AUTORITA DI BACINO DELLA BASILICATA COMITATO ISTITUZIONALE

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1 AUTORITA DI BACINO DELLA BASILICATA COMITATO ISTITUZIONALE Seduta del 04/10/2013 Delib. n 012 APPROVAZIONE DELL'ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO Relatore il Sig. Franco STELLA IL COMITATO ISTITUZIONALE Riunitosi il giorno 04/ 10/ 2013, alle ore 11:00, presso la Presidenza della Giunta Regionale della Basilicata, con la presenza dei Sigg.: 1 - Vito DE FILIPPO Regione Basilicata Presidente X 2 - Franco STELLA Provincia di Matera Vice Presidente X 3 - Antonio Rosario DI SANTO Regione Puglia Componente X 4 - Giuseppe SCOPELLITI Regione Calabria Componente X 5 - Nicola VALLUZZI Provincia di Potenza Componente X 6 - Giovanni LEONARDI Provincia di Bari Componente X 7 - Mario TAFARO Provincia di Taranto Componente X 8 - Arturo RICCETTI Provincia di Cosenza Componente X 9 - Domenico CAMPANA Provincia di Barletta-Andria-Trani Componente X Pres. Ass. (In carica n. 9, di cui presenti n. 5 ed assenti n. 4) Segretario il Sig. Antonio ANATRONE HA DECISO quanto di seguito riportato in merito all argomento segnato in oggetto (facciate interne). UFFICIO AFFARI GENERALI ED ORGANIZZATIVI Assunto impegno contabile n sul Cap Eserc. per Assunto impegno sul bilancio pluriennale sul Cap Eserc. per La liquidazione di. sul Cap Eserc. rientra nell ambito dell impegno assunto con delibera n. del IL RESPONSABILE P.A.P. f.to: Rag. Donato Tomasillo

2 VISTA VISTA VISTO VISTA VISTA VISTA VISTA VISTO VISTA CONSIDERATO CONSIDERATO la Legge Regionale 25 gennaio 2001, n.2, di Costituzione dell Autorità di Bacino della Basilicata e le successive modifiche ed integrazioni; la Legge Regionale 26 febbraio 2003, n.10, riportante Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 2001, n.2 che all art.1 prevede, ai fini della validità delle adunanze e deliberazioni del Comitato Istituzionale dell AdB, la sola maggioritaria rappresentanza territoriale nel caso in cui i punti all ordine del giorno non riguardino le altre Regioni e Province; il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell Autorità di Bacino, adottato dal Comitato Istituzionale dell AdB con deliberazione n.26 del , approvato dal Consiglio Regionale della Basilicata con Delibera n. 923 del su proposta della Giunta Regionale della Basilicata formulata con delibera n.2410 del ; la deliberazione n. 2 del 11 febbraio 2013 con la quale il Comitato Istituzionale ha adottato il Bilancio di dell esercizio 2013 e il Bilancio Pluriennale 2013/2015; la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n.35 avente ad oggetto: Disposizioni per la formazione del Bilancio di Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata Legge Finanziaria 2013 ; la D.G.R. del 9 agosto 2013, n.993 avente ad oggetto. Assestamento del Bilancio di per l esercizio finanziario 2013 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 L.R. 8/8/2013 n.18 Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie e delle missione e programmi variati ; la nota prot. n /7101 del 10/09/2013, con la quale la Regione Basilicata, al fine della predisposizione dell Assestamento del bilancio di previsione dell anno 2013 nel rispetto dell attuale quadro normativo in materia di Patto di Stabilità, ha comunicato gli stanziamenti regionali a favore dell Autorità di Bacino della Basilicata; l art.15 del citato Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell AdB, laddove è stabilito che il Comitato Istituzionale approva l Assestamento del Bilancio di dell esercizio in corso; la deliberazione n. 4 del 28 giugno 2013 con la quale il Comitato Istituzionale ha approvato il Rendiconto Generale dell esercizio finanziario 2012 dell Autorità di Bacino della Basilicata con un Risultato di Amministrazione di ,78; che nel corso dell esercizio, con apposito atto di variazione, l avanzo di amministrazione di ,78 può essere applicato al Bilancio di 2013, tenendo presente che la quota parte di avanzo derivante da fondi col vincolo di destinazione, pari ad ,61, deve essere integralmente destinata a impinguare i relativi fondi, mentre la parte di avanzo derivante da Fondi non vincolati, pari ad ,05, deve essere prioritariamente utilizzata per il finanziamento di eventuali passività relative a esercizi pregressi o in mancanza di passività sarà riversata alle Regioni finanziatrici in ragione delle percentuali di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. n.2/2001; inoltre, che con l assestamento si provvede:? all aggiornamento dell ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;? all aggiornamento dell eventuale saldo finanziario positivo o negativo risultante

