Protocollo regionale n del 27 Novembre Bilancio Economico Preventivo Dati di mobilità sanitaria 3 Trimestre 2015.

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Sabrina Giglio
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1 Voci di Ricavo Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione IMPORTO ULSS8 NOTE In carenza di un riparto nazionale delle risorse del FSN 2015 è stato inserito, come disposto dal protocollo regionale del 27 Novembre 2015, l'importo di riparto provvisorio indicato dalla DGR 2718 del 29 dicembre Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - INDISTINTA ,00 Nel conto A.1.A.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto, in carenza di un riparto nazionale delle risorse del FSN 2015 e come disposto dal protocollo regionale del 27 Novembre 2015, è stato inserito l'importo di riparto provvisorio indicato dalla DGR 2718 del 29 dicembre 2014 che comprende quota indistinta capitaria e quota per finanziamento a funzione; Contributi c/esercizio da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato ,94 Sono state inserite le stime dei ricavi vincolati 2016 da Regione per progettualità che si suppone vengano attivate nel Fra i costi sono stati appostati anche i relativi oneri; Contributi c/esercizio (extra fondo) - Non si prevedono contributi extra fondo; Contributi c/esercizio per ricerca - Non si prevedono contributi per ricerca; ,00 Sono state inserite le stime dei ricavi vincolati 2016 da Privato per progettualità che si suppone Contributi c/esercizio da privati vengano attivate nel Fra i costi sono stati appostati anche i relativi oneri; Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Preventivo Come da indicazioni contenute nella circolare per la predisposizione del bilancio economico preventivo 2016 (protocollo n del 27 Novembre Bilancio Economico Preventivo 2016), sono stati programmati gli investimenti nei limiti delle disponibilità finanziarie derivate da riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti, da alienazioni e da contributi in conto capitale, non dando origine ad alcuna nuova appostazione legata alle rettifiche contributi c/esercizio destinati ad investimenti; Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti ,83 Contiene principalmente utilizzi dei contributi vincolati accantonati negli esercizi 2015 e ante; Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Preventivo Dati di mobilità sanitaria 3 Trimestre ,35 Sono stati inseriti i dati di Mobilità relativi alla terza rendicontazione trimestrale 2015 come da indicazioni regionali (protocollo n del 27 Novembre Bilancio Economico Preventivo 2016), in aggiunta sono contabilizzati ricavi presunti per prestazioni a privati e in regime di intramoenia; 29/01/ Pagina 1

2 Voci di Ricavo Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione IMPORTO ULSS8 NOTE Concorsi, recuperi e rimborsi ,41 Contiene principalmente rimborso per acquisto di beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione per cessione di infusioni oncologiche prodotte per le aziende ULSS n. 1, 2 e 7, rimborsi per personale comandato e rimborsi per personale assegnato all'asolo Hospital Service (concessionario Project Financing) e agli Istituti di Soggiorno S. Gregorio; Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni Altri ricavi e proventi , ,28 Sono contabilizzate le quote di ammortamento relative all'acquisto di beni finanziati con finanziamenti per investimenti, beni di primo conferimento e riserve da utili destinate ad investimento; - Non sono previsti incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni; ,34 Contiene principalmente canoni aree commerciali dei presidi ospedalieri; 29/01/ Pagina 2

3 Prodotti farmaceutici ed emoderivati Sangue ed emocomponenti Dispositivi medici , , ,00 Prodotti dietetici ,00 Materiali per la profilassi (vaccini) ,00 Prodotti chimici ,00 Materiali e prodotti per uso veterinario ,12 Altri beni e prodotti sanitari - Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione ,00 Acquisti di beni non sanitari Mobilità sanitaria medicina di base , , ,77 farmaceutica ,00 assistenza specialistica ambulatoriale ,79 assistenza riabilitativa ,33 assistenza integrativa ,00 assistenza protesica ,00 assistenza ospedaliera ,55 Il costo include un incremento dovuto all'acquisto di medicinali con AIC necessari per la produzione di farmaci antiblastici da rivedendere poi alle aziende ULSS 1, 2 e 7. I maggiori costi sostenuti trovano corrispondenza nei maggiori ricavi nell'aggregato "Concorsi recuperi e rimborsi"; Il costo dei dispositivi medici è stato stimato sulla base del trend dell ordinato complessivo dell anno 2015 e risulta complessivamente inferiore rispetto al valore rilevato nel terzo trimestrale. Un ridimensionamento del costo per Dispositivi medico diagnostici in vitro (IDV) è connesso alla aggiudicazione avvenuta nel corso dell anno 2015 del service di laboratorio; L aggregato di costo dei beni non sanitario è complessivamente in calo del 3,6%. Lo stesso pur essendo distribuito sulla generalità dei fattori produttivi in oggetto, è imputabile principalmente alla fornitura di parte del materiale di guardaroba nell abito del contratto di pulizia per le aree territoriali ed alla riduzione del costo dei carburanti; La previsione di spesa è stata calcolata tenendo in considerazione la nuova programmazione delineata nelle DGR 1666/2011 DGR 41/2011, 1666/2011, 953/2013 includendo quindi un avvio parziale di aggregazioni funzionali territoriali e medicine di gruppo integrate; 29/01/ Pagina 1

