REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi AGREA

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1 REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi AGREA Atto del Dirigente DETERMINAZIONE Num. 228 del 06/03/2018 BOLOGNA Proposta: DAG/2018/213 del 01/03/2018 Struttura proponente: AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA Oggetto: Autorità emanante: Firmatario: AGREA - VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 51 COMMA 4 D.LGS 118/211 - VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO - VARIAZIONE AL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DI SPESA IL DIRETTORE - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA DONATO METTA in qualità di Direttore Parere equilibri bilancio: CARBONI GIOVANNA espresso in data 06/03/2018 Responsabile del procedimento: Donato Metta Firmato digitalmente pagina 1 di 14

2 Testo dell'atto AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA IL DIRETTORE Visti: - la L.R. 23 luglio 2001 n. 21, che istituisce l'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile e che attribuisce all'agenzia le funzioni di Organismo pagatore per la Regione Emilia-Romagna di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'unione Europea e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia - FEAGA e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR; - il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali adottato in data 26 settembre 2008 che ha confermato il riconoscimento di AGREA come Organismo pagatore per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR; - il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni; - la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4, per quanto applicabile; - il Regolamento di Amministrazione e Contabilità di AGREA adottato con determinazione n del 13/09/2001, approvato con Delibera di Giunta n del 18/09/2001, e successive modifiche; - il Bilancio di Previsione di AGREA adottato con determinazione n del 28/12/2017, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 32 del 15/01/2018; - il Documento Tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale di previsione di AGREA approvati con determinazione n. 9 del 17/01/2018; pagina 2 di 14

3 Considerato l articolo 51 del D.Lgs. 118/2011 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale, ed in particolare il comma 4 sulle variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato anche con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale; Rilevato che per garantire la copertura ad alcuni servizi informatici è necessario apportare integrazioni ai seguenti capitoli di spesa: - il capitolo U14202 Servizi informatici e di telecomunicazioni risulta deficitario per l'anno 2018, dell importo di Euro ,00 mentre lo stanziamento del capitolo U13101 Servizi in convenzione a supporto della gestione dell'organismo Pagatore regionale anno 2018 non risulta interamente impegnato; - il capitolo U14103 Spese per contratti, convenzioni, accordi di programma per la realizzazione di sistemi informatici e di banche dati risulta deficitario per l'anno 2018, dell importo di Euro 7.340,00 mentre lo stanziamento del capitolo U14102 Spese per lo sviluppo del software e l acquisizione di servizi informatici anno 2018 non risulta interamente impegnato; Ritenuto pertanto necessario procedere alle variazioni compensative da apportare ai capitoli sopra indicati, limitatamente all'anno 2018, del bilancio gestionale , dando atto che tali variazioni riguardano capitoli di spesa del medesimo titolo e macroaggregato, e che rientrano nella fattispecie prevista al comma 4 dell art. 51 del D.Lgs 118/2011; Dato atto che occorre procedere alle operazioni contabili necessarie per dare corso a quanto richiesto e sintetizzato negli allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente atto; Visto il Programma delle iniziative di spesa di AGREA approvato con determinazione n. 53 del 26/01/2018; Verificato che occorre procedere ai conseguenti adeguamenti del programma sopra citato, riportati nell'allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente atto; Richiamati i seguenti atti: pagina 3 di 14

4 Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale di AGREA, come da ultima revisione adottata con Determinazione del Direttore di AGREA n. 119 del 10/02/2010 e approvata con Delibera di Giunta n. 823 del 21/06/2010; Determinazione del Direttore di AGREA n del 31/12/2008, concernente Definizione delle funzioni organizzative dell Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l E.R. AGREA, così come integrata dalle Determinazioni del Direttore di AGREA n. 1038/2017 e n. 1078/2017, sul sistema dei controlli interni; Deliberazione della Giunta regionale n del 28/12/2017 concernente la nomina del Direttore di AGREA; Determinazione del Direttore di AGREA n. 476 del 28/06/2017, concernente Attribuzione incarichi di Posizione Organizzativa in AGREA decorrenza 01/07/2017 ; Visto l allegato parere di riscontro degli equilibri economico-finanziari in relazione al presente atto; Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi; atto; Attestata la regolarità amministrativa del presente D E T E R M I N A 1) di richiamare integralmente le motivazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo; 2) di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione le variazioni ai capitoli afferenti al medesimo titolo e macroaggregato (Missione 16, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3) e Titolo 2 Macroaggregato 2), per l esercizio 2018 della parte spesa indicate nell Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 3) di apportare al Bilancio finanziario gestionale le variazioni ai capitoli afferenti al medesimo titolo e macroaggregato (Missione 16, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3) e Titolo 2 Macroaggregato 2), per l esercizio 2018 della parte spesa indicate pagina 4 di 14

