Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo 2016 03535/027 Area Sistema Informativo CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 468 approvata il 22 luglio 2016 DETERMINAZIONE: CSI PIEMONTE - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA` PER L`ANNO 2016. PRENOTAZIONE DI SPESA PER EURO 8.976.725,50=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL DPR 633/1972). La Città di Torino ha affidato da circa due decenni al CSI Piemonte l outsourcing del proprio sistema informativo attraverso un rapporto di in house providing disciplinato con convenzioni quadro pluriennali da cui discendono specifici affidamenti per la gestione e lo sviluppo del sistema informativo della Città. Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 17 dicembre 2015 n. mecc 2015 6757/27, ha approvato lo schema della nuova convenzione tra la Città e il CSI-Piemonte per l'outsourcing del sistema informativo in scadenza il 31 dicembre 2018. La Convenzione stabilisce unicamente il quadro contrattuale in cui si definiscono annualmente le specifiche CTE (Configurazioni Tecnico - Economiche) e PTE (Proposte Tecnico Economiche) con i relativi impegni di spesa in relazione all effettiva disponibilità di bilancio. Il CSI ha predisposto una CTE per l adeguamento dei costi per il 2016, pervenuta in data 26 aprile 2016 (Ns. prot. n.680) contenente la formalizzazione del rapporto annuale per una spesa complessiva di Euro 19.000.000,00=( IVA esente) inclusi i costi per il mantenimento e l aggiornamento del sistema informativo territoriale (All.1). Come più dettagliatamente specificato in seguito, la proposta è stata aggiornata in seguito alle indicazioni fornite dalla Città per contenere la spesa complessiva per il mantenimento del sistema informativo comunale (compreso il sistema informativo territoriale anche se di competenza della Direzione Ambiente e Territorio) per il 2016 entro il limite di Euro 19.000.000,00=. Le voci dei servizi in Convenzione ed i relativi costi per l anno 2016 sono di seguito elencati e raggruppati in tre ambiti:
2016 03535/027 2 Servizi in convenzione Costi 2016 SERVIZI INFRASTRUTTURALI 8.634.276,92 SERVIZI APPLICATIVI Servizi al personale 1.453.361,62 Altri ambiti 7.815.812,46 TOTALE CTE per Area Sistema Iinfomativo 17.903.451,00 MANTENIMENTO BANCA DATI TERRITORIALE 1.096.549,00 TOTALE CTE per Area Edilizia Privata 1.096.549,00 Totale CTE Comune di Torino 19.000.000,00 Si evidenzia che, a seguito dell approvazione del bilancio di previsione 2016 che ha ridotto di 25.000 Euro lo stanziamento annuale su cui si finanzia la banca dati territoriale, la suddetta quota rimane invariata e, in virtù di economie realizzate su altre componenti, viene finanziata dell Area Sistema Informativo. Per il 2016 il CSI Piemonte non ha applicato alcun incremento legato all adeguamento ISTAT, anzi ha attuato una serie di interventi di razionalizzazione della spesa in linea con la collaborazione avviata mediante l istituzione dello Steering Committee, che ha fissato tra le priorità da perseguire una scrupolosa analisi dei costi per contenere i livelli di spesa senza ricadute negative sul livello dei servizi svolti. Nel corso del semestre, congiuntamente alla Regione Piemonte ed alla Città Metropolitana, sono state avviate le verifiche e gli adempimenti derivanti dalla legge di stabilità 2016, delle quali si darà più compiuta illustrazione con successivo provvedimento. La Convenzione 2016 tiene conto della spesa per l ammortamento di investimenti di competenza della Città ed effettuati dal CSI Piemonte nonchè degli interventi di razionalizzazione dei servizi in continuità con quanto già realizzato negli anni precedenti e che comportano una minor spesa. In coerenza con il percorso di razionalizzazione della spesa previsto dalla legge di Stabilità 2016 si ritiene opportuno evidenziare che all interno della CTE sono previsti per il 2016 i canoni relativi alle quote di ammortamento legate ad investimenti per l evoluzione di applicativi in gestione pari ad a Euro 580.049,97=.
2016 03535/027 3 I canoni relativi all investimento diretto iniziale da parte del CSI, con ammortamento a carico dei consorziati e in particolare sulle componenti comuni a più Enti consorziati, corrispondono alla duplice esigenza di: - supplire alla diminuita capacità di investimento da parte degli Enti anche a fronte di obblighi di legge; - realizzare sistemi condivisi tra i principali Enti consorziati con l obiettivo di contenere i successivi costi di mantenimento senza prescindere dalla rinuncia a limitate customizzazioni da parte dei singoli uffici. La proposta di adeguamento della Convenzione esistente tiene conto di alcuni interventi già avviati negli anni passati nelle diverse voci di rendiconto, che hanno consentito la riduzione del perimetro economico complessivo per il 2016. Va opportunamente sottolineato che le consistenti riduzioni del budget destinato al mantenimento del sistema informativo della Città, mediante l eliminazione dei servizi marginali, incidono necessariamente sulla riduzione degli standard qualitativi dei servizi stessi. Inoltre il parallelo abbattimento della spesa di investimento per l introduzione di nuovi servizi e la riprogettazione tecnologica di quelli già consolidati rende problematico il contenimento della spesa complessiva di gestione, in quanto gli applicativi informatici sviluppano costi crescenti in relazione alla loro vetustà. Solo per fornire un dato di sintesi, la spesa per il mantenimento del sistema informativo comunale è diminuita da 27,6 Ml/Euro nel 2005 a 19,5 Ml/Euro nel 2015 con una riduzione di oltre il 30%. Ancor più significativo è stato il crollo degli investimenti. Per i servizi in Convenzione il CSI Piemonte si impegna a presentare preventivi di costo alla Città che tengano conto, il più possibile, dell'effettiva composizione delle risorse impiegate. Si dà atto che la spesa è legata ad un rapporto convenzionale tra il Comune di Torino ed il CSI Piemonte per l outsourcing del sistema informativo della Città per la gestione di tutto il sistema informativo comunale, indispensabili per il funzionamento dei servizi forniti ai cittadini, la cui mancata definizione comporterebbe un danno reale e certo per l Amministrazione. Qualora si verificasse la necessità di ampliare i servizi in Convenzione, si valuteranno eventuali stanziamenti integrativi attraverso ulteriori impegni di spesa a favore del CSI in relazione alle disponibilità di bilancio. Il CSI Piemonte rientra nella fattispecie per le quali non sussiste l obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (affidamenti diretti a società in house), come previsto dalla determinazione dell AVPC n. 4 del 7 luglio 2011 Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 36.
