BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2015

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1 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA AZIENDA PER L ASSISTENZA SANITARIA N. 4 FRIULI CENTRALE BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2015 Allegato al Decreto del Commissario Straordinario n. 92 del 29 aprile 2016

2 Sommario A) BILANCIO AZIENDALE: Stato patrimoniale Conto economico B) BILANCIO SANITARIO: Stato patrimoniale Conto economico Rendiconto finanziario Nota integrativa C) BILANCIO ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI IN DELEGA: Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa Relazione sulla gestione socio-assistenziale in delega pag. 1 pag. 30 pag. 182 D) RELAZIONE SULLA GESTIONE SANITARIA: pag ) Riepilogo sintetico delle azioni svolte nel 2015 pag ) Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull organizzazione aziendale pag ) Generalità sulla struttura e sull organizzazione dei servizi pag ) Obiettivi: 4.1) Linee progettuali delle funzioni integrate 4.2) Linee progettuali aziendali 4.3) Obiettivi previsti dal Patto e rispetto dei relativi vincoli pag. 226 pag. 226 pag. 231 pag ) Attività del periodo e indicatori LEA: pag ) Politiche del personale pag ) La gestione economico finanziaria pag ) Leggi speciali pag ) Inventario fisico dei beni pag ) Investimenti pag. 340

3 A) BILANCIO AZIENDALE Stato Patrimoniale Conto Economico 1

4 STATO PATRIMONIALE Attivo Importi:Euro BILANCIO D'ESERCIZO A.A.S. 4 FRIULI CENTRALE Anno 2015 Anno Apertura 2015 VARIAZIONE 2015/2014 Importo % A) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali ,32% 1) Costi d'impianto e di ampliamento ) Costi di ricerca, sviluppo ) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno ) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti ) Altre immobilizzazioni immateriali ,32% II Immobilizzazioni materiali ,95% 1) Terreni ,21% a) Terreni disponibili ,00% b) Terreni indisponibili ,86% 2) Fabbricati ,44% a) Fabbricati non strumentali (disponibili) ,49% b) Fabbricati strumentali (indisponibili) ,75% 3) Impianti e macchinari ,40% 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche ,29% 5) Mobili e arredi ,04% 6) Automezzi ,19% 7) Oggetti d'arte ,00% 8) Altre immobilizzazioni materiali ,21% 9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti ,41% Entro 12 mesi Oltre 12 mesi III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) ,99% 1) Crediti finanziari ,00% a) Crediti finanziari v/stato b) Crediti finanziari v/regione c) Crediti finanziari v/partecipate d) Crediti finanziari v/altri ,00% 2) Titoli ,99% a) Partecipazioni ,99% b) Altri titoli Totale A) ,44% B) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze ,30% 1) Rimanenze beni sanitari ,73% 2) Rimanenze beni non sanitari ,72% 3) Acconti per acquisti beni sanitari ) Acconti per acquisti beni non sanitari Entro 12 mesi Oltre 12 mesi II Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) ,33% 1) Crediti v/stato a) Crediti v/stato parte corrente ) Crediti v/stato per spesa corrente ed acconti ) Crediti v/stato - altro b) Crediti v/stato per investimenti c) Crediti v/stato per ricerca ) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente ) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata ) Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ) Crediti v/stato - investimenti per ricerca d) Crediti v/prefetture ) Crediti v/regione o Provincia Autonoma ,43% a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma - parte corrente ,22% 1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente ,22% a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente ,29% b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA c) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA d) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro ,31% 2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto ,37% 1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti ,37% 2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione ) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite ) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti ) Crediti v/comuni ,99% 4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire ,36% a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ,16% b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione ,43% 5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione ,78% 6) Crediti v/erario ,47% 7) Crediti v/altri ,31% III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni ) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni IV Disponibilità liquide ,08% 1) Cassa ,64% 2) Istituto Tesoriere ,98% 2

5 3) Tesoreria Unica ) Conto corrente postale ,61% Totale B) ,67% C) RATEI E RISCONTI ATTIVI I Ratei attivi II Risconti attivi Totale C) TOTALE ATTIVO (ABC) ,20% D) CONTI D'ORDINE 1) Canoni leasing ancora da pagare ,93% 2) Depositi cauzionali ) Beni in comodato ,00% 4) Altri conti d'ordine ,80% Totale D) ,99% STATO PATRIMONIALE Passivo e Patrimonio netto Importi:Euro BILANCIO D'ESERCIZO A.A.S. 4 FRIULI CENTRALE Anno 2015 Anno Apertura 2015 VARIAZIONE 2015/2014 Importo % A) PATRIMONIO NETTO I Fondo di dotazione ,00% II Finanziamenti per investimenti ,87% 1) Finanziamenti per beni di prima dotazione ,96% 2) Finanziamenti da Stato per investimenti a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/ b) Finanziamenti da Stato per ricerca c) Finanziamenti da Stato - altro ) Finanziamenti da Regione per investimenti ,52% 4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti ,22% 5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti ,24% IV Altre riserve ,49% V Contributi per ripiani perdite VI Utili (perdite) portati a nuovo ,00% VII Utile (Perdita) dell'esercizio Totale A) ,52% B) FONDI PER RISCHI E ONERI 1) Fondi per imposte, anche differite ) Fondi per rischi ,26% 3) Fondi da distribuire ) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati ,03% 5) Altri fondi oneri ,00% Totale B) ,19% C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1) Premio operosità ,68% 2) TFR personale dipendnete Totale C) ,68% D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 1) Mutui passivi ) Debiti v/stato ) Debiti v/regione o provincia Autonoma ,95% 4) Debiti v/comuni ,46% 5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche ,83% a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità ,25% Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario b) aggiuntivo corrente LEA Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario c) aggiuntivo corrente extra LEA d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni ,47% e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione ,92% 6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione ,57% 7) Debiti v/ fornitori ,29% 8) Debiti v/ istituto tesoriere ) Debiti tributari ,30% 10) Debiti v/ altri finanziatori ) Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale ,96% 12) Debiti v/ altri ,89% Totale D) ,21% E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1) Ratei passivi ) Risconti passivi Totale E) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (ABCDE) ,20% F) CONTI D'ORDINE 1) Canoni leasing ancora da pagare ,93% 2) Depositi cauzionali ) Beni in comodato ,00% 4) Altri conti d'ordine ,80% Totale F) ,99%

6 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto AAS 4 FRIULI CENTRALE Stato Patrimoniale - Attivo Importo anno 2015 Importo anno Apertura 2015 CODICE VOCE SP IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costi di impianto e di ampliamento AAA Costi di ricerca e sviluppo AAA Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca AAA Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri AAA Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti AAA Altre immobilizzazioni immateriali Concessioni, licenze, marchi e diritti simili , ,20 AAA Migliorie su beni di terzi , ,93 AAA Pubblicità AAA Altre immobilizzazioni immateriali AAA IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Terreni Terreni disponibili , ,44 AAA Terreni indisponibili , ,94 AAA Fabbricati Fabbricati non strumentali (disponibili) , ,10 AAA Fabbricati strumentali (indisponibili) , ,66 AAA Impianti e macchinari , ,12 AAA Attrezzature sanitarie e scientifiche , ,52 AAA Mobili e arredi , ,09 AAA Automezzi , ,46 AAA Oggetti d'arte , ,07 AAA Altre immobilizzazioni materiali , ,19 AAA Immobilizzazioni materiali in corso e acconti , ,82 AAA IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Crediti finanziari Crediti finanziari v/stato AAA Crediti finanziari v/regione AAA Crediti finanziari v/partecipate AAA Crediti finanziari v/altri AAA per contributi in conto capitale su gestioni pregresse (ASSR e altri) per contributi in conto capitale su gestioni liquidatorie (ASSR e altri) Altri crediti (ASSR e altri) , Titoli Partecipazioni , ,00 AAA Altri titoli Titoli di Stato AAA Altre Obbligazioni AAA Titoli azionari quotati in Borsa AAA Titoli diversi AAA RIMANENZE Rimanenze beni sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati ABA Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 9.593, , Medicinali senza AIC 2.498, Emoderivati di produzione regionale Sangue ed emocomponenti ABA Dispositivi medici ABA Dispositivi medici 1.195, Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici ABA Materiali per la profilassi (vaccini) ABA Prodotti chimici ABA Materiali e prodotti per uso veterinario 40,10 40,10 ABA Altri beni e prodotti sanitari 6.461, ,57 ABA Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari ABA Rimanenze beni non sanitari Prodotti alimentari ABA Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere , ,51 ABA Combustibili, carburanti e lubrificanti ABA Supporti informatici e cancelleria 4.059, ,14 ABA Materiale per la manutenzione 809,00 685,23 ABA Altri beni e prodotti non sanitari 50,30 ABA Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari ABA CREDITI Crediti v/stato Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 ABA210 4

7 Crediti v/stato per spesa corrente - FSN ABA Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale ABA Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard ABA Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente ABA Crediti v/stato per spesa corrente - altro ABA Crediti v/stato per spesa corrente - altro Crediti per fatture e ricevute da emettere Note credito da ricevere/note debito da emettere Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti ABA Crediti v/stato per ricerca Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute ABA Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute ABA Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ABA Crediti verso ministero dell'università Crediti verso ministero della difesa Crediti verso altre Amministrazioni centrali Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti ABA Crediti v/prefetture ABA Crediti verso prefetture , , Crediti per fatture e ricevute da emettere , Note credito da ricevere/note debito da emettere Crediti v/regione o Provincia Autonoma Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR 0,00 ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale 0,00 ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale , ,86 ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro , , Crediti per fatture e ricevute da emettere , , Note credito da ricevere/note debito da emettere Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro Crediti v/regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti , ,41 ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite ABA Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti ABA Crediti v/comuni ABA Crediti v/comuni , , Crediti per fatture e ricevute da emettere 115, Note credito da ricevere/note debito da emettere Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione , , Crediti per fatture e ricevute da emettere , , Note credito da ricevere/note debito da emettere Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ABA Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni , , Crediti per fatture e ricevute da emettere , , Note credito da ricevere/note debito da emettere Acconto quota FSR da distribuire ABA Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione ABA Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione 1.307, ,58 ABA560 ABA570 5

8 Crediti per fatture e ricevute da emettere Note credito da ricevere/note debito da emettere Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione Crediti v/enti regionali ,06 987,80 ABA Crediti v/sperimentazioni gestionali ABA Crediti v/altre partecipate ABA Crediti v/altre partecipate Crediti per fatture e ricevute da emettere 3.305, Note credito da ricevere/note debito da emettere Crediti v/erario ABA IRES , , IRAP 15, IVA a Credito 472,00 472, IVA a Credito per acquisti Infra CEE IVA a Credito per autofatture Imposte varie Crediti v/altri Crediti v/clienti privati ABA Privati paganti , , Crediti verso soggetti esteri 3.733, , Altri crediti v/clienti privati Crediti per fatture e ricevute da emettere , , Note credito da ricevere/note debito da emettere , , Crediti v/gestioni liquidatorie ABA Crediti v/altri soggetti pubblici ABA Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione 3.635, Crediti verso altre amministrazioni pubbliche , , Crediti per fatture e ricevute da emettere 747, , Note credito da ricevere/note debito da emettere Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ABA Altri crediti diversi ABA Crediti verso dipendenti Acconti, anticipi a personale 2.281, , Altri crediti verso personale 146, Acconti a farmacie , , Acconti a fornitori 5.287, , Depositi cauzionali , , Altri crediti diversi ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni ABA Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni ABA DISPONIBILITA' LIQUIDE Cassa ABA Cassa economale Cassa economale centrale 4.719, , Cassa economale Cividale 4.602,27 385, Cassa economale DSM 4.282,13 240, Cassa economale Tarcento 4.085,71 430, Cassa economale dis.udine 4.607,42 352, Cassa economale IMFR 4.416,67 167, Cassa economale Diprev 4.951,35 917, Cassa economale Handicap 5.000,00 446, Cassa prestazioni Cassa prestazioni IMFR , , Cassa prestazioni Territorio 1.433, , Cassa prestazioni Cividale 7.522,90 681, Cassa prestazioni riscuot.automatiche , , Istituto Tesoriere ABA c/c di tesoreria , , c/c di tesoreria - delega , Interessi attivi da liquidare Tesoreria Unica ABA Conto corrente postale ABA Conto corrente postale , , Conto corrente postale - veterinaria 1.877, , Deposito affrancatrice , , Deposito affrancatrice Conti transitori Incassi c/transitorio Pagamenti c/transitorio Giroconti interni Giroconti note Giroconti cauzioni 6

9 Giroconti documenti pagati Giroconti protocolli errati Giroconti ritenute personale dipendente Giroconti ritenute personale esterno Giroconti ritenute personale convenzionato Giroconti ritenute personale altro Giroconti c/c postale RATEI E RISCONTI ATTIVI RATEI ATTIVI Ratei attivi ACA Ratei attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ACA RISCONTI ATTIVI Risconti attivi ,95 ACA Risconti attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ACA CONTI D'ORDINE CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE , ,49 ADA DEPOSITI CAUZIONALI 0,00 ADA BENI IN COMODATO , ,99 ADA ALTRI CONTI D'ORDINE 0,00 ADA Canoni di leasing a scadere 0, Depositi cauzionali 0, Beni di terzi presso l'azienda , , Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) Beni in contenzioso Altri impegni assunti Totale attivo , ,72 Totale conti d'ordine , ,00 7

10 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello PATRIMONIO NETTO FONDO DI DOTAZIONE , ,45 PAA FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI Finanziamenti per beni di prima dotazione , ,31 PAA Finanziamenti da Stato per investimenti Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 PAA Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca PAA Finanziamenti da Stato per investimenti - altro PAA Finanziamenti da Regione per investimenti PAA Contributi regionali in c/capitale indistinti , , Contributi regionali in c/capitale vincolati , , Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti PAA Contributi per rimborso mutui Altri contributi 78,68 899, Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio PAA RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI , ,33 PAA ALTRE RISERVE Riserve da rivalutazioni PAA Riserve da plusvalenze da reinvestire PAA Contributi da reinvestire PAA Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti PAA Riserve diverse , ,53 PAA CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE AAS 4 FRIULI CENTRALE Stato Patrimoniale - Passivo Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 PAA Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti PAA Altro PAA UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO ,42 PAA UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO ,64 PAA FONDI AMMORTAMENTO e FONDI SVALUTAZIONE FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento AAA F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo AAA F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca AAA F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri AAA F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili , ,05 AAA F.do Amm.to migliorie su beni di terzi , ,75 AAA F.do Amm.to pubblicità AAA F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali AAA FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) , ,66 AAA F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) , ,00 AAA F.do Amm.to Impianti e macchinari , ,38 AAA F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche , ,48 AAA F.do Amm.to Mobili e arredi , ,79 AAA F.do Amm.to Automezzi , ,82 AAA F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali , ,84 AAA FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento AAA F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo AAA F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno AAA F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali AAA FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Importo anno 2015 Importo anno Apertura 2015 CODICE VOCE SP F.do Svalut. Terreni disponibili AAA F.do Svalut. Terreni indisponibili AAA F.do Svalut. Fabbricati disponibili AAA F.do Svalut. Fabbricati indisponibili AAA F.do Svalut. Impianti e macchinari AAA F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche AAA F.do Svalut. Mobili e arredi AAA F.do Svalut. Automezzi AAA F.do Svalut. Oggetti d'arte AAA F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali AAA630 8

11 FONDI SVALUTAZIONE CREDITI Fondo svalutazione Crediti finanziari v/stato AAA Fondo svalutazione Crediti finanziari v/regione AAA Fondo svalutazione Crediti finanziari v/partecipate AAA Fondo svalutazione Crediti finanziari v/altri AAA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per spesa corrente - FSN ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per spesa corrente - altro ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti ABA Fondo Svalutazione Crediti v/prefetture , ,00 ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale ,00 ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro ,00 ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti ABA Fondo Svalutazione Crediti v/comuni ABA Fondo Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione ABA Fondo Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione ABA Fondo Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ABA Fondo Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire ABA Fondo Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione ABA Fondo Svalutazione Crediti v/enti regionali ABA Fondo Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali ABA Fondo Svalutazione Crediti v/altre partecipate ABA Fondo Svalutazione Crediti v/erario ABA Fondo Svalutazione Crediti v/clienti privati , ,13 ABA Fondo Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie ABA Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici 8.204,00 ABA Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ABA Fondo Svalutazione Altri crediti diversi ABA710 9

12 FONDI PER RISCHI E ONERI FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE PBA FONDI PER RISCHI Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali , ,00 PBA Fondo rischi per contenzioso personale dipendente , ,82 PBA Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato PBA Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) , ,32 PBA Altri fondi rischi PBA Fondo equo indennizzo , , Fondo accordi bonari , , Altri fondi rischi , , FONDI DA DISTRIBUIRE FSR indistinto da distribuire PBA FSR vincolato da distribuire PBA Fondo per ripiano disavanzi pregressi PBA Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PBA Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PBA Fondo finanziamento per ricerca PBA Fondo finanziamento per investimenti PBA QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato PBA Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) , ,86 PBA Quote inutilizzate contributi per ricerca PBA Quote inutilizzate contributi vincolati da privati PBA Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni , , Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro , , ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE Fondi integrativi pensione PBA Fondi rinnovi contrattuali Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente PBA Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA PBA Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai PBA Altri fondi per oneri e spese PBA Fondo oneri personale in quiescienza , , Altri fondi per oneri e spese TRATTAMENTO FINE RAPPORTO FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI , ,36 PCA FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI PCA DEBITI DEBITI PER MUTUI PASSIVI PDA DEBITI V/STATO Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale PDA Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale PDA Acconto quota FSR v/stato PDA Debiti v/stato per restituzione finanziamenti - per ricerca PDA Altri debiti v/stato PDA Acconti su contributi Altri debiti v/stato Debiti per fatture ricevute e da ricevere Note credito da emettere/note debito da ricevere DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti ,00 PDA Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale 0,00 PDA Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale 0, ,00 PDA Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma PDA Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma PDA Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti europei Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti ministeriali Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma , , Debiti per fatture ricevute e da ricevere Note credito da emettere/note debito da ricevere DEBITI V/COMUNI PDA Acconti da comuni 10

13 Debiti verso comuni , , Debiti per fatture ricevute e da ricevere , , Note credito da emettere/note debito da ricevere DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR PDA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PDA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PDA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione ,00 PDA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione PDA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione , , Debiti per fatture ricevute e da ricevere , , Note credito da emettere/note debito da ricevere Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni PDA Debiti verso aziende sanitarie della Regione - per altre prestazioni , , Debiti per fatture ricevute e da ricevere , , Note credito da emettere/note debito da ricevere Debiti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione PDA Debiti verso aziende sanitarie extra regionali 9.332, , Debiti per fatture ricevute e da ricevere 1.251, , Note credito da emettere/note debito da ricevere Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto Debiti per fatture ricevute e da ricevere Note credito da emettere/note debito da ricevere DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE Debiti v/enti regionali , ,00 PDA Debiti v/sperimentazioni gestionali PDA Debiti v/altre partecipate PDA Debiti v/altre partecipate , Debiti per fatture ricevute e da ricevere , , Note credito da emettere/note debito da ricevere DEBITI V/FORNITORI Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie , , Debiti per fatture ricevute e da ricevere , , Note credito da emettere/note debito da ricevere Debiti verso altri fornitori PDA Fornitori nazionali , , Fornitori esteri 66, Assicurazioni 7.533, Debiti vs farmacie , , Per trattenute a farmacie Debiti per fatture ricevute e da ricevere , , Note credito da emettere/note debito da ricevere , , DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE PDA Anticipazioni Interessi passivi da liquidare DEBITI TRIBUTARI PDA IRES 0, IRAP , , Ritenute fiscali Erario c/iva , Iva a debito Iva a debito x acquisti infra CEE Iva a debito per autofatture Iva a debito per split payment Altri debiti tributari 54, DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE PDA INPS (ex gestione INPDAP) , ,75 PDA230 PDA290 11

14 INPS 512,00 169, INAIL 235, ENPAM , , ENPAF 5.088, ONAOSI , ENPAP ENPAV debiti vs/altri istituti di previdenza , , DEBITI V/ALTRI Debiti v/altri finanziatori PDA Debiti v/dipendenti PDA Debiti verso personale dipendente , , Debiti CCNL da liquidare , , Debiti v/gestioni liquidatorie PDA Debiti vs gestione stralcio Debiti vs gestione stralcio Altri debiti diversi PDA Debiti verso associazioni di volontariato , , Debiti verso privati paganti c/cauzioni Debiti verso assistiti , , Debiti per trattenute al personale , Debiti verso personale convenzionato Debiti verso personale convenzionato , , Debiti per ACN da liquidare , , Debiti verso personale non convenzionato , , Debiti verso personale tirocinante e borsisti Debiti per autofatture da emettere Debiti verso organi direttivi e istituzionali Debiti verso organi direttivi e istituzionali ,52 108, Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare , , Debiti vs altri enti pubblici , , Depositi cauzionali , , Altri debiti Acconti su contributi Altri debiti , Debiti per fatture ricevute e da ricevere ,29 250, Note credito da emettere/note debito da ricevere RATEI E RISCONTI PASSIVI RATEI PASSIVI Ratei passivi ,71 PEA Ratei passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione PEA RISCONTI PASSIVI Risconti passivi PEA Risconti passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione PEA CONTI DI RIEPILOGO Stato Patrimoniale di chiusura Stato Patrimoniale di apertura Conto Economico CONTI D'ORDINE CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE , ,49 PFA DEPOSITI CAUZIONALI 0,00 PFA BENI IN COMODATO , ,99 PFA ALTRI CONTI D'ORDINE 0,00 PFA Canoni di leasing a scadere 0, Depositi cauzionali 0, Beni di terzi presso l'azienda , , Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) Beni in contenzioso Altri impegni assunti Totale passivo , ,72 Totale conti d'ordine , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12

15 Conto Economico Importi: Euro AAS 4 FRIULI CENTRALE - BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 Anno 2015 Anno 2014 VARIAZIONE 2015/2014 Importo % A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1 Contributi d'esercizio ( ) -28,73% a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. rgionale ( ) -28,27% b) Contributi in c/esercizio extra fondo ( ) -35,14% 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati ( ) -38,19% 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA ) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA ) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro ) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) ) Contributi da altri soggetti pubblici ( ) -27,24% c) Contributi in c/esercizio per ricerca ) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente ) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata ) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici ) Contributi da privati d) Contributi in c/esercizio - da privati Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ( ) -43,03% a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche ( ) -30,37% b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia ( ) -70,23% c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro ( ) -47,24% 5 Concorsi, recuperi e rimborsi ,58% 6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) ( ) -45,19% 7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio ( ) -48,21% 8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni Alri ricavi e proventi ( ) -53,80% TOTALE A) ( ) -27,91% B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1 Acquisti di beni ( ) -49,06% a) Acquisti di beni sanitari ( ) -48,70% b) Acquisti di beni non sanitari ( ) -55,21% 2 Acquisti di servizi sanitari ( ) -18,40% a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base ( ) -28,41% b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica ( ) -27,77% c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale ( ) -19,28% d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa ( ) -24,47% e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa ( ) -30,35% f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica ( ) -38,68% g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera ( ) -20,29% h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale ( ) -27,58% i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F ,68% j) Acquisto prestazioni termali in convenzione ( ) -33,63% k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario ( ) -55,91% l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria ( ) -13,72% m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) ( ) -68,08% n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari ,74% o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie ( ) -42,60% p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ( ) -67,38% q) Costi per differenziale tariffe TUC Acquisti di servizi non sanitari ( ) -45,67% a) Servizi non sanitari ( ) -44,16% b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie ( ) -94,23% c) Formazione ( ) -61,11% 4 Manutenzione e riparazione ( ) -46,05% 5 Godimento di beni di terzi ( ) -65,14% 6 Costi del personale ( ) -42,92% a) Personale dirigente medico ( ) -50,29% b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico ( ) -27,15% c) Personale comparto ruolo sanitario ( ) -42,95% d) Personale dirigente altri ruoli ( ) -23,35% e) Personale comparto altri ruoli ( ) -38,29% 7 Oneri diversi di gestione ( ) -36,08% 8 Ammortamenti ( ) -50,91% a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali ,71% b) Ammortamento dei fabbricati ( ) -42,31% c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali ( ) -62,58% 9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti ( ) -100,00% 13

16 AAS 4 FRIULI CENTRALE - BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 Anno 2015 Anno 2014 VARIAZIONE 2015/2014 Importo % 10 Variazione delle rimanenze ( ) ,35% a) Variazione delle rimanenze sanitarie ( ) ,08% b) Variazione delle rimanenze non sanitarie (1.011) (33.350) -103,13% 11 Accantonamenti ,54% a) Accantonamenti per rischi ( ) -71,66% b) Accantonamenti per premio operosità (54.000) -32,93% c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati d) Altri accantonamenti TOTALE B) ( ) -27,53% DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ( ) -51,50% C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Interessi attivi e altri proventi finanziari ,84% 2) Interessi passivi e altri oneri finanziari TOTALE C) ,09% D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) Rivalutazioni ) Svalutazioni TOTALE D) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1 Proventi straordinari ( ) -70,31% a) Plusvalenze (5.929) -100,00% b) Altri proventi straordinari ( ) -70,25% 2 Oneri straordinari ( ) -95,77% a) Minusvalenze (41.695) -97,04% b) Altri oneri straordinari ( ) -95,75% TOTALE E) ,21% RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B -C -D -E) ( ) -44,84% Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 1) IRAP ( ) -43,67% a) IRAP relativa a personale dipendente ( ) -43,54% b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente ( ) -33,47% c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ( ) -71,25% d) IRAP relativa ad attività commerciale ) IRES (78.782) -31,71% 3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) TOTALE Y) ( ) -43,28% UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO ( ) -51,74% 14

17 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale ACQUISTI DI BENI Acquisti di beni sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale , ,57 BA Medicinali senza AIC , ,74 BA Emoderivati di produzione regionale 0,00 0,00 BA Sangue ed emocomponenti 0,00 0, da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0,00 0,00 BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale 0,00 0,00 BA da altri soggetti 0,00 0,00 BA Dispositivi medici 0,00 0, Dispositivi medici , ,38 BA Dispositivi medici impiantabili attivi 0,00 0,00 BA Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) , ,59 BA Prodotti dietetici , ,81 BA Materiali per la profilassi (vaccini) ,79 0,00 BA Prodotti chimici 0,00 0,00 BA Materiali e prodotti per uso veterinario ,25 0,00 BA Altri beni e prodotti sanitari , ,91 BA Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0,00 BA Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 0, , Medicinali senza AIC 0, , Emoderivati di produzione regionale 0,00 0, Dispositivi medici 0, , Dispositivi medici impiantabili attivi 0,00 0, Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 0, , Prodotti dietetici 0, , Materiali per la profilassi (vaccini) 0, , Prodotti chimici 0,00 0, Materiali e prodotti per uso veterinario 0, , Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 1.240, , Acquisti di beni non sanitari 0,00 0, Prodotti alimentari , ,69 BA Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere , ,88 BA Combustibili, carburanti e lubrificanti , ,13 BA Supporti informatici e cancelleria 0,00 0,00 BA Cancelleria e stampati , , Materiali di consumo per l'informatica , , Materiale didattico, audiovisivo e fotografico , , Materiale per la manutenzione 0,00 0,00 BA Materiali ed accessori per beni sanitari 6.866, , Materiali ed accessori per beni non sanitari , , Altri beni e prodotti non sanitari 9.065, ,76 BA Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0,00 BA Prodotti alimentari 0,00 0, Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 0, , Combustibili, carburanti e lubrificanti 0,00 0, Supporti informatici e cancelleria 0, , Materiale per la manutenzione 0, , Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0, , ACQUISTI DI SERVIZI 0,00 0, Acquisti servizi sanitari 0,00 0, Acquisti servizi sanitari per medicina di base 0,00 0, da convenzione 0,00 0, Costi per assistenza MMG 0,00 0,00 BA Quota capitaria nazionale , , Compensi da fondo ponderazione , , Compensi da fondo qualità dell'assistenza , , Compensi da fondo quota capitaria regionale , , Compensi extra derivanti da accordi nazionali , , Compensi da accordi regionali , , Compensi da accordi aziendali , , Premi assicurativi malattia , , Formazione , , Altre competenze 2.790, , Oneri sociali , , Costi per assistenza PLS 0,00 0,00 BA Quota capitaria nazionale , , Compensi da fondo ponderazione , , Compensi da fondo qualità dell'assistenza , , Compensi da fondo quota capitaria regionale , , Compensi extra derivanti da accordi nazionali , , Compensi da accordi regionali , , Compensi da accordi aziendali 593,86 671, Premi assicurativi malattia 0,00 0, Formazione 8.476, , Altre competenze 750, , Oneri sociali , , Costi per assistenza Continuità assistenziale 0,00 0,00 BA Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna , , Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale 0,00 0, Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica 0,00 0, Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna , , Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale 0,00 0, Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna 0, ,00 15

18 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale 0,00 0, Altri compensi 0,00 0, Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna 9.548, , Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale 0,00 0, Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica 0,00 0, Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna , , Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale 0,00 0, Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica 0,00 0, Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 0,00 0,00 BA Compensi fissi , , Compensi da fondo ponderazione , , Compensi extra derivanti da accordi nazionali , , Compensi da accordi regionali 4.581, , Compensi da accordi aziendali 0,00 0, Altre competenze 0,00 107, Oneri sociali , , Medicina fiscale , , da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0,00 0,00 BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale , ,00 BA Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 0,00 0, da convenzione 0,00 0,00 BA Prodotti farmaceutici e galenici , , Contributi farmacie rurali ed Enpaf , , da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale 0,00 0,00 BA da pubblico (Extraregione) , ,00 BA Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 0,00 0, da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 0,00 BA Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali , , Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate , , da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (Extraregione) 0,00 0,00 BA Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione , , Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate 5.625, , da privato - Medici SUMAI 0,00 0,00 BA Compensi fissi , , Compendi da fondo ponderazione , , Compensi extra derivanti da accordi nazionali 0,00 0, Compensi da accordi regionali , , Compensi da accordi aziendali , , Altre competenze 0,00 0, Oneri sociali , , da privato 0,00 0, Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati 0,00 0,00 BA Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati 0,00 0,00 BA Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private , ,45 BA Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati , ,75 BA da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) , ,41 BA Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 0,00 0, da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 0,00 0,00 BA da privato (intraregionale) 0,00 0,00 BA Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero , , Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale , , da privato (extraregionale) 0,00 0,00 BA Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero , , Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale 8.296, , Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 0,00 0, da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (Extraregione) 0,00 0,00 BA da privato - AFIR 0,00 0,00 BA AFIR farmacie convenzionate , , Fornitura ausilii per incontinenti , , Ossigeno terapia domiciliare , , AFIR altro , , Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 0,00 0, da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (Extraregione) 0,00 0,00 BA da privato 0,00 0,00 BA Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/ , , Servizio supporto gestione assistenza protesica 0,00 0, Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 0,00 0, da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 0,00 BA Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali , , Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali , , da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (Extraregione) 0,00 0,00 BA Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali , , Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali , , da privato 0,00 0, Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati ,00 0,00 BA Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati 0,00 0,00 BA Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private , ,00 BA Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 0,00 0,00 BA

19 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) , ,32 BA Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0,00 0, da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione 8.502,00 0,00 BA da privato (intraregionale) , ,04 BA da privato (extraregionale) , ,80 BA Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 0,00 0, da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0,00 0,00 BA Rimborso costo farmaci , , Servizio di distribuzione 0,00 0, da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (Extraregione) , ,00 BA da privato (intraregionale) 0,00 0,00 BA Compenso distribuzione per conto (DPC) , , Altro 0,00 0, da privato (extraregionale) 0,00 0,00 BA da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0,00 0,00 BA Acquisto prestazioni termali in convenzione 0,00 0, da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0,00 0,00 BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (Extraregione) , ,00 BA da privato , ,67 BA da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0,00 0,00 BA Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 0,00 0, da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0,00 0,00 BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (Extraregione) , ,00 BA da privato 0,00 0,00 BA Trasporti primari (emergenza) 0, , Trasporti secondari , , Elisoccorso 0,00 0, Trasporti nefropatici , , Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 0,00 0, da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 6.320,00 0,00 BA da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0,00 0,00 BA RSA esterne , , Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani , , Abbattimento rette anziani non autosufficienti , , Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0,00 0, da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 0,00 0,00 BA da privato (intraregionale) 0,00 0,00 BA Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica 0,00 0, Conv. per ass. domiciliare -ADI , , RSA esterne 0,00 0, Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani , , Abbattimento rette anziani non autosufficienti , , Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti , , Convenzioni per attività di consultorio familiare , , Altre prestazioni da privato (intraregionale) , , da privato (extraregionale) 0,00 0,00 BA Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti ,08 0, Altre prestazioni da privato (extraregionale) ,63 0, Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 0,00 0, Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera 0, ,96 BA Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica , ,60 BA Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica , ,10 BA Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art ) 0,00 0,00 BA Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria 0, , Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 0,00 0, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria 0,00 0, Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 0,00 0, Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art ) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 0,00 BA Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria , , Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 0,00 0, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria 0,00 0, Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 0,00 0, Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 0,00 0,00 BA Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale , , Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico 0,00 0, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo 0,00 0, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario 7.288, , Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale 0,00 0, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico 0,00 0, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo 0,00 0, Personale di supporto diretto e indiretto 8.758,23 0, Quota di perequazione ,54 0, Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro ,02 0,00 17

20 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 0,00 0, Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 0,00 BA Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale 0,00 0, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico 0,00 0, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo 0,00 0, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario 7.542,74 0, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale 0,00 0, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico 0,00 0, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo 0,00 0, Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 0,00 0, Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 0,00 0, Rimborsi, assegni e contributi sanitari 0,00 0, Contributi ad associazioni di volontariato , ,13 BA Rimborsi per cure all'estero ,65 0,00 BA Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 0,00 0,00 BA Contributo Legge 210/ ,60 0,00 BA Altri rimborsi, assegni e contributi 0,00 0,00 BA Rimborsi per ricoveri in Italia ,36 0, Rimborsi per altra assistenza sanitaria , , Contributi ai nefropatici ,45 0, Contributi ai donatori di sangue lavoratori 341, , Altri contributi agli assistiti , , Altri contributi per attività socio - assistenziale 0, , Contributi ad enti , , Rimborsi per responsabilità civile 0, , Rimborsi per attività delegate della Regione 0,00 0, Altri rimborsi, assegni e contributi , , Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0,00 BA Rimborsi per attività delegate della Regione ,00 0, Altri rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ,02 0, Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 0,00 0, Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione , ,53 BA Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici 0,00 0,00 BA Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 0,00 0, Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno ,00 0,00 BA Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 0,00 0,00 BA Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto 0,00 0, Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati 0,00 0, Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 0,00 0, Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 0,00 0,00 BA Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria 0,00 0, Costo contrattisti - area sanitaria , , Costo contrattisti - ricerca corrente 0,00 0, Costo contrattisti - ricerca finalizzata 0,00 0, Indennità a personale universitario - area sanitaria 0,00 0,00 BA Indennità personale universitario (De Maria) 0,00 0, Oneri sociali 0,00 0, Lavoro interinale - area sanitaria , ,29 BA Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 0,00 0,00 BA Costo del personale tirocinante - area sanitaria 0,00 0, Costo borsisti - area sanitaria 0,00 0, Costo borsisti - ricerca corrente 0,00 0, Costo borsisti - ricerca finalizzata 0,00 0, Indennità per commissioni sanitarie , , Compensi ai docenti , , Assegni studio agli allievi 0,00 0, Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 0,00 0, Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 0,00 0, Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 0,00 0, Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione , ,62 BA Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università 0, ,20 BA Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 0,00 0,00 BA Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 0,00 0, Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0,00 BA Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione 0,00 0,00 BA Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 0,00 0,00 BA Altri servizi sanitari da privato 0,00 0,00 BA Compensi per sperimentazioni cliniche , , Altri servizi sanitari da privato , , Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva 0,00 0,00 BA Costi per differenziale tariffe TUC 0,00 0,00 BA Acquisti di servizi non sanitari 0,00 0, Servizi non sanitari 0,00 0, Lavanderia , ,04 BA Pulizia , ,37 BA Mensa , ,64 BA Riscaldamento , ,36 BA Servizi di assistenza informatica 0,00 0,00 BA Servizio informatico sanitario regionale (SISR) 0,00 0, Elaborazione ricette prescrizioni , ,45 18

21 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Altri servizi di assistenza informatica 0,00 0, Servizi trasporti (non sanitari) , ,38 BA Smaltimento rifiuti , ,25 BA Utenze telefoniche 0,00 0,00 BA Spese telefoniche , , Internet 0,00 0, Utenze elettricità , ,71 BA Altre utenze 0,00 0,00 BA Acqua , , Gas , , Canoni radiotelevisivi 7.818, , Banche dati 0,00 0, Altre utenze 0,00 0, Premi di assicurazione 0,00 0, Premi di assicurazione - R.C. Professionale 0,00 0,00 BA Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi , ,32 BA Altri servizi non sanitari 0,00 0, Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) , ,36 BA Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 0,00 0,00 BA Altri servizi non sanitari da pubblico ,03 0, Altri servizi socio - assistenziali da pubblico 0,00 0, Altri servizi non sanitari da privato 0,00 0,00 BA Servizi di vigilanza , , Servizi religiosi , , Spese bancarie 5.910, , Spese di incasso 0,00 0, Spese di rappresentanza 0,00 0, Pubblicità e inserzioni 7.301, , Altre spese legali 4.986, , Spese postali , , Bolli e marche 2.132, , Abbonamenti e riviste , , Altre spese generali e amministrative , , Rimborsi spese personale dipendente 0,00 530, Altri rimborsi spese 0,00 0, Altri servizi socio - assistenziali da privato , , Altri servizi non sanitari da privato , , Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 0,00 0, Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0,00 BA Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici 0,00 0,00 BA Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 0,00 0, Consulenze non sanitarie da privato 0,00 0,00 BA Consulenze fiscali 3.616, , Consulenze amministrative 0,00 0, Consulenze tecniche 0, , Consulenze legali 0,00 0, Altre consulenze non sanitarie da privato 5.130,00 0, Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 4.620, ,95 BA Indennità a personale universitario - area non sanitaria 0,00 0,00 BA Lavoro interinale - area non sanitaria , ,85 BA Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 0,00 0,00 BA Costo del personale tirocinante - area non sanitaria 0,00 0, Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria 238, , Costo borsisti - area non sanitaria 0,00 0, Indennità per commissioni non sanitarie 1.139, , Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 0,00 0, Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 0,00 0, Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 1.536, ,30 BA Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università 6.281, ,19 BA Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 0,00 605,05 BA Formazione (esternalizzata e non) 0,00 0, Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 8.265, ,77 BA Formazione (esternalizzata e non) da privato , ,47 BA Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 0,00 0, Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze , ,39 BA Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 0,00 0,00 BA Impianti di trasmissione dati e telefonia , , Impiantistica varia , , Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 0,00 0, Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche , ,62 BA Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 112,00 0,00 BA Manutenzione e riparazione agli automezzi , ,98 BA Altre manutenzioni e riparazioni 0,00 0,00 BA Attrezzature informatiche , , Software , , Altre manutenzioni e riparazioni , , Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0,00 BA Godimento di beni di terzi 0,00 0, Fitti passivi 0,00 0,00 BA Locazioni passive , , Spese condominiali , , Canoni di noleggio 0,00 0, Canoni di noleggio - area sanitaria , ,59 BA Canoni di noleggio - area non sanitaria 0,00 0,00 BA

