OGGETTO: Seconda variazione al Bilancio di previsione

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1 DETERMINA N 338 DEL 13/04/2016 OGGETTO: Seconda variazione al Bilancio di previsione Amministrazione, Finanza, Controllo Bilancio, Programmazione Economica IL DIRETTORE VISTI: - il D. Leg.vo n. 112/98; - l Accordo Costitutivo dell AIPO del ; - il D.P.C.M. del ; - il D. Leg.vo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, d ora in avanti citato come Decreto ; - il Regolamento di Contabilità, integrato e modificato come da Delibera n. 20 del 17/07/2014 e per quanto compatibile col Decreto ; - la delibera n. 32 del 18/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio ; - la determina direttoriale n. 48 del 01/02/2016, con la quale, conseguentemente alla delibera n. 32/2015 di cui sopra, vengono approvati il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione e il Bilancio finanziario gestionale ; - la delibera n. 7 del 17/03/2016 con la quale il Comitato di Indirizzo ha conferito all ing. Bruno Mioni l incarico di Direttore; RICORDATO che, secondo quanto dettato dal citato Decreto, la correlazione al Piano dei Conti Integrato (d ora in avanti PCF) minima richiesta per la redazione del bilancio finanziario gestionale dell'esercizio 2016 è da individuarsi nel IV livello del PCF; RECEPITE le indicazioni specifiche della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 27/2015; VERIFICATA per quanto sopra la necessità e l'urgenza di provvedere alla istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa, nonché alla rettifica delle classifiche del livello IV di capitoli già esistenti, come riportato negli allegati A) e B) facenti parte integrante al presente provvedimento; VERIFICATA inoltre la necessità e l urgenza di adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli di entrata in modo da dare copertura ad accertamenti, di competenza degli esercizi 2016-, contabilizzati sul precedente sistema informatico contabile con apposita determina, così come specificato nell allegato C) facente parte integrante al presente provvedimento; RAVVISATA la necessità di variare i seguenti tre capitoli, nell ambito della stessa Missione (1), dal Programma 09 al Programma 08: Spese per l acquisto di hw, attrezzature varie ed automezzi ; Spese manutenzione straordinaria beni strumentali e ripristino dotazioni ; Acquisto e manutenzione evolutiva software ; ACQUISITE le seguenti richieste, rispettivamente da parte: 1

2 - dell Ufficio Legale di incrementare con urgenza, utilizzando le risorse presenti nel Fondo Rischi, lo stanziamento del capitolo Spese per assistenza legale ivi comprese spese ed oneri relativi e conseguenti a contenziosi e alle questioni civili e penali in corso per un importo di ,00 e del capitolo Interessi passivi di gestione, per un importo di ,00, per far fronte al pagamento della sentenza del Tribunale di Parma 226/2016 oltre a rimborso spese peritali; - dell Ufficio O.C.R.E di incrementare il capitolo Spese per incarichi di consulenza per un importo di ,00, in modo da imputare correttamente la spesa impegnata con determina n. 1698/2015; VERIFICATI i motivi di necessità ed urgenza che condizionano l emissione del presente provvedimento, ai sensi dell art. 14 ter del vigente Regolamento di Contabilità; VERIFICATO altresì il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte; APPURATA la necessità, ai sensi del citato Decreto, di accompagnare il presente provvedimento con l Allegato D), da inviare al Tesoriere; DATO ATTO che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti, verranno sottoposte all esame del Collegio dei Revisori Legali; DATO ATTO dell avvenuta comunicazione del presente provvedimento al Comitato d Indirizzo, ai sensi dell art. 14 ter, comma 1 del vigente Regolamento di Contabilità; DETERMINA 1. di procedere all istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa nonché alla modifica delle classifiche del livello IV del PCF di capitoli già esistenti, come riportato negli allegati A) e B) facenti parte integrante al presente provvedimento; 2. di adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli di entrata, in modo da dare copertura ad accertamenti, di competenza degli esercizi 2016-, contabilizzati sul precedente sistema informatico contabile con apposita determina, così come specificato nell allegato C) facente parte integrante al presente provvedimento; 3. di dare atto che le variazioni di cui al paragrafo 2) garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri e che esse sono state adottate in via d urgenza; 4. di dare atto, altresì, della necessità, ai sensi del citato Decreto, di accompagnare il presente provvedimento con l Allegato D), da inviare al Tesoriere; 5. di sottoporre il presente provvedimento alla conseguente ratifica nella prima seduta utile del Comitato di Indirizzo, previo parere del Collegio dei Revisori Legali; 6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori Legali ed al Tesoriere dell Agenzia, per gli adempimenti conseguenti. RR/AF Il Direttore Dr. Ing. Bruno Mioni Parma, 13/04/2016 2

