IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017

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1 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017 MOL QUASI TRIPLICATO A 35,3 MILIONI DI EURO (13,3 MILIONI DI EURO NEL 2016) CAPACITA IN ESERCIZIO PARI A 216 MW: MW NEL 2017 (+320%) Valore della Produzione pari a circa 100 milioni di euro (97,1 milioni di euro nel 2016). MOL +165% pari a 35,3 milioni di euro (13,3 milioni di euro nel 2016). Risultato netto di Gruppo pari a 6,05 milioni di euro (8,8 milioni di euro nel 2016; 0,7 milioni di euro se si fa invece riferimento al Risultato netto di Gruppo adjusted del 2016, calcolato al netto della plusvalenza rilevata in bilancio per circa 10 milioni di euro, derivante dalla cessione del 40% del capitale sociale della società Maicor Wind). Indebitamento finanziario netto pari a 226,1 milioni di euro (127 milioni di euro nel 2016), di cui 204 milioni di euro riferiti a finanza strutturata delle singole SPV (mutui, project financing e leasing). Dividendo proposto per l esercizio 2017 pari a 0,11 euro per azione, con yield circa 4,23%, calcolato sul prezzo medio dell esercizio precedente. Cesena, 28 Marzo 2018 PLT energia S.p.A., holding italiana di partecipazioni industriali operante nel mercato delle energie rinnovabili, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 28 Marzo 2018, ha approvato il progetto di bilancio e il bilancio consolidato al 31 Dicembre I risultati evidenziano i principali indicatori di redditività in forte miglioramento rispetto all esercizio precedente. Pierluigi Tortora, Amministratore Delegato di PLT energia ha commentato: Il 2017 è stato un anno fondamentale per il Gruppo: completamento con un anno di anticipo del piano industriale e messa a reddito, a partire dal Giugno scorso, dei notevoli investimenti atti alla realizzazione degli impianti eolici di Simeri e Tursi-Colobraro per una potenza complessiva di 82,55 MW. L acquisizione di 82 MW di impianti eolici già operativi, perfezionata nel Dicembre scorso, ha consentito al Gruppo di consolidarsi tra i primi operatori eolici Italiani. Lo straordinario incremento dei risultati e la performance particolarmente positiva del 2017 comprovano le scelte strategiche degli ultimi anni del Gruppo pur in un contesto estremamente competitivo. Grazie a questi risultati siamo convinti di poter perseguire un ulteriore fase di crescita in condizioni di maggior solidità e più forti per affrontare, pur rimanendo focalizzati sul nostro modello di business, le sfide che la transizione energetica in atto impone e proseguire a generare valore a lungo termine per gli azionisti e tutti gli stakeholder.

2 Principali dati economico-finanziari consolidati al 31 Dicembre 2017 Migliaia di euro Anno Valore della produzione Margine operativo lordo (EBITDA) Margine operativo netto (EBIT) Risultato netto Risultato netto di pertinenza del Gruppo Risultato netto di pertinenza di terzi (223) (523) Indebitamento finanziario netto al 31 Dicembre Il Valore della Produzione consolidato, pari a 99,9 milioni di euro (97,1 milioni di euro nel 2016) si riferisce prevalentemente ai ricavi afferenti la produzione e vendita di energia che, sebbene penalizzati da una minor produzione di energia elettrica a causa di una ventosità media inferiore a quella registrata nell anno precedente e solo in parte compensati dall aumento, rispetto al 2016, dei prezzi di cessione dell energia elettrica, hanno registrato un incremento del 153% (47,8 milioni di euro rispetto a 18,9 milioni di euro nel 2016, compresi gli incentivi riconosciuti per gli impianti eolici e fotovoltaici), grazie all entrata in esercizio a pieno regime, nel corso del secondo semestre 2017, degli impianti eolici di Simeri Crichi e Tursi e Colobraro ed al contributo del portafoglio acquisito di impianti eolici operativi dalla Società Podini Holding S.p.A. Si segnalano inoltre i ricavi relativi agli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni (37,7 milioni di euro 73,0 milioni di euro nel 2016), alla costruzione, manutenzione e gestione degli impianti eolici e fotovoltaici (8,3 milioni di euro nel 2016 pari a 0,9 milioni di euro). Infine, la vendita di energia elettrica e gas al Cliente finale, tramite la società del Gruppo, PLT puregreen S.p.A., ha generato ricavi per 3,8 milioni di euro (0,6 milioni di euro nel 2016). Il Margine operativo lordo, pari a 35,3 milioni di euro, in aumento del 165% rispetto all esercizio precedente e con un incidenza sui ricavi di vendita pari al 68,4% include, oltre ai ricavi di cui sopra, costi operativi pari a 60,7 milioni di euro e costi per il personale pari a 3,9 milioni euro. Il notevole incremento è riconducibile non solo ai già commentati maggiori ricavi, ma anche ad azioni di efficienza sui costi di gestione. Il Margine operativo netto, pari a 16,8 milioni di euro (5,9 milioni di euro nel 2016), include gli ammortamenti per 18,5 milioni di euro, relativi principalmente agli impianti e macchinari. Il Risultato netto d esercizio, pari a 5,8 milioni di euro, in forte crescita rispetto al Risultato netto adjusted dell esercizio precedente, (0,2 milioni di euro nel 2016), include interessi e proventi finanziari per un onere netto di 9,2 milioni di euro ed imposte con saldo negativo per 1,9 milioni di euro. Il Risultato netto di pertinenza del Gruppo per l esercizio del 2017 è pari a 6,05 milioni di euro, al netto del risultato di pertinenza di terzi negativo per 0,2 milioni di euro.

