COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA Prov. (AV) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Analitico
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 4.991,00 4.991,00 Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Pagina 2 1010101 01 - PERSONALE 1010101 Capitolo 5/ 0 - Straordinario al personale elezioni 1010101 Capitolo 6/ 0 - Oneri previdenziali e assist. elezioni 6.321,27 7.721,27 7.721,27 1.504,46 2.124,46 2.124,46 Totale 01 7.825,73 9.845,73 9.845,73 1010102 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1010102 Capitolo 15/ 0 - Beni consumo elezioni 2.500,00 5.000,00 5.000,00 1010103 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1010103 Capitolo 14/ 0 - Indennita' di carica Sindaco e Assessori 1010103 Capitolo 16/ 0 - Indennita' presenza Consiglio 1010103 Capitolo 26/ 0 - Indennita` presenza commissioni 1010103 Capitolo 28/ 0 - Compenso revisori dei conti 1010103 Capitolo 35/ 0 - Prestazioni di servizi elezioni Totale 02 2.500,00 5.000,00 5.000,00 18.041,40 12.500,00 12.500,00 50,00 4.050,00 2.898,00 2.898,00 5.616,00 5.616,00 5.616,00 5.472,00 4.572,00 4.572,00 Totale 03 33.229,40 25.586,00 25.586,00 1010105 05 - TRASFERIMENTI 1010105 Capitolo 38/ 0 - Rimborso a datori di lavoro per permessi amministratori 1.000,00 500,00 500,00 1010106 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1010106 Capitolo 40/ 0 - Interessi passivi per mutui 1010107 07 - IMPOSTE E TASSE 1010107 Capitolo 45/ 0 - IRAP su straordinario elezioni Totale 05 1.000,00 500,00 500,00 19.469,08 21.771,00 4.393,56 17.377,44 Totale 06 19.469,08 21.771,00 4.393,56 17.377,44 537,31 700,00 700,00 Totale 07 537,31 700,00 700,00
Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Totale Centro di Costo 64.561,52 63.402,73 4.393,56 59.009,17 Totale Servizio 01 64.561,52 63.402,73 4.393,56 59.009,17 Pagina 3 1010201 01 - PERSONALE 1010201 Capitolo 56/ 0 - Stipendi personale Ufficio AA.GG. 1010201 Capitolo 58/ 0 - Oneri previdenziali e assistenz. Ufficio AA.GG. 1010201 Capitolo 64/ 0 - Fondo salario accessorio - progetti finalizzati 1010201 Capitolo 66/ 0 - Convenzioni per collaborazioni esterne 1010201 Capitolo 67/ 0 - ONERI ASSIST. E PREVID.SU SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI 160.682,71 168.000,00 8.000,00 160.000,00 49.923,69 50.000,00 500,00 49.500,00 22.777,10 24.000,00 6.000,00 30.000,00 1.200,00 500,00 300,00 800,00 5.420,95 5.420,95 3.079,05 8.500,00 Totale 01 240.004,45 247.920,95 9.379,05 8.500,00 248.800,00 1010202 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1010202 Capitolo 78/ 0 - Stampati e cancelleria 958,96 3.000,00 3.000,00 1010202 Capitolo 80/ 0 - Acquisto buoni pasto (quota a carico dell'ente) 6.125,00 8.100,00 600,00 7.500,00 1010202 Capitolo 86/ 0 - Abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni 400,00 400,00 1010203 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1010203 Capitolo 62/ 0 - Diritti di rogito a favore del Segretario Com.le 1010203 Capitolo 99/ 0 - Accertamenti sanitari al personale 1010203 Capitolo 104/ 0 - Spese per eventi natalizi 1010203 Capitolo 106/ 0 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti. 1010203 Capitolo 107/ 0 - Incarichi e consulenze diverse 1010205 05 - TRASFERIMENTI 1010205 Capitolo 134/ 0 - Contributi associativi annuali 1010207 07 - IMPOSTE E TASSE Totale 02 7.083,96 11.500,00 600,00 10.900,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 4.650,00 6.000,00 1.000,00 5.000,00 8.500,00 3.500,00 5.000,00 39.892,05 50.000,00 50.000,00 847,00 10.000,00 10.000,00 Totale 03 51.389,05 79.500,00 4.500,00 75.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 Totale 05 3.000,00 4.000,00 4.000,00
1010207 Capitolo 59/ 0 - ONERI RATEIZZO INAIL - INPDAP 1010207 Capitolo 135/ 0 - I.R.A.P. su competenze al personale 1010207 Capitolo 136/ 0 - IRAP SU SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 14.976,66 13.647,49 13.647,49 13.647,49 1.936,05 1.936,05 1.936,05 Totale 07 30.560,20 15.583,54 15.583,54 Totale Centro di Costo 332.037,66 358.504,49 9.379,05 13.600,00 354.283,54 Totale Servizio 02 332.037,66 358.504,49 9.379,05 13.600,00 354.283,54 Pagina 4 1010301 01 - PERSONALE 1010301 Capitolo 146/ 0 - Stipendi al personale dell'ufficio Ragioneria e Tributi. 1010301 Capitolo 148/ 0 - Oneri previdenziali etc. - Ufficio Ragioneria-Tributi 104.471,55 91.000,00 91.000,00 28.969,18 27.000,00 27.000,00 Totale 01 133.440,73 118.000,00 118.000,00 1010302 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1010302 Capitolo 166/ 0 - Acquisto e manutenzione macchine per servizi generali 8.827,48 6.000,00 6.000,00 1010302 Capitolo 168/ 0 - Acquisto modulistica e stampati per servizi comunali 1.793,93 4.000,00 4.000,00 1010302 Capitolo 174/ 0 - Spese per bolli,diritti di notifiche,pubblicaz.fal etc. 35,09 500,00 500,00 1010302 Capitolo 180/ 0 - Spese servizi informatizzati - Uffici e servizi generali 21.804,10 25.500,00 19.500,00 45.000,00 1010303 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1010303 Capitolo 183/ 0 - Spese per il riscaldamento della Sede Municipale 1010303 Capitolo 187/ 0 - Fornitura elettrica immobili comunali 1010303 Capitolo 188/ 0 - Spese per fornitura idrica immobili comunali 1010303 Capitolo 192/ 0 - Spese postali per uffici comunali 1010303 Capitolo 193/ 0 - Spese per pulizia uffici comunali 1010303 Capitolo 194/ 0 - Spese telefoniche sede municipale Totale 02 32.460,60 36.000,00 19.500,00 55.500,00 5.400,00 4.000,00 4.000,00 9.400,00 9.000,00 9.000,00 1.440,00 1.440,00 60,00 1.500,00 8.000,00 5.000,00 7.000,00 12.000,00 8.305,29 8.305,29 8.305,29 16.325,55 15.000,00 15.000,00
