Parte I - ENTRATA Pagina 1 di 3 10.0 20.0 30.0 Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto Residui attivi 103.353,18 7.487,04 110.840,22 151.607,79 1 - TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE 1.01 - CATEGORIA 01 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI Tassa annuale a ruolo 135.525,00 135.525,00 135.525,00 Tassa annuale a ruolo suppletivo 5.25 5.25 Tassa annuale a esazione diretta 2.98 3.77 6.75 6.75 TOTALE 1.01 - CATEGORIA 01 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 5.25 138.505,00 3.77 142.275,00 147.525,00 TOTALE 1 - TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE 5.25 138.505,00 3.77 142.275,00 147.525,00 40.0 50.0 60.0 70.0 2 - TITOLO 2 - ENTRATE DIVERSE 2.02 - CATEGORIA 02 - ENTRATE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI Tassa per il rilascio certificati di iscrizione Tassa per il rilascio nulla osta Pareri di congruità 10.805,70 10.805,70 10.805,70 Tassa iscrizione TOTALE 2.02 - CATEGORIA 02 - ENTRATE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI 10.805,70 10.805,70 10.805,70 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0 2.03 - CATEGORIA 03 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI Interessi attivi su depositi 239,47 70 70 939,47 Fitti attivi Interessi su mutui al personale Interessi su prestiti al personale Altri proventi patrimoniali TOTALE 2.03 - CATEGORIA 03 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 239,47 70 70 939,47 130.0 140.0 150.0 160.0 170.0 180.0 2.04 - CATEGORIA 04 - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI Rimborsi spese per utilizzo salone sede Contributi Corsi Contributo Albo - Bollettino Recuperi e rimborsi diversi Rimborso spese associazioni Interessi di mora e penalità 3.00 3.00 3.00 TOTALE 2.04 - CATEGORIA 04 - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI 3.00 3.00 3.00 190.0 2.05 - CATEGORIA 05 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Entrate non classificabili in altre voci TOTALE 2.05 - CATEGORIA 05 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI TOTALE 2 - TITOLO 2 - ENTRATE DIVERSE 239,47 14.505,70 14.505,70 14.745,17 200.0 210.0 3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 3.06 - CATEGORIA 06 - ALIENAZIONE BENI MOBILI Alienazione beni mobili, attrezzature e varie Alienazione valori mobiliari TOTALE 3.06 - CATEGORIA 06 - ALIENAZIONE BENI MOBILI
Parte I - ENTRATA Pagina 2 di 3 Residui attivi 220.0 3.07 - CATEGORIA 07 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI Alienazione beni immobili TOTALE 3.07 - CATEGORIA 07 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI TOTALE 3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 230.0 240.0 250.0 260.0 4 - TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 4.08 - CATEGORIA 08 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Rimborso quote per sottoscrizione mutui Concessione mutui Concessione prestiti Rimborso quote per sottoscrizione prestiti TOTALE 4.08 - CATEGORIA 08 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI TOTALE 4 - TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 270.0 280.0 290.0 300.0 5 - TITOLO 5 - PARTITE DI GIRO 5.09 - CATEGORIA 09 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Quota CNI per tassa annuale a ruolo 28.125,00 28.125,00 28.125,00 Quota CNI per tassa annuale a esazione diretta 1.55 1.95 3.50 3.50 Ritenute erariali per lavoro autonomo 25,00 8.50 8.50 8.525,00 Ritenute erariali per lavoro dipendente 10.00 10.00 10.00 310.0 320.0 Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro autonomo Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente 1.00 1.00 1.00 10.00 10.00 10.00 330.0 340.0 350.0 360.0 370.0 Ritenute sindacali dipendenti 50 50 50 Ritenute per conto terzi 2.80 2.80 2.80 Timbri professionali 25,00 2.50 2.50 2.525,00 Convegni e Corsi di Formazione 10 46.00 46.00 46.10 Servizio economato 6.00 6.00 6.00 TOTALE 5.09 - CATEGORIA 09 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 15 116.975,00 1.95 118.925,00 119.075,00 TOTALE 5 - TITOLO 5 - PARTITE DI GIRO 15 116.975,00 1.95 118.925,00 119.075,00
