ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO+CAST. VAL.RE+ORSARA DI P.

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. A (art 2) PROGRAMMA ANNUALE ,10 01 Non vincolato , ,87 02 Finanziamenti dello Stato 4.301,32 01 Dotazione ordinaria 4.114,66 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 186,66 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,68 01 Unione pea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni ,68 05 Contributi da Privati Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre Entrate 56,79 08 Mutui Totale entrate ,89 A Attività ,24 A01 Funzionamento amministrativo generale 9.292,16 A02 Funzionamento didattico generale 4.252,06 A03 Spese di personale 1.404,60 A04 Spese d'investimento 446,42 P Progetti ,15 P04 PON F1-FSE ORSARA 214,92 Mod. cntpma01 [6.0.5c]

2 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. A (art 2) PROGRAMMA ANNUALE P Progetti ,15 P16 PROGETTI RESIDUALI (Troia e Orsara) 611,31 P21 PON C1-FSE ,04 P22 PON C2-FSE ,55 P23 PON C1-FESR ASSE II ,00 P24 PON C3-FESR ASSE II ,28 P25 PON C4-FESR ASSE II ,17 P26 PON C5-FESR ASSE II ,20 P27 PORDS13FG74 - DIRITTI A SCUOLA TIPO A - PRIMARIA ,00 P28 PORDS13FG75 - DIRITTI A SCUOLA TIPO A - MEDIA ,34 P29 PORDS13FG76 - DIRITTI A SCUOLA TIPO B - MEDIA ,34 P30 PORDS13FG77 - DIRITTI A SCUOLA TIPO C 7.50 R Fondo di riserva 205,73 Z R98 Fondo di riserva 205,73 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare Totale uscite Totale a pareggio , , ,89 Predisposto dal dirigente il 08/02/ IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Michela Ciampi Proposto dalla Giunta Esecutiva il 12/02/ IL PRESIDENTE DELLA G.E. Prof.ssa Maria Michela Ciampi Approvato dal Consiglio d'istituto il12/02/ IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Prof. Nino D'Apice IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Sig. Nicola Poppa Mod. cntpma01 [6.0.5c]

3 A 01 Funzionamento amministrativo generale 4.920,71 01 Non vincolato 16 - Visite fiscali 20 - Finanziamento per dematerializzazione , , ,20 02 Finanziamenti dello Stato 4.114,66 01 Dotazione ordinaria 1 - Funzionamento amministrativo didattico 4.114, ,66 05 Contributi da Privati Altri non vincolati 2 - Contributi distributori automatici Altre Entrate 56,79 01 Interessi 2 - Interessi bancari 56,79 56,79 Totale risorse progetto 9.292,16 99 Partite di giro Reintegro anticipo al Direttore SGA Beni di consumo 1.403,55 01 Carta cancelleria e stampati 2 - Cancelleria 3 - Stampati 03 Materiali e accessori 8 - Materiale tecnico-specialistico 9 - Materiale informatico e software 10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico 353,55 193, Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.642,10 02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali 7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 07 Noleggi, locazioni e leasing 1 - Noleggo e leasing impianti e macchinari 08 Utenze e canoni 9 - Canone applicativo gestionale 10 - Canone applicativo registro elettronico 1.268, , , , ,50 762, Altre spese 2.496,51 01 Amministrative 1 - Oneri postali e telegrafici 9 - Visite fiscali 2.496, ,51 07 Oneri finanziari Oneri su finanziamenti specifici 75

4 A 01 Funzionamento amministrativo generale Spese di tenuta conto 75 Totale spese progetto 9.292,16 99 Partite di giro Anticipo al Direttore S.G.A. 1 - Anticipo al Direttore S.G.A Data 08/02/

5 A 02 Funzionamento didattico generale 4.065, L. 440/97 - Ampliamento offerta formativa 13 - Contributi per viaggi d'istruzione 14 - Contributi alunni per assicurazione 15 - Fondi per alunni disabili 4.065, ,34 335,94 89,08 91,04 02 Finanziamenti dello Stato 186,66 04 Altri finanziamenti vincolati 9 - Fondi per alunni disabili 186,66 186,66 Totale risorse progetto 4.252,06 02 Beni di consumo 3.827,04 03 Materiali e accessori 11 - Materiali specifi per progetto 12 - Materiali per alunni disabili 3.827, ,34 277,70 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 425,02 12 Assicurazioni 3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi 13 Visite e viaggi d'istruzione 1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione 89,08 89,08 335,94 335,94 Totale spese progetto 4.252,06 Data 08/02/

6 A 03 Spese di personale 1.404, L. 440/97 - Formazione 5 - Formazione e aggiornamento 1.404, ,96 161,64 Totale risorse progetto 1.404,60 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.404,60 05 Formazione e aggiornamento 2 - Formazione professionale specialistica 1.404, ,60 Totale spese progetto 1.404,60 Data 08/02/

7 A 04 Spese d'investimento 446, Fondi per arredi scolastici 446,42 446,42 Totale risorse progetto 446,42 06 Beni d'investimento 446,42 03 Beni mobili 7 - Mobili ed arredi per ufficio 446,42 446,42 Totale spese progetto 446,42 Data 08/02/

