COMUNE DI NOVARA ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO:

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1 COMUNE DI NOVARA ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE Deliberazione N. 325 OGGETTO: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PREVENTIVO UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE ANNO L anno duemilaquindici, il mese di OTTOBRE, il giorno TREDICI, alle ore 9,30, nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale. All inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti: Il Sindaco BALLARE' Dott. Andrea Il Vice Sindaco FONZO Dott. Nicola L'Assessore BOZZOLA Arch. Marco L'Assessore DULIO Dott. Giorgio L'Assessore PATTI Prof.ssa Margherita L'Assessore PIROVANO Sig. Rossano L'Assessore RIGOTTI Arch. Giulio L'Assessore TURCHELLI Prof.ssa Paola Presidente Risultano assenti gli Assessori: IMPALONI, PALADINI. Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Angela Danzì E' presente il Direttore Generale, Dr. Paolo Sironi.

2 N. 325 = OGGETTO: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PREVENTIVO UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE ANNO LA GIUNTA COMUNALE Su proposta dell Assessore al Bilancio, dott. Giorgio Dulio, Premesso che potrebbero verificarsi, nel corso della gestione 2016, temporanee carenze di liquidità in momenti non prevedibili e che pertanto si rende necessario: autorizzare, sin d ora, il Servizio Finanziario ad attivare tempestivamente l anticipazione di tesoreria; autorizzare nel contempo onde evitare inutili oneri finanziari a carico del Comune di Novara, il Tesoriere Comunale ad utilizzare preventivamente i fondi a specifica destinazione per esigenze di liquidità prima di attivare l anticipazione di fondi; Visto l art. 222 del Dlgs 267/2000 e l art. 10 della Convenzione di tesoreria, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del , avente ad oggetto "Anticipazioni di tesoreria"; Vista la determinazione n. 256 dell di aggiudicazione del Servizio di tesoreria per il periodo / alla UniCredit SpA di Roma; Accertato che il totale dei primi tre titoli dell entrata risultanti dal rendiconto dell esercizio finanziario 2014 ammonta a ,86 e che pertanto il limite dei tre dodicesimi imposto dalla richiamata norma è pari a ,21; Dato atto che gli interessi, come previsto dall art. 14 della Convenzione, saranno corrisposti solo per i periodi di effettivo scoperto al tasso calcolato applicando all'euribor a tre mesi, corrispondente alla media del mese precedente (tasso 365) uno spread di - 0,31 punti; Visto l art. 195, comma 2 e 3, del Dlgs 267/2000 nonché l art. 12 della Convenzione che consentono l utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione prima di attivare l anticipazione dei fondi da parte del Tesoriere Comunale; Visti i pareri allegati del Dirigente del Servizio Bilancio, espressi per quanto di competenza alla proposta di deliberazione in esame, ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00. Con voti unanimi resi nelle forme di legge, DELIBERA 1. Di dare atto che nell esercizio 2014 le entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio sono state accertate nei seguenti importi:

3 Titolo I ,01 Titolo II ,65 Titolo III ,20 Totale ,86 2. Di chiedere al Tesoriere del Comune di Novara UniCredit SpA ai sensi dell art. 222 del Dlgs 267/2000 una anticipazione di tesoreria nei limiti massimi concedibili e cioè per un importo di ,21 (pari a 3/12 dei primi tre titoli dell entrata del Rendiconto 2014, così come indicato all art. 222, comma 1, del citato Dlgs 267/2000); 3. Di impegnarsi ad utilizzare la predetta anticipazione in modo che gli interessi passivi e le provvigioni che saranno determinati dalla Banca alla fine di ciascun trimestre non superino lo stanziamento iscritto in bilancio a tale titolo; 4. Di vincolare irrevocabilmente a favore della UniCredit SpA, tutte le entrate dei primi tre titoli del bilancio di entrata del Comune, il tutto fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi maturandi interessi ed accessori; 5. Di impegnarsi ad utilizzare la predetta anticipazione, secondo le effettive necessità di cassa, mediante emissione di appositi ordini di riscossione da trarsi sull apposita risorsa relativa ad Anticipazioni di tesoreria e di disporre il successivo rimborso al tesoriere mediante emissione di apposito mandato di pagamento da trarsi sull apposito intervento relativo a Rimborsi di anticipazione di cassa ; 6. Di impegnarsi inoltre a corrispondere sulle somme anticipate l interesse nella misura prevista dal contratto del Servizio di Tesoreria, valido sino a revoca; 7. Di rimborsare le eventuali inerenti spese, imposte e tasse che venissero addossate alla Banca; 8. Di disporre, inoltre, l utilizzo dei fondi vincolati a specifica destinazione mediante l attivazione degli stessi da parte del Tesoriere, ai sensi dell art. 195 del Dlgs 267/2000; 9. Di dare atto che gli interessi passivi relativi alle somme effettivamente utilizzate per i periodi di effettivo scoperto saranno liquidate con apposita determinazione dirigenziale in base al disposto dell art. 14 della richiamata Convenzione di Tesoreria con imputazione al bilancio corrente 2016; 10. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per i provvedimenti di competenza. Con successiva votazione la Giunta Comunale, con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del Dlgs 267/2000. Letto, approvato e sottoscritto.

4 E parte integrante della proposta di deliberazione di G.C. n. 325 del 13/10/2015 OGGETTO: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PREVENTIVO UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE ANNO SERVIZIO PROPONENTE: BILANCIO PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. Novara, 12/10/2015 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO F.to Dott. Filippo Daglia SERVIZIO BILANCIO Sulla proposta di deliberazione in oggetto: In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE. Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell Ente. Novara, 12/10/2015 IL DIRIGENTE F.to Dott. Filippo Daglia

5 IL PRESIDENTE F.to Dott. Andrea BALLARE' F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs n. 267, è stata disposta la pubblicazione della presente deliberazione all Albo Pretorio di questo Comune oggi 15/10/2015 per rimanervi quindici giorni consecutivi sino al 29/10/2015; L elenco n. 75 viene trasmesso ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell art. 125, D.Lgs n. 267; Novara, 15/10/2015 ms/ F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' La presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio per il periodo suindicato ed è diventata esecutiva ai sensi dell art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267, il. Novara, F.to La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio di questo Comune dal al senza opposizioni o reclami. Novara, F.to