Bilancio Preventivo 2015 Stato patrimoniale

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1 Bilancio Preventivo Stato patrimoniale ITEA S.p.A. Preventivo economico finanziario Pagina 7

2 A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI Totale crediti verso soci (A) B) IMMOBILIZZAZIONI I. Immateriali 1) Costi d'impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento 6) Immobilizzazione in corso e acconti 7) Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni immateriali (I) II. Materiali 1) Terreni e fabbricati Terreni edificabili Terreni non edificabili costo storico sede f.do amm.to sede ( ) ( ) - Fabbricati strumentali Fabbricati strumentali non utilizzati direttamente Fabbricati civili Fabbricati accessori Fabbricati in diritto di superficie Fabbricati con contratto di locazione p.f.v ) Impianti e macchinari 70 3) Attrezzature industriali e commerciali ) Altri beni ) Immobilizzazioni in corso e acconti Costruzioni e ristrutturazioni Interventi di manutenzione straordinaria Acconti ad imprese Totale immobilizzazioni materiali (II) III. Finanziarie 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese ) Crediti: a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso controllanti d) verso altri Cessionari di alloggio c/credito residuo Assegnatari coop gescal

3 3) Altri titoli 4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo Totale immobilizzazioni finanziarie (III) Totale immobilizzazioni (B) C) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2) Prodotti in corso di lavoraz.e semilavorati 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci ) Acconti Totale rimanenze (I) II Crediti 1) Verso clienti Crediti verso utenti Crediti verso utenti per spese condominiali Crediti verso clienti non utenti ) Verso imprese controllate 3) Verso imprese collegate 4) Verso controllanti bis) Crediti tributari ter) Imposte anticipate ) Verso altri crediti per contributi - crediti verso fornitori crediti per cauzioni crediti verso enti mutuanti per somme da erogare - crediti per amministrazione stabili crediti diversi Totale Crediti (II) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese contollanti 4) Altre partecipazioni 5) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale 6) Altri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) IV Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali ( ) 0 2) Assegni 3) Denaro e valori di cassa

4 Totale disponibilità liquide IV) ( ) Totale attivo circolante (C) D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI contributo c/int po contributo c/int po contributo c/int po contributo c/int po2011 giugno (2PO) 0 contributo c/int po2011 (contr mln) 0 contributo c/int po contributo c/int po contributo c/int po 0 altri 0 Ratei attivi Risconti attivi Totale ratei e risconti (D) TOTALE ATTIVITA' PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO A) PATRIMONIO NETTO I Capitale sociale II Riserva da sovrapprezzo delle azioni III Riserva di rivalutazione IV Riserva legale V Riserva per azioni proprie in portafoglio VI Riserve statutarie VII Altre riserve Riserva contributi c/capitale - Riserva contributi ex art. 55 D.P.R. 917/86 - Riserve di utili - Riserva contributi Riserva straordinaria Riserva finanziamento socio Riserva di trasformazione Riserva di arrotondamento VIII Utili/Perdite portati a nuovo IX Utile/Perdita d'esercizio Totale Patrimonio netto (A) B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) per imposte, anche differite

5 3) Altri fondi Totale Fondi per rischi e oneri (B) C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 1) Fondo trattamento di fine rapporto Totale Fondo TFR (C) D) DEBITI 1) Obbligazioni ) Obbligazioni convertibili 3) Debiti verso soci per finanziamenti 4) Debiti verso banche 5) Debiti verso altri finanziatori 6) Acconti ) Debiti verso fornitori ) Debiti rappresentati da titoli di credito 9) Debiti verso imprese controllate 10) Debiti verso imprese collegate 11) Debiti verso controllanti Debiti vs PAT per stipendi pers.messo a disp Debiti vs PAT per tfr pers.messo a disp Debiti vs PAT per rimb.can.loc.enti soppressi Debiti vs PAT per acconti contributi c/invest Debiti vs PAT per eccedenze canone oggettivi 12) Debiti tributari ) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale ) Altri debiti Debiti verso utenti Ferie non godute - Debiti diversi Totale Debiti (D) E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI int po Ratei passivi Risconti passivi Totale Ratei e Risconti (E) TOTALE PASSIVO E NETTO