3 all inizio dell esercizio cui il bilancio si riferisce e alla rideterminazione dell ammontare dell indebitamento eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario negativo;? all aggiornamento dell ammontare della giacenza risultante all inizio dell esercizio cui il bilancio si riferisce;? alle variazioni degli stanziamenti che risultino necessarie per ristabilire l equilibrio di bilancio;? a tutte le altre variazioni che si ritengono opportune anche in relazione allo stato di attuazione dei progetti e all andamento della spesa; RITENUTO VISTI di dover provvedere, all Assestamento del Bilancio di dell esercizio finanziario 2013 in termini di competenza e ; gli elaborati contabili relativi all Assestamento del Bilancio di dell esercizio finanziario 2013 in termini di competenza e dai quali risultano i seguenti dati riassuntivi: descrizione (Attivi/Passivi) Competenza Cassa Fondo al 1/01/ ,48 Avanzo Amministrazione 2012 di ,78 ENTRATE , ,47 Totali Generale Entrate , , ,95 USCITE , , ,95 VISTO RITENUTO tutto ciò premesso e considerato, all unanimità di voti il parere favorevole all Assestamento del Bilancio di dell esercizio finanziario 2013 espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti dell AdB come da verbale n.20 del 26/09/2013 che, qui allegato forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; di dover approvare la proposta di Assestamento del Bilancio di dell esercizio finanziario 2013 che chiude in pareggio in termini di competenza per ,78 e di cassa per ,95; D E L I B E R A? di approvare l Assestamento del Bilancio di dell esercizio finanziario 2013, che qui allegato forma integrante e sostanziale del presente atto, nelle seguenti risultanze:

4 descrizione (Attivi/Passivi) Competenza Cassa Fondo al 1/01/ ,48 Avanzo di ,78 Amministrazione 2012 ENTRATE , ,47 Totali Generale Entrate , , ,95 USCITE , , ,95? di trasmettere copia del presente atto alle Giunte Regionali di Basilicata, Puglia e Calabria ed all Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio della Regione Basilicata;? di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R. della Basilicata. IL SEGRETARIO GENERALE f.to: Ing. Antonio ANATRONE Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nel presente provvedimento sono depositati presso la Segreteria dell Autorità di Bacino della Basilicata

5 Del che è stato redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue: IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE f.to: Antonio ANATRONE f.to: (Franco STELLA ) Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al B.U.R. in data 07/10/2013 per la relativa pubblicazione. L impiegato addetto f.to: Angela Marchitto

6 ASSESTAMENTO DELLE ENTRATE Esercizio Finanziario 2013 T.C.UPB Fondo definitivo ,48 0 Avanzo di Amministrazione 0.1 Fondi Vincolati , , , Fondi per finanziamento spese in conto capitale , , Fondi di ammortamento 0.4 Fondi non vincolati , , , TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI, PROVENTI E INTROITI CATEGORIA 1 - Proventi delle prestazioni di servizi resi ad Enti Pubblici e ad altri soggetti UPB - Proventi derivanti dalla distribuzione della cartografia 1001 Introiti per la riproduzione e/o cessione della cartografia Totale UPB UPB - Altri proventi 1010 Prestazioni di servizi Totale UPB Pagina n. 1 / 12

7 T.C.UPB Totale Categoria CATEGORIA 2 - Introiti e proventi vari UPB - Interessi e proventi vari 1020 Interessi attivi, diritti, proventi, rimborsi ecc , , Rimborso spese pubblicazione avvisi avvio di procedimento Totale UPB , ,35 Totale Categoria , ,35 Totale Titolo , , TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF.TI CORRENTI DELLO STATO, REG. E ENTI PUBBLICI CATEGORIA 1- Trasferimenti da parte dello Stato UPB - Trasferimenti per studi e progettazioni in materia di difesa del suolo 2001 Assegnazioni dallo Stato per studi e progettazioni in materia di difesa del suolo Pagina n. 2 / 12