1010303 Capitolo 196/ 0 - Oneri per le Assicurazioni 1010303 Capitolo 198/ 0 - Spese per servizio di tesoreria 1010305 05 - TRASFERIMENTI 1010305 Capitolo 210/ 0 - Quota diritti segreteria all'agenzia Segretari Comunali 1010305 Capitolo 214/ 0 - Spese per Commissione Circondariale Elettorale 4.500,00 4.500,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 Totale 03 65.870,84 64.245,29 7.060,00 71.305,29 2.005,51 1.500,00 1.500,00 278,30 970,00 570,00 400,00 Pagina 5 1010306 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1010306 Capitolo 216/ 0 - Interessi passivi per mutui 1010307 07 - IMPOSTE E TASSE 1010307 Capitolo 220/ 0 - I.R.A.P. su competenze al personale 1010307 Capitolo 222/ 0 - I.V.A. etc. a debito dell'ente 1010308 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1010308 Capitolo 225/ 0 - Debiti fuori bilancio 1010310 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 1010310 Capitolo 398/ 0 - F.C.D.E. DI PARTE CORRENTE Totale 05 2.283,81 2.470,00 570,00 1.900,00 4.090,09 4.503,00 4.503,00 Totale 06 4.090,09 4.503,00 4.503,00 8.777,35 8.777,35 8.777,35 25.000,00 20.000,00 5.000,00 Totale 07 8.777,35 33.777,35 20.000,00 13.777,35 100.000,00 100.000,00 Totale 08 100.000,00 100.000,00 41.963,13 41.963,13 Totale 10 41.963,13 41.963,13 Totale Centro di Costo 246.923,42 358.995,64 68.523,13 20.570,00 406.948,77 Totale Servizio 03 246.923,42 358.995,64 68.523,13 20.570,00 406.948,77 Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 1010401 01 - PERSONALE 1010401 Capitolo 236/ 0 - Oneri previdenz.li su progetti finalizzati 2.401,20 2.401,20 2.401,20 1010402 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Totale 01 2.401,20 2.401,20 2.401,20
1010402 Capitolo 240/ 0 - Spese per riscossione tributi 3.000,00 10.000,00 10.000,00 Pagina 6 1010403 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1010403 Capitolo 235/ 0 - Incentiv.personale prog.recupero evasione Totale 02 3.000,00 10.000,00 10.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Totale 03 7.000,00 7.000,00 7.000,00 1010407 07 - IMPOSTE E TASSE 1010407 Capitolo 260/ 0 - IRAP su incentiv. progetti finalizzati 765,00 600,00 1.200,00 1.800,00 1010407 Capitolo 262/ 0 - Spese registrazione contratti di fitto immobili comunali 2.273,38 2.000,00 3.000,00 5.000,00 Totale 07 3.038,38 2.600,00 4.200,00 6.800,00 1010408 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1010408 Capitolo 264/ 0 - Rimborsi TARSU-I.C.I.-TOSAP proventi diversi non dovuti 8.188,09 13.000,00 5.000,00 8.000,00 Totale 08 8.188,09 13.000,00 5.000,00 8.000,00 Totale Centro di Costo 23.627,67 35.001,20 4.200,00 5.000,00 34.201,20 Totale Servizio 04 23.627,67 35.001,20 4.200,00 5.000,00 34.201,20 Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 1010502 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1010502 Capitolo 279/ 0 - Manutenzione ordinaria e gestione dei beni comunali 27.254,80 27.500,00 2.500,00 30.000,00 1010506 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1010506 Capitolo 290/ 0 - Interessi passivi per mutui Totale 02 27.254,80 27.500,00 2.500,00 30.000,00 587,29 638,40 638,40 Totale 06 587,29 638,40 638,40 Totale Centro di Costo 27.842,09 28.138,40 2.500,00 30.638,40 Totale Servizio 05 27.842,09 28.138,40 2.500,00 30.638,40 Servizio 06 - UFFICIO TECNICO 1010601 01 - PERSONALE 1010601 Capitolo 300/ 0 - Stipendi al personale dell'ufficio Edilizia 1010601 Capitolo 301/ 0 - Stipendi al personale dell'ufficio LL. PP. 99.583,97 54.000,00 54.000,00 150.360,60 150.000,00 150.000,00
1010601 Capitolo 303/ 0 - Oneri previdenziali e assistenziali personale Edilizia 1010601 Capitolo 305/ 0 - Oneri assistenz. e previdenziali personale LL. PP. 1010602 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1010602 Capitolo 313/ 0 - Stampati e cancelleria Edilizia privata 1010602 Capitolo 314/ 0 - Cancelleria e stampati LL. PP. 1010602 Capitolo 317/ 0 - Acquisto carburante e lubrificanti automezzi U.T.C. 1010602 Capitolo 321/ 0 - Spese per lavori in economia urgenti 26.479,46 15.500,00 15.500,00 38.113,35 43.880,75 43.880,75 Totale 01 314.537,38 263.380,75 263.380,75 500,00 500,00 706,66 700,00 700,00 38.819,00 31.500,00 1.500,00 30.000,00 2.500,00 9.500,00 12.000,00 Pagina 7 1010603 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1010603 Capitolo 330/ 0 - Manutenz. ordinaria e riparaz. automezzi U.T.C. 1010603 Capitolo 332/ 0 - Spese accessorie realizzazione progetti tecnici 1010603 Capitolo 335/ 0 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI 1010603 Capitolo 775/ 0 - SPESE SICUREZZA LAVORO (626/94 E SUCC.) 1010607 07 - IMPOSTE E TASSE 1010607 Capitolo 341/ 0 - IRAP su competenze personale Edilizia privata 1010607 Capitolo 342/ 0 - IRAP su competenze personale LL. PP. 1010607 Capitolo 344/ 0 - Tasse automezzi servizi tecnici Totale 02 39.525,66 35.200,00 9.500,00 1.500,00 43.200,00 7.880,27 15.000,00 15.000,00 6.850,00 3.000,00 3.000,00 41.197,00 17.000,00 17.000,00 2.500,00 2.500,00 Totale 03 55.927,27 37.500,00 37.500,00 8.015,18 4.000,00 4.000,00 12.421,79 12.421,79 12.421,79 1.250,00 1.600,00 1.600,00 Totale 07 21.686,97 18.021,79 18.021,79 Totale Centro di Costo 431.677,28 354.102,54 9.500,00 1.500,00 362.102,54 Totale Servizio 06 431.677,28 354.102,54 9.500,00 1.500,00 362.102,54 Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO 1010701 01 - PERSONALE 1010701 Capitolo 345/ 0 - Stipendi ed assegni Uffici Demografici 43.288,76 43.288,76 43.288,76
1010701 Capitolo 352/ 0 - Oneri previdenziali personale servizi demografici 1010702 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1010702 Capitolo 355/ 0 - Stampati e cancelleria Uffici Demografici 11.782,43 11.782,43 11.782,43 Totale 01 55.071,19 55.071,19 55.071,19 1.901,31 1.000,00 1.000,00 Pagina 8 1010707 07 - IMPOSTE E TASSE 1010707 Capitolo 385/ 0 - I.R.A.P. su competenze al personale Totale 02 1.901,31 1.000,00 1.000,00 3.669,01 3.669,01 3.669,01 Totale 07 3.669,01 3.669,01 3.669,01 Totale Centro di Costo 60.641,51 59.740,20 59.740,20 Totale Servizio 07 60.641,51 59.740,20 59.740,20 Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI 1010810 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 1010810 Capitolo 394/ 0 - Fondo svalutazione crediti 1010811 11 - FONDO DI RISERVA 1010811 Capitolo 395/ 0 - Fondo di riserva ordinario 6.121,55 6.121,55 Totale 10 6.121,55 6.121,55 982,21 39.017,79 40.000,00 Totale 11 982,21 39.017,79 40.000,00 Totale Centro di Costo 7.103,76 39.017,79 6.121,55 40.000,00 Totale Servizio 08 7.103,76 39.017,79 6.121,55 40.000,00 Totale Funzione 01 1.187.311,15 1.264.988,96 133.119,97 51.185,11 1.346.923,82 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE 1030101 01 - PERSONALE 1030101 Capitolo 440/ 0 - Stipendi al personale della Vigilanza Urbana 1030101 Capitolo 442/ 0 - Oneri previdenziali e assistenz.personale vigilanza urbana 75.898,97 80.898,97 80.898,97 21.822,40 21.822,40 21.822,40 1030102 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Totale 01 97.721,37 102.721,37 102.721,37