22 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Canoni hardware e software , , Canoni fotocopiatrici , , Canoni noleggio automezzi 0,00 0, Canoni noleggio altro 3.150,47 0, Canoni di leasing 0,00 0, Canoni di leasing - area sanitaria 0,00 0,00 BA Canoni di leasing operativo , , Canoni di leasing finanziario 0,00 0, Canoni di leasing - area non sanitaria 0,00 0,00 BA Canoni di leasing operativo 0,00 0, Canoni di leasing finanziario 0,00 0, Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0,00 BA Personale del ruolo sanitario 0,00 0, Costo del personale dirigente ruolo sanitario 0,00 0, Costo del personale dirigente medico 0,00 0, Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 0,00 0,00 BA Voci di costo a carattere stipendiale , , Retribuzione di posizione ,37 0, Indennità di risultato: 0,00 0, Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria ,86 0, Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria 0,00 0, Altro trattamento accessorio: 0,00 0, Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria ,93 0, Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria 0,00 0, Altri oneri per il personale: 0,00 0, Accantonamento al fondo per TFR dipendenti 0,00 0, Accantonamento ai fondi integrativi pensione 0,00 0, Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria ,58 0, Altre competenze Dirigenza medica universitaria 0,00 0, Oneri sociali su retribuzione: 0,00 0, Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria ,26 0, Oneri sociali Dirigenza medica universitaria 0,00 0, Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 0,00 0,00 BA Voci di costo a carattere stipendiale , , Retribuzione di posizione ,77 0, Indennità di risultato: 0,00 0, Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria ,00 0, Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria 0,00 0, Altro trattamento accessorio: 0,00 0, Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria 581,97 0, Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria 0,00 0, Altri oneri per il personale: 0,00 0, Accantonamento al fondo per TFR dipendenti 0,00 0, Accantonamento ai fondi integrativi pensione 0,00 0, Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria 486,12 0, Altre competenze Dirigenza medica universitaria 0,00 0, Oneri sociali su retribuzione: 0,00 0, Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria ,65 0, Oneri sociali Dirigenza medica universitaria 0,00 0, Costo del personale dirigente medico - altro 0,00 0,00 BA Costo del personale dirigente non medico 0,00 0, Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 0,00 0,00 BA Voci di costo a carattere stipendiale , , Retribuzione di posizione ,32 0, Indennità di risultato ,57 0, Altro trattamento accessorio 4.146,50 0, Altri oneri per il personale personale dirigente non medico: 0,00 0, Accantonamento al fondo per TFR dipendenti 0,00 0, Accantonamento ai fondi integrativi pensione 0,00 0, Altre competenze personale dirigente non medico 3.334,52 0, Oneri sociali su retribuzione ,69 0, Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 0,00 0,00 BA Voci di costo a carattere stipendiale 0,00 0, Retribuzione di posizione 0,00 0, Indennità di risultato 0,00 0, Altro trattamento accessorio 0,00 0, Altri oneri per il personale personale dirigente non medico: 0,00 0, Accantonamento al fondo per TFR dipendenti 0,00 0, Accantonamento ai fondi integrativi pensione 0,00 0, Altre competenze personale dirigente non medico 0,00 0, Oneri sociali su retribuzione 0,00 0, Costo del personale dirigente medico - altro 0,00 0,00 BA Costo del personale comparto ruolo sanitario 0,00 0, Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 0,00 0,00 BA Voci di costo a carattere stipendiale , , Straordinario ,41 0, Indennità personale ,46 0, Retribuzione per produttività personale ,28 0, Altro trattamento accessorio ,59 0, Altri oneri per il personale: 0,00 0, Accantonamento al fondo per TFR dipendenti 0,00 0, Accantonamento ai fondi integrativi pensione 0,00 0,00 15 Altri oneri per il personale ,04 0, Oneri sociali su retribuzione ,97 0, Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 0,00 0,00 BA Voci di costo a carattere stipendiale , , Straordinario 1.436,59 0,00 20

23 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Indennità personale ,19 0, Retribuzione per produttività personale ,00 0, Altro trattamento accessorio ,50 0, Altri oneri per il personale: 0,00 0, Accantonamento al fondo per TFR dipendenti 0,00 0, Accantonamento ai fondi integrativi pensione 0,00 0, Altri oneri per il personale 0,00 0, Oneri sociali su retribuzione ,58 0, Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro 0,00 0,00 BA Personale del ruolo professionale 0,00 0, Costo del personale dirigente ruolo professionale 0,00 0, Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 0,00 0,00 BA Voci di costo a carattere stipendiale , , Retribuzione di posizione ,57 0, Indennità di risultato ,51 0, Altro trattamento accessorio ,86 0, Altri oneri per il personale: 0,00 0, Accantonamento al fondo per TFR dipendenti 0,00 0, Accantonamento ai fondi integrativi pensione 0,00 0, Altre competenze personale dirigente ruolo professionale 8.828,18 0, Oneri sociali su retribuzione ,14 0, Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato 0,00 0,00 BA Voci di costo a carattere stipendiale 0, , Retribuzione di posizione 0,00 0, Indennità di risultato 0,00 0, Altro trattamento accessorio 0,00 0, Altri oneri per il personale: 0,00 0, Accantonamento al fondo per TFR dipendenti 0,00 0, Accantonamento ai fondi integrativi pensione 0,00 0, Altre competenze personale dirigente ruolo professionale 0,00 0, Oneri sociali su retribuzione 0,00 0, Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro 0,00 0,00 BA Costo del personale comparto ruolo professionale 0,00 0, Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato 0,00 0,00 BA Voci di costo a carattere stipendiale 0,00 0, Straordinario 0,00 0, Indennità personale 0,00 0, Retribuzione per produttività personale 0,00 0, Altro trattamento accessorio 0,00 0, Altri oneri per il personale: 0,00 0, Accantonamento al fondo per TFR dipendenti 0,00 0, Accantonamento ai fondi integrativi pensione 0,00 0, Altri oneri per il personale 0,00 0, Oneri sociali su retribuzione 0,00 0, Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato 0,00 0,00 BA Voci di costo a carattere stipendiale 0,00 0, Straordinario 0,00 0, Indennità personale 0,00 0, Retribuzione per produttività personale 0,00 0, Altro trattamento accessorio 0,00 0, Altri oneri per il personale: 0,00 0, Accantonamento al fondo per TFR dipendenti 0,00 0, Accantonamento ai fondi integrativi pensione 0,00 0, Altri oneri per il personale 0,00 0, Oneri sociali su retribuzione 0,00 0, Costo del personale comparto ruolo professionale - altro 0,00 0,00 BA Personale del ruolo tecnico 0,00 0, Costo del personale dirigente ruolo tecnico 0,00 0, Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato 0,00 0,00 BA Voci di costo a carattere stipendiale , , Retribuzione di posizione ,29 0, Indennità di risultato ,64 0, Altro trattamento accessorio 0,00 0, Altri oneri per il personale: 0,00 0, Accantonamento al fondo per TFR dipendenti 0,00 0, Accantonamento ai fondi integrativi pensione 0,00 0, Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico 79,08 0, Oneri sociali su retribuzione ,49 0, Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato 0,00 0,00 BA Voci di costo a carattere stipendiale 0,00 0, Retribuzione di posizione 0,00 0, Indennità di risultato 0,00 0, Altro trattamento accessorio 0,00 0, Altri oneri per il personale: 0,00 0, Accantonamento al fondo per TFR dipendenti 0,00 0, Accantonamento ai fondi integrativi pensione 0,00 0, Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico 0,00 0, Oneri sociali su retribuzione 0,00 0, Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro 0,00 0,00 BA Costo del personale comparto ruolo tecnico 0,00 0, Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 0,00 0,00 BA Voci di costo a carattere stipendiale , , Straordinario ,78 0, Indennità personale ,68 0, Retribuzione per produttività personale ,10 0, Altro trattamento accessorio ,06 0, Altri oneri per il personale: 0,00 0, Accantonamento al fondo per TFR dipendenti 0,00 0, Accantonamento ai fondi integrativi pensione 0,00 0, Altri oneri per il personale 4.841,74 0, Oneri sociali su retribuzione ,44 0,00 21

24 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 0,00 0,00 BA Voci di costo a carattere stipendiale , , Straordinario 0,00 0, Indennità personale 669,58 0, Retribuzione per produttività personale 3.150,00 0, Altro trattamento accessorio 742,70 0, Altri oneri per il personale: 0,00 0, Accantonamento al fondo per TFR dipendenti 0,00 0, Accantonamento ai fondi integrativi pensione 0,00 0, Altri oneri per il personale 10,69 0, Oneri sociali su retribuzione 8.630,30 0, Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro 0,00 0,00 BA Personale del ruolo amministrativo 0,00 0, Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 0,00 0, Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 0,00 0,00 BA Voci di costo a carattere stipendiale , , Retribuzione di posizione ,50 0, Indennità di risultato ,54 0, Altro trattamento accessorio 0,00 0, Altri oneri per il personale: 0,00 0, Accantonamento al fondo per TFR dipendenti 0,00 0, Accantonamento ai fondi integrativi pensione 0,00 0, Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo 0,00 0, Oneri sociali su retribuzione ,48 0, Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato 0,00 0,00 BA Voci di costo a carattere stipendiale 0,00 0, Retribuzione di posizione 0,00 0, Indennità di risultato 0,00 0, Altro trattamento accessorio 0,00 0, Altri oneri per il personale: 0,00 0, Accantonamento al fondo per TFR dipendenti 0,00 0, Accantonamento ai fondi integrativi pensione 0,00 0, Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo 0,00 0, Oneri sociali su retribuzione 0,00 0, Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro 0,00 0,00 BA Costo del personale comparto ruolo amministrativo 0,00 0, Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato 0,00 0,00 BA Voci di costo a carattere stipendiale , , Straordinario ,00 0, Indennità personale ,89 0, Retribuzione per produttività personale ,62 0, Altro trattamento accessorio 1.167,73 0, Altri oneri per il personale: 0,00 0, Accantonamento al fondo per TFR dipendenti 0,00 0, Accantonamento ai fondi integrativi pensione 0,00 0, Altri oneri per il personale 1.164,51 0, Oneri sociali su retribuzione ,09 0, Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato 0,00 0,00 BA Voci di costo a carattere stipendiale 0,00 249, Straordinario 0,00 0, Indennità personale 0,00 0, Retribuzione per produttività personale 0,00 0, Altro trattamento accessorio 0,00 0, Altri oneri per il personale: 0,00 0, Accantonamento al fondo per TFR dipendenti 0,00 0, Accantonamento ai fondi integrativi pensione 0,00 0, Altri oneri per il personale 0,00 0, Oneri sociali su retribuzione 0,00 0, Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro 0,00 0,00 BA Oneri diversi di gestione 0,00 0, Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 0,00 0,00 BA Imposte di registro 2.760, , Imposte di bollo , , Tasse di concessione governative 0,00 0, Imposte comunali , , Tasse di circolazione automezzi , , Permessi di transito e sosta 0,00 0, Imposte e tasse diverse , , Perdite su crediti 0,00 0,00 BA Altri oneri diversi di gestione 0,00 0, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 0,00 0,00 BA Compensi agli organi direttivi e di indirizzo 0,00 0, Indennità , , Oneri sociali , , Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo 0,00 296, Compensi al collegio sindacale 0,00 0, Indennità , , Oneri sociali 0,00 0, Altri compensi Collegio sindacale 1.642,65 0, Compensi ad altri organismi 0,00 0, Indennità ,00 0, Oneri sociali 1.514,88 0, Altri compensi ad altri organismi 1.635,80 0, Altri oneri diversi di gestione 0,00 0,00 BA Premi di assicurazione personale dipendente 0,00 0,00 22

25 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Contravvenzioni e sanzioni amministrative 1.658,10 206, Altri oneri diversi di gestione 5.049,00 0, Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 BA Ammortamento Costi di impianto e ampliamento 0,00 0, Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo 0,00 0, Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca 0, , Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro 0,00 0, Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili ,97 0, Ammortamento Migliorie su beni di terzi ,22 0, Ammortamento Pubblicità 0,00 0, Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 0,00 0, Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 0,00 0, Ammortamento dei fabbricati 0,00 0, Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) , ,39 BA Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) , ,46 BA Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 0,00 0,00 BA Ammortamento Impianti e macchinari , , Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche , , Ammortamento mobili e arredi , , Ammortamento automezzi , , Ammortamento altre immobilizzazioni materiali , , Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0,00 0, Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 0,00 0,00 BA Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali 0,00 0, Svalutazione costi di impianto e di ampliamento 0,00 0, Svalutazione costi di ricerca e sviluppo 0,00 0, Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 0,00 0, Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali 0,00 0, Svalutazione delle immobilizzazioni materiali 0,00 0, Svalutazione terreni disponibili 0,00 0, Svalutazione terreni indisponibili 0,00 0, Svalutazione fabbricati disponibili 0,00 0, Svalutazione fabbricati indisponibili 0,00 0, Svalutazione impianti e macchinari 0,00 0, Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche 0,00 0, Svalutazione mobili e arredi 0,00 0, Svalutazione automezzi 0,00 0, Svalutazione oggetti d'arte 0,00 0, Svalutazione altre immobilizzazioni materiali 0,00 0, Svalutazione dei crediti 0,00 0,00 BA Svalutazione Crediti finanziari v/stato 0,00 0, Svalutazione Crediti finanziari v/regione 0,00 0, Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate 0,00 0, Svalutazione Crediti finanziari v/altri 0,00 0, Svalutazione Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 0,00 0, Svalutazione Crediti v/stato per spesa corrente - FSN 0,00 0, Svalutazione Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale 0,00 0, Svalutazione Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale 0,00 0, Svalutazione Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard 0,00 0, Svalutazione Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente 0,00 0, Svalutazione Crediti v/stato per spesa corrente - altro 0,00 0, Svalutazione Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti 0,00 0, Svalutazione Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute 0,00 0, Svalutazione Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute 0,00 0, Svalutazione Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali 0,00 0, Svalutazione Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti 0,00 0, Svalutazione Crediti v/prefetture 0,00 0, Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP 0,00 0, Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF 0,00 0, Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR 0,00 0, Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale 0,00 0, Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale 0,00 0, Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR 0,00 0, Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo cor 0,00 0, Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo co 0,00 0, Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro 0,00 0, Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca 0,00 0, Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti 0,00 0, Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione 0,00 0, Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite 0,00 0, Svalutazione Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 0,00 0, Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti 0,00 0, Svalutazione Crediti v/comuni 0,00 0, Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazion 0,00 0, Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensa 0,00 0, Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni 0,00 0, Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribu 0,00 0, Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione 0,00 0, Svalutazione Crediti v/enti regionali 0,00 0, Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali 0,00 0, Svalutazione Crediti v/altre partecipate 0,00 0,00 23

26 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Svalutazione Crediti v/erario 0,00 0, Svalutazione Crediti v/clienti privati 0, , Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie 0,00 0, Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici 0,00 0, Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca 0,00 0, Svalutazione Altri crediti diversi 0,00 0, Variazione delle rimanenze 0,00 0, Variazione rimanenze sanitarie , ,04 BA Variazione rimanenze non sanitarie , ,07 BA Accantonamenti dell esercizio 0,00 0, Accantonamenti per rischi 0,00 0, Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 0, ,30 BA Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 0,00 0,00 BA Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 0,00 0,00 BA Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 0,00 0,00 BA Altri accantonamenti per rischi 0,00 0,00 BA Accantonamenti al F.do equo indennizzo 0,00 0, Accantonamenti per accordi bonari ,80 0, Altri accantonamenti per rischi 0, , Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 0,00 0,00 BA Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali , , Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni , , Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 0,00 0, Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 0,00 0,00 BA Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati ,93 0,00 BA Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca 0,00 0,00 BA Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 0,00 0,00 BA Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni 0,00 0, Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro ,58 0, Altri accantonamenti 0,00 0, Accantonamenti per interessi di mora 0,00 0,00 BA Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 0,00 0,00 BA Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 0,00 0,00 BA Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 0,00 0,00 BA Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica 0,00 0,00 BA Acc. Rinnovi contratt.: comparto 0,00 0,00 BA Altri accantonamenti 0,00 0,00 BA Accantonamento personale in quiescenza 0,00 0, Accantonamento al fondo altri oneri e spese 0,00 0, Interessi passivi 0,00 0, Interessi passivi su anticipazioni di cassa 0,00 0,00 CA Interessi passivi su mutui 0,00 0,00 CA Altri interessi passivi 0,00 0,00 CA Interessi moratori e legali 34,34 0, Altri interessi passivi 0,04 0, Altri oneri 0,00 0, Altri oneri finanziari 0,00 0,00 CA Perdite su cambi 0,00 0,00 CA Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie 0,00 0,00 DA Oneri straordinari 0,00 0, Minusvalenze 1.270, ,38 EA Altri oneri straordinari 0,00 0, Oneri tributari da esercizi precedenti 0,00 0,00 EA Oneri da cause civili ed oneri processuali 0,00 0,00 EA Sopravvenienze passive 0,00 0, Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0, Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale 0,00 0,00 EA Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 203, ,11 EA Sopravvenienze passive v/terzi 0,00 0, Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0,00 0,00 EA Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 0,00 0, Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica 8.032,40 0,00 EA Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica 0,00 0,00 EA Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto 0,00 0,00 EA Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0, ,92 EA Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0,00 0,00 EA Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0, ,41 EA Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 7.098, ,73 EA Altre sopravvenienze passive v/terzi 1.524, ,18 EA Insussistenze passive 0,00 0, Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0, ,61 EA Insussistenze passive v/terzi 0,00 0, Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0, ,00 EA Insussistenze passive v/terzi relative al personale 0,00 0,00 EA Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0,00 0,00 EA Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0,00 0,00 EA Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0, ,54 EA Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 EA

27 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Altre insussistenze passive v/terzi , ,80 EA Altri oneri straordinari 233, ,00 EA IRAP 0,00 0, IRAP relativa a personale dipendente , ,16 YA IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente , ,05 YA IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) , ,10 YA IRAP relativa ad attività commerciale 0,00 0,00 YA IRES 0,00 0, IRES su attività istituzionale , ,00 YA IRES su attività commerciale 0,00 YA Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0,00 0,00 YA

28 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello Contributi in c/esercizio AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale Importo anno 2015 Importo anno da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA Quota capitaria , , Complessità 0,00 0, Revisione finanziamento 0,00 0, da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 0,00 0,00 AA Didattica 0,00 0, Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovraziendali , , Altri contributi da FS regionale vincolati 0,00 0, Contributi c/esercizio (extra fondo) 0,00 0, da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 0,00 0, Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 0,00 0,00 AA Contributi per anziani non autosufficienti , , Contributi da Regione per attività sociale , , Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei 0,00 0, Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali 0,00 0, Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità , , Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale 0,00 0, Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA 0,00 0,00 AA Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA 0,00 0,00 AA Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro ,85 0,00 AA Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 0,00 0, Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 0,00 0,00 AA Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro 0,00 0,00 AA Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) 0,00 0, Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 0,00 0,00 AA Da Ministero dell'università 0,00 0, Da comuni per attività sanitaria 0,00 0, Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata , , Da Provincia , , Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria ,00 0, Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata 0,00 0, Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 0,00 0,00 AA Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro 0, ,47 AA Contributi c/esercizio per ricerca 0,00 0, Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente 0,00 0,00 AA Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0,00 0,00 AA Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca 0,00 0,00 AA Ricerca da Regione 0,00 0, Ricerca da altri 0,00 0, Contributi da privati per ricerca 0,00 0,00 AA Contributi c/esercizio da privati 0,00 0,00 AA Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 0,00 0, Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 0,00 0,00 AA Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi 0,00 0,00 AA Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 0,00 0, Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 0,00 0,00 AA Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati ,70 0,00 AA Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca 0,00 0,00 AA Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati ,43 0,00 AA Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 0,00 0, Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici 0,00 0, Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0, Prestazioni di ricovero 0,00 0,00 AA Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) , , Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero , , Prestazioni di specialistica ambulatoriale 0,00 0,00 AA Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche , , Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate , ,10 CODICE VOCE CE Ministeriale Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0,00 0,00 AA

29 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Prestazioni di File F , ,14 AA Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 0,00 0,00 AA Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 0,00 0,00 AA Prestazioni termali 0,00 0,00 AA Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 0,00 0,00 AA Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 0,00 0,00 AA Consulenze sanitarie 3.409,82 0, Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 0,00 0, Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 4.940,00 0,00 AA Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 0,00 0, Prestazioni di ricovero 0,00 0,00 AA Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione , , Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero 0,00 0, Prestazioni ambulatoriali 0,00 0,00 AA Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione , , Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate 0,00 0, Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) 0,00 0,00 AA Prestazioni di File F , ,00 AA Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione , ,00 AA Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione , ,00 AA Prestazioni termali Extraregione 0,00 0,00 AA Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione 0,00 0,00 AA Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione 0,00 0,00 AA Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione 0,00 0,00 AA Ricavi per differenziale tariffe TUC 0,00 0,00 AA Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 0,00 0, Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione 0,00 0,00 AA Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 0,00 0,00 AA Consulenze sanitarie 0,00 0, Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 0,00 0, Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale 0,00 0,00 AA Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0,00 0, Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) , ,00 AA Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) , ,61 AA Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0,00 0,00 AA Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0,00 0,00 AA Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 0,00 0,00 AA Prestazioni di natura ospedaliera: 0,00 0, Prestazioni di ricovero 3.731, , Retta accompagnatori 0,00 0, Maggiorazione per scelta medico specialista 0,00 0, Prestazioni ambulatoriali , , Servizio di Pronto Soccorso 0, , Trasporti in ambulanza 0,00 0, Altre prestazioni di natura ospedaliera 0,00 0, Prestazioni di natura territoriale: 0,00 0, Rette R.S.A , , Rette case di riposo 0, , Servizio Medicina del lavoro 0,00 0, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro 6.049, , Servizio Igiene e Sanità pubblica , , Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione , , Servizio Igiene degli alimenti , , Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni 0,00 0, Servizio Impiantistico antinfortunistico , , Servizio Fisico ambientale 0,00 0, Diritti veterinari , , Sanzioni amministrative , , Sanzioni amministrative sul lavoro , , Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni , , Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti: 0,00 0, dipendenti pubblici 0,00 0,00 27

30 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 Importo anno 2015 Importo anno dipendenti privati 0,00 0, Altre prestazioni di natura territoriale , , Prestazioni amministrative e gestionali 0,00 0, Consulenze , , Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie 2.369,59 0, Corrispettivi per diritti sanitari 100,00 0, Sperimentazioni , , Cessione plasma 0,00 0, Altri proventi e ricavi diversi: 0,00 0, Ricavi c/transitorio 0,00 0, Altri proventi e ricavi diversi , , Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 0,00 0,00 CODICE VOCE CE Ministeriale Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 0, ,10 AA Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica , ,96 AA Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica , ,60 AA Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art ) 0,00 0,00 AA Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art ) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) , ,60 AA Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro , ,80 AA Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 0,00 AA Concorsi, recuperi e rimborsi 0,00 0, Rimborsi assicurativi , ,40 AA Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 0,00 0, Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione 0, ,59 AA Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione 0,00 0,00 AA Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0, Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione , ,58 AA Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 627,00 AA Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0,00 AA Prestazioni amministrative e gestionali ,85 0, Consulenze non sanitarie 8.155,28 0, Altri concorsi, recuperi e rimborsi ,04 0, Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 0,00 0, Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici , ,00 AA Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici 0,00 0,00 AA Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 0,00 0,00 AA Da comuni per integrazione rette in R.S.A. 0,00 0, Da comuni per integrazione rette in attività sociale , , Rimborso INAIL infortuni personale dipendente ,34 0, Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali 0,00 0, Consulenze non sanitarie extra - regionali 0,00 0, Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici ,86 0, Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 0,00 0, Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back 0,00 0, Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale 0,00 0,00 AA Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera 0,00 0,00 AA Ulteriore Pay-back 0,00 0,00 AA Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 0,00 0,00 AA Uso telefono e TV degenti 0,00 0, Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio , , Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri , , Rimborso spese di bollo , , Recupero spese di registrazione 0,00 0, Recupero spese legali 8.865, , Recupero spese telefoniche 0,00 0, Recupero spese postali 3.748, , Tasse ammissione concorsi 10,33 72, Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria) 9.940, , Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze 3.141, , Rimborso contributi su consulenze , , Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 6.671, , Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 0,00 0, Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale , ,44 AA Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso 0, ,73 AA Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro , ,00 AA Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 0,00 0,00 28

31 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato 0,00 0,00 AA Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione , ,93 AA Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione ,45 0,00 AA Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti 0,00 0,00 AA Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti 0,00 0,00 AA Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto , ,46 AA Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 AA Altri ricavi e proventi 0,00 0, Ricavi per prestazioni non sanitarie 0,00 0,00 AA Differenze alberghiere camere speciali 0,00 0, Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi 2.197,55 0, Altri ricavi per prestazioni non sanitarie 0, , Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 0,00 0,00 AA Rimborso spese condominiali ,28 0, Locazioni attive 0,00 0, Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari , , Altri proventi diversi 0,00 0,00 AA Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici , , Donazioni e lasciti 0,00 0, Altri proventi diversi , ,07 29

32 B) BILANCIO SANITARIO Stato Patrimoniale Conto Economico Rendiconto Finanziario Nota integrativa 30

33 STATO PATRIMONIALE Attivo Importi:Euro BILANCIO D'ESERCIZO A.A.S. 4 FRIULI CENTRALE GESTIONE SSR Anno 2015 Anno Apertura 2015 VARIAZIONE 2015/2014 Importo % A) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali ,04% 1) Costi d'impianto e di ampliamento ) Costi di ricerca, sviluppo ) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno ) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti ) Altre immobilizzazioni immateriali ,04% II Immobilizzazioni materiali ,59% 1) Terreni ,21% a) Terreni disponibili ,00% b) Terreni indisponibili ,86% 2) Fabbricati ,89% a) Fabbricati non strumentali (disponibili) ,49% b) Fabbricati strumentali (indisponibili) ,20% 3) Impianti e macchinari ,16% 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche ,86% 5) Mobili e arredi ,25% 6) Automezzi ,24% 7) Oggetti d'arte ,00% 8) Altre immobilizzazioni materiali ,30% 9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti ,63% Entro 12 mesi Oltre 12 mesi III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) ,99% 1) Crediti finanziari ,00% a) Crediti finanziari v/stato b) Crediti finanziari v/regione c) Crediti finanziari v/partecipate d) Crediti finanziari v/altri ,00% 2) Titoli ,99% a) Partecipazioni ,99% b) Altri titoli Totale A) ,43% B) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze ,30% 1) Rimanenze beni sanitari ,73% 2) Rimanenze beni non sanitari ,72% 3) Acconti per acquisti beni sanitari ) Acconti per acquisti beni non sanitari Entro 12 mesi Oltre 12 mesi II Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) ,77% 1) Crediti v/stato a) Crediti v/stato parte corrente ) Crediti v/stato per spesa corrente ed acconti ) Crediti v/stato - altro b) Crediti v/stato per investimenti c) Crediti v/stato per ricerca ) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente ) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata ) Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ) Crediti v/stato - investimenti per ricerca d) Crediti v/prefetture ) Crediti v/regione o Provincia Autonoma ,43% a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma - parte corrente ,22% 1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente ,22% a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente ,29% b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA c) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA d) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro ,31% 2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto ,37% 1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti ,37% 2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione ) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite ) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti ) Crediti v/comuni ,79% 4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire ,95% a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ,03% b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione ,43% 5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione ,78% 6) Crediti v/erario ,33% 7) Crediti v/altri ,68% III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni ) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni IV Disponibilità liquide ,20% 1) Cassa ,21% 2) Istituto Tesoriere ,11% 31

34 3) Tesoreria Unica ) Conto corrente postale ,25% Totale B) ,92% C) RATEI E RISCONTI ATTIVI I Ratei attivi II Risconti attivi Totale C) TOTALE ATTIVO (ABC) ,80% D) CONTI D'ORDINE 1) Canoni leasing ancora da pagare ,93% 2) Depositi cauzionali ) Beni in comodato ,00% 4) Altri conti d'ordine ,80% Totale D) ,28% STATO PATRIMONIALE Passivo e Patrimonio netto Importi:Euro BILANCIO D'ESERCIZO A.A.S. 4 FRIULI CENTRALE GESTIONE SSR Anno 2015 Anno Apertura 2015 VARIAZIONE 2015/2014 Importo % A) PATRIMONIO NETTO I Fondo di dotazione ,00% II Finanziamenti per investimenti ,91% 1) Finanziamenti per beni di prima dotazione ,96% 2) Finanziamenti da Stato per investimenti a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/ b) Finanziamenti da Stato per ricerca c) Finanziamenti da Stato - altro ) Finanziamenti da Regione per investimenti ,50% 4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti ,22% 5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti ,61% IV Altre riserve ,72% V Contributi per ripiani perdite VI Utili (perdite) portati a nuovo ,00% VII Utile (Perdita) dell'esercizio Totale A) ,98% B) FONDI PER RISCHI E ONERI 1) Fondi per imposte, anche differite ) Fondi per rischi ,04% 3) Fondi da distribuire ) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati ,48% 5) Altri fondi oneri ,00% Totale B) ,42% C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1) Premio operosità ,68% 2) TFR personale dipendnete Totale C) ,68% D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 1) Mutui passivi ) Debiti v/stato ) Debiti v/regione o provincia Autonoma ,95% 4) Debiti v/comuni ,79% 5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche ,57% a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità ,25% Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario b) aggiuntivo corrente LEA Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario c) aggiuntivo corrente extra LEA d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni ,27% e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione ,92% 6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione ,67% 7) Debiti v/ fornitori ,85% 8) Debiti v/ istituto tesoriere ) Debiti tributari ,30% 10) Debiti v/ altri finanziatori ) Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale ,95% 12) Debiti v/ altri ,96% Totale D) ,41% E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1) Ratei passivi ) Risconti passivi Totale E) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (ABCDE) ,80% F) CONTI D'ORDINE 1) Canoni leasing ancora da pagare ,93% 2) Depositi cauzionali ) Beni in comodato ,00% 4) Altri conti d'ordine ,80% Totale F) ,28%

35 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario SP MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO A T T I V I T A' Cons CODICE BILANCIO D'ESERCIZIO AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE SSR IMPORTO IMPORTO IMPORTO 2015 Apertura 2015 (/-) 2015 (al centesimo) (al centesimo) AAZ999 A) IMMOBILIZZAZIONI A.I) IMMOBILIZZAZIONI AAA000 IMMATERIALI AAA010 A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento AAA020 A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento AAA030 A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento AAA040 A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo AAA050 A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo AAA060 A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo AAA070 A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno AAA080 A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca AAA090 A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca AAA100 A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri AAA110 A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri AAA120 A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti AAA130 A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali AAA140 A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili AAA150 A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili AAA160 A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi AAA170 A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi AAA180 A.I.5.e) Pubblicità AAA190 A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità AAA200 A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali AAA210 A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali AAA220 A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali AAA230 A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento AAA240 A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo AAA250 A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno AAA260 A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali AAA270 A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AAA280 A.II.1) Terreni AAA290 A.II.1.a) Terreni disponibili AAA300 A.II.1.b) Terreni indisponibili AAA310 A.II.2) Fabbricati AAA320 A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) AAA330 A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) AAA340 A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) AAA350 A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) AAA360 A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) AAA370 A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) AAA380 A.II.3) Impianti e macchinari AAA390 A.II.3.a) Impianti e macchinari AAA400 A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari AAA410 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche AAA420 A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche AAA430 A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche AAA440 A.II.5) Mobili e arredi AAA450 A.II.5.a) Mobili e arredi AAA460 A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi AAA470 A.II.6) Automezzi AAA480 A.II.6.a) Automezzi AAA490 A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi AAA500 A.II.7) Oggetti d'arte AAA510 A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali AAA520 A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali AAA530 A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali AAA540 A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti AAA550 A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali AAA560 A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni AAA570 A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati AAA580 A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari AAA590 A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche AAA600 A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi AAA610 A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi AAA620 A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte AAA630 A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali AAA640 A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE AAA650 A.III.1) Crediti finanziari AAA660 A.III.1.a) Crediti finanziari v/stato AAA670 A.III.1.b) Crediti finanziari v/regione AAA680 A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate AAA690 A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri AAA700 A.III.2) Titoli AAA710 A.III.2.a) Partecipazioni AAA720 A.III.2.b) Altri titoli AAA730 A.III.2.b.1) Titoli di Stato AAA740 A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni AAA750 A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa AAA760 A.III.2.b.4) Titoli diversi ABZ999 B) ATTIVO CIRCOLANTE B.I) RIMANENZE ABA , , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,09 ABA010 B.I.1) Rimanenze beni sanitari , ,91 ABA020 B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati ABA030 B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti ABA040 B.I.1.c) Dispositivi medici ABA050 B.I.1.d) Prodotti dietetici ABA060 B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) ABA070 B.I.1.f) Prodotti chimici ABA080 B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario ABA090 B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari ABA100 B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari , ,24 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,10 40, , ,57 0,00 0,00 33

36 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario SP MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO A T T I V I T A' Cons CODICE BILANCIO D'ESERCIZIO AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE SSR IMPORTO IMPORTO IMPORTO 2015 Apertura 2015 (/-) 2015 (al centesimo) (al centesimo) ABA110 B.I.2) Rimanenze beni non sanitari , ,18 ABA120 B.I.2.a) Prodotti alimentari ABA130 B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere ABA140 B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti ABA150 B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria ABA160 B.I.2.e) Materiale per la manutenzione ABA170 B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari ABA180 B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari ABA190 B.II) CREDITI ABA200 B.II.1) Crediti v/stato 0,00 0, , ,51 0,00 0, , , ,00 685,23 0,00 50,30 0,00 0, , ,60 0,46 0,46 ABA210 B.II.1.a) Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 SS 0,00 0,00 ABA220 B.II.1.b) Crediti v/stato per spesa corrente - FSN SS 0,00 0,00 ABA230 B.II.1.c) Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale S 0,00 0,00 ABA240 B.II.1.d) Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale 0,00 0,00 ABA250 B.II.1.e) Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard SS 0,00 0,00 ABA260 B.II.1.f) Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente SS 0,00 0,00 ABA270 B.II.1.g) Crediti v/stato per spesa corrente - altro SS 0,00 0,00 ABA280 B.II.1.h) Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti SS 0,00 0,00 ABA290 B.II.1.i) Crediti v/stato per ricerca 0,00 0,00 ABA300 B.II.1.i.1) Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute SS 0,00 0,00 ABA310 B.II.1.i.2) Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute SS 0,00 0,00 ABA320 B.II.1.i.3) Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali SS 0,00 0,00 ABA330 B.II.1.i.4) Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti SS 0,00 0,00 ABA340 B.II.1.l) Crediti v/prefetture ABA350 B.II.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma ABA360 B.II.2.a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente 0,46 0, , , , ,48 ABA370 B.II.2.a.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP RR 0,00 0,00 ABA380 B.II.2.a.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF RR 0,00 0,00 ABA390 B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR RR 0,00 0,00 ABA400 B.II.2.a.4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale R 0,00 0,00 ABA410 B.II.2.a.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale S , ,86 ABA420 B.II.2.a.6) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR RR 0,00 0,00 ABA430 B.II.2.a.7) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA RR 0,00 0,00 ABA440 B.II.2.a.8) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA RR 0,00 0,00 ABA450 B.II.2.a.9) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro RR , ,62 ABA460 B.II.2.a.10) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca RR 0,00 0,00 ABA470 B.II.2.b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto , ,41 ABA480 B.II.2.b.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti RR , ,41 ABA490 B.II.2.b.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione RR 0,00 0,00 ABA500 B.II.2.b.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite RR 0,00 0,00 ABA510 B.II.2.b.4) Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 RR 0,00 0,00 ABA520 B.II.2.b.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti RR 0,00 0,00 ABA530 B.II.3) Crediti v/comuni , ,25 ABA540 B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche , ,16 ABA550 B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione , ,58 ABA560 B.II.4.a.1) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione R 0,00 0,00 ABA570 B.II.4.a.2) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione RR , ,93 ABA580 B.II.4.a.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni RR , ,65 ABA590 B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire RR 0,00 0,00 ABA600 B.II.4.c) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione S , ,58 ABA610 B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione ABA620 B.II.5.a) Crediti v/enti regionali ABA630 B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali ABA640 B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate ABA650 B.II.6) Crediti v/erario ABA660 B.II.7) Crediti v/altri ABA670 B.II.7.a) Crediti v/clienti privati ABA680 B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie ABA690 B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici ABA700 B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ABA710 B.II.7.e) Altri crediti diversi ABA720 B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI ABA730 B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni ABA740 B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni ABA750 B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE ABA760 B.IV.1) Cassa ABA770 B.IV.2) Istituto Tesoriere ABA780 B.IV.3) Tesoreria Unica ABA790 B.IV.4) Conto corrente postale ACZ999 C) RATEI E RISCONTI ATTIVI ACA000 C.I) RATEI ATTIVI ACA010 C.I.1) Ratei attivi ,85 987, ,06 987,80 0,00 0, ,79 0, , , , , , ,09 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,50 0,00 0, , , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R ACA020 C.I.2) Ratei attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0,00 ACA030 C.II) RISCONTI ATTIVI ACA040 C.II.1) Risconti attivi ,95 0, ,95 0,00 R ACA050 C.II.2) Risconti attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0,00 ADZ999 D) CONTI D'ORDINE ADA000 D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE ADA010 D.II) DEPOSITI CAUZIONALI ADA020 D.III) BENI IN COMODATO ADA030 D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE Totale attivo Totale conti d'ordine , , , ,49 0,00 0, , , , , , , , ,01 34

37 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario SP MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA/ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO P A S S I V I T A' Cons CODICE BILANCIO D'ESERCIZIO AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE SSR PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti PAA080 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti PAA090 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI PAA110 A.IV) ALTRE RISERVE PAA120 A.IV.1) Riserve da rivalutazioni PAA130 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire PAA140 A.IV.3) Contributi da reinvestire PAA150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti PAA160 A.IV.5) Riserve diverse PAA170 A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE PAA180 A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 PAA190 A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti PAA200 A.V.3) Altro PAA210 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO PBZ999 B) FONDI PER RISCHI E ONERI PBA000 B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE PBA010 B.II) FONDI PER RISCHI PBA020 B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali PBA030 B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente PBA040 B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato PBA050 B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) PBA060 B.II.5) Altri fondi rischi PBA070 B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE PBA080 B.III.1) FSR indistinto da distribuire PBA090 B.III.2) FSR vincolato da distribuire PBA100 B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi PBA110 B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PBA120 B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PBA130 B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca PBA140 B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti PBA150 B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PBA160 B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato PBA170 B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) PBA180 B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca PBA190 B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati PBA200 B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE PBA210 B.V.1) Fondi integrativi pensione PBA220 B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali PBA230 B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente PBA240 B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA PBA250 B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai PBA260 B.V.3) Altri fondi per oneri e spese PCZ999 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PCA000 C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI PCA010 C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI IMPORTO IMPORTO IMPORTO 2015 (/-) Apertura (al centesimo) (al centesimo) / , , / , , , , , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 78,68 899,67 0,00 0, , , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /- 0, , / ,64 0, , ,06 0,00 0, , , , , , ,82 0,00 0, , , , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 0,00 0, , ,86 0,00 0, , , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,36 0,00 0,00 PDZ999 D) DEBITI , ,27 PDA000 D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI 0,00 0,00 PDA010 D.II) DEBITI V/STATO 0,00 0,00 S PDA020 D.II.1) Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale 0,00 0,00 PDA030 D.II.2) Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale 0,00 0,00 SS PDA040 D.II.3) Acconto quota FSR v/stato 0,00 0,00 SS PDA050 D.II.4) Debiti v/stato per restituzione finanziamenti - per ricerca 0,00 0,00 SS PDA060 D.II.5) Altri debiti v/stato 0,00 0,00 PDA070 D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA , ,30 RR PDA080 D.III.1) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti ,00 0,00 R PDA090 D.III.2) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale 0,00 0,00 S PDA100 D.III.3) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale 0, ,00 RR PDA110 D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma 0,00 0,00 PDA120 D.III.5) Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI PDA140 D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE PDA150 D.V.1) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione , , , , , , , ,98 RR PDA160 D.V.1.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR 0,00 0,00 35

38 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario SP MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA/ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO P A S S I V I T A' Cons CODICE BILANCIO D'ESERCIZIO AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE SSR IMPORTO IMPORTO IMPORTO 2015 (/-) Apertura (al centesimo) (al centesimo) D.V.1.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo RR PDA170 0,00 0,00 corrente LEA D.V.1.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo RR PDA180 0,00 0,00 corrente extra LEA R PDA190 D.V.1.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione ,00 0,00 RR PDA200 D.V.1.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione , ,11 RR PDA210 D.V.1.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni , ,87 SS PDA220 D.V.2) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione , ,17 R PDA230 D.V.3) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto 0,00 0,00 PDA240 D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE PDA250 D.VI.1) Debiti v/enti regionali PDA260 D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali PDA270 D.VI.3) Debiti v/altre partecipate PDA280 D.VII) DEBITI V/FORNITORI PDA290 D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie PDA300 D.VII.2) Debiti verso altri fornitori PDA310 D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE PDA320 D.IX) DEBITI TRIBUTARI PDA330 D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE PDA340 D.XI) DEBITI V/ALTRI PDA350 D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori PDA360 D.XI.2) Debiti v/dipendenti PDA370 D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie PDA380 D.XI.4) Altri debiti diversi , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,56 0,00 0, , , , , , ,92 0,00 0, , ,14 0,00 0, , ,78 PEZ999 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI PEA000 E.I) RATEI PASSIVI PEA010 E.I.1) Ratei passivi R PEA020 E.I.2) Ratei passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0,00 PEA030 E.II) RISCONTI PASSIVI ,71 0, ,71 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PEA040 E.II.1) Risconti passivi R PEA050 E.II.2) Risconti passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0,00 PFZ999 F) CONTI D'ORDINE , ,01 PFA000 F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE , ,49 PFA010 F.II) DEPOSITI CAUZIONALI 0,00 0,00 PFA020 F.III) BENI IN COMODATO , ,00 PFA030 F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE , ,52 Totale passivo Totale conti d'ordine , , , ,01 Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione IMPORTO ANTE 31/12/2005 IMPORTO POST 31/12/2005 TOTALE EBITI COMMERCIALI NON COMMERCIALI TOTALE (PDZ999) 36

