Bilancio Preventivo per l'esercizio Roma, 10 febbraio 2011

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1 Bilancio Preventivo per l'esercizio 2011 Roma, 10 febbraio 2011

2 ENTRATE TITOLO CAP. ART. DESCRIZIONE STANZ VARIAZIONE STANZ A AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A 0 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,57 825, ,52 0 Totale , ,52 A Totale ,57 825, ,52 B CONTRIBUTI ASSOCIATIVI B 1 1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI , ,97 1 Totale , ,97 B Totale , ,97 C ENTRATE DIVERSE E STRAORDINARIE C 1 1 INTERESSI ATTIVI 5.000, ,00 C 1 2 ENTRATE DIVERSE E STRAORDINARIE , ,00 C 1 3 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA , ,00 1 Totale , ,00 C Totale , ,00 T ENTRATE PER PARTITE DI GIRO T 1 1 Ritenute erariali , ,00 1 Totale , ,00 T 2 1 Ritenute previdenzialie assistenziali , , ,00 T 2 2 Ritenute assistenziali su compensi , ,00 2 Totale , ,00 T 3 1 Restituzione anticipazioni per spese economali 2.000, ,00 T 3 2 Restituzione anticipazioni diverse , , ,00 3 Totale , ,00 T 4 1 Giroconto retribuzioni , , ,00 T 4 2 Giroconto F , , ,00 4 Totale , ,00 T Totale , , ,00 Totale complessivo , , ,49

3 USCITE TITOLO CAP. ART. DESCRIZIONE STANZ VARIAZIONE STANZ A GETTONI E RIMBORSI AGLI ORGANI A 1 1 Gettoni agli organi , , ,00 A 1 2 Rimborsi e spese relativi agli organi , , ,00 1 Totale , ,00 A Totale , , ,00 B CONVOCAZIONE ORGANI B 1 1 Assemblea Generale: Noleggio locali, allestimento e varie , ,00 Assemblea Generale: grafica, stampa, registraz. E B 1 2 trascrizione , , ,00 B 1 3 Assemblea Generale: Ospitalità , ,00 B 1 4 Assemblea Generale: relatori e ospiti 5.000, ,00 1 Totale , ,00 B 2 1 Consiglio direttivo: Noleggio locali, allestimento e varie , ,00 B 2 2 Consiglio Direttivo: grafica, stampa, registraz. E trascrizione , ,00 B 2 3 Consiglio direttivo: Ospitalità , ,00 B 2 4 Consiglio Direttivo: relatori e ospiti 2.000, ,00 2 Totale , ,00 B 3 1 Ufficio di Presidenza: Noleggio locali, allestimento e varie , ,00 Ufficio di Presidenza: grafica, stampa, registraz. E B 3 2 trascrizione 2.000, ,00 B 3 3 Ufficio di Presidenza: Ospitalità 3.000, ,00 B 3 4 Ufficio di Presidenza: relatori e ospiti 1.000, ,00 3 Totale ,00 B Totale , , ,00 C CONVEGNI, SEMINARI E SPESE DI RAPPRESENTANZA C 1 1 convegni, workshop e seminari , , ,00 C 1 2 spese di rappresentanza , , ,00 1 Totale , ,00 C Totale , , ,00

