PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2013 PARTE I :ENTRATA

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1 Allegato C alla deliberazione del Consiglio Direttivo n 44 del 30 novembre 2012 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2013 PARTE I :ENTRATA

2 BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 1 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui: - Vincolato - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato T I T O L O I =============== ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 2^ TASSE 10 TASSA PER L'AMMISSIONE A CON= CORSI PER POSTI DI RUOLO... TOTALE CATEGORIA 2^ TOTALE DEL TITOLO I

3 BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 2 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n T I T O L O II ================ ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU= TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO= NE CATEGORIA 2^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 22 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER INIZIATIVE VARIE , , , , , ,10 TOTALE CATEGORIA 2^ , , , , , ,10 CATEGORIA 3^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE= LEGATE 20 TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA PER SPESE GESTIONE , , , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 3^ , , , , , ,00 CATEGORIA 5^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 30 QUOTA DI CONCORSO SPESE GE= STIONE PROVINCE , , , , , ,60 40 QUOTA CONCORSO SPESE DI GE= STIONE COMUNI , , , , , ,76 43 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI , , , , , ,00 45 QUOTA CONCORSO SPESE DI GE= STIONE COMUNITA' MONTANE , , , , , ,12 TOTALE CATEGORIA 5^ , , , , , ,48 TOTALE DEL TITOLO II , , , , , ,58

4 BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 3 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n T I T O L O III ================= ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 1^ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 47 PROVENTI DI SERVIZI TURISTICI DIVERSI ,00 665, , , , ,00 48 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE ,32 600, , , , ,00 49 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE LIBRARIO , , , , , ,00 50 PROVENTI DA VISITE GUIDATE , , , , , ,00 52 SANZIONI AMMINISTRATIVE , , , , , ,00 55 PROVENTI PER LA GESTIONE ANTRO DEL CORCHIA , , , , , ,00 66 DIRITTI DI SEGRETERIA E COPIA , , , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 1^ , , , , , ,00 CATEGORIA 2^ PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 85 INTROITO DERIVANTE DAL RILA= SCIO PARERE SULLA VALUTAZIONE , , , , , ,00 CATEGORIA 5^ PROVENTI DIVERSI TOTALE CATEGORIA 2^ , , , , , , INTROITI E RIMBORSI DIVERSI , , , , , ,00 TOTALE CATEGORIA 5^ 3.000, , , , , ,00 TOTALE DEL TITOLO III , , , , , ,00

5 BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 4 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n T I T O L O IV ================ ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA= ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 3^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE 137 CONTRIBUTO DELLA REGIONE DOCUP , TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE E LAVORI IN AREA PARCO , ,00 TOTALE CATEGORIA 3^ , ,00 CATEGORIA 4^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO 142 CONTRIBUTO DA COMUNI ED ENTI VARI PER COFINANZIAMENTO LAVO= RI , ,00 TOTALE CATEGORIA 4^ 3.769, ,00 CATEGORIA 5^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 149 CONTRIBUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI PER IMPIANTI RISPARM ,00 TOTALE CATEGORIA 5^ ,00 TOTALE DEL TITOLO IV , ,00

6 BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 5 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n T I T O L O V =============== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO= NE DI PRESTITI CATEGORIA 1^ ANTICIPAZIONI DI CASSA 160 ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TE= SORIERE , , , , ,02 TOTALE CATEGORIA 1^ , , , , ,02 CATEGORIA 3^ ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 165 ASSUNZIONE MUTUO PER REALIZZA= ZIONE DELLE SEDI DEL PARCO , ASSUNZIONE MUTUI REALIZZAZIONE IMPIANTI RISPARMIO ENERGETICO ,00 TOTALE CATEGORIA 3^ ,00 TOTALE DEL TITOLO V , , , , , ,02

7 BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 6 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A RISORSA ultimo eserc. esercizio n RIEPILOGO TITOLI **************** T I T O L O I =============== ENTRATE TRIBUTARIE T I T O L O II ================ ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU= TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO= NE , , , , , ,58 T I T O L O III ================= ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , , , , ,00 T I T O L O IV ================ ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA= ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI , ,00 T I T O L O V =============== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO= NE DI PRESTITI , , , , , ,02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE , , , , , ,60 TOTALE GENERALE ENTRATA , , , , , ,60

8 Allegato C alla deliberazione del Consiglio Direttivo n 44 del 30 novembre 2012 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2013 PARTE I :USCITA