8 P 04 PON F1-FSE ORSARA 214,92 01 Non vincolato 31 - PON F1-FSE (ORSARA) 121,43 93,49 93,49 Totale risorse progetto 214,92 04 Altre spese 214,92 01 Amministrative 6 - Diversi 214,92 214,92 Totale spese progetto 214,92 Data 08/02/

9 P 16 PROGETTI RESIDUALI (Troia e Orsara) 611, Progetto CRIT (Orsara) 611,31 611,31 Totale risorse progetto 611,31 01 Personale 611,31 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1 - Compensi netti 611,31 611,31 Totale spese progetto 611,31 Data 08/02/

10 P 21 PON C1-FSE , PON C1-FSE , ,04 Totale risorse progetto ,04 01 Personale ,59 04 Compensi accessori a carico FIS ATA 1 - Compensi netti 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1 - Compensi netti 8.844, , , ,59 02 Beni di consumo 6.906,52 03 Materiali e accessori 11 - Materiali specifi per progetto 6.906, ,52 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.708,93 04 Promozione 1 - Pubblicità 1.708, ,93 Totale spese progetto ,04 Data 08/02/

11 P 22 PON C2-FSE , PON C2-FSE , ,55 Totale risorse progetto 3.030,55 01 Personale 3.030,55 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1 - Compensi netti 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1 - Compensi netti 2.339, ,87 690,68 690,68 Totale spese progetto 3.030,55 Data 08/02/

12 P 23 PON C1-FESR ASSE II , PON C1-FESR , ,00 Totale risorse progetto ,00 06 Beni d'investimento ,00 04 Manutenzioni straordinarie 6 - Manut. straord. impianti sportivi , ,00 Totale spese progetto ,00 Data 08/02/

13 P 24 PON C3-FESR ASSE II , PON C3-FESR , ,28 Totale risorse progetto ,28 06 Beni d'investimento ,28 04 Manutenzioni straordinarie 6 - Manut. straord. impianti sportivi , ,28 Totale spese progetto ,28 Data 08/02/

14 P 25 PON C4-FESR ASSE II , PON C4-FESR , ,17 Totale risorse progetto ,17 06 Beni d'investimento ,17 04 Manutenzioni straordinarie 6 - Manut. straord. impianti sportivi , ,17 Totale spese progetto ,17 Data 08/02/

15 P 26 PON C5-FESR ASSE II , PON C5-FESR , ,20 Totale risorse progetto ,20 06 Beni d'investimento ,20 04 Manutenzioni straordinarie 6 - Manut. straord. impianti sportivi , ,20 Totale spese progetto ,20 Data 08/02/

16 P 27 PORDS13FG74 - DIRITTI A SCUOLA TIPO A - PRIMARIA 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,00 06 Altre istituzioni 5 - PORDS13FG74 - DIRITTI A SCUOLA TIPO A - PRIMARIA , ,00 Totale risorse progetto ,00 01 Personale ,12 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1 - Compensi netti 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 10 Altre spese di personale 2 - Collaborazioni coordinate e continuative 2.041, ,14 981, Beni di consumo 821,88 03 Materiali e accessori 11 - Materiali specifi per progetto 821,88 821,88 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Promozione 1 - Pubblicità Totale spese progetto ,00 Data 08/02/

17 P 28 PORDS13FG75 - DIRITTI A SCUOLA TIPO A - MEDIA 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,34 06 Altre istituzioni 6 - PORDS13FG75 - DIRITTI A SCUOLA TIPO A - MEDIA , ,34 Totale risorse progetto ,34 01 Personale ,76 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1 - Compensi netti 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1 - Compensi netti 10 Altre spese di personale 2 - Collaborazioni coordinate e continuative 1.604, ,44 981,98 981, , ,34 02 Beni di consumo 758,58 03 Materiali e accessori 11 - Materiali specifi per progetto 758,58 758,58 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Promozione 1 - Pubblicità Totale spese progetto ,34 Data 08/02/

18 P 29 PORDS13FG76 - DIRITTI A SCUOLA TIPO B - MEDIA 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,34 06 Altre istituzioni 7 - PORDS13FG76 - DIRITTI A SCUOLA TIPO B - MEDIA , ,34 Totale risorse progetto ,34 01 Personale ,82 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1 - Compensi netti 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1 - Compensi netti 10 Altre spese di personale 2 - Collaborazioni coordinate e continuative 1.509, ,50 981,98 981, , ,34 02 Beni di consumo 208,52 03 Materiali e accessori 11 - Materiali specifi per progetto 208,52 208,52 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Promozione 1 - Pubblicità Totale spese progetto ,34 Data 08/02/

19 P 30 PORDS13FG77 - DIRITTI A SCUOLA TIPO C 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz Altre istituzioni 8 - PORDS13FG77 - DIRITTI A SCUOLA TIPO C Totale risorse progetto Personale Altre spese di personale 2 - Collaborazioni coordinate e continuative Totale spese progetto 7.50 Data 08/02/

