REVISIONE BUDGET ECONOMICO ANNUALE ANNO 2016 (art.2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

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1 REVISIONE BUDGET ECONOMICO ANNUALE ANNO 2016 (art.2 comma 3 d.m. 27/03/2013) A) VALORE DELLA PRODUZIONE REVISIONE BUDGET 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale a) contributo ordinario dello stato b) corrispettivi da contratto di servizio b1) con lo Stato b2) con le Regioni b3) con altri enti pubblici b4) con l'unione Europea c) contributi in conto esercizio c1) contributi dallo Stato c2) contributi da Regione c3) contributi da altri enti pubblici c4) contributi dall'unione Europea d) contributi da privati e) proventi fiscali e parafiscali f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incremento di immobili per lavori interni 5) altri ricavi e proventi a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio b) altri ricavi e proventi B) COSTI DELLA PRODUZIONE , , , , , , Totale valore produzione (A) , ,80 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi a) erogazione di servizi istituzionali b) acquisizione di servizi c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro d) compensi ad organi amministrazione e controllo ) per godimento di beni di terzi ) per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi 10) ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) accantonamento per rischi ) altri accantonamenti

2 14) oneri diversi di gestione REVISIONE BUDGET ECONOMICO ANNUALE ANNO 2016 (art.2 comma 3 d.m. 27/03/2013) a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica b) altri oneri diversi di gestione REVISIONE BUDGET Totale costi (B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) , ,20 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 16) altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 17) interessi ed altri oneri finanziari a) interessi passivi b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate c) altri interessi ed oneri finanziari 17 bis) utili e perdite su cambi Totale proventi ed oneri finaziari ( bis) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18) rivalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 19) svalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale delle rettifiche di valore (18-19) E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi Totale delle partite straordinarie (20-21) Risultato prima delle imposte Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate 17, ,20 AVANZO(DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 17, ,20

3 REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ANNO 2016 (art.2 comma 3 d.m. 27/03/2013) A) VALORE DELLA PRODUZIONE ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO ) Ricavi e proventi per attività istituzionale a) contributo ordinario dello stato b) corrispettivi da contratto di servizio b1) con lo Stato b2) con le Regioni b3) con altri enti pubblici b4) con l'unione Europea c) contributi in conto esercizio c1) contributi dallo Stato c2) contributi da Regione c3) contributi da altri enti pubblici c4) contributi dall'unione Europea d) contributi da privati e) proventi fiscali e parafiscali f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incremento di immobili per lavori interni 5) altri ricavi e proventi a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio b) altri ricavi e proventi B) COSTI DELLA PRODUZIONE , , , , , , Totale valore produzione (A) , , ) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi a) erogazione di servizi istituzionali b) acquisizione di servizi c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro d) compensi ad organi amministrazione e controllo ) per godimento di beni di terzi ) per il personale a) salari e stipendi

4 b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi 10) ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) accantonamento per rischi 13) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica b) altri oneri diversi di gestione REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ANNO 2016 (art.2 comma 3 d.m. 27/03/2013) ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO Totale costi (B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) , , C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 16) altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 17) interessi ed altri oneri finanziari a) interessi passivi b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate c) altri interessi ed oneri finanziari 17 bis) utili e perdite su cambi Totale proventi ed oneri finaziari ( bis) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5 18) rivalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 19) svalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ANNO 2016 (art.2 comma 3 d.m. 27/03/2013) ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale delle rettifiche di valore (18-19) E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi Totale delle partite straordinarie (20-21) Risultato prima delle imposte Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate 17, ,00 AVANZO(DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 17, ,

6 AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016 (decreto MEF del 27/03/2014) Pag. 1 / MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità DIVISIONE 4 sociale d'impresa e movimento cooperativo AFFARI ECONOMICI GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 7 LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO Retribuzioni lorde Contributi sociali a carico dell'ente Imposte, tasse a carico dell'ente Acquisto di beni non sanitari Acquisto di servizi non sanitari Trasferimenti correnti a Imprese Diritti reali di godimento e servitù onerose Versamento iva a debito Premi di assicurazione Altre spese correnti n.a.c. Beni immateriali Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese Altre uscite per partite di giro Acquisto di beni e servizi per conto terzi TOTALE IMPORTO ASSESTATO , , ,97

7 AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016 (decreto MEF del 27/03/2014) Pag. 2 / MISSIONE 012 Regolazione dei mercati PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 7 LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO Retribuzioni lorde Contributi sociali a carico dell'ente Imposte, tasse a carico dell'ente Acquisto di beni non sanitari Acquisto di servizi non sanitari Diritti reali di godimento e servitù onerose Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso Versamento iva a debito Premi di assicurazione Altre spese correnti n.a.c. Beni immateriali Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese Altre uscite per partite di giro Acquisto di beni e servizi per conto terzi IMPORTO ASSESTATO , TOTALE ,00

