AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SENIGALLIA ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

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1 ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL ENTRATE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tributi Imposte, tasse e proventi assimilati Imposta municipale propria Imposta comunale sugli immobili (ICI) Addizionale comunale IRPEF Imposta di soggiorno Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni Imposta municipale secondaria Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Tassa sui servizi comunali (TASI) ,59 0, Totale (Imposte, tasse e proventi assimilati) ,59 0,00 Totale 1.01 (Tributi) ,59 0,00 Totale 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione Totale (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) Trasferimenti correnti da Imprese Sponsorizzazioni da imprese ,59 0, ,08 0, ,73 0, ,42 0, ,23 0,00 Totale (Trasferimenti correnti da Imprese) Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'unione Europea Totale (Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo) ,06 0, ,06 0,00 Totale 2.01 (Trasferimenti correnti) ,29 0,00 Totale 2 (Trasferimenti correnti) ,29 0,00 Entrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Vendita di beni Vendita di beni Totale (Vendita di beni) Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Entrate dalla vendita di servizi ,27 0,00 Totale (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) ,27 0,00 Proventi derivanti dalla gestione dei beni Pagina 1 di 10

2 ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL Canoni e concessioni e diritti reali di godimento Fitti, noleggi e locazioni ,76 0, ,76 0,00 Totale (Proventi derivanti dalla gestione dei beni) ,52 0,00 Totale 3.01 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie Totale (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese Totale (Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) Totale 3.02 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) Interessi attivi Altri interessi attivi Interessi attivi da depositi bancari o postali Altri interessi attivi diversi ,79 0, ,12 0, ,12 0, ,12 0, Totale (Altri interessi attivi) Totale 3.03 (Interessi attivi) Altre entrate da redditi da capitale Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali Totale (Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi) Totale 3.04 (Altre entrate da redditi da capitale) Rimborsi e altre entrate correnti Rimborsi in entrata Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&) Entrate per rimborsi di imposte Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi ,70 0, ,25 0,00 Totale (Rimborsi in entrata) ,95 0,00 Altre entrate correnti n.a.c. Altre entrate correnti n.a.c ,22 0,00 Totale (Altre entrate correnti n.a.c.) ,22 0,00 Totale 3.05 (Rimborsi e altre entrate correnti) ,17 0,00 Totale 3 (Entrate extratributarie) ,08 0,00 Entrate in conto capitale Tributi in conto capitale Imposte da sanatorie e condoni Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive Totale (Imposte da sanatorie e condoni) Pagina 2 di 10

3 ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL Totale 4.01 (Tributi in conto capitale) Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali Totale (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) Contributi agli investimenti da Imprese Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate Contributi agli investimenti da altre Imprese ,22 0, ,22 0, ,15 0,00 Totale (Contributi agli investimenti da Imprese) ,15 0,00 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private Totale (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private) Contributi agli investimenti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Fondo europeo per la pesca (FEP) Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Altri contributi agli investimenti dall'unione Europea Totale (Contributi agli investimenti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo) Totale 4.02 (Contributi agli investimenti) ,37 0,00 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Alienazione di beni materiali Alienazione di mobili e arredi Alienazione di Beni immobili 5.50 Totale (Alienazione di beni materiali) 5.50 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti Cessione di Terreni Totale (Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti) Alienazione di beni immateriali Alienazione di altri beni immateriali n.a.c Totale (Alienazione di beni immateriali) Totale 4.04 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali) Altre entrate in conto capitale Permessi di costruire Permessi di costruire Totale (Permessi di costruire) Totale 4.05 (Altre entrate in conto capitale) Totale 4 (Entrate in conto capitale) ,37 0,00 Entrate da riduzione di attività finanziarie Alienazione di attività finanziarie Alienazione di partecipazioni Alienazione di partecipazioni in altre imprese Totale (Alienazione di partecipazioni) Pagina 3 di 10

4 ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL Totale 5.01 (Alienazione di attività finanziarie) Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica Totale (Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica) Prelievi da depositi bancari Prelievi da depositi bancari Totale (Prelievi da depositi bancari) Totale 5.04 (Altre entrate per riduzione di attività finanziarie) Totale 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) Accensione Prestiti Accensione prestiti a breve termine Finanziamenti a breve termine Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali Totale (Finanziamenti a breve termine) Totale 6.02 (Accensione prestiti a breve termine) Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Finanziamenti a medio lungo termine Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese Totale (Finanziamenti a medio lungo termine) Totale 6.03 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine) Totale 6 (Accensione Prestiti) Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere) Totale 7.01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere) Totale 7 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere) Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate per partite di giro Altre ritenute Altre ritenute n.a.c Totale (Altre ritenute) Ritenute su redditi da lavoro dipendente Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi Totale (Ritenute su redditi da lavoro dipendente) Ritenute su redditi da lavoro autonomo Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 5.00 Pagina 4 di 10