8 T.C.UPB 2002 Trasferimenti dalla Regione Basilicata dei fondi Statali per il finanziamento di attività per la predisposizione della pianificazione di Bacino ed il programma di manutenzione periodo 2000/ Trasferimenti dalla Regione Basilicata dei fondi Statali per il finanziamento di attività di studi e progettazione relativa agli interventi dei difesa del suolo di cui alla legge 183/ Trasferimenti dalla Regione Basilicata dei fondi Statali per il finanziamento dei Piani Stralcio di Assetto idrogeologico. Art. 142 L.388/ Totale UPB UPB - Altri trasferimenti 2020 Assegnazione dello Stato per consulenze libero prof. da retribuire a vacazione per l'espletamento dell'attività di pulizia idrauilica e di controllo del territorio D.L. 279/ Assegnazioni dallo Stato per studi e progettazione attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio e per l'assunzione di personale tecnico. D.L. 180/98 conver. Legge 267/ Pagina n. 3 / 12

9 T.C.UPB 2024 Altri trasferimenti dalla Regione Basilicata dei fondi Statali per attività delle Autorità di Bacino e interventi Legge Obiettivo Totale UPB Totale Categoria CATEGORIA 2- Tasferimenti da parte della Regione Basilicata UPB - Trasferimenti correnti per le spese di funzionamento 2030 Quota di partecipazione spese di funzionamento Regione Basilicata artt.12 e 14 comma 1 L.R.n.2 del 25/01/2001 (84,5%) Versamenti dei fondi per spese dotazione locali AdB a carico Regione Basilicata art.12 L.R. n.2 del 25/01/ Totale UPB UPB - Trasferimenti correnti per studi e ricerche 2040 Versamenti dei fondi destinati per le attività di studi e ricerca dalla Regione Basilicata alla Autorità di Bacino (art.13 LR n.2/2001) Totale UPB Pagina n. 4 / 12

10 T.C.UPB UPB - Altri trasferimenti 2050 Versamenti dalla Regione Basilicata a titolo di cofinanziamento delle spese relative all'attuazione dell'accordo di programma del 5 agosto 1999 art.24 e proggetti di investimento Versamenti dalla Regione Basilicata in relazione al supporto tecnico richiesto dall'autorità di Governo di cui all'accordo di programma art.17 legge 36/94 - Contributo al Comune di Missanello Versamenti dalla Regione Basilicata in relazione al supporto tecnico richiesto dall'autorità di Governo di cui all'accordo di programma art.17 legge 36/94 - Convenzione SOGESID SPA DGR N.18-16/01/ Versamenti quota Regione Basilicata a titolo cofinanziamento delle spese di gestione dell'autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele Versamenti quota Regione Basilicata a titolo di cofinanziamento delle spese di gestione dell'autorità di Bacino della Puglia Totale UPB Totale Categoria Pagina n. 5 / 12

11 T.C.UPB 2.03 CATEGORIA 3 - Trasferimenti da parte di Enti Pubblici e Comunitari UPB- Trasferimenti correnti da parte delle Regioni Puglia e Calabria per le spese di funzionamento 2070 Quota di partecipazione spese di funzionamento Regione Puglia artt. 12 e 14 comma 1 L.R.n.2 del 25/01/2001 (13%) Quota di partecipazione spese di funzionamento Regione Calabria artt. 12 e 14 comma 1 L.R.n.2 del 25/01/2001 (2,5%) Totale UPB UPB - Trasferimenti correnti da parte delle regioni Puglia e Calabria per studi e ricerche 2080 Versamenti dei fondi destinati per le attività di studi e ricerca dalla Regione Puglia alla Autorità di Bacino (art.13 LR n.2/2001) Versamenti dei fondi destinati per le attività di studi e ricerca dalla Regione Calabria alla Autorità di Bacino (art.13 LR n.2/2001) Totale UPB UPB - Altri tasferimenti correnti Pagina n. 6 / 12