8 AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016 (decreto MEF del 27/03/2014) Pag. 3 / MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo PROGRAMMA 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 7 LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO Retribuzioni lorde Contributi sociali a carico dell'ente Imposte, tasse a carico dell'ente Acquisto di beni non sanitari Acquisto di servizi non sanitari Diritti reali di godimento e servitù onerose Versamento iva a debito Premi di assicurazione Altre spese correnti n.a.c. Beni immateriali Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese Altre uscite per partite di giro Acquisto di beni e servizi per conto terzi IMPORTO ASSESTATO , , , TOTALE ,14

9 AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016 (decreto MEF del 27/03/2014) MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche PROGRAMMA 002 Indirizzo politico DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Pag. 4 / 7 LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO Retribuzioni lorde Contributi sociali a carico dell'ente Imposte, tasse a carico dell'ente Acquisto di beni non sanitari Acquisto di servizi non sanitari Diritti reali di godimento e servitù onerose Premi di assicurazione Altre spese correnti n.a.c. Beni immateriali Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese Acquisto di beni e servizi per conto terzi IMPORTO ASSESTATO 5.388,04 733, ,04 882, , ,99 185, TOTALE ,59

10 AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016 (decreto MEF del 27/03/2014) MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI GRUPPO 3 Servizi generali Pag. 5 / 7 LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO Retribuzioni lorde Contributi sociali a carico dell'ente Imposte, tasse a carico dell'ente Acquisto di beni non sanitari Trasferimenti correnti a Imprese Versamento iva a debito Altre spese correnti n.a.c. Altre uscite per partite di giro IMPORTO ASSESTATO , TOTALE ,55

11 AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016 (decreto MEF del 27/03/2014) MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI GRUPPO 3 Servizi generali Pag. 6 / 7 LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO Retribuzioni lorde Trasferimenti correnti a Famglie Trasferimenti correnti a Imprese Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso Altre uscite per partite di giro Trasferimenti per conto terzi a Altri settori Depositi di/presso terzi IMPORTO ASSESTATO , TOTALE ,57

12 AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016 (decreto MEF del 27/03/2013) TOTALI MISSIONE PROGRAMMA DIVISIONE 4 GRUPPO 1 TOTALE MISSIONE Pag. 7 / Competitività e sviluppo delle imprese Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo AFFARI ECONOMICI Affari generali economici, commerciali e del lavoro ,97 7 MISSIONE 012 PROGRAMMA 004 DIVISIONE 4 GRUPPO 1 TOTALE MISSIONE Regolazione dei mercati Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori AFFARI ECONOMICI Affari generali economici, commerciali e del lavoro ,00 MISSIONE 016 PROGRAMMA 005 DIVISIONE 4 GRUPPO 1 TOTALE MISSIONE Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy AFFARI ECONOMICI Affari generali economici, commerciali e del lavoro ,14 MISSIONE 032 PROGRAMMA 002 DIVISIONE 1 GRUPPO 1 TOTALE MISSIONE Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Indirizzo politico SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri ,59 MISSIONE 032 PROGRAMMA 003 DIVISIONE 1 GRUPPO 3 TOTALE MISSIONE Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI Servizi generali ,55 MISSIONE 090 PROGRAMMA 001 DIVISIONE 1 GRUPPO 3 TOTALE MISSIONE Servizi per conto terzi e partite di giro Servizi per conto terzi e partite di giro SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI Servizi generali ,57 TOTALE GENERALE ,82

13 Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO I I I I Tributi Imposte, tasse e proventi assimilati Contributi sociali e premi Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori Contributi sociali a carico delle persone non occupate Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Famiglie Trasferimenti correnti da Imprese Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del mondo Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Vendita di beni Vendita di servizi Proventi derivanti dalla gestione dei beni Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Interessi attivi Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio-lungo termine Altri interessi attivi Altre entrate da redditi da capitale Rendimenti da fondi comuni di investimento Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi Altre entrate da redditi da capitale Rimborsi e altre entrate correnti Indennizzi di assicurazione Rimborsi in entrata AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2016 (decreto MEF del 27/03/2013) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Trasferimenti correnti Entrate extratributarie Altre entrate correnti n.a.c. Entrate in conto capitale Tributi in conto capitale Altre imposte in conto capitale Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da Famiglie Pag. 1 / 4 TOTALE ENTRATE

14 Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO I AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2016 (decreto MEF del 27/03/2013) Contributi agli investimenti da Imprese Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'unione Europea e del Resto del Mondo Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte dell'unione Europea e del Resto del Mondo Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Famiglie Altri trasferimenti in conto capitale dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'unione Europea e del Resto del Mondo Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Famiglie Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Imprese Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Alienazione di beni materiali Cessioni di terreni e di beni materiali non prodotti Alienazione di beni immateriali Altre entrate in conto capitale Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari Altre entrate in conto capitale n.a.c. Entrate da riduzione di attività finanziarie Alienazione di attività finanziarie Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale Alienazione di quote di fondi comuni di investimento Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine Pag. 2 / 4 TOTALE ENTRATE

15 Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO I AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2016 (decreto MEF del 27/03/2013) Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Riscossione crediti di breve termine Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private Riscossione crediti di medio-lungo termine Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'unione Europea e del Resto del Mondo Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica Prelievi da depositi bancari Accensione Prestiti Pag. 3 / 4 TOTALE ENTRATE

