Bilancio di Esercizio 2017 Illustrazione sintetica mediante utilizzo di tabelle e illustrazioni grafiche

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1 Bilancio di Esercizio 2017 Illustrazione sintetica mediante utilizzo di tabelle e illustrazioni grafiche S.C. Bilancio e Contabilità Settore Bilancio 1

2 Bilancio di Esercizio 2017 Note di sintesi S.C. Bilancio e Contabilità 2

3 Conto Economico COSTI & RICAVI DELL ESERCIZIO risultanti dallo Schema di Bilancio di cui al D.M. Salute Variazioni economiche negative Variazioni economiche positive Valore della produzione A ,00 Costi della produzione B ,00 Interessi attivi ed altri proventi finanziari C ,00 Interessi passivi ed altri oneri finanziari C ,00 Proventi straordinari E ,00 Oneri straordinari E ,00 Imposte sul reddito d'esercizio Y ,00 Totale , ,00 PERDITA DELL ESERCIZIO 2017: S.C. Bilancio e Contabilità 3

4 Livello massimo di disavanzo autorizzato con D.G.R. 258 del 20/04/ Perdita di Esercizio L esercizio 2017 presenta una lieve perdita, nei limiti autorizzati S.C. Bilancio e Contabilità 4

5 Risultato economico: serie storica Esercizio Risultato Economico , , , , , PAREGGIO , , , , , , , , , Gli ultimi due esercizi evidenziano un risultato economico di sostanziale equilibrio S.C. Bilancio e Contabilità 5

6 1) RISORSE REGIONALI: ,20 RISORSE ECONOMICHE ESERCIZIO 2017 Composizione Importo Fondo Sanitario Indistinto ,00 Fondo Sanitario Vincolato ,81 Ulteriori assegnazioni regionali ,52 Pay back regionale ,00 Assegnazione per gestione diretta del rischio da responsabilità civile ( Asl 2 capofila) Risarcimenti rischi altre Asl regionali anno ,77 Risarcimenti rischi Asl 2 anno 2017 Importo accantonato per tutte le Asl per eventi occorsi nel 2017 da liquidare negli esercizi futuri Contributi L. 210/1992 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusione e somministrazione di emoderivati) (Rettifica contributi in conto esercizio per investimenti effettuati) , , , ,00 S.C. Bilancio e Contabilità 6

7 2) RISORSE AZIENDALI: ,46 RISORSE ECONOMICHE ESERCIZIO 2017 Composizione Entrate proprie (ticket, prestazioni a privati paganti, ricavi commerciali quali affitti attivi, consulenze, sperimentazioni ecc.) Ricavi dell attività libero professionale intramoenia Rimborsi pay back da aziende farmaceutiche Importo , , ,28 Rimborsi per personale comandato ,03 Sterilizzazione degli ammortamenti ,00 Utilizzo contributi anno precedente ,00 Sopravvenienze attive ,43 Proventi finanziari 1.789,00 S.C. Bilancio e Contabilità 7

8 RISORSE ECONOMICHE ESERCIZIO ) TRASFERIMENTI DA ASL DELLA REGIONE PER ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE (Villa Azzurra e Don Gnocchi): ,74 4) POSTE ATTIVE DI MOBILITA INTRA ED EXTRA REGIONE (RICAVI FIGURATIVI): ,77 5) MOBILITA FATTURATA AD AZIENDE INTRA ED EXTRA REGIONE: ,02 6) CONTRIBUTI DA PRIVATI: ,95 S.C. Bilancio e Contabilità 8

9 RISORSE ECONOMICHE ESERCIZIO 2017 ARTICOLAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE Risorse Regionali ,20 Risorse Aziendali ,46 Trasferimenti da ASL della Regione per acquisto prestazioni sanitarie (Villa Azzurra, Don Gnocchi) Poste attive di mobilità intra ed extra Regione (ricavi figurativi) Mobilità fatturata ad Aziende intra ed extra Regione , , ,02 Contributi da privati ,95 TOTALE RISORSE ECONOMICHE ,00 S.C. Bilancio e Contabilità 9

10 ARTICOLAZIONE DEI COSTI COSTI DELL ESERCIZIO 2017 Acquisti di beni (compresa variazione rimanenze di magazzino) ,00 Acquisti di servizi sanitari ,63 Poste passive di mobilità intra ed extra Regione (costi figurativi) Acquisti di servizi non sanitari Manutenzioni e riparazioni ordinarie , , ,00 Godimento beni di terzi ,00 Personale dipendente ,00 Oneri diversi di gestione ,00 Ammortamenti ,00 Accantonamenti tipici dell'esercizio Interessi passivi ed altri oneri finanziari , ,00 Altri oneri straordinari ,00 Imposte e tasse ,00 TOTALE COSTI ,00 S.C. Bilancio e Contabilità 10

