ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. A (art 2) PROGRAMMA ANNUALE , ,31 02 Vincolato ,77 02 Finanziamenti dello Stato ,39 01 Dotazione ordinaria ,39 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 01 Unione pea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre Entrate 08 Mutui Totale entrate ,47 A Attività ,63 A01 Funzionamento amministrativo generale ,92 A02 Funzionamento didattico generale ,91 A03 Spese di personale 603,78 A04 Spese d'investimento 9.00 A05 Manutenzione edifici ,02 Mod. cntpma01 [6.1.6]

2 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. A (art 2) PROGRAMMA ANNUALE P Progetti P12 SPORTELLO D'ASCOLTO 2.95 P13 ORIENTAMENTO 2.50 P14 ALFABETIZZAZIONE 3.00 P17 FORMAZIONE E AUTONOMIA 3.00 P27 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE P37 AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA P38 AREA COMPETENZE INFORMATICHE P39 AREA PROMOZIONE ALLA LETTURA 1.25 P40 AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA 35 P41 PON - RETE LAN/WLAN P42 PON - LABORATORIO SCIENTIFICO MOBILE R Fondo di riserva 60 Z R98 Fondo di riserva 60 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare Totale uscite Totale a pareggio , , ,47 Predisposto dal dirigente il IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Luciana SANTORO Proposto dalla Giunta Esecutiva il IL PRESIDENTE DELLA G.E. Approvato dal Consiglio d'istituto il IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Mod. cntpma01 [6.1.6]

3 A 01 Funzionamento amministrativo generale ,53 02 Vincolato ,53 02 Finanziamenti dello Stato ,39 01 Dotazione ordinaria ,39 Totale risorse progetto ,92 02 Beni di consumo ,00 01 Carta cancelleria e stampati 02 Giornali e pubblicazioni 03 Materiali e accessori 4.473, Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,07 01 Consulenza 06 Manutenzione ordinaria 07 Noleggi, locazioni e leasing 08 Utenze e canoni 10 Servizi ausiliari ,07 04 Altre spese ,85 01 Amministrative 04 Imposte ,85 07 Oneri finanziari 4.477,00 01 Oneri su finanziamenti specifici 4.477,00 Totale spese progetto ,92 99 Partite di giro Anticipo al Direttore S.G.A. 50

4 A 02 Funzionamento didattico generale ,91 02 Vincolato ,91 05 Contributi da Privati Famiglie non vincolati 7.70 Totale risorse progetto ,91 01 Personale 336,55 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 336,55 02 Beni di consumo ,36 01 Carta cancelleria e stampati 03 Materiali e accessori ,36 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria 07 Noleggi, locazioni e leasing 08 Utenze e canoni 12 Assicurazioni Altre spese Imposte 4.87 Totale spese progetto ,91

5 A 03 Spese di personale 603,78 02 Vincolato 603,78 Totale risorse progetto 603,78 01 Personale 603,78 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 455,00 148,78 Totale spese progetto 603,78

6 A 04 Spese d'investimento Totale risorse progetto Altre spese 1.623,00 04 Imposte 1.623,00 06 Beni d'investimento 7.377,00 03 Beni mobili 7.377,00 Totale spese progetto 9.00

7 A 05 Manutenzione edifici 3.519, ,02 05 Contributi da Privati Famiglie non vincolati 03 Altri non vincolati Totale risorse progetto ,02 02 Beni di consumo Materiali e accessori Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.458,21 06 Manutenzione ordinaria 6.458,21 04 Altre spese 1.860,81 04 Imposte 1.860,81 Totale spese progetto ,02

8 P 12 SPORTELLO D'ASCOLTO Totale risorse progetto Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni prof. e spec. non consulenziali 2.95 Totale spese progetto 2.95

9 P 13 ORIENTAMENTO Vincolato 1.824,22 675,78 Totale risorse progetto Personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.047,48 342,52 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Consulenza 1.11 Totale spese progetto 2.50

10 P 14 ALFABETIZZAZIONE Totale risorse progetto Personale 2.786,70 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione ,70 02 Beni di consumo 174,84 03 Materiali e accessori 174,84 04 Altre spese 38,46 04 Imposte 38,46 Totale spese progetto 3.00

11 P 17 FORMAZIONE E AUTONOMIA Vincolato 2.970,29 29,71 Totale risorse progetto Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 3.00 Totale spese progetto 3.00

12 P 27 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 05 Contributi da Privati Famiglie vincolati Totale risorse progetto Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,90 13 Visite e viaggi d'istruzione ,90 04 Altre spese ,10 04 Imposte ,10 Totale spese progetto

13 P 37 AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 05 Contributi da Privati Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati Totale risorse progetto Personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 4.226, ,40 02 Beni di consumo 327,86 03 Materiali e accessori 327,86 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Consulenza Altre spese 72,14 04 Imposte 72,14 Totale spese progetto 17.60

14 P 39 AREA PROMOZIONE ALLA LETTURA Vincolato 472,94 777,06 Totale risorse progetto Beni di consumo 1.024,60 03 Materiali e accessori 1.024,60 04 Altre spese 225,40 04 Imposte 225,40 Totale spese progetto 1.25

15 P 40 AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA Totale risorse progetto Beni di consumo 237,70 03 Materiali e accessori 237,70 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6 01 Consulenza 6 04 Altre spese 52,30 04 Imposte 52,30 Totale spese progetto 35

16 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. C (art. 3) A) Conto di Cassa 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 2 - Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza di cui (*) b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti di cui (*) 3 - Totale 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza di cui (*) b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti di cui (*) 5 - Fondo di cassa B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui risultanti alla data dell'esercizio 6 - Attivi degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti , , , ,44 di cui (*) , , , , , , Differenza ,22 (6-7) 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza (10-11) 13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio Variazioni a Residui Attivi Variazioni a Residui Passivi Differenza 14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio ,87 388, ,13 515,17 di cui (*) di cui (*) , , , , ,95 (1+2) (3-4) ,08 (5+8) ,08 ( ) IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Luciana SANTORO (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999 Mod. cntpmc01 [6.1.6]

17 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. D (art. 3 c. 2) UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Importo vincolato Importo non vincolato A Attività , ,02 A01 Funzionamento amministrativo generale , A02 Funzionamento didattico generale 4.226, A03 Spese di personale 603,78 A04 Spese d'investimento 9.00 A05 Manutenzione edifici 3.519,02 P Progetti 1.482, ,45 P12 SPORTELLO D'ASCOLTO 2.95 P13 ORIENTAMENTO 675, ,22 P14 ALFABETIZZAZIONE 3.00 P17 FORMAZIONE E AUTONOMIA 29, ,29 P27 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE P37 AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA P39 AREA PROMOZIONE ALLA LETTURA 777,06 472,94 P40 AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA 35 Totale generale , ,47 Mod. cntpmd01 [6.1.6]

18 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. E Tipo Conto S.conto RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA 1 Personale ,03 2 Beni di consumo ,36 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,18 4 Altre spese ,06 6 Beni d'investimento 7.377,00 7 Oneri finanziari 4.477,00 98 Fondo di riserva 60 Totale generale ,63 Mod. cntpme01 [6.1.6]