5 nell Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto; 4) di dare atto che le suddette variazioni non modificano gli stanziamenti per missione, programma, titolo e magroaggregato di spesa; 5) di riprogrammare per l esercizio 2018, per una più puntuale valutazione delle attività previste dalla determinazione n. 53/2018, i capitoli coinvolti dalle variazioni, come meglio articolato nell'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto; 6) di trasmettere copia della presente determinazione al Revisore unico per le verifiche di competenza. Donato Metta pagina 5 di 14

6 Allegato parte integrante - 1 Bilancio previsione VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE PROTOCOLLO DAG/2018/213 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017 Cassa dell'anno 2018 dell'anno 2019 dell'anno 2020 Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1:Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi Capitolo U13101 Descrizione Capitolo SERVIZI IN CONVENZIONE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017 Cassa dell'anno 2018 dell'anno 2019 dell'anno , , ,00-0,00 0,00 U14202 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 0, , ,00 0,00 0,00 Totale Macroaggregato 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2: Spese in conto capitale Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Capitolo Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017 Cassa dell'anno 2018 dell'anno 2019 dell'anno 2020 Pagina 1 / 2 pagina 6 di 14

7 Bilancio previsione VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE PROTOCOLLO DAG/2018/213 U14102 U14103 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI SPESE PER CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI BANCHE DATI 0, , ,00-0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Totale Macroaggregato 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Programma 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 2 / 2 pagina 7 di 14

8 Allegato parte integrante - 2 VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE PROTOCOLLO DAG/2018/213 Bilancio previsione Direzione 1: AGREA Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1:Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi Capitolo U13101 Descrizione Capitolo SERVIZI IN CONVENZIONE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017 Cassa dell'anno 2018 dell'anno 2019 dell'anno , , ,00-0,00 0,00 U14202 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 0, , ,00 0,00 0,00 Totale Macroaggregato 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2: Spese in conto capitale Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Capitolo U14102 U14103 Descrizione Capitolo SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI SPESE PER CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI BANCHE DATI RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017 Cassa dell'anno 2018 dell'anno 2019 dell'anno , , ,00-0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Totale Macroaggregato 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 1 / 2 pagina 8 di 14

9 VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE PROTOCOLLO DAG/2018/213 Bilancio previsione Totale Programma 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Direzione 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017 Cassa dell'anno 2018 dell'anno 2019 dell'anno 2020 Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 2 / 2 pagina 9 di 14

10 Allegato parte integrante - 3 Elenco A TIT 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Capitolo U14102 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI PdC U Software U U RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO REFERENTE DELLA FORNITURA/DIRETTORE DELL ESECUZIONE Sviluppo software e manutenzione evolutiva Acquisto software Responsabile Servizio Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni Titolare PO Sistemi informativi e gestione della sicurezza informatica Obiettivo Sviluppo di sistemi informativi integrati e di procedure telematiche ad alto contenuto innovativo per garantire la gestione delle attività di competenza dell OPR finalizzate alla erogazione degli aiuti in agricoltura. Previsione di Competenza 2018 da 2018 a , , , ,00 Attività Tipo Procedura indicata dal RUP Previsione di spesa Previsione di spesa Previsione di spesa Previsione di spesa 1) Sviluppo e manutenzione software 18 Adesione a Convenzione , , , ,00 TOTALE PREVISIONE DI SPESA , , , ,00 pagina 10 di 14