11 Raffronto costi con esercizio precedente Esercizio 2017 Esercizio 2016 Scost. % Acquisti di beni , ,62-2,80 Acquisti di servizi sanitari , ,55-2, , ,00 Poste passive di mobilità intra ed extra Regione (costi figurativi) , ,38-2, ,00 Acquisti di servizi non sanitari , ,64-2,79 Manutenzioni e riparazioni , ,73-2,10 Godimento beni di terzi , ,75-3,70 Costo del Personale , ,49-1,28 Oneri diversi di gestione , ,20 98,64 Ammortamenti , ,07-3, , ,00 0,00 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti ,00 Variazione delle Rimanenze , ,08-623,07 Accantonamenti , ,96-6,30 Interessi passivi ed altri oneri finanziari , ,39 46,87 Altri oneri straordinari , ,95 765,90 Esercizio 2017 Esercizio 2016 Imposte e tasse , ,75-3,29 TOTALE COSTI , ,56-0,66 S.C. Bilancio e Contabilità 11

12 PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 2016 (AL NETTO DELLE POSTE DI MOBILITA INTRA ED EXTRA REGIONE) (IN MIGLIAIA DI EURO) ACQUISTO DI BENI ( - 2,80 %) : DI SEGUITO SI EVIDENZIANO LE PRINCIPALI VARIAZIONI OSSERVATE RISPETTO ALL ESERCIZIO PRECEDENTE: 1. LA RIDUZIONE ( CIRCA) DELLA SPESA PER PRODOTTI FARMACEUTICI QUALE RISULTANTE TRA IL FORTE INCREMENTO ( CIRCA) DELLA SPESA PER FARMACI DISPENSATI IN «DISTRIBUZIONE DIRETTA» (IN PARTICOLARE NUOVI FARMACI ONCOLOGICI AD ALTO COSTO) E IL DECISO DECREMENTO DEI FARMACI IMPIEGATI NELL ATTIVITA OSPEDALIERA; 2. L AUMENTO DELLA SPESA PER VACCINI A SEGUITO DEI DECRETI MINISTERIALI RELATIVI AGLI OBBLIGHI VACCINALI ( CIRCA); 3. LA RIDUZIONE NELL ACQUISTO DI MATERIALE PROTESICO ( CIRCA) NONCHE NELL ACQUISTO DI MATERIALE PER EMODIALISI ( CIRCA) E EMODERIVATI E SANGUE( CIRCA); 4. LA RIDUZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER ALTRI BENI SANITARI DI UTILIZZO OSPEDALIERO ( ) ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI (- 2,79 %): SI EVIDENZIANO, TRA LE VARIAZIONI PIU SIGNIFICATIVE: 1. LA RIDUZIONE NELLA SPESA PER ASSISTENZA FARMACEUTICA (- 1,04 % CIRCA) IN RAGIONE DEL COSTANTE MONITORAGGIO IN MERITO ALL APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E ALL ADERENZA AI TRATTAMENTI; 2. LA RIDUZIONE NELLA SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE (- 4,06 % CIRCA) RICONDUCIBILE ALLA RIDUZIONE DEL PERSONALE CONVENZIONATO; 3. L AUMENTO DEI COSTI PER ASSISTENZA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ( + 1,4 % CIRCA) NONCHE DEI COSTI PER ASSISTENZA A DISABILI E DISTURBATI PSICHIATRICI (+ 4,8 CIRCA) S.C. Bilancio e Contabilità 12

13 PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 2016 (AL NETTO DELLE POSTE DI MOBILITA INTRA ED EXTRA REGIONE) (IN MIGLIAIA DI EURO) 4. IL SENSIBILE RISPARMIO (- 43 % CIRCA) RISCONTRATO NEI COSTI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PRIVATO IN LARGA MISURA ATTRIBUIBILE AL MINOR IMPATTO ECONOMICO SULL ESERCIZIO 2017 DELLA CONCESSIONE DEL REPARTO DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PRESSO L OSPEDALE DI ALBENGA AD OPERATORI PRIVATI; 5. L INCREMENTO NEI COSTI PER PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO ( + 1,18 % CIRCA) SERVIZI NON SANITARI (- 2,79 %) IL RISPARMIO E PREVALENTEMENTE DA ATTRIBUIRSI AL MINOR COSTO SOSTENUTO PER IL CONTRATTO CD GESTIONE CALORE (MICENES) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (- 2,1 %) GODIMENTO DI BENI DI TERZI(- 3,70 %): LA RIDUZIONE E RICONDUCIBILE IN PREVALENZA AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PER CANONI DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARIE COSTI DEL PERSONALE (- 1,28 %) : LA RIDUZIONE (CORRISPONDENTE AD UNA DIMINUZIONE IN VALORE ASSOLUTO DELLA SPESA PARI A CIRCA) E DA ATTRIBUIRSI ALLA DIMINUZIONE DELLE UNITA LAVORATIVE RISPETTO ALL ESERCIZIO 2016 S.C. Bilancio e Contabilità 13