39 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE SSR Stato Patrimoniale - Attivo Importo anno 2015 Importo anno apertura 2015 CODICE VOCE SP IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costi di impianto e di ampliamento AAA Costi di ricerca e sviluppo AAA Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca AAA Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri AAA Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti AAA Altre immobilizzazioni immateriali Concessioni, licenze, marchi e diritti simili , ,08 AAA Migliorie su beni di terzi AAA Pubblicità AAA Altre immobilizzazioni immateriali AAA IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Terreni Terreni disponibili , ,44 AAA Terreni indisponibili , ,94 AAA Fabbricati Fabbricati non strumentali (disponibili) , ,10 AAA Fabbricati strumentali (indisponibili) , ,66 AAA Impianti e macchinari , ,75 AAA Attrezzature sanitarie e scientifiche , ,47 AAA Mobili e arredi , ,63 AAA Automezzi , ,94 AAA Oggetti d'arte , ,07 AAA Altre immobilizzazioni materiali , ,64 AAA Immobilizzazioni materiali in corso e acconti , ,92 AAA IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Crediti finanziari Crediti finanziari v/stato AAA Crediti finanziari v/regione AAA Crediti finanziari v/partecipate AAA Crediti finanziari v/altri AAA per contributi in conto capitale su gestioni pregresse (ASSR e altri) per contributi in conto capitale su gestioni liquidatorie (ASSR e altri) Altri crediti (ASSR e altri) 0, , Titoli Partecipazioni , ,00 AAA Altri titoli Titoli di Stato AAA Altre Obbligazioni AAA Titoli azionari quotati in Borsa AAA Titoli diversi AAA RIMANENZE Rimanenze beni sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati ABA Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 9.593, , Medicinali senza AIC 2.498, Emoderivati di produzione regionale Sangue ed emocomponenti ABA Dispositivi medici ABA Dispositivi medici 1.195, Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici ABA Materiali per la profilassi (vaccini) ABA Prodotti chimici ABA Materiali e prodotti per uso veterinario 40,10 40,10 ABA Altri beni e prodotti sanitari 6.461, ,57 ABA Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari ABA Rimanenze beni non sanitari Prodotti alimentari ABA Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere , ,51 ABA Combustibili, carburanti e lubrificanti ABA Supporti informatici e cancelleria 4.059, ,14 ABA Materiale per la manutenzione 809,00 685,23 ABA Altri beni e prodotti non sanitari 0,00 50,30 ABA Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari ABA CREDITI Crediti v/stato Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 ABA210 37

40 Crediti v/stato per spesa corrente - FSN ABA Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale ABA Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard ABA Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente ABA Crediti v/stato per spesa corrente - altro ABA Crediti v/stato per spesa corrente - altro Crediti per fatture e ricevute da emettere Note credito da ricevere/note debito da emettere Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti ABA Crediti v/stato per ricerca Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute ABA Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute ABA Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ABA Crediti verso ministero dell'università Crediti verso ministero della difesa Crediti verso altre Amministrazioni centrali Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti ABA Crediti v/prefetture ABA Crediti verso prefetture , , Crediti per fatture e ricevute da emettere 0, , Note credito da ricevere/note debito da emettere Crediti v/regione o Provincia Autonoma Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR 0,00 ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale 0,00 ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale , ,86 ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro , , Crediti per fatture e ricevute da emettere , , Note credito da ricevere/note debito da emettere Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro Crediti v/regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti , ,41 ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite ABA Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti ABA Crediti v/comuni ABA Crediti v/comuni , , Crediti per fatture e ricevute da emettere 115, Note credito da ricevere/note debito da emettere Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione , , Crediti per fatture e ricevute da emettere , , Note credito da ricevere/note debito da emettere Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ABA Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni , , Crediti per fatture e ricevute da emettere , , Note credito da ricevere/note debito da emettere 0, Acconto quota FSR da distribuire ABA Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione ABA Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione 1.307, ,58 ABA560 ABA570 38

41 Crediti per fatture e ricevute da emettere Note credito da ricevere/note debito da emettere Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione Crediti v/enti regionali ,06 987,80 ABA Crediti v/sperimentazioni gestionali ABA Crediti v/altre partecipate ABA Crediti v/altre partecipate 0, Crediti per fatture e ricevute da emettere 3.305, Note credito da ricevere/note debito da emettere Crediti v/erario ABA IRES , , IRAP IVA a Credito 472,00 472, IVA a Credito per acquisti Infra CEE IVA a Credito per autofatture Imposte varie Crediti v/altri Crediti v/clienti privati ABA Privati paganti , , Crediti verso soggetti esteri 3.733, ,67 ABA Altri crediti v/clienti privati Crediti per fatture e ricevute da emettere , ,05 ABA Note credito da ricevere/note debito da emettere , ,22 ABA Crediti v/gestioni liquidatorie ABA Crediti v/altri soggetti pubblici ABA Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione 0, , Crediti verso altre amministrazioni pubbliche , , Crediti per fatture e ricevute da emettere 747, , Note credito da ricevere/note debito da emettere Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ABA Altri crediti diversi ABA Crediti verso dipendenti Acconti, anticipi a personale 2.281, , Altri crediti verso personale 0, Acconti a farmacie , , Acconti a fornitori 5.287, , Depositi cauzionali , , Altri crediti diversi ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni ABA Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni ABA DISPONIBILITA' LIQUIDE Cassa ABA Cassa economale Cassa economale centrale 4.719, , Cassa economale Cividale 4.602,27 385, Cassa economale DSM 4.282,13 240, Cassa economale Tarcento 4.085,71 430, Cassa economale dis.udine 4.607,42 352, Cassa economale IMFR 4.416,67 167, Cassa economale Diprev 4.951,35 917, Cassa economale Handicap 0,00 446, Cassa prestazioni Cassa prestazioni IMFR , , Cassa prestazioni Territorio 1.433, , Cassa prestazioni Cividale 7.522,90 681, Cassa prestazioni riscuot.automatiche , , Istituto Tesoriere ABA c/c di tesoreria , , c/c di tesoreria - delega Interessi attivi da liquidare Tesoreria Unica ABA Conto corrente postale ABA Conto corrente postale , , Conto corrente postale - veterinaria 1.877, , Deposito affrancatrice udine 9.402, , Deposito affrancatrice Conti transitori Incassi c/transitorio Pagamenti c/transitorio Giroconti interni Giroconti note Giroconti cauzioni 39

42 Giroconti documenti pagati Giroconti protocolli errati Giroconti ritenute personale dipendente Giroconti ritenute personale esterno Giroconti ritenute personale convenzionato Giroconti ritenute personale altro Giroconti c/c postale RATEI E RISCONTI ATTIVI RATEI ATTIVI Ratei attivi ACA Ratei attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ACA RISCONTI ATTIVI Risconti attivi ,95 ACA Risconti attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ACA CONTI D'ORDINE CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE , ,49 ADA DEPOSITI CAUZIONALI ADA BENI IN COMODATO , ,00 ADA ALTRI CONTI D'ORDINE ADA Canoni di leasing a scadere Depositi cauzionali Beni di terzi presso l'azienda , , Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) Beni in contenzioso Altri impegni assunti Totale attivo , ,59 Totale conti d'ordine , ,01 40

43 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello PATRIMONIO NETTO FONDO DI DOTAZIONE , ,45 PAA FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI Finanziamenti per beni di prima dotazione , ,31 PAA Finanziamenti da Stato per investimenti Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 PAA Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca PAA Finanziamenti da Stato per investimenti - altro PAA Finanziamenti da Regione per investimenti PAA Contributi regionali in c/capitale indistinti , , Contributi regionali in c/capitale vincolati , , Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti PAA Contributi per rimborso mutui Altri contributi 78,68 899, Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio PAA RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI , ,08 PAA ALTRE RISERVE Riserve da rivalutazioni PAA Riserve da plusvalenze da reinvestire PAA Contributi da reinvestire PAA Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti PAA Riserve diverse , ,52 PAA CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 PAA Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti PAA Altro PAA UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO ,42 PAA UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO ,64 PAA FONDI AMMORTAMENTO e FONDI SVALUTAZIONE FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento AAA F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo AAA F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca AAA F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri AAA F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili , ,93 AAA F.do Amm.to migliorie su beni di terzi AAA F.do Amm.to pubblicità AAA F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali AAA FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) , ,66 AAA F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) , ,00 AAA F.do Amm.to Impianti e macchinari , ,54 AAA F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche , ,99 AAA F.do Amm.to Mobili e arredi , ,25 AAA F.do Amm.to Automezzi , ,42 AAA F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali , ,44 AAA FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento AAA F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo AAA F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno AAA F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali AAA FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI F.do Svalut. Terreni disponibili AAA F.do Svalut. Terreni indisponibili AAA F.do Svalut. Fabbricati disponibili AAA F.do Svalut. Fabbricati indisponibili AAA F.do Svalut. Impianti e macchinari AAA F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche AAA F.do Svalut. Mobili e arredi AAA F.do Svalut. Automezzi AAA F.do Svalut. Oggetti d'arte AAA F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali AAA FONDI SVALUTAZIONE CREDITI AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE SSR Stato Patrimoniale - Passivo Importo anno 2015 Importo anno Apertura 2015 CODICE VOCE SP 41

44 Fondo svalutazione Crediti finanziari v/stato AAA Fondo svalutazione Crediti finanziari v/regione AAA Fondo svalutazione Crediti finanziari v/partecipate AAA Fondo svalutazione Crediti finanziari v/altri AAA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per spesa corrente - FSN ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per spesa corrente - altro ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti ABA Fondo Svalutazione Crediti v/prefetture , ,00 ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale ,00 ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro ,00 ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti ABA Fondo Svalutazione Crediti v/comuni ABA Fondo Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione ABA Fondo Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione ABA Fondo Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ABA Fondo Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire ABA Fondo Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione ABA Fondo Svalutazione Crediti v/enti regionali ABA Fondo Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali ABA Fondo Svalutazione Crediti v/altre partecipate ABA Fondo Svalutazione Crediti v/erario ABA Fondo Svalutazione Crediti v/clienti privati , ,13 ABA Fondo Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie ABA Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici 0, ,00 ABA Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ABA Fondo Svalutazione Altri crediti diversi ABA FONDI PER RISCHI E ONERI 42

45 FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE PBA FONDI PER RISCHI Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali , ,00 PBA Fondo rischi per contenzioso personale dipendente , ,82 PBA Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato PBA Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) , ,32 PBA Altri fondi rischi PBA Fondo equo indennizzo , , Fondo accordi bonari , , Altri fondi rischi , , FONDI DA DISTRIBUIRE FSR indistinto da distribuire PBA FSR vincolato da distribuire PBA Fondo per ripiano disavanzi pregressi PBA Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PBA Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PBA Fondo finanziamento per ricerca PBA Fondo finanziamento per investimenti PBA QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato PBA Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) , ,86 PBA Quote inutilizzate contributi per ricerca PBA Quote inutilizzate contributi vincolati da privati PBA Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni , , Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro , , ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE Fondi integrativi pensione PBA Fondi rinnovi contrattuali Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente PBA Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA PBA Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai PBA Altri fondi per oneri e spese PBA Fondo oneri personale in quiescienza , , Altri fondi per oneri e spese TRATTAMENTO FINE RAPPORTO FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI , ,36 PCA FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI PCA DEBITI DEBITI PER MUTUI PASSIVI PDA DEBITI V/STATO Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale PDA Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale PDA Acconto quota FSR v/stato PDA Debiti v/stato per restituzione finanziamenti - per ricerca PDA Altri debiti v/stato PDA Acconti su contributi Altri debiti v/stato 0, Debiti per fatture ricevute e da ricevere Note credito da emettere/note debito da ricevere DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti ,00 PDA Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale 0,00 PDA Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale 0, ,00 PDA Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma 0,00 PDA Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma PDA Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti europei Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti ministeriali Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma , , Debiti per fatture ricevute e da ricevere Note credito da emettere/note debito da ricevere DEBITI V/COMUNI PDA Acconti da comuni Debiti verso comuni , ,96 43

46 Debiti per fatture ricevute e da ricevere , , Note credito da emettere/note debito da ricevere DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR PDA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PDA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PDA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione ,00 PDA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione PDA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione , , Debiti per fatture ricevute e da ricevere , , Note credito da emettere/note debito da ricevere Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni PDA Debiti verso aziende sanitarie della Regione - per altre prestazioni , , Debiti per fatture ricevute e da ricevere , , Note credito da emettere/note debito da ricevere Debiti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione PDA Debiti verso aziende sanitarie extra regionali 9.332, , Debiti per fatture ricevute e da ricevere 1.251, , Note credito da emettere/note debito da ricevere Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto Debiti per fatture ricevute e da ricevere Note credito da emettere/note debito da ricevere DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE Debiti v/enti regionali , ,00 PDA Debiti v/sperimentazioni gestionali PDA Debiti v/altre partecipate PDA Debiti v/altre partecipate 0, , Debiti per fatture ricevute e da ricevere , , Note credito da emettere/note debito da ricevere DEBITI V/FORNITORI Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie , , Debiti per fatture ricevute e da ricevere , , Note credito da emettere/note debito da ricevere Debiti verso altri fornitori PDA Fornitori nazionali , , Fornitori esteri 0,00 66, Assicurazioni 0, , Debiti vs farmacie , , Per trattenute a farmacie 0, Debiti per fatture ricevute e da ricevere , , Note credito da emettere/note debito da ricevere , , DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE PDA Anticipazioni Interessi passivi da liquidare DEBITI TRIBUTARI PDA IRES 0, IRAP , , Ritenute fiscali Erario c/iva , Iva a debito 0, Iva a debito x acquisti infra CEE 0, Iva a debito per autofatture 0, Iva a debito per split payment 0, Altri debiti tributari 54, DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE PDA INPS (ex gestione INPDAP) , , INPS 512,00 169,93 PDA230 PDA290 44

47 INAIL 235, ENPAM , , ENPAF 5.088, ONAOSI , ENPAP ENPAV debiti vs/altri istituti di previdenza , , DEBITI V/ALTRI Debiti v/altri finanziatori PDA Debiti v/dipendenti PDA Debiti verso personale dipendente , , Debiti CCNL da liquidare , , Debiti v/gestioni liquidatorie PDA Debiti vs gestione stralcio Debiti vs gestione stralcio Altri debiti diversi PDA Debiti verso associazioni di volontariato , , Debiti verso privati paganti c/cauzioni Debiti verso assistiti , , Debiti per trattenute al personale , Debiti verso personale convenzionato Debiti verso personale convenzionato , , Debiti per ACN da liquidare , , Debiti verso personale non convenzionato , , Debiti verso personale tirocinante e borsisti Debiti per autofatture da emettere Debiti verso organi direttivi e istituzionali Debiti verso organi direttivi e istituzionali ,52 108, Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare , , Debiti vs altri enti pubblici , , Depositi cauzionali , , Altri debiti Acconti su contributi Altri debiti , Debiti per fatture ricevute e da ricevere ,09 250, Note credito da emettere/note debito da ricevere RATEI E RISCONTI PASSIVI RATEI PASSIVI Ratei passivi ,71 PEA Ratei passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione PEA RISCONTI PASSIVI Risconti passivi PEA Risconti passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione PEA CONTI DI RIEPILOGO Stato Patrimoniale di chiusura Stato Patrimoniale di apertura Conto Economico CONTI D'ORDINE CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE , ,49 PFA DEPOSITI CAUZIONALI PFA BENI IN COMODATO , ,00 PFA ALTRI CONTI D'ORDINE PFA Canoni di leasing a scadere Depositi cauzionali Beni di terzi presso l'azienda , , Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) Beni in contenzioso Altri impegni assunti Totale passivo , ,59 Totale conti d'ordine , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45

48 Conto Economico Importi: Euro AAS 4 FRIULI CENTRALE - BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE SSR Anno 2015 Anno 2014 VARIAZIONE 2015/2014 Importo % A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1 Contributi d'esercizio ( ) -28,11% a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. rgionale ( ) -28,27% b) Contributi in c/esercizio extra fondo ( ) -22,59% 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati ( ) -24,38% 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA ) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA ) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro ) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) ) Contributi da altri soggetti pubblici ( ) -88,96% c) Contributi in c/esercizio per ricerca ) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente ) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata ) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici ) Contributi da privati d) Contributi in c/esercizio - da privati Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ( ) -34,02% a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche ( ) -30,37% b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia ( ) -70,23% c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro ( ) -27,06% 5 Concorsi, recuperi e rimborsi ,98% 6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) ( ) -45,19% 7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio ( ) -52,03% 8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni Alri ricavi e proventi ( ) -54,17% TOTALE A) ( ) -27,04% B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1 Acquisti di beni ( ) -49,02% a) Acquisti di beni sanitari ( ) -48,69% b) Acquisti di beni non sanitari ( ) -54,88% 2 Acquisti di servizi sanitari ( ) -17,93% a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base ( ) -28,41% b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica ( ) -27,77% c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale ( ) -19,28% d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa ( ) -24,47% e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa ( ) -30,35% f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica ( ) -38,68% g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera ( ) -20,29% h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale ( ) -27,58% i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F ,68% j) Acquisto prestazioni termali in convenzione ( ) -33,63% k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario ( ) -55,91% l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria ( ) -13,72% m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) ( ) -68,08% n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari ,43% o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie ( ) -42,60% p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ( ) -67,38% q) Costi per differenziale tariffe TUC Acquisti di servizi non sanitari ( ) -46,68% a) Servizi non sanitari ( ) -43,78% b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie ( ) -94,14% c) Formazione ( ) -62,29% 4 Manutenzione e riparazione ( ) -48,26% 5 Godimento di beni di terzi ( ) -72,60% 6 Costi del personale ( ) -42,60% a) Personale dirigente medico ( ) -50,29% b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico ( ) -27,15% c) Personale comparto ruolo sanitario ( ) -42,95% d) Personale dirigente altri ruoli ( ) -23,35% e) Personale comparto altri ruoli ( ) -35,99% 7 Oneri diversi di gestione ( ) -31,80% 8 Ammortamenti ( ) -54,37% a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali (79.858) -81,69% b) Ammortamento dei fabbricati ( ) -42,55% c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali ( ) -67,11% 9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti ( ) -100,00% 46

49 10 Variazione delle rimanenze ( ) ,35% a) Variazione delle rimanenze sanitarie ( ) ,08% b) Variazione delle rimanenze non sanitarie (1.011) (33.350) -103,13% 11 Accantonamenti ( ) -38,38% a) Accantonamenti per rischi ( ) -70,73% b) Accantonamenti per premio operosità (54.000) -32,93% c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati d) Altri accantonamenti TOTALE B) ( ) -26,67% DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ( ) -50,74% C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Interessi attivi e altri proventi finanziari ,84% 2) Interessi passivi e altri oneri finanziari TOTALE C) ,09% D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) Rivalutazioni ) Svalutazioni TOTALE D) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1 Proventi straordinari ( ) -70,24% a) Plusvalenze (5.929) -100,00% b) Altri proventi straordinari ( ) -70,18% 2 Oneri straordinari ( ) -95,77% a) Minusvalenze (41.695) -97,04% b) Altri oneri straordinari ( ) -95,75% TOTALE E) ,57% RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B -C -D -E) ( ) -43,75% Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 1) IRAP ( ) -43,43% a) IRAP relativa a personale dipendente ( ) -43,28% b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente ( ) -33,31% c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ( ) -71,25% d) IRAP relativa ad attività commerciale ) IRES (78.782) -31,71% 3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) TOTALE Y) ( ) -43,04% UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO ( ) -47,09% 47

50 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO Cons CODICE AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE SSR -VOCE MODELLO CE IMPORTO (/-) IMPORTO 2015 IMPORTO (al centesimo) (al centesimo) A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio Somma , ,28 AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale Somma , ,64 AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto , ,00 AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato , ,64 AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) Somma , ,64 AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Somma , ,43 AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati , ,43 AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA 0,00 0,00 AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA 0,00 0,00 AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro ,85 0,00 AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Somma 0,00 0,00 R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 0,00 0,00 R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro 0,00 0,00 AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) 17 Somma , ,21 AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati ,00 0,00 AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 0,00 0,00 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro 0, ,21 AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca Somma 0,00 0,00 AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente 0,00 0,00 AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0,00 0,00 AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca 0,00 0,00 AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca 0,00 0,00 AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati Somma 0,00 0,00 AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - - Somma 0,00 0,00 AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - - 0,00 0,00 AA0260 AA0270 AA0280 AA0290 AA0300 AA0310 AA0320 AA0330 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici - - 0,00 0,00 84 Somma ,30 0,00 0,00 0, ,87 0,00 0,00 0, ,43 0, Somma , , Somma , ,96 R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione Somma , ,96 R AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero , ,72 R AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale , ,10 R AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0,00 0,00 R AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F , ,14 R AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 0,00 0,00 R AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 0,00 0,00 R AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali 0,00 0,00 R AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 0,00 0,00 R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ,82 0,00 AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici ,00 0,00 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione Somma , ,00 S AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero , ,00 S AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali , ,00 SS AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) 0,00 0,00 S AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F , ,00 S AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione , ,00 S AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione , ,00 S AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione 0,00 0,00 S AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione 0,00 0,00 S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione 0,00 0,00 S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione 0,00 0,00 S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC 0,00 0,00 SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione Somma 0,00 0,00 SS AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione 0,00 0,00 SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 0,00 0,00 AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale 0,00 0,00 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati S AA Somma , ,61 v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) , ,00 S AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) , ,61 S AA0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0,00 0,00 S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0,00 0,00 AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati , ,66 AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 808 Somma , ,06 AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 0, ,10 AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica , ,96 AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica , ,60 AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art ) 0,00 0,00 R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art ) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) , ,60 AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro , ,80 R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 0,00 AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi Somma , ,87 AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 113 Somma , ,40 AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione Somma 0, ,59 AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione 0, ,59 48

51 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO IMPORTO IMPORTO 2015 IMPORTO 2014 Cons CODICE AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE SSR -VOCE MODELLO CE (/-) 2015 (al centesimo) (al centesimo) AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione 0,00 0,00 R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione Somma , ,58 R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione , ,58 R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 627,00 R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione ,78 0,00 AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 377 Somma , ,00 AA0850 AA0860 AA0870 AA0880 AA0890 AA0900 AA0910 AA0920 AA0930 AA0940 AA0950 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale , ,00 0,00 0, ,15 0, Somma , ,30 Somma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Somma , , , ,44 AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso 0, ,73 AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro , ,00 AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio Somma , ,39 AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato 0,00 0,00 AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione , ,93 AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione ,45 0,00 AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti 0,00 0,00 AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti 0,00 0,00 AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto , ,46 AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 300 Somma , ,52 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie , ,52 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari , ,59 AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi , ,41 AZ9999 Totale valore della produzione (A) Somma , ,52 B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni Somma , ,08 BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari Somma , ,46 BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati Somma , ,31 BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale , ,57 BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC , ,74 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale 0,00 0,00 BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti Somma 0,00 0,00 R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0,00 0,00 S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale 0,00 0,00 BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 0,00 0,00 BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici Somma , ,63 BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici , ,04 BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 0,00 0,00 BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) , ,59 BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici , ,81 BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) ,79 0,00 BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 0,00 0,00 BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario ,25 0,00 BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari , ,91 R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione , ,80 BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 921 Somma , ,62 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari , ,62 BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere , ,37 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti , ,09 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria , ,06 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione , ,92 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari , ,56 R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0, ,00 BA0390 B.2) Acquisti di servizi Somma , ,89 BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari Somma , ,90 BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base Somma , ,78 BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione Somma , ,78 BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG , ,98 BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS , ,98 BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale , ,61 BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) , ,21 R BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0,00 0,00 S BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale , ,00 BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica Somma , ,74 BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione , ,74 R BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale 0,00 0,00 S BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) , ,00 BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Somma , ,49 R BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) , ,94 BA0550 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 S BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) , ,53 BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI , ,41 BA0580 B.2.A.3.5) - da privato Somma , ,20 BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati 0,00 0,00 BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati 0,00 0,00 BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private , ,45 BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati , ,75 BA0630 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) , ,41 49

52 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO IMPORTO IMPORTO 2015 IMPORTO 2014 Cons CODICE AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE SSR -VOCE MODELLO CE (/-) 2015 (al centesimo) (al centesimo) BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa Somma , ,28 R BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 0,00 BA0660 B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 SS BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 0,00 0,00 BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) , ,67 BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) , ,61 BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa Somma , ,41 R BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 0,00 BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 S BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) 0,00 0,00 BA0740 B.2.A.5.4) - da privato , ,41 BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica Somma , ,60 R BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 0,00 BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 S BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) 0,00 0,00 BA0790 B.2.A.6.4) - da privato , ,60 BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera Somma , ,68 R BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) , ,36 BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 S BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) , ,00 BA0840 B.2.A.7.4) - da privato Somma , ,00 BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati ,00 0,00 BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati 0,00 0,00 BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private , ,00 BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 0,00 0,00 BA0890 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) , ,32 BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Somma , ,84 R BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 0,00 BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 SS BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione ,00 0,00 BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) , ,04 BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) , ,80 BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F Somma , ,62 R BA0970 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale , ,27 BA0980 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 S BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) , ,00 BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) , ,35 BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) 0,00 0,00 BA1020 B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0,00 0,00 BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 708 Somma , ,67 R BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0,00 0,00 BA1050 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 S BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) , ,00 BA1070 B.2.A.10.4) - da privato , ,67 BA1080 B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0,00 0,00 BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario Somma , ,40 R BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0,00 0,00 BA1110 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 S BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) , ,00 BA1130 B.2.A.11.4) - da privato , ,40 BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria Somma , ,63 R BA1150 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale ,00 0,00 BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) , ,07 SS BA1170 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 0,00 0,00 BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) , ,56 BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) ,71 0,00 BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 725 Somma , ,52 BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera 0, ,96 BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica , ,60 BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica , ,10 BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art ) 0, ,10 R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art ) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) , ,54 BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro , ,22 R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ,74 0,00 BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari Somma , ,90 BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato , ,13 BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero ,65 0,00 BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 0,00 0,00 BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/ ,60 0,00 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi , ,77 R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ,02 0,00 BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Somma , ,75 R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione , ,53 BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici 0,00 0,00 BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 809 Somma , ,40 BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno ,00 0,00 BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 0,00 0,00 BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato , ,42 BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria 0,00 0,00 BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria , ,29 BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria , ,69 BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 94 Somma , ,82 R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione , ,62 BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università 0, ,20 50

53 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO IMPORTO IMPORTO 2015 IMPORTO 2014 Cons CODICE AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE SSR -VOCE MODELLO CE (/-) 2015 (al centesimo) (al centesimo) SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 0,00 0,00 BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 753 Somma , ,59 R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0,00 BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione 0,00 0,00 BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 0,00 0,00 BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato , ,59 BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva 0,00 0,00 S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC Somma 0,00 0,00 BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Somma , ,99 BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari Somma , ,31 BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia , ,40 BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia , ,78 BA1600 B.2.B.1.3) Mensa , ,73 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento , ,26 BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica , ,45 BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) , ,79 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti , ,25 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche , ,09 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità , ,95 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze , ,82 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 286 Somma , ,18 BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale 0,00 0,00 BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi , ,18 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari Somma , ,61 R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) , ,36 BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici ,03 0,00 BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato , ,25 BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 56 Somma , ,56 R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0,00 BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici 0,00 0,00 BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 48 Somma , ,02 BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato , ,41 BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato , ,22 BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria 0,00 0,00 BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria , ,85 BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria , ,54 BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 8 Somma 7.818, ,54 R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione , ,30 BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università , ,19 SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 0,00 605,05 BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 125 Somma , ,12 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico , ,77 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato , ,35 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Somma , ,83 BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze , ,60 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari , ,09 BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche , ,62 BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 112,00 0,00 BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi , ,89 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni , ,63 R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0,00 BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 531 Somma , ,21 BA2000 B.4.A) Fitti passivi , ,00 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 251 Somma , ,35 BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria , ,59 BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria , ,76 BA2040 B.4.C) Canoni di leasing 131 Somma , ,86 BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria , ,86 BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria 0,00 0,00 R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0,00 BA2080 Totale Costo del personale Somma , ,14 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario Somma , ,92 BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario Somma , ,76 BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico Somma , ,07 BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato , ,54 BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato , ,53 BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro 0,00 0,00 BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico Somma , ,69 BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato , ,69 BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 0,00 0,00 BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro 0,00 0,00 BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario Somma , ,16 BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato , ,20 BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato , ,96 BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro 0,00 0,00 BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 448 Somma , ,45 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 448 Somma , ,45 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato , ,62 BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato 0, ,83 BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro 0,00 0,00 BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale Somma 0,00 0,00 BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato 0,00 0,00 BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato 0,00 0,00 BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro 0,00 0,00 BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico Somma , ,72 51

54 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO IMPORTO IMPORTO 2015 IMPORTO 2014 Cons CODICE AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE SSR -VOCE MODELLO CE (/-) 2015 (al centesimo) (al centesimo) BA2330 BA2340 BA2350 BA2360 BA2370 BA2380 BA2390 BA2400 BA2410 BA2420 BA2430 BA2440 BA2450 BA2460 BA2470 BA2480 BA2490 BA2500 BA2510 BA2520 BA2530 BA2540 BA2550 BA2560 BA2570 BA2580 BA2590 BA2600 BA2610 BA2620 BA2630 BA2640 BA2650 BA2660 BA2670 BA2680 BA2690 BA2700 BA2710 BA2720 BA2730 BA2740 BA2750 BA2760 BA2770 BA2780 BA2790 BA2800 BA2810 BA2820 BA2830 BA2840 BA2850 BA2860 BA2870 BA2880 BA2890 BZ9999 CA0010 CA0020 CA0030 CA0040 CA0050 CA0060 CA0070 CA0080 CA0090 CA0100 CA0110 CA0120 CA0130 CA0140 CA0150 CA0160 CA0170 CZ9999 DA0010 DA0020 DZ9999 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro B.8) Personale del ruolo amministrativo B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro B.9) Oneri diversi di gestione B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) B.9.B) Perdite su crediti B.9.C) Altri oneri diversi di gestione B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione Totale Ammortamenti B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali B.12) Ammortamento dei fabbricati B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali B.14.B) Svalutazione dei crediti B.15) Variazione delle rimanenze B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie B.16) Accantonamenti dell esercizio B.16.A) Accantonamenti per rischi B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati B.16.D) Altri accantonamenti B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto B.16.D.7) Altri accantonamenti Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari C.1) Interessi attivi C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari C.1.C) Altri interessi attivi C.2) Altri proventi C.2.A) Proventi da partecipazioni C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti C.2.E) Utili su cambi C.3) Interessi passivi C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa C.3.B) Interessi passivi su mutui C.3.C) Altri interessi passivi C.4) Altri oneri C.4.A) Altri oneri finanziari C.4.B) Perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari (C) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D.1) Rivalutazioni D.2) Svalutazioni Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari 157 Somma , , , ,73 0,00 0,00 0,00 0, Somma , , , , , ,67 0,00 0, Somma , , Somma , , , ,88 0,00 0,00 0,00 0, Somma , , , ,93 0,00 249,24 0,00 0, Somma , , , ,86 0,00 0, Somma , , , , ,04 206, Somma , , , , Somma , , Somma , , , , , , , ,03 Somma 0, ,00 0,00 0,00 0, , /- Somma , , / , ,04-1 / , , Somma , , Somma , ,42 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Somma ,40 0,00 0,00 0, ,82 0,00 0,00 0, ,58 0,00 Somma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Somma , ,96 7 Somma 7.058, ,45 0,00 71,06 60,35 101, , ,09 Somma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Somma 34,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,38 0,00 Somma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 /- Somma 7.023, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 /- Somma 0,00 0, Somma , ,69 0, , Somma , , , , Somma , ,38 EA0010 E.1) Proventi straordinari EA0020 E.1.A) Plusvalenze EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione , ,64 EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 200 Somma , ,74 52

55 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO IMPORTO IMPORTO 2015 IMPORTO 2014 Cons CODICE AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE SSR -VOCE MODELLO CE (/-) 2015 (al centesimo) (al centesimo) S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0,00 0,00 EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale , ,24 EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base , ,29 EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0,00 0,00 EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati , ,64 EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi , ,20 EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi , ,37 EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive 667 Somma , ,77 R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0,00 EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 667 Somma , ,77 S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0,00 0,00 EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale 0, ,50 EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0,00 0,00 EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0,00 0,00 EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 80, ,31 EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi ,26 196,58 EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi , ,38 EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari 165,00 146,41 EA0260 E.2) Oneri straordinari 112 Somma , ,68 EA0270 E.2.A) Minusvalenze , ,38 EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 111 Somma , ,30 EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti 0,00 0,00 EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali 0,00 0,00 EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 17 Somma , ,35 R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione Somma 203, ,11 R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale 0,00 0,00 R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 203, ,11 EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 17 Somma , ,24 S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0,00 0,00 EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 8 Somma 8.032,40 0,00 EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica ,40 0,00 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica 0,00 0,00 EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto 0,00 0,00 EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0, ,92 EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0,00 0,00 EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0, ,41 EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi , ,73 EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi , ,18 EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 94 Somma , ,95 R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0, ,61 EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 94 Somma , ,34 S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0, ,00 EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale 0,00 0,00 EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0,00 0,00 EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0,00 0,00 EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0, ,54 EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi , ,80 EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari 229, ,00 EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 762 /- Somma , ,01 XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B /- C /- D /- E) / , ,02 Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP Somma , ,60 YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente , ,16 YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente , ,34 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) , ,10 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale 0,00 0,00 YA0060 Y.2) IRES 170 Somma , ,00 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale , ,00 YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale 0,00 0,00 YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0,00 0,00 YZ9999 Totale imposte e tasse Somma , ,60 ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 831 /- Somma , ,42 53

56 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE SSR Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale ACQUISTI DI BENI Acquisti di beni sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale , ,57 BA Medicinali senza AIC , ,74 BA Emoderivati di produzione regionale BA Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA da altri soggetti BA Dispositivi medici Dispositivi medici , ,04 BA Dispositivi medici impiantabili attivi BA Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) , ,59 BA Prodotti dietetici , ,81 BA Materiali per la profilassi (vaccini) ,79 BA Prodotti chimici BA Materiali e prodotti per uso veterinario ,25 BA Altri beni e prodotti sanitari , ,91 BA Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale , Medicinali senza AIC , Emoderivati di produzione regionale Dispositivi medici , Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) , Prodotti dietetici 1.826, Materiali per la profilassi (vaccini) , Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario , Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 1.240, , Acquisti di beni non sanitari Prodotti alimentari , ,62 BA Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere , ,37 BA Combustibili, carburanti e lubrificanti , ,09 BA Supporti informatici e cancelleria BA Cancelleria e stampati , , Materiali di consumo per l'informatica , , Materiale didattico, audiovisivo e fotografico ,94 347, Materiale per la manutenzione BA Materiali ed accessori per beni sanitari 6.866, , Materiali ed accessori per beni non sanitari , , Altri beni e prodotti non sanitari 9.065, ,56 BA Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere , Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria , Materiale per la manutenzione , Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 4.625, ACQUISTI DI SERVIZI Acquisti servizi sanitari Acquisti servizi sanitari per medicina di base da convenzione Costi per assistenza MMG BA Quota capitaria nazionale , , Compensi da fondo ponderazione , , Compensi da fondo qualità dell'assistenza , , Compensi da fondo quota capitaria regionale , , Compensi extra derivanti da accordi nazionali , , Compensi da accordi regionali , , Compensi da accordi aziendali , , Premi assicurativi malattia , , Formazione , , Altre competenze 2.790, , Oneri sociali , , Costi per assistenza PLS BA Quota capitaria nazionale , , Compensi da fondo ponderazione , , Compensi da fondo qualità dell'assistenza , , Compensi da fondo quota capitaria regionale , , Compensi extra derivanti da accordi nazionali , , Compensi da accordi regionali , , Compensi da accordi aziendali 593,86 671, Premi assicurativi malattia 0, Formazione 8.476, , Altre competenze 750, , Oneri sociali , , Costi per assistenza Continuità assistenziale BA Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna , , Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna , , Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna ,00 54

57 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE SSR Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale Altri compensi Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna 9.548, , Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna , , Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) BA Compensi fissi , , Compensi da fondo ponderazione , , Compensi extra derivanti da accordi nazionali , , Compensi da accordi regionali 4.581, , Compensi da accordi aziendali 0, Altre competenze 107, Oneri sociali , , Medicina fiscale , , da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale , ,00 BA Acquisti servizi sanitari per farmaceutica da convenzione BA Prodotti farmaceutici e galenici , , Contributi farmacie rurali ed Enpaf , , da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale BA da pubblico (Extraregione) , ,00 BA Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali , , Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate , , da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) BA Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione , , Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate 5.625, , da privato - Medici SUMAI BA Compensi fissi , , Compendi da fondo ponderazione , , Compensi extra derivanti da accordi nazionali 0, Compensi da accordi regionali , , Compensi da accordi aziendali , , Altre competenze 0, Oneri sociali , , da privato Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private , ,45 BA Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati , ,75 BA da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) , ,41 BA Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione BA da privato (intraregionale) BA Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero , , Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale , , da privato (extraregionale) BA Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero , , Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale 8.296, , Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) BA da privato - AFIR BA AFIR farmacie convenzionate , , Fornitura ausilii per incontinenti , , Ossigeno terapia domiciliare , , AFIR altro , , Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) BA da privato BA Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/ , , Servizio supporto gestione assistenza protesica Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali , , Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali , , da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) BA Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali , , Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali , , da privato Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati ,00 BA Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private , ,00 BA Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati BA

58 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE SSR Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) , ,32 BA Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione 8.502,00 BA da privato (intraregionale) , ,04 BA da privato (extraregionale) , ,80 BA Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale BA Rimborso costo farmaci , , Servizio di distribuzione da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) , ,00 BA da privato (intraregionale) BA Compenso distribuzione per conto (DPC) , , Altro da privato (extraregionale) BA da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) , ,00 BA da privato , ,67 BA da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) , ,00 BA da privato BA Trasporti primari (emergenza) , Trasporti secondari , , Elisoccorso Trasporti nefropatici , , Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 6.320,00 BA da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) BA RSA esterne , , Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani , , Abbattimento rette anziani non autosufficienti , , Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA da privato (intraregionale) BA Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica Conv. per ass. domiciliare -ADI , , RSA esterne Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani , , Abbattimento rette anziani non autosufficienti , , Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti , , Convenzioni per attività di consultorio familiare , , Altre prestazioni da privato (intraregionale) , , da privato (extraregionale) BA Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti , Altre prestazioni da privato (extraregionale) , Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera ,96 BA Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica , ,60 BA Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica , ,10 BA Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art ) BA Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria , Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art ) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria , , Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro BA Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale , , Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario 7.288, , Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo Personale di supporto diretto e indiretto 8.758, Quota di perequazione , Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro ,02 56

59 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE SSR Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario 7.542, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro Rimborsi, assegni e contributi sanitari Contributi ad associazioni di volontariato , ,13 BA Rimborsi per cure all'estero ,65 0,00 BA Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 0,00 BA Contributo Legge 210/ ,60 0,00 BA Altri rimborsi, assegni e contributi BA Rimborsi per ricoveri in Italia ,36 0, Rimborsi per altra assistenza sanitaria , , Contributi ai nefropatici , Contributi ai donatori di sangue lavoratori 341, , Altri contributi agli assistiti , , Altri contributi per attività socio - assistenziale 0, Contributi ad enti , , Rimborsi per responsabilità civile , Rimborsi per attività delegate della Regione 0, Altri rimborsi, assegni e contributi , , Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione BA Rimborsi per attività delegate della Regione , Altri rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione , Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione , ,53 BA Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici 0,00 BA Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno ,00 BA Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato BA Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto 0, Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati 0, Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato BA Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria Costo contrattisti - area sanitaria , , Costo contrattisti - ricerca corrente 0, Costo contrattisti - ricerca finalizzata 0, Indennità a personale universitario - area sanitaria BA Indennità personale universitario (De Maria) 0, Oneri sociali Lavoro interinale - area sanitaria , ,29 BA Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria BA Costo del personale tirocinante - area sanitaria 0, Costo borsisti - area sanitaria 0, Costo borsisti - ricerca corrente 0, Costo borsisti - ricerca finalizzata 0, Indennità per commissioni sanitarie , , Compensi ai docenti , , Assegni studio agli allievi 0, Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 0, Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 0, Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione , ,62 BA Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università ,20 BA Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 0,00 BA Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 BA Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione 0,00 BA Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 0,00 BA Altri servizi sanitari da privato BA Compensi per sperimentazioni cliniche , , Altri servizi sanitari da privato , , Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva BA Costi per differenziale tariffe TUC BA Acquisti di servizi non sanitari Servizi non sanitari Lavanderia , ,40 BA Pulizia , ,78 BA Mensa , ,73 BA Riscaldamento , ,26 BA Servizi di assistenza informatica BA Servizio informatico sanitario regionale (SISR) 0, Elaborazione ricette prescrizioni , ,45 57