20 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. C (art. 3) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/ A) Conto di Cassa 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio di cui (*) 2 - Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza ,67 di cui (*) 5.175,73 b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti ,49 di cui (*) , Totale di cui (*) 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza ,26 di cui (*) ,71 b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti ,85 di cui (*) , Fondo di cassa B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui risultanti alla data dell'esercizio 6 - Attivi degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti , , , , , , Differenza ,00 (6-7) 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza (10-11) 13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio Variazioni a Residui Attivi Variazioni a Residui Passivi Differenza 14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio di cui (*) , , , , , ,44 (1+2) (3-4) ,10 (5+8) ,10 ( ) Data 08/02/ IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Michela Ciampi (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999 Mod. cntpmc01 [6.0.5c]

21 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. D (art. 3 c. 2) UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Importo vincolato Importo non vincolato A Attività 9.937,13 90 A01 Funzionamento amministrativo generale 4.020,71 90 A02 Funzionamento didattico generale 4.065,40 A03 Spese di personale 1.404,60 A04 Spese d'investimento 446,42 A05 Manutenzione edifici P Progetti ,04 121,43 P01 P02 P03 PROGETTI RESIDUALI EX IC SACRO CUORE PON B1-FESR ORSARA PON A2-FSE ORSARA P04 PON F1-FSE ORSARA 93,49 121,43 P05 P06 P07 P08 PON C3-FSE ORSARA PON A2-FSE ORSARA PON F1-FSE ORSARA PON C4-FSE ORSARA P09 PON C1-FSE ORSARA - P10 P11 P12 P13 P15 PON A1-FESR ORSARA PON A2-FSE ORSARA PROGETTI RESIDUALI EX SCUOLA MEDIA VIRGILIO PON C1-FSE TROIA PON E1-FESR ORSARA P16 PROGETTI RESIDUALI (Troia e Orsara) 611,31 P18 P19 P20 PORDS12FG80 - DIRITTI A SCUOLA TIPO A PORDS12FG81 - PROGETTO DIRITTI A SCUOLA TIPO B PORDS12FG82 - PROGETTO DIRITTI A SCUOLA TIPO C P21 PON C1-FSE ,04 P22 PON C2-FSE ,55 P23 PON C1-FESR ASSE II ,00 P24 PON C3-FESR ASSE II ,28 P25 PON C4-FESR ASSE II ,17 P26 PON C5-FESR ASSE II ,20 P27 P28 P30 PORDS13FG74 - DIRITTI A SCUOLA TIPO A - PRIMARIA PORDS13FG75 - DIRITTI A SCUOLA TIPO A - MEDIA PORDS13FG77 - DIRITTI A SCUOLA TIPO C Totale generale , ,43 Data 08/02/ Mod. cntpmd01 [6.0.5c]

22 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. E Tipo Conto S.conto RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA 1 Personale ,15 4 Compensi accessori a carico FIS ATA 8.844,00 1 Compensi netti 8.844,00 5 Compensi accessori non a carico FIS docenti ,85 1 Compensi netti ,85 6 Compensi accessori non a carico FIS ATA 3.636,62 1 Compensi netti 2.654,64 10 Altre spese di personale ,68 2 Collaborazioni coordinate e continuative ,68 2 Beni di consumo ,09 1 Carta cancelleria e stampati 353,55 2 Cancelleria 193,55 3 Stampati 16 3 Materiali e accessori ,54 8 Materiale tecnico-specialistico 10 9 Materiale informatico e software Medicinali, materiale sanitario e igienico Materiali specifi per progetto ,84 12 Materiali per alunni disabili 277,70 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,65 2 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali 1.268,80 7 Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.268,80 4 Promozione 3.708,93 1 Pubblicità 3.708,93 5 Formazione e aggiornamento 1.404,60 2 Formazione professionale specialistica 1.404,60 7 Noleggi, locazioni e leasing 1.390,80 1 Noleggo e leasing impianti e macchinari 1.390,80 8 Utenze e canoni 1.982,50 9 Canone applicativo gestionale 762,50 10 Canone applicativo registro elettronico Assicurazioni 89,08 3 Assicurazioni per resp. civile verso terzi 89,08 13 Visite e viaggi d'istruzione 335,94 1 Spese per visite e viaggi d'istruzione 335,94 4 Altre spese 2.711,43 1 Amministrative 2.711,43 1 Oneri postali e telegrafici 75 6 Diversi 214,92 9 Visite fiscali 1.746,51 6 Beni d'investimento ,07 3 Beni mobili 446,42 7 Mobili ed arredi per ufficio 446,42 4 Manutenzioni straordinarie ,65 6 Manut. straord. impianti sportivi ,65 Mod. cntpme01 [6.0.5c]

23 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. E Tipo Conto S.conto RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA 7 Oneri finanziari 75 1 Oneri su finanziamenti specifici 75 3 Spese di tenuta conto Fondo di riserva 205,73 Totale generale ,12 Data 08/02/ Mod. cntpme01 [6.0.5c]