1030102 Capitolo 450/ 0 - Spese per attrezzature, mezzi tecnici e vestiario VV.UU. 1030102 Capitolo 452/ 0 - Acquisto carburante e lubrificante automezzi VV.UU. 1030102 Capitolo 453/ 0 - Spese per la segnaletica e circolazione stradale 1030102 Capitolo 454/ 0 - SPESE ARMAMENTO, POLIGONO ECC. 1030102 Capitolo 455/ 0 - Equipaggiamenti e vestirario VV. UU. 3.000,00 3.000,00 1.560,00 750,00 1.750,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00 500,00 500,00 1.200,00 800,00 2.000,00 Pagina 9 1030103 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1030103 Capitolo 200/ 0 - Spese per ricovero cani randagi 1030103 Capitolo 471/ 0 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VV.UU. 1030107 07 - IMPOSTE E TASSE 1030107 Capitolo 480/ 0 - I.R.A.P. su competenze al personale 1030107 Capitolo 484/ 0 - Tasse automezzi servizio VV. UU. Totale 02 1.560,00 7.450,00 2.550,00 10.000,00 60.000,00 55.000,00 5.000,00 60.000,00 1.000,00 Totale 03 61.000,00 55.000,00 5.000,00 60.000,00 6.537,16 6.537,16 6.537,16 400,00 200,00 200,00 Totale 07 6.937,16 6.737,16 6.737,16 Totale Centro di Costo 167.218,53 171.908,53 7.550,00 179.458,53 Totale Servizio 01 167.218,53 171.908,53 7.550,00 179.458,53 Totale Funzione 03 167.218,53 171.908,53 7.550,00 179.458,53 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE 1040202 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1040202 Capitolo 572/ 0 - Stampati,cancelleria e materiale diverso scuola elementare 1040202 Capitolo 576/ 0 - Fornitura gratuita libri alunni scuola elementare 400,00 400,00 6.216,91 6.500,00 6.500,00 1040203 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1040203 Capitolo 585/ 0 - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE 1040203 Capitolo 592/ 0 - Spese telefoniche scuola elementare Totale 02 6.216,91 6.900,00 6.900,00 14.847,33 18.000,00 18.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1040203 Capitolo 593/ 0 - Fornitura elettrica scuole elementari 1040203 Capitolo 594/ 0 - Fornitura idrica scuole elementari 7.431,81 8.100,00 8.100,00 3.500,00 3.600,00 3.600,00 Pagina 10 1040206 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1040206 Capitolo 600/ 0 - Interessi passivi per mutui Totale 03 28.279,14 32.200,00 32.200,00 10.785,75 11.437,00 11.437,00 Totale 06 10.785,75 11.437,00 11.437,00 Totale Centro di Costo 45.281,80 50.537,00 50.537,00 Totale Servizio 02 45.281,80 50.537,00 50.537,00 Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA 1040303 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1040303 Capitolo 620/ 0 - Riscaldamento scuola media 1040303 Capitolo 629/ 0 - Fornitura elettrica scuola Media 1040303 Capitolo 631/ 0 - Fornitura idrica scuola Media 1040303 Capitolo 632/ 0 - Spese telefoniche scuola media 1040306 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1040306 Capitolo 640/ 0 - Interessi passivi per mutui 7.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 2.400,00 2.430,00 2.430,00 2.500,00 2.700,00 2.700,00 2.297,38 2.300,00 2.300,00 Totale 03 14.197,38 10.430,00 1.000,00 11.430,00 8.726,43 9.416,00 9.416,00 Totale 06 8.726,43 9.416,00 9.416,00 Totale Centro di Costo 22.923,81 19.846,00 1.000,00 20.846,00 Totale Servizio 03 22.923,81 19.846,00 1.000,00 20.846,00 Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 1040501 01 - PERSONALE 1040501 Capitolo 642/ 0 - Stipendi Autisti 1040501 Capitolo 643/ 0 - Oneri previdenziali,assistenz.etc.autisti 21.172,48 21.200,00 21.200,00 6.224,14 6.224,14 6.224,14 1040502 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Totale 01 27.396,62 27.424,14 27.424,14
1040502 Capitolo 652/ 0 - Carburanti e lubrificanti scuolabus 7.256,00 9.000,00 9.000,00 Pagina 11 1040503 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1040503 Capitolo 660/ 0 - Spese servizio mensa scolastica 1040503 Capitolo 662/ 0 - Spese per manutenzione scuolabus 1040503 Capitolo 665/ 0 - ASSICURAZIONI SCUOLABUS Totale 02 7.256,00 9.000,00 9.000,00 26.852,92 20.000,00 20.000,00 4.584,05 6.000,00 6.000,00 5.100,00 100,00 2.900,00 3.000,00 Totale 03 36.536,97 26.100,00 2.900,00 29.000,00 1040505 05 - TRASFERIMENTI 1040505 Capitolo 672/ 0 - Contributo acquisto libri alunni scuola dell'obbligo (Stato) 11.000,00 11.000,00 11.000,00 1040505 Capitolo 676/ 0 - Borse di studio anni scolastici contrib.regionale 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1040506 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1040506 Capitolo 680/ 0 - Interessi passivi per mutui 1040507 07 - IMPOSTE E TASSE 1040507 Capitolo 690/ 0 - I.R.A.P. su competenze al personale 1040507 Capitolo 694/ 0 - Tasse scuolabus Totale 05 21.000,00 21.000,00 21.000,00 2.792,43 2.792,43 2.792,43 Totale 06 2.792,43 2.792,43 2.792,43 1.799,66 1.799,66 1.799,66 500,00 600,00 600,00 Totale 07 2.299,66 2.399,66 2.399,66 Totale Centro di Costo 97.281,68 88.716,23 2.900,00 91.616,23 Totale Servizio 05 97.281,68 88.716,23 2.900,00 91.616,23 Totale Funzione 04 165.487,29 159.099,23 3.900,00 162.999,23 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 1050101 01 - PERSONALE 1050101 Capitolo 710/ 0 - Stipendi addetti Biblioteca 1050101 Capitolo 712/ 0 - Oneri previdenziali,assistenz.etc.pers.biblioteca 25.730,31 26.230,31 26.230,31 6.961,65 7.009,21 7.009,21 Totale 01 32.691,96 33.239,52 33.239,52
1050102 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1050102 Capitolo 724/ 0 - Acquisto stampati,cancelleria,libri e arredi Biblioteca Com. 1.520,64 1.000,00 1.000,00 Pagina 12 1050103 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1050103 Capitolo 735/ 0 - Riscaldamento Biblioteca 1050103 Capitolo 736/ 0 - Fornitura elettrica Biblioteca comunale 1050103 Capitolo 737/ 0 - Fornitura idrica Biblioteca Comunale 1050103 Capitolo 744/ 0 - Spese telefoniche e postali per Biblioteca 1050103 Capitolo 748/ 0 - Spese funzionamento Museo Civico 1050103 Capitolo 749/ 0 - Spese per fornitura elettrica Museo 1050103 Capitolo 750/ 0 - Spese telefoniche Museo 1050104 04 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1050104 Capitolo 760/ 0 - Canone locazione locali Museo 1050106 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1050106 Capitolo 765/ 0 - Interessi passivi per mutui 1050107 07 - IMPOSTE E TASSE 1050107 Capitolo 767/ 0 - I.R.A.P. su competenze al personale Totale 02 1.520,64 1.000,00 1.000,00 2.400,00 2.610,00 2.610,00 2.000,00 2.416,39 2.416,39 300,00 300,00 300,00 2.450,04 2.500,00 2.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 350,00 350,00 350,00 473,00 500,00 500,00 Totale 03 9.473,04 9.676,39 9.676,39 2.000,00 Totale 04 2.000,00 16.782,77 17.667,00 17.667,00 Totale 06 16.782,77 17.667,00 17.667,00 2.187,08 2.187,08 2.187,08 Totale 07 2.187,08 2.187,08 2.187,08 Totale Centro di Costo 64.655,49 63.769,99 63.769,99 Totale Servizio 01 64.655,49 63.769,99 63.769,99 Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 1050203 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1050203 Capitolo 811/ 0 - Spese riscaldamento Teatro Comunale 1.000,00 1.500,00 1.500,00