60 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE SSR Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Altri servizi di assistenza informatica 0, Servizi trasporti (non sanitari) , ,79 BA Smaltimento rifiuti , ,25 BA Utenze telefoniche BA Spese telefoniche , , Internet Utenze elettricità , ,95 BA Altre utenze BA Acqua , , Gas , , Canoni radiotelevisivi 5.541, , Banche dati Altre utenze Premi di assicurazione Premi di assicurazione - R.C. Professionale 0,00 BA Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi , ,18 BA Altri servizi non sanitari Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) , ,36 BA Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici BA Altri servizi non sanitari da pubblico , Altri servizi socio - assistenziali da pubblico Altri servizi non sanitari da privato BA Servizi di vigilanza , , Servizi religiosi , , Spese bancarie 5.910, , Spese di incasso 0, Spese di rappresentanza 0, Pubblicità e inserzioni 7.301, , Altre spese legali 4.986, , Spese postali , , Bolli e marche 2.042, , Abbonamenti e riviste , , Altre spese generali e amministrative , , Rimborsi spese personale dipendente 530, Altri rimborsi spese Altri servizi socio - assistenziali da privato Altri servizi non sanitari da privato , , Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 BA Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici 0,00 BA Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Consulenze non sanitarie da privato BA Consulenze fiscali 3.616, , Consulenze amministrative Consulenze tecniche 6.246, Consulenze legali 0, Altre consulenze non sanitarie da privato 5.130, Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 4.620, ,22 BA Indennità a personale universitario - area non sanitaria 0,00 BA Lavoro interinale - area non sanitaria , ,85 BA Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria BA Costo del personale tirocinante - area non sanitaria 0, Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria 238, , Costo borsisti - area non sanitaria 0, Indennità per commissioni non sanitarie 1.139, , Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 1.536, ,30 BA Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università 6.281, ,19 BA Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 605,05 BA Formazione (esternalizzata e non) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 8.265, ,77 BA Formazione (esternalizzata e non) da privato , ,35 BA Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze , ,60 BA Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari BA Impianti di trasmissione dati e telefonia , , Impiantistica varia , , Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche , ,62 BA Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 112,00 BA Manutenzione e riparazione agli automezzi , ,89 BA Altre manutenzioni e riparazioni BA Attrezzature informatiche , , Software , , Altre manutenzioni e riparazioni , , Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA Godimento di beni di terzi Fitti passivi BA Locazioni passive , , Spese condominiali , , Canoni di noleggio Canoni di noleggio - area sanitaria , ,59 BA Canoni di noleggio - area non sanitaria BA

61 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE SSR Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Canoni hardware e software , , Canoni fotocopiatrici , , Canoni noleggio automezzi 0, Canoni noleggio altro 3.150, Canoni di leasing Canoni di leasing - area sanitaria BA Canoni di leasing operativo , , Canoni di leasing finanziario Canoni di leasing - area non sanitaria BA Canoni di leasing operativo Canoni di leasing finanziario Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA Personale del ruolo sanitario Costo del personale dirigente ruolo sanitario Costo del personale dirigente medico Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato BA Voci di costo a carattere stipendiale , , Retribuzione di posizione , Indennità di risultato: Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria , Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria Altro trattamento accessorio: Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria , Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria , Altre competenze Dirigenza medica universitaria Oneri sociali su retribuzione: Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria , Oneri sociali Dirigenza medica universitaria Costo del personale dirigente medico - tempo determinato BA Voci di costo a carattere stipendiale , , Retribuzione di posizione , Indennità di risultato: Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria , Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria Altro trattamento accessorio: Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria 581, Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria 486, Altre competenze Dirigenza medica universitaria Oneri sociali su retribuzione: Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria , Oneri sociali Dirigenza medica universitaria Costo del personale dirigente medico - altro BA Costo del personale dirigente non medico Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato BA Voci di costo a carattere stipendiale , , Retribuzione di posizione , Indennità di risultato , Altro trattamento accessorio 4.146, Altri oneri per il personale personale dirigente non medico: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altre competenze personale dirigente non medico 3.334, Oneri sociali su retribuzione , Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato BA Voci di costo a carattere stipendiale 0, Retribuzione di posizione 0, Indennità di risultato 0, Altro trattamento accessorio 0, Altri oneri per il personale personale dirigente non medico: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altre competenze personale dirigente non medico 0, Oneri sociali su retribuzione 0, Costo del personale dirigente medico - altro 0,00 BA Costo del personale comparto ruolo sanitario Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato BA Voci di costo a carattere stipendiale , , Straordinario , Indennità personale , Retribuzione per produttività personale , Altro trattamento accessorio , Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione 15 Altri oneri per il personale , Oneri sociali su retribuzione , Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato BA Voci di costo a carattere stipendiale , , Straordinario 1.436, Indennità personale , Retribuzione per produttività personale , Altro trattamento accessorio ,50 59

62 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE SSR Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altri oneri per il personale 0, Oneri sociali su retribuzione , Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro BA Personale del ruolo professionale Costo del personale dirigente ruolo professionale Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato BA Voci di costo a carattere stipendiale , , Retribuzione di posizione , Indennità di risultato , Altro trattamento accessorio , Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altre competenze personale dirigente ruolo professionale 8.828, Oneri sociali su retribuzione , Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato BA Voci di costo a carattere stipendiale , Retribuzione di posizione Indennità di risultato Altro trattamento accessorio Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altre competenze personale dirigente ruolo professionale Oneri sociali su retribuzione Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro BA Costo del personale comparto ruolo professionale Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato BA Voci di costo a carattere stipendiale Straordinario Indennità personale Retribuzione per produttività personale Altro trattamento accessorio Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altri oneri per il personale Oneri sociali su retribuzione Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato BA Voci di costo a carattere stipendiale Straordinario Indennità personale Retribuzione per produttività personale Altro trattamento accessorio Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altri oneri per il personale Oneri sociali su retribuzione Costo del personale comparto ruolo professionale - altro BA Personale del ruolo tecnico Costo del personale dirigente ruolo tecnico Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato BA Voci di costo a carattere stipendiale , , Retribuzione di posizione , Indennità di risultato , Altro trattamento accessorio 0, Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico 79, Oneri sociali su retribuzione , Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato BA Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato Altro trattamento accessorio Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico Oneri sociali su retribuzione Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro BA Costo del personale comparto ruolo tecnico Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato BA Voci di costo a carattere stipendiale , , Straordinario , Indennità personale , Retribuzione per produttività personale , Altro trattamento accessorio , Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altri oneri per il personale 1.911, Oneri sociali su retribuzione , Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato BA Voci di costo a carattere stipendiale , , Straordinario 60

63 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE SSR Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Indennità personale 669, Retribuzione per produttività personale 3.150, Altro trattamento accessorio 742, Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altri oneri per il personale 10, Oneri sociali su retribuzione 8.630, Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro BA Personale del ruolo amministrativo Costo del personale dirigente ruolo amministrativo Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato BA Voci di costo a carattere stipendiale , , Retribuzione di posizione , Indennità di risultato , Altro trattamento accessorio 0, Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo Oneri sociali su retribuzione , Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato BA Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato Altro trattamento accessorio Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo Oneri sociali su retribuzione Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro BA Costo del personale comparto ruolo amministrativo Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato BA Voci di costo a carattere stipendiale , , Straordinario , Indennità personale , Retribuzione per produttività personale , Altro trattamento accessorio 1.167,73 0, Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altri oneri per il personale 1.164, Oneri sociali su retribuzione , Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato BA Voci di costo a carattere stipendiale 249, Straordinario Indennità personale Retribuzione per produttività personale Altro trattamento accessorio Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altri oneri per il personale Oneri sociali su retribuzione Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro BA Oneri diversi di gestione Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) BA Imposte di registro 1.297, , Imposte di bollo , , Tasse di concessione governative 0, Imposte comunali , , Tasse di circolazione automezzi , , Permessi di transito e sosta 0, Imposte e tasse diverse , , Perdite su crediti BA Altri oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale BA Compensi agli organi direttivi e di indirizzo Indennità , , Oneri sociali , , Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo 296, Compensi al collegio sindacale Indennità , , Oneri sociali 0, Altri compensi Collegio sindacale 1.642,65 0, Compensi ad altri organismi Indennità , Oneri sociali 1.514, Altri compensi ad altri organismi 1.635, Altri oneri diversi di gestione BA Premi di assicurazione personale dipendente 0, Contravvenzioni e sanzioni amministrative 1.615,24 206, Altri oneri diversi di gestione 4.885, Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali BA

64 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE SSR Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Ammortamento Costi di impianto e ampliamento 0, Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo 0, Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca , Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili ,97 0, Ammortamento Migliorie su beni di terzi Ammortamento Pubblicità Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali Ammortamento dei fabbricati Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) , ,39 BA Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) , ,46 BA Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali BA Ammortamento Impianti e macchinari , , Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche , , Ammortamento mobili e arredi , , Ammortamento automezzi , , Ammortamento altre immobilizzazioni materiali , , Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali BA Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali Svalutazione costi di impianto e di ampliamento Svalutazione costi di ricerca e sviluppo Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali Svalutazione delle immobilizzazioni materiali Svalutazione terreni disponibili Svalutazione terreni indisponibili Svalutazione fabbricati disponibili Svalutazione fabbricati indisponibili Svalutazione impianti e macchinari Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche Svalutazione mobili e arredi Svalutazione automezzi Svalutazione oggetti d'arte Svalutazione altre immobilizzazioni materiali Svalutazione dei crediti BA Svalutazione Crediti finanziari v/stato Svalutazione Crediti finanziari v/regione Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate Svalutazione Crediti finanziari v/altri Svalutazione Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/ Svalutazione Crediti v/stato per spesa corrente - FSN Svalutazione Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale Svalutazione Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale Svalutazione Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard Svalutazione Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Svalutazione Crediti v/stato per spesa corrente - altro Svalutazione Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti Svalutazione Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute Svalutazione Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute Svalutazione Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali Svalutazione Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti Svalutazione Crediti v/prefetture Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite Svalutazione Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/ Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti Svalutazione Crediti v/comuni Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione Svalutazione Crediti v/enti regionali Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali Svalutazione Crediti v/altre partecipate Svalutazione Crediti v/erario Svalutazione Crediti v/clienti privati , Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie 62

65 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE SSR Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca Svalutazione Altri crediti diversi Variazione delle rimanenze Variazione rimanenze sanitarie , ,04 BA Variazione rimanenze non sanitarie , ,07 BA Accantonamenti dell esercizio Accantonamenti per rischi Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali ,30 BA Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 0,00 BA Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 0,00 BA Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 0,00 BA Altri accantonamenti per rischi BA Accantonamenti al F.do equo indennizzo Accantonamenti per accordi bonari , Altri accantonamenti per rischi , Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) BA Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali , , Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni , , Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato BA Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati ,82 BA Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca BA Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati BA Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro , Altri accantonamenti Accantonamenti per interessi di mora BA Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA BA Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA Altri accantonamenti BA Accantonamento personale in quiescenza Accantonamento al fondo altri oneri e spese Interessi passivi Interessi passivi su anticipazioni di cassa CA Interessi passivi su mutui CA Altri interessi passivi CA Interessi moratori e legali 34, Altri interessi passivi 0, Altri oneri Altri oneri finanziari CA Perdite su cambi CA Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie DA Oneri straordinari Minusvalenze 1.270, ,38 EA Altri oneri straordinari Oneri tributari da esercizi precedenti EA Oneri da cause civili ed oneri processuali EA Sopravvenienze passive Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale EA Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 203, ,11 EA Sopravvenienze passive v/terzi Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica 8.032,40 EA Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica EA Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto EA Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base ,92 EA Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati ,41 EA Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 7.098, ,73 EA Altre sopravvenienze passive v/terzi 1.524, ,18 EA Insussistenze passive Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ,61 EA Insussistenze passive v/terzi Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale ,00 EA Insussistenze passive v/terzi relative al personale EA Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati ,54 EA Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA Altre insussistenze passive v/terzi , ,80 EA Altri oneri straordinari 229, ,00 EA IRAP 63

66 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE SSR Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale IRAP relativa a personale dipendente , ,16 YA IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente , ,34 YA IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) , ,10 YA IRAP relativa ad attività commerciale 0,00 YA IRES IRES su attività istituzionale , ,00 YA IRES su attività commerciale YA Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YA

67 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello Contributi in c/esercizio Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA Quota capitaria , , Complessità Revisione finanziamento 0,00 0, da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA Didattica Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovraziendali , , Altri contributi da FS regionale vincolati Contributi c/esercizio (extra fondo) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati AA Contributi per anziani non autosufficienti , , Contributi da Regione per attività sociale 0, Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità , , Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA AA Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro ,85 AA Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA Da Ministero dell'università Da comuni per attività sanitaria Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata 0, Da Provincia 0, Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria , Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro ,21 AA Contributi c/esercizio per ricerca Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA Ricerca da Regione Ricerca da altri AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE SSR Contributi da privati per ricerca AA Contributi c/esercizio da privati AA Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Importo anno 2015 Importo anno Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati ,87 AA Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca AA Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati ,43 AA Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione Prestazioni di ricovero AA Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) , , Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero , , Prestazioni di specialistica ambulatoriale AA Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche , , Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate , ,10 CODICE VOCE CE Ministeriale Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale AA0370 AA0120 AA0130 AA0250 AA

68 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE SSR Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Prestazioni di File F , ,14 AA Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale AA Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata AA Prestazioni termali AA Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso AA Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria AA Consulenze sanitarie 3.409,82 0, Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 4.940,00 AA Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione Prestazioni di ricovero AA Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione , , Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero Prestazioni ambulatoriali AA Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione , , Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) AA Prestazioni di File F , ,00 AA Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione , ,00 AA Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione , ,00 AA Prestazioni termali Extraregione AA Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione AA Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione AA Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione AA Ricavi per differenziale tariffe TUC AA Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione AA Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione AA Consulenze sanitarie 0, Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 0, Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale AA Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) , ,00 AA Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) , ,61 AA Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati AA Prestazioni di natura ospedaliera: Prestazioni di ricovero 3.731, , Retta accompagnatori 0, Maggiorazione per scelta medico specialista 0, Prestazioni ambulatoriali , , Servizio di Pronto Soccorso , Trasporti in ambulanza 0, Altre prestazioni di natura ospedaliera 0, Prestazioni di natura territoriale: Rette R.S.A , , Rette case di riposo 0, Servizio Medicina del lavoro 0, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro 6.049, , Servizio Igiene e Sanità pubblica , , Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione , , Servizio Igiene degli alimenti , , Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni Servizio Impiantistico antinfortunistico , , Servizio Fisico ambientale Diritti veterinari , , Sanzioni amministrative , , Sanzioni amministrative sul lavoro , , Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni , , Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti: dipendenti pubblici 0,00 AA

69 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE SSR Importo anno 2015 Importo anno dipendenti privati Altre prestazioni di natura territoriale , , Prestazioni amministrative e gestionali Consulenze , , Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie 2.369, Corrispettivi per diritti sanitari 100, Sperimentazioni , , Cessione plasma Altri proventi e ricavi diversi: Ricavi c/transitorio Altri proventi e ricavi diversi , , Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia CODICE VOCE CE Ministeriale Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera ,10 AA Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica , ,96 AA Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica , ,60 AA Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art ) AA Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art ) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) , ,60 AA Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro , ,80 AA Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA Concorsi, recuperi e rimborsi Rimborsi assicurativi , ,40 AA Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione 5.093,59 AA Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione AA Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione , ,58 AA ,00 AA Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione AA Prestazioni amministrative e gestionali , Consulenze non sanitarie 8.155, Altri concorsi, recuperi e rimborsi , Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici , ,00 AA Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici AA Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici AA Da comuni per integrazione rette in R.S.A Da comuni per integrazione rette in attività sociale 0, Rimborso INAIL infortuni personale dipendente , Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali Consulenze non sanitarie extra - regionali Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici , Concorsi, recuperi e rimborsi da privati Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale AA Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera AA Ulteriore Pay-back AA Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA Uso telefono e TV degenti Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio , , Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri 0, Rimborso spese di bollo , , Recupero spese di registrazione Recupero spese legali 8.865, , Recupero spese telefoniche 0, Recupero spese postali 3.748, , Tasse ammissione concorsi 10,33 72, Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria) 9.940, , Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze 3.141, , Rimborso contributi su consulenze , , Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 6.671, , Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale , ,44 AA Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso ,73 AA Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro , ,00 AA Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 67

70 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE SSR Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato AA Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione , ,93 AA Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione ,45 AA Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti AA Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti AA Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto , ,46 AA Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA Altri ricavi e proventi Ricavi per prestazioni non sanitarie AA Differenze alberghiere camere speciali Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi 2.197, Altri ricavi per prestazioni non sanitarie , Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari AA Rimborso spese condominiali , Locazioni attive Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari , , Altri proventi diversi AA Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici , , Donazioni e lasciti Altri proventi diversi , ,07 68

71 SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015 AAS 4 FRIULI CENTRALE - BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE SSR OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE () risultato di esercizio Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari () ammortamenti fabbricati () ammortamenti altre immobilizzazioni materiali () ammortamenti immobilizzazioni immateriali Ammortamenti (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva () accantonamenti SUMAI (-) pagamenti SUMAI () accantonamenti TFR 0 (-) pagamenti TFR 0 - Premio operosità medici SUMAI TFR (/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività 0 () accantonamenti a fondi svalutazioni 0 (-) utilizzo fondi svalutazioni* Fondi svalutazione di attività () accantonamenti a fondi per rischi e oneri (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero) Fondo per rischi ed oneri futuri TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente ()/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali ()/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune ()/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche ()/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa ()/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori ()/(-) aumento/diminuzione debiti tributari ()/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza ()/(-) aumento/diminuzione altri debiti ()/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) ()/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi ()/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte ()/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate 0 ()/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione per gettito addizionali Irpef e Irap ()/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione per partecipazioni regioni a statuto speciale ()/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale ()/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione -gettito fiscalità regionale ()/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - altri contributi extrafondo ()/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione ()/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/comune ()/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/asl-ao ()/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/arpa ()/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/erario ()/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/altri ()/(-) diminuzione/aumento di crediti ()/(-) diminuzione/aumento del magazzino ()/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino 0 ()/(-) diminuzione/aumento rimanenze ()/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi A - Totale operazioni di gestione reddituale ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento (-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo 69

72 (-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso (-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali (-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali 0 () Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi () Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi () Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi () Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse () Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse () Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse (-) Acquisto terreni (-) Acquisto fabbricati (-) Acquisto impianti e macchinari (-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche (-) Acquisto mobili e arredi (-) Acquisto automezzi -146 (-) Acquisto altri beni materiali (-) Acquisto immobilizzazioni materiali in corso (-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali () Valore netto contabile terreni dismessi () Valore netto contabile fabbricati dismessi () Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi () Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse () Valore netto contabile mobili e arredi dismessi () Valore netto contabile automezzi dismessi () Valore netto contabile altri beni materiali dismessi () Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse 0 (-) Acquisto crediti finanziari (-) Acquisto titoli (-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie 0 () Valore netto contabile crediti finanziari dismessi () Valore netto contabile titoli dismessi () Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse (/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni B - Totale attività di investimento ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO ()/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) 0 ()/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) ()/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) 0 ()/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) 0 ()/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al ) 0 () aumento fondo di dotazione 0 () aumento contributi in c/capitale da regione e da altri ()/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* ()/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto ()/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* 0 () assunzione nuovi mutui* (-) mutui quota capitale rimborsata 0 C - Totale attività di finanziamento FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (ABC) Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo 0 70

73 A.A.S. 4 FRIULI CENTRALE Nota integrativa al bilancio d esercizio 2015 Gestione SSR 71

74 1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio. Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L arrotondamento è stato eseguito all unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro. Ai sensi della L.R. 17/2014 l Azienda per l Assistenza Sanitaria n. 4 Friuli Centrale nasce dallo scorporo dall ASS 4 delle funzioni relative all Ospedale di San Daniele, al Distretto di San Daniele e al Distretto di Codroipo, transitate all Azienda per i Servizi Sanitari n.3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli (di seguito AAS 3). Il bilancio 2014 concerne l attività della cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli (di seguito ASS 4) e non costituisce pertanto parametro di confronto con l anno Il bilancio consuntivo 2014 è stato redatto secondo la L.R. 49/96, quindi l esposizione del conto economico, secondo gli schemi del D.Lgs. 118/2011, è stata effettuata procedendo alla riclassificazione dei conti, con conseguente ovvia approssimazione di riconversione. Per gli schemi di stato patrimoniale nella colonna 2014 è stata riportato il valore di apertura 2015 derivante dalle operazioni di scorporo e riclassificazione effettuate sullo stato patrimoniale di chiusura 2014 della cessata ASS 4 Medio Friuli. Per quanto sopra il bilancio consuntivo 2014 non costituisce valido parametro di confronto. La redazione del bilancio preventivo 2015, per le voci di bilancio non derivanti da indicazioni regionali, discende da un analisi del bilancio preconsuntivo 2014 dell ASS 4 relativamente alle funzioni scorporate, effettuata valutando i costi ed i ricavi cessanti ed emergenti secondo diversi parametri: valori derivati dalla Contabilità Analitica (di seguito CoAn) nei casi di imputazioni dirette certe, peso della popolazione, peso del personale transitato, peso delle immobilizzazioni trasferite. Nella considerazione della complessità delle operazioni che il perfezionamento della procedura di scorporo ha richiesto, ulteriori operazioni di compensazioni di partite attive e passive sono state contabilizzate durante l esercizio, in seguito alla prosecuzione dell iter procedurale di scorporo di funzioni (quali trasferimento di ulteriori quote di personale e definizione delle funzioni svolte in delega). Nel corso del 2015 sono altresì state effettuate delle operazioni di rettifica e correzione di alcune poste per cui le sopraccitate operazioni di riclassificazione sono risultate errate (verso AAS 3 e verso gestione in delega). 72

75 Inoltre, le linee per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l anno 2015 prevedeveano che l AAS 4 Friuli Centrale e l AOUD già operassero con modalità unitaria, con conseguentemente attribuzione unica della quota di finanziamento SSR. Nel corso dell esercizio la ripartizione tra i due enti della quota riproporzionata è stata rimodulata tenendo conto delle criticità emerse nel bilancio delle due aziende, oltreché delle dinamiche intervenute nell assegnazione di ulteriori quote di finanziamento regionali. Il bilancio d esercizio 2015 dell Azienda per l Assistenza Sanitaria n. 4 Friuli Centrale chiude registrando un utile complessivo di ,00. Eventuali deroghe all applicazione di disposizioni di legge: GEN01 NO Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge. Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione: GEN02 NO I criteri utilizzati nella formazione del bilancio, pur in applicazione dei diversi dispostivi di cui al D.Lgs. 118/2011 richiamato, non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. Come richiamato in premessa, il bilancio 2014 si riferisce alla cessata ASS 4 Medio Friuli (vedi riordino del SSR regionale di cui alla L.R. 17/2014) e non costituisce valido parametro di confronto. Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all esercizio precedente: GEN03 Le voci dell esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario, non sono comparabili. Ai sensi SI dell articolo 2423-ter, comma 5, codice civile, sono state adattate riclassificandole secondo le voci del piano dei conti di cui al D.Lgs. 118/2011.Come segnalato il bilancio 2014 rappresentato è relativo alla cessata ASS 4 Medio Friuli, non può utilmente essere rapportato alla gestione attuale e non può costituire valido parametro di confronto. Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori GEN04 NO Nel corso dell esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all origine in moneta diversa dall Euro. 73

76 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell azienda e il risultato economico dell esercizio. Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall inserimento di informazioni complementari. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue. Posta di bilancio Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Criterio di valutazione Sono iscritte al costo di acquisto, inclusi i costi accessori e l IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale. Sono iscritte al costo di acquisto, inclusi i costi accessori e l IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: valori derivanti dalla valutazione effettuata al momento della costituzione dalla cessata ASS 4 Medio Friuli. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli eser- 74

77 Titoli Partecipazioni Rimanenze Crediti Disponibilità liquide Ratei e risconti Patrimonio netto Fondi per rischi e oneri Premio operosità Medici SUMAI TFR Debiti Ricavi e costi Imposte sul reddito Conti d ordine cizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l addebito a conto economico per competenza dei canoni, l indicazione dell impegno per canoni a scadere nei conti d ordine e l inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all atto del riscatto. Non presenti. Riguardano la partecipazione alla Fondazione Hospice Morpurgo Hofmann. Nel corso dell esercizio è stata contabilizzata la variazione decrementativa disposta dalla L.R. 33/2015 e attuata dal Decreto del Commissario 301/2015. In quanto fungibili sono iscritte con il metodo della media ponderata. Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità. Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi. I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto Finanziamenti per beni di prima dotazione. I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell esercizio sono però indeterminati nell ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI e degli psicologi ambulatoriali. In conformità alla legge e ai contratti vigenti, non vengono effettuati accantonamenti per questa posta. Sono rilevati al loro valore nominale. Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l iscrizione dei relativi ratei e risconti. Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d ordine in base al loro valore di mercato al momento dell ingresso in azienda. 75

78 3. Dati relativi al personale tabelle non compilate in quanto i dati non sono disponibili alla data di redazione del presente documento in quanto relativi ai corrispondenti documenti del conto annuale del personale. Dati sull'occupazione al XX PERSONALE DIPENDENTE (* ) (Conto Annuale) T1 T12 T12 T13 Tipologia di personale Personale al 31/ 12/ X-1 di cui Personale Part Time al 31/ 12/ X-1 Personale al 31/ 12/ X di cui Personale Part Time al 31/ 12/ X Numero Mensilità Totale spese a carattere stip endiale Totale Spese Accessorie RUOLO SANITARIO Dirigenza - Medico - veterinaria - Sanitaria Comp arto - Categoria Ds - Categoria D - Categoria C - Categoria Bs RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Livello dirigenziale Comp arto - Categoria D RUOLO TECNICO Dirigenza Livello dirigenziale Comp arto - Categoria Ds - Categoria D - Categoria C - Categoria Bs - Categoria B - Categoria A RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Livello dirigenziale Comp arto - Categoria Ds - Categoria D - Categoria C - Categoria Bs - Categoria B - Categoria A (*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno) 76

79 Dati sull'occupazione al XX PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale) T1A T1C T1A T1C Tipologia di personale Personale in comando al 31/ 12/ X-1 ad altri enti Personale in comando al 31/ 12/ X-1 da altri enti Personale in comando al 31/ 12/ X ad altri enti Personale in comando al 31/ 12/ X da altri enti RUOLO SANITARIO Dirigenza - Medico - veterinaria - Sanitaria Comparto - Categoria Ds - Categoria D - Categoria C - Categoria Bs RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Livello dirigenziale Comparto - Categoria D RUOLO TECNICO Dirigenza Livello dirigenziale Comparto - Categoria Ds - Categoria D - Categoria C - Categoria Bs - Categoria B - Categoria A RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Livello dirigenziale Comparto - Categoria Ds - Categoria D - Categoria C - Categoria Bs - Categoria B - Categoria A PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B) Tipologia di personale Personale al 31/ 12/ X-1 di cui Personale a tempo parziale al 31/ 12/ X-1 Personale al 31/ 12/ X di cui Personale a tempo parziale al 31/ 12/ X RUOLO SANITARIO Dirigenza Comparto RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Comparto RUOLO TECNICO Dirigenza Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Comparto 77

80 PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2) Tipologia di personale RUOLO SANITARIO Dirigenza - Medico-Veterinaria - Sanitaria non m edica Comparto RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Comparto RUOLO TECNICO Dirigenza Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Comparto uomini-anno anno X-1 uomini-anno anno X PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2) Tipologia di personale RUOLO SANITARIO Dirigenza - Medico-Veterinaria - Sanitaria non m edica Comparto RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Comparto RUOLO TECNICO Dirigenza Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Comparto uomini-anno anno X-1 uomini-anno anno X PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale T2) Tipologia di personale RUOLO SANITARIO Dirigenza - Medico-Veterinaria - Sanitaria non m edica Comparto RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Comparto RUOLO TECNICO Dirigenza Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Comparto uomini-anno anno X-1 PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS) Tipologia di personale MEDICINA DI BASE MMG PLS Continuità assistenziale Altro Personale al 31/ 12/ X-1 uomini-anno anno X Personale al 31/ 12/ X 78

81 4. Immobilizzazioni materiali e immateriali CODICE MOD. SP AAA010 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costi d'impianto e ampliamento di cui soggetti a sterilizzazione ESERCIZI PRECEDENTI Costo storico Fondo Valore netto Giroconti e Rivalutazioni Svalutazioni Rivalutazioni ammortamento iniziale Riclassificazioni Svalutazioni MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Acquisizioni e Manutenzioni costruzioni in incrementative economia Interessi dismissioni capitalizzati (valore netto) Ammortamenti Valore Netto Contabile AAA040 AAA070 Costi di ricerca e sviluppo di cui soggetti a sterilizzazione Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggetti a sterilizzazione AAA120 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconto di cui soggetti a sterilizzazione AAA130 Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggetti a sterilizzazione AAA140 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggetti a sterilizzazione AAA160 Migliorie su beni di terzi di cui soggetti a sterilizzazione AAA180 Pubblicità di cui soggetti a sterilizzazione TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI di cui soggetti a sterilizzazione Tab. 1 Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali voce non movimentata DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO Descrizione composizione.. Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Valore finale Ragioni iscrizione ALTRE INFORMAZIONI Estremi del verbale del Collegio Sindacale Tab. 2 Dettaglio costi di impianto e di ampliamento- voce non movimentata DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO Descrizione composizione. Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Valore finale Ragioni iscrizione ALTRE INFORMAZIONI Estremi del verbale del Collegio Sindacale Tab. 3 Dettaglio costi di ricerca e sviluppo-voce non movimentata DETTAGLIO PUBBLICITA' Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Valore finale Ragioni iscrizione ALTRE INFORMAZIONI Estremi del verbale del Collegio Sindacale Descrizione composizione. Tab. 4 Dettaglio costi di pubblicità-voce non movimentata ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO CODICE Girocont Riv Valore Acquisizioni MOD. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Costo storico Rivaluta Svalut Fondo Valore netto i e alut Svalut Manutenzioni Interessi dismissioni Netto e costruzioni Ammortamenti SP zioni azioni ammortamento iniziale Riclassif azio azioni incrementative capitalizzati (valore netto) Contabile in economia icazioni ni AAA290 Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione AAA300 Terreni indisponibili di cui soggetti a sterilizzazione AAA320 Fabbricati non strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione AAA350 Fabbricati non strumentali (indisponibili) (1) di cui soggetti a sterilizzazione AAA380 Impianti e macchinari di cui soggetti a sterilizzazione AAA410 Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggetti a sterilizzazione AAA440 Mobili e arredi di cui soggetti a sterilizzazione AAA470 Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione AAA500 Oggetti d'arte di cui soggetti a sterilizzazione AAA510 Altre immobilizzazioni materiali di cui soggetti a sterilizzazione AAA540 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI di cui soggetti a sterilizzazione (1) IL valore netto pari ad ,25, indicato nella colonna " Dismissioni", è relativo alla rettifica di apertura per adeguamento ai principi del D.Lgs. 118/11 che prevede il Bilancio separato per la gestione in delega (trasferito edificio per CSRE di Tarcento) Tab. 5 Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali 79

82 DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Valore lordo Fondo ammortamento Valore netto Attrezzature per ufficio e supporto attività amministrativa Attrezzature alberghiere Sistema di elaborazione e trasmissione dati Attrezzature di supporto attività sanitaria e ausili per degenti e disabili Sistemi di telecomunicazione e per l'elaborazione del suono e immagine Apparecchiature tecniche Altri cespiti vari Tab. 6 Dettaglio altre immobilizzazioni materiali DETTAGLIO MATERIALI IN CORSO DISTRETTO DI CIVIDALE-PADIGLIONE DI LEVANTE (2) DISTRETTO DI CIVIDALE-CSM 24 ORE (3) UDINE-VIA POZZUOLO-EDIFICIO 18 UDINE-VIA POZZUOLO -EDIFICIO 11 REMS IMFR- RISTRUTTURAZIONE ACCREDITAMENTO STRUTTURA DISTR.TARCENTO - LAV. AMPLIAMENTO DISTRETTO UD - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO UDINE-VIA POZZUOLO -RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA 6 Tipologia finanziamento finanz.in C/Cap.da Regione e risorse proprie finanz.in C/Cap.da Regione finanz.in C/Cap.da Regione finanz.in C/Cap.da Regione finanz.in C/Cap.da Regione finanz.in C/Cap.da Regione finanz.in C/Cap.da Regione finanz.in C/Cap.da Regione Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incremento Giroconti e Riclassificazioni (1) Valore finale (1) Nella colonna "giroconti e riclassificazioni" sono stati riportati i collaudi 2015 (2) Rettifica erronea contabilizzazione scheda patrimoniale per ,00 (3) Stralcio scheda sul lavoro CSM 24ore non realizzato Tab. 7 Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso IMM01 Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali. IMM01 NO Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. IMM02 Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali. 80

83 IMM02 NO Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Come previsto anche dalle direttive regionali, gli ammortamenti prodotti dalle immobilizzazioni già acquisite con disponibilità proprie (ante 01/01/2015) non vengono sterilizzati. IMM03 Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell anno. IMM03 SI Per i cespiti acquistati nell anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare al 50% l aliquota normale di ammortamento. IMM04 Eventuale ammortamento integrale. IMM04 SI Per i cespiti di valore inferiore a , ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell esercizio in cui il è divenuto disponibile e pronto per l uso. IMM05 Svalutazioni. IMM05 NO Nel corso dell esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. IMM06 Rivalutazioni. IMM06 NO Nel corso dell esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. IMM07 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. IMM07 NO Nel corso dell esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni è pari a zero). IMM08 Oneri finanziari capitalizzati. IMM08 NO Nel corso dell esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari. Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali Informazione Caso presente in azienda? IMM09 Gravami. Sulle immobilizzazioni NO dell azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc? Se sì, illustrare 81

84 IMM10 Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? IMM11 Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? IMM12 Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti IMM13 Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale? IMM14 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? NO NO NO NO NO 82

85 5. Immobilizzazioni finanziarie CODICE MOD. SP AAA660 AAA670 AAA680 CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE) Crediti finanziari v/stato Crediti finanziari v/regione Crediti finanziari v/partecipate Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore FINALE AAA690 Crediti finanziari v/altri * TOTALE CREDITI FINANZIARI * partita sospesa per crediti per investimenti, corretta erronea riclassificazione ai sensi D.lgs 118/2011 Tab. 8 Movimentazione dei crediti finanziari - voce non movimentata CODICE MOD. SP CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE) Fondo svalutazione iniziale Accantonamenti Utilizzi Fondo svalutazione finale AAA660 Crediti finanziari v/ Stato AAA670 Crediti finanziari v/ Regione AAA680 Crediti finanziari v/ partecipate: AAA690 Crediti finanziari v/ altri: TOTALE CREDITI FINANZIARI Tab. 9 Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari voce non movimentata CODICE MOD. SP AAA660 Crediti finanziari v/ Stato AAA670 Crediti finanziari v/ Regione AAA680 Crediti finanziari v/ partecipate: AAA690 Crediti finanziari v/ altri: TOTALE CREDITI FINANZIARI CREDITI FINANZIARI Anno X-4 e precedenti VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/ 12/ X PER ANNO DI FORMAZIONE Anno X-3 Anno X-2 Anno X-1 Anno X Tab. 10 Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione-voce non movimentata CODICE MOD. SP AAA660 Crediti finanziari v/ Stato AAA670 Crediti finanziari v/ Regione AAA680 Crediti finanziari v/ partecipate: AAA690 Crediti finanziari v/ altri: CREDITI FINANZIARI VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/ 12/ X PER SCADENZA Entro 12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre 5 anni TOTALE CREDITI FINANZIARI Tab. 11 Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza-voce non movimentata 83

86 CODICE MOD. SP AAA710 AAA720 AAA730 AAA740 AAA750 AAA760 CREDITI FINANZIARI Partecipazioni: Partecipazioni in imprese controllate Costo storico ESERCIZI PRECEDENTI Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale Giroconti e riclassificazioni MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Acquisizioni Rivalutazioni Svalutazioni e conferimenti Cessioni (valore contabile) Valore contabile Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Altri titoli: Titoli di Stato Altre Obbligazioni Titoli azionari quotati in Borsa Titoli diversi TOTALE CREDITI FINANZIARI Tab. 12 Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie ELENCO PARTECIPAZIONI Partecipazioni in imprese controllate: Sede Forma giuridica Capitale % capitale pubblico Patrimonio netto incluso riserve Totale Attivo Risultato di esercizio % di possesso Valore attribuito a bilancio Criterio di valorizzazione (costo/pn) Partecipazioni in imprese collegate: Partecipazioni in altre imprese: Udine-Via Pozzuolo 330 Fondazione , , costo Alla data attuale ultimo bilancio d'esercizio approvato anno Relativamente al patrimonio netto sono già state evidenziate le variazioni intervenute nell'esercizio 2015 Tab. 13 Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie DETTAGLIO PARTECIPAZIONI Costo storico Rivalutazioni ESERCIZI PRECEDENTI Svalutazioni Valore iniziale Giroconti e Riclassificazion Rivalutazioni i MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Svalutazioni Acquisizioni e conferimenti Cessioni (valore contabile) Valore finale Partecipazioni in imprese controllate: Partecipazioni in imprese collegate: Partecipazioni in altre imprese: Variazione decrementativa conseguente all applicazione della L.R. 33/2015 del decreto dell AAS4 301/2015. Tab. 14 Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie IF01 Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie. IF01 NO Nel corso dell esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie. Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie Informazione Caso presente in azienda? IF02 Gravami. Su crediti immobilizzati, NO partecipazioni e altri titoli dell azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti Se sì, illustrare 84

87 ecc? IF03 Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? IF04 Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? IF05 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? NO NO SI Si segnala che nel corso dell esercizio 2015, in ottemperanza alla LR 33/2015 ed al Decreto del Commissario Straordinario n. 301/2015 l azienda ha provveduto a contabilizzare la variazione decrementativa della partecipazione alla Fondazione Hospice RSA Morpurgo Hofmann ASS 4 Medio Friuli. 85

88 CODICE MOD. SP ABA020 RIMANENZE Prodotti farmaceutici ed emoderivati Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 6. Rimanenze Valore iniziale Giroconti e Riclassificazio ni Incrementi Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione Decrementi Valore Finale Medicinali senza AIC Emoderivati di produzione regionale - ABA030 Sangue ed emocomponenti - ABA040 Dispositivi medici - Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi - Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) - di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto di cui scorte di reparto ABA050 Prodotti dietetici - ABA060 Materiali per la profilassi (vaccini) - ABA070 Prodotti chimici - ABA080 Materiali e prodotti per uso veterinario ABA090 Altri beni e prodotti sanitari ABA100 Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari - RIMANENZE BENI SANITARI ABA120 Prodotti alimentari ABA130 Materiali di guardaroba, di pulizia, e di conviv ABA140 Combustibili, carburanti e lubrificanti - ABA150 Supporti informatici e cancelleria ABA160 Materiale per la manutenzione ABA170 Altri beni e prodotti non sanitari ABA180 Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari - RIMANENZE BENI NON SANITARI L iter procedurale per gli acquisti di beni, prevede lo stoccaggio dei beni presso un magazzino regionale, con passaggio di proprietà all azienda solo al momento dell effettiva consegna ai reparti utilizzatori. La fornitura dei beni ai reparti avviene secondo tempistiche frequenti, graduate secondo il monitoraggio dei consumi, al fine di evitare le scorte di reparto. Tab. 15 Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari RIM01 Svalutazioni. RIM01 NO Nel corso dell esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro Altre informazioni relative alle rimanenze. Informazione Caso presente in azienda? RIM02 Gravami. Sulle rimanenze NO dell azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc? RIM03 Modifiche di classificazione. NO Nel corso dell esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci? RIM04 Valore a prezzi di mercato. Vi NO è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio? Se sì, illustrare 86

89 RIM05 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? SI Le giacenze hanno subito una diminuzione sostanziale, per il progressivo passaggio al Magazzino centralizzato regionale anche dei farmaci in fornitura diretta; per la procedura viene utilizzato un buffer di EGAS, il passaggio di proprietà avviene nel momento della consegna del bene all utente. 87

90 7. Crediti CODICE MOD. SP CREDITI (VALORE NOMINALE) Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Decrementi Valore finale CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: ABA210 Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 ABA220 Crediti v/stato per spesa corrente - FSN ABA230 Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA240 Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale ABA250 Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard ABA260 Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato - altro: ABA270 Crediti v/stato per spesa corrente - altro CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: CREDITI V/STATO - RICERCA ABA300 Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute ABA310 Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute ABA320 Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ABA330 Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti ABA340 CREDITI V/PREFETTURE TOTALE CREDITI V/STATO di cui per fatture da emettere CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - IRAP Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - ABA380 Addizionale IRPEF ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva ABA400 intraregionale Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva ABA410 extraregionale ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR Crediti v/regione o P.A. per finanziamento ABA430 sanitario aggiuntivo corrente LEA Crediti v/regione o P.A. per finanziamento ABA440 sanitario aggiuntivo corrente extra LEA Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - ABA450 altro ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per ABA480 investimenti Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo ABA490 dotazione Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA520 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA Tab. 16 Movimentazioni dei crediti (valore nominale) I parte 88

