AZIENDA SPECIALE CONSORZIO SERVIZI Via Mario Rigamonti, 65 25047 - Darfo B.T. Tel.0364/542111 - Fax n. 0364/535230 Cod.Fisc.01254100173 - Part.IVA 00614600989 VERBALI DELLE ZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ( DAL NUMERO 01 AL NUMERO 08 ) L'anno duemilaquattordici, 4 marzo alle ore 16:00 previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto sono stati convocati a seduta i componenti il Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio/Azienda Speciale. Sono presenti i Signori: Bonomelli Alessandro Minoia Romano Apolone Viviana Cenini Diego Molinari Cristian Presidente Vice-Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Sono presenti del Collegio Sindacale i Signori: Burlotti Ivana Componente effettivo Sono assenti giustificati del Collegio Sindacale i Signori: Rosini Norberto Foresti Guido Presidente Componente effettivo Assiste quale Segretario il Direttore: Bertoia Giorgio Partecipa alla seduta il Dott. Bruno Poetini Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. Alessandro Bonomelli nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi V.C., assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 01 del 04/03/2014 Consorzio Servizi Valle Camonica. Oggetto : PRESA ATTO DEI VERBALI DELLE ZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE NELLA SEDUTA DEL 10/12/2013 - Visti i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottati nella propria seduta del 10/12/2013. - Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge. 1) di approvare i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottati nella propria seduta del 10/12/2013.
Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 02 del 04/03/2014 Consorzio Servizi Valle Camonica. Oggetto : ANALISI NUOVI CONTRATTI DI AFFITTO CON LE SOCIETA CONTROLLATE ED INERENTI LA SEDE DI DARFO BOARIO TERME - Udita l introduzione dell argomento all ordine del giorno, effettuata dal Dott. Bruno Poetini che riferisce che i nuovi contratti di affitto infragruppo sono stati predisposti tenendo conto degli spostamenti di personale tra le Società del Gruppo a seguito delle modifiche contenute nell organigramma di recente adozione e della conseguente variazione dei posti scrivania, oltre che di un necessario adeguamento dal punto di vista economico; - Presa visione degli schemi di nuovi contratti di affitto con le Società controllate predisposti e presentati al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni di competenza, oltre che dello schema di nuovo contratto regolamentante i costi comuni ed i rimborsi spese, conservati agli atti, i cui contenuti vengono di seguito riepilogati: DESCRIZIONE SOGGETTO ATTIVO SOGGETTO PASSIVO CANONE ANNUO DI LOCAZIONE Euro DURATA Contratto locazione immobile di Via Rigamonti Darfo CONSORZIO SERVIZI SERVIZI SRL 107.000,00 + IVA (+ ISTAT per gli anni successivi al I ) Anni 6 dal 01/04/2014 al 31/03/2020 Contratto locazione immobile di Via Rigamonti Darfo CONSORZIO SERVIZI SERVIZI VENDITE SPA 64.000,00 + IVA (+ ISTAT per gli anni successivi al I ) Anni 6 dal 01/04/2014 al 31/03/2020 Contratto locazione immobile di Via Rigamonti Darfo CONSORZIO SERVIZI INTEGRA SRL 20.200,00 + IVA (+ ISTAT per gli anni successivi al I ) Anni 6 dal 01/04/2014 al 31/03/2020 Contratto regolante le spese comuni e i rimborsi infragruppo SERVIZI SRL CONSORZIO SERVIZI INTEGRA SRL SERVIZI VENDITE SPA 16.808,00 + IVA (+ ISTAT per gli anni successivi al I ) Annuale con 6.920,00 + IVA (+ ISTAT per gli anni successivi al I ) 30.799,00 + IVA (+ ISTAT per gli anni successivi al I ) decorrenza dal primo gennaio 2014 e rinnovo tacito - Considerato, pertanto, che i nuovi contratti in sintesi richiamati e conservati agli atti sono destinati a sostituire, dal momento della loro sottoscrizione, i precedenti contratti aventi medesimo oggetto e risalenti al 2008 che si intenderanno quindi definitivamente cessati; - Dopo ampia discussione; - Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge. 1) di approvare gli schemi dei nuovi contratti di affitto inerenti la sede di Darfo Boario Terme con le Società Valle Camonica Servizi S.r.l., Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. ed Integra S.r.l., conservati agli atti e sintetizzati in premessa, autorizzando il Direttore, Ing. Giorgio Bertoia, alla sottoscrizione degli stessi;
Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 02 del 04/03/2014 Consorzio Servizi Valle Camonica. 2) di approvare lo schema del nuovo contratto regolamentante i costi comuni e i rimborsi spese delle Società del Gruppo Valle Camonica Servizi, conservato agli atti e sintetizzato in premessa, autorizzando il Direttore, Ing. Giorgio Bertoia, alla sottoscrizione dello stesso; 3) di dare atto, pertanto, che dalla data di sottoscrizione dei nuovi contratti sopra descritti, i precedenti contratti risalenti al 2008 si intenderanno definitivamente cessati.
Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 03 del 04/03/2014 Consorzio Servizi Valle Camonica. Oggetto : ANALISI NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALL ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - Richiamata la delibera di Consiglio d Amministrazione n. 55 del 10/12/2013 con la quale è stato stabilito di chiedere anche per l anno 2014 al Tesoriere Consortile, Istituto di Credito Banca di Valle Camonica del Gruppo UBI, la concessione di un anticipazione di cassa di Euro 1.000.000,00; -Considerato che la Banca Valle Camonica ha comunicato le nuove condizioni economiche che verranno applicate senza effetti novativi con decorrenza dal 02/01/2014 alla suddetta anticipazione di tesoreria comportanti un tasso debitore pari ad Euribor 3 mesi + spread 3,25%; -Preso atto che in considerazione delle sopradescritte nuove condizioni, peggiorative rispetto alle condizioni precedentemente applicate, si renderà opportuno procedere ad una graduale riduzione dell utilizzo dell anticipazione di cassa; - Dopo ampia discussione; - Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge. 1) di accettare le nuove condizioni economiche prospettate dall Istituto di Credito, per l anticipazione di tesoreria e di delegare il Direttore Ing. Giorgio Bertoia a sottoscrivere l accordo di modifica delle condizioni come sopra descritto senza effetti novativi con la Banca di Valle Camonica del Gruppo UBI.
Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 04 del 04/03/2014 Consorzio Servizi Valle Camonica. Oggetto: ANALISI ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA DEL CONSORZIO SERVIZI - Richiamati i contenuti della determina del Direttore n. 6 del 30/01/2014 con la quale si è proceduto ad approvare nel rispetto delle scadenze normative il piano triennale di prevenzione della corruzione ed il programma triennale per la trasparenza e l integrità del Consorzio Servizi Valle Camonica, stabilendo, tra l altro, di trasmettere i piani suddetti al Consiglio d Amministrazione del Consorzio per le determinazioni di competenza; - Presa visione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l integrità del Consorzio Servizi Valle Camonica, conservati agli atti; - Dopo ampia discussione; - Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge. 1) di approvare ed adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Consorzio Servizi Valle Camonica recante in apposita sezione il Programma triennale per la trasparenza e l integrità, in atti, nella formulazione proposta dal Direttore Generale; 2) di dare atto che il Codice Etico approvato con deliberazione del Consiglio d Amministrazione n. 61 del 10/12/2013, in atti, costituisce anch esso parte integrante e sostanziale dei piani di cui al precedente punto 1; 3) di prendere atto che il Servizio Segreteria ha proceduto alla divulgazione e diffusione dei piani secondo i loro contenuti e alla trasmissione del piano al Dipartimento della Funzione Pubblica, con le modalità previste dall ANAC ed alla Regione Lombardia.
Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 05 del 04/03/2014 Consorzio Servizi Valle Camonica. Oggetto: PRESA ATTO DI ALCUNE DETERMINE DEL DIRETTORE - Viste le deliberazioni Assembleari n. 23 e n. 24 del 23/04/97 esecutive ai sensi di Legge, con le quali venivano approvati i regolamenti per l esecuzione dei lavori in economia e per la fornitura di beni e servizi; - Visto l elenco relativo alle determine dalla n. 43 del 10/12/2013 alla n. 08 del 17/02/2014, da sottoporre a presa d atto da parte del Consiglio di Amministrazione; - Richiamato il bilancio dell esercizio 2013 e visto il bilancio pluriennale 2013-2014-2015; - Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di Legge; PRENDE ATTO delle determine dalla n. 43 del 10/12/2013 alla n. 08 del 17/02/2014, in atti.
Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 06 del 04/03/2014 Consorzio Servizi Valle Camonica. Oggetto : LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2013 - Vista la deliberazione di Consiglio d Amministrazione n. 73 del 19/12/2012 relativa all autorizzazione per il servizio economato dell esercizio 2013; - Visto il rendiconto delle spese sostenute nel 4 trimestre 2013 dal servizio economato dell Ente, ammontanti a complessivi Euro 7.171,33; - Fatto presente che il Tesoriere dell'ente ha provveduto al diretto addebito sul c/c dedicato alle spese del servizio economato di: fatture varie; canoni di leasing; bollette telefoniche domiciliate; spese per invio c/c; addebiti diversi. - Considerato inoltre che l'economo ha sostenuto direttamente piccole spese di funzionamento quali quelle di spedizione della corrispondenza; - Richiamati i prospetti riepilogativi, in atti, relativi alle spese sostenute dal servizio economato nel 4 trimestre 2013, contenenti la specifica dei singoli movimenti e precisamente: Spese minute di cassa contante Euro 510,00 Spese con addebito su c/c economato Euro 6.661,33 - Considerato che le spese di cui trattasi sono state regolarmente autorizzate; - Visti, inoltre, i prospetti riepilogativi, agli atti, delle spese sostenute con l utilizzo della carta di credito da parte del Direttore Generale, che evidenziano i seguenti utilizzi: sett - dic 2013 Euro 1.165,34 oltre alle spese di invio estratti conto e bolli relativi; - Visti altresì, i prospetti riepilogativi, agli atti, dei rimborsi chilometrici ed a piè di lista effettuati agli amministratori e precisamente: 4 trimestre 2013 Euro 1.503,30 - Visto il bilancio dell esercizio 2013; - Visto il parere favorevole espresso dal Direttore; - Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge; 1) di liquidare le spese di cui in premessa, sostenute nel 4 trimestre 2013 e risultanti da specifici prospetti riepilogati per tipologia, conservati agli atti, dandone legale discarico all economo dell Ente; 2) di ratificare le spese sostenute con l utilizzo della carta di credito da parte del Direttore Generale nel corso del periodo settembre - dicembre 2013, nonché il riepilogo dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Direttore effettuati nel 4 trimestre 2013, come riportati all interno dei relativi prospetti agli atti; 3) di precisare che è garantita la copertura finanziaria delle spese sostenute. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 07 del 04/03/2014 Consorzio Servizi Valle Camonica. Oggetto : ANALISI RICHIESTA DI STRALCIO CREDITI RELATIVI ALLA FATT. N. 54/B DEL 01/04/2010 PERVENUTACI DA PARTE DELLA COMUNITA MONTANA DI - Vista la comunicazione prot. n. 502 del 2 ottobre 2013 pervenuta da parte della Comunità Montana di Valle Camonica con la quale si richiede lo stralcio del credito corrispondente alla fattura n. 54/b del 01/04/2010 emessa dal Consorzio di importo pari ad Euro 14.175,00 oltre I.V.A. relativa ai costi di assistenza per l accesso ai finanziamenti per il completamento della metanizzazione dell Alta Valle Camonica (trattasi di parte della quota eccedente l importo di 50.000 Euro a carico del Consorzio Servizi Valle Camonica come stabilito