3 ALLEGATO A ENTRATA CAPITOLO TITOLO TIPOLOGIA IV LIVELLO PCF DESCRIZIONE TRASFERIMENTI DA U.E. PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PROGETTI CO II 105 E FINANZIATI ELENCO NUOVI CAPITOLI III 200 E SANZIONI COMMINATE A CARICO PRIVATI SANZIONI COMMINATE A CARICO III 200 E IMPRESE III 500 E INDENNIZZI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI III 500 E ENTRATE PER STERILIZZAZINE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) III 100 E ENTRATE DERIVANTI DAI CANONI DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO IDROVIARIO ART. 33 L.R. 13/ IX 100 E RITENUTE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO IX 100 E RITENUTE VARIE SINDACALI RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI IX 100 E PUBBLICI IX 100 E RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI IX 100 E RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI IX 100 E ALTRE RITENUTE IX 100 E RITENUTE VARIE SINDACALI N.I. LOMB. DEPOSITI CAUZIONALI DEMANIO IX 200 E IDROVIARIO N.I. LOMB IX 200 E DEPOSITI CAUZIONALI DEMANIO IDROVIARIO N.I. EMIL. TOTALE VARIAZIONE ENTRATE 0,00 0,00 0,00 1/5

4 ALLEGATO A SPESA CAPITOLO TITOLO MISSIONE PROGRAMMA IV LIVELLO PCF DESCRIZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE I U APPLICAZIONI INFORMATICHE I U NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE I U I U LICENZE POSTAZIONI RADIO I U UTENZE E CANONI I U SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA I U MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI I U ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/ I U SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI 2016 AIPO STRUTTURALE I U ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE VARIO I U PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DEL D.LGS. 81/ I U ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI PERSONALE INTERNO I U ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI PUBBLICI I U CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI GESTIONE ALVEO DI MAGRA PO I U MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DI TRASPORTO GESTIONE ALVEO DI MAGRA PO I U ACQUISTO MATERIALE VARIO I U MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE I U SPESE DOVUTE PER SANZIONI I U IRAP NUCLEO DI VALUTAZIONE I U INCARICHI PROFESSIONIALI PER MANUTEZIONE ORDINARIA - EMILIA I U I U INCARICHI PROFESSIONALII PER MANUTEZIONE ORDINARIA - LOMBARDIA INCARICHI PROFESSIONIALI PER MANUTEZIONE ORDINARIA - PIEMONTE 2/5

5 ALLEGATO A CAPITOLO TITOLO MISSIONE PROGRAMMA IV LIVELLO PCF DESCRIZIONE INCARICHI PROFESSIONIALI PER I U MANUTEZIONE ORDINARIA - VENETO INCARICHI PROFESSIONIALI PRONTI I U INTERVENTI - EMILIA INCARICHI PROFESSIONALI PRONTI I U INTERVENTI - LOMBARDIA INCARICHI PROFESSIONALI PRONTI I U INTERVENTI - PIEMONTE INCARICHI PROFESSIONALI PRONTI I U INTERVENTI - VENETO INCARICHI PROFESSIONIALI PER I U MANUTEZIONE ORDINARIA - PIM I U INCARICHI PROFESSIONIALI PER MANUTEZIONE ORDINARIA - PATRIMONIO I U INCARICHI PROFESSIONALI PRONTI INTERVENTI - PIM NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA I U SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI-N.I. LOMB I U CANONI TERRENI I U MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINE I U CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI NATANTI I U TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO I U TASSA/TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI I U TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE I U IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE NAVIGAZIONE INTERNA EMILIANA I U NOLEGGI AUTOVEICOLI I U CANONI DI CONCESSIONE AREA METROPOLITANA MILANESE I U SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI I U CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI I U NOLEGGI AUTOVEICOLI I U ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 3/5

