300 RICAVI OPERATIVI 3,195,779,160 3,057,357,150 RISULTATO OPERATIVO 137,066,100-169,409,350- SPESE FINANZIARIE 43,094,000 47,929,600 RICAVI FINANZIARI 59,733,410 67,275,850 RISULTATO FINANZIARIO 16,639,410 19,346,250 RISULTATO ORDINARIO 120,426,690-150,063,100- SPESE STRAORDINARIE 0 0 RICAVI STRAORDINARI 200,000 2,033,900 RISULTATO STRAORDINARIO 200,000 2,033,900 RISULTATO D'ESERCIZIO 120,226,690-148,029,200- NOTA: ADDEBITI E ACCREDITI INTERNI NON SONO ESPOSTI

Preventivo 2015 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 3 Preventivo 2015 Preventivo 2014 3 SPESE 3,568,224,310.00 3,470,754,000.00 30 SPESE PER IL PERSONALE 1,000,452,210.00 998,703,600.00 300 AUTORITÀ, COMMISSIONI E GIUDICI 21,497,710.00 21,534,060.00 301 STIPENDI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E D'ESERCIZIO 460,820,220.00 457,182,640.00 302 STIPENDI DEI DOCENTI 305,367,580.00 307,100,740.00 305 CONTRIBUTI DEL DATORE DI LAVORO 193,491,120.00 193,318,110.00 306 PRESTAZIONI DEL DATORE DI LAVORO 10,934,280.00 10,890,000.00 309 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 8,341,300.00 8,678,050.00 31 SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE D'ESERCIZIO 269,481,910.00 269,455,440.00 310 SPESE PER MATERIALE E MERCI 36,085,750.00 36,559,770.00 311 INVESTIMENTI NON ATTIVABILI 14,446,670.00 14,819,710.00 312 APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO PER IMMOBILI - BENI AMM. 18,105,350.00 16,626,500.00 313 PRESTAZIONI DI SERVIZI E ONORARI 91,063,910.00 91,862,360.00 314 GROSSE MANUTENZIONI E MANUTENZIONI CORRENTI 42,692,500.00 43,145,380.00 315 MANUTENZIONE BENI MOBILI E INVESTIMENTI IMMATERIALI 22,435,600.00 21,524,030.00 316 PIGIONI, LEASING, AFFITTI, COSTI DI UTILIZZO 14,193,000.00 14,449,560.00 317 INDENNITÀ PER IL RIMBORSO SPESE 7,401,400.00 7,807,950.00 318 RETTIFICA DI VALORE E PERDITE SU CREDITI 12,961,670.00 13,806,000.00 319 DIVERSE SPESE D'ESERCIZIO 10,096,060.00 8,854,180.00 33 AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI MATERIALI E IMMATERIALI 102,900,000.00 100,400,000.00 330 AMMORTAMENTO INVESTIMENTI MATERIALI - BENI AMMINISTRATIVI 102,900,000.00 100,400,000.00 34 SPESE FINANZIARIE 43,094,000.00 47,929,600.00 340 SPESE PER INTERESSI 36,784,000.00 39,511,000.00 341 PERDITE REALIZZATE SU CAMBI 20,000.00 20,000.00 342 COSTI DI RACCOLTA DI CAPITALE E DI GESTIONE 2,415,000.00 4,883,600.00 349 ALTRE SPESE FINANZIARIE 3,875,000.00 3,515,000.00 35 VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 31,315,250.00 23,256,680.00 350 VERSAMENTI A FONDI E FIN. SPECIALI - CAP. TERZI 31,315,250.00 23,256,680.00

Preventivo 2015 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 4 Preventivo 2015 Preventivo 2014 36 SPESE DI TRASFERIMENTO 1,809,574,670.00 1,760,153,480.00 360 QUOTE DI RICAVO DESTINATE A TERZI 29,007,060.00 29,082,000.00 3600 QUOTE DI RICAVO ALLA CONFEDERAZIONE 460,000.00 445,000.00 3602 QUOTE DI RICAVO A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 27,405,000.00 27,505,000.00 3604 QUOTE DI RICAVO A IMPRESE PUBBLICHE 1,142,060.00 1,132,000.00 361 RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 4,906,100.00 5,054,600.00 362 PEREQUAZIONE FINANZIARIA E COMPENSAZIONE DEGLI ONERI 68,070,000.00 73,049,000.00 3621 PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE A CANTONI 5,070,000.00 10,049,000.00 3622 PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE A COMUNI 63,000,000.00 63,000,000.00 363 CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E A TERZI 1,629,381,510.00 1,573,567,880.00 3630 CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE 9,591,270.00 9,089,900.00 3631 CONTRIBUTI A CANTONI E CONCORDATI 56,258,610.00 53,707,120.00 3632 CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 109,381,670.00 109,739,700.00 3633 CONTRIBUTI AD ASSICURAZIONI SOCIALI PUBBLICHE 450,000.00 445,700.00 3634 CONTRIBUTI A IMPRESE PUBBLICHE 511,654,240.00 488,459,300.00 3635 CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE 33,653,870.00 35,281,610.00 3636 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 214,523,400.00 210,808,760.00 3637 CONTRIBUTI A ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 693,667,450.00 665,835,790.00 3638 CONTRIBUTI ALL'ESTERO 201,000.00 200,000.00 364 RETTIFICA DI VALORE SU PRESTITI - BENI AMMINISTRATIVI 1,080,000.00 1,000,000.00 365 RETTIFICA DI VALORE PARTECIPAZIONI - BENI AMMINISTRATIVI 1,500,000.00 366 AMMORTAMENTI SU CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 75,800,000.00 74,000,000.00 369 DIVERSE SPESE DI RIVERSAMENTO 1,330,000.00 2,900,000.00 37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 119,121,220.00 74,797,300.00 370 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 119,121,220.00 74,797,300.00 3702 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 746,650.00 837,100.00 3704 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PUBBLICHE 68,825,000.00 25,000,000.00 3705 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE 43,130,500.00 42,300,000.00 3706 RIVERSAMENTO CONTRIB. ALLE ORG. PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 6,419,070.00 6,660,200.00 39 ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI CORRENTI 192,285,050.00 196,057,900.00 390 ACQUISTO DI MATERIALE E DI MERCI 9,738,530.00 9,916,340.00 391 PRESTAZIONI DI SERVIZI 58,210,830.00 55,433,210.00 392 AFFITTI, PIGIONI, NOLI, COSTI DI UTILIZZAZIONE 78,826,340.00 80,506,070.00 393 COSTI D'ESERCIZIO E AMMINISTRATIVI 20,097,260.00 24,745,580.00 398 TRASFERIMENTI A SERVIZI 25,412,090.00 25,456,700.00

Preventivo 2015 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 5 Preventivo 2015 Preventivo 2014 4 RICAVI 3,447,997,620.00 3,322,724,800.00 40 RICAVI FISCALI 1,831,585,000.00 1,772,006,000.00 400 IMPOSTE DIRETTE DELLE PERSONE FISICHE 1,084,780,000.00 1,044,300,000.00 401 IMPOSTE DIRETTE DELLE PERSONE GIURIDICHE 320,872,000.00 302,300,000.00 402 ALTRE IMPOSTE DIRETTE 295,092,000.00 297,220,000.00 403 IMPOSTE SUL POSSESSO E SULLA SPESA 130,841,000.00 128,186,000.00 41 REGALIE E CONCESSIONI 111,343,420.00 103,752,250.00 410 REGALIE 100,500.00 100,000.00 412 CONCESSIONI 87,018,420.00 79,542,250.00 413 QUOTE DEL PRODOTTO DI LOTTERIE, SPORT-TOTO E SCOMMESSE 24,224,500.00 24,110,000.00 42 RICAVI PER TASSE 246,201,110.00 237,774,260.00 420 TASSE D'ESENZIONE 2,100,500.00 2,100,000.00 421 EMOLUMENTI PER ATTI UFFICIALI 71,025,550.00 67,358,970.00 422 TASSE DI OSPEDALI E OSPIZI, RETTE 29,207,970.00 29,089,030.00 423 TASSE SCOLASTICHE E PER CORSI 10,289,010.00 9,321,800.00 424 TASSE D'USO E PRESTAZIONI DI SERVIZI 29,519,460.00 31,118,250.00 425 RICAVI DA VENDITE 9,644,070.00 9,714,950.00 426 RIMBORSI 73,568,430.00 72,231,760.00 427 MULTE 20,846,120.00 16,839,500.00 43 RICAVI DIVERSI 19,453,600.00 25,689,830.00 430 RICAVI D'ESERCIZIO DIVERSI 16,624,970.00 17,610,370.00 431 ISCRIZIONI ALL'ATTIVO DI PRESTAZIONI PROPRIE 322,600.00 373,460.00 439 ALTRI RICAVI 2,506,030.00 7,706,000.00 44 RICAVI FINANZIARI 59,733,410.00 67,275,850.00 440 RICAVI PER INTERESSI 8,794,570.00 9,441,200.00 441 UTILI REALIZZATI BENI PATRIMONIALI 80,000.00 433,700.00 445 RICAVI FINANZIARI DA PRESTITI E PARTECIPAZIONI BENI AMM. 231,000.00 211,000.00 446 RICAVI FINANZIARI DA IMPRESE PUBBLICHE 43,227,000.00 49,859,000.00 447 REDDITI IMMOBILIARI BENI AMMINISTRATIVI 7,400,840.00 7,330,950.00 45 PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 7,412,260.00 6,042,940.00 450 PRELIEVI DA FONDI E FIN. SPECIALI - CAP. TERZI 7,412,260.00 6,042,940.00 46 RICAVI DA TRASFERIMENTO 860,662,550.00 837,294,570.00 460 QUOTE DI RICAVO 223,106,150.00 216,776,000.00 461 RIMBORSI DI ENTI PUBBLICI 42,229,920.00 41,347,900.00

Preventivo 2015 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 6 Preventivo 2015 Preventivo 2014 462 PEREQUAZIONE FINANZIARIA E COMPENSAZIONE DEGLI ONERI 108,258,000.00 101,882,000.00 4620 PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE DALLA CONFEDERAZIONE 41,458,000.00 35,082,000.00 4622 PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 66,800,000.00 66,800,000.00 463 CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI E TERZI 486,746,880.00 476,968,670.00 4630 CONTRIBUTI DELLA CONFEDERAZIONE 294,317,350.00 295,600,410.00 4632 CONTRIBUTI DI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 190,959,900.00 179,966,460.00 4633 CONTRIBUTI DI ASSICURAZIONI SOCIALI PUBBLICHE 755,000.00 690,000.00 4635 CONTRIBUTI DI IMPRESE PRIVATE 100,500.00 100,000.00 4636 CONTRIBUTI DI ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 45,000.00 45,000.00 4637 CONTRIBUTI DI ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 269,130.00 266,800.00 4638 CONTRIBUTI DALL'ESTERO 300,000.00 300,000.00 469 ALTRI RICAVI DA RIVERSAMENTI 321,600.00 320,000.00 47 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 119,121,220.00 74,797,300.00 470 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 119,121,220.00 74,797,300.00 4700 CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE 74,170,920.00 73,547,000.00 4702 CONTRIBUTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,100,000.00 1,100,000.00 4704 CONTRIBUTI DA IMPRESE PUBBLICHE 43,850,300.00 150,300.00 48 RICAVI STRAORDINARI 200,000.00 2,033,900.00 489 PRELIEVI DAL CAPITALE PROPRIO 200,000.00 2,033,900.00 49 ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIB. CORRENTI 192,285,050.00 196,057,900.00 490 ACQUISTO DI MATERIALE E DI MERCI 9,738,530.00 9,916,340.00 491 PRESTAZIONI DI SERVIZI 58,210,830.00 55,433,210.00 492 AFFITTI, PIGIONI, NOLI, COSTI DI UTILIZZAZIONE 78,826,340.00 80,506,070.00 493 COSTI D'ESERCIZIO E AMMINISTRATIVI 20,097,260.00 24,745,580.00 498 TRASFERIMENTI DA SERVIZI 25,412,090.00 25,456,700.00

Preventivo 2015 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 7 Preventivo 2015 Preventivo 2014 5 USCITE PER INVESTIMENTI 336,153,000.00 340,502,700.00 50 INVESTIMENTI MATERIALI 173,084,000.00 179,555,000.00 500 TERRENI 1,953,000.00 1,320,000.00 501 STRADE / VIE DI COMUNICAZIONE 110,132,000.00 119,905,000.00 502 SISTEMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E LAGHI 150,000.00 400,000.00 504 IMMOBILI 44,659,000.00 37,898,000.00 505 BOSCHI 659,000.00 632,000.00 506 BENI MOBILI 13,651,000.00 18,400,000.00 509 ALTRI INVESTIMENTI MATERIALI 1,880,000.00 1,000,000.00 51 INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI 1,000,000.00 1,000,000.00 511 INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI - STRADE 1,000,000.00 1,000,000.00 54 PRESTITI 6,843,000.00 9,088,000.00 540 PRESTITI ALLA CONFEDERAZIONE 63,000.00 63,000.00 542 PRESTITI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,595,500.00 2,312,500.00 544 PRESTITI ALLE IMPRESE PUBBLICHE 650,000.00 1,000,000.00 545 PRESTITI ALLE IMPRESE PRIVATE 267,500.00 1,412,500.00 546 PRESTITI ALLE ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 67,000.00 500,000.00 547 PRESTITI ALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 4,200,000.00 3,800,000.00 56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 109,283,100.00 99,148,300.00 560 CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE 10,000.00 562 CONTRIBUTI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 65,652,100.00 54,270,300.00 564 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PUBBLICHE 2,850,000.00 6,135,000.00 565 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE 22,725,000.00 23,275,000.00 566 CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 13,056,000.00 11,338,000.00 567 CONTRIBUTI ALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 5,000,000.00 4,120,000.00 57 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 45,942,900.00 51,711,400.00 572 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 34,888,000.00 40,340,000.00 575 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE 540,000.00 3,100,000.00 576 RIVERSAMENTO CONTR. ALLE ORG. PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 614,900.00 871,400.00 577 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 9,900,000.00 7,400,000.00

Preventivo 2015 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 8 Preventivo 2015 Preventivo 2014 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 125,533,950.00 134,966,400.00 60 TRASFERIMENTO DI INVESTIMENTI MATERIALI NEI BENI PATRIMONIALI 500,000.00 500,000.00 601 TRASFERIMENTO STRADE 500,000.00 500,000.00 61 RIMBORSO INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI 1,000,000.00 1,000,000.00 611 RIMBORSO INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI - STRADE 1,000,000.00 1,000,000.00 63 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI 48,196,750.00 53,311,000.00 630 CONTRIBUTI DELLA CONFEDERAZIONE 22,321,750.00 24,906,000.00 632 CONTRIBUTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 21,475,000.00 23,905,000.00 635 CONTRIBUTI DA IMPRESE PRIVATE 4,400,000.00 4,500,000.00 64 RIMBORSO DI PRESTITI 11,294,300.00 9,924,000.00 640 RIMBORSO PRESTITI DALLA CONFEDERAZIONE 125,000.00 125,000.00 642 RIMBORSO PRESTITI DAI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,567,100.00 1,563,000.00 644 RIMBORSO PRESTITI DALLE IMPRESE PUBBLICHE 936,000.00 936,000.00 645 RIMBORSO PRESTITI DALLE IMPRESE PRIVATE 4,450,000.00 3,500,000.00 646 RIMBORSO PRESTITI DALLE ORG. PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 16,200.00 647 RIMBORSO PRESTITI DALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 4,200,000.00 3,800,000.00 66 RIMBORSO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 18,600,000.00 18,520,000.00 667 RIMBORSO CONTRIBUTI DALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 30,000.00 669 PRELEVAMENTO DALLE RISERVE FONDI 18,600,000.00 18,490,000.00 67 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA RIVERSARE 45,942,900.00 51,711,400.00 670 CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE DA RIVERSARE 25,942,900.00 31,711,400.00 674 CONTRIBUTI DA IMPRESE PUBBLICHE DA RIVERSARE 20,000,000.00 20,000,000.00

Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 9 PREVENTIVO 2015 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Cancelleria Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale di Stato Socialità Cultura Economia e Sport 30 SPESE PER IL PERSONALE 17,372 201,854 95,647 434,005 83,707 167,868 1,000,453 31 SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE 8,677 26,717 26,969 42,102 55,409 109,608 269,482 D'ESERCIZIO 33 AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI 102,900 102,900 MATERIALI E IMMATERIALI 34 SPESE FINANZIARIE 43,094 43,094 35 VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI 7,230 1,014 2,257 10,104 10,710 31,315 SPECIALI 36 SPESE DI TRASFERIMENTO 997 104,210 1,208,625 264,346 89,758 141,639 1,809,575 37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 210 2,768 27,236 45,884 43,024 119,122 39 ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI 1,537 57,830 9,023 94,703 8,516 20,676 192,285 CORRENTI 3 SPESE 28,583 398,051 1,344,046 864,649 293,378 639,519 3,568,226

Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 10 PREVENTIVO 2015 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Cancelleria Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale di Stato Socialità Cultura Economia e Sport 40 RICAVI FISCALI 217,035 1,614,550 1,831,585 41 REGALIE E CONCESSIONI 4,759 312 32,311 18,861 55,101 111,344 42 RICAVI PER TASSE 4,745 95,129 66,691 19,017 39,826 20,793 246,201 43 RICAVI DIVERSI 8 3,865 164 11,306 898 3,213 19,454 44 RICAVI FINANZIARI 88 190 784 20 58,650 59,732 45 PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI 1,014 5,536 863 7,413 SPECIALI 46 RICAVI DA TRASFERIMENTO 305 80,307 387,012 40,894 83,910 268,235 860,663 47 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 210 2,768 27,236 45,884 43,024 119,122 48 RICAVI STRAORDINARI 200 200 49 ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIB. 500 19,765 25,222 14,067 9,465 123,266 192,285 CORRENTI 4 RICAVI 5,558 421,158 483,573 151,151 199,727 2,186,832 3,447,999

Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 11 PREVENTIVO 2015 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Cancelleria Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale di Stato Socialità Cultura Economia e Sport 50 INVESTIMENTI MATERIALI 800 2,400 116,543 53,341 173,084 51 INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI 1,000 1,000 54 PRESTITI 4,200 2,150 493 6,843 56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 11,970 12,047 5,101 46,825 33,340 109,283 57 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 2,000 40,603 3,340 45,943 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI 800 16,370 12,047 9,301 207,121 90,514 336,153

Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 12 PREVENTIVO 2015 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Cancelleria Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale di Stato Socialità Cultura Economia e Sport 60 TRASFERIMENTO DI INVESTIMENTI MATERIALI 500 500 NEI BENI PATRIMONIALI 61 RIMBORSO INVESTIMENTI PER CONTO DI 1,000 1,000 TERZI 63 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI 1,300 46 40,551 6,300 48,197 64 RIMBORSO DI PRESTITI 4,200 2,436 4,658 11,294 66 RIMBORSO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI 7,275 500 2,765 8,060 18,600 TERZI 67 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA 2,000 40,603 3,340 45,943 RIVERSARE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 10,575 4,746 87,855 22,358 125,534

Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 13 Preventivo 2015 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 30 SPESE PER IL PERSONALE 169,445 199,759 418,154 19,502 64,828 48,393 40,106 13,231 24,955 2,082 1,000,455 31 SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE 102,604 32,606 39,400 4,703 15,817 11,814 41,398 4,303 3,562 13,275 269,482 D'ESERCIZIO 33 AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI 102,900 102,900 MATERIALI E IMMATERIALI 34 SPESE FINANZIARIE 15 43,079 43,094 35 VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI 14,208 2,360 2,257 1,014 10,104 1,372 31,315 SPECIALI 36 SPESE DI TRASFERIMENTO 34,758 13,067 241,069 22,820 384,593 846,498 81,645 4,198 6,977 173,950 1,809,575 37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 150 2,655 27,236 302 3,468 44,203 1,349 39,758 119,121 39 ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI 40,615 37,293 86,802 8,645 6,615 3,656 3,445 779 3,267 1,168 192,285 CORRENTI 3 SPESE 361,795 287,740 812,661 58,229 472,867 913,829 210,797 23,860 88,623 337,826 3,568,227

Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 14 Preventivo 2015 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 40 RICAVI FISCALI 13,500 1,818,085 1,831,585 41 REGALIE E CONCESSIONI 32,381 4,779 10,800 5,246 210 57,928 111,344 42 RICAVI PER TASSE 20,707 99,476 17,801 1,387 35,783 29,090 19,852 3,510 15,707 2,889 246,202 43 RICAVI DIVERSI 1,322 3,905 10,492 466 146 2,396 544 40 103 40 19,454 44 RICAVI FINANZIARI 6,838 80 392 211 95 95 52,022 59,733 45 PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI 2,888 1,497 1,115 1,049 863 7,412 SPECIALI 46 RICAVI DA TRASFERIMENTO 2,799 10,611 36,960 3,934 14,158 393,547 82,559 1,065 1,993 313,035 860,661 47 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 150 2,655 27,236 302 3,468 44,203 1,349 39,758 119,121 48 RICAVI STRAORDINARI 200 200 49 ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIB. 150,391 15 10,095 4,273 200 25,222 50 1,089 950 192,285 CORRENTI 4 RICAVI 214,588 135,021 116,664 17,316 51,907 454,867 147,158 6,014 117,441 2,187,021 3,447,997 Maggior spesa 147,207 152,719 695,997 40,913 420,960 458,962 63,639 17,846 28,818-1,849,195-120,230

Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 15 Preventivo 2015 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 50 INVESTIMENTI MATERIALI 20,090 12,518 19,613 2,276 469 1,481 107,336 8,511 790 173,084 51 INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI 1,000 1,000 54 PRESTITI 4,200 1,143 1,500 6,843 56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 4,574 786 1,771 5,797 9,530 1,530 2,250 47,326 28,844 6,875 109,283 57 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 2,540 598 10,415 32,390 45,943 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI 24,664 15,844 25,584 8,671 9,999 3,011 110,586 67,395 63,524 6,875 336,153

Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 16 Preventivo 2015 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 60 TRASFERIMENTO DI INVESTIMENTI MATERIALI 500 500 NEI BENI PATRIMONIALI 61 RIMBORSO INVESTIMENTI PER CONTO DI 1,000 1,000 TERZI 63 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI 1,500 1,330 3,814 525 477 31,010 9,225 317 48,198 64 RIMBORSO DI PRESTITI 4,200 936 4,208 1,950 11,294 66 RIMBORSO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI 5,500 5,010 500 3,450 2,765 1,375 18,600 TERZI 67 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA 2,540 598 10,415 32,390 45,943 RIVERSARE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 7,000 8,880 8,514 1,123 477 33,446 27,298 37,422 1,375 125,535 Maggior uscita per investimenti 17,664 6,964 17,070 7,548 9,522 3,011 77,140 40,097 26,102 5,500 210,618

PREVENTIVO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ BUDGETARIA

Pagina 18 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 10 GRAN CONSIGLIO 3 SPESE 4,944,670 4,974,410 5,232,672.21 30000003 ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL GC 2,000,000 2,000,000 2,169,783.30 30000910 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 25,000 25,000 5,530.30 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,608,650 1,652,600 1,650,927.30 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 50,000 50,000 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 141,670 144,740 295,914.30 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 220,840 228,760 220,852.10 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,470 2,350 2,251.55 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 4,660 4,430 4,095.00 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 32,650 29,570 36,200.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,770 1,430 2,325.20 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 32,650 13,800 3,089.50 31990005 SPESE PER RIPETIBILI 870 930 31990033 SPESE VARIE 440 460 36310013 CONTRIBUTI ALLA COMUNITÀ DEI PARLAMENTI CANTONALI 1,500 1,088.00 36360001 CONTRIBUTI AI GRUPPI PARLAMENTARI 510,000 510,000 510,000.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 72,210 61,770 86,718.31 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 17,770 17,650 17,652.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,380 2,310 2,620.55 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 204,200 201,700 201,706.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 13,940 21,910 21,917.40 Totale entrate -.- Totale uscite 4,944,670 4,974,410 5,232,672.21 Saldo 4,944,670 4,974,410-5,232,672.21-

Pagina 19 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 20 CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE 1,906,030 1,981,680 2,236,196.33 30000001 ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL CDS 1,204,300 1,187,960 1,282,800.55 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 80,000 160,000 57,990.30 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 113,290 99,510 113,279.00 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 19,250 6,297.30 30520002 CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 970.55 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 8,530 6,460 6,495.35 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 13,010 13,950 13,947.70 31300171 SPESE PER PIATTAFORMA MITI 2015 18,005.90 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 9,200 9,860 31320002 ONORARI E SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETI 8,680 9,310 867.75 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 66,430 71,210 101,670.60 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 121,260 147,840 92,766.45 31990022 SPESE PER MANIFESTAZIONI 37,310 49,280 31990032 SPESE PER MANIFESTAZIONE ZURI-FÄSCHT 2013 231,647.95 36350001 CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 5,020 5,000 20,000.00 36360004 CONTRIBUTI ALLA SOC.SVIZ.SCIENZE AMMINISTRAT. 1,000 1,000 1,000.00 36380001 CONTRIBUTI AI PAESI IN VIA DI SVILUP. E CATASTR. 201,000 200,000 272,562.85 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 17,580 15,130 15,894.08 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 170 170 4 RICAVI 400,950 396,500 417,021.96 42600005 RICUPERO STIPENDI 160,800 160,000 78,900.76 42600110 INDENNITA' QUALE MEMBRI DI AZIENDE. ENTI E ASS. 30,150 30,000 88,097.20 43090001 ENTRATE VARIE 5,000 1,500 24.00 46100001 RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER MANIFESTAZIONI 5,000 5,000 49800009 CONTR. DAL FONDO SWISSLOS PAESI IN VIA DI SVILUPPO 200,000 200,000 250,000.00 5 USCITE PER INVESTIMENTI 800,000 969,699.70 50900001 INVEST. PER AMMINISTRAZIONE 2000 (T.020.50) 329,276.70 50900002 INVESTIMENTI PER PROGETTO FISCONEW (T.020.51) 800,000 640,423.00

Pagina 20 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 400,950 396,500 417,021.96 Totale uscite 2,706,030 1,981,680 3,205,896.03 Saldo 2,305,080 1,585,180-2,788,874.07-

Pagina 21 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 21 STUDIO DEL CANCELLIERE 3 SPESE 1,829,070 1,420,260 1,576,497.17 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,137,980 792,090 947,534.45 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 48,600 48,600 39,893.35 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 55,000 54,300 49,663.60 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 99,900 78,720 88,586.65 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 158,530 114,540 137,136.50 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,280 2,650 1,298.30 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 5,000 5,000 5,370.00 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,290 1,380 229.69 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 2,480 2,660 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 20,230 20,940 34,051.65 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 2,480 2,660 5,223.60 31990033 SPESE VARIE 5,030 3,450 3,852.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 13,000 10,000 1,360.80 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 22,920 26,550 24,506.41 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 4,880 4,840 4,845.60 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 193,570 194,810 177,551.42 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,160 7,580 5,893.75 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 46,850 46,280 46,282.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,890 3,210 3,217.20 Totale entrate -.- Totale uscite 1,829,070 1,420,260 1,576,497.17 Saldo 1,829,070 1,420,260-1,576,497.17-

Pagina 22 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 22 SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE 2,159,980 2,245,160 2,265,651.22 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,477,590 1,538,770 1,593,212.00 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 120,900 123,500 110,205.30 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 36,300 40,000 25,500.00 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 143,950 150,410 151,116.95 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 225,900 219,270 243,461.35 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,670 5,100 2,379.90 31300001 SPESE ESECUTIVE 880 940 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 7,460 9,860 2,570.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 3,540 5,860 1,736.30 31810002 PERDITE E CONDONI SU TASSE GIUDIZIARIE 10,000 31990005 SPESE PER RIPETIBILI 7,350 7,880 2,800.00 31990033 SPESE VARIE 460 490 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 615.60 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 9,570 9,090 8,281.77 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 8,510 8,450 8,458.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,950 4,010 3,773.25 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 103,230 101,960 101,969.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,720 9,570 9,571.20 4 RICAVI 453,250 451,000 299,068.54 42100001 TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 452,250 450,000 299,068.54 43090001 ENTRATE VARIE 1,000 1,000 Totale entrate 453,250 451,000 299,068.54 Totale uscite 2,159,980 2,245,160 2,265,651.22 Saldo 1,706,730 1,794,160-1,966,582.68-

Pagina 23 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 23 CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE 273,370 315,670 319,410.30 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 196,840 230,260 233,371.10 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 16,670 19,650 20,133.10 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 31,350 36,130 36,619.80 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 300 300 237.30 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 80 170 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 970 1,350 1,179.55 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 1,800 1,780 1,789.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 270 270 309.05 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 24,130 23,830 23,833.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 960 1,930 1,937.40 Totale entrate -.- Totale uscite 273,370 315,670 319,410.30 Saldo 273,370 315,670-319,410.30-

Pagina 24 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 27 SERVIZIO PROTEZIONE DEI DATI 3 SPESE 331,930 454,920 377,303.13 30000910 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 5,000 5,000 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 236,920 335,100 277,735.25 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 20,830 29,300 24,412.50 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 33,040 47,880 39,521.65 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 500 500 395.90 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1,500 1,500 340.00 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,570 1,680 1,708.98 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 1,870 2,960 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 3,380 2,850 4,786.55 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 460 490 100.00 36310014 CONTRIBUTI PRIVATIM 3,720 3,700 3,685.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 520 700 1,230.95 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 1,390 1,370 1,376.40 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 680 660 774.75 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 20,130 19,880 19,880.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 420 1,350 1,354.80 Totale entrate -.- Totale uscite 331,930 454,920 377,303.13 Saldo 331,930 454,920-377,303.13-

Pagina 25 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 31 AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB 3 SPESE 3,903,300 1,835,820 1,739,442.61 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,859,530 1,213,910 1,156,590.15 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 211,800 142,000 201,158.50 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 271,630 126,970 117,984.50 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 395,440 185,980 180,237.40 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,750 4,320 1,865.80 31320110 ONORARI E SPESE GESTIONE SITO WWW.TI.CH 45,970 49,280 41,361.35 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,210 1,510 2,471.30 36310016 C/TI CONVENZIONI WEB E DI GOVERNO ELETTRONICO 77,300 77,300 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 3,426.95 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,640 2,340 7,671.11 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 1,700 1,690 1,690.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,030 3,170 2,626.35 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 20,630 20,370 20,373.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,340 1,980 1,985.40 4 RICAVI 1,167.70 42500001 VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 1,167.70 Totale entrate -.- 1,167.70 Totale uscite 3,903,300 1,835,820 1,739,442.61 Saldo 3,903,300 1,835,820-1,738,274.91-

Pagina 26 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 32 SERVIZIO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 3 SPESE 409,860 604,480 247,219.04 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 224,120 377,000 101,782.25 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 19,740 33,200 8,959.55 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 28,670 48,470 12,961.60 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 500 1,090 146.30 30990002 INFORMAZ.DEL PUBBLICO E DEI DIPENDENTI 25,000 25,000 10,660.85 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 880 940 25.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 660 750 1,013.95 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 770 1,380 294.84 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 6,760 6,710 6,719.40 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 540 620 320.70 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 95,130 93,960 93,965.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 7,090 10,360 10,369.20 4 RICAVI 10.00 43090001 ENTRATE VARIE 10.00 Totale entrate -.- 10.00 Totale uscite 409,860 604,480 247,219.04 Saldo 409,860 604,480-247,209.04-

Pagina 27 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 33 UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORT. E DELLA TRAS 3 SPESE 1,203,670 1,335,850 1,031,982.45 30000910 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 15,000 15,000 9,267.50 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 532,780 514,390 524,343.35 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 24,000 61,370 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 46,730 50,780 46,974.55 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 70,440 73,420 69,070.20 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,190 1,770 728.85 31020003 STAMPA RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 114,920 123,200 122,383.30 31020005 PUBB.IONE RACCOLTA LEGGI CANTONALI 279,840 372,550 106,272.30 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 23,440 25,130 31,759.68 31030003 ACQUISTO LEGGI FEDERALI 4,130 4,430 2,516.70 31030004 ABB. RACCOLTA SISTEMAT. DIRITTO FEDERALE 13,060 14,000 17,919.05 31300011 INCARICHI A TERZI RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 22,620 24,250 24,460.00 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 12,970 13,900 25,786.58 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 990 990 518.85 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,970 2,220 2,560.55 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 1,053.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,540 4,770 13,055.99 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 2,280 2,260 2,267.40 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,300 1,400 1,015.80 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 27,670 27,330 27,334.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,800 2,690 2,694.00 4 RICAVI 231,850 236,000 205,688.19 42400001 PRESTAZIONI PER TERZI 357.50 42500006 RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 170,850 170,000 144,435.80 42500012 VENDITA TESTI LEGISLATIVI 8,000 49,266.99 42500013 ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CARTA 60,000 57,000 11,039.90 42500030 ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CD 588.00 43090001 ENTRATE VARIE 1,000 1,000 Totale entrate 231,850 236,000 205,688.19 Totale uscite 1,203,670 1,335,850 1,031,982.45 Saldo 971,820 1,099,850-826,294.26-

Pagina 28 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 40 SEGRETARIATO PER RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE E I CANTONI 3 SPESE 678,030 472,970 511,521.99 30000004 SEGRETARIATO DEPUTAZIONE TICINESE 10,000 10,000 10,000.00 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 364,110 197,420 200,094.30 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 31,850 17,100 17,332.75 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 50,300 29,860 30,253.20 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 790 300 250.10 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 280 300 46.90 31300153 SOST. PR. ITALOFONA C/O CONFEDERAZIONE 7,930 8,380 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 470 490 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 3,980 4,200 5,800.00 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 1,870 1,970 481.00 36310002 CONTRIBUTI ALLA CONFERENZA GOVERNI CANTONALI 182,000 180,000 226,470.85 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 1,730 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,400 1,690 1,520.79 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 910 900 900.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,960 6,460 4,452.10 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 13,170 13,000 13,009.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 280 900 909.60 Totale entrate -.- Totale uscite 678,030 472,970 511,521.99 Saldo 678,030 472,970-511,521.99-

Pagina 29 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 60 SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE 893,840 2,275,060 2,060,361.23 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,115,790 793,260.50 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 98,640 69,333.20 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 143,890 97,945.20 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,340 1,133.80 31020001 STAMPA FOGLIO UFFICIALE 551,610 591,350 752,433.50 31020002 STAMPA ESTRATTI FOGLIO UFFICIALE 797.80 31020004 INSERZIONI SUI GIORNALI 2,290 2,460 2,317.40 31030002 ABBONAM. AI QUOTIDIANI TI. E ACQUISTO LIBRI 21,450 29,824.05 31320003 ONORARI E SPESE PROTEZ.GIURIDICA PERSONALE 3,680 3,940 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 4,930 4,930 21,243.25 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 840 18.00 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 120.00 31990033 SPESE VARIE 890 40.00 36310025 CONTRIBUTI PER DIRITTI DI REPROGRAFIA 15,080 15,000 14,069.40 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 5,000 7,109.40 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 29,850 29,090 27,600.73 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 14,950 14,850 14,855.40 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 20,960 18,660 5,516.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,540 7,460 3,808.20 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 201,180 198,720 198,721.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 12,660 20,210 20,213.40 4 RICAVI 3,048,540 3,000,500 2,835,303.25 42100002 TASSE DI LEGALIZZAZIONE 910,000 900,000 822,485.00 42500007 ABBONAMENTO FOGLIO UFFICIALE 610,000 600,000 559,395.00 42500008 AVVISI DIVERSI F.U. ESENTI IVA 960,000 950,000 882,679.30 42500009 PERCENTUALE INSERZIONI SUI GIORNALI 1,229.25 42500011 AVVISI DIVERSI F.U. ASSOGGETTATI IVA 560,000 550,000 569,514.70 42500012 VENDITA TESTI LEGISLATIVI 8,040 43090001 ENTRATE VARIE 500 500 Totale entrate 3,048,540 3,000,500 2,835,303.25 Totale uscite 893,840 2,275,060 2,060,361.23 Saldo 2,154,700 725,440 774,942.02

Pagina 30 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 62 MESSAGGERIA 3 SPESE 7,089,310 7,981,010 9,548,089.27 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 70,240 812,560 825,230.35 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 6,250 71,990 70,881.75 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 8,040 101,710 102,022.80 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 200 1,180 1,158.60 31300002 SPESE AFFRANCAZIONE POSTALE 6,864,650 6,864,650 8,409,857.95 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,210 1,260 1,993.90 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 14,570 17,370 32,032.45 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 13,020 12,930 12,930.60 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 27,940 18,660 13,435.62 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,440 2,490 2,327.85 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 70,270 69,400 69,406.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5,150 6,810 6,810.60 4 RICAVI 402,000 400,000 341,693.65 42600101 RIMBORSO SPESE POSTALI 402,000 400,000 341,693.65 Totale entrate 402,000 400,000 341,693.65 Totale uscite 7,089,310 7,981,010 9,548,089.27 Saldo 6,687,310 7,581,010-9,206,395.62-

Pagina 31 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 67 COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 3 SPESE 453,430 436,640 280,666.65 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 158,940 160,200 68,516.00 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 7,540 14,170 6,031.50 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 9,820 20,560 9,835.20 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 200 490 99.15 31320017 ONORARI E SPESE COMUNITA' LAVORO REGIO INSUBRICA 70,000 70,960 70,000.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,410 1,590 942.80 31700005 SPESE ATTIVITA' GENERALI ARGE ALP 102,610 59,140 48,621.15 31700006 SPESE ATTIVITA' INTERREGIONALI E BILATERALI 23,900 25,620 9,877.45 31710002 SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE (T.067.01) 32,180 34,500 17,657.25 31710004 SPESE PER ATTIVITÀ GIOVANILI EUROPEE 39,080 41,890 41,553.50 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,270 840 852.95 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 400 390 397.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 150 150 139.70 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 5,810 5,740 5,741.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 120 400 401.40 4 RICAVI 601,510 601,500 502,506.16 42600105 RIMBORSO DIVERSI 1,510 1,500 2,500.00 46380001 CONTRIBUTI DEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA 300,000 300,000 300,006.16 49800007 CONTRIBUTO DAL FONDO SWISSLOS 300,000 300,000 200,000.00 Totale entrate 601,510 601,500 502,506.16 Totale uscite 453,430 436,640 280,666.65 Saldo 148,080 164,860 221,839.51

Pagina 32 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 90 CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE 3 SPESE 2,505,890 2,464,800 2,441,210.07 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,923,600 1,889,270 1,873,629.85 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 168,700 165,340 163,579.40 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 274,300 271,250 271,180.95 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,200 2,650 2,553.00 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 16,000 16,000 24,088.58 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,290 1,380 1,345.70 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 13,790 14,780 1,080.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 14,850 16,750 23,112.50 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 740 790 233.90 31990033 SPESE VARIE 190 200 360.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 5,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,920 7,450 6,853.49 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 5,000 4,960 4,963.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,140 3,320 2,559.50 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 60,570 59,830 59,832.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,940 5,830 5,838.00 4 RICAVI 419,090 497,200 557,560.00 42400003 PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 419,090 417,000 437,560.00 48920001 PRELIEVO DA FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 80,200 120,000.00 Totale entrate 419,090 497,200 557,560.00 Totale uscite 2,505,890 2,464,800 2,441,210.07 Saldo 2,086,800 1,967,600-1,883,650.07-

Pagina 33 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo TOTALE SPESE 28,582,380 28,798,730 29,868,223.67 TOTALE RICAVI 5,557,190 5,582,700 5,160,019.45 SALDO GESTIONE CORRENTE 23,025,190 23,216,030 24,708,204.22 TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI 800,000 969,699.70 TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI -.- SALDO CONTO INVESTIMENTI 800,000 969,699.70 SALDO GENERALE 23,825,190 23,216,030 25,677,903.92

Pagina 34 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 100 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 3 SPESE 1,065,890 954,850 969,904.77 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 199,620 185,530 206,389.25 30100026 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE 450,000 321,780 354,188.95 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 45,590 59,570 49,069.75 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 69,730 86,140 72,322.35 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,090 1,970 761.60 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1,000 1,000 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 930 930 264.85 31300126 SPESE GRUPPO LAVORO SVILUPPO SOSTENIBILE 6,700 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,590 1,590 1,254.95 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 14,780 14,780 18,838.45 36310001 CONTRIBUTI ALLA CONFERENZA DIR.DEI DIPARTIMENTI 190,340 189,400 183,867.97 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 13,000 5,000 316.44 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,640 7,940 11,586.86 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 13,510 13,420 13,425.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,570 6,950 5,459.75 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 48,350 47,750 47,754.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,150 4,400 4,404.60 Totale entrate -.- Totale uscite 1,065,890 954,850 969,904.77 Saldo 1,065,890 954,850-969,904.77-

Pagina 35 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 105 SEGRETERIA GENERALE 3 SPESE 5,325,280 4,503,850 30000949 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE (T.110.01) 16,000 19,000 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,390,970 1,497,750 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 121,980 131,860 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 195,090 192,840 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,980 4,510 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 15,000 60,000 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 6,000 6,700 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 20,950 23,330 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 14,500 8,790 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 12,000 6,900 31990005 SPESE PER RIPETIBILI 800 840 31990007 SPESE, AFFITTO E GESTIONE AREE NOMADI 67,500 69,970 31990033 SPESE VARIE 810 840 36040002 PERCENT. TASSE SUI KURSAAL ALL'ETT 920,000 36360052 CONTRIBUTI A ENTI DESIGNATI LPROST 50,250 50,000 36360067 CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE STRANIERI 12,060 12,000 36370076 CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE STRANIERI COFINANZ. 2,470,080 2,357,090 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 8,310 19,540 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 6,960 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,870 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 24,780 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,280 4 RICAVI 15,427,610 1,814,590 40250001 TASSE SULLE CASE DA GIOCO 13,500,000 43090001 ENTRATE VARIE 5,030 5,000 46300065 CONTRIBUTI FEDERALI PER INTEGRAZIONE STRANIERI 1,922,580 1,809,590 Totale entrate 15,427,610 1,814,590 Totale uscite 5,325,280 4,503,850 Saldo 10,102,330 2,689,260-

Pagina 36 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 110 DIVISIONE DEGLI INTERNI 3 SPESE 1,704,208.42 30000949 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE (T.110.01) 7,432.40 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 677,581.65 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 62,478.35 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 97,026.35 30520002 CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 1,895.35 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 914.65 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 63,090.00 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 4,069.56 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 4,500.00 31320111 ONORARI E SPESE INTEGRAZIONE STRANIERI 183,806.30 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 12,426.25 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 1,906.80 31990007 SPESE, AFFITTO E GESTIONE AREE NOMADI 40,223.05 36360052 CONTRIBUTI A ENTI DESIGNATI LPROST 49,800.00 36360067 CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE STRANIERI 447,860.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 1,883.52 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 9,538.14 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 6,964.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,746.45 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 24,780.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,284.80 4 RICAVI 177,581.00 43090001 ENTRATE VARIE 500.00 46300065 CONTRIBUTI FEDERALI PER INTEGRAZIONE STRANIERI 177,081.00 Totale entrate -.- 177,581.00 Totale uscite -.- 1,704,208.42 Saldo -.- 1,526,627.42-

Pagina 37 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 112 SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI 3 SPESE 32,637,310 31,395,600 35,134,998.75 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,903,410 1,842,200 1,799,429.90 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 167,380 162,130 157,451.45 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 250,920 236,880 239,033.35 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,170 5,490 2,527.85 31010006 ACQUISTO MODULISTICA 2,790 2,790 31020006 STAMPA BOLLETTINI INFORMATIVI 20,000 27,840 6,152.20 31300012 STUDI E VOTAZIONI AGGREGAZIONI 94,640 246,400 86,006.70 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 4,630 4,630 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 7,070 7,070 5,870.20 31990033 SPESE VARIE 4,190 4,190 2,504.00 36320026 CONTRIBUTI A COMUNI PER RISANAMENTO FINANZIARIO 10,000,000 8,600,000 12,900,000.00 36320040 CONTRIBUTO ALL'ALPA 30,000 29,900 29,900.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 244.08 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 20,120 16,970 32,569.47 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 28,030 32,830 30,336.30 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 14,130 14,600 12,761.25 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 317,820 369,340 341,643.30 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 13,680 37,340 34,568.70 39800003 CONTRIBUTI AL FONDO DI AIUTO PATRIZIALE 425,000 425,000 350,000.00 39800004 CONTRIBUTI AL FONDO DI PEREQUAZIONE 18,800,000 18,800,000 18,504,000.00 39800027 CONTRIBUTI AL FONDO GESTIONE DEL TERRITORIO 525,000 525,000 600,000.00 4 RICAVI 2,010 2,000 21,772.80 42100001 TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 10,480.00 42500001 VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 2,010 2,000 11,292.80 5 USCITE PER INVESTIMENTI 4,574,000 3,015,000 1,915,000.00 56200037 CONTRIBUTI CANTONALI AGGREG. COMUNALI (T.112.50) 4,274,000 2,750,000 1,915,000.00 56200048 CONTRIBUTI CANTONALI PER SOSTEGNO INV. COMUNALI (T.112.55) 300,000 265,000 Totale entrate 2,010 2,000 21,772.80 Totale uscite 37,211,310 34,410,600 37,049,998.75 Saldo 37,209,300 34,408,600-37,028,225.95-

Pagina 38 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 113 FONDO DI PEREQUAZIONE 3 SPESE 85,600,000 85,600,000 81,813,210.00 30000914 INDENNITA' COMMISSIONE AMMINISTRATIVA 4,000 7,000 3,322.00 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 71,100 68,900 69,837.10 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 6,200 6,080 6,098.35 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 10,300 10,090 10,263.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 100 100 93.05 35010002 VERSAMENTO AL FONDO DI PEREQUAZIONE 5,208,300 5,207,830 3,995,823.36 35010003 VERSAMENTO AL FONDO LIV. POT. FISCALE 832,008.00 36227001 CONTRIBUTI DI LIVELLAMENTO POTENZ. FISCALE PARTE COMUNI 63,000,000 63,000,000 58,977,202.00 36320022 CONTRIBUTI PER LOCALIZZAZ.GEOGRAFICA 15,000,000 15,000,000 15,004,000.00 36320024 CONTRIBUTI SUPPLEMENTARI 2,300,000 2,300,000 2,914,563.14 4 RICAVI 85,600,000 85,600,000 81,813,210.00 46225001 CONTRIBUTI PEREQUAZIONE DAI COMUNI 3,800,000 3,800,000 3,500,000.00 46227001 PRELEVAMENTO DAI COMUNI PER CONTRIBUTI LIVELLAMENTO 63,000,000 63,000,000 59,809,210.00 49800004 CONTRIBUTI AL FONDO DI PEREQUAZIONE 18,800,000 18,800,000 18,504,000.00 5 USCITE PER INVESTIMENTI 5,500,000 5,500,000 4,192,300.00 56200001 CONTRIBUTI CANTONALI AI COMUNI PER INVESTIM.(T.113.55) 5,500,000 5,500,000 4,192,300.00 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 5,500,000 5,500,000 4,192,300.00 66902001 PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO DI PEREQUAZIONE (T.113.65) 5,500,000 5,500,000 4,192,300.00 Totale entrate 91,100,000 91,100,000 86,005,510.00 Totale uscite 91,100,000 91,100,000 86,005,510.00 Saldo -.-

Pagina 39 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 114 FONDO DI AIUTO PATRIZIALE 3 SPESE 1,375,000 1,375,000 1,300,121.05 30000910 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 3,000 5,000 2,351.60 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 44.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3.20 35010005 VERSAMENTO AL FONDO AIUTO PATRIZIALE 846,000 845,000 697,722.25 35010006 VERSAMENTO AL FONDO GESTIONE TERRITORIO 526,000 525,000 600,000.00 4 RICAVI 1,375,000 1,375,000 1,300,121.05 46320002 CONTRIBUTI DEI PATRIZIATI FDO AIUTO PATRIZIALE 425,000 425,000 350,121.05 49800003 CONTRIBUTI CANTONALI RICORRENTI 425,000 425,000 350,000.00 49800027 CONTRIBUTI PER FONDO GESTIONE DEL TERRITORIO 525,000 525,000 600,000.00 5 USCITE PER INVESTIMENTI 1,375,000 1,375,000 367,739.20 56200002 CONTRIBUTI CANTONALI AI PATRIZIATI PER INVES.(T.114.55) 850,000 850,000 367,739.20 56200051 CONTRIBUTI CANT. A PATRIZIATI PER GEST.TERRITORIO (T.114.55) 525,000 525,000 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 1,375,000 1,375,000 367,739.20 66902002 PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO GESTIONE DEL TERRITORIO 525,000 525,000 66902003 PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO AIUTO PATRIZIALE 850,000 850,000 367,739.20 Totale entrate 2,750,000 2,750,000 1,667,860.25 Totale uscite 2,750,000 2,750,000 1,667,860.25 Saldo -.-

Pagina 40 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 116 SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE 3 SPESE 15,347,810 15,791,350 15,374,742.59 30000910 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 3,000 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 8,882,780 9,043,810 8,848,932.10 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 13,400 13,400 13,512.35 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 230,000 239,100 214,217.50 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 144,300 140,000 146,840.30 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 816,920 831,090 804,082.90 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,159,920 1,211,810 1,155,996.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 20,560 28,400 13,028.55 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 45,000 31010011 TARGHE PER VEICOLI 330,270 344,960 431,956.85 31010012 CONTRASSEGNI PER VELOCIPEDI 2,232.00 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 9,330 9,330 17,119.95 31300001 SPESE ESECUTIVE 84,000 78,850 76,150.75 31300014 SPESE PER RIMOZIONE NATANTI 1,000 1,400 540.00 31300016 CAMPAGNA DI PREVENZ.CIRCOLAZ.STRADALE 128,000 128,130 151,319.45 31300162 SPESE PER PROMOZIONE ECO INCENTIVI 60,000 98,560 67,948.90 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 320,730 226,690 191,300.00 31340006 ASSICURAZIONI RC DIVERSE 215,000 226,290 199,281.90 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 29,500 29,570 26,325.95 31510002 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 39,400 39,420 38,757.30 31610003 NOLEGGIO NATANTI PER CONTROLLI LACUALI 930 930 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 47,000 46,920 58,473.45 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 332,070 380,000 342,012.60 31990004 SPESE PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA 1,000 4,470 31990005 SPESE PER RIPETIBILI 6,000 3,730 7,850.00 31990033 SPESE VARIE 88,000 71,950 63,886.59 36120001 INDENNITA' POLIZIE COMUNALI ESAMI CICLOMOTORI 3,596.00 36120002 RIMBORSO A COMUNI E GUARDIE DI CONFINE PER MULTE 1,200,000 1,200,000 1,184,175.00 36300005 CONTRIBUTI ALLA CONF. PER SICUREZ. DEL TRAFFICO 200 1,000 200.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 10,000 4,413.95 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 149,500 333,380 284,957.99 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 71,200 71,080 71,087.40 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 55,880 49,750 33,141.16 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 56,010 57,770 50,772.90 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 616,190 650,320 650,323.80 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 28,030 13,830 13,832.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 139,030 190,410 190,413.00 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 15,000 15,000 16,063.60

Pagina 41 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 4 RICAVI 158,575,630 153,485,070 150,039,275.22 40300001 IMPOSTE AUTOMOBILI 101,600,000 100,600,000 98,980,521.89 40300002 IMPOSTE ALTRI AUTOV.LEGGERI E MONOASSI 11,200,000 10,600,000 11,030,950.40 40300003 IMPOSTE AUTOVEICOLI PESANTI 5,800,000 5,800,000 5,586,406.03 40300004 IMPOSTE AUTOBUS E AUTOSNODATI 440,000 406,000 438,340.30 40300005 IMPOSTE MOTOVEICOLI 4,750,000 4,700,000 4,552,904.47 40300006 IMPOSTE RIMORCHI 1,950,000 1,100,000 1,144,337.80 40300007 IMPOSTE TARGHE PROFESSIONALI 680,000 670,000 679,444.15 40300008 IMPOSTE AUTOVEICOLI E RIMORCHI DI LAVORO 265,000 265,000 267,923.50 40300009 IMPOSTE VEICOLI A MOTORE AGRICOLI 280,000 275,000 279,928.40 40300010 IMPOSTE CICLOMOTORI 70,000 70,000 70,515.30 40310001 IMPOSTE NAVIGAZIONE 3,400,000 3,300,000 3,381,703.82 42100001 TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 3,200,000 2,900,000 3,177,423.21 42100005 TASSE SERVIZIO IMMATRICOLAZIONI 7,200,000 6,777,920 5,393,196.56 42100006 TASSE SERVIZIO CONDUCENTI 1,950,000 1,840,000 1,920,588.10 42100007 TASSE SERVIZIO NAVIGAZIONE 351,750 350,000 278,220.28 42100008 TASSE PER RILASCIO TARGHE TEMPORANEE 80,400 80,000 78,365.00 42100009 TASSE PER COLLAUDO VEICOLI 6,425,000 5,621,900 5,024,528.65 42100010 TASSE PER ESAMI DI GUIDA 1,050,000 1,066,250 608,204.90 42100011 TASSE PER RILASCIO PERMESSI SPECIALI 550,000 585,000 544,504.29 42100012 TASSE PER RILASCIO INFORMAZIONI 5,030 5,000 3,926.39 42310006 TASSE PER CORSI MAESTRI CONDUCENTI 1,000 1,000 600.00 42400004 RICUPERO SPESE PER PERIZIE 335,000 230,000 217,450.20 42500002 INCASSO FOTOCOPIE 1,000 1,000 1,018.50 42500003 VENDITA MATERIALE DIVERSO 30,150 30,000 26,907.70 42600003 RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 140,700 140,000 172,271.40 42600101 RIMBORSO SPESE POSTALI 20,100 20,000 19,363.55 42600114 RICUPERO SPESE PER RIMOZIONE NATANTI 1,000 1,000 42600115 RICUPERO SPESE CAMPAGNA PREVENZIONE CIRCOLAZIONE 128,000 130,000 151,319.45 42600239 RICUPERO PREMI ASSICURATIVI CICLOMOTORI,NATANTI E TARGHE TEM 215,000 230,000 198,501.60 42700101 MULTE CIRCOLAZIONE SEZ. CIRCOLAZIONE 5,500,000 4,500,000 4,579,738.40 43090001 ENTRATE VARIE 140,000 420,000 433,332.27 43090003 RICAVI D'UFFICIO PER PPR NON RISCOSSE 85,000 70,000 107,241.95 46009001 QUOTA SULLA VENDITA DEL CONTRASSEGNO AUTOSTR. 430,000 400,000 428,968.16 46100020 RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER SPESE E TASSA TRAF. PES. 301,500 300,000 260,628.60

Pagina 42 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 158,575,630 153,485,070 150,039,275.22 Totale uscite 15,347,810 15,791,350 15,374,742.59 Saldo 143,227,820 137,693,720 134,664,532.63

Pagina 43 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 125 SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DELLA MIGRAZIONE 3 SPESE 9,719,920 8,317,330 8,978,252.26 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 5,119,550 4,841,030 4,655,714.75 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 86,877.70 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 13,400 13,400 22,749.75 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 239,580 237,640 219,903.90 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 469,050 449,250 434,673.10 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 653,890 653,870 597,910.55 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 11,860 15,280 7,089.35 31010002 LIBRETTI PER STRANIERI 213,180 266,110 194,515.35 31300001 SPESE ESECUTIVE 49,470 41,390 43,198.35 31300018 ASSISTENZA AI PROFUGHI, RIFUGIATI E AIUTO AL RITORNO 47,500 66,530 27,500.00 31300040 ARRESTI, PICCHETTI, TRASPOR. E TRASLOCHI 42,100 40,654.65 31320002 ONORARI E SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETI 810 840 31320019 ONORARI E SPESE AI VERIFICATORI PESI E MISURE 77,600 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 10,320 9,520 12,165.75 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 77,600 80,000 59,472.24 31990005 SPESE PER RIPETIBILI 20,370 15,580 21,100.00 31990033 SPESE VARIE 2,560 2,140 463.95 36100002 RIMBORSO TASSE FEDERALI STRANIERI 620,000 700,000 623,610.00 36310004 CONTRIBUTI ALLA CONFERENZA CAPI-UFFICIO 5,000 5,000 5,000.00 36310022 CONTRIBUTI PER CARCERE AMMINISTRATIVO 1,080,000 931,879.20 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 1,582.22 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 83,330 54,480 130,295.00 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 100,210 99,540 99,549.60 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 13,970 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 32,340 33,190 29,796.65 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 73,530 72,630 72,631.20 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 580,720 577,640 577,643.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 77,650 82,270 82,275.60 4 RICAVI 6,502,220 5,729,700 8,215,790.49 42100001 TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 18,090 18,000 15,840.00 42100013 TASSE DI POLIZIA DEGLI STRANIERI 5,000,000 5,432,400 6,896,776.54 42100056 TASSE MERCATO DEL LAVORO 230,000 220,000 200,940.80 42400024 TASSE PER VERIFICATORI PESI E MISURE 15,080 42600106 RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 22,000 18,300 24,565.05 42700901 MULTE DIVERSE 40,200 40,000 27,706.30 43090001 ENTRATE VARIE 1,000 1,000 4,040.80 46100002 RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER SPESE ASILANTI 572,850 555,301.00

Pagina 44 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 46100029 RIMBORSI DALLA CH PER SPESE CARCERE AMMINISTRATIVO 603,000 490,620.00 Totale entrate 6,502,220 5,729,700 8,215,790.49 Totale uscite 9,719,920 8,317,330 8,978,252.26 Saldo 3,217,700 2,587,630-762,461.77-

Pagina 45 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 126 SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DEL COMMERCIO E PASSAPORTI 3 SPESE 5,905,040 5,364,271.31 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,635,630 1,577,285.55 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 122,480 136,676.85 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 219,460 214,073.35 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,970 2,210.85 31010003 PASSAPORTI 27,890 30,000.00 31300039 SPESE D'INCASSO CON CARTE DI CREDITO 1,860 3,429.32 31300040 ARRESTI, PICCHETTI, TRASPOR. E TRASLOCHI 43,370 31320019 ONORARI E SPESE AI VERIFICATORI PESI E MISURE 78,850 54,660.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 6,340 9,701.95 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 36,322.05 31990005 SPESE PER RIPETIBILI 2,460 1,900.00 31990033 SPESE VARIE 250 36020201 QUOTA AI COMUNI PER MULTE ESER. PUBBLICI 25,000 18,626.55 36040001 PERCENT. TASSE ESERCIZI PUBBLICI AGLI ENTI TURISTICI 200,000 230,925.00 36040002 PERCENT. TASSE SUI KURSAAL ALL'ETT 920,000 737,978.20 36100009 QUOTA ALLA CONF. DOC. ID. EMISSIONE CANTONALI 1,425,000 2,070,432.90 36310022 CONTRIBUTI PER CARCERE AMMINISTRATIVO 1,080,000 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 8,481.24 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 17,990 148,802.34 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 5,830 5,831.40 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 12,440 6,453.81 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 8,590 5,834.15 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 4,290 4,296.00 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 53,610 53,611.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,730 6,738.00 4 RICAVI 21,683,020 22,202,607.12 40250001 TASSE SULLE CASE DA GIOCO 13,500,000 15,044,262.10 41200002 TASSE ESERCIZI PUBBLICI 1,888,020 1,631,571.72 41200006 TASSE COMMERCIO AMBULANTE 18,000 23,458.00 41300001 TOMBOLE E LOTTERIE 2,700,000 2,440,428.60 42100015 TASSE PER DOCUMENTI D'IDENTITA' 800,000 932,807.90 42100061 TASSE APPARECCHI AUTOMATICI 80,000 54,629.10 42400024 TASSE PER VERIFICATORI PESI E MISURE 15,000 11,348.60 42600105 RIMBORSO DIVERSI 5,250.00 42700902 MULTE ESER. PUBBLICI E DIVERSI 52,000 31,291.70 46100002 RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER SPESE ASILANTI 570,000 46100014 RIMBORSI DALLA COMMISSIONE FEDERALE CASE DA GIOCO 10,000 7,803.60

Pagina 46 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 46100029 RIMBORSI DALLA CH PER SPESE CARCERE AMMINISTRATIVO 600,000 46120020 RIMB. DA COMUNI PER DOC. D'IDENTITA' 1,450,000 2,019,755.80 Totale entrate -.- 21,683,020 22,202,607.12 Totale uscite -.- 5,905,040 5,364,271.31 Saldo -.- 15,777,980 16,838,335.81

Pagina 47 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 127 SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO STATO CIVILE 3 SPESE 6,775,050 4,863,310 4,799,952.39 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 3,820,280 3,421,520 3,373,504.10 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 336,700 301,780 295,923.60 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 507,080 440,480 447,602.60 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 8,530 10,290 4,836.95 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 30,000 30,000 12,613.60 31010003 PASSAPORTI 29,100 31010006 ACQUISTO MODULISTICA 19,400 24,640 22,651.58 31300039 SPESE D'INCASSO CON CARTE DI CREDITO 2,910 31300154 SPESE PER CELEBRAZIONI MATRIMONIALI 1,770 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 12,550 19,840 14,714.65 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 4,467.30 31990033 SPESE VARIE 38,800 35,480 39,721.80 36100001 RIMBORSO TASSE FEDERALI DI NATURALIZZAZIONE 110,000 93,000 106,450.00 36100009 QUOTA ALLA CONF. DOC. ID. EMISSIONE CANTONALI 1,425,000 36100012 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE GESTIONE INFOSTAR 75,000 125,000 115,649.00 36100014 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SEDEX 9,000 9,000 36120003 RIVERS. AI COMUNI INCHIESTE NATURALIZZ.AGEVOLATE 81,000 76,500 72,750.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 3,730.12 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 23,420 25,710 37,434.69 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 20,580 20,440 20,449.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 15,260 14,110 18,695.20 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 52,440 51,800 51,800.40 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 130,920 130,230 130,231.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 22,750 26,720 26,726.40 4 RICAVI 5,071,740 2,637,000 3,215,218.52 42100003 TASSE DI NATURALIZZAZIONE 1,000,000 840,000 1,147,014.20 42100004 TASSE DI STATO CIVILE 1,733,100 1,720,000 1,987,219.72 42100015 TASSE PER DOCUMENTI D'IDENTITA' 804,000 42400026 TASSE D'USO MOVPOP 77,390 77,000 80,984.60 46120020 RIMB. DA COMUNI PER DOC. D'IDENTITA' 1,457,250 Totale entrate 5,071,740 2,637,000 3,215,218.52 Totale uscite 6,775,050 4,863,310 4,799,952.39 Saldo 1,703,310 2,226,310-1,584,733.87-

Pagina 48 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 130 DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA 3 SPESE 4,849,320 4,980,000 5,953,474.82 30000005 ONORARI E INDENNITA' AI GIUDICI DI PACE E SUPP 760,000 760,000 795,224.10 30000910 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 7,000 10,000 5,211.10 30000915 INDENNITA' COMMISSIONE LEGGE ACQUISTO FONDI ESTER 20,000 30,000 60,693.30 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,138,600 1,131,290 1,716,209.15 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 21,800 21,900 21,621.60 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 101,020 101,570 268,899.75 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 167,080 147,820 245,712.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,380 3,440 3,878.50 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 105,000 145,000 71,284.20 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 92,820 92,820 105,763.58 31300129 CAMPAGNA DI PREVENZIONE FIUMI E LAGHI SICURI 29,570 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 43,570 43,570 50,203.00 31320021 ONORARI E SPESE UFF.CONCIL.IN MATERIA DI LOC 850,000 785,810 985,684.90 31320058 ONORARI E SPESE REINSERIMENTO SOCIALE E PROFESSIONALE 120,000 275,530 280,000.00 31370004 TASSE E SPESE GIUDIZIARIE A CARICO STATO 9,310 9,310 16,063.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 8,890 14,650 17,174.60 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 9,310 9,310 4,206.45 31990005 SPESE PER RIPETIBILI 3,450 3,450 1,500.00 31990033 SPESE VARIE 13,040 13,040 11,012.35 36360005 CONTRIBUTI AI CONSULTORI MATRIMONIALI-FAMILIAR 611,140 608,100 597,412.05 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 13,000 30,000 4,305.18 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 116,020 79,550 70,278.74 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 42,480 42,190 42,197.40 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 20,960 18,660 6,605.13 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,550 9,820 8,722.94 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 209,500 206,930 206,938.80 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 298,790 297,210 297,210.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 54,610 59,460 59,463.00 4 RICAVI 1,861,000 1,761,000 2,202,622.10 42100001 TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 1,700.00 42100018 TASSE SULL'ESER.DELLE PROF. DI FIDUCIARIO 100.00 42600106 RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 30,000 30,000 15,262.50 42600117 RICUPERO SPESE COMMISS.LEGGE ACQUISTO FONDI ESTERI 1,750,000 1,650,000 2,100,766.00 42600118 RICUPERO SPESE PER ASSISTENZA GIUDIZIARI 80,000 50,000 82,337.55 42600221 RICUPERO SPESE CAMPAGNA PREVENZIONE FIUMI 30,000 43090001 ENTRATE VARIE 1,000 1,000 2,456.05

Pagina 49 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 5 USCITE PER INVESTIMENTI 535,610.00 56000002 CONTRIBUTI ALLA CONF. PER SEDE TPF (T.130.55) 535,610.00 Totale entrate 1,861,000 1,761,000 2,202,622.10 Totale uscite 4,849,320 4,980,000 6,489,084.82 Saldo 2,988,320 3,219,000-4,286,462.72-

Pagina 50 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 131 DIRITTI POLITICI 3 SPESE 1,018,630 289,200 512,135.31 30000916 INDENNITA' PER LAVORO DI SPOGLIO 180,000 30,000 110,746.75 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 144,360 109,140 128,058.20 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 12,710 9,580 19,408.40 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 19,970 16,060 18,106.20 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 300 200 361.80 31010013 MATERIALE DIVERSO PER ELEZIONI 600,000 81,810 183,613.01 31050003 VITTO 7,500 930 2,771.15 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 50,000 37,610 47,119.80 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 710 710 31990033 SPESE VARIE 930 930 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,150 2,230 1,950.00 4 RICAVI 10,000 46120022 RICUPERO DAI COMUNI PER MAT. ELEZIONI E SPESE SPOGLIO 10,000 Totale entrate -.- 10,000 Totale uscite 1,018,630 289,200 512,135.31 Saldo 1,018,630 279,200-512,135.31-

Pagina 51 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 132 REGISTRO FONDIARIO E DI COMMERCIO 3 SPESE 7,047,720 7,187,620 7,383,664.29 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 4,525,720 4,645,950 4,731,089.55 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 54,800 54,800 70,714.15 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 3,472.10 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 397,930 423,850 420,145.90 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 574,650 617,650 607,647.60 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,130 14,500 6,805.50 31020007 SPESE PER PUBBLICAZIONI 6,800 6,800 5,295.00 31300001 SPESE ESECUTIVE 21,600 21,600 18,926.70 31320079 ONORARI E SPESE PER GEOMETRI E DIVERSI 30,000 34,630 29,233.95 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 35,000 41,300 33,720.43 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 18,360 18,360 24,426.70 31990033 SPESE VARIE 2,610 2,610 3,786.00 36000101 QUOTA FED PER REGISTRO COMMERCIO 460,000 445,000 489,990.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 2,000 19,006.37 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 80,140 84,800 98,742.29 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 88,860 74,340 83,631.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 26,000 25,970 26,183.25 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 520,700 519,720 519,721.20 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 124,110 74,150 107,020.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 65,980 79,590 84,106.60 4 RICAVI 78,239,700 77,925,000 81,347,262.20 40210101 TASSE ISCRIZIONE REGISTRO FONDIARIO 73,100,000 73,000,000 76,323,383.20 42100020 TASSE ISCRIZIONI REGISTRO COMMERCIO 4,060,000 3,900,000 4,032,636.50 42400035 CONSULTAZIONI PUBBLICAZIONI DATI RF 854,300 850,000 725,006.71 43090001 ENTRATE VARIE 75,400 75,000 19,467.59 46120002 RIMBORSO DAI COMUNI PER IMPIANTO RF 150,000 100,000 246,768.20 Totale entrate 78,239,700 77,925,000 81,347,262.20 Totale uscite 7,047,720 7,187,620 7,383,664.29 Saldo 71,191,980 70,737,380 73,963,597.91

Pagina 52 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 137 UFFICI DI ESECUZIONE E FALLIMENTI 3 SPESE 14,241,780 14,501,590 13,973,924.13 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 9,813,900 10,025,710 9,682,519.75 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 163,000 161,700 128,056.15 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 111,100 45,700 70,834.60 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 864,900 902,390 858,444.30 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,273,460 1,315,070 1,238,332.05 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 21,810 30,850 13,946.75 31020007 SPESE PER PUBBLICAZIONI 443,520 443,520 472,004.50 31300039 SPESE D'INCASSO CON CARTE DI CREDITO 4,930 4,930 6,105.73 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 36,560 36,560 42,594.55 31990033 SPESE VARIE 990 990 36350166 CONTRIBUTI AL GRUPPO UTILIZZATORI THEMIS 50,000 50,000 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 13,000 25,000 10,567.34 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 118,710 111,790 110,695.96 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 124,280 123,470 123,473.40 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 60,010 61,910 54,339.25 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 816,480 806,500 806,501.40 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 231,990 233,500 233,503.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 93,140 122,000 122,004.60 4 RICAVI 20,508,000 19,825,000 20,377,298.26 42100021 TASSE UFFICI ESECUZIONE E FALLIMENTI 20,500,000 19,800,000 20,369,773.66 44000101 INTERESSI LORDI SUI CONTI CORRENTI SERVIZI 8,000 25,000 7,524.60 Totale entrate 20,508,000 19,825,000 20,377,298.26 Totale uscite 14,241,780 14,501,590 13,973,924.13 Saldo 6,266,220 5,323,410 6,403,374.13

Pagina 53 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 151 SEZIONE DELL'ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE 3 SPESE 2,369,140 2,366,560 2,866,825.58 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 567,200 631,710 553,913.30 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 49,960 55,670 48,677.70 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 73,310 81,260 72,616.90 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,290 1,970 795.75 31300001 SPESE ESECUTIVE 120,000 81,800 118,318.63 31300019 SPESE PER L'ESECUZIONE DI MISURE PENALI 420,000 436,120 599,258.70 31300020 SPESE PER PROGETTO ELECTRONIC MONITORING 74,310 58,858.20 31300051 SPESE LAVORO UTILITÀ PUBBLICA 10,610 4,978.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,000 6,700 5,034.00 31990033 SPESE VARIE 300 300 42.90 36110001 ESECUZIONE PENE IN ALTRI ISTITUTI 1,000,000 840,000 1,265,612.85 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 3,010 3,710 2,343.05 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 11,510 11,430 11,435.40 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,910 5,170 4,127.20 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 102,870 101,610 101,610.00 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 6,910 6,870 6,877.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,870 12,320 12,325.20 4 RICAVI 2,445,070 2,165,000 2,455,516.97 42600121 RICUPERO SPESE PER ESECUZ.PENE E MISURE 2,400,000 2,100,000 2,424,147.40 42600180 RICUPERO SPESE ELECTRONIC MONITORING 30,000 50,000 12,907.50 43090001 ENTRATE VARIE 15,070 15,000 18,462.07 Totale entrate 2,445,070 2,165,000 2,455,516.97 Totale uscite 2,369,140 2,366,560 2,866,825.58 Saldo 75,930 201,560-411,308.61-

Pagina 54 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 152 STRUTTURE CARCERARIE 3 SPESE 21,062,030 21,213,070 21,401,126.92 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 12,017,600 12,187,620 12,065,377.35 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 32,340 32,340 12,744.25 30100016 STIPENDI E INDENNITA' AGENTI DI CUSTODIA IN FORM. 480,000 150,300 369,723.40 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 1,081,000 1,095,760 1,090,600.75 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,545,000 1,596,480 1,541,821.25 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 27,300 37,210 17,874.00 30990011 CORREDI E ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE 145,000 120,200 117,977.20 31010014 PRODOTTI PER BUCATO 15,000 21,730 12,816.90 31010015 ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DIVERSO 8,080 8,080 10,241.55 31050002 GENERI ALIMENTARI 670,000 640,630 810,860.98 31090005 MATERIALE PER OPIFICI 300,000 344,960 271,059.27 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 190,000 197,120 74,285.85 31300021 SPESE PER RACCOLTA E INCENERIMENTO RIFIUTI 43,390 43,390 38,970.25 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 450,000 490,900 539,237.00 31350001 SPESE MEDICHE 740,000 887,030 910,673.56 31350002 SPESE PER ISTRUZIONE CARCERATI 225,000 197,130 253,198.45 31350003 PECULIO E QUOTE LAVORO CARCERATI 936,310 936,310 980,656.99 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 8,790 8,790 4,111.76 31510010 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE 40,000 47,110 21,526.45 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 31,630 31,630 36,706.05 31990033 SPESE VARIE 33,030 33,030 71,365.96 36360070 CONTRIBUTI AL CENTRO DI FORMAZIONE 150,750 150,000 140,897.90 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 10,000 75,556.30 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 38,200 54,260 61,873.11 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 66,610 66,170 66,173.40 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 69,850 82,190 76,656.52 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 102,020 100,390 106,936.77 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,178,770 1,164,360 1,164,363.00 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 243,620 242,330 242,339.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 84,080 135,620 135,628.80 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 100,000 100,000 78,872.50 4 RICAVI 953,300 1,010,900 995,245.58 42500015 VENDITA PRODOTTI OPIFICI 522,600 520,000 462,311.85 42600104 RIMBORSO SPESE VITTO E ALLOGGIO 310,000 350,000 305,989.00 42600228 RICUPERO SPESE TELEFONICHE CARCERATI 60,000 80,500 59,494.15 42600245 RICUPERO PECULIO ANNI PRECEDENTI 105,232.87 43090001 ENTRATE VARIE 60,700 60,400 62,217.71

Pagina 55 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 953,300 1,010,900 995,245.58 Totale uscite 21,062,030 21,213,070 21,401,126.92 Saldo 20,108,730 20,202,170-20,405,881.34-

Pagina 56 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 153 UFFICIO ASSISTENZA RIABILITATIVA 3 SPESE 1,477,210 1,425,850 1,334,782.43 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 907,310 921,880 924,259.65 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 15,400 15,400 15,250.30 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 103,600 102,800 24,125.75 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 21,176.70 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 82,940 94,730 86,182.85 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 122,680 138,020 129,367.30 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,090 3,240 1,391.15 31300020 SPESE PER PROGETTO ELECTRONIC MONITORING 74,310 31300022 SPESE PER ATTIVITA' DIV. CON PATROCINATI 24,640 24,640 19,922.55 31300023 PARTEC.SPESE DI SEGR.SERVIZIO CURA ALCOOL 6,000 5,910 6,000.00 31300051 SPESE LAVORO UTILITÀ PUBBLICA 10,610 31320144 GESTIONE FOYER E CENTRO ATTIVITA' DIURNE 10,000 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 42,580 36,860 34,134.05 31990033 SPESE VARIE 4,930 4,930 5,404.75 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 4,290 9,510 2,171.13 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 9,670 9,600 9,606.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 11,240 11,880 9,337.05 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 39,540 39,330 39,331.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5,380 7,120 7,121.40 4 RICAVI 30,290 7,000 6,419.00 42600180 RICUPERO SPESE ELECTRONIC MONITORING 20,250 42600242 RICUPERO SPESE PER ALLOGGIO ESTERNO 2,010 2,000 1,519.00 43090001 ENTRATE VARIE 5,030 5,000 4,900.00 43090018 RIMBORSO SPESE FOYER 3,000 Totale entrate 30,290 7,000 6,419.00 Totale uscite 1,477,210 1,425,850 1,334,782.43 Saldo 1,446,920 1,418,850-1,328,363.43-

Pagina 57 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 161 TRIBUNALE DI APPELLO 3 SPESE 35,426,130 32,783,210 35,871,423.16 30000002 ONORARI E INDENNITA' AI MAGISTRATI 5,626,700 5,810,710 5,854,256.35 30000910 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 120,000 125,000 111,661.65 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 6,886,600 6,806,520 6,689,571.70 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 72,900 72,900 70,751.40 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 13,815.10 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 1,088,000 1,107,480 1,102,649.60 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,785,130 1,615,080 1,764,512.20 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 23,440 38,180 15,103.05 31020007 SPESE PER PUBBLICAZIONI 8,680 8,680 13,104.15 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 49,280 49,280 48,718.52 31300001 SPESE ESECUTIVE 1,770 1,770 75.35 31300024 SPESE GIUDIZIARIE A CARICO DELLO STATO 60,000 88,700 45,568.11 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 100,000 147,840 56,897.50 31320022 ONORARI E SPESE AI GIURATI, TESTI E CORTE 150,000 177,410 143,001.90 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 16,750 16,750 26,988.25 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 200,000 300,000 189,529.49 31810002 PERDITE E CONDONI SU TASSE GIUDIZIARIE 40,000 60,000 11,608.10 31990001 ONORARI E SPESE PER ASS GIUD. CIVILE 110,000 108,420 311,556.01 31990003 ONORARI E SPESE PER ASS. GIUDIZIARIA PENALE 2,000,000 1,138,360 1,965,867.63 31990005 SPESE PER RIPETIBILI 88,700 88,700 88,534.00 31990033 SPESE VARIE 4,390 4,390 4,808.50 36320018 CONTRIBUTI ALLE AUTORITA' DI PROTEZIONE REGIONALI 481,500 479,100 481,962.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 15,447.07 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 57,500 66,650 84,794.08 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 125,790 124,960 124,966.80 39100004 ADD. UFF. SOSTEGNO SOC. COLLOC.MINORENNI DA CTR 1,500,000 1,500,000 1,268,159.10 39100005 ADD. UFF. GIOVANI E INVALIDI PER COLLOC. IN ISTITUTI 13,500,000 11,500,000 14,025,145.30 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 19,940 19,690 20,708.85 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,176,470 1,162,100 1,162,105.20 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 22,690 22,560 22,567.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 105,570 136,980 136,989.00 4 RICAVI 5,415,830 5,090,000 2,949,087.04 42300001 TASSE SCOLASTICHE 30,000 22,000 29,200.00 42600118 RICUPERO SPESE PER ASSISTENZA GIUDIZIARI 66,401.15 42600122 TASSE GIUD.E SPESE SETTORE DIRITTO PENALE 1,320,000 901,000 1,065,066.48 42600123 TASSE GIUDIZIARIE E SPESE SETTORE DIRITTO PUBBLICO 880,000 800,000 716,048.00 42600124 TASSE GIUD.E SPESE SETTORE DIRITTO CIVILE 1,020,000 1,202,000 926,879.67

Pagina 58 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 42600249 TASSE E MULTE COMMIS. AVVOCATURA E NOTARIATO 7,500.00 42700901 MULTE DIVERSE 40,200 40,000 30,540.00 42700907 PENA PECUNIARIA 90,450 90,000 19,950.00 43090001 ENTRATE VARIE 35,180 35,000 41,363.34 43900001 DEVOLUZIONI ALLO STATO 2,000,000 2,000,000 46,138.40 Totale entrate 5,415,830 5,090,000 2,949,087.04 Totale uscite 35,426,130 32,783,210 35,871,423.16 Saldo 30,010,300 27,693,210-32,922,336.12-

Pagina 59 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 165 MINISTERO PUBBLICO 3 SPESE 18,323,900 18,602,990 18,949,714.75 30000002 ONORARI E INDENNITA' AI MAGISTRATI 4,142,000 4,359,800 4,266,394.85 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 5,764,300 6,076,420 6,065,975.35 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 36,370 36,370 48,464.10 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 856,660 914,110 905,019.80 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,340,710 1,331,230 1,410,421.85 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 18,970 31,330 12,668.80 31020007 SPESE PER PUBBLICAZIONI 25,000 18,570 28,245.00 31300025 SPESE PER ALCOOLEMIE 260,000 285,820 249,245.40 31300026 SPESE PER ESAMI TOSSICOLOGICI 492,800 492,800 561,298.60 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 1,900,000 1,872,620 2,082,771.62 31320002 ONORARI E SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETI 150,000 120,910 158,901.63 31320122 INDENNITÀ AI TESTI 2,960 2,960 742.00 31360009 PRESTAZIONI MEDICO LEGALI 200,000 266,110 150,117.50 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 32,400 32,030 49,075.85 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 200,000 200,000 208,192.60 31810002 PERDITE E CONDONI SU TASSE GIUDIZIARIE 50,000 50,000 31990003 ONORARI E SPESE PER ASS. GIUDIZIARIA PENALE 1,100,000 739,430 916,775.95 31990033 SPESE VARIE 233,580 233,580 273,471.40 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 15,000 4,710.65 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 90,280 90,250 124,346.44 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 122,400 121,600 121,604.40 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 33,690 33,900 33,108.76 39100010 ADDEBITO PER PRESTAZIONI ISTITUTO PATOLOGIA 95,000 95,000 95,000.00 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,001,840 989,600 989,604.60 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 54,710 54,410 54,417.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 111,570 139,140 139,140.60 4 RICAVI 6,567,550 11,045,000 5,966,707.62 42100001 TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 638,000 584,000 573,155.30 42600106 RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 854,250 850,000 875,148.09 42600118 RICUPERO SPESE PER ASSISTENZA GIUDIZIARI 1,000 1,000 22,548.65 42700901 MULTE DIVERSE 2,814,000 2,800,000 2,601,456.50 42700907 PENA PECUNIARIA 1,700,000 1,050,000 1,587,589.80 43090001 ENTRATE VARIE 60,300 60,000 41,040.15 43900001 DEVOLUZIONI ALLO STATO 500,000 5,700,000 265,769.13

Pagina 60 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 6,567,550 11,045,000 5,966,707.62 Totale uscite 18,323,900 18,602,990 18,949,714.75 Saldo 11,756,350 7,557,990-12,983,007.13-

Pagina 61 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 167 UFFICIO DEL GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI 3 SPESE 1,713,950 1,714,610 1,658,712.98 30000002 ONORARI E INDENNITA' AI MAGISTRATI 838,800 831,800 821,515.00 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 427,210 444,330 389,469.55 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 3,480.00 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 108,470 110,660 104,698.90 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 180,790 161,510 184,098.20 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,190 3,730 1,294.75 31300024 SPESE GIUDIZIARIE A CARICO DELLO STATO 7,880 7,880 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 13,060 13,060 8,150.60 31320002 ONORARI E SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETI 4,930 4,930 3,254.10 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 7,380 7,380 10,087.05 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 6,000 6,000 1,221.50 31810002 PERDITE E CONDONI SU TASSE GIUDIZIARIE 1,000 1,000 31990003 ONORARI E SPESE PER ASS. GIUDIZIARIA PENALE 14,780 14,780 26,464.30 31990033 SPESE VARIE 537.50 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 2,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,610 9,430 8,343.08 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 6,830 6,780 6,788.40 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,490 4,510 4,472.45 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 75,920 74,990 74,992.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 7,610 9,840 9,845.40 4 RICAVI 10,000 40,000 622.50 42100001 TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 10,000 40,000 43090001 ENTRATE VARIE 622.50 Totale entrate 10,000 40,000 622.50 Totale uscite 1,713,950 1,714,610 1,658,712.98 Saldo 1,703,950 1,674,610-1,658,090.48-

Pagina 62 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 168 MAGISTRATURA DEI MINORENNI 3 SPESE 2,232,040 2,565,610 2,436,193.88 30000002 ONORARI E INDENNITA' AI MAGISTRATI 366,600 363,800 359,329.15 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 637,640 662,600 669,369.25 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 29,760 29,760 33,295.45 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 88,510 93,080 93,076.95 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 144,830 136,070 148,673.30 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,090 3,140 1,390.05 31300027 SPESE PER COLLOCAMENTI E ESECUZIONE PENE 500,000 789,340 659,744.86 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 70,000 92,820 48,959.20 31320023 ONORARI E SPESE PER IL CONSIGLIO DEI MINORENNI 1,680 1,680 12,600.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 23,570 23,570 33,544.45 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 1,000 1,000 262.00 31990003 ONORARI E SPESE PER ASS. GIUDIZIARIA PENALE 98,560 98,560 109,456.70 31990033 SPESE VARIE 840 840 460.80 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 2,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 8,160 5,040 7,338.87 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 25,760 25,580 25,588.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,890 10,800 7,162.85 39100010 ADDEBITO PER PRESTAZIONI ISTITUTO PATOLOGIA 10,000 10,000 10,000.00 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 178,550 176,370 176,371.20 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 21,250 21,140 21,140.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 13,350 18,420 18,429.60 4 RICAVI 97,230 97,000 64,280.50 42600106 RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 1,000 1,000 42600118 RICUPERO SPESE PER ASSISTENZA GIUDIZIARI 400.00 42600122 TASSE GIUD.E SPESE SETTORE DIRITTO PENALE 50,000 50,000 36,377.20 42700901 MULTE DIVERSE 30,150 30,000 25,440.00 43090001 ENTRATE VARIE 15,080 15,000 1,150.55 43900001 DEVOLUZIONI ALLO STATO 1,000 1,000 912.75 Totale entrate 97,230 97,000 64,280.50 Totale uscite 2,232,040 2,565,610 2,436,193.88 Saldo 2,134,810 2,468,610-2,371,913.38-

Pagina 63 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 171 PRETURE 3 SPESE 15,468,210 15,820,310 17,018,772.27 30000002 ONORARI E INDENNITA' AI MAGISTRATI 4,295,500 4,285,300 4,230,472.95 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 4,761,450 4,799,420 4,647,740.70 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 297,990 297,990 394,185.45 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 50,100 33,833.35 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 806,790 826,210 807,527.65 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,263,930 1,204,960 1,269,305.60 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 18,480 28,400 11,610.05 31020007 SPESE PER PUBBLICAZIONI 135,000 147,840 133,717.50 31300001 SPESE ESECUTIVE 3,000 6,050 913.70 31300024 SPESE GIUDIZIARIE A CARICO DELLO STATO 25,980 25,980 47,303.55 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 4,290 4,290 3,145.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 18,400 18,400 14,879.80 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 5,000 50,000 560.00 31810002 PERDITE E CONDONI SU TASSE GIUDIZIARIE 100,000 100,000 127,803.48 31990001 ONORARI E SPESE PER ASS GIUD. CIVILE 2,750,000 2,907,500 2,975,680.28 31990033 SPESE VARIE 1,760 1,760 1,361.25 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 15,000 10,980.14 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 74,280 88,400 74,371.34 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 92,390 103,220 103,223.40 39100005 ADD. UFF. GIOVANI E INVALIDI PER COLLOC. IN ISTITUTI 1,277,976.18 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 30,990 32,820 25,494.90 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 634,220 647,130 647,139.00 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 59,230 58,920 58,920.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 85,200 120,620 120,626.40 4 RICAVI 6,382,000 5,840,000 5,478,980.35 42100001 TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 5,950,000 5,410,000 5,315,747.10 42600118 RICUPERO SPESE PER ASSISTENZA GIUDIZIARI 412,000 410,000 130,129.15 43090001 ENTRATE VARIE 20,000 20,000 33,104.10 Totale entrate 6,382,000 5,840,000 5,478,980.35 Totale uscite 15,468,210 15,820,310 17,018,772.27 Saldo 9,086,210 9,980,310-11,539,791.92-

Pagina 64 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 172 PRETURA PENALE 3 SPESE 1,108,380 1,043,970 1,095,189.96 30000002 ONORARI E INDENNITA' AI MAGISTRATI 198,800 197,200 194,766.35 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 468,190 465,280 452,538.05 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 18,100 9,750.00 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 59,700 57,630 57,707.25 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 91,390 84,190 90,191.20 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,390 1,970 854.50 31020007 SPESE PER PUBBLICAZIONI 2,610 2,610 4,890.00 31300001 SPESE ESECUTIVE 102.00 31300024 SPESE GIUDIZIARIE A CARICO DELLO STATO 70,000 25,980 96,623.00 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 4,290 4,290 5,465.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,100 1,100 1,759.45 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 25,000 30,000 25,112.90 31810002 PERDITE E CONDONI SU TASSE GIUDIZIARIE 1,000 15,000 110.00 31990003 ONORARI E SPESE PER ASS. GIUDIZIARIA PENALE 25,000 18,530 21,267.80 31990033 SPESE VARIE 460 460 110.70 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,770 9,030 8,908.41 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 11,650 11,570 11,572.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,260 10,680 4,997.35 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 90,240 89,760 89,764.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 19,100 18,690 18,698.40 4 RICAVI 376,580 356,000 423,190.54 42100001 TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 240,000 190,000 231,147.50 42600118 RICUPERO SPESE PER ASSISTENZA GIUDIZIARI 427.70 42700901 MULTE DIVERSE 110,550 110,000 93,100.00 42700907 PENA PECUNIARIA 20,000 50,000 5,780.00 43090001 ENTRATE VARIE 1,000 1,000 1,844.25 43900001 DEVOLUZIONI ALLO STATO 5,030 5,000 90,891.09 Totale entrate 376,580 356,000 423,190.54 Totale uscite 1,108,380 1,043,970 1,095,189.96 Saldo 731,800 687,970-671,999.42-

Pagina 65 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 179 TRIBUNALE DI ESPROPRIAZIONE 3 SPESE 748,960 743,470 762,863.32 30000002 ONORARI E INDENNITA' AI MAGISTRATI 198,800 197,200 194,766.35 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 299,030 291,160 296,497.95 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 43,110 41,990 45,094.45 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 72,220 70,770 72,055.15 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 990 590 679.95 31020007 SPESE PER PUBBLICAZIONI 2,610 2,610 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 41,710 41,710 62,992.80 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,490 1,490 1,614.00 31990033 SPESE VARIE 840 840 209.50 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,910 7,580 1,449.27 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 6,040 5,990 5,997.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 760 770 728.30 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 69,790 68,940 68,941.20 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 1,710 1,690 1,696.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 7,950 10,140 10,140.00 4 RICAVI 61,300 61,000 46,061.75 42100001 TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 60,300 60,000 45,716.10 43090001 ENTRATE VARIE 1,000 1,000 345.65 Totale entrate 61,300 61,000 46,061.75 Totale uscite 748,960 743,470 762,863.32 Saldo 687,660 682,470-716,801.57-