5 ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL Totale (Ritenute su redditi da lavoro autonomo) 5.00 Altre entrate per partite di giro Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali Totale (Altre entrate per partite di giro) Totale 9.01 (Entrate per partite di giro) Entrate per conto terzi Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi Totale (Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi) Depositi di/presso terzi Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi ,96 0, ,96 0, Totale (Depositi di/presso terzi) Totale 9.02 (Entrate per conto terzi) ,96 0,00 Totale 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) ,96 0,00 TOTALE GENERALE ENTRATE ,29 0,00 USCITE Spese correnti Redditi da lavoro dipendente Retribuzioni lorde Retribuzioni in denaro Altre spese per il personale ,32 0, Totale (Retribuzioni lorde) ,32 0,00 Contributi sociali a carico dell'ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Contributi sociali figurativi ,12 0, Totale (Contributi sociali a carico dell'ente) ,12 0,00 Totale 1.01 (Redditi da lavoro dipendente) ,44 0,00 Imposte e tasse a carico dell'ente Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Imposta Municipale Propria Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Totale (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente) ,52 0, ,47 0, ,99 0,00 Totale 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente) ,99 0,00 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Medicinali e altri beni di consumo sanitario ,43 0, ,36 0, ,14 0,00 Totale (Acquisto di beni) ,93 0,00 Acquisto di servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione ,15 0,00 Pagina 5 di 10

6 ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Aggi di riscossione Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utenze e canoni Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato Utilizzo di beni di terzi Leasing operativo Manutenzione ordinaria e riparazioni Consulenze Prestazioni professionali e specialistiche Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico Servizi amministrativi Servizi finanziari Servizi sanitari Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri servizi ,94 0, ,15 0, ,69 0, ,20 0, ,45 0, ,88 0, ,32 0, ,56 0, ,00 0, ,00 0, ,40 0, ,45 0, ,81 0, ,15 0, ,22 0, ,62 0, ,68 0, ,39 0, Totale (Acquisto di servizi) ,06 0,00 Totale 1.03 (Acquisto di beni e servizi) ,99 0,00 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Totale (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche) Trasferimenti correnti a Famiglie Interventi assistenziali Altri trasferimenti a famiglie ,39 0, ,72 0, ,11 0, ,79 0, ,72 0,00 Totale (Trasferimenti correnti a Famiglie) ,51 0,00 Trasferimenti correnti a Imprese Trasferimenti correnti a altre imprese Totale (Trasferimenti correnti a Imprese) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Totale (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) ,26 0, ,26 0,00 Totale 1.04 (Trasferimenti correnti) ,88 0,00 Interessi passivi Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Totale (Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine) ,32 0, ,32 0,00 Pagina 6 di 10

7 ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL Altri interessi passivi Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri Totale (Altri interessi passivi) Totale 1.07 (Interessi passivi) ,32 0,00 Altre spese correnti Fondi di riserva e altri accantonamenti Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente Altri fondi e accantonamenti Totale (Fondi di riserva e altri accantonamenti) Versamenti IVA a debito ,22 0,00 Totale (Versamenti IVA a debito) ,22 0,00 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi Oneri da contenzioso Totale (Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi) Altre spese correnti n.a.c. Altre spese correnti n.a.c ,15 0,00 Totale (Altre spese correnti n.a.c.) ,15 0,00 Totale 1.10 (Altre spese correnti) ,37 0,00 Totale 1 (Spese correnti) ,99 0,00 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Beni materiali Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Mobili e arredi Impianti e macchinari Attrezzature Macchine per ufficio Hardware Beni immobili Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico ,64 0, ,83 0,00 Totale (Beni materiali) ,47 0,00 Beni immateriali Software Spese di investimento per beni immateriali n.a.c ,67 0, ,09 0,00 Totale (Beni immateriali) ,76 0,00 Totale 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) ,23 0,00 Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali Totale (Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche) Pagina 7 di 10

8 ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL Contributi agli investimenti a Famiglie Contributi agli investimenti a Famiglie Totale (Contributi agli investimenti a Famiglie) Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Totale (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private) Totale 2.03 (Contributi agli investimenti) Totale 2.. () Totale 2. () Totale 2 (Spese in conto capitale) ,23 0,00 Spese per incremento attività finanziarie Acquisizioni di attività finanziarie Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese Totale (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale) Totale 3.01 (Acquisizioni di attività finanziarie) Totale 3 (Spese per incremento attività finanziarie) Rimborso Prestiti Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Totale (Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine) Totale 4.01 (Rimborso di titoli obbligazionari) Rimborso prestiti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Totale (Rimborso Finanziamenti a breve termine) Totale 4.02 (Rimborso prestiti a breve termine) Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Totale (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine) Totale 4.03 (Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine) ,05 0, ,05 0, ,05 0,00 Totale 4 (Rimborso Prestiti) ,05 0,00 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Pagina 8 di 10

9 ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Totale (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere) Totale 5.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere) Totale 5 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere) Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro Versamenti di altre ritenute Totale (Versamenti di altre ritenute) Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Totale (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente) Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Totale (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo) Altre uscite per partite di giro Costituzione fondi economali e carte aziendali Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali ,54 0, Totale (Altre uscite per partite di giro) ,54 0,00 Totale 7.01 (Uscite per partite di giro) ,54 0,00 Uscite per conto terzi Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali Totale (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche) Depositi di/presso terzi Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Totale (Depositi di/presso terzi) Altre uscite per conto terzi Altre uscite per conto terzi n.a.c ,42 0,00 Totale (Altre uscite per conto terzi) ,42 0,00 Totale 7.02 (Uscite per conto terzi) ,42 0,00 Totale 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) ,96 0,00 Pagina 9 di 10

10 ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL TOTALE GENERALE USCITE ,23 0,00 Pagina 10 di 10