9 RIEPILOGO PER INTERVENTI BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 1 Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n T I T O L O I =============== SPESE CORRENTI 01 PERSONALE...CO , , , , , ,30 T , , , , , ,30 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME...CO , , , , , ,00 T , , , , , ,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI...CO , , , , , ,40 T , , , , , ,40 05 TRASFERIMENTI...CO , , , , , ,00 T , , , , , ,00 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI...CO , , , , , ,44 T , , , , , ,44 07 IMPOSTE E TASSE...CO , , , , , ,54 T , , , , , ,54 11 FONDO DI RISERVA...CO 2.340, , , , ,07 T 2.340, , , , ,07 TOTALE DEL TITOLO I (A)CO , , , , , ,75 T , , , , , ,75

10 RIEPILOGO PER INTERVENTI BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 2 Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n T I T O L O II ================ SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , , , , ,00 TOTALE DEL TITOLO II (B) , , , , , ,00 T , , , , , ,00

11 RIEPILOGO PER INTERVENTI BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 3 Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n T I T O L O III ================= SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA...CO , , , , ,02 T , , , , ,02 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI...CO , , , , , ,83 T , , , , , ,83 TOTALE DEL TITOLO III (C)CO , , , , , ,85 T , , , , , ,85

12 RIEPILOGO PER INTERVENTI BILANCIO PLURIENNALE 2013 / 2015 Pag. 4 Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE A INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n RIEPILOGO TITOLI **************** T I T O L O I =============== SPESE CORRENTI T , , , , , ,75 T I T O L O II ================ SPESE IN CONTO CAPITALE T , , , , , ,00 T I T O L O III ================= SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI T , , , , , ,85 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE T TOTALE T , , , , , ,60 TOTALE GENERALE SPESA T , , , , , ,60

13 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2013 E N T R A T E Competenza S P E S E Competenza Titolo I - Entrate tributarie Titolo I - Spese Correnti ,03 Titolo II - Entrate derivanti da contributi e Titolo II - Spese in conto capitale trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione , ,00 Titolo III - Entrate extratributarie ,00 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti TOTALE ENTRATE FINALI ,86 TOTALE SPESE FINALI ,03 Titolo V - Entrate derivanti da accensioni Titolo III - Spese per rimborso prestiti di prestiti , ,17 Titolo VI - Entrate da servizi per conto di Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi ,00 di terzi ,00 TOTALE ,20 TOTALE ,20 Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ,20 TOTALE COMPLESSIVO SPESE ,20 Seravezza, 30 novembre 2012 IL COORDINATORE U. O. AFFARI CONTABILI E PERSONALE (Rag. Marco Comparini) IL DIRETTORE (Dott. Antonio Bartelletti) IL COMMISSARIO REGIONALE f.f. di PRESIDENTE (Paolo Giannarelli)

14 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2014 E N T R A T E Competenza S P E S E Competenza Titolo I - Entrate tributarie Titolo I - Spese Correnti ,86 Titolo II - Entrate derivanti da contributi e Titolo II - Spese in conto capitale trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione , ,00 Titolo III - Entrate extratributarie ,00 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti TOTALE ENTRATE FINALI ,86 TOTALE SPESE FINALI ,86 Titolo V - Entrate derivanti da accensioni Titolo III - Spese per rimborso prestiti di prestiti , ,34 Titolo VI - Entrate da servizi per conto di Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi ,00 di terzi ,00 TOTALE ,20 TOTALE ,20 Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ,20 TOTALE COMPLESSIVO SPESE ,20 Seravezza, 30 novembre 2012 IL COORDINATORE U. O. AFFARI CONTABILI E PERSONALE (Rag. Marco Comparini) IL DIRETTORE (Dott. Antonio Bartelletti) IL COMMISSARIO REGIONALE f.f. di PRESIDENTE (Paolo Giannarelli)

15 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2015 E N T R A T E Competenza S P E S E Competenza Titolo I - Entrate tributarie Titolo I - Spese Correnti ,86 Titolo II - Entrate derivanti da contributi e Titolo II - Spese in conto capitale trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione , ,00 Titolo III - Entrate extratributarie ,00 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti TOTALE ENTRATE FINALI ,86 TOTALE SPESE FINALI ,86 Titolo V - Entrate derivanti da accensioni Titolo III - Spese per rimborso prestiti di prestiti , ,34 Titolo VI - Entrate da servizi per conto di Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi ,00 di terzi ,00 TOTALE ,20 TOTALE ,20 Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ,20 TOTALE COMPLESSIVO SPESE ,20 Seravezza, 30 novembre 2012 IL COORDINATORE U. O. AFFARI CONTABILI E PERSONALE (Rag. Marco Comparini) IL DIRETTORE (Dott. Antonio Bartelletti) IL COMMISSARIO REGIONALE f.f. di PRESIDENTE (Paolo Giannarelli)