2016 03535/027 4 Come sopra accennato, sono in corso ulteriori approfondimenti per quanto riguarda le nuove normative contenute nella Legge di Stabilità 2016 (commi 512-520) nonché nel nuovo Codice degli appalti entrato in vigore lo scorso 19 aprile 2016,di cui si darà atto con apposito provvedimento successivo In relazione alla richiesta da parte della Città di Torino di confrontare i servizi erogati dal CSI con quelli delle convenzioni o accordi quadro CONSIP attive oggi ed applicabili alle attività oggetto della CTE, è stato effettuato un opportuno confronto per tre servizi di tipo infrastrutturale: Servizi di System management Desktop outsourcing Posta elettronica e Posta elettronica certificata Il risultato di tale confronto, riportato in tre documenti conservati agli atti dell Area Sistema Informativo, costituisce la relazione tecnica a corredo della richiesta in corso per il rilascio dell autorizzazione a procedere ai sensi dell art. 1, comma 516 della legge 208/2015, come da circolare n. 1/2016 del 3 marzo 2016, a favore del CSI Piemonte. I contratti di affidamento di cui al presente impegno di spesa sono subordinati alla predetta autorizzazione. Si specifica altresì che, per quanto riguarda i servizi applicativi relativi alla banca dati territoriale, non sono riscontrabili ad oggi su CONSIP servizi analoghi a quelli proposti da CSI Piemonte, che si configurino come mantenimento dei servizi forniti e nuovi sviluppi. Si dà atto che ricorrono tutti i presupposti e le condizioni dell art. 5 del nuovo Codice dei contratti e appalti per quanto riguarda le società in house. Con il presente atto si procede con un primo impegno di spesa di Euro 8.976.725,50= in regime di esenzione IVA per il finanziamento della CTE per la parte di competenza dell Area Sistema Informativo, inclusi 25.000,00 Euro per la gestione della banca dati territoriale come da accordi intercorsi. In ottemperanza a quanto disposto dall art. 61 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino, dopo l avvenuta esecutività del presente provvedimento, nonché al rilascio dell autorizzazione ex l. 208/2015 art.1, c. 516, si procederà alla stipulazione del contratto. Tutto ciò premesso, IL DIRETTORE Visto l art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali,
2016 03535/027 5 approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l art. 74 dello Statuto della Città; Visto l art. 36 del Regolamento di Contabilità; Visto l art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. DETERMINA Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate, 1) di prendere atto che il CSI ha presentato apposita CTE per l adeguamento dei costi per la gestione del sistema informativo comunale per l anno 2016, pervenuta in data 26 aprile 2016 (Ns prot. n.680) contenente la formalizzazione del rapporto annuale per una spesa complessiva di Euro 19.000.000,00=( IVA esente) inclusi i costi per il mantenimento e aggiornamento del sistema informativo territoriale (all.1) ; 2) di procedere con una prenotazione della spesa di Euro 8.976.725,50=(IVA esente) per l adeguamento dei servizi in convenzione per la gestione del sistema informativo comunale per la parte di competenza dell Area Sistema informativo, inclusi 25.000,00= Euro citati in narrativa, con affidamento in base alla Convenzione vigente al CSI Piemonte, con sede in Corso Unione Sovietica, 216 10134 TORINO P. IVA 01995120019; 3) di approvare la prenotazione di spesa di Euro 8.976.725,50=(IVA esente) con la seguente imputazione: Importo Anno Bilancio Capitolo UEB Scadenza Missione Programma Titolo Macro Articolo Obbligazione aggregato Coel 8.976.725,50 2016 26900/3 27 31/12/2016 01 08 1 03 Descrizione capitolo e articolo Conto Finanziario n. Sistema Informativo Acquisto di servizi/ Sistema Informativo Comunale Descrizione Conto Finanziario
2016 03535/027 6 U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 4) di rinviare a separati provvedimenti l approvazione dell offerta economica complessiva nonchè gli impegni per la spesa residua e per quella di competenza dell Area Edilizia Privata che provvederà con propri atti, sempre nei limiti dei rispettivi stanziamenti approvati dal Bilancio di Previsione 2016; 5) di dare atto che: - la stipulazione del contratto di affidamento avverrà solo successivamente al rilascio dell autorizzazione ex l. 208/2015 art.1, c. 516; - ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; - ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ; - la presente deliberazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si lascia parere di regolarità tecnica favorevole; - che l esigibilità dell obbligazione avverrà entro il 31/12/2016; Gli allegati sono conservati agli atti. Torino, 22 luglio 2016 IL DIRETTORE SANDRO GOLZIO Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO Anna TORNONI
2016 03535/027 7