dalla deliberazione di Consiglio Direttivo C.tà Montana n. 65 del 23/03/2005 e impegni di cui alla nota C.tà Montana prot. 5.853 del 27/04/2005); - Considerato che il costo di cui trattasi si riferisce ai lavori di estensione della condotta metano nel tratto Incudine (Davena) Vezza d Oglio ed alla rete di distribuzione del Comune di Incudine, che di fatto sono stati oggetto di riscatto anticipato da parte della Società partecipata Valle Camonica Servizi srl, unitamente alle altre reti ed impianti di adduzione e distribuzione del gas metano della Comunità Montana, come previsto dalla convenzione relativa alla risoluzione anticipata dell accordo rep. 474 del 26.05.2000 e successivi atti integrativi e cessione delle reti e degli impianti di adduzione e distribuzione del gas metano stipulata in data 18/02/2013; - Segnalato inoltre che la Comunità Montana relativamente alla quota parte di sua competenza per l assistenza sopra indicata ha comunque regolarmente pagato le fatture emesse dal Consorzio per circa complessivi euro 48.000 oltre IVA; - Si ritiene, anche in considerazione dell ampia disponibilità dimostrata dalla Comunità Montana nella regolamentazione dell intera operazione che ha permesso la metanizzazione dei comuni dell alta Valle Camonica, sino alla sua conclusione con il riscatto anticipato delle reti ed impianti sopra citato, di poter accogliere favorevolmente la richiesta effettuata di stralcio del credito di cui alla fattura nr.54/b del 1/4/2010; - Dopo ampia discussione; - Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge. 1) di accogliere favorevolmente la richiesta pervenuta da parte della Comunità Montana di Valle Camonica di stralcio dei crediti relativi alla fattura n. 54/b del 01/04/2010 per un importo pari ad Euro 17.010,00 comprensivo di IVA relativa ai costi di assistenza per l accesso ai finanziamenti per il completamento della metanizzazione alta Valle Camonica per le motivazioni in premessa illustrate.
Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 08 del 04/03/2014 Consorzio Servizi Valle Camonica. Oggetto : ANALISI ED EVENTUALE APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO PER LA CONNETTIVITA IN FIBRA OTTICA PER LE SEDI DEL GRUPPO - Udito l intervento del Consigliere Molinari il quale riferisce che la Società T@cnologica S.r.l. ha presentato una proposta economica, conservata agli atti, per il collegamento in fibra ottica delle sedi di Darfo e di Edolo del Gruppo e per i contratti di fornitura di banda che prevede la corresponsione di un importo complessivo per una durata contrattuale minima di tre anni pari ad Euro 20.674,00 una tantum, oltre a un importo pari ad Euro 8.400,00 Euro annui a titolo di spese e canoni; -Preso atto che, della spesa complessiva sopra descritta, la quota a carico del Consorzio è rappresentata dal contributo di allacciamento per il collegamento in fibra ottica della sede di Darfo, quantificato in Euro 12.200,00 + IVA, che verranno fatturati all ordine; -Sentito l intervento del Direttore, Ing. Giorgio Bertoia, che rileva come, udito anche il parere del Responsabile ICT, l investimento consentirà in prospettiva di ottenere un risparmio rispetto alla soluzione attuale; - Visto il bilancio dell esercizio in corso; - Dopo ampia discussione; - Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di Legge; 1) di approvare la proposta della Società T@cnologica, agli atti, relativa al collegamento in fibra ottica della sede di Darfo del Consorzio e relativi contratti di fornitura, che per il Consorzio comporterà una spesa una tantum di Euro 12.200,00 + IVA, corrispondente al contributo di allacciamento; 2) di conferire delega e i più ampi poteri negoziali al Direttore, Ing. Giorgio Bertoia, per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza relativi al collegamento in fibra ottica della sede di Darfo di proprietà del Consorzio Servizi Valle Camonica; 3) di imputare le spese a carico del Consorzio di cui al punto 1 al conto 540606/2014 Costi gestione fibra ottica.