Pagina 66 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 180 SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE 3 SPESE 4,832,590 4,905,240 4,722,796.45 30000910 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 9,000 10,300 3,856.40 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,192,220 2,244,440 2,160,993.50 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,000 14,000 6,923.75 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 195,390 199,070 190,490.65 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 301,380 290,110 296,596.55 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,870 6,770 3,087.00 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 2,700 2,700 4,550.00 31010016 MATERIALE PER INVENTARIO BENI CULTURALI 3,000 5,600 5,670.00 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 700 650 906.00 31090006 PREPARATIVI PER CASI DI CATASTROFE,CRISI 27,500 29,470 14,679.50 31090007 MAT.D'INTERV. IN CASO DI CATASTROFE 6,610 6,900 1,959.05 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 27,000 33,510 97,870.00 31300028 CERIMONIA PROSCIOGLIMENTO SERVIZIO MILITARE 11,500 12,680 11,640.07 31300029 SPESE PER ORG.SOCCORSO EMERGENZA SANITARIA 338,500 253,790 253,500.00 31300030 SPESE PER ISTRUZ.ORGANI PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE 19,000 25,530 11,749.60 31300159 SPESE PER CENTRO REG. DI RIPARAZIONE 10,530 12,220 10,638.50 31300161 SPESE GIORNATE INFORMATIVE E RECLUTAMENTO 28,000 34,400 27,297.50 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 108,600 17,260 70,031.50 31320025 ONORARI E SPESE PER CORSI CANTONALI PC 22,500 39,420 9,062.70 31490002 MANUTENZIONE ACCANTONAMENTO TRUPPE PROT. AEREA 30,000 26,030 30,015.20 31510003 MANUTENZIONE E CONTROLLO MATERIALE 4,500 6,500 963.35 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 16,390 16,390 18,562.80 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 3,040 8,670 31990033 SPESE VARIE 1,630 1,680 1,674.40 36100003 RIMBORSO ALLA CONFEDERAZIONE TASSE TRIBUNALI MILITARI 25,000 25,000 22,840.80 36310017 CONTRIBUTI PER CORSI CANTONALI PCI 675,000 616,000 751,300.00 36320007 CONTR. CANT. FORMAZIONI DI PRIMO SCAGLIONE PCI 120,000 120,000 120,000.00 36320008 CONTRIBUTI PER INTERVENTI PARTICOLARI 10,000 41,300 266.00 36360006 CONTRIBUTI PER PROMOVIMENTO TIRO 7,100 7,100 7,000.00 36360007 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZ.E RIVISTA MILITARE 15,600 15,600 16,900.00 36360008 CONTRIBUTI PER ATT.PARAMILITARI FUORI SERVIZIO 15,000 15,000 15,100.00 37020002 CONTRIBUTI FEDERALI AI COMUNI PER ATTREZ.PC E MANUT. 210,000 410,000 237,854.40 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 13,000 5,000 1,772.28 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 34,240 26,010 35,076.16 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 30,550 30,350 30,350.40 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 69,850 62,190 40,700.99 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 67,850 71,540 56,824.20 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 132,730 131,100 131,108.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 7,110 9,960 9,966.00

Pagina 67 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 21,000 21,000 13,018.80 4 RICAVI 804,300 973,000 859,799.83 42100022 TASSE PER LA CONCESSIONE ESONERI RIFUGI 220,000 200,000 249,442.88 42400001 PRESTAZIONI PER TERZI 35,000 35,000 35,000.00 42400036 PRESTAZIONI DEL CENTRO REG. DI RIPARAZIONE 18,100 18,000 10,822.40 42600106 RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 60,300 60,000 57,109.90 42700901 MULTE DIVERSE 115,600 115,000 116,475.85 43090001 ENTRATE VARIE 10,100 10,000 14,766.40 44700001 AFFITTO STABILI E LOCALI 40,200 40,000 35,850.00 44700005 LOCAZIONE ACCANTONALI TRUPPE PROT. AEREA 40,000 30,000 47,478.00 46110003 RIMBORSI DA CANTONI PER EMERGENZA SANITARIA 40,000 40,000 40,000.00 47000202 CONTRIBUTI FEDERALI PER ATTREZ. PC E MANUTENZIONI 210,000 410,000 237,854.40 49800013 CONTR. DAL FONDO SWISSLOS ATT. PARAMILITARE 15,000 15,000 15,000.00 5 USCITE PER INVESTIMENTI 2,121,000 4,145,000 3,507,975.65 56200043 CONTRIBUTI CANTONALI COSTR.PC A ENTI PUBBLICI (T.182.50) 45,000 56600005 CONTRIBUTI CANTONALI COSTRUZ. PIAZZE DI TIRO (T.180.50) 121,000 100,000 1,782.05 57200015 CONTRIBUTI FEDERALI PER COSTRUZIONI PC (T.182.55) 1,500,000 1,000,000 530,000.00 57500009 CONTRIBUTI FEDERALI SOSTITUZIONE SIRENE (T.180.55) 500,000 3,000,000 2,976,193.60 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 2,000,000 4,000,000 3,506,193.60 67000024 CONTRIBUTI FEDERALI PER COSTRUZIONI PC (T.182.65) 1,500,000 1,000,000 530,000.00 67000026 CONTRIBUTI FEDERALI SOSTITUZIONE SIRENE (T.182.65) 500,000 3,000,000 2,976,193.60 Totale entrate 2,804,300 4,973,000 4,365,993.43 Totale uscite 6,953,590 9,050,240 8,230,772.10 Saldo 4,149,290 4,077,240-3,864,778.67-

Pagina 68 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 181 FONDO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCI 3 SPESE 2,000,000 2,000,000 35010001 VERSAMENTO AL FONDO 650,000 1,150,000 36320034 CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE,VEICOLI E EQUIPAGGIAMENTO 500,000 250,000 36320035 CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE RIFUGI PUBBLICI 200,000 36320036 CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE COSTRUZIONI PROTETTE 400,000 100,000 36341135 CONTRIBUTI CANT. PER ALTRI SCOPI DI PCI (CARE TEAM) 30,000 36350165 CONTRIBUTI CANTONALI PER ALTRI SCOPI DI PCI 420,000 300,000 4 RICAVI 2,000,000 2,000,000 42000002 CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCI 2,000,000 2,000,000 5 USCITE PER INVESTIMENTI 400,000 200,000 56200052 CONTRIBUTI CANTONALI PER RIFUGI (T.181.50) 400,000 200,000 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 400,000 200,000 66909001 PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 400,000 200,000 Totale entrate 2,400,000 2,200,000 Totale uscite 2,400,000 2,200,000 Saldo -.-

Pagina 69 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 190 POLIZIA CANTONALE 3 SPESE 99,456,450 92,092,230 92,647,906.34 30000910 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 7,000 15,000 6,917.60 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 7,709,700 6,348,700 6,593,669.90 30100002 STIPENDI E INDENNITA' AL CORPO DI POLIZIA 61,119,100 56,881,930 57,448,715.30 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 21,900 25,800 26,112.00 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 25,000 39,700 14,109.70 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 7.70 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 79,300 13,085.95 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 5,936,500 5,562,290 5,569,806.05 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 8,728,650 8,109,330 8,224,139.80 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 149,930 189,860 90,942.85 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 250,000 286,000 250,796.52 30900004 SPESE PER CORSI ED ESERCIZI SPECIALI 50,000 70,800 49,325.20 30990003 CONTRIBUTO AL FONDO MEDAGLIE 5,000 5,000 5,000.00 30990016 EQUIPAGGIAMENTO E ABITI DI SERVIZIO 794,200 794,200 896,709.78 31010009 MATERIALE DI LABORATORIO 11,000 8,670 8,597.97 31010017 MATERIALE DIVERSO 93,630 93,630 100,407.05 31010019 MUNIZIONE 85,000 59,140 74,988.90 31010023 MATERIALE PER SCIENTIFICA 102,500 59,430 55,584.61 31010024 MATERIALE PER GRUPPI SPECIALI 161,000 61,090 125,940.66 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 29,990 34,790 39,676.49 31090010 SPESE DETENUTI CELLE DI POLIZIA E CARCERI P. 75,000 81,740 31130007 ACQUISTO APPARECCHI ELETTRONICI, RADIO E TELCOMUNICAZIONI 188,000 252,410 540,868.13 31130008 ACQUISTO APPARECCHI E ATTREZ.POLIZIA STRADALE 46,000 49,080 223,745.05 31190001 ACQUISTO ARMI 54,000 50,490.15 31300025 SPESE PER ALCOOLEMIE 40,000 50,170 68,137.60 31300026 SPESE PER ESAMI TOSSICOLOGICI 47,000 35,010 44,272.40 31300034 SPESE DI RICERCA E RECUP.PERSONE E OGGETTI 40,000 65,250 60,377.45 31300035 SPESE PER COMPITI SPEC. MINISTERO PUBBL.CH 26,620 28,290 28,000.00 31300036 SPESE PER RIMPATRIO STRANIERI 44,410 44,410 72,367.65 31300037 SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGL.STRADA NAZ. 195,000 191,880 195,000.00 31300038 SPESE CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE 4,000 4,650 4,193.45 31300039 SPESE D'INCASSO CON CARTE DI CREDITO 11,800 12,570 14,129.87 31300040 ARRESTI, PICCHETTI, TRASPOR. E TRASLOCHI 376,300 354,810 437,409.35 31300129 CAMPAGNA DI PREVENZIONE FIUMI E LAGHI SICURI 18,000 31300132 SPESE PER ANALISI PRELIEVI BANCA DNA 295,680 295,680 284,351.00 31300174 SPESE DI GESTIONE PER PROTEZIONE TESTIMONI 48,000 47,310 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 156,120 156,120 188,753.40 31320002 ONORARI E SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETI 354,810 354,810 417,246.00 31330001 ABB.SPESE RETE RADIOELETTRICA CANTONALE 725,000 611,810 669,671.58

Pagina 70 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 49,100 52,240 57,111.90 31510002 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 87,000 92,650 93,458.16 31530003 MANUTENZIONE APP.ELETTRONICI, RADIO E TELECOM. 307,000 393,940 162,725.22 31590001 MANUTENZIONE ARMI 14,000 16,700 16,018.32 31610001 NOLEGGIO AUTOVETTURE 2,460 216.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 728,000 754,040 1,020,799.80 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 3,900 4,190 4,249.60 31990005 SPESE PER RIPETIBILI 2,300 31990029 SPESE PER GESTIONE REPERTI 3,750 3,006.15 31990033 SPESE VARIE 60,000 63,670 99,000.88 31990036 RIVERSAM.ENTI ESTERNI PER APP. POLYCOM 98,800 55,780 36020201 QUOTA AI COMUNI PER MULTE ESER. PUBBLICI 25,000 36040001 PERCENT. TASSE ESERCIZI PUBBLICI AGLI ENTI TURISTICI 210,000 36300008 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO SVIZZERO DI POLIZIA 34,070 33,900 33,694.30 36310005 CONTRIBUTI ALLE COMMISSIONI INTERCANTONALI 222,000 179,400 168,130.35 36310015 CONTRIBUTI ARMONIZZAZIONE INFORMATICA CH 110,000 72,000 36350149 CONTRIBUTO CANTONALI PER SOCCORSO ALPINO 60,000 60,400 60,000.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 17,330 25,000 127,509.68 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 244,590 255,950 282,222.00 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 492,910 513,880 508,526.80 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 4,343,350 3,827,830 2,778,989.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 736,790 715,990 708,819.87 39100010 ADDEBITO PER PRESTAZIONI ISTITUTO PATOLOGIA 95,000 95,000 95,000.00 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,978,800 2,073,320 2,073,320.40 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 864,090 859,520 816,514.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 343,530 443,010 436,769.20 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 220,000 220,000 208,276.60 4 RICAVI 21,302,040 13,955,000 13,225,176.86 41200002 TASSE ESERCIZI PUBBLICI 1,897,000 41200005 TASSE COMMERCIO ARMI. MUNIZIONI ED ESPLOSIVI 130,000 100,000 130,380.00 41200006 TASSE COMMERCIO AMBULANTE 18,090 41300001 TOMBOLE E LOTTERIE 2,713,500 42100023 TASSE PER TRASPORTI SPEC 200,000 270,000 162,508.70 42100024 TASSE PER PRESTAZIONI SPEC. ESENTI IVA 30,150 30,000 43,708.00 42100025 TASSE PER INTIMAZIONI E SEQUESTRI 261,300 260,000 251,200.00 42100026 TASSE PER PRESTAZIONI SPEC.ASSOG.IVA 600,000 700,000 570,605.25 42100047 TASSE ATTIVITÀ DI INVESTIG. E SORVEGL. 90,000 70,000 92,031.00 42100061 TASSE APPARECCHI AUTOMATICI 80,400 42500017 RILASCIO RAPPORTI PER INCIDENTI E FURTI 200,000 200,000 192,696.17 42600126 RICUPERO SPESE PER MANUTENZIONE VEICOLI 5,000 5,000

Pagina 71 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 42600127 RICUPERO SPESE PER INCIDENTI STRADALI 80,400 80,000 47,100.00 42600221 RICUPERO SPESE CAMPAGNA PREVENZIONE FIUMI 20,000 42600246 RIMB.ENTI ESTERNI PER APP.POLYCOM 30,150 30,000 23,194.00 42700101 MULTE CIRCOLAZIONE SEZ. CIRCOLAZIONE 8,000,000 5,850,000 6,976,924.49 42700902 MULTE ESER. PUBBLICI E DIVERSI 55,000 42700904 MULTE INVESTIGAZIONI ESPLOSIVI E NOTIFICHE 10,000 10,000 13,900.00 42700905 MULTE COMMERCIO E APPARECCHI AUTOMATICI 1,000 43010002 ENTRATE SERVIZIO REPERTI 50,000 49,179.65 43090001 ENTRATE VARIE 775,000 760,000 518,809.55 46100006 RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE GUARDIE TRAFF. AEREO 120,000 120,000 46100007 RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER PRESTAZIONI SPECIALI 620,000 520,000 520,000.00 46100008 RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER REPARTO TRAFFICO 1,950,000 1,950,000 1,813,230.70 46100009 RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER PREST. INTERPR. 70,000 70,000 70,000.00 46100014 RIMBORSI DALLA COMMISSIONE FEDERALE CASE DA GIOCO 10,050 46100027 RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE CCPD CONFEDERAZIONEIASSO 720,000 720,000 1,171,555.71 46100035 RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER APPARECCHIATURE POLYCOM 215,000 210,000 46100036 RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER PRESTAZIONI DI SICUREZZA 1,750,000 1,500,000 46120019 RIMBORSI DA POLIZIE COMUNALI PER EQUIP. E FORMAZIONE 600,000 500,000 578,153.64 5 USCITE PER INVESTIMENTI 2,400,000 1,638,000 1,620,472.70 50600001 ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIALI (T.190.50) 2,400,000 1,638,000 1,620,472.70 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 1,300,000 2,060,000 864,000.00 63000030 CONTRIBUTI FEDERALI ATTREZZATURE SPEC POLIZIA (T.190.60) 1,300,000 2,060,000 864,000.00 Totale entrate 22,602,040 16,015,000 14,089,176.86 Totale uscite 101,856,450 93,730,230 94,268,379.04 Saldo 79,254,410 77,715,230-80,179,202.18-

Pagina 72 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 191 SCUOLA ASPIRANTI GENDARMI 3 SPESE 6,829,260 6,803,670 6,108,734.39 30000921 INDENNITA' DOCENTI ED ESAMINATORI 822,200 472,480 235,003.40 30100015 STIPENDI E INDENNITA' ASPIRANTI GENDARMI 3,122,400 3,199,810 3,054,605.70 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 273,860 278,880 276,697.45 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 294,230 406,260 290,311.75 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,950 9,560 4,601.20 30900004 SPESE PER CORSI ED ESERCIZI SPECIALI 195,000 201,300 171,066.75 30900023 SPESE PER ESAMI PROFESSIONALI FEDERALI 50,000 65,000 23,120.00 30990016 EQUIPAGGIAMENTO E ABITI DI SERVIZIO 807,900 790,100 759,928.18 31010019 MUNIZIONE 160,000 172,480 170,104.90 31020007 SPESE PER PUBBLICAZIONI 74,000 63,080 39,976.75 31190001 ACQUISTO ARMI 90,000 127,140 109,868.50 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 23,000 35,190 22,650.45 31700007 SPESE PER REFEZIONI 190,000 216,830 187,169.00 31990033 SPESE VARIE 67,000 74,900 72,801.26 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 24,650 32,460 32,613.50 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 87,180 88,030 88,037.40 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 498,780 499,250 499,254.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 42,110 70,920 70,923.60 4 RICAVI 1,550,000 1,570,000 1,046,670.65 46120006 RIMBORSI DA COMUNI PER ASPIRANTI GENDARMI 1,550,000 1,570,000 1,046,670.65 Totale entrate 1,550,000 1,570,000 1,046,670.65 Totale uscite 6,829,260 6,803,670 6,108,734.39 Saldo 5,279,260 5,233,670-5,062,063.74-

Pagina 73 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo TOTALE SPESE 398,051,960 389,745,530 390,137,902.52 TOTALE RICAVI 421,158,400 416,057,280 404,430,517.95 SALDO GESTIONE CORRENTE 23,106,440 26,311,750-14,292,615.43- TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI 16,370,000 15,873,000 12,139,097.55 TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI 10,575,000 13,135,000 8,930,232.80 SALDO CONTO INVESTIMENTI 5,795,000 2,738,000 3,208,864.75 SALDO GENERALE 17,311,440 23,573,750-11,083,750.68-

Pagina 74 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 200 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' 3 SPESE 1,693,220 1,693,060 1,439,996.78 30000950 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE (T.200.01) 45,000 53,000 36,292.80 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 533,970 575,200 500,911.75 30100026 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE 393,530 321,780 244,132.45 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 68,770 73,250 69,191.45 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 107,270 116,490 102,596.70 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,480 6,380 6,022.05 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1,000 1,100 1,605.00 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 2,850 3,050 1,421.40 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 52,680 56,470 48,900.00 31320003 ONORARI E SPESE PROTEZ.GIURIDICA PERSONALE 3,960 4,240 31320028 ONORARI E SPESE ER COLLABORATORI ESTERNI 6,710 7,190 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,180 2,590 1,199.20 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 4,140 4,440 4,127.05 31990033 SPESE VARIE 550 590 3,200.00 36310001 CONTRIBUTI ALLA CONFERENZA DIR.DEI DIPARTIMENTI 379,890 378,000 345,538.75 36350001 CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 2,010 2,000 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 10,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,390 5,110 3,677.83 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 12,340 12,260 12,264.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,290 6,540 5,522.95 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 48,450 47,850 47,859.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,100 5,530 5,533.80 4 RICAVI 2,010 2,000 43090001 ENTRATE VARIE 2,010 2,000 Totale entrate 2,010 2,000 Totale uscite 1,693,220 1,693,060 1,439,996.78 Saldo 1,691,210 1,691,060-1,439,996.78-

Pagina 75 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 210 ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI 3 SPESE 530,187,570 517,867,850 526,084,760.06 31300041 SPESE DI GESTIONE ASS. MALATTIA 3,432,720 3,607,760 3,727,370.00 31300104 SPESE DI GESTIONE LAPS 1,147,350 920,350 1,353,200.00 31300105 SPESE CONTROLLO CASSE PROFESS. AF 67,500 70,960 71,890.00 31300165 SPESE DI GEST.PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AVS/AI 3,410,000 3,141,080 3,171,500.00 36330003 CONTRIBUTI CANTONALI AL FONDO CENTRALE AF 450,000 445,700 421,299.20 36370001 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AVS 119,600,000 117,950,000 118,147,400.00 36370002 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AI 91,700,000 92,800,000 88,990,000.00 36370003 CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER INSOLVENTI 10,500,000 6,080,000 9,359,432.60 36370005 CONTRIBUTI PER ASSEGNO FAMILIARE INTEGRATIVO 11,230,000 10,750,000 10,480,000.00 36370006 CONTRIBUTI ASSEGNO FAMIGLIA DI PRIMA INFANZIA 17,900,000 16,400,000 13,746,200.00 36370062 CONDONO CONTRIBUTO MINIMO AVS/AI/IPG 450,000 450,000 472,734.96 36370063 PARTECIPAZIONE AL PREMIO ASS. MALATTIE 150,900,000 149,200,000 162,055,722.20 36370064 PREMIO AM PER BENEFICIARI PC AVS/AI 119,400,000 115,950,000 114,031,991.55 36370071 CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI FAMILIARI IN CASO MALATTIA 102,000 56,019.55 4 RICAVI 324,270,000 327,283,000 304,397,361.40 42600128 RICUPERO ONERI ASSICURATIVI DA INSOLVENTI 1,500,000 1,500,000 1,037,816.55 46300006 CONTRIBUTI FEDERALI PER PRESTAZ.COMPLEMENTARI AVS 61,900,000 61,800,000 59,942,846.00 46300007 CONTRIBUTI FED PER PRESTAZ.COMPLEMENTARI AI 48,900,000 55,700,000 46,499,024.00 46300008 CONTRIBUTI FEDERALI PER PARTECIPAZIONE AL PREMIO AM 98,900,000 95,960,000 92,246,783.00 46300068 CONTRIBUTI FED SPESE AMMINISTRATIVE PC AVS/AI 2,450,000 2,423,000 2,399,800.00 46320004 CONTRIBUTI COMUNALI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI 110,620,000 109,900,000 102,271,091.85 Totale entrate 324,270,000 327,283,000 304,397,361.40 Totale uscite 530,187,570 517,867,850 526,084,760.06 Saldo 205,917,570 190,584,850-221,687,398.66-

Pagina 76 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 220 DIVISIONE DELL'AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE 3 SPESE 1,387,700 1,342,570 1,342,916.54 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 927,450 874,630 887,956.25 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 80,870 76,090 77,462.65 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 135,050 127,160 129,311.10 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,680 6,570 6,511.90 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 30,000 30,000 19,820.21 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 3,220 3,450 3,748.80 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 93,280 111,580 107,597.20 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 3,310 3,930 9,711.55 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 1,310 1,400 2,310.90 31990033 SPESE VARIE 360 390 282.00 36100011 PARTECIPAZIONE STATISTICA FED SOSTEGNO SOCIALE 31,100 31,100 31,020.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 10,000 1,436.83 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 20,980 10,970 12,574.60 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 11,040 10,960 10,968.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,960 6,500 4,356.55 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 31,250 31,080 31,083.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5,510 6,760 6,763.80 4 RICAVI 1,000 1,000 960.00 43090001 ENTRATE VARIE 1,000 1,000 960.00 Totale entrate 1,000 1,000 960.00 Totale uscite 1,387,700 1,342,570 1,342,916.54 Saldo 1,386,700 1,341,570-1,341,956.54-

Pagina 77 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 221 UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO 3 SPESE 122,280,430 110,456,460 114,033,758.43 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 3,395,780 3,369,000 3,393,636.40 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 108,300 107,500 106,217.65 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 308,410 304,420 309,243.10 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 444,250 437,160 442,323.40 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,920 28,400 28,527.20 31300001 SPESE ESECUTIVE 60,680 65,050 44,528.05 31300172 SPESE PER INCASSO 69,410 74,410 74,433.07 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 20,820 22,320 30,820.60 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 12,750 15,130 16,107.40 31990033 SPESE VARIE 4,000 4,290 4,205.10 36110002 RESTITUZIONI A CH CANTONI E ALTRI STATI 10,000 10,000 36360065 CONTRIBUTI PER STIPENDI OPERATORI SOCIALI SOS 270,000 270,000 265,000.00 36370007 PRESTAZIONI ORDINARIE PER ASSISTITI A DOMICILIO 91,075,000 79,000,000 82,159,614.88 36370008 PRESTAZIONI ORDINARIE PER OSPITI CASE ANZIANI 100,000 100,000 28,484.75 36370009 CONTRIBUTI PER COLL.ASSISTITI IST.MAGGIORENNI 750,000 750,000 778,080.05 36370012 PRESTAZ. SPEC. SALUTE: FRANCHIGIA, PARTECIPAZ. CURE DENTARIE 3,350,000 3,250,000 3,579,046.95 36370013 PRESTAZIONI SPECIALI SALUTE: PREMI AM ARRETRATI 110,000 110,000 44,118.70 36370014 CONTRIBUTI PER AIUTI IMMEDIATI A NON RESIDENTI 600,000 600,000 445,269.55 36370015 ANTICIPO ALIMENTI PER FIGLI MINORENNI 4,920,000 4,900,000 4,919,094.05 36370016 RESTITUZIONI AGLI ASSISTITI 200,000 200,000 281,130.90 36370018 PRESTAZIONI SPECIALI MINORENNI IN ISTITUTI O FAMIGLIE AFFID 2,940,000 3,270,000 3,165,674.05 36370032 CONTRIBUTI PER QUOTE MINIME AVS 150,000 60,000 124,216.35 36370043 CONTRIBUTI CANTONALI AI RIFUGIATI 3,500,000 3,670,000 3,317,514.05 36370044 CONTRIBUTI A PREVIDENZE SOCIALI PER RIFUGIATI 150,000 150,000 140,615.05 36370051 PRESTAZIONI SPECIALI MISURE ATTIVE: INCENTIVI E RIMBORSI 800,000 550,000 914,037.95 36370052 PRESTAZ. SPECIALI INSERIM.SOCIALE: RIMBORSO SPESE ORGANIZ. 1,720,000 300,000 403,540.35 36370053 PRESTAZ. SPECIALI ALLOGGIO: DEP. GARANZIA E PIGIONI ARRETR 800,000 800,000 1,395,593.35 36370054 PRESTAZIONI SPECIALI ALLOGGIO: TRASLOCO E ARREDAMENTO 560,000 560,000 1,313,049.06 36370055 ALTRE PRESTAZIONI SPECIALI 500,000 500,000 572,486.55 36370056 PRESTAZIONI ORDINARIE PER CASI SPECIALI 950,000 950,000 988,806.05 36370057 PRESTAZIONI ASSISTITI DOMICILIATI IN ALTRI CANTONI 1,550,000 1,540,000 1,648,666.83 36370073 PREST.SPEC.INSERIM.PROFES: INCENTIVI E RIMBORSI 1,010,000 1,000,000 557,876.45 36370074 PREST.SPEC.INSERIM.PROFES: RIMB.SP. UMA 1,650,000 3,300,000 2,352,041.40 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 5,328.74 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 46,670 53,860 37,985.90 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 16,840 16,720 16,725.00 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 20,323.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 20,370 19,790 22,142.25 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 72,500 72,110 72,114.60

Pagina 78 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 11,810 14,480 14,485.80 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 600 600 653.05 4 RICAVI 43,708,450 39,630,000 38,839,963.84 42600003 RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 150,750 150,000 126,387.05 42600129 RICUPERO DA ENTI ASSICURATIVI 6,620,000 6,590,000 4,717,314.85 42600130 RICUPERO SPESEASSISTENZ.DA BENEFICIARI 2,260,000 2,250,000 1,952,563.24 42600133 RIMBORSO DALLE FAM. DI MIN. IN IST. E FAM. AFFID. 1,520,000 1,510,000 1,437,606.65 42600134 RICUPERO PER STRANIERI IN TRANSITO O PARTITI 1,564.05 42600135 RICUPERO ALIMENTI 2,740,000 2,730,000 2,313,454.06 42600136 RICUPERO DALLE CASSE MALATI 100,000 100,000 90,872.10 42600137 RIMBORSO SPESE ASSISTITI DA ALTRI STATI 2,957.10 42600224 RICUPERO DA C.M PER RIFUGIATI 10,000 10,000 498.45 42600229 RICUPERO ALIMENTI SOCIETÀ D'INCASSO 250,000 250,000 262,340.62 46100010 RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER RIMPATRI 210,000 210,000 90,446.64 46100021 RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER RIFUGIATI 3,400,000 3,040,000 3,962,437.00 46110002 RIMBORSI DA ALTRI CANTONI SPESE ASSISTITI 1,547,700 1,540,000 1,405,057.94 46320005 CONTRIBUTI COMUNALI PER ASSISTENZA 23,400,000 19,750,000 21,208,304.99 49100004 ACCREDITO INTERNO DA SEL PER COLLOC.MINORENNI DA CTR 1,500,000 1,500,000 1,268,159.10 Totale entrate 43,708,450 39,630,000 38,839,963.84 Totale uscite 122,280,430 110,456,460 114,033,758.43 Saldo 78,571,980 70,826,460-75,193,794.59-

Pagina 79 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 222 ASILANTI, AMMISSIONE PROVVISORIA E "NEM" 3 SPESE 20,844,430 22,874,050 22,821,504.14 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 489,220 404,090 454,780.70 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 43,070 35,550 39,979.55 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 62,510 52,970 58,913.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,590 3,340 3,714.85 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 620 740 938.80 36360064 CONTRIBUTI AI CENTRI PER RICHIEDENTI IN PROCEDURA 2,500,000 3,040,000 2,760,068.85 36360065 CONTRIBUTI PER STIPENDI OPERATORI SOCIALI SOS 1,160,000 1,150,000 1,258,380.00 36360068 CONTRIBUTI PER CENTRI RICHIEDENTI CON TER. PARTENZA 800,000 800,000 1,047,996.95 36370020 CONTRIBUTI PER ASILANTI E AMMISSIONE PROVVISORIA 10,600,000 11,600,000 11,900,753.74 36370023 CONTRIBUTI PER SPESE SALUTE ASILANTI+AMMIS.PROVV. 950,000 950,000 1,113,820.91 36370049 CONTRIBUTI PER NEM E RICHIEDENTI RESPINTI 1,060,000 1,050,000 1,174,579.96 36370060 CONTRIBUTI PER AP IN CH DA PIÙ DI 7 ANNI 1,700,000 2,000,000 1,662,658.85 36370061 CONTRIBUTI PER SPESE SALUTE AP IN CH DA PIÙ DI 7 ANNI 400,000 400,000 328,911.35 36370067 CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE AP E RIFUGIATI B 1,000,000 1,310,000 958,272.05 36370068 CONTRIBUTI PER CURATORE RICHIEDENTI MINORENNI SOLI 20,000 20,000 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 433.73 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 240 230 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 9,420 9,350 9,355.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 30 155.05 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 40,140 39,920 39,928.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 7,590 7,860 7,861.80 4 RICAVI 22,215,000 23,210,000 22,274,945.44 42600138 RICUPERO DIV.PER ASILANTI E AMMESSI PROVVISORI 350,000 350,000 335,386.24 42600139 RICUPERO DA CASSE MALATI ASILANTI E AMMESSI PROVVISORI 500,000 450,000 565,586.85 42600231 RICUPERO DIV. RICHIEDENTI CON TER. DI PARTENZA 20,000 20,000 20,259.76 42600232 RICUPERO DA CASSE MALATI RICHIEDENTI CON TP 70,000 40,000 73,648.10 42600233 RICUPERO DIV. PER AP IN CH DA PIÙ DI 7 ANNI 150,000 300,000 125,432.39 42600234 RICUPERO DA CASSE MALATI PER AP IN CH > 7ANNI 275,000 250,000 285,006.90 46100002 RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER SPESE ASILANTI 900,000 900,000 827,701.00 46100028 RIMBORSI DALLA CH PER NEM E RICHIEDENTI RESPINTI 4,000,000 3,500,000 4,349,019.15 46100031 RIMBORSI DALLA CH PER RA IN PROCEDURA E AP IN CH < 7ANNI 15,000,000 16,500,000 14,734,633.00 46100033 RIMBORSI DALLA CH PER INTEGRAZIONE AP E RIFUGIATI 950,000 900,000 958,272.05

Pagina 80 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 22,215,000 23,210,000 22,274,945.44 Totale uscite 20,844,430 22,874,050 22,821,504.14 Saldo 1,370,570 335,950 546,558.70-

Pagina 81 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 224 UFFICIO DELLE FAMIGLIE E DEI MINORENNI 3 SPESE 5,161,530 4,807,670 4,366,535.95 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 3,470,290 3,162,530 2,774,668.40 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 26,600 26,700 10,718.40 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 148,200 147,000 205,770.70 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 311,280 296,310 261,174.45 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 468,560 451,050 398,487.45 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,920 9,990 23,701.15 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 9,860 9,860 6,300.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 85,420 71,430 49,251.15 31990033 SPESE VARIE 350 370 228.50 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 5,993.14 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 13,980 10,570 18,269.11 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 55,530 55,160 55,167.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 43,210 44,450 39,475.90 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 317,720 313,830 313,836.00 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 132,890 132,180 132,189.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 58,390 67,240 67,245.60 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 4,000 4,000 4,058.80 4 RICAVI 148,200 140,000 55,480.00 42600003 RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 148,200 140,000 55,480.00 Totale entrate 148,200 140,000 55,480.00 Totale uscite 5,161,530 4,807,670 4,366,535.95 Saldo 5,013,330 4,667,670-4,311,055.95-

Pagina 82 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 225 AIUTO ALLE VITTIME DI REATI 3 SPESE 1,102,610 1,575,070 1,176,823.80 30000910 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 4,000 5,000 2,018.50 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 329,690 590,010 377,345.95 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 13,800 69,000 15,990.15 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 30,270 58,020 35,471.90 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 47,230 84,770 53,655.60 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,090 1,970 3,268.10 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 6,000 7,400 3,417.95 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 350 370 31300043 SPESE PER PROG.SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE 5,900 6,330 2,660.00 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 63,790 68,390 11,050.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 6,350 7,540 8,533.80 31990033 SPESE VARIE 80 90 36340021 CONTRIBUTI CANTONALI SOSTEGNO ALLE VITTIME DI REATI 65,250 149,500 120,100.00 36360009 CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE TELEFONO AMICO 10,050 10,000 10,000.00 36360073 CONTRIBUTI CONTR. SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE 220,500 219,400 185,870.00 36370024 CONTRIBUTI PER AIUTI, INDENNIZZI E RIP.MORALE 295,470 294,000 344,731.90 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 140 640 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,650 2,640 2,709.95 4 RICAVI 20,600 20,500 32,738.14 42600106 RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 20,600 20,500 42600223 RECUPERO LEGGE AIUTO ALLE VITTIME ( LAV) 31,512.05 43090001 ENTRATE VARIE 1,226.09 Totale entrate 20,600 20,500 32,738.14 Totale uscite 1,102,610 1,575,070 1,176,823.80 Saldo 1,082,010 1,554,570-1,144,085.66-

Pagina 83 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 226 UFFICIO DEL TUTORE UFFICIALE 3 SPESE 1,833,200 2,551,590 1,792,247.73 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,322,220 1,882,190 1,282,053.20 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 15,000 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 116,400 166,030 112,611.10 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 172,860 241,780 169,993.85 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,170 5,690 10,463.70 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 15,000 35,600 6,706.77 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,190 1,280 744.85 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 6,960 7,460 8,174.75 31320002 ONORARI E SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETI 1,100 1,180 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 24,160 28,660 24,723.55 31990033 SPESE VARIE 830 890 1,000.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,145.12 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 15,990 10,580 20,206.82 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 23,830 23,670 23,674.80 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 2,529.97 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 15,970 16,260 15,099.65 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 30,300 29,920 29,929.80 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 57,210 56,910 56,910.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 18,020 22,270 22,279.80 4 RICAVI 1,441,980 1,434,800 16,748.15 42400008 TASSE AMMINISTRATIVE E RICUPERO SPESE 1,421,870 1,414,800 16,748.15 42600003 RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 5,030 5,000 43090001 ENTRATE VARIE 15,080 15,000 Totale entrate 1,441,980 1,434,800 16,748.15 Totale uscite 1,833,200 2,551,590 1,792,247.73 Saldo 391,220 1,116,790-1,775,499.58-

Pagina 84 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 229 SERVIZIO DELL'ABITAZIONE 3 SPESE 3,544,380 5,294,560 6,216,164.45 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 220,850 218,960 222,451.50 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 19,450 19,060 19,333.35 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 29,070 28,600 29,075.35 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 690 1,770 1,796.15 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 920 1,100 602.60 31990033 SPESE VARIE 260 280 36350016 CONTRIBUTI PER NUOVI ALLOGGI 3,200,000 4,950,000 5,869,187.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,140 2,840 1,995.00 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 11,350 11,270 11,272.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 910 980 738.70 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 50,480 50,200 50,209.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 8,260 9,500 9,503.40 4 RICAVI 100,500 100,000 135,499.50 42600140 RIMBORSO CONTRIBUTI RICORRENTI DA PRIVATI 100,500 100,000 135,499.50 5 USCITE PER INVESTIMENTI 20,000 95,760.00 56000001 RIMBORSO CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE (T.229.55) 10,000 46,632.25 56200004 RIMBORSO CONTRIBUTI A COMUNI (T.229.55) 10,000 49,127.75 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 30,000 204,505.25 66200001 RIMBORSI CONTRIBUTI DA COMUNI (T.229.65) 32,032.00 66700001 RIMBORSI CONTRIBUTI DA PRIVATI (T.229.65) 30,000 172,473.25 Totale entrate 100,500 130,000 340,004.75 Totale uscite 3,544,380 5,314,560 6,311,924.45 Saldo 3,443,880 5,184,560-5,971,919.70-

Pagina 85 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 232 UFFICIO DEGLI ANZIANI E DELLE CURE A DOMICILIO 3 SPESE 45,044,900 38,239,900 44,146,383.19 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,237,890 1,207,970 1,218,215.70 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 108,760 105,870 106,505.75 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 167,400 163,670 164,383.80 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,370 9,800 9,551.50 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 5,850 6,940 7,856.00 31990033 SPESE VARIE 1,820 1,950 615.20 36320041 CONTRIBUTI ALLE CASE PER ANZIANI (T.232.06) 26,362,000 25,845,100 25,450,963.55 36360051 CONTRIBUTI AL CONSIGLIO DEGLI ANZIANI 80,000 70,000 71,043.00 36360056 CONTRIBUTI AI SERV. DI ASSISTENZA E CURE A DOMICILIO 5,955,000 5,570,100 5,660,820.00 36360057 CONTRIBUTI AI SERVIZI E OP. DI CURE A DOMICILIO PRIVATI 599,000 746,000 347,889.85 36360058 CONTRIBUTI AI SERVIZI DI APPOGGIO 3,059,000 2,974,300 2,562,860.00 36360059 ADEGUAMENTO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI 1,692,004.65 36370025 CONTRIBUTI INDIVIDUALI PER MANTEN.A DOMICILIO 7,400,000 1,477,700 6,778,630.50 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 6,601.43 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 4,860 3,830 4,379.29 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 8,970 8,910 8,910.60 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,956.92 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,110 4,010 4,440.45 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 36,340 36,150 36,151.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,200 7,600 7,603.80 4 RICAVI 6,090,850 900,000 6,096,157.65 42600141 RIMBORSO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI 576,827.85 42600142 RIMBORSO CONTRIBUTI DA TERZI PROVV.PARTICOLARI 170,850 170,000 119,329.80 42600219 RIMBORSO CONTR. ESER. PRECEDENTI CASE ANZIANI 500,000 42600220 RIMBORSO CONTR. ESER. PRECEDENTI DOMICILIO 230,000 46320017 CONTRIBUTI COMUNALI INDIVIDUALI PER MANTENIMENTO A DOMICILIO 5,920,000 5,400,000.00 5 USCITE PER INVESTIMENTI 10,030,000 7,000,000 4,248,994.60 56200022 CONTRIBUTI CANTONALI COSTR.ISTITUTI ANZIANI (T.232.52) 9,530,000 6,500,000 4,138,626.60 56600019 CONTRIBUTI CANT. SERVIZI ASSISTENZA E CURA DOMIC. (T.232.52) 500,000 500,000 110,368.00

Pagina 86 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 6,090,850 900,000 6,096,157.65 Totale uscite 55,074,900 45,239,900 48,395,377.79 Saldo 48,984,050 44,339,900-42,299,220.14-

Pagina 87 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 233 UFFICIO DEGLI INVALIDI 3 SPESE 111,672,200 109,483,570 104,581,682.86 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 522,360 554,530 562,705.10 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 12,000 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 49,520 49,820 49,333.50 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 76,900 72,450 76,636.70 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,820 1,680 4,562.60 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 16,790 6,900 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 3,680 4,360 1,778.10 36350018 CONTRIBUTI PER COLLOCAMENTI FUORI CANTONE 2,311,000 2,450,000 2,157,679.65 36350021 CONTRIBUTI PER PROVV.INTEGRAZ.SOCIO-PROF. 1,342,750 1,310,000 1,221,772.00 36360042 CONTRIBUTI A IST. PER INVALIDI (T.233.02) 106,825,880 105,000,000 100,485,492.21 36360059 ADEGUAMENTO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI 500,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 90 190 24.70 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 6,850 6,800 6,806.40 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,130 2,140 2,176.10 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 10,940 10,870 10,879.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,490 1,830 1,836.00 4 RICAVI 14,750,000 15,500,000 14,525,509.63 42600141 RIMBORSO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI 3,250,000 4,000,000 2,718,115.48 42600142 RIMBORSO CONTRIBUTI DA TERZI PROVV.PARTICOLARI 36,672.90 49100005 ACCREDITO INTERNO DA DIP. ISTIT. PER COLLOC. IN ISTITUTI 2,500,000 2,500,000 2,547,755.68 49100013 ACCREDITO DA DECS PER SCUOLE SPECIALI 9,000,000 9,000,000 9,222,965.57 5 USCITE PER INVESTIMENTI 600,000 274,000 729,200.00 56600015 CONTRIBUTI CANTONALI PER COSTRUZ.LAB. INVALIDI(T.233.51) 600,000 274,000 729,200.00 Totale entrate 14,750,000 15,500,000 14,525,509.63 Totale uscite 112,272,200 109,757,570 105,310,882.86 Saldo 97,522,200 94,257,570-90,785,373.23-

Pagina 88 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 235 UFFICIO SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITA' PER FAMIGLIE E I GIOVANI 3 SPESE 43,967,910 43,375,640 42,044,481.94 30000910 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 15,000 25,000 5,364.00 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 692,510 692,410 700,696.10 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 60,140 59,970 64,027.30 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 93,620 93,580 94,913.65 30520002 CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 411.60 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,590 5,590 5,800.90 31320029 ONORARI E SPESE PROGETTI INFOGIOVANI E INFOFAMIGLIE 147,380 98,520 62,933.10 31320134 ONORARI E SPESE PER PROGETTO MENTORI (T.220.01) 321,820 344,960 310,000.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 6,655.05 31990033 SPESE VARIE 2,340 2,510 1,012.40 36360010 CONTRIBUTI PER LE COLONIE DI VACANZA (T.235.01) 532,000 627,320 561,609.95 36360060 CONTRIBUTI AD ATTIVITÀ DI PROMOZIONE GIO. (T.235.05) 760,000 870,000 691,924.00 36360061 CONTRIBUTI AD ATTIVITÀ SOSTEGNO FAMIGLIE (T.235.06) 8,380,000 8,205,440 7,366,242.00 36360062 CONTRIBUTI PER PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE (T.235.03) 29,125,000 28,414,290 28,386,681.72 36360063 CONTRIBUTI PER PROGETTI GENERALI PREVENZIONE (T.235.07) 954,000 1,046,790 911,765.00 37060006 CONTRIBUTI FEDERALI AI CENTRI EDUCATIVI PER MINORENNI 2,663,250 2,650,000 2,703,341.00 37060007 CONTRIBUTI FEDERALI UFM / UFAS 105,000 105,000 60,654.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 4,780 4,330 5,306.77 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 14,080 13,980 13,989.00 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 18,660 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,100 5,390 4,244.40 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 12,150 12,000 12,001.80 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 62,400 62,060 62,067.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 11,750 12,840 12,840.60 4 RICAVI 20,000,450 17,678,660 21,023,823.85 42600141 RIMBORSO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI 600,000 600,000 570,387.00 42600142 RIMBORSO CONTRIBUTI DA TERZI PROVV.PARTICOLARI 70,000 71,278.00 43090001 ENTRATE VARIE 570.05 46320008 CONTRIBUTI COMUNALI AI CENTRI EDUCATIVI MINORENNI 4,540,000 4,301,460 3,898,528.00 47000606 CONTRIBUTI FEDERALI AI CENTRI EDUCATIVI PER MINORENNI 2,663,250 2,650,000 2,703,341.00 47000607 CONTRIBUTI FEDERALI UFM / UFAS 105,000 105,000 60,654.00 49100005 ACCREDITO INTERNO DA DIP. ISTIT. PER COLLOC. IN ISTITUTI 11,000,000 9,000,000 12,755,365.80 49100014 ACCREDITO INTERNO DA DSS PER SCUOLE ELEMENTARI E IST.PRIV. 1,022,200 1,022,200 963,700.00

Pagina 89 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 5 USCITE PER INVESTIMENTI 1,417,000 1,444,000 715,297.00 56600008 CONTRIBUTI CANTONALI INVEST.CENTRI GIOVANILI (T.235.51) 60,000 60,000 27,500.00 56600009 CONTRIBUTI CANTONALI COSTRUZIONI IST.MINORENNI (T.235.52) 430,000 1,384,000 687,797.00 56600021 CONTRIBUTI CANTONALI COSTR.E ATTREZZ.COLONIE (T.235.50) 927,000 Totale entrate 20,000,450 17,678,660 21,023,823.85 Totale uscite 45,384,910 44,819,640 42,759,778.94 Saldo 25,384,460 27,140,980-21,735,955.09-

Pagina 90 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 237 CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE 3 SPESE 5,107,690 5,002,420 4,776,580.78 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 345.40 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 59,200 35,700 37,053.55 30100021 STIPENDI E INDENNITA' PER SOSTITUZIONI 155,500 106,900 101,848.15 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 3,375,500 3,278,000 3,126,555.02 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 314,460 298,040 284,929.05 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 442,370 434,680 417,827.48 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 11,010 10,430 30,611.24 30900029 CORSI DI PERFEZIONAMENTO 15,000 20,000 3,320.00 31010007 ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA 22,620 24,250 40,941.55 31010017 MATERIALE DIVERSO 69,600 74,610 91,349.30 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 4,100 4,390 3,582.40 31050002 GENERI ALIMENTARI 139,290 149,320 143,419.31 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 46,640 58,940 37,506.21 31200001 ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO 121,450 130,200 173,523.55 31300004 SPESE POSTALI E TELEFONICHE 24,270 26,020 21,641.10 31300044 SPESE PER PREST.SANITARIE E ERGOTERAPEUTICHE 780 840 691.50 31300045 RETTE ALLA FD.ORCHIDEA E AD ALTRI ENTI 102,610 117,090 100,533.14 31300046 SPESE PER FORMAZIONE OSPITI IN ESTERNATO 3,730 12,590 2,648.00 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 7,480 8,020 7,200.00 31320030 ONORARI E SPESE PER SERVIZIO OSSERVAZIONE MEDICA 28,280 30,320 23,520.00 31320031 ONORARI E SPESE AGLI OSPITI IN PRIMA FORMAZIONE 7,320 7,850 6,640.00 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 7,290 7,290 6,036.25 31370005 TASSE DIVERSE 15,390 21,640 8,534.70 31440022 INCARICHI A TERZI PER PULIZIA STABILI 1,640 1,760 216.00 31490004 ALTRE PREST.DI MANUT.DA TERZI 8,700 9,330 1,898.65 31500001 MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE 16,180 17,350 9,529.05 31600008 AFFITTO STABILI AMMINISTRATIVI 46,130 46,130 46,584.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 3,730 4,430 4,599.00 31700008 RIFUSIONE BUONI PRANZO A TIROCINANTI 4,100 4,390 6,975.80 31710006 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE 3,730 12,590 1,809.70 31990033 SPESE VARIE 9,750 10,450 14,777.44 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,880 3,210 2,038.17 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 20,960 18,660 5,843.77 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 17,000 17,000 12,052.30 4 RICAVI 5,033,240 5,008,200 4,627,400.40 42200001 RETTE AI 4,773,750 4,750,000 4,391,347.50 42200003 DIVERSE 6,030 6,000 11,337.85

Pagina 91 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 42200008 ALLOGGIO A TERZI 7,230 7,200 17,064.00 42400001 PRESTAZIONI PER TERZI 10,050 10,000 8,684.15 42600143 RICUPERO VITTO OSPITI 140,700 140,000 116,454.25 44700001 AFFITTO STABILI E LOCALI 95,480 95,000 82,512.65 Totale entrate 5,033,240 5,008,200 4,627,400.40 Totale uscite 5,107,690 5,002,420 4,776,580.78 Saldo 74,450 5,780 149,180.38-

Pagina 92 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 240 DIVISIONE DELLA SALUTE PUBBLICA 3 SPESE 2,393,310 2,508,710 1,135,753.82 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 832,700 904,540 803,277.65 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 72,240 78,140 69,665.90 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 119,970 132,740 116,692.40 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,280 6,470 5,286.10 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 2,000 2,500 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,310 1,400 1,110.23 31300117 STATISTICHE E ANALISI DIVERSE 8,400 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 9,330 14,780 11,285.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,690 2,060 1,908.40 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 2,330 1,110 2,608.00 31990033 SPESE VARIE 930 36340013 CONTRIBUTI CANTONALI PER LMA/SUPSI 1,210,000 1,210,000 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 10,000 8,479.89 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 22,550 32,850 15,426.25 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 20,250 20,110 20,117.40 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 12,440 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,500 1,410 1,728.00 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 72,450 71,560 71,568.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,720 6,600 6,600.60 Totale entrate -.- Totale uscite 2,393,310 2,508,710 1,135,753.82 Saldo 2,393,310 2,508,710-1,135,753.82-

Pagina 93 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 241 MEDICO CANTONALE 3 SPESE 5,927,690 6,234,350 6,070,538.70 30000924 INDENNITA'COMMISSIONE CONSULTIVA CURE METADONICHE 3,000 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,951,130 2,151,690 1,935,528.30 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 33,200 33,400 32,986.85 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,400 9,100 5,250.00 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 20,040 18,827.40 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 174,600 170,600 168,226.25 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 189,430 210,960 189,977.65 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 300,960 308,340 298,593.75 30520002 CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 754.75 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,350 7,250 16,328.10 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 13,000 15,000 8,178.85 31020010 PUBBL.MEDICINA PREVENTIVA OSPEDALIERA 3,830 4,110 31020011 SPESE EDUCAZ.SANIT.NELLE SCUOLE(T.291.02) 77,590 83,180 61,358.97 31020015 STAMPATI 7,820 8,380 31020017 SPESE INF.SUI DIRITTI DEI PAZIENTI(T.291.02 88,620 97,380 56,759.55 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 9,330 14,190 8,981.83 31060010 SPESE PER EMERGENZE SANITARIE 72,760 78,850 11,556.30 31160001 ACQUISTO APPARECCHI MEDICI 1,100 1,180 31300055 SPESE PER STUDI E RICERCHE (T.291.02) 65,550 70,270 98,268.05 31300056 SPESE ABBONAMENTO BANCHE DATI 2,290 2,460 2,177.00 31300130 ONORARI E SPESE PER CURE PALLIATIVE 45,970 49,280 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 15,350 16,460 22,924.20 31320032 ONORARI E SPESE PER VALUTAZIONE CURE SOSTITUTIVE 15,630 16,760 3,945.40 31320040 ONORARI E SPESE PREV.E PROMOV.SALUTE (T.291.02) 368,370 394,910 391,225.75 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 19,640 23,290 23,383.60 31990033 SPESE VARIE 2,350 2,520 2,937.00 35010004 VERSAMENTO AL FONDO LOTTA CONTRO L'ALCOOL 1,014,050 1,009,000 1,138,009.00 36360012 CONTRIBUTI LOTTA CONTRO L'ALCOOLISMO E TOSSICOMANIE 1,014,050 1,009,000 1,134,677.70 36360013 CONTRIBUTI MALATTIE SOCIALI E ASSOCIAZIONI DIV. (T.291.01) 320,600 319,000 327,663.62 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 4,229.53 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 10,130 8,360 17,340.85 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 13,430 13,340 13,344.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,740 5,980 5,020.45 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 5,880 5,800 5,803.80 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 53,440 53,150 53,158.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 11,100 13,120 13,121.40

Pagina 94 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 4 RICAVI 2,219,610 2,208,600 2,695,705.55 41200024 TASSE AUTORIZZAZIONI E DECISIONI SANITARIE 5,030 5,000 1,300.00 42400001 PRESTAZIONI PER TERZI 5,030 5,000 42600003 RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 171,450 170,600 421,718.85 45010001 PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 1,014,000 1,009,000 1,134,677.70 46003001 QUOTA SUL MONOPOLIO ALCOOL 1,014,050 1,009,000 1,138,009.00 46370001 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCHE 10,050 10,000 Totale entrate 2,219,610 2,208,600 2,695,705.55 Totale uscite 5,927,690 6,234,350 6,070,538.70 Saldo 3,708,080 4,025,750-3,374,833.15-

Pagina 95 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 242 FARMACISTA CANTONALE 3 SPESE 2,105,180 2,196,980 1,066,617.24 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 557,280 545,180 551,675.65 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 49,120 47,180 46,836.45 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 80,280 79,200 80,337.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,490 3,830 3,560.40 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 8,000 8,000 6,838.72 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 4,600 4,930 5,112.85 31060003 MEDICAMENTI E ARTICOLI SANITARI 4,660 16,700 2,585.40 31060009 MEDICAMENTI E SPESE PER PROGRAMMA VACCINAZIONE HPV 1,254,930 1,345,330 239,392.40 31300047 SPESE PER ELABORAZIONE DATI 1,390 1,490 1,670.75 31300155 SPESE PER ACCREDITAMENTO 6,350 6,810 2,695.00 31300156 SPESE CONTROLLO VENDITA MEDICAMENTI 7,820 8,380 31510002 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 430 460 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 9,890 11,730 11,493.90 31990033 SPESE VARIE 870 930 480.00 36340019 CONTRIBUTI CANTONALI CENTRO FARMACOVIGILANZA 96,480 96,000 95,700.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 7,130 6,520 3,613.92 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 1,270 1,260 1,265.40 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,460 3,380 3,678.40 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 9,470 9,420 9,423.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 260 250 258.00 4 RICAVI 1,442,180 1,435,000 457,014.65 42100049 ISPEZIONI A INDUSTRIE,GROSSISTI MEDICINALI,FARMACIE,LABORATO 70,350 70,000 81,400.00 42600216 RICUPERO SPESE PROGRAMMA VACCINAZIONE HPV 1,371,830 1,365,000 375,614.65 Totale entrate 1,442,180 1,435,000 457,014.65 Totale uscite 2,105,180 2,196,980 1,066,617.24 Saldo 663,000 761,980-609,602.59-

Pagina 96 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 243 VETERINARIO CANTONALE 3 SPESE 1,972,250 2,867,880 2,639,543.58 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 772,380 908,640 731,795.75 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 16,030 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 67,480 82,230 77,832.90 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 108,360 119,910 101,467.10 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,280 2,850 6,305.50 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 3,000 4,000 1,418.55 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 930 1,860 169.90 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 1,870 1,760 2,079.50 31300048 SPESE LOTTA CONTRO LE EPIZOOZIE 91,880 98,560 99,594.55 31300049 SPESE PER ANALISI CARNE E LATTE 4,850 5,210 5,118.40 31300050 SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA CARCASSE 350,000 364,670 322,967.20 31300160 SPESE PER GESTIONE LEGGE CANI 79,290 68,990 89,838.35 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 7,000 167,550 53,784.25 31320033 ONORARI E SPESE PER SERVIZIO ISPEZIONI DELLE CARNI 112,870 121,100 117,631.75 31320143 INDEN. INDAGINI SANITARIE E CONTROLLI LEGISLAZIONE VETER. 149,250 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 10,960 8,800 7,748.45 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 152,706.50 31990033 SPESE VARIE 1,870 2,960 1,835.75 36320031 CONTRIBUTI AI COMUNI LEGGE CANI 10,000 690,000 685,175.00 36350001 CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 35,000 35,000 13,220.45 36360039 CONTRIBUTI ALLE SOCIETA': PROTEZIONE ANIMALI E GEST. CANI 60,000 66,000 60,000.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 203.04 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 5,740 3,360 6,457.19 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 10,210 10,140 10,141.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,400 5,460 9,237.30 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 30,870 30,490 30,492.00 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 41,690 41,460 41,464.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 8,070 10,850 10,857.60 4 RICAVI 903,500 1,553,500 1,871,885.10 41200009 TASSE COMMERCIO BESTIAME 4,000 6,099.70 42100058 TASSE PER AUTORIZZAZIONI E VIDIMAZIONI (T. 243.40) 20,000 10,000 20,465.00 42400009 TASSE PER ISPEZIONE DELLE CARNI 80,400 80,000 150,887.85 42400010 TASSE PER SERVIZIO RACCOLTA CARCASSE 40,000 40,000 115,706.20 42400037 TASSA LEGGE CANI (T.243.40) 60,000 1,380,000 1,521,950.00 42500019 VENDITA BESTIAME ELIMINATO PER EPIZOOZIA 1,000 1,000 42600212 RICUPERO SPESE PER VACCINAZIONI 1,838.25 42600218 RECUPERO SPESE LEGGE CANI (T.243.40) 2,000 2,000 18,092.90

Pagina 97 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 42700908 MULTE E INFRAZIONI (T.243.40) 20,000 20,000 24,345.00 43090001 ENTRATE VARIE 4,000 4,000 46020001 QUOTA DI RICAVO TASSA COMUNI 650,000 46120007 PARTECIPAZIONE DEI COMUNI SERV. RACC. CARCASSE 12,500 12,500 12,500.20 46300072 CONTRIBUTI FED. LOTTA EPIZOOZIE E ANALISI BSE 13,600 Totale entrate 903,500 1,553,500 1,871,885.10 Totale uscite 1,972,250 2,867,880 2,639,543.58 Saldo 1,068,750 1,314,380-767,658.48-

Pagina 98 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 245 CLINICA PSICHIATRICA/CENTRO ABITATIVO MENDRISIO 3 SPESE 48,774,730 48,281,620 49,720,630.27 30000925 INDENNITA' COMMISSIONI LEGGE SOCIOPSICHIATRICA 41,000 42,000 31,409.55 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 29,434,230 29,108,560 28,639,237.55 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 133,000 98,300 133,174.35 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 830,000 856,100 804,290.40 30100017 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE DI PULIZIA 50,000 50,000 49,367.15 30100021 STIPENDI E INDENNITA' PER SOSTITUZIONI 688,600 594,390 878,275.20 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 2,811,300 2,623,270 2,637,751.45 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 3,771,300 3,631,810 3,604,747.30 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 70,500 44,430 43,678.55 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 100,000 100,000 87,527.20 30990011 CORREDI E ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE 20,000 20,000 26,505.10 31010007 ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA 198,800 216,830 198,504.25 31010008 MATERIALE DIVERSO DI PRODUZIONE 142,600 162,620 142,527.15 31010010 MATERIALE DIV. PER LABORATORI INVALIDI 90,000 98,560 71,495.80 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 36,470 36,470 35,544.72 31050002 GENERI ALIMENTARI 1,370,000 1,438,960 1,377,504.45 31060002 MATERIALE PER ERGOTERAPIA 46,000 49,280 48,759.70 31060003 MEDICAMENTI E ARTICOLI SANITARI 870,000 1,034,870 890,358.80 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 70,000 78,850 64,467.95 31110007 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE 35,250 39,420 59,151.90 31110013 ACQUISTO ATTREZZ.PER LABORATORI INVALIDI 29,570 29,570 13,703.45 31120001 TESSUTI E BIANCHERIA 65,000 78,850 55,999.45 31200001 ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO 950,000 887,030 1,025,949.65 31300004 SPESE POSTALI E TELEFONICHE 45,700 41,390 46,958.20 31300033 SPESE PER SORVEGLIANZA 125,000 128,130 118,473.00 31300052 RIMUNERAZIONE UTENTI 515,000 532,220 515,082.90 31300128 TRASPORTO UTENTI 120,000 147,840 118,795.95 31300155 SPESE PER ACCREDITAMENTO 45,340 45,340 42,997.25 31360001 PRESTAZIONI MEDICHE ESTERNE 190,000 162,620 209,448.35 31360002 ESAMI DA PARTE DI LABORATORI ESTERNI 275,000 275,970 274,266.45 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 20,000 23,650 14,744.35 31370005 TASSE DIVERSE 150,000 167,550 150,411.50 31510002 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 253,000 226,690 253,156.25 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 34,070 37,700 38,546.30 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 400 490 31710008 COLONIE E PASSEGGIATE 38,000 39,420 37,546.35 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 15,000 15,000 12,221.75 31990033 SPESE VARIE 182,000 197,120 53,446.81 36340022 CONTRIBUTI CANTONALI MEDICINA PSICOSOCIALE 324,910 323,300 433,445.55

Pagina 99 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 36360041 CONTRIBUTI CANTONALI SERVIZIO CONS. UTENTI 60,000 45,000 60,000.00 38920001 VERSAMENTO A FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 1,909,975.15 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 36,090 41,280 42,071.26 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 9,340 9,270 9,276.60 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 69,850 102,190 48,850.83 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 4,326,260 4,325,260 4,325,329.10 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 11,640 11,570 11,574.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 14,510 17,450 17,455.80 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 60,000 45,000 56,625.50 4 RICAVI 19,560,780 20,814,600 19,273,326.53 42200004 TASSE D'OSPEDALIZZAZIONE 17,346,300 17,207,700 17,100,408.92 42200005 PRESTAZ. MEDICHE A PAZIENTI GRANDI INVALIDI 100,500 100,000 170,591.35 42200006 ALTRE PRESTAZIONI AI DEGENTI 3,020 3,000 7,013.85 42400001 PRESTAZIONI PER TERZI 110,550 110,000 121,947.10 42500020 FORNITURA PASTI A ISTITUTI SOCIALI 1,187,400 1,480,000 1,093,711.20 42600001 RICUPERO STIPENDI 261,300 260,000 410,719.50 42600002 ALLOGGIO AL PERSONALE 25,130 25,000 21,321.00 42600144 RICUPERO ONORARI MEDICI 1,000 1,000 1,633.10 42600145 RICUPERO VITTO A TERZI 115,000 135,000 111,025.05 43090001 ENTRATE VARIE 115,580 115,000 132,837.46 44700001 AFFITTO STABILI E LOCALI 95,000 90,000 102,118.00 48920001 PRELIEVO DA FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 200,000 1,287,900 Totale entrate 19,560,780 20,814,600 19,273,326.53 Totale uscite 48,774,730 48,281,620 49,720,630.27 Saldo 29,213,950 27,467,020-30,447,303.74-

Pagina 100 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 246 SERVIZIO PSICO-SOCIALE MENDRISIO 3 SPESE 1,495,600 1,211,880 1,270,873.71 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,152,500 918,190 967,011.05 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 103,800 79,900 84,566.00 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 163,000 130,480 136,744.45 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,500 7,150 7,386.70 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 800 1,000 31300004 SPESE POSTALI E TELEFONICHE 4,930 4,930 5,475.45 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 6,810 7,540 9,360.85 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 1,000 1,000 31990033 SPESE VARIE 1,480 1,480 94.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 3,190 2,330 2,344.21 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 11,180 11,100 11,109.60 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 41,180 40,960 40,961.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,230 5,820 5,820.00 4 RICAVI 766,030 786,000 796,179.00 42200002 TRATTAMENTI TERAPEUTICI 760,000 780,000 758,203.30 42600001 RICUPERO STIPENDI 5,030 5,000 37,975.70 42600144 RICUPERO ONORARI MEDICI 500 500 43090001 ENTRATE VARIE 500 500 Totale entrate 766,030 786,000 796,179.00 Totale uscite 1,495,600 1,211,880 1,270,873.71 Saldo 729,570 425,880-474,694.71-

Pagina 101 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 247 SERVIZIO PSICO-SOCIALE LUGANO 3 SPESE 4,156,270 4,148,950 4,291,795.45 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 3,105,070 3,126,010 3,234,385.25 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 286,300 267,860 280,501.05 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 443,600 412,180 432,443.55 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 9,400 22,880 24,463.00 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 800 1,000 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 490 490 31300004 SPESE POSTALI E TELEFONICHE 12,800 14,780 12,754.60 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 18,920 20,940 19,043.05 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 500 500 31990033 SPESE VARIE 990 990 926.80 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 2,485.08 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 3,230 3,580 7,035.07 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 18,800 18,680 18,682.20 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 183,230 180,990 180,991.80 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 44,620 44,380 44,386.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 27,520 33,690 33,697.20 4 RICAVI 1,556,920 1,702,350 1,390,009.47 42200002 TRATTAMENTI TERAPEUTICI 1,545,370 1,690,850 1,374,510.77 42600001 RICUPERO STIPENDI 10,050 10,000 14,463.50 42600144 RICUPERO ONORARI MEDICI 1,000 1,000 135.20 43090001 ENTRATE VARIE 500 500 900.00 Totale entrate 1,556,920 1,702,350 1,390,009.47 Totale uscite 4,156,270 4,148,950 4,291,795.45 Saldo 2,599,350 2,446,600-2,901,785.98-

Pagina 102 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 248 SERVIZIO PSICO-SOCIALE LOCARNO 3 SPESE 1,613,880 1,669,400 1,498,736.55 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,247,280 1,294,750 1,154,149.95 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 112,700 112,690 101,027.90 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 181,500 179,410 162,920.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,800 9,500 8,947.90 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 500 500 31300004 SPESE POSTALI E TELEFONICHE 4,730 4,730 4,121.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 6,810 7,540 8,817.25 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 500 500 31990033 SPESE VARIE 890 890 181.75 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,090 2,330 1,997.40 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 13,000 12,910 12,915.00 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 37,390 37,180 37,188.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,690 6,470 6,470.40 4 RICAVI 637,020 637,450 637,221.95 42200002 TRATTAMENTI TERAPEUTICI 630,490 630,950 611,463.95 42600001 RICUPERO STIPENDI 5,030 5,000 25,135.00 42600144 RICUPERO ONORARI MEDICI 1,000 1,000 623.00 43090001 ENTRATE VARIE 500 500 Totale entrate 637,020 637,450 637,221.95 Totale uscite 1,613,880 1,669,400 1,498,736.55 Saldo 976,860 1,031,950-861,514.60-

Pagina 103 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 249 SERVIZIO PSICO-SOCIALE BELLINZONA 3 SPESE 1,867,760 1,879,510 1,772,275.68 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,429,950 1,438,120 1,350,329.95 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 128,600 125,110 118,006.25 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 199,000 194,600 183,025.70 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,100 10,390 10,336.85 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 800 1,000 150.25 31300004 SPESE POSTALI E TELEFONICHE 4,630 4,630 4,542.15 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 18,920 20,940 20,991.55 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 500 500 31990033 SPESE VARIE 490 490 1,772.45 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,260 2,900 2,266.93 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 18,330 18,200 18,209.40 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 57,720 57,410 57,415.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,460 5,220 5,229.00 4 RICAVI 596,030 616,000 583,768.75 42200002 TRATTAMENTI TERAPEUTICI 590,000 610,000 582,119.65 42600001 RICUPERO STIPENDI 5,030 5,000 42600144 RICUPERO ONORARI MEDICI 500 500 1,649.10 43090001 ENTRATE VARIE 500 500 Totale entrate 596,030 616,000 583,768.75 Totale uscite 1,867,760 1,879,510 1,772,275.68 Saldo 1,271,730 1,263,510-1,188,506.93-

Pagina 104 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 251 CENTRI DIURNI 3 SPESE 971,900 1,069,420 1,022,744.69 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 510,160 590,890 545,573.60 30100020 STIPENDI E INDENNITA' PERS. ASSUNTO A CORTO TERMI 15,000 15,000 9,165.00 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 44,950 51,280 48,025.40 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 67,180 76,260 72,962.50 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,590 3,930 4,154.45 31010007 ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA 3,650 3,650 5,059.05 31010010 MATERIALE DIV. PER LABORATORI INVALIDI 16,760 16,760 16,888.10 31050002 GENERI ALIMENTARI 39,000 33,510 39,008.35 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 5,910 5,910 4,435.00 31300004 SPESE POSTALI E TELEFONICHE 11,140 11,140 12,974.75 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 11,580 8,380 13,218.60 31710008 COLONIE E PASSEGGIATE 16,000 17,740 15,301.60 31990033 SPESE VARIE 9,000 8,380 9,782.60 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,090 2,380 1,972.09 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 39,590 39,330 39,332.40 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 155,450 154,620 154,625.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 22,850 30,260 30,265.80 4 RICAVI 1,000 1,000 1,000.00 42600001 RICUPERO STIPENDI 1,000 1,000 43090001 ENTRATE VARIE 1,000.00 Totale entrate 1,000 1,000 1,000.00 Totale uscite 971,900 1,069,420 1,022,744.69 Saldo 970,900 1,068,420-1,021,744.69-

Pagina 105 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 256 SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO COLDRERIO 3 SPESE 1,219,380 1,088,440 1,147,287.42 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 954,530 844,420 893,458.85 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 83,550 74,130 77,458.55 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 130,980 114,820 121,596.90 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,780 6,860 6,910.60 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 800 1,000 31060004 MATERIALE PER ATTIVITA' CON PAZIENTI 1,770 1,770 927.75 31300004 SPESE POSTALI E TELEFONICHE 4,630 4,630 5,201.50 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 10,750 9,460 12,219.00 31710008 COLONIE E PASSEGGIATE 490 490 204.50 31990033 SPESE VARIE 890 890 9.60 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 680 1,030 351.37 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 9,610 9,540 9,546.60 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 16,210 16,010 16,011.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,710 3,390 3,390.60 4 RICAVI 406,530 356,500 484,948.45 42200002 TRATTAMENTI TERAPEUTICI 400,000 350,000 440,142.30 42600001 RICUPERO STIPENDI 1,000 1,000 24,128.45 42600144 RICUPERO ONORARI MEDICI 5,030 5,000 20,677.70 43090001 ENTRATE VARIE 500 500 Totale entrate 406,530 356,500 484,948.45 Totale uscite 1,219,380 1,088,440 1,147,287.42 Saldo 812,850 731,940-662,338.97-

Pagina 106 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 257 SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LUGANO 3 SPESE 2,891,640 3,125,960 2,083,195.21 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,003,960 2,381,150 1,558,307.75 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 224,860 205,980 133,465.40 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 332,120 306,250 218,515.65 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,950 13,900 12,190.95 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 800 1,000 31060004 MATERIALE PER ATTIVITA' CON PAZIENTI 2,760 2,760 1,073.70 31300004 SPESE POSTALI E TELEFONICHE 11,830 11,830 10,055.15 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 5,900 6,530 5,901.15 31710008 COLONIE E PASSEGGIATE 990 990 303.90 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 500 500 31990033 SPESE VARIE 160,620 53,620 282.40 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 5,500 5,160 6,791.16 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 8,310 8,250 8,258.40 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 113,170 111,780 111,784.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 13,370 16,260 16,264.80 4 RICAVI 939,690 1,178,400 751,537.85 42200002 TRATTAMENTI TERAPEUTICI 888,940 1,127,900 649,769.70 42600001 RICUPERO STIPENDI 20,100 20,000 39,860.65 42600144 RICUPERO ONORARI MEDICI 30,150 30,000 60,653.00 43090001 ENTRATE VARIE 500 500 1,254.50 Totale entrate 939,690 1,178,400 751,537.85 Totale uscite 2,891,640 3,125,960 2,083,195.21 Saldo 1,951,950 1,947,560-1,331,657.36-

Pagina 107 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 258 SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LOCARNO 3 SPESE 1,300,420 1,189,630 1,231,553.80 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 996,140 910,090 939,784.05 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 90,200 79,600 82,393.05 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 139,820 123,730 129,388.30 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,980 6,860 7,401.55 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 800 1,000 31060004 MATERIALE PER ATTIVITA' CON PAZIENTI 2,660 2,660 2,521.40 31300004 SPESE POSTALI E TELEFONICHE 4,630 4,630 4,383.30 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 9,220 4,200 10,489.45 31710008 COLONIE E PASSEGGIATE 5,130 5,130 4,541.00 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 500 500 31990033 SPESE VARIE 890 890 770.50 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,280 2,520 2,051.00 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 11,060 10,990 10,990.20 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 31,820 31,640 31,648.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,290 5,190 5,191.80 4 RICAVI 288,150 315,200 273,173.65 42200002 TRATTAMENTI TERAPEUTICI 277,100 304,200 261,164.20 42600001 RICUPERO STIPENDI 500 500 904.00 42600144 RICUPERO ONORARI MEDICI 10,050 10,000 11,105.45 43090001 ENTRATE VARIE 500 500 Totale entrate 288,150 315,200 273,173.65 Totale uscite 1,300,420 1,189,630 1,231,553.80 Saldo 1,012,270 874,430-958,380.15-

Pagina 108 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 259 SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO BELLINZONA 3 SPESE 1,099,220 1,450,460 1,245,813.13 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 798,370 1,079,740 911,215.25 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 72,830 93,280 80,070.30 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 106,570 151,930 128,562.50 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,480 7,840 6,610.80 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 800 1,000 31060004 MATERIALE PER ATTIVITA' CON PAZIENTI 4,630 4,630 5,345.80 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 490 490 31300004 SPESE POSTALI E TELEFONICHE 4,630 4,630 3,944.80 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 22,540 20,940 24,625.05 31710008 COLONIE E PASSEGGIATE 11,040 11,040 11,584.35 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 500 500 31990033 SPESE VARIE 490 490 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 3,530 1,760 1,635.28 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 11,750 11,660 11,668.80 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 3,650 3,600 3,607.20 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 50,530 50,260 50,263.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,390 6,670 6,679.80 4 RICAVI 321,030 346,000 329,885.95 42200002 TRATTAMENTI TERAPEUTICI 315,000 340,000 315,157.10 42600001 RICUPERO STIPENDI 5,030 5,000 196.00 42600144 RICUPERO ONORARI MEDICI 500 500 14,532.85 43090001 ENTRATE VARIE 500 500 Totale entrate 321,030 346,000 329,885.95 Totale uscite 1,099,220 1,450,460 1,245,813.13 Saldo 778,190 1,104,460-915,927.18-

Pagina 109 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 261 CENTRO PSICO-EDUCATIVO STABIO 3 SPESE 1,605,580 1,605,410 1,585,841.46 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,182,530 1,181,990 1,172,761.60 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 104,290 97,300 102,262.90 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 156,680 158,080 156,934.40 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,770 8,670 9,383.85 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 800 1,000 31010007 ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA 990 990 338.05 31010010 MATERIALE DIV. PER LABORATORI INVALIDI 1,380 1,380 816.15 31050002 GENERI ALIMENTARI 1,380 1,380 912.15 31060004 MATERIALE PER ATTIVITA' CON PAZIENTI 6,010 6,010 6,332.45 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 990 990 3,782.00 31300004 SPESE POSTALI E TELEFONICHE 2,760 2,760 2,599.50 31300005 TRASPORTO ALLIEVI 82,000 78,850 82,072.10 31300033 SPESE PER SORVEGLIANZA 15,700 20,700 14,289.60 31300052 RIMUNERAZIONE UTENTI 890 890 276.00 31320034 ONORARI E SPESE PER SOGGIORNO BAMBINI PRESSO TERZI 890 890 31400001 MANUTENZIONE PARCO 2,270 2,270 4,112.75 31510002 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 1,380 1,380 2,133.45 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 4,550 5,030 3,921.85 31710008 COLONIE E PASSEGGIATE 6,500 6,500 4,686.90 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 1,000 1,000 31990033 SPESE VARIE 990 990 989.40 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,370 3,200 2,418.91 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 20,960 18,660 4,145.55 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,243.40 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 4,500 4,500 5,428.50 4 RICAVI 644,180 541,500 1,130,425.50 42200001 RETTE AI 602,500 500,000 1,078,348.00 42600001 RICUPERO STIPENDI 5,000 5,000 8,037.70 42600145 RICUPERO VITTO A TERZI 16,080 16,000 15,894.00 42600146 RIMBORSO DA AI PER TRASFERTE 20,100 20,000 27,906.95 43090001 ENTRATE VARIE 500 500 238.85

Pagina 110 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 644,180 541,500 1,130,425.50 Totale uscite 1,605,580 1,605,410 1,585,841.46 Saldo 961,400 1,063,910-455,415.96-

Pagina 111 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 262 CENTRO PSICO-EDUCATIVO LUGANO 3 SPESE 1,415,230 1,509,220 1,460,037.98 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 886,970 982,700 926,639.50 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 77,900 85,720 81,117.00 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 124,140 136,350 130,848.75 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,780 7,650 7,383.80 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 800 1,000 31010007 ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA 990 990 313.90 31010010 MATERIALE DIV. PER LABORATORI INVALIDI 2,660 2,660 1,636.70 31050002 GENERI ALIMENTARI 23,800 24,640 19,253.75 31060004 MATERIALE PER ATTIVITA' CON PAZIENTI 6,600 6,600 4,271.30 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 890 890 1,463.00 31300004 SPESE POSTALI E TELEFONICHE 5,720 5,720 5,461.85 31300005 TRASPORTO ALLIEVI 60,120 60,120 53,863.60 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 760 840 480.10 31710008 COLONIE E PASSEGGIATE 2,200 1,970 2,248.65 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 500 500 31990033 SPESE VARIE 1,380 1,380 764.20 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,620 1,620 1,764.61 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 20,300 20,160 20,164.80 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 38,970 12,440 46,981.17 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 150,960 150,160 150,164.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,170 4,110 4,119.00 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 1,000 1,000 1,097.90 4 RICAVI 530,130 450,000 681,625.40 42200001 RETTE AI 500,000 420,000 638,680.50 42600001 RICUPERO STIPENDI 5,000 5,000 42600144 RICUPERO ONORARI MEDICI 500 500 42600145 RICUPERO VITTO A TERZI 9,050 9,000 8,907.00 42600146 RIMBORSO DA AI PER TRASFERTE 15,080 15,000 33,257.00 43090001 ENTRATE VARIE 500 500 780.90 Totale entrate 530,130 450,000 681,625.40 Totale uscite 1,415,230 1,509,220 1,460,037.98 Saldo 885,100 1,059,220-778,412.58-

Pagina 112 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 263 CENTRO PSICO-EDUCATIVO LOCARNO 3 SPESE 1,169,380 1,028,530 1,010,509.35 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 863,060 770,290 766,204.90 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 75,910 67,480 66,274.70 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 119,180 104,690 105,209.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,680 5,850 6,110.10 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 500 500 31010007 ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA 2,270 2,270 2,443.15 31010010 MATERIALE DIV. PER LABORATORI INVALIDI 1,770 1,770 2,283.70 31050002 GENERI ALIMENTARI 13,500 13,800 13,083.45 31060004 MATERIALE PER ATTIVITA' CON PAZIENTI 4,930 4,930 5,204.00 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 1,970 1,970 31300004 SPESE POSTALI E TELEFONICHE 1,870 1,870 2,051.30 31300005 TRASPORTO ALLIEVI 26,000 23,160 26,425.00 31300052 RIMUNERAZIONE UTENTI 2,270 2,270 646.05 31360001 PRESTAZIONI MEDICHE ESTERNE 3,000 1,770 2,980.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 980 1,080 903.00 31710008 COLONIE E PASSEGGIATE 6,000 7,880 2,856.20 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 500 500 31990033 SPESE VARIE 1,770 1,770 1,063.80 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,250 1,240 986.12 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 38,970 12,440 4,762.28 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 1,000 1,000 1,022.60 4 RICAVI 318,590 178,500 504,950.53 42200001 RETTE AI 300,000 160,000 450,755.33 42600001 RICUPERO STIPENDI 1,000 1,000 11,128.75 42600145 RICUPERO VITTO A TERZI 7,040 7,000 6,669.00 42600146 RIMBORSO DA AI PER TRASFERTE 10,050 10,000 36,326.40 43090001 ENTRATE VARIE 500 500 71.05 Totale entrate 318,590 178,500 504,950.53 Totale uscite 1,169,380 1,028,530 1,010,509.35 Saldo 850,790 850,030-505,558.82-

Pagina 113 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 271 LABORATORIO CANTONALE 3 SPESE 4,282,050 4,436,100 4,256,965.63 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,488,670 2,600,580 2,481,064.00 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 10,400 10,400 1,951.60 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 6,000 6,000 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 218,700 230,490 215,463.65 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 335,790 336,730 325,824.15 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,540 7,840 19,381.15 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 30,000 30,000 27,336.67 31010009 MATERIALE DI LABORATORIO 177,170 177,170 181,387.22 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 4,930 4,930 2,973.97 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 115,910 115,910 145,446.79 31300155 SPESE PER ACCREDITAMENTO 23,500 23,560 18,054.31 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 10,000 12,810 9,754.75 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 26,541.05 31510005 MANUTENZIONE APPARECCHI SCIENTIFICI 73,770 73,770 68,629.55 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 36,150 40,890 24,619.80 31990033 SPESE VARIE 25,000 34,470 14,792.05 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 22,110 22,920 12,795.08 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 30,550 30,350 30,351.00 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 41,910 37,310 14,376.49 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 12,650 12,330 13,657.45 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 497,660 491,570 491,577.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 105,810 127,570 127,570.80 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 3,500 3,500 3,417.10 4 RICAVI 754,500 721,000 640,947.30 42100057 TASSE PREAVVISO LICENZE EDILIZIE ESER. PUBBLICI 68,300 68,000 27,663.00 42400001 PRESTAZIONI PER TERZI 3,000 3,000 3,139.10 42400002 ANALISI E ESAMI 427,100 425,000 431,960.60 42600147 RICUPERO SPESE ANALISI O ISPEZ.NON CONFORMI 155,800 155,000 140,978.80 42700901 MULTE DIVERSE 95,300 65,000 36,055.80 43090001 ENTRATE VARIE 5,000 5,000 1,150.00 5 USCITE PER INVESTIMENTI 100,000 42,840.36 50600018 ACQUISTO ATTREZZATURE (T.271.55) 100,000 42,840.36

Pagina 114 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 754,500 721,000 640,947.30 Totale uscite 4,282,050 4,536,100 4,299,805.99 Saldo 3,527,550 3,815,100-3,658,858.69-

Pagina 115 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 273 ISTITUTO CANTONALE DI MICROBIOLOGIA 3 SPESE 1,175,940.98 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 543,196.40 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 863.25 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 137,496.75 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 59,238.65 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 58,147.80 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,811.50 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 4,026.64 31010009 MATERIALE DI LABORATORIO 131,441.80 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 2,006.37 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 24,247.16 31360002 ESAMI DA PARTE DI LABORATORI ESTERNI 7,885.98 31510005 MANUTENZIONE APPARECCHI SCIENTIFICI 75,536.82 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 13,150.44 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 2,474.20 31990033 SPESE VARIE 6,912.68 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 19,423.80 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 7,279.45 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 6,727.20 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 3,761.74 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 8,626.35 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 48,910.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 9,775.80 4 RICAVI 1,012,427.44 42400011 ANALISI E ESAMI BATTERIOSIEROLOGICI 1,012,427.44 5 USCITE PER INVESTIMENTI 48,171.24 50600015 ACQUISTO ATTREZZATURE (T.273.55) 48,171.24 Totale entrate -.- 1,012,427.44 Totale uscite -.- 1,224,112.22 Saldo -.- 211,684.78-

Pagina 116 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 276 ISTITUTO CANTONALE DI PATOLOGIA 3 SPESE 8,744,760 8,294,960 8,635,388.90 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 4,775,140 4,641,460 4,747,695.80 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 3,600 7,300 2,400.00 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 15,000 4,700 2,385.60 30100017 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE DI PULIZIA 20,600 21,000 22,276.75 30100018 STIPENDI E INDENNITA' ALLIEVI 44,700 44,700 21,000.00 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 414,980 405,680 415,356.05 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 648,670 630,870 643,557.70 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 13,690 34,470 34,008.25 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 45,000 45,000 44,764.50 31010009 MATERIALE DI LABORATORIO 1,530,000 1,377,650 1,621,375.33 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 25,000 31,500 13,210.31 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 396,600 396,600 406,471.17 31300007 SPESE DIVERSE DI TRASPORTO 98,460 98,460 104,371.20 31300032 SPESE DI LAVANDERIA 15,700 15,700 16,200.00 31300054 SPESE PER SMALTIMENTO SOSTANZE TOSSICHE 19,650 19,650 18,325.70 31300155 SPESE PER ACCREDITAMENTO 14,710 14,710 9,070.73 31510002 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 196,820 196,820 204,184.52 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 12,200 16,670 9,035.10 31990033 SPESE VARIE 15,700 15,700 14,884.19 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,838.40 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 29,070 30,050 44,809.61 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 55,380 30,870 30,874.20 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 18,660 2,994.39 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 16,110 14,970 19,521.00 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 158,570 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 126,680 162,290 162,291.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 45,740 19,480 19,486.80 4 RICAVI 9,531,650 8,731,500 10,536,458.09 42400013 ANALISI ISTO-CITOLOGICHE 9,300,000 8,500,000 10,317,969.39 42400014 AUTOPSIE 30,150 30,000 11,513.05 43090001 ENTRATE VARIE 1,500 1,500 6,975.65 49100010 ACCREDITO INTERNO PER PRESTAZIONI ISTITUTO PATOLOGIA 200,000 200,000 200,000.00

Pagina 117 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 9,531,650 8,731,500 10,536,458.09 Totale uscite 8,744,760 8,294,960 8,635,388.90 Saldo 786,890 436,540 1,901,069.19

Pagina 118 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 278 REGISTRO CANTONALE DEI TUMORI DELL'ICP 3 SPESE 1,706,360 1,235,200 818,372.81 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 521,570 658,430 435,972.50 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 45,550 34,680 37,967.05 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 70,250 55,020 59,802.70 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,590 3,040 3,215.15 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 10,000 11,000 3,500.60 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,000 7,490 401.40 31060012 SPESE PER SCREENING MAMMOGRAFICO 789,000 197,120 196,442.00 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 4,630 4,630 31300004 SPESE POSTALI E TELEFONICHE 91,660 91,660 31300179 SPESE DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE 9,860 9,860 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 19,710 19,710 31510002 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 58,840 58,840 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 9,940 11,000 3,653.35 31990033 SPESE VARIE 4,830 4,830 1,340.72 36360002 C/TI ALLA FED. SWISS CANCER SCREENING 65,000 65,000 71,180.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 1,947.24 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 130 140 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,800 2,750 2,950.10 4 RICAVI 1,067,340 337,000 64,000.00 42600222 RECUPERO DA ASS. MAL. SCREENING MAMMOGRAFICO 1,000,000 270,000 43090001 ENTRATE VARIE 4,020 4,000 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 63,320 63,000 64,000.00 Totale entrate 1,067,340 337,000 64,000.00 Totale uscite 1,706,360 1,235,200 818,372.81 Saldo 639,020 898,200-754,372.81-

Pagina 119 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 291 UFFICIO DI SANITA' 3 SPESE 2,525,950 2,700,150 2,416,168.12 30000926 INDENNITA' COMITATO ETICO 30,000 31,200 19,069.00 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,261,500 1,362,020 1,253,314.05 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 6,000 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 112,730 120,140 119,146.70 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 165,220 175,220 167,476.80 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,070 4,120 10,407.40 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 3,000 4,000 480.00 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,400 1,860 1,304.20 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 9,330 13,900 4,967.60 31320037 ONORARI E SPESE AI MEDICI FIDUCIARI 23,320 33,860 550.00 31320038 ONORARI E SPESE PER MEDICINA SCOLASTICA 233,200 253,000 162,522.90 31320041 ONORARI E SPESE PER PERIZIE E FORMAZIONE COMITATO ETICO 12,970 13,900 8,977.96 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 12,710 15,080 19,001.35 31990033 SPESE VARIE 1,310 1,400 957.25 36350002 CONTRIBUTI PER IND. AI MEDICI DI MONTAGNA 230,000 240,700 205,986.40 36360013 CONTRIBUTI MALATTIE SOCIALI E ASSOCIAZIONI DIV. (T.291.01) 232,000 231,000 228,871.80 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 13,238.91 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 23,860 20,290 12,795.31 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 25,350 25,180 25,180.80 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 25,194.64 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 8,490 8,330 8,984.45 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 115,130 113,720 113,721.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 9,040 14,010 14,019.00 4 RICAVI 776,000 754,200 773,382.82 41200011 TASSE AUTORIZZAZIONE DI LIBERO ESERCIZIO NELLE ARTI SANITARI 300,000 300,000 382,861.82 41200012 TASSE DI CONCESSIONE COMMERCIO STUP 7,300 7,200 5,935.00 42100027 CONCESSIONE AGIBILITA' EDIFICI USO PUBBLICO 85,000 65,000 95,690.00 42100028 TASSE PER ESUMAZIONE E TRASPORTO SALME 7,000 7,000 4,100.00 42100029 TASSE PER PROTOCOLLI COMIT. ETICO CANTONALI 160,800 160,000 142,150.00 42500001 VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 563.00 42700901 MULTE DIVERSE 25,000 25,000 2,200.00 43090001 ENTRATE VARIE 10,000 10,000 46320010 CONTRIBUTI COMUNALI PER PREST. MEDICINA SCOLASTICA 180,900 180,000 139,883.00

Pagina 120 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 776,000 754,200 773,382.82 Totale uscite 2,525,950 2,700,150 2,416,168.12 Saldo 1,749,950 1,945,950-1,642,785.30-

Pagina 121 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 293 SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO 3 SPESE 3,413,030 3,319,090 2,969,029.90 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 109,508.70 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,622.75 31300005 TRASPORTO ALLIEVI 57,850 57,850 57,747.90 31300057 SPESE PER FATTURAZIONE E CONTROLLO 21,090 21,090 16,780.00 31320043 ONORARI E SPESE PER VISITE IN CLASSE 33,610 33,610 15,022.60 31360003 SPESE DI CURA E PROFILASSI ANTICARIE 3,300,000 3,206,120 2,764,347.95 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 480 420 4 RICAVI 2,430,000 2,375,000 1,853,024.05 46320011 CONTRIBUTI COMUNALI SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO 2,430,000 2,375,000 1,853,024.05 Totale entrate 2,430,000 2,375,000 1,853,024.05 Totale uscite 3,413,030 3,319,090 2,969,029.90 Saldo 983,030 944,090-1,116,005.85-

Pagina 122 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 295 AREA DI GESTIONE SANITARIA 3 SPESE 340,005,260 324,415,740 329,752,297.22 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 718,900 928,700 696,109.45 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 63,210 81,160 60,748.25 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 98,630 128,230 95,972.80 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,280 7,450 5,540.05 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 3,000 3,000 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,840 1,970 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 3,740 4,010 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 5,410 6,420 4,042.30 31990033 SPESE VARIE 430 460 36340014 C/TI PER OSPEDALIZZAZIONI NEL CANTONE (T. 295.01) 311,144,000 299,699,500 302,699,234.78 36340015 CONTRIBUTI PER OSPEDALIZZAZIONI FUORI CANTONE 24,400,000 20,425,400 23,095,499.45 36360013 CONTRIBUTI MALATTIE SOCIALI E ASSOCIAZIONI DIV. (T.291.01) 102,500 71,300 56,893.85 36360014 CONTRIBUTI PER SPESE DEL PERSONALE 3,046,600 2,659,000 2,687,500.00 36360015 CONTRIBUTI PER ACQUISTO AUTOAMB. E ATTREZZATURE 330,000 320,800 270,854.50 36360016 CONTRIBUTI PER FORMAZIONE PERSONALE 78,600 78,200 78,000.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,790 140 1,901.79 Totale entrate -.- Totale uscite 340,005,260 324,415,740 329,752,297.22 Saldo 340,005,260 324,415,740-329,752,297.22-

Pagina 123 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 297 LOTTA TOSSICOMANIE 3 SPESE 7,560,330 7,303,390 7,110,037.84 30000910 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 6,000 10,000 1,153.00 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,870 16,700 31300061 SPESE PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE 55,970 109,400 21,400.00 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 4,660 13,800 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,690 2,350 36360017 CONTRIBUTI ALLE ANTENNE 1,790,000 1,728,100 1,733,700.00 36360018 CONTRIBUTI PER TRATT.STANZIALI DI TOSSICOMANI 5,700,000 5,422,900 5,353,733.14 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 130 140 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 10 51.70 4 RICAVI 100,500 100,000 93,843.50 42600148 RICUPERO SPESE PER TRATTAMENTI DI TOSSICOMANI 100,500 100,000 93,843.50 Totale entrate 100,500 100,000 93,843.50 Totale uscite 7,560,330 7,303,390 7,110,037.84 Saldo 7,459,830 7,203,390-7,016,194.34-

Pagina 124 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo TOTALE SPESE 1,344,044,930 1,299,335,390 1312211,786.09 TOTALE RICAVI 483,573,640 477,047,460 458,863,329.53 SALDO GESTIONE CORRENTE 860,471,290 822,287,930 853,348,456.56 TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI 12,047,000 8,838,000 5,880,263.20 TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI -.- 30,000 204,505.25 SALDO CONTO INVESTIMENTI 12,047,000 8,808,000 5,675,757.95 SALDO GENERALE 872,518,290 831,095,930 859,024,214.51

