CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA D.P.G.R. 0204/Pres. dd in B.U.R. n. 45 del

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1 CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA D.P.G.R. 0204/Pres. dd in B.U.R. n. 45 del VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA emessa in data N. 590/d/18 Oggetto: Investimenti giacenze di cassa in conto deposito a tempo con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. L anno duemiladiciotto, addì 14 del mese di dicembre alle ore presso la sala consiliare del Municipio di Tricesimo (UD), in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa. Eseguito l appello, risultano presenti i Signori: PRESENTI ASSENTI CLOCCHIATTI ROSANNA PRESIDENTE X VENIER ROMANO GIORGIO VICE PRESIDENTE X VENTURINI TIZIANO X BETTO SIMONE CONSIGLIERE X BIANCHINI GIANCARLO X CANDOTTO LUCA X FERESIN CARLO X GIGANTE SIRIO X GIOVANATTO DANIELE X NATA GIANNI X THURN VALSASSINA PHILIP X ZANONE PIERFRANCO X MIAN PALMINA RAPPRESENTANTE GIUNTA REGIONALE X LUNAZZI MARCO PRESIDENTE REVISORI LEGALI X GONANO ANTONIO REVISORE LEGALE X ZAMPAR ANDREA REVISORE LEGALE X Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell Area Amministrativa con funzioni di Segretario e il dr. ing. Stefano Bongiovanni Direttore aggiunto e Direttore dell Area Tecnica. La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

2 LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA PREMESSO: che con D.P.G.R. 0204/Pres dd pubblicato sul BUR n. 45 dd , in attuazione dell art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana; che ai sensi del combinato disposto dei commi 11 e 12 del predetto art 2 ter L.R. 28/02, nonchè a seguito della elezione del Presidente avvenuta con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 2/c/15 dd , la formale costituzione del Consorzio decorre dal ; che ai sensi dell art. 2 ter comma 12 della L.R. 28/02 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento. CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile; RICHIAMATO il Bilancio di Previsione dell esercizio finanziario 2018 approvato con la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n.52/c/17 dd ; CONSIDERATO che il Consorzio ha al una giacenza sul conto di tesoreria pari ad ,14; TENUTO CONTO delle avvenute entrate istituzionali derivanti dalla contribuenza, dalla produzione di energia da proprie centrali idroelettriche, nonché riscossioni da altri Enti pubblici anche per la realizzazione di lavori in concessione e/o in delegazione amministrativa intersoggettiva; VALUTATE le previsioni dei flussi di cassa relativi alla attività istituzionale; RITENUTO opportuno ed economicamente conveniente procedere con l investimento di parte delle giacenze sopra indicate per un importo prudenzialmente valutato in ,00, in quanto si prevede che le stesse somme non saranno necessarie per l attività ordinaria e/o straordinaria del Consorzio; PRECISATO che con note protocollo sono state avanzate a sei istituti bancari, tra cui il Tesoriere, una richiesta di proposta di investimento avente le seguenti caratteristiche: Importo da 1,5 a 2 milioni euro; Possibilità di svincolo con preavviso massimo di 3 (tre) giorni (specificando eventuali oneri); Specificando le spese di gestione del conto. ESAMINATE le cinque proposte pervenute ed acquisite al protocollo; VALUTATO che la proposta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale di Codroipo, dd , acquisita al protocollo consortile al n dd , risponde

3 ai requisiti formulati in fase di richiesta di proposta, prevedendo un investimento con importo minimo di ,00, per la durata di 6 mesi, al tasso dello 0,90%, senza possibilità di svincolo ed esente da spese, od in alternativa un deposito a vista al tasso dello 0,65% fissato fino al ; VALUTATA la convenienza della prima delle due proposte (quella del tasso dello 0,90% con vincolo di 6 mesi), che, considerando l orizzonte temporale breve (6 mesi) ed il vantaggio del tasso di interesse rendono preferibili tale operazione finanziaria; RICORDATA la convenzione per il Servizio di Tesoreria, per gli anni 2015/2018, approvata dal cessato Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 198/d/15 dd e dal cessato Consorzio di Bonifica Bassa Friulana n.71 dd ; CONSTATATO che all art.11 ultimo comma di detta convenzione si prevede che sulle giacenze di cassa dell Ente venga applicato un interesse annuo nella seguente misura: BCE, tempo per tempo vigente, attualmente pari a 0,00% ed aumentato di punti 0,30% (zerovirgolatrentapercento); RITENUTO, pertanto, che la proposta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A si prospetta come migliorativa ed economicamente conveniente per l ente rispetto a quanto previsto nella convenzione di Tesoreria e idonea a determinare entrate da impiegare nella gestione corrente dell attività consortile con la possibilità di contenere gli oneri a carico della contribuenza; CONSIDERATO che, dal punto di vista delle garanzie del capitale investito, l accoglimento della proposta di investimento sopra indicata produce una maggiore sicurezza rispetto ad un unica giacenza presso il Tesoriere atteso che la garanzia prevista dalla disposizione ABI con l attivazione del fondo di tutela vale solo per le giacenze fino ai limiti di 100/mila e quindi, al fine di ridurre il rischio generale, appare preferibile differenziare e frazionare la liquidità fra più istituti di credito, ovviamente privilegiando forme di investimento ed istituti bancari solidi dal punto di vista della prudenza, affidabilità, territorialità oltreché per la remunerazione del capitale investito; RITENUTO altresì opportuno differenziare le giacenze di cassa ripartendole fra più istituti di credito, compreso il Tesoriere, al fine ridurre ogni possibile rischio derivante da situazioni di eventuali insolvenze o comunque di disequilibrio economico e finanziario degli stessi istituti di credito; CONSIDERATO che il Consorzio ha attualmente in essere con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. un investimento in conto italiano di deposito a cedola crescente di ,00 formalizzato con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n.106/d/18 dd ; CONSIDERATO che l investimento che si va ad effettuare appare economicamente conveniente sulla base delle valutazioni afferenti il mercato finanziario; RITENUTO che comunque i rendimenti sopra citati appaiano vantaggiosi in rapporto non solo alle attuali condizioni del mercato, ma anche ai criteri di sicurezza degli investimenti;

