COMUNE DI LOMAZZO. Provincia di Como. Decreto Legislativo 267 del

Transcript

1 COMUNE DI LOMAZZO Provincia di Como BILANCIO PLURIENNALE Decreto Legislativo 267 del Bilancio pluriennale

2

3 COMUNE DI LOMAZZO Provincia di Como PARTE ENTRATA Bilancio pluriennale

4

5 BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017 Pag. 1 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE , , , ,00 di cui: Vincolato , ,00 Finanziamento Investimenti Fondo Ammortamento Non Vincolato T I T O L O I =============== ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1^ IMPOSTE 10 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI= LI , , , ,00 15 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA , , , , , ,00 30 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI= CITA' , , , , , , ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF , , , , , , TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISI= BILI TASI , , , , ,00 CATEGORIA 2^ TASSE TOTALE CATEGORIA 1^ , , , , , ,00 60 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE , , , , , ,00 70 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI , , , , ,00 80 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI , ,00 500,00 500, TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SER= VIZI TARES , , , , TASSA SUI RIFIUTI TARI , , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 2^ , , , , , ,00

6 BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017 Pag. 2 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. CATEGORIA 3^ TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN= TRATE TRIBUTARIE PROPRIE 107 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE , , , , , , ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PRO= PRIE ,00 TOTALE CATEGORIA 3^ , , , , , ,00 TOTALE DEL TITOLO I , , , , , ,00

7 BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017 Pag. 3 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O II ================ ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU= TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO= NE CATEGORIA 1^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE , , , , , , TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI , , , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 1^ , , , , , ,00 CATEGORIA 2^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 170 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI= CA , , , , , , ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERI= MENTI CORRENTI DALLA REGIONE , , , , , , FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE , , , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 2^ , , , , , ,00 CATEGORIA 3^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE= LEGATE 340 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE , , , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 3^ , , , , , ,00 CATEGORIA 5^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

8 BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017 Pag. 4 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. 440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE , , , , , , UFFICIO TECNICO , , , , , , ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA= SPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI , , , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 5^ , , , , , ,00 TOTALE DEL TITOLO II , , , , , ,00

9 BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017 Pag. 5 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O III ================= ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 1^ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 180 FUNZIONI IN MATERIA DI AMBIEN= TE , , , , , , SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE , , , , , , UFFICIO TECNICO , , , , , , ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET= TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI= STICO , , , , , , POLIZIA MUNICIPALE RISORSE GENERALI , , , , , , ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA= SPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI , , , , , , TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE , , , , , , STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI , , , , , , SERVIZIO IDRICO INTEGRATO , , , , ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN= FANZIA E PER I MINORI , , , , , , ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB= BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA , , , , , , SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= TERIALE , , , , , , GESTIONE DEI FABBRICATI , , , , , , GESTIONE BENI MATERIALI , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 1^ , , , , , ,00

10 BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017 Pag. 6 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. CATEGORIA 2^ PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= TERIALE , , , , , , GESTIONE DEI FABBRICATI , , , , , , GESTIONE DEI TERRENI , , , , , , GESTIONE COMMERCIO E PUBBLICI= TA' , , , , , , GESTIONE BENI MATERIALI , , , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 2^ , , , , , ,00 CATEGORIA 3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 890 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENA= RO O VALORI MOBILIARI , , , , , ,00 CATEGORIA 5^ PROVENTI DIVERSI TOTALE CATEGORIA 3^ 5.470, , , , , , UFFICIO TECNICO , , , , , , GESTIONE DEI FABBRICATI , , , , , , INTROITI E RIMBORSI VARI , , , , , , RIMBORSO PROVINCIA PER ISTITU= TO D'ARTE , , , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 5^ , , , , , ,00 TOTALE DEL TITOLO III , , , , , ,00

11 BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017 Pag. 7 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O IV ================ ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA= ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 1^ ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO= NIALI 960 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI , , , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 1^ , , , , , ,00 CATEGORIA 2^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LO STATO 995 CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO , ,00 TOTALE CATEGORIA 2^ , ,00 CATEGORIA 3^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE 1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE , , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 3^ , , , , ,00 CATEGORIA 4^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO 1040 TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLI= CI , , , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 4^ 1.500, , , , , ,00

12 BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017 Pag. 8 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. CATEGORIA 5^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 1050 PROVENTI DELLE CONCESSIONI E= DILIZIE E SANZIONI URBANISTI= CHE , , , , , , TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI , , , , MONETIZZAZIONE AREE STANDARD , , , , , TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 5^ , , , , , ,00 TOTALE DEL TITOLO IV , , , , , ,00

13 BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017 Pag. 9 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. RIEPILOGO TITOLI **************** T I T O L O I =============== ENTRATE TRIBUTARIE , , , , , ,00 T I T O L O II ================ ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU= TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO= NE , , , , , ,00 T I T O L O III ================= ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , , , , ,00 T I T O L O IV ================ ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA= ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI , , , , , ,00 T I T O L O V =============== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO= NE DI PRESTITI TOTALE , , , , , ,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE , , , ,00 TOTALE GENERALE ENTRATA , , , , , ,00