Parte I - ENTRATA Pagina 3 di 3 Residui attivi Riepilogo delle entrate per titolo TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE 5.25 138.505,00 3.77 142.275,00 147.525,00 TITOLO 2 - ENTRATE DIVERSE 239,47 14.505,70 14.505,70 14.745,17 TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI TITOLO 5 - PARTITE DI GIRO 15 116.975,00 1.95 118.925,00 119.075,00 Avanzo di amministrazione utilizzato Fondo iniziale di cassa presunto TOTALE GENERALE TOTALE 5.639,47 269.985,70 5.72 275.705,70 281.345,17 103.353,18 7.487,04 110.840,22 151.607,79 5.639,47 373.338,88 13.207,04 386.545,92 432.952,96
Parte II - SPESA Pagina 1 di 5 Residui passivi Disavanzo di amministrazione presunto 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.01 - CATEGORIA 01 - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL' ENTE Spese di convocazione assemblea 2.00 2.00 2.00 Spese elezioni organi istituzionali Spese assicurazione organi istituzionali 1.20 1.20 1.20 Rimborso spese viaggio, soggiorno,ind.trasferta 3.80 20 4.00 4.00 Indennità di carica organi istituzionali Gettoni di presenza e rimb.km. org.istit. TOTALE 1.01 - CATEGORIA 01 - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL' ENTE 7.00 20 7.20 7.20 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0 130.0 140.0 150.0 1.02 - CATEGORIA 02 - SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE Trattamento economico fondamentale 45.00 45.00 45.00 Indennità di trasferta Quote per aggiunte famiglia Indennità e trattamento accessorio Irap su stipendi 3.40 20 3.60 3.60 Indennità di mensa 2.00 2.00 2.00 Contributo Aran 2 2 2 Aggiornamento e formazione Assicurazione del personale 50 50 50 TOTALE 1.02 - CATEGORIA 02 - SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE 50.92 20 51.12 51.12 160.0 1.03 - CATEGORIA 03 - ONERI PREVIDENZIALI, SOCIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE Contributi previdenziali e assistenziali 10.20 30 10.50 10.50 TOTALE 1.03 - CATEGORIA 03 - ONERI PREVIDENZIALI, SOCIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE 10.20 30 10.50 10.50 170.0 180.0 190.0 1.04 - CATEGORIA 04 - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI Spese pubblicazione Albo e opuscoli vari Spese di pubblicazione e spedizione Bollettino Abbonamenti e acquisto pubblicazioni varie 14.80 20 15.00 15.00 TOTALE 1.04 - CATEGORIA 04 - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI 14.80 20 15.00 15.00 200.0 210.0 220.0 221.0 222.0 230.0 1.05 - CATEGORIA 05 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO Spese per servizi audiovisivi Cancelleria, stampati, rilegatura 65,00 2.00 2.00 2.065,00 Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico 2.00 2.00 2.00 Gestione sito web 3.00 3.00 3.00 Software TINN 1.00 1.00 1.00 Spese minute varie 40 40 40 TOTALE 1.05 - CATEGORIA 05 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO 65,00 7.40 1.00 8.40 8.465,00 240.0 250.0 1.06 - CATEGORIA 06 - SPESE DI RAPPRESENTANZA Spese di rappresentanza 420,60 12.00 3.00 15.00 15.420,60 Iniziative divulgative (Associazione sportiva) 1.50 1.50 1.50
Parte II - SPESA Pagina 2 di 5 Residui passivi 260.0 270.0 271.0 272.0 Iniziative divulgative (Torneo nazionale calcio) 5.10 5.10 Congresso Nazionale Ordine Ingegneri 8.00 8.00 8.00 Federazione Regionale Ordine Ingegneri 1.00 1.00 1.00 2.00 Contributo di solidarietà terremoto L'Aquila 234,00 2.00 2.00 2.234,00 TOTALE 1.06 - CATEGORIA 06 - SPESE DI RAPPRESENTANZA 1.654,60 29.60 3.00 5.10 27.50 29.154,60 280.0 290.0 1.08 - CATEGORIA 08 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI Visite fiscali Visite mediche e di controllo TOTALE 1.08 - CATEGORIA 08 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI 300.0 310.0 1.09 - CATEGORIA 09 - SPESE PER LA SEDE Spese condominiali 721,05 1.30 1.30 2.021,05 Affitto sede 24 24 24 TOTALE 1.09 - CATEGORIA 09 - SPESE PER LA SEDE 721,05 1.54 1.54 2.261,05 320.0 1.10 - CATEGORIA 10 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI Manutenzione e rip.ordinarie:macchine mobili e pulizia sede 1.669,80 2.00 2.00 3.669,80 330.0 