OGGETTO: Seconda variazione al Bilancio di Previsione 2014 ed assegnazione risorse ai Dirigenti.

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1 DETERMINA N 152 DEL 04/03/2014 OGGETTO: Seconda variazione al Bilancio di Previsione 2014 ed assegnazione risorse ai Dirigenti. Amministrazione, Finanza, Controllo Bilancio, Programmazione Economica IL DIRETTORE VISTI: - il D. Leg.vo n.112/98; - l Accordo Costitutivo dell AIPO del ; - il D.P.C.M. del ; - la delibera n. 14 del con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato il Dott. Ing. Luigi Fortunato quale Direttore dell AIPO; - la delibera 41 del con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato il Bilancio di previsione 2014 ed il Bilancio Pluriennale ; - la determina n. 29 del 27/01/2014 con la quale, conseguentemente alla delibera di cui sopra, vengono assegnate ai Dirigenti le risorse finanziarie del Titolo I della spesa; RICHIAMATA la determina n. 79 del 14/02/2014 avente per oggetto Prima variazione al Bilancio di Previsione 2014 con la quale veniva effettuato un secondo storno, di ,00, a favore del capitolo Pronto intervento e gestione eventi calamitosi Lombardia, per garantire la copertura finanziaria di alcuni interventi disposti ai sensi dell art. 176 del D.P.R. 207/2010; PRESO ATTO della comunicazione pervenuta in data 24/02/2014 dall Ufficio Programmazione, in accordo con il Dirigente Area Po Lombardo, nella quale veniva segnalata la situazione aggiornata degli interventi, assentiti dal Direttore, da eseguire in somma urgenza nell Area Lombarda; APPURATA la necessità ed urgenza di provvedere alla copertura finanziaria, a favore del capitolo Pronto intervento e gestione eventi calamitosi Lombardia, per i seguenti interventi disposti ai sensi dell art. 176 del D.P.R. 207/2010: - Rimozione lastre in calcestruzzo nei Comuni di Bollate e Arese, sistemazione rivestimento spondale Comune di Abbiategrasso, sistemazione cedimenti terreno in Comune di Cisliano, rimozione e smaltimento detriti in Comune di Abbiategrasso, ,71; - Ripristino nuovo cedimento della sponda/scarpata arginale del torrente Coppa nel Comune di Bressana Bottarone (PV), ,00; - Rimozione di alberi caduti in alveo con ostruzione della sezione di deflusso e ripristino dell erosione di sponda in sinistra orografica del colatore Lambro Meridionale, località Castel Lambro, in Comune di Marzano (PV), ,00; 1