91 CODICE MOD. SP CREDITI (VALORE NOMINALE) Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Decrementi Valore finale di cui per fatture da emettere ABA530 CREDITI V/COMUNI CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE ABA560 ABA570 ABA580 ABA590 ABA600 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni Acconto quota FSR da distribuire CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI ABA620 Crediti v/ enti regionali: EGAS (*) ABA630 ABA640 Crediti v/ sperimentazioni gestionali: Crediti v/ altre partecipate: Fondazione Hospice RSA Morpurgo Hofmann-Azienda Sanitaria (*) ABA650 CREDITI V/ ERARIO IRES IVA CREDITI V/ALTRI ABA670 Crediti v/ clienti privati ABA680 Crediti v/ gestioni liquidatorie ABA690 ABA700 Crediti v/ altri soggetti pubblici Crediti Vs. Altre Amministrazioni Pubbliche Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca ABA710 Altri crediti diversi Crediti Vs. soggetti esteri Acconti, anticipi a personale Acconti a farmacie Acconti a fornitori Depositi cauzionali (*) il codice ABA620 è comprensivo dell'importo pari ad 3.024,16 relativo a FDE Vs. Enti Regionali (contabilizzati al conto ) Tab. 17 Movimentazioni dei crediti (valore nominale) II parte 89

92 CODICE MOD. FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SP CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a ABA210 norma del D.Lvo 56/2000 ABA220 Crediti v/stato per spesa corrente - FSN ABA230 Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA240 Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario ABA250 regionale standard Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo ABA260 corrente Crediti v/stato - altro: ABA270 Crediti v/stato per spesa corrente - altro CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: CREDITI V/STATO - RICERCA Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della ABA300 Salute Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della ABA310 Salute Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni ABA320 centrali Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per ABA330 investimenti Fondo svalutazione iniziale Accantonamenti Utilizzi Fondo svalutazione finale ABA340 CREDITI V/PREFETTURE TOTALE CREDITI V/STATO CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - IRAP ABA380 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR ABA400 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale ABA410 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR ABA430 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA ABA440 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA ABA450 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - altro ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO ABA480 Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per investimenti ABA490 Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo dotazione Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA520 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA Tra la voce ABA410 e ABA450 è stata effettuata uno storno per correggere un errata riclassificazione ai sensi del D.Lgs. 118/2011 Tab. 18 Movimentazioni del fondo svalutazione crediti I parte 90

93 CODICE MOD. SP ABA530 CREDITI V/COMUNI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Fondo svalutazione iniziale Accantonamenti Utilizzi Fondo svalutazione finale ABA560 ABA570 ABA580 ABA590 ABA600 CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni Acconto quota FSR da distribuire CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI ABA620 Crediti v/ enti regionali: ABA630 Crediti v/ sperimentazioni gestionali: ABA640 Crediti v/ altre partecipate: ABA650 CREDITI V/ ERARIO CREDITI V/ALTRI ABA670 Crediti v/ clienti privati ABA680 Crediti v/ gestioni liquidatorie ABA690 Crediti v/ altri soggetti pubblici ABA700 ABA710 Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca Altri crediti diversi Tab. 19 Movimentazioni del fondo svalutazione crediti II parte 91

94 CODICE MOD. SP CREDITI Anno 2011 e precedenti MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: ABA210 Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 ABA220 Crediti v/stato per spesa corrente - FSN ABA230 Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA240 Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale ABA250 Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard ABA260 Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato - altro: ABA270 Crediti v/stato per spesa corrente - altro CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: CREDITI V/STATO - RICERCA ABA300 Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute ABA310 Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute ABA320 Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ABA330 Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti ABA340 CREDITI V/PREFETTURE TOTALE CREDITI V/STATO CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - IRAP Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - ABA380 Addizionale IRPEF ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva ABA400 intraregionale Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva ABA410 extraregionale ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR Crediti v/regione o P.A. per finanziamento ABA430 sanitario aggiuntivo corrente LEA Crediti v/regione o P.A. per finanziamento ABA440 sanitario aggiuntivo corrente extra LEA Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - ABA450 altro ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per ABA480 investimenti Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo ABA490 dotazione Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA520 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA Tab. 20 Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione I parte 92

95 CODICE MOD. SP CREDITI Anno 2011 e precedenti MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 ABA530 CREDITI V/COMUNI ABA560 ABA570 ABA580 ABA590 ABA600 CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni Acconto quota FSR da distribuire CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI ABA620 Crediti v/ enti regionali: Egas ABA630 Crediti v/ sperimentazioni gestionali: ABA640 Crediti v/ altre partecipate: Egas Fondazione Hospice RSA Morpurgo Hofmann-Azienda Sanitaria 282 ABA650 CREDITI V/ ERARIO IRES IVA 472 CREDITI V/ALTRI ABA670 Crediti v/ clienti privati ABA680 Crediti v/ gestioni liquidatorie ABA690 Crediti v/ altri soggetti pubblici Crediti Vs. altre Amministrazioni Pubbliche ABA700 Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca ABA710 Altri crediti diversi Crediti Vs. soggetti esteri Acconti, anticipi a personale Acconti a farmacie Acconti a fornitori Depositi cauzionali Tab. 21 Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione II parte 93

96 CODICE MOD. SP CREDITI VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA Entro 12 mesi tra 1 e 5anni Oltre 5 anni CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: ABA210 Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 ABA220 Crediti v/stato per spesa corrente - FSN ABA230 Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA240 Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale ABA250 Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard ABA260 Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato - altro: ABA270 Crediti v/stato per spesa corrente - altro CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: CREDITI V/STATO - RICERCA ABA300 Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute ABA310 Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute ABA320 Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ABA330 Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti ABA340 CREDITI V/PREFETTURE 0 TOTALE CREDITI V/STATO 0 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - IRAP Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - ABA380 Addizionale IRPEF ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva ABA400 intraregionale Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva ABA410 extraregionale ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR Crediti v/regione o P.A. per finanziamento ABA430 sanitario aggiuntivo corrente LEA Crediti v/regione o P.A. per finanziamento ABA440 sanitario aggiuntivo corrente extra LEA Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - ABA450 altro ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per ABA480 investimenti Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo ABA490 dotazione Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA520 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA Tab. 22 Valore netto dei crediti per anno di scadenza I parte 94

97 CODICE MOD. SP CREDITI ABA530 CREDITI V/COMUNI VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA Entro 12 mesi tra 1 e 5anni Oltre 5 anni ABA560 ABA570 ABA580 ABA590 ABA600 CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni Acconto quota FSR da distribuire CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI ABA620 Crediti v/ enti regionali: Egas ABA630 Crediti v/ sperimentazioni gestionali: ABA640 Crediti v/ altre partecipate: Egas Fondazione Hospice RSA Morpurgo Hofmann-Azienda Sanitaria 282 ABA650 CREDITI V/ ERARIO IRES IVA 472 CREDITI V/ALTRI ABA670 Crediti v/ clienti privati ABA680 Crediti v/ gestioni liquidatorie ABA690 Crediti v/ altri soggetti pubblici ABA700 Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca ABA710 Altri crediti diversi Crediti Vs. soggetti esteri Acconti, anticipi a personale Acconti a farmacie Acconti a fornitori Depositi cauzionali Tab. 23 Valore netto dei crediti per anno di scadenza II parte 95

98 DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA Mobilità in compensazione Mobilità non in compensazione Altre prestazioni A.A.S. N. 1 "TRIESTINA" A.A.S. N. 2 "BASSA FRIULANA" A.A.S. N. 3 "ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI" A.A.S. N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE" AZ.OSP.UNIV."SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA" DI UDINE AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA - TS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO I.R.C.C.S. "BURLO GAROFOLO" Nel conto "CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER ALTRE PRESTAZIONI" risultano iscritti crediti vs. la gestione delegata per anticipazione di liquidità pari ad ,71 Tab. 24 Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni CODICE MOD. SP DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI Crediti v/stato per finanziamenti per ABA280 investimenti: Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per ABA480 investimenti Residuo gestione liquidatoria ex USL 6 Sandanielese Lavori di riqualificazione e ampliamento struttura per anziani non autoufficienti San Daniele Delibera n /anno Importo delibera Riscosso negli esercizi precedenti (-) Consistenza iniziale Importo nuove deliberazioni Riscossioni (-) Consistenza finale dec.847/s.a.i del 23/11/ II lotto lavori di riqualificazione e ampliamento struttura per anziani non autoufficienti San dec.862/s.a.i.del 17/12/ Daniele Piano investimenti 2004 dec.780/fin. del 27/07/04-350/Pren 23/05/ Piano investimenti 2006 dec.1177/fin del 28/12/ Piano investimenti 2007 dec.839/pren del 02/10/ Arredi e attrezzature struttura per anziani non autosufficienti S.Daniele dec.1064/soc del 12/11/ Piano investimenti 2008 dec.310/stafi del 07/04/ Piano investimenti 2009 dec.202/sti del 12/03/10-287/Sti del 08/04/ /Sti del 25/10/10 Piano investimenti 2010 dec.1311/sti del 30/11/ /Sti del 15/11/ Piano investimenti 2011 dec.1020/sti del 07/11/ /Sti del 10/11/ /Sti del /11/12- Piano investimenti 2012 dec. 592/Sti del 06/07/ Piano investimenti 2014 dec.1114/sti del 18/11/ Piano investimenti 2015 DGR 1671 del 28/08/ ABA490 Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo dotazione 0 inserire dettaglio 0 ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite 0 inserire dettaglio 0 ABA520 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti 0 inserire dettaglio Tab. 25 Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto 96

99 CRED01 Svalutazione crediti iscritti nell attivo circolante. CRED01 SI Nel corso dell esercizio è stato utilizzato il fondo svalutazione crediti per ,52 per avvenuto completamento delle procedure previste dal regolamento aziendale per il recupero crediti e conseguente valutazione di impossibilità di ulteriori azioni efficaci e/o antieconomicità di ulteriori procedure coatte. Il fondo svalutazione è stato costituito secondo i seguenti parametri: svalutazione dei crediti v/prefettura per prestazioni a stranieri al 100%, svalutazione al 100% dei crediti v/regione per prestazioni a stranieri effettuate in anni pregressi ed in attesa dell avallo ministeriale, svalutazione al 100% dei crediti v/ditte con procedure fallimentari in corso, svalutazione al 50% dei crediti la cui procedura di riscossione è stata affidata ad Equitalia in seguito all espletamento delle precedenti fasi di recupero previste dal regolamento aziendale vigente, svalutazione al 20% degli altri crediti v/privati paganti. Altre informazioni relative ai crediti. Informazione Caso presente in azienda? CRED02 Gravami. Sui crediti NO dell azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc? CRED03 Cartolarizzazioni. L azienda NO ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti? CRED04 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per NO soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Se sì, illustrare L incremento dei crediti v/asr registrato è imputabile per 7,7 mln di euro alle prestazione ricevute dai privati accreditati ed erogate ad utenti regionali residenti extra AAS 4 e per 10 mln di euro ad anticipazioni di liquidità concesse per sopperire a momentanee deficienze di liquidità di altre ASR. 97

100 8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Partecipazioni in imprese controllate Costo storico Rivalutazioni ESERCIZI PRECEDENTI Svalutazioni Valore iniziale Giroconti e Riclassificazioni MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni Cessioni (valore netto) Valore netto Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Tab. 26 Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazionivoce non movimentata ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Partecipazioni in imprese controllate: Sede Forma giuridica Capitale % capitale pubblico Patrimonio netto incluso riserve Totale Attivo Risultato di esercizio % di possesso Valore attribuito a bilancio Partecipazioni in imprese collegate: Partecipazioni in altre imprese: Tab. 27 Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni- voce non movimentata DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Partecipazioni in imprese controllate: Costo storico ESERCIZI PRECEDENTI Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale Giroconti e Riclassificazioni MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni Cessioni (valore netto) Valore finale Partecipazioni in imprese collegate: Partecipazioni in altre imprese: Altri titoli (diversi dalle partecipazioni) Tab. 28 Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni voce non movimentata Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Informazione Caso presente in azienda? AF01 Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazio- NO ni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc? AF02 Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non NO costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? AF03 Contenzioso senza iscrizione in NO bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non Se sì, illustrare 98

101 riconosciute come proprietà dell azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? AF04 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? 99

102 9. Disponibilità liquide CODICE MOD.SP DISPONIBILITA' LIQUIDE Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Decrementi Valore finale ABA760 Cassa ABA770 Istituto Tesoriere ABA780 Tesoreria Unica ABA790 Conto corrente postale Tab. 29 Movimentazioni delle disponibilità liquide Le disponibilità liquide diminuiscono nel corso dell esercizio sia in conseguenza delle anticipazioni sopra richiamate, che per l avvenuto perfezionamento nel corso del 2015 delle operazione di scorporo di cui alla L.R. 17/2014. La liquidità registrata al 31/12/2015 riflette l attuale assetto aziendale e, in costanza di regolarità delle rimesse regionali, garantisce l'ordinaria gestione aziendale. DL01 Fondi vincolati. DL01 SI Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati per contributi di parte corrente vincolate per e per relativi ad opere pubbliche da completare Altre informazioni relative alle disponibilità liquide. Informazione Caso presente in azienda? DL02 Gravami. Sulle disponibilità liquide dell azienda vi sono gravami quali NO pignoramenti ecc? DL03 Altro. Esistono altre informazioni NO che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Se sì, illustrare 100

103 CODICE MOD. CE 10. Ratei e risconti attivi RATEI ATTIVI DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE Importo di cui oltre 12 mesi Tab. 30 Ratei attivi Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)- voce non movimentata CODICE MOD.CE RISCONTI ATTIVI Importo di cui oltre 12 mesi BA1700 Premi di assicurazione BA2050 Canoni di leasing operativo Tab. 31 Risconti attivi Dettaglio a livello di costo (codice CE) Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi. Informazione Caso presente in azienda? RR01 Esistono altre informazioni che si NO ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Se sì, illustrare 101

104 11. Patrimonio netto CODICE MOD. SP PATRIMONIO NETTO Consistenza iniziale Giroconti e Riclassificazio ni MOVIMENTAZIONI DELL'ESERCIZIO Assegnazioni nel corso dell'esercizio Utilizzi per Altre variazioni sterilizzazioni nel (/-) corso Consistenza finale PAA000 FONDO DI DOTAZIONE PAA010 FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI PAA020 Finanziamenti per beni di prima dotazione RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI Copertura perdite Sterilizzazioni Altre motivazioni PAA030 Finanziamenti da Stato per investimenti PAA040 Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 PAA050 Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca PAA060 Finanziamenti da Stato per investimenti - altro PAA070 Finanziamenti da Regione per investimenti (1) PAA080 Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti PAA090 Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio PAA100 RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI (2) ALTRE RISERVE PAA120 Riserve da rivalutazioni PAA130 Riserve da plusvalenze da reinvestire PAA140 Contributi da reinvestire PAA150 Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti PAA160 Riserve diverse (3) PAA170 CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE PAA180 Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 PAA190 Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti PAA200 Altro PAA210 UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO (4) PAA220 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO TOTALE PATRIMONIO NETTO ,00 (5) Note "altre variazioni": (1) : rettifica apertura 2015 quota trasferita all'aas 3 per completamento piano investimento attrezzature informatiche (2) : destinazione a riserva di quote inutilizzate contributi vincolati da privati : sistemazione introito edificio uso CSRE utilizzato dalla gestione in delega (3) : sistemazione introito edificio uso CSRE utilizzato dalla gestione in delega (4) : utile 2014 restituito alla Regione FVG Si segnala che le sterilizzazioni dei tre precedenti esercizi dell'ass N.4 Medio Friuli ammontano a e sono stati (5) contabilizzate secondo il piano dei conti regionale vigente Tab. 32 Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto 102

105 CODICE MOD. SP DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI Vincolato o indistinto Esercizio di assegnazione Estremi del provvedimento Destinazione (tipologia di beni acquistati) Giroconti e Riclassif. Assegnazioni nel corso dell'esercizio Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso Altre variazioni (/-) Consistenza finale PAA020 Per beni di prima dotazione: assegnati in data antecedente al 01/01/ assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare) 0 PAA030 Da Stato: 0 assegnati in data antecedente al 01/01/ assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare) 0 PAA070 Da Regione: assegnati in data antecedente al /01/ assegnati nel Piano investimento beni mobili indistinto 2014 Decreto 863/14 beni mobili REMS indistinto 2015 DGR 1363/15- Interventi edili DGR349/16 impiantistici IMFR-FORN.E POSA IN OPERA ADDOLCITORE C/O CENTR.TERMICA MANUTENZIONE STR.2 IMP.ELEVATORI AZIENDA SERT STRUTT. TERR. E DIR. VIA POZZUOLO GENERATORE DI CALORE DISTR. DI TARCENTO RIORG.CENTRI DI ASSIST. SAN.PRIMARIA INTERVENTI DI ADEG.IMPIANT. ACQUISIZ.BENI MOBILI DISTR.TARCENTO PROGETTO LABORATORIO AREA DSM PROGETTO RECUPERO DELLE SERRE indistinto 2015 indistinto 2015 indistinto 2015 indistinto 2015 indistinto 2015 DGR 1363/15- DGR349/16 DGR 1363/15- DGR349/16 DGR 1363/15- DGR349/16 DGR 1363/15- DGR349/16 DGR 1363/15- DGR349/16 Interventi edili impiantistici Interventi edili impiantistici Interventi edili impiantistici Interventi edili impiantistici Interventi edili impiantistici di cui riscossi di cui investiti indistinto 2015 DGR 1363/15- Interventi edili DGR349/16 impiantistici indistinto 2015 DGR 1363/15- Interventi edili DGR349/16 impiantistici PAA080 Da altri soggetti pubblici: 0 assegnati in data antecedente al 01/01/2013 assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare) Per investimenti da rettifica contributi PAA090 in conto esercizio assegnati in data antecedente al 01/01/2013 assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare) INFORMAZIONI Consistenz a all'inizio dell'eserciz io MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO indistinto Per "investiti" si intende investimenti programmati con diverse fasi di progettazione e stato avanzamento lavori Relativamente alla voce PA070, rispetto all'ante 2013, si segnalano i principali cantieri in corso di realizzazione: Cantiere Risorse assegnate Somme riscosse Somme investite 1) II lotto IMFR - Ristrutturazione accreditamento struttura ,00 0, ,00 2) Lavori ampliamento Distretto di Tarcento , , ,00 Tab. 33 Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)-voce non movimentata Valore iniziale Incrementi Utilizzi Valore finale DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE Valore al 31/ 12/ X-3 e precedenti ESERCIZI PRECEDENTI Valore al 31/ 12/ X-2 Valore al 31/ 12/ X-1 (Valore iniziale) Valore finale Tab. 34 Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire voce non movimentata Valore iniziale Incrementi Utilizzi Valore finale DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE Valore al 31/ 12/ X-3 e precedenti ESERCIZI PRECEDENTI Valore al 31/ 12/ X-2 Valore al 31/ 12/ X-1 (Valore iniziale) Valore finale Tab. 35 Dettaglio contributi da reinvestire Il patrimonio netto ha subito le ordinarie variazioni incrementative conseguenti alla contabilizzazioni delle somme in c/capitale assegnate per l anno 2015 e le variazioni diminutive conseguenti alla registrazione della sterilizzazione degli ammortamenti. Si segnalano inoltre 103

106 le seguenti rettifiche, analiticamente dettagliate nell apposita tabella: dichiarazione di insussistenza per la rinuncia alla prosecuzione del cantiere CSM sulle 24 ore, collaudo cantiere nuovo padiglione di levante di Cividale e conseguente registrazione rettificativa di quota parte di SAL errato, registrazione di alcune rettifiche per rilevazione di errori di riclassificazione e scorporo. PN01 Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti PN 01 SI Nell esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, erogati per un lascito testamentario di ,72 destinato all acquisto di attrezzature sanitarie per il Centro di Prevenzione Cardiovascolare. PN02 Fondo di dotazione PN 02 SI Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all esercizio precedente per le operazioni di scorporo di cui alla L.R. 17/2014. Altre informazioni relative al patrimonio netto Informazione Caso presente in azienda? PN03 Altro. Esistono altre informazioni SI che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Se sì, illustrare Oltre alle ordinarie movimentazioni derivanti dalle operazioni di ammortamento e iscrizioni di contributi in c/capitale assegnati nell anno, si segnalano alcune rettifiche effettuate a correzione delle operazioni di apertura e riclassificazione dello S.P. di apertura 2015 verso AAS 3 e gestione in delega per l handicap, descritte in dettaglio nelle apposite tabelle. 104

107 12. Fondi per rischi e oneri CODICE MOD. SP PBA000 FONDO RISCHI E ONERI FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE Consistenza iniziale Accantonamenti dell'esercizio Riclassificazioni dell'esercizio Utilizzi Valore finale PBA010 FONDI PER RISCHI PBA020 Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali PBA030 Fondo rischi per contenzioso personale dipendente PBA040 Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato PBA050 Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione ) PBA060 Altri fondi rischi: Fondo equo indennizzo Fondo accordi bonari Fondo rischi competenza AAS 3 (trasferita nel 2015) Fondo rischi competenza Gestione in delega (trasferita nel 2015) Fondo rischi: importo pertrattenute farmacie "pro Abruzzo" di cui al DL 39/09 - indicazione regionale Fondo rischi - contenzioso addebiti ASSN Fondi rischi - per costi maturati e non pagati (utenzealtro) PBA070 PBA080 PBA090 PBA100 PBA110 PBA120 PBA130 PBA140 Fondo rischi - altro da esercizio FONDI DA DISTRIBUIRE FSR indistinto da distribuire FSR vincolato da distribuire Fondo per ripiano disavanzi pregressi Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra Fondo finanziamento per ricerca Fondo finanziamento per investimenti PBA150 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PBA160 Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato PBA170 Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) PBA180 Quote inutilizzate contributi per ricerca PBA190 Quote inutilizzate contributi vincolati da privati PBA200 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE PBA210 PBA220 PBA230 PBA240 PBA250 PBA260 Fondi integrativi pensione Fondi rinnovi contrattuali Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai Altri fondi per oneri e spese: Fondo oneri personale in quiescenza TOTALE FONDI RISCHI E ONERI Tab. 36 Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO Importo Esercizio contributo Tipologia UTILIZZI / COSTI Importo Esercizio Esercizio Esercizio X-4 e precedenti X-3 X-2 Esercizio X-1 FONDO AL 31/ 12/ X B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari <indicare esercizio di assegnazione> B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato <indicare esercizio di assegnazione> B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari <indicare esercizio di assegnazione> B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale TOTALE TOTALE Tab. 37 Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato- voce non movimentata 105

108 ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI / COSTI DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Esercizio Importo contributo Tipologia Esercizio ante 2013 Esercizio 2013 Importo Esercizio 2014 Esercizio 2015 FONDO AL 31/12/2015 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari 2014 e precedenti (*) B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) 2014 e precedenti ( *) B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale giroconto verso gestione in delega Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale TOTALE TOTALE * L'AAS n.4 Friuli Centrale è stata costituita in data 01/01/2015 in seguito al riordino del sistema SSR FVG di cui alla LR 17/2014. Solo a far tempo dal 01/01/2015 è stato adottato il sistema contabile di cui al D.Lgs. 118/11 con conseguente riclassificazione delle partite sospese attive e passive derivanti dalla cessata ASS N.4 Medio Friuli. Conseguentemente la tabella è stata compilata dettagliando le dinamiche dei finanziamenti intervenuti nell'esercizio ** Il sistema contabile vigente in FVG fino al 31/12/14 (L.R. 49/96) non prevedeva la gestione contabile separata della gestione in delega dei Comuni. Tale sistema contabile è stato adottato a far tempo dal 01/01/2015; nel prospetto sopra riportato sono stati evidenziati i conseguenti trasferimenti di fondi Tab. 38 Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo) DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO Esercizio <indicare esercizio di assegnazione> Importo contributo Tipologia B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Esercizio X-4 e precedenti UTILIZZI / COSTI Esercizio X-3 Importo Esercizio X-2 Esercizio X-1 FONDO AL 31/ 12/ X Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni Quote inutilizzate contributi per ricerca <indicare esercizio di assegnazione> B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni <indicare esercizio di assegnazione> B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale TOTALE TOTALE Tab. 39 Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca-voce non movimentata 106

109 ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI / COSTI DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Esercizio Importo contributo Tipologia Esercizio ante 2013 Importo Esercizio 2013 Esercizio 2014 Esercizio 2015 FONDO AL 31/12/2015 Quote inutilizzate contributi vincolati da privati 2014 e precedenti (*) B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale E.1) proventi ed oneri straordinari 652 riclassificazioni iniziali giroconto verso gestione AAS Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale - TOTALE TOTALE * L'AAS n.4 Friuli Centrale è stata costituita in data 01/01/2015 in seguito al riordino del sistema SSR FVG di cui alla LR 17/2014. Solo a far tempo dal 01/01/2015 è stato adottato il sistema contabile di cui al D.Lgs. 118/11 con conseguente riclassificazione delle partite sospese attive e passive derivanti dalla cessata ASS N.4 Medio Friuli. Conseguentemente la tabella è stata compilata dettagliando le dinamiche dei finanziamenti intervenuti nell'esercizio Tab. 40 Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati Le variazioni diminutive registrate sulla voce Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati sono da attribuirsi al completamento delle operazioni di scorporo con conseguente trasferimento della liquidità relativa a queste poste, principalmente verso le gestioni delegate sia traferite all AAS 3, che in carico all AAS 4 (gestione separata delegata per l Handicap). Per le rimanenti voci, la stima è avvenuta secondo criteri prudenziali, valutando la natura del debito, il cui rischio è ritenuto certo o probabile, per cui alla data di chiusura dell esercizio risulta incerto l ammontare e la data di sopravvenienza. Dell importo complessivo dei fondi rischi, pari ad ,00, si evidenzia che l importo di ,82 è accantonato in seguito a disposizioni regionali. Fondo Fondi rischi per cause civili Fondo rischi per contenzioso dipendenti Fondi rischi per copertura diretta dei rischi - autoassicurazione Criteri di determinazione Estremi del verbale del Collegio Sindacale Valorizzazione prudenziale contenzioni pendenti e possibili (RSA Tarcento, Casa di Riposo Zaffiro, ricalcolo trattenuta pro Abruzzo farmacie convenzionate Valorizzazione dei contenziosi noti, per cui la liquidazione è sospesa in attesa di definizione delle diverse fasi dell iter procedurale. Importo derivante dall accantonamento effettuato nel periodo assicurativo di riferimento Seduta del Collegio Sindacale di data 22/04/2016. Seduta del Collegio Sindacale di data 22/04/2016. Seduta del Collegio Sindacale di data 22/04/

110 Fondo bonari accordi Altri Fondi Rischi Fondo equo indennizzo Quote inutilizzate di contributi di parte corrente vincolata ( ); le cause pendenti necessitano del mantenimento a bilancio di tale posta. Valorizzato secondo il valore delle opere pubbliche in corso e secondo i parametri prudenziali consoni alla tipologia di rischio. La posta è stata valorizzata secondo criteri prudenziali di stima del debito. Per ,47 l accantonamento riguarda la trattenuta effettuata alle farmacie convenzionate pro-abruzzo contabilizzato secondo questa modalità su indicazione regionale. Calcolata secondo i parametri in uso e mantenuta prudenzialmente a bilancio in attesa di definizione di alcune cause pendente Riguarda il rinvio ad esercizi futuri di quote parte di contributi finalizzati già incassati e non spesi, in applicazione al principio di correlazione costi-ricavi. Fondo per personale in quiescenza Mantenuto prudenzialmente integralmente a bilancio in attesa di definizione delle fasi del riavvio del rinnovo del CCNL. Seduta del Collegio Sindacale di data 22/04/2016. Seduta del Collegio Sindacale di data 22/04/2016. Seduta del Collegio Sindacale di data 22/04/2016. Seduta del Collegio Sindacale di data 22/04/2016. Seduta del Collegio Sindacale di data 22/04/2016. Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri. Informazione Caso presente in azienda? FR01. Con riferimento ai rischi per i quali NO è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati? Se sì, illustrare 108

111 FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l impossibilità di formulare stime attendibili? FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative? FR04 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? NO NO SI I fondi sono stati costituiti secondo criteri prudenziali, le relative consistenze sono valutate congrue per le coperture dei rischi noti. Le maggiori movimentazioni riguardano le variazioni sulla voce Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati la cui diminuzione è da attribuirsi al completamento delle operazioni di scorporo con conseguente trasferimento della liquidità relativa a queste poste, principalmente verso le gestioni delegate sia traferite all AAS 3, che in carico all AAS 4 (gestione separata delegata per l Handicap). 109

112 13. Trattamento di fine rapporto CODICE Consistenza Accantonamenti Utilizzi TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO MOD. SP iniziale dell'esercizio dell'esercizio Valore finale PCA000 Fondo per premi operosità medici SUMAI PCA010 Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Tab. 41 Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto In questa sezione vengono effettuati gli accantonamenti solo per il fondo per premi di operosità dei medici sumaisti e degli specialisti ambulatoriali, definito sulla base delle ore di incarico assegnate nell esercizio. Il valore complessivo del fondo deriva dal dato di chiusura della cessata ASS 4, rettificato secondo le variazioni intervenute nell esercizio2015. Atteso quindi che il fondo è comprensivo di premi di operosità anche di personale transitato all AAS 3 ai sensi dello scorporo di cui alla L.R. 17/2014, sono possibili trasferimenti di quota parte di tale fondo all AAS 3 in esercizi futuri, secondo parametri che verranno condivisi dai due enti. Fondo Criteri di determinazione Specialisti ambulatoriali Ore di incarico al 31/12/2015 n. 710,50 Piscologi ambulatoriali Ore di incarico al 31/12/2015 n. 234,00 Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto. Informazione Caso presente in azienda? TR01 - Altro. Esistono altre informazioni NO che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Se sì, illustrare 110

113 14. Debiti CODICE MOD. SP DEBITI Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Decrementi Valore finale di cui per fatture da ricevere di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni PDA000 MUTUI PASSIVI DEBITI V/STATO PDA020 Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale PDA030 Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale PDA040 Acconto quota FSR v/stato PDA050 Debiti v/stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: PDA060 Altri debiti v/stato DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PDA080 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti PDA090 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale PDA100 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale PDA110 Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma PDA120 Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma PDA130 DEBITI V/COMUNI: Debiti Vs. Comuni DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PDA160 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR PDA170 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PDA180 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PDA190 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione PDA200 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione PDA210 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni PDA220 Debiti v/aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione PDA230 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI PDA250 Debiti v/enti regionali: Egas PDA260 Debiti v/sperimentazioni gestionali: PDA270 Debiti v/altre partecipate: Fondazione Hospice RSA Morpurgo Hofmann-Azienda Sanitaria Egas PDA280 DEBITI V/FORNITORI: PDA290 Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie PDA300 Debiti verso altri fornitori (1) PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE PDA320 DEBITI TRIBUTARI: IRES IRAP Erario c/iva Altri debiti tributari PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOC INPS ex gestione INPDAP INPS INAIL ENPAM ENPAF ONAOSI DEBITI VS. ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA PDA340 DEBITI V/ALTRI: PDA350 Debiti v/altri finanziatori PDA360 Debiti v/dipendenti PDA370 Debiti v/gestioni liquidatorie PDA380 Altri debiti diversi: Debiti Vs. associazioni di volontariato Debiti Vs. assistiti Debiti per trattenute al personale Debiti Vs. personale convenzionato Debiti per ACN da liquidare Debiti Vs. personale non convenzionato Debiti Vs. organi direttivi e istituzionali Debiti per quota integrativa Organi direttivi e istituzionali da liquidare Debiti Vs. altri Enti Pubblici Depositi cauzionali Altri debiti (1) L'importo del debito per acquisti di immobilizzazioni si confonde nel totale debiti vs. fornitori. Il dato riportato potrebbe non essere completo. 111

114 Tab. 42 Consistenza e movimentazioni dei debiti CODICE MOD. SP PDA000 MUTUI PASSIVI DEBITI Anno 2011 e precedenti DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 DEBITI V/STATO PDA020 Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale PDA030 Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale PDA040 Acconto quota FSR v/stato PDA050 Debiti v/stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: PDA060 Altri debiti v/stato DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PDA080 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti PDA090 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale PDA100 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale PDA110 Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma PDA120 Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma PDA130 DEBITI V/COMUNI: Debiti Vs. Comuni DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PDA160 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR PDA170 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PDA180 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PDA190 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione PDA200 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione PDA210 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni PDA220 Debiti v/aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione PDA230 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI PDA250 Debiti v/enti regionali: Egas PDA260 Debiti v/sperimentazioni gestionali: PDA270 Debiti v/altre partecipate: Egas PDA280 DEBITI V/FORNITORI: Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni PDA290 sanitarie PDA300 Debiti verso altri fornitori PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE PDA320 DEBITI TRIBUTARI: IRES IRAP Erario c/iva Altri debiti tributari 55 PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: INPS ex gestione INPDAP INPS 512 INAIL 236 ENPAM ENPAF ONAOSI DEBITI VS. ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA PDA340 DEBITI V/ALTRI: PDA350 Debiti v/altri finanziatori PDA360 Debiti v/dipendenti PDA370 Debiti v/gestioni liquidatorie PDA380 Altri debiti diversi: Debiti Vs. associazioni di volontariato Debiti Vs. assistiti Debiti per trattenute al personale Debiti Vs. personale convenzionato Debiti per ACN da liquidare Debiti Vs. personale non convenzionato Debiti Vs. organi direttivi e istituzionali Debiti per quota integrativa Organi direttivi e istituzionali da liquidare Debiti Vs. altri Enti Pubblici Depositi cauzionali Altri debiti Tab. 43 Dettaglio dei debiti per anno di formazione 112

115 CODICE MOD. SP PDA000 MUTUI PASSIVI DEBITI Entro 12 mesi DEBITI PER SCADENZA Tra 1 e 5 anni Oltre 5 anni DEBITI V/STATO PDA020 Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale PDA030 Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale PDA040 Acconto quota FSR v/stato PDA050 Debiti v/stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: PDA060 Altri debiti v/stato DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PDA080 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti PDA090 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale PDA100 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale PDA110 Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma PDA120 Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma PDA130 DEBITI V/COMUNI: Debiti Vs. Comuni DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PDA160 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR PDA170 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PDA180 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PDA190 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione PDA200 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione PDA210 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni PDA220 Debiti v/aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione PDA230 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI PDA250 Debiti v/enti regionali: Egas PDA260 Debiti v/sperimentazioni gestionali: PDA270 Debiti v/altre partecipate: Egas PDA280 DEBITI V/FORNITORI: Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni PDA290 sanitarie PDA300 Debiti verso altri fornitori PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE PDA320 DEBITI TRIBUTARI: IRES IRAP Erario c/iva Altri debiti tributari 55 PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: INPS ex gestione INPDAP INPS 512 INAIL 236 ENPAM ENPAF ONAOSI DEBITI VS. ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA PDA340 DEBITI V/ALTRI: PDA350 Debiti v/altri finanziatori PDA360 Debiti v/dipendenti PDA370 Debiti v/gestioni liquidatorie PDA380 Altri debiti diversi: Debiti Vs. associazioni di volontariato Debiti Vs. assistiti Debiti per trattenute al personale Debiti Vs. personale convenzionato Debiti per ACN da liquidare Debiti Vs. personale non convenzionato Debiti Vs. organi direttivi e istituzionali Debiti per quota integrativa Organi direttivi e istituzionali da liquidare Debiti Vs. altri Enti Pubblici Depositi cauzionali Altri debiti Tab. 44 Dettaglio dei debiti per scadenza 113

116 TOTALE MUTUI DETTAGLIO MUTUI Destinazione Soggetto erogatore Riferimenti delibera di autorizzazione regionale Importo iniziale Scadenza Debito residuo Tasso di interesse Garanzie reali Tab. 45 Dettaglio mutui voce non movimentata DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI Mobilità in Mobilità non in PER SINGOLA AZIENDA compensazione compensazione Altre prestazioni A.A.S. N. 1 "TRIESTINA" A.A.S. N. 2 "BASSA FRIULANA" A.A.S. N. 3 "ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI" A.A.S. N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE" AZ.OSP.UNIV."SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA" DI UDINE AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA - TS 71 CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO I.R.C.C.S. "BURLO GAROFOLO" Tab. 46 Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni DB01 Transazioni DB01 NO I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali. Altre informazioni relative a debiti. Informazione Caso presente in azienda? DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? SI Se sì, illustrare La diminuzione complessivamente registrata è attribuibile principalmente all avvenuta variazione diminutiva della partecipazione richiamata alla voce IMMOBILIZZAZIONI. Si segnala, inoltre, che il valore del debito v/fornitori registrato al 31/12/2015 riflette l andamento gestionale dell AAS 4 Friuli Centrale, mentre il valore di apertura rifletteva i residui gestionali di volume dell ASS 4 Medio Friuli. I debiti v/altri includono i debiti verso personale per CCNL da liquidare, sono relativi ai fondi incentivanti non liquidati al 31/12/

117 15. Ratei e risconti passivi CODICE MOD. CE RATEI PASSIVI Importo DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE BA2050 Canoni di leasing - area sanitaria di cui oltre 12 mesi Tab. 47 Ratei passivi Dettaglio a livello di costo (codice CE)- voce non movimentata CODICE MOD. CE RISCONTI PASSIVI DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE Importo di cui oltre 12 mesi Tab. 48 Risconti passivi Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi. Informazione Caso presente in azienda? RP01 Altro. Esistono altre informazioni NO che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Se sì, illustrare 115

118 16. Conti d ordine CODICE MOD. SP CONTI D'ORDINE Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale PFA000 F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE PFA010 F.2) DEPOSITI CAUZIONALI PFA020 F.3) BENI IN COMODATO PFA030 F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE Canoni di leasing a scadere Depositi cauzionali Beni di terzi presso l'azienda Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) Beni in contenzioso Altri impegni assunti Tab. 49 Dettagli e movimentazioni dei conti d ordine Altre informazioni relative a conti d ordine. Informazione Caso presente in azienda? CO01. Sono state attivate operazioni di NO project finance? CO02. Esistono beni dell Azienda presso NO terzi (in deposito, in pegno o in comodato)? CO03 Altro. Esistono altre informazioni NO che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Se sì, illustrare Come anticipato in premessa i valori del conto economico 2014 non costituiscono valido parametro di confronto in quanto relativi alla cessata ASS 4 Medio Friuli; nel 2015 si registrano le variazioni conseguenti alle operazioni di scorporo di cui all applicazione della L.R.17/2014 di riordino del SSR ed alle operazioni di riclassificazione di cui all applicazione del D.Lgs. 118/2011. Relativamente agli scostamenti rilevati tra PAL 2015 e consuntivo 2015, di seguito si procede al dettaglio dei principali scostamenti RICAVI: sono stati iscritti contributi integrativi per 8,8 mln di ; il rimborso per l attività in delega effettuato a favore dell AAS 3 al fine di favorire lo scorporo e garantire la continuità dell attività ha comportato ricavi non previsti in sede di preventivo per 2,3 mln di ; 116

119 la gestione dei privati accrediti con sede nel territorio dell AAS 4 anche a favore degli utenti regionali non residenti, ha comportato il rimborso da parte delle altre ASR di 7,7 mln di, tale maggiore ricavo trova corrispettivo nei maggiori costi di pari importo; altri ricavi per prestazioni socio sanitarie hanno registrato in incrementi di 0,5 mln di. COSTI: maggiori costi per acquisto farmaci per 3,8 mln ; maggiori costi per mobilità regionale per attività ambulatoriale, di ricovero e per farmaci ad alto costo per 11,8 mln, parzialmente coperti dal finanziamento integrativo di cui alla DGR 1871/2015; la gestione dei privati accreditati con sede nel territorio dell AAS 4 anche a favore degli utenti regionali non residenti, ha comportato l iscrizione di costi per 7,7 mln di, tale maggiore costo trova copertura nel corrispettivo ricavo per rimborso da parte delle altre ASR, come sopra descritto; perfezionamento della ripartizione dei costi del personale per gli adempimenti conseguenti allo scorporo di funzioni verso l A.A.S. 3 di cui alla L.R. 17/2014, con conseguenti minori costi per 2 mln ; minori costi per servizi non sanitari (pulizie, utenze, servizi informatici) conseguenti sia al perfezionamento della corretta parametrizzazione scorporo che ai risparmi ottenuti dalla gestione condivisa con l AOUD (per azioni propedeutiche alla fusione ex L.R. 17/2014) per ca. 2 mln. Il bilancio consuntivo 2014, come evidenziato in premessa, è relativo alla cessata ASS 4 Medio Friuli, quindi i dati esposti non risultano comparabili. Di seguito si procede all esame delle principali valutazioni per macrovoci degli effetti dello scorporo di cui alla richiamata L.R. 17/2014: - lo scorporo dell attività distrettuale per i territori di San Daniele del Friuli e Codroipo ha comportato una riduzione dell utenza pari a ca. il 28,4%, con conseguente diminuzione con percentuali analoghe delle voci di costo più direttamente legate all attività territoriale. Lo scorporo del Presidio dell O.C. di San Daniele ha comportato il trasferimento di ca. il 50% del personale dipendente all AAS 3 e la sensibile riduzione delle voci di costo più strettamente correlatei alla gestione del presidio ospedaliero, quali beni sanitari, servizi sanitari e altri servizi indotti. valore della produzione - la riduzione dei contributi d esercizio (-28%) riflette tendenzialmente la riduzione dell ambito di popolazione; - la riduzione dell attività sanitaria è evidentemente da relazionare con lo scorporo del presidio ospedaliero di San Daniele; 117