1050203 Capitolo 812/ 0 - Spese per fornitura elettrica Teatro Comunale 1050203 Capitolo 813/ 0 - Spese per fornitura idrica Teatro Comunale 1050203 Capitolo 814/ 0 - SPESE PER BENI CULTURALI 2.858,59 3.078,12 3.078,12 180,00 180,00 180,00 500,00 500,00 500,00 Pagina 13 1050206 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1050206 Capitolo 820/ 0 - Interessi passivi per mutui Totale 03 4.538,59 5.258,12 5.258,12 10.186,74 10.811,00 10.811,00 Totale 06 10.186,74 10.811,00 10.811,00 Totale Centro di Costo 14.725,33 16.069,12 16.069,12 Totale Servizio 02 14.725,33 16.069,12 16.069,12 Totale Funzione 05 79.380,82 79.839,11 79.839,11 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 1060206 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1060206 Capitolo 860/ 0 - Interessi passivi per mutui 42.762,81 43.188,00 597,94 42.590,06 Totale 06 42.762,81 43.188,00 597,94 42.590,06 Totale Centro di Costo 42.762,81 43.188,00 597,94 42.590,06 Totale Servizio 02 42.762,81 43.188,00 597,94 42.590,06 Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 1060306 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1060306 Capitolo 870/ 0 - Interessi passivi per mutui 7.140,35 7.860,00 7.860,00 Totale 06 7.140,35 7.860,00 7.860,00 Totale Centro di Costo 7.140,35 7.860,00 7.860,00 Totale Servizio 03 7.140,35 7.860,00 7.860,00 Totale Funzione 06 49.903,16 51.048,00 597,94 50.450,06 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
1070203 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1070203 Capitolo 941/ 0 - SPESE PER TURISMO 500,00 500,00 1.000,00 1.500,00 Pagina 14 1070205 05 - TRASFERIMENTI 1070205 Capitolo 940/ 0 - Spese per manifestazioni turistiche e Palio Totale 03 500,00 500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Totale 05 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Totale Centro di Costo 1.500,00 1.500,00 1.000,00 2.500,00 Totale Servizio 02 1.500,00 1.500,00 1.000,00 2.500,00 Totale Funzione 07 1.500,00 1.500,00 1.000,00 2.500,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 1080102 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1080102 Capitolo 961/ 0 - Manutenzione strade comunali e arredo urbano 28.395,49 40.000,00 15.000,00 55.000,00 1080106 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1080106 Capitolo 990/ 0 - Interessi passivi per mutui Totale 02 28.395,49 40.000,00 15.000,00 55.000,00 84.363,09 87.490,00 87.490,00 Totale 06 84.363,09 87.490,00 87.490,00 Totale Centro di Costo 112.758,58 127.490,00 15.000,00 142.490,00 Totale Servizio 01 112.758,58 127.490,00 15.000,00 142.490,00 Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 1080203 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1080203 Capitolo 1010/ 0 - Energia elettrica per pubblica illuminazione 1080203 Capitolo 1012/ 0 - Manutenzione impianti pubblica illuminazione 1080206 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1080206 Capitolo 1030/ 0 - Interessi passivi per mutui 159.748,03 235.000,00 10.000,00 225.000,00 32.830,68 47.500,00 47.500,00 Totale 03 192.578,71 282.500,00 10.000,00 272.500,00 28.777,92 31.172,00 31.172,00 Totale 06 28.777,92 31.172,00 31.172,00
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale Centro di Costo 221.356,63 313.672,00 10.000,00 303.672,00 Totale Servizio 02 221.356,63 313.672,00 10.000,00 303.672,00 Totale Funzione 08 334.115,21 441.162,00 15.000,00 10.000,00 446.162,00 Pagina 15 1090106 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1090106 Capitolo 1081/ 0 - INTERESSI PASSIVI MUTUI 2.798,19 3.048,00 3.048,00 Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE Totale 06 2.798,19 3.048,00 3.048,00 Totale Centro di Costo 2.798,19 3.048,00 3.048,00 Totale Servizio 01 2.798,19 3.048,00 3.048,00 1090202 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1090202 Capitolo 1130/ 0 - Manutenzione e gestione immobili dati in locazione 605,00 2.000,00 2.000,00 Totale 02 605,00 2.000,00 2.000,00 1090203 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1090203 Capitolo 1131/ 0 - FORNIT.ELETTRICA CONDOMIN. ALLOGGI E.E.P. 2.700,00 4.200,00 4.200,00 Totale 03 2.700,00 4.200,00 4.200,00 Totale Centro di Costo 3.305,00 6.200,00 6.200,00 Totale Servizio 02 3.305,00 6.200,00 6.200,00 Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 1090302 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1090302 Capitolo 1158/ 0 - Spese per servizio antincendio 1090302 Capitolo 1160/ 0 - Spese per la Protezione Civile 1.847,99 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 Totale 02 1.847,99 2.500,00 2.500,00 Totale Centro di Costo 1.847,99 2.500,00 2.500,00 Totale Servizio 03 1.847,99 2.500,00 2.500,00
Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Pagina 16 1090403 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1090403 Capitolo 1190/ 0 - Spese per fontane pubbliche 1090403 Capitolo 1194/ 0 - Spese gestione servizio fognature 1090403 Capitolo 1220/ 0 - Spese manutenzione impianto depurazione 1090403 Capitolo 1222/ 0 - Fornitura elettrica impianto depurazione 1090405 05 - TRASFERIMENTI 1090405 Capitolo 1231/ 0 - Quota consorzio Ente d'ambito "Calore Irpino" 1090406 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1090406 Capitolo 1240/ 0 - Interessi passivi per mutui 12.003,12 5.000,00 5.000,00 1.476,00 5.000,00 5.000,00 39.300,00 55.000,00 55.000,00 25.542,21 27.000,00 27.000,00 Totale 03 78.321,33 92.000,00 92.000,00 4.265,00 4.500,00 4.500,00 Totale 05 4.265,00 4.500,00 4.500,00 18.525,86 21.986,00 21.986,00 Totale 06 18.525,86 21.986,00 21.986,00 Totale Centro di Costo 101.112,19 118.486,00 118.486,00 Totale Servizio 04 101.112,19 118.486,00 118.486,00 Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 1090501 01 - PERSONALE 1090501 Capitolo 1250/ 0 - Stipendi personale servizio R.R.S.U. 1090501 Capitolo 1252/ 0 - Oneri previdenziali,assistenz.etc.personale serv.r.r.s.u. 20.034,18 20.400,00 20.400,00 6.552,25 6.800,00 6.800,00 Totale 01 26.586,43 27.200,00 27.200,00 1090503 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1090503 Capitolo 1269/ 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI R.S.U. 4.318,65 25.000,00 25.000,00 1090503 Capitolo 1270/ 0 - Spese per smaltimento R.S.U. 327.716,00 435.000,00 435.000,00 1090503 Capitolo 1271/ 0 - Spese per il servizio di spazzamento strade e piazze 48.000,00 73.000,00 73.000,00 1090505 05 - TRASFERIMENTI Totale 03 380.034,65 533.000,00 533.000,00