3 L Indebitamento Finanziario Netto, che si attesta a 226,1 milioni di euro, presenta una incidenza sul capitale investito netto complessivo (pari a 267,9 milioni di euro) del 84,4%. La variazione rispetto all esercizio precedente (127 milioni di euro) è principalmente riconducibile al finanziamento concesso alla società controllata Dynamica S.r.l. per la realizzazione del parco eolico di Simeri Crichi (31,5 milioni di euro), nonché al subentro da parte di PLT energia nella documentazione finanziaria relativa ai finanziamenti in essere nelle quattro Società acquisite dalla Podini Holding S.p.A, per un ammontare di debito residuo complessivo di circa 50 milioni di euro, al netto del debito riconducibile alla società Telesafe Energy S.r.l., pari a circa 18,3 milioni di euro, consolidata nel 2017 con il metodo del patrimonio netto. Dati operativi consolidati al 31 Dicembre MWH PRODOTTI MW INSTALLATI MWH PRODOTTI MW INSTALLATI Eolico e Minieolico , ,9 Fotovoltaico , ,45 Biomasse/Biogas Totale , ,35 L incremento dei MW installati è riconducibile alla messa in esercizio, rispettivamente all inizio del mese di Aprile 2017 e del mese di Maggio 2017, degli impianti eolici di Simeri Crichi, di potenza pari a 22,55 MW e di Tursi e Colobraro, di potenza pari a 60 MW, nonché all acquisizione, avvenuta il 22 Dicembre 2017, di 4 impianti eolici ed 1 impianto fotovoltaico operativi della Podini Holding S.p.A., per una capacità installata totale pari ad 82 MW. La produzione di energia elettrica del Gruppo, nonostante una ventosità media inferiore a quella registrata nell anno precedente, che ha caratterizzato soprattutto i primi tre trimestri del 2017, è incrementata del 115% rispetto alla produzione dello scorso esercizio, grazie al contributo delle produzioni degli impianti eolici di Simeri Crichi e Tursi e Colobraro a pieno regime per sei/dodicesimi e delle produzioni dell anno dei neo acquisiti impianti eolici. Per quanto attiene i dati operativi inerenti il business di vendita dell energia elettrica e gas al Cliente finale, operato dalla società del Gruppo, PLT puregreen S.p.A., a fine 2017 i punti di fornitura dispacciati sono Investimenti Nel 2017 gli investimenti operativi del Gruppo ammontano a circa 78 milioni di euro e hanno riguardato l incremento di immobilizzazioni per lavori interni relativi alla realizzazione degli impianti eolici di Simeri Crichi e Tursi e Colobraro (per circa 38 milioni di euro), nonché l acquisizione del portafoglio di impianti