11 Elenco A TIT 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Capitolo U14103 SPESE PER CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI BANCHE DATI PdC U Software U Sviluppo software e manutenzione evolutiva U Acquisto software RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Responsabile Servizio Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni REFERENTE DELLA FORNITURA/DIRETTORE DELL ESECUZIONE Titolare PO Sistemi informativi e gestione della sicurezza informatica Obiettivo Acquisizioni di sistemi informatici e banche dati a supporto del Sistema Gestionale di AGREA finalizzate alla realizzazione di un sistema informativo aziendale integrato necessario a garantire il pieno dominio delle situazioni gestionali dell OPR. Previsione di Competenza 2018 da 2018 a , , , ,00 Attività Tipo Procedura indicata dal RUP Previsione di spesa Previsione di spesa Previsione di spesa Previsione di spesa 1) Piattaforma Business Objects 18 Adesione a Convenzione , , , ,00 2) Piattaforma Gis 18 Adesione a Convenzione , ,00 0,00 0,00 3) Piano colturale grafico 18 Adesione a Convenzione , ,00 0,00 0,00 di cui impegnato ,45 0,00 0,00 TOTALE PREVISIONE DI SPESA , , , ,00 pagina 11 di 14

12 Elenco A TIT 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi Capitolo U14202 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PdC U Servizi informatici e di telecomunicazioni U U U U U U RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO REFERENTE DELLA FORNITURA/DIRETTORE DELL ESECUZIONE Gestione e manutenzione applicazioni dati e VoIP e relativa manutenzione Assistenza all utente e formazione Servizi per l interoperabilità e la cooperazione Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione Servizi per i sistemi e relativa manutenzione Servizi di sicurezza Responsabile Servizio Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni Titolare PO Sistemi informativi e gestione della sicurezza informatica Obiettivo Garantire il funzionamento e la manutenzione dei sistemi informatici. Previsione di Competenza 2018 da 2018 a , , , ,00 Attività Tipo Procedura indicata dal RUP Previsione di spesa Previsione di spesa Previsione di spesa Previsione di spesa Procedura sotto soglia art ) Servizi diversi , , , ,00 comma 2 lettera a) 2) Disaster recovery 17 Accordo di servizio RER 3) Servizi finalizzati all' analisi degli utilizzi del suolo risultanti dal database cartografico e analisi delle problematiche connesse con l aggiornamento dell uso del suolo e le ricadute sui procedimenti d aiuto interessati. 17 Adesione a Convenzione Convenzione IntercentER , , , ,00 TOTALE PREVISIONE DI SPESA , , , ,00 pagina 12 di 14

13 Elenco B TIT 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi Capitolo U13101 SERVIZI IN CONVENZIONE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELL ORGANISMO PAGATORE REGIONALE PdC U Altri servizi U Altri servizi diversi n.a.c. CENTRO DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA ASSEGNATARIO DELLE RISORSE: Direzione RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO per l istruttoria tecnica: Titolare della PO Affari generali Obiettivo Servizi in convenzione per l aggiornamento delle banche dati relative alle aziende agricole, all implementazione degli archivi delle domande di aiuto e per il sistema dei controlli. Previsione di Competenza da 2018 a , , ,00 0,00 Attività Previsione di spesa Previsione di spesa Previsione di spesa Previsione di spesa 1) Convenzioni con i CAA (Centri di Assistenza Agricola) per lo svolgimento di attività nelle materie di competenza dell OPR AGREA , , ,00 0,00 2) Sistema dei controlli dell OPR , , ,00 TOTALE PREVISIONE DI SPESA , , ,00 0,00 pagina 13 di 14

14 Allegato parere equilibri bilancio REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi AGREA Giovanna Carboni, Titolare della Posizione organizzativa AFFARI GENERALI esprime, ai sensi della determinazione del Direttore dell'agenzia n /2008 e successive modifiche, il parere di riscontro degli equilibri economico-finanziari in relazione all'atto con numero di proposta DAG/2018/213 IN FEDE Giovanna Carboni pagina 14 di 14