14

15 COMUNE DI LOMAZZO Provincia di Como PARTE SPESA per programmi Bilancio pluriennale

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 COMUNE DI LOMAZZO Provincia di Como PARTE SPESA per servizi Bilancio pluriennale

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 COMUNE DI LOMAZZO Provincia di Como PARTE SPESA per interventi Bilancio pluriennale

70

71 RIEPILOGO PER INTERVENTI BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017 Pag. 1 Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O I =============== SPESE CORRENTI 01 PERSONALE...CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME...CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI...CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 05 TRASFERIMENTI...CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI...CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 07 IMPOSTE E TASSE...CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE...CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI...CO , , , , ,00 SV T , , , , ,00 11 FONDO DI RISERVA...CO , , , , ,00 SV T , , , , ,00 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00

72 RIEPILOGO PER INTERVENTI BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017 Pag. 2 Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O II ================ SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.SV , , , , , ,00 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO SCIENTIFICHE...SV , , , , , ,00 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= NI...SV , , , , , ,00 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE...SV , , , , , ,00 09 CONFERIMENTI DI CAPITALE...SV 1.200,00 TOTALE DEL TITOLO II (B)SV , , , , , ,00 T , , , , , ,00

73 RIEPILOGO PER INTERVENTI BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017 Pag. 3 Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. T I T O L O III ================= SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI...CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00 TOTALE DEL TITOLO III (C)CO , , , , , ,00 SV T , , , , , ,00

74 RIEPILOGO PER INTERVENTI BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017 Pag. 4 Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n chiuso in corso T O T A L E n. RIEPILOGO TITOLI **************** T I T O L O I =============== SPESE CORRENTI T , , , , , ,00 T I T O L O II ================ SPESE IN CONTO CAPITALE T , , , , , ,00 T I T O L O III ================= SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI T , , , , , ,00 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE T TOTALE T , , , , , ,00 TOTALE GENERALE SPESA T , , , , , ,00

75 IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Marina Bellegotti ) (Gioconda Martinelli ) Timbro dell`ente IL RAPPRESENTANTE LEGALE (Benzoni Valeria )

76

77 COMUNE DI LOMAZZO Provincia di Como PARTE SPESA riepilogo per programmi Bilancio pluriennale

78

79

80

81

82

83

84 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Pluriennale Anno 2016 E N T R A T E COMPETENZA S P E S E COMPETENZA TITOLO I TITOLO I ******** ******** ENTRATE TRIBUTARIE ,00 SPESE CORRENTI ,00 TITOLO II TITOLO II ********* ********* ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA= SPESE IN CONTO CAPITALE SFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE , ,00 TITOLO III ********** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ,00 TITOLO IV ********* ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOS= SIONE DI CREDITI ,00 TOTALE ENTRATE FINALI ,00 TOTALE SPESE FINALI ,00 TITOLO V TITOLO III ******** ********** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRE= SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI STITI ,00 TITOLO VI TITOLO IV ********* ********* ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI ,00 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ,00 TOTALE ,00 TOTALE ,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,00 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE ,00

85 RISULTATI DIFFERENZIALI Pluriennale Anno 2016 RISULTATI DIFFERENZIALI COMPETENZA A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO Entrate Titoli I II III (+) ,00 Spese Correnti ( ) ,00 Differenza ,00 Quote di capitale Amm.to dei Mutui( ) ,00 Differenza * ,00 B) EQUILIBRIO FINALE Entrate Finali(Av+Tit.I+II+III+IV)(+) ,00 Spese Finali (Disavanzo+Tit.I+II)( ) ,00. Finanziare ( ) Saldo Netto da! ` Impiegare (+) ,00... li... Il Segretario Marina Bellegotti Il Responsabile del Servizio Finanziario Gioconda Martinelli Timbro dell`ente Il Rappresentante Legale Benzoni Valeria...

86 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Pluriennale Anno 2017 E N T R A T E COMPETENZA S P E S E COMPETENZA TITOLO I TITOLO I ******** ******** ENTRATE TRIBUTARIE ,00 SPESE CORRENTI ,00 TITOLO II TITOLO II ********* ********* ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA= SPESE IN CONTO CAPITALE SFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE , ,00 TITOLO III ********** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ,00 TITOLO IV ********* ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOS= SIONE DI CREDITI ,00 TOTALE ENTRATE FINALI ,00 TOTALE SPESE FINALI ,00 TITOLO V TITOLO III ******** ********** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRE= SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI STITI ,00 TITOLO VI TITOLO IV ********* ********* ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI ,00 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ,00 TOTALE ,00 TOTALE ,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,00 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE ,00

87 RISULTATI DIFFERENZIALI Pluriennale Anno 2017 RISULTATI DIFFERENZIALI COMPETENZA A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO Entrate Titoli I II III (+) ,00 Spese Correnti ( ) ,00 Differenza ,00 Quote di capitale Amm.to dei Mutui( ) ,00 Differenza * ,00 B) EQUILIBRIO FINALE Entrate Finali(Av+Tit.I+II+III+IV)(+) ,00 Spese Finali (Disavanzo+Tit.I+II)( ) ,00. Finanziare ( ) Saldo Netto da! ` Impiegare (+) ,00... li... Il Segretario Marina Bellegotti Il Responsabile del Servizio Finanziario Gioconda Martinelli Timbro dell`ente Il Rappresentante Legale Benzoni Valeria...