4 eolici operativi dalla società Podini Holding S.p.a., che ha comportato un investimento pari a circa 40 milioni di euro, oltre al subentro da parte di PLT energia nella documentazione finanziaria relativa ai finanziamenti in essere nelle quattro Società di scopo. Dipendenti I Dipendenti in forza al Gruppo, al 31 Dicembre 2017, ammontano a 77 unità, in incremento, rispetto allo scorso esercizio, a seguito dell implementazione della struttura organizzativa di PLT puregreen S.p.A. Risultati della Capogruppo al 31 Dicembre 2017 L esercizio appena concluso, il quinto operativo per PLT energia S.p.A., si chiude con un utile netto pari a 6,2 milioni di euro. Il valore della produzione include prevalentemente i servizi legati ad attività di advisory finanziario ed i servizi di consulenza amministrativa/organizzativa resi alle partecipate. Il totale del valore della produzione si è attestato a 2,4 milioni di euro ed è relativo all applicazione del contratto di service in essere tra la holding e le società del Gruppo, che ripartisce i costi dei servizi in base ad indici di ribaltamento oggettivi. La componente di redditività più rilevante dell esercizio 2017 è rappresentata dai dividendi contabilizzati per complessivi 7,5 milioni di euro. Si precisa che la voce è composta dai dividendi 2016 deliberati nel corso del 2017 dalle Assemblee dei soci di alcune società controllate. I costi di gestione (costi operativi e costo del lavoro) rispetto all esercizio 2016 sono decrementati da 3,3 milioni di euro a 3,2 milioni di euro per effetto delle politiche di saving ed efficientamento operativo promosse durante l esercizio. Eventi gestionali più significativi dell esercizio 2017 Nel mese di Maggio 2017, a test run ultimato, è entrato in esercizio a pieno regime l impianto eolico di Simeri Crichi di potenza pari a 22,55 MW. Il parco eolico, è composto da 11 aereogeneratori Senvion di potenza di 2 MW circa ciascuno e produrrà energia elettrica per oltre 60 GWh/anno, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di famiglie ed evitando l'emissione in atmosfera di oltre tonnellate/anno di CO2. Nel mese di Giugno 2017 il Gruppo PLT energia ha pubblicato il suo primo Bilancio Sociale. Al fine di garantire un monitoraggio efficace delle performance sulla Sostenibilità, ha rendicontato secondo il Framework internazionale GRI G4, il suo primo Bilancio Sociale con l'impegno di redigerlo, in versione "core", annualmente. Nel mese di Luglio 2017, a test run ultimato, è entrato in esercizio a pieno regime l impianto eolico di Tursi e Colobraro di potenza pari a 60 MW. Il parco eolico è composto da 30 aereogeneratori MM100 Senvion di potenza di 2 MW circa ciascuno e produrrà energia elettrica per oltre 150 GWh/anno, in grado di soddisfare

