CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA D.P.G.R. 0204/Pres. dd in B.U.R. n. 45 del

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1 CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA D.P.G.R. 0204/Pres. dd in B.U.R. n. 45 del VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA emessa in data N. 190/d/17 Oggetto: Investimenti giacenze di cassa in conto deposito libero L anno duemiladiciassette, addì 28 del mese di Aprile alle ore presso il Centro Culturale "Paolino d'aquileia, sito in via Treppo 5/b, - Udine, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa. Eseguito l appello, risultano presenti i Signori: PRESENTI ASSENTI CLOCCHIATTI ROSANNA PRESIDENTE X VENIER ROMANO GIORGIO VICE PRESIDENTE X VENTURINI TIZIANO X BETTO SIMONE CONSIGLIERE X BIANCHINI GIANCARLO X CANDOTTO LUCA X DONDA MAURO X GIOVANATTO DANIELE X NATA GIANNI X THURN VALSASSINA PHILIP X ZANIN PIERO MAURO X ZANONE PIERFRANCO X MIAN PALMINA RAPPRESENTANTE GIUNTA REGIONALE X LUNAZZI MARCO PRESIDENTE REVISORI LEGALI X GONANO ANTONIO REVISORE LEGALE X ZAMPAR ANDREA REVISORE LEGALE X Assistono alla seduta il dr. ing. Massimo Canali Direttore Generale / Segretario, il Direttore dell Area Amministrativa e Vice Segretario dr. Armando Di Nardo e il Direttore dell Area Tecnica dr. ing. Stefano Bongiovanni. La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

2 LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA PREMESSO: che con D.P.G.R. 0204/Pres dd pubblicato sul BUR n. 45 dd , in attuazione dell art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana; che ai sensi del combinato disposto dei commi 11 e 12 del predetto art 2 ter L.R. 28/02, nonchè a seguito della elezione del Presidente avvenuta con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 2/c/15 dd , la formale costituzione del Consorzio decorre dal ; che ai sensi dell art. 2 ter comma 12 della L.R. 28/02 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento. CONSIDERATO che il Consorzio ha al una giacenza sul conto di tesoreria pari ad ,98 ed ha in programma a breve l incasso di entrate istituzionali derivanti dalla contribuenza, dalla produzione di energia da proprie centrali idroelettriche, nonché il disinvestimento in data di ,00 di Obbligazioni Credito Cooperativo Friuli Centrale; RITENUTO opportuno procedere con l investimento di parte delle disponibilità sopra indicate, in quanto si prevede che le stesse non siano necessarie, nel breve e nel medio periodo, per l attività ordinaria e straordinaria del Consorzio; VISTA la convenzione per il Servizio di Tesoreria, per gli anni 2015/2018, approvata dal cessato Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 198/d/15 dd e dal cessato Consorzio di Bonifica Bassa Friulana n.71 dd ; CONSTATATO che all art.11 ultimo comma di detta convenzione si prevede che sulle giacenze di cassa dell Ente venga applicato un interesse annuo nella seguente misura: tasso BCE, tempo per tempo vigente, aumentato di punti 0,30% (zerovirgolatrentapercento) attualmente pari a 0,30%; VISTE le note della Cassa di Risparmio del F.V.G. dd e dd , acquisite al protocollo consortile al n.3324 dd ed al n dd , con le quali venivano rispettivamente comunicate l impossibilità di presentare una proposta di investimento adeguata alle caratteristiche richieste dal Consorzio e successivamente una proposta che prevede un investimento per la gestione della liquidità nel Fondo Patrimoniale Eurizon 100 con Titoli di Stato ed obbligazionari con vincolo di deposito di anni 5; VISTA la nota della Banca Mediocredito del FVG Spa dd , acquisita al protocollo consortile al n dd , con cui veniva comunicata l offerta della Banca, valida fino al , che prevede un investimento in conto di deposito libero senza vincolo di giacenza con tasso a scadenza fissato pari all 1,00% fino al , nessuna spesa trimestrale di tenuta conto e bolli di legge; VISTA la nota della Banca Patrimoni-Gruppo Sella dd , acquisita al protocollo consortile al n dd , con cui veniva comunicata l offerta della Banca che prevede un investimento per la gestione della liquidità nel Fondo Patrimoniale