4 RICORDATO che, per l individuazione dell investimento sopra esposto, è stata seguita una caratteristica peculiare dell azione consortile in questo settore, che consiste nel procedere ad una diversificazione degli investimenti attraverso più Istituti di credito; CONSIDERATO che, la breve durata (6 mesi) dell investimento, anche se preclude la possibilità di svincolare le somme prima di tale scadenza, non compromette la liquidità necessaria al Consorzio per adempiere ai pagamenti delle spese sia di gestione, che collegate all avanzamento dei lavori in appalto; CONSIDERATO che il Collegio dei revisori legali nella riunione del ha preso atto del contenuto del presente provvedimento, non avendo nulla da rilevare in merito al contenuto dell operazione e all individuazione dell istituto di credito, nell ambito dei compiti di vigilanza sulla gestione dell Ente, attribuiti al Collegio stesso dall art. 19 comma 6 lett. a) dello statuto; RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di accogliere la proposta sopra descritta procedendo ad un investimento di ,00 alle condizioni concordate di cui si è già fatta menzione in precedenza; RAVVISATA l urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la necessità di definire la proposta di investimento entro il termine del inderogabile fissato dall Istituto proponente nella nota dd , con la quale è stata formalizzata l offerta; VISTO l art comma L.R. 28/2002; VISTO l art. 14 lett. g) e z) dello Statuto consortile con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione di immediata esecutività dello stesso all unanimità dei voti DELIBERA - di procedere per i motivi indicati in premessa, all investimento di ,00 con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, come da proposta acquisita al protocollo consortile al n , che prevede un investimento con importo minimo di ,00, per la durata di 6 mesi, al tasso dello 0.90%, senza possibilità di svincolo, esente da spese ed applicati i soli bolli di legge; - di precisare alcune delle condizioni contenute nella proposta di investimento: Importo da 1,5 a 2 milioni euro; Possibilità di svincolo con preavviso massimo di 3 (tre) giorni (specificando eventuali oneri); Specificando le spese di gestione del conto; - di accertare che la somma che verrà depositata sarà, per effetto di quanto contenuto nella proposta di investimento, non sarà liberamente disponibile, come da richiesta,

5 ma valutata la convenienza del tasso di interesse e l orizzonte temporale di 6 mesi rendono comunque conveniente tale investimento; - di precisare che la durata dell investimento ha un orizzonte di breve periodo, avendo una durata massima di 6 mesi; - di dare atto che l investimento prospettato presenta un tasso di interesse superiore a quello praticato dal Tesoriere consortile Banca IntesaSanPaolo S.p.A. sulle giacenze di cassa dell Ente sulle quali viene applicato un interesse annuo pari al tasso BCE, tempo per tempo vigente, aumentato di punti 0,30% (zerovirgolatrentapercento) e quindi attualmente pari a 0,30%; - di precisare che, in merito alle garanzie del capitale investito, l accoglimento della proposta di investimento sopra indicata produce una maggiore sicurezza rispetto ad un unica giacenza presso il Tesoriere, atteso che la garanzia prevista dalla disposizione ABI con l attivazione del fondo di tutela vale solo per le giacenze fino ai limiti di 100/mila e quindi, al fine di ridurre il rischio, appare preferibile differenziare e frazionare la liquidità fra più istituti di credito, ovviamente privilegiando forme di investimento ed istituti bancari solidi dal punto di vista della prudenza, affidabilità, territorialità oltreché per la remunerazione del capitale investito; - di ritenere che il rendimento dell investimento è economicamente conveniente sulla base delle valutazioni afferenti il mercato finanziario; - di autorizzare il Presidente a procedere ad ogni atto inerente e conseguente l attuazione del presente provvedimento entro il termine del contenuto nella proposta di investimento; - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d urgenza esposte in premessa. IL SEGRETARIO f.to Armando Di Nardo IL PRESIDENTE f.to Rosanna Clocchiatti

6 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI L IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd ) CHE la presente deliberazione: è stata affissa all Albo consortile il in copia integrale o con le modalità di cui all art. 5, 3 e 4 comma del Regolamento; è stata affissa all Albo consortile il con le modalità di cui all art. 5, 2 comma del Regolamento; è rimasta affissa all Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al è stata trasmessa, con lettera prot. n... in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all art comma a) i bilanci preventivi e le relative variazioni; b) il conto consuntivo; c) lo statuto consortile; d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l acquisizione o la costituzione di società esterne; IL DIRIGENTE RESPONSABILE (dr. Armando Di Nardo) ESECUTIVITA IL SEGRETARIO ATTESTA ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd ) CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell art comma L.R. 28/02; per decorrenza dei termini previsti dall art comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l annullamento; per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell atto disposta con provvedimento n... del. così come disposto dall art comma L.R. 28/02; CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota. del.. pervenuta al Consorzio il IL SEGRETARIO (dr.armando Di Nardo)