16 Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO I I Emissione di titoli obbligazionari Emissione di titoli obbligazionari a breve termine Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Accensione Prestiti a breve termine Finanziamenti a breve termine Anticipazioni Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione Altre forme di indebitamento Accensione Prestiti - Leasing finanziario Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione Accensione Prestiti - Derivati Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Entrate per partite di giro Altre ritenute AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2016 (decreto MEF del 27/03/2013) Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Entrate per conto terzi e partite di giro Ritenute su redditi da lavoro dipendente Ritenute su redditi da lavoro autonomo Altre entrate per partite di giro Entrate per conto terzi Rimborso per acquisto di beni e servizi per conto terzi Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti per conto terzi da altri settori Depositi di/presso terzi Riscossione imposte e tributi per conto terzi Altre entrate per conto terzi Pag. 4 / 4 TOTALE ENTRATE TOTALE GENERALE ENTRATE

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20 RELAZIONE DI ASSESTAMENTO AL PREVENTIVO ECONOMICO 2016 L assestamento al Preventivo Economico per l anno 2016 che si sottopone all esame è stato redatto tenendo conto di fatti intervenuti successivamente all approvazione del preventivo e di quanto ratificato da precedenti delibere di Giunta nell esercizio Si espongono di seguito le variazioni determinate alle poste dei costi e ricavi: Budget Assestamento novembre A) PROVENTI ED ENTRATE a.1 quote di partecipazione, contributi ed altre entrate Quote partecipazione CCIAA , ,00 - Progetti Fondo Perequativo Proventi da indagini, rilevazioni e studi Progetti europei Proventi per attività delegate proventi gestione servizi a.3 rimanenze finali Totale proventi ed entrate (a) , , B) COSTI DELLA PRODUZIONE Prestazione di servizi Costi per il godimento di beni di terzi Quote associative Costo organi statutari Costo per il personale: salari e stipendi oneri sociali accantonamento TFR altri costi Costo realizzazione progetti Ammortamenti Oneri diversi di gestione b.2 rimanenze iniziali totale costi della produzione (b) RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA , , C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Interessi attivi bancari Interessi attivi su titoli Altri interessi attivi Interessi passivi Oneri finanziari Perdite su cambi Ritenute e spese bancarie totale proventi ed oneri finanziari ( C) AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO ,00 18,

21 Di seguito una breve disamina dei principali eventi modificativi delle poste di budget: PROVENTI: Progetti da indagini, rilevazioni e studi Si tratta di maggiori ricavi per a seguito della firma della Convenzione con Regione Liguria per la realizzazione delle attività afferenti all Osservatorio regionale commercio anno Progetti europei Riguarda maggiori ricavi relativi all approvazione della rendicontazione di progetti conclusi per ed 4.00 riguardanti nuovi progetti iniziati nel mese di dicembre. Proventi per attività delegate Si riferisce ad relativi al Piano Fieristico 2016 della Regione Liguria che trova contropartita tra i costi di realizzazione progetti e di a titolo di ricavi per la Convenzione con Regione in merito all attività di animazione economica POR FESR che trova analoga contropartita tra i costi. Proventi gestione servizi Si tratta di da Regione Liguria come compenso nell ambito del Programma di Sviluppo Rurale per lo svolgimento di alcune azioni informative. ONERI: Prestazioni di servizi Si riferisce a maggiori oneri per il rimborso dei costi di connessione alle linee di trasmissione dati del CED della CCIAA di Genova.

22 Costo realizzazione progetti I maggiori costi sono motivati da 3.95 per la realizzazioni delle attività previste dal Programma di Sviluppo Rurale, da relativi al Piano Fieristico 2016, da relativi alla Convenzione con Regione in merito all attività di animazione economica POR FESR come da delibera 6 del 15 marzo u.s, da quali costi per la realizzazione delle attività afferenti all Osservatorio regionale commercio anno 2016 ed 2.00 per candidatura del pesto genovese a patrimonio UNESCO.

23 Sede sociale in Genova Via San Lorenzo 15/1 C.F P. Iva Il Revisore, RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI ALL ASSESTAMENTO DI BILANCIO PER L ESERCIZIO 2016 Esaminato l assestamento di bilancio per l esercizio 2016 proposto, nonché gli attuali stanziamenti dei vari capitoli e voci sia dell entrata che della spesa; Preso atto del disavanzo di amministrazione evidenziato nel budget di ,20; Accertato che in sede di assestamento, viene evidenziato un avanzo di 17,80; Vista la documentazione in atti relativa agli accertamenti di entrata e alle liquidazioni di spesa assunte in base alla delibera di Giunta. Preso atto che il saldo attivo di 17,80 derivante dalle variazioni sopra esposte non rappresenterà il presunto avanzo di amministrazione al 31/12/2016, in quanto dalla documentazione a mie mani elaborata dai responsabili amministrativi lo stesso dovrebbe attestarsi intorno agli euro si esprime parere favorevole alla relazione di assestamento al preventivo economico 2016 così come predisposta. Genova, 02/12/2016 Il Revisore Unico Dott. Antonio Rosina