1090505 Capitolo 1280/ 0 - Quota annuale Consorzio Avellino 1 13.035,50 13.035,50 13.035,50 Pagina 17 1090506 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1090506 Capitolo 1285/ 0 - Interessi passivi per mutui in ammortamento 1090507 07 - IMPOSTE E TASSE 1090507 Capitolo 1290/ 0 - I.R.A.P. su competenze al personale Totale 05 13.035,50 13.035,50 13.035,50 8.636,87 9.512,00 9.512,00 Totale 06 8.636,87 9.512,00 9.512,00 1.780,28 1.780,28 1.780,28 Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE Totale 07 1.780,28 1.780,28 1.780,28 Totale Centro di Costo 430.073,73 584.527,78 13.035,50 571.492,28 Totale Servizio 05 430.073,73 584.527,78 13.035,50 571.492,28 1090602 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1090602 Capitolo 1310/ 0 - Spese per bagni pubblici 400,00 400,00 400,00 Totale 02 400,00 400,00 400,00 1090603 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1090603 Capitolo 1311/ 0 - Fornitura elettrica bagni pubblici 300,00 300,00 300,00 1090603 Capitolo 1312/ 0 - Fornitura idrica bagni pubblici 120,00 120,00 120,00 1090603 Capitolo 1313/ 0 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO 22.291,35 5.000,00 10.000,00 15.000,00 1090606 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1090606 Capitolo 1320/ 0 - Interessi passivi per mutui Totale 03 22.711,35 5.420,00 10.000,00 15.420,00 1.664,28 1.748,00 1.748,00 Totale 06 1.664,28 1.748,00 1.748,00 Totale Centro di Costo 24.775,63 7.568,00 10.000,00 17.568,00 Totale Servizio 06 24.775,63 7.568,00 10.000,00 17.568,00 Totale Funzione 09 563.912,73 722.329,78 10.000,00 13.035,50 719.294,28 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 02 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
1100203 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1100203 Capitolo 1344/ 0 - Quota a carico Ente prestazioni sociosanitarie a pazienti residenti Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Totale 03 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Totale Centro di Costo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Totale Servizio 02 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Pagina 18 1100402 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1100402 Capitolo 1417/ 0 - Spese attrezzature informatiche per forum giovanile 1.000,00 500,00 500,00 1100403 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1100403 Capitolo 1415/ 0 - Servizio Informagiovani e politiche giovanili 1100403 Capitolo 1418/ 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO CIVILE Totale 02 1.000,00 500,00 500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 Totale 03 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1100405 05 - TRASFERIMENTI 1100405 Capitolo 1430/ 0 - Contributi feste religiose 700,00 700,00 300,00 1.000,00 1100405 Capitolo 1445/ 0 - Quota per attuazione interventi legge 328/2000 Piano di zona 37.295,00 30.050,00 30.050,00 Totale 05 37.995,00 30.750,00 300,00 31.050,00 Totale Centro di Costo 44.995,00 37.250,00 300,00 37.550,00 Totale Servizio 04 44.995,00 37.250,00 300,00 37.550,00 Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 1100501 01 - PERSONALE 1100501 Capitolo 1470/ 0 - Stipendi personale Cimitero 1100501 Capitolo 1472/ 0 - Oneri previdenziali,assistenz.etc.pers.cimitero 1100503 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1100503 Capitolo 1490/ 0 - Spese per Servizio Funebre per Indigenti 16.582,48 16.600,00 16.600,00 5.007,81 5.515,00 5.515,00 Totale 01 21.590,29 22.115,00 22.115,00 1.000,00 1.000,00
1100507 07 - IMPOSTE E TASSE 1100507 Capitolo 1510/ 0 - I.R.A.P. su competenze al personale Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 02 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI Totale 03 1.000,00 1.000,00 1.437,37 1.437,37 1.437,37 Totale 07 1.437,37 1.437,37 1.437,37 Totale Centro di Costo 23.027,66 24.552,37 24.552,37 Totale Servizio 05 23.027,66 24.552,37 24.552,37 Totale Funzione 10 73.022,66 66.802,37 300,00 67.102,37 Pagina 19 1110206 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1110206 Capitolo 1570/ 0 - Interessi passivi per mutui 10.277,22 11.018,00 11.018,00 Totale 06 10.277,22 11.018,00 11.018,00 Totale Centro di Costo 10.277,22 11.018,00 11.018,00 Totale Servizio 02 10.277,22 11.018,00 11.018,00 Totale Funzione 11 10.277,22 11.018,00 11.018,00 RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 1.187.311,15 1.264.988,96 133.119,97 51.185,11 1.346.923,82 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 167.218,53 171.908,53 7.550,00 179.458,53 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 165.487,29 159.099,23 3.900,00 162.999,23 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 79.380,82 79.839,11 79.839,11 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 49.903,16 51.048,00 597,94 50.450,06 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 1.500,00 1.500,00 1.000,00 2.500,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 334.115,21 441.162,00 15.000,00 10.000,00 446.162,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 563.912,73 722.329,78 10.000,00 13.035,50 719.294,28 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 73.022,66 66.802,37 300,00 67.102,37 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10.277,22 11.018,00 11.018,00 TOTALE TITOLO I 2.632.128,77 2.969.695,98 170.869,97 74.818,55 3.065.747,40