6 ALLEGATO A CAPITOLO TITOLO MISSIONE PROGRAMMA IV LIVELLO PCF DESCRIZIONE I U SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI I U VESTIARIO E MATERIALE VARIO PRESTAZIONI PROFESSIONALI E I U SPECIALISTICHE D.LGS. 81/08 SPESE PER ACQUISTO E RIATTAMENTO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' II U PATRIMONIO INCARICHI PROFESSIONALI PER II U ACQUISTO E RIATTAMENTO IMMOBILI SPESE PER ACQUISTO E RIATTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO II U EMILIA SPESE PER ACQUISTO E RIATTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO II U LOMBARDIA SPESE PER ACQUISTO E RIATTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO II U PIEMONTE SPESE PER ACQUISTO E RIATTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO II U VENETO II U II U II U II U II U II U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - EMILIA INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - PIEMONTE INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - VENETO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - PIM INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - N.I. EMILIA INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - N.I. LOMBARDIA 4/5

7 ALLEGATO A CAPITOLO TITOLO MISSIONE PROGRAMMA IV LIVELLO PCF DESCRIZIONE VERSAMENTO RITENUTE DI PREVIDENZA VII U COMPLEMENTARE PERSEO VII U VERSAMENTO RITENUTE VARIE SINDACALI VII U VERSAMENTO RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI VII U VERSAMENTO CONTRIBUTI ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI VII U VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI VII U VERSAMENTO ALTRE RITENUTE VII U VERSAMENTO ALTRE RITENUTE - N.I. LOMB VII U RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEMANIO IDROVIARIO N.I. LOMB VII U RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEMANIO IDROVIARIO N.I. EMIL. TOTALE VARIAZIONE SPESE 0,00 0,00 0,00 0,00 5/5

8 ALLEGATO B ENTRATA CAPITOLO PRECEDENTE IV LIVELLO PCF E E E E E E E E E E E E E E E E E E E NUOVA CODIFICA IV LIVELLO PCF DESCRIZIONE NUOVO IV LIVELLO PCF DESCRIZIONE Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali E Entrate dalla vendita di servizi Trasferimenti correnti da amministrazioni Canoni e concessioni e diritti reali di centrali E godimento Trasferimenti correnti da amministrazioni Canoni e concessioni e diritti reali di centrali E godimento Regioni e Province autonome Regioni e Province autonome Regioni e Province autonome ll'unione E Europea Regioni e Province autonome E E E E E E E E E E E E Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Regioni e Province autonome E E E E E E E E E Amministrazioni centrali Amministrazioni centrali Amministrazioni centrali Amministrazioni centrali Amministrazioni centrali Amministrazioni centrali Amministrazioni centrali Amministrazioni centrali Amministrazioni centrali 1/2

9 ALLEGATO B E E E E E E E E E E E Regioni e Province autonome Regioni e Province autonome Regioni e Province autonome Regioni e Province autonome Altri trasferimenti in conto capitale dall'unione europea Altri trasferimenti in conto capitale dall'unione europea E ll'unione Europea E Indennizzi di assicurazioni contro danni E Altre entrate correnti n.a.c E Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. E Altre entrate correnti n.a.c E Entrate dalla vendita di servizi E Altre entrate correnti n.a.c E Entrate dalla vendita di servizi E Altre entrate correnti n.a.c E Controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c. E Altre entrate correnti n.a.c E Canoni e concessioni e diritti reali di godimento E Altre entrate correnti n.a.c E Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi E Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi E Altre entrate per partite di giro diverse E Rimborsi di fondi economali e carte aziendali E Altre entrate per partite di giro diverse E Altre entrate per conto terzi SPESA CAPITOLO PRECEDENTE IV LIVELLO PCF DESCRIZIONE NUOVO IV LIVELLO PCF DESCRIZIONE U Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali U Altri servizi U Contributi sociali effettivi a carico dell'ente U Altre spese correnti n.a.c U Altri servizi U Altri servizi U Consulenze U Altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c U Consulenze U Altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c U Utenze e canoni U Utilizzo di beni di terzi U Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. U Manutenzione straordinaria su beni di terzi U Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. U Manutenzione straordinaria su beni di terzi U Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. U Manutenzione straordinaria su beni di terzi U Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. U Manutenzione straordinaria su beni di terzi U Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. U Manutenzione straordinaria su beni di terzi U Altre uscite per partite di giro n.a.c. U Altre uscite per conto terzi n.a.c. 2/2