12 T.C.UPB 2090 Versamenti dalla Regione Puglia a titolo di cofinanziamento delle spese relative all'attuazione dell'accordo di programma del 5 agosto 1999 art Versamenti dalla Regione Puglia in relazione al supporto tecnico richiesto dall'autorità di Governo di cui all'accordo di programma art.17 legge 36/ Trasferimenti da Enti Pubblici: Comune di Maratea-Convenzioni su "Intervento di miglioramento dell'infrastruttura portuale di Maratea per una corretta fruizione delle risorse naturali e turistiche" Trasferimenti da Enti Comunitari. Programma: Interreg III B Mediterraneo occidentale MEDOCC (MEDDMAN) "Gestione integrata delle risorse idriche e confronto delle metodologie comuni e trasnazionali per ,73 68,73 Totale UPB , ,73 Totale Categoria , ,73 Totale Titolo , ,73 3 TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI E AMMORT.TO DI BENI PATR.LI. TRASFERIMENTI DI CAPITALE Pagina n. 7 / 12

13 T.C.UPB 3.01 CATEGORIA 1 - Alienazioni di beni patrimoniali UPB - Alienazione beni 3001 Alienazione di beni patrimoniali Totale UPB Totale Categoria CATEGORIA 2 - Trasferimenti di capitali UPB - Tasferimenti per investimenti in materia di difesa del suolo 3020 Trasferimento fondi Statali Trasferimento fondi Regione Basilicata progetto ricerca "Tutela e conservazione patrimonio culturale area Alta-Media Val d'agri,val Camastra-Sauro,Val Melandro attraverso rilevamento geomorfologico Trasferimento fondi Regione Puglia Trasferimento fondi Regione Calabria Trasferimento fondi da altri Enti Pagina n. 8 / 12

14 T.C.UPB 3028 Trasferimenti dalla Regione Basilicata per interventi di consolidamento dei versanti dei centri abitati ed aree limitrofe. APQ - Difesa del Suolo Trasferimenti dalla Regione Basilicata per interventi di difesa della costa. APQ - Difesa del Suolo Trasferimenti dalla Regione Basilicata per interventi di sistemazione e bonifica idraulica, ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua - APQ - Difesa del Suolo Trasferimenti dalla Regione Basilicata per fondi rinvenienti da economie da ribassi di cui al comma 4 art.3. APQ - Difesa del Suolo Totale UPB UPB - Trasferimenti in materia di Emergenza Idrica 3040 Trasferimenti dalla Regione Basilicata per interventi di Emergenza Idrica Fondi vincolati , , ,39 Totale UPB , , ,39 Totale Categoria , , ,39 Totale Titolo , , ,39 Pagina n. 9 / 12

15 T.C.UPB 4 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI E ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE 4.01 CATEGORIA 1 - Accensione di prestiti UPB - Mutui, prestiti 4010 Accensione di prestiti Totale UPB Totale Categoria CATEGORIA 2 - Anticipazioni UPB - Altre operazioni creditizie 4020 Anticipazioni Totale UPB Totale Categoria 4.02 Totale Titolo TITOLO V - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI CATEGORIA 1 - Entrate per conto di terzi UPB - Ritenute Pagina n. 10 / 12

16 T.C.UPB 5001 Ritenute previdenziali e assistenziali Ritenute erariali Ritenute d'acconto Ritenute per addizionale regionale irpef art.50 D.LGS n.446/ Ritenute per addizionale comunale irpef art.50 D.LGS n.446/ Totale UPB UPB - Altre partite di giro 5006 Depositi cauzionali Rimborso anticipazioni fondi economato Depositi per spese contrattuali e di aste Ritenute per conto terzi e partite di giro varie Pagina n. 11 / 12

17 T.C.UPB Riepilogo Titoli Totale UPB Totale Categoria Totale Titolo Fondo definitivo ,48 Avanzo d' Amministrazione , , ,78 TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI, PROVENTI E INTROITI TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF.TI CORRENTI DELLO STATO, REG. E ENTI PUBBLICI TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI E AMMORT.TO DI BENI PATR.LI. TRASFERIMENTI DI CAPITALE TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI E ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE 9.153, , , , , , ,39 TOTALE DELLE ENTRATE EFFETTIVE , , , , ,47 TITOLO V - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE , , , , ,95 Pagina n. 12 / 12