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 2010101 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010101 Capitolo 2008/ 0 - Utilizzo proventi derivanti da vendita di 50 alloggi E.E.P. Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 157.596,56 157.596,56 Totale 01 157.596,56 157.596,56 Totale Centro di Costo 157.596,56 157.596,56 Totale Servizio 01 157.596,56 157.596,56 Pagina 20 2010302 02 - ESPROPRI E SERVITU` ONEROSE 2010302 Capitolo 2018/ 0 - Debiti fuori bilancio esproprio area proprieta' Piantadosi - Russo 43.625,34 43.625,34 43.625,34 Totale 02 43.625,34 43.625,34 43.625,34 Totale Centro di Costo 43.625,34 43.625,34 43.625,34 Totale Servizio 03 43.625,34 43.625,34 43.625,34 Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2010501 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010501 Capitolo 2052/ 0 - Manutenzione straordinaria immobili di propriet comunale 19.662,50 20.000,00 5.000,00 25.000,00 2010501 Capitolo 2053/ 0 - Lavori di riqualificazione dell'immobile comunale di Via Sant'Angelo - Finanziamento regionale DD 89/2013 735.240,00 735.240,00 2010501 Capitolo 2055/ 0 - Interventi di manutenz. e sistemazione dei beni comunali Servizio 06 - UFFICIO TECNICO 390,54 390,54 Totale 01 19.662,50 755.240,00 5.390,54 760.630,54 Totale Centro di Costo 19.662,50 755.240,00 5.390,54 760.630,54 Totale Servizio 05 19.662,50 755.240,00 5.390,54 760.630,54 2010607 07 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2010607 Capitolo 2101/ 0 - Spese funzionamento U.T.C.servizio ricostruzione (L.32/92) 8.454,91 8.454,91
2010607 Capitolo 2102/ 0 - Utilizzo devoluz. fondi regionali assegnazione 2002 L.64/86 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE 8.892,43 8.892,43 Totale 07 17.347,34 17.347,34 Totale Centro di Costo 17.347,34 17.347,34 Totale Servizio 06 17.347,34 17.347,34 Totale Funzione 01 63.287,84 798.865,34 180.334,44 43.625,34 935.574,44 Pagina 21 2040201 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2040201 Capitolo 2112/ 0 - Sistemaz.palestra scuola elementare(ddpp 4393765/00) 2040201 Capitolo 2113/ 0 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA ELEMENTARE 2040201 Capitolo 2114/ 0 - Completamento adeguamento edifici scolastici 7.496,13 7.496,13 150.000,00 150.000,00 8.902,14 8.902,14 Totale 01 150.000,00 16.398,27 150.000,00 16.398,27 Totale Centro di Costo 150.000,00 16.398,27 150.000,00 16.398,27 Totale Servizio 02 150.000,00 16.398,27 150.000,00 16.398,27 Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA 2040301 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2040301 Capitolo 2115/ 0 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA MEDIA E PIAZZA NENNI 2040301 Capitolo 2132/ 0 - Scuola media statale - Fondi PON - Centro costi 2.000.000,00 2.000.000,00 206.049,86 4.112,03 210.161,89 2040301 Capitolo 2133/ 0 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFF.ENERGETICO IST.COMPRENSIVO "CARUSO" 1.433.843,00 1.433.843,00 2040301 Capitolo 2138/ 0 - ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA 2040305 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2040305 Capitolo 2137/ 0 - Lavori di efficientamento energetico Scuola Media "Cosimo Caruso" 65.000,00 65.000,00 Totale 01 2.271.049,86 1.437.955,03 2.000.000,00 1.709.004,89 569.156,00 569.156,00 Totale 05 569.156,00 569.156,00 Totale Centro di Costo 2.840.205,86 1.437.955,03 2.000.000,00 2.278.160,89
Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Totale Servizio 03 2.840.205,86 1.437.955,03 2.000.000,00 2.278.160,89 Totale Funzione 04 2.990.205,86 1.454.353,30 2.150.000,00 2.294.559,16 Pagina 22 2050101 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2050101 Capitolo 2151/ 0 - Realizzazione Monumento ai Caduti senza Croce 2050101 Capitolo 2154/ 0 - Acquisizione e riqualificazione Palazzo Comitale 573,30 573,30 2.500.000,00 2.500.000,00 Totale 01 2.500.000,00 573,30 2.500.573,30 Totale Centro di Costo 2.500.000,00 573,30 2.500.573,30 Totale Servizio 01 2.500.000,00 573,30 2.500.573,30 Totale Funzione 05 2.500.000,00 573,30 2.500.573,30 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 01 - PISCINE COMUNALI 2060101 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2060101 Capitolo 2230/ 0 - Realizzazione impianti sportivi - spogliatoi piscina comunale 100.000,00 100.000,00 Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 2060201 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2060201 Capitolo 2157/ 0 - Progetto ristrutturazione e adeguamento centro strutture sportive 2060201 Capitolo 2158/ 0 - Adeguamento impianti sportivi via Feola e via Giardini 2060201 Capitolo 2159/ 0 - Realizzazione Palazzetto dello sport Totale 01 100.000,00 100.000,00 Totale Centro di Costo 100.000,00 100.000,00 Totale Servizio 01 100.000,00 100.000,00 109.974,31 109.974,31 70.000,00 80.000,00 150.000,00 999.994,77 999.994,77 2060201 Capitolo 2168/ 0 - Spogliatoi impianti sportivi localita' Sant'Angelo (Cassa DD.PP. 4540757/00) 39.592,75 39.592,75 Totale 01 1.179.969,08 119.592,75 109.974,31 1.189.587,52
Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Totale Centro di Costo 1.179.969,08 119.592,75 109.974,31 1.189.587,52 Totale Servizio 02 1.179.969,08 119.592,75 109.974,31 1.189.587,52 Pagina 23 2060301 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2060301 Capitolo 2166/ 0 - Realizzazione Parco Sant'Angelo con pista ciclabile 12.326,08 12.326,08 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 2080101 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2080101 Capitolo 2170/ 0 - Sistemazione muri strada comunale a servizio area PIP 2080101 Capitolo 2173/ 0 - Realizzazione parcheggio in Via Sant'Angelo 2080101 Capitolo 2174/ 0 - Completamento sistemazione strade Centro Storico Totale 01 12.326,08 12.326,08 Totale Centro di Costo 12.326,08 12.326,08 Totale Servizio 03 12.326,08 12.326,08 Totale Funzione 06 1.279.969,08 131.918,83 109.974,31 1.301.913,60 83.031,06 83.031,06 17.072,27 17.072,27 7.857,29 7.857,29 2080101 Capitolo 2175/ 0 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO AREA RETROSTANTE SEDE COMUNALE 1.213.000,00 1.213.000,00 2080101 Capitolo 2178/ 0 - Realizzazione parcheggio urbano V.le San Francesco 2080101 Capitolo 2179/ 0 - Ripristino e bitumazione strade urbane (CASSA DD.PP. 448916/00) 2080101 Capitolo 2181/ 0 - Ripristino Corso Garibaldi - Largo A. Caruso 2080101 Capitolo 2186/ 0 - Complet. parcheggi Vie Sant'Angelo, prol.di Noia, Circumvall 2080101 Capitolo 2187/ 0 - Realizzazione parallela Via E. Di Noia(DDPP 4452803/00) 2080101 Capitolo 2189/ 0 - Strade collegamento C.de Orni - Spilacite - DD.PP. 415906900 65.675,00 65.675,00 470,07 470,07 782,50 782,50 1.095,59 1.095,59 7.154,11 7.154,11 76,99 76,99 2080101 Capitolo 2190/ 0 - REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. VIA DI NOIA - VALLE CARRERA 399.000,00 399.000,00 2080101 Capitolo 2194/ 0 - Sistemaz.verde pubbl.area ex Palazzo De Rosa(DDPP 4440491.00 4.780,12 4.780,12
