COMUNICATO STAMPA. Informativa mensile ai sensi dell art. 114, comma 5, D.Lgs n.58/98

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1 COMUNICATO STAMPA Informativa mensile ai sensi dell art. 114, comma 5, D.Lgs n.58/98 Milano, 28 settembre 2012 Pierrel S.p.A., con sede in Via Palestro n.6, Milano, in ottemperanza alla richiesta di diffusione mensile di informazioni al mercato ai sensi dell art. 114 del D.Lgs. N. 58/98 inviata da Consob il 27 giugno 2012, protocollo n COMUNICA LE INFORMAZIONI RIFERITE ALLA DATA DEL 31 AGOSTO 2012 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL E DI, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINE (Euro migliaia) 31-ago lug ago lug-12 A. Cassa B. Altre disponibilità liquide C. Titoli detenuti per la negoziazione - - D. Liquidità (A) + (B) + (C) E. Crediti finanziari correnti F. Debiti bancari correnti (13.509) (13.873) (6.867) (7.159) G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (6.783) (6.994) (5.272) (5.483) H. Altri debiti finanziari correnti (5.667) (5.444) (5.273) (5.050) I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) (25.959) (26.311) (17.412) (17.692) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) (25.603) (25.124) (16.883) (16.870) K. Debiti bancari non correnti (6.173) (6.232) (3.092) (3.118) L. Obbligazioni emesse - M. Altri debiti non correnti (6.957) (7.317) (6.903) (7.261) N. Indebitamento Finanziario non corrente (K) + (L) + (M) (13.130) (13.549) (9.995) (10.379) O. Indebitamento Finanziario Netto (N) + (J) (38.733) (38.673) (26.878) (27.249) Di seguito si fornisce un commento alle principali componenti della posizione finanziaria, sia a livello individuale che consolidato. Pierrel S.p.A. La posizione finanziaria netta di Pierrel S.p.A. ammonta a negativi Euro migliaia. L indebitamento finanziario corrente netto, ammonta a Euro migliaia, registrando un decremento pari a Euro 13 migliaia rispetto al 31 luglio Le disponibilità liquide passano da Euro 393 migliaia al 31 luglio 2012 a Euro 100 migliaia.

2 I crediti finanziari rimangono invariati rispetto alla data del 31 luglio 2012 e sono interamente riconducibili a crediti nei confronti delle società direttamente controllate (Pierrel Research International AG e Pierrel Pharma S.r.l.). I debiti bancari correnti si riferiscono principalmente a linee di credito autoliquidanti o comunque collegate ad anticipi su fatture concesse da Unicredit Banca e Unicredit Factoring e diminuiscono rispetto al mese precedente di Euro 292 migliaia. La parte corrente dell indebitamento non corrente, pari a complessivi Euro migliaia, include le quote dei finanziamenti BNL e Banca delle Marche scadenti nei 12 mesi successivi e l intero debito finanziario residuo nei confronti di Unicredit Banca, pari a Euro migliaia, classificato a breve a seguito del mancato rispetto dei covenant. Si evidenzia che la voce include anche n.10 quote arretrate per complessivi Euro 257 migliaia del mutuo chirografario concesso da Banca delle Marche e Euro 261 migliaia relativi alla rata del mutuo BNL scaduta il 30 aprile Gli altri debiti finanziari correnti sono pari a Euro migliaia e includono Euro migliaia di finanziamenti soci e Euro 852 migliaia relativi alla quota a breve temine del debito Dentsply. L incremento pari a Euro 223 migliaia è riferibile al solo debito Dentsply: per Euro 109 migliaia alla rata maturata nel secondo trimestre 2012 e scaduta il 15 agosto scorso e quanto al residuo all attualizzazione della quota a breve. L indebitamento finanziario non corrente, si decrementa di Euro 384 migliaia rispetto al 31 luglio La voce è composta dai debiti bancari non correnti che ammontano a Euro migliaia e si riferiscono alle quote a medio-lungo termine del mutuo ipotecario concesso dalla BNL e del finanziamento chirografario concesso da Banca delle Marche. La voce altri debiti non correnti si riferisce esclusivamente all attualizzazione del debito finanziario, di originari 16,5 milioni di Dollari