Spese manutenzione sede 7.00 7.00 7.00 TOTALE 1.10 - CATEGORIA 10 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI 1.669,80 9.00 9.00 10.669,80 340.0 1.11 - CATEGORIA 11 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE Spese postali, telefoniche e telegrafiche 643,28 4.40 40 4.00 4.643,28 TOTALE 1.11 - CATEGORIA 11 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 643,28 4.40 40 4.00 4.643,28 350.0 351.0 352.0 1.12 - CATEGORIA 12 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, MOSTRE, ALTRO Convegni e Corsi di Formazione 15.85 4.15 20.00 20.00 Borse di studio 6.00 6.00 6.00 Comunicazione 4.00 4.00 8.00 8.00 TOTALE 1.12 - CATEGORIA 12 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, MOSTRE, ALTRO 25.85 8.15 34.00 34.00 360.0 1.13 - CATEGORIA 13 - SPESE PER CONCORSI Copertura posti vacanti TOTALE 1.13 - CATEGORIA 13 - SPESE PER CONCORSI 370.0 1.14 - CATEGORIA 14 - MANUTENZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO Spese di locomozione TOTALE 1.14 - CATEGORIA 14 - MANUTENZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO 380.0 1.15 - CATEGORIA 15 - ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO Energia elettrica, acqua e gas 17,10 3.50 50 3.00 3.017,10 TOTALE 1.15 - CATEGORIA 15 - ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO 17,10 3.50 50 3.00 3.017,10 1.16 - CATEGORIA 16 - ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI
Parte II - SPESA Pagina 3 di 5 Residui passivi 390.0 400.0 Consulenze: Legale, Amministrativa, Tributaria 20.00 20.00 20.00 Certificazione di qualità TOTALE 1.16 - CATEGORIA 16 - ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI 20.00 20.00 20.00 410.0 1.17 - CATEGORIA 17 - PREMI DI ASSICURAZIONE Assicurazione: furto e incendio TOTALE 1.17 - CATEGORIA 17 - PREMI DI ASSICURAZIONE 420.0 1.18 - CATEGORIA 18 - INTERESSI PASSIVI Interessi Passivi TOTALE 1.18 - CATEGORIA 18 - INTERESSI PASSIVI 430.0 1.19 - CATEGORIA 19 - COMMISSIONI BANCARIE Commissioni bancarie 105,52 2.00 2.00 2.105,52 TOTALE 1.19 - CATEGORIA 19 - COMMISSIONI BANCARIE 105,52 2.00 2.00 2.105,52 440.0 1.20 - CATEGORIA 20 - ONERI TRIBUTARI Imposte e tasse 4.20 4.20 4.20 TOTALE 1.20 - CATEGORIA 20 - ONERI TRIBUTARI 4.20 4.20 4.20 450.0 460.0 1.21 - CATEGORIA 21 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute Spese varie 50,82 95 95 1.000,82 TOTALE 1.21 - CATEGORIA 21 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI 50,82 95 95 1.000,82 470.0 1.22 - CATEGORIA 22 - FONDI DI RISERVA Fondo riseva spese previste con stanziamenti insufficienti 11.367,15 11.367,15 11.367,15 480.0 Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie 14.803,88 10.160,11 4.643,77 4.643,77 TOTALE 1.22 - CATEGORIA 22 - FONDI DI RISERVA 14.803,88 11.367,15 10.160,11 16.010,92 16.010,92 TOTALE 1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 4.927,17 206.163,88 24.417,15 16.160,11 214.420,92 219.348,09 490.0 2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.23 - CATEGORIA 23 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI Acquisto immobili TOTALE 2.23 - CATEGORIA 23 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI 500.0 2.24 - CATEGORIA 24 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE Acquisto macchine, mobili, attrezzature e procedure informatiche 47.00 3.00 50.00 50.00 501.0 Acquisto valori mobiliari TOTALE 2.24 - CATEGORIA 24 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 47.00 3.00 50.00 50.00 510.0 2.25 - CATEGORIA 25 - ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA' Accantonamento trattamento di fine rapporto 3.20 3.20 3.20 TOTALE 2.25 - CATEGORIA 25 - ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA' 3.20 3.20 3.20 TOTALE 2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 50.20 3.00 53.20 53.20