18 ASSESTAMENTO DELLE SPESE Esercizio Finanziario 2013 T.F.UPB 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.01 FUNZIONE OBIETTIVO - ORGANI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SERVIZI GENERALI SPESE CORRENTI (F.O. 1.01) UPB - Organi Istituzionali 1001 Spese per il funzionamento del Comitato Istituzionale dell'autorità di Bacino; Gettoni di presenza e rimborsi spese ai componenti Spese per il funzionamento del Comitato Tecnico, altre Commissioni e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'autorità di Bacino; Gettoni di presenza, competenze e rimborsi spese ai componenti , , Oneri riflessi su gettoni di presenza e servizi consulenziali Retribuzioni e indennità accessorie al Segretario Generale dell'autorità di Bacino , , , Oneri previdenziali e assistenziali al Segretario Generale Pagina n. 1 / 14

19 T.F.UPB , , , , Fondo per le Spese di Rappresentanza e attività di comunicazione , , Fondo per imposte regionali sulle attività produttive , ,60 Totale U.P.B , , , , UPB - Spese per il Personale della Segreteria Tecnica Operativa 1030 Retribuzioni e indennità accessorie ai Dirigenti Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale , , , , Contributi previdenziali, assistenziali e oneri tributari a carico dell'autorità di Bacino , , , , Rimborso alla Regione Basilicata e altri Enti per le spese del personale distaccato o comandato presso l'autorità di Bacino Spese Personale Regione Basilicata , , , , Spese per la retribuzione del lavoro straordinario al personale , , , ,80 Pagina n. 2 / 14

20 T.F.UPB 1047 Spese per indennità e compensi incentivanti la produttività al personale e salario accessorio in genere (Fondo per le politiche di sviluppo del personale) , , , , Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni spettanti al Segretario Generale, ai Dirigenti e al personale e relative spese di assicurazione , , Spese per la Formazione e l'aggiornamento di tutto il personale , , Spese per partecipazione a convegni e seminari di tutto il personale Spese per corredo e dispositivi di protezione individuali per il personale Spese per visite fiscali e visite mediche del personale e per i servizi connessi alla tutela della salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 9 aprile 2008, n.81) , ,25 Totale U.P.B , , , , UPB - Locazioni, Manutenzione Ordinaria e Noleggi Pagina n. 3 / 14

21 T.F.UPB 1080 Spese per locazioni di immobili sedi di Uffici e pagamento di relative imposte, tasse e tariffe , , Spese per acquisti e/o lavori di ordinaria manutenzione di mobili, arredi e locali sede degli uffici dell'autorità di Bacino, ivi compresi i relativi impianti e opere di sistemazione logistica , , Spese per acquisto, noleggio e manutenzione di apparecchiature d'ufficio, di apparati di elaborazione elettronica, di apparecchi di monitoraggio; assistenza hardware e software , ,17 Totale U.P.B , , UPB - Spese Postali, Utenze e altre Spese Amministrative 1086 Spese c/c bancario, postali, telefoniche e telegrafiche , , Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, eventuali abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione e software , , Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria ed informatico, stampati, scansioni, plottaggi e altro materiale di consumo Pagina n. 4 / 14

22 T.F.UPB , , Spese per l'illuminazione, il riscaldamento e/o condizionamento degli immobili sede degli uffici, ecc , , , , Spese per la registrazione di contratti e altre spese amministrative Totale U.P.B , , , , UPB - Acquisizione Beni di Consumo e di Funzionamento e Servizi 1100 Organizzazioni di mostre, eventi divulgativi e seminari tematici Spese per la pulizia, custodia e sorveglianza degli immobili sede degli uffici, ecc , , Spese di gare per pubblicazione di bandi, avvisi e spese contrattuali in genere; spese per liti, arbitrati, transazioni ed accessori Spese per il noleggio e la gestione di automezzi, attrezzature e materiali necessari al funzionamento dell'autoparco , ,10 Pagina n. 5 / 14