Statunitensi, contratto da Pierrel in data 31 agosto 2006 per finanziare l acquisto del sito produttivo di Elk Groove, poi dismesso nel Come da previsione contrattuale, il rimborso di tale debito avviene in rapporto alle forniture di merce da parte di Pierrel S.p.A. in favore di Dentsply. La durata residua del citato debito si stima in circa 9 anni. La quota a breve di tale debito, calcolata in funzione degli ordini di produzione attesi per il 2012, è stimata in Euro 852 migliaia e classificata tra gli altri debiti finanziari correnti. Gruppo Pierrel La posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo Pierrel, pari a Euro migliaia si incrementa di Euro 60 migliaia rispetto alla fine del mese precedente. Nel periodo in esame l indebitamento finanziario netto a livello consolidato passa da Euro migliaia al 31 luglio 2012 a Euro migliaia con un incremento pari a Euro 60 migliaia. La differenza tra l indebitamento netto consolidato e quello della Società si riferisce principalmente a finanziamenti in capo alle società controllate Pierrel Pharma S.r.l. per Euro migliaia, Pierrel Research Italy S.p.A. per Euro migliaia e Pierrel Research Europe GmbH per Euro migliaia. L indebitamento finanziario corrente netto consolidato, rispetto al mese precedente, è passato da Euro migliaia a Euro migliaia con un incremento pari a Euro

3 479 migliaia. Tale variazione deriva principalmente dall aumento del debito verso banche per anticipazioni su fatture. Le disponibilità liquide alla fine del mese in esame sono pari a Euro 356 migliaia. I debiti bancari correnti, oltre a quanto indicato alla medesima voce riferita alla Capogruppo, includono anche il finanziamento concesso da Banca Popolare di Milano alla controllata Pierrel Pharma S.r.l. per residui Euro migliaia, classificato per intero a breve, trattandosi di linea di credito a revoca ma il cui rimborso è previsto nel medio termine. La parte corrente dell indebitamento non corrente pari a Euro migliaia include Euro migliaia riferiti alla Capogruppo come sopra spiegato in dettaglio; i residui Euro migliaia sono invece riferiti alla Divisione CRO e riconducibili alle quote in scadenza nei prossimi 12 mesi dei debiti a medio-lungo termine di Pierrel Research Italy e Pierrel Research Europe, rispettivamente con Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. e Sparkasse. Gli altri debiti finanziari correnti, pari a Euro migliaia, si incrementano di Euro 223 migliaia rispetto al mese precedente e sono interamente riconducibili alla Capogruppo come sopra descritto. L indebitamento finanziario non corrente a livello consolidato è pari a Euro migliaia. Tale voce include i debiti bancari non correnti che si riferiscono alle quote del mutuo ipotecario BNL, del finanziamento chirografario Banca delle Marche e dei finanziamenti a medio-lungo termine di Banca Popolare di Milano e Sparkasse. Gli altri debiti non correnti sono quasi totalmente riferiti al debito finanziario relativo al contratto Dentsply già descritto in dettaglio nell informativa riferita alla Capogruppo. POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DI E DEL, RIPARTITE PER NATURA (FINANZIARIA, COMMERCIALE, TRIBUTARIA, PREVIDENZIALE E VERSO DIPENDENTI) E LE CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI (SOLLECITI, INGIUNZIONI, SOSPENSIONI NELLA FORNITURA, ETC.) NATURA DEL DEBITO SCADUTO (Euro migliaia) 31-ago lug ago lug-12 Debiti finanziari Debiti commerciali Debiti tributari Debiti previdenziali Debiti verso dipendenti TOTALE POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE I debiti finanziari scaduti relativi alla Capogruppo ammontano a Euro migliaia e si riferiscono sostanzialmente a: n. 10 rate scadute del mutuo chirografario con Banca delle Marche per Euro 257; una rata scaduta del mutuo BNL pari a Euro 261 migliaia; una rata scaduta del rebate Vs Dentsply pari a Euro 109 migliaia. L importo residuo si riferisce a scoperti di conto corrente e a debiti originati da anticipi su fatture.

