CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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1 Modello K (art.18 c.3) A A 1 CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 IMMOBILIZZAZIONI Immateriali A Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzare delle opere dell'ingegno A Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili A Altre A 2 A Terreni e fabbricati A Impianti e macchinari A Attrezzature A 3 B B 1 Materiali Situazione al 1/ , , ,58 Variazioni Situazione al 31/ , , , , , ,52 A Mezzi di trasporto A Immobilizzazioni in corso ed acconti A Partecipazioni in: a b c Finanziarie - consorzi A Crediti: a b - reti di scuole - altre partecipazioni - verso lo Stato - verso altri B Materie prime, sussidiarie e di consumo B Prodotto in corso di lavorazione e semilavorati B Prodotti finiti e merci B 2 B Verso lo Stato B Verso altri B 3 B Titoli di Stato B Altri titoli B 4 C A Altri beni DISPONIBILITA' Rimanenze Crediti (Residui attivi) B Depositi bancari e postali Totale IMMOBILIZZAZIONI Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Disponibilità liquide DEFICIT PATRIMONIALE Totale DISPONIBILITA' , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 Totale DEFICIT PATRIMONIALE TOTALE ATTIVO ,34 841, ,32 A A 1 CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 DEBITI A lungo termine A Debiti verso banche (1) A 2 B Residui passivi A Verso lo Stato A Verso altri CONSISTENZA PATRIMONIALE , , , , , ,22 Totale DEBITI , , ,22 Totale CONSISTENZA PATRIMONIALE , , ,10 TOTALE PASSIVO ,34 841, ,32

2 Modello K (art.18 c.3) Data 31/03/2016 (importi in euro) IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI MICHELE MICHELI

3 Mod. L (art. 18 c. 1 l.a) Esercizio Finanziario 2015 ELENCO RESIDUI ATTIVI Numero caricam. Data Anno prov. Progetto Aggr./Voce/Sottovoce Beneficiario Oggetto totale da riscuotere Note /01/ P26-04 / /01/ P28-02 / /01/ P09-05 / /01/ A03-02 / /02/2015 Z01-05 / /03/2015 P29-04 / /03/2015 Z01-02 / /03/2015 Z01-02 / /05/2015 P31-02 / /05/2015 P31-02 / /06/2015 A03-05 / /07/2015 P32-04 / /09/2015 P33-02 / /12/2015 A02-05 / 04 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA Finanziamento da Enti IEFP A.S. 2013/2014 (Ex N ) MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti ministeriali specifici PROGETTO WIRELESS (Ex N ) PRIVATI DIVERSI Finanziamenti da privati CONTRIBUTO HOTEL MIRALAGHI CHIANCIANO TERME - BROCHURE (Ex N ) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Finanziamento della Regione PROGETTI INNOVATIVI DI ALTERNANZA - D.D. 761/2014 (Ex N ) RE.ARTU.SI SOCIETA' COOPERATIVA Versamento GESTIONE SERVIZIO BAR ANNO 2015 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA Finanziamento da Enti IEFP A.S. 2014/2015 MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti ministeriali specifici NOTA 3260 DEL 25/02/ PROGETTI PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE DEL PERCORSO DI STUDIO E CONOSCENZA OPPORTUNITA' SBOCCHI OCCUPAZIONALI MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti ministeriali specifici NOTA 3271 DEL 25/02/ ACQUISTO LIBRI PER COMODATO D'USO STUDENTI LICEO LC DANTE Finanziamenti ministeriali specifici PROGETTO EXPO 2015 LICEO LC DANTE Finanziamenti ministeriali specifici PROGETTO EXPO 2015 PRIVATI DIVERSI Finanziamenti da privati PROGETTO VET EU - PROGRAMMA ERASMUS + KA1- CONVENZIONE N IT01-KA ATTIVITA' DI PRE-PARTENZA - MENTORE S.C.R.L. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CASELLI Finanziamento da Enti PROGETTO P.A.S.SA.LO MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti ministeriali specifici PROGETTO IO CONTO ENTE FIERA ISOLA DELLA SCALA SRL Finanziamenti da privati RIMBORSO SPESE CONCORSO "IL RISO" , , ,70 773, , , , , , ,29 825,11 825,11 261,33 261,33

