BILANCIO DI PREVISIONE DPR 97/2003 FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015. ENTRATE - Esercizio 2016

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1 ENTRATE - Esercizio Pag. 1 Residui attivi l'anno AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Fondo di cassa iniziale presunto TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI UPB ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT , , Trasferimenti correnti da Ministeri , , Trasferimenti da parte di altri Ministeri Trasferimenti correnti da Ministeri Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI Trasferimenti da parte delle Regioni Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Categoria TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE Trasferimenti da parte delle Province Trasferimenti correnti da Province Trasferimenti da parte dei Comuni Trasferimenti correnti da Comuni Categoria TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione UPB ALTRE ENTRATE Categoria ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni Realizzi per cessione materiali fuori uso Proventi da vendita di beni n.a.c Proventi dalla vendita di biglietti

2 ENTRATE - Esercizio Pag. 2 Residui attivi l'anno Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre proventi derivanti dai servizi in gestione diretta Proventi da servizi n.a.c. Categoria REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI Proventi da concessioni su beni Proventi da concessioni su beni Prestito di opere Affitti da immobili Noleggi e locazioni di altri beni immobili Interessi bancari e postali Interessi attivi da depositi bancari o postali Categoria ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Contributi da privati , , Altri trasferimenti correnti da altre imprese , , Trasferimenti da parte dellùnione Europea Trasferimenti correnti dallùnione Europea Indennizzi assicurativi Altri indennizzi di assicurazione n.a.c Recuperi e rimborsi diversi Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese Indennizzi derivanti da contenziosi Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi Entrate diverse Altre entrate correnti n.a.c Contributi da privati Contributi agli investimenti da altre Imprese Trasferimenti da parte dellùnione Europea Altri contributi agli investimenti dallùnione Europea TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI , ,05 TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE UPB ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

3 ENTRATE - Esercizio Pag. 3 Residui attivi l'anno Categoria ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE Alienazione automezzi Alienazione di Mezzi di trasporto stradali Alienazione di mobili e arredi per ufficio Alienazione di mobili e arredi per ufficio Alienazione di Macchinari Alienazione di Macchinari Alienazione di impianti Alienazione di impianti Alienazione di Attrezzature n.a.c Alienazione di Attrezzature n.a.c Alienazione di macchine per ufficio Alienazione di macchine per ufficio Alienazione hardware n.a.c Alienazione di server Alienazione di postazioni di lavoro Alienazione di periferiche Alienazione di apparati di telecomunicazione Alienazione di hardware n.a.c. Categoria RISCOSSIONI CREDITI Riscossione crediti diversi Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese Riscossione di anticipazioni Anticipazioni da altri soggetti UPB ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO Contributi agli investimenti da Ministeri Contributi agli investimenti da Ministeri Contributi agli investimenti da Ministeri Contributi agli investimenti da Ministeri Categoria TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

4 ENTRATE - Esercizio Pag. 4 Residui attivi l'anno Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome Categoria TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI Contributi agli investimenti da Province Contributi agli investimenti da Province Contributi agli investimenti da Comuni Contributi agli investimenti da Comuni Categoria TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione UPB ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria ASSUNZIONE DI MUTUI Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese Categoria ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO UPB ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Categoria ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Altre ritenute n.a.c Altre ritenute n.a.c IVA in regime di split payment , , Altre ritenute n.a.c , , Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

5 ENTRATE - Esercizio Pag. 5 Residui attivi l'anno Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Rimborso di fondi economali e carte aziendali Rimborso di fondi economali e carte aziendali Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Categoria ENTRATE PER CONTO TERZI Trasferimenti per il pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO , ,20 Riepilogo delle Entrate Titolo 1 Titolo 2 Titolo 4 TOTALE Avanzo di amministrazione utilizzato , , , , , ,25 TOTALE GENERALE , ,25

6 SPESE - Esercizio Pag. 1 l'anno DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB FUNZIONAMENTO Categoria USCITE PER GLI ORGANI DELLÈNTE Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri Organi istituzionali dellàmministrazione - Rimborsi Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dellàmministrazione Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dellàmministrazione Categoria ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO Compensi accessori al personale a tempo indeterminato Straordinario per il personale a tempo indeterminato Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato Buoni pasto Buoni pasto Contributi obbligatori per il personale Contributi obbligatori per il personale Rimborso spese per missioni in Italia Rimborso per viaggio e trasloco Rimborso spese per missioni allèstero Rimborso per viaggio e trasloco Categoria USCITE PER LÀCQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche Giornali e riviste Carta, cancelleria e stampati Carta, cancelleria e stampati Acquisto di carburanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Acquisto vestiario Vestiario

7 SPESE - Esercizio Pag. 2 l'anno Materiale informatico Materiale informatico Materiale tecnico-specialistico Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari Altri beni e materiali di consumo n.a.c Altri beni e materiali di consumo n.a.c Medicinali e materiale sanitario Prodotti farmaceutici ed emoderivati Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Acquisto di servizi per formazione specialistica Acquisto di servizi per formazione generica Acquisto di servizi per formazione generica Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia mobile Telefonia mobile Utenze energia elettrica Energia elettrica Utenza acqua Acqua Utenze gas Gas Fitto locali Locazione di beni immobili Noleggio di mezzi di trasporto Noleggi di mezzi di trasporto Noleggi di hardware Noleggi di hardware Licenze Software Licenze d`uso per software