4 La medesima voce riferita al Gruppo corrisponde a quella relativa alla Società; il decremento rispetto al mese precedente è dovuto al rimborso di n. 3 rate alla Banca delle Marche e al pagamento della rata Unicredit scaduta il 31 luglio I debiti commerciali scaduti della Società e del Gruppo sono stati esposti al netto dei piani di rientro concordati con i fornitori e delle partite attive, mentre includono i debiti oggetto di contestazione con i fornitori e mostrano, per quanto attiene la Società, un incremento pari a Euro 318 migliaia. I debiti tributari del Gruppo includono ritenute IRPEF dipendenti relative al periodo da gennaio 2011 a luglio 2012, per un importo pari Euro migliaia, di integrale competenza della Capogruppo e IVA non versata relativa al periodo dal maggio 2011 al novembre 2011 della controllata indiretta Pierrel Research Italy S.p.A. pari ad Euro 105 migliaia. Alla data di diffusione del presente comunicato stampa, la Capogruppo ha eseguito versamenti all Erario per complessivi Euro 962 migliaia, di cui Euro 853 migliaia per debiti Irpef dovuti per il periodo gennaio / dicembre 2011 e la controllata Pierrel Research Italy ha provveduto al versamento dell IVA relativa al I debiti previdenziali scaduti sono pari a Euro migliaia e sono riconducibili per la maggior parte alla quota a carico dell azienda dei contributi INPS non versati per il periodo settembre 2011-luglio 2012, e per Euro 429 migliaia a contributi da versare a fondi di categoria (FONCHIM, PREVINDAI, FASCHIM, FASI). I debiti verso dipendenti sono riconducibili a trattenute effettuate a vario titolo (cessioni del quinto, contributi sindacali, cral aziendale). Alla data del 31 agosto 2012 sono stati ricevuti dalla Società e dal Gruppo solleciti di pagamento nell ambito dell ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le principali iniziative di reazione dei creditori sono evidenziate nella tabella che segue che ne riporta l ammontare e la natura: TIPOLOGIA DELLE INZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI (Euro migliaia) 31-ago lug ago lug-12 Solleciti con messa in mora Decreti ingiuntivi di cui Opposti di cui Proposta dilazione di pagamento Pignoramenti presso terzi AMMONTARE COMPLESSIVO Alla data del 31 agosto 2012, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dal Gruppo in stato di trattativa e/o di opposizione ammontano a complessivi Euro 581 migliaia e sono quasi interamente di competenza della Società. Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l ordinario svolgimento dell attività aziendale. I RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DI E DEL Il Gruppo Pierrel intrattiene rapporti con parti correlate a condizioni ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. Nella tabella che

5 segue vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali della Società e del Gruppo al 31 agosto 2012 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate. VALORI ECONOMICI (Euro migliaia) COSTI RICAVI COSTI RICAVI Dott. Luigi Visani Twiga Europe S.r.l Bootes S.r.l Fin Posillipo S.p.A Berger Trust S.r.l Mazzaro Michele Bioera S.p.A Pierrel Research International AG 116 Pierrel Pharma S.r.l AMMONTARE COMPLESSIVO VALORI PATRIMONIALI (Euro migliaia) CREDITI DEBITI CREDITI DEBITI Mazzaro Holding S.r.l Ing. Canio Mazzaro M Consulting di Rosa Polosa & C Mazzaro Michele 2 2 Dott. Luigi Visani Twiga Europe S.r.l Bootes S.r.l Fin Posillipo S.p.A Berger Trust S.r.l Bioera S.p.A Pierrel Pharma S.r.l Pierrel Research International AG 642 AMMONTARE COMPLESSIVO I rapporti con il socio Dott. Luigi Visani si riferiscono alla quota residua pari a Euro 468 migliaia del finanziamento soci erogato a Pierrel S.p.A. nel 2009 in occasione dell aumento di capitale del 23 novembre 2009 ed ad un finanziamento erogato in più tranche per complessivi Euro 385 migliaia in favore della controllata indiretta Pierrel Research Italy, nella quale riveste la carica di Amministratore Unico, per esigenze temporanee di cassa. Entrambi i finanziamenti sono a titolo oneroso e le componenti economiche e patrimoniali accolgono l effetto della maturazione degli interessi. Il Dott. Luigi Visani, inoltre, ha sottoscritto un accordo di reversibilità con la società Twiga Europe S.r.l. alla quale vengono riconosciuti i suoi compensi per le cariche ricoperte all interno del Gruppo Pierrel.