Pagina 125 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 400 DIREZIONE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT 3 SPESE 1,380,530 1,411,320 1,473,829.02 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 239,400 283,550 261,984.60 30100026 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE 400,000 321,780 493,992.55 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 32,650 66,710 65,458.35 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 54,670 111,790 109,698.95 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 480 990 950.40 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 610 650 281.35 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 46,640 34,500 31320003 ONORARI E SPESE PROTEZ.GIURIDICA PERSONALE 700 750 2,660.60 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 12,980 2,150 16,610.05 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 4,660 2,510 1,730.13 31990033 SPESE VARIE 780 840 525.75 36310001 CONTRIBUTI ALLA CONFERENZA DIR.DEI DIPARTIMENTI 500,000 498,300 435,125.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 10,000 615.60 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 5,060 4,620 5,479.89 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 13,630 13,540 13,545.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,660 6,020 12,545.40 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 48,780 48,180 48,181.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,170 4,440 4,444.20 Totale entrate -.- Totale uscite 1,380,530 1,411,320 1,473,829.02 Saldo 1,380,530 1,411,320-1,473,829.02-

Pagina 126 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 411 SEZIONE AMMINISTRATIVA DIP. EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT 3 SPESE 949,430 914,790 928,615.08 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 697,670 675,160 687,769.55 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 61,640 59,100 60,078.20 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 92,810 88,880 90,769.60 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,500 990 938.00 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 500 500 200.00 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 2,440 2,620 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,170 2,510 2,265.05 31990005 SPESE PER RIPETIBILI 5,510 5,910 2,600.00 31990033 SPESE VARIE 1,870 990 1,975.05 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 3,934.44 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 12,400 6,830 14,725.33 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 11,100 11,020 11,028.60 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 2,732.86 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,050 2,920 3,445.20 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 42,320 41,790 41,799.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,130 4,350 4,354.20 4 RICAVI 3,520 3,500 42600105 RIMBORSO DIVERSI 3,020 3,000 42700901 MULTE DIVERSE 500 500 Totale entrate 3,520 3,500 Totale uscite 949,430 914,790 928,615.08 Saldo 945,910 911,290-928,615.08-

Pagina 127 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 412 UFFICIO DELLE BORSE DI STUDIO 3 SPESE 19,525,070 19,871,560 20,609,601.48 30000927 INDENNITA' COMMISSIONE INCARIC.DELL'ESAME DEI RECLAMI 1,400 1,400 442.80 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 639,930 662,010 678,984.80 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 56,740 60,260 59,383.20 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 83,620 84,770 86,031.40 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,400 990 971.55 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,310 1,510 528.00 31990033 SPESE VARIE 1,650 1,770 259.21 36310011 CONTRIBUTI SEGRETARIATO CH BORSE STUDIO 400 400 400.00 36370026 ASSEGNI DI STUDIO E DI TIROCINIO 18,600,000 19,000,000 18,473,530.10 36370027 PREMI E BORSE DI STUDIO DA LEGATI 1,000 1,000 938.50 36370028 CONTRIBUTI PER PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1,249,221.10 36407001 PERDITE SU PRESTITI DI STUDIO 80,000 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 1,544.40 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 8,950 8,380 8,234.97 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 9,780 9,710 9,718.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,610 1,600 1,648.65 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 35,000 34,570 34,573.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,280 3,190 3,191.40 4 RICAVI 1,541,000 1,471,000 1,594,055.50 42600150 RIMBORSO ASSEGNI DI STUDIO 250,000 200,000 283,335.35 44090001 INTERESSI SU LEGATI 1,000 1,000 938.50 44500001 INTERESSI ATTIVI SUI PRESTITI DI STUDIO 230,000 210,000 246,101.65 46300011 CONTRIBUTI FEDERALI PER ASSEGNI DI STUDIO 1,060,000 1,060,000 1,063,680.00 5 USCITE PER INVESTIMENTI 4,200,000 3,800,000 1,556,238.00 54700001 PRESTITI DI STUDIO (T.412.55) 4,200,000 3,800,000 1,556,238.00 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 4,200,000 3,800,000 4,137,150.90 64700001 RIMBORSO PRESTITI (TAB.) 4,200,000 3,800,000 4,137,150.90

Pagina 128 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 5,741,000 5,271,000 5,731,206.40 Totale uscite 23,725,070 23,671,560 22,165,839.48 Saldo 17,984,070 18,400,560-16,434,633.08-

Pagina 129 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 413 FONDO GIOCO PATOLOGICO 3 SPESE 306,400 305,000 266,141.35 30000910 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 15,000 15,000 2,414.10 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2.25 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 10,000 10,000 36360054 CONTRIBUTI E SPESE PER PREV. E LOTTA AL GIOCO PATOLOGICO 281,400 280,000 263,725.00 4 RICAVI 306,400 305,000 266,141.35 41300006 PROVENTI QUOTA 0.5% LOTTERIE E SC. SPORTIVE 205,000 210,000 200,969.20 45010001 PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 101,400 95,000 65,172.15 Totale entrate 306,400 305,000 266,141.35 Totale uscite 306,400 305,000 266,141.35 Saldo -.-

Pagina 130 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 414 UFFICIO DELLA REFEZIONE E DEI TRASPORTI SCOLASTICI 3 SPESE 22,853,230 23,158,640 20,229,968.48 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,744,940 2,769,230 2,376,087.80 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 2,406,000 2,494,400 1,407,791.75 30100017 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE DI PULIZIA 13,100 15,300 17,110.75 30100021 STIPENDI E INDENNITA' PER SOSTITUZIONI 137,200 40,300 67,419.80 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 459,080 461,340 341,795.10 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 553,730 615,560 407,429.85 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 11,890 10,570 5,834.05 31050004 ALIMENTARI REFEZ. SCOLASTICHE (T.414.01) 2,318,950 2,395,860 1,375,151.73 31050005 ALIMENTARI MESCITE SCOLASTICHE (T.414.01) 1,229,080 1,317,620 684,510.06 31050006 ALIMENTARI MESCITE PALAZZI AMMINISTRATIVI 91,510 52,080 12,419.05 31300063 CONTRATTI CON MENSE COM.E PRIVATE (T.414.01) 535,770 535,770 1,148,703.71 31300151 TRASPORTO ALLIEVI SCUOLE MEDIE (T.414.02) 10,059,500 10,159,920 9,962,859.31 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 129,830 129,830 203,511.50 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 17,310 14,240 14,160.85 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 4,000.00 31990033 SPESE VARIE 68,950 73,920 43,438.14 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 13,000 14,468.18 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 176,290 144,800 214,210.10 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 10,780 10,710 10,713.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,570 4,710 4,170.15 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,657,410 1,617,690 1,619,170.20 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 23,960 25,830 25,837.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 190,380 268,960 269,175.60 4 RICAVI 19,876,730 19,652,270 15,267,342.40 42500021 RICAVO MESCITE PALAZZI AMMINISTRATIVI 211,910 111,350 45,923.89 43090001 ENTRATE VARIE 3,020 3,000 1,031.80 43090008 BUONI PASTO DA REFEZ.STATALE (T.414.40) 4,962,000 4,846,040 2,210,987.10 43090009 BUONI PASTO DA TERZI (T.414.42) 160,000 100,000 117,159.30 43090010 BUONI PASTO DA ALL+DOC.REFEZ.COM+PRIV. 568,000 568,000 691,793.70 43090011 RICAVO MESCITE SCOL.CANTONALI (T.414.41) 3,381,400 3,185,430 1,641,603.65 43090016 BUONI PASTO PRO SENECTUTE 350,000 350,000 423,134.25 44700007 LOCAZIONE MESCITE 180,900 180,000 172,849.40 49100011 ACCREDITO INTERNO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 10,059,500 10,308,450 9,962,859.31

Pagina 131 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 19,876,730 19,652,270 15,267,342.40 Totale uscite 22,853,230 23,158,640 20,229,968.48 Saldo 2,976,500 3,506,370-4,962,626.08-

Pagina 132 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 415 CONVITTI E CASE DELLO STUDENTE 3 SPESE 401,750 629,390 738,022.75 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 261,530 206,610 251,689.40 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 14,500 13,900 14,403.85 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 24,480 22,960 23,427.25 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 33,670 33,280 33,351.60 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 600 400 383.00 31600012 COSTI PER ALLOGGIO STUDENTI A LUGANO 105,460 177,656.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 80 80 14.40 31990033 SPESE VARIE 2,800 4,930 2,346.30 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 230 320 24.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,540 11,220 4,480.95 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 141,190 141,190.80 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 50,690 50,420 50,425.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,630 38,620 38,629.20 4 RICAVI 101,740 101,230 95,530.50 42200007 ALLOGGIO CONVITTORI 101,740 101,230 95,530.50 Totale entrate 101,740 101,230 95,530.50 Totale uscite 401,750 629,390 738,022.75 Saldo 300,010 528,160-642,492.25-

Pagina 133 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 416 UFFICIO DELLO SPORT 3 SPESE 3,252,460 3,039,800 2,906,865.62 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,080,240 908,420 853,424.05 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 17,700 17,800 17,583.90 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 13,000 12,900 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 32,700 32,800 27,155.15 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 99,300 85,940 122,183.10 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 143,060 124,320 105,343.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,400 2,940 2,209.30 31010022 SPESE CENTRO G+S BELLINZONA 5,210 5,590 5,670.00 31010034 SPESE PER INFRASTRUTTURE SPORTIVE 12,160 13,040 13,230.00 31040020 SPESE PER MATERIALE DIDATTICO 4,660 31050008 SPESE DI CUCINA PER CORSI ESTERNI 275,810 295,680 309,612.05 31090002 SPESE PER PROPAGANDA 6,860 7,350 7,460.00 31090026 MATERIALE PER CAMPI SPORTIVI 8,080 8,660 8,790.00 31300010 SPESE PER ANIMAZIONE CULTURALE 4,860 5,210 5,278.30 31300064 SPESE PER ORG.CORSI CON I GIOVANI (T.416.02) 37,520 40,220 40,643.60 31300065 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI PER 10/13 13,280 14,240 14,450.00 31300164 SPESE PER PROGRAMMA G+S KIDS 24,230 25,980 26,222.85 31320045 ONORARI A ESPERTI E MONITORI PER VIGILANZA 13,990 17,230 12,631.60 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 22,000 22,240 21,747.70 31380001 CORSI FORM.E AGGIORN. MONITORI (T.416.01) 717,100 768,760 697,547.50 31380006 SPESE PER CORSI MONITORI ESA 43,240 46,360 46,767.25 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 5,140 2,940 10,552.05 31700009 SPESE E INDENNITÀ PER PROGETTI SPORTIVI 1,400 31710012 SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE 27,980 31990033 SPESE VARIE 4,860 5,210 4,983.50 36360030 CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI 160,000 169,400 164,815.80 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 16,620 13,920 31,020.15 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 20,240 6,290 6,297.60 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 90,810 74,630 46,161.82 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 20,310 14,710 15,751.05 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 245,260 208,470 208,471.20 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 11,960 11,890 11,892.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 53,150 63,660 63,669.60 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 13,000 13,000 5,301.50 4 RICAVI 1,393,190 1,356,000 1,094,067.86 42310008 TASSE DI PARTEC.PER CORSI G+S CON GIOVANI 28,140 28,000 27,944.90

Pagina 134 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 42310009 TASSE DI PARTECIP. PER CORSI G+S MONITORI 345,720 344,000 275,885.00 42400031 PRESTAZIONI PER ORGANIZZAZ.SPORTIVE 63,320 63,000 41,435.00 43090001 ENTRATE VARIE 8,030 6,000 6,040.00 43090012 RICAVO PER REFEZIONI CORSI DIVERSI 350,000 320,000 314,994.53 44700001 AFFITTO STABILI E LOCALI 170,850 170,000 111,401.43 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 40,200 40,000 39,415.00 46300012 CONTRIBUTI FEDERALI PER CORSI CANTONALI MONITORI 331,650 330,000 262,150.00 46300013 CONTRIBUTI FED ESPERTI E MONITORI VIGILANZA 25,130 25,000 46300014 CONTRIBUTI FEDERALI PER CORSI CON I GIOVANI 30,150 30,000 14,802.00 Totale entrate 1,393,190 1,356,000 1,094,067.86 Totale uscite 3,252,460 3,039,800 2,906,865.62 Saldo 1,859,270 1,683,800-1,812,797.76-

Pagina 135 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 417 FONDO SWISSLOS 3 SPESE 18,178,300 18,121,240 16,712,794.45 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 241,700 229,960 236,446.85 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 35,000 35,000 910.00 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 21,300 23,500 20,715.10 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 33,600 34,270 32,216.60 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 500 790 339.55 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,710 2,920 2,843.15 31990033 SPESE VARIE 30,000 30,000 4,217.30 36340033 CONTRIBUTI ALL'ORCHESTRA SVIZZERA ITALIANA 3,000,000 3,000,000 2,875,000.00 36350001 CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 1,206,000 1,200,000 446,730.00 36360019 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI 6,030,000 6,000,000 6,152,423.00 36360020 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI, ASSISTEZIALI E BENEFICHE 1,809,000 1,800,000 1,901,435.00 36360021 CONTRIBUTI AL FESTIVAL DEL FILM LOCARNO 2,750,000 2,750,000 2,700,400.00 36360022 CONTRIBUTI ALLA FONOTECA NAZIONALE 290,000 290,000 290,000.00 36360023 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SOCCORSO E PRONTO INTERVENTO 351,750 350,000 285,156.00 36360024 CONTRIBUTI PER INTERVENTI PARTICOLARI 351,750 350,000 664,500.00 36360025 CONTRIBUTI ALLA FONDAZ.SV. BIBLIOTECA PER TUTTI 130,000 130,000 130,000.00 36360046 CONTRIBUTO AL FONDO FILM PLUS 200,000 200,000 200,000.00 36360047 CONTRIBUTI PER PIANO D'INTERVENTO ARRESTO CARDIACO 201,000 200,000 200,000.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,180 1,930 1,273.00 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 3,510 3,480 3,483.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 940 870 1,173.50 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 12,540 12,380 12,389.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 820 1,140 1,143.00 39800005 CONTRIBUTI AL FONDO SPORT-TOTO 800,000 800,000 39800006 CONTRIBUTI PER EDUCAZIONE CINEMATOGRAFICA 35,000 35,000 35,000.00 39800007 CONTRIBUTI ALLA COOPERAZ. TRANSFRONTALIERA 300,000 300,000 200,000.00 39800009 CONTRIBUTI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO 200,000 200,000 250,000.00 39800013 CONTRIBUTI PER ATT. PARAMILITARI FUORI SERVIZI 15,000 15,000 15,000.00 39800014 CONTRIBUTI ALLA FD. BOLLE DI MAGADINO 50,000 50,000 50,000.00 39800023 CONTRIBUTI PER TESTI LETTERARI 75,000 75,000 4 RICAVI 18,178,300 18,121,240 16,712,794.45 41300002 PROVENTI LOTTERIE E SC. SPORTIVE 16,080,000 16,000,000 15,267,600.00 45010001 PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 2,098,300 2,121,240 1,445,194.45

Pagina 136 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 18,178,300 18,121,240 16,712,794.45 Totale uscite 18,178,300 18,121,240 16,712,794.45 Saldo -.-

Pagina 137 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 418 FONDO SPORT TOTO 3 SPESE 6,126,000 6,000,000 5,151,085.00 35010001 VERSAMENTO AL FONDO 2,256,750 2,150,000 1,817,485.55 36350001 CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 603,000 600,000 501,564.45 36360026 CONTRIBUTI FEDERAZIONI I GRUPPO 1,507,500 1,500,000 1,462,480.00 36360027 CONTRIBUTI FEDERAZIONI II GRUPPO 301,500 300,000 307,000.00 36360028 CONTRIBUTI FEDERAZIONI III GRUPPO 201,000 200,000 145,000.00 36360029 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 502,500 500,000 364,665.00 36360031 CONTRIBUTI PER ACQUISTO ATTREZZI E MAT.SPORT 251,250 250,000 181,365.00 36360032 CONTRIBUTI PER CORSI D'ISTRUZIONE 251,250 250,000 206,940.00 36360050 CONTRIBUTI CENTRI FORMAZIONE GIOVANI TALENTI SPORTIVI 251,250 250,000 164,585.00 4 RICAVI 6,126,000 6,000,000 5,151,085.00 41300003 PROVENTI LOTTERIE E SC. SPORTIVE 5,226,000 5,200,000 5,089,200.00 42600151 RIMBORSO PRESTITI E CONTRIBUTI 1,885.00 43090001 ENTRATE VARIE 100,000 60,000.00 49800005 CONTR. DAL FONDO SWISSLOS 800,000 800,000 5 USCITE PER INVESTIMENTI 3,200,000 2,325,905.00 56600010 CONTRIBUTI CANTONALI PER COSTR. SPORTIVE (T.418.55) 3,200,000 2,325,905.00 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 3,200,000 2,325,905.00 66909001 PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 3,200,000 2,325,905.00 Totale entrate 6,126,000 9,200,000 7,476,990.00 Totale uscite 6,126,000 9,200,000 7,476,990.00 Saldo -.-

Pagina 138 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 419 PARCO BOTANICO ISOLE DI BRISSAGO 3 SPESE 423,330 306,750 319,030.55 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 266,880 256,270 264,797.40 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 20,380 21,000 22,887.15 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 30,970 27,420 29,188.90 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,000 1,970 2,126.35 36340036 CONTRIBUTI CANT. PER SPESE DI GESTIONE 100,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 3,100 90 30.75 Totale entrate -.- Totale uscite 423,330 306,750 319,030.55 Saldo 423,330 306,750-319,030.55-

Pagina 139 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 430 DIVISIONE DELLA SCUOLA 3 SPESE 5,169,600 5,362,310 3,794,518.36 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,228,460 1,232,430 477,700.30 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 95,000 128,300 93,149.30 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 119,880 139,170 93,398.45 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 174,330 175,510 66,125.15 30520002 CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 5,000 2,000 5,247.20 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,800 2,260 1,433.25 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 6,000 7,400 30990021 SPESE PER GEST. CASI DIFFICILI A SCUOLA 800,000 818,200 779,872.05 30990038 SPESE PER INTRODUZIONE HARMOS 300,000 300,000 225,708.75 30990039 SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO 100,000 100,000 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,820 1,950 1,537.20 31300066 SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZ. LINGUISTICHE 172,570 184,060 181,278.95 31300067 SPESE PER STATISTICHE, CENSIMENTI, INDAGINI 13,990 14,980 31300163 SPESE PER POTENZIAMENTO EDUCAZIONE SESSUALE 100,000 128,130 70,631.87 31300177 SPESE PER INNOVAZIONE 186,560 197,120 31320047 ONORARI GRUPPI DI STUDIO E SPERIMENTAZIONI 93,280 98,560 42,175.20 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 15,960 18,440 15,176.75 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 4,660 5,220 3,565.70 36310009 CONTRIBUTI INTERC. DELL'ISTR. PUBBLICA FED ROMANDA E TI 72,000 71,800 70,000.00 36310025 CONTRIBUTI PER DIRITTI DI REPROGRAFIA 210,000 209,300 192,994.00 36340030 CONTRIBUTI CANTONALI PER RICERCHE EDUCATIVE ASP/SUPSI 550,000 550,000 550,000.00 36350059 CONTRIBUTI PER DIRITTI SWISSIMAGE 84,000 83,700 76,200.00 36370030 CONTRIBUTI PER AIUTO ALLO STUDIO 180,000 195,300 175,485.00 36370046 CONTRIBUTI MAT.SCOL. ALLIEVI SCUOLE PRIVATE 500,000 500,000 493,680.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 10,000 18,156.99 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 75,470 64,250 92,782.05 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 9,010 15,430 8,949.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,940 4,910 2,592.80 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 41,140 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 54,350 54,060 54,065.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 860 8,690 2,612.40 4 RICAVI 1,103,000 675,000 967,495.30 42300002 TASSE FREQ.SCOL.ALLIEVI ALTRI CANTONALI 300,000 140,000 207,135.30 42310021 TASSE FREQ. SCOLASTICA STUDENTI CAMPIONE IT. 500,000 350,000 484,593.00 42600105 RIMBORSO DIVERSI 3,000 3,000 3,708.05 42600152 RIMBORSO DALL'USI PER DIR.D'AUTORE 140,000 70,000 42600153 RIMBORSO DALLA SUPSI PER DIR.D'AUTORE 75,000 37,000

Pagina 140 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 42600241 RICUPERO STIPENDI DA DFA/SUPSI 30,000 30,000 2,781.95 43090001 ENTRATE VARIE 10,000 17,064.00 46300066 CONTRIBUTI FEDERALI PER CASI PROBLEMATICI 215,813.00 46360002 CONTRIBUTI PER PROMOZIONI LINGUISTICHE 45,000 45,000 36,400.00 Totale entrate 1,103,000 675,000 967,495.30 Totale uscite 5,169,600 5,362,310 3,794,518.36 Saldo 4,066,600 4,687,310-2,827,023.06-

Pagina 141 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 431 UFFICIO DEL MONITORAGGIO E DELLO SVILUPPO SCOLASTICO 3 SPESE 993,525.92 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 720,222.05 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 62,692.50 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 99,942.25 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,023.05 30990039 SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO 26,952.00 31300067 SPESE PER STATISTICHE, CENSIMENTI, INDAGINI 9,223.32 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 7,248.55 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 9,977.15 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 6,496.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,518.65 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 41,140.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,089.40 Totale entrate -.- Totale uscite -.- 993,525.92 Saldo -.- 993,525.92-

Pagina 142 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 432 CENTRO DI RISORSE DIDATTICHE E DIGITALI 3 SPESE 1,415,361 1,144,820 1,073,416.53 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 776,490 720,290 683,744.10 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 74,030 63,400 61,019.00 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 108,700 75,470 70,208.30 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,450 990 974.40 31010061 ATTREZZATURE E ATTIVITA' INFORMATICHE 23,320 8,480 6,794.00 31020007 SPESE PER PUBBLICAZIONI 13,990 16,760 6,926.00 31040019 ATTIVITA' PROMOZIONALI E MAT.SCOLASTICO 27,980 33,520 25,060.47 31300177 SPESE PER INNOVAZIONE 93,280 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 840 31690001 SPESE PER ABBONAMENTI INFORMATICI 37,310 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 3,820 4,420 8,323.45 31990008 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZ. AUDIOVISIVE 54,710 58,650 55,980.40 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 7,960 7,420 7,681.75 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 3,481 5,000 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 12,580 12,490 12,493.80 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 46,990 6,220 3,359.81 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,780 2,770 2,834.35 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 113,180 111,790 111,793.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 12,710 15,710 15,712.20 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 600 600 511.30 4 RICAVI 40,150 40,100 39,515.50 42500001 VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 5,000 5,000 4,370.50 42500002 INCASSO FOTOCOPIE 150 100 145.00 49800006 CONTR. DAL FONDO SWISSLOS EDUCAZ. CINEMA 35,000 35,000 35,000.00 Totale entrate 40,150 40,100 39,515.50 Totale uscite 1,415,361 1,144,820 1,073,416.53 Saldo 1,375,211 1,104,720-1,033,901.03-

Pagina 143 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 433 ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE 3 SPESE 3,937,380 4,234,020 3,818,259.50 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,419,120 2,728,320 2,581,444.15 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 220,000 235,000 19,168.15 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 262,540 260,760 228,454.15 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 382,150 380,280 356,661.90 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,230 8,910 3,711.65 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 3,600 3,600 130.00 31020014 MATERIALE INFORMATIVO 69,960 78,090 73,936.15 31300148 PROGETTI NAZIONALI PER L'ORIENTAMENTO 103,730 100,380 107,071.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 15,300 17,670 21,697.30 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 521.64 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 20,350 21,310 27,349.86 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 57,970 53,010 53,017.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 22,840 23,250 21,645.35 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 255,330 254,840 254,841.00 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 59,200 20,110 20,119.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 39,060 48,490 48,490.20 4 RICAVI 231,250 251,000 220,357.90 42400040 TASSE PER CONSULENZA ADULTI 10,050 10,000 5,580.00 42500001 VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 1,000 1,000 282.00 42600103 RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI 40,200 40,000 40,422.90 42600208 RICUPERO PER PROGETTI NAZ. ORIENT. 180,000 200,000 174,073.00 Totale entrate 231,250 251,000 220,357.90 Totale uscite 3,937,380 4,234,020 3,818,259.50 Saldo 3,706,130 3,983,020-3,597,901.60-

Pagina 144 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 435 SCUOLE COMUNALI 3 SPESE 70,739,190 72,452,460 66,509,328.18 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 3,231,080 3,165,840 3,229,195.90 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 11,453,810 11,238,700 10,334,208.10 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 100,000 47,310 99,465.60 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 1,365,600 1,280,200 1,192,284.05 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 2,137,580 2,021,350 1,871,599.15 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 34,130 43,140 19,675.70 31020007 SPESE PER PUBBLICAZIONI 9,330 25,630 1,375.00 31040020 SPESE PER MATERIALE DIDATTICO 32,650 30,420 31,769.37 31040021 MATERIALI PER AMBULATORI DI LOGOPEDIA 9,330 8,680 6,194.00 31300008 SPESE PER CONS. E COLLAB. ISPETTORATI 65,300 62,510 51,803.31 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 930 4,300 332.50 31320047 ONORARI GRUPPI DI STUDIO E SPERIMENTAZIONI 930 8,680 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 138,490 125,670 151,050.10 36320010 CONTRIBUTI AI COMUNI PER STIPENDI DOCENTI SI 16,175,000 17,000,000 15,988,012.00 36320021 CONTRIBUTI AI COMUNI PER STIPENDI DOCENTI SE 34,640,000 36,020,000 32,199,162.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 29,990 29,440 46,559.75 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 32,130 34,600 34,604.40 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 45,820 43,440 52,967.45 39100014 ADDEBITO A DSS PER SCUOLE ELEMENTARI E IST.PRIVATI 1,022,200 1,022,200 963,700.00 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 140,780 146,950 146,955.60 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 51,940 55,220 55,228.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 22,170 33,180 33,185.40 4 RICAVI 11,500 10,500 10,977.80 42500001 VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 11,000 10,000 10,588.50 42500022 DIR.SU PUBBLICAZIONI VARIE 500 500 339.30 43090001 ENTRATE VARIE 50.00 5 USCITE PER INVESTIMENTI 688,000 760,000 1,279,187.00 56200034 CONTRIBUTI CANTONALI COSTRUZ.SCUOLE INFANZIA (T.435.50) 50,000 270,000 996,137.00 56200035 CONTRIBUTI CANTONALI COSTR.SCUOLE ELEMENTARI (T.435.51) 638,000 490,000 283,050.00

Pagina 145 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 11,500 10,500 10,977.80 Totale uscite 71,427,190 73,212,460 67,788,515.18 Saldo 71,415,690 73,201,960-67,777,537.38-

Pagina 146 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 438 SCUOLA MEDIA 3 SPESE 3,137,760 5,310,130 5,317,750.15 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 904,630 874,150 757,910.40 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 800,000 2,684,700 2,882,627.05 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 182,420 309,030 286,355.75 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 291,710 452,340 528,126.55 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 13,080 10,530 8,543.05 31020007 SPESE PER PUBBLICAZIONI 4,660 5,220 31040020 SPESE PER MATERIALE DIDATTICO 27,980 30,420 23,950.97 31300009 SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE 167,900 197,120 175,435.95 31300073 AUTOVALUTAZIONE E PROGETTI D'ISTITUTO 111,940 88,700 88,545.20 31300170 SPESE PER PROGETTI DIFFERENZIAZIONE CURRICOLARE 139,920 147,840 26,175.70 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 121,180 108,920 140,488.30 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 2,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 10,340 7,990 9,138.18 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 45,150 49,080 49,089.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,530 6,710 5,976.65 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 253,640 261,460 261,463.20 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 30,130 33,040 33,042.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 22,220 40,880 40,882.20 4 RICAVI 109,000 68,000 51,388.15 42310018 TASSE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE 100,000 60,000 44,149.30 42500001 VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 7,000 7,000 4,788.85 43090001 ENTRATE VARIE 2,000 1,000 2,450.00 Totale entrate 109,000 68,000 51,388.15 Totale uscite 3,137,760 5,310,130 5,317,750.15 Saldo 3,028,760 5,242,130-5,266,362.00-

Pagina 147 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 441 SCUOLA MEDIA SUPERIORE 3 SPESE 496,120 481,530 500,197.85 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 293,370 287,260 291,173.10 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 24,680 25,200 25,730.35 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 41,760 41,230 41,472.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 600 400 392.90 31320131 ONORARI E SPESE PER CORSI A TALENTI SPORTIVI E ARTISTI 93,280 83,690 101,127.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,590 2,550 4,931.80 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 230 230 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 4,010 3,980 3,985.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,010 2,170 1,554.70 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 26,350 26,210 26,212.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,910 3,610 3,617.40 4 RICAVI 3,000 1,000 2,240.00 46370004 CONTRIBUTI DA TERZI PER CORSI A TALENTI SPORTIVI E ARTISTI 3,000 1,000 2,240.00 Totale entrate 3,000 1,000 2,240.00 Totale uscite 496,120 481,530 500,197.85 Saldo 493,120 480,530-497,957.85-

Pagina 148 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 442 UFFICIO DELLA PEDAGOGIA SPECIALE 3 SPESE 36,967,011 15,589,120 15,234,153.21 30000957 INDENNITA' COMMISSIONE CONSULTIVA PEDAGOGICA SPECIALE 60,000 60,000 42,687.50 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,000,170 747,180 748,139.40 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 150,000 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 14,756,700 1,989,700 1,968,465.60 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 620,000 19,110 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 1,439,670 239,140 241,223.25 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 2,127,550 348,440 365,895.25 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 35,560 8,180 4,148.15 30990022 SPESE PER SOSTEGNO SPECIALIZZATO 700,000 31040002 MATERIALE SCOLASTICO (T.442.39) 126,860 23,180 15,788.93 31050009 REFEZIONI (T.442.39) 186,560 31130001 MATERIALI E ATTREZZATURE SPECIALI 74,620 93,630 97,125.86 31300143 TRASPORTO ALLIEVI (T.442.39) 2,705,140 31300166 SPESE PER SCOLARIZZAZIONE FUORI CANTONE 37,310 92,820 4,562.00 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 4,200 1,480 1,465.60 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 99,550 46,090 56,226.30 31710011 SPESE PER CORSI SPECIALI E PREPROFESSIONALI 74,620 31710017 SPESE ATTIVITA' DIDATTICHE SOPRACENERI 26,120 31710018 SPESE ATTIVITA' DIDATTICHE SOTTOCENERI 23,320 31990037 RIMBORSO SPESE TRASFERTE GENITORI 74,620 78,850 80,029.50 31990038 RIMBORSO SPESE TRASFERTE TERAPISTI PRIVATI 9,200 9,860 8,500.30 36370065 CONTRIBUTI CANTONALI PER PEDAGOGIA SPECIALE 2,300,000 2,500,000 2,040,387.50 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 11,320 1,867.43 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 17,160 9,880 16,353.97 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 6,961 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 122,530 31,990 31,993.80 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 13,970 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 44,910 16,000 14,517.70 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 1,800 1,800 39100013 ADDEBITO DA DSS PER SCUOLE SPECIALI 9,000,000 9,000,000 9,222,965.57 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 620,220 179,710 179,716.20 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 386,680 46,930 46,935.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 109,540 45,150 45,158.40 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 150 4 RICAVI 840,000 400,000 455,974.30 42600155 RICUPERO SPESE PER CORSI SPECIALI 25,000 42600170 RICUPERO SPESE PER MENSA ALLIEVI 60,000

Pagina 149 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 46330001 CONTRIBUTI AI TRATTAMENTI SANITARI 460,000 400,000 455,974.30 46330003 CONTRIBUTI AI PER SCOLARIZZAZIONE SPECIALE 295,000 Totale entrate 840,000 400,000 455,974.30 Totale uscite 36,967,011 15,589,120 15,234,153.21 Saldo 36,127,011 15,189,120-14,778,178.91-

Pagina 150 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 443 SCUOLE SPECIALI CANTONALI 3 SPESE 20,966,230 21,325,488.70 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 241,370 248,743.65 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 150,000 87,194.95 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 12,112,200 12,199,500.65 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 573,410 716,768.20 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 1,141,370 1,207,588.05 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,662,730 1,721,060.70 30520002 CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 2,000 881.15 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 38,970 19,872.25 30990022 SPESE PER SOSTEGNO SPECIALIZZATO 700,000 690,920.65 31040002 MATERIALE SCOLASTICO (T.442.39) 118,270 103,138.40 31050009 REFEZIONI (T.442.39) 196,820 181,009.70 31300143 TRASPORTO ALLIEVI (T.442.39) 2,661,100 2,850,348.42 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 13,800 3,552.50 31320048 ONORARI E SPESE PER PROVVED.PEDAGOGICI TER. 415.75 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 58,650 70,805.05 31710011 SPESE PER CORSI SPECIALI E PREPROFESSIONALI 101,320 48,862.32 31710017 SPESE ATTIVITA' DIDATTICHE SOPRACENERI 27,990 27,415.60 31710018 SPESE ATTIVITA' DIDATTICHE SOTTOCENERI 24,590 23,982.50 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 552.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 9,660 7,677.72 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,660 1,090.02 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 7,690 7,711.84 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 2,470.43 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 106,800 106,801.20 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 12,440 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 30,400 25,931.30 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 1,800 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 488,730 488,730.60 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 368,040 368,044.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 114,270 114,274.20 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 150 144.70 4 RICAVI 406,000 361,550.90 42600103 RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI 30,000 42600155 RICUPERO SPESE PER CORSI SPECIALI 26,000 13,900.00 42600170 RICUPERO SPESE PER MENSA ALLIEVI 60,000 56,957.50 46330003 CONTRIBUTI AI PER SCOLARIZZAZIONE SPECIALE 290,000 290,693.40

Pagina 151 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate -.- 406,000 361,550.90 Totale uscite -.- 20,966,230 21,325,488.70 Saldo -.- 20,560,230-20,963,937.80-

Pagina 152 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 445 UFFICIO DELL'EDUCAZIONE FISICA SCOLASTICA 3 SPESE 317,960 327,937.38 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 193,330 215,707.80 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 17,680 19,039.75 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 29,100 32,083.05 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 300 280.55 31040020 SPESE PER MATERIALE DIDATTICO 8,380 583.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,940 4,041.00 31700009 SPESE E INDENNITÀ PER PROGETTI SPORTIVI 8,660 1,546.80 31710012 SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE 31,620 33,622.10 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 2,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 3,880 2,563.03 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,750 4,137.50 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 14,040 14,046.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 280 286.80 4 RICAVI 2,000 2,000.00 43090001 ENTRATE VARIE 2,000 2,000.00 Totale entrate -.- 2,000 2,000.00 Totale uscite -.- 317,960 327,937.38 Saldo -.- 315,960-325,937.38-

Pagina 153 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 447 AGGIORNAMENTO DOCENTI DIVISIONE DELLA SCUOLA E PROGETTI DIVE 3 SPESE 1,437,730 1,544,640 820,150.09 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 6,416.70 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 244.40 30900110 CORSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA (T.447.01 95,000 92,600 48,447.03 30900111 CORSI PER SCUOLE ELEMENTARI (T.447.01) 359,200 336,300 221,860.70 30900113 CORSI PER SCUOLE SPECIALI (T.447.01) 84,500 79,700 22,013.80 30900114 CORSI PER SCUOLE MEDIE (T.447.01) 591,700 556,600 370,412.86 30900115 CORSI PER SCUOLE MEDIE SUPER.(T.447.01) 190,300 179,100 112,535.95 30900116 CORSI PER SETTORE EDUC.FISICA (T.447.01) 52,800 62,500 37,349.55 30900117 CORSI PER SETTORI DIVERSI (T.447.01) 39,800 37,700 869.10 30900118 SPESE PER CONGEDO DI AGGIORNAM.(T.447.01) 24,300 200,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 130 140 4 RICAVI 2,003.05 43090001 ENTRATE VARIE 2,003.05 Totale entrate -.- 2,003.05 Totale uscite 1,437,730 1,544,640 820,150.09 Saldo 1,437,730 1,544,640-818,147.04-

Pagina 154 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 451 SCUOLA MEDIA ACQUAROSSA 3 SPESE 3,807,359 4,109,160 3,953,406.27 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 155,070 154,540 156,746.70 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,223,830 2,404,300 2,320,746.15 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 54,950 54,950 58,357.00 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 207,040 228,210 222,033.25 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 319,900 332,250 333,187.75 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,160 7,800 3,519.60 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 4,560 4,230 4,811.40 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 12,980 15,000 13,939.05 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 24,070 25,920 25,011.65 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,370 7,000 13,142.52 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 41,130 41,730 43,240.43 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 13,289 8,100 10,126.84 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 4,192.60 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 11,230 11,500 15,246.51 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 43,860 43,570 43,570.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,500 5,970 4,079.65 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 6,343.97 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 260,000 335,000 254,591.40 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 363,850 359,400 359,400.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 48,010 61,110 61,119.00 4 RICAVI 22,100 19,700 16,051.00 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 21,600 18,700 15,575.00 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 500 1,000 476.00 Totale entrate 22,100 19,700 16,051.00 Totale uscite 3,807,359 4,109,160 3,953,406.27 Saldo 3,785,259 4,089,460-3,937,355.27-

Pagina 155 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 452 SCUOLA MEDIA AGNO 3 SPESE 8,216,519 7,992,210 8,306,227.09 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 189,100 188,160 193,694.75 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 5,010,690 4,785,800 4,926,751.05 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 70,240 70,240 114,937.10 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 438,220 439,770 457,407.80 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 701,700 640,940 695,472.35 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,930 15,000 7,578.30 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 10,520 11,270 10,186.85 31300033 SPESE PER SORVEGLIANZA 7,460 7,880 8,000.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 3,820 4,420 4,043.55 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 40,530 43,020 41,439.55 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 20,100 25,000 26,657.10 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 99,550 101,010 117,469.29 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 37,499 70,000 51,474.35 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 8,037.43 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 29,590 29,160 31,152.50 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 198,090 196,800 196,800.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 10,680 10,500 11,253.15 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 11,022.02 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 390,000 340,000 388,175.75 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 861,200 850,670 850,675.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 78,040 153,990 153,999.00 4 RICAVI 47,140 42,070 39,323.40 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 38,100 33,570 30,110.00 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 9,040 8,500 9,213.40 Totale entrate 47,140 42,070 39,323.40 Totale uscite 8,216,519 7,992,210 8,306,227.09 Saldo 8,169,379 7,950,140-8,266,903.69-

Pagina 156 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 454 SCUOLA MEDIA AMBRI 3 SPESE 2,506,930 2,705,990 2,379,720.83 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 84,830 83,320 84,545.80 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 1,504,330 1,671,300 1,376,735.15 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 15,770 15,770 26,023.50 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 140,380 154,460 130,738.20 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 218,860 224,820 203,518.30 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,580 5,230 1,910.55 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 3,970 2,580 3,371.85 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 10,880 12,570 9,873.20 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 20,290 20,810 19,489.10 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 1,750 7,000 4,860.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 20,660 20,960 22,927.73 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 3,480 5,000 10,483.90 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 1,169.73 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 7,020 6,210 3,534.25 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 46,390 46,080 46,086.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,670 5,760 5,416.10 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 9,349.77 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 110,000 100,000 104,139.90 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 281,270 277,830 277,834.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 19,240 37,710 37,713.00 4 RICAVI 10,400 8,430 6,790.00 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 9,900 7,930 6,690.00 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 500 500 100.00 Totale entrate 10,400 8,430 6,790.00 Totale uscite 2,506,930 2,705,990 2,379,720.83 Saldo 2,496,530 2,697,560-2,372,930.83-

Pagina 157 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 455 SCUOLA MEDIA BALERNA 3 SPESE 3,675,930 3,741,090 3,824,408.56 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 84,830 83,320 84,481.80 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,420,340 2,445,300 2,437,578.15 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 31,540 31,540 77,572.55 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 219,760 223,350 229,681.45 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 354,280 325,430 359,663.85 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,560 7,600 2,440.45 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 4,560 5,240 5,238.70 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 4,360 5,030 6,688.25 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 24,020 26,120 23,077.50 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 6,990 5,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 41,870 42,480 47,487.10 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 3,480 3,650 22,975.97 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 165.46 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 11,180 11,700 6,896.61 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 83,500 94,930 94,938.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,910 3,830 4,171.65 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 4,152.27 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 111,000 112,000 111,192.20 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 198,810 233,700 233,707.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 57,380 72,290 72,298.80 4 RICAVI 8,000 7,430 6,645.00 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 7,500 6,930 6,525.00 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 500 500 120.00 Totale entrate 8,000 7,430 6,645.00 Totale uscite 3,675,930 3,741,090 3,824,408.56 Saldo 3,667,930 3,733,660-3,817,763.56-

Pagina 158 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 456 SCUOLA MEDIA BARBENGO 3 SPESE 7,830,574 7,825,550 7,853,964.90 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 189,100 187,090 196,453.85 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 4,451,450 4,366,600 4,324,490.05 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 93,560 93,560 139,536.65 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 405,350 405,330 408,598.10 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 619,630 590,640 603,283.05 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,330 13,810 5,126.95 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 10,260 10,780 13,636.20 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 3,180 3,680 5,959.95 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 37,030 39,520 34,167.80 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 24,470 25,000 20,127.42 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 81,700 82,890 100,993.18 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 26,104 9,500 21,925.81 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 5,836.47 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 25,690 25,550 16,191.25 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 94,410 93,780 93,788.40 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,210 9,200 9,292.65 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 7,295.57 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 1,046,000 1,158,000 1,145,212.35 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 647,400 639,480 639,487.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 47,140 62,560 62,561.40 4 RICAVI 36,220 36,290 51,052.60 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 34,020 34,290 50,600.00 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 60.60 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 2,200 2,000 392.00 Totale entrate 36,220 36,290 51,052.60 Totale uscite 7,830,574 7,825,550 7,853,964.90 Saldo 7,794,354 7,789,260-7,802,912.30-

Pagina 159 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 457 SCUOLA MEDIA BEDIGLIORA 3 SPESE 4,071,091 4,018,490 4,056,090.08 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 150,410 146,550 148,948.15 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,397,030 2,365,300 2,350,050.60 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 38,990 38,990 62,634.30 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 224,230 222,310 224,671.65 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 335,600 324,070 326,607.50 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,660 7,600 3,614.00 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 4,910 5,580 5,759.60 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 3,640 4,200 5,637.85 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 26,120 27,300 26,222.81 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 13,110 10,000 20,064.45 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 46,520 47,200 54,182.52 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 22,971 7,940 10,347.55 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 5,401.53 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 13,520 12,870 14,360.55 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 60,790 60,390 60,391.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,500 7,600 7,231.40 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 6,137.77 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 312,000 310,000 311,808.45 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 355,120 350,770 350,776.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 44,410 61,240 61,240.80 4 RICAVI 92,350 85,030 28,525.00 42600103 RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI 70,350 70,000 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 22,000 15,030 28,525.00 Totale entrate 92,350 85,030 28,525.00 Totale uscite 4,071,091 4,018,490 4,056,090.08 Saldo 3,978,741 3,933,460-4,027,565.08-

Pagina 160 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 458 SCUOLA MEDIA BELLINZONA 1 3 SPESE 6,190,980 6,413,910 5,741,028.31 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 153,480 152,690 153,313.55 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,459,850 3,503,800 3,429,886.10 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 584,590 584,590 107,428.10 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 318,610 371,380 323,690.80 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 486,320 541,340 488,101.20 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 8,050 12,630 5,210.55 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 6,040 6,540 6,753.15 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 5,100 5,890 9,397.40 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 29,240 33,070 31,284.76 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 8,740 20,000 4,487.29 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 66,990 67,970 71,350.89 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 3,480 16,200 10,435.34 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 5,306.87 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 17,000 18,880 17,324.04 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 133,330 132,450 132,459.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,990 5,980 6,022.10 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 6,192.77 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 842,660 832,360 832,366.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 53,400 100,010 100,017.60 4 RICAVI 7,080 7,040 2,163.00 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 7,080 7,040 2,163.00 Totale entrate 7,080 7,040 2,163.00 Totale uscite 6,190,980 6,413,910 5,741,028.31 Saldo 6,183,900 6,406,870-5,738,865.31-

Pagina 161 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 459 SCUOLA MEDIA BELLINZONA 2 3 SPESE 6,381,830 6,727,450 6,465,870.05 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 158,050 158,340 165,813.90 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,485,640 3,437,800 3,202,064.65 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 50,750 50,750 60,371.60 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 321,390 317,760 304,123.00 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 487,410 463,430 446,523.70 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 8,140 10,850 4,732.50 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 7,410 7,710 6,326.25 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 3,820 4,420 8,393.80 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 33,110 34,000 31,957.54 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 1,750 3,404.16 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 69,970 70,990 72,625.83 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 3,480 12,960 10,888.78 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 3,008.77 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 21,320 19,850 12,076.90 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 144,220 181,050 181,059.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,010 5,890 6,410.40 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 3,942.77 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 300,000 295,000 293,617.10 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,173,300 1,478,630 1,478,635.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 97,950 169,890 169,893.00 4 RICAVI 14,600 14,520 11,795.00 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 11,580 11,520 10,350.00 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 3,020 3,000 1,445.00 Totale entrate 14,600 14,520 11,795.00 Totale uscite 6,381,830 6,727,450 6,465,870.05 Saldo 6,367,230 6,712,930-6,454,075.05-

Pagina 162 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 461 SCUOLA MEDIA BIASCA 3 SPESE 4,319,875 4,554,020 4,428,749.79 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 172,040 172,270 174,527.85 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,393,150 2,465,600 2,376,540.65 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 42,910 42,910 39,925.05 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 222,240 233,720 229,208.65 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 333,120 340,710 327,243.55 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,660 8,000 3,338.70 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 5,160 4,860 5,334.80 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 8,350 9,640 7,268.60 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 26,350 27,840 25,480.89 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 17,480 12,000 10,289.45 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 49,870 50,600 42,475.63 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 13,365 17,820 16,357.13 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 4,738.37 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 13,780 13,490 14,740.70 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 136,710 135,820 135,823.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,230 6,260 6,153.20 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,930 7,950 5,593.97 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 450 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 739,250 730,210 730,215.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 125,920 273,490 273,493.80 4 RICAVI 9,360 6,110 714.00 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 200 110 175.00 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 9,160 6,000 539.00 Totale entrate 9,360 6,110 714.00 Totale uscite 4,319,875 4,554,020 4,428,749.79 Saldo 4,310,515 4,547,910-4,428,035.79-

Pagina 163 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 462 SCUOLA MEDIA BREGANZONA 3 SPESE 4,011,247 3,796,230 3,918,150.64 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 155,070 151,820 158,442.10 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,429,700 2,252,900 2,328,789.40 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 46,830 46,830 57,006.35 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 227,010 213,740 222,825.60 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 352,990 311,550 345,584.30 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,660 7,310 3,270.85 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 5,110 5,660 4,503.25 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,290 1,490 6,430.95 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 26,030 28,390 26,822.40 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 3,500 5,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 50,250 50,980 55,863.04 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 14,897 14,740 7,738.87 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 3,028.25 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 13,420 14,050 10,409.11 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 76,450 75,940 75,949.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,450 7,700 6,764.70 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 4,562.67 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 80,000 75,000 75,600.00 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 470,850 465,100 465,103.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 36,180 59,450 59,456.40 4 RICAVI 7,400 8,610 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 900 1,110 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 6,500 7,500 Totale entrate 7,400 8,610 Totale uscite 4,011,247 3,796,230 3,918,150.64 Saldo 4,003,847 3,787,620-3,918,150.64-

Pagina 164 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 464 SCUOLA MEDIA CADENAZZO E VIRA 3 SPESE 6,458,410 5,987,200 6,093,140.20 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 225,410 171,880 195,890.50 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,780,360 3,531,400 3,572,183.60 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 85,820 85,820 113,629.45 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 353,480 330,560 338,664.50 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 532,210 481,160 507,773.80 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 9,040 11,250 5,438.95 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 6,950 8,760 6,408.25 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 15,920 18,400 20,002.50 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 34,510 36,170 33,429.70 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 13,110 15,000 15,616.80 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 76,290 77,410 87,656.96 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 10,790 4,410 7,271.80 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 3,672.93 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 22,880 22,090 20,675.79 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 110,910 106,030 106,030.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,160 6,990 7,646.40 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 6,433.97 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 520,000 540,000 513,414.10 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 457,450 451,850 451,858.20 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 90,230 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 97,330 79,440 79,441.20 4 RICAVI 27,500 23,710 20,850.00 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 27,500 23,710 20,850.00 Totale entrate 27,500 23,710 20,850.00 Totale uscite 6,458,410 5,987,200 6,093,140.20 Saldo 6,430,910 5,963,490-6,072,290.20-

Pagina 165 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 465 SCUOLA MEDIA CAMIGNOLO 3 SPESE 5,855,016 5,909,900 5,968,625.94 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 155,070 152,690 178,661.15 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,540,120 3,482,900 3,455,210.40 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 62,410 62,410 88,842.60 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 335,900 322,290 325,273.75 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 469,620 469,850 466,441.95 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,950 10,950 4,866.30 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 7,480 7,200 5,969.15 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 6,170 7,120 2,692.00 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 32,180 33,360 32,120.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,370 5,000 14,817.60 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 66,990 67,970 67,121.06 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 9,676 2,000 25,793.26 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 2,812.59 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 20,280 19,190 29,534.10 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 158,660 177,930 177,936.00 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 3,052.91 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,390 6,360 6,458.70 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 6,451.97 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 300,000 286,000 292,232.25 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 618,910 689,090 689,095.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 37,740 93,240 93,242.40 4 RICAVI 30,350 30,200 22,660.00 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 26,330 26,200 22,125.00 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 4,020 4,000 535.00 Totale entrate 30,350 30,200 22,660.00 Totale uscite 5,855,016 5,909,900 5,968,625.94 Saldo 5,824,666 5,879,700-5,945,965.94-

Pagina 166 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 466 SCUOLA MEDIA CANOBBIO 3 SPESE 4,720,403 4,593,470 4,680,928.29 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 140,390 171,310 165,275.20 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,914,150 2,779,500 2,854,268.50 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 50,750 50,750 41,665.55 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 258,700 261,670 269,005.30 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 414,680 381,550 412,255.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,550 8,880 3,895.45 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 5,570 6,690 5,041.85 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 8,230 9,510 2,193.55 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 28,680 29,810 29,174.20 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 10,490 15,000 5,726.16 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 60,480 61,360 53,711.19 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 15,593 23,490 22,650.61 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 1,298.02 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 16,380 15,520 14,728.79 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 71,510 71,040 71,047.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,380 5,530 4,909.00 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 7,099.77 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 230,000 200,000 223,237.55 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 414,960 409,880 409,887.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 59,800 83,850 83,857.80 4 RICAVI 17,100 12,520 12,675.00 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 17,100 12,520 12,675.00 Totale entrate 17,100 12,520 12,675.00 Totale uscite 4,720,403 4,593,470 4,680,928.29 Saldo 4,703,303 4,580,950-4,668,253.29-

Pagina 167 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 467 SCUOLA MEDIA CASTIONE 3 SPESE 5,660,426 5,720,200 5,854,579.13 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 172,040 169,450 174,292.10 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,282,560 3,320,300 3,357,830.60 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 46,830 46,830 78,414.25 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 303,410 308,220 316,389.25 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 463,360 449,620 483,619.60 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,650 10,560 5,194.75 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 7,530 6,450 5,623.65 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,550 2,940 2,399.40 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 31,580 32,330 31,012.55 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 17,480 6,000 4,085.64 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 67,370 68,350 71,319.43 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 4,386 5,000 9,339.10 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 4,486.34 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 19,600 18,120 14,954.20 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 77,030 76,520 76,527.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,590 6,530 6,798.75 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 5,685.77 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 530,000 500,000 522,190.95 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 541,190 534,570 534,577.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 70,710 149,830 149,838.60 4 RICAVI 40,540 36,810 32,127.15 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 32,500 28,810 22,425.00 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 8,040 8,000 9,702.15 Totale entrate 40,540 36,810 32,127.15 Totale uscite 5,660,426 5,720,200 5,854,579.13 Saldo 5,619,886 5,683,390-5,822,451.98-

Pagina 168 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 468 SCUOLA MEDIA CEVIO 3 SPESE 4,260,891 3,737,690 3,551,046.93 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 151,990 151,530 158,499.40 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,486,570 2,393,500 2,406,740.10 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 50,750 50,750 21,630.25 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 235,560 226,250 226,859.20 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 352,490 330,280 342,469.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,960 7,700 3,584.90 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 4,380 5,280 5,462.25 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 10,200 11,780 15,050.25 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 24,530 26,810 25,871.08 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,370 6,000 5,187.24 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 45,410 46,070 39,711.66 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 12,321 18,470 15,712.91 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 4,158.55 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 11,750 12,410 14,410.02 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 64,250 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,380 7,280 7,674.00 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 4,637.77 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 260,000 435,000 253,388.35 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 457,250 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 67,170 4 RICAVI 26,400 23,370 22,870.65 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 21,400 19,370 16,875.00 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 95.65 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 5,000 4,000 5,900.00 Totale entrate 26,400 23,370 22,870.65 Totale uscite 4,260,891 3,737,690 3,551,046.93 Saldo 4,234,491 3,714,320-3,528,176.28-

Pagina 169 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 469 SCUOLA MEDIA CHIASSO 3 SPESE 3,681,994 3,754,710 3,808,758.26 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 155,070 154,540 163,561.55 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,369,740 2,409,800 2,381,762.60 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 46,830 46,830 117,268.95 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 222,640 227,630 232,588.65 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 327,850 331,850 320,844.70 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,560 7,790 2,661.60 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 5,070 5,700 4,866.35 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 6,060 5,860 10,951.50 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 26,170 27,550 29,970.75 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 10,000 21,800.88 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 75.60 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 46,890 47,580 54,692.48 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 33,274 29,080 21,146.52 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 131.33 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 13,570 13,180 13,410.93 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 74,740 74,250 74,251.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,860 6,210 4,803.15 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,930 7,950 8,155.07 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 20,000 20,000 17,268.85 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 290,650 289,110 289,116.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 18,490 39,420 39,428.40 4 RICAVI 5,000 4,450 3,660.00 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 5,000 4,450 3,660.00 Totale entrate 5,000 4,450 3,660.00 Totale uscite 3,681,994 3,754,710 3,808,758.26 Saldo 3,676,994 3,750,260-3,805,098.26-

Pagina 170 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 472 SCUOLA MEDIA GIORNICO E FAIDO 3 SPESE 3,405,976 3,648,550 3,691,092.08 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 155,070 154,540 174,648.95 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 1,864,680 2,017,100 2,020,904.65 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 23,320 23,320 25,878.70 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 178,930 191,310 194,751.95 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 273,510 278,990 291,834.30 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,480 6,520 2,927.65 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 3,880 3,640 3,823.95 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 14,660 16,940 18,418.45 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 22,200 23,460 23,037.85 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 3,500 7,553.95 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 35,730 36,250 41,281.42 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 11,486 4,370 6,688.25 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 4,145.02 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 9,150 8,960 22,646.77 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 104,710 104,020 104,020.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 8,940 8,820 9,280.10 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,470 8,450 6,137.77 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 180,000 200,000 171,630.95 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 463,160 457,500 457,500.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 39,740 103,980 103,980.00 4 RICAVI 8,900 8,770 9,630.00 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 8,900 8,770 9,630.00 Totale entrate 8,900 8,770 9,630.00 Totale uscite 3,405,976 3,648,550 3,691,092.08 Saldo 3,397,076 3,639,780-3,681,462.08-

Pagina 171 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 473 SCUOLA MEDIA GIUBIASCO 3 SPESE 8,959,748 9,308,530 9,051,951.73 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 310,140 307,240 315,814.60 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 5,196,740 5,454,100 5,182,567.35 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 77,980 77,980 135,409.65 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 487,900 508,580 492,441.45 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 744,620 741,930 750,372.45 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 12,120 17,360 7,736.15 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 10,400 11,970 9,309.40 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 4,790 5,540 8,467.80 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 42,910 44,840 41,223.69 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 24,470 25,000 32,973.36 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 196.56 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 114,440 116,110 102,151.57 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 36,058 44,310 40,038.27 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 4,275.08 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 32,240 31,040 25,111.78 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 142,590 141,660 141,663.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 8,870 8,930 8,705.60 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 9,089.37 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 590,000 605,000 586,033.20 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,011,380 999,020 999,025.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 103,540 159,340 159,345.60 4 RICAVI 29,310 29,170 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 27,300 27,170 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 2,010 2,000 Totale entrate 29,310 29,170 Totale uscite 8,959,748 9,308,530 9,051,951.73 Saldo 8,930,438 9,279,360-9,051,951.73-

Pagina 172 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 474 SCUOLA MEDIA GORDOLA E BRIONE 3 SPESE 7,282,112 7,758,850 7,316,115.33 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 166,380 163,800 171,223.75 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 4,463,200 4,840,700 4,468,845.25 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 85,820 85,820 91,551.60 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 410,410 443,730 416,050.95 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 601,360 646,890 610,281.25 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,430 15,190 6,798.95 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 9,230 10,950 9,948.65 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 12,260 14,160 10,206.60 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 40,950 42,680 39,788.10 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 2,620 10,000 8,478.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 102,340 103,840 107,954.14 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 15,872 18,140 18,826.93 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 18,857.59 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 30,060 28,800 19,914.85 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 85,890 85,330 85,335.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,310 6,790 4,895.70 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 6,441.17 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 600,000 575,000 565,659.25 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 551,240 544,500 544,500.60 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 16,890 16,800 13,399.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 62,290 97,150 97,156.80 4 RICAVI 35,500 35,900 19,745.00 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 35,000 35,400 19,485.00 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 500 500 260.00 Totale entrate 35,500 35,900 19,745.00 Totale uscite 7,282,112 7,758,850 7,316,115.33 Saldo 7,246,612 7,722,950-7,296,370.33-

Pagina 173 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 476 SCUOLA MEDIA GRAVESANO 3 SPESE 5,246,219 4,981,680 5,118,781.99 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 155,070 152,590 155,397.15 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,361,350 3,141,300 3,204,258.35 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 46,830 46,830 93,957.20 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 308,770 291,200 301,272.10 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 478,660 423,990 458,013.65 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,750 9,870 4,419.90 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 6,710 6,780 6,341.20 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 4,790 5,540 3,042.70 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 30,740 33,020 31,156.30 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 11,360 15,000 19,931.28 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 70,150 71,180 68,672.61 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 32,369 32,400 25,828.80 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 4,914.88 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 18,670 18,830 12,167.80 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 71,820 71,350 71,350.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,060 6,050 6,107.60 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 10,250.97 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 200,000 200,000 194,505.50 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 383,220 378,530 378,538.20 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 1,300 1,290 1,296.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 42,040 67,350 67,359.00 4 RICAVI 18,910 16,360 13,350.00 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 16,900 14,360 13,350.00 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 2,010 2,000 Totale entrate 18,910 16,360 13,350.00 Totale uscite 5,246,219 4,981,680 5,118,781.99 Saldo 5,227,309 4,965,320-5,105,431.99-

Pagina 174 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 477 SCUOLA MEDIA LOCARNO (VARESI) 3 SPESE 3,616,451 3,971,390 3,834,996.06 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 155,070 152,690 156,244.85 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,153,620 2,385,900 2,244,400.65 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 35,070 35,070 76,637.35 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 202,770 224,280 213,897.85 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 294,170 327,330 307,463.30 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,160 7,600 3,587.00 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 5,190 4,640 4,316.55 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 4,470 5,160 9,133.10 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 26,120 27,200 26,162.63 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 8,000 1,603.74 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 44,660 45,310 44,705.43 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 35,641 6,720 21,605.10 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 3,092.74 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 13,520 12,820 13,846.70 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 65,910 65,470 65,476.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,540 9,600 9,383.60 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 7,692.77 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 50,000 65,000 45,257.30 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 481,300 475,410 475,419.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 20,890 105,060 105,069.00 4 RICAVI 7,600 6,360 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 5,000 3,760 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 100 100 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 2,500 2,500 Totale entrate 7,600 6,360 Totale uscite 3,616,451 3,971,390 3,834,996.06 Saldo 3,608,851 3,965,030-3,834,996.06-

Pagina 175 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 478 SCUOLA MEDIA LOCARNO (CHIESA) 3 SPESE 5,085,260 5,200,290 5,159,564.99 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 149,510 155,810 162,275.10 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,961,960 2,932,100 2,927,388.25 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 103,980 103,980 79,630.15 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 273,310 278,400 279,522.90 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 414,680 405,830 415,617.20 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,550 9,470 4,487.85 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 5,670 7,280 6,897.25 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 7,180 7,120 12,311.65 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 28,820 30,800 16,080.50 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 6,990 8,000 11,490.20 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 64,200 65,140 67,104.40 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 3,480 11,750 7,140.83 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 16,540 16,540 9,622.19 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 155,230 154,210 154,219.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,230 6,530 5,382.15 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 3,942.77 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 20,000 16,000 13,248.00 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 790,090 780,430 780,432.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 62,730 202,770 202,772.40 4 RICAVI 8,000 6,510 12,705.20 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 5,000 5,010 6,050.00 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 3,000 1,500 6,655.20 Totale entrate 8,000 6,510 12,705.20 Totale uscite 5,085,260 5,200,290 5,159,564.99 Saldo 5,077,260 5,193,780-5,146,859.79-

Pagina 176 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 479 SCUOLA MEDIA LODRINO 3 SPESE 3,092,977 2,809,290 2,896,737.72 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 84,830 83,320 86,982.00 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 1,816,180 1,553,300 1,680,896.20 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 85,820 85,820 26,924.25 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 167,300 150,520 157,722.55 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 255,930 219,190 243,544.70 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,280 5,140 2,372.75 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 3,880 3,680 4,592.40 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 3,820 4,420 4,400.10 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 21,730 23,850 21,339.25 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 6,990 10,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 34,610 35,120 38,210.85 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 20,327 17,420 17,074.73 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 6,083.75 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 8,630 9,360 11,175.91 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 70,460 70,000 70,005.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,510 4,430 4,729.15 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 7,256.77 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 150,000 160,000 147,823.36 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 248,890 245,850 245,854.20 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 45,700 45,450 45,454.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 50,980 74,290 74,294.40 4 RICAVI 13,500 12,190 12,394.00 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 11,000 9,690 8,625.00 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 2,500 2,500 3,769.00 Totale entrate 13,500 12,190 12,394.00 Totale uscite 3,092,977 2,809,290 2,896,737.72 Saldo 3,079,477 2,797,100-2,884,343.72-

Pagina 177 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 481 SCUOLA MEDIA LOSONE E RUSSO 3 SPESE 8,395,240 8,196,340 8,706,361.63 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 99,310 168,570 175,877.95 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 4,475,450 4,368,900 4,549,515.40 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 55,240 55,240 82,195.70 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 390,340 400,430 421,772.75 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 613,980 583,360 635,709.20 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 9,840 13,620 4,870.45 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 8,030 9,210 8,500.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 14,320 16,540 17,901.85 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 37,080 38,730 38,155.56 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 11,360 20,000 20,540.19 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 95,830 97,230 96,549.03 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 11,590 18,790 38,446.34 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 8,493.28 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 25,740 24,730 33,192.26 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 168,670 167,570 167,571.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,880 5,900 5,867.75 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 9,942.77 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 1,300,000 1,100,000 1,291,852.55 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 936,130 924,690 924,694.20 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 37,240 37,040 37,045.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 91,100 137,660 137,668.20 4 RICAVI 24,700 21,200 18,964.70 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 20,000 16,700 13,734.35 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 150 1,460.35 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 4,550 4,500 3,770.00 Totale entrate 24,700 21,200 18,964.70 Totale uscite 8,395,240 8,196,340 8,706,361.63 Saldo 8,370,540 8,175,140-8,687,396.93-

Pagina 178 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 484 SCUOLA MEDIA LUGANO-CENTRO 3 SPESE 4,077,415 4,267,310 3,977,966.88 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 155,070 152,690 157,645.30 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,218,950 2,362,800 2,141,541.50 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 78,080 78,080 51,045.10 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 208,830 226,240 206,016.70 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 312,450 329,780 304,376.65 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,360 7,700 3,048.60 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 4,380 4,150 3,619.95 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 5,480 6,340 2,517.20 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 28,170 28,190 29,266.50 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 17,480 25,000 29,088.95 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 51,170 51,920 58,084.81 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 73,925 52,650 37,469.65 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 15,810 13,840 12,999.75 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 82,140 81,600 81,607.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,160 4,140 4,257.95 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 21,377.27 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 20,000 12,000 11,930.00 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 713,700 704,970 704,977.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 74,150 117,090 117,096.60 4 RICAVI 4,200 3,900 3,325.00 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 4,200 3,900 3,325.00 Totale entrate 4,200 3,900 3,325.00 Totale uscite 4,077,415 4,267,310 3,977,966.88 Saldo 4,073,215 4,263,410-3,974,641.88-

Pagina 179 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 485 SCUOLA MEDIA LUGANO-BESSO 3 SPESE 4,180,909 3,696,570 4,079,997.59 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 100,600 150,450 152,490.20 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,408,990 1,906,900 2,199,879.95 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 16,440 16,440 44,361.25 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 221,250 180,800 212,069.05 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 316,920 263,220 298,148.35 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,560 6,120 2,840.55 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 4,050 5,840 5,282.90 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 4,470 5,160 5,786.50 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 24,490 25,230 23,835.42 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 12,000 3,555.35 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 40,940 41,540 36,380.57 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 5,639 41,390 43,368.48 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 2,747.29 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 11,700 10,790 15,793.46 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 51,410 51,070 51,072.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 8,190 8,360 7,701.90 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 11,701.97 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 500 289.00 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 904,660 893,600 893,608.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 46,540 69,080 69,084.60 4 RICAVI 2,010 2,000 390.65 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 390.65 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 2,010 2,000 Totale entrate 2,010 2,000 390.65 Totale uscite 4,180,909 3,696,570 4,079,997.59 Saldo 4,178,899 3,694,570-4,079,606.94-

Pagina 180 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 487 SCUOLA MEDIA MASSAGNO 3 SPESE 5,029,671 5,257,170 5,184,410.70 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 155,070 151,720 157,087.30 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,871,820 3,045,800 2,917,231.95 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 89,740 89,740 135,141.20 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 265,860 286,280 282,625.00 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 409,510 418,070 422,646.65 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,750 9,770 4,031.45 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 5,960 5,970 5,933.70 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 3,820 4,420 1,819.40 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 29,150 29,320 28,527.93 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 1,750 5,000 9,235.03 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 55,820 56,640 63,995.56 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 6,961 7,700 20,246.28 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 4,564.63 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 16,900 15,010 17,460.90 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 70,280 69,820 69,825.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,130 7,520 5,990.95 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 2,442.77 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 20,000 26,000 15,341.00 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 978,120 966,160 966,163.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 26,920 54,100 54,100.80 4 RICAVI 13,760 9,300 11,289.00 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 8,400 5,930 5,250.00 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 360.00 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 5,360 3,370 5,679.00 Totale entrate 13,760 9,300 11,289.00 Totale uscite 5,029,671 5,257,170 5,184,410.70 Saldo 5,015,911 5,247,870-5,173,121.70-

Pagina 181 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 488 SCUOLA MEDIA MENDRISIO 3 SPESE 5,819,026 5,667,150 5,761,108.51 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 161,920 159,410 164,284.05 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,584,840 3,419,700 3,465,110.55 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 62,410 62,410 114,286.90 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 329,640 317,380 326,872.55 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 512,940 462,440 498,390.05 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 8,340 10,860 4,523.35 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 7,560 8,140 6,679.30 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 6,920 5,890 10,579.20 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 32,830 34,000 33,908.55 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 15,730 15,000 740.34 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 77,600 78,730 70,059.91 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 14,966 14,180 34,148.30 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 3,657.47 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 21,010 19,850 15,146.72 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 80,160 79,620 79,628.40 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,830 6,860 6,736.70 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,380 8,350 10,345.72 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 260,000 305,000 257,051.45 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 599,360 592,040 592,040.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 27,230 66,910 66,918.60 4 RICAVI 17,700 17,650 16,088.70 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 15,500 15,450 13,850.00 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 400 400 266.70 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 1,800 1,800 1,972.00 Totale entrate 17,700 17,650 16,088.70 Totale uscite 5,819,026 5,667,150 5,761,108.51 Saldo 5,801,326 5,649,500-5,745,019.81-

Pagina 182 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 489 SCUOLA MEDIA MINUSIO 3 SPESE 4,965,840 5,301,900 5,103,650.21 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 105,660 154,540 153,053.00 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,056,080 3,269,300 3,114,156.55 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 54,570 54,570 72,375.50 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 279,370 303,000 291,078.05 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 429,180 441,730 438,249.25 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,650 10,360 4,169.25 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 6,380 6,180 6,520.35 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 8,570 9,900 9,865.25 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 30,320 31,640 30,348.42 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 13,980 15,000 10,831.91 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 63,640 64,570 67,856.38 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 22,450 18,870 21,522.98 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 3,512.58 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 18,200 17,410 19,320.32 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 107,930 107,220 107,226.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,770 5,720 5,936.85 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 6,922.77 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 80,000 115,000 72,390.00 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 604,280 596,890 596,891.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 64,250 71,420 71,423.40 4 RICAVI 11,100 7,580 8,573.50 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 6,100 3,340 3,176.50 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 5,000 4,240 5,397.00 Totale entrate 11,100 7,580 8,573.50 Totale uscite 4,965,840 5,301,900 5,103,650.21 Saldo 4,954,740 5,294,320-5,095,076.71-

Pagina 183 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 491 SCUOLA MEDIA MORBIO INFERIORE 3 SPESE 7,957,795 8,243,240 8,051,345.73 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 175,510 174,330 187,295.60 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 4,431,030 4,558,900 4,377,479.40 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 77,980 77,980 146,209.00 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 405,740 419,100 415,623.20 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 632,350 611,370 631,795.55 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,230 14,310 5,414.15 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 8,740 9,390 8,167.70 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 10,390 9,580 15,773.80 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 37,270 40,160 36,838.55 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 2,620 4,000 5,402.59 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 96,770 98,180 92,089.22 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 56,105 14,180 31,801.00 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 6,415.73 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 25,950 26,210 29,701.07 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 127,320 126,480 126,483.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 14,110 14,970 11,552.45 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 7,445.37 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 560,000 672,000 551,884.35 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,216,490 1,201,630 1,201,632.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 61,080 162,340 162,340.80 4 RICAVI 36,800 36,640 26,975.00 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 30,300 30,140 26,975.00 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 6,500 6,500 Totale entrate 36,800 36,640 26,975.00 Totale uscite 7,957,795 8,243,240 8,051,345.73 Saldo 7,920,995 8,206,600-8,024,370.73-

Pagina 184 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 492 SCUOLA MEDIA PREGASSONA 3 SPESE 7,826,538 7,843,900 7,843,042.11 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 173,430 170,720 176,037.45 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 4,375,560 4,415,700 4,344,437.55 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 54,570 54,570 88,392.80 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 405,150 404,370 401,479.60 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 621,330 589,680 603,350.45 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,330 13,820 6,808.95 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 8,890 9,030 6,372.15 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,740 3,170 2,851.20 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 37,220 40,410 37,470.67 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 13,110 12,000 26,533.55 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 93,980 95,350 92,623.66 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 27,148 9,480 27,585.71 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 5,146.95 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 25,900 26,460 19,912.45 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 148,700 147,720 147,726.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,400 5,450 5,274.40 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 13,191.17 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 980,000 972,000 972,000.00 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 780,900 771,360 771,361.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 54,070 94,480 94,485.60 4 RICAVI 26,420 25,380 22,536.00 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 23,200 20,880 18,375.00 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 3,220 4,500 4,161.00 Totale entrate 26,420 25,380 22,536.00 Totale uscite 7,826,538 7,843,900 7,843,042.11 Saldo 7,800,118 7,818,520-7,820,506.11-

Pagina 185 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 493 SCUOLA MEDIA RIVA S.VITALE 3 SPESE 4,301,960 4,104,200 4,351,405.33 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 158,440 156,010 161,089.40 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,663,460 2,459,600 2,665,540.00 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 66,230 66,230 65,611.80 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 248,970 233,830 252,929.65 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 392,130 340,930 388,775.05 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,350 7,990 2,726.70 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 6,800 7,010 8,322.20 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 7,620 8,830 5,639.00 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 25,750 27,940 25,499.40 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 13,110 12,000 18,253.35 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 50,980 51,730 56,509.84 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 26,800 27,950 25,908.80 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 2,343.57 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 13,100 13,590 14,902.70 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 62,050 69,340 69,345.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,920 8,010 7,673.20 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 10,866.17 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 150,000 185,000 149,378.90 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 355,730 351,380 351,381.00 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 21,010 21,010.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 38,410 47,690 47,698.80 4 RICAVI 15,100 14,110 14,884.00 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 12,100 12,110 10,950.00 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 3,000 2,000 3,934.00 Totale entrate 15,100 14,110 14,884.00 Totale uscite 4,301,960 4,104,200 4,351,405.33 Saldo 4,286,860 4,090,090-4,336,521.33-

Pagina 186 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 495 SCUOLA MEDIA STABIO 3 SPESE 5,171,436 5,037,610 5,148,371.33 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 155,070 104,760 143,404.60 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,151,090 3,067,700 3,089,303.40 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 26,470 26,470 84,594.85 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 286,530 278,630 290,460.05 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 451,140 406,280 424,932.05 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,250 9,480 3,402.15 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 6,500 6,600 5,666.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 5,730 6,620 6,123.65 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 30,080 31,490 25,160.70 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 14,850 20,000 15,109.20 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 63,260 64,190 53,512.91 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 41,836 35,150 18,579.76 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 5,514.25 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 17,940 17,250 19,484.89 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 61,200 61,010 61,019.40 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,590 7,740 7,153.80 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 11,976.87 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 140,000 133,000 130,299.20 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 643,020 636,610 636,614.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 53,320 116,050 116,059.20 4 RICAVI 10,070 10,020 9,509.95 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 10,070 10,020 9,075.00 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 34.95 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 400.00 Totale entrate 10,070 10,020 9,509.95 Totale uscite 5,171,436 5,037,610 5,148,371.33 Saldo 5,161,366 5,027,590-5,138,861.38-

Pagina 187 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 496 SCUOLA MEDIA TESSERETE 3 SPESE 6,541,008 6,475,850 6,606,603.57 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 155,070 152,690 159,500.70 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,776,070 3,712,200 3,758,092.85 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 63,080 63,080 77,913.40 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 346,330 342,370 350,635.45 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 539,560 498,950 545,048.45 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 8,840 11,640 4,296.05 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 8,320 8,810 6,353.50 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 3,850 4,450 7,898.20 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 34,050 35,530 38,894.05 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 8,740 8,000 16,015.10 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 81,870 83,070 79,701.84 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 9,718 10,610 17,926.86 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 6,951.05 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 22,360 21,430 20,551.22 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 110,040 109,320 109,322.40 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,370 7,840 5,995.60 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 6,312.85 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 260,000 255,000 252,446.60 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,030,610 1,018,000 1,018,009.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 67,020 124,730 124,737.60 4 RICAVI 22,040 21,930 21,430.00 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 22,040 21,930 19,822.50 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 1,607.50 Totale entrate 22,040 21,930 21,430.00 Totale uscite 6,541,008 6,475,850 6,606,603.57 Saldo 6,518,968 6,453,920-6,585,173.57-

Pagina 188 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 497 SCUOLA MEDIA VIGANELLO 3 SPESE 5,681,747 5,815,020 5,845,765.60 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 161,320 159,900 162,712.05 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,515,820 3,610,100 3,546,275.25 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 62,410 62,410 95,353.20 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 323,480 334,010 332,908.05 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 494,560 487,100 499,121.15 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 8,240 11,350 5,043.00 31050001 ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 7,750 8,950 5,516.25 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,910 2,210 2,805.90 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 33,350 36,710 32,730.08 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,370 6,000 9,013.08 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 360 380 39000006 MATERIALE SCOLASTICO SME 77,220 78,350 83,317.86 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 14,027 13,610 36,670.78 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 10,487.34 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 21,580 22,650 21,659.44 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 116,220 116,450 116,454.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 10,940 11,100 10,452.90 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 7,933.57 39100011 ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 30,000 6,000 27,769.50 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 744,100 739,370 739,371.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 45,890 100,170 100,170.00 4 RICAVI 3,000 2,500 2,625.00 42600107 RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 3,000 2,500 1,125.00 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 1,500.00 Totale entrate 3,000 2,500 2,625.00 Totale uscite 5,681,747 5,815,020 5,845,765.60 Saldo 5,678,747 5,812,520-5,843,140.60-

Pagina 189 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 511 LICEO BELLINZONA 3 SPESE 12,128,652 12,201,590 12,162,596.48 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 372,250 365,990 358,017.27 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 8,123,740 8,222,800 8,073,984.70 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 110,480 110,480 117,840.60 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 750,880 758,000 748,849.40 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,212,850 1,105,330 1,203,779.29 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 19,070 25,940 11,073.82 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 8,400 8,400 7,920.00 31320009 ONORARI E SPESE PER VIGILANZA E ESAMI 40,730 43,660 52,217.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 13,050 15,080 12,084.25 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 79,750 85,160 83,743.95 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 13,110 15,000 20,099.67 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,170 2,380 54.00 39000004 MATERIALE SCOLASTICO SMS 16,510 16,750 16,910.00 39000005 MATERIALE SCOLASTICO PER STUDENTI SMS 8,600 8,070 11,528.04 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 26,452 35,000 40,191.18 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 12,294.68 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 18,960 16,910.00 39000013 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPR. PER ALLIEVI SMS 18,750 22,500 30,311.93 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 48,970 48,650 48,651.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,320 9,220 9,642.30 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 21,550 21,550 23,807.20 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,127,330 1,113,550 1,113,557.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 104,690 149,120 149,128.80 4 RICAVI 774,510 640,600 473,830.60 42300001 TASSE SCOLASTICHE 40,200 40,000 44,100.00 42600103 RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI 60,300 60,000 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 40,000 39,100 14,707.60 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 1,510 1,500 3,289.00 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 632,500 500,000 411,734.00 Totale entrate 774,510 640,600 473,830.60 Totale uscite 12,128,652 12,201,590 12,162,596.48 Saldo 11,354,142 11,560,990-11,688,765.88-

Pagina 190 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 513 LICEO LOCARNO 3 SPESE 11,681,913 11,263,180 11,261,082.76 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 351,710 344,160 344,851.26 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 7,615,290 7,288,500 7,176,398.65 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 47,310 47,310 44,696.00 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 705,480 668,960 663,222.20 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,156,200 975,460 1,089,839.65 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 17,440 22,780 9,889.54 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 8,380 8,380 7,920.00 31320009 ONORARI E SPESE PER VIGILANZA E ESAMI 34,730 37,230 37,447.70 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 12,940 14,950 13,667.55 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 69,030 73,980 71,045.57 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 6,990 10,000 18,558.51 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,170 2,380 39000004 MATERIALE SCOLASTICO SMS 13,550 13,750 14,399.45 39000005 MATERIALE SCOLASTICO PER STUDENTI SMS 2,360 1,500 1,897.56 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 29,933 40,000 41,232.97 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 11,545.08 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 15,820 14,430.00 39000013 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPR. PER ALLIEVI SMS 16,250 11,250 12,270.22 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 237,280 235,730 235,731.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 12,310 12,270 12,439.85 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 21,550 21,550 22,371.80 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,212,260 1,197,430 1,197,436.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 108,750 219,790 219,790.80 4 RICAVI 276,820 75,000 28,978.00 42600103 RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI 50,250 50,000 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 14,000 12,500 4,278.00 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 12,570 12,500 24,700.00 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 200,000 Totale entrate 276,820 75,000 28,978.00 Totale uscite 11,681,913 11,263,180 11,261,082.76 Saldo 11,405,093 11,188,180-11,232,104.76-

Pagina 191 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 515 LICEO LUGANO 1 3 SPESE 16,233,084 16,644,520 16,707,012.49 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 510,650 504,450 496,254.92 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 10,882,620 11,239,700 11,063,804.50 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 126,250 126,250 194,232.10 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 993,990 1,034,340 1,028,438.30 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,617,000 1,507,920 1,630,953.35 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 25,080 35,320 15,839.45 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 8,400 8,400 7,920.00 31320009 ONORARI E SPESE PER VIGILANZA E ESAMI 50,570 54,210 56,830.20 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 17,060 19,710 21,825.35 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 102,420 114,250 95,396.75 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 13,110 15,000 18,302.41 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,170 2,380 39000004 MATERIALE SCOLASTICO SMS 22,120 22,440 24,405.90 39000005 MATERIALE SCOLASTICO PER STUDENTI SMS 2,130 4,000 10,843.90 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 36,894 53,300 63,617.88 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 8,706.64 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 27,140 24,429.40 39000013 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPR. PER ALLIEVI SMS 25,500 22,500 91,384.93 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 155,570 156,790 156,798.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,190 7,350 6,737.20 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 23,350 23,450 24,661.31 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,487,370 1,479,370 1,479,374.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 123,640 186,250 186,255.60 4 RICAVI 65,080 39,000 35,407.70 42600103 RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI 7,040 7,000 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 51,000 25,000 24,772.70 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 7,040 7,000 10,635.00 Totale entrate 65,080 39,000 35,407.70 Totale uscite 16,233,084 16,644,520 16,707,012.49 Saldo 16,168,004 16,605,520-16,671,604.79-

Pagina 192 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 516 LICEO LUGANO 2 3 SPESE 12,088,735 10,173,390 10,547,941.57 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 247,040 241,080 211,739.78 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 8,171,150 6,663,200 6,878,263.00 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 71,010 71,010 119,518.00 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 749,110 607,720 634,095.90 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,238,890 885,990 1,021,313.97 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 19,070 20,720 9,102.26 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 8,380 8,380 7,920.00 31320009 ONORARI E SPESE PER VIGILANZA E ESAMI 25,970 27,840 42,390.70 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 9,550 11,040 13,523.15 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 73,880 78,150 73,375.65 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,370 10,000 10,235.16 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,170 2,380 39000004 MATERIALE SCOLASTICO SMS 14,780 15,000 14,760.00 39000005 MATERIALE SCOLASTICO PER STUDENTI SMS 2,360 2,000 8,654.94 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 50,815 60,000 43,064.09 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 9,870.50 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 16,990 11,616.17 39000013 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPR. PER ALLIEVI SMS 17,000 11,250 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 174,540 173,980 173,983.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 12,970 13,430 11,620.30 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 21,550 21,550 21,205.80 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,058,730 1,049,310 1,049,319.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 115,400 182,370 182,370.00 4 RICAVI 42,120 36,000 7,866.00 42600103 RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI 20,100 20,000 145.00 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 19,000 13,000 1,700.00 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 3,020 3,000 6,021.00 Totale entrate 42,120 36,000 7,866.00 Totale uscite 12,088,735 10,173,390 10,547,941.57 Saldo 12,046,615 10,137,390-10,540,075.57-

Pagina 193 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 518 LICEO MENDRISIO 3 SPESE 10,309,116 11,046,340 10,727,465.07 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 250,120 247,700 211,094.11 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 6,829,760 7,460,300 7,159,588.40 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 63,080 63,080 55,769.25 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 625,030 676,900 656,168.80 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,028,950 986,940 1,064,562.10 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 15,770 23,090 9,594.70 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 8,400 8,400 7,920.00 31320009 ONORARI E SPESE PER VIGILANZA E ESAMI 34,730 37,230 33,118.60 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 17,740 20,500 30,468.90 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 70,520 70,960 64,515.42 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 13,110 12,000 2,405.59 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,170 2,380 91.83 39000004 MATERIALE SCOLASTICO SMS 17,000 17,250 14,830.00 39000005 MATERIALE SCOLASTICO PER STUDENTI SMS 2,360 2,500 4,957.20 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 38,256 55,000 37,358.70 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 10,357.33 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 14,970 14,830.02 39000013 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPR. PER ALLIEVI SMS 16,000 22,500 23,213.72 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 162,240 161,170 161,178.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 8,750 9,150 7,519.25 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 21,550 21,550 25,144.15 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 995,230 983,060 983,065.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 88,350 149,710 149,713.80 4 RICAVI 96,340 90,500 16,540.35 42600103 RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI 60,300 60,000 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 28,000 22,500 16,210.35 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 8,040 8,000 330.00 Totale entrate 96,340 90,500 16,540.35 Totale uscite 10,309,116 11,046,340 10,727,465.07 Saldo 10,212,776 10,955,840-10,710,924.72-

Pagina 194 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 521 SCUOLA CANTONALE DI COMMERCIO 3 SPESE 18,178,455 17,311,900 17,632,384.05 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 421,760 414,120 421,624.35 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 12,699,890 12,102,100 12,190,280.00 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 155,970 155,970 199,530.25 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 1,164,270 1,104,130 1,124,182.05 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,854,250 1,609,690 1,771,531.10 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 29,310 37,690 17,739.55 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 60,170 30,800 58,849.96 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 103,200 123,200 56,027.61 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 5,220 5,600 5,459.00 31320009 ONORARI E SPESE PER VIGILANZA E ESAMI 46,720 50,090 49,761.25 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 14,320 16,540 7,047.30 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 125,090 135,720 134,156.19 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 21,850 25,000 25,847.10 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 5,560 3,090 13,543.93 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 34,805 45,000 63,146.75 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 5,231.32 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 228,260 226,770 226,770.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,600 9,020 11,373.40 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 77,100 77,200 110,102.34 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 998,450 986,240 986,248.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 122,660 153,930 153,932.40 4 RICAVI 3,270,300 3,226,500 3,218,365.35 42600103 RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI 30,150 30,000 27,275.35 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 103,200 125,000 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 1,100 1,000 1,610.00 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 251,000 200,000 305,966.00 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 2,884,850 2,870,500 2,883,514.00 Totale entrate 3,270,300 3,226,500 3,218,365.35 Totale uscite 18,178,455 17,311,900 17,632,384.05 Saldo 14,908,155 14,085,400-14,414,018.70-

Pagina 195 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 560 DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 3 SPESE 25,609,030 25,884,040 26,195,876.32 30000931 INDENNITA' COMMISSIONE CANTONALI FORMAZ. PROFESSIONALE 5,500 5,500 1,779.65 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,784,650 1,699,550 1,679,902.60 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,100 14,040 7,020.00 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 29,100 29,200 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 170,630 288,110 247,905.70 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 245,560 224,160 224,128.05 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,100 5,250 5,467.05 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 10,000 10,000 2,095.90 30900120 CORSI DI AGGIORNAM.PER SC.PROFESSIONALI 500,000 515,000 491,905.41 31020007 SPESE PER PUBBLICAZIONI 55,970 82,750 17,109.96 31300069 SPESE SERVIZIO INFORMAZIONI 373,120 625,850 271,287.80 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 35,950 38,540 48,892.55 31320050 ONORARI PER VIGILANZA E CONSULENZA DIDATTICA 1,212,650 1,270,430 1,225,206.96 31320052 ONORARI E SPESE PER IL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE 150,040 156,020 157,012.60 31320053 ONORARI E SPESE PER ISTITUTO UNIVERSITARIO FORM. PROF 190,840 204,590 183,602.10 31390001 ONORARI PER ASSISTENZA ESAMI DI TIROCINIO 2,180,430 2,119,020 2,132,282.70 31390002 ONORARI PER ISPETTORI DI TIROCINIO 2,275,000 2,296,430 2,098,750.90 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 31,590 35,600 41,717.70 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 13,790 14,780 5,445.70 36310005 CONTRIBUTI ALLE COMMISSIONI INTERCANTONALI 263,680 165,320 156,298.00 36310010 CONTRIBUTI ACCORDO INTERCANTONALE SUP 1,325,000 1,370,000 1,112,860.15 36310020 CONTRIBUTI PER TESTI DIDATTICI 20,000 20,000 20,000.00 36340008 CONTRIBUTI CANTONALI PER RICERCA EDUCATIVA 250,000 244,500 250,000.00 36350064 CONTRIBUTI PER CENTRI AZIEND.E INTERAZIENDALI 1,700,000 1,767,000 1,889,838.65 36360033 CONTRIBUTI PER CORSI INTERAZIENDALI 7,000,000 7,675,220 7,934,165.35 36360034 CONTRIBUTI PER PROVV. DI PERFEZIONAM.PROF. 1,960,000 930,000 2,052,711.80 36360043 CONTRIBUTI PER SSS E CORSI PREPROFESSIONALI (T.560.01) 830,000 815,000 778,557.00 37060001 CONTRIBUTI FEDERALI PER CORSI DI PERFEZ. E RIQUALIFICA 1,050,000 1,000,000 923,714.40 37060002 CONTRIBUTI FEDERALI PER CORSI INTERAZIENDALI 500,000 800,000 664,964.60 37060005 CONTRIBUTI FEDERALI PER SSS E CORSI PREPROFESSIONALI 560,700 580,000 669,450.20 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 15,000 2,006.64 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 91,460 71,220 114,769.52 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 94,310 95,110 93,617.40 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 45,420 45,080 46,459.78 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 205,250 208,180 208,186.20 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 327,490 325,750 315,752.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 92,540 120,340 120,340.20 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 1,500 1,500 670.50

Pagina 196 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 4 RICAVI 8,238,750 8,378,750 6,445,009.60 42300001 TASSE SCOLASTICHE 45,000 35,000 44,516.60 42300002 TASSE FREQ.SCOL.ALLIEVI ALTRI CANTONALI 39,000 30,000 42310017 TASSE CERTIFICAZIONE EDUQUA 50,000 87,000 43,812.00 42600157 PARTECIPAZIONE ASSOCIAZIONI PADRONALI ATTIVITA' INFORMAZIONI 90,450 90,000 5,000.00 42600248 PARTECIP. PER ATTIVITÀ AZ. FORMATRICI 1,600,000 1,600,000 43090001 ENTRATE VARIE 20,100 20,000 8,661.00 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 3,434,400 3,268,750 3,340,760.80 46300028 CONTRIBUTI FEDERALI PER ISTIT. DI PEDAGOGIA 149,100 120,000 144,130.00 46300030 CONTRIBUTI FEDERALI POSTI TIROCINIO E PROGETTI 700,000 748,000 600,000.00 47000601 CONTRIBUTI FEDERALI CORSI DI PERFEZ.E RIQUALIFICAZIONE 1,050,000 1,000,000 923,714.40 47000602 CONTRIBUTI FEDERALI PER CORSI INTERAZIENDALI 500,000 800,000 664,964.60 47000605 CONTRIBUTI FEDERALI PER SSS E CORSI PREPROFESSIONALI 560,700 580,000 669,450.20 5 USCITE PER INVESTIMENTI 1,083,000 800,000 820,843.40 56500029 CONTRIBUTI CANTONALI PER FORMAZ.AZ. INTERAZ. (T.560.55) 1,083,000 800,000 820,843.40 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 545,750 200,000 5,907.00 63000029 CONTRIBUTI FEDERALI FORMAZIONE AZ. E INTERAZIENDA (T.560.65) 45,750 200,000 5,907.00 66900003 CONTRIBUTI DAL FONDO INVESTIMENTI DFP (T.560.65) 500,000 Totale entrate 8,784,500 8,578,750 6,450,916.60 Totale uscite 26,692,030 26,684,040 27,016,719.72 Saldo 17,907,530 18,105,290-20,565,803.12-