23 T.F.UPB 1108 Spese di carburante, di trasporto, relative assicurazioni, doganali e di noli Totale U.P.B , ,46 Totale Funzione , , FUNZIONE OBIETTIVO - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE SPESE CORRENTI (F.O. 1.02) UPB - Attività finalizzata agli studi e ricerche 1200 Spese per gli strumenti di pianificazione di Bacino ed il programma di manutenzione periodo 2000/2003 (DPR 9/5/2001 n.331 artt. 2 e 39) , , finanziato con Avanzo Amministrazione , , , , Studi e progettazione per l'attuazione degli interventi di difesa del suolo di cui alla legge 183/ (finanziato con avanzo) 6.408, , , (riveniente da economie) 1204 Spese per i Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico. Art 142 L.388/ (finanziato con avanzo) , , , Spese per convenzioni e consulenze esterne per l'attività dell'autorità di Bacino (finanziato con Avanzo Amministrazione 2008) , , ,42 Pagina n. 6 / 14

24 T.F.UPB ( Finanziato con il Rimborso spese pubblicazione avvisi) 1208 Spese per le attività di studi e ricerche L.R. n.2/ Totale U.P.B , , , , UPB - Altri Servizi di programmazione 1220 Spese di gestione dell'autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele - quota Regione Basilicata Spese di gestione dell'autorità di Bacino della Puglia - quota Regione Basilicata Spese per proggetti di investimento e consulenze libero prof. da retribuire a vacazione per l'espletamento dell'attività di pulizia idraulica e di controllo del territorio D.L.279/ Spese per studi, indagini geognostiche e rilevazioni, per prestazioni di servizi tecnici esterni di supporto (D.L.180/98) (finanziato con Amministrazione 2008) , , , (riveniente da economie) Pagina n. 7 / 14

25 T.F.UPB 1228 Spese per l'attuazione dell'accordo di programma tra Regione Puglia e Regione Basilicata del 5 agosto Contributo al Comune di Missanello per l'attuazione di interventi di salvaguardia a tutela Spese per la convenzione con SOGESID S.P.A. per l'attivita' di supporto all'accordo di programma ex art, 17 Legge 36/94. DGR N.18 DEL 16/01/ , , Programma: Interreg III B Mediterraneo occidentale MEDOCC (MEDDMAN) "Gestione integrata delle risorse idriche e confronto delle metodologie comuni e trasnazionali per la lotta contro..." Spese convenzioni Comune di Maratea su "Intervento di miglioramento dell'infrastruttura portuale di Maratea per una corretta fruizione delle risorse naturali e turistiche" - DD.86,201/ Fondi vincolati Totale U.P.B , , , ,76 Totale Funzione , , , , FUNZIONE OBIETTIVO - ONERI NON RIPARTIBILI SPESE CORRENTI (F.O. 1.03) Pagina n. 8 / 14

26 T.F.UPB UPB - Fondi di Riserva e di accantonamento 1300 Fondo di riserva per spese obbligatorie Applicazione A.A.2008(per reintegro fondi con ,64-68, , ,91 vincolo di destinazione) Applicazione AA. (da riversare alle Regioni ex art.12 e 13 L.R. n.2/2001) , , , , Fondo per le spese impreviste , , , Fondo di riserva per gli stanziamenti Fondo di accantonamento Spese funzionamento Regione Puglia , , , , Spese funzionamento Regione Calabria Totale U.P.B , , , ,32 Totale Funzione , , , ,32 Totale Titolo , , , , , TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE OBIETTIVO - INVESTIMENTI SPESE IN CONTO CAPITALE (F.O. 2.04) UPB - Acquisto di beni mobili ed immobili 2000 Spese per l'acquisto di mobili ed arredi Pagina n. 9 / 14

27 T.F.UPB 2002 Spese per l'acquisto di automezzi, attrezzature e altri beni mobili durevoli Spese per l'acquisto di apparecchiature d'ufficio, di apparati di elaborazione elettronica, di apparecchi di monitoraggio e di Software Spese per l'acquisto di programmi applicativi Spese per l'acquisto e manutenzione straordinaria di beni immobili Totale U.P.B UPB - Interventi per la difesa del suolo 2020 Spese per il programma di interventi di Difesa del Suolo Legge 183/ Spese per i programma di interventi della Legge Obiettivo Spese per interventi di consolidamento dei versanti dei centri abitati ed aree limitrofe. APQ - Difesa del Suolo Pagina n. 10 / 14