2080101 Capitolo 2195/ 0 - Realizza. mura conten. e compl. strade: Militare, Orni Toro/Cappella, circumvall.pannone, Sassano 12.892,59 12.892,59 2080101 Capitolo 2210/ 0 - Sistemazione pavimentazione Via San Pellegrino 2080101 Capitolo 2215/ 0 - Sistemazione area circostante 24 olloggi IACP 2080101 Capitolo 2217/ 0 - Ampliamento e sistemazione strada Sassano 2080101 Capitolo 2231/ 0 - Realizzazione parcheggio viale S. Francesco 2080101 Capitolo 2234/ 0 - Lavori di viabiltia' esterna e centro urbano 2080101 Capitolo 2235/ 0 - Completamento strade di collegamento delle contrade Toro e Spilacite 2080101 Capitolo 2404/ 0 - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALKE SAN MANGO 2080101 Capitolo 2405/ 0 - Sistemazione strada comunale Toro 2080101 Capitolo 2406/ 0 - Completamento Strada Spilacite - Bitumatura 2080101 Capitolo 2407/ 0 - Sistemazione strada comunale Pincera Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 2080201 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 77.191,00 77.191,00 2.000,64 2.000,64 2.641,48 2.641,48 35.000,00 35.000,00 471,41 471,41 60.074,50 60.074,50 399.939,00 399.939,00 399.939,00 399.939,00 19.662,50 50.337,50 70.000,00 398.742,00 398.742,00 Totale 01 3.068.223,00 190.663,62 2.089.130,00 1.169.756,62 Totale Centro di Costo 3.068.223,00 190.663,62 2.089.130,00 1.169.756,62 Totale Servizio 01 3.068.223,00 190.663,62 2.089.130,00 1.169.756,62 2080201 Capitolo 2205/ 0 - Lavori di efficientamento dell' IPI con tecnologia a led - con fondi regionali DGRC 148/2013 696.921,00 696.921,00 2080201 Capitolo 2207/ 0 - Riconversione impianto illuminaz.fotovoltaica loc.san Mango 2080201 Capitolo 2208/ 0 - Riconvesar. illuminazione fotovolatica localit Madonna del Carmine 2080201 Capitolo 2400/ 0 - Completamento fotovoltaici localita` Vallescuro - Pariti - Bosco Corte 2080201 Capitolo 2401/ 0 - Fotovolotaici San Trifone - Russo - Pincera 25.627,77 25.627,77 12.778,93 12.778,93 404,51 404,51 386,24 386,24 2080201 Capitolo 2408/ 0 - Realizzazione pensilina per impianto fotovoltaico - campo sportivo comunale 181.004,00 181.004,00 2080201 Capitolo 2409/ 0 - Realizzazione pensilina per impianto fotovoltaico - parcheggio piscina comunale 216.743,00 216.743,00 Pagina 24
2080201 Capitolo 2410/ 0 - Ampliamento rete fotovoltaica Piazza G. Paolo II, piscina, campo sportivo Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 2090101 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2090101 Capitolo 2147/ 0 - RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE BORGO ANTICO VERGA 2090101 Capitolo 2148/ 0 - OSPITALITA' DIFFUSA NELL'ANTICO BORGO AMATO DA VERGA 2090101 Capitolo 2152/ 0 - RIQUALIFICAZIONE FONTANA PIE' DI CASTELLO 2090101 Capitolo 2155/ 0 - RIQUALIFICAZIONE FONTANA SANT'ANGELO 2090101 Capitolo 2156/ 0 - RIQUALIFICAZIONE FONTANA SPILACITE 2090101 Capitolo 3002/ 0 - Variante al P.R.G. 1,00 1,00 Totale 01 1.094.669,00 39.197,45 397.747,00 736.119,45 Totale Centro di Costo 1.094.669,00 39.197,45 397.747,00 736.119,45 Totale Servizio 02 1.094.669,00 39.197,45 397.747,00 736.119,45 Totale Funzione 08 4.162.892,00 229.861,07 2.486.877,00 1.905.876,07 400.000,00 400.000,00 4.267.636,00 4.267.636,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 12.004,05 12.004,05 2090101 Capitolo 3004/ 0 - Recupero viabilit Piazza Santa Barbara - fondi regionali DGRC 148/2013 E 378/2013 999.994,00 999.994,00 2090101 Capitolo 3005/ 0 - Valorizzazione e riqualificazione del centro storico - Largo S.Alberico Crescitelli - finanziamento regionale DGRC 148/2013 e 378/2013 251.506,00 251.506,00 2090101 Capitolo 3204/ 0 - Progetto Operativo di bonifica e messa in sicurezza ex area RR.SS.UU 2090101 Capitolo 3207/ 0 - Aggiornamento del Piano di Protezione Civile 2090101 Capitolo 3212/ 0 - RIQUALIFICAZIONE TORRENTE AVELLOLA 2090109 09 - CONFERIMENTI DI CAPITALE 2090109 Capitolo 3280/ 0 - Contributi ricostruzione immobili privati (L.219/81) assegnazioni pregresse 2.186.033,00 2.186.033,00 15.000,00 15.000,00 1.200.960,00 1.200.960,00 Totale 01 5.103.493,00 4.679.640,05 1.902.466,00 7.880.667,05 609.554,42 609.554,42 Totale 09 609.554,42 609.554,42 Totale Centro di Costo 5.103.493,00 5.289.194,47 1.902.466,00 8.490.221,47 Totale Servizio 01 5.103.493,00 5.289.194,47 1.902.466,00 8.490.221,47 Pagina 25
Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2090401 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2090401 Capitolo 3006/ 0 - Serbatoio idrico Zone rurali 2090401 Capitolo 3400/ 0 - Acquedotto a servizio della C.da Pannone 2090401 Capitolo 3402/ 0 - Acquedotto a servizio della C.da Formusi 350.000,00 350.000,00 3.048,61 3.048,61 207,00 207,00 2090401 Capitolo 3403/ 0 - Lavori di adeguamento e completamento della rete idrica comunale - finanziamento regionale DGRC 148/2013-378/2013 e 89/2013 3.257.000,00 3.257.000,00 2090401 Capitolo 3404/ 0 - Complet. rete idrica localita` Spilacite e Ponte dei Santi 6.785,74 6.785,74 2090401 Capitolo 3406/ 0 - lavori di potenziamento, adeguamento della rete fognaria. Finanziamento regionale DGRC 148/13-378/13 2.984.702,00 2.984.702,00 2090401 Capitolo 3432/ 0 - Completamento acquedotto rurale Toro/Pincera 2090401 Capitolo 3437/ 0 - Completamento depurazione Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 646,25 646,25 70.084,85 70.084,85 Totale 01 6.591.702,00 80.772,45 350.000,00 6.322.474,45 Totale Centro di Costo 6.591.702,00 80.772,45 350.000,00 6.322.474,45 Totale Servizio 04 6.591.702,00 80.772,45 350.000,00 6.322.474,45 Pagina 26 2090501 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2090501 Capitolo 3443/ 0 - Attivita` di caratterizzazione ex discarica di C.da Tufara 2090501 Capitolo 3445/ 0 - Sistemaz. isola ecologica Pincera e sito provvisorio Pannone 494,00 494,00 55.000,00 55.000,00 Totale 01 55.000,00 494,00 55.494,00 Totale Centro di Costo 55.000,00 494,00 55.494,00 Totale Servizio 05 55.000,00 494,00 55.494,00 Totale Funzione 09 11.750.195,00 5.370.460,92 2.252.466,00 14.868.189,92 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 2100405 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2100405 Capitolo 3480/ 0 - Acquisto autoveicoli per trasporto disabili (PSR 2008/2013) Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 9.870,63 9.870,63 Totale 05 9.870,63 9.870,63 Totale Centro di Costo 9.870,63 9.870,63 Totale Servizio 04 9.870,63 9.870,63 Pagina 27 2100501 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2100501 Capitolo 3781/ 0 - Completamento costruzione loculi. 