120 - anche per la riduzione del introiti per attività libero professionale si richiama la motivazione sopra riportata, con analoga riduzione nei costi per compartecipazione al personale; - analoga considerazione le per la sensibile riduzione delle compartecipazioni alla spesa ticket (-45%). costi della produzione - lo scorporo del presidio ospedaliero di San Daniele si riflette sulla riduzione dei costi per beni sanitari, per acquisto di servizi, per costi del personale e altre spese correlate; - anche i costi relativi al patrimonio immobiliare registrano una consistente diminuzione, conseguente all avvenuto trasferimento degli edifici dedicate alle funzioni scorporate; - gli acquisti di servizi per l attività territoriale registrano un diminuzione pari a ca. il - 28%, così come la riduzione della popolazione di riferimento: medicina di base, farmaceutica convenzionata, assistenza riabilitativa protesica integrativa, psichiatria residenziale; - l incremento dei costi per distribuzione farmaci file F ( 9,8 mln di euro) è imputabile prevalentemente all immissione in commercio di nuovi farmaci ad alto costo; - relativamente ai costi per le convenzioni gestite direttamente per i privati accreditati il budget è stato mantenuto entro i limiti dettati dalla normativa in materia di spending review (-1% sulle prestazioni ambulatoriali) ed è stato garantito il rispetto dei vincoli. 118

121 17. Contributi in conto esercizio CODICE MOD. CE AA0030 AA0080 AA0090 Quota CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO capitaria Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Funzioni Altro Note Tab. 50 Dettagli contributi in conto esercizio 119

122 CODICE MOD. CE DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Data Oggetto Importo assegnato Importo utilizzato Codice conto AA0020 DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE: DGR 1363/ /15 AA0030 Quota F.S. regionale - indistinto 10/07/ AA0030 programmazione 2015 AA0040 Quota F.S. regionale - vincolato: DGR 1363/15- attività finalizzate Programma sorveglianza epidem.e virologica dell'influenza e/o delegate dalle 10/07/2015 Regione AA0040 DGR 1363/15- Rimborso oneri personale in comando c/o DCSPS e rimb. Buoni attività finalizzate pasto e/o delegate dalle 10/07/2015 Regione AA0040 DGR 1363/15- Progetto Piccole produzioni locali (Servizio Veterinario e attività finalizzate Direzione Agricoltura) e/o delegate dalle 10/07/2015 Regione AA0040 DGR 1363/15- attività finalizzate Finanziamento indennizzi ex art. 1 Legge 25/02/1992 n. 210 e/o delegate dalle 10/07/2015 Regione AA0040 DGR 1363/15- Contratti di formazione spec. Dei medici c/o le scuole di spec. attività finalizzate Reg. e fuori Reg. e/o delegate dalle 10/07/2015 Regione AA0040 DGR 1363/15- attività finalizzate Superamento OPG e/o delegate dalle 10/07/2015 Regione AA0040 AA0050 EXTRA FONDO: AA0070 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: Finanziamento campagna educaz.sanitaria per orientare i Progetto: La salute ci fa belli 15/12/2014 consumatori finali scelta/uso corretto dei cosmetici-area Promoz.Salute Prevenzione AA0070 Finanz. sviluppo fattorie sociali per inclusione sociolavorativa soggetti Progetto: Fattorie sociali 05/12/2014 svantaggiati-area intervento Servizi Sociali e Integr.Socio Sanit AA0070 Finanz.mediazione linguistica nei Servizi Sanitari - Progetto: Medicina delle migrazioni / /07/2014 Area AA0070 interv.promoz.attivi tà, accoglienza, integraz.immigrati Finanz.mediazione linguistica nei Servizi Sanitari - Progetto: Medicina delle migrazioni / /07/2015 Area AA0070 interv.promoz.attivi tà, accoglienza, integraz.immigrati Contributo per acquis.attrezzat.e Oneri riscatti derivanti da acquisizioni leasing tecnologie AA0070 mediante leasing e 25/09/2015 liq.di cassa Contributo per Riscatti leasing AA /09/2015 riscatti leasing Contributo per Contributo per anziani non autosufficienti abbattimento rette AA /11/2015 LR 10/97 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - AA0080 Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - AA0090 Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA0100 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro: Riordino medicina D.Lgs. 230/99 art. 5 - Riordino medicina penitenziaria 11/12/ AA0100 penitenziaria Risorse assegnate 25/08/15 a fronte oneri D.L.98/11 art.17 - finanz.oneri acc.medico leg.dip.assenti per 23/10/15 sostenuti per AA0100 malattia 11/11/15 acc.medico legali dip.assenti per malattia Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. AA0120 Aut. (extra fondo) vincolati: Progetto 1 Progetto. AA0130 Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:.. AA0150 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati: Finanziam. attività finalizz.approfondi mento dinamica Progetto: Promoz. cultura sicurezza luoghi lavoro e amb.scolastico 27/09/2004 infortuni e AA0150 individuazione azioni prevenzione e formaz. AA0160 AA0170 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92: Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:.. AA0190 AA0200 AA0210 AA0220 AA0230 PER RICERCA: Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:.. Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata: Progetto. Progetto. Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:.. Contributi da privati per ricerca:.. CONTRIBUTI DA PRIVATI:.. TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Tab. 51 Informativa contributi in conto esercizio 120

123 CODICE MOD. CE DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI Contributo assegnato Quota destinata ad investimenti Incidenza % AA0020 Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale % AA0060 Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo % AA0110 Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) AA0180 Contributi in c/esercizio per ricerca AA0230 Contributi in c/esercizio da privati Totale Tab. 52 Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio. Informazione Caso presente Se sì, illustrare in azienda? CT01. Sono state rilevate significative variazioni SI Variazione conseguente alla rispetto all esercizio precedente? scorporo di funzioni di cui alla L.R. 17/

124 CODICE MOD. CE DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA' 18. Proventi e ricavi diversi AAS1 AAS2 AAS3 AAS4 AAS5 AOU UD AOU TS CRO RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) AA0350 Prestazioni di ricovero AA0360 Prestazioni di specialistica ambulatoriale AA0370 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale AA0380 Prestazioni di File F AA0390 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale AA0400 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata AA0410 Prestazioni termali AA0420 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso AA0430 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) AA0460 Prestazioni di ricovero AA0470 Prestazioni di specialistica ambulatoriale AA0480 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale AA0490 Prestazioni di File F AA0500 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale AA0510 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata AA0520 Prestazioni termali AA0530 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso AA0540 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie AA0550 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali AA0560 Ricavi per differenziale tariffe TUC TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (AB) BURLO TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (CD) TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (AC) TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (BD) TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (ABCD) Tab. 53 Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità CODICE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE Valore CE Valore CE Variazioni Variazioni MOD. CE IN REGIME DI INTRAMOENIA al 31/12/15 al 31/12/14 importo % AA0680 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera AA0690 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica ,98% AA0700 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica ,32% AA0710 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art ) AA0720 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art ) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ,46% AA0730 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro ,87% AA0740 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) TOTALE RICAVI INTRAMOENIA BA1210 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera BA1220 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica ,47% BA1230 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica ,93% Compartecipazione al personale per att. libero professionale BA1240 intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art ) Compartecipazione al personale per att. libero professionale BA1250 intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art ) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ,49% BA1260 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro ,13% BA1270 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) Indennità di esclusività medica per attività di libera professione ,02% IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,75% Costi diretti aziendali Costi generali aziendali ,46% Fondo di perequazione ,70% TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA ,99% I valori riportati nella colonna "valore CE al " trovano corrispondenza con le precedenti comunicazioni ufficiali (Relazione Corte dei Conti) Il valore indicato al cod. BA1260 della colonna "valore CE al " è al netto dell'importo di evidenziato alla voce "fondo di perequazione" Tab. 54 Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 122

125 DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI Azienda Azienda Azienda Azienda Azienda Azienda Azienda TOTALE Prodotti farmaceutici ed emoderivati: Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale Medicinali senza AIC Emoderivati di produzione regionale Sangue ed emocomponenti Dispositivi medici: Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: TOTALE Tab. 55 Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni- voce non movimentata Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi. Informazione Caso presente Se sì, illustrare in azienda? PR01. Sono state rilevate significative variazioni SI Variazioni conseguenti allo rispetto all esercizio precedente? scorporo di funzioni di cui alla L.R. 17/

126 19. Acquisti di beni DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI Distribuzione PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE Diretta Per conto TOTALE Prodotti farmaceutici ed emoderivati: Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale Medicinali senza AIC Emoderivati di produzione regionale 0 Prodotti dietetici TOTALE Tab. 56 Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE AZ.OSP.UNIV."SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA" DI UDINE Azienda Azienda Azienda Azienda Azienda Azienda TOTALE Prodotti farmaceutici ed emoderivati: Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale Medicinali senza AIC Emoderivati di produzione regionale Sangue ed emocomponenti Dispositivi medici: Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Beni e prodotti da Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: TOTALE Tab. 57 Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche I costi per acquisto di farmaci registrano un sensibile incremento rispetto al bilancio preventivo, i cui costi erano stati costruiti secondo i dettami degli standard regionali utilizzati per la definizione del finanziamento. Il confronto con gli esercizi pregressi non risulta significativa in quanto su questa voce agiscono sensibilmente le azioni di scorporo descritte in premessa. AB01 Acquisti di beni AB01 SI Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, non sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino, ma sono gestiti attraverso gli acquisti diretti dall Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, che prevede forniture dirette ai reparti, senza la creazione di scorte. Altre informazioni relative agli acquisti di beni Informazione Caso presente in azienda? SI AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta? Se sì, illustrare Si segnala solo un acquisto di beni sanitari per l importo di.1.240,68 124

127 AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all esercizio precedente? NO 125

128 20. Acquisti di servizi Si segnala che lo scorporo dell attività distrettuale per i territori di San Daniele del Friuli e Codroipo ha comportato una riduzione dell utenza pari a ca. il 28,4%, con conseguente diminuzione con percentuali analoghe delle voci di costo più direttamente legate all attività territoriale. Lo scorporo del Presidio dell O.C. di San Daniele ha comportato il trasferimento di ca. il 50% del personale dipendente all AAS 3 e la sensibile riduzione delle voci di costo più strettamente correlatei alla gestione del presidio ospedaliero, quali beni sanitari, servizi sanitari e altri servizi indotti. CODICE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOD. CE MOBILITA' AAS1 AAS2 AAS3 AAS4 AAS5 AOU UD AOU TS CRO BURLO TOTALE COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) BA0470 Acquisti servizi sanitari per medicina di base BA0510 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica BA0540 Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale BA0650 Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa BA0710 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa BA0760 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica BA0810 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera BA0910 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale BA0970 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F BA1040 Acquisto prestazioni termali in convenzione BA1100 Acquisto prestazioni trasporto sanitario BA1150 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) BA0480 Acquisti servizi sanitari per medicina di base BA0520 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica BA0560 Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale BA0730 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa BA0780 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica BA0830 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera BA0990 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F BA1060 Acquisto prestazioni termali in convenzione BA1120 Acquisto prestazioni trasporto sanitario TOTALE COSTI DA MOBILITA' (AB) COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (CD) TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (AC) TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (BD) TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (ABCD) Tab. 58 Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità 126

129 CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI Valore CE al 31/12/2015 Valore CE al 31/12/2014 Variazioni importo Variazioni % ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE BA da convenzione ,45% BA0430 Costi per assistenza MMG ,73% BA0440 Costi per assistenza PLS ,95% BA0450 Costi per assistenza Continuità assistenziale ,32% BA0460 Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) ,51% BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale ,68% ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA - BA da convenzione ,86% BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale - BA da pubblico (Extraregione) ,88% ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE - BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ,07% BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - BA da pubblico (Extraregione) ,79% BA da privato - Medici SUMAI ,78% BA da privato ,00% BA0590 Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati - BA0600 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati - BA0610 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private ,34% BA0620 Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati ,90% BA da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) ,20% ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA - BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - BA da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione - BA da privato (intraregionale) ,02% BA da privato (extraregionale) ,36% ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA - BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - BA da pubblico (Extraregione) - BA da privato ,35% ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA - BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - BA da pubblico (Extraregione) - BA da privato ,68% ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA - BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ,12% BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - BA da pubblico (Extraregione) ,28% BA da privato ,99% BA0850 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati - BA0870 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private ,22% BA0880 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati - BA da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) ,74% ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - BA da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione BA da privato (intraregionale) ,56% BA da privato (extraregionale) ,34% ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F - BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale ,25% BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - BA da pubblico (Extraregione) ,97% BA da privato (intraregionale) ,46% BA da privato (extraregionale) - BA da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) - ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE - BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - BA da pubblico (Extraregione) ,89% BA da privato ,28% BA da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) - Tab. 59 Dettaglio acquisti di servizi sanitari I parte 127

130 CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO - BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - BA da pubblico (Extraregione) ,89% BA da privato ,23% ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale BA da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) ,22% BA da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione - BA da privato (intraregionale) ,72% BA da privato (extraregionale) BA1200 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO- PROF. (INTRAMOENIA) ,08% RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI - BA1290 Contributi ad associazioni di volontariato ,57% BA1300 Rimborsi per cure all'estero BA1310 Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 Contributo Legge 210/ BA1330 Altri rimborsi, assegni e contributi ,36% BA1340 Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE Valore CE al 31/12/2015 Valore CE al 31/12/2014 Variazioni importo Variazioni % BA1360 Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione ,28% BA1370 Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici - BA1380 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato ,11% BA1390 Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno BA1400 Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato - BA1410 Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato ,74% BA1420 Indennità a personale universitario - area sanitaria - BA1430 Lavoro interinale - area sanitaria ,62% BA1440 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria ,25% BA1450 Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando ,05% BA1460 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione ,59% BA1470 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università BA1480 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) - ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA - BA1500 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione - BA1510 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione - BA1520 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) - BA1530 Altri servizi sanitari da privato ,38% BA1540 Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva - BA1550 COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC - Tab. 60 Dettaglio acquisti di servizi sanitari II parte 128

131 DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO Codice Struttura da classificazion e NSIS Partita IVA (o Codice Fiscale) Tipologia di prestazione Anno di competenza Importo fatturato Budget / Tetto annuale Importo liquidato/ certificato Importo Rilevato in Co.Ge. Importo delle note di credito richieste Importo delle note di credito ricevute Importo pagato ricovero/ Casa di Cura Città di Udine 91VM9I ambulatoriale (*) Domus Medica Group (EX Domus Medica) 91TB9A ambulatoriale (*) Friuli Coram 91VD9J ambulatoriale (*) Giumafra 91VO9U ambulatoriale (*) Olomed 91IA9K ambulatoriale (*) Codess Friuli Venezia Giulia Coop soc. Onlus (EX Polimedica Pasteur) 91XB9D ambulatoriale (*) Salus Alpe Adria 91TC9B ambulatoriale (*) Sanirad 91UC9G ambulatoriale (*) Istituto di Diagnostica radiologica 91VA9L ambulatoriale (*) (*) Il dato del pagato non è significativo al in quanto le partite sospese possono risultare o non scadute o contabilizzate in fatture da ricevere Tab. 61 Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi. Informazione Caso presente Se sì, illustrare in zienda? AS01. Sono state rilevate significative variazioni SI Variazioni conseguente alla rispetto all esercizio precedente? scorporo di funzioni di cui alla L.R. 17/2014. AS02 Costi per prestazioni sanitarie da privato AS02 SI Nella tabella 61 dettaglio acquisti sanitari da privati sono stati riepilogati i dati relativi ai costi sostenuti direttamente con i privati accreditati, in seguito alla convenzioni stipulate per l anno 2015, sulla base dell accordo regionale vigente. Il fatturato delle strutture private accreditate registra il rispetto dei limiti di cui alla spendig review e del budget assegnato. Solo per 4 strutture, che complessivamente hanno registrato un sfondamento pari a.8.242,81 su un budget di ,90, è stata richiesta nota di accredito per rientro nel tetto massimo di attività concordato. Il costo complessivamente sostenuto per i residenti per prestazioni ricevute dai privati accreditati, comprensivo anche delle prestazioni le cui convenzioni sono gestite da altre ASR trova allocazione nelle voci BA0610, BA0620 e BA0840; le prestazioni pagate a privati accreditati per utenti regionali di altre ASR, trovano allocazione alla voce BA1340. Tra le altre poste di rilievo che trovano allocazione nella voce acquisto di servizi sanitari, si segnalano le convenzioni con le case di riposo per anziani non autosufficiente e per RSA esternalizzate. AS03 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie AS03 SI Nell esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a: 1)indennità per il funzionamento delle commissione per invalidi civile, con riconoscimento dell importo complessivo di a professionisti privati 2) compensi a docenti per il funzionamento dei corsi universitati per ) lavoro interinale per prestazioni infermieristiche per

132 CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON Valore CE al 31/12/2015 Valore CE al 31/12/2014 SANITARI SERVIZI NON SANITARI BA1580 Lavanderia BA1590 Pulizia BA1600 Mensa BA1610 Riscaldamento BA1620 Servizi di assistenza informatica BA1630 Servizi trasporti (non sanitari) BA1640 Smaltimento rifiuti BA1650 Utenze telefoniche BA1660 Utenze elettricità BA1670 Altre utenze BA1680 Premi di assicurazione BA1720 Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Rimborso AOUD: oneri gestione SOPDC Rimborso AOUD: oneri cure palliative Rimborso AOUD: RSA Rimborso AOUD: CPMC Rimborso AOUD: oneri Cividale Rimborso AOUD: spese donatori Rimborso AOUD: quota parte CommissarioStraordinario Rimborso Egas: call center-magazzino unico * Costo distribuzione farmaci AA.SS.RR Rimborso AAS3: stazione 118 Tarcento Altro Variazioni importo Variazioni % BA1730 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici Rimborso EGAS: call center Rimborso EGAS: magazzino unico BA1740 Altri servizi non sanitari da privato Servizi di vigilanza Servizi religiosi Spese bancarie Pubblicità e inserzioni Altre spese legali Spese postali Bolli e marche Abbonamenti e riviste Altre spese generali e amministrative Rimborsi spese personale dipendente 531 Altri servizi non sanitari da privato CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE BA1760 Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1770 Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici BA1780 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato BA1790 Consulenze non sanitarie da privato BA1800 Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato BA1810 Indennità a personale universitario - area non sanitaria BA1820 Lavoro interinale - area non sanitaria BA1830 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria BA1840 Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando Rimborso oneri stipendiali personale non BA1850 sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione Rimborso oneri stipendiali personale non BA1860 sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università Rimborso oneri stipendiali personale non BA1870 sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 605 FORMAZIONE BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato TOTALE * nel 2015 il costo Call Center e Magazzino Unico è stato imputato al conto: Altri servizi non sanitari da pubblico Tab. 62 Dettaglio acquisti di servizi non sanitari 130

133 AS04 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie AS04 Nell esercizio non sono stati registrate significative voci di costi per consulenze, NO collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie. AS05 Manutenzioni e riparazioni Vengono ritenute ordinarie quelle categorie di manutenzioni che sono rivolte alla riparazione ed al mantenimento in efficienza di immobili e beni mobili. CODICE Variazioni Variazioni MOD. CE DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI Valore CE Valore CE al 31/12/2015 al 31/12/2014 importo % BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze % BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari % BA1940 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche % BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi % BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni % BA1980 Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione TOTALE % Tab. 63 Dettaglio manutenzioni e riparazioni 131

134 CODICE MOD. CE DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE) Valore CE al 31/12/2015 TIPOLOGIA DI Multiservizio Altro % di incidenza multiservizio BA1580 Lavanderia BA1590 Pulizia BA1600 Mensa BA1610 Riscaldamento BA1620 Servizi di assistenza informatica BA1630 Servizi trasporti (non sanitari) BA1640 Smaltimento rifiuti BA1650 Utenze telefoniche BA1660 Utenze elettricità BA1670 Altre utenze BA1680 Premi di assicurazione BA1720 Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione): Rimborso AOUD: oneri gestione SOPDC Rimborso AOUD: oneri cure palliative Rimborso AOUD: RSA Rimborso AOUD: CPMC Rimborso AOUD: oneri Cividale Rimborso AOUD: spese donatori Rimborso AOUD: quota parte CommissarioStraordinario Rimborso AAS3: stazione 118 Tarcento Altro BA1730 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici: Rimborso EGAS: call center Rimborso EGAS: magazzino unico BA1740 Altri servizi non sanitari da privato BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato BA1910 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata): BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari BA1940 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 0 BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni BA1980 Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 TOTALE Tab. 64 Dettaglio costi per contratti multiservizio 132

135 DETTAGLIO LEASING Determina Decorrenza contratto Valore contratto con IVA Scadenza contratto Costo imputato all'esercizio Canoni a scadere Leasing finanziari attivati con fondi aziendali: Leasing finanziati dalla Regione: N.1 ecografo per CPMC 167/07 26/03/ /03/ Arredi RSA Udine 158/07 02/02/ /02/ N.1 Riunito dentistico 152/07 23/01/ /01/ Sezione Rad.toraco-schele 94/09 01/01/ /01/ n. 2 perimetri 156/07 25/09/ /09/ n. 1 centrale monitoraggio n.7 monitor 157/07 11/03/ /03/ n.2 ortopantom. I.M.F.R 224/08 25/02/ /02/ S.Daniele Riunito dentistico 152/08 07/08/ /08/ CONTRATTI TRASFERITI AD AAS3 S.Daniele Riunito dentistico 152/08 07/08/ /08/ CONTRATTI TRASFERITI AD AAS3 S.Daniele Sistema anestesia completo 183/08 01/10/ /10/ CONTRATTI TRASFERITI AD AAS3 Fornitura arredi vari RSA C/O C.R. S.DANIELE 278/10 06/09/ /09/ CONTRATTI TRASFERITI AD AAS3 S.Daniele n.1 fibroscopio per intubazione 285/07 01/07/ /06/ CONTRATTI TRASFERITI AD AAS3 S.Daniele N.1 Sistema Radiol.Digitale 223/08 16/04/ /04/ CONTRATTI TRASFERITI AD AAS3 S.Daniele N.1 Sistema polifunz.radiol. 19/ /03/ /03/ CONTRATTI TRASFERITI AD AAS3 Attrezzature varie RSA S.D. C/O C.R. S.DANIELE 278/10 20/02/ /02/ CONTRATTI TRASFERITI AD AAS3 S.Daniele n. 1 forno convenzione 155/07 25/09/ /09/ CONTRATTI TRASFERITI AD AAS3 S.Daniele Mammografo digitale 241/08 01/02/ /01/ CONTRATTI TRASFERITI AD AAS Tab. 65 Dettaglio canoni di leasing 133

136 21. Costi del personale CODICE Valore CE Valore CE Variazioni Variazioni COSTI DEL PERSONALE MOD. CE al 31/12/2015 al 31/12/2014 importo % BA2090 PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO % BA2100 Costo del personale dirigente ruolo sanitario % BA2110 Costo del personale dirigente medico % BA2120 Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato % Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione Altri oneri per il personale BA2130 Costo del personale dirigente medico - tempo determinato % Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato Altro trattamento accessorio 582 Oneri sociali su retribuzione Altri oneri per il personale 486 BA2140 Costo del personale dirigente medico - altro BA2150 Costo del personale dirigente non medico % BA2160 Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato % Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione Altri oneri per il personale BA2170 Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione Altri oneri per il personale BA2180 Costo del personale dirigente non medico - altro BA2190 Costo del personale comparto ruolo sanitario % BA2200 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato % Voci di costo a carattere stipendiale Straordinario e indennità personale Retribuzione per produttività personale Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione Altri oneri per il personale BA2210 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato % Voci di costo a carattere stipendiale Straordinario e indennità personale Retribuzione per produttività personale Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione Altri oneri per il personale BA2220 Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro Tab. 66 Costi del personale ruolo sanitario 134

137 CODICE Valore CE Valore CE Variazioni Variazioni COSTI DEL PERSONALE MOD. CE al 31/12/2015 al 31/12/2014 importo % BA2230 PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE ,64% BA2240 Costo del personale dirigente ruolo professionale ,64% BA2250 Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato ,29% Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione Altri oneri per il personale BA2260 Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato ,00% Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione Altri oneri per il personale BA2270 BA2280 BA2290 BA2300 BA2310 Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro Costo del personale comparto ruolo professionale Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato Voci di costo a carattere stipendiale Straordinario e indennità personale Retribuzione per produttività personale Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione Altri oneri per il personale Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato Voci di costo a carattere stipendiale Straordinario e indennità personale Retribuzione per produttività personale Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione Altri oneri per il personale Costo del personale comparto ruolo professionale - altro Tab. 67 Costi del personale ruolo professionale 135

138 CODICE Valore CE Valore CE Variazioni Variazioni COSTI DEL PERSONALE MOD. CE al 31/12/2015 al 31/12/2014 importo % BA2320 PERSONALE DEL RUOLO TECNICO % BA2330 Costo del personale dirigente ruolo tecnico % BA2340 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato % Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione Altri oneri per il personale 79 BA2350 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione Altri oneri per il personale BA2360 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro BA2370 Costo del personale comparto ruolo tecnico % BA2380 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato % Voci di costo a carattere stipendiale Straordinario e indennità personale Retribuzione per produttività personale Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione Altri oneri per il personale BA2390 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato % Voci di costo a carattere stipendiale Straordinario e indennità personale 670 Retribuzione per produttività personale Altro trattamento accessorio 743 Oneri sociali su retribuzione Altri oneri per il personale 11 BA2400 Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro Tab. 68 Costi del personale ruolo tecnico CODICE Valore CE Valore CE Variazioni Variazioni COSTI DEL PERSONALE MOD. CE al 31/12/2015 al 31/12/2014 importo % BA2410 PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ,62% BA2420 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo BA2430 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato ,52% Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione Altri oneri per il personale BA2440 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione Altri oneri per il personale BA2450 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro BA2460 Costo del personale comparto ruolo amministrativo ,70% BA2470 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato ,70% Voci di costo a carattere stipendiale Straordinario e indennità personale Retribuzione per produttività personale Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione Altri oneri per il personale BA2480 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato ,00% Voci di costo a carattere stipendiale Straordinario e indennità personale Retribuzione per produttività personale Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione Altri oneri per il personale BA2490 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro Tab. 69 Costi del personale ruolo amministrativo 136

139 CP01 Costi del personale CP01 NO I costi del personale hanno registrato significativi decrementi rispetto all esercizio precedente per effetto dello scorporo di cui alla L.R. 17/2014; la manovra su personale è stata attuata nel rispetto delle direttive regionali e dei dettati normativi in materia di fondi contrattuali. IMPORTO FONDO AL 31/12/2010 IMPORTO FONDO AL 01/01/2015 PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2015 PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2015 PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2015 PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2015 IMPORTO FONDO AL 31/12/2015 VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO ANNO 2010 VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO INZIALE ANNO 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)(4)-(5) (7) (8)=(7)-(1) (9)=(7)-(2) MEDICI E VETERINARI Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento , , , , ,96 - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro , , , ,68 - -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale , , , , ,11 DIRIGENTI NON MEDICI SPTA 48,00 1,00 1, Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento , , , , ,56 - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro , , , ,77 - -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale , , , , ,13 PERSONALE NON DIRIGENTE 1.099,00 58,00 71, Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica , , , , ,20 - Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno , , , , ,44 -Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali , , , , ,76 TOTALE , , ,00 66,00 82, , , , ,37 Tab. 70 Consistenza e movimentazione dei fondi del personale- Oneri diversi di gestione CODICE Valore CE Valore CE Variazioni Variazioni DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE MOD. CE al 31/12/15 al 31/12/14 importo % BA2510 Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) % BA2520 Perdite su crediti BA2540 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale % Compensi agli Organi Direttivi e di indirizzo % Compensi al Collegio Sindacale % Compensi altri Organismi BA2550 Altri oneri diversi di gestione % Contravvenzioni e sanzioni amministrative % Altri oneri diversi di gestione TOTALE % Tab. 71 Dettaglio oneri diversi di gestione Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione. Informazione Caso presente in azienda? OG01. Sono state rilevate significative variazioni SI rispetto all esercizio precedente? Se sì, illustrare In particolare, il commissariamento dell ente come fase propedeutica al completamento del riordino del SSR, ha comportato la condivisione dei costi degli organi istituzionali. 137

140 22. Accantonamenti CODICE Valore CE Valore CE Variazioni Variazioni DETTAGLIO ACCANTONAMENTI MOD. CE al 31/12/2015 al 31/12/2014 importo % Accantonamenti per rischi: BA2710 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali BA2720 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente BA2730 Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato BA2740 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) BA2750 Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Accantonamenti per accordi bonari BA2760 Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) ,93% Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati: BA2780 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato BA2790 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati BA2800 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca BA2810 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati Altri accantonamenti: BA2830 Accantonamenti per interessi di mora BA2840 Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA BA2850 Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA2860 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 Altri accantonamenti TOTALE Tab. 72 Dettaglio accantonamenti Si segnala solo l avvenuto accantonamento al Fondo accordi bonari delle somme necessarie all adeguamento della riserva al valore delle opere pubbliche in corso di realizzazione. AC01 Altri accantonamenti Informazione Caso presente in azienda? AC01. La voce Altri accantonamenti è NO stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi? Se sì, illustrare 138

141 23. Proventi e oneri finanziari OF01 Proventi e oneri finanziari Informazione Caso presente in azienda? OF01. Sono state rilevate significative variazioni NO rispetto all esercizio precedente? OF02. Nell esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano? Se sì, illustrare Non sussiste a bilancio alcuna registrazione per oneri finanziari, mentre alla voce proventi finanziari si registrano gli interessi attivi maturati sulle giacenze presso CCP e per riscossioni di ruoli Equitalia. 139

142 24. Rettifiche di valore di attività finanziarie RF01 Rettifiche di valore di attività finanziarie Informazione Caso presente in azienda? RF01. Nell esercizio sono state rilevate NO rettifiche di valore di attività finanziarie? Se sì, illustrare 140

143 25. Proventi e oneri straordinari PS01 Plusvalenze/Minusvalenze Informazione Caso presente in azienda? PS01. Nell esercizio sono state rilevate SI plusvalenze/minusvalenze? Se sì, illustrare Si segnalano minusvalenze per ,97 PS02 Sopravvenienze attive VOCE DESCRIZIONE Importo EA0040 Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione Consulenze attive Vs. AAS NAC su fatture passive esercizi precedenti EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale Sopravvenienze attive personale dipendente EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Recupero compensi MMG competenza esercizi precedenti Recupero acconti/saldi AIR comp EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori ac NAC su fatture passive esercizi precedenti strutture private accreditate EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi NAC su fatture passive esercizi pregressi Recupero su compensi farmacie Rimborsi dec. AIFA Sovrastima debiti Vs. Case di Riposo convenzionate EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi Rimborsi e recuperi esercizi pregressi Addebito costi alle strutture private comp.esercizi pregressi Contributi finalizzati da altri enti pubblici comp.esercizi pregressi Contributo LR 10/97 art. 13-saldo semiresidenziali EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari 165 Arrotondamenti attivi 165 TOTALE PROVENTI STRAORDINARI Le partite straordinarie vengono contabilizzate solo ad incasso avvenuto, di seguito si procede alla relativa descrizione secondo il dettaglio del piano dei conti in uso. 141

144 PS03 Insussistenze attive VOCE DESCRIZIONE Importo EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da 81 Insussitenze attive strutture private accreditate 81 EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Sovrastima debiti esercizio EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi Dichiarazione insuss. su fondi congelati incarichi L. 12 / Sovrastima debiti Case di Riposo Sovrastima debiti diversi insussistenza su accantonamento premi integrativi CCNL-Pers.Dip.- definiz.residuo fondo risorse decentrate Servizi Socio Assist. delegat Dimuinuz.debito VS. Regione per progetto SLA Altre insussistenze del passivo TOTALE INSUSSISTENZE ATTIVE Le partite straordinarie vengono contabilizzate solo ad incasso avvenuto, di seguito si proce alla relativa descrizione secondo il dettaglio del piano dei conti in uso. Si segnala in particolare la dichiarazione di insussistenza di debiti relativi ad esercizi pregressi verso il personale dipendenti per trattamenti incentivanti non erogati in seguito al congelamento di fondi per il conferimento di incarichi ex LR 12; tali fondi, non risultando erogabili, sono stati stralciati. PS04 Sopravvenienze passive VOCE DESCRIZIONE Importo EA0340 E.2.B.3.1.B) Sopravvenienze passive v/asl-ao,irccs,pol. relative al personale 204 EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - ruolo sanitario - dirigenza medica EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari 230 TOTALE ONERI STRAORDINARI Le partite straordinarie vengono contabilizzate solo ad incasso avvenuto, di seguito si procede alla relativa descrizione secondo il dettaglio del piano dei conti in uso. PS05 Insussistenze passive VOCE DESCRIZIONE Importo EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi credito non riconosciuto da Regione in seguito approvazione rendiconto Stralcio cantiere per riprogrammazione investimenti Rettifica per errata patrimonializzazione sovrastima crediti pregressi 696 TOTALE INSUSSISTENZE PASSIVE Le partite straordinarie vengono contabilizzate solo ad incasso avvenuto, di seguito si procede alla relativa descrizione secondo il dettaglio del piano dei conti in uso. Si segnala l avvenuta sistemazione contabile di alcune operazioni conseguenti alla riprogrammazione degli investimenti ed alla rilevazione di un errata patrimonializzazione. 142

145 Altre informazioni Informazione Caso presente in azienda? PS06. Esistono altre informazioni che si NO ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Se sì, illustrare TEMPI DI PAGAMENTO Ai sensi del D.L , n. 66, art. 41, si certifica che tutti i pagamenti sono stati effettuati entro i termini di scadenza. Si certifica altresì che, ai sensi del DPCM 22/09/2014 i tempi medi di inadempienza per l anno 2015 sono pari a giorni -20,71. PROSPETTI SIOPE In ottemperanza al D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, di seguito si riportano i prospetti SIOPE: Ente Codice Ente Descrizione AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.4 FRIULI CENTRA- LE Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo ANNUALE 2015 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 21-gen-2016 Data stampa 27-gen-2016 Importi in EURO AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.4 FRIULI CEN- TRALE Importo nel periodo PERSONALE , Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti , Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti , Altre ritenute al personale per conto di terzi , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato , Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato , Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato , Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato ,67 143

146 1503 Rimborsi spese per personale comandato 8.888,15 ACQUISTO DI BENI , Prodotti farmaceutici , Prodotti dietetici , Materiali per la profilassi (vaccini) , Materiali e prodotti per uso veterinario 6.505, Dispositivi medici , Altri acquisti di beni sanitari , Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze , Prodotti alimentari , Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere , Combustibili, carburanti e lubrificanti , Supporti informatici e cancelleria , Acquisto di materiali per la manutenzione , Altri beni non sanitari 6.106,45 ACQUISTI DI SERVIZI , Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali , Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati , Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di ,21 appartenenza 3108 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche 4.963, Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati , Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati , Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati , Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza , Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche , Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati , Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati , Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati , Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati , Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati , Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche , Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati , Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia 1.047,03 autonoma di appartenenza 3136 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati , Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione , Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali , Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti , Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati ,24 144

147 3204 Servizi ausiliari e spese di pulizia , Buoni pasto e mensa per il personale dipendente , Riscaldamento , Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione , Utenze e canoni per energia elettrica , Utenze e canoni per altri servizi , Assicurazioni , Assistenza informatica e manutenzione software , Corsi di formazione esternalizzata , Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze , Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi , Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni , Spese legali 4.542, Smaltimento rifiuti , Altre spese per servizi non sanitari ,36 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI , Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie , Contributi e trasferimenti a famiglie , Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private ,27 ALTRE SPESE CORRENTI , Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati , Noleggi , Locazioni , Leasing operativo , Licenze software , Altri oneri finanziari , IRAP , IVA , Altri tributi , Acquisti di beni e servizi con i fondi economali , Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale , Commissioni e Comitati , Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi , Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi , Altri oneri della gestione corrente , Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze 2.315,40 INVESTIMENTI FISSI , Fabbricati , Attrezzature sanitarie e scientifiche , Mobili e arredi , Automezzi 119, Altri beni materiali ,93 OPERAZIONI FINANZIARIE , Altre operazioni finanziarie ,08 145

148 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0, ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) 0,00 TOTALE PAGAMENTI ,04 Ente Codice Ente Descrizione AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.4 FRIULI CENTRLE Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo ANNUALE 2015 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 21-gen-2016 Data stampa 27-gen-2016 Importi in EURO AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.4 FRIULI CEN- TRALE Importo nel periodo ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI , Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) , Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 712, Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria , Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche , Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati , Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia , Entrate per prestazioni non sanitarie , Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive ,68 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI , Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto , Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato , Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma , Contributi e trasferimenti correnti da province 0, Contributi e trasferimenti correnti da comuni , Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie , Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche 1.070, Donazioni da famiglie 3.733,01 ALTRE ENTRATE CORRENTI , Rimborsi assicurativi , Rimborsi spese per personale comandato , Riscossioni IVA ,35 146

149 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi , Fitti attivi , Interessi attivi 5.223, Altri proventi 3.579,18 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE , Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione ,00 OPERAZIONI FINANZIARIE , Depositi cauzionali 4.269, Altre operazioni finanziarie , Ritenute erariali 17,52 INCASSI DA REGOLARIZZARE 0, Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 0,00 TOTALE INCASSI ,23 Di seguito si allegano i modelli CE e SP ministeriali relativi al Bilancio d esercizio 2015 dell Azienda per l Assistenza Sanitaria n.4 Friuli Centrale e del Bilancio d esercizio 2014 dell Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli. 147

150 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario SP MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO A T T I V I T A' Cons CODICE BILANCIO D'ESERCIZIO AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE SSR AAZ999 A) IMMOBILIZZAZIONI A.I) IMMOBILIZZAZIONI AAA000 IMMATERIALI AAA010 A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento AAA020 A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento AAA030 A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento AAA040 A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo AAA050 A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo AAA060 A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo AAA070 A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno AAA080 A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca AAA090 A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca AAA100 A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri AAA110 A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri AAA120 A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti AAA130 A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali AAA140 A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili AAA150 A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili AAA160 A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi AAA170 A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi AAA180 A.I.5.e) Pubblicità AAA190 A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità AAA200 A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali AAA210 A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali AAA220 A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali AAA230 A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento AAA240 A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo AAA250 A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno AAA260 A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali AAA270 A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AAA280 A.II.1) Terreni AAA290 A.II.1.a) Terreni disponibili AAA300 A.II.1.b) Terreni indisponibili AAA310 A.II.2) Fabbricati AAA320 A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) AAA330 A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) AAA340 A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) AAA350 A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) AAA360 A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) AAA370 A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) AAA380 A.II.3) Impianti e macchinari AAA390 A.II.3.a) Impianti e macchinari AAA400 A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari AAA410 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche AAA420 A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche AAA430 A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche AAA440 A.II.5) Mobili e arredi AAA450 A.II.5.a) Mobili e arredi AAA460 A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi AAA470 A.II.6) Automezzi AAA480 A.II.6.a) Automezzi AAA490 A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi AAA500 A.II.7) Oggetti d'arte AAA510 A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali AAA520 A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali AAA530 A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali AAA540 A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti AAA550 A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali AAA560 A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni AAA570 A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati AAA580 A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari AAA590 A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche AAA600 A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi AAA610 A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi AAA620 A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte AAA630 A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali AAA640 A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE AAA650 A.III.1) Crediti finanziari AAA660 A.III.1.a) Crediti finanziari v/stato AAA670 A.III.1.b) Crediti finanziari v/regione AAA680 A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate AAA690 A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri AAA700 A.III.2) Titoli AAA710 A.III.2.a) Partecipazioni AAA720 A.III.2.b) Altri titoli AAA730 A.III.2.b.1) Titoli di Stato AAA740 A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni AAA750 A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa AAA760 A.III.2.b.4) Titoli diversi ABZ999 B) ATTIVO CIRCOLANTE B.I) RIMANENZE ABA000 IMPORTO 2015 (/-) ABA010 B.I.1) Rimanenze beni sanitari 19 ABA020 B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati ABA030 B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti ABA040 B.I.1.c) Dispositivi medici ABA050 B.I.1.d) Prodotti dietetici ABA060 B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) ABA070 B.I.1.f) Prodotti chimici ABA080 B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario ABA090 B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari ABA100 B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari

151 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario SP MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO A T T I V I T A' Cons CODICE BILANCIO D'ESERCIZIO AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE SSR IMPORTO 2015 (/-) ABA110 B.I.2) Rimanenze beni non sanitari 23 ABA120 B.I.2.a) Prodotti alimentari ABA130 B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere 18 ABA140 B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti ABA150 B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria 4 ABA160 B.I.2.e) Materiale per la manutenzione 1 ABA170 B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari ABA180 B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari ABA190 B.II) CREDITI ABA200 B.II.1) Crediti v/stato ABA210 B.II.1.a) Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 SS ABA220 B.II.1.b) Crediti v/stato per spesa corrente - FSN SS ABA230 B.II.1.c) Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale S ABA240 B.II.1.d) Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale ABA250 B.II.1.e) Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard SS ABA260 B.II.1.f) Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente SS ABA270 B.II.1.g) Crediti v/stato per spesa corrente - altro SS ABA280 B.II.1.h) Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti SS ABA290 B.II.1.i) Crediti v/stato per ricerca ABA300 B.II.1.i.1) Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute SS ABA310 B.II.1.i.2) Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute SS ABA320 B.II.1.i.3) Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali SS ABA330 B.II.1.i.4) Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti SS ABA340 B.II.1.l) Crediti v/prefetture ABA350 B.II.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma ABA360 B.II.2.a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente ABA370 B.II.2.a.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP RR ABA380 B.II.2.a.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF RR ABA390 B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR RR ABA400 B.II.2.a.4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale R ABA410 B.II.2.a.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale S ABA420 B.II.2.a.6) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR RR ABA430 B.II.2.a.7) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA RR ABA440 B.II.2.a.8) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA RR ABA450 B.II.2.a.9) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro RR 592 ABA460 B.II.2.a.10) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca RR ABA470 B.II.2.b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto ABA480 B.II.2.b.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti RR ABA490 B.II.2.b.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione RR ABA500 B.II.2.b.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite RR ABA510 B.II.2.b.4) Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 RR ABA520 B.II.2.b.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti RR ABA530 B.II.3) Crediti v/comuni 14 ABA540 B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche ABA550 B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ABA560 B.II.4.a.1) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione R ABA570 B.II.4.a.2) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione RR ABA580 B.II.4.a.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni RR ABA590 B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire RR ABA600 B.II.4.c) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione S 1 ABA610 B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 49 ABA620 B.II.5.a) Crediti v/enti regionali 46 ABA630 B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali ABA640 B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate 3 ABA650 B.II.6) Crediti v/erario 13 ABA660 B.II.7) Crediti v/altri ABA670 B.II.7.a) Crediti v/clienti privati 828 ABA680 B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie ABA690 B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici 99 ABA700 B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ABA710 B.II.7.e) Altri crediti diversi ABA720 B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI ABA730 B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni ABA740 B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni ABA750 B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE ABA760 B.IV.1) Cassa 87 ABA770 B.IV.2) Istituto Tesoriere ABA780 B.IV.3) Tesoreria Unica ABA790 B.IV.4) Conto corrente postale 23 ACZ999 C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 77 ACA000 C.I) RATEI ATTIVI ACA010 C.I.1) Ratei attivi R ACA020 C.I.2) Ratei attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ACA030 C.II) RISCONTI ATTIVI 77 ACA040 C.II.1) Risconti attivi 77 R ACA050 C.II.2) Risconti attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ADZ999 D) CONTI D'ORDINE ADA000 D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE 57 ADA010 D.II) DEPOSITI CAUZIONALI ADA020 D.III) BENI IN COMODATO 218 ADA030 D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE Totale attivo Totale conti d'ordine

152 MINISTERO DELLA SALUTE SP Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA/ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO P A S S I V I T A' Cons CODICE BILANCIO D'ESERCIZIO AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE SSR PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti PAA080 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti PAA090 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI PAA110 A.IV) ALTRE RISERVE PAA120 A.IV.1) Riserve da rivalutazioni PAA130 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire PAA140 A.IV.3) Contributi da reinvestire PAA150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti PAA160 A.IV.5) Riserve diverse PAA170 A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE PAA180 A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 PAA190 A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti PAA200 A.V.3) Altro PAA210 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO PBZ999 B) FONDI PER RISCHI E ONERI PBA000 B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE PBA010 B.II) FONDI PER RISCHI PBA020 B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali PBA030 B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente PBA040 B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato PBA050 B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) PBA060 B.II.5) Altri fondi rischi PBA070 B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE PBA080 B.III.1) FSR indistinto da distribuire PBA090 B.III.2) FSR vincolato da distribuire PBA100 B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi PBA110 B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PBA120 B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PBA130 B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca PBA140 B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti PBA150 B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PBA160 B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato PBA170 B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) PBA180 B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca PBA190 B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati PBA200 B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE PBA210 B.V.1) Fondi integrativi pensione PBA220 B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali PBA230 B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente PBA240 B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA PBA250 B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai PBA260 B.V.3) Altri fondi per oneri e spese PCZ999 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PCA000 C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI PCA010 C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI PDZ999 D) DEBITI PDA000 D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI PDA010 D.II) DEBITI V/STATO IMPORTO (/-) / / /- 831 / S PDA020 D.II.1) Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale PDA030 D.II.2) Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale SS PDA040 D.II.3) Acconto quota FSR v/stato SS PDA050 D.II.4) Debiti v/stato per restituzione finanziamenti - per ricerca SS PDA060 D.II.5) Altri debiti v/stato PDA070 D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA RR PDA080 D.III.1) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti 535 R PDA090 D.III.2) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale S PDA100 D.III.3) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale RR PDA110 D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma PDA120 D.III.5) Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI PDA140 D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE PDA150 D.V.1) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione RR PDA160 D.V.1.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR 150

153 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario SP MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA/ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO P A S S I V I T A' Cons CODICE BILANCIO D'ESERCIZIO AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE SSR IMPORTO D.V.1.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo RR PDA170 corrente LEA D.V.1.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo RR PDA180 corrente extra LEA R PDA190 D.V.1.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione RR PDA200 D.V.1.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione RR PDA210 D.V.1.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni SS PDA220 D.V.2) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione 11 R PDA230 D.V.3) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto PDA240 D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE PDA250 D.VI.1) Debiti v/enti regionali PDA260 D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali PDA270 D.VI.3) Debiti v/altre partecipate PDA280 D.VII) DEBITI V/FORNITORI PDA290 D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie PDA300 D.VII.2) Debiti verso altri fornitori PDA310 D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE PDA320 D.IX) DEBITI TRIBUTARI PDA330 D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE PDA340 D.XI) DEBITI V/ALTRI PDA350 D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori PDA360 D.XI.2) Debiti v/dipendenti PDA370 D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie PDA380 D.XI.4) Altri debiti diversi PEZ999 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI PEA000 E.I) RATEI PASSIVI PEA010 E.I.1) Ratei passivi 2015 (/-) R PEA020 E.I.2) Ratei passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione PEA030 E.II) RISCONTI PASSIVI PEA040 E.II.1) Risconti passivi R PEA050 E.II.2) Risconti passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione PFZ999 F) CONTI D'ORDINE PFA000 F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE 57 PFA010 F.II) DEPOSITI CAUZIONALI PFA020 F.III) BENI IN COMODATO 218 PFA030 F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE Totale passivo Totale conti d'ordine Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione IMPORTO ANTE 31/12/2005 IMPORTO POST 31/12/2005 TOTALE EBITI COMMERCIALI NON COMMERCIALI TOTALE (PDZ999) 151

154 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO Cons CODICE IMPORTO ESERCIZIO AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE SSR -VOCE MODELLO C 2015 (/-) A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio Somma AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale Somma AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) Somma AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Somma AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro 367 AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Somma R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) 17 Somma AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 17 AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca Somma AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati Somma AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - - Somma AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - - AA0260 AA0270 AA0280 AA0290 AA0300 AA0310 AA0320 AA0330 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Somma Somma Somma R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione Somma R AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero R AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale R AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale R AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 42 R AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale R AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata R AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali R AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 3 AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 5 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione Somma S AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 575 S AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 81 SS AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) S AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 61 S AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 92 S AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 266 S AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione S AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione Somma SS AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 152

155 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO IMPORTO Cons CODICE ESERCIZIO AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE SSR -VOCE MODELLO C (/-) 2015 AA0600 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti S AA Somma Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 481 S AA0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 808 Somma AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 626 AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica 143 AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art ) R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art ) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 21 AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 18 R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi Somma AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 113 Somma AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione Somma AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione Somma A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende R AA sanitarie pubbliche della Regione R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 377 Somma AA0850 AA0860 AA0870 AA0880 AA0890 AA0900 AA0910 AA0920 AA0930 AA0940 AA0950 AA0960 AA0970 AA0980 AA0990 AA1000 AA1010 AA1020 AA1030 AA1040 AA1050 AA1060 AA1070 AA1080 AA1090 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni A.9) Altri ricavi e proventi A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari A.9.C) Altri proventi diversi Somma Somma Somma Somma Somma AZ9999 Totale valore della produzione (A) Somma B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni Somma BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari Somma BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati Somma BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 575 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti Somma R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti

156 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO IMPORTO Cons CODICE ESERCIZIO AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE SSR -VOCE MODELLO C (/-) 2015 BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici Somma BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 99 BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 445 BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 10 BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 147 R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 1 BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 921 Somma BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 176 BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 251 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 202 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 258 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 25 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 9 R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0390 B.2) Acquisti di servizi Somma BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari Somma BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base Somma BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione Somma BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 561 R BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale S BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale 98 BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica Somma BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione R BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale S BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) 232 BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Somma R BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0550 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI BA0580 B.2.A.3.5) - da privato Somma BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati BA0630 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 594 BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa Somma R BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0660 B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) 127 BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa Somma R BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) BA0740 B.2.A.5.4) - da privato BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica Somma R BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) BA0790 B.2.A.6.4) - da privato BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera Somma R BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) BA0840 B.2.A.7.4) - da privato Somma BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati 140 BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 154

157 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO IMPORTO Cons CODICE ESERCIZIO AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE SSR -VOCE MODELLO C (/-) 2015 BA0890 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Somma R BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione 9 BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) 126 BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F Somma R BA0970 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale BA0980 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) 687 BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) 677 BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 708 Somma R BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale BA1050 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) 500 BA1070 B.2.A.10.4) - da privato 208 BA1080 B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario Somma R BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale BA1110 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) 128 BA1130 B.2.A.11.4) - da privato BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria Somma R BA1150 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 6 BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) SS BA1170 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) 471 BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 725 Somma BA1210 BA1220 BA1230 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art ) R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art ) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 15 BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 101 R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 8 BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari Somma BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato 726 BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero 19 BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/ BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 911 R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Somma R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 110 BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 809 Somma BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 70 BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 397 BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 342 BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 94 Somma R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 94 BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 753 Somma B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della R BA1500 Regione 155

158 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO IMPORTO Cons CODICE ESERCIZIO AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE SSR -VOCE MODELLO C (/-) 2015 BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 753 BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC Somma BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Somma BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari Somma BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 351 BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 630 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 655 BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 76 BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 81 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 95 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 217 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 695 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 629 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 286 Somma BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 286 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari Somma R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 588 BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 56 Somma R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 48 Somma BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 9 BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 5 BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 33 BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 1 BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 8 Somma R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 2 BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università 6 SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 125 Somma BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 8 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 117 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Somma BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 419 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 666 BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 507 BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 217 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 281 R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 531 Somma BA2000 B.4.A) Fitti passivi 149 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 251 Somma BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 125 BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 126 BA2040 B.4.C) Canoni di leasing 131 Somma BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria 131 BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA2080 Totale Costo del personale Somma BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario Somma BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario Somma BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico Somma BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 263 BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro 156

159 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO IMPORTO Cons CODICE ESERCIZIO AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE SSR -VOCE MODELLO C (/-) 2015 BA2150 BA2160 BA2170 BA2180 BA2190 BA2200 BA2210 BA2220 BA2230 BA2240 BA2250 BA2260 BA2270 BA2280 BA2290 BA2300 BA2310 BA2320 BA2330 BA2340 BA2350 BA2360 BA2370 BA2380 BA2390 BA2400 BA2410 BA2420 BA2430 BA2440 BA2450 BA2460 BA2470 BA2480 BA2490 BA2500 BA2510 BA2520 BA2530 BA2540 BA2550 BA2560 BA2570 BA2580 BA2590 BA2600 BA2610 BA2620 BA2630 BA2640 BA2650 BA2660 BA2670 BA2680 BA2690 BA2700 BA2710 BA2720 BA2730 BA2740 BA2750 BA2760 BA2770 BA2780 BA2790 BA2800 BA2810 BA2820 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro B.6) Personale del ruolo professionale B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro B.7) Personale del ruolo tecnico B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro B.8) Personale del ruolo amministrativo B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro B.9) Oneri diversi di gestione B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) B.9.B) Perdite su crediti B.9.C) Altri oneri diversi di gestione B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione Totale Ammortamenti B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali B.12) Ammortamento dei fabbricati B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali B.14.B) Svalutazione dei crediti B.15) Variazione delle rimanenze B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie B.16) Accantonamenti dell esercizio B.16.A) Accantonamenti per rischi B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati B.16.D) Altri accantonamenti Somma Somma Somma 448 Somma 448 Somma Somma 157 Somma Somma Somma 631 Somma Somma Somma Somma Somma Somma Somma Somma 443 /- Somma 444 /- -1 /- 684 Somma 277 Somma Somma Somma 157

160 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO IMPORTO Cons CODICE ESERCIZIO AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE SSR -VOCE MODELLO C (/-) 2015 BA2830 BA2840 BA2850 BA2860 BA2870 BA2880 BA2890 BZ9999 CA0010 CA0020 CA0030 CA0040 CA0050 CA0060 CA0070 CA0080 CA0090 CA0100 CA0110 CA0120 CA0130 CA0140 CA0150 CA0160 CA0170 CZ9999 DA0010 DA0020 DZ9999 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto B.16.D.7) Altri accantonamenti Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari C.1) Interessi attivi C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari C.1.C) Altri interessi attivi C.2) Altri proventi C.2.A) Proventi da partecipazioni C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti C.2.E) Utili su cambi C.3) Interessi passivi C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa C.3.B) Interessi passivi su mutui C.3.C) Altri interessi passivi C.4) Altri oneri C.4.A) Altri oneri finanziari C.4.B) Perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari (C) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D.1) Rivalutazioni D.2) Svalutazioni Somma 7 Somma 7 Somma Somma Somma 7 /- Somma /- Somma Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari 874 Somma EA0020 E.1.A) Plusvalenze EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 874 Somma EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 3 EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 204 Somma R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 4 EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 200 Somma S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 1 EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 40 EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 2 EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 52 EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 105 EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive 667 Somma R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 667 Somma S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1 EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 666 EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari EA0260 E.2) Oneri straordinari 112 Somma EA0270 E.2.A) Minusvalenze 1 EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 111 Somma EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 17 Somma R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione Somma R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 17 Somma 158

161 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO IMPORTO Cons CODICE ESERCIZIO AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE SSR -VOCE MODELLO C (/-) 2015 S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 8 Somma EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica 8 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 7 EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 2 EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 94 Somma R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 94 Somma S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 94 EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari EZ9999 XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B /- C /- D /- E) Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 ZZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) Totale imposte e tasse RISULTATO DI ESERCIZIO 762 /- Somma / Somma Somma Somma 831 /- Somma 159

162 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario SP MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI x NO A T T I V I T A' (migliaia di euro) Cons CODICE DESCRIZIONE IMPORTO AAZ999 A) IMMOBILIZZAZIONI AAA000 A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI AAA010 A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento - AAA020 A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento - AAA030 A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento - AAA040 A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo - AAA050 A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo - AAA060 A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo - AAA070 A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 75 AAA080 AAA090 AAA110 A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri 463 AAA120 A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti - AAA130 A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali AAA140 A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 90 AAA150 A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili 90 AAA160 A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi AAA170 A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi AAA180 A.I.5.e) Pubblicità AAA190 A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità AAA200 A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali AAA210 A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali AAA220 A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali - AAA230 A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento AAA240 A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo AAA250 A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno AAA260 A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali AAA270 A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AAA280 A.II.1) Terreni 611 AAA290 A.II.1.a) Terreni disponibili 455 AAA300 A.II.1.b) Terreni indisponibili 156 AAA310 A.II.2) Fabbricati AAA320 A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 763 AAA330 A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) AAA340 A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) 463 AAA350 A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) AAA360 A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) AAA370 A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) AAA380 A.II.3) Impianti e macchinari AAA390 A.II.3.a) Impianti e macchinari AAA400 A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari AAA410 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche AAA420 A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche AAA430 A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche AAA440 A.II.5) Mobili e arredi AAA450 A.II.5.a) Mobili e arredi AAA460 A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi AAA470 A.II.6) Automezzi 148 AAA480 A.II.6.a) Automezzi AAA490 A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi AAA500 A.II.7) Oggetti d'arte A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca AAA100 A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri 538 AAA510 A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali AAA520 A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali AAA530 A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali AAA540 A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti AAA550 A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali - AAA560 A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni AAA570 A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati AAA580 A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari AAA590 A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche AAA600 A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi AAA610 A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi AAA620 A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte AAA630 A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali SEGNO (/-) 160

163 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario SP MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI x NO A T T I V I T A' (migliaia di euro) Cons CODICE DESCRIZIONE IMPORTO SEGNO (/-) AAA640 A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE AAA650 A.III.1) Crediti finanziari AAA660 A.III.1.a) Crediti finanziari v/stato AAA670 A.III.1.b) Crediti finanziari v/regione AAA680 A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate AAA690 AAA700 AAA710 AAA720 AAA730 AAA740 AAA750 AAA760 A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri A.III.2) Titoli A.III.2.a) Partecipazioni A.III.2.b) Altri titoli A.III.2.b.1) Titoli di Stato A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa A.III.2.b.4) Titoli diversi ABZ999 B) ATTIVO CIRCOLANTE ABA000 ABA010 ABA020 ABA030 ABA040 ABA050 ABA060 ABA070 ABA080 ABA090 ABA100 ABA110 ABA120 ABA130 ABA140 ABA150 ABA160 ABA170 ABA180 ABA190 ABA200 B.I) RIMANENZE B.I.1) Rimanenze beni sanitari B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti B.I.1.c) Dispositivi medici B.I.1.d) Prodotti dietetici B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) B.I.1.f) Prodotti chimici B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari B.I.2) Rimanenze beni non sanitari B.I.2.a) Prodotti alimentari B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria B.I.2.e) Materiale per la manutenzione B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari B.II) CREDITI B.II.1) Crediti v/stato SS ABA210 B.II.1.a) Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 SS ABA220 B.II.1.b) Crediti v/stato per spesa corrente - FSN S ABA230 B.II.1.c) Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA240 B.II.1.d) Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale SS ABA250 B.II.1.e) Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard SS ABA260 B.II.1.f) Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente SS ABA270 B.II.1.g) Crediti v/stato per spesa corrente - altro SS ABA280 B.II.1.h) Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti ABA290 B.II.1.i) Crediti v/stato per ricerca SS ABA300 B.II.1.i.1) Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute SS ABA310 B.II.1.i.2) Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute SS ABA320 B.II.1.i.3) Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali SS ABA330 B.II.1.i.4) Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti ABA340 B.II.1.l) Crediti v/prefetture 197 ABA350 B.II.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma ABA360 B.II.2.a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente RR ABA370 B.II.2.a.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP RR ABA380 B.II.2.a.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF RR ABA390 B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR R ABA400 B.II.2.a.4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale S ABA410 B.II.2.a.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale RR ABA420 B.II.2.a.6) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR RR ABA430 B.II.2.a.7) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA RR ABA440 B.II.2.a.8) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA RR ABA450 B.II.2.a.9) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro RR ABA460 B.II.2.a.10) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca ABA470 B.II.2.b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto RR ABA480 B.II.2.b.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti RR ABA490 B.II.2.b.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione RR ABA500 B.II.2.b.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite 161

164 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario SP MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI x NO A T T I V I T A' (migliaia di euro) Cons CODICE DESCRIZIONE IMPORTO SEGNO (/-) RR ABA510 B.II.2.b.4) Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 RR ABA520 B.II.2.b.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti 162

165 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario SP MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI x NO A T T I V I T A' (migliaia di euro) Cons CODICE DESCRIZIONE IMPORTO SEGNO (/-) ABA530 B.II.3) Crediti v/comuni ABA540 B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche ABA550 B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione R ABA560 B.II.4.a.1) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione B.II.4.a.2) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in RR ABA compensazione RR ABA580 B.II.4.a.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni RR ABA590 B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire S ABA600 ABA610 ABA620 ABA630 ABA640 ABA650 ABA660 ABA670 ABA680 ABA690 ABA700 ABA710 ABA720 ABA730 ABA740 ABA750 ABA760 ABA770 ABA780 ABA790 B.II.4.c) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione B.II.5.a) Crediti v/enti regionali B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate B.II.6) Crediti v/erario B.II.7) Crediti v/altri B.II.7.a) Crediti v/clienti privati B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca B.II.7.e) Altri crediti diversi B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE B.IV.1) Cassa B.IV.2) Istituto Tesoriere B.IV.3) Tesoreria Unica B.IV.4) Conto corrente postale ACZ999 C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 220 ACA000 ACA010 C.I) RATEI ATTIVI C.I.1) Ratei attivi - - R ACA020 C.I.2) Ratei attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ACA030 ACA040 C.II) RISCONTI ATTIVI C.II.1) Risconti attivi R ACA050 C.II.2) Risconti attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ADZ999 D) CONTI D'ORDINE ADA000 ADA010 ADA020 ADA030 D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE D.II) DEPOSITI CAUZIONALI D.III) BENI IN COMODATO D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE Totale attivo Totale conti d'ordine

166 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario SP MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI x NO P A S S I V I T A' (migliaia di euro) Cons CODICE DESCRIZIONE IMPORTO PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti PAA080 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti PAA090 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI 673 PAA110 A.IV) ALTRE RISERVE PAA120 A.IV.1) Riserve da rivalutazioni - PAA130 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire PAA140 A.IV.3) Contributi da reinvestire PAA150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti PAA160 A.IV.5) Riserve diverse PAA170 A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE 113 PAA180 A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 PAA190 A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti PAA200 A.V.3) Altro 113 PAA210 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO PBZ999 B) FONDI PER RISCHI E ONERI PBA000 B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE - PBA010 B.II) FONDI PER RISCHI PBA020 B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali PBA030 B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente 314 PBA040 B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato PBA050 B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) PBA060 B.II.5) Altri fondi rischi PBA070 B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE - PBA080 B.III.1) FSR indistinto da distribuire PBA090 B.III.2) FSR vincolato da distribuire PBA100 B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi PBA110 B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PBA120 B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PBA130 B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca PBA140 B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti SEGNO (/-) /- /- /- /- 164

167 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario SP MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI x NO P A S S I V I T A' (migliaia di euro) Cons CODICE DESCRIZIONE IMPORTO SEGNO (/-) PBA150 PBA160 PBA170 PBA180 PBA190 PBA200 PBA210 PBA220 PBA230 PBA240 PBA250 PBA260 B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE B.V.1) Fondi integrativi pensione B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai B.V.3) Altri fondi per oneri e spese PCZ999 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PCA000 PCA010 C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI PDZ999 D) DEBITI PDA000 PDA010 D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI D.II) DEBITI V/STATO - - S PDA020 PDA030 D.II.1) Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale D.II.2) Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale SS PDA040 D.II.3) Acconto quota FSR v/stato SS PDA050 D.II.4) Debiti v/stato per restituzione finanziamenti - per ricerca SS PDA060 D.II.5) Altri debiti v/stato PDA070 D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA RR PDA080 D.III.1) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti R PDA090 D.III.2) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale S PDA100 D.III.3) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale 288 RR PDA110 PDA120 PDA130 PDA140 PDA150 D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma D.III.5) Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma D.IV) DEBITI V/COMUNI D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE D.V.1) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione RR PDA160 D.V.1.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR RR PDA170 D.V.1.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA RR PDA180 D.V.1.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA R PDA190 D.V.1.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione

168 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario SP MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI x NO P A S S I V I T A' (migliaia di euro) Cons CODICE DESCRIZIONE IMPORTO SEGNO (/-) D.V.1.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in RR PDA compensazione RR PDA210 D.V.1.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni SS PDA220 D.V.2) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione 106 D.V.3) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio R PDA230 netto PDA240 D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE - PDA250 D.VI.1) Debiti v/enti regionali PDA260 D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali PDA270 D.VI.3) Debiti v/altre partecipate PDA280 D.VII) DEBITI V/FORNITORI PDA290 D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie PDA300 D.VII.2) Debiti verso altri fornitori PDA310 D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE - PDA320 D.IX) DEBITI TRIBUTARI 167 PDA330 D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE 673 PDA340 D.XI) DEBITI V/ALTRI PDA350 D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori PDA360 D.XI.2) Debiti v/dipendenti PDA370 D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie PDA380 D.XI.4) Altri debiti diversi PEZ999 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 20 PEA000 E.I) RATEI PASSIVI 20 PEA010 E.I.1) Ratei passivi 20 R PEA020 E.I.2) Ratei passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione PEA030 E.II) RISCONTI PASSIVI - PEA040 E.II.1) Risconti passivi - R PEA050 E.II.2) Risconti passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione PFZ999 F) CONTI D'ORDINE PFA000 F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE 313 PFA010 F.II) DEPOSITI CAUZIONALI - PFA020 F.III) BENI IN COMODATO PFA030 F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 439 Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione IMPORTO ANTE 31/12/2005 IMPORTO POST 31/12/2005 TOTALE ITI COMMERCIALI - Totale attivo Totale conti d'ordine

169 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario SP MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI x NO P A S S I V I T A' (migliaia di euro) Cons CODICE DESCRIZIONE IMPORTO SEGNO (/-) ON COMMERCIALI TOTALE (PDZ999) 167

170 MINISTERO DELLA SALUTE CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: x PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI X NO (migliaia di euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO R R A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati AA0080 AA0090 AA0100 AA0120 AA0130 AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro 158 AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca - AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente - AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata - AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca - AA0220 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati - AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - AA0250 AA0260 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - AA0280 AA0290 AA0300 AA0310 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati 168

171 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: x PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI X NO (migliaia di euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO R R R R R R R R R R S S SS S S S S S S S S SS SS SS S S S S S AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 27 AA0390 AA0400 AA0410 AA0420 AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici - AA0450 AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione - AA0550 AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione - AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione - AA0590 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata A.4.A.1.7) Prestazioni termali A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 977 AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 184 AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) - AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 48 AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 66 AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 362 AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione - AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione - A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale - AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 75 AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica R AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art ) - AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art ) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 39 R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

172 MINISTERO DELLA SALUTE CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: x PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI X NO (migliaia di euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 148 AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 5 AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione 5 R R R R AA0790 AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 375 AA0810 AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 1 AA0830 AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 423 AA0850 AA0860 AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 456 AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back - AA0900 AA0910 AA0920 AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso 48 AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato - AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione AA1020 AA1030 AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto AA1050 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 279 A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 456 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 146 AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 237 AZ9999 Totale valore della produzione (A)

173 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: x PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI X NO (migliaia di euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO R S R R R S R S R S B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 609 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale - BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti - BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 2 BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) - BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici - BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario - BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 193 BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 771 BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 161 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 327 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 192 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 77 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 16 BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 631 BA0390 B.2) Acquisti di servizi BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 899 BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale 117 BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) 263 BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0550 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI BA0580 B.2.A.3.5) - da privato BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati - BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati

174 MINISTERO DELLA SALUTE CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: x PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI X NO (migliaia di euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO BA0630 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

175 MINISTERO DELLA SALUTE CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: x PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI X NO (migliaia di euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO R SS R S R S R S R SS R S R S R S BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0660 B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) 217 BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) BA0740 B.2.A.5.4) - da privato BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) BA0790 B.2.A.6.4) - da privato BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) BA0840 B.2.A.7.4) - da privato BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati - BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati - BA0890 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale ) BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) 160 BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F BA0970 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale BA0980 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) 631 BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale ) BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale BA1050 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) 819 BA1070 B.2.A.10.4) - da privato 248 BA1080 B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) - BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - BA1110 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) 130 BA1130 B.2.A.11.4) - da privato

176 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: x PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI X NO (migliaia di euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO R SS R R R R R SS R BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria BA1150 BA1160 BA1170 BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica 194 BA1240 BA1250 BA1270 BA1310 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 307 BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici - BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato - BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 203 BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria - BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 500 BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 625 BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 129 BA1460 BA1470 BA1480 BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione - BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione BA1520 BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato BA1540 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) 844 BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera 55 BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art ) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art ) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 43 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero - B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC

177 MINISTERO DELLA SALUTE CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: x PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI X NO (migliaia di euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO R R R SS R BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia BA1600 B.2.B.1.3) Mensa BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 95 BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 385 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 281 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 406 BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale - BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 406 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici - BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici - BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 390 BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 12 BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 324 BA1810 BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 3 BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando BA1850 BA1860 BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 1 BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 346 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 20 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 326 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 891 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche BA1950 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 495 BA1980 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 51 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 318 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi BA2000 B.4.A) Fitti passivi 978 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 972 BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 562 BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 410 BA2040 B.4.C) Canoni di leasing 343 BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria

178 MINISTERO DELLA SALUTE CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: x PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI X NO (migliaia di euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 176

179 MINISTERO DELLA SALUTE CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: x PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI X NO (migliaia di euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO BA2080 Totale Costo del personale BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 441 BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 677 BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 580 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 580 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 513 BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato 67 BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale - BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 278 BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato 278 BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 107 BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 756 BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 756 BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 424 BA2520 B.9.B) Perdite su crediti BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 664 BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 664 BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione - 177

180 MINISTERO DELLA SALUTE CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: x PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI X NO (migliaia di euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO BA2560 Totale Ammortamenti BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 98 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 37 BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 560 BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali - BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti 560 BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze -552 BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie -584 BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie 32 BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi 976 BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 236 BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente - BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) - BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi 740 BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 164 BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti - BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA - BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica - BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica - BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto - BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti - BZ9999 Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi 4 CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica - CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari - CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi 4 CA0050 C.2) Altri proventi - CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti CA0100 C.2.E) Utili su cambi - CA0110 C.3) Interessi passivi - CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa - CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui - CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi - CA0150 C.4) Altri oneri 8 CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari 8 CA0170 C.4.B) Perdite su cambi - 178

181 MINISTERO DELLA SALUTE CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: x PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI X NO (migliaia di euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C)

182 MINISTERO DELLA SALUTE CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: x PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI X NO (migliaia di euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO R S R S R R R S D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni - DA0020 D.2) Svalutazioni - DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) - E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari EA0020 E.1.A) Plusvalenze 6 EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 39 EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 764 EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 138 EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 626 EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 9 EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 438 EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 73 EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 8 EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 98 EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale 392 EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 37 EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi - EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari - EA0260 E.2) Oneri straordinari EA0270 E.2.A) Minusvalenze 43 EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 11 EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale - EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 11 EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica - EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica - EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto - EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 427 EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 24 EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 186 EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi

183 MINISTERO DELLA SALUTE CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO TRIMESTRE: x PREVENTIVO CONSUNTIVO x APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI X NO (migliaia di euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO R S EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 15 EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 994 EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale - EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 36 EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi - EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 41 EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari 9 EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 296 XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B /- C /- D /- E) Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 407 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 184 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale - YA0060 Y.2) IRES 248 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 248 YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale - YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) - YZ9999 Totale imposte e tasse ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO

184 C) BILANCIO ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE IN DELEGA PER L'HANDICAP Stato patrimoniale Conto economico Nota Integrativa Relazione sulla gestione socio-assistenziale in delega 182

185 STATO PATRIMONIALE Attivo Importi:Euro BILANCIO D'ESERCIZO A.A.S. 4 FRIULI CENTRALE GESTIONE HANDICAP Anno 2015 Anno Apertura 2015 VARIAZIONE 2015/2014 Importo % A) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali ,65% 1) Costi d'impianto e di ampliamento ) Costi di ricerca, sviluppo ) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno ) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti ) Altre immobilizzazioni immateriali ,65% II Immobilizzazioni materiali ,62% 1) Terreni a) Terreni disponibili b) Terreni indisponibili ) Fabbricati a) Fabbricati non strumentali (disponibili) b) Fabbricati strumentali (indisponibili) ) Impianti e macchinari ,03% 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche ,95% 5) Mobili e arredi ,27% 6) Automezzi ,93% 7) Oggetti d'arte ,00% 8) Altre immobilizzazioni materiali ,66% 9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti ,73% Entro 12 mesi Oltre 12 mesi III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) ) Crediti finanziari a) Crediti finanziari v/stato b) Crediti finanziari v/regione c) Crediti finanziari v/partecipate d) Crediti finanziari v/altri ) Titoli a) Partecipazioni b) Altri titoli Totale A) ,51% B) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze ) Rimanenze beni sanitari ) Rimanenze beni non sanitari ) Acconti per acquisti beni sanitari ) Acconti per acquisti beni non sanitari Entro 12 mesi Oltre 12 mesi II Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) ,08% 1) Crediti v/stato a) Crediti v/stato parte corrente ) Crediti v/stato per spesa corrente ed acconti ) Crediti v/stato - altro b) Crediti v/stato per investimenti c) Crediti v/stato per ricerca ) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente ) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata ) Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ) Crediti v/stato - investimenti per ricerca d) Crediti v/prefetture ) Crediti v/regione o Provincia Autonoma a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma - parte corrente ) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA c) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA d) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro ) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto ) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti ) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione ) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite ) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti ) Crediti v/comuni ) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire ,03% a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ,03% b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione ) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione ) Crediti v/erario ) Crediti v/altri III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni ) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni IV Disponibilità liquide ) Cassa ) Istituto Tesoriere

186 3) Tesoreria Unica ) Conto corrente postale Totale B) ,98% C) RATEI E RISCONTI ATTIVI I Ratei attivi II Risconti attivi Totale C) TOTALE ATTIVO (ABC) ,22% D) CONTI D'ORDINE 1) Canoni leasing ancora da pagare ) Depositi cauzionali ,00% 3) Beni in comodato ) Altri conti d'ordine Totale D) ,00% STATO PATRIMONIALE Passivo e Patrimonio netto Importi:Euro BILANCIO D'ESERCIZO A.A.S. 4 FRIULI CENTRALE GESTIONE HANDICAP Anno 2015 Anno Apertura 2015 VARIAZIONE 2015/2014 Importo % A) PATRIMONIO NETTO I Fondo di dotazione II Finanziamenti per investimenti ,98% 1) Finanziamenti per beni di prima dotazione ) Finanziamenti da Stato per investimenti a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/ b) Finanziamenti da Stato per ricerca c) Finanziamenti da Stato - altro ) Finanziamenti da Regione per investimenti ,98% 4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti ) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti ,61% IV Altre riserve ,06% V Contributi per ripiani perdite VI Utili (perdite) portati a nuovo VII Utile (Perdita) dell'esercizio Totale A) ,15% B) FONDI PER RISCHI E ONERI 1) Fondi per imposte, anche differite ) Fondi per rischi ) Fondi da distribuire ) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati ) Altri fondi oneri Totale B) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1) Premio operosità ) TFR personale dipendnete Totale C) D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 1) Mutui passivi ) Debiti v/stato ) Debiti v/regione o provincia Autonoma ) Debiti v/comuni ) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario b) aggiuntivo corrente LEA Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario c) aggiuntivo corrente extra LEA d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione ) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione ) Debiti v/ fornitori ) Debiti v/ istituto tesoriere ) Debiti tributari ) Debiti v/ altri finanziatori ) Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale ) Debiti v/ altri Totale D) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1) Ratei passivi ) Risconti passivi Totale E) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (ABCDE) ,22% F) CONTI D'ORDINE 1) Canoni leasing ancora da pagare ) Depositi cauzionali ) Beni in comodato ,00% 4) Altri conti d'ordine Totale F) ,00%

187 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE HANDICAP Stato Patrimoniale - Attivo Importo anno 2015 Importo anno Apertura 2015 CODICE VOCE SP IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costi di impianto e di ampliamento AAA Costi di ricerca e sviluppo AAA Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca AAA Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri AAA Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti AAA Altre immobilizzazioni immateriali Concessioni, licenze, marchi e diritti simili , ,12 AAA Migliorie su beni di terzi , ,93 AAA Pubblicità AAA Altre immobilizzazioni immateriali AAA IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Terreni Terreni disponibili AAA Terreni indisponibili AAA Fabbricati Fabbricati non strumentali (disponibili) AAA Fabbricati strumentali (indisponibili) ,45 AAA Impianti e macchinari , ,37 AAA Attrezzature sanitarie e scientifiche , ,05 AAA Mobili e arredi , ,46 AAA Automezzi , ,52 AAA Oggetti d'arte 52,00 52,00 AAA Altre immobilizzazioni materiali , ,55 AAA Immobilizzazioni materiali in corso e acconti , ,90 AAA IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Crediti finanziari Crediti finanziari v/stato AAA Crediti finanziari v/regione AAA Crediti finanziari v/partecipate AAA Crediti finanziari v/altri AAA per contributi in conto capitale su gestioni pregresse (ASSR e altri) per contributi in conto capitale su gestioni liquidatorie (ASSR e altri) Altri crediti (ASSR e altri) Titoli Partecipazioni AAA Altri titoli Titoli di Stato AAA Altre Obbligazioni AAA Titoli azionari quotati in Borsa AAA Titoli diversi AAA RIMANENZE Rimanenze beni sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati ABA Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale Medicinali senza AIC Emoderivati di produzione regionale Sangue ed emocomponenti ABA Dispositivi medici ABA Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici ABA Materiali per la profilassi (vaccini) ABA Prodotti chimici ABA Materiali e prodotti per uso veterinario ABA Altri beni e prodotti sanitari ABA Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari ABA Rimanenze beni non sanitari Prodotti alimentari ABA Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere ABA Combustibili, carburanti e lubrificanti ABA Supporti informatici e cancelleria ABA Materiale per la manutenzione ABA Altri beni e prodotti non sanitari ABA Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari ABA CREDITI Crediti v/stato Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 ABA

188 Crediti v/stato per spesa corrente - FSN ABA Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale ABA Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard ABA Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente ABA Crediti v/stato per spesa corrente - altro ABA Crediti v/stato per spesa corrente - altro Crediti per fatture e ricevute da emettere Note credito da ricevere/note debito da emettere Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti ABA Crediti v/stato per ricerca Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute ABA Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute ABA Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ABA Crediti verso ministero dell'università Crediti verso ministero della difesa Crediti verso altre Amministrazioni centrali Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti ABA Crediti v/prefetture ABA Crediti verso prefetture Crediti per fatture e ricevute da emettere Note credito da ricevere/note debito da emettere Crediti v/regione o Provincia Autonoma Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro Crediti per fatture e ricevute da emettere Note credito da ricevere/note debito da emettere Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro Crediti v/regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite ABA Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti ABA Crediti v/comuni ABA Crediti v/comuni , Crediti per fatture e ricevute da emettere Note credito da ricevere/note debito da emettere Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione Crediti per fatture e ricevute da emettere Note credito da ricevere/note debito da emettere Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ABA580 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre ,23 prestazioni Crediti per fatture e ricevute da emettere , Note credito da ricevere/note debito da emettere Acconto quota FSR da distribuire ABA Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione ABA Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione ABA560 ABA

189 Crediti per fatture e ricevute da emettere Note credito da ricevere/note debito da emettere Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione Crediti v/enti regionali ABA Crediti v/sperimentazioni gestionali ABA Crediti v/altre partecipate ABA Crediti v/altre partecipate Crediti per fatture e ricevute da emettere Note credito da ricevere/note debito da emettere Crediti v/erario ABA IRES IRAP 15, IVA a Credito IVA a Credito per acquisti Infra CEE IVA a Credito per autofatture Imposte varie Crediti v/altri Crediti v/clienti privati ABA Privati paganti 1.196, Crediti verso soggetti esteri Altri crediti v/clienti privati Crediti per fatture e ricevute da emettere 4.029, Note credito da ricevere/note debito da emettere 20, Crediti v/gestioni liquidatorie ABA Crediti v/altri soggetti pubblici ABA Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione Crediti verso altre amministrazioni pubbliche 8.890, Crediti per fatture e ricevute da emettere Note credito da ricevere/note debito da emettere Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ABA Altri crediti diversi ABA Crediti verso dipendenti Acconti, anticipi a personale Altri crediti verso personale 146, Acconti a farmacie Acconti a fornitori Depositi cauzionali Altri crediti diversi ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni ABA Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni ABA DISPONIBILITA' LIQUIDE Cassa ABA Cassa economale Cassa economale centrale Cassa economale Cividale Cassa economale DSM Cassa economale Tarcento Cassa economale dis.udine Cassa economale IMFR Cassa economale Diprev Cassa economale Handicap 5.000, Cassa prestazioni Cassa prestazioni IMFR Cassa prestazioni Territorio Cassa prestazioni Cividale Cassa prestazioni riscuot.automatiche Istituto Tesoriere ABA c/c di tesoreria c/c di tesoreria - delega , Interessi attivi da liquidare Tesoreria Unica ABA Conto corrente postale ABA Conto corrente postale 1.257, Conto corrente postale - veterinaria Deposito affrancatrice Deposito affrancatrice Conti transitori Incassi c/transitorio Pagamenti c/transitorio Giroconti interni Giroconti note Giroconti cauzioni 187

