Will: 4us3 REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA. 5 MAR, 2.ú I9

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1 SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n O O REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa Asl BaX data 5 MAR, 2.ú I9 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Bari 5 L'Adde Pretorio on line Will: 4us3 Determinazione n 200 del - 4 MAR OGGETTO: Liquidazione fatture RTI Lopedote Filomeno s.a.s (Capogruppo)- CIG F99 - LOTTO N. 3 - liquidazione gennaio lista di liquidazione n del 01/03/2019 L'armo 2019,,i1 giorno alm 1280 del mese di '4.4 /I 3,9 in Bari, nella sede della A.S.L. BA - Lungomare Starita, 6 STRUTTURA (Descrizione) CENTRO DI COSTO (Codice) AREA GESTIONE PATRIMONIO Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del ; Sulla base di conforme istruttoria della U.O. Appalti e Contratti IL Dirigente della Struttura Operativa " Area Gestione Patrimonio " La seguente determinazione: HA ADOTTATO PREMESSO che: Con deliberazione n del è stato aggiudicato definitivamente al RTI Lopedote Filomeno s.a.s - FR Autoservizi rappresentato dalla Capogruppo Lopedote Filomeno s.a.s, con sede in Monopoli (Ba) alla Via Accinni, 556 il lotto n. 3 della gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di trasporto assistito utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari; Il lotto aggiudicato ricomprende il territorio dei DSS nn. 12,13 e 14 della AsI Ba; In data è stato stipulato il contratto d'appalto per il lotto n. 3 ed il servizio è stato avviato in data 1 marzo 2015; In data è stata stipulata appendice n. 1 'al predetto contrattò, nella quale è stata prevista l'emissione di unica fattura mensile per i DSS nn. 12,13 e 14 e la liquidazione delle fatture a cura dell'area Gestione Patrimonio Con nota prot del la Direzione Strategica aziendale ha manifestato la volontà dell'amministrazione di esercitare l'opzione, prevista nel contratto iniziale, di proroga del contratto per 12 mesi nelle more dell'attivazione di nuova gara Considerato che il RTI aggiudicatario ha svolto il servizio di trasporto disabili nel territorio dei Dss nn. 12,13 e 14 nel mese di gennaio 2019 e, a fronte di quanto effettuato, ha emesso la seguente fattura:

2 - n. 4 del di importo pari ad C ,13 iva 10% esclusa Viste: le note prot /5 del e prot 12987/1 del , a firma della Direzione Generale, il cui contenuto si ha qui per integralmente richiamato, con cui è stato 11 contestato alle ditte aggiudicatarie il metodo di fatturazione sinora applicato (rateo mensile, in dodicesimi, calcolato sull'importo di aggiudicazione anziché, come definito dagli atti di gara, importo mensile a utente da aggiudicazione da moltiplicarsi per il numero degli utenti trasportati) - le ulteriori note di contestazione delle fatture prot /5 del , prot del 11 D tore i a Patrimonio e prot. E. 12/16 del e prot. 27/16 del , prot /5 del Dot riiovaili :VIolinari e nota prot del , e successive, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato IlDiris2.ente Amministrativo ttssa Ilari figaro Dato atto che, nelle more della risoluzione della criticità, relativa alla gestione del contratto, si provvede, con il presente provvedimento, alla liquidazione parziale delle suddette fatture, salvo eventuale conguaglio ed al solo fine di evitare la maturazione di interessi di mora per ritardato pagamento e consentire al RTI di procedere al pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assistenziali al personale dipendente. Ritenuto di dover liquidare l'importo spettante in base al numero effettivo di utenti trasportati, nei DSS 12,13 e 14, come da attestazioni dei DSS agli atti dell'agp - gennaio n. 138 utenti trasportati - importo da liquidare C ,52 i.i. 10% Vista la lista di liquidazione n.6674 del allegata al presente provvedimento. Dato atto che la ditta ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dalla legge n. 136/2010 PRESO ATTO che l'importo di ,52 i.i. 10% dovrà essere imputato sul conto n del bilancio di competenza e che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si allega D.U.R.C. della capogruppo in corso di validità (giusta la previsione dell'art. 31 comma 5 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge n. 98/2013), quale parte integrante del presente provvedimento; RITENUTO, pertanto, che il riveniente debito risulta certo, liquido ed esigibile; DETERMINA - di liquidare in favore della ditta Lopedote Filomeno s.a.s., capogruppo del RTI costituito con FR Autoservizi l'importo complessivo pari ad C ,52 i.i. 10% a liquidazione di quanto dovuto per il mese di gennaio 2019 determinato sulla base del numero degli utenti effettivamente trasportati, come risultanti dalle attestazioni agli atti dell'agp e salvo conguaglio per il servizio di trasporto disabili presso i DSS nn. 12,13 e 14; - di imputare il suddetto importo sul conto n dei Bilanci di competenza; - di trasmettere il presente provvedimento all'agrf per il seguito di competenza in ordine alle richieste di rimborso del 60% del costo del servizio, da inoltrare ai Comuni interessati

3 ASLBA Regione Puglia via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 6674 Del 01/03/2019 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (I) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: AREA PATRIMONIO Assegnatario: E78-AREA PATRIMONIO SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2019 / TRASPORTO ASSISTITI E DISABILI CONTO: TRASPORTO ASSISTITI E DISABILI Fornitore: (23432) LOPEDOTE FILOMENO SAS AUTOTRASPORTI MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT72Q Prot. Elett. Data Rea. Num. Documento Data Doc. Importo, Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /02/ /02/ , F99 CIG CUP Importo F ,52 Totale Fornitore ,52 TOTALE CONTO ,52 TOTALE PRG. SPESA / ,52 TOTALE FATTURE LIQUIDATE ,52 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,52 TOTALE IMPORTO DEL CIG F ,52 NOTE LIQUIDAZIONE PARZIALE SU NUMERO DI PAZIENTI EFFETTIVAMENTE TRASPORTATI.

4 Regione Puglia via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 6674 Del 01/03/2019 Pag. 2 Oper e. I IRE RE CARLO OLI AR PAT MONIO

5 ISTITUTO NAZIONALE PER. L'ASSICURAZIONE CONTRO CU INFORTUNI SUL LAVORO INPS Isbb.rla NazionaM Preobvua Soehd Durc On Line Numero Protocollo pnail _ C Data richiesta 14/11/2018 Scadenza validità 14/03/2019 Denominazione/ragione sociale LOPEDOTE FILOMENO SAS Codice fiscale Sede legale. VIA ACCINI, MONOPOLI (BA) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1