3 Carmignac Securitè con Titoli di Stato ed obbligazionari con quotazione da BBB a AAA e dismissione su richiesta in 5 giorni lavorativi (Codice T+1); RITENUTO, per le condizioni di vincolo temporale di 5 anni, di non poter considerare la tipologia di investimento nel Fondo Patrimoniale Eurizon 100 proposto dalla Cassa di Risparmio del F.V.G.; RITENUTO pertanto che la proposta della Banca Mediocredito F.V.G. si prospetta come migliorativa ed economicamente conveniente per l Ente rispetto a quanto previsto nella convenzione di Tesoreria e idonea a determinare entrate da impiegare nella gestione corrente dell attività consortile con la possibilità di contenere gli oneri a carico della contribuenza; CONSIDERATO che dal punto di vista delle garanzie del capitale investito, l accoglimento delle proposte di investimento sopra indicate producono una maggiore sicurezza rispetto ad un unica giacenza presso il Tesoriere atteso che la garanzia prevista dalla disposizione ABI con l attivazione del fondo di tutela, vale solo per le giacenze fino ai limiti di 100/mila e quindi, al fine di ridurre il rischio, appare preferibile differenziare e frazionare la liquidità fra più istituti di credito, ovviamente privilegiando forme di investimento ed istituti bancari solidi dal punto di vista della prudenza, affidabilità, territorialità oltreché per la remunerazione del capitale investito; RITENUTO altresì opportuno differenziare le giacenze di cassa ripartendole fra più istituti di credito, compreso il Tesoriere, al fine ridurre ogni possibile rischio derivante da situazioni di insolvenza o comunque di disequilibrio economico e finanziario degli stessi istituti di credito; CONSIDERATO che attualmente la Banca Mediocredito FVG S.p.A. non ha in essere con il Consorzio altre operazioni di investimento ed opera nel territorio consortile; CONSIDERATO che la proposta avanzata è migliorativa o pressoché analoga ad altri investimenti operati recentemente con altri istituti di credito rispecchiando l attuale situazione del mercato finanziario per tipologie di investimento similari; RITENUTO che le somme che verranno depositate saranno, per effetto di quanto contenuto nelle proposte di investimento, liberamente disponibili per il Consorzio per eventuali sopraggiunte necessità consortili anche in forma frazionata; CONSIDERATO che l investimento che si va ad effettuare appare economicamente conveniente sulla base delle valutazioni di carattere probabilistico afferenti il mercato finanziario; RITENUTO che comunque il rendimento sopraccitato appare vantaggioso in rapporto alle attuali condizioni del mercato e ai criteri di sicurezza degli investimenti pur nell attuale contrazione del mercato finanziario; RITENUTO che in sede di individuazione degli investimenti sopra esposti è stata seguita una caratteristica peculiare dell azione consortile in questo settore, che consiste nel procedere ad una diversificazione degli investimenti attraverso più Istituti di credito; CONSIDERATO che la durata dell investimento ha un orizzonte di breve periodo, fino al ;

4 CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori Legali nella riunione del ha preso atto del contenuto del presente provvedimento, non avendo nulla da rilevare in merito al contenuto delle operazioni e all individuazione delle tipologie di investimento, nell ambito dei compiti di vigilanza sulla gestione dell Ente, attribuiti al Collegio stesso dall art. 19 comma 6 lett. a) dello Statuto; RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di accogliere la proposta sopra descritta di investimento di ,00 in deposito di c/c presso la Banca Mediocredito FVG al tasso concordato del 1,00% nominale annuo, per il periodo massimo fino al ; RAVVISATA l urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per provvedere a definire, entro il termine del , in quanto tale termine è stato considerato inderogabile nella nota dd contenente l offerta; VISTO l art comma L.R. 28/2002; VISTO l art comma lett. y) dello Statuto consortile; con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione di immediata esecutività dello stesso all unanimità dei voti DELIBERA - di procedere, per i motivi indicati in premessa, all investimento di ,00 in deposito di c/c presso la Banca Mediocredito FVG al tasso concordato del 1,00% nominale annuo, per il periodo massimo fino al ; - di accertare che le somme investite, per effetto di quanto contenuto nella proposta di investimento, sono liberamente disponibili per il Consorzio per eventuali sopraggiunte necessità anche in forma frazionata; - di precisare che la durata dell investimento ha un orizzonte di breve periodo, fino al ; - di dare atto che l investimento prospettato presenta un tasso di interesse superiore a quello praticato dal Tesoriere consortile Cassa di Risparmio del Friuli V.G. S.p.A. sulle giacenze di cassa dell Ente sulle quali viene applicato un interesse annuo pari al tasso BCE, tempo per tempo vigente, aumentato di punti 0,30% (zerovirgolatrentapercento) e quindi attualmente pari a 0,30%; - di precisare che sotto il punto di vista delle garanzie del capitale investito, l accoglimento della proposta di investimento sopra indicata produce una maggiore sicurezza rispetto ad un unica giacenza presso il Tesoriere, atteso che la garanzia prevista dalla disposizione ABI con l attivazione del fondo di tutela vale solo per le giacenze fino ai limiti di 100/mila e quindi, al fine di ridurre il rischio, appare preferibile differenziare e frazionare la liquidità fra più istituti di credito, privilegiando forme di investimento ed istituti bancari solidi dal punto di vista della

5 prudenza, affidabilità, territorialità oltreché per la remunerazione del capitale investito; - di ritenere che il rendimento dell investimento è economicamente conveniente sulla base delle valutazioni di carattere probabilistico afferenti il mercato finanziario; - di autorizzare il Presidente a procedere ad ogni atto inerente e conseguente l attuazione del presente provvedimento entro il termine del contenuto nella proposta di investimento; - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d urgenza esposte in premessa. IL SEGRETARIO f.to Massimo Canali IL PRESIDENTE f.to Rosanna Clocchiatti

6 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI L IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd ) CHE la presente deliberazione: è stata affissa all Albo consortile il in copia integrale o con le modalità di cui all art. 5, 3 e 4 comma del Regolamento; è stata affissa all Albo consortile il con le modalità di cui all art. 5, 2 comma del Regolamento; è rimasta affissa all Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al ; è stata trasmessa, con lettera prot. n... in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all art comma a) i bilanci preventivi e le relative variazioni; b) il conto consuntivo; c) lo statuto consortile; d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l acquisizione o la costituzione di società esterne; IL DIRIGENTE RESPONSABILE (dr. Armando Di Nardo) ESECUTIVITA IL SEGRETARIO ATTESTA ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd ) CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell art comma L.R. 28/02; per decorrenza dei termini previsti dall art comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l annullamento; per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell atto disposta con provvedimento n... del. così come disposto dall art comma L.R. 28/02; CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota. del.. pervenuta al Consorzio il IL SEGRETARIO (dr.ing. Massimo Canali)