6 Il socio Mazzaro Holding S.r.l. e l Ing. Canio Giovanni Mazzaro hanno siglato un accordo di reversibilità valido fino allo scorso mese maggio per effetto del quale i compensi spettanti a quest ultimo per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. vengono riconosciuti alla Mazzaro Holding S.r.l.. A far data dal mese di giugno 2012 è stato siglato un nuovo accordo di reversibilità che prevede l erogazione dei compensi di cui sopra in favore della società M Consulting di Rosa Polosa & C. I rapporti con il socio Bootes S.r.l. si riferiscono alla quota residua del finanziamento soci erogato in favore della società nel 2009 in occasione dell aumento di capitale del 23 novembre 2009, alla quota residua del finanziamento soci erogato in data 8 novembre 2011 in occasione dell aumento di capitale conclusosi in data 9 gennaio 2012 ed ad un ulteriore finanziamento soci erogato in data 26 aprile 2012 con facoltà di imputare in tutto o in parte le somme di cui risulti creditrice nei confronti di Pierrel S.p.A. a pagamento del prezzo delle azioni che Bootes S.r.l. dovesse decidere di sottoscrivere in sede di esecuzione del prossimo aumento di capitale. La totalità dei finanziamenti erogati da Bootes S.r.l. è a titolo oneroso e le componenti economiche e patrimoniali accolgono l effetto della maturazione degli interessi. Si evidenzia che, alla data di diffusione del presente comunicato, a seguito della delibera consiliare del 14 settembre 2012, il socio Bootes S.r.l. ha erogato, in data 18 settembre 2012, un finanziamento per l importo di Euro 200 migliaia in favore di Pierrel S.p.A.. I rapporti con il socio Fin Posillipo S.p.A. si riferiscono alla quota residua del finanziamento soci erogato nel 2009 in occasione dell aumento di capitale sottoscritto in 23 novembre 2009, alla quota residua del finanziamento soci erogato in data 2 novembre 2011 in occasione dell aumento di capitale conclusosi in data 9 gennaio 2012, da un finanziamento soci erogato in data 11 gennaio 2012 per esigenze temporanee di cassa e di un ulteriore finanziamento soci erogato in data 5 gennaio 2012 con facoltà di imputare, in tutto o in parte, le somme di cui risulti creditrice nei confronti di Pierrel S.p.A. a pagamento del prezzo delle azioni che Fin Posillipo S.p.A. dovesse sottoscrivere per la quota di propria competenza, nonché dell eventuale inoptato in sede di esecuzione del prossimo aumento di capitale. La totalità dei finanziamenti erogati da Fin Posillipo S.p.A. è a titolo oneroso e le componenti economiche e patrimoniali accolgono l effetto della maturazione degli interessi. Si evidenzia che, alla data di diffusione del presente comunicato, a seguito della delibera consiliare del 14 settembre 2012, Fin Posillipo S.p.A. ha erogato, in data 18 settembre 2012, un finanziamento per un importo pari a Euro migliaia in favore di Pierrel S.p.A. I rapporti con il socio Berger Trust S.r.l. si riferiscono al finanziamento soci concesso alla Società in data 30 maggio 2012 per far fronte a impegni di spesa di natura corrente per il periodo necessario a dare corso al nuovo aumento di capitale. E facoltà di Berger Trust S.r.l. destinare, in tutto o in parte, le somme di cui risulti creditrice nei confronti di Pierrel S.p.A. alla sottoscrizione delle