PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I - ENTRATE. Residui attivi Previsioni di presunti alla

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Federigo Damiani
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1 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I - ENTRATE Avanzo di amministrazione presunto Residui attivi cassa per l'anno a d = b +/- c c d = b +/- c e =d+/- a 1.01 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Contributi per quote pregresse , , Contributi ordinari anno in corso (sez.a + B) , , , , Quote Anno in corso sez.a , , , , Quote Anno in corso sez.b , , , , Quote nuove iscrizioni , , , , Quote diff. Albo A TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI , ,00-620, , , ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI Quote incasso convegni , , , Fondo nazionale per la Formazione continua Delibera del CNOAS n 273/ , , TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI , , , , QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI Diritti di segreteria, recupero spese tesserini e certificati 200,00-200,00 200,00 TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI - 200,00-200,00 200, REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI Interessi attivi su depositi e conti correnti 400,00-400,00 400, Recupero spese incasso quote 6.000, , ,00 TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI , , , ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Proventi diversi 100,00-100,00 100,00 TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - 100,00-100,00 100,00 TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , ,02 1

2 Residui attivi cassa per l'anno TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE , , , , ,02 TITOLO II - PARTITE DI GIRO ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Riepilogo dei titoli Titolo I - Entrate correnti , , , , ,02 Totale generale delle entrate , , , , ,02 TOTALE GENERALE , , , , ,02 2

3 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITE Disavanzo di amministrazione presunto Residui PASSIVI cassa per l'anno a d = b +/- c c d = b +/- c e = d+/- a 1.01 TITOLO I - USCITE CORRENTI USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri , , , ,00 Compensi, indennità e rimborsi per Consiglio di Disciplina , , , Partecipazione a CUP , , , Spese elettorali , ,00 - TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE , , , , ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO Stipendi ed altri assegni fissi al personale , , , Contributi previdenziali , , , Contributi Inail - 450,00-450,00 450, Accantonamento al trattamento di fine rapporto , , Fondo per i trattamenti accessori del personale , , , Buoni pasto , , , Quota sindacale CGIL Dipendenti - 650,00-650,00 650,00 TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO , , , USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni , , , Assicurazione , , , Spese postali , , , , Spese incasso quote - 500,00-500,00 500, Cancelleria e materiali di consumo , , , , Spese di trasporto (viaggi) , , , , Spese varie , , , Manutenzioni , , , Manutenzione ed assistenza software , , , , Arrotondamenti Spese di rappresentanza , , , Consulenze legali , , , Consulenze tecniche , , , Consulenze amministrative (Fiscale, del lavoro) , , ,00 1

4 Residui PASSIVI cassa per l'anno Consulenze amministrative (Servizi da terzi) , , , , Compenso al revisore unico , , , Spese legali per incasso quote d'iscrizione , , ,80 TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI , , , , USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI Affitto e spese condominiali , , , Spese Godimento beni di terzi ,00 700, , , Spese di pulizia , , , Acqua , , , Spese telefoniche/energia elettrica/gas , , , TARSU , , , Spese riorganizzazione ufficio TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI ,00 700, , , USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE CULTURALI FORMATIVE Convegni e Seminari , , , Formazione continua ( Incontri Interprovinciali) , , , Attività di formazione continua Delibera del CNOAS n 273/ , , TOTALE USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE , , , , ONERI FINANZIARI Ritenute su interessi in conto corrente - 500,00-500,00 500, Spese e commissioni bancarie , , ,00 TOTALE ONERI FINANZIARI , , , ONERI TRIBUTARI Irap , , , Oneri previdenziali su collaborazioni Oneri assicurativi Bolli e registro - 500,00 300,00 800,00 800, Imposte, tasse, ecc ,00-250,00 250,00 TOTALE ONERI TRIBUTARI ,00 300, , , USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Fondo di Riserva 5.000, ,00-2

5 Residui PASSIVI cassa per l'anno Fondo Svalutazione Crediti 8.830, ,00 - TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI , ,00 - TOTALE USCITE CORRENTI , , , , TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE Immobilizzazioni 3.000, , , ,00 TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE , , , ,00 TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE , , , , TITOLO III - PARTITE DI GIRO USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Contributo Consiglio Nazionale , , , ,60 TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO , , , ,60 TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO , , , ,60 Riepilogo dei titoli Titolo I - Uscite correnti , , , ,91 Titolo II - Uscite in conto capitale , , , ,00 Totale delle uscite , , , ,91 Titolo III - Partite di giro , , , ,60 TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO , , , ,60 Avanzo/ Disavanzo di amministrazione presunto 351,69 121, ,51 TOTALE GENERALE DELLE USCITE , , , ,02 CONSISTENZA DI CASSA PRESUNTA ALLA DATA DEL 30/10/ ,00 3

6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO ENTRATE Competenza Cassa ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI , , ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI , , QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI 200,00 200, REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 6.400, , ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 100,00 100,00 A) Totale entrate correnti , , ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO - - Totale generale entrate , ,02 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO USCITE Competenza Cassa USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE , , ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO , , USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI , , USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI , , USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE , , ONERI FINANZIARI 3.300, , ONERI TRIBUTARI 9.050, , USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ,00 - A1) Totale uscite correnti , , ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 7.000, ,00 B1) Totale uscite c/c capitale 7.000, , C1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO , ,60 ( A1+B1+C1) Totale uscite complessive , ,60 Totali generale uscite , ,51 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza Cassa (A - A1) Saldo di parte corrente 121, ,51 (A - A1-Quote in c/cap.debiti finanziari in scadenza) Situazione finanziaria ( B - B1) Saldo movimenti in c/capitale ( A+B-Quote in c/capitale debiti finanziari in scadenza) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto ( A+B+C) - (A1 + B1+C1) Avanzo/disavanzo di competenza previsto 121, , , , , ,11 121, ,51 CONSISTENZA DI CASSA PRESUNTA ALLA DATA DEL 30/10/ ,00 TOTALE DI CASSA PRESUNTO ,51 1

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