2 - Ripristino della risagomatura del sovralzo spondale in sinistra colatore Lambro Meridionale, in località Dosso Cavallino, nella frazione di Moro di Locate, Comune di Locate Triulzi (MI), ,00; - Ripresa smottamento della scarpata a fiume dell argine maestro in sinistra Po, in località San Matteo delle Chiaviche, in Comune di Vidiana (MN), ,00; - Ripristino dei presidi spondali in destra e sinistra idraulica del fiume Chiese, nei Comuni di Calvisano e Montichiari (BS), ,80; - Lavori per il ripristino del presidio spondale in destra idraulica del fiume Chiese, in comune di Montichiari (BS)., ,00; - Eliminazione frana fiume Chiese località Mezzane di Calvisano, ,18; - Lavori per decespugliamento e disboscamento delle scarpate arginali in destra del fiume Secchia necessari per verificare l eventuale presenza di tane di animali selvatici lungo le arginature nel comune di Quistello (MN), ,28; - Lavori per decespugliamento e disboscamento delle scarpate arginali in sinistra del fiume Secchia necessari per verificare l eventuale presenza di tane di animali selvatici lungo le arginature nei comuni di Moglia e San Benedetto Po (MN), ,80; - Lavori per la formazione di pista di servizio in sommità argine maestro di II categoria Fiume Oglio e tratti rigurgitati, in tratti saltuari in sponda sinistra nei comuni di Ostiano e Volongo ed in tratti saltuari in sponda destra nei comuni di Gabbioneta Binanuova e Pessina Cremonese, ,00; - Ripristino funzionalità della vasca di laminazione del Torrente Garza e riassetto dei presidi spondali e manufatti idraulici, ,53; - Lavori per rimozione dio grossi alberi caduti in alveo con parziali ostruzioni della sezione di deflusso e ripristini localizzati delle erosioni di sponda del colatore Lambro meridionale nel tratto a monte dell abitato di Landriano (PV) in adiacenza al parco urbano di proprietà del comune di Landriano, ,00; - Lavori per il ripristino della difesa di sponda e dell officiosità arginale in sinistra del T. Arno a monte ella linea ferroviaria Malpensa Milano nei comuni di Lonate Pozzolo e Samarate (VA), ,00; per un totale di ,30; RITENUTO, pertanto, di provvedere ad approvare il seguente storno di fondi tra capitoli appartenenti alle stesse UPB 113 Manutenzioni ordinarie, Titolo I della spesa, del Bilancio di Previsione 2014, secondo lo schema seguente: S/ S/ STORNO DI FONDI SPESE AIPO - UPB 113 "MANUTENZIONI ORDINARIE AIPO" INTERVENTI ORDINARI SULAL RETE IDROGRAFICA DI - LOMBARDIA , , ,30 PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI CALAMITOSI - LOMBARDIA , , ,30 PRESO ATTO altresì della necessità e dell urgenza di procedere: 1. all impegno dell atto aggiuntivo della convenzione con il comune di Pietra Marazzi (AL) per un importo complessivo di ,00, per il lavoro classificato AL-E-248-M; 2. all approvazione della variante e perizia suplettiva relativamente all intervento FE-E-770, per un importo di ,00; 2

3 RITENUTO, pertanto, di provvedere ad approvare il seguente storno di fondi tra capitoli appartenenti alle stesse UPB 270 opere programmate nella fase transitoria Titolo II della spesa, del Bilancio di Previsione 2014, secondo lo schema seguente: STORNO DI FONDI SPESE AIPO - UPB 270 "OPERE PROGRAMMATE NELLA FASE TRANSITORIA" S/ SPESE PER LA REALIZZAIZONE DI INTERVENTI FINANZIATI CON RESIDUI LETT. F) - EMILIA 0, , ,00 S/ SPESE PER LA REALIZZAIZONE DI INTERVENTI FINANZIATI CON RESIDUI LETT. F) - PIEMONTE , , ,00 S/ LAVORI CON FONDI RESIDUI DI STANZIAMENTO ART. 7 L 35/95 - PS45 - EMILIA , , ,00 S/ LAVORI CON FONDI RESIDUI DI STANZIAMENTO ART. 7 L 35/95 - PS45 - PIEMONTE , , ,00 CONSIDERATO inoltre che: - con determina dirigenziale n. 68 del 7/2/2014 si è preso atto dell intervenuta efficacia dell aggiudicazione definitiva a favore della ditta Ideal Service Srl della concessione del servizio di amministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, collocati negli spazi condominiali del piano rialzato della sede; - la gara e l affidamento hanno avuto luogo in base a formali deleghe rilasciate dagli altri enti condomini, che autorizzano AIPO anche a gestire ed introitare un canone annuo di 4.200,00; - questa entrata ha natura vincolata ed indisponibile in quanto, pro quota, di pertinenza degli altri enti condomini e deve essere, pertanto, destinata a finanziare interventi sulle parti condominiali dell immobile di via Garibaldi 75; - si rende quindi necessario istituire nuovi capitoli sia nelle entrate che nella spesa e precisamente: o Entrata Capitolo Canone di concessione per distributori automatici in spazi condominiali dell immobile di via Garibaldi 75 Parma, o Spesa Capitolo Manutenzione ordinaria parti comuni dell immobile di via Garibaldi 75 ; - si rende pertanto necessario provvedere alla seguente variazione di bilancio: ENTRATE AIPO - TITOLO III E/ S/ CANONE DI CONCESSIONE PER DITRIBUTORI AUTOMATICI IN SPAZI CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA GARIBALDI 75 PARMA 0, , ,00 TOTALE VARIAZIONE ENTRATE 0, , ,00 SPESE AIPO - TITOLO I - UPB 113 "MANUTENZIONI ORDINARIE AIPO" MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI DELL'IMMOBILE DI VIA GARIBALDI 75 PARMA 0, , ,00 TOTALE VARIAZIONE SPESE 0, , ,00 3

