REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

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1 REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi AGREA Atto del Dirigente: DETERMINAZIONE n 218 del 27/04/2016 Proposta: DAG/2016/215 del 27/04/2016 Struttura proponente: AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO 2016/2018 DI AGREA AI SENSI DELL'ART. 51 COMMA 4 D.LGS 118/211 - VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO Autorità emanante: Firmatario: IL DIRETTORE - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA SILVIA LORENZINI in qualità di Direttore Luogo di adozione: BOLOGNA data: 27/04/2016 pagina 1 di 13

2 Testo dell'atto AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA IL DIRETTORE Visti: - la L.R. 23 luglio 2001 n. 21, che istituisce l'agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA), dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile; - il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni; - la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4, per quanto applicabile; - il Regolamento di Amministrazione e Contabilità di AGREA adottato con determinazione n del 13/09/2001, approvato con Delibera di Giunta n del 18/09/2001, e successive modifiche; - il Bilancio di Previsione di AGREA adottato con determinazione n del 29/12/2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 8 del 11/01/2016; - il Bilancio Finanziario Gestionale di previsione di AGREA approvato con determinazione n. 14 del 13/01/2016; Considerato l articolo 51 del Dlgs 118/2011 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale, ed in particolare il comma 4 sulle variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di spesa del pagina 2 di 13

3 medesimo macroaggregato anche con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale; Rilevato che il capitolo SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AGENZIA - risulta deficitario per l'anno 2016, per l'importo di Euro 8.000,00, necessario ad attivare il risk assessment finalizzato alla definizione delle aree sensibili al rischio di frode in base alla individuazione di specifici indicatori di rischio; Considerato altresì che lo stanziamento del capitolo SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI anno 2016 non risulta interamente impegnato; Ritenuto pertanto necessario procedere ad una variazione compensativa da apportare ai capitoli e 14202, limitatamente all'anno 2016, del bilancio gestionale , dando atto che tale variazione riguarda capitoli di spesa del medesimo titolo e macroaggregato, e che rientra nella fattispecie prevista al comma 4 dell art. 51 del D.Lgs 118/2011; Dato atto che occorre procedere alle operazioni contabili necessarie per dare corso a quanto richiesto e sintetizzato negli allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente atto; Visto la determinazione n. 33 del 29/01/2016 di approvazione del Programma delle iniziative di spesa di AGREA ; Dato atto inoltre che occorre procedere ai conseguenti adeguamenti del programma sopra citato, riportati nell'allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente atto; Visto il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ; Richiamati i seguenti atti: - Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale di AGREA come da ultima revisione adottata con Determinazione del Direttore di AGREA n. 119 del pagina 3 di 13

4 10/02/2010 e approvata con Delibera di Giunta n. 823 del 21/06/2010; - Deliberazione della Giunta regionale n del 28/07/2015 concernente la nomina del Direttore di AGREA; - Determinazione del Direttore di AGREA n. 154 del 22/03/2016, concernente Posizioni Organizzative in AGREA. Proroga incarichi al 31/10/2016 ; - Determinazione del Direttore di AGREA n del 31/12/2008 e s.m.i., concernente Definizione delle funzioni organizzative dell'agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'e.r. AGREA ; Dato atto dei pareri allegati; D E T E R M I N A 1) di richiamare integralmente le motivazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo; 2) di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione le variazioni ai capitoli afferenti al medesimo titolo e macroaggregato (Missione 16, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3), per l'esercizio 2016 della parte spesa indicati nell Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 3) di apportare al Bilancio finanziario gestionale le variazioni ai capitoli afferenti al medesimo titolo e macroaggregato (Missione 16, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3), per l'esercizio 2016 della parte spesa indicati nell Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto; 4) di riprogrammare, per una più puntuale valutazione l attività prevista dalla determinazione n. 33/2016, il cap e il cap , dell'esercizio 2016, come meglio articolato nell'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto; 5) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione n. 66/2016 pagina 4 di 13

5 il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati; 6) di trasmettere copia della presente determinazione al Revisore unico per le verifiche di competenza. Silvia Lorenzini pagina 5 di 13