4 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F Acquisto prestazioni termali in convenzione Acquisto prestazioni di trasporto sanitario Acquisto prestazioni Socio- Sanitarie a rilevanza sanitaria Legge regionale n. 23/2012 "norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale " , , , , ,05 Compartecipazione al personale per att. liberoprofessionale(intramoenia) ,00 Rimborsi, assegni e contributi sanitari ,00 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Acquisti di servizi non sanitari , , ,08 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) ,00 Godimento di beni di terzi Totale Costo del personale , ,90 Oneri diversi di gestione ,00 Lo scostamento dei costi rilevato a bilancio economico preventivo è collegato alla stima sull intero anno dell esternalizzazione del Centro Diurno il Mosaico avvenuta nel corso dell anno 2015 (per lo stesso sono stati confermati i 12 posti inziali con un ulteriore incremento di 3 posti dal mese di agosto, per un totale di 15 posti rispetto ai 25 complessivi potenziali). Inoltre pesa per l intero anno il costo dell incremento del numero di 3 posti di casa Marseille (comunità alloggio) avvenuto nel 2015, con una previsione di ulteriori 2 incrementi dal mese di agosto; L'aggregato include la stima dei costi connessi alle strutture di ricovero intermedie che verranno attivate sul territorio; Spesa valutata in base alla stima utilizzata per l'imputazione ricavi al conto A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia; Include nel conto B.2.A B - ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO - SERVICE ALTRO i costi connessi alla aggiudicazione del service di laboratorio avvenuta nel 2015; La previsione considera i maggiori costi dovuti alla manutenzione di software ospedalieri e amministrativi di cui l azienda ha acquisto la proprietà con lo scadere del contratto di frontend, la diminuzione del costo per assicurazione R.C. in scadenza a fine Gennaio (sono stati accantonati gli oneri per adottare il modello di autogestione dei sinistri), la diminuzione del costo per la scadenza e rinegoziazione del contratto di front end; L aggregato comprende i costi riferiti ai fitti passivi, ai canoni di noleggio delle attrezzature sanitarie, ai canoni di noleggio per i centri elettrocontabili, ai canoni per i fotoriproduttori e al canone relativo al project financing. La previsione del costo del personale dipendente per l anno 2016 è stata costruita prevedendo di garantire il turn over del personale, la riorganizzazione dovuta all'adozione del nuovo piano aziendale e la copertura della turnistica alla luce del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; 29/01/ Pagina 2

5 Allegato 3 del D.Lgs 118/2011; Il calcolo degli ammortamenti è stato effettuato in base al prevedibile andamento dei piani di ammortamento dei singoli cespiti e delle acquisizioni previste nell esercizio 2016 e applicando Totale Ammortamenti le aliquote dell allegato 3 del D.Lgs 118/2011; ,21 Svalutazione delle Non sono previste svalutazioni delle immobilizzazioni o dei crediti; immobilizzazioni e dei crediti - Variazione delle rimanenze - Non sono previste variazioni delle rimanenze; L'aggregato contiene oneri riferiti all accantonamento per premio di operosità dei medici Accantonamenti dell esercizio sumaisti, gli accantonamenti relativi ai rinnovi contrattuali della medicina di base e gli accantonamenti a fondo rischi per la gestione interna dei sinistri a partire dalla scadenza al ,73 Gennaio della polizza RC; 29/01/ Pagina 3

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