4 RICHIAMATO l Accordo operativo sottoscritto in data 02/12/2013 tra Provincia di Milano e AIPO, in applicazione della Delibera n. 40 del 23/12/13, per il subentro di AIPO quale ente attuatore per la realizzazione della vasca di laminazione del torrente Guisa, nel comune di Cesate (MI) per un importo progettuale complessivo di ,00; RITENUTO, conseguentemente, necessario provvedere alla seguente variazione di bilancio: ENTRATE AIPO - TITOLO II E/ TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI , , ,00 TOTALE VARIAZIONE ENTRATE , , ,00 SPESE AIPO - TITOLO II - UPB 240 "PROGETTUALITA' AREA IDROGRAFICA LOMBARDIA S/ UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE , , ,00 TOTALE VARIAZIONE SPESE , , ,00 PRESO ATTO delle seguenti richieste da parte del Settore Navigazione Interna Emilia Romagna: - prevedere nuova entrata relativa al rientro da detrazione per materiali di scavo non riutilizzati nella realizzazione della nuova conca di navigazione di Isola Serafini, con l istituzione di un nuovo capitolo per un importo complessivo di ,00, come previsto dall art. 25 del contratto rep. AIPo n.2915 sottoscritto tra AIPo e CCC Consorzio Cooperative Costruzioni; - aumentare di pari importo lo stanziamento del relativo capitolo di spesa; - effettuare uno storno di fondi tra capitoli appartenenti alla stessa UPB 910 Funzionamento Navigazione Interna Emilia Romagna ; RITENUTO, conseguentemente, necessario ed urgente provvedere alla seguente variazione di bilancio nonché storno di fondi: ENTRATE NAVIGAZIONE EMILIANA E/ S/ RIENTRI DA DETRAZIONE PER MATERIALI DA SCAVO NON RIUTILIZZATI NELLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CONCA DI NAVIGAZIONE DI ISOLA SERAFINI , , ,00 TOTALE VARIAZIONE ENTRATE , , ,00 SPESE NAVIGAZIONE EMILIANA SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CONCA DI ISOLA SERAFINI , , ,00 TOTALE VARIAZIONE SPESE , , ,00 STORNO DI FONDI SPESE - UPB 910 "FUNZIONAMENTO NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA" S/ SPESE D'UFFICIO - N.I , , ,00 4

5 S/ SPESE PER LA MANUTENZIONE, NOLEGGIO, GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE E PROCEDURE INFORMATICHE - NI , , ,00 S/ SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - NI , , ,00 S/ SPESE LEGALI, PERITALI E PER CONTENZIOSI - NI 0, , ,00 S/ SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI FLUVIALI E IDROVIARI - NI , , ,00 S/ SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RISTABILIMENTO OPERE IDRAULICHE, DI NAVIGAZIONE IMPIANTI - NI , , ,00 S/ SPESE PER PROGETTAZIONI, CONSULENZE TECNICHE E COLLAUDI - NI 5.000, , ,00 RICORDATA la Convenzione stipulata tra AIPO e Regione Lombardia del 21/09/2011, della Convenzione di Regione Emilia Romagna, 3745 del 6/3/2008 e della Decisione della Commissione Europea in data 15/10/2013 riguardanti un progetto per lo sviluppo della rete navigabile del Nord Italia denominato 365 Po River System Preliminary Project to improve navigation from Cremona Port to the Adritic Sea ; PRESO ATTO: - che il progetto di cui alla precedente premessa, per la sua complessità, ed il carattere multidisciplinare, vedrà impiegati nel suo sviluppo diversi Settori dell Agenzia; - che il Dirigente d Area Po Lombardo ha richiesto l istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa, con la raccomandazione, relativamente alla spesa, di tenere separate le diverse attività; RITENUTO, conseguentemente, necessario provvedere alla seguente variazione di bilancio: ENTRATE NAVIGAZIONE LOMBARDA E/ E/ E/ S/ FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA PER SYSTEM (TEN-T) 0, , ,00 FINANZIAMENTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER SYSTEM (TEN-T) 0, , ,00 FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA PER SYSTEM (TEN-T) 0, , ,00 TOTALE VARIAZIONE ENTRATE 0, , ,00 SPESE NAVIGAZIONE LOMBARDA INFRASTRUTTURE IDRAULICHE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/ , , ,00 5