10 ALLEGATO C TITOLO I CAPITOLO TIPOLOGIA IV LIVELLO PCF DESCRIZIONE ELENCO VARIAZIONI PLURIENNALI ENTRATE TITOLO I E/ E E/ E E/ E CAPITOLO MISSIONE PROGRAMMA IV LIVELLO PCF DESCRIZIONE ENTRATE DERIVANTI DA CANONI DEMANIO PORTUALE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUTI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA , ,00 ENTRATE DERIVANTI DA CANONI DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO IDROVIARIO ART.33 L.R. 13/2015 0, ,00 TOTALE VARIAZIONE ENTRATE ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 SPESE TITOLO II 2016 S/ U ONERI DA CONTENZIOSO 0, ,00 S/ U INTERESSI PASSIVI DI GESTIONE , ,00 S/ U SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA , ,00 S/ U CONTRIBUTO PREVIDENZIALE A CARICO ENTE PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI DI LAVORO OCCASIONALE 0, ,00 S/ U IRAP NUCLEO DI VALUTAZIONE 0, ,00 S/ U FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 S/ U FONDO RISCHI , ,00 TOTALE VARIAZIONE SPESE 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00

11 ALLEGATO C TITOLO II CAPITOLO TIPOLOGIA IV LIVELLO PCF DESCRIZIONE 2016 ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA E/ REGIONE PIEMONTE 0, ,02 0, ,54 E/ E/ CAPITOLO MISSIONE PROGRAMMA IV LIVELLO PCF DESCRIZIONE S/ U S/ U S/ U S/ U S/ U ENTRATE TITOLO II 2018 ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE VENETO , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 TRASFERIMENTI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA INTERVENTI IN AVVALIMENTO 0, ,34 0,00 0,00 0,00 TOTALE VARIAZIONE ENTRATE , ,54 0,00 SPESE TITOLO II 2016 UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE , , , ,54 0,00 0,00 UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE VENETO PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE , ,65 0,00 0,00 UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE EMILIA PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE , ,34 0,00 0,00 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - EMILIA 0, ,90 OPERE URGENTI E PRIORITARIE- EMILIA , ,90 S/ U OPERE URGENTI E PRIORITARIE - PIM , ,00 S/ U SPESE MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMI MODELLISTICI DELL'ENTE 0, ,40 S/ U ACQUISTO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE ,00-366,00 S/ U SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZONE EVOLUTIVA 0,00 366,00 TOTALE VARIAZIONE SPESE 0, , ,54 0,00

12 ALLEGATO C PARITE DI GIRO ENTRATE TITOLO IX P.G CAPITOLO TIPOLOGIA IV LIVELLO PCF DESCRIZIONE RITENUTE DI PREVIDENZA E/ E COMPLEMENTARE (PERSEO) 0, ,00 0,00 E/ E RITENUTE VARIE SINDACALI 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI E/ E PUBBLICI 0, ,00 E/ E RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI 0, ,00 E/ E RITENUTEPREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI 0, ,00 E/ E ALTRE RITENUTE 0, ,00 E/ E RITENUTE VARIE SINDACALI N.I. LOMB. 0, ,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE VARIAZIONE ENTRATE ,00 0,00 0,00 SPESE TITOLO VII P.G. CAPITOLO MISSIONE PROGRAMMA IV LIVELLO PCF DESCRIZIONE 2016 S/ U VERSAMENTO RITENUTE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (PERSEO) 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S/ U VERSAMENTO RITENUTE VARIE SINDACALI 0, ,00 0,00 0,00 S/ U VERSAMENTO RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI 0, ,00 S/ U VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI 0, ,00 S/ U VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI 0, ,00 S/ U VERSAMENTO ALTRE RITENUTE 0, ,00 S/ U VERSAMENTO RITENUTE VARIE SINDACALI N.I. LOMB. 0, ,00 0,00 0,00 TOTALE VARIAZIONE SPESE 0, ,00 0,00 0,00