Pagina 197 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 561 FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 3 SPESE 13,688,360 12,597,930 10,240,626.96 30000956 INDENNITA' COMMISSIONE FONDO FORMAZ. PROFESSIONALE 10,000 10,000 5,990.40 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 123,080 130,749.90 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,040 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 161,700 158,300 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 14,200 13,710 17,559.95 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 19,800 19,790 15,800.25 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 400 500 323.65 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 50,000 50,000 17,305.00 31320136 INDENNITÀ ALLE CASSE PER PRELIEVO CONTRIBUTI 7,610.60 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,250 1,990 713.50 31990033 SPESE VARIE 25,000 25,000 2,515.25 35010001 VERSAMENTO AL FONDO 2,207,132.00 36310023 CONTRIBUTI PER MISURE DI PROMOZIONE E SOSTEGNO FORMAZIONE 200,000 180,000 15,846.60 36350134 CONTRIBUTI PER PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE 1,000,000 900,000 762,572.80 36350135 CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASFERTA APPRENDISTI 1,800,000 1,800,000 1,621,938.50 36350169 C/TI PER ATTIVITÀ A FAVORE AZ. FORMATRICE 1,600,000 1,600,000 36360048 CONTRIBUTI PER SPESE RESIDUE CORSI INTERAZIENDALI 7,000,000 4,800,000 4,800,473.60 36360049 CONTRIBUTI PER FORMAZIONE SUPERIORE E CONTINUA 1,800,000 2,800,000 620,754.35 36370070 CONTRIBUTI A PERSONE PER FORMAZIONE PROFES. DI BASE 100,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 5,380 900 604.26 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 1,500.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 630 620 636.35 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 10,000.00 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 600.00 4 RICAVI 13,688,360 12,597,930 10,240,626.96 41200026 PROVENTI DAL PRELIEVO DEL CONTRIBUTO FORMAZIONE 10,800,000 10,997,930 10,240,626.96 45010001 PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 2,888,360 1,600,000 Totale entrate 13,688,360 12,597,930 10,240,626.96 Totale uscite 13,688,360 12,597,930 10,240,626.96 Saldo -.-

Pagina 198 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 563 CENTRO PROFESSIONALE DEL VERDE 3 SPESE 3,036,340 2,974,240 2,546,754.31 30000948 INDENNITA' COMMISSIONE FORMAZ. PROFESSION. E ESAMI 5,000 5,000 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 260,530 253,940 257,595.95 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,100 14,040 10,231.70 30100020 STIPENDI E INDENNITA' PERS. ASSUNTO A CORTO TERMI 80,000 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 1,848,550 1,743,600 1,606,962.10 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 12,100 7,450 10,277.40 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 173,860 182,880 160,765.85 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 259,990 267,040 231,210.40 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,380 6,220 2,617.95 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 32,830 33,120 30,328.65 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 14,780 14,780 31040017 MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 42,290 45,340 20,822.15 31090021 SPESE CONVITTO 55,970 31200001 ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO 167,900 167,550 136,329.65 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 8,100 8,680 6,849.35 31320011 ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 45,970 49,280 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 4,800 31510010 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE 13,790 14,780 1,222.65 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 5,460 4,450 10,337.30 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 13,580 11,660 14,018.19 31990033 SPESE VARIE 17,320 18,570 14,349.15 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 4,297.32 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,890 3,030 2,030.00 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 10,000 25,000 9,474.96 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 868.86 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,670 9,580 9,924.85 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,240 8,250 6,239.88 4 RICAVI 589,480 383,900 559,747.65 42200008 ALLOGGIO A TERZI 60,000 42310001 TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 50,250 50,000 64,750.00 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 14,780 15,000 43090001 ENTRATE VARIE 10,050 10,000 8,952.65 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 7,300 30,000 36,500.00 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 447,100 278,900 449,545.00

Pagina 199 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 589,480 383,900 559,747.65 Totale uscite 3,036,340 2,974,240 2,546,754.31 Saldo 2,446,860 2,590,340-1,987,006.66-

Pagina 200 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 564 SCUOLA SPEC.PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI 3 SPESE 14,585,450 15,446,540 14,426,751.34 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 439,020 427,380 379,133.90 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 26,100 28,080 32,238.20 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 9,513,830 10,367,600 9,453,712.35 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 113,700 134,940 172,076.00 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 870,090 955,270 873,704.45 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,353,920 1,392,300 1,321,090.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 22,060 32,560 151,322.00 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 24,490 24,440 24,749.55 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 35,000 34,500 31040017 MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 8,100 8,680 8,788.40 31060008 MAT.SANIT.PER SCOPI DIDATTICI 18,660 33,510 5,923.20 31300005 TRASPORTO ALLIEVI 23,440 25,130 18,575.00 31300032 SPESE DI LAVANDERIA 1,910 2,050 637.60 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 7,050 7,560 31360010 CONTROLLI MEDICI E VACCINAZONI 9,370 10,050 6,574.65 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 61,800 68,610 93,599.70 31700013 SPESE PER PROGETTO STAGE ALL'ESTERO 20,190 21,640 15,876.09 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 52,460 51,400 52,048.59 36370066 INDENNITA' AGLI ALLIEVI 3,000 3,000 133.35 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 10,000 2,245.87 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 5,070 5,340 22,232.11 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 10,000 80,000 78,610.56 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 2,623.09 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 186,840 157,230 157,237.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 19,540 19,820 18,735.55 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 16,900 16,900 6,314.33 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 679,860 671,550 671,556.00 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 860,060 640,440 640,444.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 197,750 216,560 216,568.80 4 RICAVI 2,507,910 2,143,800 2,519,925.46 42300001 TASSE SCOLASTICHE 32,460 32,300 53,300.00 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 35,000 35,000 42600244 RIMBORSO SPESE PER PROGETTO STAGE ALL'ESTERO 25,130 25,000 13,156.46 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 4,020 4,000 90.00 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 198,000 176,400 197,600.00 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 2,213,300 1,871,100 2,255,779.00

Pagina 201 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 2,507,910 2,143,800 2,519,925.46 Totale uscite 14,585,450 15,446,540 14,426,751.34 Saldo 12,077,540 13,302,740-11,906,825.88-

Pagina 202 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 565 SCUOLA D'ARTI E MESTIERI BELLINZONA 3 SPESE 6,212,730 6,395,240 6,395,763.90 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 267,380 263,290 271,156.55 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,040 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,174,800 3,323,000 3,218,886.95 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 51,600 71,010 73,814.45 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 311,260 320,150 313,526.15 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 502,900 466,290 498,993.65 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 11,230 10,850 52,441.50 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 47,560 46,740 47,328.76 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 26,400 26,020 23,419.00 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 4,000 4,290 1,123.20 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 1,180 1,180 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,690 3,440 3,598.85 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 14,950 14,740 15,244.30 31990033 SPESE VARIE 1,740 1,860 1,889.01 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 3,000 11,628.15 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 11,180 11,900 11,975.60 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 10,803.89 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 131,460 130,590 130,598.40 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,950 6,860 7,233.65 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 25,200 25,200 51,308.64 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,464,170 1,446,270 1,446,273.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 150,840 204,520 204,520.20 4 RICAVI 843,060 864,400 859,783.35 42500004 VENDITA LAVORI 15,080 15,000 5,597.00 42500023 VENDITA LAVORI A ENTI PUBBLICI 10,050 10,000 7,225.70 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 26,400 26,400 24,987.65 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 5,030 5,000 13,762.00 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 26,400 29,400 30,400.00 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 760,100 778,600 777,811.00 Totale entrate 843,060 864,400 859,783.35 Totale uscite 6,212,730 6,395,240 6,395,763.90 Saldo 5,369,670 5,530,840-5,535,980.55-

Pagina 203 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 566 SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA VIGANELLO 3 SPESE 2,344,030 2,129,700 2,255,191.11 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,100 14,040 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 1,800,740 1,614,300 1,700,983.15 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 25,400 33,160 70,078.85 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 158,660 146,670 154,093.25 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 245,790 214,000 236,616.90 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,980 5,000 9,665.30 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 16,790 14,080 2,181.15 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 18,000 15,770 31040017 MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 4,600 4,930 31090013 SPESE PER SFILATE, ESPOSIZIONI E DIVERSE 19,490 20,890 20,896.32 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 1,840 1,970 1,969.70 31320010 ONORARI E SPESE AGLI ESPERTI 220.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,250 2,510 3,271.75 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 12,590 11,850 15,685.13 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,370 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 850 900 696.60 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 10,000 25,000 34,083.86 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 291.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,580 4,630 4,457.55 4 RICAVI 456,920 449,000 441,710.00 42400001 PRESTAZIONI PER TERZI 3,020 3,000 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 18,000 16,000 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 435,900 430,000 441,710.00 Totale entrate 456,920 449,000 441,710.00 Totale uscite 2,344,030 2,129,700 2,255,191.11 Saldo 1,887,110 1,680,700-1,813,481.11-

Pagina 204 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 567 SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA BIASCA 3 SPESE 2,464,530 2,541,890 2,441,612.62 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 1,706,420 1,756,000 1,715,219.80 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 17,300 17,870 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 149,820 156,640 150,128.45 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 234,270 228,000 236,597.70 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,780 5,300 2,452.25 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 17,280 15,670 15,868.15 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 68,990 68,990 33,839.70 31090013 SPESE PER SFILATE, ESPOSIZIONI E DIVERSE 16,550 17,740 15,949.65 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 1,480 1,590 1,421.35 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,590 3,340 3,369.40 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 12,820 12,310 9,774.95 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 3,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 660 660 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 10,000 20,000 22,192.62 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 40,190 39,920 39,924.00 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 154,740 152,840 152,848.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 22,400 42,020 42,026.40 4 RICAVI 533,090 544,100 513,302.75 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 68,990 70,000 31,474.75 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 39,300 44,100 45,600.00 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 424,800 430,000 436,228.00 Totale entrate 533,090 544,100 513,302.75 Totale uscite 2,464,530 2,541,890 2,441,612.62 Saldo 1,931,440 1,997,790-1,928,309.87-

Pagina 205 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 568 CENTRO SCOLASTICO PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE 3 SPESE 13,173,230 13,112,120 13,001,766.79 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 273,930 262,510 251,745.05 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 29,640 29,640 13,790.65 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 7,795,860 7,756,900 7,718,514.30 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 91,800 106,750 76,322.90 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 726,240 710,350 702,051.05 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,110,330 1,035,990 1,065,108.65 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 18,380 24,270 31,878.45 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 80,900 80,600 83,602.27 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 190,000 187,260 169,822.58 31040017 MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 24,280 26,030 27,781.05 31300033 SPESE PER SORVEGLIANZA 5,220 5,600 2,592.00 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 3,050 3,270 3,028.30 31320011 ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 4,600 4,930 640.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 16,530 18,840 24,280.40 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 32,720 32,650 35,806.82 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 10,490 10,000 19,333.62 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 660 660 660.00 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 30,000 28,000 22,477.12 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 813.78 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 176,310 175,150 175,158.60 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 2,287.77 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 16,290 16,230 16,506.40 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 84,300 84,300 51,576.23 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 2,277,480 2,249,640 2,249,644.80 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 26,160 26,010 26,017.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 141,070 230,320 230,326.80 4 RICAVI 2,284,280 2,058,600 2,304,372.80 42300001 TASSE SCOLASTICHE 50,250 50,000 79,150.00 42310001 TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 5,030 5,000 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 190,000 190,000 172,884.80 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 127,500 140,100 106,400.00 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 1,911,500 1,673,500 1,945,938.00

Pagina 206 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 2,284,280 2,058,600 2,304,372.80 Totale uscite 13,173,230 13,112,120 13,001,766.79 Saldo 10,888,950 11,053,520-10,697,393.99-

Pagina 207 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 569 SCUOLA SPECIALIZZATA SUPERIORE DI TECNICA 3 SPESE 917,550 879,450 595,923.75 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 51,000 50,390 51,025.00 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 423,290 463,700 321,951.40 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 2,700 480 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 48,980 44,870 33,019.05 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 74,420 65,360 45,246.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,190 1,490 694.60 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 10,350 11,100 11,239.88 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 22,220 15,670 10,500.58 31040017 MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 113,050 121,190 81,083.51 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 5,220 5,600 1,401.85 31320005 ONORARI E SPESE PER ESAMI E LAVORI DI DIPLOMA 17,750 19,030 625.00 31320011 ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 61,570 1,400 4,200.00 31320054 ONORARI E SPESE PER PRESTAZIONI SUPSI 35,750 23,690 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,850 3,260 4,085.70 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 11,810 11,940 13,242.20 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 5,000 5,993.95 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 660 660 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 25,000 30,000 7,457.53 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,500 4,620 4,157.50 4 RICAVI 594,570 407,100 357,042.40 42300001 TASSE SCOLASTICHE 316,350 192,600 132,500.00 42310001 TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 66,000 1,000 6,300.00 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 22,220 15,900 16,132.40 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 4,200.00 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 190,000 197,600 197,910.00 Totale entrate 594,570 407,100 357,042.40 Totale uscite 917,550 879,450 595,923.75 Saldo 322,980 472,350-238,881.35-

Pagina 208 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 572 CORSI DI PRETIROCINIO E DI FORMAZIONE PRATICA 3 SPESE 9,950,820 11,502,550 10,409,406.97 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 46,040 44,720 52,906.95 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 7,802,340 9,181,300 8,213,070.88 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 65,600 53,610 89,653.20 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 688,590 808,320 728,878.55 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,067,410 1,187,020 1,115,185.92 30520002 CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 311.45 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 17,080 26,240 12,836.91 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 10,350 6,710 6,114.53 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 79,700 29,570 31040017 MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 38,610 41,390 18,357.59 31600011 AFFITTO AULE CFPS E SEMESTRE DI MOTIVAZIONE 32,180 34,500 81,724.75 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 46,830 53,630 68,693.91 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 19,740 14,270 2,565.20 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 1,384.61 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 660 660 6.27 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 10,000 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 13,700 13,860 13,249.05 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 6,750 6,750 4,467.20 4 RICAVI 2,042,800 1,329,360 2,224,981.85 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 79,700 30,000 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 1,963,100 1,299,360 2,224,981.85 Totale entrate 2,042,800 1,329,360 2,224,981.85 Totale uscite 9,950,820 11,502,550 10,409,406.97 Saldo 7,908,020 10,173,190-8,184,425.12-

Pagina 209 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 573 SCUOLA D'ARTI E MESTIERI TREVANO 3 SPESE 5,295,050 5,963,900 5,391,049.69 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 34,030 33,520 34,020.30 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 4,016,400 4,612,400 4,062,273.00 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 24,500 9,370 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 354,980 405,430 357,906.80 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 571,950 591,780 577,361.75 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 12,720 13,810 51,784.75 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 35,650 35,260 45,510.85 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 43,660 39,920 52,932.94 31040017 MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 48,040 55,190 40,708.79 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 5,220 5,600 1,220.00 31320011 ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 6,500 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 5,200 6,280 7,314.25 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 18,560 18,380 19,140.12 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 5,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 660 2,660 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 65,500 70,000 80,529.44 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,090 5,150 4,941.05 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 47,650 47,650 55,405.65 4 RICAVI 976,970 1,043,000 1,048,698.00 42310001 TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 1,000 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 43,660 40,500 74,501.00 43090001 ENTRATE VARIE 2,010 2,000 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 931,300 999,500 974,197.00 Totale entrate 976,970 1,043,000 1,048,698.00 Totale uscite 5,295,050 5,963,900 5,391,049.69 Saldo 4,318,080 4,920,900-4,342,351.69-

Pagina 210 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 574 SCUOLA SPEC. TECNICA ABBIGLIAMENTO E MODA 3 SPESE 2,286,230 2,519,890 2,159,088.25 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 125,600 123,850 125,266.45 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,100 14,040 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 1,163,310 1,353,700 1,104,233.30 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 8,400 4,870 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 117,530 130,420 107,717.15 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 188,160 190,250 173,408.25 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,880 4,450 1,702.35 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 6,340 7,590 5,769.26 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 6,800 7,880 31040017 MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 12,870 13,800 4,217.11 31090013 SPESE PER SFILATE, ESPOSIZIONI E DIVERSE 64,350 68,990 41,129.22 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 3,220 3,450 31320010 ONORARI E SPESE AGLI ESPERTI 5,220 5,600 5,862.80 31320011 ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 5,050 5,410 31580001 MANUTENZIONE LICENZE PROGRAMMI E FORMAZIONE 32,120 34,430 33,933.91 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 8,920 9,640 13,798.30 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 10,730 11,010 7,991.26 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 5,000 20,633.62 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 660 2,660 660.00 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 25,000 25,000 12,683.14 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 75,600 75,100 75,108.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,920 6,030 5,571.10 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 9,500 9,500 12,156.63 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 142,410 140,660 140,668.20 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 201,080 200,010 200,017.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 45,220 66,550 66,559.80 4 RICAVI 404,400 448,700 426,169.00 42300001 TASSE SCOLASTICHE 83,000 93,600 42310001 TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 20,100 20,000 42400001 PRESTAZIONI PER TERZI 1,000 1,000 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 6,800 8,000 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 58,800 58,800 189,000.00 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 234,700 267,300 237,169.00

Pagina 211 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 404,400 448,700 426,169.00 Totale uscite 2,286,230 2,519,890 2,159,088.25 Saldo 1,881,830 2,071,190-1,732,919.25-

Pagina 212 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 575 SCUOLA SPEC.SUPERIORE TECNICA MECCANICA E ELETTROTECNICA 3 SPESE 764,910 735,720 747,214.46 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 572,820 552,300 552,498.30 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 2,900 480 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 48,680 48,890 48,340.15 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 79,480 71,000 77,835.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,790 1,660 21,662.50 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 9,190 8,770 8,589.16 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 6,700 6,700 7,007.83 31040017 MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 10,450 11,200 11,340.00 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 4,000 4,290 31320010 ONORARI E SPESE AGLI ESPERTI 10,450 11,200 6,730.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 780 1,080 961.20 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 11,420 11,290 11,417.07 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 6,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 660 660 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 150 662.05 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 200 200 171.20 4 RICAVI 308,610 338,400 279,495.80 42300001 TASSE SCOLASTICHE 123,010 122,400 85,166.00 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 6,700 6,800 7,007.80 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 178,900 209,200 187,322.00 Totale entrate 308,610 338,400 279,495.80 Totale uscite 764,910 735,720 747,214.46 Saldo 456,300 397,320-467,718.66-

Pagina 213 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 576 SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LOCARNO 3 SPESE 5,977,320 5,590,210 5,688,040.38 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,100 14,040 12,180.45 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 4,437,610 4,106,300 4,167,472.05 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 22,300 480 4,704.00 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 391,140 363,670 364,772.45 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 621,920 530,200 576,812.70 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 9,930 12,400 33,825.15 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 11,100 12,970 13,130.00 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 39,420 39,420 27,620.24 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 4,660 2,800 1,067.50 31320056 ONORARI E SPESE PER CORSI SIC TICINO 389,600 468,350 452,275.65 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 3,120 4,200 3,860.15 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 22,420 24,910 20,631.45 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 2,620 3,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 660 660 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 5,000 5,000 8,220.69 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,720 1,810 1,467.90 4 RICAVI 899,120 980,300 953,320.00 42300001 TASSE SCOLASTICHE 30,000 48,130.00 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 39,420 40,000 22,526.00 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 66,000 73,500 76,000.00 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 793,700 836,800 806,664.00 Totale entrate 899,120 980,300 953,320.00 Totale uscite 5,977,320 5,590,210 5,688,040.38 Saldo 5,078,200 4,609,910-4,734,720.38-

Pagina 214 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 577 SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO BELLINZONA 3 SPESE 3,230,970 3,289,910 2,970,731.91 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 4,974.65 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 34,580 34,580 37,886.80 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,326,920 2,421,400 2,200,666.15 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 53,250 80,850 83,190.45 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 202,180 224,090 203,259.65 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 315,540 327,000 301,571.80 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,060 7,600 12,794.85 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 4,120 4,110 4,087.73 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 26,000 25,630 16,357.00 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 1,740 1,860 31320056 ONORARI E SPESE PER CORSI SIC TICINO 227,000 109,990 70,870.80 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 8,740 13,820 8,142.95 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 12,980 12,970 9,798.79 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 3,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 3,950 4,110 3,272.91 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 5,000 15,000 13,805.68 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 10 51.70 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 3,900 3,900 4 RICAVI 955,600 986,200 658,109.10 42300001 TASSE SCOLASTICHE 325,000 349,000 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 26,000 26,000 17,493.10 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 79,200 88,200 106,400.00 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 525,400 523,000 534,216.00 Totale entrate 955,600 986,200 658,109.10 Totale uscite 3,230,970 3,289,910 2,970,731.91 Saldo 2,275,370 2,303,710-2,312,622.81-

Pagina 215 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 578 SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO CHIASSO 3 SPESE 3,328,780 3,401,690 3,344,102.35 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,100 14,040 11,911.95 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,430,500 2,470,200 2,360,219.85 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 12,300 480 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 217,270 219,500 202,926.40 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 347,420 320,000 336,777.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,460 7,500 19,753.50 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 6,980 5,970 6,050.00 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 10,000 9,860 9,901.40 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 1,740 1,860 6,480.00 31320056 ONORARI E SPESE PER CORSI SIC TICINO 190,600 242,060 283,135.75 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 9,950 10,630 15,678.10 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 16,850 15,480 15,389.90 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 2,620 3,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 660 660 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 50,330 50,000 50,002.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,340 2,430 2,124.85 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 9,660 28,020 23,750.85 4 RICAVI 524,200 535,400 547,122.40 42310002 TASSE PER CORSI POSTDIPLOMA 14,000 11,500.00 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 10,000 10,000 9,901.40 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 514,200 511,400 525,721.00 Totale entrate 524,200 535,400 547,122.40 Totale uscite 3,328,780 3,401,690 3,344,102.35 Saldo 2,804,580 2,866,290-2,796,979.95-

Pagina 216 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 579 SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LUGANO 3 SPESE 7,142,420 6,778,770 7,356,224.23 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 262,520 257,530 269,091.45 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 11,300 14,040 10,192.05 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 4,586,800 4,339,100 4,734,294.75 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 43,800 42,720 103,593.00 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 425,410 405,280 440,568.25 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 685,710 591,560 706,510.65 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,730 13,820 43,248.70 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 15,220 13,810 13,963.45 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 30,000 29,570 9,534.70 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 2,610 2,800 3,962.30 31320010 ONORARI E SPESE AGLI ESPERTI 4,660 31320056 ONORARI E SPESE PER CORSI SIC TICINO 465,300 433,760 390,584.85 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,510 2,100 4,561.65 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 28,000 27,430 26,758.30 31990033 SPESE VARIE 430 460 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 2,620 3,000 4,124.52 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,110 6,420 10,070.71 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 5,000 5,000 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 45,990 45,690 45,693.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,340 3,480 2,918.90 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 484,580 478,650 478,654.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 24,440 57,890 57,898.20 4 RICAVI 1,001,100 1,022,400 1,073,043.65 42300001 TASSE SCOLASTICHE 20,000 50,000 91,395.00 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 30,000 30,000 8,531.75 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 1,000 1,000 5,549.90 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 950,100 941,400 967,567.00 Totale entrate 1,001,100 1,022,400 1,073,043.65 Totale uscite 7,142,420 6,778,770 7,356,224.23 Saldo 6,141,320 5,756,370-6,283,180.58-

Pagina 217 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 581 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BELLINZONA 3 SPESE 8,191,160 8,194,020 7,835,252.49 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 32,940 32,060 32,592.45 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 5,680,720 5,741,200 5,473,815.60 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 46,100 34,980 235.20 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 516,620 505,820 478,802.95 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 805,620 737,270 742,362.05 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 13,120 17,270 7,870.55 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 13,570 13,340 13,509.97 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 16,000 14,780 14,190.70 31040017 MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 6,610 7,090 3,147.00 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 3,920 4,200 500.00 31320011 ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 26,190 28,080 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 9,790 10,630 15,014.60 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 24,460 24,070 28,396.45 31990033 SPESE VARIE 6,080 6,520 4,864.02 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 6,990 8,000 15,640.13 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,250 4,310 1,588.68 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 40,000 50,000 47,716.95 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 7,145.46 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 71,310 70,840 70,843.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,300 7,600 6,398.40 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 11,130 11,100 4,043.43 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 761,190 751,880 751,885.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 85,250 108,980 108,983.40 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 4,000 4,000 5,706.10 4 RICAVI 1,354,430 1,369,400 1,370,705.15 42310001 TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 25,130 25,000 10,000.00 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 16,000 15,000 19,071.15 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 94,900 97,500 102,200.00 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 1,218,400 1,231,900 1,239,434.00 Totale entrate 1,354,430 1,369,400 1,370,705.15 Totale uscite 8,191,160 8,194,020 7,835,252.49 Saldo 6,836,730 6,824,620-6,464,547.34-

Pagina 218 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 582 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BIASCA 3 SPESE 3,931,210 3,900,250 3,801,484.47 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 243,570 240,780 247,152.35 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,189,570 2,163,800 2,028,105.75 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 35,500 48,260 69,440.40 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 227,900 213,890 209,113.20 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 352,890 311,940 317,916.15 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,760 7,310 21,139.70 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 68,990 68,990 47,821.09 31040016 MATERIALE SCOLASTICO PER APPRENDISTI 6,160 6,250 6,319.05 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 1,470 1,580 1,548.00 31320011 ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 56,080 60,120 16,401.95 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 4,670 5,030 7,395.00 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 13,580 13,720 11,623.30 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 5,000 10,540.14 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,480 8,900 6,900.00 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 40,000 15,000 47,318.26 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 16,030.50 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 107,810 107,110 107,112.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 12,470 12,660 11,897.95 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 19,680 19,650 27,438.68 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 465,650 459,950 459,953.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 67,740 130,310 130,317.60 4 RICAVI 764,240 790,200 733,627.15 42310001 TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 50,250 50,000 30,010.00 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 68,990 70,000 46,537.05 43090001 ENTRATE VARIE 1,000 1,000 2,212.10 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 969.00 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 29,200 30,000 29,200.00 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 614,800 639,200 624,699.00 Totale entrate 764,240 790,200 733,627.15 Totale uscite 3,931,210 3,900,250 3,801,484.47 Saldo 3,166,970 3,110,050-3,067,857.32-

Pagina 219 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 583 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LOCARNO 3 SPESE 6,245,600 6,280,560 6,373,518.19 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 189,100 186,220 190,115.85 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 28,300 28,080 22,015.10 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,917,000 3,931,600 3,942,244.35 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 38,500 38,320 37,390.50 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 365,810 364,590 365,664.30 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 567,390 531,470 561,478.85 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 9,240 12,440 6,002.85 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 10,910 10,450 10,580.00 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 45,000 34,500 45,960.02 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 3,490 3,740 9,860.05 31320011 ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 92,770 99,450 92,234.10 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 22,150 28,160 28,922.65 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 20,560 19,870 19,714.40 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 10,000 16,178.40 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 10,430 11,010 11,664.92 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 40,000 15,000 6,113.34 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 6,708.18 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 72,030 71,550 71,554.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 18,940 18,750 19,567.90 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 15,350 15,350 59,521.63 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 699,240 690,690 690,697.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 74,150 159,320 159,328.20 4 RICAVI 1,177,350 1,181,600 1,125,493.75 42310001 TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 50,250 50,000 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 45,000 35,000 28,084.10 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 6,000 1,500 6,067.65 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 36,500 37,500 36,500.00 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 1,039,600 1,057,600 1,054,842.00 Totale entrate 1,177,350 1,181,600 1,125,493.75 Totale uscite 6,245,600 6,280,560 6,373,518.19 Saldo 5,068,250 5,098,960-5,248,024.44-

Pagina 220 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 584 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LUGANO 3 SPESE 14,635,070 13,975,450 14,249,473.10 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 408,560 507,090 499,483.80 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,100 14,040 13,260.30 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 8,535,480 7,713,300 8,056,422.65 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 81,900 78,370 120,697.85 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 800,050 724,450 753,622.55 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,208,980 1,055,870 1,107,311.00 30520002 CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 500 2,264.15 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 20,370 24,760 12,683.85 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 18,890 19,970 20,219.21 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 55,250 56,470 63,298.94 31040017 MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 31,240 33,490 28,804.76 31300033 SPESE PER SORVEGLIANZA 4,350 4,660 3,591.10 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 8,700 9,330 1,720.00 31320011 ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 229,840 246,400 76,410.55 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 12,640 13,570 19,766.50 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 32,260 33,780 39,387.26 31990033 SPESE VARIE 6,890 7,390 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,370 10,000 4,990.51 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 660 2,660 1,290.58 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 40,000 55,000 44,908.25 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 21,917.41 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 332,570 338,470 338,478.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 11,160 11,220 11,037.65 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 10,800 10,800 4,043.43 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 2,508,650 2,514,020 2,514,021.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 257,360 489,840 489,840.60 4 RICAVI 2,255,300 2,382,100 2,436,028.35 42310001 TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 140,700 140,000 209,614.55 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 55,250 57,300 67,754.30 43090001 ENTRATE VARIE 1,437.50 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 10,050 10,000 10,840.00 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 182,500 187,500 241,500.00 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 1,866,800 1,987,300 1,904,882.00

Pagina 221 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 2,255,300 2,382,100 2,436,028.35 Totale uscite 14,635,070 13,975,450 14,249,473.10 Saldo 12,379,770 11,593,350-11,813,444.75-

Pagina 222 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 585 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE MENDRISIO 3 SPESE 4,729,110 4,748,100 4,674,909.27 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 201,500 198,980 204,675.25 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,094,520 3,146,600 3,097,084.15 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 27,700 24,940 16,644.60 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 294,470 293,730 288,971.45 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 451,540 428,180 445,578.30 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,450 10,040 4,716.40 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 12,380 11,940 10,456.55 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 6,370 6,310 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 6,780 7,270 7,728.05 31320011 ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 13,990 15,770 2,400.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 4,070 4,770 5,943.40 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 22,710 22,010 21,457.25 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 2,620 5,000 270.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 3,950 6,110 5,700.12 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 40,000 15,000 14,080.64 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 652.53 39000012 STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 253.80 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 56,700 56,320 56,329.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 8,550 8,670 8,199.55 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 16,250 16,250 13,545.63 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 426,950 421,720 421,729.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 30,610 48,490 48,493.20 4 RICAVI 1,010,070 1,047,300 927,500.00 42310001 TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 12,000 10,000 6,400.00 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 6,370 6,400 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 198,000 205,800 109,500.00 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 793,700 825,100 811,600.00 Totale entrate 1,010,070 1,047,300 927,500.00 Totale uscite 4,729,110 4,748,100 4,674,909.27 Saldo 3,719,040 3,700,800-3,747,409.27-

Pagina 223 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 586 SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE BELLINZONA 3 SPESE 4,840,040 4,631,380 4,774,104.50 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 158,840 157,570 162,784.00 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,040 14,040 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,254,080 3,092,300 3,150,117.75 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 42,200 51,700 54,207.30 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 304,410 288,930 293,994.50 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 486,020 421,310 457,102.50 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,550 9,870 4,783.00 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 3,360 3,360 3,399.96 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 24,500 24,150 22,802.42 31300005 TRASPORTO ALLIEVI 14,920 13,910 23,760.00 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 3,730 7,880 7,560.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 3,290 4,280 4,089.15 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 16,870 16,780 17,908.30 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 3,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 660 660 660.00 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 5,000 5,000 4,223.83 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 3,366.88 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 88,450 87,860 87,867.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,390 5,570 4,882.10 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 21,500 21,500 68,877.21 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 356,530 352,170 352,175.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 23,460 49,540 49,542.60 4 RICAVI 906,810 928,800 957,509.50 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 24,500 24,500 26,691.50 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 1,510 1,500 25,016.00 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 109,500 112,500 116,800.00 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 771,300 790,300 789,002.00 Totale entrate 906,810 928,800 957,509.50 Totale uscite 4,840,040 4,631,380 4,774,104.50 Saldo 3,933,230 3,702,580-3,816,595.00-

Pagina 224 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 587 SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LOCARNO 3 SPESE 1,895,060 2,100,090 2,074,895.74 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 178,090 180,950 187,392.40 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 687,630 799,600 735,266.80 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 20,200 33,450 87,135.80 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 78,980 88,560 88,060.60 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 113,860 129,140 120,352.35 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,990 2,960 1,442.70 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 1,400 1,480 1,510.00 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 20,000 19,710 73.65 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 4,660 2,800 1,067.50 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 180 170 228.25 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 9,680 9,890 878.50 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 2,620 3,000 1,323.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,250 2,310 2,970.00 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 5,000 5,000 15,287.45 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 4,859.31 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 116,960 116,190 116,197.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,780 9,870 9,507.50 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 10,850 10,850 17,160.93 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 341,870 337,680 337,688.40 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 186,910 213,780 213,787.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 102,150 132,700 132,705.60 4 RICAVI 366,500 391,900 373,123.65 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 20,000 20,000 254.65 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 1,844.00 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 14,600.00 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 346,500 371,900 356,425.00 Totale entrate 366,500 391,900 373,123.65 Totale uscite 1,895,060 2,100,090 2,074,895.74 Saldo 1,528,560 1,708,190-1,701,772.09-

Pagina 225 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 588 SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LUGANO 3 SPESE 2,777,210 2,622,030 2,678,633.03 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 50,800 52,810 52,222.20 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 1,595,860 1,439,000 1,461,817.95 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 29,700 43,480 28,576.80 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 147,030 133,810 133,042.30 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 241,220 195,250 217,980.50 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,780 4,540 2,206.20 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 1,900 2,050 1,965.80 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 15,000 14,780 9,686.60 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 2,610 2,800 3,812.40 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 430 590 632.90 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 11,530 11,940 10,804.20 31990033 SPESE VARIE 430 460 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 2,620 3,000 4,124.52 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 660 660 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 5,000 5,000 4,726.08 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 2,548.25 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 53,970 53,610 53,617.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,080 3,200 2,714.15 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 10,850 10,850 43,943.98 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 566,700 559,770 559,773.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 34,040 84,430 84,438.00 4 RICAVI 447,340 452,500 461,052.00 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 15,000 15,000 33,456.00 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 7,540 7,500 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 424,800 430,000 427,596.00 Totale entrate 447,340 452,500 461,052.00 Totale uscite 2,777,210 2,622,030 2,678,633.03 Saldo 2,329,870 2,169,530-2,217,581.03-

Pagina 226 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 589 SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE CHIASSO 3 SPESE 2,002,450 2,134,750 2,049,883.89 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 157,650 168,670 172,846.15 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 1,381,230 1,457,100 1,348,365.50 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 36,400 59,440 86,137.80 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 135,720 147,120 141,112.05 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 208,630 214,460 208,446.85 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,480 5,040 2,298.85 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 2,270 1,860 1,882.70 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 10,000 9,860 1,247.40 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,470 1,930 1,767.40 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 11,760 11,470 11,616.30 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 2,620 3,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 660 660 4,929.76 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 5,000 1,129.52 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 3,950.10 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 23,800 23,640 23,647.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,440 5,460 5,407.70 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 11,750 11,750 21,800.21 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,570 13,290 13,297.80 4 RICAVI 367,700 405,100 362,309.40 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 10,000 10,000 437.40 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 357,700 395,100 361,872.00 Totale entrate 367,700 405,100 362,309.40 Totale uscite 2,002,450 2,134,750 2,049,883.89 Saldo 1,634,750 1,729,650-1,687,574.49-

Pagina 227 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 592 SCUOLE IN CURE INFERMIERISTICHE 3 SPESE 11,691,410 12,082,570 11,663,348.49 30000951 INDENNITA' COMMISSIONI SCUOLE (T.592.01) 2,500 2,500 814.40 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 200,010 231,230 229,110.00 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 51,200 51,500 50,138.35 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 11,300 14,040 6,301.95 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 5,568,150 5,917,300 5,212,743.00 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 25,400 5,409.60 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 478,460 806,740 813,680.75 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 763,300 788,860 723,229.40 30520002 CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 4,000 152.35 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 11,720 18,450 39,646.45 31040003 MAT. SCOLASTICO E STAMPATI (T.592.01) 14,830 12,510 8,436.30 31040012 MAT.SCOL.E STAMP. PER ALLIEVI (T.592.01) 13,990 13,800 11,663.80 31060005 MAT.SANIT.PER SCOPI DIDATTICI (T.592.01) 21,670 23,230 11,010.25 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 8,400 7,470 8,058.65 31300137 SPESE DI LAVANDERIA (T.592.01) 700 750 309.40 31360004 CONTROLLI MEDICI E VACCINAZONI (T.592.01) 31,810 18,570 34,743.30 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 48,560 56,050 70,821.50 31710013 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI (T.592.01) 28,620 25,380 23,722.36 36370066 INDENNITA' AGLI ALLIEVI 3,920,000 3,606,000 3,909,328.95 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 5,000 10,584.42 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,160 2,220 2,252.40 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 25,000 14,500 8,460.48 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 74,980 74,480 74,487.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 8,220 8,260 8,160.60 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 9,950 9,950 30,284.83 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 134,540 132,890 132,895.20 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 211,430 210,300 210,307.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 19,270 26,590 26,595.00 4 RICAVI 4,698,850 3,555,100 3,844,619.40 42300001 TASSE SCOLASTICHE 852,000 710,500 836,808.25 42310001 TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 5,030 5,000 19,420.00 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 15,000 14,000 11,933.35 42600195 RICUPERO INDENNITA' DI STAGES ALLIEVI 2,620,000 1,650,000 1,733,784.80 43090001 ENTRATE VARIE 4,020 4,000 10,350.00 44700008 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 1,000 1,000 1,650.00 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 84,000 8,400 92,400.00 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 1,117,800 1,162,200 1,138,273.00

Pagina 228 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 4,698,850 3,555,100 3,844,619.40 Totale uscite 11,691,410 12,082,570 11,663,348.49 Saldo 6,992,560 8,527,470-7,818,729.09-

Pagina 229 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 593 SCUOLA DEGLI OPERATORI SOCIALI 3 SPESE 3,393,250 3,210,460 3,249,681.08 30000952 INDENNITA' ALLE COMMISSIONI (T.593.01) 4,000 4,000 500.00 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 134,040 131,260 133,149.80 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,474,920 2,384,000 2,394,668.95 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 15,500 5,730 16,522.80 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 240,320 219,570 221,768.15 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 362,520 320,140 335,088.85 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,060 7,510 3,917.40 31040004 MAT. SCOLASTICO E STAMPATI (T.593.01) 14,740 13,720 5,258.79 31040013 MAT.SCOL.E STAMP. PER ALLIEVI (T.593.01) 7,460 7,880 31050007 SPESE EC.DOM. (T.593.01) 11,310 12,120 10,068.60 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 5,510 5,910 4,581.20 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 14,000 16,510 19,988.35 31710014 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI (T.593.01) 14,110 13,430 8,693.35 31990018 SPESE VARIE (T.593.01) 430 460 381.35 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 5,000 2,905.20 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,540 2,650 3,486.68 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 25,000 5,000 21,860.44 39000008 ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 1,612.89 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 14,240 14,140 14,148.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,560 4,830 3,806.80 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 11,990 12,050 22,715.48 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 20,140 20,030 20,031.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,620 4,520 4,527.00 4 RICAVI 560,000 543,800 546,390.00 42300001 TASSE SCOLASTICHE 25,600 23,400 12,560.00 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 8,000 8,000 43090001 ENTRATE VARIE 1,000 1,000 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 525,400 511,400 533,830.00 Totale entrate 560,000 543,800 546,390.00 Totale uscite 3,393,250 3,210,460 3,249,681.08 Saldo 2,833,250 2,666,660-2,703,291.08-

Pagina 230 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 594 SCUOLA MEDICO TECNICA LOCARNO 3 SPESE 4,130,950 4,565,250 4,133,659.54 30000953 INDENNITA' COMMISSIONI SCUOLE (T.594.01) 2,600 2,600 1,778.05 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 66,970 65,100 65,780.25 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,040 14,040 11,880.00 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,251,520 2,510,000 2,190,377.55 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 20,000 19,780 11,289.60 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 188,860 273,140 239,302.05 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 287,510 331,360 266,695.65 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,770 7,700 8,574.90 31040005 MAT. SCOLASTICO E STAMPATI ( T.594.01) 13,850 8,020 7,961.85 31040014 MAT.SCOL.E STAMP. PER ALLIEVI (T.594.01) 13,990 14,780 21,730.00 31060006 MAT.SANIT.PER SCOPI DIDATTICI (T.594.01) 46,640 38,160 53,279.10 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 1,640 1,760 162.00 31300138 SPESE DI LAVANDERIA (T.594.01) 930 560 396.00 31300144 SPESE CORSO DI RADIOPROTEZIONE (T.594.01) 19,060 20,430 13,710.94 31320011 ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 1,130 1,210 5,904.00 31360005 CONTROLLI MEDICI (T.594.01) 1,870 1,760 1,540.70 31360006 SPESE PER VACCINAZIONI (T.594.01) 260 280 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 11,430 12,570 17,503.80 31710015 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI (T.594.01) 27,290 19,310 19,553.95 31990019 SPESE VARIE (T.594.01) 610 650 576.55 36370066 INDENNITA' AGLI ALLIEVI 530,000 530,000 503,900.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 10,000 2,613.60 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 4,390 3,680 3,511.59 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 25,000 20,000 29,715.08 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 58,460 65,680 65,688.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,740 3,710 3,834.65 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 9,950 9,950 7,374.48 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 471,460 488,070 488,070.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 47,740 90,950 90,954.60 4 RICAVI 771,790 971,700 928,836.00 42300001 TASSE SCOLASTICHE 130,650 130,000 86,900.00 42310001 TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 8,040 8,000 9,780.00 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 15,000 15,000 315.00 42600195 RICUPERO INDENNITA' DI STAGES ALLIEVI 22,000 200,000 222,625.00 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 59,500 60,900 66,800.00 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 536,600 557,800 542,416.00

Pagina 231 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 771,790 971,700 928,836.00 Totale uscite 4,130,950 4,565,250 4,133,659.54 Saldo 3,359,160 3,593,550-3,204,823.54-

Pagina 232 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 595 CORSI PROFESSIONALI DIVERSI 3 SPESE 7,015,260 6,466,990 5,344,928.60 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 135,030 150,060 129,218.85 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 54,180 54,180 48,807.45 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 120,000 117,800 99,644.70 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,348,030 3,411,000 3,440,318.70 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 22,400 480 6,321.00 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 430,720 325,150 328,122.30 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 649,420 473,890 465,455.10 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,730 11,050 5,930.30 31320006 ONORARI E SPESE PER CORSI PROFESS. (T.595.01) 741,110 395,220 98,281.54 31320061 ONORARI E SPESE PER CORSI MAESTRI DI TIROCINIO 149,250 185,290 123,156.34 31320062 ONORARI E SPESE PER CORSI FORMAZ.PERITI D'ESAME 74,620 64,060 75,080.00 31320064 ONORARI E SPESE PER ATTIVITA' PROM.LINGUISTICA 68,030 72,930 36,803.60 31320065 ONORARI E SPESE PER CORSI NTFA 1,600.00 31320066 ONORARI E SPESE PER CORSI PER DISOCCUPATI 1,100,000 1,084,150 368,580.20 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 48,120 57,210 68,162.15 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 190 140 112.82 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 5,950 5,900 4,430.25 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 23,200 24,460 19,377.95 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 30,160 29,990 22,496.85 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,120 4,030 3,028.50 4 RICAVI 2,801,000 2,420,950 1,511,128.04 42310001 TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 645,000 290,000 133,500.00 42310012 TASSE PER CORSI MAESTRI DI TIROCINIO 229,140 228,000 194,550.00 42310014 TASSE ATTIVITA' DI PROMOZ. LINGUISTICA 132,660 132,000 139,944.04 42310015 TASSE PER CORSI PER DISOCCUPATI 1,100,000 1,100,000 513,565.20 42500004 VENDITA LAVORI 257,000 227,800 131,511.20 42600003 RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 140,000 137,800 107,883.60 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 297,200 305,350 290,174.00 Totale entrate 2,801,000 2,420,950 1,511,128.04 Totale uscite 7,015,260 6,466,990 5,344,928.60 Saldo 4,214,260 4,046,040-3,833,800.56-

Pagina 233 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 596 CORSI PER ADULTI 3 SPESE 3,077,240 3,076,700 3,398,962.38 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 213,900 214,270 219,453.40 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 6,350 6,300 5,626.75 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 455,260 313,800 449,611.05 30200022 COMPENSI AI DOCENTI E ANIMATORI LOCALI 2,020,000 2,020,000 2,100,508.10 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 41,230 158,450 188,567.80 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 62,590 65,910 93,912.90 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,090 3,360 3,836.70 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 209,700 224,810 267,084.49 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 5,020 5,860 7,229.50 36360036 CONTRIBUTI ALL'ASS. UNIVERSITA' POPOLARI 5,000 8,000 8,000.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 17,160 15,430 15,635.59 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 7,720 7,660 7,665.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,810 3,070 2,043.50 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 27,610 27,270 27,271.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,800 2,510 2,515.20 4 RICAVI 3,499,450 3,255,700 3,388,055.25 42300001 TASSE SCOLASTICHE 2,582,850 2,570,000 2,450,615.25 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 916,600 685,700 937,440.00 Totale entrate 3,499,450 3,255,700 3,388,055.25 Totale uscite 3,077,240 3,076,700 3,398,962.38 Saldo 422,210 179,000 10,907.13-

Pagina 234 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 597 SCUOLA MEDICO TECNICA LUGANO 3 SPESE 6,425,750 6,986,860 6,063,623.17 30000955 INDENNITA' COMMISSIONI SCUOLE (T.597.01) 6,500 5,000 5,870.75 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 124,710 124,920 127,656.90 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,100 14,040 12,113.75 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,995,690 4,375,700 3,789,110.60 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 26,500 18,540 27,510.00 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 320,900 442,760 379,008.85 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 491,880 575,910 463,376.00 30520002 CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 13,700 2,996.85 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 8,050 5,240 9,435.85 31040006 MAT. SCOLASTICO E STAMPATI ( T.597.01) 36,570 25,560 25,879.90 31040015 MAT.SCOL.E STAMP. PER ALLIEVI (T.597.01) 23,320 24,640 20,782.15 31040022 MAT. E SPESE PER CORSI SPEC.(T. 597.01) 21,670 23,230 13,650.90 31060007 MAT.SANIT.PER SCOPI DIDATTICI (T.597.01) 55,970 46,450 55,482.87 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 6,460 1,860 31300147 SPESE DI LAVANDERIA (T.597.01) 5,650 6,060 6,500.00 31300158 PROGETTO AIUTO MASSAGGIATORE DIV.ABILI (T.597.01) 48,260 51,740 3,420.00 31320011 ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 17,280 18,530 13,177.97 31320057 ONORARI E SPESE VISITE POSTI STAGES (T.597.01) 4,320 4,630 14.40 31360007 CONTROLLI MEDICI (T.597.01) 3,260 2,520 1,680.00 31360008 SPESE PER VACCINAZIONI (T.597.01) 4,660 4,200 4,020.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 30,040 31,840 47,425.55 31710016 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI (T.597.01) 58,060 50,070 44,574.02 31990021 SPESE VARIE (T.597.01) 2,350 2,520 4,314.25 36370066 INDENNITA' AGLI ALLIEVI 552,750 550,000 443,590.70 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 5,000 9,806.40 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,230 1,370 2,274.49 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 25,000 19,000 3,680.37 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 69,370 68,920 68,924.40 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 10,540 10,840 9,627.60 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 9,950 9,950 15,590.05 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 401,060 396,160 396,160.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 43,410 55,960 55,967.40 4 RICAVI 1,717,380 1,668,300 1,717,190.80 42300001 TASSE SCOLASTICHE 653,250 650,000 650,000.00 42310001 TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 20,100 20,000 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 25,000 25,000 8,746.10 42600195 RICUPERO INDENNITA' DI STAGES ALLIEVI 50,250 50,000 129,034.70

Pagina 235 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 7,300 7,500 7,300.00 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 905,400 860,000 922,110.00 46370003 CONTRIBUTI DA TERZI PROG.AIUTO MASSAGGIATORE DIV.ABILI 56,080 55,800 Totale entrate 1,717,380 1,668,300 1,717,190.80 Totale uscite 6,425,750 6,986,860 6,063,623.17 Saldo 4,708,370 5,318,560-4,346,432.37-

Pagina 236 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 598 SCUOLA SUPERIORE ALBERGHIERA E DEL TURISMO 3 SPESE 5,197,220 5,884,020 5,869,702.97 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 54,470 53,110 57,523.85 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 675,100 834,700 688,601.00 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 52,500 91,140 111,933.15 30100012 STIPENDI E INDENNITA' APPRENDISTI 64,000 38,027.85 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 6,162.00 30100017 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE DI PULIZIA 23,600 27,400 24,229.15 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 62,800 5,000 52,305.70 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,332,200 2,537,000 2,591,435.75 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 23,200 22,460 23,696.40 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 294,170 388,300 313,382.45 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 361,830 468,410 383,282.00 30520002 CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 30,000 28,494.40 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,950 12,420 5,158.75 30990016 EQUIPAGGIAMENTO E ABITI DI SERVIZIO 5,000 5,000 31010017 MATERIALE DIVERSO 45,140 48,390 24,810.20 31020021 PROMOZIONI E INSERZIONI 40,460 43,370 32,351.45 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 4,790 5,130 6,628.36 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 34,280 36,170 27,835.35 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 49,660 44,650 6,014.70 31040017 MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 13,400 14,370 11,431.13 31050002 GENERI ALIMENTARI 499,680 535,670 540,631.26 31300032 SPESE DI LAVANDERIA 45,950 49,260 38,844.05 31300039 SPESE D'INCASSO CON CARTE DI CREDITO 6,870 7,360 3,371.94 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 3,230 3,460 2,160.00 31320009 ONORARI E SPESE PER VIGILANZA E ESAMI 29,850 20,430 31,919.65 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 68,990 68,990 63,634.75 31510002 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 32,180 34,500 11,344.49 31580002 ABBONAMENTI E QUOTE A SERVIZI INFORMATICI 17,470 18,730 11,272.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 7,270 10,560 7,928.20 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 19,270 20,400 12,136.05 31990033 SPESE VARIE 20,690 22,180 37,382.66 36360074 CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI DEL SETTORE 14,980 14,900 15,220.85 38920001 VERSAMENTO A FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 239,567.45 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 5,000 2,235.60 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,840 1,090 18,039.24 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 15,000 5,000 4,832.19 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 12,500 21,600 21,609.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,260 9,130 9,655.70 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 5,850 5,900 1,757.65

Pagina 237 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 198,410 260,990 260,995.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 37,140 101,850 101,860.20 4 RICAVI 2,416,990 2,648,100 2,571,100.99 42300001 TASSE SCOLASTICHE 351,750 350,000 353,250.00 42600001 RICUPERO STIPENDI 91,941.45 42600003 RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 5,030 5,000 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 49,660 45,300 26,714.70 43090001 ENTRATE VARIE 23,502.30 43090013 BUONI PASTO DA ALLIEVI 11,000 22,000 9,610.30 43090017 RICAVI DA RISTORAZIONE 1,356,750 1,350,000 1,250,988.24 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 16,800 16,800 21,000.00 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 626,000 801,900 635,594.00 48920001 PRELIEVO DA FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 57,100 158,500.00 Totale entrate 2,416,990 2,648,100 2,571,100.99 Totale uscite 5,197,220 5,884,020 5,869,702.97 Saldo 2,780,230 3,235,920-3,298,601.98-

Pagina 238 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 599 SCUOLA SUPERIORE D'ECONOMIA 3 SPESE 3,399,980 3,241,830 3,359,651.45 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 44,150 42,580 43,176.20 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 30,100 56,300 29,521.35 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 23,400 23,400 967.75 30200001 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,267,160 2,136,700 2,308,019.85 30200021 SUPPLENZE DOCENTI 16,500 10,900 6,468.00 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 209,530 197,790 213,712.35 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 314,240 287,980 310,222.80 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,360 6,710 3,519.80 31040001 MATERIALE SCOLASTICO 20,520 20,280 22,110.00 31040011 MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 9,700 9,260 31040017 MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 25,750 27,600 12,844.90 31300071 SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 1,380 1,480 1,512.00 31320009 ONORARI E SPESE PER VIGILANZA E ESAMI 22,060 23,650 15,701.90 31320011 ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 97,120 104,120 105,257.03 31320056 ONORARI E SPESE PER CORSI SIC TICINO 90,000 78,850 85,572.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 9,180 11,300 12,581.20 31710001 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 14,920 15,380 11,296.20 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 5,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,190 380 3,294.12 39000007 ATTREZZATURE DIDATTICHE 15,000 4,000 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 23,040 22,890 22,890.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,620 7,650 7,589.85 39100009 ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 31,950 31,950 27,698.55 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 100,730 99,490 99,498.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 13,140 16,190 16,196.40 4 RICAVI 1,221,900 1,232,000 1,144,767.35 42300001 TASSE SCOLASTICHE 282,000 262,000 215,290.00 42310001 TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 402,000 400,000 392,919.20 42600103 RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI 14,475.15 42600108 RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 9,700 9,400 46110001 RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 25,200 14,400 14,400.00 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 503,000 546,200 507,683.00

Pagina 239 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 1,221,900 1,232,000 1,144,767.35 Totale uscite 3,399,980 3,241,830 3,359,651.45 Saldo 2,178,080 2,009,830-2,214,884.10-

Pagina 240 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 650 DIVISIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI 3 SPESE 3,937,360 3,651,720 3,870,313.73 30000934 INDENNITA' COMMISSIONI CULTURALI, BELLE ARTI E PUBBLICAZIONI 40,000 40,000 52,755.50 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 773,770 763,340 762,388.50 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 68,130 66,420 68,485.20 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 97,500 94,270 94,985.85 30520002 CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 500 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,600 1,090 1,108.20 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1,000 1,000 609.76 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 740 790 1,058.00 31090025 SPESE PER PROMOZIONI CULTURALI 1,380 1,480 31190003 ACQUISTO OPERE D'ARTE 65,300 64,180 69,800.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 7,620 8,800 10,767.95 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 2,430 2,610 2,767.10 31990033 SPESE VARIE 780 840 170.00 36340010 CONTRIBUTI ALLA FD. MONTEVERITÀ 315,000 50,000 36340031 CONTRIBUTI ALL'OSSERVATORIO VITA POLITICA REGIONALE 300,000 299,000 300,000.00 36340033 CONTRIBUTI ALL'ORCHESTRA SVIZZERA ITALIANA 1,000,000 1,000,000 1,125,000.00 36350005 CONTRIBUTI PER PUBBLICAZIONI 500,000 500,000 414,970.56 36350006 CONTRIBUTI PER AIUTO ALLE SALE CINEMATOGRAFICHE 180,900 180,000 167,600.00 36350070 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI 250,000 249,200 374,083.90 36350072 CONTRIBUTI PER PROMOVIMENTO PRODUZIONE FILM 251,250 250,000 241,000.00 36360021 CONTRIBUTI AL FESTIVAL DEL FILM LOCARNO 124,600.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 1,765.26 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 26,000 22,100 5,183.80 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 7,130 7,080 7,088.40 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,370 2,360 2,448.55 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 34,240 33,810 33,817.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5,890 7,850 7,859.40 4 RICAVI 1,210,000 1,210,000 1,288,504.46 43090001 ENTRATE VARIE 850.00 45010001 PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 50,000 40,167.65 49800015 QUOTA CONTRIBUTI FEDERALI PER VE CULTURALI 750,000 750,000 879,054.46 49800020 QUOTA CONTRIBUTI FEDERALI DIFESA CULTURA ITALIANA 90,000 90,000 49800021 DEVOLUZIONE RIC. IMPOSTE SPETTACOLI 320,000 370,000 368,432.35 5 USCITE PER INVESTIMENTI 3,000,000 2,785,000 1,448,600.00 56200049 CONTRIBUTI CANT. AL CENTRO CULTURALE-LAC-LUGANO (T.655.50) 3,000,000 2,000,000

Pagina 241 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 56200053 CONTRIBUTI CANTONALI ARCHIVIO STORICO DIOCESANO (T.650.55) 400,000 1,400,000.00 56400001 CONTRIBUTI CANTONALI ALLA FD.MONTEVERITÀ (T.650.55) 385,000 48,600.00 Totale entrate 1,210,000 1,210,000 1,288,504.46 Totale uscite 6,937,360 6,436,720 5,318,913.73 Saldo 5,727,360 5,226,720-4,030,409.27-

Pagina 242 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 652 RICERCHE CULTURALI 3 SPESE 1,729,220 1,678,480 1,116,740.64 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 510,500 400,000 95,881.30 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 45,250 64,360 47,504.60 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 55,740 44,660 4,436.50 30520002 CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 15,000 15,000 15,129.80 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,100 1,200 789.00 31020016 SPESE E PUBB.IONI TICINO DUCALE 29,570 10,000.00 31300175 ONORARI E SPESE SERVIZIO BIBLIOGRAFICO 100,000 88,700 72,442.75 31300178 ONORARI E SPESE PROGRAMMA SCAMBIO CULT.I-CH 46,640 147,840 31320070 ONORARI E SPESE PER STORIA DEL TICINO 20,000 19,710 17,538.64 31320107 ONORARI E SPESE PER TESTI LETTERARI 150,000 147,840 16,019.47 31320108 ONORARI E SPESE OSSERVATORIO LINGUISTICO E CULTURALE 60,000 98,560 244,643.75 31320139 ONORARI E SPESE PROGRAMMA MAPPA ARCHEOLOGICA 18,660 19,710 31320140 ONORARI E SPESE PUBBLICAZIONI TICINO DUCALE 30,000 31320141 ONORARI E SPESE OSSERVATORIO CULTURALE 50,000 31320142 ONORARI E SPESE CARTEGGI ARCHIVIO PREZZOLINI 25,000 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 390 420 36370033 BORSE DI RICERCA 600,000 600,000 591,467.93 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 140 140 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 800 770 886.90 4 RICAVI 1,752,700 1,781,700 1,119,853.74 42500001 VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 10,000 10,000 42600154 RICUPERO DA TERZI PER RICERCHE 10,000 10,000 4,000.00 49800016 QUOTA CONTRIBUTI FEDERALI RICERCHE CULTURALI 1,657,700 1,686,700 1,115,853.74 49800023 CONTRIBUTI DALLA LOTT. PER TESTI LETTERARI 75,000 75,000 Totale entrate 1,752,700 1,781,700 1,119,853.74 Totale uscite 1,729,220 1,678,480 1,116,740.64 Saldo 23,480 103,220 3,113.10

Pagina 243 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 654 FONDO PER LA DIFESA DELLA CULTURA ITALIANA 3 SPESE 2,777,700 2,771,700 2,378,800.00 35010001 VERSAMENTO AL FONDO 138,891.80 39800015 QUOTA CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI 750,000 750,000 879,054.46 39800016 QUOTA CONTRIBUTI PER RICERCHE CULTURALI 1,657,700 1,686,700 1,115,853.74 39800017 QUOTA CONTRIBUTI PER ARCHIVIO DI STATO 115,000 65,000 65,000.00 39800018 QUOTA CONTRIBUTI PER PROGR.LESSICO SV.ITALIANA 115,000 115,000.00 39800020 QUOTA CONTRIBUTI PER OSSERVAT. VITA POLITICA 90,000 90,000 39800025 QUOTA CONTRIBUTI DOCUMENTAZ. REGIONALE 65,000 65,000 65,000.00 39800029 QUOTA CONTRIBUTI PER ONOMASTICA TICINESE 100,000 4 RICAVI 2,777,700 2,771,700 2,378,800.00 45010001 PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 397,700 471,700 46300036 CONTRIBUTI FEDERALI DIFESA CULTURA ITALIANA 2,380,000 2,300,000 2,378,800.00 Totale entrate 2,777,700 2,771,700 2,378,800.00 Totale uscite 2,777,700 2,771,700 2,378,800.00 Saldo -.-

Pagina 244 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 655 ATTIVITÀ UNIVERSITARIE 3 SPESE 158,949,050 154,324,460 153,040,077.89 30900007 SPESE PER CORSI POSTUNIVERSITARI 25,000 40,000 15,300.00 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 610 650 865.00 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 27,980 29,570 31320035 ONORARI E SPESE PER LA COOPER.CON UNIVERSITA' 2,460 31320069 ONORARI E SPESE PER CORSI 930 12,810 31320080 ONORARI E SPESE PER MOSTRE 24,640 15,000.00 31400006 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO 147,840 99,700.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 520 2,100 494.35 31990033 SPESE VARIE 740 790 36310008 CONTRIBUTI ACCORDO INTERCANTONALE UNI 40,195,000 38,450,000 38,634,767.82 36310010 CONTRIBUTI ACCORDO INTERCANTONALE SUP 9,890,000 9,510,000 9,571,627.00 36340001 CONTRIBUTI DI GESTIONE ALL'USI 20,250,000 19,440,000 19,248,000.00 36340002 CONTRIBUTI PER STUDENTI TICINESI USI 8,876,000 8,500,000 8,334,275.00 36340003 CONTRIBUTI DI GESTIONE ALLA SUPSI 18,773,000 19,260,000 22,153,900.00 36340006 CONTRIBUTI CANTONALI PER STUDENTI TICINESI SUPSI 18,475,000 17,500,000 17,415,401.25 36340009 CONTRIBUTI CANTONALI PER ASP/SUPSI 11,093,000 10,694,000 11,870,400.00 36340011 CONTRIBUTI COSTI INFRASTRUTTURA SUPSI 4,480,000 3,960,000 36340012 CONTRIBUTI COSTI INFRASTRUTTURA DFA 1,500,000 1,493,000 36350109 CONTRIBUTI ALLA CONFERENZA UNIVERSITARIA CH 220,000 200,000 217,994.00 36360075 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' 39,900 35,940.00 37040001 CONTRIBUTI FEDERALI ALLA SUPSI 25,125,000 25,000,000 25,409,635.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 560 990 566.27 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 3,120 3,100 3,103.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 690 570 1,052.60 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 11,170 11,030 11,038.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 730 1,010 1,018.20 4 RICAVI 25,125,000 25,000,000 25,409,635.00 47000401 CONTRIBUTI FEDERALI ALLA SUPSI 25,125,000 25,000,000 25,409,635.00 Totale entrate 25,125,000 25,000,000 25,409,635.00 Totale uscite 158,949,050 154,324,460 153,040,077.89 Saldo 133,824,050 129,324,460-127,630,442.89-

Pagina 245 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 656 MUSEO CANTONALE D'ARTE 3 SPESE 3,172,830 3,176,030 3,250,982.00 30000935 INDENNITA' COMMISSIONE SCIENTIFICA 5,000 3,172.60 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 885,680 869,460 877,992.30 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 435,000 408,100 455,623.75 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 24,200 24,100 22,887.10 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 119,080 119,840 121,884.95 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 162,140 174,730 161,233.00 30520002 CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 219.80 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,000 4,120 1,973.20 31010005 MATERIALE FOTOGRAFICO E VIDEO 4,660 8,660 31020009 INSERZIONI 9,330 26,030 6,741.35 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 6,430 6,890 6,933.71 31090014 SPESE DI GESTIONE OPERE DEL MUSEO 77,190 82,750 87,825.67 31090015 SPESE DI GESTIONE OPERE DELLO STATO 2,430 2,610 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 2,870 3,080 31190003 ACQUISTO OPERE D'ARTE 116,960 125,380 155,436.45 31300033 SPESE PER SORVEGLIANZA 20,530 22,010 20,953.65 31300075 SPESE PER ESPOSIZIONI TEMPORANEE 512,000 492,800 515,211.51 31300076 SPESE PER COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE 9,330 11,660 31300077 SPESE PER DIDATTICA E ANIMAZ.CULTURALE 16,100 17,260 50,937.41 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 4,505.00 31590002 RESTAURO OPERE D'ARTE DEL MUSEO 9,330 13,040 5,327.30 31590003 RESTAURO ALTRE OPERE D'ARTE STATALI 3,480 3,730 5,545.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 6,850 7,910 13,346.35 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 3,730 7,450 2,568.50 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 1,730 4,195.80 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 12,330 9,840 23,195.95 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 77,480 76,970 74,841.90 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 15,150 16,340 11,628.05 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 417,450 412,340 412,347.00 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 89,850 89,370 68,978.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 53,520 69,560 67,537.50 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 70,000 70,000 67,938.80 4 RICAVI 202,700 171,000 301,147.60 42400001 PRESTAZIONI PER TERZI 12,000 6,000 15,430.35 42400016 TASSE D'ENTRATA MUSEO 40,200 40,000 38,413.65 42400039 TASSE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE 25,000 5,000 25,260.00 42500001 VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 25,000 20,000 23,249.10

Pagina 246 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 46350004 CONTRIBUTI DA TERZI PER MOSTRE TEMPORANE 100,500 100,000 198,794.50 Totale entrate 202,700 171,000 301,147.60 Totale uscite 3,172,830 3,176,030 3,250,982.00 Saldo 2,970,130 3,005,030-2,949,834.40-

Pagina 247 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 657 PINACOTECA ZUEST 3 SPESE 663,160 661,540 689,077.53 30000936 INDENNITA' COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA 1,500 1,500 2,409.20 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 236,430 228,800 231,862.85 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 5,000 5,000 5,913.90 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 32,600 32,600 31,925.30 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 22,680 23,450 23,928.85 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 29,770 34,170 29,591.05 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 600 810 397.95 31020009 INSERZIONI 18,660 19,030 33,023.10 31090014 SPESE DI GESTIONE OPERE DEL MUSEO 4,230 4,470 5,426.13 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 4,230 4,470 31190003 ACQUISTO OPERE D'ARTE 3,300.00 31300033 SPESE PER SORVEGLIANZA 1,760 1,860 1,355.15 31300075 SPESE PER ESPOSIZIONI TEMPORANEE 200,000 197,120 213,337.23 31590004 RESTAURO OPERE D'ARTE 3,730 8,860 1,060.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 3,460 1,830 4,473.30 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 930 1,300 588.40 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,021.92 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 10,520 8,430 7,023.95 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 2,440 2,420 2,428.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,780 7,710 8,048.75 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 52,630 51,980 51,986.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 15,210 16,730 16,732.20 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 9,000 9,000 10,243.10 4 RICAVI 80,150 60,000 113,332.09 42400016 TASSE D'ENTRATA MUSEO 50,000 30,000 51,179.30 42500001 VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 30,150 30,000 30,552.79 46350004 CONTRIBUTI DA TERZI PER MOSTRE TEMPORANE 31,600.00 Totale entrate 80,150 60,000 113,332.09 Totale uscite 663,160 661,540 689,077.53 Saldo 583,010 601,540-575,745.44-

Pagina 248 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 661 CENTRO DI DIALETTOLOGIA E DI ETNOGRAFIA 3 SPESE 3,690,910 3,319,020 3,542,599.23 30000937 INDENNITA' COMMISSIONE FILOLOGICA 10,000 10,000 9,531.68 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,893,980 1,608,540 1,670,519.70 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 16,200 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 79,600 80,000 78,807.40 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 174,730 147,860 155,230.75 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 274,730 236,590 244,283.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,400 2,450 2,504.65 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 5,000 4,500 1,254.80 31010026 MATERIALE PER LABORATORIO RESTAURO 7,460 10,890 2,531.80 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 7,990 8,570 6,484.78 31190004 ACQUISTO MATERIALI ETNOGRAFICI 780 840 525.00 31300010 SPESE PER ANIMAZIONE CULTURALE 3,910 4,190 3,500.00 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 13,990 17,250 8,285.00 31320055 ONOR.E SPESE INVENTARIO BENI CULTURALI 12,680 13,590 31320071 ONORARI E SPESE PER GEST. SISTEMA INFORMATIVO 4,790 5,130 109.65 31320072 ONORARI E SPESE LESSICO DELLA SVIZZERA ITALIANA 27,580 29,570 195,382.10 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 5,200 4,500 5,464.40 31990033 SPESE VARIE 780 840 150.05 36350073 CONTRIBUTI CANTONALI AI MUSEI REGIONALI 800,000 782,100 801,000.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 3,672.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 29,740 28,860 34,978.86 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 30,460 30,250 30,259.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,510 5,350 5,967.81 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 212,140 209,550 209,551.80 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 36,650 36,460 36,460.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 28,280 36,140 36,144.60 4 RICAVI 1,237,410 1,304,260 1,222,240.70 42500001 VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 40,200 40,000 45,516.45 42500042 VENDITA LESSICO DIALETTALE 30,000 110,000 19,910.00 43090001 ENTRATE VARIE 1,000 1,000 246.25 46300037 CONTRIBUTI DALL'ACCADEMIA SV. DI SCIENZE UMANE 1,066,210 1,038,260 1,041,568.00 49800018 QUOTA CONTRIBUTI FEDERALI DIFESA CULTURA ITALIANA 115,000 115,000.00 49800029 QUOTA CONTRIBUTI FEDERALI RICERCHE CULT-ONOMASTICA 100,000 5 USCITE PER INVESTIMENTI 300,000 300,000 380,000.00 56600013 CONTRIBUTI CANTONALI AI MUSEI REG. PER INVES. (T.661.55) 300,000 300,000 380,000.00

Pagina 249 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 1,237,410 1,304,260 1,222,240.70 Totale uscite 3,990,910 3,619,020 3,922,599.23 Saldo 2,753,500 2,314,760-2,700,358.53-

Pagina 250 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 664 ARCHIVIO DI STATO 3 SPESE 3,315,030 3,561,660 3,299,522.66 30000938 INDENNITA' COMMISSIONE CRT 2,000 2,000 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,814,020 2,053,840 1,740,793.85 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 108,100 106,500 108,935.80 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 49,100 49,100 44,641.75 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 90,000 31,200 30,846.05 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 179,820 197,280 164,894.60 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 268,430 287,490 237,367.20 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,560 6,760 2,670.90 31010028 MAT.SPECIALE PER SERV. ARCHIVI LOCALI 6,530 7,000 1,812.40 31010029 MATERIALE ARCHIVISTICO SPECIALE 7,910 8,480 526.65 31020018 RESTAURO DOCUMENTI E LIBRI 41,980 51,870 24,420.50 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 5,570 5,970 4,487.28 31190005 ACQUISTO DOCUMENTI STORICI E STAMPE 9,330 15,770 31300075 SPESE PER ESPOSIZIONI TEMPORANEE 6,080 6,520 61,535.30 31300078 SPESE PER MICROFILMATURA GIORNALI 8,790 9,420 31300079 SPESE PER RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE 1,820 1,950 6,119.23 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 3,550 31320073 ONORARI A COLLABORATORI REGIONALI 610 650 31320074 ONORARI E SPESE INCARICHI SERV. ARCHIVI LOCALI 2,940 3,150 508.20 31320075 ONORARI E SPESE PER RICERCA E ONOMASTICA 2,800 6,340 1,613.90 31320076 ONORARI E SPESE PER TRASF. DOCUMENTAZ.STORICA 37,320 40,010 172.80 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 8,680 10,020 15,366.80 38920001 VERSAMENTO A FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 163,287.09 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 5,000 27,055.06 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 33,960 27,620 39,683.10 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 61,800 61,390 61,392.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,200 9,560 8,158.00 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 470,930 465,170 465,173.40 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 25,420 25,280 25,287.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 48,670 62,770 62,773.20 4 RICAVI 323,050 443,200 610,280.96 42500002 INCASSO FOTOCOPIE 5,030 5,000 5,356.86 42600159 RICUPERO DA ENTI PUBB.SERVIZIO ARCHIVI LOCALI 197,990 197,000 149,924.10 42600225 RICUPERO SPESE PER RESTAURI E MICROFILM. 5,030 5,000 15,000.00 46350004 CONTRIBUTI DA TERZI PER MOSTRE TEMPORANE 24,000.00 48920001 PRELIEVO DA FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 106,200 286,000.00 49800017 QUOTA CONTRIBUTI FEDERALI DIFESA CULTURA ITALIANA MDT 115,000 65,000 65,000.00

Pagina 251 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 49800025 QUOTA CONTRIBUTO FEDERALE DIFESA CULTURA DRT 65,000 65,000.00 Totale entrate 323,050 443,200 610,280.96 Totale uscite 3,315,030 3,561,660 3,299,522.66 Saldo 2,991,980 3,118,460-2,689,241.70-

Pagina 252 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 671 SISTEMA BIBLIOTECARIO TICINESE 3 SPESE 672,450 819,940 539,833.00 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 204,780 198,680 202,263.15 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 146,000 200,000 62,373.45 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 31,970 34,680 23,293.15 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 29,270 50,620 27,751.55 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 800 1,180 382.75 30900024 SPESE PER FORM.E AGGIORNAM.BIBLIOTECARI 10,000 13,600 4,237.15 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 16,070 17,230 22,361.58 31320077 ONORARI E SPESE PER AUTOMAZIONE 4,660 6,890 31320078 ONORARI E SPESE DOCUMENTAZ.REGIONALE TICINESE 9,330 21,970 1,093.60 31530010 MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMAZIONE BIBLIOTECHE 205,220 259,860 183,690.42 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 3,780 4,360 2,924.70 31990011 SPESE DIV.PER CONF. DIR. DELLE BIBLIOTECHE 1,480 1,590 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 1,300 1,280 1,287.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 500 460 627.10 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 6,220 6,140 6,144.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,070 1,400 1,402.20 4 RICAVI 20,100 20,000 42600215 RIMBORSO PER UTILIZZO LICENZE SBT 20,100 20,000 Totale entrate 20,100 20,000 Totale uscite 672,450 819,940 539,833.00 Saldo 652,350 799,940-539,833.00-

Pagina 253 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 672 BIBLIOTECA CANTONALE BELLINZONA 3 SPESE 2,297,860 2,333,090 2,321,008.95 30000939 INDENNITA' COMMISSIONE BIBLIOTECA 1,000 1,000 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,346,430 1,355,200 1,352,725.80 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 19,500 19,500 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 118,080 121,590 118,616.25 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 178,620 177,270 181,177.70 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,000 4,120 1,925.85 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 111,940 123,430 128,081.81 31300010 SPESE PER ANIMAZIONE CULTURALE 6,970 7,470 11,574.55 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,550 2,940 1,871.40 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 481.68 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 25,420 20,290 28,905.16 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 66,480 66,040 66,042.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,040 3,950 4,309.35 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 353,990 349,660 349,663.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 55,510 75,630 75,633.60 4 RICAVI 80,090 15,000 6,499.70 42500002 INCASSO FOTOCOPIE 5,030 5,000 752.00 42500003 VENDITA MATERIALE DIVERSO 5,030 5,000 2,010.00 43090001 ENTRATE VARIE 5,030 5,000 3,737.70 49800025 QUOTA CONTRIBUTO FEDERALE DIFESA CULTURA DRT 65,000 Totale entrate 80,090 15,000 6,499.70 Totale uscite 2,297,860 2,333,090 2,321,008.95 Saldo 2,217,770 2,318,090-2,314,509.25-

Pagina 254 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 673 BIBLIOTECA CANTONALE LOCARNO 3 SPESE 1,358,240 1,366,990 1,331,485.37 30000939 INDENNITA' COMMISSIONE BIBLIOTECA 1,000 1,000 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 859,490 836,720 851,286.70 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 50,000 25,000 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 27,400 27,400 13,287.25 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 45,140 34,597.40 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 83,220 82,190 79,519.50 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 122,280 119,820 113,388.65 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,100 2,820 1,300.95 31000004 MATERIALE E SPESE FONDO LEONCAVALLO 1,870 3,920 940.18 31000005 MATERIALE E SPESE FONDO FILIPPINI 2,000 2,140 799.82 31000006 MATERIALE E SPESE FONDO GILARDONI 4,010 4,300 6,265.00 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 105,990 113,630 130,601.81 31300010 SPESE PER ANIMAZIONE CULTURALE 5,600 7,660 5,422.85 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 640 740 148.80 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 10,119.90 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 14,760 16,420 11,807.26 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 47,460 47,140 47,148.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,420 6,700 5,594.30 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 19,670 19,250 19,256.40 4 RICAVI 54,770 54,500 38,243.65 42500002 INCASSO FOTOCOPIE 4,520 4,500 596.40 42500003 VENDITA MATERIALE DIVERSO 50,250 50,000 37,647.25 5 USCITE PER INVESTIMENTI 30,000 30,000 56200007 CONTRIBUTI CANTONALI AL COMUNE DI LOCARNO (T.673.55) 30,000 30,000 Totale entrate 54,770 54,500 38,243.65 Totale uscite 1,388,240 1,396,990 1,331,485.37 Saldo 1,333,470 1,342,490-1,293,241.72-

Pagina 255 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 675 BIBLIOTECA CANTONALE LUGANO 3 SPESE 2,642,740 2,619,250 2,711,339.48 30000939 INDENNITA' COMMISSIONE BIBLIOTECA 2,500 2,500 1,712.00 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,463,990 1,418,930 1,432,015.45 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 12,800 18,628.75 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 129,470 129,700 127,840.60 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 203,600 189,070 199,204.35 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,200 4,420 2,045.00 31000007 MATERIALE E SPESE ARCHIVI CULTURA CONTEMPORANEA 4,660 7,350 31020018 RESTAURO DOCUMENTI E LIBRI 20,930 22,440 22,759.65 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 153,860 164,940 151,392.52 31300010 SPESE PER ANIMAZIONE CULTURALE 16,450 17,630 107,699.39 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,930 3,380 4,097.30 31990033 SPESE VARIE 700 750 702.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 1,706.40 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 47,550 36,430 37,170.77 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 36,340 36,100 36,102.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,840 9,730 10,174.50 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 499,040 492,940 492,942.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 43,350 65,140 65,145.60 4 RICAVI 1,500 1,500 42500002 INCASSO FOTOCOPIE 1,500 1,500 Totale entrate 1,500 1,500 Totale uscite 2,642,740 2,619,250 2,711,339.48 Saldo 2,641,240 2,617,750-2,711,339.48-

Pagina 256 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 677 BIBLIOTECA CANTONALE MENDRISIO 3 SPESE 253,290 294,220 280,684.83 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 172,430 168,390 170,661.15 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 22,100 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 12,800 7,431.95 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 15,280 17,860 15,611.25 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 22,880 26,030 22,563.60 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 400 610 255.85 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 25,970 27,840 51,061.77 31300010 SPESE PER ANIMAZIONE CULTURALE 2,780 2,980 1,524.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,280 1,480 309.95 31990033 SPESE VARIE 180 190 51.30 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 3,507.60 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,720 3,840 2,919.11 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 700 790 469.10 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 4,340 4,310 4,318.20 4 RICAVI 50,000 46320013 CONTRIBUTI COMUNALI GESTIONE BIBLIOTECA 50,000 Totale entrate -.- 50,000 Totale uscite 253,290 294,220 280,684.83 Saldo 253,290 244,220-280,684.83-

Pagina 257 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo TOTALE SPESE 864,648,970 865,397,940 842,837,429.44 TOTALE RICAVI 151,151,600 146,263,950 134,918,260.91 SALDO GESTIONE CORRENTE 713,497,370 719,133,990 707,919,168.53 TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI 9,301,000 11,675,000 7,810,773.40 TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI 4,745,750 7,200,000 6,468,962.90 SALDO CONTO INVESTIMENTI 4,555,250 4,475,000 1,341,810.50 SALDO GENERALE 718,052,620 723,608,990 709,260,979.03

Pagina 258 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 700 DIREZIONE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 3 SPESE 929,450 831,490 908,092.06 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 184,740 178,510 206,209.20 30100026 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE 450,000 321,780 358,677.50 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 40,950 57,430 49,263.05 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 67,620 83,800 81,834.95 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,390 1,970 3,253.20 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,600 2,860 36310001 CONTRIBUTI ALLA CONFERENZA DIR.DEI DIPARTIMENTI 100,200 99,700 113,274.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 4,535.80 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 4,270 2,290 12,260.11 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 13,590 13,500 13,504.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,060 5,910 6,531.65 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 54,260 53,590 53,592.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,770 5,150 5,155.20 Totale entrate -.- Totale uscite 929,450 831,490 908,092.06 Saldo 929,450 831,490-908,092.06-

Pagina 259 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 711 SERVIZI GENERALI DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 3 SPESE 11,775,000 11,489,770 11,630,066.77 30000910 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 70,000 80,000 36,708.20 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 6,678,060 6,383,370 6,446,062.80 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 100,300 100,800 69,538.25 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 12,000 12,000 3,705.00 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 230,000 230,000 155,397.20 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 607,560 585,220 582,155.25 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 935,270 901,560 899,080.55 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 21,370 53,980 52,390.80 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 10,000 10,000 1,902.00 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 2,420 2,660 2,656.20 31300081 SPESE DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE 44,810 44,350 31300082 SPESE PROCESSUALI 23,320 49,280 13,100.00 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 46,640 39,420 27,905.95 31320079 ONORARI E SPESE PER GEOMETRI E DIVERSI 74,620 96,590 253,135.50 31380003 CORSI E INFORMAZIONE AMBIENTALE 79,290 91,660 81,484.55 31400002 MANUTENZIONE DEMANIO PUBBLICO 37,310 46,320 19,407.60 31440018 MANUTENZIONE IMMOBILI 55,970 69,980 13,791.45 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 29,690 32,680 40,708.15 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 54,510 48,290 35,805.70 31990033 SPESE VARIE 45,430 8,380 36320001 CONTRIBUTI AI CONSORZI PER INTERESS. (T.711.01) 1,200,000 1,155,110 1,363,751.25 36320002 CONTRIBUTI DI MIGLIORIA PER PROPR. DELLO STATO 90,000 76,880 116,037.95 36350001 CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 180,000 169,400 186,699.30 36350084 CONTRIBUTI ALL'ETB PER GESTIONE CASTELLI 544,710 542,000 540,133.75 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 615.60 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 234,410 201,980 230,900.82 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 69,080 82,670 78,219.00 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 16,260.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 30,070 30,170 29,754.90 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 151,790 280,000 190,259.40 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 79,500 79,081.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 36,870 60,020 58,307.25 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 5,109.80 4 RICAVI 37,025,230 30,050,000 26,139,650.92 41200014 TASSE DEMANIALI 5,200,000 9,450,000 5,302,718.07 41200023 TASSE CONCESSIONI AREE DI SERVIZIO 4,000,000 41200028 TASSE DEMANIALI LA-LAEI 7,000,000

Pagina 260 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 42100054 TASSE ESAME DOMANDE DI COSTRUZIONE 2,200,000 2,100,000 2,182,887.23 42600160 RICUPERO SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE 45,230 45,000 42600213 RICUPERO SPESE DA FILIALE USTRA 200,000 160,000 257,763.35 42700901 MULTE DIVERSE 190.00 42700906 SANZIONI PER COSTRUZIONI ABUSIVE LEGGE EDILIZIA 10,000 60,000 19,320.00 43090001 ENTRATE VARIE 200,000 150,000 561,827.10 44700001 AFFITTO STABILI E LOCALI 20,000 20,000 17,779.00 46005001 PARTECIPAZIONE DAZIO FED SUI CARBURANTI 18,150,000 18,065,000 17,797,166.17 5 USCITE PER INVESTIMENTI 2,881,000 3,725,000 1,434,483.75 50100001 ACQUISTO TERR.COSTR.STRADE (T.781.59) 2,261,000 1,835,000 962,068.60 50100002 ACQUISTO TERR. CONSERV. STRADE (T.783.59) 420,000 490,000 216,445.65 50100026 INVESTIMENTI AEROPORTO CANTONALE (T.711.55) 200,000 500,000 50400016 INV. DIVERSI DEMANIO CANTONALI (T.711.55) 34,500.00 50400018 INV. ISOLE BRISSAGO (T.711.55) 100,000 111,469.50 56400008 CONTRIBUTI CANTONALI A LUGANO AIRPORT S.A. (T.711.55) 800,000 110,000.00 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 500,000 500,000 1,672,391.45 60100001 VENDITA TERR. RESIDUI SET. STRADALE (T.711.65) 500,000 500,000 1,672,391.45 Totale entrate 37,525,230 30,550,000 27,812,042.37 Totale uscite 14,656,000 15,214,770 13,064,550.52 Saldo 22,869,230 15,335,230 14,747,491.85

Pagina 261 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 712 AEROPORTO CANTONALE 3 SPESE 2,646,400 2,579,130 2,708,995.84 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 301,010 296,520 301,314.50 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 52,300 60,000 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 31,040 31,260 26,525.20 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 46,700 45,620 40,687.20 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,090 1,090 2,464.80 31010020 CARBURANTE E OLIO 1,596,450 1,639,040 1,826,218.35 31300101 SERVIZI DI SICUREZZA AEREA E ASSISTENZA 288,000 295,680 345,068.15 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 29,660 30,450 12,784.90 31440021 MANUTENZIONE CAMPO D'AVIAZIONE E IMMOBILI 169,660 86,730 88,960.85 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 4,530 4,990 4,599.30 31990033 SPESE VARIE 22,250 24,490 11,855.95 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 150 2,180 96.52 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 67,940 24,880 14,460.42 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 15,620 16,200 13,901.30 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 20,000 20,000 20,058.40 4 RICAVI 2,537,130 2,725,000 2,385,152.06 42400023 TASSE AEROPORTUALI E DIVERSI 306,530 305,000 254,817.65 42500028 VENDITA BENZINA PER AEREI 2,230,600 2,120,000 2,130,334.41 44700001 AFFITTO STABILI E LOCALI 300,000 Totale entrate 2,537,130 2,725,000 2,385,152.06 Totale uscite 2,646,400 2,579,130 2,708,995.84 Saldo 109,270 145,870 323,843.78-

Pagina 262 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 720 DIVISIONE DELL'AMBIENTE 3 SPESE 2,247,400 2,309,240 2,226,008.13 30000940 INDENNITA' GRUPPI DI LAVORO 7,010 7,010 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 420,070 440,830 449,032.80 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 35,990 37,990 38,893.50 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 65,050 67,450 68,781.25 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 990 3,040 2,839.85 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 18,000 21,000 14,339.20 31020007 SPESE PER PUBBLICAZIONI 4,660 17,630 1,440.00 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 930 6,060 500.75 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 670 740 1,259.90 36340004 CONTRIBUTI CANTONALI SUPSI (IST/ISAAC) 1,650,000 1,650,000 1,613,200.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 8,100 22,180 4,853.05 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 2,620 2,590 2,599.20 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 1,284.43 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,510 1,400 1,873.60 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 22,540 22,260 22,267.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,270 2,840 2,843.40 4 RICAVI 15,000 21,000 14,101.55 42700901 MULTE DIVERSE 1,000 43090001 ENTRATE VARIE 15,000 20,000 14,101.55 Totale entrate 15,000 21,000 14,101.55 Totale uscite 2,247,400 2,309,240 2,226,008.13 Saldo 2,232,400 2,288,240-2,211,906.58-

Pagina 263 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 722 MUSEO DI STORIA NATURALE 3 SPESE 2,696,250 2,627,960 2,504,294.01 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,200,780 1,180,980 1,196,783.55 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 26,500 26,500 16,700.00 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 56,500 56,900 56,075.45 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 108,680 111,540 118,821.85 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 164,500 162,400 166,064.20 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,870 10,290 10,511.50 31010009 MATERIALE DI LABORATORIO 13,430 14,780 16,746.11 31010025 MATERIALE PER COLLEZIONI 4,480 4,930 3,292.34 31010030 MATERIALE FOTOGRAFICO 5,080 5,600 4,194.15 31020007 SPESE PER PUBBLICAZIONI 9,330 13,800 8,299.05 31020009 INSERZIONI 8,480 9,330 16,782.66 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 7,630 8,400 9,687.05 31030005 ACQUISTO MATERIALE DI RIVENDITA 2,800 3,080 1,279.19 31190002 ACQUISTO REPERTI PER COLLEZIONI 13,990 19,710 11,927.42 31300077 SPESE PER DIDATTICA E ANIMAZ.CULTURALE 29,540 32,520 31,671.95 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 9,330 18,470 9,395.00 31320080 ONORARI E SPESE PER MOSTRE 66,260 72,930 27,120.55 31320081 ONORARI E SPESE PER COLLEZIONI 26,860 29,570 18,800.00 31320128 ONORARI E SPESE PER PROGETTI DI RICERCA 74,260 86,730 59,240.54 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 23,570 20,940 25,645.80 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 3,050 3,360 1,434.00 31710011 SPESE PER CORSI SPECIALI E PREPROFESSIONALI 2,240 2,460 1,192.00 36360076 CONTRIBUTI ALLA FD.MONTE SAN GIORGIO 40,000 40,000 39,900.00 37020007 CONTRIBUTI FEDERALI AL COMUNE DI MERIDE 111,000 37060008 CONTRIBUTI FEDERALI ALLA FD.MONTE SAN GIORGIO 152,610 144,400 124,381.00 37060009 CONTRIBUTI FEDERALI PER RICERCHE MONTE SAN GIORGIO 38,300 38,300 33,516.15 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 7,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,710 11,570 4,439.70 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 73,520 73,030 73,035.60 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 5,581.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,680 5,610 5,898.15 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 335,940 331,830 331,836.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 48,510 63,280 63,281.40 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 11,500 11,500 10,760.65 4 RICAVI 402,720 285,200 197,988.77 41200016 TASSE PER ESPLORAZIONE ED ESER.MINIERE 20,000 22,100 18,583.67 42400001 PRESTAZIONI PER TERZI 20,100 20,000 18,051.80

Pagina 264 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 42500001 VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 3,020 3,000 3,456.15 42600003 RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 57,190 56,900 43090001 ENTRATE VARIE 500 500 47000608 CONTRIBUTI FEDERALI ACCORDO PROGRAMMATICO MONTE SAN GIORGIO 301,910 182,700 157,897.15 5 USCITE PER INVESTIMENTI 60,000.00 50400014 MUSEO FOSSILI MONTE S.GIORGIO (T.722.55) 60,000.00 Totale entrate 402,720 285,200 197,988.77 Totale uscite 2,696,250 2,627,960 2,564,294.01 Saldo 2,293,530 2,342,760-2,366,305.24-

Pagina 265 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 731 SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO 3 SPESE 14,889,180 15,168,330 14,106,561.45 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 6,883,440 7,271,170 6,367,743.90 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 15,000 18,140 14,922.60 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 39,000 39,000 56,531.65 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 761,100 825,800 795,764.80 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 670,850 717,810 632,716.60 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 996,340 1,046,390 931,044.95 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 23,870 24,480 58,083.80 31110008 ACQUISTI E MANUT.UFF.PROTEZIONE ARIA 195,890 204,020 208,788.64 31110009 ACQUISTI E MANUTENZ.LABORATORIO SPAAS 195,890 227,670 297,622.62 31110010 ACQUISTI E MANUT.UFF.PREVENZIONE RUMORI 26,710 29,390 9,828.11 31300083 INTERVENTI PER INQUINAMENTI DELLE ACQUE 707,100 549,960 969,085.30 31300084 SPESE PER INTERVENTI COATTIVI ACQUA 2,030 2,240 5,514.48 31300085 SPESE ELIMINAZ.RIFIUTI SPESE CASI D'INSOLVENZA 3,910 4,300 453.60 31300086 SPESE PER LA TUTELA DELLE FALDE FREATICHE 4,930 5,420 31300087 PROGR.ESTERNI ICPW 71,640 78,850 83,306.80 31300088 PARTECIP.CANTONALI SPESE SEGRETARIATO CIPAIS 42,240 43,370 40,739.24 31300089 SPESE PER ANALISI E PREST.LABORATORIO ACQUA 28,660 31,540 8,880.05 31300134 SPESE PER STUDI E RICERCHE CIPAIS 72,680 98,560 99,358.72 31300169 SPESE DI GESTIONE DISCARICA MAGADINO 163,540 164,590 86,710.20 31300173 SPESE PER CAMPAGNE PROMOZIONALI PRA 46,640 78,850 52,137.25 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 900 31320004 ONORARI E SPESE OSSERVATORIO AMBIENTALE 204,470 209,930 132,963.80 31320082 ONORARI E SPESE PER STUDI E PERIZIE SETTORE ENE 55,970 78,850 47,926.90 31320083 ONORARI E SPESE PER STUDI E PERIZIE PROT. AMBIENTALE 277,150 339,040 328,087.80 31320084 ONORARI E SPESE PER MANDATI ELETTROSMOG 65,300 82,790 66,000.00 31320085 ONORARI E SPESE PER STUDI ACQUA E RIFIUTI 152,630 177,410 150,233.40 31320086 ONORARI E SPESE PER STUDI DI PROTEZIONE FONICA 11,640 12,810 3,427.50 31320087 ONORARI E SP. ALLA FED. CORPI POMPIERI PER INTERVENTI INQU. 1,120,120 1,012,200 1,051,000.00 31320088 ONORARI E SPESE PER ESAME SITI CONTAMINATI 44,770 49,280 615.60 31320100 ONORARI E SPESE PER PIANO CANTONALI AP.IDRICO 22,710 31320120 ONORARI E SPESE STUDI PROTEZIONE DEL SUOLO 17,910 19,710 4,981.50 31380004 CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 11,640 12,810 31510008 MANUTENZIONE ATTREZZATURE CORPI D'INTERVENTO 124,470 137,000 120,431.83 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 65,190 67,030 74,610.45 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 120,265.15 31990005 SPESE PER RIPETIBILI 900 31990033 SPESE VARIE 11,910 13,110 7,436.83 36320029 INDENNIZZI A COMUNI SEDE IMPIANTI RSU 410,000 418,600 426,824.25 36320032 CONTRIBUTI A COMUNI DISCARICHE MATERIALI INERTI 600,000 360,000 198,239.85

