Bilancio 2018 prospetto per il Tesoriere (variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario) Allegato Q

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1 Bilancio 2018 prospetto per il Tesoriere (variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario) Allegato Q

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3 Allegato Q Bilancio di previsione ENTRATA Deliberazione Ufficio di Presidenza Riaccertamento aprile 2018 TITOLO TIPOLOGIA alla precedente deliberazione IN AUMENTO IN DIMINUZIONE Fondo pluriennale vincolato per spese corrente Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale CP 5.796, , , , ,09 Utilizzo avanzo di CP , ,48 amministrazione di cui avanzo accantonato CP , ,52 di cui avanzo vincolato CP , ,58 di cui avanzo destinato agli ,38 investimenti CP ,38 di cui avanzo libero Fondo di cassa al CS , ,44 TITOLO 2: Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche RS 8.401, ,58 CP , ,96 CS , , ,54 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie RS Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese RS Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private RS CP 5.500, ,00 CS 5.500, ,00 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo RS Totale TITOLO 2 TITOLO 3: Trasferimenti correnti RS 8.401, ,58 CP , ,96 CS , , ,54 Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni RS CP 1.000, ,00 CS 1.000, ,00 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti RS CP 500,00 500,00 CS 500,00 500, Tipologia 300: Interessi attivi RS CP 410,00 410,00 CS 410,00 410, Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale RS

4 TITOLO TIPOLOGIA alla precedente deliberazione IN AUMENTO IN DIMINUZIONE Totale TITOLO 3 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti RS , ,45 CP , ,21 CS ,16 813, ,66 Entrate extratributarie RS , ,45 CP , ,21 CS ,16 813, , Tipologia 100: Entrate per RS , ,68 CP , ,00 CS , , Tipologia 200: Entrate per conto terzi RS 5.417, ,61 CP 1.000, ,00 CS 6.417, , Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro RS , ,29 CP , ,00 CS , ,29 TOTALE TITOLI RS , ,32 CP , ,39 CS , , ,71 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS , ,32 CP , , ,02 CS , , ,15

5 Bilancio di previsione SPESA Deliberazione Ufficio di Presidenza Riaccertamento aprile 2018 Allegato Q MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO Previsioni 2018 aggiornate alla precedente deliberazione MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione IN AUMENTO IN DIMINUZIONE 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti RS , ,95 CP , , ,89 CS , , , ,84 Totale Programma 01 Organi istituzionali RS , ,95 CP , , ,89 CS , , , , Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti RS 3.122, ,17 CP , ,71 CS , , ,88 Totale Programma 02 Segreteria generale RS 3.122, ,17 CP , ,71 CS , , , Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, Titolo 1 Spese correnti RS , ,89 CP , , ,14 CS , , , ,60 Titolo 2 Spese in conto capitale RS , ,98 CP , ,00 CS ,41 19, ,98 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato RS , ,87 CP , , ,14 CS , , , , Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti RS 2.085, ,97 CP , ,00 CS , , ,97 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali RS 2.085, ,97 CP , ,00 CS , , , Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti RS , ,06 CP , ,50 CS , , ,07 Titolo 2 Spese in conto capitale RS , ,56 CP , ,00 CS , , ,56 Totale Programma 06 Ufficio tecnico RS , ,62 CP , ,50 CS , , , Programma 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti RS , ,52 CP , , ,83 CS , , , ,32 Titolo 2 Spese in conto capitale RS , ,61 CP , , ,23 CS , , , ,84 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi RS , ,13 CP , , ,06 CS , , , ,16

6 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO Previsioni 2018 aggiornate alla precedente deliberazione 0110 Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti RS , ,26 CP , , ,96 CS , , , ,22 Totale Programma 10 Risorse umane RS , ,26 CP , , ,96 CS , , , , Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti RS , ,00 CP , ,50 CS , ,50 CP , ,00 CS , ,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali RS , ,00 CP , ,50 CS , ,50 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione RS , ,97 CP , , ,76 CS , , , ,78 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti RS Titolo 2 Spese in conto capitale RS , ,00 CP , , ,00 CS , , , ,00 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico RS , ,00 CP , , ,00 CS , , , , Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti RS , ,05 CP , , ,89 CS , , , ,19 Titolo 2 Spese in conto capitale RS , ,44 CP , , ,24 CS , ,24 0, ,68 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale RS , ,49 CP , , ,13 CS , , , ,87 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e 0503 Programma 03 delle attività culturali (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti RS 0 Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0 Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) RS

7 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO Previsioni 2018 aggiornate alla precedente deliberazione TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali RS , ,49 CP , , ,13 CS , , , ,87 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0903 Programma 03 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti RS 1.584, ,91 CP 2.851, ,83 CS 6.214, , ,91 CP CS CP CS Totale Programma 03 Rifiuti RS 1.584, ,91 CP 2.851, ,83 CS 6.214, , ,91 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente RS 1.584, ,91 CP 2.851, ,83 CS 6.214, , ,91 TOTALE MISSIONI RS , ,75 CP , , ,02 CS , , , ,24 TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS , ,75 CP , , ,02 CS , , , ,24