COMUNE DI MASSAROSA Provincia di Lucca

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1 COMUNE DI MASSAROSA rovincia di Lucca Delibera n. 6 del DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: ANTICIAZIONE DI TESORERIA ER L ANNO 2009 CON LA CASSA DI RISARMIO DI LUCCA- ISA - LIVORNO ER ,00 CERTIFICATO DI UBBLICAZIONE La presente deliberazione è stata pubblicata all Albo retorio dal e vi resterà per gg. 15 consecutivi ai sensi dell art. L anno duemilanove il giorno SEI del mese di FEBBRAIO alle ore 11,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale. resiede la seduta il Vice Sindaco, Mario Brocchini Assiste la Dott.ssa Rosa riore, Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale. Il residente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 124 del T.U.E.L , n. 267 Massarosa, RESENTI ASSENTI Il SEGRETARIO GENERALE LARINI FABRIZIO Sindaco A (Dott. ssa Rosa riore ) Comunicata al refetto ai sensi art. 135, 2 comma, T.U.E.L , n. 267 con rot. n del BROCCHINI MARIO VICE SINDACO RESIDENTE Assessore FRANCESCONI FABIO DATI SISTO BIGONGIARI CARLO (Acquisti, alienazioni, appalti e SIMONINI FRANCO contratti) MORGANTINI MAURIZIO A MARLIA CLAUDIO

2 LA GIUNTA COMUNALE remesso: che ogni anno finanziario questa Amministrazione chiede al proprio Tesoriere Cassa di Risparmio di Lucca-isa-Livorno la possibilità di usufruire di una anticipazione di Tesoreria nel caso siano esauriti i fondi esistenti presso la Tesoreria rovinciale dello Stato; Che a norma dell art. 222 del D.Lgs. n 267 del 18/08/2000 la somma richiesta in data 13/01/2009 quale anticipazione di Tesoreria ammonta ad Euro ,00 per l anno 2009; Vista la nota in data 14/01/2009 rimessa dalla Cassa di Risparmio di Lucca-isa-Livorno, pervenuta via fax in data 04/02/2009 che concede l anticipazione di Tesoreria per l importo richiesto, con scadenza 30/06/2009, e ciò nelle more dell espletamento della gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento del servizio di Tesoreria; Vista l attestazione del Ragioniere Capo ai sensi dell art. 151 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; Con voti favorevoli ed unanimi D E L I B E R A 1) di contrarre con la Cassa di Risparmio di Lucca un anticipazione di Tesoreria dell importo di Euro ,00 per il 1 semestre 2009; 2) di accettare che l anticipazione stessa rimanga sottoposta alle seguenti condizioni: a) tasso annuo corrispondente all Euribor a 3 mesi, media percentuale mese precedente il trimestre di applicazione, (tasso 365) diminuito di 0,01 punti; b) commissione massimo scoperto: 0,00%; c) maggiorazione massima per utilizzi irregolari (oltre fido): 0,4430%; d) massimo scoperto per utilizzo oltre fido: 0,6250; e) maggiorazione per utilizzi irregolari (oltre fido) applicata: intero utilizzo f) tasso di mora: 13,9700% g) percentuale spese di gestione amministrativa fido: 0,0000% h) importo minimo spese di gestione amministrativa fido: 0,00 i) importo massimo spese di gestione amministrativa fido: 0,00 j) periodicità di liquidazione delle competenze a debito: trimestrale; k) periodicità di liquidazione delle competenze a credito: trimestrale;

3 l) periodicità di liquidazione delle spese: trimestrale; m) imposte e tasse a carico dell Ente; n) validità: 30/06/2009; o) rientro con le entrate previste dalla legge in materia di finanza locale; p) garanzia: conferimento alla Cassa di Risparmio di Lucca-isa-Livorno S.p.A., quale Istituto Tesoriere, del diritto di ritenzione su tutte le entrate dell Ente, di qualsiasi denominazione o natura, con facoltà, se del caso, di sospendere gli ordinativi di pagamento in corso di esecuzione, senza necessità di alcuna preventiva comunicazione, e ciò fino a quando non sarà totalmente estinto il debito nascente dall anticipazione di cui sopra, qualora questa non fosse estinta nel termine di validità stabilito. Questa Amministrazione autorizza la Cassa di Risparmio di Lucca-isa-Livorno S.p.A., quale Istituto Tesoriere, all addebito in conto degli interessi maturati trimestralmente e si impegna a regolarizzare tale addebito con l emissione del relativo mandato. La presente deliberazione integra fino al termine dell anticipazione la Convenzione in atto con la Cassa di Risparmio di Lucca-isa-Livorno S.p.A. per il Servizio di Tesoreria. 3) Trasmettere copia della presente al Sindaco, all Assessore alle Finanze, ai Capigruppo Consiliari, all Ufficio Ragioneria, Ufficio Segreteria, ai Messi Comunali ed al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di rispettiva competenza. Successivamente infine, LA GIUNTA COMUNALE stante l urgenza, con separata votazione unanime espressa in forma palese DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4 comma dell art. 134 del T.U.E.L , n Letto confermato e sottoscritto IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Rosa riore Letto confermato e sottoscritto IL VICE SINDACO Mario Brocchini