6 S/ S/ S/ S/ SYSTEM (TEN-T) - ATTIVITA' 1 0, , ,00 SYSTEM (TEN-T) - ATTIVITA' 2 0, , ,00 SYSTEM (TEN-T) - ATTIVITA' 3 0, , ,00 SYSTEM (TEN-T) - ATTIVITA' 4 0, , ,00 TOTALE VARIAZIONE SPESE , , ,00 PRESO ATTO, altresì, della richiesta da parte del Settore Navigazione Interna Lombardia di uno storno urgente di fondi tra capitoli della stessa UPB 555 Funzionamento Navigazione Interna Lombardia secondo lo schema seguente: STORNO DI FONDI SPESE - UPB 555 "FUNZIONAMENTO NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA" SPESE PER SERVIZI AUSILIARI E SERVIZIO ESTERNO DI MANOVRE CONCHE EX S/ CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA , , ,00 S/ SPESE MANUTENZIONI, RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE PER UFFICI EX CONVENZIONE REGIOEN LOMBARDIA , , ,00 DATO ATTO dell avvenuta comunicazione del presente provvedimento al Comitato d Indirizzo, ai sensi del già richiamato art. 14 ter, comma 1 del vigente Regolamento di Contabilità; DETERMINA 1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la Seconda variazione al Bilancio di Previsione 2014, ai sensi dell art. 14 ter, comma 1, del Regolamento di Contabilità, secondo lo schema seguente: GESTIONE AIPO E/ ENTRATE CORRENTI AIPO CANONE DI CONCESSIONE PER DITRIBUTORI AUTOMATICI IN SPAZI CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA GARIBALDI 75 PARMA 0, , ,00 TOTALE VARIAZIONE ENTRATE 0, , ,00 SPESE CORRENTI AIPO 6

7 S/ MANUTENZIONE PATI COMUNI DELL'IMMOBILE DI VIA GARIBALDI 75 PARMA 0, , ,00 TOTALE VARIAZIONE SPESE 0, , ,00 ENTRATE INVESTIMENI AIPO E/ TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI , , ,00 TOTALE VARIAZIONE ENTRATE , , ,00 SPESE INVESTIMENTI AIPO S/ UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE , , ,00 TOTALE VARIAZIONE SPESE , , ,00 GESTIONE NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA E/ E/ E/ S/ S/ S/ ENTRATE INVESTIMENTI NAVIGAZIONE LOMBARDA FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA PER SYSTEM (TEN-T) 0, , ,00 FINANZIAMENTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER SYSTEM (TEN-T) 0, , ,00 FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA PER SYSTEM (TEN-T) 0, , ,00 TOTALE VARIAZIONE ENTRATE 0, , ,00 SPESE INVESTIMENTI NAVIGAZIONE LOMBARDA INFRASTRUTTURE IDRAULICHE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/ , , ,00 SYSTEM (TEN-T) - ATTIVITA' 1 0, , ,00 SYSTEM (TEN-T) - ATTIVITA' 2 0, , ,00 7