14 INVESTIMENTI ANNO 2017 S.C. Bilancio e Contabilità 14

15 Valore complessivo investimenti COMPOSIZIONE DEL FINANZIAMENTO S.C. Bilancio e Contabilità 15

16 Valore complessivo investimenti S.C. Bilancio e Contabilità 16

17 Mutuo : utilizzato nel 2017 per Euro ,82 Ospedale PIETRA LIGURE: Lavori di copertura Padiglione Piastra, adeguamento prevenzione incendi e sicurezza, lavori di bonifica amianto; Ospedale SAVONA: completamento adeguamento minimi strutturali Monoblocco, messa a norma rete scarichi centrale termica; Distretto Bormide: ristrutturazione I e II piano del Distretto Via del Collegio; RSA Santuario: restauro facciata e opere prevenzione incendi APPARECCHIATURE/ATTREZZATURE VARIE: acquisto sistemi cvc, ecografi, elettrobisturi, endoscopi, letti bilancia, defibrillatori, magnetoterapia total body, poligrafo, lava-endoscopi, monitor centralizzati. S.C. Bilancio e Contabilità 17

18 Risorse F.S.R. (CORRENTI): investimenti per Euro ,11 OSPEDALE CAIRO M.:lavori di rifacimento quadro elettrico generale, manutenzione impianti termotecnici OSPEDALE SAVONA: lavori per la messa in sicurezza parete rocciosa sovrastante l area di servizio europam lungomare Matteotti, arredi e attrezzature per il servizio breast unit, realizzazione nuova centrale aspirazione gas medicinali, lavori di ristrutturazione portineria, lavori per impianto idrico, aggiornamento tecnologico autoclave cisa; OSPEDALE PIETRA LIGURE: ottica per pneumologia, apparecchio per inclusione paraffina, termosaldatrici, fornitura di un nasolaringoscopio, citoscopio, apparecchiatura per endoscopia, lavaendoscopi, progetto di massima della nuova centrale termica, lavori di rifacimento asfalto, installazione impianto di climatizzazione in pompa di calore ; OSPEDALE ALBENGA: fornitura di un carrello sollevatore per sala operatoria, lavori impianto idrico, cessione da parte di gsl di porta passamalati, lampada scialitica gemellare; APPARECCHIATURE/ATTREZZATURE VARIE : acquisto dispositivi per riscossione tickets, acquisto totem multifunzione, apparecchiature informatiche, automezzi, barelle, carrelli sanitari, centrifughe da banco, lavapadelle, pulsiossimetri, elevatori infusionali per urologia, arredi da ufficio, carrozzine varie, letti rianimazione, apparecchi anestesia e ventilatori polmonari; TERRITORIO:, manutenzione impianti termotecnici,lettini visita per attività ambulatoriale, acquisto di un frigorifero farmaci, proiettore ottotipo, poltrone reclinabili. S.C. Bilancio e Contabilità 18

19 Donazioni: investimenti per Euro , L Associazione contro il cancro dr. G. De Vincenzi nell esercizio 2017 ha provveduto alla donazione di uno strumento Frozen presto chill da destinarsi alla S.C. Anatomia Patologica dell Ospedale S.Corona di Pietra Ligure; La Farmacia Saettone di Savona ha provveduto alla donazione di uno strumento per il riscaldamento/congelamento del latte materno da destinarsi alla S.C. pediatria e neonatologia di Savona. N.7 carrozzine imbottite per l Unità spinale di Pietra Ligure da parte di privato; La donazione di due monitor e di un pc portatile da parte del Lions Club Loano Doria da destinarsi alla SC Ostetricia e Ginecologia dell Ospedale S. Corona di Pietra Ligure; La Cooperativa Sociale a.r.l. Jonathan Livingston ha donato un tavolo da ping pong all Unità Spinale di Pietra Ligure; Donazione di n. 4 aspiratori per secreti Jet Compact 300D e n. 4 Borse per Jet Compact 300D da parte di La Festa dei Limoni Onlus di Volvera (TO) da destinarsi alla SC 118 Savona Soccorso Ospedale S. Paolo di Savona; L associazione Amici Oncologia Bianucci ha donato un erogatore d acqua a colonna per l ambulatorio di brest unit; n.6 televisori corredati di cuffie da parte di A.V.O. Valbormida Onlus da destinarsi alla S.S. Emodialisi dell Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte; n. 6 carrozzine tramite la donazione di contributo da parte della sig.ra Cerruti Caterina di Varazze (SV) da destinarsi alla SC Medicina Interna 2-Ospedale San Paolo di Savona S.C. Bilancio e Contabilità 19

20 Conto Capitale Vincolato: Investimenti per Euro ,39 Ospedale di Savona: completamento adeguamento ai minimi strutturali; Ospedale di Cairo M.: interventi di ristrutturazione ed ampliamento; RSA Santuario: interventi di ristrutturazione della facciata principale. S.C. Bilancio e Contabilità 20

21 ATTIVITA ANNO 2017 S.C. Centro Controllo Direzionale 21

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