190 Giroconti documenti pagati Giroconti protocolli errati Giroconti ritenute personale dipendente Giroconti ritenute personale esterno Giroconti ritenute personale convenzionato Giroconti ritenute personale altro Giroconti c/c postale RATEI E RISCONTI ATTIVI RATEI ATTIVI Ratei attivi ACA Ratei attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ACA RISCONTI ATTIVI Risconti attivi ,00 ACA Risconti attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ACA CONTI D'ORDINE CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE ADA DEPOSITI CAUZIONALI ,99 ADA BENI IN COMODATO ,99 ADA ALTRI CONTI D'ORDINE ADA Canoni di leasing a scadere Depositi cauzionali Beni di terzi presso l'azienda Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) Beni in contenzioso Altri impegni assunti Totale attivo , ,13 Totale conti d'ordine , ,99 188

191 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello PATRIMONIO NETTO FONDO DI DOTAZIONE PAA FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI Finanziamenti per beni di prima dotazione PAA Finanziamenti da Stato per investimenti Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 PAA Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca PAA Finanziamenti da Stato per investimenti - altro PAA Finanziamenti da Regione per investimenti PAA Contributi regionali in c/capitale indistinti 181, , Contributi regionali in c/capitale vincolati , , Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti PAA Contributi per rimborso mutui Altri contributi Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio PAA RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI , ,25 PAA ALTRE RISERVE Riserve da rivalutazioni PAA Riserve da plusvalenze da reinvestire PAA Contributi da reinvestire PAA Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti PAA Riserve diverse , ,01 PAA CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 PAA Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti PAA Altro PAA UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO PAA UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO PAA FONDI AMMORTAMENTO e FONDI SVALUTAZIONE FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento AAA F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo AAA F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca AAA F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri AAA F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili , ,12 AAA F.do Amm.to migliorie su beni di terzi , ,75 AAA F.do Amm.to pubblicità AAA F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali AAA FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) AAA F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) ,06 AAA F.do Amm.to Impianti e macchinari , ,84 AAA F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche , ,49 AAA F.do Amm.to Mobili e arredi , ,54 AAA F.do Amm.to Automezzi , ,40 AAA F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali , ,40 AAA FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento AAA F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo AAA F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno AAA F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali AAA FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI F.do Svalut. Terreni disponibili AAA F.do Svalut. Terreni indisponibili AAA F.do Svalut. Fabbricati disponibili AAA F.do Svalut. Fabbricati indisponibili AAA F.do Svalut. Impianti e macchinari AAA F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche AAA F.do Svalut. Mobili e arredi AAA F.do Svalut. Automezzi AAA F.do Svalut. Oggetti d'arte AAA F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali AAA FONDI SVALUTAZIONE CREDITI AAS 4 FRIULI CENTRALE - GESTIONE HANDICAP Stato Patrimoniale - Passivo Importo anno 2015 Importo anno Apertura 2015 CODICE VOCE SP 189

192 Fondo svalutazione Crediti finanziari v/stato AAA Fondo svalutazione Crediti finanziari v/regione AAA Fondo svalutazione Crediti finanziari v/partecipate AAA Fondo svalutazione Crediti finanziari v/altri AAA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per spesa corrente - FSN ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per spesa corrente - altro ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ABA Fondo Svalutazione Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti ABA Fondo Svalutazione Crediti v/prefetture ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA Fondo Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti ABA Fondo Svalutazione Crediti v/comuni ABA Fondo Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione ABA Fondo Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione ABA Fondo Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ABA Fondo Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire ABA Fondo Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione ABA Fondo Svalutazione Crediti v/enti regionali ABA Fondo Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali ABA Fondo Svalutazione Crediti v/altre partecipate ABA Fondo Svalutazione Crediti v/erario ABA Fondo Svalutazione Crediti v/clienti privati ABA Fondo Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie ABA Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici ABA Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ABA Fondo Svalutazione Altri crediti diversi ABA FONDI PER RISCHI E ONERI 190

193 FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE PBA FONDI PER RISCHI Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali PBA Fondo rischi per contenzioso personale dipendente PBA Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato PBA Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) PBA Altri fondi rischi PBA Fondo equo indennizzo Fondo accordi bonari Altri fondi rischi , FONDI DA DISTRIBUIRE FSR indistinto da distribuire PBA FSR vincolato da distribuire PBA Fondo per ripiano disavanzi pregressi PBA Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PBA Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PBA Fondo finanziamento per ricerca PBA Fondo finanziamento per investimenti PBA QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato PBA Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) ,32 PBA Quote inutilizzate contributi per ricerca PBA Quote inutilizzate contributi vincolati da privati PBA Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE Fondi integrativi pensione PBA Fondi rinnovi contrattuali Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente PBA Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA PBA Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai PBA Altri fondi per oneri e spese PBA Fondo oneri personale in quiescienza Altri fondi per oneri e spese TRATTAMENTO FINE RAPPORTO FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI PCA FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI PCA DEBITI DEBITI PER MUTUI PASSIVI PDA DEBITI V/STATO Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale PDA Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale PDA Acconto quota FSR v/stato PDA Debiti v/stato per restituzione finanziamenti - per ricerca PDA Altri debiti v/stato PDA Acconti su contributi Altri debiti v/stato Debiti per fatture ricevute e da ricevere Note credito da emettere/note debito da ricevere DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti PDA Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale PDA Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale PDA Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma PDA Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma PDA Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti europei Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti ministeriali Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma Debiti per fatture ricevute e da ricevere Note credito da emettere/note debito da ricevere DEBITI V/COMUNI PDA Acconti da comuni Debiti verso comuni ,48 191

194 Debiti per fatture ricevute e da ricevere Note credito da emettere/note debito da ricevere DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR PDA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione Debiti per fatture ricevute e da ricevere Note credito da emettere/note debito da ricevere Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni PDA Debiti verso aziende sanitarie della Regione - per altre prestazioni , Debiti per fatture ricevute e da ricevere , Note credito da emettere/note debito da ricevere Debiti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione PDA Debiti verso aziende sanitarie extra regionali Debiti per fatture ricevute e da ricevere Note credito da emettere/note debito da ricevere Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto Debiti per fatture ricevute e da ricevere Note credito da emettere/note debito da ricevere DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE Debiti v/enti regionali 7.955,10 PDA Debiti v/sperimentazioni gestionali PDA Debiti v/altre partecipate PDA Debiti v/altre partecipate Debiti per fatture ricevute e da ricevere Note credito da emettere/note debito da ricevere DEBITI V/FORNITORI Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie Debiti per fatture ricevute e da ricevere Note credito da emettere/note debito da ricevere Debiti verso altri fornitori PDA Fornitori nazionali , Fornitori esteri Assicurazioni Debiti vs farmacie Per trattenute a farmacie Debiti per fatture ricevute e da ricevere , Note credito da emettere/note debito da ricevere DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE PDA Anticipazioni Interessi passivi da liquidare DEBITI TRIBUTARI PDA IRES IRAP Ritenute fiscali Erario c/iva Iva a debito Iva a debito x acquisti infra CEE Iva a debito per autofatture Iva a debito per split payment Altri debiti tributari DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE PDA INPS (ex gestione INPDAP) 73, INPS PDA170 PDA180 PDA190 PDA200 PDA230 PDA

195 INAIL ENPAM ENPAF ONAOSI ENPAP ENPAV debiti vs/altri istituti di previdenza DEBITI V/ALTRI Debiti v/altri finanziatori PDA Debiti v/dipendenti PDA Debiti verso personale dipendente 249, Debiti CCNL da liquidare , Debiti v/gestioni liquidatorie PDA Debiti vs gestione stralcio Debiti vs gestione stralcio Altri debiti diversi PDA Debiti verso associazioni di volontariato , Debiti verso privati paganti c/cauzioni Debiti verso assistiti Debiti per trattenute al personale 3, Debiti verso personale convenzionato Debiti verso personale convenzionato Debiti per ACN da liquidare Debiti verso personale non convenzionato Debiti verso personale tirocinante e borsisti Debiti per autofatture da emettere Debiti verso organi direttivi e istituzionali Debiti verso organi direttivi e istituzionali Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare Debiti vs altri enti pubblici , Depositi cauzionali Altri debiti Acconti su contributi Altri debiti Debiti per fatture ricevute e da ricevere , Note credito da emettere/note debito da ricevere RATEI E RISCONTI PASSIVI RATEI PASSIVI Ratei passivi PEA Ratei passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione PEA RISCONTI PASSIVI Risconti passivi PEA Risconti passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione PEA CONTI DI RIEPILOGO Stato Patrimoniale di chiusura Stato Patrimoniale di apertura Conto Economico CONTI D'ORDINE CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE PFA DEPOSITI CAUZIONALI PFA BENI IN COMODATO , ,99 PFA ALTRI CONTI D'ORDINE PFA Canoni di leasing a scadere Depositi cauzionali Beni di terzi presso l'azienda Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) Beni in contenzioso Altri impegni assunti Totale passivo , ,13 Totale conti d'ordine , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 193

196 Conto Economico Importi: Euro AAS 4 FRIULI CENTRALE - BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE HANDICAP Anno 2015 Anno 2014 VARIAZIONE 2015/2014 Importo % A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1 Contributi d'esercizio ( ) -16,80% a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. rgionale b) Contributi in c/esercizio extra fondo ( ) -16,80% 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati ( ) -19,19% 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA ) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA ) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro ) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) ) Contributi da altri soggetti pubblici ( ) -13,17% c) Contributi in c/esercizio per ricerca ) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente ) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata ) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici ) Contributi da privati d) Contributi in c/esercizio - da privati Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro Concorsi, recuperi e rimborsi ,70% 6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni Alri ricavi e proventi ,00% TOTALE A) ( ) -8,01% B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1 Acquisti di beni (10.179) -15,48% a) Acquisti di beni sanitari ,76% b) Acquisti di beni non sanitari (10.695) -16,90% 2 Acquisti di servizi sanitari (729) -2,49% a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F j) Acquisto prestazioni termali in convenzione k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari (729) -2,49% o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria q) Costi per differenziale tariffe TUC Acquisti di servizi non sanitari ( ) -13,82% a) Servizi non sanitari ( ) -13,82% b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie c) Formazione (1.495) -13,61% 4 Manutenzione e riparazione ,62% 5 Godimento di beni di terzi (60.813) -18,51% 6 Costi del personale ( ) -12,75% a) Personale dirigente medico b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico c) Personale comparto ruolo sanitario d) Personale dirigente altri ruoli e) Personale comparto altri ruoli ( ) -12,75% 7 Oneri diversi di gestione (42.336) -61,38% 8 Ammortamenti a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento dei fabbricati c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

197 10 Variazione delle rimanenze a) Variazione delle rimanenze sanitarie b) Variazione delle rimanenze non sanitarie Accantonamenti ,47% a) Accantonamenti per rischi (31.000) -100,00% b) Accantonamenti per premio operosità c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati d) Altri accantonamenti TOTALE B) ( ) -7,96% DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) (17.960) -12,13% C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Interessi attivi e altri proventi finanziari ) Interessi passivi e altri oneri finanziari TOTALE C) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) Rivalutazioni ) Svalutazioni TOTALE D) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1 Proventi straordinari (21) -35,00% a) Plusvalenze b) Altri proventi straordinari (21) -35,00% 2 Oneri straordinari 1 96 (95) -98,96% a) Minusvalenze b) Altri oneri straordinari 1 96 (95) -98,96% TOTALE E) 38 (36) ,56% RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B -C -D -E) (17.886) -12,08% Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 1) IRAP (17.886) -12,08% a) IRAP relativa a personale dipendente (17.886) -12,08% b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) d) IRAP relativa ad attività commerciale ) IRES ) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) TOTALE Y) (17.886) -12,08% UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

198 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE HANDICAP Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale ACQUISTI DI BENI Acquisti di beni sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale BA Medicinali senza AIC BA Emoderivati di produzione regionale BA Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA da altri soggetti BA Dispositivi medici Dispositivi medici 2.485,50 BA Dispositivi medici impiantabili attivi BA Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) BA Prodotti dietetici BA Materiali per la profilassi (vaccini) BA Prodotti chimici BA Materiali e prodotti per uso veterinario BA Altri beni e prodotti sanitari 3.001,85 BA Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale Medicinali senza AIC Emoderivati di produzione regionale Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione Acquisti di beni non sanitari Prodotti alimentari 4.173, ,99 BA Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere , ,17 BA Combustibili, carburanti e lubrificanti , ,61 BA Supporti informatici e cancelleria BA Cancelleria e stampati 1.926, , Materiali di consumo per l'informatica 2.029, , Materiale didattico, audiovisivo e fotografico 7.168, , Materiale per la manutenzione BA Materiali ed accessori per beni sanitari Materiali ed accessori per beni non sanitari 659, , Altri beni e prodotti non sanitari 455,64 BA Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione ACQUISTI DI SERVIZI Acquisti servizi sanitari Acquisti servizi sanitari per medicina di base da convenzione Costi per assistenza MMG BA Quota capitaria nazionale Compensi da fondo ponderazione Compensi da fondo qualità dell'assistenza Compensi da fondo quota capitaria regionale Compensi extra derivanti da accordi nazionali Compensi da accordi regionali Compensi da accordi aziendali Premi assicurativi malattia Formazione Altre competenze Oneri sociali Costi per assistenza PLS BA Quota capitaria nazionale Compensi da fondo ponderazione Compensi da fondo qualità dell'assistenza Compensi da fondo quota capitaria regionale Compensi extra derivanti da accordi nazionali Compensi da accordi regionali Compensi da accordi aziendali Premi assicurativi malattia Formazione Altre competenze Oneri sociali Costi per assistenza Continuità assistenziale BA Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna 196

199 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE HANDICAP Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale Altri compensi Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) BA Compensi fissi Compensi da fondo ponderazione Compensi extra derivanti da accordi nazionali Compensi da accordi regionali Compensi da accordi aziendali Altre competenze Oneri sociali Medicina fiscale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale BA Acquisti servizi sanitari per farmaceutica da convenzione BA Prodotti farmaceutici e galenici Contributi farmacie rurali ed Enpaf da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale BA da pubblico (Extraregione) BA Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) BA Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate da privato - Medici SUMAI BA Compensi fissi Compendi da fondo ponderazione Compensi extra derivanti da accordi nazionali Compensi da accordi regionali Compensi da accordi aziendali Altre competenze Oneri sociali da privato Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati BA da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione BA da privato (intraregionale) BA Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale da privato (extraregionale) BA Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) BA da privato - AFIR BA AFIR farmacie convenzionate Fornitura ausilii per incontinenti Ossigeno terapia domiciliare AFIR altro Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) BA da privato BA Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/ Servizio supporto gestione assistenza protesica Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) BA Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali da privato Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private BA Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati BA

200 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE HANDICAP Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione BA da privato (intraregionale) BA da privato (extraregionale) BA Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale BA Rimborso costo farmaci Servizio di distribuzione da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) BA da privato (intraregionale) BA Compenso distribuzione per conto (DPC) Altro da privato (extraregionale) BA da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) BA da privato BA da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) BA da privato BA Trasporti primari (emergenza) Trasporti secondari Elisoccorso Trasporti nefropatici Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale BA da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) BA RSA esterne Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani Abbattimento rette anziani non autosufficienti Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA da privato (intraregionale) BA Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica Conv. per ass. domiciliare -ADI RSA esterne Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani Abbattimento rette anziani non autosufficienti Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti Convenzioni per attività di consultorio familiare Altre prestazioni da privato (intraregionale) da privato (extraregionale) BA Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti Altre prestazioni da privato (extraregionale) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera BA Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica BA Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica BA Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art ) BA Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art ) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro BA Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo Personale di supporto diretto e indiretto Quota di perequazione Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 198

201 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE HANDICAP Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro Rimborsi, assegni e contributi sanitari Contributi ad associazioni di volontariato , ,00 BA Rimborsi per cure all'estero BA Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA Contributo Legge 210/92 BA Altri rimborsi, assegni e contributi BA Rimborsi per ricoveri in Italia Rimborsi per altra assistenza sanitaria Contributi ai nefropatici Contributi ai donatori di sangue lavoratori Altri contributi agli assistiti Altri contributi per attività socio - assistenziale Contributi ad enti 157, Rimborsi per responsabilità civile Rimborsi per attività delegate della Regione Altri rimborsi, assegni e contributi Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione BA Rimborsi per attività delegate della Regione Altri rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici BA Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 BA Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato BA Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato BA Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria Costo contrattisti - area sanitaria Costo contrattisti - ricerca corrente Costo contrattisti - ricerca finalizzata Indennità a personale universitario - area sanitaria BA Indennità personale universitario (De Maria) Oneri sociali Lavoro interinale - area sanitaria BA Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria BA Costo del personale tirocinante - area sanitaria Costo borsisti - area sanitaria Costo borsisti - ricerca corrente Costo borsisti - ricerca finalizzata Indennità per commissioni sanitarie Compensi ai docenti Assegni studio agli allievi Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università BA Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione BA Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) BA Altri servizi sanitari da privato BA Compensi per sperimentazioni cliniche Altri servizi sanitari da privato Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva BA Costi per differenziale tariffe TUC BA Acquisti di servizi non sanitari Servizi non sanitari Lavanderia 3.399, ,89 BA Pulizia , ,36 BA Mensa , ,56 BA Riscaldamento , ,30 BA Servizi di assistenza informatica BA Servizio informatico sanitario regionale (SISR) Elaborazione ricette prescrizioni 199

202 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE HANDICAP Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Altri servizi di assistenza informatica Servizi trasporti (non sanitari) , ,08 BA Smaltimento rifiuti BA Utenze telefoniche BA Spese telefoniche 3.808, , Internet Utenze elettricità , ,39 BA Altre utenze BA Acqua , , Gas , , Canoni radiotelevisivi 2.276, , Banche dati Altre utenze Premi di assicurazione Premi di assicurazione - R.C. Professionale BA Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi , ,97 BA Altri servizi non sanitari Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici BA Altri servizi non sanitari da pubblico Altri servizi socio - assistenziali da pubblico Altri servizi non sanitari da privato BA Servizi di vigilanza 573, , Servizi religiosi Spese bancarie Spese di incasso Spese di rappresentanza Pubblicità e inserzioni Altre spese legali Spese postali 6,81 101, Bolli e marche 90, Abbonamenti e riviste 249,00 886, Altre spese generali e amministrative , , Rimborsi spese personale dipendente Altri rimborsi spese Altri servizi socio - assistenziali da privato , , Altri servizi non sanitari da privato , , Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici BA Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Consulenze non sanitarie da privato BA Consulenze fiscali Consulenze amministrative Consulenze tecniche Consulenze legali Altre consulenze non sanitarie da privato Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato BA Indennità a personale universitario - area non sanitaria BA Lavoro interinale - area non sanitaria BA Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria BA Costo del personale tirocinante - area non sanitaria Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria Costo borsisti - area non sanitaria Indennità per commissioni non sanitarie Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università BA Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA Formazione (esternalizzata e non) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico BA Formazione (esternalizzata e non) da privato 9.491, ,97 BA Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze , ,05 BA Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari BA Impianti di trasmissione dati e telefonia Impiantistica varia , , Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche BA Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi BA Manutenzione e riparazione agli automezzi , ,33 BA Altre manutenzioni e riparazioni BA Attrezzature informatiche 36,60 0, Software Altre manutenzioni e riparazioni , , Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA Godimento di beni di terzi Fitti passivi BA Locazioni passive , , Spese condominiali , , Canoni di noleggio Canoni di noleggio - area sanitaria BA Canoni di noleggio - area non sanitaria BA

203 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE HANDICAP Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Canoni hardware e software Canoni fotocopiatrici 9.265, , Canoni noleggio automezzi Canoni noleggio altro Canoni di leasing Canoni di leasing - area sanitaria BA Canoni di leasing operativo Canoni di leasing finanziario Canoni di leasing - area non sanitaria BA Canoni di leasing operativo Canoni di leasing finanziario Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA Personale del ruolo sanitario Costo del personale dirigente ruolo sanitario Costo del personale dirigente medico Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato BA Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato: Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria Altro trattamento accessorio: Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria Altre competenze Dirigenza medica universitaria Oneri sociali su retribuzione: Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria Oneri sociali Dirigenza medica universitaria Costo del personale dirigente medico - tempo determinato BA Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato: Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria Altro trattamento accessorio: Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria Altre competenze Dirigenza medica universitaria Oneri sociali su retribuzione: Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria Oneri sociali Dirigenza medica universitaria Costo del personale dirigente medico - altro BA Costo del personale dirigente non medico Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato BA Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato Altro trattamento accessorio Altri oneri per il personale personale dirigente non medico: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altre competenze personale dirigente non medico Oneri sociali su retribuzione Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato BA Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato Altro trattamento accessorio Altri oneri per il personale personale dirigente non medico: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altre competenze personale dirigente non medico Oneri sociali su retribuzione Costo del personale dirigente medico - altro BA Costo del personale comparto ruolo sanitario Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato BA Voci di costo a carattere stipendiale Straordinario 300 Indennità personale Retribuzione per produttività personale Altro trattamento accessorio Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione 15 Altri oneri per il personale Oneri sociali su retribuzione Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato BA Voci di costo a carattere stipendiale Straordinario 201

204 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE HANDICAP Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Indennità personale Retribuzione per produttività personale Altro trattamento accessorio Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altri oneri per il personale Oneri sociali su retribuzione Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro BA Personale del ruolo professionale Costo del personale dirigente ruolo professionale Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato BA Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato Altro trattamento accessorio Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altre competenze personale dirigente ruolo professionale Oneri sociali su retribuzione Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato BA Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato Altro trattamento accessorio Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altre competenze personale dirigente ruolo professionale Oneri sociali su retribuzione Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro BA Costo del personale comparto ruolo professionale Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato BA Voci di costo a carattere stipendiale Straordinario Indennità personale Retribuzione per produttività personale Altro trattamento accessorio Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altri oneri per il personale Oneri sociali su retribuzione Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato BA Voci di costo a carattere stipendiale Straordinario Indennità personale Retribuzione per produttività personale Altro trattamento accessorio Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altri oneri per il personale Oneri sociali su retribuzione Costo del personale comparto ruolo professionale - altro BA Personale del ruolo tecnico Costo del personale dirigente ruolo tecnico Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato BA Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato Altro trattamento accessorio Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico Oneri sociali su retribuzione Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato BA Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato Altro trattamento accessorio Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico Oneri sociali su retribuzione Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro BA Costo del personale comparto ruolo tecnico Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato BA Voci di costo a carattere stipendiale , , Straordinario 41, Indennità personale , Retribuzione per produttività personale , Altro trattamento accessorio , Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altri oneri per il personale 2.930, Oneri sociali su retribuzione ,68 202

205 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE HANDICAP Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato BA Voci di costo a carattere stipendiale Straordinario Indennità personale Retribuzione per produttività personale Altro trattamento accessorio Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altri oneri per il personale Oneri sociali su retribuzione Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro BA Personale del ruolo amministrativo Costo del personale dirigente ruolo amministrativo Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato BA Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato Altro trattamento accessorio Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo Oneri sociali su retribuzione Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato BA Voci di costo a carattere stipendiale Retribuzione di posizione Indennità di risultato Altro trattamento accessorio Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo Oneri sociali su retribuzione Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro BA Costo del personale comparto ruolo amministrativo Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato BA Voci di costo a carattere stipendiale Straordinario Indennità personale Retribuzione per produttività personale Altro trattamento accessorio Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altri oneri per il personale Oneri sociali su retribuzione Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato BA Voci di costo a carattere stipendiale Straordinario Indennità personale Retribuzione per produttività personale Altro trattamento accessorio Altri oneri per il personale: Accantonamento al fondo per TFR dipendenti Accantonamento ai fondi integrativi pensione Altri oneri per il personale Oneri sociali su retribuzione Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro BA Oneri diversi di gestione Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) BA Imposte di registro 1.463, , Imposte di bollo 72,00 30, Tasse di concessione governative Imposte comunali , , Tasse di circolazione automezzi 2.740, , Permessi di transito e sosta Imposte e tasse diverse 346,68 125, Perdite su crediti BA Altri oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale BA Compensi agli organi direttivi e di indirizzo Indennità , Oneri sociali 8.476, Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo Compensi al collegio sindacale Indennità Oneri sociali Altri compensi Collegio sindacale Compensi ad altri organismi Indennità Oneri sociali Altri compensi ad altri organismi Altri oneri diversi di gestione BA Premi di assicurazione personale dipendente 203

206 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE HANDICAP Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Contravvenzioni e sanzioni amministrative 42, Altri oneri diversi di gestione 163, Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali BA Ammortamento Costi di impianto e ampliamento Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Ammortamento Migliorie su beni di terzi , Ammortamento Pubblicità Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali Ammortamento dei fabbricati Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) BA Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) ,71 BA Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali BA Ammortamento Impianti e macchinari 2.519, Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche 8.955, Ammortamento mobili e arredi , Ammortamento automezzi , Ammortamento altre immobilizzazioni materiali , Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali BA Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali Svalutazione costi di impianto e di ampliamento Svalutazione costi di ricerca e sviluppo Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali Svalutazione delle immobilizzazioni materiali Svalutazione terreni disponibili Svalutazione terreni indisponibili Svalutazione fabbricati disponibili Svalutazione fabbricati indisponibili Svalutazione impianti e macchinari Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche Svalutazione mobili e arredi Svalutazione automezzi Svalutazione oggetti d'arte Svalutazione altre immobilizzazioni materiali Svalutazione dei crediti BA Svalutazione Crediti finanziari v/stato Svalutazione Crediti finanziari v/regione Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate Svalutazione Crediti finanziari v/altri Svalutazione Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/ Svalutazione Crediti v/stato per spesa corrente - FSN Svalutazione Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale Svalutazione Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale Svalutazione Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard Svalutazione Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Svalutazione Crediti v/stato per spesa corrente - altro Svalutazione Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti Svalutazione Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute Svalutazione Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute Svalutazione Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali Svalutazione Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti Svalutazione Crediti v/prefetture Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite Svalutazione Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/ Svalutazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti Svalutazione Crediti v/comuni Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire Svalutazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione Svalutazione Crediti v/enti regionali Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali Svalutazione Crediti v/altre partecipate 204

207 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE HANDICAP Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Svalutazione Crediti v/erario Svalutazione Crediti v/clienti privati Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca Svalutazione Altri crediti diversi Variazione delle rimanenze Variazione rimanenze sanitarie BA Variazione rimanenze non sanitarie BA Accantonamenti dell esercizio Accantonamenti per rischi Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali BA Accantonamenti per contenzioso personale dipendente BA Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato BA Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) BA Altri accantonamenti per rischi BA Accantonamenti al F.do equo indennizzo Accantonamenti per accordi bonari Altri accantonamenti per rischi , Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) BA Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato BA Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati ,11 BA Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca BA Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati BA Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro Altri accantonamenti Accantonamenti per interessi di mora BA Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA BA Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA Altri accantonamenti BA Accantonamento personale in quiescenza Accantonamento al fondo altri oneri e spese Interessi passivi Interessi passivi su anticipazioni di cassa CA Interessi passivi su mutui CA Altri interessi passivi CA Interessi moratori e legali Altri interessi passivi Altri oneri Altri oneri finanziari CA Perdite su cambi CA Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie DA Oneri straordinari Minusvalenze EA Altri oneri straordinari Oneri tributari da esercizi precedenti EA Oneri da cause civili ed oneri processuali EA Sopravvenienze passive Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale EA Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA Sopravvenienze passive v/terzi Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica EA Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica EA Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto EA Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA Altre sopravvenienze passive v/terzi EA Insussistenze passive Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA Insussistenze passive v/terzi Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA Insussistenze passive v/terzi relative al personale EA Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA

208 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE HANDICAP Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Altre insussistenze passive v/terzi 0,02 95,00 EA Altri oneri straordinari 3,71 EA IRAP IRAP relativa a personale dipendente , ,46 YA IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente YA IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) YA IRAP relativa ad attività commerciale YA IRES IRES su attività istituzionale YA IRES su attività commerciale YA Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YA

209 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello Contributi in c/esercizio Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA Quota capitaria Complessità Revisione finanziamento da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA Didattica Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovraziendali Altri contributi da FS regionale vincolati Contributi c/esercizio (extra fondo) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati AA Contributi per anziani non autosufficienti Contributi da Regione per attività sociale , , Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità 0, Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA AA Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro AA Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA Da Ministero dell'università Da comuni per attività sanitaria Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata , , Da Provincia , , Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro AA Contributi c/esercizio per ricerca Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA Ricerca da Regione Ricerca da altri AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE HANDICAP Contributi da privati per ricerca AA Contributi c/esercizio da privati AA Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati ,83 AA Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca AA Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati AA Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione Prestazioni di ricovero AA Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero Prestazioni di specialistica ambulatoriale AA Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale AA0370 AA0120 AA0130 AA0250 AA

210 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE HANDICAP Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Prestazioni di File F AA Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale AA Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata AA Prestazioni termali AA Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso AA Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria AA Consulenze sanitarie Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici AA Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione Prestazioni di ricovero AA Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero Prestazioni ambulatoriali AA Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) AA Prestazioni di File F AA Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione AA Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione AA Prestazioni termali Extraregione AA Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione AA Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione AA Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione AA Ricavi per differenziale tariffe TUC AA Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione AA Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione AA Consulenze sanitarie Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale AA Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati AA Prestazioni di natura ospedaliera: Prestazioni di ricovero Retta accompagnatori Maggiorazione per scelta medico specialista Prestazioni ambulatoriali Servizio di Pronto Soccorso Trasporti in ambulanza Altre prestazioni di natura ospedaliera Prestazioni di natura territoriale: Rette R.S.A Rette case di riposo Servizio Medicina del lavoro Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro Servizio Igiene e Sanità pubblica Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione Servizio Igiene degli alimenti Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni Servizio Impiantistico antinfortunistico Servizio Fisico ambientale Diritti veterinari Sanzioni amministrative Sanzioni amministrative sul lavoro Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti: dipendenti pubblici AA

211 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello dipendenti privati Altre prestazioni di natura territoriale AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE HANDICAP Prestazioni amministrative e gestionali Consulenze Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie Corrispettivi per diritti sanitari Sperimentazioni Cessione plasma Altri proventi e ricavi diversi: Importo anno Ricavi c/transitorio Altri proventi e ricavi diversi , Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera AA Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica AA Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica AA Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art ) AA Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art ) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro AA Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA Concorsi, recuperi e rimborsi Rimborsi assicurativi AA Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione AA Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione AA Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione AA Prestazioni amministrative e gestionali Consulenze non sanitarie Altri concorsi, recuperi e rimborsi , Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici AA Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici AA Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici AA Da comuni per integrazione rette in R.S.A Da comuni per integrazione rette in attività sociale , , Rimborso INAIL infortuni personale dipendente 3.019, Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali Consulenze non sanitarie extra - regionali Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici Concorsi, recuperi e rimborsi da privati Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale AA Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera AA Ulteriore Pay-back AA Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA Uso telefono e TV degenti Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio 514,47 488, Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri , , Rimborso spese di bollo 164,00 280, Recupero spese di registrazione Recupero spese legali 0, Recupero spese telefoniche 0, Recupero spese postali 0, Tasse ammissione concorsi 0, Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria) 0, Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze 0, Rimborso contributi su consulenze 0, Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 0, , Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale AA Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso AA Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro AA Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio AA0810 AA

212 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto Livello AAS 4 FRIULI CENTRALE- BILANCIO D'ESERCIZIO GESTIONE HANDICAP Importo anno 2015 Importo anno 2014 CODICE VOCE CE Ministeriale Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato AA Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione ,45 AA Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione AA Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti AA Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti AA Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto ,98 AA Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA Altri ricavi e proventi Ricavi per prestazioni non sanitarie AA Differenze alberghiere camere speciali Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi Altri ricavi per prestazioni non sanitarie Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari AA Rimborso spese condominiali Locazioni attive Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari Altri proventi diversi AA Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici 4.514, , Donazioni e lasciti Altri proventi diversi 210

213 BILANCIO D ESERCIZIO 2015 GESTIONE SOCIALE DELEGATA PER L HANDICAP: ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI L esercizio 2015 della Gestione delegata per i Servizi per l Handicap chiude in pareggio. La voce B4 dello Stato Patrimoniale Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati comprende quota parte di contributi da Comuni ( esercizio 2015 e esercizi 2014), già incassati e finalizzati al mantenimento della qualità dei servizi ed allo sviluppo delle nuovo progettualità; nel conto economico le quote 2015 risultano contabilizzate per il totale alla voce A.1.b)6) Contributi da altri soggetti pubblici (Comuni), mentre la quota parte rinviata ad utilizzi futuri trova allocazione alla voce B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati. Si precisa che, a seguito della riforma del Servizio Sanitario Regionale, di cui alla L.R. n. 17 del 16 ottobre 2014, i Servizi Delegati per l Handicap hanno subito una variazione dell assetto istituzionale e organizzativo rispetto all esercizio E stata, infatti, trasferita all AAS n. 3 la competenza relativa ai Servizi a gestione diretta siti nel territorio del Distretto di Codroipo. Questo ha comportato di conseguenza anche il trasferimento dei relativi costi e ricavi. Pertanto il confronto tra il conto economico dell esercizio 2015 e il conto economico dell esercizio 2014 risente di queste modifiche organizzative. Relativamente alla gestione caratteristica, il valore della produzione si compone delle seguenti voci di ricavo: - i contributi da Regione o Prov. Aut. vincolati, pari a , registrano una diminuzione del 19% rispetto l esercizio 2014 di mila imputabile a: - una minor assegnazione del contributo di cui alla L.R. 41/96 per mila euro dovuta al trasferimento all AAS3 della competenza sugli utenti residenti nel Distretto di Codroipo; - una minor assegnazione del contributo regionale erogato a copertura dei maggiori costi sostenuti per l applicazione del contratto unico del pubblico impiego per , attribuibile all assegnazione all AAS n. 3 di una quota di contributo per effetto del trasferimento di alcuni dipendenti presso tale Azienda. Rispetto alle previsioni del Conto Economico Preventivo 2015, si è avuta una minor assegnazione del contributo di cui alla L.R. 41/96 per 149 mila euro (-2%), mentre il contributo regionale erogato a coperture dei maggiori costi del comparto unico si è attestato sulle previsioni di entrata. - i contributi da Comuni hanno registrato una diminuzione del 9% rispetto al consuntivo 2014, pari a 474 mila euro, mentre sono in linea con le previsioni di budget Si precisa che parte del contributo versato è stato compensato dalla distribuzione di una quota degli utili di gestione relativi all esercizio 2013 per euro. Nel conto economico 2015 sono stati contabilizzati ,38 (quota contributi incassati al netto della quota utili 2013), mentre sono stati rinviati ad esercizi futuri, secondo quanto deciso degli enti deleganti, ai sensi del D.Lgs 118/2011, come sopra descritto; - i contributi da Provincia ( L.R. 41/96 artt. 5 e 21) pari ad euro sono imputabili al progetto triennale 2014/2016 di sperimentazione di modelli innovativi denominato "Programma provinciale sperimentale sulla disabilità. - i concorsi, recuperi e rimborsi comprendono principalmente: - per 736 mila euro, i rimborsi fatturati all AAS3 relativamente ai costi sostenuti per gli utenti residenti nel territorio di competenza ed inseriti nei Centri handicap dell AAS4 e il rimborso per le attività amministrative prestate; - per 76 mila euro, la compartecipazione dei comuni di Udine e Pavia di Udine per l inserimento di loro utenti in strutture extra Azienda; 211

214 - per 33 mila euro, le compartecipazioni delle famiglie per le attività di sollievo a) le quote contributi in c/capitale imputate all esercizio rappresentano il valore degli ammortamenti dei beni inventariati assegnati alla Gestione Delegata per l Handicap sterilizzati attuando il processo di capitalizzazione che utilizza una riserva di patrimonio netto. Quanto all'analisi dei costi della produzione, si evidenzia, rispetto al consuntivo 2014, una diminuzione dell 8% (pari a mila euro), e una diminuzione (al netto delle quote di ammortamento e della quota dei contributi da Comuni rinviata al 2016) di 590 mila euro, pari al 5%, rispetto al bilancio di previsione Le voci che hanno registrato le diminuzioni più significative rispetto al bilancio di previsione 2015 sono le convenzioni per inserimenti, i servizi appaltati, le utenze, i costi per godimento beni di terzi e i costi del personale. Si precisa che nella voce acquisti di beni sanitari vengono ricompresi i prodotti di igiene personale. Relativamente alle convenzioni per inserimenti in strutture residenziali e diurne, i risparmi realizzati, pari a 219 mila euro, si riferiscono prevalentemente a progetti di sviluppo rinviati al 2016 o sospesi, o a minori presenze registrate nelle strutture private. Tra i servizi appaltati (-94 mila euro) le voci che hanno subito le maggiori diminuzioni, rispetto al bilancio di previsione 2015, sono i costi per riscaldamento e trasporti non sanitari. Mentre per le utenze (-129 mila euro) si sono registrati in particolare minori costi per i consumi di gas e di elettricità. Tali variazioni sono imputabili alla difficoltà di previsione dei costi conseguente alle modifiche organizzative avvenute nel 2015, con la riforma del Sistema Sanitario Regionale. La voce costi del personale registra un risparmio di 165 mila euro rispetto alla previsione 2015, imputabile prevalentemente alla mancata attuazione del piano assunzioni 2015 a seguito di vincoli normativi. I minori costi registrati alla voce godimento beni di terzi si riferiscono alla riduzione dei canoni di locazione effettuata in ottemperanza alle disposizioni in materia di spending review. Non si segnalano inoltre variazioni significative per le altre voci di Conto Economico. Il costo del Coordinatore Sociosanitario è attribuito alla gestione dei servizi in delega nella misura del 40%. I costi generali ribaltati vengono imputati alla voce Altre spese generali e amministrative e sono attribuite alla Gestione dei Servizi Delegati per l Handicap in percentuale all incidenza dei costi totali di bilancio rispetto al bilancio totale dell AAS n

215 RELAZIONE SULL ATTIVITA DEI SERVIZI SOCIALI DELEGATI PER LA DISABILITA NELL ANNO 2015 L attività dei Servizi sociali delegati per la disabilità nel 2015 è stata caratterizzata da un importante modifica derivante dall attuazione della Legge regionale di riforma del servizio sanitario regionale, che ha previsto l aggregazione del territorio dell Ambito di Codroipo alla nuova AAS3 Alto Friuli, Collinare e Medio Friuli. Di conseguenza, dal 1 gennaio 2015 la titolarità della delega sull Ambito di Codroipo è passata ad altra Azienda. Fino al è stato comunque garantito il supporto tecnico-amministrativo per la gestione dell utenza di Codroipo in carico ai servizi per la disabilità. Nella fase di prima attuazione della riforma, sono state realizzare le seguenti azioni: trasferimento all AAS3 del personale afferente al Centro diurno di Codroipo; ridefinizione, in accordo con le Organizzazioni sindacali, dei fondi contrattuali, ai fini del trasferimento del personale e delle future mobilità di personale collocato nelle aree tecnico amministrative di supporto (1 operatore D e 1 operatore C), le cui procedure di mobilità volontaria sono ancora in fase di completamento; trasferimento all AAS3 delle convenzioni con il privato sociale attive nel territorio del Codroipese; Percorso di accesso ai Servizi Con Deliberazione del Direttore Generale nr. 504 del era stato approvato il percorso di inserimento di un utente in Centro diurno o residenziale, come da schema seguente: Questo flusso è stato condiviso con i Distretti e sperimentato nel corso del La sperimentazione ha evidenziato la necessità di migliorare aspetti della fase 1, soprattutto legati agli strumenti da utilizzate per garantire omogeneità di valutazioni, ma anche nella fase 2 che vede rallentamenti derivanti dalla composizione troppo ristretta del gruppo tecnico. Sono stati riscontrati, in alcuni casi, comportamenti non coerenti con il flusso, in particolare quando si instaurano relazioni dirette tra famiglie e Strutture del privato sociale che di fatto che portano ad anticipare la soluzione alla valutazione. Il gruppo tecnico nel 2016 lavorerà per predisporre un regolamento di accesso, da condividere con i Distretti e Ambiti, che favorisca la gestione delle graduatorie e la graduazione delle priorità in relazione ad elementi del tutto oggettivi. 213