5 il fabbisogno energetico di famiglie ed evitando l'emissione in atmosfera di oltre tco2eq./anno. Nel mese di Settembre 2017, le società interamente controllate da PLT energia S.p.A. Dynamica S.r.l. e Parco eolico di Tursi e Colobraro S.r.l., hanno sottoscritto con il GSE il contratto per il riconoscimento della tariffa incentivante di durata ventennale. Nel mese di Dicembre 2017 PLT energia ha acquisito dalla Società Podini Holding S.p.A. il 100% del capitale sociale di quattro Società titolari di un portafoglio di impianti eolici di grande taglia, operativi in Puglia e Abruzzo, per una capacità installata totale pari a 81 MW e di un impianto fotovoltaico di capacità installata pari ad 1 MW. Con riferimento infine alle attività inerenti il business di vendita dell energia elettrica e gas al Cliente finale, della società del Gruppo, PLT puregreen S.p.A., l esercizio 2017 è stato caratterizzato dallo sviluppo della rete commerciale che unitamente alle attività di marketing ha consentito di chiudere l anno con un numero di punti di fornitura dispacciati in incremento del 44% rispetto al dato previsto, per lo stesso anno, nel business plan della Società. Eventi successivi alla chiusura dell esercizio 2017 La strategia di crescita del Gruppo continuerà ad essere guidata dallo sviluppo delle energie rinnovabili, con l obiettivo di incrementare la propria capacità installata nel settore eolico, confidando nella costruzione di nuovi impianti eolici tramite la partecipazione alle procedure competitive di aste al ribasso e/o senza ricorso ai meccanismi di incentivazione. PLT energia ha acquisito, nel mese di Gennaio 2018, il controllo del capitale sociale di una società che detiene le autorizzazioni per la costruzione di un impianto eolico della potenza di 12,6 MW. Inoltre, nel mese di Marzo 2018, Micropower S.r.l., società controllata al 100% da PLT energia, ha ottenuto il decreto V.I.A. relativamente ad un progetto eolico di 15 MW. Evoluzione prevedibile della gestione Il consolidamento della fase di crescita degli ultimi anni culminerà nel primo semestre del 2018 con la messa a punto da parte della Capogruppo di un operazione di rifinanziamento di alcune società di scopo le cui partecipazioni saranno conferite in una subholding, interamente controllata da PLT energia S.p.A., da costituirsi ad hoc. L obiettivo perseguito sarà di liberare alcune SPV, oggetto dell operazione, dei finanziamenti contratti per la realizzazione dei rispettivi impianti sotto forma di project financing-mutui e/o leasing, ottimizzando così la struttura del debito e riducendone il relativo costo. Per quanto afferisce invece le attività della Società del Gruppo PLT puregreen S.p.A., al passo con i recenti obiettivi di incremento del consumo di energia elettrica rispetto al fossile, dello sviluppo della generazione distribuita e dell aumento dell efficienza energetica, la Società si pone l obiettivo di continuare a contribuire al raggiungimento di questi target tramite la diffusione della cultura green, distribuendo energia 100% rinnovabile, contribuendo alla promozione di iniziative di smart mobility e promuovendo tecnologie

6 innovative a disposizione dei clienti-produttori, concentrandosi prevalentemente sulla creazione di Servizi a Valore Aggiunto e sulla costituzione di nuovi canali di acquisizione clienti (Marketing Digitale). *** Il Consiglio di Amministrazione proporrà all Assemblea degli Azionisti, prevista per il prossimo 27 Aprile 2018, la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, di Euro 0,11 per azione, il cui stacco cedola sarà il 28 Maggio 2018 (record date 29 Maggio 2018) e sarà in pagamento a partire dal 30 Maggio *** Si allegano gli schemi di conto economico, di stato patrimoniale e di rendiconto finanziario consolidati e consolidati rettificati del Gruppo PLT energia al 31 Dicembre 2017 e si precisa che il Progetto di Bilancio al 31 Dicembre 2017 è oggetto di revisione contabile in corso di completamento. *** Il Progetto di Bilancio della Società e del Gruppo saranno resi disponibili nei termini di legge presso la sede sociale in Via Dismano 1280 Cesena, in Borsa Italiana SpA e nella sezione Investor Relations del sito e saranno posti all approvazione dell Assemblea degli Azionisti che si terrà il 27 Aprile 2018.

7 Conto Economico consolidato (euro/000) 31/12/ /12/2016 Valore della Produzione ,00% ,00% Costi Operativi (60.732) 60,80% (80.499) 82,89% Costo del Lavoro (3.871) 3,88% (3.273) 3,37% Margine Operativo Lordo (EBITDA) ,33% ,74% Ammortamenti e Accantonamenti (18.463) 18,48% (7.413) 7,63% Margine Operativo Netto (EBIT) ,85% ,10% Rettifiche di valore di attività finanziarie 84-0,08% 0 0,00% Proventi/(Oneri) Finanziari (9.202) 9,21% ,20% Risultato ante Imposte ,72% ,30% Imposte di Esercizio (1.888) 1,89% (1.771) 1,82% Utile (Perdita) di Esercizio ,83% ,48% - Quota di pertinenza del Gruppo ,05% ,02% - Quota di pertinenza di Terzi (223) -0,22% (524) -0,54% Stato Patrimoniale consolidato (euro/000) 31/12/ /12/2016 Capitale circolante netto (18.992) (29.799) Capitale immobilizzato Fondi diversi (8.740) (8.621) Capitale investito netto Patrimonio netto complessivo Posizione finanziaria netta Totale Fonti