2100501 Capitolo 3782/ 0 - Realizzazione opere cimiteriali. 2100501 Capitolo 3783/ 0 - Costruzione loculi cimiteriali - Project Financing 2100501 Capitolo 3784/ 0 - Manutenzione straordinaria loculi cimiteriali 110.000,00 110.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 850.465,00 850.465,00 150.377,23 150.377,23 150.377,23 Totale 01 150.377,23 2.210.842,23 1.110.842,23 1.100.000,00 Totale Centro di Costo 150.377,23 2.210.842,23 1.110.842,23 1.100.000,00 Totale Servizio 05 150.377,23 2.210.842,23 1.110.842,23 1.100.000,00 Totale Funzione 10 150.377,23 2.210.842,23 9.870,63 1.110.842,23 1.109.870,63 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 04 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 2110401 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2110401 Capitolo 3802/ 0 - Infrastrutture a servizo area PIP - Lotto di completamento - Centro Servizi 2.202.900,00 2.202.900,00 Totale 01 2.202.900,00 2.202.900,00 Totale Centro di Costo 2.202.900,00 2.202.900,00 Totale Servizio 04 2.202.900,00 2.202.900,00 Totale Funzione 11 2.202.900,00 2.202.900,00 RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 63.287,84 798.865,34 180.334,44 43.625,34 935.574,44 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 2.990.205,86 1.454.353,30 2.150.000,00 2.294.559,16 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 2.500.000,00 573,30 2.500.573,30
Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 1.279.969,08 131.918,83 109.974,31 1.301.913,60 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 4.162.892,00 229.861,07 2.486.877,00 1.905.876,07 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 11.750.195,00 5.370.460,92 2.252.466,00 14.868.189,92 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 150.377,23 2.210.842,23 9.870,63 1.110.842,23 1.109.870,63 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 2.202.900,00 2.202.900,00 TOTALE TITOLO II 213.665,07 27.895.869,51 7.377.372,49 10.356.684,88 24.916.557,12 Pagina 28
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 3010301 01 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 3010301 Capitolo 4490/ 0 - Rimborso anticipazione di cassa 3010301 Capitolo 4501/ 0 - Rimborso Mutuo Cassa DD.PP. nutuo per anticipazione di liquidit 3010303 03 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 3010303 Capitolo 4495/ 0 - Anticipazione di liquidita' per pagamento debiti PA 3010303 Capitolo 4500/ 0 - Quote di capitale per estinzione di mutui in ammortamento RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 13.176,11 50.000,00 50.000,00 983.146,16 913.827,78 69.318,38 Totale 01 13.176,11 1.033.146,16 913.827,78 119.318,38 312.504,88 6.864,00 6.864,00 246.888,75 229.049,00 58.377,02 170.671,98 Totale 03 559.393,63 235.913,00 58.377,02 177.535,98 Totale Centro di Costo 572.569,74 1.269.059,16 972.204,80 296.854,36 Totale Servizio 03 572.569,74 1.269.059,16 972.204,80 296.854,36 Totale Funzione 01 572.569,74 1.269.059,16 972.204,80 296.854,36 Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 572.569,74 1.269.059,16 972.204,80 296.854,36 TOTALE TITOLO III 572.569,74 1.269.059,16 972.204,80 296.854,36 Pagina 29
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 4000001 Capitolo 5000/ 0 - Versamenti di ritenute previdenz.ed assistenz.al personale 85.522,46 130.000,00 40.000,00 90.000,00 Pagina 30 4000002 RITENUTE ERARIALI 4000002 Capitolo 5001/ 0 - IVA DOVUTA DALLE PP.AA 4000002 Capitolo 5002/ 0 - Versamento ritenute IRPEF Totale Capitolo Conto Terzi 01 85.522,46 130.000,00 40.000,00 90.000,00 150.000,00 150.000,00 145.286,19 240.000,00 60.000,00 180.000,00 Totale Capitolo Conto Terzi 02 145.286,19 240.000,00 150.000,00 60.000,00 330.000,00 4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 4000003 Capitolo 5004/ 0 - Versamento altre ritenute al personale per conto terzi 59.570,17 70.000,00 10.000,00 60.000,00 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 4000004 Capitolo 5006/ 0 - Restituzione di depositi cauzionali 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4000005 Capitolo 5007/ 0 - Spese per servizi per conto terzi 4000006 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4000006 Capitolo 5020/ 0 - Anticipazioni fondo economato Totale Capitolo Conto Terzi 03 59.570,17 70.000,00 10.000,00 60.000,00 540,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 Totale Capitolo Conto Terzi 04 540,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 15.129,36 250.000,00 200.000,00 50.000,00 Totale Capitolo Conto Terzi 05 15.129,36 250.000,00 200.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Totale Capitolo Conto Terzi 06 25.000,00 25.000,00 25.000,00 4000007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 4000007 Capitolo 5022/ 0 - Diritti per registrazione contratti e depositi contrattuali 2.571,84 20.000,00 15.000,00 5.000,00 Totale Capitolo Conto Terzi 07 2.571,84 20.000,00 15.000,00 5.000,00 TOTALE TITOLO IV 333.620,02 745.000,00 150.000,00 330.000,00 565.000,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Pagina 31 Titolo I - SPESE CORRENTI 2.632.128,77 2.969.695,98 170.869,97 74.818,55 3.065.747,40 Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE 213.665,07 27.895.869,51 7.377.372,49 10.356.684,88 24.916.557,12 Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 572.569,74 1.269.059,16 972.204,80 296.854,36 Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 333.620,02 745.000,00 150.000,00 330.000,00 565.000,00 TOTALE GENERALE 3.751.983,60 32.879.624,65 7.698.242,46 11.733.708,23 28.844.158,88 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 4.991,00 4.991,00 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 3.751.983,60 32.879.624,65 7.703.233,46 11.733.708,23 28.849.149,88