28 T.F.UPB 2026 Spese per interventi di difesa della costa. APQ - Difesa del Suolo Spese per interventi di sistemazione e bonifica idraulica, ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua - APQ - Difesa del Suolo Spese per fondi rivenienti da economie da ribassi di cui al comma 4 art.3. APQ - Difesa del Suolo finanziato con Avanzo Amministrazione , , ,04 Totale U.P.B , , , UPB - Interventi in materia di emergenza idrica 2040 Spese per interventi di Emergenza Idrica Fondi vincolati , , , ,57 Totale U.P.B , , , ,57 Totale Funzione , , , ,61 Totale Titolo , , , , TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONE OBIETTIVO - RIMBORSO PRESTITI, ANTICIPAZIONI DI CASSA SPESE IN CONTO CAPITALE (F.O ) Pagina n. 11 / 14

29 T.F.UPB UPB - Rimborso quote capitale e interessi di prestiti e anticipazioni 3000 Rimborso di prestiti per quote capitale Rimborso di anticipazioni per quote capitale Rimborso di prestiti per quote interessi Rimborso di anticipazioni per quote interessi Totale U.P.B Totale Funzione 3.05 Totale Titolo TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI FUNZIONE OBIETTIVO - SERVIZI PER CONTO DI TERZI SPESE CORRENTI (F.O ) UPB - Ritenute 4001 Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali Versamenti ritenute erariali Pagina n. 12 / 14

30 T.F.UPB Versamenti ritenute d'acconto Versamenti ritenute per addizionale regionale irpef art.50 D.LGS n.446/ Versamenti ritenute per addizionale comunale irpef art.50 D.LGS n.446/ Totale U.P.B UPB - Altre partite di giro 4006 Restituzione depositi cauzionali Rimborso anticipazioni fondi economato Restituzione di depositi per spese contrattuali e di aste Ritenute per conto terzi e partite di giro varie , ,18 Totale U.P.B , ,18 Totale Funzione , ,18 Totale Titolo , ,18 Pagina n. 13 / 14

31 T.F.UPB Riepilogo Titoli TITOLO I - SPESE CORRENTI , , , , ,16 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE , , , ,61 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI TOTALE DELLE SPESE EFFETTIVE , , , , ,77 TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI , ,18 TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , , , ,95 Pagina n. 14 / 14

32 VERBALE N. 20 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL AUTORITA DI BACINO DELLA BASILICATA. L anno 2013 il giorno 26 del mese di settembre alle ore 9,30 nella sede della Autorità di Bacino della Basilicata, Corso Umberto I, 28 in Potenza, presso i locali dell Ufficio del Segretario Generale, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell AdB nelle persone di: - Dott Giuseppe Arcieri Presidente - Dott.sa De Carolis Antonia Maria Componente - Dott Nicola Timpone Componente Partecipa alla odierna riunione il Rag. Donato TOMASILLO Posizione di Alta Professionalità Affari Generali e Finanziari, attestato all Ufficio Affari Generali ed Organizzativi. Il Collegio prende in esame la proposta di variazione del Bilancio di dell'esercizio finanziario Il Collegio PREMESSO - che con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 11/02/2013, è stato approvato il bilancio di previsione 2013, ed il bilancio pluriennale ; - che con deliberazione del Comitato Istituzionale n.4 del 28/06/2013 è stato approvato il Rendiconto Generale del esercizio finanziario 2012 dell Autorità di Bacino della Basilicata con un risultato di Amministrazione di ,78; VISTA la D.G.R. del 9 agosto 2013, n.993 avente ad oggetto. Assestamento del Bilancio di per l esercizio finanziario 2013 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 L.R. 8/8/2013 n.18 Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie e delle missione e programmi variati ; VISTA la nota prot. n /7101 del 10/09/2013, con la quale la Regione Basilicata, al fine della predisposizione dell Assestamento del bilancio di previsione dell anno 2013 nel rispetto dell attuale quadro normativo in materia di Patto di Stabilità, ha comunicato gli stanziamenti regionali a favore dell Autorità di Bacino della Basilicata; ACCERTATO che le variazioni del bilancio di previsione dell esercizio finanziario 2013, da sottoporre all approvazione del Comitato Istituzionale nella prima seduta utile, previa acquisizione del presente parere del Collegio dei Revisori dei Conti, sono state effettuate in ottemperanza agli artt. 9, 11, 13 e 15 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell AdB della Basilicata approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 923 del ;