Pagina 266 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 11,400 11,550 9,182.97 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 54,020 53,660 53,664.00 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 209,700 179,380 118,256.01 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 46,060 47,090 43,017.60 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 135,160 330,000 133,513.20 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 206,660 205,563.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 52,040 69,530 69,537.60 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 25,000 25,000 21,548.90 4 RICAVI 6,072,020 5,578,300 5,888,702.40 42100032 TASSE PER SOPRALLUOGHI 407.60 42100036 TASSE PER CONTROLLI ELETTROSMOG 4,200.00 42100044 TASSE DIVERSE 2,159,400 1,943,400 1,167,072.25 42400002 ANALISI E ESAMI 170,000 145,000 99,800.00 42400003 PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 340,000 440,000 201,418.00 42400008 TASSE AMMINISTRATIVE E RICUPERO SPESE 100.00 42400017 RICUPERI PER INTERVENTI COATTIVI 5,020 5,000 42600003 RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 976,800 1,034,000 1,015,760.00 42600161 RICUPERO SPESE PER INT. INQUIN. DELLE ACQUE 1,200,000 820,000 1,513,983.98 42600162 RICUPERO SPESE PER INT.TUTELA FALDE FREATICHE 5,400 5,500 165,807.35 42600164 RICUPERO SPESE PER ELIMINAZ.RIFIUTI SPECIALI 4,300 4,400 4,180.20 42700901 MULTE DIVERSE 20,000 10,000 87,264.42 43090001 ENTRATE VARIE 40,000 41,000 432,751.10 46100026 RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER PRESTAZIONI SPAAS 300,000 290,000 296,362.00 46120012 RIMBORSI DAI COMUNI CONTROLLO IMP. COMBUSTIONE 370,000 415,000 328,519.00 46120021 CONTRIBUTI COMUNALI PER PRESTAZIONI SPAAS 19,404.40 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 481,100 425,000 541,432.10 46300047 CONTRIBUTI FEDERALI PER OSSERVATORIO AMBIENTALE 10,240.00 5 USCITE PER INVESTIMENTI 37,321,000 29,038,400 26,548,601.78 50000001 RISANAMENTO SITI CONTAMINATI (T.731.54) 1,500,000 500,000 36,025.28 50100004 CATASTI E RISANAM. FONICI (T.731.50) 2,700,000 3,000,000 48,600.00 50600002 ACQUISTO APPARECCHI SCIENTIFICI (T.731.51) 240,000 150,000 50600003 ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINQUIN. CORPI POMPIERI (T.731.55) 1,500,000 2,000,000 50600014 ACQUISTO ATTREZZATURE OSS. AMBIENTALE (T.731.55) 100,000 100,000 46,773.70 50900012 PEC:APPROFONDIMENT,STUDI,CONSULENZE 11-15 (T.731.56) 300,000 300,000 463,500.00 50900013 ATTUAZIONE PROVV.PRIORITARI PEC (T.731.55) 400,000 400,000 54400002 TERIS SA: PRESTITO TELERISCALDAMENTO (T.731.55) 650,000 1,000,000 56200008 CONTRIBUTI CANTONALI AI COMUNI PER DEPUR.ACQUE(T.731.52) 6,111,000 4,368,400 3,377,364.00 56200009 CONTRIBUTI CANTONALI AI CONSORZI DEPURAZ.ACQUE(T.731.52) 1,870,000 1,400,000 1,439,871.00

Pagina 267 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 56200010 CONTRIBUTI CANTONALI E SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI (T.731.53) 510,000 600,000 110,718.65 56200040 CONTRIBUTI CANTONALI PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO (T.815.50) 3,840,000 56200050 CONTRIBUTI CANT. INCENTIVI PEC A ENTI PUB.2011-15(T.731.56) 700,000 600,000 191,956.00 56400009 TERIS SA: CONTRIBUTO TELERISCALDAMENTO (T.731.55) 600,000 1,450,000 2,000,000.00 56500050 CONTRIBUTI CANT.INCENTIVI PEC IST.PRIVATI 2011-15 (T.731.56) 1,500,000 1,500,000 902,488.00 56500053 FINANZ. MOBILITÀ SOSTENIBILE (T.731.55) 2,000,000 2,000,000 56700001 CONTRIBUTI CANTONALI PER PROG.ENERGIE RINN. (T.731.55) 970,000 112,500.00 56700007 CONTRIBUTI CANT. INCENTIVI PEC EC.PRIVATE 2011-15 (T.731.56) 4,500,000 2,100,000 1,803,249.40 57200002 CONTRIBUTI FEDERALI AI COMUNI PER DEP.ACQUE (T.731.55) 200,000 200,000 1,473,720.00 57200003 CONTRIBUTI FEDERALI AI CONSORZI DEP. ACQUE (T.731.55) 500,000 1,000,000 227,823.00 57200004 CONTRIBUTI FEDERALI AI CONS.ELIMINAZ.RIFIUTI (T.731.55) 8,130,451.00 57200009 CONTRIBUTI FED. PER SIST. FONDIARIE E APPROV. IDR (T.815.55) 500,000 57700002 CONTRIBUTI CH RISANAMENTO EDIFICI TASSA CO2 VINC. (T.731.55) 5,100,000 3,400,000 4,862,025.00 57700004 CONTRIBUTI FEDERALI RIS.FONICO LINEE FERROV. (T.731.55) 2,000,000 2,000,000 1,321,536.75 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 13,986,000 12,158,000 17,979,275.75 63000003 CONTRIBUTI FEDERALI PER CATASTI FONICI (T.731.65) 386,000 258,000 1,820.00 63000019 CONTRIBUTI FEDERALI PROG. ENERGIE RINNOVABILI (T.731.65) 1,900,000 1,900,000 1,961,900.00 63000028 CONTRIBUTI FEDERALI RISANAMENTO SITI CONTAMINATI (T.731.64) 1,400,000 1,400,000 63500007 ECCEDENZE APPLIC. ECOINCENTIVI (T.731.65) 2,000,000 2,000,000 67000003 CONTRIBUTI FEDERALI PER DEPURAZIONE ACQUE (T.731.65) 700,000 1,200,000 1,701,543.00 67000004 CONTRIBUTI FEDERALI AI CONS.ELIMINAZ.RIFIUTI (T.731.65) 8,130,451.00 67000011 CONTRIBUTI FED. PER SIST. FONDIARIE E APPROV. IDR (T.815.65) 500,000 67000022 CONTRIBUTI FEDERALI RIS.FONICO LINEE FERROV. (T.731.65) 2,000,000 2,000,000 1,321,536.75 67000027 CONTRIBUTI FEDERALI RISANAMENTO EDIFICI TASSA CO2 (T.731.65) 5,100,000 3,400,000 4,862,025.00 Totale entrate 20,058,020 17,736,300 23,867,978.15 Totale uscite 52,210,180 44,206,730 40,655,163.23 Saldo 32,152,160 26,470,430-16,787,185.08-

Pagina 268 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 732 FONDO ENERGIE RINNOVABILI 3 SPESE 11,235,000 12,400,000 30000910 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 10,000 10,000 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 138,320 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 13,110 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 19,060 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 500 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 710 710 35010001 VERSAMENTO AL FONDO 9,917,790 10,908,630 36320037 RIM.COPERTURA COSTI IMMISS.(RIC) AI COMUNI 301,500 300,000 36340027 CONTRIB.PROGETTI RICERCA E CONSULENZA IMP. PUBBLICHE 502,500 500,000 36350167 RIM.COPERTURA COSTI IMMISS. (RIC) IMP. PRIVATE 502,500 500,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,140 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 1,750 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 6,200 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 580 4 RICAVI 11,235,000 12,400,000 42400041 TASSA DA AET SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA 4,200,000 5,400,000 42400042 TASSA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (T.732.40) 7,035,000 7,000,000 5 USCITE PER INVESTIMENTI 22,600,000 22,300,000 56200055 C/TI A COMUNI IMP. FOTOVOLTAICI (T.732.55) 500,000 500,000 56400010 CONTRIB. COSTRUZ.IMP. PROD. ENERGIA (T.732.55) 1,500,000 1,500,000 56500055 C/TI A IST. PR. PICCOLI IMP. FOTOVOLTAICI (T.732.55) 300,000 150,000 56700005 C/TI A ECON. PR. PICCOLI IMP. FOTOVOLTAICI (T.732.55) 300,000 150,000 57200018 RIVERS.CONTRIB.PER ATTIVITÀ IN AMBITO ENERGETICO 20,000,000 20,000,000 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 22,600,000 22,300,000 66909001 PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 2,600,000 2,300,000 67400001 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ IN AMBITO ENERGETICO DA RIVERSARE 20,000,000 20,000,000 Totale entrate 33,835,000 34,700,000 Totale uscite 33,835,000 34,700,000 Saldo -.-

Pagina 269 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 741 SEZIONE FORESTALE 3 SPESE 9,759,560 9,630,500 9,612,119.67 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 6,489,650 6,292,300 6,404,999.95 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 34,200 40,000 31,109.00 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 62,800 112,700 77,975.15 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 578,080 568,380 566,460.40 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 920,080 828,100 912,255.05 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 20,620 19,590 51,359.45 30900005 SPESE FORMAZ. APPRENDISTI SELVICOLTORI 48,000 48,000 37,638.00 31010038 MATERIALE ANTINCENDIO CP MONTAGNA 187,160 205,990 43,776.00 31090004 ACQUISTO FOTO AEREE 510 560 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 1,270 1,400 31120004 EQUIPAGGIAMENTO CP MONTAGNA 75,220 82,790 61,468.85 31300091 INTERVENTI CORPI POMPIERI IN BOSCHI 22,970 25,280 35,106.05 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 18,660 22,670 13,775.20 31320089 ONORARI E SPESE PER INDAGINI SALUTE DEL BOSCO 46,640 56,180 69,225.15 31320090 ONORARI E SPESE PER STUDIO RETI STRAD. GENERALI 2,550 2,800 31320091 ONORARI E SPESE PER PIANIFICAZIONE FORESTALE 41,980 50,260 44,268.50 31320092 ONORARI E SPESE PER STUDI ZONE DI PERICOLO 62,680 68,990 69,854.55 31320093 ONORARI E SPESE PER ACCERTAMENTO ZONE BOSCHIVE 1,100 1,210 587.45 31330002 ABBONAMENTI RICETRASMITTENTI 4,230 4,660 912.00 31510009 MANUTENZIONE ATTREZZ. E RICETRASMITTENTI 1,530 1,680 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 108,090 118,970 142,075.40 31990005 SPESE PER RIPETIBILI 760 840 31990033 SPESE VARIE 4,660 8,680 3,343.95 36360071 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA FORESTALE MAIENFELD 297,900 288,000 276,511.20 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 4,561.56 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 47,700 47,350 68,887.04 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 54,170 55,860 55,861.80 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 188,600 242,910 220,004.77 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 81,560 84,210 73,628.60 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 201,780 208,630 208,637.40 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 85,100 66,480 64,317.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 48,980 59,030 59,035.20 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 16,000 16,000 14,484.20 4 RICAVI 799,880 786,000 699,566.95 41200017 TASSE PER ESERCIZIO FILI A SBALZO 60,300 60,000 65,790.00 42100001 TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 20,100 20,000 4,800.00 42400019 PROGET, DIREZIONE E ASSISTENZA LAVORI 250,480 230,000 275,648.75

Pagina 270 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 42500001 VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 1,000 1,000 1,210.00 42600165 RICUPERO SPESE PER INTERVENTI INCENDI BOSCHI 100,500 100,000 42700901 MULTE DIVERSE 40,200 40,000 24,685.50 43090001 ENTRATE VARIE 20,000 10,000 35,830.15 46120013 RICUPERI SPESE FORMAZ. APPREND. SELVICOLTORI 60,300 60,000 43,602.55 46300040 CONTRIBUTI FEDERALI PER STUDI DIVERSI 247,000 265,000 248,000.00 5 USCITE PER INVESTIMENTI 20,718,900 23,672,900 25,599,226.35 50100005 COSTR. STRADE DEMANIO FORESTALE (T.741.50) 71,000 300,000 121,866.15 50500001 PREMUNIZIONI DEMANIO FORESTALE (T.741.50) 130,000 100,000 64,599.60 50500002 OPERE SELVICOLT. DEMANIO FORESTALE (T.741.50) 200,000 400,000 258,538.00 50500003 OPERE DIVERSE DEMANIO FORESTALE(T.741.50) 314,000 117,000 151,544.10 54200001 PRESTITI PER INVEST. FORESTALI (T.741.53) 1,500,000 1,500,000 2,776,000.00 56200012 CONTRIBUTI CANTONALI PER STRADE FORESTALI (T.741.51) 1,384,200 930,000 1,232,629.20 56200013 CONTRIBUTI CANTONALI PER PREMUNIZIONI (T.741.51) 1,738,700 1,710,900 2,973,513.85 56200014 CONTRIBUTI CANTONALI PER SELVICOLTURA (T.741.51) 4,620,000 3,339,000 3,553,503.95 56200015 CONTRIBUTI CANTONALI PER INVESTIMENTI DIVERSI (T.741.51) 1,171,000 776,000 1,193,954.55 57200016 CONTRIBUTI FEDERALI SETTORE FORESTALE (T.741.55) 9,590,000 14,500,000 13,273,076.95 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 11,310,000 16,200,000 16,443,908.05 63000005 CONTRIBUTI FEDERALI PER OPERE DEMANIALI (T.741.65) 100,000 50,000 157,407.10 63000026 CONTRIBUTI FEDERALI PER ZONE PERICOLO (T.741.65) 120,000 150,000 237,424.00 64009001 PRELEV. DALLA RISERVA FONDO PRESTITI CH INV.FOR. (T.741.65) 1,560,825.00 64200001 RIMBORSI PRESTITI PER INVEST. FORESTALI (T.741.60) 1,500,000 1,500,000 1,215,175.00 67000025 CONTRIBUTI FEDERALI SETTORE FORESTALE (T.741.65) 9,590,000 14,500,000 13,273,076.95 Totale entrate 12,109,880 16,986,000 17,143,475.00 Totale uscite 30,478,460 33,303,400 35,211,346.02 Saldo 18,368,580 16,317,400-18,067,871.02-

Pagina 271 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 743 DEMANIO FORESTALE 3 SPESE 727,810 679,890 611,389.51 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 340,100 333,650 338,842.55 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 15,000 40,000 2,767.75 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 30,740 32,870 30,056.70 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 41,350 47,970 41,107.80 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,090 1,090 2,791.60 31010017 MATERIALE DIVERSO 15,770 17,360 11,553.00 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 8,480 9,330 14,342.60 31300092 INCAR.A TERZI PER INTERV.SELVICOLTURALI 95,030 97,570 102,771.20 31400003 MANUTENZIONE STRADE DEMANIO E RISERVA ARENA 15,770 17,360 12,883.70 31440020 MANUTENZIONE RIFUGI 14,160 15,580 17,474.70 31510009 MANUTENZIONE ATTREZZ. E RICETRASMITTENTI 3,910 4,300 813.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 16,750 18,440 20,377.40 31990033 SPESE VARIE 760 840 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 128,900 43,530 15,607.51 4 RICAVI 115,570 115,000 90,717.60 42400003 PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 35,170 35,000 42,900.00 42500026 VENDITA LEGNAME 70,350 70,000 47,817.60 43090001 ENTRATE VARIE 10,050 10,000 Totale entrate 115,570 115,000 90,717.60 Totale uscite 727,810 679,890 611,389.51 Saldo 612,240 564,890-520,671.91-

Pagina 272 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 744 VIVAIO FORESTALE 3 SPESE 584,840 584,460 577,550.14 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 382,570 377,890 382,880.80 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 33,710 32,440 33,468.65 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 46,310 45,330 46,110.60 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,190 3,040 3,109.00 31010031 PIANTINE, CONCIMI E MATERIALE DIVERSO 31,340 34,500 38,829.08 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 8,060 8,870 9,638.40 31300093 INCARICHI A TERZI PER MANUTENZIONE VIVAI 2,800 3,080 1,195.10 31300152 INCARICHI A TERZI PER COMPOSTAGGIO 26,780 29,480 25,746.03 31490003 MANUTENZIONE STAZIONE DI COMPOSTAGGIO 4,480 4,930 31510010 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE 10,260 11,290 14,826.05 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,450 1,590 1,775.80 31990033 SPESE VARIE 760 840 1,589.76 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 200 90 2,848.76 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 34,930 31,090 15,532.11 4 RICAVI 442,650 440,450 263,575.94 42400020 TASSE COMPOSTAGGIO 70,800 70,450 58,567.00 42500025 VENDITA PIANTINE 331,650 330,000 201,721.94 43090001 ENTRATE VARIE 40,200 40,000 3,287.00 Totale entrate 442,650 440,450 263,575.94 Totale uscite 584,840 584,460 577,550.14 Saldo 142,190 144,010-313,974.20-

Pagina 273 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 745 FONDO CONSERVAZIONE FORESTE 3 SPESE 100,500 100,000 239,400.00 35010001 VERSAMENTO AL FONDO 100,500 100,000 239,400.00 4 RICAVI 100,500 100,000 239,400.00 42000001 TASSE DI DISS. E DIVERSE 100,500 100,000 239,400.00 5 USCITE PER INVESTIMENTI 165,000 165,000 192,251.80 50500005 OP. RIMBOSCH. A SEGUITO INCENDI (T.745.55) 15,000 15,000 12,341.10 56200017 CONTRIBUTI CANTONALI PER RIMBOSCH.DI COMPENSAZIONE(T.745.50) 150,000 150,000 179,910.70 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 165,000 165,000 192,251.80 66909001 PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 165,000 165,000 192,251.80 Totale entrate 265,500 265,000 431,651.80 Totale uscite 265,500 265,000 431,651.80 Saldo -.-

Pagina 274 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 751 UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA 3 SPESE 4,949,100 5,030,540 4,805,890.73 30000941 INDENNITA' COMMISSIONI PESCA 5,000 5,000 1,727.60 30000942 INDENNITA' COMMISSIONI CACCIA E ESAMI 15,000 15,000 22,504.80 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,574,290 2,581,090 2,577,744.55 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 85,200 69,453.25 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 220,030 233,420 230,934.40 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 335,150 340,640 335,111.85 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,930 7,840 21,255.60 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 22,700 22,700 5,858.20 31010032 MATERIALE PER ESAMI CACCIATORI 12,540 13,800 750.00 31010033 MATERIALE PER RICETRASMITTENTI 2,280 3,940 31130007 ACQUISTO APPARECCHI ELETTRONICI, RADIO E TELCOMUNICAZIONI 18,170 31,540 31330002 ABBONAMENTI RICETRASMITTENTI 5,920 6,520 2,088.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 75,410 76,250 80,599.65 31900001 PREVENZIONE E RISARCIMENTO DANNI SELVAGGINA NON CACCIABILE 30,740 27,600 33,899.00 31990033 SPESE VARIE 4,230 4,660 367.80 36020103 QUOTA AI COMUNI PER TASSE PAT.CACCIA 60,000 60,000 52,328.00 36020104 QUOTA AI COMUNI PER TASSE PAT. PESCA 70,000 70,000 59,244.50 36040003 QUOTA TASSE PATENTI PE. A FTAP 12,060 12,000 10,474.00 36370058 CONTRIBUTI ELIMINAZIONE PESCE CONTAMINATO DDT 70,050 69,700 25,230.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 101,200 74,840 109,676.69 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 4,190 4,160 4,167.00 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 139,780 118,280 62,725.44 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 20,090 20,120 20,025.20 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 30,150 29,780 29,784.60 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 12,700 12,620 12,628.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,100 6,840 6,846.00 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 7,000 7,000 5,901.80 39800001 QUOTA PER FONDO DI INTERV. SELVAGGINA 540,000 540,000 545,958.00 39800002 QUOTA PER FONDO PER LA FAUNA ITTICA 549,390 550,000 478,606.00 4 RICAVI 2,562,820 2,662,000 2,498,538.75 41200018 TASSE PATENTI CACCIA 1,500,000 1,500,000 1,496,555.50 41200019 TASSE PATENTI PESCA 900,000 1,000,000 868,308.50 42100037 TASSE PER ESAMI CACCIATORI 45,230 45,000 43,342.75 43090001 ENTRATE VARIE 2,010 2,000 46300042 CONTRIBUTI FEDERALI PER SERVIZIO CACCIA 95,480 95,000 82,553.00 46300043 CONTRIBUTI FED PER PREVENZIONE E DANNI SELVAG.NON CACCIABILE 20,100 20,000 7,779.00

Pagina 275 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 2,562,820 2,662,000 2,498,538.75 Totale uscite 4,949,100 5,030,540 4,805,890.73 Saldo 2,386,280 2,368,540-2,307,351.98-

Pagina 276 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 753 FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA 3 SPESE 1,519,500 1,397,000 1,060,237.10 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 951.25 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 73.60 31010017 MATERIALE DIVERSO 17,000 24,000 9,880.50 31020007 SPESE PER PUBBLICAZIONI 20,000 20,000 28,920.00 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 2,000 2,000 372.00 31090016 SPESE PER ACQUISTO SELVAGGINA 1,000 2,000 31090017 SPESE PER PREVENZIONE SANITARIA 1,000 3,000 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 13,000 13,000 15,380.40 31300095 SPESE PER TASSIDERMIE 2,000 2,000 230.00 31300096 RICERCHE SCIENTIFICHE DIVERSE 47,000 30,000 13,165.80 31320129 ONORARI E SPESE PERIZIE SELVAGGINA CACCIABILE 35,000 35,000 13,183.50 31400004 SPESE MANUTENZIONE BIOTOPI 120,000 120,000 43,269.55 31510010 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE 5,000 5,000 1,957.50 31900002 RISARCIMENTO PER DANNI SELVAG. CACCIABILE 1,100,000 978,000 825,850.00 31900007 GESTIONE GRANDI PREDATORI 40,000 40,000 31990033 SPESE VARIE 7,000 15,000 1,295.40 36350008 CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE PROTETTIVO 100,500 100,000 97,707.60 36360066 CONTRIBUTI PER ALLEVAMENTI SELVAGGINA 9,000 8,000 8,000.00 4 RICAVI 1,519,500 1,397,000 1,060,237.10 42500027 VENDITA SELVAGGINA 75,000 70,000 90,945.60 42700901 MULTE DIVERSE 41,000 40,000 63,321.00 43090001 ENTRATE VARIE 1,000 1,000 3,200.00 45010001 PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 862,500 746,000 356,812.50 49800001 QUOTA PROVENTO PATENTI CACCIA 540,000 540,000 545,958.00 Totale entrate 1,519,500 1,397,000 1,060,237.10 Totale uscite 1,519,500 1,397,000 1,060,237.10 Saldo -.-

Pagina 277 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 754 FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA 3 SPESE 883,060 882,000 644,609.85 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 1,500 2,200 1,385.20 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 30.65 31090018 UOVA E ESTIVALI 130,000 130,000 130,002.00 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 30,000 35,000 6,096.05 31300007 SPESE DIVERSE DI TRASPORTO 30,000 30,000 29,286.65 31300097 SPESE PER RIPRISTINO PESCOSITÀ 5,000 5,000 31320094 ANALISI, PERIZIE E RICERCHE FAUNA IT. 100,000 100,000 55,486.52 31320095 ONORARI E SPESE PER STATISTICA DELLA PE. 14,000 14,000 16,502.60 31320137 INDENNITÀ E SPESE CORSI DI INTRODUZIONE ALLA PESCA 40,000 40,000 20,960.00 31900006 RISARCIMENTI A SOCIETÀ DI PESCA PER MANCATA PRODUZIONE 20,000 20,000 2,500.00 31990033 SPESE VARIE 70,000 70,000 67,462.46 35010001 VERSAMENTO AL FONDO 85,810 85,800 42,274.22 36360037 CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' DI PESCA 306,500 300,000 260,041.60 36370079 CONTRIBUTI PER LA CATTURA DEL PESCE BIANCO 20,100 20,000 12,581.90 37020005 CONTRIBUTI FEDERALI PER INTERVENTI TECNICI 30,150 30,000 4 RICAVI 883,060 882,000 644,609.85 41200020 INDENNIZZI PER DERIVAZIONI D'ACQUA 120,600 120,000 99,479.00 42310020 TASSE PER CORSI DI INTROD. ALLA PESCA 20,100 20,000 9,267.70 42400021 CONTRIBUTI DALLA FEDERAZ.E SOCIETA' DI PESCA 2,010 2,000 42400022 INDENNIZZI PER DANNI PESCOSITA' 30,150 30,000 11,966.60 42600166 INDENNIZZI E DANNI PER SPURGHI E PULIZIA BACINI 20,100 20,000 4,000.00 42600167 RICUPERO SPESE PER INTERVENTI TECNICI 15,080 15,000 8,379.00 42700901 MULTE DIVERSE 30,150 30,000 16,711.55 43090001 ENTRATE VARIE 25,130 25,000 12,200.00 46300003 CONTRIBUTI FEDERALI PER PROGRAMMA ICPW 40,200 40,000 4,000.00 47000205 CONTRIBUTI FEDERALI PER INTERVENTI TECNICI 30,150 30,000 49800002 QUOTA PROVENTO PATENTI PESCA 549,390 550,000 478,606.00 5 USCITE PER INVESTIMENTI 300,000 370,552.98 50400001 COSTRUZIONE E CONSERVAZIONE STABILIM. PESCICOLTURA (T.754.55 170,000 263,141.23 56200042 CONTRIBUTI CANTONALI PER REC. AMBIENTI ACQUATICI (T.754.55) 110,000 103,888.75 56600011 CONTRIBUTI CANT. PER STABILIMENTI DI PESCICOLTURA (T.754.55) 20,000 3,523.00 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 300,000 370,552.98 66909001 PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 300,000 370,552.98

Pagina 278 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 883,060 1,182,000 1,015,162.83 Totale uscite 883,060 1,182,000 1,015,162.83 Saldo -.-

Pagina 279 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 760 DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ 3 SPESE 678,920 682,590 677,600.85 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 510,160 500,750 506,912.10 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 44,120 43,270 43,978.80 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 75,950 74,990 76,026.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,390 3,340 3,144.20 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 4,500 4,500 900.00 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 2,690 2,960 2,609.10 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 3,320 3,660 5,805.40 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 5,500 17,750 6,299.35 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 2,810 2,790 2,794.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,730 3,600 4,139.90 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 22,740 22,460 22,461.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,010 2,520 2,529.60 Totale entrate -.- Totale uscite 678,920 682,590 677,600.85 Saldo 678,920 682,590-677,600.85-

Pagina 280 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 765 SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 3 SPESE 3,738,410 3,827,250 3,542,566.30 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,376,660 2,273,960 2,318,917.15 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 9,000 9,000 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 170,000 106,360.25 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 218,140 215,850 215,102.55 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 343,970 315,200 338,610.50 30520002 CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 911.50 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,730 7,350 19,350.10 31300098 STUDI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (T.765.01) 93,280 137,490 22,696.70 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 9,910 10,900 10,118.20 31990005 SPESE PER RIPETIBILI 3,130 3,450 7,450.00 36320012 CONTRIBUTI PER PIANIFICAZIONI SOVRACOMUNALI 80,000 79,700 36360003 CONTRIBUTI GESTIONE PIANI UTIL.CANTONALI (T.765.02) 220,000 228,800 130,000.00 36370036 CONTRIBUTI PER CONSERVAZIONE PAESAGGIO 210,000 210,000 215,000.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 8,700 6,650 2,384.05 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 12,390 12,300 12,307.80 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 2,356.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,230 6,070 6,679.30 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 118,250 116,800 116,803.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 14,030 17,510 17,517.60 5 USCITE PER INVESTIMENTI 1,987,200 1,430,000 1,480,843.14 50900003 GESTIONE DEL PIANO DIRETTORE (T.765.51) 380,000 300,000 256,226.84 56200019 CONTRIBUTI CANTONALI PER ACQUISTO FONDI (T.765.55) 700,000 375,000 375,000.00 56200020 CONTRIBUTI CANTONALI ATTUAZ.PAINIFICAZ.CANTONALI (T.765.50) 907,200 755,000 849,616.30 Totale entrate -.- Totale uscite 5,725,610 5,257,250 5,023,409.44 Saldo 5,725,610 5,257,250-5,023,409.44-

Pagina 281 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 767 SEZIONE DELLA MOBILITÀ 3 SPESE 128,561,090 80,126,240 117,957,466.43 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,068,100 2,118,850 2,147,486.25 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 6,500 9,100 1,510.35 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 30,000 27,600 27,238.90 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 192,460 187,410 188,840.60 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 303,120 302,760 307,176.10 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,740 17,340 16,989.30 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 5,000 5,000 990.00 31110011 ACQUISTO CONTATORI AUTOMATICI DEL TRAFFICO 16,870 18,570 9,865.60 31300100 RACC.ED ELAB.DATI TRAFFICO PUBB.E PRIV. 55,970 85,750 30,347.90 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 186,560 218,800 310,698.60 31320097 ONORARI E SPESE AI PERITI PER CONTROLLO TELEFERICHE 165,580 178,390 175,084.10 31320098 ONORARI E SPESE PER STUDI ALPTRANSIT 18,660 21,680 14,260.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 20,100 22,130 24,570.00 36340016 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO (T.767.01) 73,670,000 68,843,000 67,107,122.37 36340028 CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TARIFFALI 7,400,000 7,355,000 3,141,087.01 36340029 CONTRIBUTI CANTONALI PROMOZIONI TARIFFALI 575,000 573,000 575,000.00 37040901 RIVERSANEMTO INTROITI DA TRAFFICO VIAGGIATORI 43,700,000 43,738,324.99 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 8,100 6,770 9,372.55 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 16,500 16,390 16,393.80 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 2,998.61 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 30,540 30,610 30,316.70 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 64,690 63,900 63,901.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 13,010 17,370 17,379.60 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 600 600 511.30 4 RICAVI 86,843,000 42,234,000 84,196,689.93 42100038 TASSE PER CONTROLLO TELEFERICHE 195,000 210,000 196,326.00 43090001 ENTRATE VARIE 20,000 5,000 12,922.44 43090004 RIMBORSO PRESTITI ANTECEDENTI IL 2000 DA IMPRESE DI TRASP. 913,927.00 46008001 PARTECIPAZIONE SULLA TASSA FED. SUL TRAFFICO PESANTE 24,482,000 24,032,000 23,822,668.00 46100019 RIMBORSI SPESE PER CENSIMENTO TRAFFICO 2,000 2,000 46320014 CONTRIBUTI COMUNALI IMPRESE DI TRASPORTO 14,744,000 14,300,000 13,941,980.00 46320015 CONTRIBUTI COMUNALI PER AGEVOLAZIONI TARIFFALI 3,700,000 3,685,000 1,570,541.50 47040901 RECUPERO INTROITI DA TRAF. VIAGGIATORI 43,700,000 43,738,324.99 5 USCITE PER INVESTIMENTI 19,265,000 29,105,000 28,693,991.95 50100006 INVEST. E STUDI PIANI REG.TRASP. (T.767.50) 14,010,000 22,700,000 23,339,097.40

Pagina 282 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 50100008 INVEST.REALIZ.PISTE CICLABILI (T.767.52) 3,185,000 3,805,000 1,380,826.95 50100020 COSTRUZ. E RICOSTRUZ. SENTIERI (T.767.55) 320,000 250,000 121,067.60 56200021 CONTRIBUTI CANTONALI PER PERCORSI PED.E SENT.(T.767.55) 1,250,000 1,250,000 1,250,000.00 56400006 CONTRIBUTI CANTONALI SIST. FERROV. REG. (T.767.54) 350,000 1,000,000 2,600,000.00 56500054 CONTRIBUTI CANTONALI PER PISTE CICLABILI (T.767.55) 150,000 100,000 3,000.00 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 3,546,000 6,886,000 1,408,337.00 63000031 CONTRIBUTI FEDERALI FERROVIA MENDRISIO-VARESE (T.767.65) 370,000 63200003 CONTRIBUTI COMUNALI PER PISTE CICLABILI (T.767.65) 350,000 63200016 CONTRIBUTI COMUNALI SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE (T.767.65) 800,000 2,100,000 63200017 CONTRIBUTI COMUNALI PROGRAMMA AGGLOMERATO (T.767.65) 1,060,000 730,000 15,000.00 63200019 CONTRIBUTI COMUNALI FERROVIA MENDRISIO-VARESE (T.767.65) 1,250,000 1,285,062.00 63500005 CONTRIBUTI TERZI SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE (T.767.65) 400,000 1,500,000 64400001 RIMBORSI PRESTITI IMPRESE TRASP. (T.767.60) 108,000 108,000 108,275.00 64400002 RIMBORSO PRESTITI DA IMP.TRASPORTO PRIMA DEL 2000 828,000 828,000 Totale entrate 90,389,000 49,120,000 85,605,026.93 Totale uscite 147,826,090 109,231,240 146,651,458.38 Saldo 57,437,090 60,111,240-61,046,431.45-

Pagina 283 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 772 UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO 3 SPESE 3,486,420 3,531,060 3,629,493.94 30000943 INDENNITA' MEMBRI CBN 110,000 130,000 71,616.40 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,010,490 1,014,620 1,034,849.35 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 100,000 81,400 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 89,040 96,700 92,695.75 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 139,910 140,960 143,410.55 30520002 CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 544.70 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,170 3,240 8,416.65 31300102 DOCUMENT.STUDI E INCARICHI SPECIALI CBN 1,270 1,400 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 59,100 65,050 81,518.70 31320014 ONORARI E SPESE STUDI PAESAGGISTICI 18,660 32,030 18,300.00 31400005 MANUTENZIONE AMBIENTI NATURALI 83,950 129,110 85,274.40 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 13,700 15,080 17,110.60 36360077 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICERCA NATURALISTICA 24,120 24,000 27,289.00 36360078 CONTRIBUTI PER GESTIONE AMBIENTI NATURALI 354,970 353,200 356,464.55 36360079 CONTRIBUTI ALLA FD.BOLLE DI MAGADINO 50,000 49,800 50,000.00 37060010 CONTRIBUTI FEDERALI PER GESTIONE AMBIENTI NATURALI 1,349,210 1,342,500 1,597,937.45 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 250 3,990 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 3,930 3,900 3,906.60 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 36,990 6,220 1,621.59 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,200 2,030 2,702.65 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 32,460 32,060 32,064.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,000 3,770 3,771.00 4 RICAVI 1,607,240 1,581,400 1,751,484.55 42600003 RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 100,000 81,400 42700901 MULTE DIVERSE 1,500 1,500 2,194.75 46300045 CONTRIBUTI FEDERALI INTERVENTI DI PROTEZ.NATURA 106,530 106,000 101,352.35 47000503 CONTRIBUTI FEDERALI PER GESTIONE AMB. NATURALI 1,349,210 1,342,500 1,597,937.45 49800014 CONTR. DAL FONDO SWISSLOS FD. BOLLE MAGADINO 50,000 50,000 50,000.00 5 USCITE PER INVESTIMENTI 3,060,900 3,166,400 3,012,106.84 50000002 BIOTOPI E AREE PROTETTE (T.772.50) 453,000 820,000 1,157,795.54 56600001 CONTRIBUTI CANTONALI VALORIZZAZIONE PAESAGGIO (T.772.51) 1,993,000 775,000 877,506.00 56700002 CONTRIBUTI CANTONALI REAL.PIANI D'INTER.CANTONALI (T.772.55) 700,000 57600001 CONTRIBUTI FEDERALI PARCHI NAZIONALI (T.772.55) 614,900 614,900 689,900.00 57600002 CONTRIBUTI FEDERALI PER BIOTOPI E AREE PROT.(T.772.55) 256,500 286,905.30

Pagina 284 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 859,900 1,201,400 1,672,219.25 63000023 CONTRIBUTI FEDERALI VALOR. PATR. NATURALE (T.772.65) 245,000 310,000 695,413.95 63200014 CONTRIBUTI COMUNALI BIOTOPI E AREE PROTETTE (T.772.65) 20,000 67000021 CONTRIBUTI FEDERALI PER BIOTOPI E AREE PROTETTE (T.772.65) 256,500 286,905.30 67000028 CONTRIBUTI FEDERALI PARCHI NAZIONALI (T.772.65) 614,900 614,900 689,900.00 Totale entrate 2,467,140 2,782,800 3,423,703.80 Totale uscite 6,547,320 6,697,460 6,641,600.78 Saldo 4,080,180 3,914,660-3,217,896.98-

Pagina 285 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 773 UFFICIO DEI BENI CULTURALI 3 SPESE 1,977,590 2,422,500 2,347,451.16 30000944 INDENNITA' COMMISSIONE BENI CULTURALI 60,000 90,000 51,819.60 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,275,490 1,571,030 1,574,250.05 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 24,500 24,300 14,337.35 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 112,250 140,350 141,817.60 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 176,700 218,770 219,707.75 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,070 13,030 12,603.30 31010017 MATERIALE DIVERSO 9,330 24,490 5,529.95 31020007 SPESE PER PUBBLICAZIONI 1,400 4,190 1,435.00 31300103 SPESE PER RICERCHE BENI CULTURALI (T.773.01) 65,300 86,310 72,649.51 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 16,050 17,670 18,327.70 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,250 5,840 1,728.55 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 17,980 17,860 17,862.60 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 13,970 12,440 19,405.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,430 5,500 5,249.60 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 173,680 171,550 171,556.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 14,860 19,170 19,171.20 4 RICAVI 1,500 1,500 1,727.50 42500001 VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 500 500 43090001 ENTRATE VARIE 1,000 1,000 1,727.50 5 USCITE PER INVESTIMENTI 2,307,000 2,890,000 2,836,044.30 50400002 RESTAURO MONUMENTI STATALI (T.773.50) 229,000 82,666.30 56200030 CONTRIBUTI CANTONALI PER RESTAURI (T.773.51) 1,480,000 1,750,000 2,003,390.00 57200019 CONTRIBUTI FEDERALI PER RESTAURI (T.773.55) 598,000 1,140,000 749,988.00 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 598,000 1,140,000 749,988.00 67000009 CONTRIBUTI FEDERALI PER RESTAURI (T.773.65) 598,000 1,140,000 749,988.00 Totale entrate 599,500 1,141,500 751,715.50 Totale uscite 4,284,590 5,312,500 5,183,495.46 Saldo 3,685,090 4,171,000-4,431,779.96-

Pagina 286 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 780 DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI 3 SPESE 534,780 841,030 591,265.10 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 355,870 597,240 390,667.00 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 31,220 52,480 33,914.95 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 47,950 80,080 52,486.50 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,090 4,810 3,062.05 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 27,500 27,500 33,762.40 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 5,600 7,360 5,300.15 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 13,750 11,490 9,882.10 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 8,710 10,680 10,687.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,920 2,840 3,155.35 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 40,000 5,984.40 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 36,000 35,811.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,170 6,550 6,551.40 Totale entrate -.- Totale uscite 534,780 841,030 591,265.10 Saldo 534,780 841,030-591,265.10-

Pagina 287 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 781 STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE 3 SPESE 8,765,420 8,041,090 7,722,708.13 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 6,497,230 5,526,850 5,399,265.15 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 51,680 59,200 51,663.25 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 576,840 490,100 473,437.35 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 883,450 748,570 735,480.25 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 20,390 45,010 42,833.30 31320099 ONORARI E SPESE PER MISURAZ.E CONTROLLI 27,580 30,360 22,392.60 31320115 ONORARI E SPESE PER STUDI DIVERSI 47,280 52,040 36,260.75 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 21.60 31440027 COSTI GESTIONE P & R RESEGA PARTE CANTONE 317,150 173,460 124,431.85 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 87,540 96,350 116,223.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 36,200 42,950 23,297.25 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 83,340 83,347.80 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 157,790 137,060 74,374.38 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 43,540 45,550 37,560.80 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 410 299,580 299,580.60 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 113,780 113,788.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 10 82,890 82,894.20 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 14,000 14,000 5,855.80 4 RICAVI 40,310 40,100 25,696.00 42100052 TASSE CAPITOLATI OPERE DI TERZI A CONCORSO CON DC 15,080 15,000 500.00 42100053 TASSE PREAVVISI AI MUNICIPI PER STRADE COMUNALI 15,180 15,100 21,200.00 42500029 VENDITA CAPITOLATI D'APPALTO 10,050 10,000 3,996.00 5 USCITE PER INVESTIMENTI 48,500,000 50,000,000 29,178,669.15 50100010 PROGETTAZIONE STRADALE (T.781.59) 6,000,000 7,000,000 6,759,502.40 50100011 SISTEMAZIONE STRADALE (T.781.59) 42,000,000 42,000,000 22,419,166.75 56200024 CONTRIBUTI CANTONALI SISTEMAZ.STRADE LOCALI (T.781.50) 500,000 1,000,000 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 27,000,000 27,000,000 19,645,339.15 63000009 CONTRIBUTI FEDERALI PER COSTRUZ.STRADE CANTONALI (T.781.69) 8,500,000 8,500,000 12,445,751.00 63200004 CONTRIBUTI COMUNALI PER COSTRUZ.STRADE CANTONALI (T.781.68) 18,000,000 18,000,000 6,183,050.00 63500011 RIMBORSI DA PRIV. PER COST. STRADE CANTONALI (T.781.65) 500,000 500,000 1,016,538.15

Pagina 288 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 27,040,310 27,040,100 19,671,035.15 Totale uscite 57,265,420 58,041,090 36,901,377.28 Saldo 30,225,110 31,000,990-17,230,342.13-

Pagina 289 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 782 STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE 3 SPESE 30,998,600 30,242,400 36,634,501.58 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 10,527,690 10,415,410 9,890,937.10 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 81,410 30,900 30,813.80 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 358.20 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 913,720 905,410 852,727.45 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,285,740 1,266,960 1,205,532.70 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 82,100 83,870 78,623.55 31010050 SALE ANTIGELO (T.782.01) 671,190 671,190 1,258,468.87 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 34,920 38,440 37,025.80 31200008 ACQUA E EN.ELETTRICA STRADE E GALLERIE (T.782.01) 772,280 665,270 891,444.15 31410001 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (T.782.01) 3,591,300 3,372,700 3,562,898.85 31410002 MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI (T.782.01) 3,078,260 3,372,700 2,834,676.75 31410003 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (T.782.01) 513,040 587,410 549,078.15 31410004 RIPRISTINO STRADE PER INCIDENTI STRADALI (T.782.01) 241,470 241,470 389,417.45 31410005 CONTRATTI CON I COMUNI PER MANUT. (T.782.01) 576,480 568,690 618,019.10 31410006 SERVIZIO SPAZZANEVE (T.782.01) 2,284,600 2,284,600 4,696,432.15 31410007 SERVIZIO SPANDIM.SALE E GHIAIA (T.782.01) 1,105,830 1,105,830 2,626,440.78 31410008 MANUTENZIONE MANUFATTI (T.782.01) 811,540 867,320 1,036,318.25 31410009 MANUTENZIONE ORDINARIA PVL (T.782.01) 743,870 777,630 693,418.90 31410011 MANUTENZIONE PISTE CICLABILI (T.782.01) 233,200 193,180 146,787.00 31410014 MANUTENZIONE ORDINARIA PTL (T.782.01) 377,060 481,950 157,423.10 31490001 INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI (T.782.01) 737,220 737,220 3,311,323.45 31510009 MANUTENZIONE ATTREZZ. E RICETRASMITTENTI 4,230 4,650 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 141,580 155,830 184,486.95 31900003 INDENNIZZI PER DANNI PROPRIETA' PRIVATE (T.782.01) 840 930 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 2,965.68 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 72,600 70,270 75,687.15 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 103,330 35,480 33,279.00 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 996,760 717,380 895,815.50 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 57,560 58,140 55,850.45 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 616,960 399,800 367,284.00 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 171,940 18,390 40,780.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 115,550 63,380 62,235.80 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 50,000 50,000 47,950.90 4 RICAVI 1,486,150 1,480,000 1,599,154.67 41200021 TASSE SEGNALETICA, INSEGNE E AFFISSIONI 20,100 20,000 12,420.00 42600105 RIMBORSO DIVERSI 130,650 130,000 162,415.37 42600127 RICUPERO SPESE PER INCIDENTI STRADALI 250,000 250,000 400,556.00

Pagina 290 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 42600169 RICUPERO DA PRIVATI PER MAN.E CORREZ.STRADE 10,050 10,000 30,640.00 46120014 PARTECIP. COMUNALI PER MANUTENZ. E CORR. STRADE 100,500 100,000 36,426.30 46120015 PARTECIPAZIONI COMUNALI PER PULIZIA STRADE CANTONALI 974,850 970,000 956,697.00 Totale entrate 1,486,150 1,480,000 1,599,154.67 Totale uscite 30,998,600 30,242,400 36,634,501.58 Saldo 29,512,450 28,762,400-35,035,346.91-

Pagina 291 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 783 STRADE CANTONALI: CONSERVAZIONE 3 SPESE 4,284,200 5,093,490 4,683,946.75 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 3,462,590 4,106,080 3,774,243.35 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 303,490 359,690 328,240.60 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 458,660 541,000 494,480.35 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,730 33,090 29,846.60 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 122.05 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 48,730 53,630 57,013.80 5 USCITE PER INVESTIMENTI 38,440,000 37,500,000 43,211,956.50 50100027 PROGETTAZIONE (T.783.59) 1,000,000 1,100,000 1,411,244.55 50100028 PAVIMENTAZIONI (T.783.59) 24,000,000 22,800,000 26,181,050.90 50100029 MANUFATTI (T.783.59) 8,440,000 7,300,000 9,821,600.75 50100030 MIGLIORIE (T.783.59) 2,500,000 4,300,000 3,441,467.05 50100031 PREMUNIZIONI E RIPRISTINI DANNI DELLA NATURA (T.783.59) 1,750,000 1,200,000 2,083,191.65 50100037 ELETTROMECCANICA E SEGNALETICA (T.783.59) 750,000 800,000 273,401.60 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 1,400,000 1,900,000 1,485,260.94 63000017 CONTRIBUTI FEDERALI PER CONSERVAZ. STR.CANTONALI (T.781.69) 200,000 200,000 153,330.00 63200010 CONTRIBUTI COMUNALI PER CONSERVAZ. STR.CANTONALI (T.781.68) 1,200,000 1,700,000 748,660.00 63500008 RICUPERI DA TERZI (T.783.65) 583,270.94 Totale entrate 1,400,000 1,900,000 1,485,260.94 Totale uscite 42,724,200 42,593,490 47,895,903.25 Saldo 41,324,200 40,693,490-46,410,642.31-

Pagina 292 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 785 STRADE NAZIONALI: COSTRUZIONE 3 SPESE 523,600 567,600 239,301.45 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 71,400 97,440 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 6,280 8,580 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 9,610 13,060 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 220 800 31000001 MATERIALE D'UFFICIO 144,000 147,840 208,222.75 31110018 ACQUISTO MOBILIO, ATTREZZATURE E VEICOLI 7,261.90 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 288,000 295,680 23,116.80 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 4,090 4,200 700.00 4 RICAVI 523,600 2,773,460 239,301.45 42600105 RIMBORSO DIVERSI 2,200,000 43090006 PAREGGIO CONTO SPESE AMMINISTRATIVE 201,000 200,000 235,791.45 43100001 PREST. PROPRIE PER COSTRUZIONE AUTOSTRADE 322,600 373,460 3,510.00 5 USCITE PER INVESTIMENTI 1,000,000 1,000,000 2,021,169.25 51100001 COSTRUZIONE AUTOSTRADE (T.785.50) 1,000,000 1,000,000 1,898,868.25 51100008 QUOTA ALLA CONFEDERAZIONE SU RIC. PER COSTR.SN (T.785.55) 122,301.00 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 1,000,000 1,000,000 2,038,373.25 61100001 CONTRIBUTI FEDERALI PER COSTRUZ.AUTOSTRADE (T.785.61) 1,000,000 1,000,000 1,898,868.25 61100008 RICUPERI DA TERZI (T.785.65) 139,505.00 Totale entrate 1,523,600 3,773,460 2,277,674.70 Totale uscite 1,523,600 1,567,600 2,260,470.70 Saldo -.- 2,205,860 17,204.00

Pagina 293 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 786 STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE 3 SPESE 34,302,610 35,034,060 35,036,550.82 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 7,988,600 7,691,440 8,020,927.70 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 1,383,900 1,312,300 1,333,620.90 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 824,560 791,050 807,164.85 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,088,520 1,155,030 1,085,717.50 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 29,130 27,420 74,492.80 30900033 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE SN 40,000 25,000 39,534.20 31000009 MATERIALE D'UFFICIO 13,920 14,290 7,300.55 31010054 MATERIALE DI RICAMBIO, ATTREZZATURE E ISTALLAZIONI 318,720 327,220 330,961.92 31010055 MATERIALE D'OFFICINA 412,790 423,800 393,267.40 31010056 SALE ANTIGELO 429,760 1,010,230 1,131,620.60 31010057 MATERIALE DI MANUTENZIONE 235,200 241,470 108,507.05 31110016 ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE 375,360 385,370 469,060.70 31110017 ACQUISTO VEICOLI PES.E ATTREZZATURE SPECIALI 911,020 935,330 797,168.40 31200015 ENERGIA ELETTRICA 1,850,630 1,684,380 2,073,866.90 31200016 ACQUA 89,280 91,660 83,867.90 31200017 OLIO COMBUSTIBILE 272,640 279,910 293,685.45 31300141 SPESE PER TELECOMUNICAZIONI 98,880 101,520 54,466.90 31320117 PREST.DELL'AMMINISTR.STATALE 318,720 327,220 322,318.15 31340008 ASSICURAZIONI E TASSE DIVERSE 206,390 211,900 180,901.35 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 1,434,210 1,472,470 1,417,514.35 31410010 MANUTENZIONE AUTOSTRADALE 5,631,240 5,781,480 5,943,346.86 31410013 PRESTAZIONI PER FILIALE USTRA 6,719,860 6,899,140 7,045,869.90 31490004 ALTRE PREST.DI MANUT.DA TERZI 75,840 77,860 9,835.00 31510001 RIPARAZIONI E REVISIONI 1,948,030 2,212,650 1,807,387.73 31610004 NOLEGGI 240,000 246,400 101,555.90 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 168,110 172,590 176,006.35 31990020 SPESE VARIE 4,800 4,930 583.40 37050011 CONTRIBUTI FEDERALI GEST. TRAFF. PESANTE 502,500 500,000 344,458.40 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 60,000 64,281.71 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 550,000 550,000 433,085.20 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 80,000 80,000 84,174.80 4 RICAVI 36,991,400 38,680,000 39,587,135.65 41200023 TASSE CONCESSIONI AREE DI SERVIZIO 4,000,000 3,051,209.85 42500037 VENDITE DIVERSE 130,650 130,000 47,082.00 42600005 RICUPERO STIPENDI 201,000 200,000 162,787.25 42600105 RIMBORSO DIVERSI 2,660,000 3,000,000 3,084,474.70 42600172 RICUPERO PER PRESTAZIONI DI COSTRUZIONE E CONSERVAZIONE 50,250 50,000 18,846.10

Pagina 294 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 42600196 RICUPERO SPESE PER INCIDENTI 2,010,000 2,000,000 1,047,820.00 42600197 RICUPERO SPESE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 1,287,000 800,000 443,105.05 42600213 RICUPERO SPESE DA FILIALE USTRA 10,150,000 9,000,000 11,162,063.30 46300056 CONTRIBUTI FEDERALI PER ESER. E MANUTENZIONE 20,000,000 19,000,000 20,225,289.00 47000511 CONTRIBUTI FEDERALI GESTIONE TRAFFICO PESANTE 502,500 500,000 344,458.40 Totale entrate 36,991,400 38,680,000 39,587,135.65 Totale uscite 34,302,610 35,034,060 35,036,550.82 Saldo 2,688,790 3,645,940 4,550,584.83

Pagina 295 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 788 UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA 3 SPESE 1,810,450 1,962,630 1,884,113.88 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,267,550 1,240,310 1,259,560.70 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 158,040 137,434.95 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 125,330 123,070 120,722.85 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 196,630 179,130 192,528.75 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,460 4,220 11,112.95 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 9,330 36,470 31530002 MANUTENZIONE IMPIANTO REGOLAZIONE CERESIO 9,330 13,800 7,667.95 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 12,590 19,180 13,655.10 31990033 SPESE VARIE 2,550 2,800 425.00 36300006 CONTRIBUTI CANTONALI RILIEVI CORSI D'ACQUA 60,000 65,000 32,652.90 36350069 CONTRIBUTI ALL'OSSERVATORIO METEOROLOGICO 46,230 46,000 45,339.20 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 50 40 131.30 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 5,080 5,040 5,045.40 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 20,960 18,660 7,264.03 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,680 5,760 5,455.20 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 41,050 40,550 40,551.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,630 4,560 4,566.00 4 RICAVI 75,780 85,600 72,980.00 41200022 TASSE PER ESTRAZ.MAT. DA LAGHI E FIUMI 40,000 50,000 63,390.00 43090001 ENTRATE VARIE 3,990.00 46120011 CONTRIBUTI COMUNALI PER OSSERVATORIO METEOROLOGICO 5,630 5,600 5,600.00 46120016 RIMBORSI DA COMUNI E CONS.PER STUDI DA TERZI 30,150 30,000 5 USCITE PER INVESTIMENTI 8,375,000 6,238,000 7,129,424.64 50100025 STUDI E PROGETTI VARI (T.788.52) 525,000 525,000 620,875.04 50200002 OPERE ARGINATURA VALLE ROVANA (T.788.50) 17,548.10 50200003 OPERE DI ARGINATURA VARIE (T.788.54) 150,000 400,000 110,623.70 56200027 CONTRIBUTI CANTONALI PER OPERE DI ARGINATURA (T.788.51) 5,480,000 3,163,000 3,679,277.15 56200036 CONTRIBUTI CANTONALI RIVITALIZZAZIONE CORSI ACQUA (T.788.53) 720,000 650,000 876,606.55 57200008 CONTRIBUTI FEDERALI PER OPERE DI ARGINATURA (T.788.55) 1,500,000 1,500,000 1,824,494.10 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 4,890,000 5,010,000 5,299,768.85 63000012 CONTRIBUTI FEDERALI PER OP.PROPRIE DI ARGIN. (T.788.65) 50,000 140,000 63000025 CONTRIBUTI FED. OPERE MINORI PZP E RIVIT. ACQUE (T.788.65) 3,290,000 3,290,000 3,341,375.00 63200006 CONTRIBUTI COMUNALI PER OPERE DI ARGINATURA (T.788.65) 50,000 80,000 133,899.75

Pagina 296 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 67000010 CONTRIBUTI FEDERALI PER OPERE DI ARGINAT. (T.788.65) 1,500,000 1,500,000 1,824,494.10 Totale entrate 4,965,780 5,095,600 5,372,748.85 Totale uscite 10,185,450 8,200,630 9,013,538.52 Saldo 5,219,670 3,105,030-3,640,789.67-

Pagina 297 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 789 UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO 3 SPESE 8,772,840 7,876,820 7,798,751.90 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,779,180 1,790,760 1,619,999.35 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 157,760 158,220 141,444.25 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 223,850 230,030 200,615.05 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,290 5,390 13,141.80 31010018 MATERIALE DI CONSUMO 65,370 71,950 80,136.25 31010020 CARBURANTE E OLIO 1,999,630 1,863,750 2,100,552.06 31010035 PNEUMATICI 180,370 188,250 179,278.75 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 419,130 362,700 276,042.05 31110002 ACQUISTO VEICOLI 2,182,070 1,686,350 1,826,620.80 31110003 ACQUISTO AUTOCARRI E VEICOLI SPECIALI 179,250 93,630 65,920.00 31370006 TASSA TRAFFICO PESANTE 15,680 17,260 24,211.35 31510010 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE 1,195,180 1,039,800 903,632.19 31610001 NOLEGGIO AUTOVETTURE 147,840 151,780 145,852.60 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 3,170 3,490 936.55 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 3,363.08 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 11,650 8,180 12,216.97 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 800 790 792.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 8,670 8,130 10,330.00 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 159,080 157,130 157,138.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 14,540 14,230 14,235.00 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 20,000 20,000 22,293.00 4 RICAVI 8,446,210 7,323,690 5,625,185.46 42600105 RIMBORSO DIVERSI 120,600 120,000 96,794.65 49100003 ACCREDITO INTERNO PER PRESTAZIONI D'OFFICINA 8,325,610 7,203,690 5,528,390.81 5 USCITE PER INVESTIMENTI 500,000 500,000 68,700.00 50600012 ACQUISTO AUTOCARRI E VEICOLI SPEC. (T.789.55) 500,000 500,000 68,700.00 Totale entrate 8,446,210 7,323,690 5,625,185.46 Totale uscite 9,272,840 8,376,820 7,867,451.90 Saldo 826,630 1,053,130-2,242,266.44-

Pagina 298 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo TOTALE SPESE 293,377,980 245,959,070 274,380,933.55 TOTALE RICAVI 199,726,270 151,641,700 173,221,597.10 SALDO GESTIONE CORRENTE 93,651,710 94,317,370 101,159,336.45 TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI 207,121,000 211,030,700 171,838,022.43 TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI 87,854,900 95,760,400 68,957,666.47 SALDO CONTO INVESTIMENTI 119,266,100 115,270,300 102,880,355.96 SALDO GENERALE 212,917,810 209,587,670 204,039,692.41

Pagina 299 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 800 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA 3 SPESE 828,670 844,870 863,577.94 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 183,250 179,590 182,038.60 30100026 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE 353,500 321,780 391,589.25 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 43,940 49,530 48,892.30 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 50,510 78,810 70,003.70 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,090 790 771.90 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 2,000 2,000 680.00 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 920 990 2,905.85 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 27,980 46,450 31320003 ONORARI E SPESE PROTEZ.GIURIDICA PERSONALE 2,480 2,660 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 780 840 4,547.30 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 3,680 3,940 5,081.05 36310001 CONTRIBUTI ALLA CONFERENZA DIR.DEI DIPARTIMENTI 60,500 56,500 60,530.20 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 10,000 85.83 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 15,660 16,530 22,604.76 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 14,100 14,000 14,005.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,900 6,070 5,436.40 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 50,440 49,810 49,819.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,280 4,580 4,586.40 4 RICAVI 45,000 45,000 42600110 INDENNITA' QUALE MEMBRI DI AZIENDE. ENTI E ASS. 45,000 45,000 Totale entrate 45,000 45,000 Totale uscite 828,670 844,870 863,577.94 Saldo 783,670 799,870-863,577.94-

Pagina 300 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 806 ISTITUTO DI PREVIDENZA 3 SPESE 1,780,356.25 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,476,737.60 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 119,797.40 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 158,926.45 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 9,618.50 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 15,276.30 4 RICAVI 1,780,356.25 42600173 RICUPERO SPESE AMMINISTR.DALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,780,356.25 Totale entrate -.- 1,780,356.25 Totale uscite -.- 1,780,356.25 Saldo -.-

Pagina 301 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 810 DIVISIONE DELL'ECONOMIA 3 SPESE 2,187,310 2,269,320 1,419,667.72 30000910 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 2,000 30,000 2,030.80 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 938,360 1,004,330 1,003,747.45 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 85,900 91,420 90,778.60 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 134,420 145,170 142,662.40 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,690 1,480 1,342.45 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 4,660 6,900 4,803.05 31300111 SPESE PER PROMOZIONI 40,300 43,200 400.00 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 65,300 43,200 70,772.05 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 6,530 7,380 6,296.30 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 4,010 2,800 3,058.60 31990005 SPESE PER RIPETIBILI 2,800 2,960 1,200.00 31990033 SPESE VARIE 470 930 437.00 36340005 CONTRIBUTI CANTONALI IRE 782,100 782,100 36380002 CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI 20,000.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 10,000 200.90 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 39,510 29,530 11,452.55 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 4,060 4,020 4,029.00 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 27,940 24,880 17,757.77 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,910 3,000 2,666.40 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 32,790 32,380 32,385.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,900 3,640 3,646.80 4 RICAVI 1,000.00 43090001 ENTRATE VARIE 1,000.00 Totale entrate -.- 1,000.00 Totale uscite 2,187,310 2,269,320 1,419,667.72 Saldo 2,187,310 2,269,320-1,418,667.72-

Pagina 302 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 815 UFFICIO PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SIST. FONDIARIA 3 SPESE 838,870 700,499.99 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 625,670 544,387.55 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 34,620 46,170.85 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 86,300 75,328.65 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,220 4,185.85 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 370 31320100 ONORARI E SPESE PER PIANO CANTONALI AP.IDRICO 32,490 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 9,220 6,783.50 31990005 SPESE PER RIPETIBILI 2,050 31990033 SPESE VARIE 840 1,017.70 36100004 RIMBORSO CONTRIBUTI RICORRENTI ALLA CONFEDERAZIONE 20,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,420 78.99 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 2,140 2,148.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,320 1,181.50 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 17,270 17,272.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,940 1,944.60 4 RICAVI 45,000 18,548.90 42600174 RIMBORSO CONTRIBUTI FEDERALI E CANTONALI 35,000 10,724.00 43090001 ENTRATE VARIE 10,000 7,824.90 5 USCITE PER INVESTIMENTI 6,200,000 4,950,742.50 56200028 CONTRIBUTI CANTONALI PER OPERE DI SIST. FONDIARIA (T.815.50) 238,896.00 56200040 CONTRIBUTI CANTONALI PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO (T.815.50) 5,200,000 4,191,812.50 57200009 CONTRIBUTI FED. PER SIST. FONDIARIE E APPROV. IDR (T.815.55) 1,000,000 520,034.00 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 1,000,000 520,034.00 67000011 CONTRIBUTI FED. PER SIST. FONDIARIE E APPROV. IDR (T.815.65) 1,000,000 520,034.00 Totale entrate -.- 1,045,000 538,582.90 Totale uscite -.- 7,038,870 5,651,242.49 Saldo -.- 5,993,870-5,112,659.59-

Pagina 303 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 817 UFFICIO DELLA MISURAZIONE UFFICIALE E DELLA GEOINFORMAZIONE 3 SPESE 5,726,800 5,762,630 4,842,602.28 30000910 INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 5,000 31,800 4,839.55 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,234,220 1,269,820 1,218,913.35 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 6,000 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 108,870 111,960 106,883.05 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 174,090 162,930 172,532.20 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,880 3,720 9,827.45 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 2,000 3,700 993.50 31090003 SPESE AGGIORN.PIANI CATASTALI E BANCA DATI 158,580 159,670 171,418.74 31300047 SPESE PER ELABORAZIONE DATI 15,860 16,100 16,288.55 31300109 SPESE PER ALLESTIMENTO PIANI COROGRAFICI 4,660 6,520 31320101 ANTICIPO ONORARI AI PERITI 2,330 2,790 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 6,900 6,900 8,690.50 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 7,460 8,850 9,496.90 31990033 SPESE VARIE 3,260 5,130 3,101.65 36100004 RIMBORSO CONTRIBUTI RICORRENTI ALLA CONFEDERAZIONE 20,000 36320014 CONTRIBUTI PER TENUTA A GIORNO MIS. UFFICIALE 580,000 580,000 489,109.10 36350170 CONTRIBUTI PER MISURAZIONE UFFICIALE 460,000 450,000 314,626.70 36350171 CONTRIBUTI PER RINNOVAMENTI CATASTALI 610,000 600,000 272,946.45 36360040 CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI (T.810.39) 12,800 20,700 20,260.55 37020004 CONTRIBUTI FEDERALI TENUTA A GIORNO MISURAZ. CATASTALI 15,200 16,800 37050020 CONTRIBUTI FEDERALI PER MISURAZIONE UFFICIALE 1,100,000 1,100,000 968,630.45 37050201 CONTRIBUTI COMUNALI PER MISURAZIONE UFFICIALE 1,100,000 1,100,000 956,556.15 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 192.24 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,140 6,490 6,273.71 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 7,460 7,080 7,087.80 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 5,336.74 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,050 4,120 3,906.40 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 65,920 62,810 62,817.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 7,130 8,520 8,526.00 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 4,000 4,000 3,346.95 4 RICAVI 2,409,850 2,372,800 2,105,724.20 42100039 TASSE PER DIRITTI D'UTILIZZAZIONE DATI CATASTALI 100,000 100,000 149,572.20 42500039 VENDITA PIANI COROGRAFICI 30,000 30,000 17,552.15 42600174 RIMBORSO CONTRIBUTI FEDERALI E CANTONALI 35,150 43090001 ENTRATE VARIE 5,000 5,000 4,386.65 46120017 RIMBORSI DAI COMUNI INDENNITA' PERITI 2,500 1,000 46300062 CONTRIBUTI FEDERALI RINNOVAMENTO PUNTI FISSI 22,000 20,000 9,026.60

Pagina 304 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 47000204 CONTRIBUTI FED. TENUTA A GIORNO MIS.CATASTALE 15,200 16,800 47000520 CONTRIBUTI FEDERALI PER MISURAZIONE UFFICIALE 1,100,000 1,100,000 968,630.45 47020501 CONTRIBUTI COMUNALI PER MISURAZIONE UFFICIALE 1,100,000 1,100,000 956,556.15 5 USCITE PER INVESTIMENTI 805,000 258,000 561,456.95 56200039 CONTRIBUTI CANT.DIGITALIZZAZIONI PROVVIS.QUOTA CH (T.817.55) 15,000 8,000 56200054 CONTRIBUTI CANT. PER OPERE DI RAGGRUPP. TERRENI (T817.51) 160,000 56500038 CONTRIBUTI CANTONALI SUPERFICI AGRICOLE (T.817.55) 40,000 100,000 227,775.00 56500056 CONTRIBUTI CANTONALI DIGITALIZZAZIONI PROVVIS. (T.817.50) 50,000 50,000 105,906.95 57200009 CONTRIBUTI FED. PER SIST. FONDIARIE E APPROV. IDR (T.815.55) 500,000 57500005 CONTRIBUTI FEDERALI SUPERFICI AGRICOLE (T.817.55) 40,000 100,000 227,775.00 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 570,000 133,000 303,483.85 63000013 CONTRIBUTI FEDERALI PER DIGITALIZ.PROVVIS. (T.817.65) 15,000 8,000 63200007 CONTRIBUTI COMUNALI PER DIGITALIZZ. PROVVIS.(T.817.65) 15,000 25,000 75,708.85 67000011 CONTRIBUTI FED. PER SIST. FONDIARIE E APPROV. IDR (T.815.65) 500,000 67000020 CONTRIBUTI FEDERALI SUPERFICI AGRICOLE (T.817.65) 40,000 100,000 227,775.00 Totale entrate 2,979,850 2,505,800 2,409,208.05 Totale uscite 6,531,800 6,020,630 5,404,059.23 Saldo 3,551,950 3,514,830-2,994,851.18-

Pagina 305 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 823 UFFICIO STIMA 3 SPESE 4,748,990 4,311,600 4,375,668.58 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 3,232,080 3,226,160 2,936,568.10 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 365,300 356,600.15 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 317,060 284,190 284,875.00 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 464,100 415,040 424,522.90 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 8,050 9,800 4,626.60 31300110 SPESE PER LAVORI PREPAR.PER STIMA SOSTANZA 19,400 27,370 5,808.15 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 41,980 43,440 50,735.90 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 762.48 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 10,590 11,100 17,353.20 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 27,840 27,650 27,655.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 14,960 15,150 14,436.90 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 142,330 140,590 140,595.60 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 81,470 81,030 81,039.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 19,500 30,080 30,088.80 4 RICAVI 906,000 929,000 700,860.00 42100060 TASSE PER EMISSIONE ESTRATTI STIMA 106,000 106,000 51,360.00 42400001 PRESTAZIONI PER TERZI 800,000 823,000 649,500.00 Totale entrate 906,000 929,000 700,860.00 Totale uscite 4,748,990 4,311,600 4,375,668.58 Saldo 3,842,990 3,382,600-3,674,808.58-

Pagina 306 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 831 UFFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL CONTROLLING 3 SPESE 2,480,210 2,592,930 2,391,751.65 30000946 INDENNITA' COMMISSIONI NUOVE INDUSTRIE 10,000 15,000 9,350.80 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,512,510 1,584,480 1,513,736.05 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 74,200 72,700 71,806.70 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 144,960 144,840 137,379.30 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 214,350 214,180 204,449.50 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,780 2,350 2,246.10 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 5,000 12,700 200.00 31020015 STAMPATI 1,400 5,410 880.00 31300111 SPESE PER PROMOZIONI 138,060 147,840 293,891.85 31320013 ONORARI E SPESE PER PROGETTI INTERREG 24,160 25,930 22,000.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 16,790 17,600 19,976.50 31990033 SPESE VARIE 470 1,680 45.00 36350155 CONTRIBUTI CANTONALI PER PROMOZIONE PIAZZA FINANZIARIA 150,000 150,000 36360040 CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI (T.810.39) 40,000 59,800 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 218.16 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 10,460 12,510 8,780.53 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 7,870 7,810 7,813.80 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 41,910 37,310 19,614.21 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,250 7,420 6,771.55 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 63,590 62,800 62,808.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5,620 7,070 7,071.00 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 3,500 3,500 2,712.60 4 RICAVI 45,000 50,000 42600003 RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 45,000 50,000 5 USCITE PER INVESTIMENTI 5,250,000 5,500,000 5,417,635.00 56200041 CONTRIBUTI CANTONALI PER AREE INDUSTRIALI (T.831.50) 500,000 132,800.00 56500020 CONTRIBUTI CANTONALI PER INVEST.INDUSTRIALI (T.831.51) 4,750,000 5,500,000 5,284,835.00 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 4,900.00 66500005 RESTITUZIONE CONTRIBUTI INVEST. INDUSTRIALI (T.831.61) 4,900.00

Pagina 307 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 45,000 50,000 4,900.00 Totale uscite 7,730,210 8,092,930 7,809,386.65 Saldo 7,685,210 8,042,930-7,804,486.65-

Pagina 308 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 833 UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: TURISMO E ARTIGIANATO 3 SPESE 228,280 189,580 151,928.00 36350091 CONTRIBUTI PER PROMOVIMENTO TURISMO 20,000 36360038 CONTRIBUTI PER PROMOVIMENTO ARTIGIANATO (T.833.02) 170,000 171,400 125,000.00 36360040 CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI (T.810.39) 38,000 17,900 26,928.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 280 280 5 USCITE PER INVESTIMENTI 11,000,000 7,300,000 6,058,333.00 54500001 PRESTITI PER INVEST. TURISTICI (T.833.50) 100,000 56500022 CONTRIBUTI CANTONALI PER INVEST. TURISTICI (T.833.51) 4,800,000 5,000,000 4,158,333.00 56600016 CONTRIBUTI CANTONALI ALL'ATT (T.833.55) 6,000,000 2,000,000 1,900,000.00 56700006 CONTRIBUTI CANTONALI PER RISANAMENTO RUSTICI (T.833.52) 200,000 200,000 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 450,000 400,000 728,731.00 64500001 RIMBORSI PRESTITI INVEST. TURISTICI (T.833.60) 450,000 400,000 549,710.00 66700004 RIMBORSI CONTRIBUTI RISAN. E RICUPERO RUST. (T.833.62) 179,021.00 Totale entrate 450,000 400,000 728,731.00 Totale uscite 11,228,280 7,489,580 6,210,261.00 Saldo 10,778,280 7,089,580-5,481,530.00-

Pagina 309 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 835 UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: REGIONI DI MONTAGNA 3 SPESE 1,361,000 1,044,900 1,597,579.00 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 640.00 36350156 CONTRIBUTI CANTONALI MANUTENZIONE IMP. RISALITA 1,326,000 1,010,000 1,563,789.00 36360040 CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI (T.810.39) 35,000 34,900 33,150.00 4 RICAVI 1,160,653.45 43090007 RIMBORSO PRESTITI EX FONDO LIM (T.835.40) 1,144,695.00 44500003 INTERESSI ATTIVI PRESTITI LIM 15,958.45 5 USCITE PER INVESTIMENTI 730,000 1,900,000 1,412,259.00 54500007 PRESTITI PER INVESTIMENTI LIM (T.835.50) 205,000 1,000,000 790,300.00 56200031 CONTRIBUTI CANTONALI LIM A COMUNI+CONS.COM.(T.835.51) 323,000 200,000 25,830.00 56500024 CONTRIBUTI CANTONALI LIM A ISTITUZIONI PRIVATE (T.835.51) 202,000 700,000 596,129.00 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 4,000,000 3,100,000 4,715,549.20 64500007 RIMBORSI PRESTITI PER INVEST. LIM (T.835.60) 4,000,000 3,100,000 4,715,549.20 Totale entrate 4,000,000 3,100,000 5,876,202.65 Totale uscite 2,091,000 2,944,900 3,009,838.00 Saldo 1,909,000 155,100 2,866,364.65

Pagina 310 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 836 UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: POLITICA REGIONALE 5 USCITE PER INVESTIMENTI 11,038,000 14,888,000 9,074,484.00 54009002 VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO PRESTITI PR CH (T.836.55) 63,000 63,000 63,000.00 54200003 PRESTITI PER INV. PR TI A ENTI PUBBLICI (T.836.50) 250,000 54200004 PRESTITI PER INV. PR CH A ENTI PUBBLICI (T.836.52) 62,500 62,500 54200005 PRESTITI PER INV. COMPL. PR TI A ENTI PUBB. (T.836.54) 33,000 500,000 290,000.00 54500003 PRESTITI PER INV. PR TI A PRIVATI (T.836.50) 250,000 54500004 PRESTITI PER INV. PR CH A PRIVATI (T.836.52) 62,500 62,500 54600001 PRESTITI PER INV. COMPL. PR TI A PRIVATI (T.836.54) 67,000 500,000 111,500.00 56200044 CONTRIBUTI CANTONALI PR A ENTI PUBBLICI (T.836.51) 2,250,000 2,625,000 401,224.00 56200045 CONTRIBUTI CANTONALI PR A ENTI PUBBLICI (T.836.53) 1,725,000 1,725,000 366,214.00 56200047 CONTRIBUTI CANTONALI PR COMPL. A PUBBLICI (T.836.57) 1,000,000 1,250,000 3,280,700.00 56400011 CONTRIBUTI CANTONALI PR INTERREG A PUBBLICI (T.836.56) 400,000 1,000,000 53,048.00 56500044 CONTRIBUTI CANTONALI PR A ENTI PRIVATI (T.836.51) 2,250,000 2,625,000 2,733,832.00 56500047 CONTRIBUTI CANTONALI PR COMPLEM. A ENTI PRIVATI (T.836.57) 1,000,000 1,250,000 629,600.00 56600018 CONTRIBUTI CANTONALI PR INTERREG A PRIVATI (T.836.56) 400,000 1,000,000 99,555.00 56600020 CONTRIBUTI CANTONALI FEDERALI PR A ENTI PRIVATI (T.836.53) 1,725,000 1,725,000 1,045,811.00 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 3,658,300 3,638,000 1,512,922.60 64009002 PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO NPR CH PRESTITI (T.836.65) 125,000 125,000 64200004 RIMBORSI PRESTITI PER INV.PR CH A ENTI PUBBLICI (T.836 62) 63,000 63,000 63,000.00 64200005 RIMBORSI PRESTITI PER INV.COMP. PR TI A ENTI PUB. (T.836 64) 4,100 4,100.00 64600001 RIMBORSI PRESTITI PER INV.COMP.PR TI A PRIVATI (T.836.64) 16,200 16,200.00 66500007 RESTITUZIONE CONTRIBUTI PR TI (T.836.61) 17,597.60 66900002 PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO NPR FED. CONTRIB.(T.836.65) 3,450,000 3,450,000 1,412,025.00 Totale entrate 3,658,300 3,638,000 1,512,922.60 Totale uscite 11,038,000 14,888,000 9,074,484.00 Saldo 7,379,700 11,250,000-7,561,561.40-

Pagina 311 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 838 UFFICIO PER LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO DEL LAVORO 3 SPESE 1,326,090 1,327,450 1,102,371.08 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 790,330 747,460 721,528.05 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 61,840 65,930 63,004.40 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 90,080 95,930 91,889.55 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,590 2,260 1,030.35 31320109 ONORARI E SPESE MERCATO LAVORO 46,640 83,780 13,786.95 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,800 2,940 2,949.95 31990033 SPESE VARIE 2,800 4,440 36360044 CONTRIBUTI ASS.INTERPROF.CONTROLLO 261,300 260,000 136,823.45 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 9,450 5,980 12,115.88 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 4,450 4,420 4,425.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,520 3,390 3,885.30 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 45,740 45,490 45,496.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5,550 5,430 5,434.80 4 RICAVI 443,200 350,000 344,455.17 42100059 TASSE PER ATTESTATI DI NOTIFICA 1,000 3,400.00 42700901 MULTE DIVERSE 350,000 350,000 261,787.77 46100030 RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER MERCATO DEL LAVORO 92,200 79,267.40 Totale entrate 443,200 350,000 344,455.17 Totale uscite 1,326,090 1,327,450 1,102,371.08 Saldo 882,890 977,450-757,915.91-

Pagina 312 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 839 UFFICIO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO 3 SPESE 2,194,670 2,069,310 2,012,408.51 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,719,270 1,599,840 1,524,941.70 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 136,310 141,130 133,302.05 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 210,780 205,560 199,811.80 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,480 4,800 2,127.85 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 7,000 5,000 1,828.20 31320069 ONORARI E SPESE PER CORSI 1,740 1,870 840.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 18,660 19,680 16,885.50 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 14,519.52 31990033 SPESE VARIE 3,730 4,140 3,150.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 5,000 30,229.11 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 17,620 14,400 16,889.73 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 6,100 6,050 6,055.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,690 7,700 7,672.45 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 49,280 48,670 48,676.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,350 5,470 5,479.20 4 RICAVI 1,873,000 1,180,500 2,377,013.48 42100041 PERMESSI SULLA DURATA DEL LAVORO 90,000 85,000 119,770.00 42100042 APPROVAZIONE PIANI E PERMESSI D'ESERCIZIO 6,000 9,000 5,460.00 42100044 TASSE DIVERSE 12,000 22,000 11,020.00 42600175 RICUPERO SPESE PER CONTROLLI AZIENDALI 15,000 10,000 56,412.50 42600176 RICUPERO SPESE PER ATT.PREVENZIONE INFORTUNI 380,000 350,000 441,395.90 42600203 RICUPERO SPESE PER CORSI SIC. SUL LAVORO 10,000 10,000 9,000.00 42700901 MULTE DIVERSE 350,000 190,000 698,756.73 42700909 MULTE PER LAVORO NERO 10,000 4,500 32,500.00 46100030 RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER MERCATO DEL LAVORO 1,000,000 500,000 1,002,698.35 Totale entrate 1,873,000 1,180,500 2,377,013.48 Totale uscite 2,194,670 2,069,310 2,012,408.51 Saldo 321,670 888,810-364,604.97

Pagina 313 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 842 SEZIONE DEL LAVORO:DIREZIONE,AMMINISTRAZIONE E UFF.GIURIDICO 3 SPESE 3,020,530 2,877,990 2,808,958.38 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 115,390 118,690 105,906.15 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 2,187,700 2,064,600 2,035,055.00 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 201,430 186,840 187,434.60 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 311,790 288,960 293,824.80 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,070 3,040 3,024.25 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 12,000 15,920 8,475.95 31990016 SPESE DIVERSE (T.842.01) 33,500 43,170 24,923.10 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 870 1,970 827.39 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 8,180 9,460 6,828.85 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 26,060 25,880 25,884.60 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 4,248.94 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,500 4,690 3,959.55 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 100,160 98,930 98,937.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,890 9,620 9,628.20 4 RICAVI 2,823,300 2,663,000 2,675,932.45 42700901 MULTE DIVERSE 10,000 10,000 5,704.30 43090001 ENTRATE VARIE 5,000 10,000 4,618.05 46300051 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE AMMINISTRATIVE 2,808,300 2,643,000 2,665,610.10 Totale entrate 2,823,300 2,663,000 2,675,932.45 Totale uscite 3,020,530 2,877,990 2,808,958.38 Saldo 197,230 214,990-133,025.93-

Pagina 314 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 843 SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE CANTONALI 3 SPESE 21,828,980 23,806,540 22,348,542.20 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 338,520 331,690 324,544.35 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 29,830 29,200 28,521.65 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 44,140 43,180 42,765.10 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 800 500 466.75 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 2,000 2,000 31020015 STAMPATI 490 490 31320109 ONORARI E SPESE MERCATO LAVORO 33,510 66,787.20 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,220 1,260 31990033 SPESE VARIE 490 490 400.00 36300002 CONTRIBUTI CANTONALI SERV. COLL. MISURE ATTIVE LADI 9,057,000 8,550,000 8,994,372.00 36350011 CONTRIBUTI PER SOST.ALL'OCCUPAZIONE (T.843.01) 8,458,000 9,290,000 8,532,158.35 36360040 CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI (T.810.39) 10,000 7,900 41,500.00 36360069 C/TI LAS PER PML LADI 1,950,000 3,350,000 2,352,041.40 36370039 CONTRIBUTI STRAORD.AI DISOCCUPATI (T.843.02) 1,220,000 1,250,000 1,320,416.85 37050012 CONTRIBUTI FEDERALI PER PML (T.843.03) 700,000 900,000 627,385.75 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 1,630.80 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 3,120 2,790 2,224.65 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 2,460 2,440 2,442.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,550 1,610 1,396.95 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 8,790 8,680 8,686.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 570 800 801.60 4 RICAVI 2,670,000 4,270,000 2,997,897.15 42100043 PERMESSI A AGENZIE PRIV. DI COLLOCAMENTO 20,000 20,000 18,470.00 43090005 RECUPERO CONTR. CANT. LAS PER PML LADI 1,950,000 3,350,000 2,352,041.40 47000512 CONTRIBUTI FEDERALI PER PML (T.843.40) 700,000 900,000 627,385.75 Totale entrate 2,670,000 4,270,000 2,997,897.15 Totale uscite 21,828,980 23,806,540 22,348,542.20 Saldo 19,158,980 19,536,540-19,350,645.05-

Pagina 315 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 844 SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE (LADI) 3 SPESE 1,595,520 1,515,990 1,470,177.32 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 1,205,900 1,139,600 1,106,592.85 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 105,590 98,930 96,060.40 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 156,590 148,470 148,099.15 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,680 1,600 1,570.85 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 5,000 5,030 2,658.80 31990014 SPESE DIV. UFFICIO MISURE ATTIVE (T.844.01) 22,100 22,120 13,842.80 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 6,231.60 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 5,500 7,030 2,120.82 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 17,530 17,410 17,413.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,920 3,970 3,754.85 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 65,950 65,140 65,140.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,760 6,690 6,691.20 4 RICAVI 1,489,200 1,427,000 1,466,338.85 43090001 ENTRATE VARIE 2,000 2,000 17,739.80 46300051 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE AMMINISTRATIVE 1,487,200 1,425,000 1,448,599.05 Totale entrate 1,489,200 1,427,000 1,466,338.85 Totale uscite 1,595,520 1,515,990 1,470,177.32 Saldo 106,320 88,990-3,838.47-

Pagina 316 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 849 SEZIONE DEL LAVORO:UFFICI DI COLLOCAMENTO 3 SPESE 17,503,510 17,776,970 17,023,217.00 30100017 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE DI PULIZIA 85,600 87,400 83,135.25 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 12,867,300 13,032,800 12,579,176.45 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 1,133,020 1,136,100 1,101,510.15 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,642,560 1,644,810 1,622,985.65 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 28,430 18,570 18,010.15 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 32,400 32,420 24,815.85 31990015 SPESE DIV.UFFICI DI COLLOCAMENTO (T.849.01) 391,500 468,750 331,221.16 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 12,160 18,000 21,387.10 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 71,890 80,340 64,299.36 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 66,160 65,720 65,727.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 157,810 178,100 96,975.28 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 257,700 254,540 254,548.20 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 607,030 603,820 603,823.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 149,950 155,600 155,602.20 4 RICAVI 16,586,000 16,729,700 16,853,014.15 43090001 ENTRATE VARIE 85,000 80,000 154,621.75 46300053 CONTRIBUTI FEDERALI PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO 16,501,000 16,649,700 16,698,392.40 Totale entrate 16,586,000 16,729,700 16,853,014.15 Totale uscite 17,503,510 17,776,970 17,023,217.00 Saldo 917,510 1,047,270-170,202.85-

Pagina 317 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 851 SEZIONE DELL'AGRICOLTURA 3 SPESE 48,435,700 46,495,560 45,870,697.22 30000954 INDENNITA' COMMISSIONI (T.851.01) 9,500 9,500 6,049.20 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 3,130,180 2,815,930 2,733,165.30 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 55,100 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 25,000 24,600 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 50,000 100,000 51,407.10 30100020 STIPENDI E INDENNITA' PERS. ASSUNTO A CORTO TERMI 1,423.05 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 134,400 134,500 156,472.10 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 312,020 273,460 258,725.75 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 481,670 401,330 406,250.85 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,870 9,400 4,199.65 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 10,000 10,000 3,233.30 31010059 MATERIALE DIVERSO PER CONSULENZA LATTIERA 37,310 75,320 29,507.84 31300112 STUDI PER LAVORI CARTOGRAFICI AGRICOLI 32,650 20,700 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 46,640 162,050 37,364.40 31320102 ONORARI E SPESE CONTROLLO VENDEMMIA 12,500 31320103 ONORARI E SPESE PER CENSIMENTI 7,740 8,380 9,500.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 55,970 58,940 61,077.05 31990005 SPESE PER RIPETIBILI 1,910 31990033 SPESE VARIE 37,780 10,450 45,735.75 36310021 CONTRIBUTI CANTONALI BIODIVERSITÀ E QUALITA' PAESAGGIO 200,000 200,000 173,191.00 36310026 QUALITÀ PAESAGGIO 200,000 36350032 CONTRIBUTI ALLE CONDOTTE VETERINARIE 400,000 398,600 400,000.00 36350087 CONTRIBUTI PER TRASPORTI ALPESTRI 50,000 25,000 24,951.15 36350093 CONTRIBUTI PER PRODUZIONE VEGETALE 680,000 570,000 566,943.00 36350094 CONTRIBUTI PER PRODUZIONE ANIMALE (T.851.03) 170,000 169,400 160,379.45 36350095 CONTRIBUTI AVVICENDAMENTO GENERAZIONALE 380,000 298,600 594,096.00 36350097 CONTRIBUTI PER PROPAGANDA PRODOTTI AGRICOLI 970,000 790,000 950,482.75 36350099 INTERESSI PASSIVI CREDITO AGRICOLO 650,000 578,000 703,516.28 36350116 CONTRIBUTI CANTONALI AGRICOLTURA BIOLOGICA 70,000 49,800 40,200.00 36360011 CONTRIBUTI ALLE CASSE ASS. BESTIAME 240,000 229,200 236,552.35 36360040 CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI (T.810.39) 130,000 115,000 109,181.60 37050005 CONTRIBUTI FEDERALI PER PAGAMENTI DIRETTI 35,500,000 35,000,000 34,532,819.00 37050007 CONTRIBUTI FEDERALI DI ESTIVAZIONE 4,228,000 3,700,000 3,388,875.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 1,946.16 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 14,400 16,970 15,875.19 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 13,520 13,430 13,430.40 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 3,378.10 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 17,710 16,960 14,828.75 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 120,720 119,240 119,243.40

Pagina 318 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 12,920 16,180 16,185.00 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 800 800 511.30 4 RICAVI 40,312,200 39,169,000 38,354,309.90 42100044 TASSE DIVERSE 60,300 60,000 51,863.00 42400001 PRESTAZIONI PER TERZI 280,000 300,000 292,816.80 42600003 RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 134,400 87,936.10 43090001 ENTRATE VARIE 1,000 1,000 46300057 CONTRIBUTI FEDERALI PER STIPENDI E TRASFERTE(T.851.40) 108,500 108,000 47000505 CONTRIBUTI FEDERALI PER PAGAMENTI DIRETTI 35,500,000 35,000,000 34,532,819.00 47000507 CONTRIBUTI FEDERALI DI ESTIVAZIONE 4,228,000 3,700,000 3,388,875.00 5 USCITE PER INVESTIMENTI 8,350,000 5,500,000 4,096,075.00 56200028 CONTRIBUTI CANTONALI PER OPERE DI SIST. FONDIARIA (T.815.50) 950,000 56500012 CONTRIBUTI CANTONALI EDILIZIA RURALE+ALPESTRE (T.818.50) 4,600,000 3,500,000 3,049,300.00 57700005 CONTRIBUTI FEDERALI PER EDILIZIA RURALE E ALPESTRE (T.851.55 2,800,000 2,000,000 1,046,775.00 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 2,800,000 2,000,000 1,046,775.00 67000023 CONTRIBUTI FEDERALI PER EDILIZIA RUR. E ALP. (T.851.65) 2,800,000 2,000,000 1,046,775.00 Totale entrate 43,112,200 41,169,000 39,401,084.90 Totale uscite 56,785,700 51,995,560 49,966,772.22 Saldo 13,673,500 10,826,560-10,565,687.32-

Pagina 319 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 853 DEMANIO AGRICOLO GUDO 3 SPESE 418,250 430,620 378,734.22 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 152,090 148,610 151,035.25 30100020 STIPENDI E INDENNITA' PERS. ASSUNTO A CORTO TERMI 44,000 44,000 40,649.75 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 13,420 16,610 15,292.25 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 19,190 24,480 18,619.40 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 300 590 259.40 31010036 ACQUISTI PER PRODUZIONE VEGETALE 48,540 52,040 26,965.61 31110001 ACQUISTO ATTREZZATURE 24,360 26,120 17,138.40 31300115 LAVORO DI TERZI 36,820 39,420 48,182.00 31340002 ASSICURAZIONE GRANDINE 4,600 4,930 4,027.80 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 5,320 5,320 1,259.45 31440018 MANUTENZIONE IMMOBILI 430 460 31510010 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE 6,440 6,900 3,031.60 31610002 NOLEGGIO MACCHINE 1,380 1,480 787.30 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 470 500 180.60 31990033 SPESE VARIE 780 840 848.30 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 140 2,640 37.85 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 34,930 31,090 25,290.76 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,850 2,720 3,249.50 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 17,330 17,120 17,120.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,860 4,750 4,758.60 4 RICAVI 411,150 400,150 397,211.55 42500031 VENDITA PRODOTTI AGRICOLI 220,000 210,000 227,416.05 42500032 VENDITA VINO 100,500 100,000 74,765.00 42600178 RIMBORSO DAZIO FED SULLA BENZINA 5,200 5,150 5,230.70 43090001 ENTRATE VARIE 10,050 10,000 11,924.75 46300001 CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 75,400 75,000 77,875.05 Totale entrate 411,150 400,150 397,211.55 Totale uscite 418,250 430,620 378,734.22 Saldo 7,100 30,470-18,477.33