Parte II - SPESA Pagina 4 di 5 Residui passivi 520.0 530.0 540.0 3 - TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI 3.26 - CATEGORIA 26 - QUOTE MUTUI Rimborso quote per sottoscrizione mutui Concessione prestiti Rimborso quote per sottoscrizione prestiti TOTALE 3.26 - CATEGORIA 26 - QUOTE MUTUI TOTALE 3 - TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI 550.0 560.0 570.0 580.0 4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO 4.27 - CATEGORIA 27 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Quota CNI per tassa annuale a ruolo 28.125,00 28.125,00 28.125,00 56.25 Quota CNI per tassa annuale a esazione diretta 2.425,00 1.55 1.95 3.50 5.925,00 Ritenute erariali per lavoro autonomo 1.80 8.50 8.50 10.30 Ritenute erariali per lavoro dipendente 10.00 10.00 10.00 590.0 600.0 Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente 1.00 1.00 1.00 10.00 10.00 10.00 610.0 620.0 630.0 640.0 650.0 Ritenute sindacali dipendenti 12,06 50 50 512,06 Ritenute per conto terzi 1.295,88 2.80 2.80 4.095,88 Timbri professionali 75,00 2.50 2.50 2.575,00 Convegni e Corsi di formazione 7.746,93 46.00 46.00 53.746,93 Servizio economato 6.00 6.00 6.00 TOTALE 4.27 - CATEGORIA 27 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 41.479,87 116.975,00 1.95 118.925,00 160.404,87 TOTALE 4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO 41.479,87 116.975,00 1.95 118.925,00 160.404,87
Parte II - SPESA Pagina 5 di 5 Residui passivi Riepilogo delle spese per titolo TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 4.927,17 206.163,88 24.417,15 16.160,11 214.420,92 219.348,09 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 50.20 3.00 53.20 53.20 TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO 41.479,87 116.975,00 1.95 118.925,00 160.404,87 Disavanzo di amministrazione utilizzato TOTALE 46.407,04 373.338,88 29.367,15 16.160,11 386.545,92 432.952,96 TOTALE GENERALE 46.407,04 373.338,88 29.367,15 16.160,11 386.545,92 432.952,96
RESIDUI ATTIVI al 31/12/2011 totale pregressi insussistenze e sopravvenienze incasso residui nel 2011 totale residui pregressi al 31/12/2011 residui competenza 2011 totale residui al 31/12/2011 variazione dei residui attivi 20 morosi anni precedenti 3.45-15 1.35 1.95 1.95 20 morosi 2011 3.30 3.30 80 competenze cc 322,63 322,63 239,47 239,47 290 Rit acc Campanella 25,00 25,00 350 Timbri professionali 20-20 25,00 25,00 360 Quota corsi 10 10 3.972,63-35 1.672,63 1.95 3.689,47 5.639,47 1.666,84
RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011 totale pregressi insussistenze e sopravvenienze residui pagati nel 2011 residui pregressi residui competenza 2011 totale residui al 31/12/2011 40 Rimborso Marcozzi 43,00 43,00 190 Il Sole 24 Ore 795,60 795,60 210 Commercialtecnica 65,00 65,00 240 Hotel Lido Si 5.80 5.80 240 Targhe 348,00 348,00 72,60 420,60 271 Quota Federazione Regionale 1.00 1.00 1.00 1.00 272 De Cecco 234,00 234,00 300 Spese condominiali 518,45 518,45 721,05 721,05 320 pulizia sede 1.656,00 1.656,00 1.669,80 1.669,80 320 Bosica estintori 68,04 68,04 330 Spese rifacimento tetto 2.925,00 2.925,00 340 H3G nov 76,65 76,65 137,89 137,89 340 H3G dic 74,84 74,84 137,89 137,89 340 Telecom 182,00 182,00 340 Telecom 185,50 185,50 350 De Angelis 313,81 313,81 380 Ruzzo IV trim 11,70 11,70 17,10 17,10 390 Valentini saldo 2010 5.616,00 5.616,00 430 Spese cc 113,06 113,06 105,52 105,52 460 Sochil 50,40 50,40 50,82 50,82 550 quota CNI 26.675,00 26.675,00 28.125,00 28.125,00 560 quota CNI nuovi iscritti 1.50 15 1.35 1.075,00 2.425,00 570 Rit Acc Valentini 1.80 1.80 610 Rit. Sindacali 24,12 24,12 12,06 12,06 620 Rimborso quote 47-47 620 Tutela Juris 1.295,88 1.295,88 630 Timbri 25,00 25,00 75,00 75,00 640 Sporting 89,00 89,00 640 De Angelis 226,19 226,19 640 Corso Sicurezza 2.34 2.34 640 Corso Geotecnica 5.406,93 5.406,93 variazione dei residui passivi 48.394,86-445,00 46.251,86 1.698,00 44.709,04 46.407,04-1.987,82
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 147.775,41 Riscossioni in c/competenza 256.284,31 in c/residui 1.672,63 257.956,94 Pagamenti in c/competenza 207.872,70 in c/residui 46.251,86 254.124,56 Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 151.607,79 Residui attivi in c/competenza 3.689,47 in c/residui 1.95 5.639,47 Residui passivi in c/competenza 44.709,04 in c/residui 1.698,00 46.407,04 Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 110.840,22