33 VISTO il parere positivo espresso dal Rag. Donato Tomasillo, Posizione si Alta Professionalita Affari Generali e Finanziari, sulle variazioni di bilancio, che chiude in pareggio in termini di competenza per ,78 e per ,95 così come risulta dal relativo allegato, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente, articolato dal dettaglio delle voci da variare; VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE ENTRATE Capitolo UPB DENOMINAZIONE COMPETENZA CASSA 0/1 Avanzo di Amministrazione fondi vincolati ,89 0/4 Avanzo di Amministrazione fondi non vincolati , Trasferimenti dalla Regione Basilicata dei fondi statali per il finanziamento di attività per la predisposizione per la Pianificazione di Bacino ed il programma di manutenzione Quota di partecipazione spese di funzionamento Regione Basilicata artt.12 e 14 comma 1 L.R.n.2 del 25/01/2001 (84,5%) Versamenti dalla Regione Basilicata a titolo di cofinanziamento delle spese relative all attuazione dell'accordo di programma del 5/08/1999 art.24e progetti di investimento Trasferimentii dalla Regione Basilicata per interventi di Emergenza Idrica i , ,48 Totale (A) ,48- VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE USCITE Rimborso alla Regione Basilicata e altri Enti per le spese del personale distaccato o comandato presso l'autorità di Bacino Spese per la pulizia, custodia e sorveglianza degli immobili sede degli Uffici Spese per gli strumenti di pianificazione di bacino Spese per gli strumenti di pianificazione di bacino (avanzo di amministrazione) Spese per progetti di investimento Fondo di riserva per spese obbligatorie -68,73-68, Fondo di riserva per spese obbligatorie (A.A.) , , Spese funzionamento Regione Puglia , , Spese per interventi di Emergenza Idrica , ,99 Totale (B) ,48 Saldo : TOTALE A TOTALE B 0 0 CONSIDERATO

34 - che è necessario adeguare le previsioni di entrate e di spese, effettuate in fase di bilancio previsionale, all andamento delle effettive entrate e spese effettuate sulla scorta dei relativi movimenti finanziari; - che le maggiori entrate da utilizzare sono già realizzate, ovvero sono confortate da atti di accertamento o idonea contabilizzazione e, comunque, sono di attendibile realizzazione; - che le variazioni esposte, non alterano l equilibrio del bilancio, che chiude a pareggio. ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla congruità e coerenza della variazione acquisita agli atti di questo Organo, avendo accertato la regolarità contabile e l attendibilità delle entrate che si stima realizzarsi, e delle spese che si stima di impegnare, nella rimanente parte dell esercizio finanziario Il Collegio procede alla verifica alla data del 24/09/2013, sotto l aspetto finanziario, chiedendo al rag. Donato Tomasillo la stampa aggiornata della situazione, nonché le stampe dell andamento cronologico degli accertamenti, degli impegni e dei mandati dell Ente, alla richiamata data del 24/09/2013. Dall esame delle stampe contabili, degli estratti conto di tesoreria e dalla verifica dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso in essere, si evince che il prospetto della situazione periodica della gestione della Banca Popolare di Bari Ufficio Enti e Tesoreria di Potenza presenta un saldo di ,80. Il conto del servizio finanziario, alla stessa data di cui alla relativa scheda contabile, presenta un saldo di ,80. Dall esame dei documenti risulta la seguente situazione: Saldo da Estratto conto - C/C N ,80 Prospetto verifica gestione finanziaria ,80 Mandati emessi e non consegnati al Tesoriere Saldo raccordato ,80 Incassi in assenza di reversali Pagamenti in assenza di mandati Saldo al 24/09/ ,80 Del ché è il presente verbale chiuso alle ore 11,30. IL COLLEGIO DEI REVISORI: fto Dott Giuseppe Arcieri Presidente; fto Dott.sa De Carolis Antonia Maria Componente fto Dott Nicola Timpone Componente