Pagina 320 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 856 AZIENDA AGRARIA CANTONALE MEZZANA 3 SPESE 2,703,480 2,733,660 2,654,011.07 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,399,310 1,375,180 1,401,815.75 30100020 STIPENDI E INDENNITA' PERS. ASSUNTO A CORTO TERMI 154,700 154,700 127,192.30 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 117,920 134,770 131,263.85 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 177,970 195,780 176,295.80 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,980 4,610 2,181.70 31010018 MATERIALE DI CONSUMO 1,640 1,760 1,786.80 31010036 ACQUISTI PER PRODUZIONE VEGETALE 323,890 347,220 374,351.24 31090022 ACQUISTI PER PRODUZIONE ANIMALE 104,990 112,550 137,272.80 31110004 ACQUISTO MACCHINARI AGRICOLI 93,280 69,410 117,897.67 31110019 ACQUISTO VEICOLI E ATTREZZATURE PER ALPE GIUMELLO 8,380 31200001 ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO 79,770 95,520 59,082.40 31300004 SPESE POSTALI E TELEFONICHE 3,490 3,740 2,929.95 31340002 ASSICURAZIONE GRANDINE 9,200 9,860 10,470.20 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 27,500 27,500 14,254.75 31510010 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE 40,480 43,370 37,985.13 31600007 AFFITTO CAMPI STATO 3,220 3,450 3,700.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 5,500 5,900 6,741.15 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,410 2,780 1,607.07 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 145,230 127,180 37,132.46 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 10,000 10,000 10,050.05 4 RICAVI 1,296,500 1,290,000 1,198,839.72 42500033 VEN. PROD. VEGETALE 1,005,000 1,000,000 884,997.06 42500034 VEN. PROD. ANIMALE 261,350 260,000 258,393.36 43090001 ENTRATE VARIE 30,150 30,000 55,449.30 Totale entrate 1,296,500 1,290,000 1,198,839.72 Totale uscite 2,703,480 2,733,660 2,654,011.07 Saldo 1,406,980 1,443,660-1,455,171.35-

Pagina 321 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 910 DIVISIONE DELLE RISORSE 3 SPESE 5,721,650 10,671,580 13,415,930.79 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 419,470 411,010 413,982.95 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 36,190 35,170 36,713.50 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 61,050 59,630 60,465.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 800 500 490.25 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1,400 1,400 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 3,220 3,450 443.00 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 13,790 14,780 62,793.76 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 3,120 3,340 891.70 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 1,740 1,870 19,888.60 31990033 SPESE VARIE 780 840 4,675.00 36211001 CONTRIBUTI AL FONDO DI PEREQUAZIONE RISORSE 4,957,000 6,782,582.00 36214001 CONTRIBUTI AL FONDO DI COMPENSAZIONE CASI RIGORE 5,070,000 5,092,000 5,167,232.00 36320039 CONTRIBUTI AMM. APOSTOLICA E SEMINARIO LUGANO POLLEGIO 15,070 15,000 15,000.00 36340005 CONTRIBUTI CANTONALI IRE 782,100.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 13,100 159.84 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 27,600 20,440 13,888.74 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 9,930 9,860 9,865.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,520 1,660 1,125.45 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 39,680 39,190 39,193.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,190 4,440 4,440.60 4 RICAVI 88,018,000 80,632,000 102,004,666.00 41100001 QUOTA SULL'UTILE DELLA BANCA NAZIONALE 28,255,067.00 46001001 QUOTA SULL'IMPOSTA PREVENTIVA 21,000,000 20,000,000 18,093,212.00 46007001 QUOTA SULL'IMPOSTA PREVENTIVA EUROPEA 560,000 550,000 651,751.00 46201002 QUOTA CANTONALE SULLA PEREQUAZIONE DELLE RISORSE (VERTICALE) 5,678,000 46202001 QUOTA CANTONALE PER COMP. ONERI SOCIODEMOGRAFICI 21,070,000 20,660,000 20,395,808.00 46203001 QUOTA CANTONALE PER COMP. ONERI GEOTOPOGRAFICI 14,710,000 14,422,000 14,608,828.00 46320016 CONTRIBUTO COMUNALE AL RISANAMENTO FINANZIARIO CANTONALE 20,000,000.00 46320018 CONTRIBUTO COMUNALE AL FINANZIAMENTO DEI COMPITI CANTONALI 25,000,000 25,000,000 Totale entrate 88,018,000 80,632,000 102,004,666.00 Totale uscite 5,721,650 10,671,580 13,415,930.79 Saldo 82,296,350 69,960,420 88,588,735.21

Pagina 322 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 912 UFFICIO DI STATISTICA 3 SPESE 2,712,010 3,038,530 2,889,966.34 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,708,950 1,788,420 1,796,080.95 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 24,000 25,000 3,983.65 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 75,000 188,000 154,387.50 30100028 STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 28,300 27,466.70 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 173,000 183,610 175,568.70 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 257,500 267,230 262,668.90 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,370 6,280 2,838.05 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 10,000 15,000 4,845.00 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 2,800 5,220 2,574.78 31300010 SPESE PER ANIMAZIONE CULTURALE 1,680 95.50 31300117 STATISTICHE E ANALISI DIVERSE 139,920 190,590 154,868.00 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 27,980 58,650 51,073.20 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 13,990 17,700 11,665.20 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 930 2,610 505.70 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 87,060 70,860 52,975.46 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 21,750 21,600 21,608.40 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,610 6,870 5,835.25 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 136,730 135,050 135,058.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 21,420 25,860 25,867.20 4 RICAVI 78,200 88,500 82,069.70 42500002 INCASSO FOTOCOPIE 200 200 23.00 42500014 ABBONAMENTI DIVERSI 45,000 55,000 46,415.75 42500035 RICAVI PER INFORMAZIONI E CONSULENZE 5,000 5,000 2,665.00 42600003 RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 28,300 32,965.95 43090001 ENTRATE VARIE 28,000 Totale entrate 78,200 88,500 82,069.70 Totale uscite 2,712,010 3,038,530 2,889,966.34 Saldo 2,633,810 2,950,030-2,807,896.64-

Pagina 323 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 913 UFFICIO ENERGIA 3 SPESE 1,113,050 1,166,690 1,016,366.20 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 310,140 321,060 308,336.35 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 29,830 28,530 26,827.30 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 44,740 41,390 40,513.35 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 800 1,040 420.25 31020004 INSERZIONI SUI GIORNALI 4,660 9,330 4,208.80 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 55,970 98,560 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,610 2,360 2,678.40 36300001 INDENNITA' ALLA CH. PER RINUNCIA UTIL. FORZE IDRICHE 410,000 410,000 380,139.65 36310002 CONTRIBUTI ALLA CONFERENZA GOVERNI CANTONALI 80,000 80,000 78,653.00 37020901 CONTRIBUTI FFS A COMUNI PER IMPIANTO RITOM 150,300 150,300 150,293.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 140 140 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 4,670 4,640 4,643.40 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,380 1,310 1,609.50 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 16,720 16,510 16,519.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,090 1,520 1,523.40 4 RICAVI 55,150,300 50,150,300 50,183,700.30 41200001 TASSE UTILIZZAZIONE ACQUE 55,000,000 50,000,000 50,033,407.30 47040201 CONTRIBUTI FFS PER IMPIANTO RITOM 150,300 150,300 150,293.00 Totale entrate 55,150,300 50,150,300 50,183,700.30 Totale uscite 1,113,050 1,166,690 1,016,366.20 Saldo 54,037,250 48,983,610 49,167,334.10

Pagina 324 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 914 UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI 3 SPESE 9,903,310 9,555,000 9,918,726.31 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 184,900 178,120 177,654.00 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 16,300 15,760 15,639.85 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 24,900 23,990 24,375.10 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 400 300 255.90 31010037 MATERIALE ANTINCENDIO CP URBANI 230,000 230,000 188,666.64 31010038 MATERIALE ANTINCENDIO CP MONTAGNA 50,000 50,000 23,191.08 31110007 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE 5,000 5,000 31120003 EQUIPAGGIAMENTO CP URBANI 475,000 450,000 635,752.30 31120004 EQUIPAGGIAMENTO CP MONTAGNA 50,000 50,000 48,783.05 31300002 SPESE AFFRANCAZIONE POSTALE 20,000 20,000 20,000.00 31300091 INTERVENTI CORPI POMPIERI IN BOSCHI 530,000 530,000 535,106.05 31300118 INTERVENTI C.P. SU OGGETTI ASSICURABILI 2,250,000 2,250,000 1,874,745.70 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 6,000 6,000 2,764.30 31320104 ONORARI TELEFONICHE E TASSE CONCESSIONI RADIO 550,000 550,000 530,601.90 31340003 ASSICURAZIONE INFORTUNI POMPIERI 40,000 40,000 30,581.00 31360001 PRESTAZIONI MEDICHE ESTERNE 48,000 48,000 36,899.35 31380005 ISTRUZIONE POMPIERI 1,500,000 1,500,000 1,439,548.90 31510002 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 280,000 380,000 246,832.45 31510011 MANUTENZIONE VEICOLI E MOTOPOMPE 700,000 700,000 619,100.09 31530004 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO 49,000 49,000 54,378.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,500 2,130 1,128.60 31990033 SPESE VARIE 30,000 30,000 16,416.60 35010001 VERSAMENTO AL FONDO 1,710,050 1,275,420 2,259,195.20 36340018 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI POMPIERISTICHE 570,000 590,000 830,566.00 36340024 CONTR.PERSONALE CECAL118 LUGANO 272,000 272,000 37020006 CONTRIBUTI FEDERALI PER INTERVENTI POMPIERISTICI S.N. 230,000 230,000 227,234.00 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,640 2,040 2,008.80 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 2,920 2,900 2,902.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 670 640 775.95 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 16,150 15,940 15,948.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,880 2,760 2,769.60 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 55,000 55,000 54,905.70 4 RICAVI 9,903,310 9,555,000 9,918,726.31 40230008 TASSE COMPAGNIE DI ASS. INCENDI 7,750,000 7,650,000 7,831,905.39 40230009 CONTRIBUTI STRAORDINARI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZ. 400,000 400,000 400,000.00 42600165 RICUPERO SPESE PER INTERVENTI INCENDI BOSCHI 50,000 50,000 2,460.00 42600181 RICUPERO SPESE PER INTERV.INCIDENTI STRADALI 100,000 100,000 109,198.65

Pagina 325 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 42600182 RICUPERO SPESE INTERVENTI INCENDI URBANI 30,000 30,000 14,883.30 42600183 RICUPERO SPESE PER INTERVENTI DIVERSI 450,000 370,000 590,313.45 42600209 RICUPERO SPESE DA SPAA ISTR. CHIMICA POMPIERI 120,000 160,000 189,100.72 42600210 RICUPERO SPESE DA SEZ.FORESTALE PER INCENDI BOSCHI 40,000 30,000 35,106.05 42600211 RICUPERO SPESE DA SEZ.FORESTALE POMPIERI MONTAGNA 295,000 100,000 88,966.25 43090001 ENTRATE VARIE 32,310 29,000 23,599.50 46300054 CONTRIBUTI FEDERALI PER SERVIZIO ANTINCENDIO SN 406,000 406,000 405,959.00 47000206 CONTRIBUTI FEDERALI PER INTERVENTI POMPIERISTICI S.N. 230,000 230,000 227,234.00 5 USCITE PER INVESTIMENTI 4,610,000 2,000,000 3,151,608.89 50600004 ACQUISTO VEICOLI E ATTREZZATURE SPEC. C. POMPIERI (T.914.55) 4,610,000 2,000,000 3,151,608.89 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 4,610,000 2,000,000 3,151,608.89 66909001 PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 4,610,000 2,000,000 3,151,608.89 Totale entrate 14,513,310 11,555,000 13,070,335.20 Totale uscite 14,513,310 11,555,000 13,070,335.20 Saldo -.-

Pagina 326 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 921 SEZIONE DELLE RISORSE UMANE 3 SPESE 12,284,800 12,496,750 12,085,628.80 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,820,170 1,853,310 1,843,036.85 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 150,000 79,500 50,117.85 30100012 STIPENDI E INDENNITA' APPRENDISTI 1,118,700 1,095,690 1,118,327.65 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 40,000 250,000 179,400.65 30100014 STIPENDI E INDENNITA' STUDENTI 69,600 69,600 66,562.50 30100019 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE INVALIDO 1,337,600 1,297,700 1,211,863.80 30100021 STIPENDI E INDENNITA' PER SOSTITUZIONI 750,000 389,300 897,500.60 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 405,640 484,410 455,664.30 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 349,170 705,750 372,587.05 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 22,070 16,650 19,687.60 30600001 PENSIONI AMMINISTRATIVE 890,000 890,000 730,918.00 30600003 PREPENSIONAMENTO DIPENDENTI (QUOTA STATO ) 4,600,000 4,600,000 4,308,997.00 30910026 INSERZIONI SUI GIORNALI E CONS.GRAFICA 15,000 15,000 10,154.00 30910028 SPESE PER SELEZIONE PERSONALE 40,000 47,900 13,968.01 30990025 TASSE E DIVERSI PER APPRENDISTI 10,000 10,000 12,351.80 30990027 IND.PER SCIOGLIM.RAPP.IMPIEGO FUNZIONARI 150,000 150,000 376,229.95 30990037 SPESE PER AGEVOLAZIONE ABB.ARCOBALENO DIPENDENTI 70,000 70,000 111,345.85 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 167,900 177,410 10,977.55 31320125 ONORARI E SPESE PER PERIZIE MEDICHE 4,660 16,750 3,368.80 31510012 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ORARIO FLESSIBILE 1,870 4,100 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 21,880 23,460 27,339.45 31700012 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO CIVILE 36,770 39,420 35,484.80 31990033 SPESE VARIE 1,130 1,210 2,986.55 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 5,000 14,829.48 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 16,560 16,520 21,157.21 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 31,810 31,590 31,599.00 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 14,230 13,570 16,244.10 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 108,410 107,080 107,081.40 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 22,020 21,890 21,899.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 10,950 13,940 13,947.60 4 RICAVI 111,560 111,000 85,628.75 42400003 PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 100,500 100,000 73,927.00 43090001 ENTRATE VARIE 11,060 11,000 11,701.75

Pagina 327 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 111,560 111,000 85,628.75 Totale uscite 12,284,800 12,496,750 12,085,628.80 Saldo 12,173,240 12,385,750-12,000,000.05-

Pagina 328 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 922 UFFICIO DEGLI STIPENDI E DELLE ASSICURAZIONI 3 SPESE 31,515,690 31,467,580 30,898,191.11 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 578,810 561,750 565,566.45 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 51,640 49,530 49,755.35 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 80,260 78,610 77,390.85 30529010 CONTRIBUTO DI RISANAMENTO IPCT 21,538,000 21,538,000 21,537,733.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,310 800 805.95 30550003 ASSIC.PERD.SALARIO PER MALATTIA PERS.AUS 300,000 300,000 300,792.90 30600002 PENSIONI EX CONSIGLIERI E MAGISTRATI 5,444,280 5,400,000 4,453,274.35 31340004 ASSICURAZIONE INFORTUNI SCOLASTICI 83,950 92,820 98,000.00 31340005 ASSICURAZIONE RC SCOLASTICA 36,380 38,440 38,800.70 31340006 ASSICURAZIONI RC DIVERSE 589,380 589,380 563,814.10 31340007 ASS.IMMOBILI+ MOBILI DANNI INCENDI E ACQ 897,650 896,890 918,851.05 31340009 ASSICURAZIONI DIVERSE 551,930 551,930 520,862.85 31340010 ASSICURAZIONE RC STATO 945,000 931,380 945,000.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 310 330 31900004 RISARCIMENTI PER RESPONSABILITA' CIVILE 367,750 394,240 783,498.80 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 5,180 3,530 4,563.06 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 7,600 7,540 7,545.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,980 3,100 2,615.90 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 27,180 26,840 26,844.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,770 2,470 2,475.60 4 RICAVI 8,284,850 8,233,450 8,181,997.13 42400003 PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 50,250 50,000 24,967.00 42600001 RICUPERO STIPENDI 3,015,000 3,000,000 3,231,470.90 42600004 RICUPERO INDENNITA' PERDITA SALARIO PER INFORTUNIO 3,266,250 3,250,000 3,008,283.58 42600184 RICUPERO SPESE INCASSO IMPOSTE FONTE DIP. STATA 100,500 100,000 106,050.80 42600189 RIMBORSO PREMI ASSICURAZIONI DIVERSE 33,982.35 42600190 RICUPERO DA ASS. RC STATO 552,750 550,000 710,571.30 43090001 ENTRATE VARIE 10,050 10,000 1,100.00 46991001 PARTECIPAZIONE ALLA TASSA SUL CO2 321,600 320,000 143,490.50 49300006 ACCREDITO INTERNO PER ASSICURAZIONI 968,450 953,450 922,080.70

Pagina 329 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 8,284,850 8,233,450 8,181,997.13 Totale uscite 31,515,690 31,467,580 30,898,191.11 Saldo 23,230,840 23,234,130-22,716,193.98-

Pagina 330 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 923 CENTRO DI FORMAZIONE E SVILUPPO 3 SPESE 912,960 952,930 762,120.90 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 282,160 280,730 278,254.45 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 24,860 24,710 26,505.35 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 39,370 39,460 40,000.20 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 600 400 452.85 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 400,000 464,000 284,082.56 30900030 CORSI DI PERFEZIONAMENTO ESTERNI 20,000 20,000 11,550.00 30900031 CORSI DI PERF.PERSONALE E ANIMAT.INTERNI 10,000 10,000 1,452.20 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 3,120 3,340 440.80 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,970 3,940 5,446.84 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 14,180 100 7,098.90 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,810 2,090 948.75 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 94,380 95,360 93,882.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 19,510 8,800 12,005.40 4 RICAVI 20,100 20,000 9,045.00 42600105 RIMBORSO DIVERSI 20,100 20,000 9,045.00 Totale entrate 20,100 20,000 9,045.00 Totale uscite 912,960 952,930 762,120.90 Saldo 892,860 932,930-753,075.90-

Pagina 331 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 931 SEZIONE DELLE FINANZE 3 SPESE 223,069,830 225,742,500 228,426,687.62 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,398,430 2,544,160 2,313,301.05 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 40,000 40,000 22,684.90 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 140,000 332,900 111,212.95 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 234,240 258,520 214,073.70 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 361,400 376,440 326,330.75 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,820 8,790 3,402.20 31300001 SPESE ESECUTIVE 153,910 118,270 166,938.75 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 79,290 29,570 23,060.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,150 2,220 5,555.60 31810001 PERDITE E CONDONI SU CREDITI 2,000 2,000 350.00 31990033 SPESE VARIE 18,660 1,280 5,123.11 33000001 AMMORTAMENTI ORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI 102,900,000 100,400,000 109,257,748.61 34000001 INTERESSI SUI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI 1,000 1,000 15.61 34010001 INTERESSI PRESTITI BANCARI A BREVE TERMINE 500,000 530,000 168,752.82 34060001 INTERESSI PREST.A MEDIA E LUNGA SCADENZA 33,550,000 35,600,000 37,694,863.00 34090001 INTERESSI PRESTITI ISTITUTO DI PREVIDENZA 2,720,000 3,370,000 3,369,763.55 34090101 INTERESSI FONDI SPECIALI E DEPOSITI DIVERSI 13,000 10,000 12,600.00 34190001 PERDITE DI CAMBIO 20,000 20,000 5,043.13 34200001 SPESE CONTI POSTALI 1,920,000 1,921,900 1,880,033.95 34200002 SPESE CONTI BANCARI 15,000 14,780 12,918.96 34201001 PROVVIGIONI E SPESE PRESTITI OBBLIGAZIONARI 230,000 187,260 140,000.00 34201002 SPESE EMISSIONE PRESTITI 250,000 2,759,660 740,000.00 34999001 ACCANTONAMENTO PER PERDITE SU FIDEIUSSIONI 500,000 500,000 500,000.00 36020002 QUOTA AI COMUNI PER DEVOLUZIONE MANCANZA EREDI 50,000 50,000 18,439.35 36405001 RETTIFICA DI VALORE PRESTITI AMMINISTRATIVI 1,000,000 1,000,000 1,447,750.00 36505001 RETTIFICA DI VALORE PARTECIPAZIONI AMMINISTRATIVE 1,500,000 2,475,000.00 36600001 AMMORTAMENTI ORDINARI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 75,800,000 74,000,000 67,348,464.05 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 615.60 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 23,920 20,730 25,086.68 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 26,640 26,460 26,464.20 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,170 6,300 5,771.10 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 97,260 96,020 96,075.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,610 9,240 9,249.00 4 RICAVI 45,169,000 52,684,900 49,214,475.10 41000001 PARTECIP. RIPARTO INTERCANTONALE VENDITA SALE 100,500 100,000 102,648.75 42400003 PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 115,500 115,000 116,927.00 42600106 RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 50,000 50,000 48,224.00

Pagina 332 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 43090001 ENTRATE VARIE 25,000 25,000 105,794.35 44000001 INTERESSI LORDI SUI CONTI CORRENTI SEZIONE FINANZE 950,000 1,540,000 811,116.08 44000101 INTERESSI LORDI SUI CONTI CORRENTI SERVIZI 20,000 20,000 3,210.55 44020001 INTERESSI LORDI SU COLLOCAMENTI A BREVE TERMINE 300,000 200,625.00 44090002 ALTRI INTERESSI ATTIVI 100,000 341,200 58,420.65 44100001 UTILI CONTABILI SULLA VENDITA DI BENI PATR. FINANZIARI 403,700 44190001 UTILE DI CAMBIO 80,000 30,000 105,323.44 44510001 DIVIDENDI E PARTECIPAZIONI SUGLI UTILI IMPRESE PRIVATE 1,000 1,000 1,200.00 44610001 DIVIDENDI E PARTEC. SUGLI UTILI IMPRESE PUB. DI DIRITTO PUB. 26,000,000 34,550,000 37,064,909.80 44611001 INTERESSI SUL CAPITALE DI DOTAZIONE BANCA DELLO STATO 12,000,000 10,000,000 5,500,000.00 44611002 INTERESSI SUL CAPITALE DI DOTAZIONE AET 3,200,000 3,200,000 3,200,000.00 44630001 DIVIDENDI E PARTEC.SUGLI UTILI IMPRESE PUB DI DIRITTO PRIV. 2,002,000 2,084,000 1,797,238.40 44640001 DIVIDENDI E PARTEC. SUPPLEMENTARI SUGLI UTILI BNS 25,000 25,000 25,080.00 46370002 DEVOLUZ. ALLO STATO IN MANCANZA DI EREDI 200,000 200,000 73,757.08 5 USCITE PER INVESTIMENTI 90,000,000.00 55400001 AUMENTO CAPITALE DI DOTAZIONE BANCA STATO (T.931.55) 90,000,000.00 Totale entrate 45,169,000 52,684,900 49,214,475.10 Totale uscite 223,069,830 225,742,500 318,426,687.62 Saldo 177,900,830 173,057,600-269,212,212.52-

Pagina 333 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 941 SEZIONE DELLA LOGISTICA: COSTRUZIONE 3 SPESE 1,671,000 2,623,410 2,476,714.85 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,173,890 1,930,090 1,776,482.90 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 114,830 174,230 156,378.15 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 177,370 279,960 257,000.40 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,840 15,760 14,154.10 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 3,930 4,930 38,340.10 31320124 ONORARI E SPESE ORGANIZZAZIONE SALUTE E SICUREZZA 35,280 49,280 50,629.54 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 10,930 11,730 14,211.25 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 3,120 8,390 1,512.91 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 10,010 9,940 9,942.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 12,030 12,340 11,128.10 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 55,890 55,210 55,210.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,880 6,550 6,550.80 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 65,000 65,000 85,173.80 4 RICAVI 10,000 5,000 16,800.00 42500029 VENDITA CAPITOLATI D'APPALTO 10,000 5,000 16,800.00 5 USCITE PER INVESTIMENTI 29,430,000 36,128,000 42,296,689.03 50400003 PROGETTAZIONE (T.941.59) 7,160,000 10,737,000 1,970,518.15 50400004 NUOVE COSTRUZIONI (T.941.59) 10,840,000 18,900,000 20,179,576.82 50400005 INTERVENTI IN EDIFICI ESISTENTI (T.941.59) 11,430,000 6,491,000 20,146,594.06 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 4,770,000 6,070,000 42,800.00 63000014 CONTRIBUTI FEDERALI PER COSTRUZIONE STABILI (T.941.60) 4,770,000 6,070,000 42,800.00 Totale entrate 4,780,000 6,075,000 59,600.00 Totale uscite 31,101,000 38,751,410 44,773,403.88 Saldo 26,321,000 32,676,410-44,713,803.88-

Pagina 334 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 942 SEZIONE DELLA LOGISTICA: MANUTENZIONE 3 SPESE 16,453,390 16,482,710 17,033,532.24 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,243,120 2,380,180 2,289,259.45 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 209,180 209,980 197,757.80 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 295,780 305,990 292,073.25 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,460 7,150 18,013.50 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 250,000 59,140 89,570.25 31410012 MANUTENZIONE POSTEGGI 120,000 137,980 130,043.45 31440001 MANUTENZIONE STABILI: ABBONAMENTI 2,380,000 2,237,290 2,091,335.41 31440002 MANUTENZIONE STABILI: CORRETTIVA (GUASTO) 800,000 936,310 1,263,502.96 31440003 MANUTENZIONE STABILI: EVENTI ECCEZIONALI 50,000 295,680 323,013.15 31440009 MANUTENZIONE STABILI: ORDINARIA 8,055,000 7,997,980 7,813,175.25 31440011 SPESE PER DANNI RIMBORSATI DALLE ASSICUR 5,000 8,380 230,156.20 31440012 SPESE MANUTENZIONE UFFICI COLLOCAMENTO 31,200 27,890 5,654.85 31440023 PULIZIA INCARICHI A TERZI 544,000 541,800 837,189.70 31440026 SISTEMAZIONI LOGISTICHE 950,000 838,740 1,000,139.27 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 30,010 33,510 43,212.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 10,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 9,540 7,400 8,718.70 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 20,580 20,750 20,751.60 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 164,780 133,280 91,525.65 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 30,280 31,490 26,647.20 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 233,070 231,270 231,271.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 24,390 30,520 30,521.40 4 RICAVI 11,670,500 11,805,400 11,920,995.67 42500003 VENDITA MATERIALE DIVERSO 500 500 185.00 42600105 RIMBORSO DIVERSI 100,000 50,000 113,723.45 42600179 RICUPERO SPESE DA COMPAGNIE DI ASS. 100,000 100,000 299,730.45 43090001 ENTRATE VARIE 20,000 20,000 16,330.00 49300003 ACCREDITO INTERNO PER MANUTENZIONE STABILI 11,450,000 11,634,900 11,491,026.77 5 USCITE PER INVESTIMENTI 15,000,000 1,500,000 3,414,113.65 50400015 INTERV. DI RISTRUTTUR.2004-2007(T.942.52) 9,000.00 50400017 INTERVENTI MANUT. PROGRAMMATA (T.942.53) 15,000,000 1,500,000 3,405,113.65 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 1,500,000 500,000 63500006 CONTRIBUTI TERZI PER SIST. STABILI (T.942.65) 1,500,000 500,000

Pagina 335 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 13,170,500 12,305,400 11,920,995.67 Totale uscite 31,453,390 17,982,710 20,447,645.89 Saldo 18,282,890 5,677,310-8,526,650.22-

Pagina 336 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 943 SEZIONE DELLA LOGISTICA: SERVIZI AUSILIARI 3 SPESE 11,777,340 12,077,240 11,252,234.28 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,045,310 507,180 475,672.10 30100010 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 258,600 260,000 252,320.70 30100017 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE DI PULIZIA 6,768,000 7,174,800 7,268,046.10 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 637,300 683,630 694,563.50 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 283,750 996,460 239,669.15 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 16,210 23,500 11,521.00 31010048 MATERIALE PER DISINFEZIONI 18,570 18,570 23,060.62 31090023 ACQUISTO CHIAVI E CILINDRI 277,940 277,940 221,730.81 31300119 SPESE PER ELIMINAZIONE RIFIUTI DIVERSI 111,570 111,570 99,794.10 31300120 SPESE PER RICICLAGGIO CARTA 91,000 104,120 96,120.00 31300125 LAVANDERIA STABILI 46,640 78,850 38,805.27 31300145 SPESE DI TRASPORTO PER CONSEGNE DI MOBILIO 56,470 60,540 110,158.90 31440025 INCARICHI PER PULIZIE GIORNALIERE 2,100,000 1,741,640 1,683,112.39 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 5,030 5,030 5,495.60 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 7,220 5,380 9,316.17 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 1,250 1,240 1,244.40 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 31,990 6,220 1,373.02 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 12,410 12,500 12,150.85 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 7,600 7,500 7,507.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 480 570 571.80 4 RICAVI 11,036,340 11,081,620 11,087,705.35 42600105 RIMBORSO DIVERSI 180,900 180,000 178,952.70 42600192 RIMBORSO SPESE DI PULIZIA E DIVERSI SUPSI 402,000 400,000 402,881.70 49100002 ACCREDITO INTERNO PER PULIZIA STABILI 10,453,440 10,501,620 10,505,870.95 Totale entrate 11,036,340 11,081,620 11,087,705.35 Totale uscite 11,777,340 12,077,240 11,252,234.28 Saldo 741,000 995,620-164,528.93-

Pagina 337 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 945 SEZIONE DELLA LOGISTICA: GESTIONE PATRIMONIALE 3 SPESE 39,865,920 39,195,490 39,226,497.52 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,230,450 1,428,190 1,293,872.90 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 108,270 125,990 113,164.25 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 163,950 183,630 172,217.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,660 4,320 1,778.20 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 40,000 40,000 35,869.30 31010044 MATERIALE DIVERSO PER SEGNALETICA 180,580 79,010 82,870.44 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 9,170 9,170 14,180.31 31200010 ELETTRICITA' STABILI 6,100,000 5,746,490 6,233,158.55 31200011 ACQUA STABILI 600,700 580,680 594,926.30 31200012 GAS STABILI 2,099,800 2,056,240 2,317,873.55 31200019 ENERGIE ALTERNATIVE 3,100,900 2,273,170 2,213,508.73 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 37,160 37,160 73,519.60 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 66,030 66,030 77,699.45 31370002 TASSE RIFIUTI 280,000 277,110 237,039.62 31370003 TASSE FOGNATURA 340,100 314,210 349,095.62 31440017 MANUTENZIONE PER RICONSEGNA LOCALI IN AFFITTO 10,000 14,780 1,206.35 31440028 GESTIONE ACCESSI POSTEGGI 65,000 166,570 88,102.30 31600008 AFFITTO STABILI AMMINISTRATIVI 6,530,600 6,601,300 6,901,098.85 31600009 AFFITTO STABILI SCOLASTICI 4,804,900 4,883,210 4,128,266.65 31600010 AFFITTO SEDI REGIONALI DI COLLOCAMENTO 572,100 567,010 573,915.30 31601006 SPESE ACCESSORIE STABILI AMMINISTR. IN AFFITTO 846,520 846,520 931,477.46 31601007 SPESE ACCESSORIE STAB. SCOLASTICI IN AFFITTO 629,890 629,890 526,271.50 31601008 ALTRE SPESE STABILI SCOLASTICI AFFITTO 200,000 244,430 257,383.75 31601009 SPESE ACCESSORIE SEDI REGIONALI DI COLLOCAMENTO 100,000 84,610 96,916.30 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,340 2,510 4,608.25 36320002 CONTRIBUTI DI MIGLIORIA PER PROPR. DELLO STATO 76,600 79,010 189,450.25 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 17,490 18,320 25,357.13 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 24,730 24,560 24,568.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,120 6,220 5,817.44 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 159,830 157,880 157,880.40 39300003 COSTI PER MANUTENZIONE STABILI 11,450,000 11,634,900 11,491,026.77 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 10,030 12,370 12,376.20 4 RICAVI 93,061,950 98,880,300 99,176,820.40 42600109 RICUPERO SPESE DI GESTIONE 181,284.50 42600193 RIMBORSO SPESE ACCESSORIE SU AFFITTI 68,545.75 44700001 AFFITTO STABILI E LOCALI 1,484,000 1,207,000 1,234,340.60 44700002 AFFITTO POSTEGGI 2,160,800 2,150,000 2,158,909.85

Pagina 338 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 44700003 AFFITTO STABILI DELLO STATO A SUPSI 2,912,000 2,860,000 2,907,762.65 49200002 ACCREDITO INTERNO PER AFFITTO CALCOLATORIO 68,689,830 70,954,220 70,619,606.60 49200003 ACCREDITO INTERNO PER AFFITTO STABILI TERZI 10,136,510 9,551,850 9,850,034.65 49300005 ACCREDITO INTERNO PER ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 7,678,810 12,157,230 12,156,335.80 Totale entrate 93,061,950 98,880,300 99,176,820.40 Totale uscite 39,865,920 39,195,490 39,226,497.52 Saldo 53,196,030 59,684,810 59,950,322.88

Pagina 339 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 946 SEZIONE DELLA LOGISTICA: APPROVVIGIONAMENTI 3 SPESE 11,039,980 11,316,030 12,316,509.32 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,025,070 758,970 716,347.55 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 90,470 66,910 62,815.05 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 136,010 97,890 95,775.10 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,290 2,260 1,027.20 30990015 EQUIPAGG.E ABITI DI SERVIZIO (T.946.01) 349,000 289,000 346,877.87 31000010 MATERIALE D'UFFICIO (T.946.02) 1,448,340 1,652,340 1,615,116.31 31010051 MATERIALE DIVERSO (T.946.13) 149,850 167,850 206,949.23 31010058 MATERIALE DI PULIZIA STABILI 690,250 790,250 969,042.25 31010060 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STABILI 220,030 251,030 270,043.22 31040007 MAT. SCOL.PER GLI ALLIEVI SME (T.946.37) 2,200,150 2,247,150 2,323,908.39 31040008 MAT. SCOL.SCUOLE MEDIO SUPER.(T.946.38) 79,960 83,960 85,305.35 31040010 MAT.SCOL. STUDENTI SMS (T.946.39) 17,810 17,810 37,881.64 31100001 ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO (T.946.08) 219,660 264,660 283,195.49 31100002 ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE PER SCUOLE(T.946.10 1,492,680 1,492,680 1,479,090.81 31100003 ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUC.FISICA(T.946.11 182,830 192,830 299,040.95 31110020 ACQUISTO ATTREZZATURE PULIZIA STABILI 68,750 68,750 82,660.36 31110023 ACQUISTO ATTREZZ. PER MANUTENZIONE STABILI 179,820 213,820 229,471.05 31200018 OLIO PER RISCALDAMENTO 1,900,000 1,968,400 2,592,428.43 31300007 SPESE DIVERSE DI TRASPORTO 39,790 41,790 64,235.16 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 10,890 27,890 29,560.80 31500004 MANUTENZIONE ATTREZZ.D'UFFICIO E DIVERSE (T.946.15) 109,900 120,900 102,027.82 31500005 MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER SCUOLE (T.946.16) 190,000 246,400 150,056.93 31510002 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 39,790 41,790 53,206.94 31510006 MANUTENZIONE ATTREZZ.MESCITE PALAZZI AMMINISTR. 2,470.08 31510007 MANUTENZIONE ATTREZZ. REFEZIONI SCOLASTICHE 79,040 79,040 99,004.34 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 340 3,340 4,355.80 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 20,000 81.54 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 14,050 13,540 21,992.61 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 4,230 4,200 4,203.00 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 4,683.50 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,040 3,230 2,514.75 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 73,720 72,810 72,816.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,570 8,320 8,323.80 4 RICAVI 6,064,130 6,239,020 6,821,883.35 42500001 VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 20,000 20,000 22,201.73 42500005 VENDITA MOBILI E ATTREZZATURE 1,000 42500036 VENDITA STAMPATI E MAT. DIV. ENTI PUBBLICI 5,000 6,000 5,000.00

Pagina 340 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 49000002 ACCREDITO INTERNO PER MAT. ATTREZ. UFFICIO. STAMPATI 2,207,630 2,319,240 2,441,599.00 49000004 ACCREDITO INTERNO PER MAT. SCOLASTICO SMS 83,960 85,190 85,305.35 49000005 ACCREDITO INTERNO PER MAT. SCOL. STUDENTI SMS 17,810 18,070 37,881.64 49000006 ACCREDITO INTERNO PER MATERIALE SCOL. ALLIEVI SME 2,247,150 2,280,000 2,323,590.43 49000007 ACCREDITO INTERNO ATTREZ.DIDATTICHE PER SCUOLE 1,482,580 1,509,520 1,616,262.37 49000008 ACCREDITO INTERNO PER ATTREZZ. EDUCAZIONE FISICA 290,042.83 5 USCITE PER INVESTIMENTI 750,000 1,500,000 1,617,332.04 50600006 ATTREZZATURE PER NUOVI UFFICI (T.941.59) 750,000 1,500,000 1,617,332.04 Totale entrate 6,064,130 6,239,020 6,821,883.35 Totale uscite 11,789,980 12,816,030 13,933,841.36 Saldo 5,725,850 6,577,010-7,111,958.01-

Pagina 341 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 948 SEZIONE DELLA LOGISTICA: PROGRAMMAZIONE 3 SPESE 3,004,270 3,342,460 2,980,651.17 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,451,000 1,556,710 1,228,931.30 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 132,430 137,220 106,773.25 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 204,710 200,180 166,225.95 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,380 4,700 1,745.10 31100006 ACQUISTO ARRED.E MOBILI PER UFFICI (T.948.01) 430,000 524,300 569,123.02 31100007 ACQUISTO ARRED.E MOBILI PER SCUOLE (T.948.02) 500,000 634,390 590,540.49 31320105 ONORARI E SPESE PER PROGETTAZIONI DIVERSE 59,140 59,140 90,777.35 31500006 MANUT. ARRED. E MOBILI UFFICI (T.948.01) 60,000 67,710 56,116.84 31500007 MANUT. ARRED. E MOBILI SCUOLE (T.948.02) 80,000 72,150 80,055.13 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 3,910 4,190 5,512.20 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 4,560 5,990 11,349.74 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 8,000 7,940 7,947.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,110 7,690 5,391.80 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 55,370 54,680 54,688.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,660 5,470 5,472.60 4 RICAVI 999,340 1,155,630 1,285,434.40 49000001 ACCREDITO INTERNO PER ARREDAMENTO E MOBILI 999,340 1,155,630 1,285,434.40 5 USCITE PER INVESTIMENTI 200,000 2,427,000 2,961,638.96 50600013 ARREDAMENTO EDIFICI (T.941.59) 200,000 2,427,000 2,961,638.96 Totale entrate 999,340 1,155,630 1,285,434.40 Totale uscite 3,204,270 5,769,460 5,942,290.13 Saldo 2,204,930 4,613,830-4,656,855.73-

Pagina 342 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 951 CENTRO SISTEMI INFORMATIVI 3 SPESE 35,444,550 37,652,690 37,028,627.93 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 13,676,080 14,293,980 13,051,980.05 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 20,000 26,700 19,260.70 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 327,000 248,500 181,655.90 30100020 STIPENDI E INDENNITA' PERS. ASSUNTO A CORTO TERMI 20,000 20,000 22,596.25 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 1,270,120 1,288,150 1,155,252.10 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,944,400 1,877,410 1,807,284.80 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 31,870 44,060 18,628.20 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 110,000 160,000 99,914.49 30900032 CORSI DI FORMAZIONE IN MICROINFORMATICA 130,000 130,000 136,005.36 31000011 SPESE PER RIPRODUZIONE DOC.UFFICI(T.951.05) 700,000 591,350 912,063.26 31010018 MATERIALE DI CONSUMO 9,000 15,500 31020012 STAMPATI,CARTA E RIPR.SCUOLE (T.951.02) 590,650 702,940 689,197.25 31020019 STAMP.E CARTA RIPROD.PER UFF.(T.951.03) 1,150,000 1,074,300 1,321,770.69 31040009 STAMP.E RIPR.STUDENTI SC.MEDIO SUP. (T.951.06) 93,500 88,700 157,180.80 31130002 ACQUISTO APPARECCH. INFORMATICHE 1,550,000 1,724,790 1,742,510.41 31130003 ACQUISTO APPARECCHIATURA DI RIPRODUZIONE (T.951.04) 450,000 623,480 411,203.74 31130004 ACQUISTO APP.MICROINFORM.PER SCUOLE(T.951.01) 833,700 876,550 914,330.72 31130006 APPARECCHI E ALLACCIAM. U.R.C.(T.942.39) 125,210 160,000 159,101.67 31180001 SPESE PER PROGETTI INFORMATICI 845,000 867,320 1,090,112.94 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 140,000 223,730 74,034.00 31370001 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 50,000 50,291.40 31530005 MANUTENZIONE MACCHINE, APPARECCHIATURE E PC 1,210,000 1,222,130 1,212,662.28 31530006 MANUTENZIONE ELABORATORI SCOLASTICI (T.951.01) 48,000 50,480 44,387.73 31580003 LICENZE PROGRAMMI ELAB.CENTRALE E PC. 4,700,000 3,991,650 4,372,095.31 31580004 LICENZE PROGRAMMI PER SCUOLE (T.951.01) 350,000 348,430 354,163.78 31580005 LICENZE PER PROGRAMMI APPLICATIVI 4,805,000 3,912,800 3,678,156.38 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 37,000 39,600 43,845.60 31990033 SPESE VARIE 7,000 7,370 10,468.15 36350105 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI INFORMATICA 35,000 29,710 34,931.00 38920001 VERSAMENTO A FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 248,155.34 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 1,915.63 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 25,770 15,850 30,214.86 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 52,430 52,443.60 39100003 PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 27,940 44,880 28,048.09 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 87,980 84,950 97,100.75 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 2,143,830 2,144,568.00 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 21,800 21,805.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 604,320 604,434.60 39300006 PREMI ASSICURATIVI E RC 40,000 40,000 34,856.30

Pagina 343 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 4 RICAVI 6,382,810 6,852,540 7,348,722.43 42400001 PRESTAZIONI PER TERZI 2,261,250 2,250,000 2,486,561.20 42500005 VENDITA MOBILI E ATTREZZATURE 20,100 20,000 90,315.35 42600179 RICUPERO SPESE DA COMPAGNIE DI ASS. 10,050 10,000 42600201 RIMBORSO DA SCUOLE PER ACQUISTO FOTOCOPIATRICI 100,000 230,000 199,030.30 43090001 ENTRATE VARIE 40,200 40,000 83,405.00 46300055 CONTRIBUTI FEDERALI PER ACQUISTO MAT.INFORMATICO 371,850 370,000 322,354.85 48920001 PRELIEVO DA FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 502,500 49000002 ACCREDITO INTERNO PER MAT. ATTREZ. UFFICIO. STAMPATI 1,973,350 1,745,470 2,265,791.62 49000012 ACCREDITO INTERNO STAMPATI E RIPR.SCUOLE 633,210 713,220 689,197.25 49000013 ACCREDITO INTERNO STAMPATI E RIPR. PER ALLIEVI SMS 93,500 90,000 157,180.80 49100009 ACCREDITO INTERNO SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 879,300 881,350 1,054,886.06 5 USCITE PER INVESTIMENTI 3,351,000 7,985,000 4,809,428.22 50600007 ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE (T.951.50) 2,491,000 1,535,000 619,070.35 50600008 ACQUISTO APPARECCHIATURA INFORMATICA SCUOLE(T.951.50) 100,000 100,000 216,859.06 50600017 PROGETTI INFORMATICI (T.951.50) 760,000 6,350,000 3,973,498.81 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 54,215.00 63000016 CONTRIBUTI FED. PER APPARECCHIATURA INFORMATICA (T.951.65) 54,215.00 Totale entrate 6,382,810 6,852,540 7,402,937.43 Totale uscite 38,795,550 45,637,690 41,838,056.15 Saldo 32,412,740 38,785,150-34,435,118.72-

Pagina 344 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 952 TELECOMUNICAZIONI 3 SPESE 4,860,160 4,807,500 4,620,088.98 31130005 ACQUISTO APPARECCHIATURE TELECOMUNICAZIONI 560,000 591,360 531,845.84 31300139 SPESE LINEE TRASMISS.DATI E SERV.TELEMATICI (T.952.01) 1,200,000 1,079,220 1,061,670.55 31300142 SPESE TELEFONICHE (T.952.01) 1,950,020 1,980,260 1,914,809.20 31530001 SPESE IMPIANTI DI CABLAGGIO PER TELECOM. 235,000 241,610 144,117.85 31530008 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TELECOM.(T.952.01) 915,000 914,910 967,645.54 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 140 140 4 RICAVI 3,326,780 3,395,900 3,176,189.03 42600102 RECUPERO SPESE TELEFONICHE (T.952.40) 56,000 80,000 69,849.58 49100007 ACCREDITO INTERNO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI 3,270,780 3,315,900 3,106,339.45 Totale entrate 3,326,780 3,395,900 3,176,189.03 Totale uscite 4,860,160 4,807,500 4,620,088.98 Saldo 1,533,380 1,411,600-1,443,899.95-

Pagina 345 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 960 DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI 3 SPESE 38,034,580 37,416,750 39,225,345.13 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 5,824,300 5,355,220 5,682,320.65 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 18,100 8,000 15,848.35 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 150,000 7,785.40 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 453,400 467,400 497,425.30 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 732,200 771,130 808,456.35 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,800 7,250 7,330.50 30900001 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 23,000 27,950 14,526.00 31020004 INSERZIONI SUI GIORNALI 1,740 1,860 995.55 31030001 LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 17,320 18,570 16,963.70 31320001 ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 102,610 186,590 113,770.60 31580005 LICENZE PER PROGRAMMI APPLICATIVI 3,824,500 4,040,930 4,014,107.33 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 65,570 70,290 85,483.25 31700002 SPESE DI RAPPRESENTANZA 7,460 11,180 4,029.10 31990005 SPESE PER RIPETIBILI 930 4,750 500.00 31990033 SPESE VARIE 63.50 36020003 QUOTA AI COMUNI SULL'IMPOSTA SUGLI UTILI IMMOBILIARI 25,800,000 25,500,000 27,033,971.95 36300004 CONTRIBUTO CONFERENZA SVIZZERA DELLE IMPOSTE 30,000 30,000 41,618.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 20,000 8,515.56 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 391,050 313,560 299,814.74 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 84,020 83,460 83,467.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 41,830 44,390 34,117.90 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 309,030 305,250 305,252.40 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 92,070 91,580 91,585.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 45,990 57,390 57,396.00 4 RICAVI 85,904,240 85,247,000 87,685,019.10 40220001 IMPOSTA SUGLI UTILI IMMOBILIARI 85,000,000 85,000,000 87,483,070.60 42100044 TASSE DIVERSE 656,000 42500001 VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 30,150 30,000 3,516.00 42700001 MULTE FISCALI 60,300 60,000 62,864.95 43090001 ENTRATE VARIE 33,170 33,000 12,426.00 44010101 INTERESSI DI RITARDO SU TASSA SUGLI UTILI IMMOBILIARI 124,620 124,000 123,141.55

Pagina 346 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 85,904,240 85,247,000 87,685,019.10 Totale uscite 38,034,580 37,416,750 39,225,345.13 Saldo 47,869,660 47,830,250 48,459,673.97

Pagina 347 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 963 UFFICIO ESAZIONE E CONDONI 3 SPESE 9,349,030 8,894,640 8,973,162.01 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 3,363,200 3,277,220 3,159,373.25 30100013 STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 260,000 99,500 94,405.60 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 302,000 297,570 285,782.15 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 446,800 433,830 420,872.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,500 10,190 4,631.40 31300001 SPESE ESECUTIVE 4,700,000 4,504,160 4,800,021.84 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,120 2,150 655.25 31990005 SPESE PER RIPETIBILI 16,870 18,090 5,385.00 31990033 SPESE VARIE 190 460 34990001 INTERESSI RIMUNERATORI 85,000 85,000 40,221.45 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 14,630 12,500 13,675.42 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 17,740 17,620 17,620.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 13,040 13,260 12,410.25 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 101,680 100,430 100,438.80 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 14,930 17,660 17,668.80 4 RICAVI 3,987,640 3,748,000 3,226,507.56 42100045 TASSE DIFFIDE PER MULTE DISCIP.FISCALI 1,013,040 1,008,000 743,570.22 42600106 RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 900,000 720,000 957,394.50 42700001 MULTE FISCALI 1,150,000 1,100,000 1,216,464.87 43090001 ENTRATE VARIE 844,200 840,000 220,679.86 43090002 RICUPERI DIVERSI 80,400 80,000 88,398.11 Totale entrate 3,987,640 3,748,000 3,226,507.56 Totale uscite 9,349,030 8,894,640 8,973,162.01 Saldo 5,361,390 5,146,640-5,746,654.45-

Pagina 348 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 971 IMPOSTA CANTONALE: PERSONE FISICHE 3 SPESE 36,776,640 37,149,980 37,125,439.39 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 18,279,500 18,114,800 18,159,558.40 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 1,593,800 1,559,550 1,583,169.75 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 2,448,900 2,424,190 2,440,819.10 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 40,100 25,460 25,611.90 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 9,330 12,100 8,160.05 31811001 PERDITE SU IMPOSTE 9,000,000 9,100,000 8,462,608.00 31811101 CONDONO IMPOSTE 600,000 1,000,000 498,244.50 31990033 SPESE VARIE 31.35 34990001 INTERESSI RIMUNERATORI 2,000,000 2,000,000 3,087,538.70 36900001 QUOTA STATO PER COMPUTO GLOB. D'IMPOSTA 830,000 900,000 828,926.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 19,564.36 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 83,880 92,970 105,204.33 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 160,600 159,550 159,557.40 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 83,490 85,980 76,056.35 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 541,440 534,820 534,822.60 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 963,990 958,890 958,893.60 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 141,610 176,670 176,673.00 4 RICAVI 936,900,000 914,300,000 899,948,434.26 40000001 IMPOSTE SUL REDDITO ANNO CORRENTE 807,537,000 782,500,000 753,500,000.00 40009001 SOPRAVVENIENZE ATTIVE D'IMPOSTA PF ANNI PRECEDENTI 8,000,000 14,000,000 32,005,709.04 40009003 RICUPERO IMPOSTE PF ESER. LIQUIDATI 500,000 500,000 884,677.93 40010001 IMPOSTE SULLA SOST ANNO CORRENTE 102,442,000 99,300,000 96,500,000.00 40090002 IMPOSTE SPEC ANNO CORRENTE 12,921,000 12,500,000 12,000,000.00 42100044 TASSE DIVERSE 134,145.00 44010001 INTERESSI DI RITARDO IC SU PERS. FISICHE E PERS. GIURIDICHE 5,500,000 5,500,000 4,923,902.29 Totale entrate 936,900,000 914,300,000 899,948,434.26 Totale uscite 36,776,640 37,149,980 37,125,439.39 Saldo 900,123,360 877,150,020 862,822,994.87

Pagina 349 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 972 IMPOSTA CANTONALE: PERSONE GIURIDICHE 3 SPESE 12,324,740 12,453,970 12,228,244.46 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 5,707,400 4,855,830 4,891,791.75 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 431,600 422,890 426,646.55 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 694,200 685,490 687,284.45 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,600 6,760 6,764.50 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 6,870 7,360 9,683.85 31811001 PERDITE SU IMPOSTE 2,300,000 2,400,000 2,274,526.87 34990001 INTERESSI RIMUNERATORI 1,000,000 600,000 1,800,350.80 36020004 QUOTA AI COMUNI TASSA IMMOBILIARE PERS.GIUR. 1,400,000 1,200,000 1,613,872.00 36900001 QUOTA STATO PER COMPUTO GLOB. D'IMPOSTA 500,000 2,000,000 234,591.20 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 2,706.05 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 34,640 29,450 37,603.89 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 29,770 29,570 29,573.40 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 14,950 14,650 15,869.15 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 171,100 169,000 169,006.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 23,610 27,970 27,973.80 4 RICAVI 356,700,000 335,500,000 323,375,572.73 40100001 IMPOSTE SUUTILE ANNO CORRENTE 276,188,000 262,000,000 249,600,000.00 40109001 SOPRAVVENIENZE ATTIVE D'IMPOSTA PG ANNI PRECEDENTI 9,000,000 1,019,708.18 40109003 RICUPERO IMPOSTE PG ESER. LIQUIDATI 500,000 500,000 273,948.60 40110001 IMPOSTA SUL CAPITALE ANNO CORRENTE 34,264,000 39,000,000 36,900,000.00 40210001 IMPOSTA IMMOBILIARE ANNO CORRENTE 23,881,000 22,000,000 23,000,000.00 40210901 CORREZIONE STRAORD. IMPOSTA IMMOBILIARE 11,767,000 11,000,000 11,500,000.00 44010001 INTERESSI DI RITARDO IC SU PERS. FISICHE E PERS. GIURIDICHE 1,100,000 1,000,000 1,081,915.95 Totale entrate 356,700,000 335,500,000 323,375,572.73 Totale uscite 12,324,740 12,453,970 12,228,244.46 Saldo 344,375,260 323,046,030 311,147,328.27

Pagina 350 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 973 IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE 3 SPESE 9,848,050 448,310 455,138.64 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 755,000 358,980 364,701.00 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 32,900 31,550 31,955.90 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 55,000 52,970 53,797.90 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 800 500 498.50 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 1,400 2,140 1,027.60 35010011 VERSAMENTO FONDO CANTONALE PER FAVORIRE IL LAVORO 9,000,000 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,160 1,370 2,352.34 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 790 800 805.40 4 RICAVI 27,450,250 14,650,000 17,439,220.70 40090001 IMPOSTE SUSUPPL. E MULTE PERSONE FISICHE 17,480,000 13,800,000 17,432,875.95 40090003 PROVENTI AMNISTIA FISCALE 9,000,000 40190001 IMPOSTE SUSUPPL. E MULTE PERSONE GIURIDICHE 920,000 800,000 44010001 INTERESSI DI RITARDO IC SU PERS. FISICHE E PERS. GIURIDICHE 50,250 50,000 6,344.75 Totale entrate 27,450,250 14,650,000 17,439,220.70 Totale uscite 9,848,050 448,310 455,138.64 Saldo 17,602,200 14,201,690 16,984,082.06

Pagina 351 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 975 IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE 3 SPESE 1,439,930 1,979,190 2,437,806.09 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,062,000 1,018,940 983,722.60 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 93,400 89,860 86,054.20 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 148,200 131,170 138,929.70 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,300 3,040 1,379.95 31320106 ONORARI E SPESE PER INVENTARI OBBLIGATORI 22,390 27,740 24,000.00 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 2,800 3,610 2,911.20 36020006 QUOTA AI COMUNI SU IMPOSTA DI SUCCESSIONE 600,000 1,090,992.60 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 1,615.68 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 7,930 5,780 9,421.51 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 17,030 16,910 16,914.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,870 6,940 6,654.65 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 64,660 64,320 64,323.00 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 8,020 10,880 10,886.40 4 RICAVI 35,105,020 40,205,000 36,917,553.85 40240001 IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE 35,000,000 40,000,000 36,878,651.00 42700001 MULTE FISCALI 5,020 5,000 44010001 INTERESSI DI RITARDO IC SU PERS. FISICHE E PERS. GIURIDICHE 100,000 200,000 38,902.85 Totale entrate 35,105,020 40,205,000 36,917,553.85 Totale uscite 1,439,930 1,979,190 2,437,806.09 Saldo 33,665,090 38,225,810 34,479,747.76

Pagina 352 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 977 IMPOSTA ALLA FONTE 3 SPESE 2,282,110 1,906,290 1,945,773.78 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,755,600 1,435,390 1,450,376.50 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 136,000 124,920 127,152.15 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 210,800 195,580 198,333.75 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,400 2,070 2,055.70 31300001 SPESE ESECUTIVE 65,300 49,280 65,718.95 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 4,780 5,120 5,312.70 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 34,690 22,410 26,845.23 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 8,950 8,880 8,889.60 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 8,270 8,680 7,115.60 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 49,970 49,700 49,709.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,350 4,260 4,264.20 4 RICAVI 127,700,000 122,080,000 129,179,228.03 40020001 IMPOSTE ALLA FONTE PERSONE FISICHE 126,900,000 121,700,000 128,288,993.31 42600106 RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 700,000 290,000 764,929.42 42700001 MULTE FISCALI 100,000 90,000 125,305.30 Totale entrate 127,700,000 122,080,000 129,179,228.03 Totale uscite 2,282,110 1,906,290 1,945,773.78 Saldo 125,417,890 120,173,710 127,233,454.25

Pagina 353 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 979 IMPOSTA DI BOLLO 3 SPESE 796,180 827,360 835,743.32 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 292,700 282,190 288,621.25 30100011 STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 38,800 36,100 31,181.60 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 29,400 28,140 27,970.00 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 40,500 38,870 39,276.60 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 700 500 453.75 31010004 ACQUISTO BIGL. PER SALE CINEMATOGRAFICHE 24,140 25,880 27,607.65 31300001 SPESE ESECUTIVE 4,780 5,120 7,029.15 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 780 840 28.00 39000001 ARREDAMENTO E MOBILI 1,583.40 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,690 1,740 5,438.47 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 8,280 8,220 8,221.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,120 2,100 2,223.70 39200003 AFFITTO STABILI DI TERZI 22,220 22,100 22,106.40 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5,070 5,560 5,569.20 39800021 DOTAZIONE PER PROMOVIMENTO CINEMA 320,000 370,000 368,432.35 4 RICAVI 45,100,000 45,070,000 45,251,306.33 40230001 DOCUMENTI BANCARI 12,515,000 12,500,000 11,744,610.00 40230002 CONTRATTI DI COMPRAVENDITA 45,000 30,000 21,346.00 40230003 CONTRATTI DI APPALTO TRA PRIVATI 113,000 120,000 66,572.00 40230004 CONTRATTI DI APPALTO PUBBLICI 23,000 20,000 6,041.00 40230005 CONTRATTI E CONVENZIONI DIVERSI 3,000,000 3,000,000 233,646.00 40230006 IMPOSTA GLOBALE SUI CONTRATTI 15,513,000 15,500,000 15,034,090.33 40230007 IMPOSTA SUGLI ATTI NOTARILI 13,485,000 13,500,000 17,748,961.00 40320001 IMPOSTE SUGLI SPETTACOLI 406,000 400,000 396,040.00 Totale entrate 45,100,000 45,070,000 45,251,306.33 Totale uscite 796,180 827,360 835,743.32 Saldo 44,303,820 44,242,640 44,415,563.01

Pagina 354 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 987 IMPOSTA FEDERALE DIRETTA 3 SPESE 590,300 830,270 904,451.98 34990002 INTERESSI RIMUNERATORI IFD PERSONE FISICHE 150,000 180,000 131,959.15 34990003 INTERESSI RIMUNERATORI IFD PERSONE GIURIDICHE 140,000 150,000 130,218.04 36110004 RIPARTO INTERCANTONALE IFD 300,000 500,000 642,130.90 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 300 270 143.89 4 RICAVI 156,560,800 152,775,000 162,532,628.48 42600106 RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 115,000 44010002 INTERESSI DI RITARDO IFD SU PERSONE FISICHE 400,000 500,000 358,499.15 44010003 INTERESSI DI RITARDO IFD SU PERSONE GIURIDICHE 140,700 140,000 151,300.01 46000001 QUOTA SUL RICAVO IFD ANNO CORRENTE 150,000,000 143,000,000 133,000,000.00 46000002 QUOTA SUL RICAVO IFD ANNI PRECEDENTI 20,273,416.01 46000003 QUOTA SULL'IFD INCASSATA DAI CANTONI 6,000,000 9,000,000 8,698,564.90 46000004 QUOTA RICUPERO IFD ESER.LIQUIDATI P.F. 20,100 20,000 43,815.06 46000005 QUOTA RICUPERO IFD ESER.LIQUIDATI P.G. 7,033.35 Totale entrate 156,560,800 152,775,000 162,532,628.48 Totale uscite 590,300 830,270 904,451.98 Saldo 155,970,500 151,944,730 161,628,176.50

Pagina 355 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 989 TASSA MILITARE 3 SPESE 138,630 132,700 133,411.60 30100001 STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 107,300 102,310 103,737.00 30500001 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 9,400 8,990 9,132.40 30520001 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 15,600 14,890 15,102.00 30530001 ASSICURAZIONE INFORTUNI 200 200 149.55 31700001 INDENNITA' DI TRASFERTA 410 440 669.60 39000002 MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 960 930 143.85 39100002 COSTI PER PULIZIA STABILI 890 880 886.80 39100007 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 640 770 294.60 39200002 AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 2,850 2,810 2,815.20 39300005 ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 380 480 480.60 4 RICAVI 825,000 745,000 1,150,942.82 42100046 SOPRATTASSE 20,000 1,873.35 42600106 RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 25,000 25,000 8,979.70 46002001 QUOTA SULL'IMPOSTA ESENZIONE SERV. MILIT. 800,000 700,000 1,140,089.77 Totale entrate 825,000 745,000 1,150,942.82 Totale uscite 138,630 132,700 133,411.60 Saldo 686,370 612,300 1,017,531.22

Pagina 356 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo TOTALE SPESE 639,518,090 641,517,340 644,405,739.17 TOTALE RICAVI 2,186,830,520 2,126,131,710 2139653,428.00 SALDO GESTIONE CORRENTE 1,547,312,430 1,484,614,370-1495247,688.83- TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI 90,514,000 93,086,000 179,821,796.24 TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI 22,358,300 18,841,000 12,081,019.54 SALDO CONTO INVESTIMENTI 68,155,700 74,245,000 167,740,776.70 SALDO GENERALE 1,479,156,730 1,410,369,370-1327506,912.13-

TABELLE COMPLEMENTARI ELENCO CODICI Elenco dei codici indicanti il tipo di documento in base al quale viene aperto il conto di una delle seguenti tabelle di dettaglio: F O L D R C Legge federale Ordinanza federale Legge Decreto legislativo Risoluzione governativa Convenzione

Tabella numero: 182 50 CONTRIBUTI PER COSTRUZIONI DI PROTEZIONE Pagina 358 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTRIBUTI PER COSTRUZIONI DI PROTEZIONE CIVILE 0010 AROGNO RIFUGIO 0012 AROSIO RIFUGIO R17.02.2004 57,946.00 0025 BEDANO RIFUGIO R17.02.2004 134,850.00 0027 BESAZIO RIFUGIO R17.02.2004 93,500.00 0034 BIRONICO RIFUGIO R17.02.2004 61,973.00 0041 BRONTALLO RIFUGIO PC III IAP II 0044 CADEMARIO RIFUGIO R17.02.2004 121,462.00 0046 CADEMPINO RIFUGIO R01+04 130,643.00 0047 CADEMPINO RIFUGIO R14.08.2003 140,453.00 0050 CAGIALLO RIFUGIO R10.11.1999 130,000.00 0060 CASLANO PC IAP 0077 CLARO RIFUGIO PO SAN 0079 CORZONESO RIFUGIO PC IAP 0080 CUGNASCO RIFUGIO PC IAP 0084 CUREGLIA RIFUGIO R30.11.2000 203,249.00 0087 GERRA GAMBAROGNO RIFUGIO PO SAN 0088 GORDUNO RIFUGIO 0089 GUDO RIFUGIO 0091 GORDEVIO RIFUGIO 0092 GORDOLA RIFUGIO R17.02.2004 71,633.00 0099 LOCARNO PC IAP PO SAN R30.03.2000 36,652.00

Tabella numero: 182 50 CONTRIBUTI PER COSTRUZIONI DI PROTEZIONE Pagina 359 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 0105 LODANO RIFUGIO PSS R17.02.2004 79,446.00 0108 LODRINO RIFUGIO 0117 LUGANO CASERMA POMPIERI:PC 1 PO SAN R01.07.1998 142,000.00 0130 MALVAGLIA RIFUGIO 0138 MERIDE RIFUGIO R04+08 84,696.00 0145 MOGHENGO RIFUGIO R14.08.2003 50,946.00 0147 NOVAZZANO RIFUGIO R17.02.2004 131,032.00 0152 ONSERNONE RIFUGIO 0174 PALAGNEDRA RIFUGIO 0178 PREONZO RIFUGIO R17.02.2004 22,253.00 0180 PURA RIFUGIO R01.12.2003 57,567.00 0202 RIVA S.VITALE RIFUGIO 0206 RIVERA CENTRO ISTRUZIONE R 0230 VERSCIO RIFUGIO PC 3 IAP 1 PO SAN 0235 TEGNA RIFUGIO R17.02.2004 117,000.00 0238 CAPRIASCA RIFUGIO PC 2 IAP 1 R03.03.2006 96,400.00 0250 TICINO RETE D'ALLARME R22.12.1999 513,000.00 0251 TICINO RETE RADIO POLYCOM/TETRAPOL 0268 TORRICELLA-TAVERNE RIFUGIO R17.02.2004 44,550.00 0270 TREMONA RIFUGIO R17.02.2004 74,084.00 0999 1000 IMPIANTI POLIVALENTI R

Tabella numero: 182 50 CONTRIBUTI PER COSTRUZIONI DI PROTEZIONE Pagina 360 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1100 RETE INFORMATICA PBC/RIFUGI R 1200 MATERIALE PER IMPIANTI R 1999 2000 PRIVATI Totale 2,595,335.00

Tabella numero: 232 52 CONTRIBUTI COSTRUZIONE ISTITUTI ANZIANI Pagina 361 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTRIBUTI COSTRUZIONE ISTITUTI ANZIANI 0001 ACQUAROSSA: CASA ANZIANI 3 FASE 0002 ACQUAROSSA: CASA ANZIANI 2 FASE D26.03.2001 4,120,000.00 0003 AROGNO: ISTITUTO TUSCULUM AMPLIAMENTO 1,500,000.00 D07.05.2013 6,100,000.00 0004 ARZO: CASA SANTA LUCIA 400,000.00 D23.03.2004 4,500,000.00 0005 AROGNO: ISTITUTO TUSCULUM D02.12.1996 2,099,000.00 0006 BALERNA: CASA ANZIANI COMUNALE R03+04 132,365.00 0007 ASCONA: CASA BELTRAMONTO D25.03.2002 2,500,000.00 0008 BEDANO: CASA ANZIANI MEDIO VEDEGGIO R21.06.1996 43,620.00 0009 BELLINZONA: CASA PAGANINI-RE' D15.04.1996 450,000.00 0010 BELLINZONA: CASA ANZIANI COMUNALE 500,000.00 D04.11.2013 9,100,000.00 0011 BELLINZONA: CASA ANZIANI GREINA D20.09.2004 1,100,000.00 0012 BEDANO: STELLA MARIS 0014 BIASCA: NUOVA SEDE SACD TRE VALLI D07.10.2002 600,000.00 0015 BIASCA: CASA ANZIANI COMUNALE 0017 BRISSAGO: CASA S.GIORGIO 2 FASE D29.11.1999 1,000,000.00 0020 BRISSAGO: CENTRO DIURNO 0021 CASTEL SAN PIETRO: OPERA DON GUANELLA D20.06.2006 2,550,000.00 0023 CADRO: CASA BIANCA MARIA D26.11.2001 1,100,000.00 0024 CAPOLAGO: ISTITUTO LUIGI ROSSI D04.11.2002 800,000.00 0025 CEVIO:RICONVERSIONE OSPEDALE D02.06.2003 2,869,600.00 0026 CHIASSO: CASA PER ANZIANI SOAVE D23.04.2002 400,000.00

Tabella numero: 232 52 CONTRIBUTI COSTRUZIONE ISTITUTI ANZIANI Pagina 362 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 0027 CEVIO:NUOVO ISTITUTO D19.12.07 11,500,000.00 0028 CHIASSO: CASA PER ANZIANI GIARDINO D09.05.2006 300,000.00 0030 CLARO: RIVIERA D30.10.2007 2,430,000.00 0032 GORDOLA: FONDAZIONE SOLARIUM D15.05.2001 2,000,000.00 0033 LOCARNO: CASA S.CARLO D29.01.2001 3,300,000.00 0034 LOCO:CASA SACRA FAMIGLIA D21.06.2004 2,750,000.00 0035 LUGANO: CENTRO DIURNO VIA BELTRAMINA 0036 LUGANO: CENTRO DIURNO EX CIVICO 0038 LUGANO: CA' REZZONICO D07.11.2005 2,500,000.00 0039 LUGANO: SACD "SCUDO" 0041 LUGANO: LORETO D22.03.2004 2,500,000.00 0042 MALCANTONE-VEDEGGIO: SACD "MAGGIO" R19.05.2000 42,500.00 0043 MALCANTONE: STRUTTURE INTERMEDIE R02.04.2008 200,000.00 0045 MASSAGNO: CASA ANZIANI D22.06.1998 6,000,000.00 0046 LUGANO: ASILO DEI CIECHI D20.09.2004 1,000,000.00 0047 LUGANO: GEMMO D22.06.2005 100,000.00 0048 LUGANO: CASTAGNETO D22.06.2005 100,000.00 0049 LUGANO: CASA SERENA D22.06.2005 800,000.00 0050 LUGANO: GEMMO AMPLIAMENTO D27.06.2007 1,400,000.00 0051 LUGANO: NUOVO ISTITUTO PREGASSONA D06.05.2013 10,000,000.00 0052 LUGANO: LA MERIDIANA VIGANELLO D20.09.2010 450,000.00 0053 LUGANO: CASA SERENA 500,000.00 D20.09.2010 2,500,000.00

Tabella numero: 232 52 CONTRIBUTI COSTRUZIONE ISTITUTI ANZIANI Pagina 363 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 0055 MENDRISIO:CASA LA QUIETE 2A FASE D96+03 1,477,000.00 0056 MENDRISIO:CASA TORRIANI 22 D10.06.1996 6,000,000.00 0057 MENDRISIO: RISTRUTTURAZIONE LA QUIETE 500,000.00 R23.02.2012 500,000.00 0058 MENDRISIO:SEDE SERVIZIO AIUTO+CURA DOMICILIO D07.10.2002 980,000.00 0060 MENDRISIO:ASSOCIAZIONE ASSISTENZA+CURA A DOMICILIO R26.04.2000 23,930.00 0065 MEZZOVICO: ALTO VEDEGGIO D04.06.2007 2,390,000.00 0066 MEZZOVICO: ALTO VEDEGGIO AMPLIAMENTO 0069 MORBIO INF: RISTRUTTURAZIONE CPA S.ROCCO 0073 MORCOTE: FONDAZIONE CACCIA-RUSCA 2 FASE D21.06.1999 1,000,000.00 0074 MORCOTE: FONDAZIONE CACCIA-RUSCA 3 FASE 1,200,000.00 D23.01.2012 2,800,000.00 0078 ORSELINA: MONTESANO D25.06.2009 2,000,000.00 0079 ORSELINA: CLINICA VARINI 0080 PARADISO: RESIDENZA PARADISO D09.05.2006 360,000.00 0081 PARADISO: RESIDENZA PARADISO RISTRUTT.CPA 300,000.00 D21.06.2011 200,000.00 0090 S.NAZZARO: CASA CINQUE FONTI D15.10.1997 6,250,000.00 0091 SEMENTINA: RICONVERSIONE EX-CLINICA HELSANA 0092 SEMENTINA: CENTRO DIURNO 0093 SEMENTINA: CASA ANZIANI D23.02.2011 350,000.00 0094 SONVICO: FONDAZIONE OPERA CHARITAS D01.12.1998 600,000.00 0095 SONVICO:FOND.OPERA CHARITAS NUOVA EDIF. 1,500,000.00 D07+12 7,300,000.00 0097 SORENGO: CASA AL PAGNOLO D2004+2010 670,000.00 0098 SORENGO: CASA AL PAGNOLO SOST. FINESTRE D13.12.2010 300,000.00

Tabella numero: 232 52 CONTRIBUTI COSTRUZIONE ISTITUTI ANZIANI Pagina 364 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 0099 S. NAZZARO: AMPLIAMENTO CPA CINQUE FONTI 100,000.00 D25.06.2014 3,050,000.00 0100 STABIO: RICONVERSIONE EX. CLINICA S.LUCA 0101 TESSERETE:CASA S.GIUSEPPE D09.10.2001 3,500,000.00 0102 TESSERETE:CASA COMUNALE 750,000.00 R08+D13.10.2014 1,950,000.00 0103 TORRICELLA: RESIDENZA SOLE 0104 ARZO: CASA SANTA LUCIA: AMPLIAMENTO 0105 BALERNA: CASA ANZIANI AMPLIAMENTO E RIST 0106 COLDRERIO: NUOVA CASA ANZIANI 0107 VACALLO: NUOVA CPA 0120 LOSONE:CASA COMUNALEALE 0150 INTRAGNA: CASA ANZIANI SAN DONATO D20.06.2006 4,500,000.00 0155 GIORNICO: CASA LEVENTINESE 0157 GORDOLA: RISTRUTTURAZIONE CPA SOLARIUM 0160 CADRO: AMPLIAMENTO CPA CASA BIANCA MARIA 1,280,000.00 D05.05.2014 4,250,000.00 0161 CANOBBIO: NUOVA CPA LUGANO-CANOBBIO 0162 CAPOLAGO: NUOVA CPA 0164 CASLANO: NUOVA CPA MALCANTONESE 0166 LIBERO 0168 COMANO-PORZA: RISTRUTTURAZIONE CPA SOLARIUM 0190 SEDI SPITEX: SISTEMA INFORMATICO 0191 SISTEMA INFORMATICO E DI VALUTAZIONE RAI D20.04.2004 405,295.00 0192 CHIASSO: REPARTO CURE PALLIATIVE

Tabella numero: 232 52 CONTRIBUTI COSTRUZIONE ISTITUTI ANZIANI Pagina 365 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 0193 SEMENTINA: REPARTO CURE PALLIATIVE 0199 0200 CENTRI AMBULATORIALI 500,000.00 1999 2000 CONTRIBUTI PER ATTREZZATURE 1,000,000.00 3000 CONTRIBUTI PER SERV.ASSISTENZA DOMICILIO 3001 BELLINZONA: ABAD D21.06.2010 1,000,000.00 3999 Totale 10,030,000.00 141,193,310.00

Tabella numero: 233 51 CONTR.COSTRUZIONE LABORATORI INVALIDI Pagina 366 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTR.COSTRUZIONE LABORATORI INVALIDI 1000 CONTRIBUTI CON RISOLUZIONE GOVERNATIVA 1031 BALERNA:PROVVIDA MADRE UNIFICAZIONE UAE D15.03.2011 1,040,000.00 1032 BALERNA:PROVVIDA MADRE ATELIER LA BUTEGA R11.11.2014 338,500.00 1117 GUDO: FOND.DIAMANTE FRUTTETO 1165 MENDRISIO:FOND.DIAMANTE OSTERIA VIGNETTA 1900 CONTRIBUTI DIVERSI 600,000.00 1999 2000 CONTRIBUTI PER ATTREZZATURE 2999 3000 CONTRIBUTI CON DECRETO LEGISLATIVO 3046 BELLINZONA:FOND. MADONNA DI RE,E NOI D22.09.2008 4,000,000.00 3047 BELLINZONA:FOND. MADONNA DI RE,E NOI D26.06.2012 2,000,000.00 3050 BELLINZONA:CENTRO POLIFUNZIONALE 3051 BELLINZONA:FOND.DRAGONATO NUOVO FOYER 3066 CASLANO: NUOVA CASA FONTE 3 3068 GERRA PIANO:STABILE (CFPS)-BLOCCO 4 3145 MANNO: FOND.DIAMANTE LABOR. RONCHETTO 3160 MINUSIO: FOND.DIAMANTE KINDERHEIM 3240 SORENGO: OTAF TORRE PER INVALIDI ANZIANITERAPIE Totale 600,000.00 7,378,500.00

Tabella numero: 235 52 CONTR.COSTRUZIONE ISTITUTI MINORENNI Pagina 367 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTR.COSTRUZIONE ISTITUTI MINORENNI 0018 BELLINZONA: CULLA SAN MARCO 0025 CHIASSO: CASA SORRISO D26.06.2012 1,000,000.00 0040 LOCARNO: ASILO NIDO COMUNALE D21.06.2004 240,000.00 0041 LOCARNO: FOYER VERBANELLA D07.11.2011 644,000.00 0056 LUGANO: CULLA ARNABOLDI D26.02.2003 3,150,000.00 0057 LUGANO: FOYER PRO JUVENTUTE VIGNOLA R07.10.2003 100,000.00 0058 LUGANO: FOYER PRO JUVENTUTE D09.10.2001 970,000.00 0059 LUGANO: ISTITUTO VANONI 200,000.00 R06+10 182,500.00 0060 LUGANO: ASILO NIDO COMUNALE 0070 MENDRISIO: ASILO NIDO-COMUNITA' DEI BAMBINI R30.09.2005 28,000.00 0071 MENDRISIO: CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA D22.01.08 900,000.00 0080 RIVA S.V.: ISTITUTO CANISIO 0090 TICINO: CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA 1999 2000 CONTRIBUTI PER ATTREZZATURE 230,000.00 3000 NIDI DELL'INFANZIA:INTERV.MINORI (ART.12 SUS.COSTR.) Totale 430,000.00 7,214,500.00

Tabella numero: 435 50 CONTRIBUTI COSTRUZIONE SCUOLE INFANZIA Pagina 368 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTRIBUTI COSTRUZIONE SCUOLE INFANZIA 1000 COMUNI 1010 AROSIO:NUOVA SEZIONE R21.12.2004 259,447.00 1020 BIDOGNO:AMPLIAMENTO R20.05.2003 60,540.00 1025 CADEMARIO:NUOVE SEZIONI 1026 CADENAZZO:NUOVA SEZIONE R29.04.2008 124,100.00 1027 CADRO:3 NUOVE SEZIONI 1030 CAMORINO:TERZA SEZIONE R22.09.2009 124,300.00 1031 CAMORINO:RISTRUTTURAZIONE SI R19.09.2012 256,560.00 1035 CARONA: NUOVA SEZIONE R15.06.2010 117,700.00 1036 COLLINA D'ORO: AMPLIAMENTO SEZIONE 1037 CUGNASCO: NUOVA SEZIONE R26.10.2010 137,200.00 1038 COMANO: NUOVA SI 3 SEZIONI 50,000.00 R10.10.2012 355,750.00 1040 GIUBIASCO:VIA DEL TIGLIO NUOVE SEZIONI R21.12.2004 481,800.00 1041 GIUBIASCO:5.A SEZIONI SI PALASIO D27.01.2009 727,940.00 1042 GAMBAROGNO: AMPLIAMENTO SEZIONE R27.02.2013 100,280.00 1045 GORDOLA:NUOVA SCUOLA TRE SEZIONI R15.11.2005 375,093.00 1080 LAVIZZARA:UNA NUOVA SEZIONE SI R10.07.2007 163,584.00 1090 LOCARNO-GERRE: NUOVA SEZIONE R03.04.2012 126,247.00 1095 LOSONE:NUOVA SCUOLA R30.06.2004 429,000.00 1100 LUGANO:MOLINO NUOVO 1101 LUGANO:LORETO R04.06.2002 89,350.00

Tabella numero: 435 50 CONTRIBUTI COSTRUZIONE SCUOLE INFANZIA Pagina 369 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1102 LUGANO:LAMBERTENGHI R20.05.2003 203,100.00 1103 LUGANO:RUVIGLIANA R06.07.2004 108,440.00 1104 LUGANO:RUVIGLIANA NUOVA SEZIONE R01.04.2008 71,175.00 1105 LUGANO:BARBENGO NUOVA SEZIONE R07.10.2008 57,486.00 1106 LUGANO-PREGASSONA:DUE SEZIONI R22.09.2009 198,400.00 1107 LUGANO-CASSARATE:5 NUOVE SEZIONI D24.01.2011 520,400.00 1108 LUGANO-BARBENGO:2 NUOVE SEZIONI R19.09.2012 218,310.00 1109 MAGADINO-CONTONE:SISTEMAZIONE ESTERNA R03.07.2013 2,500.00 1130 MALVAGLIA:SECONDA SEZIONE SI R10.07.2007 145,040.00 1131 MELANO: RISTRUTTURAZIONE R03.07.2013 72,270.00 1140 MOGHEGNO:NUOVA SCUOLA R21.12.2004 176,300.00 1145 MONTE CARASSO:AMPLIAMENTO UNA SEZIONE R05+07 149,400.00 1146 MONTE CARASSO:AMPLIAMENTO UNA SEZIONE 1147 MONTE CENERI-CAMIGNOLO:NUOVA SI R15.10.2014 166,140.00 1149 ORIGLIO: AMPLIAMENTO SEZIONE R05.09.2012 111,448.00 1150 STABIO: 4 NUOVE SEZIONI SI R05.04.2011 475,460.00 1151 SORENGO:RISTRUTTURAZIONE R03.07.2013 29,565.00 1156 VALCOLLA:NUOVA SEZIONE SI R18.12.2007 183,200.00 1160 PARADISO: AMPLIAMENTO SEZIONE 1164 PREONZO:NUOVA SCUOLA R06.07.2004 110,550.00 1168 PURA:FORMAZONE SECONDA SEZIONE R10.07.2007 113,150.00 1192 SEMENTINA:AMPLIAMENTO R06.07.2004 59,850.00

Tabella numero: 435 50 CONTRIBUTI COSTRUZIONE SCUOLE INFANZIA Pagina 370 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1200 SESSA: AMPLIAMENTO SI R24.05.2011 74,150.00 1210 TORRICELLA-TAVERNE: NUOVE SEZIONI Totale 50,000.00 7,175,225.00

Tabella numero: 435 51 CONTRIBUTI COSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI Pagina 371 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1030 MENDRISIO-ARZO:AMPLIAMENTO SE 2 SEZIONI 120,000.00 R07+13 372,400.00 1060 BARBENGO:NUOVO CENTRO SCOLASTICO D11.05.2004 543,600.00 1061 BARBENGO:PALESTRA D11.05.2004 134,000.00 1065 MAGGIA:SIST. ESTERNA RONCHINI R10.07.2007 5,864.00 1066 MAGGIA:RISTRUTTURAZIONE RONCHINI 100,000.00 R03.07.2013 317,775.00 1075 BIRONICO:AMPLIAMENTO DUE AULE R15.11.2005 129,990.00 1114 CAMORINO: AMPLIAMENTO R15.10.2014 474,893.00 1115 CADEMARIO:CONSORZIO SE R29.07.2002 110,953.00 1116 CAPRIASCA: NUOVA SCUOLA ELEMENTARE R15.10.2014 789,264.00 1117 CADENAZZO: AMPLIAMENTO 120,000.00 R03.07.2013 249,150.00 1118 CAVIGLIANO:NUOVE AULE R15.11.2005 66,750.00 1119 CEVIO-CAVERGNO: PALESTRA R05.04.2011 64,300.00 1120 COLDRERIO: AMPLIAMENTO R22.06.2010 131,250.00 1122 COLLINA D'ORO:CAMPO IN DURO R22.09.2009 60,000.00 1124 CUGNASCO SE AMPLIAMENTO 100,000.00 D15.10.2012 666,017.00 1126 GIUBIASCO:AMPLIAMENTO SEDE V.LE STAZIONE R04.06.2002 232,400.00 1127 GNOSCA: NUOVA SCUOLA ELEMENTARE R05.09.2012 249,368.00 1140 GORDUNO: NUOVA PALESTRA SE R26.10.2010 89,960.00 1145 LATTECALDO:CENTRO VALLE DI MUGGIO R29.07.2002 173,670.00 1146 LOCARNO MONTI:AMPLIAMENTO SEDE SCOLASTICA R07.10.2008 56,080.00 1148 LAVIZZARA:NUOVA SEDE SCOLASTICA R10.07.2007 254,809.00 1149 LIGORNETTO:AMPLIAMENTO SEDE SCOLASTICA R07.10.2008 56,000.00

Tabella numero: 435 51 CONTRIBUTI COSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI Pagina 372 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1150 MONTE CARASSO:NUOVE AULE SE R10.07.2007 122,400.00 1151 MINUSIO:SISTEMAZIONE ESTERNA SE R10.07.2007 12,600.00 1152 MASSAGNO: SCUOLA ELEMENTARE 241,125.00 1153 ONSERNONE: NUOVA PALESTRA R05.04.2011 102,240.00 1154 OSOGNA:NUOVA SCUOLA ELEMENTARE R06.07.2004 395,855.00 1155 MELANO: AMPLIAMENTO R03.07.2012 58,750.00 1156 MELANO: RISTRUTTURAZIONE 136,000.00 R03.07.2013 136,125.00 1157 LUGANO PREGASSONA: AMPLIAMENTO 62,000.00 R15.01.2014 204,750.00 1158 MAGADINO-CONTONE:SISTEMAZIONE ESTERNA R03.07.2013 5,100.00 1170 PIAZZOGNA:NUOVA AULA R20.05.2003 57,015.00 1171 PIAZZOGNA:SISTEMAZIONE ESTERNA R20.05.2003 15,500.00 1178 PREONZO:AMPLIAMENTO R06.07.2004 86,375.00 1182 PURA:IV SEZIONE R22.09.2009 18,150.00 1187 ROVIO:NUOVA SEZIONE 1197 SAN NAZZARO:AMPLIAMENTO R06.07.2004 54,800.00 1198 SAVOSA: AMPLIAMENTO R26.10.2010 141,750.00 1199 SEMENTINA:DUE NUOVE SEZIONI R10.07.2007 87,240.00 1200 SEMENTINA:PALESTRA 186,000.00 1201 SONVICO: AMPLIAMENTO SE R05.09.2012 350,650.00 1202 STABIO:DUE NUOVE SEZIONI R19.08.2003 93,575.00 1203 STABIO:CAMPI DA GIOCO SE R28.11.2007 24,150.00 1210 TEGNA: NUOVA SCUOLA ELEMENTARE

Tabella numero: 435 51 CONTRIBUTI COSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI Pagina 373 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1250 LUGANO:DAVESCO NUOVA SCUOLA ELEMENTARE R01.04.2008 423,050.00 Totale 638,000.00 8,045,693.00