4 Mod. L (art. 18 c. 1 l.a) Esercizio Finanziario 2015 ELENCO RESIDUI ATTIVI Numero caricam. Data Anno prov. Progetto Aggr./Voce/Sottovoce Beneficiario Oggetto totale da riscuotere Note /12/2015 Z01-05 / 03 LA SFINGE S.R.L. Finanziamenti da privati REINTEGRO P. BAR 33,90 33,90 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale , , ,63 ELENCO RESIDUI PASSIVI Numero caricam. Data Anno prov. Progetto Tipo/Conto/Sottoconto Beneficiario Oggetto totale da Note /07/2015 A02-03 / 07 / /10/2015 A01-02 / 03 / 011 A01-03 / 06 / 006 A01-02 / 03 / /11/2015 P07-03 / 05 / /11/2015 A02-02 / 03 / 016 A02-02 / 03 / /11/2015 A02-02 / 03 / /11/2015 A01-03 / 06 / /12/2015 A01-02 / 03 / /12/2015 A02-02 / 03 / 015 OLIVETTI SPA N DEL 31/12/ OLIVETTI SPA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015 TRUST S.R.L. N DEL 18/12/ B.O. 270/ TRUST SRL - MANUTENZIONE PC + TONER CENTRO MEDICO FARE SRL CENTRO FORMAZIONE ABILITAZIONE RICERCA EDUCAZIONE N. DEL - F.A.R.E. SRL - CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI DSA SPECIAL-MAC S.R.L. N DEL 20/11/ SPECIAL MAC SRL - ACQUISTO MATERIALE X CUCINA + MATERIALE X PULIZIE SPECIAL-MAC S.R.L. N DEL 25/11/ SPECIAL MAC SRL - MATERIALE X CUCINA SPECIAL-MAC S.R.L. N DEL 24/11/ SPECIAL MAC SRL - ACQUISTO BATTERIE LAVASCIUGA GEICA SRL N DEL 30/11/ GEICA SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE MOLINO GIULIOTTI SNC DI GIULIOTTI ARNOLFO & C. N. 8/BP DEL 30/11/ MOLINO GIULIOTTI SNC - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI 325,74 325,74 205,00 205, ,60 261,60 95,05 95,05 408,70 408,70 34,51 34,51 222,61 222,61

5 Mod. L (art. 18 c. 1 l.a) Esercizio Finanziario 2015 ELENCO RESIDUI PASSIVI Numero caricam. Data Anno prov. Progetto Tipo/Conto/Sottoconto Beneficiario Oggetto totale da Note /12/2015 A02-02 / 03 / /12/2015 P10-02 / 03 / /12/2015 A02-02 / 03 / /12/2015 A02-02 / 03 / /12/2015 P10-02 / 03 / /12/2015 P28-02 / 03 / 009 P28-06 / 03 / /12/2015 A02-02 / 03 / /12/2015 A01-02 / 01 / 002 A01-02 / 03 / /12/2015 A02-02 / 03 / /12/2015 A02-02 / 03 / /12/2015 A01-04 / 01 / /12/2015 A01-04 / 01 / 001 SOGEGROSS SPA N. 5P/799 DEL 18/12/ SOGEGROSS SPA - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI SOGEGROSS SPA N. 5P/798 DEL 18/12/ SOGEGROSS SPA - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI SPECIAL-MAC S.R.L. N DEL 03/12/ SPECIAL MAC SRL - ACQUISTO POSATE MONOUSO SPECIAL-MAC S.R.L. N DEL 01/12/ SPECIAL MAC SRL - ACQUISTO CARTA X DISPENSER SPECIAL-MAC S.R.L. N DEL 11/12/ SPECIAL MAC SRL - ACQUISTO MATERIALE X CUCINA TRUST S.R.L. N DEL 16/12/ TRUST SRL - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER POTENZIAMENTO RETE WI-FI GOLFO DI GAETA DI NATALINO PEDAGNA N.8/PA DEL 30/11/ GOLFO DI GAETA - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI GEICA SRL N DEL 17/12/ GEICA SRL - ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE PULIZIE SOGEGROSS SPA N. 5P/797 DEL 18/12/ SOGEGROSS SPA - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI SOGEGROSS SPA N. 5P/796 DEL 18/12/2015 MENO NOTA DI CREDITO N. 45/759 DEL 14/12/ SOGEGROSS SPA - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI ALT Centro 1 - Incassi Conti di Credito. Rimborso spese postali - conto contruattale MESE DI OTTOBRE FATTURA N DEL 17/12/2015 POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI ALT Centro 1 - Incassi Conti di Credito. Rimborso spese postali - conto contruattale MESE NOVEMBRE ,69 625,69 653,11 653,11 9,59 9,59 134,69 134,69 30,07 30,07 347,99 347,99 135,47 135, , ,43 31,46 31,46 248,76 248,76 159,28 159,28 97,07 97,07