4 USCITE TITOLO CAP. ART. DESCRIZIONE STANZ VARIAZIONE STANZ D SERVIZI ALLE PROVINCE D 1 1 Istituzionale, finanza e federalismo: servizi di supporto , , ,00 Istituzionale, finanza e federalismo: riunioni ed incontri D 1 2 esterni , ,00 1 Totale , ,00 D 2 1 Europa: Adesione TECLA ,00 500, ,00 D 2 2 Europa: Uffici Bruxelles e varie , , ,00 D 2 3 Europa: Coordinamento CDR , ,00 D 2 4 Europa: riunioni ed incontri esterni 3.000, ,00 2 Totale , ,00 D 3 1 Lavoro, istruzione e welfare:servizi di supporto , ,00 D 3 2 Lavoro, istruzione e welfare: riunioni ed incontri esterni 3.000, ,00 3 Totale , ,00 D 4 1 Ambiente e Territorio: servizi di supporto , ,00 D 4 2 Ambiente e Territorio: riunioni ed incontri esterni 3.000, ,00 4 Totale ,00 D 5 1 Turismo e Cultura: Adesione Mecenate , ,00 D 5 2 Turismo e Cultura: Adesione Symbola 5.000, ,00 D 5 3 Turismo e Cultura: riunioni ed incontri esterni 3.000, ,00 5 Totale , ,00 Editoria, i informaz. E comunicaz.: Rivista i "le Province", D 6 1 rassegna LUISS, Notiziario e altre pubblicazioni , , ,00 D 6 2 Editoria, informaz. E comunicaz.: servizi informativi , , ,00 D 6 3 Editoria, informaz. E comunicaz.: pubblicità , , ,00 D 6 Editoria, informaz. e comunicaz.: manutenzione e 4 implementazione portale internet , ,00 6 Totale , ,00 D Totale , , ,00 E PROGETTI SPECIALI E 1 1 Progetti speciali: Eventi Province o UPI Regionali , ,00 E 1 2 Progetti speciali: 150 anni di Unità d'italia e delle Province , ,00 1 Totale ,00 E Totale , ,00 F COLLABORAZIONI E CONSULENZE F 1 1 Collaborazioni e consulenze , ,00 1 Totale , ,00 F Totale , ,00

5 USCITE TITOLO CAP. ART. DESCRIZIONE STANZ VARIAZIONE STANZ G SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE G 1 1 stipendi , , ,00 G 1 2 straordinari , , ,00 G 1 3 missioni 8.500, , ,00 G 1 4 mensa , ,00 G 1 5 rimborsi spese , , ,00 G 1 6 accantonamento TFR , , ,00 1 Totale , ,00 G Totale , , ,00 H SPESE PER LA STRUTTURA H 1 1 fitti passivi , ,00 H 1 2 spese condominiali, riscald., illuminaz. E acqua , ,00 H 1 3 telefono, trasm. Dati e spese postali , , ,00 H 1 4 cancelleria e stampati , ,00 H 1 5 canoni noleggio , , ,00 H 1 6 manutenzione macchine ufficio , ,00 H 1 7 pulizie e spese manut. Ordinaria , ,00 H 1 8 assicurazioni 2.000, ,00 1 Totale , ,00 H 2 1 compenso riscossione , ,00 H 2 2 spese bancarie 1.000, ,00 H 2 3 interessi passivi 2.000, ,00 H 2 4 imposte e tasse 1.000, ,00 2 Totale , ,00 H 3 1 contributi prev. e IRAP , ,00 3 Totale , ,00 H 4 1 Servizi amministrativi , ,00 H 4 2 legali e commercialisti , ,00 4 Totale , ,00 H Totale , , ,00 I SPESE IN CONTO CAPITALE I 1 1 Acquisto e rinnovo macchinari ufficio 5.000, , ,00 I 1 2 Acquisto arredi e ristruttutturazione locali , ,00 1 Totale 5.000, ,00 I Totale 5.000, , ,00 J NOLEGGIO SEDE DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA J 1 1 Spese fine noleggio sede AQ , , ,00 1 Totale , ,00 J Totale , , ,00

6 USCITE TITOLO CAP. ART. DESCRIZIONE STANZ VARIAZIONE STANZ K FONDI SPESE STRAORDINARIE K 1 1 Fondo riserva e spese impreviste ,54 674, ,49 1 Totale , ,49 K Totale ,54 674, ,49 T SPESE PER PARTITE DI GIRO T 1 1 Versamento ritenute erariali , ,00 1 Totale , ,00 T 2 1 versamento ritenute previdenzialie assistenziali , , ,00 T 2 2 versamento ritenute assistenziali su compensi , ,00 2 Totale , ,00 T 3 1 Aanticipazioni per spese economali 2.000, ,00 T 3 2 Anticipazioni diverse , , ,00 3 Totale , ,00 T 4 1 Retribuzioni da girocontare , , ,00 T 4 2 Versamenti F24 da girocontare , , ,00 4 Totale , ,00 T Totale , , ,00 Totale complessivo , , ,49

