BILANCIO DI PREVISIONE 2005 Entrate Quadro generale riassuntivo Spese Titolo I: Entrate tributarie 31.047.465,00 Titolo I: Spese correnti 51.822.716,00 Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici 18.748.825,00 Titolo II: Spese in conto capitale 68.229.274,00 Titolo III: Entrate extratributarie 3.627.535,00 Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 53.196.198,00 Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti 14.203.576,00 Titolo III Spese per rimborso di prestiti 1.596.109,00 Titolo VI: Entrate da servizi per conto 7.424.500,00 Titolo IV: Spese per servizi per 7.424.500,00 di terzi conto di terzi Totale 128.248.099,00 Totale 129.072.599,00 Avanzo di amministrazione 824.500,00 Disavanzo di amministrazione Totale complessivo entrate 129.072.599,00 Totale complessivo spese 129.072.599,00 Pag. 1
BILANCIO DI PREVISIONE 2005 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE I.C.I. 15.465.998,00 Imposta comunale sulla pubblicità 600.000,00 Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica 700.000,00 Addizionale I.R.P.E.F. 0,00 Compartecipazione I.R.P.E.F. 5.742.467,00 Altre imposte 5.000,00 Categoria 1: Imposte 22.513.465,00 Tassa per l'occupazione degli spazi 550.000,00 ed aree pubbliche Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti 0 Tassa rifiuti solidi urbani 6.700.000,00 Altre tasse 664.000,00 Categoria 2: Tasse 7.914.000,00 Diritti sulle pubbliche affissioni 620.000,00 Contributo permesso di costruire 0,00 Altri tributi propri 0,00 Categoria 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 620.000,00 Totale entrate tributarie 31.047.465,00 Pag. 2
TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI Categoria 1 : Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Categoria 2 : Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione Categoria 3 : Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate Categoria 4 : Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internaz. Categoria 5 : Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 15.965.633,00 2.127.747,00 547.445,00 108.000,00 Totale 18.748.825,00 Pag. 3
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 1 : Proventi dei servizi pubblici Categoria 2 : Proventi di beni dell'ente Categoria 3 : Interessi su anticipazioni e crediti Categoria 4 : Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividenti di società Categoria 5 : Proventi diversi Totale 1.751.399,00 868.730,00 16.000,00 991.406,00 3.627.535,00 Pag. 4
TITOLO IV e V - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Le previsioni di entrate da destinare al finanziamento del titolo II della spesa sono le seguenti: Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria 1: Alienazione di beni patrimoniali 10.400.002,00 Categoria 2: Trasferimenti di capitali dallo Stato Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione 21.105.772,00 Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Categoria 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti 21.640.424,00 Categoria 6: Riscossione di crediti 50.000,00 Totale 53.196.198,00 Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti Categoria 2: Finanziamenti a breve termine Categoria 3: Assunzione di mutui e prestiti 5.495.939,00 Categoria 4: Emissione di prestiti obbligazionari 8.707.637,00 Totale 14.203.576,00 (+) Avanzo di amministrazione 824.500,00 (+) Risorse correnti destinate a investimenti 5.000,00 (-) proventi da destinare all'estinzione anticipata di mutui (-) Proventi da alienazione di beni destinati alla copertura di debiti fuori bilancio (-) Altro Totale risorse da destinare al titolo II 68.229.274,00 Pag. 5
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 01 RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI AL PERSONALE 1.166.000,00 02 RITENUTE ERARIALI 2.623.500,00 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 240.000,00 04 DEPOSITI CAUZIONALI 30.000,00 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 3.170.000,00 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI 25.000,00 SERVIZIO ECONOMATO 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 170.000,00 Totale Titolo VI 7.424.500,00 Pag. 6
TITOLO I - SPESE CORRENTI Classificazione delle spese correnti per intervento 01 - Personale 15.212.805,00 02 - Acquisto beni di cons. e materie pr. 986.324,00 03 - Prestazioni di servizi 28.962.412,00 04 - Utilizzo di beni di terzi 495.639,00 05 - Trasferimenti 4.048.351,00 06 - Interessi passivi e oneri finanziari 1.152.628,00 07 - Imposte e tasse 24.017,00 08 - Oneri straordinari gestione corr. 770.540,00 09 - Ammortamenti di esercizio 10 - Fondo svalutazione crediti 11 - Fondo di riserva 170.000,00 Totale spese correnti 51.822.716,00 Pag. 7
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 01 - Amministrazione gestione e controllo 13.211.870,00 02 - Giustizia 03 - Polizia locale 5.000,00 04 - Istruzione pubblica 915.938,00 05 - Attività culturali teatrali e beni culturali 10.211.924,00 06 - Sport e tempo libero 903.306,00 07 - turismo 08 - Viabilità e trasporti 21.913.948,00 09 - Gestione del territorio e dell ambiente 17.869.505,00 10 Servizi sociali 2.464.946,00 11 Politiche attive di sviluppo 732.837,00 Totale 68.229.274,00 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 01 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 1.160.727,00 02 - Rimborso per prestiti obbligazionari 435.382,00 Totale 1.596.109,00 Pag. 8
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 01 - ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 1.166.000,00 02 - ritenute erariali 2.623.500,00 03 - altre ritenute al personale per conto terzi 240.000,00 04 - restituzione di depositi cauzionali 30.000,00 05 spese per servizi di conto terzi 3.170.000,00 06 anticipazioni di fondi per il servizio economato resituzione di depositi per spese contrattuali 25.000,00 170.000,00 Totale 7.424.500,00 Pag. 9
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