6 Mod. L (art. 18 c. 1 l.a) Esercizio Finanziario 2015 ELENCO RESIDUI PASSIVI Numero caricam. Data Anno prov. Progetto Tipo/Conto/Sottoconto Beneficiario Oggetto totale da Note /12/2015 A02-02 / 03 / 015 P10-02 / 03 / /12/2015 A02-02 / 03 / /12/2015 P10-02 / 03 / /12/2015 P10-02 / 03 / /12/2015 P10-02 / 03 / 015 A02-02 / 03 / /12/2015 P10-02 / 03 / /12/2015 P10-02 / 03 / /12/2015 P10-02 / 03 / /12/2015 A01-02 / 01 / /12/2015 A02-02 / 03 / /12/2015 A02-03 / 07 / /12/2015 A01-04 / 01 / /12/2015 P10-02 / 03 / 015 MACELLERIA MARIANI ANNA S.R.L. N. 16/EP DEL 15/12/ MARIANI ANNA - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI SPECIAL-MAC S.R.L. N DEL 18/12/ SPECIAL MAC SRL - ACQUISTO CARTA X CUCINA COOP CENTRO ITALIA N DEL 18/12/ COOP CENTRO ITALIA - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI COOP CENTRO ITALIA N DEL 19/12/ COOP CENTRO ITALIA - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI FASTELLI SRL N. DEL - FASTELLI SRL - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI BELNOME MARCO - PANIFICIO GIGLIO N. DEL - PANIFICIO GIGLIO - BELNOME MARCO - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI MACELLERIA MARIANI ANNA S.R.L. N. 17/EP DEL 31/12/ MARIANI ANNA SRL - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI GOLFO DI GAETA DI NATALINO PEDAGNA N. 9/PA DEL 31/12/ GOLFO DI GAETA - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI TUSCANY OFFICE DI CESARINI GRAZIA ANGELICA & C. SAS N. 4 DEL 28/12/ TUSCANY OFFICE SAS - ACQUISTO CANCELLERIA E RILEGATURE AVICOLTURA EFFE-GI SNC DI FRANCI E GIOVANNONI SNC N. 9 DEL 31/12/ EFFE-GI SNC - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI LAVANDERIA PETRINI SRL N DEL 31/12/ LAVANDERIA PETRINI - NOLEGGIO BIANCHERIA MESE DICEMBRE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA Liquidazione RIMBORSO SPESE TELEGRAMMI ANNO 2015 METINA S.A.S. DI STEFANO DELLA GIOVAMPAOLA & C. N. DEL - METINA SAS - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI 796,25 796,25 67,34 67,34 158,42 158,42 118,83 118,83 786,69 786,69 348,40 348,40 61,90 61,90 8,14 8,14 180,85 180,85 190,02 190,02 775,92 775,92 56,71 56,71 551,93 551,93

7 Mod. L (art. 18 c. 1 l.a) Esercizio Finanziario 2015 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale , ,22 Data 31/03/2016 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI MICHELE MICHELI

