COMUNE DI MONTEFIORINO PROVINCIA DI MODENA C O P I A DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE RINEGOZIAZIONE MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CIRCOLARE NR. 1283/2015: - DETERMINA A CONTRATTARE Nr. Progr. 39 Data 23/05/2015 Settore I - Servizi Finanziari Servizio: Servizio Ragioneria Per la verifica della regolarità tecnico-giuridica e l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 107 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267. IL RESPONSABILE F.to Corciolani Maria Grazia Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Montefiorino, lì 23/05/2015 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Corciolani Maria Grazia Copia conforme all'originale per uso amministrativo. Montefiorino, lì
EP DETERMINAZIONE - Settore I - Servizi Finanziari - NR. 39 DEL 23/05/2015 RESPONSABILE: Corciolani Maria Grazia OGGETTO: RINEGOZIAZIONE MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CIRCOLARE NR. 1283/2015: - DETERMINA A CONTRATTARE COMUNE DI MONTEFIORINO ( Provincia di Modena ) Via Rocca n. 1 41045 MONTEFIORINO IL RESPONSABILE DEL 1 SETTORE Servizio Finanziario VISTO/I l articolo 1, comma 430 e comma 537, della Legge 23 dicembre 2014, n.190; VISTO/I l articolo 107, l articolo 109, comma 2, l articolo 192, l articolo 147bis e l articolo 183 comma7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ( TUEL ); VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione n. 24 del 30/08/2014. esecutiva ai sensi di legge, con la quale l Ente ha deliberato il bilancio di esercizio 2014 ; VISTO il Decreto del Ministro dell Interno 13 maggio 2015, che differisce, ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; DATO ATTO che il Bilancio 2015, in corso di predisposizione, terrà conto dell'operazione di rimodulazione del debito di cui al presente atto; VISTO il provvedimento consiliare 1 nr. 8 del 23 maggio 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui l Ente, al fine di una più efficace gestione attiva del debito, ha autorizzato, per l anno 2015, la rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (rispettivamente, Prestiti Originari e CDP ), riportati nell elenco allegato al contratto di Rinegoziazione (rispettivamente, Elenco Prestiti e Contratto di Rinegoziazione ); VISTA la Circolare della CDP n. 1283 avente ad oggetto: Rinegoziazione dei prestiti concessi ai Comuni dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell articolo 1, comma 537della Legge 23 dicembre 2014, n.190 ; VISTO l Elenco Prestiti, individuato dall Ente in base alle condizioni offerte e rese note dalla CDP tramite il suo sito internet in corrispondenza della data di adesione alla rinegoziazione; 1
EP DETERMINAZIONE - Settore I - Servizi Finanziari - NR. 39 DEL 23/05/2015 RESPONSABILE: Corciolani Maria Grazia VISTO lo schema di Contratto di Rinegoziazione reso disponibile dalla CDP tramite il suo sito internet; RITENUTO che l operazione di rinegoziazione è finalizzata ad una migliore gestione dell indebitamento dell Ente e valutati i benefici economico-finanziari della stessa; che i prestiti oggetto di rinegoziazione sono quelli individuati nell Elenco Prestiti (i Prestiti Rinegoziati ); che la stipula del Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui ai Prestiti Originari. Restano pertanto confermati, per tutto quanto non espressamente modificato con il suddetto contratto di rinegoziazione, i termini e le condizioni di cui ai Prestiti Originari, incluse le originarie destinazioni dei Prestiti Originari, che continuano ad essere regolati, per quanto compatibile, dal Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998 e successive modifiche e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l accesso al credito della CDP ovvero dai relativi contratti di prestito; che il contratto con la CDP ha per oggetto la rinegoziazione, ai sensi dell articolo 1, comma 537, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, dei Prestiti concessi dalla CDP ed indicati nell Elenco Prestiti; che i Prestiti Rinegoziati hanno scadenza pari a quella indicata, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell Elenco Prestiti (la Data di Scadenza ); che i Prestiti Rinegoziati sono regolati sulla base del tasso fisso indicato per ciascuno di essi nell Elenco Prestiti (il Tasso di interesse ); che il Contratto di Rinegoziazione deve essere stipulato in forma scritta; che il debito residuo oggetto di rinegoziazione è, in relazione a ciascun prestito da rinegoziare, quello risultante al 1 gennaio 2015; Visto lo Statuto Comunale; Visto l art. 107 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, nr. 267 e ss.mm.ii.; Visto il Decreto Sindacale nr. 3671 del 23.06.2011 di nomina a Responsabile del I Settore - Servizi Finanziari e degli Uffici ad esso connessi: DETERMINA 1) di procedere alla rinegoziazione, ai sensi della normativa sopra citata, dei prestiti individuati nell Elenco Prestiti alle condizioni rese note dalla CDP mediante Circolare n.1283,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; 2
EP DETERMINAZIONE - Settore I - Servizi Finanziari - NR. 39 DEL 23/05/2015 RESPONSABILE: Corciolani Maria Grazia 2) di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di rinegoziazione con la CDP; 3) di approvare che ciascun Prestito Rinegoziato abbia la data di scadenza indicata, in relazione a ciascuno di essi, nell Elenco Prestiti; 4) di approvare che l ammortamento dei Prestiti Rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 31dicembre 2015, secondo le modalità previste dal Contratto di Rinegoziazione, fermo restando che l ente dovrà corrispondere alla CDP, alla scadenza del 30 giugno 2015, la quota interessi prevista dal piano di ammortamento attualmente vigente; 5) di approvare i tassi di interesse applicati ai Prestiti Rinegoziati, indicati, con riferimento a ciascun Prestito, nell Elenco Prestiti; 6) di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato mediante delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale, ex articolo 206 del TUEL; 7) di approvare integralmente il contenuto dello schema di Contratto di Rinegoziazione destinato ai comuni, ai sensi dell articolo 1, comma 537, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, identificato con il codice 02/24.00/001.00. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA PARERE DI REGOLARITA TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA E CORRETTEZZA DELL AZIONE AMMINISTRATIVA (articolo 147bis TUEL) PARERE DI REGOLARITA CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (articolo 147bis TUEL) VISTO DI REGOLARITA CONTABILE (articolo183 comma 7 TUEL) 3
1515011081 Allegato 1 - Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso (codice contratto 02/24.00/001.00 ) Elenco Prestiti (1) Codice Ente: 0005329 Denominazione Ente: COMUNE DI MONTEFIORINO Condizioni fissate il 19/05/2015 alle ore 09:14 Elenco prestiti per cui è stata richiesta Rinegoziazione: Totale Quote Capitali al : 34.825,19 Totale Quote Interessi al : 68.170,61 Totale Debito Residuo Rinegoziato: 2.631.461,82 Progr. Identificativo Prestito Originario* Tipo Prodotto/ Tasso Debito Residuo Tasso / Spread (Ante) Quota capitale al Quota Interessi Tasso Quota Interessi al (post) Semestrale dal 31/12/2015 Durata Residua (anni) Data fine Ammortamento Costo Cancellazione D.M 20/06/2003 (bps) 1 3091795/00 Fisso 90.881,89 5,500 2.089,32 2.499,25 4.588,57 4,835 2.499,25 2.907,33 29,5 31/12/2044 4,2 2 3212030/00 Fisso 38.382,82 5,460 540,99 1.047,85 1.588,84 5,054 1.047,85 1.258,63 29,5 31/12/2044 0 3 4122449/00 Fisso 31.792,33 5,460 448,10 867,93 1.316,03 5,054 867,93 1.042,52 29,5 31/12/2044 0 4 4140470/00 Fisso 22.986,76 5,460 323,99 627,54 951,53 5,054 627,54 753,77 29,5 31/12/2044 0 5 4208211/00 Fisso 115.755,02 5,500 2.661,14 3.183,26 5.844,40 4,835 3.183,26 3.703,03 29,5 31/12/2044 4,2 6 4240234/00 Fisso 64.936,34 5,460 915,25 1.772,76 2.688,01 5,054 1.772,76 2.129,36 29,5 31/12/2044 0 (1) Le definizioni contenute nei campi dell'elenco hanno, laddove non diversamente indicato, il significato ad essi attribuito nel Contratto di Prestito. * Nel caso di prestiti flessibili, la posizione indicata è quella originaria e sarà successivamente modificata e comunicata da CDP.