8 Rendiconto Finanziario consolidato (euro/000) 31/12/ /12/2016 Risultato Netto Non cash items (1.979) Ammortamenti e svalutazioni (Plusvalenza)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 (9.952) Variazione Fondi e TFR Totale autofinanziamento Variazione circolante (16.921) CASH FLOW Operativo Investimenti ( ) (37.266) Variazione Immobilizzazioni Materiali ed Immateriali ( ) (55.956) Variazione Immobilizzazioni Finanziarie Attività finanziarie non immobilizzate Variazioni patrimoniali (1.228) Dividendi (494) (3.375) Variazione debiti finanziari CASH FLOW Netto

9 Conto Economico PLT energia S.p.A. (euro/000) 31/12/ /12/2016 Ricavi ,0% ,0% Costi Operativi ,6% ,5% Valore Aggiunto ,4% ,5% Costo del Lavoro ,2% ,5% Margine Operativo Lordo (EBITDA) (780) 32,7% (329) 11,0% Ammortamenti e Accantonamenti ,3% ,9% Margine Operativo Netto (EBIT) (1.073) 45,0% (654) 21,9% Rettifiche di attività finanziarie 0 0,0% 0 0,0% Proventi/(Oneri) Finanziari ,1% ,3% Risultato Gestionale ,1% ,4% Risultato ante Imposte ,1% ,4% Imposte di Esercizio (312) 13,1% (418) 14,0% Utile (Perdita) di Esercizio ,2% ,4% Stato Patrimoniale PLT energia S.p.A. (euro/000) 31/12/ /12/2016 Capitale circolante netto (20.419) (10.379) Capitale immobilizzato Fondi diversi (160) (135) Capitale investito netto Patrimonio netto complessivo Posizione finanziaria netta (16.410) (21.298) Totale Fonti

10 Rendiconto Finanziario PLT energia S.p.A. (euro/000) 31/12/ /12/2016 Risultato Netto Non cash items 318 (9.351) Ammortamenti e svalutazioni (Plusvalenza)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 (9.647) Variazione Fondi e TFR 26 (29) Totale autofinanziamento Variazione circolante CASH FLOW Operativo Investimenti (13.821) Variazione Immobilizzazioni Materiali ed Immateriali (365) Variazione Immobilizzazioni Finanziarie (18.731) (9.051) Attività finanziarie non immobilizzate (1.978) Variazioni patrimoniali (2.377) (7.535) Dividendi (494) (3.375) Variazione debiti finanziari (1.355) (9.469) CASH FLOW Netto (967) 2.674

11 Si riportano, a seguire, le tabelle di sintesi relative al bilancio consolidato rettificato, che non include gli effetti delle attività della Società di vendita, PLT puregreen S.p.A, ancora in fase di start-up. Conto Economico consolidato rettificato (euro/000) CE Consolidato CE Consolidato Rettificato 31/12/ /12/2017 Totale valore della produzione Totale costi (64.603) (59.249) Margine Operativo Lordo (EBITDA) Ammortamenti e svalutazioni (18.463) (18.219) Margine Operativo Netto (EBIT) Rettifiche di valore di attività finanziarie Proventi/ (Oneri) Finanziari (9.202) (8.923) Risultato ante Imposte Imposte (1.888) (2.265) Utile (Perdita) di Esercizio Quota di pertinenza del Gruppo Quota di pertinenza di Terzi (223) (223) Stato Patrimoniale consolidato rettificato (euro/000) SP Consolidato SP Consolidato Rettificato 31/12/ /12/2017 Capitale circolante netto (18.992) (21.052) Capitale immobilizzato Fondi diversi (8.740) (8.683) Capitale investito netto Patrimonio netto complessivo Posizione finanziaria netta Totale Fonti

12 PLT energia S.p.A. è una holding italiana di partecipazioni industriali attiva nella produzione e vendita di energia elettrica, grazie alla progettazione, costruzione e gestione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il gruppo PLT energia presidia internamente, attraverso società dedicate, la progettazione e lo sviluppo degli impianti, la loro gestione e manutenzione, fino alla vendita di energia elettrica al Cliente finale, in una logica di integrazione verticale ed attraverso un approccio integrato al business delle rinnovabili. CFO - Investor Relator Eleonora Tortora investor.relations@pltenergia.it Tel Per conto di PLT energia Media Relations MSA S.r.l. Federica Tortora comunicazione@pltenergia.it Tel Nomad e Specialist CFO SIM S.p.A. ecm@cfosim.com Tel