8 Modello M (art.18 c. 4) MESE TIPO EMOLUMENTO COMPENSO LORDO ONERI A CARICO AMM.NE NUM. SPESA DIP. NETTO IRPEF CONTRIBUTI IRAP ONERI PREV. COMPLESSIVA MAGGIO Altri emolumenti , ,79 438,92 407, , ,94 GIUGNO Altri emolumenti ,44 278,75 85,46 79,36 226, ,02 LUGLIO Altri emolumenti ,87 972,46 319,63 296,91 863, ,16 AGOSTO Altri emolumenti , , , , , ,12 SETTEMBRE Altri emolumenti 8 673,39 673,39 OTTOBRE Altri emolumenti , ,78 828, , , ,14 TOTALI , , , , , ,77 Data 31/03/2016 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI MICHELE MICHELI

9 Modello N (art.19) RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario 2015 RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Aggregato Voce Sottovoce Programmazi one Definitiva Accertate Riscosse riscuotere Differenze in + o in - Iniziali Riscosse riscuotere Residui al 31/12/ Avanzo di Amministrazione presunto , ,08 01 Non Vincolato , ,88 02 Vincolato , ,20 02 Finanziamenti dallo Stato , , , , , , , ,11 01 Dotazione ordinaria , , ,88 04 Altri finanziamenti vincolati , , , , , , , ,11 03 Finanziamenti dalla Regione , ,55 417,01 417, Altri finanziamenti vincolati , ,55 417,01 417,01 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche , , , , , , , ,23 03 Provincia vincolati , , , ,94 05 Comune vincolati 3.879, , ,00 06 Altre istituzioni 1.644, , , ,29 05 Contributi da privati , , , , , , ,23 01 Famiglie non vincolati , , , Famiglie vincolati , , , Altri non vincolati , , , , ,90 04 Altri vincolati 5.552, , , , , , ,33 07 Altre entrate 31,03 31,03 31, ,71 18, , ,52 01 Interessi 18,19 18,19 04 Diverse 31,03 31,03 31, , , , Diverse 1.563, , ,52 Totale entrate , , , , , , , , ,10 99 Partite di giro

10 Modello N (art.19) RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario 2015 RIEPILOGO USCITE COMPETENZA RESIDUI Tipologia Conto Sottoconto Programmazi one Definitiva Impegnate Differenze in + o in - Iniziali Residui al 31/12/ Personale , , , , , ,80 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 1,80 1,80 1, Ritenute previdenziali e assistenziali 1,80 1,80 1,80 Compensi accessori non a carico FIS docenti , , , , Compensi netti , , , , Ritenute previdenziali e assistenziali 406,72 406,72-406,72 Compensi accessori non a carico FIS ATA 106, , , , Compensi netti 106, , , , Ritenute previdenziali e assistenziali 689,65 689,65-689, Ritenute erariali 1.804, , ,71 07 Corsi di recupero 9.262, , Compensi netti 9.262, ,23 09 Altre indennità 372, , ,35-928, Ritenute erariali 372, , ,35-928,19 10 Altre spese di personale , , , , , , Incarichi conferiti a personale , , , , Ritenute previdenziali e assistenziali 182, , , , Ritenute erariali 730, , , , Incarichi conferiti a personale esterno , , , , , , Spese di missione 6.934, , , ,02 25,80 25,80 Contributi ed oneri a carico amministrazione 2.524, , , , IRAP 1.380, , , , INPDAP 1.075, , , , INPS 69,00 461,00 461,00-392, INAIL 313,27 313,27-313,27 02 Beni di consumo , , , , , , , ,80

11 Modello N (art.19) RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario 2015 RIEPILOGO USCITE COMPETENZA RESIDUI Tipologia 03 Conto Sottoconto Programmazi one Definitiva Impegnate Differenze in + o in - Iniziali Residui al 31/12/ Carta, cancelleria e stampati 4.342, , ,73 389,25-656,35 316,69 316,69 389, Carta 1.616, , ,17-227,93 232,71 232, Cancelleria 1.326, ,49 793,24 389,25 143,90 83,98 83,98 389, Stampati , ,32-572,32 02 Giornali e pubblicazioni 2.529, , ,58 392,42 501,43 501, Giornali e riviste ,20 929,20 370,80 271,43 271, Pubblicazioni 229,00 140,90 140,90 88, Libri in comodato d'uso , ,48-66, Materiali e accessori , , , , , , , , Vestiario ,50 136,50 163, Accessori per uffici, alloggi, mense 20 49,29 49,29 150, Accessori per attivita' sportive e ricreative 204,00 104,00 104, Materiale tecnico-specialistico ,73 538,73 461, Materiale informatico e software 636, , ,82 276, ,01 276, Medicinali, materiale sanitario e igienico ,11 310,11 39, Toner 2.073, , , , Materiale per pulizie 5.349, , , , ,07 795,17 795, , Materiale vario per concorsi 15,00 15,00 15, Attrezzature e accessori per cucina ,49 785,41 755,34 30, ,08 30, Derrate alimentari , , , , , , , , Consumabili per cucina e sala bar , ,43 309,07 25,50 297,18 297,18 309,07 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi , , , , , , , ,36 01 Consulenza , , , Consulenza tecnico-scientifica , ,40 206, Consulenza per Certificazione di Qualità Certificazione di Qualità , ,89 950,11