13 Agenzia Interreg. fiume Po Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data: n. protocollo Rif. delibera di Giunta del 13/04/2016 n. 338 SPESE ALLEGATO D MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO in aumento VARIAZIONI in diminuzione DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 Disavanzo d'amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE : 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma Organi istituzionali 1 - Spese correnti residui presunti ,10 0,00 0, ,10 previsione di competenza , ,00 0, ,00 Totale Programma Organi istituzionali previsione di cassa , ,00 0, ,10 residui presunti ,10 0,00 0, ,10 previsione di competenza , ,00 0, ,00 previsione di cassa , ,00 0, ,10 Programma Segreteria generale residui presunti ,94 0,00 0, , Spese correnti previsione di competenza , ,00 0, ,00 Totale Programma Segreteria generale previsione di cassa , ,00 0, ,94 residui presunti ,94 0,00 0, ,94 previsione di competenza , ,00 0, ,00 previsione di cassa , ,00 0, ,94 Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato residui presunti ,68 0,00 0, , Spese correnti previsione di competenza , ,00 0, ,00 Totale Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato previsione di cassa , ,00 0, ,68 residui presunti ,68 0,00 0, ,68 previsione di competenza , ,00 0, ,00 13/apr/ :01 1 / 10

14 Agenzia Interreg. fiume Po Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data: n. protocollo Rif. delibera di Giunta del 13/04/2016 n. 338 SPESE ALLEGATO D MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO in aumento VARIAZIONI in diminuzione DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 MISSIONE : 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato previsione di cassa , ,00 0, ,68 Programma Statistica e sistemi informativi residui presunti ,24 0,00 0, , Spese in conto capitale previsione di competenza ,00 0,00 366, ,00 Totale Programma Statistica e sistemi informativi previsione di cassa ,24 0,00 366, ,24 residui presunti ,71 0,00 0, ,71 previsione di competenza ,00 0,00 366, ,00 previsione di cassa ,71 0,00 366, ,71 Programma Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali residui presunti 7.957,82 0,00 0, , Spese in conto capitale previsione di competenza ,00 366,00 0, ,00 Totale Programma TOTALE MISSIONE Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di cassa ,82 366,00 0, ,82 residui presunti 7.957,82 0,00 0, ,82 previsione di competenza ,00 366,00 0, ,00 previsione di cassa ,82 366,00 0, ,82 residui presunti ,75 0,00 0, ,75 previsione di competenza , ,00 366, ,27 previsione di cassa , ,00 366, ,02 13/apr/ :01 2 / 10

15 Agenzia Interreg. fiume Po Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data: n. protocollo Rif. delibera di Giunta del 13/04/2016 n. 338 SPESE ALLEGATO D MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO in aumento VARIAZIONI in diminuzione DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 MISSIONE : 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma Difesa del suolo 2 - Spese in conto capitale residui presunti ,57 0,00 0, ,57 previsione di competenza , , , ,02 Totale Programma TOTALE MISSIONE Difesa del suolo 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente previsione di cassa , , , ,38 residui presunti ,73 0,00 0, ,73 previsione di competenza , , , ,35 previsione di cassa , , , ,61 residui presunti ,73 0,00 0, ,73 previsione di competenza , , , ,35 previsione di cassa , , , ,61 13/apr/ :01 3 / 10

16 Agenzia Interreg. fiume Po Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data: n. protocollo Rif. delibera di Giunta del 13/04/2016 n. 338 SPESE ALLEGATO D MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO in aumento VARIAZIONI in diminuzione DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 MISSIONE : 11 - Soccorso civile Programma Sistema di protezione civile 2 - Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 0, ,40 0, ,40 Totale Programma TOTALE MISSIONE Sistema di protezione civile 11 Soccorso civile previsione di cassa 0, ,40 0, ,40 residui presunti ,18 0,00 0, ,18 previsione di competenza , ,40 0, ,40 previsione di cassa , ,40 0, ,58 residui presunti ,03 0,00 0, ,03 previsione di competenza , ,40 0, ,16 previsione di cassa , ,40 0, ,19 13/apr/ :01 4 / 10

17 Agenzia Interreg. fiume Po Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data: n. protocollo Rif. delibera di Giunta del 13/04/2016 n. 338 SPESE ALLEGATO D MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO in aumento VARIAZIONI in diminuzione DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 MISSIONE : 20 - Fondi e accantonamenti Programma Fondo di riserva 1 - Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza , ,03 0, ,49 Totale Programma Fondo di riserva previsione di cassa , ,03 0, ,49 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza , ,03 0, ,49 previsione di cassa , ,03 0, ,49 Programma Fondo crediti di dubbia esigibilità residui presunti 0,00 0,00 0,00 0, Spese correnti previsione di competenza ,88 0, , ,88 Totale Programma TOTALE MISSIONE Fondo crediti di dubbia esigibilità 20 Fondi e accantonamenti previsione di cassa ,88 0, , ,88 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,88 0, , ,88 previsione di cassa ,88 0, , ,88 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza , , , ,82 previsione di cassa , , , ,82 13/apr/ :01 5 / 10