6 Allegato parte integrante - 1 Bilancio previsione VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE PROTOCOLLO DAG/2016/215 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015 Cassa dell'anno 2016 dell'anno 2017 dell'anno 2018 Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto 0,00 Ripiano disavanzo anticipazioni di liquidità 0,00 Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1:Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi Capitolo U13104 U14202 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015 Cassa dell'anno 2016 dell'anno 2017 dell'anno 2018 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AGENZIA 0, , ,00 0,00 0,00 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 0, , ,00-0,00 0,00 Totale Macroaggregato 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Programma 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 1 / 1 pagina 6 di 13

7 Allegato parte integrante - 2 VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE PROTOCOLLO DAG/2016/215 Bilancio previsione Direzione 1: AGREA Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1:Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi Capitolo U13104 U14202 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015 Cassa dell'anno 2016 dell'anno 2017 dell'anno 2018 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AGENZIA 0, , ,00 0,00 0,00 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 0, , ,00-0,00 0,00 Totale Macroaggregato 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Programma 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Direzione 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 1 / 2 pagina 7 di 13

8 VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE PROTOCOLLO DAG/2016/215 Bilancio previsione Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015 Cassa dell'anno 2016 dell'anno 2017 dell'anno 2018 Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto 0,00 Ripiano disavanzo anticipazioni di liquidità 0,00 TOTALE GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 2 / 2 pagina 8 di 13

9 Allegato parte integrante - 3 Elenco A VARIAZIONI AL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DI SPESA DI AGREA ALLEGATO 3 TIT 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi Capitolo SERVIZI DI SUPPORTO ALL ATTIVITA' DELL'AGENZIA PdC U Altri servizi SIOPE U Altri servizi diversi n.a.c. ALTRE SPESE PER SERVIZI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI PER TERZI Obiettivo Garantire l'acquisizione dei servizi necessari al supporto delle attività dell'agenzia. Previsione di Competenza 2016 da 2016 a , , , ,00 Attività Tipologia Programmato Programmato Programmato Programmato 1) Servizi di supporto al funzionamento istituzionale 25) 2.000, ,00 0,00 0,00 2) Servizi di supporto alla funzione di Organismo Pagatore regionale 3) Assessment in ottica ISO sul sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni 4) Risk assessment finalizzato alla definizione delle aree sensibili al rischio di frode in base alla individuazione di specifici indicatori di rischio 36) 25) 3.000, ,00 0,00 0,00 27) , ,00 0,00 0,00 27) , ,00 0,00 0,00 TOTALE PROGRAMMATO , ,00 0,00 0,00 pagina 9 di 13

10 Elenco A TIT 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi Capitolo SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PdC U Servizi informatici e di telecomunicazioni U Gestione e manutenzione applicazioni dati e VoIP e relativa manutenzione U Servizi di gestione documentale U Assistenza all'utente e formazione U Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi U Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione U Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione U Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione U Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT U Servizi per i sistemi e relativa manutenzione U Processi trasversali alle classi di servizio U Servizi di sicurezza SIOPE 1362 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE Obiettivo Garantire il funzionamento e la manutenzione dei sistemi informatici. Previsione di Competenza 2016 da 2016 a , , , ,00 1) Servizi diversi 2) Disaster recovery Attività Tipologia Programmato Programmato Programmato Programmato 17) 9) 17) 9) di cui impegnato 5.000, , , , , , , , ,00 0, ,00 TOTALE PROGRAMMATO , , , ,00 0,00 pagina 10 di 13

11 Allegato parere di regolarità amministrativa REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi AGREA Silvia Lorenzini, Direttore AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA esprime, ai sensi della determinazione del Direttore dell'agenzia n /2008 e successive modifiche, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DAG/2016/215 data 27/04/2016 IN FEDE Silvia Lorenzini pagina 11 di 13

12 Allegato parere di regolarità amministrativa REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi AGREA Giovanna Carboni, Titolare della Posizione organizzativa AFFARI GENERALI. SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE INTERFUNZIONALE esprime, ai sensi della determinazione del Direttore dell'agenzia n /2008 e successive modifiche, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DAG/2016/215 data 27/04/2016 IN FEDE Giovanna Carboni pagina 12 di 13

13 Allegato parere equilibri bilancio REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi AGREA Giovanna Carboni, Titolare della Posizione organizzativa AFFARI GENERALI. SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE INTERFUNZIONALE esprime, ai sensi della determinazione del Direttore dell'agenzia n /2008 e successive modifiche, il parere di riscontro degli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta DAG/2016/215 data 27/04/2016 IN FEDE Giovanna Carboni pagina 13 di 13