12 Modello N (art.19) RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario 2015 RIEPILOGO USCITE COMPETENZA RESIDUI Tipologia Conto 02 Sottoconto Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali Programmazi one Definitiva Impegnate Differenze in + o in - Iniziali Residui al 31/12/ ,28 292,28 707,72 793,00 793, Assistenza tecnico-informatica ,28 292,28 707,72 793,00 793,00 04 Promozione 3.563, , ,57 661, Pubblicità 2.819, , ,97 89, Organizzazione manifestazioni e convegni 743,74 172,60 172,60 571,14 05 Formazione e aggiornamento 5.124, , , , Formazione professionale specialistica 5.124, , , , Manutenzione ordinaria , ,93 465,70 924,37 465, Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari , ,93 408,70 481,37 408, Manutenzione ordinaria Software 57,00 57,00-57,00 57,00 07 Noleggi, locazioni e leasing , , , , , , , , Noleggio e leasing impianti e macchinari , ,08 325,74 162, , ,83 325, Noleggio e leasing mezzi di trasporto ,85 783,85-583, Noleggio biancheria 7.789, , ,32 775,92-962,67 503,37 503,37 775,92 08 Utenze e canoni , ,08-342, Telefonia mobile Altri canoni , ,08-332,08 10 Servizi ausiliari 668, , ,30-646, Stampa e rilegatura ,00 666,00-66, Trasporti, traslochi e facchinaggio 6,40 6,40 6, Prestazioni artigianali 16,10 16,10 16, Altri servizi ausiliari Visite Fiscali 45,80 45,80 45,80 11 Servizi finanziari

13 Modello N (art.19) RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario 2015 RIEPILOGO USCITE COMPETENZA RESIDUI Tipologia Conto Sottoconto Programmazi one Definitiva Impegnate Differenze in + o in - Iniziali Residui al 31/12/ Servizi di cassa Assicurazioni 5.652, , , Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.) 5.652, , ,50 13 Visite e viaggi d'istruzione , , , , Spese per visite e viaggi d'istruzione , , , ,18 04 Altre spese , , ,78 313, ,96 349,51 349,51 313,06 01 Amministrative , , ,20 313, ,96 349,51 349,51 313, Oneri postali e telegrafici 1.222, , ,15 313,06-134,42 349,51 349,51 313, Diversi , , , ,38 02 Partecipazione ad organizzazioni 2.504, , , Partecipazione a reti di scuole e consorzi Quote di progetti realizzati da partner 99,00 99,00 99, Quota parte su eventi 2.005, , ,03 04 Imposte 69,55 69,55 69, Altre imposte 69,55 69,55 69,55 06 Beni d'investimento , , ,05 179, ,23 179,00 03 Beni mobili , , ,05 179, ,23 179, Macchinari per ufficio Mobili e arredi per locali ad uso specifico , ,20 608, Impianti e attrezzature (laboratori e officine) , , , , Hardware 1.270, ,90 179, ,90 179,00 08 Rimborsi e poste correttive 3.291, , ,47-766,11 231,00 231,00 01 Altre poste correttive 3.291, , ,47-766,11 231,00 231, Restituzione versamenti non dovuti 3.291, , ,47-766,11 231,00 231,00 Totale spese progetto , , , , , , , ,22 99 Partite di giro

14 Modello N (art.19) RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario 2015 Data 31/03/2016 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI MICHELE MICHELI