8 SPESE - Esercizio Pag. 3 l'anno Noleggi di impianti e macchinari Noleggi di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio Manutenzione ordinaria immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria aree verdi Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza Servizi di sorveglianza e custodia Pulizia e disinfestazione Servizi di pulizia e lavanderia Trasporti, traslochi e facchinaggio Trasporti, traslochi e facchinaggio Stampa rilegatura e grafica Stampa e rilegatura Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali Pubblicazione bandi di gara Pubblicazione bandi di gara Spese postali e telegrafiche Spese postali Spese amministrative diverse

9 SPESE - Esercizio Pag. 4 l'anno Altre spese per servizi amministrativi Altri oneri finanziari Spese per servizi finanziari n.a.c Accertamenti sanitari Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall`attività lavorativa Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software Gestione e manutenzione applicazioni Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware Servizi per i sistemi e relativa manutenzione Quote di associazioni Quote di associazioni servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94) , , Altri servizi diversi n.a.c , , Premi di assicurazione Premi di assicurazione su beni mobili Premi di assicurazione su beni immobili Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi UPB INTERVENTI DIVERSI Categoria USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI Acquisto di strumenti per laboratori Strumenti tecnico-specialistici non sanitari Acquisto di materiali per laboratori Strumenti tecnico-specialistici non sanitari Spese per pubblicità e promozione Pubblicità Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) Organizzazione manifestazioni e convegni Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c Noleggi di attrezzature e macchinari Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie

10 SPESE - Esercizio Pag. 5 l'anno Interpretariato e traduzioni Interpretariato e traduzioni Spese per specifiche ricerche e studi Prestazioni tecnico-scientifiche Altre prestazioni professionali e specialistiche Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c Spese di catalogazione, inventariazione e censimento Altri servizi diversi n.a.c Attività didattica Altri servizi diversi n.a.c Aggio riscossione biglietti Altri aggi di riscossione n.a.c Spese per commissioni e comitati Spese per commissioni e comitati dell`ente Categoria TRASFERIMENTI PASSIVI Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura Trasferimenti correnti a Ministeri Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Tirocini formativi Tirocini formativi Categoria ONERI FINANZIARI Uscite e commissioni bancarie Oneri per servizio di tesoreria Categoria ONERI TRIBUTARI IRAP Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Imposta di registro e di bollo Imposta di registro e di bollo Tassa rifiuti solidi urbani Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani Categoria POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

11 SPESE - Esercizio Pag. 6 l'anno Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Categoria USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Esborso da contenziosi e accessori Oneri da contenzioso Debiti pregressi , , Altre spese correnti n.a.c , , Oneri vari straordinari UPB FONDO DI RISERVA Categoria FONDO DI RISERVA fondo di riserva Fondi di riserva UPB ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI Categoria ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI , ,83 TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE UPB INVESTIMENTI Categoria ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI Acquisto immobili Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale Categoria ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE Acquisti di mezzi di trasporto Mezzi di trasporto stradali Mobili e arredi Mobili e arredi per ufficio Macchinari Macchinari

12 SPESE - Esercizio Pag. 7 l'anno Impianti , , Impianti , , Attrezzature scientifiche Attrezzature scientifiche Attrezzature n.a.c Attrezzature n.a.c Macchine per ufficio Macchine per ufficio Server Server Postazioni di lavoro Postazioni di lavoro Periferiche Periferiche Apparati di telecomunicazione Apparati di telecomunicazione Hardware n.a.c Hardware n.a.c Dotazione bibliografica Materiale bibliografico Acquisto di opere d`arte Altri beni materiali diversi Acquisto di software Sviluppo software e manutenzione evolutiva Acquisto di licenze Acquisizione software e manutenzione evolutiva Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali , ,34

13 SPESE - Esercizio Pag. 8 l'anno Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi , , Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi Manutenzione straordinaria aree verdi Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi UPB ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE Categoria RIMBORSI DI MUTUI Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese Categoria RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Categoria ESTINZIONE DEBITI DIVERSI Estinzione debiti diversi Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE , ,22 TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO UPB USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Categoria USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Versamento di altre ritenute n.a.c Versamento di altre ritenute n.a.c IVA in regime di split payment , , Versamento di altre ritenute n.a.c , , Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente

14 SPESE - Esercizio Pag. 9 l'anno riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Fondi di cassa Costituzione fondi economali e carte aziendali Rimborso cauzioni Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Categoria USCITE PER C/TO TERZI Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza Acquisto di servizi per conto di terzi TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO , ,20 Riepilogo delle Spese Titolo 1 Titolo 2 Titolo 4 TOTALE Entrate non impiegate , , , , , , , ,25 TOTALE GENERALE , ,25