quote di propria competenza del prossimo aumento di capitale. L eventuale residuo finanziamento dovrà essere rimborsato entro 5 giorni lavorativi dell esecuzione totale o parziale dell aumento di capitale. Si segnala che l Ing. Canio Giovanni Mazzaro e/o persona giuridica da lui indicata, ha manifestato la personale disponibilità a rendersi garante solidalmente con Pierrel S.p.A. del rimborso del finanziamento. Il finanziamento erogato da Berger Trust S.r.l. è a titolo oneroso e le componenti economiche e patrimoniali accolgono l effetto della maturazione degli interessi.

7 La posizione debitoria nei confronti di Bioera S.p.A., pari ad Euro 250 migliaia è stata originata dall errata esecuzione di un bonifico a favore di Pierrel S.p.A.. Alla data di diffusione del presente comunicato stampa l importo risulta già restituito. I rapporti intercorsi con le società incluse nell area di consolidamento, Pierrel Pharma S.r.l. e Pierrel Research International AG, sono relativi all erogazione di servizi amministrativi e tecnici, erogazione di finanziamenti, erogazione di servizi e forniture di beni e merci di natura commerciale; tali rapporti vengono elisi in sede di predisposizione del bilancio consolidato annuale, del bilancio abbreviato semestrale e dei resoconti intermedi di gestione. Si segnala, infine, che in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A., ha reso nota la disponibilità di alcuni soci a concedere ulteriori finanziamenti per un ammontare massimo di Euro 2,5 milioni a conferma della volontà degli attuali azionisti di dotare la società delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi fissati nei Piani Industriali. *** Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Maria Grazia Falchi, dichiara ai sensi dell articolo 154-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998, che l informativa sui dati patrimoniali, economici e finanziari contenuta nel presente comunicato risponde alle risultanze contabili, ai libri ed alle scritture contabili. Pierrel S.p.A. *** Pierrel S.p.A., provider globale nell industria farmaceutica e nel life science, specializzata nella ricerca clinica (Contract Research), nella produzione farmaceutica (Contract Manufacturing), e nello sviluppo, registrazione e licensing (Pierrel Pharma) di nuovi farmaci o formulazioni, è quotata al mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il Gruppo Pierrel vanta un esperienza di oltre 60 anni nel settore farmaceutico ed è uno dei principali produttori europei di anestetici locali e dentali. La divisione CRO, Pierrel Research, con oltre 20 società controllate, opera sia in Europa sia negli USA, fornendo consulenza e servizi integrati per la ricerca e sviluppo di nuove molecole e medicinali. Lo stabilimento produttivo di Capua, nei pressi di Napoli (Italia), ha ricevuto l autorizzazione da parte della FDA per la produzione in asepsi di farmaci ad uso iniettabile. Pierrel Pharma ha recentemente registrato l anestetico dentale Orabloc in Canada, USA e Russia. La sede legale di Pierrel S.p.A. è a Milano, Italia. Per ulteriori informazioni: Pierrel S.p.A. Investor Relator Dott. Ing. Canio G. Mazzaro investor.relations@pierrelgroup.com tel fax GieffePro Media Relations Gianfranco Provenzi provenzi@gieffepro.com Tel