Tabella numero: 655 50 UNIVERSITÀ E ISTITUTI DI RICERCA Pagina 374 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto UNIVERSITÀ E ISTITUTI DI RICERCA 2015 CASA DELL'ACCADEMIA MENDRISIO D13.12.1999 500,000.00 2016 BIBLIOTECA DELL'ACCADEMIA MENDRISIO 2017 FACOLTA' DI SCIENZE INFORMATICHE LUGANO D21.06.2004 9,600,000.00 2018 CAMPUS USI/SUPSI LUGANO VIGANELLO D13.10.2014 24,800,000.00 2019 CAMPUS SUPSI MENDRISIO-STAZIONE D13.10.2014 14,800,000.00 2020 CAMPUS SUPSI LUGANO-STAZIONE D13.10.2014 13,600,000.00 3000 ISTITUTI DI RICERCA 3001 ISTITUTO DI RICERCA BIOMEDICA (CQ BNS) D21.03.2007 10,000,000.00 3002 ISTITUTO DI ONCOLOGIA - IOSI (CQ BNS) D21.03.2007 1,500,000.00 3003 USI-INF/SUPSI-DTI - CSCS (CQ BNS) D21.03.2007 2,500,000.00 3004 NUOVO STABILE CSCS (DL MISURE SOSTEGNO) D01.12.2009 5,000,000.00 3100 PROGETTI DI RICERCA (CQ BNS) D21.03.2007 1,000,000.00 4000 ISTITUTI CULTURALI 4001 LIBERO Totale 83,300,000.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 375 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE 1000 CONSORZI 1003 ALTO MALCANTONE - COLLETTORI D29.01.2007 4,687,571.00 1021 BELLINZONA E DINTORNI/OPERE DI MIGLIORIA ALL'IMPIANTO D30.11.1998 267,604.00 1022 BELLINZONA MIGLIORIE IDA D20.10.2010 365,752.00 1034 BIASCA E DINTORNI/MIGLIORIE IDA D22.06.2004 1,277,770.00 1035 BIASCA E DINTORNI MIGLIORIE IDA II FASE D07+12 1,012,934.00 1101 CHIASSO E DINTORNI/2 TAPPA D90+93 4,885,162.00 1102 CHIASSO E DINTORNI/MIGLIORIE IDA D29.01.2007 2,164,345.00 1132 FAIDO E DINTORNI/OPERE DI ADDUZIONE 370,000.00 D09.11.1999 4,554,849.00 1153 LOCARNO E DINTORNI/ELIMINAZIONE ODORI D16.12.2004 1,695,236.00 1154 LOCARNO E DINTORNI - RINNOVO BIOLOGIA D20.11.2007 1,145,081.00 1156 LOCARNO - PIPELINE BRISSAGO D20.10.2008 1,281,685.00 1157 LOCARNO:IMP.TRATT. ACQUE DI RISULTA FANGHI 1220 MAGLIASINA MIGLIORIE IDA 1240 MAROGGIA-MELANO-ROVIO D79+89 2,710,469.00 1241 CDALED PREDISP.POSA COLLETTORE GALLERIA PTL D10.11.2009 500,000.00 1245 MEDIO CASSARATE:DANNI ALLUVIONE D23.06.2003 1,985,000.00 1246 MEDIO CASSARATE:AMPLIAMENTO IDA 1,200,000.00 D05+11 4,820,488.00 1250 MENDRISIO E DINTORNI D72+92 20,278,130.00 1254 MENDRISIO E DINTORNI D06+10 179,251.00 1262 MONTE GENEROSO/PUC 300,000.00 D00+11 440,600.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 376 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1300 PIAN SCAIROLO D78+92 9,174,361.00 1400 BASSO CERESIO RETE COLLETTORI D'ADDUZIONE IDA MENDRISIO D24.06.08 669,057.00 1900 VALLE DI BLENIO MEDIA E BASSA D10.03.1999 6,032,699.00 1906 VALLE MAGGIA MEDIA E BASSA/OPERE ADDUZIONE D21.04.1998 8,196,055.00 1910 VALLE DI MUGGIO D95+01 2,601,034.00 1911 VALLE DI MUGGIO SPONDA SINISTRA/COLLETTORE CAMPORA-CANEGGIO D30.11.1998 373,120.00 1912 VALLE DI MUGGIO OPERE 2006 D17.10.2006 174,314.00 1999 2000 COMUNI 2999 3000 DECRETI LEGISLATIVI PER DIVERSI COMUNI 3012 ARANNO D03 216,600.00 3016 AROGNO D02 1,043,200.00 3040 BARBENGO 10,000.00 D98 20,200.00 3046 BEDANO D95 324,000.00 3052 BEDRETTO 10,000.00 D99 9,600.00 3068 BIASCA D96 1,094,100.00 3098 BRIONE SOPRA MINUSIO 210,000.00 D93 229,350.00 3107 BRISSAGO 20,000.00 D97 40,061.00 3112 BRISSAGO 40,000.00 D95 224,500.00 3117 CABBIO D02 251,500.00 3120 BRISSAGO D04 58,600.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 377 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3121 BRUSINO 511,000.00 D22.03.2007 1,144,600.00 3137 CADRO 10,000.00 D97 11,200.00 3146 CALPIOGNA 20,000.00 D91 212,340.00 3160 CANEGGIO D00 364,507.00 3171 CAPOLAGO 105,000.00 D00 105,000.00 3173 CARABBIA D02 48,800.00 3216 CHIASSO D02 222,633.00 3231 CLARO 410,000.00 D97 516,109.00 3291 FESCOGGIA D01 133,167.00 3292 GANDRIA 10,000.00 D92 14,000.00 3318 GIORNICO D02 566,153.00 3324 GIORNICO D96 200,000.00 3330 GORDEVIO 120,000.00 D95 884,956.00 3338 GORDOLA D04 526,500.00 3355 INTRAGNA D03+13 80,022.00 3356 INTRAGNA D58 558,500.00 3364 IRAGNA D04 771,000.00 3391 LOCARNO 140,000.00 D97 138,000.00 3399 LOCARNO 30,000.00 D98 158,000.00 3416 LOSONE 30,000.00 D00 64,000.00 3422 LUGANO 30,000.00 D94 49,300.00 3451 MALVAGLIA D02 456,294.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 378 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3455 MANNO D03 5,500.00 3456 MANNO D04 18,500.00 3475 MELIDE D94 248,337.00 3480 MENDRISIO 60,000.00 D94 59,000.00 3498 MINUSIO 57,000.00 D95 95,800.00 3513 MONTAGNOLA D03 25,200.00 3515 MORBIO INFERIORE D84 275,867.00 3517 MORBIO INFERIORE 10,000.00 D97 125,494.00 3518 MORBIO INFERIORE D00 123,000.00 3525 MINUSIO 230,000.00 D04 300,000.00 3553 NEGGIO 10,000.00 D84 71,749.00 3557 NOVAGGIO D87 367,500.00 3582 PALAGNEDRA D97 240,000.00 3583 PALAGNEDRA D03 96,000.00 3585 PAMBIO-NORANCO D03 122,400.00 3593 PAZZALLO D01 7,500.00 3594 PAZZALLO D93 24,000.00 3606 PIANEZZO D02 882,017.00 3630 PORZA D01 49,144.00 3635 PREGASSONA D03 50,400.00 3650 PURA D04 115,517.00 3668 RIVA S.VITALE D04 298,523.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 379 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3682 RONCO SOPRA ASCONA D77 181,500.00 3683 RONCO SOPRA ASCONA D84 210,863.00 3689 SAGNO D02 234,465.00 3698 SALA CAPRIASCA 86,000.00 D00 370,050.00 3726 SORENGO D03 98,158.00 3727 STABIO D03 155,750.00 3729 SONVICO D02 20,700.00 3750 STABIO D93 818,650.00 3757 TENERO-CONTRA D96 47,000.00 3773 TREMONA D87 90,175.00 3774 TEGNA D03 10,000.00 3777 TREMONA D98 111,380.00 3788 VALCOLLA D02 151,980.00 3794 VALCOLLA D03 60,300.00 3810 VIGANELLO D99 18,000.00 3813 VIGANELLO D02 30,500.00 3814 VIGANELLO D03 135,000.00 3851 SOBRIO D04 444,500.00 3852 SONVICO D04 39,000.00 3900 ACQUAROSSA-CORZONESO D04 648,800.00 3935 COLLINA D'ORO-MONTAGNOLA D04 79,197.00 3951 LUGANO D04 298,120.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 380 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3960 LUGANO-VIGANELLO D04 317,500.00 3999 4000 DECRETI LEGISLATIVI COMUNI DAL 2006 4001 DL COMUNI 2005 217,000.00 4002 ARANNO D05 13,200.00 4010 BIOGGIO D05 50,500.00 4011 CADEMPINO D05 16,150.00 4012 CALPIOGNA D05 227,200.00 4013 CAPRIASCA D05 325,350.00 4014 CARABBIA D05 11,910.00 4023 GIUBIASCO D05 43,800.00 4026 LIGORNETTO D05 57,750.00 4029 LUGANO D05+13 339,701.00 4038 TORRICELLA TAVERNE D05 146,200.00 4051 DL COMUNI 2006 456,000.00 4052 ACQUAROSSA D06 412,400.00 4054 ASTANO D06 150,000.00 4058 CAPRIASCA D06 191,700.00 4067 GIUBIASCO D06 32,700.00 4068 LAVIZZARA D06 20,000.00 4071 LUGANO D06 33,040.00 4072 MALVAGLIA D06 597,720.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 381 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4075 NOVAGGIO D06 339,200.00 4078 PONTE CAPRIASCA D06 27,210.00 4080 SEMENTINA D06 21,000.00 4082 STABIO D06 34,887.00 4083 TORRICELLA-TAVERNE D06 191,800.00 4084 VIRA GAMBAROGNO D06 140,550.00 4100 DL COMUNI 2007 374,000.00 4103 BIOGGIO D07 26,150.00 4105 CLARO D07 459,158.00 4109 GIORNICO D07 114,380.00 4110 LOCARNO D07+13 561,316.00 4112 LUGAGGIA D07 18,548.00 4113 LUGANO D07 40,500.00 4117 ORIGLIO D07 62,208.00 4119 PORZA D07 110,800.00 4122 VALCOLLA D07 165,120.00 4123 VERNATE D07 28,000.00 4150 DL COMUNI 2008 549,000.00 4151 ALTO MALCANTONE D08 73,500.00 4152 ARANNO D08 227,200.00 4154 BEDANO D08 76,600.00 4155 BEDIGLIORA D08 96,529.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 382 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4156 BELLINZONA D08 199,200.00 4157 BIDOGNO D08 230,400.00 4158 BIOGGIO D08 5,500.00 4159 BODIO D08 155,430.00 4160 BRISSAGO D08 467,380.00 4161 CABBIO D08 170,000.00 4162 CADEMPINO D08 7,900.00 4164 CAMIGNOLO D08+13 140,307.00 4165 CASLANO D08 122,400.00 4168 CERTARA D08 224,700.00 4169 COLLINA D'ORO D08 39,000.00 4170 COMANO D08 14,500.00 4171 CRESCIANO D08 234,000.00 4174 LOCARNO D08 53,100.00 4175 LODRINO D08 356,586.00 4176 LUGANO D08 655,915.00 4183 ORIGLIO D08 21,400.00 4185 PALAGNEDRA D08 174,960.00 4187 PONTE TRESA D08 20,000.00 4188 PORZA D08 6,700.00 4189 RANCATE D08 404,431.00 4191 SANT'ANTONINO D08 61,384.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 383 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4192 SONVICO D08 74,760.00 4193 TENERO CONTRA D08 127,600.00 4194 TORRICELLA TAVERNE D08 123,300.00 4196 VALCOLLA D08+13 105,918.00 4200 DL COMUNI 2009 478,000.00 4202 ALTO MALCANTONE D09 236,800.00 4203 AROGNO D09 382,000.00 4204 ASCONA D09 59,000.00 4205 AVEGNO GORDEVIO D09 164,000.00 4206 BELLINZONA D09 79,500.00 4207 BESAZIO D09 42,000.00 4208 BIASCA D09 932,000.00 4209 BIOGGIO D09 36,200.00 4210 BLENIO D09+13 1,472,521.00 4211 BOGNO D09 488,400.00 4212 BREGGIA D09 69,000.00 4213 CADEMPINO D09 9,520.00 4214 CAMORINO D09+13 159,801.00 4215 CAPRIASCA D09 20,600.00 4216 CASLANO D09+13 109,399.00 4217 CASTEL SAN PIETRO D09 250,000.00 4218 CAVIGLIANO D09 530,000.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 384 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4219 CLARO D09 673,190.00 4220 COMANO D09 11,500.00 4221 CROGLIO D09 52,500.00 4222 CURIO D09 144,800.00 4224 GIUBIASCO D09+13 265,937.00 4225 LIGORNETTO D09 66,000.00 4226 LODRINO D09 140,207.00 4227 LUGANO D09 256,070.00 4228 MAIRENGO D09 52,284.00 4230 MINUSIO D09 140,000.00 4232 ORIGLIO D09 14,200.00 4233 OSOGNA D09 19,200.00 4235 PORZA D09 140,372.00 4236 PRATO LEVENTINA D09 120,440.00 4237 PURA D09 18,570.00 4238 SONVICO D09 89,400.00 4239 TEGNA D09 30,000.00 4240 VACALLO D09 129,000.00 4241 VALCOLLA D09 278,190.00 4242 VICO MORCOTE D09 18,600.00 4249 DL COMUNI 2010 400,000.00 4250 ACQUAROSSA D10 12,400.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 385 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4251 AGNO D10 125,512.00 4252 BALERNA D10 77,400.00 4253 BEDIGLIORA D10 20,760.00 4254 BELLINZONA D10 52,500.00 4255 BLENIO D10 353,320.00 4256 BIASCA D10 181,000.00 4257 BODIO D10 297,480.00 4258 BREGGIA D10 384,720.00 4259 CADEMARIO D10 15,000.00 4260 CADRO D10 32,400.00 4261 CAMIGNOLO D10+13 15,579.00 4262 CAPRIASCA D10 92,200.00 4263 CASTEL SAN PIETRO D10 80,000.00 4264 CENTOVALLI D10 80,000.00 4265 CHIASSO D10 15,000.00 4266 CLARO D10 70,800.00 4267 COLLINA D#ORO D10 95,800.00 4268 COMANO D10 73,910.00 4269 DALPE D10 135,520.00 4270 FAIDO D10 165,800.00 4271 GAMBAROGNO D10 55,800.00 4272 LODRINO D10 57,253.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 386 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4273 LOSONE D10 10,000.00 4274 LUDIANO D10 272,500.00 4275 LUMINO D10 130,500.00 4276 MAIRENGO D10 134,600.00 4277 MEDEGLIA D10 72,000.00 4278 MENDRISIO D10 10,900.00 4279 MIGLIEGLIA D10 275,000.00 4280 MORBIO INFERIORE D10 23,600.00 4281 NOVAZZANO D10 120,000.00 4282 OSCO D10 123,880.00 4283 PARADISO D10 112,000.00 4284 PONTE CAPRIASCA D10 17,200.00 4285 PORZA D10 133,000.00 4286 PRATO LEVENTINA D10 97,640.00 4287 SANT#ANTONINO D10 10,375.00 4288 SAVOSA D10 17,300.00 4289 SEMIONE D10+13 170,619.00 4290 SONVICO D10 273,000.00 4291 STABIO D10 366,000.00 4292 VALCOLLA D10+13 105,764.00 4293 VEZIA D10 140,000.00 4300 DL COMUNI 2011 400,000.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 387 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4301 ACQUAROSSA D11+13 393,230.00 4302 AGNO D11 20,200.00 4303 ARANNO D11 59,400.00 4304 ASCONA D11 39,500.00 4305 ASTANO D11 141,750.00 4306 AVEGNO GORDEVIO D11 30,800.00 4307 BEDANO D11 76,200.00 4308 BIASCA D11 80,400.00 4309 BIOGGIO D11 145,800.00 4310 BLENIO D11 112,160.00 4311 BOGNO D11 23,200.00 4312 BRISSAGO D11 120,000.00 4313 CADENAZZO D11 28,500.00 4314 CALPIOGNA D11 38,394.00 4315 CARONA D11 28,000.00 4316 CASTEL S. PIETRO D11 38,000.00 4317 CENTOVALLI D11 104,000.00 4318 CHIASSO D11 902,000.00 4319 COLLINA D'ORO D11 42,000.00 4320 COMANO D11 50,500.00 4321 CRESCIANO D11 259,200.00 4322 CROGLIO D11 105,000.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 388 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4323 CUGNASCO GERRA D11 190,500.00 4324 DALPE D11+13 83,925.00 4325 FAIDO D11 208,800.00 4326 GIUBIASCO D11 160,200.00 4327 GORDOLA D11 93,000.00 4328 GORDUNO D11 156,000.00 4329 GUDO D11 57,000.00 4330 IRAGNA D11 178,940.00 4331 LOSONE D11 58,000.00 4332 LUDIANO D11 168,800.00 4333 LUGANO D11 82,900.00 4334 LUMINO D11+13 339,738.00 4335 MAIRENGO D11 205,600.00 4336 MELIDE D11 64,200.00 4337 MENDRISIO D11 140,000.00 4338 MINUSIO D11 36,800.00 4339 MORBIO INFERIORE D11 262,350.00 4340 OSCO D11 54,900.00 4341 PERSONICO D11 108,480.00 4342 PRATO LEVENTINA D11 198,575.00 4343 QUINTO D11 79,240.00 4344 RIVA SAN VITALE D11 205,500.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 389 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4345 ROVIO D11 600,000.00 4346 STABIO D11 346,000.00 4347 TORRICELLA TAVERNE D11 373,200.00 4348 VACALLO D11 288,000.00 4349 VICO MORCOTE D11 11,700.00 4350 DL COMUNI 2012 300,000.00 4351 ACQUAROSSA D12 582,000.00 4352 AGNO D12 18,000.00 4353 ALTO MALCANTONE D12 147,520.00 4354 AVEGNO GORDEVIO D12 145,600.00 4355 BALERNA D12 56,000.00 4356 BEDANO D12 28,000.00 4357 BEDIGLIORA D12 59,200.00 4358 BELLINZONA D12 180,600.00 4359 BESAZIO D12 160,600.00 4360 BIOGGIO D12 17,300.00 4361 BISSONE D12 13,500.00 4362 BRUSINO ARSIZIO D12 91,500.00 4363 BREGGIA D12 732,000.00 4364 CAPRIASCA D12 250,961.00 4365 CARONA D12 228,000.00 4366 CHIASSO D12 44,000.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 390 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4367 CLARO D12 1,235,400.00 4368 COLDRERIO D12 252,000.00 4369 COMANO D12 26,244.00 4370 CROGLIO D12 129,000.00 4371 DALPE D12 103,115.00 4372 GRAVESANO D12 65,000.00 4373 FAIDO D12 308,280.00 4374 LUGANO D12 92,400.00 4375 LOCARNO D12 50,700.00 4376 MAGGIA D12 50,000.00 4377 MAGLIASO D12 28,600.00 4378 MANNO D12 93,000.00 4379 MENDRISIO D12 99,900.00 4380 MEZZOVICO VIRA D12 64,600.00 4381 MINUSIO D12 190,000.00 4382 MONTE CARASSO D12 142,500.00 4383 MONTEGGIO D12 138,240.00 4384 MORBIO INFERIORE D12 174,000.00 4385 MURALTO D12 253,000.00 4386 NOVAZZANO D12 54,000.00 4387 ORSELINA D12 112,000.00 4388 PIANEZZO D12 7,600.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 391 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4389 PORZA D12 115,628.00 4390 PRATO LEVENTINA D12 904,449.00 4391 STABIO D12 303,000.00 4392 TORRICELLA TAVERNE D12 226,500.00 4393 VEZIA D12 15,600.00 4400 DL COMUNI 2013 700,000.00 4401 ACQUAROSSA D13 84,000.00 4402 AGNO D13 121,240.00 4403 ALTO MALCANTONE D13 72,800.00 4404 ASCONA D13 41,500.00 4405 ASTANO D13 119,350.00 4406 BEDANO D13 14,680.00 4407 BELLINZONA D13 64,200.00 4408 BIASCA D13 543,390.00 4409 BISSONE D13 20,000.00 4410 BLENIO D13 64,000.00 4411 BREGGIA D13 1,093,600.00 4412 CADEMPINO D13 10,936.00 4413 CADENAZZO D13 10,800.00 4414 CAPRIASCA D13 285,494.00 4415 CLARO D13 181,880.00 4416 COLLINA D'ORO D13 27,130.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 392 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4417 COMANO D13 95,100.00 4418 DALPE D13 74,280.00 4419 FAIDO D13 909,215.00 4420 GAMBAROGNO D13 243,000.00 4421 GORDOLA D13 80,400.00 4422 LUGANO D13 466,850.00 4423 LUMINO D13 57,360.00 4424 MELANO D13 138,000.00 4425 MENDRISIO D13 107,400.00 4426 MONTECENERI D13 112,240.00 4427 NEGGIO D13 138,440.00 4428 ORIGLIO D13 16,425.00 4429 OSOGNA D13 514,928.00 4430 PERSONICO D13 101,800.00 4431 PONTE CAPRIASCA D13 30,349.00 4432 PORZA D13 45,762.00 4433 QUINTO D13 96,360.00 4434 SAVOSA D13 65,600.00 4435 TORRICELLA TAVERNE D13 78,127.00 4436 VACALLO D13 25,500.00 8000 PIANI GENERALI DI CANALIZZAZIONE/DIVERSI 78,000.00 8001 STUDIO ALLACCIAMENTO IDA MENDRISIO

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 393 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 8002 STUDIO PGS ZONE DISCOSTE Totale 7,981,000.00 144,602,631.00

Tabella numero: 731 53 CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE RIFIUTI Pagina 394 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE RIFIUTI 2004 ENTE SOTTOCENERI:VALLE MOTTA 2 TAPPA D95+02 7,019,000.00 2005 ENTE SOTTOCENERI:VALLE MOTTA D90+92 18,804,100.00 2006 ENTE SOTTOCENERI:VALLE MOTTA DISC.SCORIE D12.03.2003 145,000.00 2010 ENTE SOTTOCENERI:RIFIUTI SPECIALI D09.11.1992 1,620,572.00 2012 ACR:CENTRO RIFIUTI SPECIALI R10.02.2009 98,900.00 2050 ACCESSO VEICOLARE E IMPIANTO TERMODISTR. GIUBIASCO D04.04.2000 2,850,000.00 2051 IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE GIUBIASCO D09.11.2004 40,000,000.00 2060 DISCARICA INERTI MAGADINO D17.12.2009 885,000.00 2070 DISCARICA E INERTI STABIO 510,000.00 D16.04.2014 4,110,000.00 2080 ACCESSO VEICOLARE DISCARICA INERTI SPINEDA, GNOSCA R13+D14 1,666,200.00 Totale 510,000.00 77,198,772.00

Tabella numero: 741 50 OPERE DEMANIO FORESTALE CANTONALE Pagina 395 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto OPERE DEMANIO FORESTALE CANTONALE 1000 STRADE (741 50100005) 1901 STRADA CARENA-GIUMELLO:ALLUVIONE 2003 R17.02.2004 500,000.00 1905 STRADA FORESTALE DI COPERA 71,000.00 R05.11.2008 13,504.00 1906 ACQ. MAPPALI INVTERVENTI GUASTA E DRAGONATO R11.05.2010 30,000.00 1907 DA 2013: STR.FOREST. COPERA D23.09.2013 17,338.00 1908 PROGETTO STR.FOREST. CARENA-GIUMELLO R17.12.2013 88,800.00 1999 2000 PREMUNIZIONI (741 50500001) 2001 RIMANENZA RIS. CDS: STUDI PERICOLOSITÀ 130,000.00 R15.01.2013 450,000.00 2701 RIS. FRANA CIMALMOTTO:ROVANA D13.03.1991 3,600,000.00 2703 CANALE DI GRONDA CERENTINO:ROVANA R08+09 5,600,000.00 2925 STRUMENTO PORTATILE FUNZ.ESTENSIMETRI R28.04.2014 2,614.00 2999 4000 SELVICOLTURA (741 50500002) 4902 TIPOLOGIE BOSCHI DI PROTEZIONE DEMANIO R05+06 550,000.00 4907 DRAGONATO SPONDA DESTRA:BOSCO PROTEZIONE 200,000.00 R19.03.2011 958,000.00 4999 6000 PROTEZIONI (741 50500002) 6001 PROTEZIONE DEL BOSCO DEMANIO FOR.CANT. R14 58,999.00 7000 ANTINCENDIO (741 50500002) 7001 ANTINCENDIO MONTI DI RAVECCHIA R10+11 388,900.00

Tabella numero: 741 50 OPERE DEMANIO FORESTALE CANTONALE Pagina 396 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 7002 STAZIONI FIRELESS 2 R12+14 114,260.00 7003 STUDIO VASCA ANTINCENDIO CURIO R12.03.2013 5,076.00 7999 9000 DIVERSI (741 50500003) 9106 RIFUGI FORESTALI DEMANIO 30,000.00 9107 MONITORAGGIO E PREALLARME CERENTINO 17,000.00 R28.08.2007 235,000.00 9108 STAZIONE NIVOMETEOROLOGICA PIZZO BOMBOGNO D22.10.2007 9109 SISTEMI DI MONITORAGGIO 15,000.00 R08.10.2008 9115 MONITORAGGI VAL CANARIA R01.04.2009 161,800.00 9116 SENTIERO GLACIOLOGICO BASODINO 2,000.00 R09.09.2010 50,000.00 9119 TI / ACQUISTO TERRENO COPERA R05.02.2013 4,673.00 9120 TI / PANNELLI DIDATTICI ARBORETO COPERA DEMANIO 2013 R20.08.2013 9,321.00 9121 TI / CONTRIBUTI WSL MONITORAGGIO TORYMUS R11.06.2014 129,384.00 9122 TI / ACQ.CAVALLETTI ELETTRONICI DIGITECH R15.04.2014 47,719.00 9123 TI / RISTAMPA LIBRO BOSCHI TI R22.07.2014 60,475.00 9124 TI / GIUBIASCO:AREA DEP. E LAVORAZIONE LEGNAME R11.07.2014 80,000.00 9125 TI / BELLINZONA:ZOLLATRICE VIVAIO FORESTALE R14.11.2014 85,500.00 9998 GESTIONE PERICOLI NATURALI 250,000.00 D18.04.2005 1,740,000.00 Totale 715,000.00 14,981,363.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 397 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI 1000 STRADE (741 56200012) 1106 PATRIZIATO AIROLO:INFRAS.ALTA LEVENTINA 20,000.00 R10+11 148,000.00 1107 PATRIZIATO QUINTO:INFRAS.QUINTO,PRATO,DALPE R30.03.2010 54,000.00 1116 COMUNE FAIDO:STR.CALONICO-GROGGIO DA2008 R09+10 274,019.00 1118 PATRIZIATO DALPE:TELEF.BOSCO GRANDE E VAL PIUMOGNA R08.11.2011 38,100.00 1119 PATRIZ.QUINTO:PROG.GENERALE ALTA LEVENTINA 2013-2024 4,000.00 D28.01.2013 294,000.00 1120 COMUNITA' PATRIZ.LEVENT:2013-2017 STR.FAIDO 40,000.00 D27.05.2013 120,000.00 1121 CONS.MANUT.STR.FOREST.DALPE-GRIBBIO:SIST.GRIBBIO-SEGHIN R04.04.2013 11,300.00 1122 CONS.MANUT.ALPE PIORA:STR.FOREST.ALTANCA R02.05.2013 2,380.00 1123 CONS.MANUT.ALPE PIORA:DA 2014 STR.ALTANCA R02.06.2014 11,200.00 1124 FAIDO COMUNE:PZLE SOPRA FREGGIO OSCO R11.06.2014 42,150.00 1125 PATR.BEDRETTO:DA 2014 STR.FIEUD-ALPE PESCIORA R21.10.2014 17,100.00 1220 PATRIZIATO IRAGNA:BOSCO BONIRÖI SELV.C R03.05.2006 85,800.00 1222 CONSORZIO STRADA MONTI BODIO:STR.BOSIO R23.11.2010 161,400.00 1223 PATRIZIATO CAVAGNAGO:PISTA E PIAZZALI CAVAGNAGO R23.02.2011 30,000.00 1224 COMUNE SOBRIO: PAVIMENT.STRADA FOU-CASCINE 24,000.00 R01.03.2011 129,000.00 1225 PATRIZIATO CLARO:RIS.STR.MONTI DI CLARO R11+13 108,286.00 1226 PATRIZIATO CRESCIANO:PAV.STR.MONTI CRESCIANO R16.03.2011 94,250.00 1227 COMUNE+PATR.ANZONICO:MICROCENTRALE IDROELETTRICA R17.08.2011 80,640.00 1228 COMUNE CAVAGNAGO:STR.FOR.FARARENCA-PASCORASC R15.02.2012 200,100.00 1229 DA 2012: PISTA DI BÖNIOI 10,500.00 R18.06.2012 14,430.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 398 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1230 CONS.MANUT.MTI BODIO-POLLEGIO:DA 2012 15,000.00 R10.02.2014 48,765.00 1231 COMUNE FAIDO:STR.SEGNO-FOU A CAVAGNAGO 82,500.00 1232 CONS.PIZZO ERRA:STR.SALVAGÀTA-LOMBERDA 1233 PATRIZ.POLLEGIO:ALLACCIAMENTI ZONA GRAMIRÖI-DIGANENGO R23.12.2014 29,700.00 1313 TELEFERICHE GUALDO MAGGIORE#OLIVONE 2011 R07.07.2011 15,100.00 1314 COMUNE ACQUAROSSA:RIS.STR.MEDIA VALLE BLENIO 385,000.00 D17.04.2012 1,280,300.00 1315 UL CHÈMUL SAGL:TELEFERICA ODDVAR BASSI 10,533.00 1316 COMUNE ACQUAROSSA:STRADA CHISLEI NO 10.3.77 R09.09.2014 6,750.00 1413 LOCARNO:DA08 STRADA VARENNA R05.08.2010 42,000.00 1414 GORDOLA:BOSCO PROTEZIONE ALLACCIAMENTI 53,000.00 R10.11.2010 241,000.00 1416 FELIX BISSIG:TELEF.FRODA MERLOI MERGOSCIA 16,000.00 R16.01.2012 38,550.00 1417 COMUNE CENTOVALLI:STR.MONETO-MONADELLO R09.03.2012 8,400.00 1419 PATRIZIATO LOSONE:AMPL.PIAZZALE FORESTALE CIOSSETTO R03.07.2012 15,000.00 1420 BRIONE S/M COMUNE:RISANAM.PONTE RIALE NAVEGNA 20,700.00 R18.12.2012 74,700.00 1421 EREDI NICOLI:TELEFERICHE PEDRÖI MINUSIO 7,550.00 1422 PATRIZ.LOSONE:ACCESSO ZONA ZANDONE 27,000.00 R19.02.2014 135,000.00 1423 PATRIZ.FRASCO:: DA 2014 STR.FOR.TAIADA A FRASCO 10,500.00 1515 COMUNE CERTARA:PISTA DI FONDO A CERTARA R09+12 171,000.00 1517 GIANOTTI SAGL:TELEFERICHE VALLONE SONVICO R16.12.2011 19,950.00 1518 CONS.RT COLLA-COMUNE VALCOLLA:STR. NRO 6O R20.02.2012 18,000.00 1519 AIL:RIS.FORESTALE CUSELLO R03.07.2012 65,125.00 1520 PATRIZIATO DAVESCO:STR. VALLA'-COLORINO 5,000.00 14,370.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 399 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1521 COMUNE LUGANO:STR.DAVESCO-PREGASSONA 50,000.00 R19.06.2013 160,680.00 1522 COMUNE LUGANO:STR.ANTINCENDIO VENOR 20,000.00 R18.09.2013 54,750.00 1523 PATRIZIATO RIVERA:RISAN.STRADA ALPE FOPPA 120,000.00 R04.12.2013 209,640.00 1524 COMUNE LUGANO: BOSCHI CORNAREDO R11.02.2014 95,640.00 1611 PATRIZIATO MORBIO SUP:ACCESSO STR.PIANTAGIONI R05.03.2012 41,500.00 1612 REGIONE V.MUGGIO:PIANTAGIONI CABBIO ZONA1 27,000.00 R11.07.2012 132,000.00 1613 DESTEFANI R.:TELEFERICHE MTE MONDINI,PURA 10,000.00 50,000.00 1614 PATRIZ.CADEMARIO:STR.MONTE CERVELLO R24.09.2014 107,000.00 1712 COMUNE CAMPO VM:PIANELLI E CAMPO R10+13 81,271.00 1713 COMUNE MAGGIA:RISANAM.STR.LODANO-TORN R16.08.2011 12,780.00 1714 PATRIZIATO AVEGNO:PIAZZALE LAVORAZIONE LEGNO R14.12.2011 171,925.00 1715 FOND.MONTI BRONTALLO:STR.CORTONE-MTI CIMA MENZONIO 10,000.00 R11.07.2012 244,530.00 1716 CONS.STR.RIMA DELL'OVI:DA 2013, STRADA MÖTT-ZÖTT LAVIZZARA R17.03.2014 33,900.00 1717 COMUNE MAGGIA:DA 2013 STR.LODANO-MOGHEGNO R16.07.2014 25,920.00 1718 COMUNE AVEGNO-GOR:RISAN.PONTI V.GRANDE E V.DEL FLECC R02.09.2014 100,200.00 1806 CAVIGLIANO:PIANTAGIONE DELLA CAMANA R03.10.2007 187,250.00 1807 PATRIZIATO LOSONE:PISTA ESBOSCO COMORA 10,000.00 R22.12.2009 16,250.00 1814 COMUNE RONCO S/A:STR.CORONA DEI PINCI R09+13 399,671.00 1815 PATRIZIATO INTRAGNA:TELEFERICHE MTI DRÖI R08.07.2013 10,050.00 1816 PATRIZIATO INTRAGNA:TELEFERICHE MTI DRÖI-DRIASCIO 16,500.00 1817 SOS TAGLIO ALBERI:TELEF.CAVA CANDOLFI VERGELETTO 6,100.00 1908 PATRIZIATO ARBEDO:TELEFERICA V.ARBEDO FASE 3 30,000.00 R05.03.2008 86,500.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 400 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1911 PATRIZIATO GERRA G.:AI MONTI TELEFERICA ESBOSCO R24.10.2008 18,900.00 1913 COMUNE S.ANTONINO:SIST.STR.CORONELLE-CIMA DI DENTRO R04.11.2010 47,500.00 1914 CONS.STR.MTI PAUDO-MTI RAVECCHIA:PAV.MTI PEDEVILLA R05.04.2011 122,220.00 1915 PATRIZIATO ARBEDO:TELEFERICA V.ARBEDO FASE 4 10,000.00 R05.05.2011 46,500.00 1916 CONS.FOR.VALLE D'ARBEDO:RISANAM. STRADA 45,000.00 R11.07.2012 219,000.00 1917 BELLINZONA COMUNE:STRADA COMUNALE CARASSO 20,223.00 1918 PATRIZIATO CARASSO:PROG.INTEG.CARASSO-GALBISIO 105,000.00 D06.05.2013 350,850.00 1919 PATRIZ.S.ANTONIO:TELEFERICHE COSTA DEL LATON 13,000.00 R04.12.2013 74,860.00 1920 CONS.STR.MEDOSCIO-MTI MOTTI:SIST.STRADA 252,000.00 D02.06.2014 954,450.00 1921 PATRIZ.VIRA GAMB:TELEFERICHE FONTANONE R10.02.2014 9,080.00 1922 PATRIZ.GNOSCA:STRADA MTI NASERI R16.01.2015 27,900.00 1923 COMUNE S.ANTONIO: SIST.ACCESSO STR.MELIROLO 58,700.00 1949 1950 DANNI ALLUVIONALI STRADE (741 56200012) 1973 BIASCA PATRIZIATO:STRADA BIBORG - PONT SCENG 34,000.00 D07+11 777,810.00 1982 CONS.MANUTENZIONE CHIRONICO-GRIBBIO DA 08 R09+13 96,984.00 1985 CONS.STR.PAUDO:MTI RAVECCHIA-ARTORE DA08 R18.08.2009 78,000.00 1986 COMUNE CAVAGNAGO:SEGNO-FARARANCA DA08 R10.10.2008 247,200.00 1987 COMUNE CADENAZZO:STR.MONTI CALMAGNONE DA08 R11.11.2009 176,700.00 1991 BIASCA:DA08 STRADA FRANA BIBORGOVALLE DI PRATO 28,000.00 R27.04.2010 192,000.00 1999 2000 PREMUNIZIONI (741 56200013)

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 401 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2012 DELOCALIZZAZIONE ZONA INDUSTRIALE PREONZO 288,000.00 D27.05.2013 3,215,031.00 2013 PC 3 VALLI: APPLICATIVO ZONEALERT 6,000.00 R17.12.2013 26,000.00 2014 DELOCALIZZAZIONE STADIO VALASCIA 2108 CONSORZIO RIPARI PIZZO PETTINE:RIPARI VALANGARI R20.01.2010 186,000.00 2109 PATRIZIATO QUINTO:PREMUN.QUINTO,PRATO,DALPE R30.03.2010 118,300.00 2111 PATRIZ.QUINTO:PROG.GENERALE ALTA LEVENTINA 2013-2024 254,000.00 D28.01.2013 1,599,750.00 2112 CONS.RIALI FRODA E TENGIA:SIST.PREM.TORRENTE FRODA 150,000.00 R24.10.2012 500,000.00 2113 PATR.BEDRETTO:VALLE BEDRETTO 2013-2017 PREMUN. 53,000.00 R18.12.2012 164,500.00 2114 COMUNITA' PATRIZ.LEVENT:2013-2017 FAIDO 23,000.00 D27.05.2013 67,500.00 2115 CONS.MANUT.ALPE PIORA:STR.FOREST.ALTANCA R02.05.2013 7,840.00 2116 CONS.RIPARI SOPRA AIROLO:MONITORAGGIO SASSO ROSSO R10.02.2014 7,068.00 2117 CONS.MANUT.ALTA LEVENTINA:IMP.DISTACCO VALLONE SOLCO R20.08.2014 234,500.00 2118 COMUNE PRATO L.:STAZIONE NIVOMETEOROLOGICA V.SOLCO R11.07.2014 42,300.00 2119 CONS.RIPARI SOPRA AIROLO:OPERE VALANGHIVE ALPE PONTINO R21.10.2014 87,500.00 2209 COMUNE BIASCA:MONIT. FRANA CRENONE II FASE R06+08 23,400.00 2211 COMUNE BIASCA:CADUTA SASSI ZONA V.OFFICINA NORD R17.03.2010 164,500.00 2217 BIASCA:PREMUNIZIONI FFS BIASCA-OSOGNA R10.03.2009 343,000.00 2218 CAVAGNAGO:PREMUNIZIONI FOPASCIA R17.03.2009 158,000.00 2219 CHIRONICO:MONITORAGGIO FRANA FÖLD-GRON 16,000.00 R09.06.2009 36,750.00 2220 SOBRIO:PREMUNIZIONI ZONA RI FREDDO R27.01.2010 123,550.00 2221 BIASCA:DA08 MONITORAGGIO FRANA BIBORGO 6,000.00 R27.04.2010 29,750.00 2222 PREONZO: MONITORAGGIO FRANA ROSCERO 11,000.00 R16.06.2010 91,350.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 402 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2225 COMUNE SOBRIO:SIST.FRANA URTIGHETT R12.10.2012 18,935.00 2226 COMUNE BODIO:PREM. CADUTA SASSI 77,000.00 R20.08.2013 161,350.00 2227 PATRIZ.BODIO:PREM.PISTA PONT SCENG#ALP SCENG R01.07.2013 29,050.00 2228 PATRIZIATO POLLEGIO:PREM.RI DE LA SENDA R07.02.2014 16,502.00 2229 CONS.MANUT.MTI BODIO-POLLEGIO:DA 2012 16,000.00 R10.02.2014 43,803.00 2230 PATRIZ.GIORNICO:BOSCO POZZÖU E VALLE RONCO D25.11.2014 478,350.00 2231 CMML:MONITOR.TERRAPIENI ANZONICO E FIELL 2013-2022 R12.11.2014 106,225.00 2306 COMUNE BLENIO CONCETTO SICUREZZA ED EVACUAZIONE R03.12.2010 12,000.00 2315 PRO NATURA: PROTEZIONE VALANGARIA CENTRO R03.07.2012 50,750.00 2316 CONS.SIST.IDR.MEDIA BLENIO:RIALE ZONA CAMILL, ACQUAROSSA R04.06.2014 259,000.00 2410 COMUNE ASCONA:PREMUN.MAPP.2915 4,200.00 R12.02.2014 18,200.00 2411 COMUNE VOGORNO:PREMUN.ZONA S.ANTONIO 15,400.00 2412 COMUNE SONOGNO:CADUTA MASSI R28.05.2014 209,615.00 2413 COMUNE BRIONE S/M:CADUTA SASSI AI FANGHI R31.07.2014 44,400.00 2512 COMUNE VALCOLLA:MONITORAGGIO FRANA R03+05 6,515.00 2513 COMUNE BOGNO:MONITORAGGIO FRANA PIANCONE R03+05 19,792.00 2519 COMUNE CAPRIASCA:MONITORAGGIO TORRENTE C R21.10.2005 12,960.00 2520 COMUNE VILLA LUGANESE:MONIT.FRANSCINONE 2,500.00 R09.02.2006 27,732.00 2524 COMUNE CAMIGNOLO:CADUTA SASSI GANE 29,000.00 R19.11.2008 64,330.00 2525 COMUNE CAPRIASCA:ALLA CHIESA CORTICIASCA R29.04.2009 156,503.00 2526 COMUNE BOGNO:MONITORAGGIO BRUGA POMA 5,000.00 R20.04.2009 35,886.00 2528 COMUNE VALCOLLA:SIST.FRANA VALLE DEL BUCO R11.01.2011 129,500.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 403 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2529 COMUNE LAMONE:MESSA IN SICUREZZA MAPP.631 R11.01.2011 19,500.00 2530 COMUNE TORRICELLA-TAV:RIS.IDRAULICO-FOR.VAL MAGGIORE R22.08.2012 25,530.00 2531 SONVICO COMUNE: FRANA ACQUEDOTTO VAL D'USIN R11.10.2012 41,325.00 2532 MEZZOVICO COMUNE: PREMUN.MEZZOV-VIRA 2013 R13.08.2013 3,891.00 2533 FFS:PREM. LINEA FFS DOSSO TAVERNE R10.12.2014 100,493.00 2609 COMUNE NOVAZZANO:MONITORAGGIO RONCAGLIA 8,000.00 R30.04.2008 32,900.00 2610 COMUNE NOVAZZANO:MESSA IN SIC.MAPP.767 R14.12.2011 63,000.00 2611 COMUNE MORCOTE:PREMUNIZIONE 99,000.00 R11.01.2012 280,747.00 2612 COMUNE MAGLIASO:PREMUNIZIONE S.GIORGIO E VIGOTTI 12,000.00 R29.02.2012 60,750.00 2613 CONS.MANUT.ARGIN.BASSO MEND:ZONA IND.BALERNA 2013 R24.09.2013 27,444.00 2713 COMUNE BOSCO GURIN:PIANTAGIONE BAWALD 33,000.00 R25.08.2009 149,784.00 2714 COMUNE AVEGNO-GORDEVIO:INTERV.BPFP 54,000.00 R08.09.2009 126,000.00 2715 COMUNE CEVIO:RETI PARAMASSI A MONTE DI CAVERGNO R30.08.2010 33,950.00 2716 COMUNE LAVIZZARA:SELVIC.SCHIUSGIAN 2011-2015 16,000.00 R26.10.2010 64,000.00 2717 COMUNE LAVIZZARA:SELVIC.RIAZZÖÖ, PRATO SORNICO 67,000.00 R16.03.2011 270,000.00 2718 COMUNE CERENTINO:RIS.IDRO-FOREST.COLLINASCA 14,000.00 R05.09.2012 68,250.00 2720 COMUNE BOSCO G:RIPARI VALANGHIVI BAWALD 2013 7,000.00 R03.06.2013 31,150.00 2721 COMUNE LAVIZZARA:CAVA CRISTALLINA VALLE DI PECCIA R19.09.2013 28,175.00 2722 COMUNE MAGGIA:DA 2012 PREMUN.COGLIO R30.09.2013 22,000.00 2806 COMUNE RONCO S/A:RIS.RIALE ANNUNCIATA 6,000.00 R11.08.2008 14,000.00 2912 PATRIZIATO MTE CARASSO:CADUTA SASSI ALPE ERBEA 14,000.00 R17.03.2010 23,450.00 2915 COMUNE BELLINZONA:PREMUNIZ.ZONA CARASSO FASE 2 R11.01.2011 278,712.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 404 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2917 COMUNE BELLINZONA:CADUTA SASSI ZONA DARO-NOCCA R05.04.2011 341,400.00 2920 COMUNE PREONZO:MONITORAGGIO FRANA 2013/16 21,000.00 R12.12.2012 84,000.00 2921 COMUNE SEMENTINA:PREM.MAPPALE NR. 1186 R25.02.2013 16,878.00 2922 COMUNE GIUBIASCO:BOSCO PEDEVILLA-PALASIO 2013-17 7,000.00 R19.06.2013 22,320.00 2923 COMUNE LUMINO:PARAMASSI 2013 6,022.00 2924 CONS.STR.VALLE ARBEDO:MONITOR.VALLE PESCIA R19.12.2013 6,370.00 2925 COMUNE ARBEDO-CAST:PZP ZI ALLUVIONAMENTO R15.10.2014 1,280.00 2949 2950 DANNI ALLUVIONALI PREMUNIZIONI (741 56200013) 2957 COMUNE CHIRONICO:DA08 RUSCELLAMENTO CATT R06.11.2009 40,600.00 2958 ANZONICO: FRANA FFS PIANTORN E RUINA DA08 R17.11.2009 30,000.00 2999 3000 RIPARI VALANGARI (741 56200013) 3001 COMUNE BLENIO:PREMUNIZIONI VAL.COZZERA R03.03.2009 486,000.00 3116 CONSORZIO RIPARI SOPRA AIROLO 3 D86-10 16,449,656.00 3200 CONSORZIO PIZZO ERRA ANZONICO 350,000.00 D94+09 10,027,088.00 3998 MANUTENZIONE STAZIONI NIVOMETEOROLOGICHE 90,000.00 R98-08 3999 4000 SELVICOLTURA (741 56200014) 4104 PATRIZIATO QUINTO:SELVIC.QUINTO,PRATO,DALPE R30.03.2010 363,480.00 4105 PATRIZIATO AIROLO:SELVIC.ALTA LEVENTINA 122,000.00 R30.03.2010 451,200.00 4106 PATRIZIATO QUINTO:SELVIC.SCENGIOI 47,000.00 R25.05.2011 313,250.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 405 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4107 PATRIZ.QUINTO:PROG.GENERALE ALTA LEVENTINA 2013-2024 216,000.00 D28.01.2013 2,970,000.00 4108 PATRIZ.CHIGGIOGNA:SPONDA DESTRA CHIGGIOGNA 2013-2017 25,000.00 R24.10.2012 540,000.00 4109 PATR.BEDRETTO:VALLE BEDRETTO 2013-2017 SELV. 20,000.00 R18.12.2012 112,000.00 4110 COMUNITA' PATRIZ.LEVENT:2013-2017 FAIDO SELV. 280,000.00 D27.05.2013 1,320,000.00 4111 DEGAGNA OSCO:BOSCHI MONTE PIOTTINO SELV. 152,500.00 4112 CONS.MEDIA LEVENTINA:SELV.RIALE CROARESCIO-ROSSURA 372,500.00 4210 PATRIZIATO IRAGNA:BOSCO BONIRÖI ALLACCIAMENTI R06+08 91,350.00 4211 PATRIZIATO CRESCIANO:SELVA CASTANILE R08+14 125,120.00 4212 PATRIZIATO OSOGNA:SELVA CASTANILE R27.05.2008 57,100.00 4213 PATRIZIATO OSOGNA:CURA PIANTAGIONE R08+13 126,692.00 4214 PATRIZIATO POLLEGIO:BOSCO DI PROTEZIONE 13,000.00 R03.06.2008 361,600.00 4215 COMUNE PERSONICO:SELVA CASTANILE R10.09.2008 95,000.00 4216 PATRIZIATO SOBRIO:BOSCO DI PROTEZIONE 74,000.00 R03.03.2009 441,600.00 4217 COMUNE CAVAGNAGO:SELVICOLTURA FOPASCIA R17.03.2009 10,000.00 4218 PATRIZIATO BIASCA:BOSCO DI BOVA 27,000.00 R29.04.2009 125,000.00 4219 PATRIZIATO CAVAGNAGO:SELVICOLT.CAVAGNAGO 120,000.00 R23.02.2011 369,000.00 4220 PATRIZIATO BODIO:PROTEZIONI SOPRA BODIO 75,000.00 R23.03.2011 298,000.00 4221 CONS.PIZZO ERRA:BOSCO SOPRA ANZONICO 35,000.00 R11.01.2012 153,650.00 4222 ANZONICO PATRIZIAZO:SELV.ZONA TRAVERSA 32,000.00 R17.04.2012 180,600.00 4224 PATRIZIAZO OSADIGO:SELVICOLTURA ZONA SAVERT 18,000.00 R15.01.2014 256,680.00 4225 PATRIZ.GIORNICO:BOSCO POZZÖU E VALLE RONCO D25.11.2014 1,590,700.00 4226 DEGAGNA DI CALA:SELVIC.RIALI CALA FAIDO R17.09.2014 319,000.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 406 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4227 PATRIZ.CALONICO:SELVICOLTURA (2015-2029) 4228 PATRIZ.ANZONICO:SELVICOLTURA MTE ANGONE (2015-2029) 4229 PATRIZ.POLLEGIO:SELVIC.ZONA GRAMIRÖI-DIGANENGO R23.12.2014 375,000.00 4310 CONS.ARGIN.ALTA BLENIO:SELV.BRENNO DEL LUCOMAGNO 32,000.00 R03.04.2012 288,000.00 4311 CONS.IDR.MEDIA BLENIO:SELV.PONTO VALENTINO 118,000.00 R23.05.2012 443,000.00 4312 PATRIZ.MALVAGLIA:PIANTAGIONE VIDÉGRA 44,000.00 R23.01.2013 216,500.00 4313 PATRIZ.OLIVONE:FAURA SANT'AGATA OLIVONE 52,000.00 R30.04.2013 364,000.00 4314 PATRIZIATO GHIRONE:SELVIC.BOSCO DI SELVA-ARA R29.05.2013 110,250.00 4315 PATRIZIATO CORZONESO:SELVICOLTURA TORNANTI (SCARADRA) 11,000.00 R05.11.2013 51,900.00 4316 CONS.ARG.ALTA BLENIO:SELV.RIALI FOPPA E CRESEDO 50,000.00 R19.02.2014 145,000.00 4317 COMUNE SERRAVALLE:SELVA CASTELLO 11,500.00 R15.04.2014 11,500.00 4318 PATRIZ.MALVAGLIA:GIOVANI SOPRASSUOLI 2014 R17.09.2014 155,750.00 4408 COMUNE BRIONE VERZASCA:PIANTAGIONE AL GAGGIO R23.01.2008 148,500.00 4410 LOCARNO:SELVICOLTURA SOLDUNO 2 R26.08.2008 197,750.00 4411 SONOGNO:PIANTAGIONE 42,000.00 R13.01.2009 361,200.00 4412 PATRIZIATO LOSONE:SELVE PIANO DI ARBIGO R19.08.2010 4,250.00 4413 GORDOLA:BOSCO PROTEZIONE SELVIC. 28,000.00 R10.11.2010 73,700.00 4414 PATRIZIATO ONSERNONE:VALLE DELLA CAMANA 13,000.00 R08.07.2011 133,000.00 4415 PATRIZIATO LOSONE:SELVIC.2011-2015 25,000.00 R17.08.2011 132,500.00 4416 COMUNE ISORNO:SELVA CASTANILE BERZONA FASE 2 R30.07.2012 22,200.00 4417 PATRIZIATO TERRE PEDEMONTE:RECUP.SELVA VERSCIO 3,000.00 R09.08.2012 22,400.00 4419 COMUNE VOGORNO:PREMUN.ZONA S.ANTONIO 36,500.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 407 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4420 PATR.LOSONE:SELVIC.RIALI DI ARCEGNO R15.10.2014 350,000.00 4507 COMUNE MONTECENERI:SELVA CASTANILE MOSCENDRIN 5,000.00 R17.11.2011 36,100.00 4508 PATRIZIATO RIVERA:SELVA CASTANILE CASNOTTA R08.02.2012 71,144.00 4509 COMUNE TORRICELLA-TAV:RIS.IDRAULICO-FOR.VAL MAGGIORE R22.08.2012 27,270.00 4510 PATRIZIATO SCAREGLIA:SELVA CASTANILE 17,000.00 4511 AIL SA:SELVIC.CUSELLO 2013-2015 90,000.00 R15.05.2013 246,983.00 4512 COMUNE COMANO:SELV.RIALE TERSAGGIO R02.10.2013 60,200.00 4513 COMUNE LUGANO: BOSCHI CORNAREDO R11.02.2014 277,087.00 4514 COMUNE CAPRIASCA:URAGANO LUGAGGIA E TESSERETE 07.07.2011 49,000.00 R02.04.2014 74,156.00 4515 PESCIA D:TAGLIO DEFICITARIO PESCIA PORZAERETE 07.07.2011 R10.12.2014 2,563.00 4606 REGIONE VM:PIANTAGIONI V.MUGGIO-TAPPA 1 100,000.00 R06.07.2010 900,000.00 4617 COMUNE CHIASSO:PENZ FASE III R10.10.2006 132,250.00 4621 CONS.MANUT.IDRICO-FORESTALETRESA-MAGLIASINA:SELV.BRENO 125,000.00 R20.12.2011 645,000.00 4622 PATRIZIATO AROSIO:SELVE CASTANILI ALTO MALCANTONE 50,000.00 R20.06.2012 232,500.00 4623 PATRIZIATO CADEMARIO:SELVA CASTANILE S.BERNARDO 42,250.00 4624 CONS.MAUT.ARG.BASSO MENDR:SELV.CURA RIALE COGNANO 38,000.00 R10.10.2013 58,280.00 4708 PATRIZIATO AVEGNO INT.SELV.RIAL GRANDE R09+14 74,985.00 4710 COMUNE BOSCO GURIN:PIANTAGIONE BAWALD 37,000.00 R25.08.2009 76,826.00 4711 COMUNE AVEGNO-GORDEVIO:INTERV.BPFP GORDEVIO 3,500.00 R08.09.2009 16,000.00 4712 COMUNE MAGGIA:BP SGRÜSS 32,000.00 R29.09.2009 156,897.00 4713 PATRIZIATO LODANO: SELVA CASTANILE R14.06.2011 52,500.00 4715 COMUNE MAGGIA:BOSCO PROTEZIONE MOGHEGNO 56,000.00 R11.01.2012 187,479.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 408 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4716 AVEGNO PATRIZIATO:PIANTAGIONE MONTEGGIA 36,000.00 R11.01.2012 114,000.00 4717 LODANO PATRIZIATO:LARICETO VALLE LODANO 3,000.00 R16.04.2012 37,513.00 4718 LODANO PATRIZIATO:RECUPERO HABITAT R16.04.2012 2,150.00 4720 FOND.MTI E PAES.BRONTALLO:SELVIC. NO. 209-7 14,000.00 R17.01.2013 59,250.00 4721 AZ.PATRIZIATI V.MAGGIA:TAGLIO MONTI DI RIMA A CORTONE 4,864.00 4722 AFOP/COPAVAM:TAGLIO "SCHIENA DA L'AU" A CAMPO VM 10,000.00 4723 COMUNE AVEGNO-GORDEVIO:CURA BOSCO AVEGNOCAMPO VM R17.12.2014 171,400.00 4808 ASSOC.MONTI CORCAPOLO INTRAGNA:SELVA R02.03.2007 54,346.00 4811 ISORNO:CURA PIANTAGIONI LOCO 12,000.00 R09.07.2008 81,000.00 4813 PATRIZIATO LOSONE:SELVICOLT. COMORA 35,000.00 R22.12.2009 172,500.00 4909 SGOMBERO LEGNAME IN ALVEO 420,000.00 D07+10 5,000,000.00 4911 PATRIZIATO GORDUNO:BOSCO SOPRA GORDUNO 2,000.00 R11.03.2008 55,800.00 4913 CONS.PESTA E RIARENA:CURA PIANTAGIONI 100,000.00 R16.12.2008 550,000.00 4914 COMUNE ARBEDO-CASTIONE:PIANO DELLA CASSINA 46,000.00 R09.06.2009 150,100.00 4915 COMUNE GNOSCA:SELVICOLTURA 54,000.00 R08.06.2010 258,000.00 4916 COMUNE BELLINZONA:SELVICOLTURA DARO-NOCCA 36,000.00 R09.11.2011 101,250.00 4917 COMUNE GAMBAROGNO:SELVICOLTURA FASCIA PEDEMONTANA 213,000.00 R06.12.2011 700,000.00 4918 COMUNE GORDOLA:SELVICOLTURA CARCALE 175,000.00 R11.01.2012 500,000.00 4919 PATRIZIATO CARASSO:PROG.INTEG.CARASSO-GALBISIO 120,000.00 D06.05.2013 947,600.00 4920 COMUNE GIUBIASCO: BOSCO PEDEVILLA-PALASIO 2013-17 135,000.00 R19.06.2013 373,300.00 4921 CONS.MANUT.MTE CENERI:SELVICOLTURA MTE CENERI 2014-2028 157,000.00 D17.06.2013 2,371,500.00 4922 PATRIZIATO MTE CARASSO:CURA BOSCHI 35,000.00 R20.08.2013 135,100.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 409 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4923 COMUNE MTE CARASSO:CURA BOSCHI 54,000.00 R20.08.2013 159,775.00 4949 4950 DANNI ALLUVIONALI SELVICOLTURA (741 56200014) 4999 5000 SELVICOLTURA C (741 56200014) 5109 PATRIZ.DALPE: LARICETO VAL PIUMOGNA R23.12.2014 122,500.00 5207 CONSORZIO PIZZO ERRA ANZONICO R06.02.2007 251,160.00 5208 MONASTERO S.M.A.CLARO: SELVA 2013 11,000.00 R08.03.2013 41,850.00 5209 PATRIZIATO BIASCA:VALORIZZ.ALPI ALBÈA E CAVA 62,000.00 R22.10.2013 145,250.00 5210 PATRIZIATO CHIRONICO:SELVA CASTANILE NIVO 13,000.00 R27.11.2013 50,500.00 5302 COMUNE SERRAVALLE:SELVA CASTELLO 17,000.00 R15.04.2014 47,500.00 5303 PATRIZIATO OLIVONE:LARICETO RONCO LODA-PREDASCA 31,000.00 R07.05.2014 144,250.00 5401 FOND.VERZASCA:SELVE CÒSS/CASE NUOVE, CUGNASCO-GERRA R28.07.2014 45,500.00 5505 CASSARATE CVC:PROGETTO INTEGRALE I TAPPA R07-10 437,600.00 5506 CASSARATE CVC:PROGETTO SASLINA E LAVAZEE R06.02.2007 137,500.00 5507 COMUNE MONTECENERI:RECUPERO HABITAT LOPINGA MTI MEDEGLIA R08.10.2013 11,850.00 5508 PATRIZ.TORRICELLA-TAV:RECUPERO SELVA TAMELLA R16.09.2014 42,750.00 5607 PATRIZ.MIGLIEGLIA:VALORIZZ.PIAN BÖCC R03.09.2014 39,230.00 5710 FOND.VALLE BAVONA:VALORIZ.HABITAT FAGIANO DI MONTE CRANZÜNASC 8,000.00 R13.08.2013 20,500.00 5711 FOND.ALPE MAGNELLO:LARICETI CAMPO VM 4,000.00 R06.05.2013 17,157.00 5712 ASS.CENTRO NATURA VMAGGIA:SELVA CASTANILE VEGLIA R11.06.2014 114,400.00 5713 APAV CEVIO:SELVA CAST.BOSCHETTO R02.06.2014 36,375.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 410 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 5714 PATRIZ.BIGNASCO:PASCOLI ALBERATI LA PRESA R03.11.2014 30,000.00 5715 FOND.VALLE BAVONA:SELVA CAST.SABBIONE R19.12.2014 32,300.00 5802 RONCO S.ASCONA:PROGETTO INTEGRALE ZONA 3 65,000.00 R06.02.2007 147,500.00 5803 ONSERNONE:COMOLOGNO VALORIZZAZIONE AGROFORESTALE R08+10 85,100.00 5804 TERRE PEDEMONTE:SELVA CAST.VERSCIO ORESTALE R03.12.2014 30,875.00 5999 6000 DANNI FORESTE E TAGLI DEFICITARI (741 56200014) 630,000.00 714,700.00 6507 BELLOTTO IGOR,OGGIO:TAGLIO DEFIC.PRODUZIONE CURTINA 2,250.00 6701 AFOP CEVIO:TAGLIO DEFIC.PRODUZIONE CAMPO VM 4,650.00 6999 7000 ANTINCENDIO (741 56200014) 7202 COMUNE+PATR.ANZONICO:MICROCENTRALE IDROELETTRICA R17.08.2011 73,197.00 7400 COMUNE FRASCO:POZZA ANTINCENDIO CAMPAGNE R30.03.2010 87,750.00 7401 COMUNE BRIONE S/M:ANTINCENDIO TENDRASCA-VAL RESA R17.04.2013 11,000.00 7504 ARMASUISSE: ANTINCENDIO MONTECENERI R19.09.2012 96,000.00 7505 COMUNE LUGANO:ANTINCENDIO VENOR 9,000.00 R18.09.2013 18,250.00 7903 SEMENTINA PATRIZIATO:3 SERBATOI ALPE MOGNONE R06.06.2007 107,590.00 7904 M.CARASSO PATRIZIATO:AMPLIAMENTO LAGO MORNERA R04.08.2007 23,800.00 7906 CONS.FOR.VALLI PESTA E RIARENA:VASCHA ALPE RUSCADA 4,000.00 8,250.00 7999 8000 PROTEZIONE NATURA (741 56200014) 8999

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 411 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 9000 INVESTIMENTI DIVERSI (741 56200015) 9001 PATRIZIATO OLIVONE:RISERVA SELVA SECCA 52,000.00 R02.03.2005 132,000.00 9002 PATRIZIATO LOSONE:BOSCHI PIANO DI ARBIGO R19.08.2010 25,200.00 9003 COMUNE LOCARNO:BOSCO ISOLINO 40,000.00 R05.12.2011 71,338.00 9201 PATRIZIATO CAVAGNAGO:RISERVA FORCARIDRA 1,000.00 R31.05.2005 24,465.00 9401 COMUNE GORDOLA:BOSCO DI SVAGO DUNEDO 3,000.00 R19.07.2013 27,600.00 9501 COMUNE CAPRIASCA:URAGANO LUGAGGIA E TESSERETE 07.07.2011 R02.04.2014 5,607.00 9801 COMUNE ONSERNONE:RISERVA ONSERNONE R03+04 360,126.00 9802 PATRIZIATO PALAGNEDRA:RISERVA INTEGRALE 13,000.00 R06.03.2007 91,080.00 9803 COMUNE BRISSAGO:RISERVA MERGUGNO 17,000.00 R21.10.2008 87,700.00 9804 PATRIZIATO LODANO:RISERVA FORESTALE 69,000.00 R01.06.2010 134,442.00 9805 PATRIZIATO OSOGNA:RISERVA FORESTALE 59,000.00 D21.02.2011 176,400.00 9806 PATRIZIATO PERSONICO:RISERVA VAL MARCRI D17.12.2012 214,250.00 9807 PATR.LODANO:RISERVA LODANO DANNI SENTIERI R30.09.2014 16,672.00 9950 COMUNE INTRAGNA:TELERISCALDAMENTO A LEGNA 100,000.00 R09.03.2010 620,825.00 9954 MAD.PIANO:5.TAPPA, FLLI ZANETTI SA 59,221.00 9993 TELERISCALDAMENTO A LEGNA DL03.06.2009 134,000.00 D03.06.2009 2,000,000.00 9994 TELERISC.A LEGNA DI QUARTIERE (ORO BNS) 07-10 500,000.00 D21.03.2007 5,000,000.00 9995 BOSCHI DI MONTAGNA 15,000.00 9996 FEDERLEGNO 150,000.00 R06.11.2012 9997 PIANI DI GESTIONE DIVERSI 18,000.00 9999

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 412 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto Totale 8,913,900.00 90,895,784.00

Tabella numero: 765 50 ATTUAZIONE PIANI UTILIZZAZIONE CANTONALE Pagina 413 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto ATTUAZIONE PIANI UTILIZZAZIONE CANTONALE 1010 PARCO DELLA BREGGIA 250,000.00 D98+04+11 3,449,000.00 1020 MONTE GENEROSO 207,200.00 D00+11 1,796,000.00 1030 VALLE DELLA MOTTA 1050 STRADA DELLA TREMOLA D16.12.2002 100,000.00 1060 PUC-ITR GIUBIASCO R04.03.2008 326,175.00 1070 LOCARNO ZONA INDUSTRIALE (ZIC) R24.01.2006 3,385,298.00 1080 LOCARNO DISCARICA PIZZANTE 1090 PARCO PIANO DI MAGADINO 450,000.00 D18.12.2014 2,218,700.00 1100 ACCOMPAGNAMENTO PIANIFICATORIO Totale 907,200.00 11,275,173.00

Tabella numero: 767 50 INVESTIMENTI E STUDI PER PIANI REGIONALI Pagina 414 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto INVESTIMENTI E STUDI PER PIANI REGIONALI DEI TRASPORTI 0101 PIANIFICAZIONE 50,000.00 D12.03.2003 370,000.00 0102 AMBIENTE 50,000.00 D12.03.2003 20,000.00 0103 STUDI TECNICI 90,000.00 D03+08 807,733.00 0104 COORDINAMENTO MANDATI 100,000.00 D06-14 400,000.00 0105 PIANO STAZIONAMENTO ZONE CENTRALI D06+09 180,000.00 0106 RETE CICLABILE 350,000.00 D10.11.2009 1,000,000.00 0142 C.10-INTERSCAMBIO BUS E P&R, FFS CHIASSO D12.03.2003 162,267.00 0161 INTERSCAMBIO TP GENESTRERIO D12.03.2003 70,000.00 0171 MAROGGIA E ACCESSI AD AROGNO D02.06.08 30,000.00 0181 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI D29.05.2006 100,000.00 0201 PIANIFICAZIONE D94+01 1,233,107.00 0202 AMBIENTE 50,000.00 D21.06.1994 403,560.00 0203 STUDI TECNICI D94-08 1,109,708.00 0204 COORDINAMENTO MANDATI DI PROGETTAZIONE 50,000.00 D94-08 800,000.00 0211 GALLERIA VEDEGGIO-CASSARATE D21.06.1994 461,563.00 0213 NODO INTERMODALE DI CORNAREDO 60,000.00 D94-08 694,286.00 0214 RIORGANIZZ. E GESTIONE DELLA VIABILITA' 20,000.00 D94-08 887,980.00 0215 SIST.SEMAFORICO E INFORMATIVO POSTEGGI 90,000.00 D94-08 720,000.00 0219 ADEGUAMENTO OTPLu URBANO E REG.-SIST.INFO UTENTI 130,000.00 D94+98 1,127,409.00 0221 CIRCONVALLAZIONE DI AGNO E BIOGGIO D21.06.1994 619,105.00 0231 ATTRAVERSAM. VIARIO MAGLIASO E CASLANO D94+08 550,966.00

Tabella numero: 767 50 INVESTIMENTI E STUDI PER PIANI REGIONALI Pagina 415 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 0232 PASSEGGIATA/CICLOPISTA AGNO-MAGLIASO D21.06.1994 31,187.00 0241 STAZIONE FFS DI LUGANO D94+01 1,436,865.00 0242 SOTTOPASSO PEDONALE D22.02.2006 485,000.00 0251 COLLEGAMENTO VELOCE BESSO-CENTRO D18.09.2001 50,000.00 0271 COLLEGAMENTO VELOCE TREVANO-CORNAREDO D18.09.2001 50,000.00 0281 NODO INTERMODALE DI MOLINAZZO D01+08 360,000.00 0291 NODO INTERMODALE LUGANO SUD D21.06.1994 282,764.00 0301 NODO INTERMODALE PRADONE-VEZIA D01+08 641,500.00 0381 PERCORSI CICLABILI E PEDONALI 60,000.00 D94+01 150,000.00 0382 GESTIONE POSTEGGI PUBBLICI D18.09.2001 240,000.00 0383 ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE 20,000.00 D94+01 100,000.00 0430 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DEL TRASP.PUBBLICO PVP/PTL 160,000.00 D23.06.2009 400,000.00 0530 MISURE PIANO VIABILITA' DEL POLO-PVP 300,000.00 D23.06.2009 1,200,000.00 1005 PIANO TRASPORTI LUGANO E DINTORNI D17.12.1990 6,000,000.00 1006 PIANO TRASPORTI LOCARNESE E VALLE MAGGIA D29.04.1992 2,460,000.00 1008 PIANO TRASPORTI BELLINZONESE D18.12.1995 1,350,000.00 1009 INTERSCAMBIO TRASPORTI PUBBLICI BELLINZONA D01.12.1997 1,030,320.00 1015 PIANO TRASPORTI REGIONE TRE VALLI 30,000.00 R 1030 STUDIO COLLEGAM. LUGANO-MENDRISIO-VARESE R25.01.1994 180,000.00 1031 PROGETTAZIONE FERROVIA MENDRISIO-VARESE 10,000.00 R00+05 2,905,000.00 1032 REALIZZAZIONE FERROVIA MENDRISIO-VARESE 4,800,000.00 D07+12 113,900,000.00 1599

Tabella numero: 767 50 INVESTIMENTI E STUDI PER PIANI REGIONALI Pagina 416 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1600 ATTUAZIONE PIANO TRASPORTI LOCARNESE-V.MAGGIA 1601 ORA H D18.12.1995 400,000.00 1602 MURALTO INCROCIO CROCE BIANCA R30.06.2010 141,500.00 1603 COLLEGAMENTO A2-A13 R22.11.2005 60,000.00 1610 PROGRAMMA AGGLOMERATO BELLINZONESE 210,000.00 D09+R14 1,000,000.00 1611 PROGRAMMA AGGLOMERATO LOCARNESE 260,000.00 D09+R14 1,070,000.00 1612 PROGRAMMA AGGLOMERATO LUGANESE 290,000.00 D09+R14 510,000.00 1613 PROGRAMMA AGGLOMERATO PMAX NAVETTA 50,000.00 D17.12.2009 2,240,000.00 1614 PROGRAMMA AGGLOMERATO MENDRISIOTTO 250,000.00 D09+R14 630,000.00 1615 PROGRAMMA AGGLOMERATO LOCARNESE ATTUAZIONE 700,000.00 D13 1,830,000.00 1616 PROGRAMMA AGGLOMERATO BELLINZONESE ATTUAZIONE 500,000.00 D13 1,650,000.00 1617 PROGRAMMA AGGLOMERATO LUGANESE ATTUAZIONE 360,000.00 R28.08.2013 208,000.00 1618 PROGRAMMA AGGLOMERATO MENDRISIOTTO ATTUAZIONE 170,000.00 D24.11.2014 890,000.00 1699 1700 ATTUAZIONE PIANO TRASPORTI LUGANESE 1702 PIANO TRASPORTI LUGANESE:RISTRUT.TRASPORTI PUBBLICI D10.03.1998 190,000.00 1703 TRASPORTI PUBBLICI LUGANESE:STAZIONE FFS LAMONE D23.04.2001 200,000.00 1704 PTL:RIORGANIZZAZIONE TRASPORTI PUBBLICI URBANI D23.04.2001 1,000,000.00 1705 PTL:NUOVA SEGNALETICA D23.04.2001 300,000.00 1799 1800 ATTUAZIONE PIANO TRASPORTI BELLINZONA 1801 PTB:ADATTAMENTO LINEE BUS REGIONALI

Tabella numero: 767 50 INVESTIMENTI E STUDI PER PIANI REGIONALI Pagina 417 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1802 PTB:RISTRUTTURAZIONE TRASPORTI PUBBLICI URBANI D09.10.2001 150,000.00 1803 MODELLO DEL TRAFFICO ART.12 LPIAN 480,878.00 1804 PTB:AREA INTERSCAMBIO ARBEDO-CASTIONECI URBANI 4,800,000.00 D20.04.2009 8,300,000.00 1805 AGGIORNAMENTO MODELLO DEL TRAFFICO R19.02.2014 260,000.00 Totale 14,010,000.00 166,510,698.00

Tabella numero: 767 51 CONTR.PER INVESTIMENTI IMPRESE TRASPORTO Pagina 418 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTR.PER INVESTIMENTI IMPRESE TRASPORTO 1002 FART GALLERIA MURALTO-S.ANTONIO D23.06.1986 26,300,000.00 1004 FART GALLERIA PARAMASSI CORCAPOLO D30.11.2004 1,491,000.00 1005 FART GALLERIA S.ANTONIO-SOLDUNO D21.09.1987 3,512,000.00 1007 FART OPERE SICUREZZA LINEA FERROVIARIA LOCARNO-DOMODOSSOLA D09.11.1999 6,160,000.00 1008 FART OFFICINA PONTE BROLLA 1009 FART PONTE RUINACCI D02.06.2004 426,000.00 1010 FART INCROCIO CORCAPOLO D02.06.2004 1,038,020.00 1101 FLP MIGLIORAMENTI 1 FASE D22.06.1993 12,905,620.00 1405 CONTRIBUTI PER PARK AND RIDE 1490 CONTRIBUTI A DIVERSE IMPRESE PER INTERVENTI URGENTI D06.02.1995 130,000.00 Totale 51,962,640.00

Tabella numero: 767 52 INVESTIMENTI REALIZZAZ. PISTE CICLABILI Pagina 419 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto INVESTIMENTI REALIZZAZ. PISTE CICLABILI 1000 PERCORSI CICLABILI NEL CANTONE TICINO (ITINERARI SVIZZERI) 50,000.00 D08.10.1998 320,000.00 1001 LOCARNO-TENERO PASSERELLA DELLA VERZASCA 95,000.00 D16.12.2004 215,000.00 1005 ITINERARIO CICLABILE VALLE MAGGIA 2,000,000.00 D18.02.2002 10,671,000.00 1010 ITINERARIO CICLABILE VALLE BLENIO 150,000.00 D18.02.2002 500,000.00 1015 PISTA CICLABILE PONTE DIGA MELIDE 815,000.00 D18.02.2002 3,000,000.00 1030 SEGNALETICA PERCORSI CICLABILI 75,000.00 D19.02.2013 500,000.00 Totale 3,185,000.00 15,206,000.00

Tabella numero: 767 54 CONTR. SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE Pagina 420 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTRIBUTI SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE 1001 COLLEGAMENTO DIRETTO LOCARNO-LUGANO D12.03.2003 25,400,000.00 1010 NODO INTERSCAMBIO TENERO FFS D15.12.2003 1,846,000.00 1020 STAZIONE FFS RIAZZINO D28.11.2005 1,975,000.00 1030 PROGETTAZIONE DIVERSE STAZIONI D06+08 1,020,000.00 1040 RISTR. E POTENZIAMENTO STAZIONE CASTIONE-ARBEDO D21.04.2009 17,500,000.00 1050 MENDRISIO SAN MARTINO 250,000.00 D05.11.2012 9,170,000.00 1060 PROLUNGO MARCIAPIEDI ALLE STAZIONI FFS C13+14 224,640.00 1070 BELLINZONA P. INDIPENDENZA 100,000.00 R14 473,000.00 Totale 350,000.00 57,608,640.00

Tabella numero: 781 59 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE Pagina 421 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE 0103 STUDI TECNICI (PTM) D02.06.2008 165,000.00 0132 I.52-COLDRERIO-MENDRISIO:CAMPAGNA ADORNA 1,070,000.00 D03+09 5,217,000.00 0134 I.44 - MENDRISIO (ZONA S.MARTINO) 5,400,000.00 D03+08+09 18,995,000.00 0136 GENESTRARIO-NOVAZZANO:ZONA CROCE GRANDE 2,120,000.00 D03+08 5,010,000.00 0137 MENDRISIO:NODO INTERMODALE STAZIONE FFS D03-09 355,000.00 0138 MORBIO I.: TP CORSIE PREF.ROT.BELLAVISTA 0139 MENDRISIO: INT.INFR.,TRASP.PUBBL.V.MOLA D03-09 50,000.00 0141 CHIASSO:PIAZZA ELVEZIA-LARGO KENNEDY D02.06.2008 3,253,000.00 0142 C.10-INTERSCAMBIO BUS E P&R, FFS CHIASSO 80,000.00 D03+08+09 480,000.00 0143 I.50-CURVA VIA 1.AGOSTO-V.MILANO CHIASSO D03+08 340,000.00 0144 I.51-VIA COMACINI-VIA BELLAVISTA A MORBIO INFERIORE 850,000.00 D03+08 2,235,000.00 0145 CHIASSO:SISTEMAZIONE VIA COMACINI 1,550,000.00 D03+08 8,895,000.00 0146 REALIZ.INTERVENTI PUNTUALI A FAVORE TP 200,000.00 D03-09 210,000.00 0147 CHIASSO: ROTONDA CHIESA D02.06.2008 1,400,000.00 0150 MELANO-MAROGGA: PISTA CICLABILE 30,000.00 D19.02.2013 152,000.00 0151 MENDRISIO: PISTA CICLOPEDONALE VIA MOLA 30,000.00 D19.02.2013 85,000.00 0152 GENESTRERIO-LIGORNETTO PISTA CICLOPED.B. 0153 STABIO MOD.TRAFFICO (PISTA CICLABILE) 30,000.00 D19.02.2013 20,000.00 0156 CHIASSO: PISTA CICLABILE ZONA 5 D19.02.2013 270,000.00 0204 COORDINAMENTO MANDATI DI PROGETTAZIONE D06.03.1995 800,000.00 0211 GALLERIA VEDEGGIO-CASSARATE 700,000.00 D94-03 372,079,650.00

Tabella numero: 781 59 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE Pagina 422 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 0212 VIA SONVICO 50,000.00 0213 NODO INTERMODALE DI CORNAREDO 550,000.00 D95-09 3,320,050.00 0214 RIORGANIZZAZIONE E GESTIONE VIABILITA' 0217 ADEGUAMENTO ASSI PRINCIPALI NORD D10.03.1998 1,650,000.00 0218 P & R PROVVISORIO LUGANO-SUD (FORNACI) D95-04 12,375,000.00 0219 ADEGUAMENTO OTPLU URBANO E REGIONALE D10.03.1998 3,850,000.00 0221 CIRCONVALLAZIONE DI AGNO E BIOGGIO 200,000.00 D94-05 136,105,000.00 0222 MISURE FIANCHEGGIATRICI CIRC.AGNO-BIOGGIO D94-05 11,900,000.00 0232 PASSEGGIATA/CICLOPISTA AGNO-MAGLIASO 50,000.00 D06.03.1995 5,800,000.00 0241 STAZIONE FFS DI LUGANO 3,400,000.00 D98-07 19,370,350.00 0251 COLLEGAMENTO VELOCE BESSO-CENTRO CITTA' 0261 NUOVA STAZIONE FLP-LUGANO BESSO 0271 COLLEGAMENTO VELOCE TREVANO-CORNAREDO 0281 NODO INTERMODALE LUGANO SUD 0291 NODO INTERMODALE FORNACI LUGANO SUD D18.09.2001 200,000.00 0292 RIASSETTO STRADA ACCESSO A LUGANO SUD 0301 NODO INTERMODALE VEZIA 0311 RADDOPPIO BINARI TRATTO MAGLIASO-CASLANO D94-01 18,800,000.00 0312 RADDOPPIO BINARI TRATTO SEROCCA-BIOGGIO D94+95 15,900,000.00 0313 RADDOPPIO DEI BINARI CAPPELLA DI AGNUZZO D94+95 8,700,000.00 0314 ACQUISIZIONE TERRENI FLP D18.09.2001 4,231,886.00 0321 GALLERIA DI ACCESSO FLP COLOMBERA-PONTE TRESA D94+95 356,000.00

Tabella numero: 781 59 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE Pagina 423 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 0322 NUOVA STAZIONE FLP PONTE TRESA 100,000.00 D06.11.2006 3,100,000.00 0323 PARCHEGGIO E INTERSCAMBIO DI PONTE TRESA D06.11.2006 799,000.00 0324 GALLERIA STRADALE ATTRAVERS. PONTE TRESA D94+95 331,000.00 0325 RISTRUTTURAZIONE DELLA RIVA A LAGO DI PONTE TRESA D06.11.2006 283,000.00 0326 RISTRUTTURAZIONE PASSAGGI DOGANALI PONTE TRESA D94+95 251,000.00 0327 STRADA PONTE TRESA-MADONNONE D94+95 337,500.00 0328 NUOVA DOGANA TURISTICA-COMMERCIALE MADONNONE D94+95 421,000.00 0331 COLLEG.FERROVIARIO PONTE TRESA-MADONNONE D21.06.1994 60,000.00 0341 NUOVA STAZIONE FLP DI MOLINAZZO D95-01 374,300.00 0351 P&R STAZIONI FLP AGNO,MAGLIASO E CASLANO D06.11.2006 2,020,000.00 0361 TERMINALE BUS ZONA GIRELLA A LAMONE D10.03.1998 942,000.00 0371 P&R STAZIONI FFS TAVERNE-TORRICELLA+RIVERA 0372 PONTE CAPRIASCA: INTERSCAMBIO NOGO D10.03.1998 100,000.00 0403 PVP VIA SAN GOTTARDO A SAVOSA D23.06.2009 18,000.00 0406 PVP DA PTL FERMATA LUGANO CENTRO D23.06.2009 788,000.00 0416 PVP CANOBBIO-PORZA, 3A FASE VIA TREVANO D23.06.2009 130,000.00 0450 PROG.DEF. TAPPA PRIOR.RETE TRAM LUGANESE 2,000,000.00 D24.09.2012 7,000,000.00 0500 PVP VIA CIANI LUGANO, 1.TAPPA D23.06.2009 1,786,000.00 0504 PVP-ALTRE STRADE C1-C5 MASSAGNO D23.06.2009 3,012,000.00 0505 PVP INCROCIO COSSIO CADRO-LUGANO D23.06.2009 1,750,000.00 0506 LIBERO 0507 PVP CADEMPINO MANNO SONVICO FERMATA TP REG D23.06.2009 280,000.00

Tabella numero: 781 59 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE Pagina 424 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 0508 PVP LUGANO FERMATA TP URBANO D23.06.2009 112,055.00 0509 SEMAFORI LUGANO,PARADISO,SAVOSA,VEZIA E MASSAGNO D23.06.2009 8,018,000.00 0510 SEGNALETICA LUGANO,PARADISO,SAVOSA,VEZIA,MASSAGNO D23.06.2009 1,977,000.00 0518 PVP ITINERARIO CICLABILE CANTONALE 250,000.00 D23.06.2009 760,000.00 0530 INFO - PVP D23.06.2009 400,000.00 0550 PISTA CICL. PASSERELLA SUL VEDEGGIO AGNO 0551 PISTA CICL. CANOBBIO-SUREGGIO-TESSERETE 900,000.00 D19.02.2013 916,000.00 0552 PISTA CICL. SU VIADOTTO SN LAMONE-MANNO 600,000.00 D19.02.2013 790,000.00 0553 PISTA CICL. SOTTOP.Z.CAVEZZOLO BIOGGIO 200,000.00 0554 PISTA CICL. AGGIRAMENTO CRESPERA BIOGGIO 250,000.00 D19.02.2013 270,000.00 0555 PISTA CICLABILE ZONA MERAGGIA A SIGIRNO 120,000.00 0611 RAMPE AS + VIA TATTI/VIA GAGGINI 350,000.00 D99+12 2,402,000.00 0612 P&R + POSTEGGI VIA TATTI 100,000.00 R04+D12 692,312.00 0613 PERCORSI E PASSERELLE PEDONALI-CICLABILI 120,000.00 D09+12 5,780,000.00 0621 ROTONDA PONTE GORDUNO E ACCESSO DA NORD D99+02 2,976,000.00 0622 ROTONDA P.ZA GRANDE GIUBIASCO E ACCESSO DA SUD D99+02 5,421,000.00 0623 MODERAZ.LUNGO VIA S.GOTTARDO A BELLINZONA D07.10.2002 300,000.00 0624 PONTE SULLA VALLE MOROBBIA A GIUBIASCO D93-02 1,003,000.00 0625 CAVALCAVIA FFS AD ARBEDO D99-02 710,000.00 0626 PONTE SULLA TRAVERSAGNA AD ARBEDO D99-02 992,000.00 0631 ADATTAMENTI SEMAFORICI D99-01 3,403,000.00 0633 ADATTAMENTI FISICI D13.12.1999

Tabella numero: 781 59 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE Pagina 425 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 0634 BELLINZONA: CORSIA PREFERENZIALE BUS VIA ZORZI 200,000.00 D12+13 1,350,000.00 0635 BELLINZONA: VELOCIZZAZIONE TRASPORTO PUBBLICO R17.12.2013 380,000.00 0641 NUOVO PONTE SUL TICINO GIUBIASCO-SEMENTINA 50,000.00 D93-07 14,591,000.00 0643 MODERAZIONE TRAFFICO VIA TICINO GIUBIASCO E SEMENTINA D13.12.1999 2,035,000.00 0651 SOTTOPASSO STRADALE D13.12.1999 35,000.00 0652 MIGLIORIE SUL RETTILINEO E STRADE LOCALI D13.12.1999 41,000.00 0671 INTERSCAMBIO STAZIONE FFS BELLINZONA D07.10.2002 308,854.00 0681 INTERSCAMBIO STAZIONE FFS GIUBIASCO D99+02 829,000.00 0691 ROTONDA VIA S.BERNARDINO A CASTIONE D99+02 2,669,000.00 0692 CAMORINO:INCROCIO ZONA IMPIANTO COMPATTAGGIO D07.10.2002 270,000.00 0693 SEMENTINA:ROTONDA VIA TICINO-VIA CHIBLEE 0694 MONTE CARASSO: IMPIANTO SEMAFORICO R08.07.2009 165,000.00 0701 NODO D#INTERSCAMBIO STAZ.FFS BELLINZONA R18.11.2014 700,000.00 2147 SISTEMAZIONE BIVIO DI QUARTINO D79+98 6,595,000.00 2148 SISTEMAZIONE MAGADINO-VIRA D05.11.1990 10,575,000.00 2176 GALLERIA MAPPO-MORETTINA D86-94 501,287,996.00 2412 SISTEMAZIONE ABITATO CADENAZZO D25.09.1989 7,800,000.00 2475 BONIFICA TERRENI CARCALE D13.03.1991 14,000,000.00 2478 PROGETTAZIONE STRADA CENTOVALLI D25.02.1992 2,700,000.00 2480 STUDIO TRAFFICO TRA A2 E A13 D90-13 3,238,780.00 2514 MARCIAPIEDI A LIGORNETTO D90+94 2,200,000.00 2568 SISTEMAZIONE VIA IRAGNA A BIASCA D05.11.1990 5,080,000.00

Tabella numero: 781 59 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE Pagina 426 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2616 PIAZZA CASTELLO LOCARNO D06.03.1995 55,200,000.00 2634 GALLERIA DI MOSCIA D90+96 2,042,000.00 2645 RIPARI FONICI MUZZANO-GENTILINO D13.05.1997 3,400,000.00 2670 LUCOMAGNO:MIGLIORIE D98+01 12,000,000.00 2671 SAN GOTTARDO-TREMOLA:MIGLIORIE D98+02+10 8,500,000.00 2672 MARCIAPIEDE BISSONE-CAMPIONE D93-04 8,557,000.00 2674 MARCIAPIEDE CANOBBIO-COMANO D12.11.1996 3,105,613.00 2703 GALLERIA DI DEVIAZ. FORCA DI SAN MARTINO D90+96 391,000.00 2705 MARCIAPIEDE PROSITO E CORREZIONE D90+96 1,892,000.00 2712 STRADA D'ACCESSO ALLA STAMPA D90-04 3,912,000.00 2713 SISTEMAZIONE STRADA MELANO-CAPOLAGO D04+09 10,000.00 2718 ACCESSO SCUOLA "AI RONCHINI" A MAGGIA D90+96 1,587,000.00 2737 SISTEMAZIONE STRADALE SOLDUNO-PONTE BROLLA D90+96 61,000.00 2748 SISTEMAZIONE INCROCI AGNO E BIOGGIO D06.03.1995 945,000.00 2752 SISTEMAZIONE PONTE-TRESA-ROTONDA D10.12.2001 7,000,000.00 2753 SISTEMAZIONE ABITATO DI GORDEVIO NORD D90-01 1,240,000.00 2758 ACCESSO ALLA SCUOLA MEDIA DI CEVIO D90+96+08 4,420,000.00 2760 SISTEMAZIONE SOTTOPASSO FFS A RIAZZINO D28.11.05 14,900,000.00 2762 GALL.MAPPO-MORETTINA:MISURE DI SICUREZZA D90-06 12,880,000.00 2763 GALLERIE PVL: MESSA IN SICUREZZA 6,400,000.00 D11-14 31,400,000.00 2786 VIA PONTE TRESA A SORENGO 2789 MARCIAPIEDE CASSINA D'AGNO 70,000.00 D11.05.2004 495,000.00

Tabella numero: 781 59 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE Pagina 427 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2792 LEONTICA:ACCESSO ZONA STAZIONE D94-12 1,302,550.00 2793 NUOVA ROTONDA ZONA SVINCOLO SN A BIASCA D90+96 45,000.00 2794 PIAN SCAIROLO:EVACUAZIONE ACQUE D10.12.2001 400,000.00 2795 PIAN SCAIROLO:RIORGANIZZAZIONE VIABILITÀ 150,000.00 D22.03.2007 9,935,000.00 2796 CAMORINO:ANTICIPO SOTTOP.A2/A13-ATG 2797 INTERVENTI MIGLIORIE CENTOVALLI 5.FASE 50,000.00 D90-11 9,389,462.00 2798 S.NAZZARO:NUOVO ACCESSO A VAIRANO D94-12 568,456.00 2799 BRIONE V.:ZONA GANNONE ALLARGAMENTO D94-12 773,301.00 2800 MARCIAPIEDE E CORREZ.STRADALE DAVESCO 6,000.00 D11.05.2004 1,400,000.00 2801 CORSIA BUS CAPPELLA DUE MANI CROCIFISSO D11.05.2004 163,000.00 2803 PORZA:MARCIAPIEDE ZONA TAVEES D11.05.2004 17,116.00 2804 MONTAGNOLA:TRATTO CERTENAGO-NUCLEO 100,000.00 D11.05.2004 3,860,000.00 2805 VICO MORCOTE:CORREZIONE ZONA PREAO D90+04 941,000.00 2806 BIOGGIO:TRATTO ROTONDA VIA STAZIONE-VIA SERTA D11.05.2004 220,000.00 2807 AGNO: ROTONDA PIAZZA VICARI D13.03.1991 110,000.00 2808 GRAVESANO: ROTONDA ZONA GRUMO 1,010,000.00 D13.03.1991 1,617,000.00 2810 MODERAZIONE TRAFFICO BALERNA 3A.FASE 430,000.00 D19.04.2004 1,757,000.00 2813 GENESTRERIO-NOVAZZANO:SIST.VIA CANOVA 10,000.00 D19.04.2004 1,219,319.00 2815 CASTEL S.PIETRO:MARCIAPIEDE USCITA MEND. 1,240,000.00 D19.04.2004 2,121,000.00 2816 CASTEL S.PIETRO:MARCIAPIEDE INC.CORTEGLI D19.04.2004 15,000.00 2817 CASTEL S.PIETRO:MARCIAPIEDE ZONA GORLA 150,000.00 D19.04.2004 1,615,000.00 2819 AROGNO:MODERAZIONE TRAFFICO D19.04.2004 200,000.00

Tabella numero: 781 59 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE Pagina 428 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2850 CANEGGIO:MODERAZIONE TRAFFICO 5,000.00 D04+09 150,000.00 2853 ROVIO:MODERAZIONE TRAFFICO 2854 SALORINO:MODERAZIONE TRAFFICO 2855 VACALLO E MORBIO INF:MARCIAP.+INCR.V/FONTANELLA D19.04.2004 1,150,000.00 2856 BESAZIO: SISTEMAZIONI STR.CANTONALE D19.04.2004 2,619,000.00 2858 MORBIO SUP: SIST.STR. ZONA PIAZZA S.ANNA D19.04.2004 569,903.00 2860 STABIO: ROTONDA ZONA INDUSTRIALE 3 250,000.00 D04+09 1,312,000.00 2861 MENDRISIO: SIST. INCROCIO MERCATO COPERTO 20,000.00 D04+09 985,000.00 2862 CONCORSO URBANISTICO PIAN SCAIROLO D22.03.2007 500,000.00 2863 MORBIO INFERIORE:MARCIAPIEDE VIA CHIESA D19.04.2004 593,000.00 2864 MENDRISIO: ROTONDA ZONA SEGOMA 10,000.00 D19.04.2004 576,000.00 2865 MORBIO SUP: MARCIAPIEDE E MODERAZIONI 500,000.00 D04+09 1,660,000.00 2866 MORBIO SUP:NUOVO MARCIAPIEDE STRADA NÖVA 2867 BESAZIO: COMPL.MARCIAP.E MODERAZ.FASE 3 920,000.00 D19.04.2004 1,439,000.00 2868 CHIASSO: FORMAZIONE MARCIAP.VIA TINELLE 20,000.00 D04+09 210,000.00 2875 RIVERA:INTERVENTI A FAVORE ACQUAPARCO D91+04 410,000.00 2876 GRAVESANO ROTONDA ZONA DANAS 90,000.00 D13.03.1991 1,310,000.00 2877 MONTE CENERI: PASSAGGIO FAUNISTICO 2878 ORIGLIO: SIST.STRADALE LOCALITÀ DECA 530,000.00 D08.05.2012 750,000.00 2879 MORCOTE: CONTRIBUTO AUTOSILO A LAGO 5,100,000.00 D20.06.2013 11,000,000.00 2900 LODRINO: SIST.STRADALE E MARCIAPIEDE D94-12 442,568.00 2901 VERSCIO: MARCIAPIEDE E MODERAZIONI D08+12 411,200.00

Tabella numero: 781 59 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE Pagina 429 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2902 MAGGIA:ROTONDA ZONA CENTRO COMMERCIALE 50,000.00 D21.06.2010 2,300,000.00 2903 RONCO S/A:MODERAZIONE TRAFF.PORTO RONCO D08+12 362,551.00 2904 CADENAZZO CENTRO E QUARTINO-PERGOLA:ROTONDE INTERVENTI D22.02.2010 2,450,000.00 2906 LOSONE: ROTONDA VIA LOCARNO D21.06.2010 1,300,000.00 2907 INTRAGNA: TORNANTE EST ENTRATA PAESE 625,000.00 D21.06.2010 770,000.00 2908 CORSIA BUS QUARTINO CADENAZZO D21.06.2010 1,850,000.00 2909 SISTEMAZIONE ABITATO DI CARI' 955,000.00 D21.06.2010 2,030,000.00 2910 RIAZZINO RIASSETTO VIARIO 820,000.00 D21.06.2011 4,000,000.00 2911 SISTEMAZIONE S414 ASCONA-ARCEGNO-RONCO 1,080,000.00 D15.02.2012 3,700,000.00 2912 RISAN.STR.M.CENERI DA CADENAZZO A RIVERA 610,000.00 R11-D13 5,100,000.00 2913 BIASCA: INTERSCAMBIO FFS R21.01.2015 230,000.00 2914 TENERO-CONTRA ALLARGAMENTO STRADALE VIA CONTRA Z.FRACCI 220,000.00 D08.05.2012 1,800,000.00 2915 CAVIGLIANO FORM.MARCIAPIEDE E SIST.STRADALE 530,000.00 D08.05.2012 810,000.00 2916 MORBII INF:MARCIAP. E MESSA IN SICUREZZA VIA COMACINI 30,000.00 D04+09 80,000.00 2917 MORBII INF:MARCIAP. E MESSA IN SIC.DA S.LUCIA A P.PEDROLINI 30,000.00 D04+09 70,000.00 2918 SIST.STR.LUCOMAGNO DA OLIVONE AL CONFINE GR R11.09.2013 200,000.00 2919 VICO MORCOTE: STR.VIGH Z.PREA BÈLA IIIa TAPPA D08.05.2013 30,000.00 2920 ACQUAROSSA: INCROCIO MOTTO 2921 MINUSIO: VIA BRIONE E VIA SOLARIA D08.05.2012 733,000.00 2922 VOGORNO: MARCIAPIEDE TRA DUE PONTI 2923 STABIO: MODERAZIONE TRAFFICO V.CANTONALE D04+09 55,000.00 2924 MENDRISIO:MODERAZIONE TRAFFICO VIA LAVIZZARI