7 RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2011 Roma, 10 febbraio 2011

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9 RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2011 Il Bilancio di previsione per l anno 2011 è in linea con quanto attestato nel Bilancio Consuntivo 2010, così come risulta dal Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 7/02/2011. Sul fronte delle entrate il Bilancio Consuntivo 2010 riporta un avanzo di amministrazione di euro ,52, al quale vengono sommati i contributi associativi, invariati rispetto all anno precedente in deroga alla norma statutaria che prevede l adeguamento biennale (Art.19), che ammontano ad euro ,97. La perdurante situazione di sofferenza in cui versano le Amministrazioni Provinciali, dovuta ai forti tagli sui trasferimenti ha infatti indotto l Ufficio di Presidenza a voler dare un segnale, sia pur modesto. Nella seduta del 10 febbraio 2011 si è pertanto deliberato di proporre al Consiglio Direttivo di revocare l aumento e di congelare l ammontare della quota associativa nello stesso importo versato per l anno 2010 fino a tutto l anno 2013 Si prevedono inoltre entrate straordinarie e diverse valutate prudenzialmente in euro ,00. Il totale delle entrate sul quale si è costruito il bilancio 2011 è quindi di euro ,49. Su questa base si è proceduto alla predisposizione dei vari capitoli di spesa per l anno Il bilancio preventivo è stato impostato tenendo conto dei tagli previsti dal Decreto Legge n.78/2010, così come convertito nella legge 122/2010 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica. In particolare le modifiche apportate nei vari capitoli di spesa riguardano le seguenti voci: In base a quanto previsto dall art. 5, comma 5, del decreto per i titolari di cariche elettive lo svolgimento di qualsiasi incarico, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l importo di 30 euro a seduta. L art. 6 comma 8 del decreto prevede che a decorrere dall anno 2011 non si possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità

10 e di rappresentanza per un ammontare superiore al 20 % della spesa sostenuta per l anno In base a quanto previsto dall Art. 6 comma 7 del decreto a decorrere dall anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% della spesa sostenuta nell anno In base a quanto previsto dall Art. 9 comma 2 del decreto, si richiede un contenimento complessivo delle spese del personale. Tenuto conto delle norme sopra evidenziate, la struttura del Bilancio viene modificata attraverso un impostazione assolutamente diversa dei conti dove emerge chiaramente la missione istituzionale e di rappresentanza dell Associazione nonché i servizi e i programmi che l Associazione attraverso la sua attività offre alle Province. In particolare la voce Gettoni e Rimborsi agli organi, che ha visto già nel 2010 una riduzione dei compensi di circa euro, evidenzia nel preventivo un ulteriore diminuzione degli stanziamenti, che passano dai euro del 2010 ai del Vengono quindi appostate le risorse sulla base dell attività degli organi associativi: Assemblea Generale, Consiglio Direttivo e Ufficio di Presidenza. Il totale complessivo delle spese previste è di euro Nel rispetto di quanto previsto dall art. 6 c.7 della L. 122/2010, la voce collaborazioni e consulenze passa all importo di euro, contro i euro del 2009, che la norma prende come base di calcolo. Lo stesso principio si è applicato per la riduzione delle spese per convegni e seminari e di rappresentanza e cha vedono uno stanziamento totale di euro contro i del I servizi sono stati aggregati in maniera tematica in base alle competenze specifiche delle Province e all approfondimento dedicato dall associazione alle questioni riguardanti la finanza provinciale e al federalismo. L ammontare delle risorse dedicate ai servizi è di euro All interno della voce si è ricompreso anche il potenziamento dei servizi forniti dalla società UPI Editoria e Servizi S.r.l., che affiancherà alla ormai tradizionale edizione delle pubblicazioni dell associazione lo svolgimento di iniziative per servizi di informazione ed altri servizi di supporto alle Associate. Le spese per pubblicità sono state ridotte al 20% di quanto speso nel 2009, passando a euro

11 Sul fronte delle spese di personale il bilancio evidenzia il blocco delle spese per stipendi, a cui si associano le riduzioni previste dall art. 9 della legge 122/2010: riduzione del 5% delle retribuzioni sopra i euro; riduzione degli straordinari, delle missioni e dei rimborsi spese. Risulta inserita nel bilancio la voce relativa alla chiusura del contratto di noleggio per la sede della Provincia dell Aquila per un importo di euro. La nuova e più razionale distribuzione delle risorse, unita ai risparmi conseguiti con l applicazione delle norme della L. 122 ha consentito di riservare a particolari iniziative delle Province o delle UPI regionali e ad un progetto straordinario per l anno 2011 dedicato ai 150 anni dell Unità d Italia e delle Province la somma totale di euro.