18 Agenzia Interreg. fiume Po Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data: n. protocollo Rif. delibera di Giunta del 13/04/2016 n. 338 SPESE ALLEGATO D MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO in aumento VARIAZIONI in diminuzione DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 MISSIONE : 99 - Servizi per conto terzi Programma Servizi per conto terzi e Partite di giro 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro residui presunti ,96 0,00 0, ,96 previsione di competenza , ,00 0, ,00 Totale Programma TOTALE MISSIONE Servizi per conto terzi e Partite di giro 99 Servizi per conto terzi previsione di cassa , ,00 0, ,96 residui presunti ,96 0,00 0, ,96 previsione di competenza , ,00 0, ,00 previsione di cassa , ,00 0, ,96 residui presunti ,96 0,00 0, ,96 previsione di competenza , ,00 0, ,00 previsione di cassa , ,00 0, ,96 residui presunti ,47 0,00 0, ,47 TOTALE VARIAZIONI IN USCITA previsione di competenza , , , ,60 previsione di cassa , , , ,60 TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti ,01 0,00 0, ,01 previsione di competenza , , , ,47 previsione di cassa , , , ,01 13/apr/ :01 6 / 10

19 Agenzia Interreg. fiume Po Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data: n. protocollo Rif. delibera di Giunta del 13/04/2016 n. 338 ENTRATE ALLEGATO D TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO in aumento VARIAZIONI in diminuzione DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ,59 0,00 0, ,59 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ,21 0,00 0, ,21 Utilizzo Avanzo d'amministrazione ,88 0,00 0, ,88 Titolo : 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI residui presunti ,65 0,00 0, ,65 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche previsione di competenza ,56 0, , ,56 previsioni di cassa ,21 0, , ,21 residui presunti ,65 0,00 0, ,65 Totale Titolo : 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI previsioni di competenza ,56 0, , ,56 previsioni di cassa ,21 0, , ,21 13/apr/ :01 7 / 10

20 Agenzia Interreg. fiume Po Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data: n. protocollo Rif. delibera di Giunta del 13/04/2016 n. 338 ENTRATE ALLEGATO D TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO in aumento VARIAZIONI in diminuzione DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 Titolo : 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni residui presunti ,37 0,00 0, ,37 previsione di competenza , ,03 0, ,03 previsioni di cassa , ,03 0, ,40 residui presunti ,74 0,00 0, ,74 Totale Titolo : 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE previsioni di competenza , ,03 0, ,03 previsioni di cassa , ,03 0, ,77 13/apr/ :01 8 / 10

21 Agenzia Interreg. fiume Po Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data: n. protocollo Rif. delibera di Giunta del 13/04/2016 n. 338 ENTRATE ALLEGATO D TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO in aumento VARIAZIONI in diminuzione DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 Titolo : 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE residui presunti ,85 0,00 0, ,85 Tipologia 200: Contributi agli investimenti previsione di competenza , ,01 0, ,78 previsioni di cassa , ,01 0, ,63 residui presunti ,85 0,00 0, ,85 Totale Titolo : 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE previsioni di competenza , ,01 0, ,20 previsioni di cassa , ,01 0, ,05 13/apr/ :01 9 / 10

22 Agenzia Interreg. fiume Po Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data: n. protocollo Rif. delibera di Giunta del 13/04/2016 n. 338 ENTRATE ALLEGATO D TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO in aumento VARIAZIONI in diminuzione DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 Titolo : 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO residui presunti ,98 0,00 0, ,98 Tipologia 100: Entrate per partite di giro previsione di competenza , ,00 0, ,00 previsioni di cassa , ,00 0, ,98 residui presunti ,79 0,00 0, ,79 Totale Titolo : 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO previsioni di competenza , ,00 0, ,00 previsioni di cassa , ,00 0, ,79 residui presunti ,03 0,00 0, ,03 TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA previsioni di competenza , , , ,79 previsioni di cassa , , , ,82 residui presunti ,03 0,00 0, ,03 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE previsione di competenza , , , ,47 previsione di cassa , , , ,82 TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa 13/apr/ :01 10 / 10