Tabella numero: 781 59 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE Pagina 430 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2925 GENESTRERIO:MODERAZIONE TRAFFICO 100,000.00 2934 CAPRIASCA: MODERAZIONI+PAVIM.NUCLEO E V. PEZZE D08.05.2013 825,000.00 2935 CAPRIASCA: MODERAZIONI A VAGLIO E SUREGGIO 2936 ORIGLIO: FORM.MARCIAPIEDE E ALLARG.STR. D08.05.2013 46,000.00 2937 SONVICO: MODERAZIONE DEL TRAFFICO D08.05.2013 265,000.00 2943 MONTEGGIO: MODERAZIONE DEL TRAFFICO 2944 VERIFICA ASPETTI VIABILITÀ PASSO NOVENA R15.10.2014 200,000.00 2945 VER.ASPETTI VIABILITÀ L.MELIDE-PARADISO 2949 CEVIO: GALLERIA VISLETTO R05.11.2014 400,000.00 2990 INTERVENTI MINORI LUGANESE 5001 CREDITI QUADRO PROGETTAZIONE D90+96 387,000.00 5002 PROGETTAZIONE 13 OPERE STRADALI D13.03.1991 41,341.00 5004 INTERVENTI STRADALI TRASPORTI MENDRISIOTTO D93 869,778.00 5005 PIANO PRONTO INTERVENTO LUGANESE 2 D20.04.1993 20,970.00 5006 PIANO PRONTO INTERVENTO LUGANESE 3 D06.03.1995 239,470.00 5010 PIANO VIARIO LOCARNESE D18.12.1995 5012 INFRASTRUTTURE PER RISTRUTTURAZIONE TP/PTL D10.03.1998 458,000.00 5013 SISTEMAZIONE PATRIMONIO STRADALE CANTONALE D98+04 1,018,820.00 5015 STRADA CENTOVALLI D99-11 5016 PT BELLINZONA D13.12.1999 301,000.00 5017 INTERVENTI STRADALI TRASPORTI MENDRISIOTTO 2A FASE 1,650,000.00 D04-14 10,029,678.00 5019 ATTUAZIONE PIANO DEI TRASPORTI LUGANESE (PTL) 1A FASE D99-05 256,539,650.00

Tabella numero: 781 59 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE Pagina 431 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 5022 INTERVENTI STRADALI PIANO TRASPORTI BELLINZONESE D09.10.2001 5023 PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE PTL D18.09.2001 3,360,000.00 5024 MENDRISIOTTO:VIABILITA' PTM D03+08+09 18,885,000.00 5025 PIANO DI PRONTO INTERVENTO LUGANESE 6 500,000.00 D11.05.2004 40,372.00 5026 PIANO VIABILITA' DEL POLO (PVP) 500,000.00 D23.06.2009 104,945.00 5027 PIANO VIABILITA' DEL POLO DA PTL D23.06.2009 5,564,000.00 5028 PIANO VIABILITA' DEL POLO FASE B E C 1,150,000.00 D19.02.2013 13,524,000.00 5029 PISTE CICLABILI MENDRISIOTTO 1,150,000.00 D19.02.2013 12,773,000.00 5030 PPI VII E PVV 1,650,000.00 D08.05.2013 6,134,000.00 5031 PVP FASE B (PTL) 5032 PVP FASE C (PTL) 5033 PAM 2 D24.11.2014 1,150,000.00 6001 RIVERS. CONTRIBUTI PTB A SETT 63 (TILO) 9999 DIVERSE ESPROPRIAZIONI Totale 50,261,000.00 1,898,867,796.00

Tabella numero: 781 69 CONTR. FEDERALI PER SISTEMAZIONE STRADE Pagina 432 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTR.FEDERALI PER SISTEMAZIONE STRADALE 1000 COSTRUZIONI 1023 PIANO DEI TRASPORTI DEL LUGANESE 1038 CADENZAMENTO FLP A 15' 1060 CONTRIBUTI PAL PER STAZLU TAPPA 2 250,000.00 1061 CONTRIBUTI PAL (PVP B) 250,000.00 1062 CONTRIBUTI PAL (PVP C) 1063 CONTRIBUTI PAL PER TRAM BIOGGIO-LUGANO 1064 CONTRIBUTI PAL PER CIRCONVALLAZIONE 1070 CONTRIBUTI PROGRAMMA AGGLOMERATO MENDRISIOTTO 500,000.00 1071 CONTRIBUTI PAM 1(35% 10 MIO PPI V PTM) 1080 CONTRIBUTI GLOBALI STRADE PRINCIPALI 7,500,000.00 1090 CONTRIBUTI PER SEMISVINCOLO A CARICO TI 1900 DIVERSI 1999 2000 CONSERVAZIONE 2011 GALL. ARTIFICIALE STUBIEI CAMPO BLENIO 2024 RIALE FOPPA AD AQUILA 2026 CADUTA SASSI DOGANA DI GANDRIA 2027 FRANAMENTO A LAVERTEZZO 2028 PROTEZIONI A CORCAPOLO 2030 RIALE CRODOLO A BRISSAGO

Tabella numero: 781 69 CONTR. FEDERALI PER SISTEMAZIONE STRADE Pagina 433 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2031 PREMUNIZIONI ZONA MADONNA DI PONTE (3170) 2033 FRANAMENTO ABICC (3160) 2034 PREMUNIZIONI RIALE CO DEL PRO GERRA V. 2035 PONTE SOTTO RONCO BEDRETTO (2642) 2900 DIVERSI 2999 3000 DANNI ALLUVIONALI 3999 4000 PREMUNIZIONI FORESTALI 200,000.00 Totale 8,700,000.00

Tabella numero: 783 59 CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI Pagina 434 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI 1000 MIGLIORIE 1001 LOTTO 1: MENDRISIOTTO/LUGANESE 190,000.00 D94-12 4,889,457.00 1002 LOTTO 2: LUGANESE 160,000.00 D94-12 5,696,248.00 1003 LOTTO 3: LUGANESE 260,000.00 D94-12 6,687,036.00 1004 LOTTO 4: LOCARNESE 300,000.00 D94-12 7,492,029.00 1005 LOTTO 5: VALLE MAGGIA E ONSERNONE 220,000.00 D94-12 5,275,398.00 1006 LOTTO 6: BELLINZONESE, BLENIO E RIVIERA 180,000.00 D94-12 4,902,847.00 1007 LOTTO 7: VALLE LEVENTINA 140,000.00 D94-12 6,161,971.00 1008 SICUREZZA TRAFFICO LENTO I D14.12.2006 1,387,877.00 1009 MIGLIORIE DIVERSE 110,000.00 D08+12 699,405.00 1010 MODERAZIONI DEL TRAFFICO 780,000.00 D94-12 7,261,244.00 1018 SICUREZZA TRAFFICO LENTO II D09+13 1,500,000.00 1020 MONDIALI DI CICLISMO '09 A MENDRISIO D02.12.2008 1,281,000.00 1030 MALVAGLIA SPOST.FERMATA BUS ZONA CHIESA R16.11.2010 380,000.00 1040 SISTEMAZIONE PASSAGGI PEDONALI ESISTENTI 330,000.00 D11+12 3,001,018.00 1050 CONDUZIONE DEL TRAFFICO STR.MONTE CENERI 500,000.00 D08.05.2013 750,000.00 1176 MIGLIORIE VIRA-FOSANO-INDEMINI D79-06 12,863,000.00 1177 MIGLIORIE VALLE DI MUGGIO D79+94 6,811,000.00 1178 MIGLIORIE VAL COLLA ALTA CAPRIASCA D79+94 6,429,000.00 1179 MIGLIORIE VAL ONSERNONE D79+94 8,431,000.00 1180 MIGLIORIE VALLE MOROBBIA D70+94 5,596,000.00

Tabella numero: 783 59 CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI Pagina 435 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1181 MIGLIORIE VALLE VERZASCA D79+94 7,193,000.00 1182 MIGLIORIE MALCANTONE D79+94 6,101,000.00 1183 MIGLIORIE VALLE ROVANA-LAVIZZARA D79+94 3,789,000.00 1184 MIGLIORIE FAIDO-MOLARE-CARI' D79+94 7,252,000.00 1186 PERCORSI CICLABILI NEL CANTONE TICINO (ITINERARI SVIZZERI) D08.10.1998 2,260,000.00 1499 1500 PAVIMENTAZIONI 1501 PAVIMENTAZIONI IN RIVIERA E LEVENTINA D09.02.1987 62,094,669.00 1504 STRADONINO CADENAZZO-GUDO D08+10 630,000.00 1507 SISTEMAZIONE STRADALE VARENZO-AMBRI' D19.09.2000 4,000,000.00 1510 PAVIMENTAZIONI E CIGLI 22,420,000.00 D12+14 98,500,000.00 1511 ACCESSI ALL'AREA DI SERVIZIO COLDRERIO 100,000.00 D08.05.2013 3,000,000.00 1512 RISANAMENTI MIRATI DI PAVIMENTAZIONI 1,500,000.00 D08.05.2013 2,500,000.00 1550 CONSERV.STR.TRATTA STALVEDRO-PONTE SORT 250,000.00 D08.05.2013 5,000,000.00 1598 1599 2000 MANUFATTI 2501 PONTE RIBELLASCA A BORGNONE D93-08 2,858,168.00 2503 PONTE SULLA VERZASCA A FRASCO D93-08 3,424,000.00 2642 PONTE SUL TICINO A SOTTO RONCO BEDRETTO D93-08 2,206,770.00 2701 PONTE SOPRA BIGORIA A OLIVONE D99-08 1,543,000.00 2719 PONTE SUL BRENNO ZONA MOTTO 10,000.00 D99-08 1,395,421.00

Tabella numero: 783 59 CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI Pagina 436 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2738 PONTE DI BERZONA VOGORNO D99+08 1,650,000.00 2739 PONTE AL CONFINE VAL MARA BRISSAGO D99+08 289,000.00 2829 RONCO s/a: SEMIPONTE RIVABELLA D99-08 230,000.00 2832 S.ABBONDIO: PONTE ACCESSO 380,000.00 D99-08 30,000.00 2834 BEDRETTO: PONTE SUL RI DI FONTANA D99-08 460,202.00 2836 PONTE TRESA: VIADOTTO LAGO D99-08 3,850,000.00 2837 CADEMPINO: PONTE AL RONCHETTOGANA D99-08 530,000.00 2838 VOGORNO: PONTI VOGORNO 1 E 2 E Z.S.ANTONIO 1,050,000.00 D99-08 282,000.00 2839 ASCONA: SOPRAPASSO AL MOLINO D99-08 130,000.00 2840 VOGORNO: GALLERIA VALLE DELLA CAZZA D99-08 3,600,000.00 2842 VOGORNO: GALLERIE VALLE VERZASCA D99-08 640,000.00 2845 BIGNASCO: PONTE SULLA BAVONA 350,000.00 D99-08 5,000.00 2846 GORDOLA: PONTE DOPO LA DIGA 315,000.00 D99-08 800,000.00 2847 VOGORNO: PONTE IN ZONA PREGOSSA D99-08 655,000.00 2848 GERRA VERZASCA: PONTE SULLA VALLE DELLA PESTA D99-08 1,027,000.00 2849 PALAGNEDRA: PONTE DIGA D99-08 1,160,000.00 2880 CAVIGLIANO: PONTE SULLA VALLE 30,000.00 D99-08 225,000.00 2881 BIGNASCO: PONTE SULLA MAGGIA - ACCESSO D99-08 45,948.00 2883 CADRO: PONTE SUL RIALE CANONE D99-08 742,000.00 2884 CADRO: PONTE SUL RIALE LENGINA D99-08 965,000.00 2885 CADRO: PONTE SUL RIALE VALMAGGINO D99-08 500,000.00 2886 SONVICO: PONTE SULLA VALLE FRANSCINONE 80,000.00 D99-08 810,000.00

Tabella numero: 783 59 CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI Pagina 437 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2888 BEDRETTO: PONTE DI PREMEZZANA D99-08 1,120,000.00 2892 CHIASSO: SOTTOPASSO FFS VIA FAVRE 2894 TEGNA:PONTE DELL'ORRIDO D99-08 95,000.00 2895 CHIGGIOGNA:SOPRAPASSO FFS FEDOCCIO D99-08 95,000.00 2896 CHIRONICO:PONTE DI LAVORGO D99-08 50,000.00 2897 FAIDO: PONTE SUL TICINO A PARDOREIA D99-08 300,000.00 2898 MORCOTE: SEMIPONTE POSTEGGIO 200,000.00 D99-08 70,000.00 2899 RUSSO: PONTE SUL RIBO D99-08 410,000.00 2950 OLIVONE: PONTE SUL RI DI BRÖNICH 25,000.00 D99-08 60,000.00 2951 PECCIA: SEMIPONTI ZONA SASSO DEL TIRO 25,000.00 D99-08 100,000.00 2952 CAVIGLIANO: MANUFATTI SUL TRATTO S501.1 D99-08 200,000.00 2957 MERGOSCIA: ILLUMINAZIONE GALLERIA D99-08 207,000.00 2958 LODANO: PONTE DI LODANO 75,000.00 D99-08 145,000.00 2959 ACQUAROSSA: PONTE SUL BRENNO 960,000.00 D99-08 160,000.00 2960 PRATO LEVENTINA: VIADOTTO RODI DI FIESSO D99-08 60,000.00 2961 BLENIO: GALLERIA ARTIFICIALE CASACCIA D99-08 166,500.00 2962 CRESCIANO: PONTE SULLA LINEA FFS 20,000.00 D99-08 309,557.00 2963 BORGNONE: PONTE VAL MARCOU 845,000.00 D99-12 105,000.00 2964 AGNO: PONTE SUL VEDEGGIO D99-08 160,000.00 2965 GRESSO: PONTE SUL RI' D99-08 350,000.00 2967 BREGGIA: PONTE SULLA VALLE DELLA CROTTA 75,000.00 D99-12 230,000.00 2968 CROGLIO: PONTE SUL ROMANINO 50,000.00 D99-12 500,000.00

Tabella numero: 783 59 CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI Pagina 438 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2969 MEDEGLIA: SEMIPONTE TORNANTE FAIANA 350,000.00 D99-12 150,000.00 2970 INTERVENTI MINORI SU MANUFATTI 2012-15 2,000,000.00 D12+14 10,000,000.00 2971 GAMBAROGNO: PONTE SULLA LINEA FFS (CENERI) 60,000.00 2972 PERSONICO: PONTE SUL TICINO 10,000.00 D99-12 60,000.00 2973 BLENIO: SEMIPONTE ZONA TOIRA D99-12 469,577.00 2974 PECCIA: GALLERIA DELLA BAVORCA 1,400,000.00 D99-12 370,000.00 2975 CENTOVALLI: MANUFATTI ZONA CADANZA D99-12 500,000.00 2976 RIVERA: TOMBINO SUL RIALE LISCHEDO 300,000.00 2977 BREGGIA: MANUFATTI SULLA TRATTA 106.2 D99-12 550,000.00 2978 VALCOLLA: PONTE SUL CASSARATE D99-12 350,000.00 2979 BIOGGIO:PONTE SUL VEDEGGIO (M.BIOGGIO) D99-12 934,498.00 2980 LAVIZZARA: PONTE SULLA MAGGIA D99-12 400,000.00 2981 AVEGNO: PONTI SUL RIA GRANDE 1 E 2 D99-12 430,000.00 2982 ONSERNONE: SEMIPONTE DOPO TORNANTE 1 E 2 D99-12 350,000.00 2983 CEVIO:MESSA IN SICUREZZA NUOVA GALL.VISLETTO D99-12 51,000.00 2984 MENDRISIO: PONTE SUL LAVEGGIO 25,000.00 D99-12 113,000.00 2985 MENDRISIO: TOMBINONE ZONA TORRE 25,000.00 D99-12 50,000.00 2986 BLENIO: PONTE SUL BRENNO D99-12 60,000.00 2987 GUDO: PONTE SUL TICINO D99-12 40,000.00 2988 ONSERNONE: MANUFATTI BIVIO VERGELETTO D99-12 200,000.00 2989 LAVIZZARA: PONTE SULLA MAGGIA A MOGNO D99-12 50,000.00 2991 VERGELLETTO: MANUFATTI DA PR 30+000 A PR 31+000 D99-12 70,000.00

Tabella numero: 783 59 CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI Pagina 439 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2992 CAVIGLIANO: PONTE SUL RI DA MONDADA 70,000.00 D99-12 130,000.00 2993 AIROLO: PONTE DEL LUCENDRO SUL REUSS 500,000.00 D99-12 60,000.00 2994 VOGORNO: GALLERIA VAL PORTA D99-12 450,000.00 2995 MENDRISIO: POSTEGGIO SOTTER.V.LAVIZZARI 50,000.00 D99-12 100,000.00 2996 GAMBAROGNO: PONTE SUL TICINO A QUARTINO D99-12 250,000.00 2997 CERENTINO: PTI ROVANA 1/2 E PTE MARÖGNA D99-12 100,000.00 2998 BEDRETTO: TOMBINO RI DI BEDRETTO D99-12 250,000.00 2999 3000 PREMUNIZIONI E RIPRISTINI 3013 SISTEMAZIONE STRADALE ROVANA/SEA D96+05 12,800,000.00 3052 RIPARI ANTIVALANGARI A STUBIEI D26.06.1990 4,000,000.00 3146 ACCESSO A MERGOSCIA D06.03.1995 10,520,000.00 3149 RIPRISTINO RIALE FOPPA AQUILA D20.04.1993 5,370,000.00 3156 GALLERIE ARTIFICIALI ZONA CONFINE A GANDRIA D90-98 1,660,220.00 3160 FRANAMENTO MAROGGIA-AROGNO ZONA ABICC D10.12.2001 1,800,000.00 3164 FRANA A SALORINO D09.05.2000 2,000,000.00 3166 PROTEZIONI A CORCAPOLO D03.11.2003 1,600,000.00 3168 FRANAMENTO PIANTAGIONE DELLE MOTTE LAVERTEZZO E BRIONE V. D19.09.2000 1,400,000.00 3169 CEDIMENTO STRADA ZONA VOLTA NOVA MONTE CENERI D00+01 1,050,000.00 3170 PREMUNIZIONI ZONA MADONNA DI PONTE VALMARA D90-03 1,448,000.00 3172 PREMUNIZIONE RIALE CO DEL PRO' GERRA VERZASCA D10.12.2001 350,000.00 3174 FRANAMENTO VALCOLLA ZONA MALPENSATA D03.11.2003 2,400,000.00

Tabella numero: 783 59 CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI Pagina 440 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3175 SOTTOPASSO FFS A QUARTINO D90-02 1,024,000.00 3176 COLLEGAMENTO D'EMERGENZA CON LOCARNESE D90+96 293,000.00 3177 COLLEGAMENTO D'EMERGENZA CON GAMBAROGNO D90+96 44,000.00 3178 RIPRISTINO STRADA PREGASSONA-CUREGGIA D03.11.2003 2,200,000.00 3179 PREMUNIZIONI ZONA GALLERIA VISLETTO A CEVIO D90+96 96,000.00 3180 RETI DI PROTEZIONE MELIDE - PARADISO D90+96 705,000.00 3182 ANZONICO:RISANAMENTO TORNANTI ZONA VOLTITT D17.09.2007 2,700,000.00 3184 BRISSAGO: CAMERA SEDIMENTAZIONE RIALE BERZONA D10.03.1998 120,000.00 3201 PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 1 D19.09.2000 530,000.00 3202 PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 2 D19.09.2000 1,400,000.00 3203 PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 3 D19.09.2000 370,000.00 3204 PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 4 50,000.00 D19.09.2000 1,610,000.00 3205 PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 5 D19.09.2000 510,000.00 3206 PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 6 50,000.00 D19.09.2000 830,000.00 3207 PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 7 D19.09.2000 1,380,000.00 3208 PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 8 D19.09.2000 963,000.00 3209 PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 9 D19.09.2000 640,000.00 3210 PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 10 D19.09.2000 497,200.00 3301 AROGNO: RETI DI PROTEZIONE ZONA ABICC D08.05.2012 92,345.00 3302 AGNO: OPERE DI PREMUNIZIONE ZONA VALLONE 50,000.00 D08.05.2012 280,000.00 3303 PURA:PREMUNIZIONI FORESTALI ZONA MORELLA 50,000.00 D08.05.2012 228,662.00 3304 AROGNO:OPERE DI PREMUNIZ.AROGNO-PUGERNA D08.05.2012 95,847.00

Tabella numero: 783 59 CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI Pagina 441 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3305 BLENIO-SISTEMA D#ALLARME TORRENTE RIASCIO 50,000.00 D08.05.2012 280,000.00 3306 PARADISO-MELIDE: PREMUNIZIONI SC 50,000.00 D08.05.2012 360,000.00 3307 PREMUNIZIONI CM BELLINZONA D08.05.2012 60,971.00 3308 PREMUNIZIONI CM ALPINO 50,000.00 D08.05.2012 270,000.00 3309 PREONZO-VALLO PIAN PERDASC 50,000.00 D08.05.2012 660,000.00 3310 CEVIO:OPERE PREMUNIZIONE#RETI PARAMASSI VISLETTO 100,000.00 D08.05.2012 650,000.00 3311 NUOVE PREMUNIZIONI SOTTOCENERI D08.05.2012 650,000.00 3312 NUOVE PREMUNIZIONI SOPRACENERI D08.05.2012 820,000.00 3900 PREMUNIZIONI DIVERSE 1,250,000.00 D12+14 52,175.00 3999 4000 CREDITI QUADRO PREMUNIZIONI E RIPRISTINI 4003 STRADA DI AGGIRAMENTO BORGNONE-CAMEDO D94+95 2,500,000.00 4006 ALLUVIONI MAGGIO 2002 D03.11.2003 3,400,000.00 4007 ALLUVIONI NOVEMBRE 2002 D03.11.2003 8,200,000.00 4008 OPERE DI ARGINATURA E DI EVACUAZIONE ACQUE D03.11.2003 1,000,000.00 4009 ALLUVIONE AGOSTO 2003 D11.05.2004 1,000,000.00 4014 ALLUVIONI 2014 4100 OPERE DI PREMUNIZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE CANTONALE D10.03.1998 611,103.00 4499 4500 IMP.ELETTROMECCANICI E SEGNALETICA 4501 IMPIANTI ELETTROMECCANICI 450,000.00 D08.05.2012 1,250,000.00 4502 SEGNALETICA 300,000.00 D08.05.2012 1,250,000.00

Tabella numero: 783 59 CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI Pagina 442 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4549 4550 IMP.PER IL SERVIZIO INVERNALE 4551 IMPIANTI STOCCAGGIO SALE NEI CMSC D18.12.2014 670,000.00 4599 5000 CREDITI QUADRO CONSERVAZIONE 5003 PROGETTAZIONE E INDAGINI MANUFATTI D93-96 5020 PROGETTAZIONE E INDAGINI MANUFATTI 2A FASE D99-14 7,727,747.00 5021 OPERE DI MIGLIORIA FORESTALE D19.09.2000 1,269,800.00 Totale 38,860,000.00 447,348,910.00

Tabella numero: 788 50 OPERE PROPRIE DI ARGINATURA Pagina 443 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto OPERE PROPRIE DI ARGINATURA 1000 VALLE ROVANA 1001 LAVORI PRELIMINARI D01+05 4,370,000.00 1002 GALLERIA DI DEVIAZIONE ROVANA D96+05 24,300,000.00 1003 CUNICOLO DRENAGGIO CAMPO D12.11.1996 14,500,000.00 1004 VERIFICA INTERVENTI CERENTINO D13.03.1991 180,000.00 1005 SONDAGGI,INDAGINI E DIVERSI D13.03.1991 1,700,000.00 1098 MONITORAGGIO CERENTINO D15.12.2008 190,000.00 1999 Totale 45,240,000.00

Tabella numero: 788 51 CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA Pagina 444 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA 1000 COMUNI 1026 BIASCA:RIALE FRODA/VALSCURA D95+06 1,799,000.00 1034 BIASCA:VALLONE 2.A FASE D06+09 817,500.00 1042 BRUSINO-ARSIZIO:SISTEMAZIONE IDRICA 1A. FASE D10.03.1998 875,250.00 1050 CASLANO-COLOMBERA D06+08 375,830.00 1075 CEVIO:SISTEMAZIONE RIALE BRUIÈ R16.10.2007 144,000.00 1076 CEVIO:RIALE BRUE-BIETTO D18.12.1995 231,900.00 1080 CLARO:TORRENTI CASSINELLO, CHEIS E CASSERO D26.06.2002 240,000.00 1091 CROGLIO:CORREZIONE FIUME TRESA 1A. TAPPA D10.03.1998 100,000.00 1093 CROGLIO:SISTEMAZIONE IDRICA D09.10.2000 386,960.00 1100 DONGIO:SISTEMAZIONE IDRICA D10.03.1998 193,830.00 1105 GIORNICO:TICINO ZONA INDUSTRIALE 300,000.00 D22.02.2006 573,000.00 1110 GIUBIASCO:SISTEMAZIONE RIALE GUASTA D11.05.2004 778,600.00 1111 GIUBIASCO:SISTEMAZIONE RIALE GUASTA II FASE D15.12.2008 300,720.00 1118 GORDOLA:SISTEMAZIONE IDRICA D93+06 2,054,300.00 1119 INTRAGNA:SISTEMAZIONE RIALI A GOLINO D04+06 472,500.00 1130 LOCARNO/ASCONA:SISTEMAZIONE FIUME MAGGIA D28.04.1981 4,572,000.00 1131 LOCARNO:RIALI A SOLDUNO D98+07 1,085,700.00 1136 LOSONE:RIALE CIOSSE D26.06.2002 172,500.00 1138 MAGLIASO:CORREZIONE MAGLIASINA D09.10.2000 1,614,400.00 1141 MANNO:SISTEMAZ.RIALI MASMA E RIGNETTO R14.02.2006 81,200.00

Tabella numero: 788 51 CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA Pagina 445 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1180 PERSONICO:PIOTTA BELLA D22.02.2006 141,000.00 1185 PONTE TRESA:RISANAMENTO CAMERA TRATTENUTA MTE OLIVETO R06.03.2007 20,000.00 1202 PURA:SISTEMAZIONE RIALI D11.05.2004 270,000.00 1206 RONCO SOPRA ASCONA:RIALE BUFFAGA D09.10.2000 144,000.00 1208 SOMEO:SISTEMAZIONE FIUME MAGGIA 50,000.00 D09.10.2000 1,251,260.00 1210 SONVICO:SISTEMAZIONE RIALI ALLUVIONE 01 D11.05.2004 99,900.00 1215 STABIO E LIGORNETTO:RIALI 100,000.00 D83+06 2,639,175.00 1223 BIRONICO: SISTEMAZIONE RIALI D09+11 741,300.00 1224 LUGANO: RIALE COSSIO D10.11.2009 287,865.00 1225 LUGANO: RIALI DI DAVESCO-SORAGNO 500,000.00 D09+12 1,749,000.00 1226 GIUBIASCO: RIALI FOSSATO E VALLASCIA 150,000.00 D10.11.2009 682,500.00 1227 CAMORINO+S.ANTONINO: RIALI DIVERSI D10.11.2009 799,875.00 1228 MAGGIA:SIST.IDRAULICA INT.RIVEO-VISLETTO 1499 1500 COMUNI NPC < 1 MIO 1502 GNOSCA:RIALI DI GNOSCA D08+11 549,000.00 1505 BRISSAGO:RIALE BORZONA D08+12 280,000.00 1506 SOBRIO:RIALI FRÖIR E RONCO D15.12.2008 268,400.00 1510 CONTONE: SISTEMAZIONE RIALI - FASE 2 D10.11.2009 563,180.00 1511 NOVAZZANO: RIALE RONCAGLIA D10.11.2009 260,288.00 1512 CADRO: SISTEMAZIONE RIALI - FASE 2 D09+12 416,100.00 1513 BEDANO: RIALE BARBERINA D10.11.2009 222,600.00

Tabella numero: 788 51 CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA Pagina 446 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1514 SORENGO: RIALE CASARICO D10.11.2009 249,600.00 1515 LUGANO: RIALE NAVA D10.11.2009 255,000.00 1516 BELLINZONA: RIALI DARO 80,000.00 D10.11.2009 446,600.00 1517 BELLINZONA: RIALE RIGANELLA D09+11 351,680.00 1518 CADENAZZO: RIALE PIANTURINA D10.11.2009 368,790.00 1519 GRAVESANO: RIALE VAL FINALE D10.11.2009 310,090.00 1520 MINUSIO: RIALE REMORINO-DA06 R08.07.2009 133,300.00 1521 LAVIZZARA:ARGINATURA ZONA AP EP R09.02.2010 123,900.00 1522 VALCOLLA:SISTEMAZIONE RIALI R23.06.2010 92,380.00 1523 PONTE CAPRIASCA:SISTEMAZIONE SAVANONE R06.10.2009 35,300.00 1525 ORIGLIO:SIST.RIALI ZONA BOSCAGLIA R09.02.2010 111,300.00 1526 AVEGNO GORDEVIO: SIST.RIALE BRIÉE R15.09.2010 102,300.00 1527 CERTARA: SISTEMAZIONE RIALE NUCLEO R19.10.2010 112,000.00 1528 MAGADINO:RIALE MOLINA D20.06.2011 253,110.00 1529 BEDANO:PIGÜRIN 2.A TAPPA-CAN.SCARICO N.5 D20.06.2011 221,250.00 1530 BEDANO:PIGÜRIN 3.A TAPPA-CAN.SC.AROSIO 1,200,000.00 D20.06.2011 309,750.00 1531 MAGGIA:ZONA SGRÜSSA 150,000.00 D20.06.2011 433,560.00 1532 CEVIO: SISTEMAZIONE MAGGIA-AL MAI R19.01.2011 76,186.00 1533 GORDUNO: RIALE DI GORDUNO R19.01.2011 30,627.00 1534 CHIASSO-SESEGLIO:SISTEMAZIONE CAMPORA R25.01.2011 47,600.00 1535 SEMENTINA: RIALE PIANA R25.01.2011 25,025.00 1536 BRIONE S/MINUSIO: SBARR.RIALE NAVEGNA 120,000.00 D20.06.2011 256,480.00

Tabella numero: 788 51 CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA Pagina 447 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1537 M.CARASSO: CAMERA RIT.STAZ.PART.FUNIVIA R01.03.2011 58,800.00 1538 MORCOTE:PREM.+SIST.RIALE VALLONE R05.07.2011 183,500.00 1539 CAPRIASCA:TORRENTE CAPRIASCA R26.10.2011 88,215.00 1540 MEZZOVICO-VIRA:RIALI DI VIRA R15.11.2011 99,340.00 1541 CROGLIO: RIALE FONTANOO R23.11.2011 37,240.00 1542 VALCOLLA: RIALE MALPENSATA MAGLIO R25.01.2012 78,740.00 1543 CUREGLIA: RIALE VALLEGELLA 270,000.00 D05.11.2012 340,200.00 1544 CLARO: RIALE BROGO D05.11.2012 463,600.00 1545 CLARO: RIALE CASSERO 200,000.00 D05.11.2012 375,150.00 1546 AVEGNO-GORDEVIO: FIUME MAGGIA 50,000.00 D05.11.2012 384,000.00 1547 PREONZO:RIPR.+SGOMB.URG.RIALE VALEGION R10.10.2012 133,000.00 1548 PREONZO:SIST.VALEGION PIAN PERDASC D18.12.2013 1,032,120.00 1549 CUREGLIA:RIALE DANGIO TARÌ CIPPO R15.01.2013 101,400.00 1550 COMANO:CAMERA RITENUTA RIALE DANGIO R10.04.2013 153,920.00 1551 MAGGIA:SIST.IDR.NUOVO TRACCIATO F.MAGGIA R17.04.2013 32,450.00 1552 FAIDO:RIPR.OPERE PREM.NUCLEO GRIBBIO R30.04.2013 118,950.00 1553 GAMBAROGNO-RIALI CONTONE TAPPA 2B 210,000.00 D18.12.2013 257,920.00 1554 LUGANO CADRO:RIALI CANONE E VAROD 300,000.00 D18.12.2013 361,920.00 1555 GIUBIASCO:VALLASCIA SIST.CANALE SCUOLE D18.12.2013 1,088,000.00 1556 TORRICELLA-TAVERNE:RIALI PORECA+ROZZUOLO D18.12.2013 585,800.00 1557 CAMORINO:SIST.VIGANA FASE 1 370,000.00 D18.12.2013 366,000.00 1558 GIORNICO:SIST.CORSI D'ACQUA FASE 1 450,000.00 D18.12.2013 547,800.00

Tabella numero: 788 51 CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA Pagina 448 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1559 FAIDO: TORRENTE TICINETTO CHIRONICO R09.10.2013 63,240.00 1560 BLENIO:PREM.BRENNO DELLA GREINA GHIRONE R16.10.2013 20,450.00 1561 LAMONE:SISTEMAZIONI DIVERSE R22.10.2013 193,200.00 1562 SOBRIO: RIPR.ALVEI RIALI RONZANO+FRÖIR R13.11.2013 18,000.00 1563 PREONZO: SIST.VALEGION RIALI AI BRESCI R17.12.2013 183,000.00 1564 PREONZO:SIST.ACCESSO DISCARICA SPINEDA 70,000.00 R11.03.2014 71,400.00 1565 LOSONE:PROG.SIST.FIUME MELEZZA 50,980.00 1566 CAST.S.PIETRO:RIP.RIALE TOGNANO-Z.GORLA R08.08.2014 69,000.00 1567 CEVIO:CAMERA RIT.RIALE SELVA R22.08.2014 32,000.00 1568 PREONZO:RIALE RAMLINO OPERE DEVIAZ.VERSANTE R15.10.2014 183,000.00 1569 AVEGNO GORDEVIO:RIALE DELLA FORCOLA R05.11.2014 171,410.00 1570 ARBEDO-CASTIONE:ARGINI TICINO-MOESA 1571 BIASCA:SISTEMAZIONE FIUME BRENNO 1572 MAGGIA:RIVEO-VISLETTO FASE 1+PROG. 120,000.00 2000 CONSORZI 2015 CONSORZIO ALTA LEVENTINA:RÌ DI FONTANA R26.06.2007 160,000.00 2030 CONSORZIO CORREZIONE FIUME TICINO:ARGINI BELLINZONA-LAGO D26.06.2002 975,000.00 2050 CONSORZIO VEDEGGIO:SISTEMAZIONE I TAPPA 750,000.00 D22.02.2006 8,500,000.00 2054 CONSORZIO VALLE CASSARATE:SIST.PIANO STAMPA D10.11.2009 1,325,000.00 2055 CONSORZIO CCFT: SIST.FIUME MOROBBIA D10.11.2009 358,750.00 2056 CONSORZIO BASSO CERESIO: SGOMB.DANNI ALLUVIONE 8/10 R15.12.2010 24,500.00 2500 CONSORZI NPC < 1 MIO

Tabella numero: 788 51 CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA Pagina 449 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2504 ACR: RIS.CANALE DEV.VALLE D.MOTTA R05.10.2010 120,000.00 2505 CMML:BRIGLIA B19 RIALE FORMIGARIO FAIDO D20.06.2011 210,000.00 2506 CMAPV B.LEVENTINA:RI DRAGONEI+RI TRAVI R23.03.2011 18,000.00 2507 CVCGL: CAMERA RITENZ.PARCO TASSINO R03.05.2011 78,000.00 2508 CMAML: SIST.ARGINI RIALE GAROLGIA R25.05.2011 48,000.00 2509 CVCGL:CAMERA RIT.V.GUIDINO PARADISO R28.06.2011 48,000.00 2510 CVCGL:RISTR.CAMERA RIT.ALBONAGO R13.09.2011 15,000.00 2511 CONS.MIFBTM:RIORD.CAMERE RITENZIONE R23.11.2011 15,000.00 2512 CONSORZIO MABM:RIALE BREGGIA R23.11.2011 36,000.00 2513 CONSORZIO MAAV:CAMERE RITENZIONE ISONE R07.12.2011 61,560.00 2514 CONS.MAR:SIST.CANALE RACC.ACQUE MONTAGNA R18.01.2012 42,130.00 2515 CMAPV MEDIA LEVENTINA:MIGLIORIE+ALLEGG. R25.01.2012 36,000.00 2516 CMOABC:SIST.TORRENTE MARA MAROGGIA R29.02.2012 18,000.00 2517 CMAPVML:INTERV.ALVEO F.TICINO BIASCHINA R21.03.2012 27,000.00 2518 CAAB: ALLARME CRENN E DÖ D05.11.2012 360,000.00 2519 CAAB: FIUME BRENNO DEL LUCOMAGNO D05.11.2012 432,000.00 2520 CMBM: RIALI BOSCO PENZ+V.BENZONI R29.08.2012 30,000.00 2521 CMBM:IMBOCCO RIALE V.AMBRA CON BREGGIA R29.08.2012 36,000.00 2522 CMBM:RIALE MARGAIANA MORBIO INF. R06.11.2012 15,000.00 2523 CMMAM:RIALE MOREE MENDRISIO R06.11.2012 30,000.00 2524 CMAPS:CAMERE RITENUTA+ACCESSI DIV. 40,000.00 R14.11.2012 87,900.00 2525 CAAB:RIPRISTINO OPERE DIVERSE R18.12.2012 81,000.00

Tabella numero: 788 51 CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA Pagina 450 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2526 CMBM:SIST.ACCESSO CAMERE RIT.SPINEE 20,000.00 R23.01.2013 42,000.00 2527 CMABM:RIALE VIGINO R12.03.2013 48,000.00 2528 CMBL:MANUT.STR.CAMERE RITENZIONE DIV. R17.04.2013 98,100.00 2529 CRMM:RIPR.OPERE PREM.EVENTO 27.9.12 R30.04.2013 60,000.00 2530 CMBM:SIST.RIALI COSTERA+V.GRANDE+VIGINO R05.06.2013 48,000.00 2531 CMAMM:NUOVA CAMERA RITENUTA MATERIALE R12.06.2013 67,200.00 2532 CRMM:RIPR.OPERE PREM.MAGGIA+GOLINO R25.06.2013 25,400.00 2533 CMAMM:OVE DI MELANO,CAPOLAGO,MENDRISIO D18.12.2013 660,000.00 2534 CONS.FORMIGARIO:CORREZ.RIALE PRODÖR D18.12.2013 225,000.00 2535 CMML:CORR.R.FORMIGARIO TR.B19-TRAVACCONE 100,000.00 D18.12.2013 318,000.00 2536 CMBM:SIST.TRATT.MATERIALE V.BENZONI R24.09.2013 22,200.00 2537 CMAMM:RIALI PURAS+GURUNGUN+F.LAVEGGIO R09.10.2013 102,000.00 2538 CMML:BRIGLIA B18 FORMIGARIO CALPIOGNA R13.11.2013 35,344.00 2539 CMBL:SIST.IDR.RIALE FONTANA BODIO R20.11.2013 180,000.00 2540 CMML:CAMERA RIT.+BRIGLIA RI DA TIDÖCC R02.06.2014 90,000.00 2541 CCFT:ST.PREM.CANALI PIANO DI MAGADINO R08.07.2014 216,000.00 2542 CMBM:SIST.CAMERE RIT.RIALI PEDRINATE R06.06.2014 48,000.00 2543 CMML:AMPL.CAMERA RITENZIONE RIALE PIANA R05.09.2014 78,000.00 2544 CMPSC:CAMERE 9-10+RIALI VALBELLA+GHIERA R17.09.2014 294,600.00 2545 CAAB:RIPR.DANNI ALLUVIONE 8/2013 R10.12.2014 930,000.00 2546 CMML:SIST.RIALE MULINO CALONICO 144,000.00 2547 CMBL:SIST.CAMERA MARADENCA CAVAGNAGO 33,000.00

Tabella numero: 788 51 CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA Pagina 451 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2999 4501 DANNI ALLUVIONALI 2008 D10.11.2009 1,142,050.00 4503 DANNI ALLUVIONALI 2011 D16.04.2012 1,193,500.00 4504 DANNI ALLUVIONALI 2008 SUSS.CH R2012 139,826.00 Totale 5,480,000.00 60,092,266.00

Tabella numero: 815 50 CONTRIBUTI PER SIST.FOND. E APPR.IDRICO Pagina 452 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTRIBUTI PER SIST.FOND. E APPR.IDRICO 1000 CONTRIBUTI A CONSORZI R.T., COMUNI E PATRIZIATI 1003 ALTO MALCANTONE RT D82+92+R05 1,448,100.00 1065 CHIRONICO: RP MONTI R23.11.2009 160,000.00 1141 MAGGIA COMUNE:RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE D13.11.2007 322,000.00 1150 MERIDE. COMUNE PISTA AGRICOLA R15.03.2011 58,500.00 1216 SALA CAPRIASCA RT D16.09.2002 2,508,000.00 1999 2000 CONTRIBUTI EX 816 50 2129 LEONTICA COMUNE:POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO R25.07.2003 9,270.00 2235 PCAI-VALLE VERZASCA: SONOGNO:IMPIANTO DI FILTRAZIONE R15.07.2009 138,400.00 2240 SONVICO:ACQUEDOTTO ROSONE R04.07.2012 168,000.00 2640 MALVAGLIA COMUNE:1 TAPPA D09.03.1995 2720 SESSA:RP D24.03.2010 245,000.00 2802 PCAI-GAMBAROGNO DIVERSI COLLEGAMENTI D18.12.2013 662,033.00 2804 PCAI-M VALLE MUGGIO SERB.SAGNO CONDOTTA CR D15.03.2011 2,791,836.00 2805 PCAI-B ACQUEDOTTO REGIONALE BELLINZONESE D23.09.2013 1,451,800.00 2807 PCAI-MEDIA VALLE DI BLENIO D11.03.2014 2815 PCAI-M VALLE MUGGIO 2A FASE 2816 PCAI-CV - OPERE FASE 1A D15.04.2014 260,465.00 2817 PCAI-CV - OPERE FASE 1B R01.10.2014 2818 PCAI-MVM CONDOTTA ZONA ROTONDA MAGGIA R21.10.2014 87,420.00

Tabella numero: 815 50 CONTRIBUTI PER SIST.FOND. E APPR.IDRICO Pagina 453 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2819 PCAI-MVM - 5041 - SORGENTI RIVEO R18.11.2014 187,246.00 2820 PCAI-MVM - 5010 - SERBATOIO FRODA R18.11.2014 18,291.00 2821 PCAI-PDM - 5063 - SORGENTI VAL PESTA R26.11.2014 32,847.00 2822 PCAI-PDM - 5072 - GUDO MALACARNE R10.12.2014 2823 PCAI-PDM - 5035 - GUDO SO CUGNOLO R10.12.2014 2824 PCAI-MBL # 1455 # NUOVO SERBATOIO CHIGGIOGNA 2999 3000 CONTRIBUTI DAL 2006 3006 ACQUAROSSA:LEONTICA STST.STRADA AGRICOLA D17.04.2012 1,371,150.00 3045 BIASCA:ACQUEDOTTO FRACION-ARA-CARIGGIOLO R01.09.2008 335,400.00 3050 BLENIO:OLIVONE STST.STRADE AGRICOLE D17.04.2012 1,626,750.00 3051 BLENIO:SORGENTI VAL D'INFERN E SERBATOIO BIGORIO D09+11 566,121.00 3101 CERTARA 3110 CEVIO:RT VAL BAVONA D24.09.2012 697,200.00 3137 DALPE: POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO R13.03.2007 46,900.00 3138 DALPE: STRADA CAMPIAN-CLEURO R31.12.2011 381,000.00 3200 FAIDO:CONS.STRADA FUSIO-NARET R19.01.2009 315,000.00 3451 ISORNO: RISANAMENTO ACQUEDOTTI AURESSIO R22.01.2014 36,915.00 3492 LAVIZZARA:RT MENZONIO D22.06.2010 738,000.00 3650 POLLEGIO:STR.AGRICOLA CONZANEGO R22.12.2011 35,390.00 3701 QUINTO:SIST. STRADA AGRICOLA "IRISCIA" R23.11.2009 179,300.00 3750 SEMENTINA:AMPLIAMENTO ACQUEDOTTO PATRIZIALE R23.06.2006 30,000.00

Tabella numero: 815 50 CONTRIBUTI PER SIST.FOND. E APPR.IDRICO Pagina 454 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3800 SEMIONE:RETE DI DISTRIBUZIONE"RIVASCIA" R17.01.2003 156,800.00 3820 SOBRIO:STRADE RONZANO E VILLA-PARNASCO" R18.09.2009 200,000.00 3830 TERRE PEDEMONTE:UV SERBATOIO PIANEZZO R04.07.2012 40,000.00 3850 VEZIO,PATRIZIATO: CAPTAZIONE AP ALPE AGARIO R19.10.2009 22,500.00 3901 FAIDO-MAIRENGO: STRADA AGRICOLA CAMPASC--LORÈ R20.08.2012 75,600.00 3902 CENTOVALLI: STRADA MONETO-MONADELLO E PAL-BORDEI R29.05.2012 315,000.00 3903 ACQUAROSSA: CONDOTTA E STRADA PIAN CASTRO R28.04.2011 114,400.00 3904 BLENIO: STRADA AGRICOLA COZZERA R26.03.2012 27,000.00 3906 AIROLO, RIPRISTINO STRADE AGRICOLE R12.09.2013 112,500.00 3999 8040 ALLUVIONE 2008 872,150.00 8050 ALLUVIONE 2012:BLENIO, RIPRISTINO STRADE AGRICOLE R08.10.2012 264,726.00 8051 ALLUVIONE 2012:DALPE STRADE RT R05.11.2012 38,250.00 8052 ALLUVIONE 2012:QUINTO STRADE AGRICOLE R16.04.2013 150,300.00 8053 ALLUVIONE 2012:CONS.STR.FUSIO-NARET, RIPRISTINO STRADA R13.06.2013 22,500.00 8054 ALLUVIONE 2012:CONS.STR.VAL CAMADRA,RIPRISTINO STRADA R08.10.2012 201,690.00 8060 ALLUVIONE 2013:CONS.QUINTO MANUT.STR,STRADA LURENGO-BIETRI R26.08.2013 75,150.00 8061 ALLUVIONE 2013:LAVIZZARA,STRADA FONTANEDO-ALPE COLLA R26.08.2013 9,120.00 8062 ALLUVIONE 2013:CONS.STR.VALLE VALLE DI CAMPO-D.A. 7/8.08.13 9000 RIORDINI FONDIARI Totale 19,606,020.00

Tabella numero: 833 51 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TURISTICI Pagina 455 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TURISTICI 1000 IMPIANTI DI RISALITA 5,700,000.00 1999 2000 CONTRIBUTI PROMOVIMENTO TURISMO < 2006 2,970,000.00 2099 2100 CONTRIBUTI PER INVEST. TURISTICI > 2006 4,800,000.00 41,687,459.00 2999 3000 CONTRIBUTI AI COSTI D'INTERESSE < 2006 3001 CONTRIBUTI AI COSTI D'INTERESSE > 2006 4000 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ALBERGHERIA D20.12.1994 8,000,000.00 5000 TRASFORMAZIONE PRESTITI L-TUR IN SUSSIDI 5001 MONTE VERITA TRASF MUTUO L-TUR IN SUSS C29.08.2012 307,000.00 5999 7000 CONTRIBUTI PER COPERTURA WI-FI 7001 SESSA I GRAPPOLI WI-FI R19.06.2013 7,434.00 7002 VEZIA MOTEL VEZIA SAGL WI-FI R19.06.2013 6,655.00 7003 LUGANO ALBERGO CERESIO WI-FI R19.06.2013 11,320.00 7004 LUGANO CONTINENTAL PARKHOTEL WI-FI R19.06.2013 51,741.00 7005 PURA CENTRO PALADINA WI-FI R19.06.2013 6,861.00 7006 PARADISO SUITE HOTEL PARCO WI-FI R19.06.2013 11,562.00 7007 LUGAQNO ALBERGO ACQUARELLO SAGL WI-FI R19.06.2013 3,982.00 7008 CADEMARIO AL PONTE WI-FI R19.06.2013 2,640.00

Tabella numero: 833 51 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TURISTICI Pagina 456 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 7009 MELIDE RIVIERA HOTELS SA WI-FI R19.06.2013 1,143.00 7010 CASSINA D'AGNO OSTERIA POZZI WI-FI R19.06.2013 529.00 7011 RIVERAALBERGO ELVEZIA DI ETEMI SA WI-FI R19.06.2013 1,667.00 7012 LUGANO CASA SANTA BRIGITTA WI-FI R19.06.2013 2,988.00 7013 LUGANO SPLENDIDE ROYAL SA WI-FI R19.06.2013 9,093.00 7014 LUGANO HOTEL FEDERALE WI-FI R19.06.2013 5,102.00 7015 ISONE HOTEL RISTORANTE CAMOGHÉ WI-FI R19.06.2013 1,516.00 7016 TENERO CAMPING TAMARO SA WI-FI R19.06.2013 5,353.00 7017 BRISSAGO GARNI RIVABELLA SA WI-FI R19.06.2013 2,480.00 7018 LOSONE OSTELLO RIPOSO WI-FI R19.06.2013 3,848.00 7019 R.S/.ASCONA RISTORANTE POSTA WI-FI R19.06.2013 348.00 7020 MINUSIO ESPLANADE HOTEL RESORTWI-FI R19.06.2013 13,548.00 7021 PONTE BROLLA 3 TERRE SAGL WI-FI R19.06.2013 50.00 7022 MINUSIO GARNI REMORINO WI-FI R19.06.2013 3,602.00 7023 LOCARNO HOTEL DELL'ANGELO SA WI-FI R19.06.2013 3,071.00 7024 ASCONA ALBERGO ASCONA WI-FI R19.06.2013 5,092.00 7025 ASCONA HOTEL MULINO WI-FI R19.06.2013 328.00 7026 TENERO CAMPEGGIO LIDO MAPPOWI-FI R19.06.2013 11,176.00 7027 LOCARNO HOTEL GARNI RONDINELLA WI-FI R19.06.2013 2,199.00 7028 MINUSIO HOTEL-GARNI MINUSIO WI-FI R19.06.2013 460.00 7029 ASCONA HOTEL CASTELLO SEESCHLOSSWI-FI R19.06.2013 7,149.00 7030 ASCONA HOTEL LA PERLA SA WI-FI R19.06.2013 1,858.00

Tabella numero: 833 51 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TURISTICI Pagina 457 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 7031 LOCARNO RISTORANTE STELLA WI-FI R19.06.2013 1,384.00 7032 BRISSAGO RISTORANTE PRIMAVERA WI-FI R19.06.2013 1,099.00 7033 ASCONA HOTEL ELVEZIA WI-FI R19.06.2013 1,306.00 7034 ASCONA FONDAZIONE MONTE VERITÀ WI-FI R19.06.2013 3,011.00 7035 MURALTO GARNI RIO WI-FI R19.06.2013 2,985.00 7036 LOSONE ALBERGO BELVEDERE WI-FI R19.06.2013 7037 MINUSIO CAMPEGGIO LAGO MAGGIORE WI-FI R19.06.2013 9,021.00 7038 CONTONE B&B VILLINO CLARINA WI-FI R19.06.2013 34.00 7039 BRISSAGO YACHTSPORT RESORT SA WI-FI R19.06.2013 3,027.00 7040 LOCARNO HOTEL ARCADIA AL LAGO AG WI-FI R19.06.2013 7041 MURALTO HOTEL LA PALMA AU LAC WI-FI R19.06.2013 7042 LOSONE ALBERGO GARNI ELENA WI-FI R19.06.2013 1,186.00 7043 LOCARNO APARTHOTEL AL LAGO WI-FI R19.06.2013 2,297.00 7044 ST. ANTONINO HOTEL LA PERLA WI-FI R19.06.2013 2,743.00 7045 RODI-FIESSO ALBERGO BALDI SAGL WI-FI R19.06.2013 1,504.00 7046 ASCONA HOTEL EDEN ROC WI-FI R19.06.2013 18,347.00 7047 PONTE TRESA HOTEL VILLA DEL SOLE WI-FI R12.08.2013 2,494.00 7048 CHIASSO MÖVENPICK ALBERGO TOURING WI-FI R01.10.2013 1,087.00 7049 VACALLO ALBERGO CONCABELLA SA WI-FI R12.08.2013 5,276.00 7050 BELLINZONA ALBERGO UNIONE WI-FI R12.08.2013 5,714.00 7051 BELLINZONA LABERGO INTERNAZIONALE WI-FI R12.08.2013 8,766.00 7052 LOSONE RESIDENZA TIZIANA WI-FI R12.08.2013 1,611.00

Tabella numero: 833 51 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TURISTICI Pagina 458 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 7053 MURALTO HOTEL GARNI MURALTO WI-FI R12.08.2013 1,479.00 7054 LUGANO HOTEL PESTALOZZI WI-FI R12.08.2013 4,144.00 7055 BALERNA HOTEL VIENNA WI-FI R12.08.2013 1,731.00 7056 BISSONE HOTEL CAMPIONE WI-FI R12.08.2013 1,650.00 7057 ARZO AL TORCHIO ANTICO WI-FI R12.08.2013 1,404.00 7058 LUGANO VILLA SASSA HOTEL WI-FI R01.10.2013 19,339.00 7059 LUGANO LEOPOLDO HOTEL SA WI-FI R01.10.2013 14,182.00 7060 CADEMARIO KURHAUS HOTEL & SPA WI-FI R01.10.2013 16,010.00 7061 TENERO CARAVAN CAMPING MIRALAGO WI-FI R12.08.2013 9,216.00 7062 PARADISO GRAND HOTEL EDEN WI-FI R12.08.2013 8,602.00 7063 LOSONE ALBERGO RISTORANTE ARBIGO WI-FI R12.08.2013 1,775.00 7064 ROVIO PARK HOTEL ROVIO WI-FI R01.10.2013 1,351.00 7065 LOCARNO HOTEL DU LAC WI-FI R12.08.2013 798.00 7066 VAIRANO HOTEL LA CAMPAGNOLA WI-FI R12.08.2013 1,874.00 7067 BIGNASCO HOTEL TURISTI WI-FI R12.08.2013 651.00 7068 TENERO CAMPOFELICE SA - WI-FI R12.08.2013 20,513.00 7069 ASCONA ALBERGO TAMARO WI-FI R12.08.2013 14,212.00 7070 LODANO RESIDENZA ONIRICA BNBWI-FI R12.08.2013 295.00 7071 LOSONE ALBERGO LOSONE WI-FI R12.08.2013 9,096.00 7072 VIRA GAMBAROGNO HOTEL BELLAVISTA WI-FI R10.02.2014 7073 MONTECENERI MONTE TAMARO SA WI-FI R12.08.2013 2,857.00 7074 AIROLO HOTEL DES ALPES WI-FI R01.10.2013 1,888.00

Tabella numero: 833 51 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TURISTICI Pagina 459 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 7075 AIROLO HOTEL FORNI WI-FI R01.10.2013 3,539.00 7076 CHIGGIOGNA CAMPING GOTTARDO WI-FI R01.10.2013 796.00 Totale 4,800,000.00 59,059,548.00

Tabella numero: 941 59 COSTRUZIONE STABILI Pagina 460 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto COSTRUZIONE STABILI 3000 FINO AL 2012 NUOVE COSTRUZIONI E RIATTAZIONI EDIFICI STATALI 3146 CADRO:CARCERE-SICUREZZA-CO D87+90 2,915,610.00 3159 LOCARNO:AEROPORTO-HANGAR-CO R13.06.2012 150,000.00 3237 BELLINZONA:SME1-CO 300,000.00 D90+98 15,700,000.00 3240 BELLINZONA:AMMINISTRATIVO5-CO D91-04 32,327,424.00 3254 CENTRALI A GAS SOTTOCENERI-CO 200,000.00 D20.04.1994 7,400,000.00 3271 BELLINZONA:CASTELLO SASSO CORBARO-CO D18.12.2002 3,060,000.00 3307 CANOBBIO:SME E PROPEDEUTICA-CO D94+94 6,425,000.00 3315 SAVOSA:LICEO-CO D27.06.1994 9,530,000.00 3319 MENDRISIO:OSC GENERALE D96+13 60,066,068.00 3361 GERRA PIANO:STABILE (CFPS)-CO D04+11 8,766,050.00 3369 LOCARNO:STABILE AMMINISTRATIVO-CO D96+01 21,662,000.00 3375 BELLINZONA:RES.GOVERNATIVA-FACCIATE-CO D27.06.2002 6,950,000.00 3382 CADRO:CARCERE-CO D90-04 27,925,000.00 3387 BELLINZONA:SME2-CO 200,000.00 D99+05 24,171,000.00 3390 BELLINZONA:PILOBE 2A FASE-CO D19.02.2001 6,605,000.00 3396 CAMIGNOLO:SME-CO D01+05 13,589,500.00 3400 LUGANO:MUSEO D'ARTE - DEPOSITO R29.08.2012 30,000.00 3401 LOCARNO:AEROPORTO-POSTEGGI-CO 3402 BELLINZONA:ORSOLINE SALA GC-CO D01+02 7,110,000.00 3406 LUGANO:LICEO 1 PR + CO D05+06 7,876,400.00

Tabella numero: 941 59 COSTRUZIONE STABILI Pagina 461 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3407 TREVANO:CP 3 FASE D22.06.2005 9,913,170.00 3410 MORBIO INFERIORE:SME D01+07 10,255,800.00 3413 CHIASSO:CPC-CO D04-12 12,933,420.00 3414 RIVA SAN VITALE:SME-PALESTRA D05+08+11 11,793,127.00 3422 CENTRALI TERMICHE-CO 200,000.00 D16.09.2002 4,550,000.00 3424 CASLANO:SME-PR 3,000,000.00 D15.03.2011 3,380,000.00 3425 BELLINZONA:AMMINISTRATIVO3-PR+CO 480,000.00 D03+09 38,667,300.00 3426 LUGANO:CPC-CO D03-11 7,176,722.00 3427 GORDOLA:SME-PR D04-10 10,885,608.00 3431 BELLINZONA:ORSOLINE-P.ISTITUZIONALE D01+06+R13 4,775,000.00 3435 MEZZANA:SCUOLA AGRICOLA D05+08+11 7,840,000.00 3436 MEZZANA:IAC 3,380,000.00 D05+11 9,945,300.00 3437 MENDRISIO:SSFS-COLONIA D20.09.2004 3,020,000.00 3438 LUGANO:CHIESA S.MARIA DEGLI ANGELI-CO D04+09 1,163,000.00 3439 LUGANO:STABILE RONCHETTO (EX CETICA)-CO D05-07 4,930,517.00 3440 MUSEO DEL TERRITORIO R12.04.2005 200,000.00 3441 ADEGUAMENTO STABILI PER INVALIDI 250,000.00 D12.04.2006 9,450,000.00 3442 ORSELINA:MADONNA DEL SASSO 1 TAPPA-CO D14.12.2005 1,170,000.00 3443 TESSERETE:SME SPAZI DIDATTICI E POSTEGGI D30.01.2007 1,050,000.00 3447 BELLINZONA:SCIENTIFICA E SEDE COMANDO D08+09+12 10,347,750.00 3448 CHIASSO:CPC NUOVA PALESTRA-PR+CO D06-12 8,898,119.00 3449 LOCARNO:CPC NUOVA PALESTRA-PR D07+08 3,864,320.00

Tabella numero: 941 59 COSTRUZIONE STABILI Pagina 462 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3450 BELLINZONA:CENTRO ARTI E MESTIERI ALA EST D27.06.2007 1,727,000.00 3451 LUGANO: RISTRUTTURAZIONE PGL-PR 500,000.00 D06.05.08 1,850,000.00 3453 RIVERA: PREFABBRICATO D17.12.2007 1,660,000.00 3455 LOCARNO: CHIESA SAN FRANCESCO D06.05.2008 1,620,000.00 3456 ORSELINA: MADONNA DEL SASSO - 2 TAPPA D08+11+R2012 5,015,000.00 3458 MENDRISIO:RISTR. LAVANDERIA CASVEGNO D20.10.2008 820,000.00 3459 MEZZANA:NUOVO DORMITORIO E SPAZI RISTORO D08+11 9,325,000.00 3460 TREVANO:RISTR.BLOCCO A CPT IV + CENTRO ALIMENTAZ. D08+12 23,005,526.00 3461 LUGANO PGL:NUOVO CODICE PROCEDURA PENALE D2010 560,300.00 3462 TREVANO:CPT RISANAMENTO PISCINA-CO 500,000.00 D03.06.2008 1,162,940.00 3463 CAMORINO:AUTORIMESSA SM-SC D22.10.2008 2,249,966.00 3464 TREVANO:RISTR. E RIS. CPC BLOCCO C-PR 200,000.00 D03.06.2008 250,000.00 3465 BELLINZONA: CENTRO GS-PR E CO 1,300,000.00 D08+12 10,530,000.00 3466 BELLINZONA: RISTRUTTURAZIONE PRETORIO 1,000,000.00 D10+14 6,730,000.00 3467 MORBIO SUP: INTERVENTI VIVAIO FORESTALE LATTECALDO D02.06.2009 755,000.00 3468 LUGANO: STABILE AMM. TASSAZIONE-PR 1,150,000.00 D09+13 1,650,000.00 3470 GIUBIASCO: SEDE OPERATORI SOCIOSANITARI D16.12.2009 1,509,660.00 3471 INTRODUZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE D24.06.2010 415,000.00 3472 LOCARNO PRETORIO:NUOVO CODICE PROCEDURA PENALE D24.02.2010 1,322,000.00 3473 BALERNA SME:INFRASTRUTTURE NUOVA SEDE D23.03.2010 686,000.00 3475 CASTEL S.PIETRO:FATTORIA VIGINO - TETTO D31.05.2010 400,000.00 3476 LUGANO: ARCHIVIO STORICO DIOCESANO D09.11.2010 1,960,600.00

Tabella numero: 941 59 COSTRUZIONE STABILI Pagina 463 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3477 GIUBIASCO: NUOVA SEDE USTAT D15.12.2010 470,000.00 3478 BELLINZONA: STABILE TORRETTA BLOCCO C D15.12.2010 1,445,000.00 3479 BARBENGO: COSTR. PALESTRA SME PROVVISORI D15.12.2010 815,000.00 3480 STABIO: INFRASTRUTTURE ESTERNE SME D21.02.2011 2,056,000.00 3481 LOCARNO CPC AULE D11.01.2011 1,118,000.00 3482 PENDIO SACRO MONTE MAD. SASSO ORSELINA D19.10.2011 1,600,000.00 3483 BELLINZONA: STABILE CECAL 430,000.00 D13.03.2012 1,760,000.00 3484 LOCARNO:ISTITUTO CANTONALE DI PATOLOGIA 630,000.00 D13.10.2014 640,000.00 3485 LOCARNO:SCUOLA MEDIA 2 - LA MORETTINA - CO 4,000,000.00 D13.03.2012 1,180,000.00 3486 BREGANZONA: ARCHIVIO VERGIÒ 350,000.00 D25.06.2012 3,287,000.00 3487 LUGANO CAMERA DI PROTEZIONE TA D26.09.2012 330,000.00 3488 LUGANO: LICEO 1 SISTEMAZIONE INTERNA 3,000,000.00 D26.01.2010 2,650,000.00 3489 CAMORINO LA MONDA 3: CENTRI DI FORMAZIONE D11.03.2013 450,755.00 3490 GIUBIASCO: STABILE SSPSS 2 E 3 TAPPA 2,000,000.00 D12+13 6,940,740.00 3491 TREVANO: FONTANA DI NETTUNO 300,000.00 R12+D13 570,000.00 3492 LUGANO: RIORGANIZZAZIONE SPAZI UAR D17.06.2013 211,300.00 3493 LUGANO: POTENZIAMENTO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO D18.02.2013 63,500.00 3494 VIGANELLO:NUOVA PALESTRA E INFR.SCOLAST. 1,500,000.00 D17.02.2014 1,515,000.00 3495 BELLINZONA:SEDI PROVVISORIE PRETORIO 2,000,000.00 D10.03.2014 2,490,000.00 3496 LOCARNO: OSC-SPS/SMP, NUOVA SEDE CAROSSA D06.05.2013 466,000.00 3497 CAMORINO: NUOVA SEDE REPARTO TRAFFICO D17.06.2013 1,242,000.00 3498 AUTORITÀ PRIMA ISTANZA LAFE

Tabella numero: 941 59 COSTRUZIONE STABILI Pagina 464 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3499 3500 ACQUISTO STABILI 3530 NUOVO CENTRO ISTRUZIONE MONTE CENERI D24.09.2013 220,000.00 3999 4000 ARREDAMENTO NUOVI EDIFICI 4390 BELLINZONA:PILOBE 2A FASE-AR D19.02.2001 902,000.00 4460 INFORMATICA NELLE SCUOLE CANTONALI D25.06.1997 504,000.00 4462 APPARECCHIATURE NELLE SCUOLE CANTONALI 50,000.00 D14.05.2001 205,000.00 4463 ICEC BELLINZONA: ARREDAMENTO E ATTREZZATURE R02.09.2014 365,000.00 4470 RISTORANTE SSAT CASTELGRANDE R08.02.2011 200,000.00 4899 4900 ATTREZZATURE 4952 SMS:RINNOVAMENTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 100,000.00 D01.12.2009 2,500,000.00 4953 APPARECCHATURE PER PASSAPORTI BIOMETRICI D01.12.2009 500,000.00 4954 BELLINZONA:ATTREZZATURE CAM 6 PIANO QUADR. 500,000.00 D20.10.2010 1,200,000.00 4999 5000 ACQUISTO TERRENI 6000 DAL 2013 NUOVE COSTRUZIONI E RIATTAZIONI EDIFICI STATALI 6001 RIVIERA: DEPOSITO SERVIZIO REPERTI D26.11.2013 220,200.00 6002 GIUBIASCO:SME CAMPI SPORTIVI ESTERNI 1,500,000.00 R20.08.2013 30,000.00 6003 CADRO: PENITENZIARIO LA STAMPA R13+14 400,000.00 6004 ADATTAMENTI CMB CAMORINO 400,000.00 D05.05.2014 985,000.00

Tabella numero: 941 59 COSTRUZIONE STABILI Pagina 465 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 6005 RIVERA: POSTO COMANDO CDS R19.08.2014 360,000.00 6006 GIUBIASCO: PALESTRA SSPSS 6007 BELLINZONA: CENTRO GS AREA ESTERNA 460,000.00 R26.02.2014 460,000.00 6008 BELLINZONA: IMPIANTO TERIS 500,000.00 6009 LILU2 SAVOSA: STR PREFABBR AULE SUPPL D13.10.2014 1,382,400.00 6010 CASTIONE: COMPARTO SCOLASTICO R02.09.2014 200,000.00 6011 BARBENGO: PREFABBRICATO RISTORANTE SCOL. D13.10.2014 1,982,600.00 6012 BELLINZONA: LICEO 100,000.00 6013 BELLINZONA: AMPLIAMENTO ICEC - PR D18.12.2014 1,460,000.00 6014 NUOVE SEDI REGIONALI UAP 6999 Totale 30,380,000.00 559,148,692.00

Tabella numero: 941 60 CONTRIBUTI FEDERALI COSTRUZIONE STABILI Pagina 466 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTRIBUTI FEDERALI COSTRUZIONE STABILI 1,075,125.00 3061 CASTELGRANDE BELLINZONA 3075 SME PREGASSONA:AULE SPECIALI 3145 SCUOLA COMMERCIO BELLINZONA:INFORMATICA 3146 CADRO:SICUREZZA PENITENZIARIO 3154 SCUOLA ARTI E MESTIERI BELLINZONA:3 FASE 3156 ARCHIVIO CANTONALE BELLINZONA 3166 SCUOLA APPRENDISTI MENDRISIO:2 TAPPA 3168 SISTEMAZIONE SCUOLA TECNICA TREVANO 3205 BELLINZONA:SPC-EN 3227 RISTRUTTURAZIONE CFPS GERRA PIANO 3236 LABORATORI SCUOLA ASSISTENTI TECNICI 3239 SCUOLA MEDIA LUGANO-BESSO 3241 CADRO:CARCERE DI FINE PENA 3242 BELLINZONA:SAM 6 FASE-EM 3271 BELLINZONA:CASTELLO SASSO CORBARO-EN 3275 LUGANO:CENTRO SCOLASTICO INDUSTRIE ARTISTICHE 3298 AULE SPECIALI MENDRISIO 3311 TREVANO:STS - 1 FASE-EN 3319 MENDRISIO:OSC GENERALE-EN 3361 GERRA PIANO:STABILE (CFPS) 1 FASE-EN 3363 LUGANO:CSIA-EN

Tabella numero: 941 60 CONTRIBUTI FEDERALI COSTRUZIONE STABILI Pagina 467 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3369 LOCARNO:STABILE AMMINISTRATI-EN 3376 RISTRUTTURAZIONE CENTRALI TERMICHE BELLINZONA 3378 SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE 3379 BELLINZONA:ARSENALE CANTONALE 3382 CADRO:STRUTTURE CARCERARIE 3383 BELLINZONA:ARSENALE CANTONALE/CAPANNONE 3387 BELLINZONA:SME2-EN D25.01.2005 500,000.00 3388 CADENAZZO:SUPSI SVILUPPO 3404 LUGANO:BIBLIOTECA-EN D26.02.2003 300,000.00 3405 GIUBIASCO:CDO POLCA-EN 3407 TREVANO:CP 3 FASE-EN 3409 BELLINZONA:CENTRALE TORRETTA-EM 3411 BELLINZONA:STABILE TORRETTA 3413 CHIASSO:RISTR. E RISANAMENTO CPC-EN D03.06.2008 2,460,855.00 3426 LUGANO:CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE 3433 TREVANO:RISTRUTTURAZIONE DACD-EN 3435 MEZZANA:SCUOLA AGRICOLA-EN D05+08+11 1,997,500.00 3436 MEZZANA:IAC-EN D05+11 1,998,250.00 3437 MENDRISIO:SSFS-COLONIA-EN 3438 LUGANO:CHIESA S.MARIA DEGLI ANGELI-EN 3439 LUGANO:STABILE RONCHETTO (EX CETICA)-EN D30.01.2007 746,000.00 3442 ORSELINA:RESTAURO MADONNA DEL SASSO-EN

Tabella numero: 941 60 CONTRIBUTI FEDERALI COSTRUZIONE STABILI Pagina 468 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3448 CHIASSO:CPC NUOVA PALESTRA-EN D06+08 1,743,750.00 3449 LOCARNO:CPC NUOVA PALESTRA-EN D03.06.2008 968,580.00 3450 BELLINZONA:CENTRO ARTI E MESTIERI ALA EST 420,000.00 D27.06.2007 482,000.00 3454 GERRA PIANO: NUOVA SEDE CPE SOPRACENERI 270,000.00 3455 LOCARNO: CHIESA SAN FRANCESCO-EN 3459 MEZZANA:NUOVO DORMITORIO E SPAZI RISTORO-EN 2,400,000.00 D08+11 1,439,625.00 3460 TREVANO:RISTR.BLOCCO A CPT IV + CENTRO ALIMENTAZ.-EN D03.06.2008 4,036,325.00 3462 TREVANO:CPT RISANAMENTO PISCINA-EN D03.06.2008 290,735.00 3463 CAMORINO:AUTORIMESSA SM-SC D22.10.2008 1,253,724.00 3464 TREVANO:RISTR. E RIS. CPC BLOCCO C-EN D03.06.2008 62,500.00 3465 BELLINZONA: CENTRO GS-EN 1,600,000.00 3470 GIUBIASCO: SEDE OPERATORI SOCIOSANITARI-EN D16.12.2009 415,000.00 3480 STABIO: INFRASTRUTTURE ESTERNE SME EN D21.02.2011 3481 LOCARNO CPC AULE-EN 3483 STABILE CECAL - EN 3489 CAMORINO LA MONDA 3: CENTRI DI FORMAZIONE - EN 130,000.00 3490 GIUBIASCO:STAB SSPSS 2 E 3 TAPPA RIV.C/CH DA FONDO DFP 100,000.00 3519 BIASCA:SCUOLA APPRENDISTI 3522 LUGANO:CPC-EN 1,705,000.00 3526 CHIASSO:CPC-EN 4165 SCUOLA ARTI E MESTIERI BELLINZONA:MOBILIO 3 FASE 4205 SCUOLA COMMERCIALE BELLINZONA

Tabella numero: 941 60 CONTRIBUTI FEDERALI COSTRUZIONE STABILI Pagina 469 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4242 SCUOLA ARTI E MESTIERI BELLINZONA:MOBILIO 4 FASE 4417 SCUOLA ARTI E MESTIERI BELLINZONA:PARCO MACCHINE 4422 SCUOLA DEI TECNICI BELLINZONA 4428 MANNO:SEZIONE INFORMATICA STS-EN 4903 SCUOLA ARTI E MESTIERI BELLINZONA:MACCHINARI 4908 CENTRO PROFESSIONALE BIASCA:ATTREZZATURE 4911 UFFICI DEL LAVORO 4920 SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE 4924 BELLINZONA:SAM-P.MACCHINE-EN 4934 VIGANELLO:STA-EN 4935 BELLINZONA:SAM-P.MACCHINE 5 P-EN 4954 BELLINZONA:ATTREZZATURE CAM 6 PQ-EN D20.10.2010 300,000.00 6003 CADRO: PENITENZIARIO LA STAMPA - EN 6004 ADATTAMENTI CMB CAMORINO - EN 120,000.00 D05.05.2014 120,000.00 6005 RIVERA: POSTO COMANDO CDS Totale 4,770,000.00 22,164,969.00

Tabella numero: 951 50 MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE Pagina 470 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE 1000 CENTRO CANTONALE D'INFORMATICA E UFFICI 1002 POTENZIAMENTO CENTRO: 2A.FASE D22.06.1994 11,000,000.00 1003 POTENZIAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE:3A.FASE 450,000.00 D18.09.2006 2,000,000.00 1050 APPLICATIVO GESTIONE ALLIEVI E ISTITUTI SCOLASTICI D22.03.2007 3,300,000.00 1051 INVENTARIO DEI BENI CULTURALI TUTELATI 90,000.00 D16.12.2002 910,203.00 1100 ARCHIVIO CANTONALE BELLINZONA D30.11.1992 500,000.00 1120 UFFICIO DEL LAVORO BELLINZONA D06.02.1995 72,500.00 1121 UFFICIO DEL LAVORO CHIASSO D06.02.1995 73,500.00 1122 UFFICIO DEL LAVORO MURALTO D06.02.1995 64,000.00 1200 SISTEMAZIONE LOGISTICA PILOBE 1 D13.11.1996 2,031,750.00 1201 SISTEMAZIONE LOGISTICA PILOBE 2 D19.02.2001 988,000.00 1202 STABILE SWISSCOM BELLINZONA/UPPI D23.04.2002 366,630.00 1203 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DELLE ORSOLINE BELLINZONA D01+02 265,000.00 1204 STABILE AMMINISTRATIVO LOCARNO D26.11.2001 1,500,000.00 1205 ADATT.SPAZI TERZO PIANO PALAZZO ORSOLINE D12.12.2001 70,000.00 1206 ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA PRATICHE REGISTRO DI COMMERCIO D24.02.2003 228,200.00 1207 RISTRUTTURAZIONE SEDI UFFICI DI TASSAZIONE D02+02 639,400.00 1208 RIORGANIZZAZIONE STATO CIVILE "INFOSTAR" 100,000.00 D26.01.2004 468,600.00 1209 RIFACIMENTO PROGRAMMI ELEZIONI D19.09.2006 994,000.00 1210 BELLINZONA:ORSOLINE PIANO ISTITUZIONALE D18.10.2006 70,000.00 1211 BELLINZONA:AMMINISTRATIVO 3 D20.04.2009 1,152,700.00

Tabella numero: 951 50 MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE Pagina 471 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1400 POTENZ.STRUTTURE INFORMATICHE POLIZIA CANTONALE D15.04.1996 1,628,000.00 1500 ATTREZZATURE MINISTERO PUBBLICO D10.11.1993 350,000.00 1502 ATTREZZATURE OSC, CARL/CPC MENDRISIO D11.11.1996 1,152,000.00 1503 ATTREZZATURE ARSENALE CANTONALE D23.06.1997 65,000.00 1504 INFORM.E TELECOMUN.EX STABILE UBS E PALAZZO GIUSTIZIA D13.12.1999 1,192,500.00 1505 LABORATORIO E IST.BATTERIOSIEROLOGICO BELLINZONA D26.06.2000 350,000.00 1507 APPLICAZIONE CONTABILE UFFICI REGISTRI D25.06.2001 1,206,000.00 1508 RISTRUTT.STABILE TORRETTA BELLINZONA D10.12.2001 40,000.00 1509 RITORNO DEI DATI AI COMUNI (MOVPOP) 80,000.00 D18.09.2001 1,435,000.00 1510 BELLINZONA: INFORMATICA "STABILE PIAZZA" D11.03.2003 800,000.00 1511 GESTIONE ELETTRONICA DOCUMENTALE 1512 LUGANO:RISTRUTT.PALAZZO GIUSTIZIA POLIZIA GIUD.(C-D) D27.01.2003 150,000.00 1513 BELLINZONA:COMANDO TRANSITORIO SISTEMAZIONE DIREZIONE POLIZIA D27.01.2003 190,000.00 1514 VIGANELLO:SERVIZI SOCIALI OSC D15.09.2003 420,000.00 1515 LUGANO:CENTRO PSICO-EDUCATIVO VIGANELLO D10.03.2003 64,000.00 1516 PAZZALLO:POLIZIA MOBILE SOTTOCENERI D21.06.2004 375,584.00 1517 CAMORINO:POLIZIA MOBILE SOPRACENERI D21.06.2004 82,600.00 1518 LAMONE:POLIZIA DI PROSSIMITA' D20.09.2004 112,600.00 1519 CAMORINO:STABILE COLLAUDI D29.05.2006 115,455.00 1520 MODIFICA CODICE PENALE - ADATTAMENTI INFORMATICI R05.07.2006 435,960.00 1521 GERRA PIANO: NUOVA SEDE CPE SOPRACENERI D12.11.2007 36,000.00 1522 RIVERA:PREFABBRICATO D17.12.2007 40,000.00

Tabella numero: 951 50 MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE Pagina 472 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1523 APPLICATIVO CASSA MALATI GIPS 1524 ARMONIZZAZIONE REGISTRI 20,000.00 D18.12.2008 676,000.00 1525 NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE 65,000.00 D2010 240,000.00 1526 GIUBIASCO: SEDE PROVVISORIA SCIENTIFICA D16.12.2009 117,000.00 1527 MODIFICA CODICE CIVILE - ADATTAMENTI INFORMATICI 90,000.00 D24.06.2010 389,000.00 1528 LOCARNO PRETORIO:NUOVO CPP-ADATTAM.INFORMATICI D24.02.2010 10,000.00 1529 GIUBIASCO: NUOVA SEDE USTAT D15.12.2010 150,000.00 1530 BELLINZONA: STABILE TORRETTA BLOCCO C D15.12.2010 65,000.00 1531 BELLINZONA: CENTRO GIOVENTÙ E SPORT G+S D15.02.2012 60,000.00 1532 BREGANZONA: ARCHIVIO VERGIÒ D25.06.2012 45,000.00 1533 LUGANO CAMERA DI PROTEZIONE TA D26.09.2012 130,000.00 1535 CAMORINO LA MONDA 3: CENTRI DI FORMAZIONE D11.03.2013 55,845.00 1536 LUGANO: RIORGANIZZAZIONE SPAZI UAR D17.06.2013 41,700.00 1537 LUGANO: POTENZIAMENTO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO D18.02.2013 16,000.00 1538 BELLINZONA:SEDI PROVVISORIE E RISTR.PRETORIO 40,000.00 D10.03.2014 190,000.00 1539 LOCARNO: OSC-SPS/SMP, NUOVA SEDE CAROSSA 56,000.00 D06.05.2013 136,000.00 1540 CAMORINO: NUOVA SEDE REPARTO TRAFFICO D17.06.2013 206,000.00 1541 AUTORITÀ PRIMA ISTANZA LAFE 1542 ADOZIONE SISTEMA INTEGRATO DI CONDOTTA (CECAL) 1,500,000.00 D24.09.2013 5,631,865.00 1543 NUOVO SISTEMA TELEFONICO UFFICI ESECUZIONI D02.06.2014 340,000.00 1544 ADATTAMENTI CMB CAMORINO D05.05.2014 15,000.00 1545 BELLINZONA: STABILE CECAL - INFORMATICA

Tabella numero: 951 50 MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE Pagina 473 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1546 ESTENSIONE AGITI PRETURE 1547 NUOVE SEDI REGIONALI UAP 1999 2000 SCUOLE 2005 APPARECCHI SVILUPPO INFORMATICA D92+94 5,984,000.00 2008 SEZIONE INFORMATICA STS MANNO D20.04.1993 3,365,000.00 2010 CSIA LUGANO:INFOGRAFIA D06.10.1994 297,000.00 2012 CENTRO PROFESSIONALE BIASCA D07.11.1994 110,000.00 2013 SCUOLA MEDICO-TECNICA D22.12.1994 25,000.00 2014 SCUOLE MEDIE E SCUOLE MEDIO SUP.:2A.FASE D25.06.1997 4,763,000.00 2015 SCUOLE PROFESSIONALI 2A.FASE D25.06.1997 3,600,000.00 2016 SAMB:RISTRUTTURAZIONE 5A.FASE D10.06.1996 23,000.00 2019 RISTRUTT.STABILE SCOLASTICO SAVOSA D11.11.1996 30,000.00 2020 SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE D97+04 3,180,992.00 2021 RISTRUTTURAZIONE CPC LOCARNO D14.04.1997 422,000.00 2022 CENTRO PROFESSIONALE LOCARNO (CPL) D23.06.1997 700,000.00 2023 CSIA VIA BRENTANI LUGANO D22.06.1998 200,000.00 2024 SCUOLA INFERMIERI CENTRO S.CARLO LUGANO D05.10.1998 100,000.00 2025 SCUOLE MEDIE E SCUOLE MEDIO SUP.:3A.FASE D14.05.2001 4,767,000.00 2026 SCUOLE PROFESSIONALI 3A.FASE D14.05.2001 5,676,000.00 2027 AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA MASSAGNO D18.09.2000 93,000.00 2028 SCUOLA ERGOTERAPISTI TREVANO D19.12.2000 30,000.00

Tabella numero: 951 50 MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE Pagina 474 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2029 AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA BELLINZONA 1 D19.02.2001 160,200.00 2030 ALTA SCUOLA PEDAGOGICA D29.01.2001 410,000.00 2031 SCUOLA MEDIA BEDIGLIORA D23.04.2001 115,000.00 2032 SCUOLA MEDIA GRAVESANO D23.04.2001 20,000.00 2033 SCUOLA MEDIA MORBIO INFERIORE D05.11.2001 37,000.00 2034 SCUOLA MEDIA CEVIO D18.02.2002 140,000.00 2035 SCUOLA TECNICI ABBIGLIAMENTO VIGANELLO D22.04.2002 112,000.00 2036 RISTRUTTURAZIONE CENTRO PROFESSIONALE TREVANO 40,000.00 D22.06.2005 200,000.00 2037 SCUOLA MEDIA BELLINZONA 2 D25.01.2005 127,000.00 2038 MEZZANA:RISTRUTTURAZIONE SCUOLA AGRICOLA D05+11 195,000.00 2039 MENDRISIO:SCUOLA FORMAZIONI SANITARIE D20.09.2004 85,000.00 2040 LUGANO:STABILE RONCHETTO (EX CETICA) D30.01.2007 25,483.00 2041 SCUOLA MEDIA CAMIGNOLO D28.09.2005 10,500.00 2042 CHIASSO: CPC R11.07.2006 39,040.00 2043 LOCARNO: CPC R11.07.2006 29,380.00 2044 LUGANO: CPC D07+11 197,550.00 2045 BELLINZONA:CENTRO ARTI E MESTIERI ALA EST D27.06.2007 200,000.00 2046 RIVA S.VITALE: SCUOLA MEDIA D10.03.2008 20,000.00 2047 CHIASSO:RISTR. E RISANAMENTO CPC D03.06.2008 180,000.00 2048 TREVANO:RISTR. E RIS. BLOCCO A CPT IV FASE D03.06.2008 320,000.00 2049 TREVANO:CPT CENTRO PER L'ALIMENTAZIONE D03.06.2008 230,000.00 2050 LOCARNO:CPC NUOVA PALESTRA D03.06.2008 10,000.00

Tabella numero: 951 50 MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE Pagina 475 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2051 GIUBIASCO: SEDE OPERATORI SOCIOSANITARI D16.12.2009 150,640.00 2052 LOCARNO CPC AULE D11.01.2011 182,000.00 2053 GIUBIASCO: STABILE SSPSS 2 E 3 TAPPA 60,000.00 D12+13 327,360.00 2054 LOCARNO: SCUOLA MEDIA 2 LA MORETTINA 2999 3000 PROGETTI INFORMATICI 3001 NUOVO REGISTRO DEI CONTRIBUENTI (ACCERTAMENTO PG) 100,000.00 D21.09.2010 2,560,000.00 3002 APPLICATIVO SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE 360,000.00 D17.12.2012 2,780,000.00 3003 APPLICATIVO GEOINFORMAZIONE 300,000.00 D28.01.2013 600,000.00 3004 NUOVO CLIENT AC R17.04.2012 8,684,610.00 3005 NUOVO SOFTWARE UFFICIO ESECUZIONE FALLIMENTI D07.05.2013 1,700,000.00 3006 APPLICATIVO MULTE SEZIONE CIRCOLAZIONE D23.09.2014 1,590,000.00 4000 BIBLIOTECHE 4003 BIBLIOTECA CANTONALE LOCARNO: 2A.FASE D11.11.1998 40,000.00 4004 LUGANO:BIBLIOTECA CANTONALE D26.02.2003 334,100.00 Totale 3,351,000.00 100,627,447.00

Tabella numero: 767 01 CONTR.RICORRENTI ALLE IMPRESE TRASPORTO 476 Voce Testo Preventivo CONTR.RICORRENTI ALLE IMPRESE TRASPORTO 1001 FERROVIA LUGANO-PONTE TRESA 3,610,000.00 1005 FART FERROVIA 3,941,000.00 1006 FART AUTOLINEE SUBURBANE 1,834,000.00 1007 FART URBANO 2,169,000.00 1010 FILOVIA RASA 26,000.00 1015 FUNIVIA INTRAGNA-COSTA 120,000.00 1017 FUNICOLARE CASSARATE-MONTE BRE' 1020 AUTOLINEE BLENIESI 1,022,000.00 1025 SOCIETA' NAVIGAZIONE LUGANO 284,000.00 1030 PTT LINEA BELLINZONA-MESOCCO 296,000.00 1031 LINEA BELLINZONA-S.ANTONINO 1032 RISTRUT.TRASPORTI PUBBLICI BELLINZONESE 3,685,000.00 1033 ATM LINEA AIROLO-BELLINZONA 1034 ATM LINEE REGIONALI SENZA AIUTI FEDERALI 1,396,000.00 1035 AUTOLINEE REGIONALI LUGANESI 2,865,000.00 1036 TRASPORTI PUBBLICI LUGANESE 7,559,000.00 1037 CORSE REGIONALI LINEA 4 260,000.00 1038 TPL LINEA LUGANO-BRÈ 386,000.00 1040 AUTOLINEA MENDRISIENSE/SUBURBANA 726,000.00 1041 AUTOLINEA MENDRISIENSE/URBANE 1,038,000.00 1042 LINEA CIRCOLARE MENDRISIOTTO 421,000.00

Tabella numero: 767 01 CONTR.RICORRENTI ALLE IMPRESE TRASPORTO 477 Voce Testo Preventivo 1060 LINEA PERSONICO-BODIO 36,000.00 2002 LINEA CHIASSO-COMO 30,000.00 2010 LINEA BRISSAGO-VERBANIA 20,000.00 2100 ATM TICINO 18,488,000.00 2200 FFS TRAFFICO REGIONALE 23,458,000.00 2300 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ALLUVIONE 2400 CONTRIBUTI PER EVENTI STRAORDINARI Totale 73,670,000.00

Tabella numero: 843 01 CONTRIBUTI PER LA DISOCCUPAZIONE 478 Voce Testo Preventivo CONTRIBUTI PER LA DISOCCUPAZIONE 1000 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 1999 3000 LEGGE SUL RILANCIO DELL'OCCUPAZIONE 3001 INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE 3,115,000.00 3002 BONUS D'INSERIMENTO IN AZIENDA 3003 ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI PROBLEMATICI 4,023,300.00 3004 INCENTIVI ATTIVITA' INDIPENDENTI:ONERI SOCIALI 668,000.00 3005 INDENNITA' DI TRASLOCO 33,000.00 3006 INCENTIVI ATTIVITA' INDIPENDENTI:CONSULENZA 331,000.00 3007 PROGETTI PILOTA 3008 PERIODO DI PRATICA PROFESSIONALE IN AZIENDA 283,000.00 3009 INCENTIVI ATTIVITÀ INDIPENTENTE:RIMB.CORSI 4,700.00 Totale 8,458,000.00

Tabella numero: 843 02 CONTRIBUTI STRAORDINARI AI DISOCCUPATI 479 Voce Testo Preventivo CONTRIBUTI STRAORDINARI AI DISOCCUPATI 2001 INDENNITA' STRAORDINARIE 1,000,000.00 2002 CONTRIBUTI PREMI ASSICURATIVI 120,000.00 2003 SOSTEGNO AL COLLOCAMENTO GIOVANI (120 GIORNI) 2004 SOSTEGNO AL COLLOCAMENTO DISOCCUPATI TERMINE DIRITTO INDEN. 100,000.00 Totale 1,220,000.00

Tabella numero: 931 40 DIVIDENDI E PARTECIPAZIONI SUGLI UTILI 480 Voce Testo Preventivo DIVIDENDI E PARTECIPAZIONI SUGLI UTILI 1000 TITOLI AMMINISTRATIVI 1100 UTILE BANCA DELLO STATO 21,000,000.00 1101 UTILE AZIENDA ELETTRICA TICINESE 5,000,000.00 1102 UTILE AZIENDA CANTONALE RIFIUTI 1103 DIVIDENDO RITOM SA 1200 DIVIDENDO MAGGIA SA 750,000.00 1201 DIVIDENDO BLENIO SA 450,000.00 1202 DIVIDENDO VERZASCA SA 400,000.00 1300 DIVIDENDO BANCA NAZIONALE 25,000.00 1301 DIVIDENDO SALINE SVIZZERE 400,000.00 1302 DIVIDENDO ZUCCHERIFICIO SVIZZERO 2,000.00 1303 DIVIDENDO SOCIETA' NAVIGAZIONE LAGO DI LUGANO 1304 DIVIDENDO AUTOLINEE REGIONALI LUGANESI 1305 DIVIDENDO FIERA CAMPIONARIA 1,000.00 1306 DIVIDENDO COMPAGNIA SVIZZERA DI NAVIGAZIONE 1307 OBTG OSTSCHWEIZERISCHE TREUHAND. 1308 DIVIDENDO AGRICOLA TICINESE SA 1310 DIVIDENDO AERO LOCARNO SA 1312 DIVIDENDO SOCIETA' TEATRO E CASINO' KURSAAL LUGANO 1400 UTILI CONSORZI E AZ. COMUNALI 1500 UTILI IMPRESE PUBBLICHE ALL'ESTERO

Tabella numero: 931 40 DIVIDENDI E PARTECIPAZIONI SUGLI UTILI 481 Voce Testo Preventivo 1600 UTILI RIMANENTI IMPRESE PUBBLICHE 1999 2000 TITOLI PATRIMONIALI Totale 28,028,000.00