8 S/ S/ SYSTEM (TEN-T) - ATTIVITA' 3 0, , ,00 SYSTEM (TEN-T) - ATTIVITA' 4 0, , ,00 TOTALE VARIAZIONE SPESE , , ,00 GESTIONE NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA E/ ENTRATE INVESTIMENTI NAVIGAZIONE EMILIANA RIENTRI DA DETRAZIONE PER MATERIALI DA SCAVO NON RIUTILIZZATI NELLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CONCA DI NAVIGAZIONE DI ISOLA SERAFINI , , ,00 TOTALE VARIAZIONE ENTRATE , , ,00 SPESE INVESTIMENTI NAVIGAZIONE EMILIANA S/ SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CONCA DI ISOLA SERAFINI , , ,00 TOTALE VARIAZIONE SPESE , , ,00 2. di approvare altresì lo storno di fondi tra capitoli appartenenti alle stesse UPB 113 Manutenzioni ordinarie AIPO, UPB 270 Opere programmate nella fase transitoria, UPB 555 Funzionamento Navigazione Interna Lombardia e UPB 910 Funzionamento Navigazione Interna Emilia Romagna ai sensi dell art. 14, comma 1, del Regolamento di Contabilità, secondo lo schema seguente: GESTIONE AIPO S/ S/ STORNO DI FONDI SPESE AIPO - UPB 113 "MANUTENZIONI ORDINARIE AIPO" INTERVENTI ORDINARI SULAL RETE IDROGRAFICA DI - LOMBARDIA , , ,30 PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI CALAMITOSI - LOMBARDIA , , ,30 STORNO DI FONDI SPESE AIPO - UPB 270 "OPERE PROGRAMMATE NELLA FASE TRANSITORIA" S/ SPESE PER LA REALIZZAIZONE DI INTERVENTI FINANZIATI CON RESIDUI LETT. F) - EMILIA 0, , ,00 8

9 S/ S/ S/ SPESE PER LA REALIZZAIZONE DI INTERVENTI FINANZIATI CON RESIDUI LETT. F) - PIEMONTE , , ,00 LAVORI CON FONDI RESIDUI DI STANZIAMENTO ART. 7 L 35/95 - PS45 - EMILIA , , ,00 LAVORI CON FONDI RESIDUI DI STANZIAMENTO ART. 7 L 35/95 - PS45 - PIEMONTE , , ,00 GESTIONE NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA STORNO DI FONDI SPESE - UPB 555 "FUNZIONAMENTO NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA" SPESE PER SERVIZI AUSILIARI E SERVIZIO ESTERNO DI MANOVRE CONCHE EX S/ CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA , , ,00 S/ SPESE MANUTENZIONI, RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE PER UFFICI EX CONVENZIONE REGIOEN LOMBARDIA , , ,00 GESTIONE NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA STORNO DI FONDI SPESE - UPB 910 "FUNZIONAMENTO NAVIGAZIONE INTERNA EMILIA ROMAGNA" S/ SPESE D'UFFICIO - N.I , , ,00 S/ SPESE PER LA MANUTENZIONE, NOLEGGIO, GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE E PROCEDURE INFORMATICHE - NI , , ,00 S/ SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - NI , , ,00 S/ SPESE LEGALI, PERITALI E PER CONTENZIOSI - NI 0, , ,00 S/ SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI FLUVIALI E IDROVIARI - NI , , ,00 S/ SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RISTABILIMENTO OPERE IDRAULICHE, DI NAVIGAZIONE IMPIANTI - NI , , ,00 S/ SPESE PER PROGETTAZIONI, CONSULENZE TECNICHE E COLLAUDI - NI 5.000, , ,00 3. di integrare e o modificare le assegnazioni delle risorse finanziarie ai Dirigenti di cui alla determina n. 29 del 27/01/2014 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle richieste degli stessi, acquisite agli atti, nella misura consentita dal presente provvedimento; 4. di sottoporre il presente atto, relativamente al paragrafo 1, alla conseguente ratifica nella prima seduta utile del Comitato di Indirizzo, previo parere del Collegio dei Revisori Legali; 9

10 5. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere dell Agenzia per gli adempimenti conseguenti. Il Direttore Dr. Ing. Luigi Fortunato RR/AF Il presente provvedimento viene redatto in duplice originale. Parma, 04/03/