4 OGGETTO: Anticipazione di tesoreria per l anno 2009 con la Cassa di Risparmio di Lucca - ISA - LIVORNO per ,00 remesso: IL DIRGENTE SERVIZI FINANZIARI che ogni anno finanziario questa Amministrazione chiede al proprio Tesoriere Cassa di Risparmio di Lucca-isa-Livorno la possibilità di usufruire di una anticipazione di Tesoreria nel caso siano esauriti i fondi esistenti presso la Tesoreria rovinciale dello Stato; Che a norma dell art. 222 del D.Lgs. n 267 del 18/08/2000 la somma richiesta in data 13/01/2009 quale anticipazione di Tesoreria ammonta ad Euro ,00 per l anno 2009; Vista la nota in data 14/01/2009 rimessa dalla Cassa di Risparmio di Lucca-isa-Livorno, pervenuta via fax in data 4/02/09 che concede l anticipazione di Tesoreria per l importo richiesto, con scadenza 30/06/2009, e ciò nelle more dell espletamento della gara ad evidenza pubblica per lo svolgimento del servizio di Tesoreria; R O O N E 3) di contrarre con la Cassa di Risparmio di Lucca un anticipazione di Tesoreria dell importo di Euro ,00,00 per il 1 semestre 2009; 4) di accettare che l anticipazione stessa rimanga sottoposta alle seguenti condizioni: a) tasso annuo corrispondente all Euribor a 3 mesi, media percentuale mese precedente il trimestre di applicazione, (tasso 365) diminuito di 0,01 punto; b) commissione massimo scoperto: 0,00%; c) maggiorazione massima per utilizzi irregolari (oltre fido): 0,4430%; d) massimo scoperto per utilizzo oltre fido: 0,6250; e) maggiorazione per utilizzi irregolari (oltre fido) applicata: intero utilizzo f) tasso di mora: 13,9700% g) percentuale spese di gestione amministrativa fido: 0,0000% h) importo minimo spese di gestione amministrativa fido: 0,00 i) importo massimo spese di gestione amministrativa fido: 0,00 j) periodicità di liquidazione delle competenze a debito: trimestrale; k) periodicità di liquidazione delle competenze a credito: trimestrale; l) periodicità di liquidazione delle spese: trimestrale;

5 m) imposte e tasse a carico dell Ente; n) validità: 30/06/2009; o) rientro con le entrate previste dalla legge in materia di finanza locale; p) garanzia: conferimento alla Cassa di Risparmio di Lucca-isa-Livorno S.p.A., quale Istituto Tesoriere, del diritto di ritenzione su tutte le entrate dell Ente, di qualsiasi denominazione o natura, con facoltà, se del caso, di sospendere gli ordinativi di pagamento in corso di esecuzione, senza necessità di alcuna preventiva comunicazione, e ciò fino a quando non sarà totalmente estinto il debito nascente dall anticipazione di cui sopra, qualora questa non fosse estinta nel termine di validità stabilito. Questa Amministrazione autorizza la Cassa di Risparmio di Lucca-isa-Livorno S.p.A., quale Istituto Tesoriere, all addebito in conto degli interessi maturati trimestralmente e si impegna a regolarizzare tale addebito con l emissione del relativo mandato. La presente deliberazione integra fino al termine dell anticipazione la Convenzione in atto con la Cassa di Risparmio di Lucca-isa-Livorno S.p.A. per il Servizio di Tesoreria. 3) Trasmettere copia della presente al Sindaco, all Assessore alle Finanze, ai Capigruppo Consiliari, all Ufficio Ragioneria, Ufficio Segreteria, ai Messi Comunali ed al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di rispettiva competenza. Massarosa, IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI (Dr. iero Lombardi)

6 CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA Immediatamente eseguibile (ai sensi art. 134, c. 4^, T.U.E.L , n. 267) IL SEGRETARIO GENERALE Massarosa, (Dott.ssa Rosa riore) CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (dopo l' a seguito dell entrata in vigore della legge costituzionale n.3) La presente deliberazione è esecutiva in data per decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell art. 134, comma 3, del T.U.E.L , n IL SEGRETARIO GENERALE Massarosa, Controllo eventuale al difensore civico comunale per le materie indicate all art. 127, 1 comma, del T.U.E.L , n. 267 IL SEGRETARIO GENERALE Massarosa,