Progr. Identificativo Prestito Originario* Tipo Prodotto/ Tasso Debito Residuo Tasso / Spread (Ante) Quota capitale al Quota Interessi Tasso Quota Interessi al (post) Semestrale dal 31/12/2015 Durata Residua (anni) Data fine Ammortamento Costo Cancellazione D.M 20/06/2003 (bps) 7 4261858/00 Fisso 29.501,44 5,460 415,81 805,39 1.221,20 5,054 805,39 967,40 29,5 31/12/2044 0 8 4267015/00 Fisso 30.076,07 5,460 423,91 821,08 1.244,99 5,054 821,08 986,24 29,5 31/12/2044 0 9 4281871/00 Fisso 30.060,64 5,440 424,64 817,65 1.242,29 5,039 817,65 984,07 29,5 31/12/2044 0 10 4287281/01 Fisso 21.998,41 5,791 186,70 636,96 823,66 5,592 636,96 765,51 29,5 31/12/2044 0 11 4293384/00 Fisso 211.208,16 5,500 4.404,65 5.808,22 10.212,87 4,902 5.808,22 6.808,16 29,5 31/12/2044 5 12 4308011/01 Fisso 151.969,41 5,500 2.886,28 4.179,16 7.065,44 4,967 4.179,16 4.934,76 29,5 31/12/2044 5,9 13 4325751/00 Fisso 50.141,69 5,040 740,62 1.263,57 2.004,19 4,753 1.263,57 1.589,12 29,5 31/12/2044 0 14 4350336/01 Fisso 45.544,57 4,000 702,17 910,90 1.613,07 4,010 910,90 1.323,39 29,5 31/12/2044 0 15 4359357/01 Fisso 40.986,88 5,110 600,71 1.047,21 1.647,92 4,803 1.047,21 1.306,41 29,5 31/12/2044 0 16 4368566/00 Fisso 148.120,29 5,330 2.118,28 3.947,40 6.065,68 4,960 3.947,40 4.805,98 29,5 31/12/2044 0 17 4408621/01 Fisso 102.040,21 5,167 952,63 2.636,21 3.588,84 5,035 2.636,21 3.338,92 29,5 31/12/2044 0 18 4439891/01 Fisso 109.199,91 4,760 1.663,70 2.598,96 4.262,66 4,553 2.598,96 3.382,17 29,5 31/12/2044 0 19 4497594/00 Fisso 140.278,80 4,846 1.374,58 3.398,96 4.773,54 4,749 3.398,96 4.443,77 29,5 31/12/2044 0 20 4507954/00 Fisso 226.426,38 4,946 2.185,63 5.599,52 7.785,15 4,838 5.599,52 7.245,90 29,5 31/12/2044 0 21 4508538/00 Fisso 394.773,21 5,215 3.658,80 10.293,71 13.952,51 5,078 10.293,71 12.980,09 29,5 31/12/2044 0 22 4511636/00 Fisso 65.680,41 5,183 611,70 1.702,10 2.313,80 5,049 1.702,10 2.152,55 29,5 31/12/2044 0
Progr. Identificativo Prestito Originario* Tipo Prodotto/ Tasso Debito Residuo Tasso / Spread (Ante) Quota capitale al Quota Interessi Tasso Quota Interessi al (post) Semestrale dal 31/12/2015 Durata Residua (anni) Data fine Ammortamento Costo Cancellazione D.M 20/06/2003 (bps) 23 4511637/00 Fisso 46.611,89 5,183 434,11 1.207,94 1.642,05 5,049 1.207,94 1.527,62 29,5 31/12/2044 0 24 4519466/00 Fisso 125.732,33 5,308 1.148,95 3.336,94 4.485,89 5,161 3.336,94 4.172,60 29,5 31/12/2044 0 25 4519762/00 Fisso 58.270,00 5,068 552,21 1.476,56 2.028,77 4,947 1.476,56 1.887,88 29,5 31/12/2044 0 26 4530221/00 Fisso 131.326,42 4,513 1.352,52 2.963,38 4.315,90 4,453 2.963,38 4.020,56 29,5 31/12/2044 0 27 4531082/00 Fisso 106.779,54 5,095 1.007,80 2.720,20 3.728,00 4,971 2.720,20 3.468,92 29,5 31/12/2044 0